L_2020289MT.01000101.xml

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224

tas-16 ta’ Ottubru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(3) u 17(2)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għat-titolizzazzjonijiet kollha, li jinkludu titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “pubbliċi”) u titolizzazzjonijiet li għalihom m’hemmx bżonn li jitfassal prospett ((komunement imsejħa titolizzazzjonijiet “privati”). L-Artikolu 17(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 jirreferi għal titolizzazzjonijiet li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni, li ma jinkludux titolizzazzjonijiet privati. Sabiex jirrifletti din id-distinzjoni, dan ir-Regolament ġie organizzat f’taqsimiet separati li jispeċifikaw l-informazzjoni rigward it-titolizzazzjonijiet kollha u l-informazzjoni li tikkonċerna titolizzazzjonijiet pubbliċi biss.

(2)

Id-divulgazzjoni ta’ ċerta informazzjoni relatata ma’ titolizzazzjoni hija neċessarja għall-investituri u għall-investituri potenzjali sabiex dawn ikunu jistgħu jagħmlu diliġenza dovuta b’mod effettiv u valutazzjoni tar-riskju xierqa tar-riskji ta’ kreditu tal-iskoperturi sottostanti, ir-riskju tal-mudell, ir-riskju legali, ir-riskju operazzjonali, ir-riskju tal-kontroparti, ir-riskju tal-immaniġġjar, ir-riskju tal-likwidità, u r-riskju tal-konċentrazzjoni. L-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għandha tkun dettaljata biżżejjed ukoll sabiex tippermetti lill-entitajiet elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 sabiex jissorveljaw b’mod effettiv il-funzjonament ġenerali tas-swieq tat-titolizzazzjoni, ix-xejriet fil-gruppi ta’ assi sottostanti, l-istrutturi tat-titolizzazzjoni, l-interkonnessjoni bejn il-kontropartijiet u l-effetti tat-titolizzazzjoni fuq ix-xenarju makrofinanzjarju usa’ tal-Unjoni.

(3)

It-titolizzazzjonijiet jakkomodaw ħafna tipi ta’ skoperturi sottostanti, bħal self, lokazzjonijiet, djun, krediti jew riċevibbli oħrajn li jiġġeneraw fluss tal-flus. Għaldaqstant, xieraq li jiġu stabbiliti obbligi ta’ rapportar imfassla apposta għat-tipi ta’ skoperturi sottostanti li huma l-aktar prominenti fl-Unjoni, b’kunsiderazzjoni kemm tal-ammonti pendenti kif ukoll tal-preżenza fost il-lokalitajiet. Obbligi ta’ rapportar speċifiċi għal skoperturi sottostanti “esoteriċi” li ma jikkonformawx mal-aktar tipi prominenti għandhom ikunu stabbiliti wkoll sabiex jiżguraw li jiġu ddivulgati t-tipi kollha ta’ skoperturi sottostanti.

(4)

Tip ta’ skopertura sottostanti jista’ jaqa’ fi ħdan diversi settijiet possibbli ta’ obbligi ta’ rapportar skont dan ir-Regolament. F’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li huwa msawwar kollu kemm huwa minn skoperturi sottostanti awtomobilistiċi għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti fuq skoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, indipendentement minn jekk l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi humiex self jew lokazzjonijiet. Bl-istess mod, f’konformità mal-prattika kurrenti tas-suq, l-informazzjoni dwar grupp ta’ skoperturi sottostanti li fih l-iskoperturi sottostanti huma lokazzjonijiet kollha kemm huma għandha tiġi rrapportata billi jintuża l-mudell korrispondenti dwar skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet ipprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament, sakemm il-grupp ta’ skoperturi sottostanti ma jkunx imsawwar kollu kemm huwa minn lokazzjonijiet awtomobilistiċi, f’liema każ għandu jintuża l-mudell dwar l-iskoperturi sottostanti awtomobilistiċi pprovdut fl-Annessi għal dan ir-Regolament sabiex tiġi rrapportata l-informazzjoni.

(5)

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, għandhom jiġu applikati termini relatati mas-self lil proprjetà immobbli residenzjali u kummerċjali li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni BERS/2016/14 tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (3). F’konformità ma’ dik ir-Rakkomandazzjoni, proprjetà li għandha użu kummerċjali u residenzjali mħallat għandha titqies li hija proprjetajiet differenti, fejn ikun fattibbli li jsir qsim bħal dan. Meta ma jkunx possibbli li jsir qsim bħal dan, il-proprjetà għandha tiġi kklassifikata skont l-użu dominanti tagħha.

(6)

Sabiex tiġi pprovduta kontinwità mal-mudelli eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ ċerta informazzjoni, għandhom jiġu applikati wkoll termini relatati ma’ intrapriżi mikro, żgħar u medji li jidderivaw mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2003/361/KE) (4). Bl-istess mod, għandhom jiġu applikati termini relatati ma’ skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, għall-konsumatur, għall-karti tal-kreditu, u għal-lokazzjonijiet li jidderivaw mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 (5).

(7)

Il-granularità tal-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata għall-iskoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tirrifletti l-fond fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet użat fid-dispożizzjonijiet eżistenti dwar id-divulgazzjoni u l-ġbir tad-data. Għall-finijiet tad-diliġenza dovuta, tal-monitoraġġ u superviżorji, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija siewja għall-investituri tat-titolizzazzjoni, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/2402. Barra minn hekk, data disaggregata fil-livell tal-iskoperturi sottostanti hija kruċjali sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza tal-pubbliku u tal-investituri fis-swieq tat-titolizzazzjoni. Fir-rigward tal-ABCP, kemm in-natura ta’ terminu qasir kif ukoll il-preżenza ta’ forom addizzjonali ta’ appoġġ minbarra l-iskoperturi sottostanti jnaqqsu l-ħtieġa għal data fil-livell tas-self/tal-lokazzjonijiet.

(8)

Huwa anqas siewi għall-investituri, għall-investituri potenzjali, għall-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward ta’ titolizzazzjonijiet pubbliċi, għall-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, li jkomplu jirċievu informazzjoni dwar skoperturi “inattivi”. Dan għaliex skoperturi “inattivi”, bħal self li jsir inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew self li nfeda, tħallas minn qabel, tħassar, ġie riakkwistat jew sostitwit, ma jistgħux jibqgħu jikkontribwixxu għall-profil tar-riskju tat-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, xieraq li l-informazzjoni dwar it-tranżizzjoni ta’ skoperturi inattivi minn status “attiv” għal “inattiv” tiġi rrapportata għal raġunijiet ta’ trasparenza, iżda m’hemmx bżonn li wara t-tali skoperturi jiġu rrapportati.

(9)

Huwa possibbli li l-obbligi ta’ rapportar skont ir-Regolament (UE) 2017/2402 jeħtieġu t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ numru sostanzjali u ta’ varjetà ta’ dokumenti u ta’ punti oħra. Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rintraċċar tat-tali dokumentazzjoni, l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE għandhom jużaw sett ta’ kodiċijiet tal-punti meta jqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni għal repożitorju tat-titolizzazzjoni.

(10)

F’konformità mal-aħjar prattiki għall-obbligi ta’ rapportar u sabiex jiġu assistiti l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402 fir-rintraċċar tal-informazzjoni rilevanti, għandhom jiġu assenjati identifikaturi standardizzati għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni. Barra minn hekk, dawk l-identifikaturi standardizzati għandhom ikunu uniċi u permanenti sabiex l-evoluzzjoni tal-informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni tkun tista’ tiġi ssorveljata b’mod effettiv maż-żmien.

(11)

Sabiex l-investituri, l-investituri potenzjali, l-awtoritajiet kompetenti u, fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, l-entitajiet l-oħra elenkati fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2017/2402, ikunu megħjuna fit-twettiq tad-diliġenza dovuta tagħhom u fl-issodisfar ta’ obbligi oħra tagħhom skont dak ir-Regolament, huwa essenzjali li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tkun kompluta, konsistenti u aġġornata. Tibdil fil-karatteristiċi tar-riskju tal-iskoperturi sottostanti jew fil-flussi tal-flus aggregati ġġenerati minn dawk l-iskoperturi sottostanti jew f’informazzjoni oħra pprovduta fir-rapport għall-investitur jista’ jħalli impatt materjali fuq il-prestazzjoni tat-titolizzazzjoni u jkollu effett sinifikanti fuq il-prezzijiet tas-segmenti/tal-bonds ta’ dik it-titolizzazzjoni. Għaldaqstant, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni, għat-titolizzazzjonijiet pubbliċi, malli l-informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investitur jitqiegħdu għad-dispożizzjoni permezz ta’ repożitorju tat-titolizzazzjoni. Barra minn hekk, għal titolizzazzjonijiet pubbliċi, informazzjoni privileġġjata jew informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti għandha tinkludi informazzjoni dettaljata dwar it-titolizzazzjonijiet mhux ABCP, il-programm tal-ABCP, it-tranżazzjoni ABCP, is-segmenti/il-bonds, il-kontijiet, il-kontropartijiet u l-informazzjoni dwar karatteristiċi li huma rilevanti għal titolizzazzjonijiet sintetiċi jew b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self.

(12)

Għal raġunijiet ta’ trasparenza, meta l-informazzjoni ma tkunx tista’ titqiegħed għad-dispożizzjoni jew ma tkunx applikabbli, jenħtieġ li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE jissenjalaw u jispjegaw, b’mod standardizzat, ir-raġuni speċifika u ċ-ċirkustanzi li jispjegaw għaliex id-data ma ġietx irrapportata. Għaldaqstant, jenħtieġ li għal dak l-għan jiġi żviluppat sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat a” li jirrifletti l-prattiki eżistenti għad-divulgazzjonijiet ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni.

(13)

Jenħtieġ li s-sett ta’ opzjonijiet “Ebda dat a” (“ND”) jintuża biss meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli għal raġunijiet ġustifikabbli, inkluż meta punt speċifiku tar-rapportar ma jkunx applikabbli minħabba l-eteroġeneità tal-iskoperturi sottostanti għal titolizzazzjoni partikolari. Madankollu, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND bl-ebda mod ma jikkostitwixxi ċirkomvenzjoni tal-obbligi ta’ rapportar. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu tal-opzjonijiet ND jkun verifikabbli b’mod oġġettiv fuq bażi kontinwa, b’mod partikolari billi jiġu pprovduti spjegazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe ħin, fuq talba, dwar iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-użu tal-valuri ND.

(14)

Għal raġunijiet ta’ akkuratezza, jenħtieġ li l-informazzjoni rrapportata tkun aġġornata. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni tagħmel riferiment għal perjodu ta’ żmien li huwa l-eqreb possibbli għad-data ta’ sottomissjoni, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-passi operazzjonali li jridu jittieħdu mill-oriġinatur, mill-isponsor, jew mill-SSPE sabiex jorganizzaw u jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa.

(15)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, peress li jittrattaw l-informazzjoni dwar titolizzazzjoni li l-oriġinatur, l-isponsor jew l-SSPE ta’ dik it-titolizzazzjoni jridu jqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ diversi partijiet kif meħtieġ mir-Regolament (UE) 2017/2402. Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex jiġu ffaċilitati perspettiva komprensiva u aċċess effiċjenti għall-informazzjoni rilevanti kollha ta’ titolizzazzjoni, hemm bżonn li l-istandards tekniċi regolatorji jiġu inklużi f’Regolament wieħed.

(16)	Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) lill-Kummissjoni.

(17)

L-ESMA għamlet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)	“entità relatriċi” tfisser l-entità maħtura skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402;

(2)	“data limitu għad-dat a” tfisser id-data ta’ referenza tal-informazzjoni li tkun qed tiġi rrapportata skont dan ir-Regolament;

(3)	“skopertura sottostanti attiva” tfisser skopertura sottostanti li, fid-data limitu għad-data, tista’ tkun mistennija tiġġenera dħul jew ħruġ ta’ flus fil-ġejjieni;

(4)	“skopertura sottostanti inattiva” tfisser skopertura sottostanti li saret inadempjenti b’ebda rkupru ulterjuri mistenni jew li nfdiet, tħallset minn qabel, tħassret, ġiet riakkwistata jew sostitwita;

(5)

“proporzjon tal-kopertura tas-servizz tad-dejn” tfisser l-introjtu annwali mill-kiri ġġenerat minn proprjetà immobbli kummerċjali li jkun iffinanzjat fis-sħuħija tiegħu jew f’parti minnu minn dejn, nett mit-taxxi u nett minn kwalunkwe spiża operazzjonali għaż-żamma tal-valur tal-proprjetà, b’rabta mal-imgħax kombinat annwali u r-ripagament prinċipali fuq id-dejn totali ta’ mutwatarju fuq perjodu partikolari fuq is-self garantit bil-proprjetà;

(6)

“proporzjon tal-kopertura tal-imgħax” tfisser l-introjtu annwali gross mill-kiri, qabel l-ispejjeż operazzjonali u t-taxxi, dovut minn proprjetà mixtrija sabiex tinkera jew l-introjtu annwali nett mill-kera minn proprjetà immobbli kummerċjali jew minn sett ta’ proprjetajiet b’rabta mal-kost tal-imgħax annwali tas-self garantit bil-proprjetà jew b’sett ta’ proprjetajiet;

TAQSIMA 1

Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet kollha

Artikolu 2

Informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

(1) L-informazzjoni li trid titqiegħed għad-dispożizzjoni għal titolizzazzjoni mhux ABCP skont l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402 hija speċifikata:

(a)	fl-Anness II għal self lil unitajiet domestiċi privati garantit bi proprjetà immobbli residenzjali, indipendentement mill-iskop ta’ dak is-self;

(b)	fl-Anness III għal self għall-finijiet ta’ xiri ta’ proprjetà immobbli kummerċjali jew garantit bi proprjetà immobbli kummerċjali;

(c)	fl-Anness IV għal skoperturi sottostanti korporattivi, li jinkludu skoperturi sottostanti għal intrapriżi mikro, żgħar u medji;

(d)	fl-Anness V għal skoperturi sottostanti awtomobilistiċi, li jinkludu kemm self kif ukoll lokazzjonijiet lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi koperti minn veikoli;

(e)	fl-Anness VI għal skoperturi sottostanti għall-konsumatur;

(f)	fl-Anness VII għal skoperturi sottostanti għall-karti tal-kreditu;

(g)	fl-Anness VIII għal skoperturi sottostanti għal-lokazzjonijiet;

(h)	fl-Anness IX għal skoperturi sottostanti li ma jaqgħux fi ħdan xi waħda mill-kategoriji stipulati fil-punti (a) sa (g).

Għall-finijiet tal-punt (a), proprjetà immobbli residenzjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli, disponibbli għal skopijiet ta’ abitazzjoni (inkluża dar jew proprjetà mixtrija sabiex tinkera), mixtrija, mibnija jew rinnovata minn unità domestika privata u li mhijiex kwalifikata bħala proprjetà immobbli kummerċjali.

Għall-finijiet tal-punt (b), proprjetà immobbli kummerċjali tfisser kwalunkwe proprjetà immobbli li tipproduċi introjtu, kemm jekk eżistenti jew li għadha qed tiġi żviluppata, u teskludi akkomodazzjoni soċjali u proprjetà li hija tal-utenti finali tagħha.

(2) Meta titolizzazzjoni mhux ABCP tinkludi aktar minn wieħed mit-tipi ta’ skoperturi sottostanti elenkati fil-paragrafu 1, l-entità relatriċi għal dik it-titolizzazzjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness applikabbli għal kull tip ta’ skopertura sottostanti.

(3) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata:

(a)	fl-Annessi relatati mal-punti (a) sa (h) tal-paragrafu 1, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ skopertura sottostanti;

(b)	fl-Anness X.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “titolizzazzjoni ta’ skopertura improduttiva” għandha titqies li hija titolizzazzjoni mhux ABCP li l-maġġoranza tal-iskoperturi sottostanti attivi tagħha, imkejla f’termini tal-bilanċ tal-prinċipal pendenti fid-data limitu għad-data, tinkludi wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin:

(a)	skoperturi improduttivi kif imsemmija fil-paragrafi 213 sa 239 tal-Anness V, Parti 2, għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (7);

(b)

assi finanzjarji bi kreditu indebolit kif definiti fl-Appendiċi A għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (8) jew assi finanzjarji meqjusa bi kreditu indebolit skont ir-regoli nazzjonali li japplikaw il-Prinċipji tal-Kontabilità Ġeneralment Aċċettati (GAAP) fuq il-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (9).

(4) L-entità relatriċi għal tranżazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI.

(5) Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni skont il-paragrafi 1 sa 4 għandha tkun dwar:

(a)	skoperturi sottostanti attivi sad-data limitu għad-data;

(b)	skoperturi sottostanti inattivi li kienu skoperturi sottostanti attivi fid-data limitu immedjatament preċedenti għad-data.

Artikolu 3

Informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur

(1) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XII.

(2) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-rapporti għall-investitur speċifikata fl-Anness XIII.

Artikolu 4

Granularità tal-informazzjoni

(1) L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi II sa X u XII dwar dawn li ġejjin:

(a)	skoperturi sottostanti, fir-rigward ta’ kull skopertura sottostanti individwali;

(b)

kollaterali, fejn tkun issodisfata xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin u fir-rigward ta’ kull punt ta’ kollateral li jiggarantixxi kull skopertura sottostanti:

(i)	l-iskopertura sottostanti hija garantita b’garanzija;

(ii)	l-iskopertura sottostanti hija garantita b’kollateral fiżiku jew finanzjarju;

(iii)

is-sellief jista’ joħloq titolu b’mod unilaterali fuq l-iskopertura sottostanti mingħajr il-bżonn ta’ xi approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti;

(c)	kerrejja, għal kull wieħed mill-akbar tliet kerrejja li jokkupaw proprjetà immobbli kummerċjali, imkejla bħala l-kirja annwali totali pagabbli minn kull kerrej li jokkupa l-proprjetà;

(d)	kollezzjonijiet storiċi, għal kull skopertura sottostanti u għal kull xahar fil-perjodu mid-data limitu għad-data sa sitta u tletin xahar qabel dik id-data;

(e)	flussi ta’ flus, għal kull punt ta’ dħul jew ta’ ħruġ fit-titolizzazzjoni, kif stipulati fil-prijorità applikabbli tar-rikavati jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data;

(f)	testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti.

Għall-finijiet tal-punti (a) u (d), partijiet garantiti tas-self għandhom jiġu ttrattati bħala skoperturi sottostanti individwali.

Għall-finijiet tal-punt (b), kull proprjetà li taġixxi bħala garanzija għas-self imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(1) għandha tiġi ttrattata bħala punt wieħed ta’ kollateral.

(2) L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XI u XIII dwar dawn li ġejjin:

(a)	tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;

(b)	kull programm ABCP li qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li għalihom titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni skont il-punt (a), sad-data limitu għad-data;

(c)	testijiet/avvenimenti/skattatur, għal kull test/avveniment/skattatur fit-titolizzazzjoni ABCP li jiskatta tibdiliet fil-prijorità tal-pagamenti jew is-sostituzzjoni ta’ kwalunkwe kontroparti;

(d)	skoperturi sottostanti, għal kull tranżazzjoni ABCP li dwarha titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a) u għal kull tip ta’ skopertura li huwa preżenti f’dik it-tranżazzjoni ABCP sad-data limitu għad-data, skont il-lista fil-kamp IVAL5 fl-Anness XI.

TAQSIMA 2:

Informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni għat-titolizzazzjonijiet li għalihom irid jitfassal prospett (titolizzazzjonijiet pubbliċi)

Artikolu 5

Kodiċijiet tal-punti

L-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw kodiċijiet tal-punti għall-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni għar-repożitorji tat-titolizzazzjoni. Għal dan l-għan, l-entitajiet relaturi għandhom jassenjaw il-kodiċi tal-punt speċifikat fit-Tabella 3 tal-Anness I li jirrappreżenta bl-aħjar mod dik l-informazzjoni.

Artikolu 6

Informazzjoni privileġġjata

(1) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XIV.

(2) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni privileġġjata speċifikata fl-Anness XV.

Artikolu 7

Informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti

(1) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni mhux ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XIV.

(2) L-entità relatriċi għal titolizzazzjoni ABCP għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar avvenimenti sinifikanti speċifikati fl-Anness XV.

Artikolu 8

Granularità tal-informazzjoni

(1) L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XIV dwar dawn li ġejjin:

(a)	is-segmenti/il-bonds fit-titolizzazzjoni, għal kull ħruġ ta’ segment fit-titolizzazzjoni jew fi strument ieħor li għalihom ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fit-titolizzazzjoni;

(b)	il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni;

(c)	il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni;

(d)

fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP sintetika:

(i)	il-kopertura sintetika, għal kemm-il arranġament ta’ protezzjoni jeżisti fit-titolizzazzjoni;

(ii)	il-kollateral tal-emittent, għal kull assi ta’ kollateral individwali miżmum mill-SSPE f’isem investituri li jeżisti għall-arranġament ta’ protezzjoni partikolari;

(e)

fejn it-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP b’Obbligu Kollateralizzat ta’ Self (CLO):

(i)	il-maniġer tas-CLO, għal kull maniġer tas-CLO fit-titolizzazzjoni;

(ii)	it-titolizzazzjoni tas-CLO.

Għall-finijiet tal-punt (d)(ii), kull assi li għalih jeżisti Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli għandu jiġi ttrattat bħala assi kollaterali individwali, kollateral fi flus tal-istess munita għandu jiġi aggregat u ttrattat bħala assi kollaterali individwali, u kollateral fi flus ta’ muniti differenti għandu jiġi rrapportat bħala assi kollaterali separati.

(2) L-entità relatriċi għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XV dwar dawn li ġejjin:

(a)	tranżazzjonijiet ABCP, għal kull tranżazzjoni ABCP li teżisti fil-programm ABCP sad-data limitu għad-data;

(b)	programmi ABCP, għal kull programm ABCP li, fid-data limitu għad-data, ikun qed jiffinanzja t-tranżazzjonijiet ABCP li dwarhom titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni skont il-punt (a);

(c)	is-segmenti/il-bonds fil-programm ABCP, għal kull ħruġ ta’ segment jew ta’ dokument kummerċjali fil-programm ABCP jew strument ieħor li għalih ġie assenjat Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli u għal kull self subordinat fil-programm ABCP;

(d)	il-kontijiet, għal kull kont fit-titolizzazzjoni ABCP;

(e)	il-kontropartijiet, għal kull kontroparti fit-titolizzazzjoni ABCP.

TAQSIMA 3

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 9

Kompletezza u konsistenza tal-informazzjoni

(1) L-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament għandha tkun kompluta u konsistenti.

(2) Meta l-entità relatriċi tidentifika żbalji fattwali fi kwalunkwe informazzjoni li qiegħdet għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament, din għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni, mingħajr dewmien żejjed, rapport ikkoreġut tal-informazzjoni kollha dwar it-titolizzazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament.

(3) Meta dan ikun permess fl-Anness korrispondenti, l-entità relatriċi tista’ tirrapporta wieħed mill-valuri tal-“Opzjoni Ebda Dat a ” (“ND”) li ġejjin li jikkorrispondi għar-raġuni li tiġġustifika l-indisponibbiltà tal-informazzjoni li għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni:

(a)	il-valur “ND1”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret minħabba li ma kinitx meħtieġa mill-kriterji dwar is-self jew is-sottoskrizzjoni fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti;

(b)	il-valur “ND2”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda ma tiddaħħalx fis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;

(c)	il-valur “ND3”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx inġabret fi żmien l-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti iżda tkun imdaħħla f’sistema separata mis-sistema ta’ rapportar tal-entità relatriċi fid-data limitu għad-data;

(d)

il-valur “ND4-SSSS-XX-JJ”, fejn l-informazzjoni meħtieġa tkun inġabret iżda ser ikun possibbli li titqiegħed għad-dispożizzjoni biss f’data li taħbat wara d-data limitu għad-data. “SSSS-XX-JJ” għandhom rispettivament jirreferu għas-sena, għax-xahar u għall-jum numeriċi li jikkorrispondu għad-data futura li fiha se titqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni meħtieġa;

(e)	il-valur “ND5”, fejn l-informazzjoni meħtieġa ma tkun applikabbli għall-punt li jkun qed jiġi rrapportat.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, ir-rappurtar ta’ kwalunkwe valur ND m’għandux jintuża biex jinħarbu r-rekwiżiti f’dan ir-Regolament.

Fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti, l-entità relatriċi għandha tipprovdi dettalji dwar iċ-ċirkustanzi li jiġġustifikaw l-użu ta’ dawk il-valuri ND.

Artikolu 10

Puntwalità tal-informazzjoni

(1) Meta titolizzazzjoni ma tkunx titolizzazzjoni ABCP, l-informazzjoni mqiegħda għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni.

(2) Meta titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP:

(a)	l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XI u fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” fl-Annessi XIII u XV m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahrejn kalendarji qabel id-data ta’ sottomissjoni;

(b)	l-informazzjoni speċifikata fl-Annessi XIII u XV għajr fit-“taqsima tal-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni” m’għandux ikollha data limitu għad-data li taħbat aktar tard minn xahar kalendarju wieħed qabel id-data ta’ sottomissjoni.

Artikolu 11

Identifikaturi uniċi

(1) Kull titolizzazzjoni għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:

(a)	l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;

(b)	l-ittra “A” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP jew l-ittra “N” meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;

(c)

is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi:

(i)	għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli tat-titolizzazzjoni, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni mhux ABCP;

(ii)	għas-sena li fiha nħarġu l-ewwel titoli fi ħdan il-programm ABCP, meta t-titolizzazzjoni tkun titolizzazzjoni ABCP;

(d)

in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn titolizzazzjoni waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c), numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni li fih titqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar kull titolizzazzjoni. L-ordni tat-titolizzazzjonijiet simultanji għandu jkun diskrezzjonali.

(2) Kull tranżazzjoni ABCP fi programm ABCP għandha tiġi assenjata identifikatur uniku msawwar mill-elementi li ġejjin, f’ordni sekwenzjali:

(a)	l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-entità relatriċi;

(b)	l-ittra “T”;

(c)	is-sena b’erba’ figuri li tikkorrispondi għall-ewwel data ta’ għeluq tat-tranżazzjoni ABCP;

(d)

in-numru 01 jew, meta jkun hemm aktar minn tranżazzjoni ABCP waħda bl-istess identifikatur kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, numru sekwenzjali b’żewġ figuri li jikkorrispondi għall-ordni tal-ewwel data ta’ għeluq ta’ kull tranżazzjoni ABCP. L-ordni tat-tranżazzjonijiet ABCP simultanji għandu jkun diskrezzjonali.

(3) L-identifikaturi uniċi m’għandhomx jiġu emendati mill-entità relatriċi.

Artikolu 12

Rapportar tal-klassifikazzjonijiet

(1) L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA) 2010 imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness I.

(2) L-informazzjoni relatata mal-klassifikazzjonijiet tas-Servizzjant tal-Lista ta’ Sorveljanza għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni billi jintużaw il-kodiċijiet stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean Claude JUNCKER

(1) ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2) Ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12).

(3) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku tal-31 ta’ Ottubru 2016 dwar l-għeluq ta’ lakuni fid-data dwar il-proprjetà immobbli (BERS/2016/14) (ĠU C 31, 31.1.2017, p. 1).

(4) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward id-definizzjoni ta’ mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (2003/361/KE) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(5) Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/3 tat-30 ta’ Settembru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati (ĠU L 2, 6.1.2015, p. 57).

(6) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(7) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(8) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320 29.11.2008, p. 1).

(9) Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).

(10) Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANNESS II

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI RESIDENZJALI (RRE)

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

RREL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 (1).

RREL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

RREL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

RREL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

RREL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

RREL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

RREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ittrasferita fl-SSPE. Għall-iskopertura sottostanti kollha fil-pula sad-data limitu fl-ewwel rapport sottomess lir-repożitorju ta’ titolizzazzjoni, jekk din l-informazzjoni mhijiex disponibbli, daħħal l-aktar waħda tard bejn: (i) id-data ta’ għeluq tat-titolizzazzjoni, u (ii) id-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

RREL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

RREL10

Residenti

Id-debitur primarju huwa resident tal-pajjiż li fih jirresjedu l-kollateral u l-iskopertura sottostanti?

IVA

RREL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab id-debitur. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

RREL12

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

Daħħal is-sena tal-klassifikazzjoni NUTS3 użata għall-kampijiet tar-Reġjun Ġeografiku, eż. 2013 għal NUTS3 2013. Il-kampijiet kollha tar-reġjun ġeografiku jridu jużaw l-istess klassifikazzjoni b’mod konsistenti għal kull skopertura sottostanti u fl-iskoperturi sottostanti kollha fis-sottomissjoni tad-data. Pereżempju, ir-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti kampijiet ġeografiċi relatati ma’ skopertura sottostanti partikolari u r-rapportar bl-użu tal-NUTS3 2013 għal kampijiet oħra relatati mal-istess skopertura mhumiex permessi. Bl-istess mod, ir-rapportar tal-kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2006 għal ċerti skoperturi sottostanti u r-rapportar ta’ kampijiet tar-reġjun ġeografiku bl-użu tal-NUTS3 2013 għal skoperturi sottostanti oħra fl-istess sottomissjoni tad-data mhumiex permessi.

IVA

RREL13

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

Qiegħed (UNEM)

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

Student (STNT)

Pensjonant (PNNR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL14

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

Ikkonferma li, skont l-Artikolu 20(11) tar-Regolament (UE) 2017/2402, fil-mument li fih din l-iskopertura sottostanti ntgħażlet għat-trasferiment lill-SSPE, l-iskopertura la kienet f’inadempjenza skont it-tifsira tal-Artikolu 178(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u lanqas ma kienet tikkostitwixxi skopertura għal debitur jew għal garanti b’indeboliment tal-kreditu, li, sal-aħjar għarfien tal-oriġinatur jew tas-sellief oriġinali:

(a)

ikun ġie ddikjarat insolventi jew kellu qorti li tat lill-kredituri tiegħu dritt finali mhux appellabbli ta’ infurzar jew danni materjali bħala riżultat ta’ pagament maqbuż fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ oriġinazzjoni jew ikun għadda minn proċess ta’ ristrutturar tad-dejn fir-rigward tal-iskoperturi improduttivi tiegħu fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ trasferiment jew assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE, ħlief jekk:

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u (e)(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

IVA

RREL15

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL16

Introjtu Primarju

L-introjtu annwali tad-debitur primarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’RREL16:

Introjtu annwali gross (GRAN)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

Introjtu disponibbli (DSPL)

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL18

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

RREL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL20

Introjtu Sekondarju

L-introjtu annwali tad-debitur sekondarju użat għas-sottoskrizzjoni tal-iskopertura sottostanti fi żmien l-oriġinazzjoni. Meta d-debitur sekondarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal id-dħul annwali ta’ dak id-debitur. Meta jkun hemm aktar minn żewġ debituri f’din l-iskopertura sottostanti, indika l-introjtu kombinat annwali totali fost id-debituri kollha f’dan il-kamp.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL21

Verifika tal-Introjtu Sekondarju

Verifika tal-introjtu għall-introjtu sekondarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL22

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

RREL23

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL24

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

RREL25

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

RREL26

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

Ċentrali jew Dirett (DRCT)

Sensar (BROK)

Internet (WEBI)

Pakkett (TPAC)

Kanal ta’ Parti Terza iżda Sottoskrizzjoni Mwettqa Għalkollox mill-Oriġinatur (TPTC)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL27

Skop

Ir-raġuni għaliex id-debitur ħa s-self:

Xiri (PURC)

Ipoteka mill-Ġdid (RMRT)

Rinnovament (RENV)

Mobilizzazzjoni tal-Kapital (EQRE)

Kostruzzjoni (CNST)

Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)

Ipoteka mill-Ġdid b’Mobilizzazzjoni tal-Kapital (RMEQ)

Finanzjament ta’ Negozju (BSFN)

Ipoteka Kombinata (CMRT)

Ipoteka ta’ Investiment (IMRT)

Dritt għax-Xiri (RGBY)

Self Sponsorjat mill-Gvern (GSPL)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL28

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

RREL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Il-bilanċ kurrenti jinkludi l-arretrati tal-kapital. Madankollu, l-ammont tat-tfaddil irid jitnaqqas jekk teżisti subparteċipazzjoni. (jiġifieri bilanċ tal-iskopertura sottostanti = skopertura sottostanti +/- subparteċipazzjoni; +/- 0 jekk l-ebda subparteċipazzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL31

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL32

Skoperturi Sottostanti Pari Passu

Valur totali tal-iskopertura sottostanti għal dan id-debitur jikklassifika pari passu ma’ din l-iskopertura sottostanti (indipendentement minn jekk hijiex inkluża f’din il-pula). Jekk ma jkun hemm ebda klassifikazzjoni pari passu tal-bilanċi, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL33

Limitu tal-Kreditu Totali

Għal skoperturi sottostanti b’faċilitajiet flessibbli ta’ prelevament mill-ġdid (li jinkludu karatteristiċi ċirkolari) jew meta l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti ma jkunx ġie prelevat bis-sħiħ – l-ammont massimu tal-iskopertura sottostanti li jista’ jkun potenzjalment pendenti.

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Mhuwiex maħsub sabiex ikopri każijiet li fihom id-debitur jista’ jerġa’ jinnegozja bilanċ akbar tal-iskopertura sottostanti iżda każijiet li fihom bħalissa hemm il-possibbiltà kuntrattwali li d-debitur jagħmel dan u li s-sellief jipprovdi l-finanzjament addizzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL34

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

RREL35

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż - jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL36

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

RREL37

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL38

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL39

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL40

Proporzjon Dejn-Introjtu

Id-dejn definit bħala l-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data, dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa garantit mill-ipoteka u li se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Introjtu definit bħala introjtu kombinat, somma tal-kampijiet tal-introjtu primarju u sekondarju (numri tal-kamp RREL16 u RREL20) u kwalunkwe introjtu ieħor.

IVA

RREL41

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL42

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

Skont (DISC)

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

Debitur Swapped (OBLS)

Modulari (MODE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL43

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata gross fis-sena użata għall-kalkolu tal-imgħax skedat tal-perjodu kurrenti fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

IVA

RREL44

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL45

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL46

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

RREL47

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL48

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL49

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL50

Marġni ta’ Reviżjoni 1

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fl-ewwel data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

RREL51

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

Data tat-tibdiliet li jmiss fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

RREL52

Marġni ta’ Reviżjoni 2

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tieni data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

RREL53

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

Data tat-tieni tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

RREL54

Marġni ta’ Reviżjoni 3

Il-marġni għall-iskopertura sottostanti fit-tielet data ta’ reviżjoni. Dan jirreferi biss għal tibdiliet kuntrattwali fil-marġni (eż. minn +50bps għal +100bps) jew fl-indiċi sottostanti (eż. minn 3M EUIBOR għal 1M EURIBOR) użat għall-kalkolu tal-imgħax. Dan il-kamp ma jirreferix għad-data li fiha jiġi rrisettjat perjodikament l-indiċi (eż. risettjar ta’ 1M EURIBOR kull xahar).

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

RREL55

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

Data tat-tielet tibdil fir-rata tal-imgħax (eż. tibdiliet fil-marġni tal-iskont, jintemm il-perjodu fiss, terġa’ tiġi stabbilita l-iskopertura sottostanti, eċċ. din mhijiex id-data tar-risettjar tal-LIBOR/EUROBIR/indiċi li jmiss).

IVA

RREL56

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL57

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREL58

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

RREL59

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

Ammont perċentwali ta’ prepagamenti permessi għall-prodott fis-sena. Dan għal skoperturi sottostanti li jippermettu ċertu livell limitu ta’ prepagamenti (jiġifieri 10 %) qabel ma jiġġarrbu l-miżati.

IVA

RREL60

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

RREL61

Tariffa għall-Prepagament

L-ammont miġbur mingħand id-debitur bħala t-tariffa/il-penali dovuta sabiex jagħmel prepagamenti kif meħtieġa skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Dan mhuwiex maħsub sabiex jinkludi kwalunkwe ammont imħallas bħala “kost tal-pawża” sabiex il-pagamenti tal-imgħax jiġu kkumpensati sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Dan jinkludi l-ammonti miġbura li ma ġewx titolizzati.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL62

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

RREL63

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

RREL64

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL65

Data tar-Ristrutturar

Daħħal id-data li fiha ġiet ristrutturata l-iskopertura sottostanti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

RREL66

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha l-iskopertura sottostanti kienet fl-arretrati għall-aħħar darba.

IVA

RREL67

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

RREL68

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

RREL69

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

RREL70

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

Inadempjenti kemm għaliex huwa meqjus li huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas kif ukoll għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPPD)

IVA

RREL71

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL72

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

RREL73

Telf Allokat

It-telf allokat sal-lum, wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imgħax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital). Uri kwalunkwe qligħ mill-bejgħ bħala numru negattiv. Għandu jirrifletti l-aktar sitwazzjoni riċenti sad-data limitu għad-data, jiġifieri hekk kif jinġabru l-irkupri u javvanza l-proċess ta’ workout.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL74

Irkupri Kumulattivi

Irkupri totali (indipendentement mis-sors tagħhom) fuq id-dejn (inadempjenti/iddikjarat bħala probabbilment mhux rekuperabbli/eċċ.), wara li jitnaqqsu l-kostijiet. Inkludi s-sorsi kollha tal-irkupri hawnhekk, mhux biss ir-rikavati mid-disponiment ta’ kwalunkwe kollateral.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL75

Litigazzjoni

Immarka sabiex tindika l-proċedimenti ta’ litigazzjoni li jkunu għaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivament, dan għandu jerġa’ jiġi ssettjat għal Le).

IVA

RREL76

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

RREL77

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, irid jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREL78

Fornitur tal-Assigurazzjoni Jew tal-Investiment

Isem tal-fornitur tal-assigurazzjoni jew tal-investiment (jiġifieri għall-iskoperturi sottostanti għall-assigurazzjoni tal-ħajja jew għall-investiment).

IVA

RREL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

RREL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

RREL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

RREL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

RREL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

RREC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp RREL1.

RREC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku għal kull skopertura sottostanti. Dan irid jaqbel mal-kamp RREL3.

RREC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

RREC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp RREC2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-RREC2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

RREC5

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi d-dejn. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għal kwalunkwe kollateral li jista’ jkun qed isostni dik il-garanzija.

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

RREC6

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral fiżiku. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

RREC7

Tip ta’ Okkupanza

Tip ta’ okkupanza tal-proprjetà:

Okkupata mis-Sid, jiġifieri proprjetà ta’ unità domestika privata bl-iskop li tipprovdi kenn lil sidha (FOWN)

Okkupata Parzjalment mis-Sid (Proprjetà li parti minnha hija mikrija) (POWN)

Mhux Okkupata mis-Sid jew Mixtrija għall-Kiri (TLET)

Villeġġatura jew Dar Sekondarja (HOLD)

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

RREC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

RREC9

Tip ta’ Proprjetà

Tip ta’ proprjetà:

Residenzjali (Dar, ma tmiss ma’ ħadd jew tmiss minn naħa waħda biss) (RHOS)

Residenzjali (Flat jew Appartament) (RFLT)

Residenzjali (Bungalow) (RBGL)

Residenzjali (Terraced House) (RTHS)

Dar Multifamilja (proprjetajiet b’aktar minn erba’ unitajiet li jiggarantixxu skopertura sottostanti waħda (MULF)

Użu Kummerċjali Parzjali (il-proprjetà tintuża bħala residenza kif ukoll għal użu kummerċjali fejn anqas minn 50 % mill-valur tagħha huwa derivat mill-użu kummerċjali, eż. il-post ta’ kirurġija u d-dar ta’ tabib) (PCMM)

Użu Kummerċjali jew għal Negozju (BIZZ)

Art Biss (LAND)

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

RREC10

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREC11

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

RREC12

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

RREC13

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti. Jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-kollateral jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ kollateral wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-kollateral.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral ta’ proprjetà, daħħal l-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti jew, jekk mhux disponibbli, mill-oriġinatur.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ikun garanzija, daħħal l-ammont tal-iskopertura sottostanti garantita minn din l-entrata tal-kollateral għall-benefiċċju tal-oriġinatur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREC14

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat f’RREC13:

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREC15

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti, kif ipprovduta f’RREC13.

IVA

RREC16

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

RREC17

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral użat meta ġiet oriġinata l-iskopertura sottostanti (jiġifieri qabel it-titolizzazzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREC18

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut f’RREC17:

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FIEI)

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FOEI)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

RREC19

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral, kif ipprovduta f’RREC17.

IVA

RREC20

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral prekluż.

IVA

RREC21

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

RREC22

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’RREC13.

IVA

RREC23

Tip ta’ Garanti

Tip ta’ Garanti:

Ebda Garanti (NGUA)

Individwu - Relazzjoni Familjari (FAML)

Individwu - Ieħor (IOTH)

Gvern (GOVE)

Bank (BANK)

Prodott tal-Assigurazzjoni (INSU)

L-Iskema ta’ Garanzija Nazzjonali Hypotheek Garantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Attenzjoni (CATN)

Oħrajn (OTHR)

IVA

(1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1224 tas-16 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE (ĠU L 289, 3.9.2020, p. 1).

ANNESS III

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - PROPRJETÀ IMMOBBLI KUMMERĊJALI (CRE)

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CREL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/1224 [REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1224 ta’ XXX li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni u d-dettalji ta’ titolizzazzjoni li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE].

CREL2

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

CREL3

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CREL4

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

CREL5

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CREL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

CREL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

CREL8

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

CREL9

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

CREL10

Data tas-Sostituzzjoni

Jekk l-iskopertura sottostanti ġiet issostitwita għal skopertura sottostanti oħra wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data tat-tali sostituzzjoni.

IVA

CREL11

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

CREL12

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

CREL13

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

CREL14

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

CREL15

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL16

Data tal-Bidu tal-Amortizzament

Id-data li fiha se jibda l-amortizzament fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata (din tista’ tkun data li taħbat qabel id-data tat-titolizzazzjoni).

IVA

CREL17

Data ta’ Maturità fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti kif definita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din ma tqis l-ebda estensjoni data ta’ maturità estiża li tista’ tkun permessa skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL18

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

CREL19

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

CREL20

Durata tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

Id-durata f’xhur ta’ kwalunkwe opzjoni ta’ estensjoni tal-maturità disponibbli għall-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi estensjonijiet tal-maturità disponibbli, daħħal id-durata tal-opzjoni li għandha l-iqsar perjodu ta’ estensjoni għall-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL21

Natura tal-Opzjoni ta’ Estensjoni

Il-livelli limitu ta’ referenza involuti għall-possibbiltà ta’ skattar/eżerċitar tal-opzjoni ta’ estensjoni msemmija fil-kamp CREL20:

Proporzjon Minimu tal-Kopertura tal-Imgħax (MICR)

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn Minimu (MDSC)

Proporzjon Massimu Bejn is-Self u l-Valur (MLTV)

Kundizzjonijiet Multipli (MLTC)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL22

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

CREL23

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa ggarantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Jeskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL24

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL25

Bilanċ tal-Kapital Oriġinali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-Bilanċ tal-Kapital Oriġinali tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL26

Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Iskopertura Sottostanti tal-Faċilità

Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tal-iskopertura sottostanti sħiħa totali fi tmiem id-data tal-Pagament tal-Imgħax li d-debitur għadu jista’ jippreleva.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CREL27

Ammonti Totali Pendenti Oħra

L-ammonti pendenti kumulattivi fuq is-self (eż. primjum tal-assigurazzjoni, kirjiet tal-art, nefqa kapitali) li ntefqu mill-SSPE/mis-Servizzjant. L-ammont kumulattiv ta’ kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprjetà jew somom oħra li jkunu ġew avvanzati mis-Servizzjant jew l-SSPE u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mid-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL28

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

CREL29

L-Aħħar Data tal-Użu

Id-data tal-aktar użu/prelevament riċenti tal-ftehim dwar il-faċilità tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL30

Skop

Skop tal-iskopertura sottostanti - Fil-każ ta’ diversi skopijiet, irrapporta l-opzjoni li tiddeskrivi bl-aħjar mod l-arranġament:

Akkwiżizzjoni għall-investiment (ACQI)

Akkwiżizzjoni għal-Likwidazzjoni (ACQL)

Rifinanzjament (RFIN)

Kostruzzjoni (CNST)

Żvilupp mill-ġdid (RDVL)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL31

Struttura

Struttura tal-Iskopertura Sottostanti:

Selfa sħiħa - mhux maqsuma f’partiti tad-dejn/noti subordinati (LOAN)

Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn pari passu barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLP)

Skopertura sottostanti ipotekarja parteċipata b’dejn subordinat barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (PMLS)

Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (AABP)

Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B (BABP)

Selfa A; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (AABC)

Selfa B; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (BABC)

Selfa C; bħala parti minn struttura ta’ parteċipazzjoni A/B/C (CABC)

Finanzjament intermedju strutturali (MZZD)

Dejn subordinat b’dokumentazzjoni separata tas-selfa barra l-veikolu tal-assigurazzjoni (SOBD)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL32

Pagamenti tal-Imgħax Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata

Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-imgħax:

Sekwenzjali (SQNL)

Selfa B l-ewwel (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata Modifikata (MPRT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL33

Pagamenti tal-Kapital Skedati ta’ Preinfurzar A-B Kaskata

Skeda ta’ preinfuzar kaskata għall-pagamenti tal-kapital:

Sekwenzjali (SQNL)

Selfa B l-ewwel (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata Modifikata (MPRT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL34

Allokazzjoni tal-Pagamenti tal-Kapital għal Selfa Superjuri

Daħħal il-% tal-pagamenti tal-kapital skedati perjodiċi kollha li jmorru għas-selfa superjuri (eż. selfa A), jekk hemm diversi selfiet fl-arranġament tas-self (pereżempju, jekk il-kamp CREL31 huwa mimli b’valuri ta’ PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, jew CABC).

IVA

CREL35

Tip ta’ kaskata

It-tip ta’ kaskata li jirregola l-arranġament tas-self kumplessiv:

Imgħax A, kapital A, imgħax B, kapital B (IPIP)

Imgħax A, imgħax B, kapital A, kapital B (IIPP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL36

Prezz tax-Xiri tal-Iskopertura Sottostanti Inadempjenti

Jekk id-detentur tas-selfa subordinata (eż. detentur tas-selfa B) jista’ jixtri s-self superjuri f’event ta’ inadempjenza, daħħal il-prezz tax-xiri skont il-ftehim kosellief/interkreditur applikabbli.

IVA

CREL37

Possibbli r-Rimedju tal-Pagamenti?

Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jagħmel pagamenti ta’ rimedju minflok id-debitur tal-ipoteka? Agħżel mil-lista ta’ hawn taħt:

Ebda possibbiltà ta’ pagament ta’ rimedju (NCPP)

Jista’ jsir pagament ta’ rimedju sa limitu b’numru fiss matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (FNLP)

Jista’ jsir pagament ta’ rimedju mingħajr limitu matul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti (NLCP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL38

Restrizzjonijiet Fuq il-Bejgħ tas-Selfa Subordinata?

Hemm xi restrizzjoni fuq il-ħila tad-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) li jbigħ is-selfa lil parti terza?

IVA

CREL39

Id-Detentur tas-Selfa Subordinata Huwa Affiljat mad-Debitur?

Hemm detentur tas-selfa subordinata mhux diżinfrankiġjat (eż. detentur tas-selfa B) li huwa affiljat (jiġifieri parti mill-istess grupp finanzjarju) mad-debitur tal-ipoteka kummerċjali?

IVA

CREL40

Kontroll tad-Detentur tas-Selfa Subordinata tal-Proċess tal-Workout

Id-detentur tas-selfa subordinata (eż. id-detentur tas-selfa B) jista’ jeżerċita kontroll fuq id-deċiżjoni u fuq il-proċess ta’ infurzar u jbigħ il-kollateral tas-selfa?

IVA

CREL41

Nonpagamenti Fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Iskopertura Sottostanti?

Nonpagamenti fuq Talbiet ta’ Klassifikazzjoni Preċedenti Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-iskopertura sottostanti?

IVA

CREL42

Nonpagamenti Fuq Skoperturi Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

Nonpagamenti fuq skoperturi sottostanti bi Klassifikazzjoni Ugwali Jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprjetà?

IVA

CREL43

Kunsens tan-Noteholders

Huwa meħtieġ il-kunsens tan-Noteholders f’xi ristrutturar? Ir-ristrutturar jinkludi tibdiliet fit-termini tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata (inklużi r-rata tal-imgħax, it-tariffi, il-penali, il-maturità, l-iskeda tar-ripagament, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati tat-termini tal-pagament)

IVA

CREL44

Laqgħa Skedata man-Noteholders

Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?

IVA

CREL45

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

CREL46

Parteċipazzjoni tal-SSPE

Il-metodu użat mill-SSPE sabiex tikseb is-sjieda fl-iskopertura sottostanti sindikata:

Assenjament (ASGN)

Novazzjoni (NOVA)

Assenjament Ekwitabbli (EQTB)

Parteċipazzjoni Ffinanzjata (imgħax pari passu) (PARI)

Interess ta’ Parteċipazzjoni Subordinat (JUNP)

Assenjament Legali (LGAS)

Assenjament Notifikat (NOTA)

Subparteċipazzjoni (SUBP)

Parteċipazzjoni fir-Riskju (RSKP)

Event ta’ Bejgħ (SALE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL47

Konsegwenza għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju

Il-konsegwenza għall-ksur tal-patt finanzjarju:

Event ta’ Inadempjenza (EDFT)

Amortizzament Addizzjonali (AAMR)

Riżerva tan-Nassa tal-Flus (CTRS)

Terminazzjoni tal-Maniġer tal-Proprjetà (TPRM)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL48

Penali għan-Nuqqas ta’ Sottomissjoni ta’ Informazzjoni Finanzjarja

Hemm penali monetarji għan-nuqqas min-naħa tad-debitur milli jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tal-iskopertura sottostanti?

IVA

CREL49

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

CREL50

Rikors - 3et Parti

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għal parti oħra (eż. garanti) f’każ li d-debitur isir inadempjenti fir-rigward ta’ obbligu skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti?

IVA

CREL51

Standard tas-Servizzjar

Is-servizzjant ta’ din l-iskopertura sottostanti titolizzata jisservizzja wkoll l-iskopertura sottostanti sħiħa jew komponent wieħed/diversi biss mill-iskopertura sottostanti sħiħa (eż. komponent A jew B; jew wieħed mill-komponenti pari passu)?

CREL52

Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva debitati legalment sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL53

Ġbir ta’ Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Daħħal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva sabiex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni tal-art, assigurazzjoni jew taxxi biss (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL54

Ġbir ta’ Riżervi Oħra

Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f’kontijiet ta’ riżerva kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti għat-titjib mill-inkwilini, għal kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew għal entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali skopertura sottostanti?

CREL55

Skattatur Sabiex l-Ammonti Jinżammu Minn Terzi

It-tip ta’ event skattatur li jwassal sabiex l-ammonti jitħallsu f’kontijiet miżmuma minn terzi:

Ebda Skattatur (NONE)

Skattatur tal-Proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LVTX)

Skattatur tal-Kopertura tal-Imgħax (ICVR)

Skattatur tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCT)

Skattatur tal-Introjtu Operatorju Nett (NOIT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL56

Ammonti li Jinżammu Minn Terzi/Riżervi fil-Mira

Ammonti li jinżammu minn terzi/riżervi fil-mira.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL57

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta’ Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont miżmum minn terzi. Jekk hemm diversi kundizzjonijiet, kull kundizzjoni trid tiġi pprovduta skont l-iskema XML.

IVA

CREL58

Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta’ Prelevament

Meta tista’ tintuża r-Riżerva tal-Flus:

Ksur tal-Patt Finanzjarju (FICB)

Event Skattatur (TREV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL59

Munita tal-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet miżmuma minn terzi.

IVA

CREL60

Munita tal-Pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi

Munita tal-pagamenti f’Kontijiet Miżmuma Minn Terzi. Il-kampijiet CREL52 u CREL56.

IVA

CREL61

Bilanċ Totali tar-Riservi

Il-bilanċ totali tal-kontijiet ta’ riżerva fil-livell tal-iskopertura sottostanti fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti. Jinkludi l-Manutenzjoni, Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (jeskludi riżervi tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Jinkludi LC’s għar-riżervi. Irid jimtela jekk il-kamp CREL54 (“Ġbir ta’ Riżervi Oħra”) huwa mmarkat b’“Iva”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL62

Munita tal-Bilanċ tar-Riservi

Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta’ riżerva.

IVA

CREL63

Seħħ Event Skattatur tal-Ammonti Miżmuma Minn Terzi

Daħħal Iva jekk ikun seħħ avveniment li wassal sabiex jiġu stabbiliti ammonti ta’ riżerva. Daħħal Le jekk il-pagamenti jakkumulaw bħala kundizzjoni normali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

CREL64

Ammonti Miżjuda fil-Kontijiet Miżmuma Minn Terzi fil-Perjodu Kurrenti

L-ammont li żdied fi kwalunkwe kont miżmum minn terzi jew riżervi bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL65

Dħul

Dħul totali mis-sorsi kollha għall-perjodu kopert mill-aktar dikjarazzjoni finanzjarja operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel) għall-proprjetajiet kollha. Jista’ jiġi nnormalizzat jekk dan ikun meħtieġ mill-ftehim applikabbli dwar is-servizzjar.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL66

Spejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Spejjeż operatorji totali sottoskritti għall-proprjetajiet kollha kif deskritt fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi. Jekk jeżistu diversi proprjetajiet, it-total tal-ispejjeż operatorji tal-proprjetajiet sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL67

Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni

In-nefqa kapitali antiċipata tul il-ħajja tal-iskopertura sottostanti titolizzata fid-Data tat-Titolizzazzjoni (għall-kuntrarju ta’ tiswijiet u ta’ manutenzjoni) jekk identifikata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL68

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja inizjali tal-kampijiet CREL65 - CREL66.

IVA

CREL69

Ksur tal-Obbligu ta’ Rapportar mid-Debitur

Id-debitur qed jikser l-obbligu tiegħu li jipprovdi dikjarazzjonijiet lis-servizzjant jew lis-sellief tal-iskopertura sottostanti? Iva jew Le.

IVA

CREL70

Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn, il-metodu inferit ta’ kalkolu. Jekk il-metodu jvarja bejn is-selfa sħiħa u s-selfa A, daħħal il-metodu tas-selfa A.

Perjodu Kurrenti (CRRP)

Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)

Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)

Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)

Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)

Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)

Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)

Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)

Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL71

Indikatur tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:

Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)

Medju - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka s-servizz tad-dejn biss għall-proprjetajiet li għalihom tiġi riċevuta l-informazzjoni finanzjarja (AVER)

Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)

L-Agħar Każ - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant jalloka 100 % mis-servizz tad-dejn għall-proprjetajiet kollha li għalihom tiġi rċevuta informazzjoni finanzjarja (WCAS)

Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)

Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)

Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)

Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)

Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)

Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL72

L-Aktar Indikatur Riċenti tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Kif jiġi kkalkolat jew applikat il-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn meta skopertura sottostanti tkun relatata ma’ proprjetajiet multipli:

Parzjali - Mhux il-proprjetajiet kollha rċevew informazzjoni finanzjarja, is-servizzjant irid iħallih vojt (PRTL)

Sħiħ - Inġabru d-dikjarazzjonijiet kollha għall-proprjetajiet kollha (FULL)

Ebda Miġbura - Ma ġiet riċevuta l-ebda informazzjoni finanzjarja (NCOT)

Konsolidat - Il-proprjetajiet kollha rrapportaw dwar rapport finanzjarju “magħqud” wieħed mid-debitur (COND)

Selfa sħiħa bbażata fuq ftehimiet ta’ self (WLAG)

Selfa sħiħa bbażata fuq metodu ieħor (WLOT)

Nota Fiduċjarja bbażata fuq ftehim ta’ self (TNAG)

Nota Fiduċjarja bbażata fuq metodu ieħor (TNOT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL73

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL74

Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL75

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self), fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREL76

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-Self u l-Valur (LTV) għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux li jirrifletti biss l-ammont titolizzat tas-self).

IVA

CREL77

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-kalkolu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata, fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREL78

Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax

Il-kalkolu tal-Proporzjon Kurrenti tal-Kopertura tal-Imgħax għall-iskopertura sottostanti titolizzata.

IVA

CREL79

Metodu tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax

Iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax fil-livell tal-iskopertura sottostanti titolizzata (jew il-livell sħiħ tal-iskopertura sottostanti jekk mhuwiex speċifikat għal xi arranġament speċifiku dwar l-iskopertura sottostanti fi ħdan l-arranġament ġenerali tas-self), il-metodu inferit tal-kalkolu:

Perjodu Kurrenti (CRRP)

Projezzjoni - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (PRSF)

Projezzjoni - kalkolu 12-il xahar ’il quddiem (PRTF)

Kombo 6 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMSF)

Kombo 12 - Perjodu kurrenti u kalkolu 6 xhur ’il quddiem (CMTF)

Storiku - kalkolu 6 xhur ’il quddiem (HISF)

Storiku - kalkolu 12 xhur ’il quddiem (HITF)

Modifikat - Jinkludi injezzjoni ta’ riżerva jew kalkolu tal-perċentwal tal-probabbiltà tal-introjtu mill-kiri (MODI)

Perjodu Multiplu - Kalkolu ta’ perjodi konsekuttivi (MLTP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL80

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni

In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREL81

Għadd ta’ Proprjetajiet fid-Data Limitu għad-Data

In-numru ta’ proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL82

Proprjetajiet Kollateralizzati għall-Iskopertura Sottostanti

Daħħal l-identifikaturi uniċi tal-kollateral (CREC4) tal-proprjetajiet li jservu bħala titolu għall-iskopertura sottostanti fid-data limitu għad-data. Jekk hemm diversi proprjetajiet, daħħal l-identifikaturi kollha kif stipulat fl-iskema XML.

CREL83

Valur tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-valwazzjoni tal-proprjetajiet li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet, għodd il-valur tal-proprjetajiet.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL84

Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprjetà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Il-munita tal-valwazzjoni f’CREL83.

IVA

CREL85

Status tal-Proprjetajiet

Status tal-proprjetajiet. Meta jkun hemm diversi sitwazzjonijiet mil-lista ta’ hawn taħt, agħżel is-sitwazzjoni li tirrappreżenta bl-aħjar mod is-sett kumplessiv ta’ proprjetajiet.

Prokura Dejjiema (LPOA)

Riċevitura (RCVR)

Fi Preklużjoni (FCLS)

Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)

Annullat (DFSD)

Rilaxx Parzjali (PRLS)

Rilaxxat (RLSD)

L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)

F’servizzjar speċjali (SSRV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL86

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, ħu l-aktar data riċenti.

IVA

CREL87

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL88

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

CREL89

Ġranet ta’ Grazzja Permessi

In-numru ta’ jiem wara li ħlas isir dovut li fih is-sellief mhux se jikkunsidra l-pagament maqbuż bħala Event ta’ Inadempjenza. Dan jirreferi għal pagamenti maqbużin minħabba raġunijiet mhux tekniċi (jiġifieri pagamenti maqbużin mhux minħabba ħsarat fis-sistemi, pereżempju).

IVA

CREL90

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL91

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL92

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

CREL93

Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament

Trid tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta’ tariffa ta’ 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selfa, dan jista’ jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0.5 %(24), 0.25 %(36).

IVA

CREL94

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL95

Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment

Data li warajha l-iskopertura sottostanti tkun tista’ titħallas minn qabel mingħajr manutenzjoni tar-rendiment.

IVA

CREL96

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL97

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

CREL98

Ġbir Mhux Skedat tal-Kapital

Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti fl-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti. Pagamenti oħra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imgħax li se jintużaw sabiex titħallas l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jirrigwarda rikavati minn bejgħ, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta’ likwidazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL99

Data tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament

L-aktar data riċenti li fiha ġie riċevut pagament mhux skedat tal-kapital jew ġew riċevuti rikavati minn likwidazzjoni.

IVA

CREL100

Kodiċi tal-Likwidazzjoni/tal-Prepagament

Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta’ kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir:

Likwidazzjoni Parzjali (Taqsir) (PTLQ)

Gwadann Qabel il-Maturità (PTPY)

Likwidazzjoni jew Disponiment (LQDP)

Riakkwist jew Sostituzzjoni (RPSB)

Gwadann Sħiħ fil-Maturità (FLPY)

Gwadann Skontat (DPOX)

Gwadann b’Penali (PYPN)

Gwadann b’Manutenzjoni tar-Rendiment (YLMT)

Taqsir b’Penali (CTPL)

Taqsir b’Manutenzjoni tar-Rendiment (CTYL)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL101

Eċċess/Nuqqas ta’ Mgħax fuq il-Prepagament

In-nuqqas jew l-eċċess ta’ pagament tal-imgħax reali mill-pagament tal-imgħax skedat li ma jkunx relatat ma’ inadempjenza tal-iskopertura sottostanti. Jirriżulta minn prepagament riċevut f’data għajr data skedata ta’ pagament dovut: Nuqqas – Id-differenza li biha l-ammont tal-imgħax imħallas huwa anqas mill-imgħax skedat li kien dovut fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, (din tkun tapplika biss jekk ikun hemm nuqqas wara li d-debitur ikun ħallas kwalunkwe kost tal-pawża). Eċċess – Imgħax miġbur b’mod eċċessiv għall-imgħax dovut għall-perjodu tad-dovuti tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti. Numru negattiv jirrappreżenta nuqqas u eċċess huwa rappreżentat bħala numru pożittiv.

Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL102

Data tal-Pagament

L-aktar data riċenti li fiha jitħallsu l-kapital u l-imgħax lill-SSPE sad-data limitu għad-data, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL103

Data tal-Aġġustament tal-Pagament li Jmiss

Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għal skoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal id-data tal-pagament li jmiss.

IVA

CREL104

Data tal-Pagament li Jmiss

Data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti li jmiss.

IVA

CREL105

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL106

Rata tal-Imgħax Oriġinali

Rata tal-imgħax sħiħa tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti titolizzata.

IVA

CREL107

Rata tal-Imgħax fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Ir-rata tal-imgħax totali (eż. EURIBOR + Marġni) li qed tintuża għall-kalkolu tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata għall-ewwel Data ta’ Pagament tal-Imgħax wara d-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREL108

L-Ewwel Data tal-Aġġustament tal-Pagament

Għall-iskoperturi sottostanti b’rata aġġustabbli, l-ewwel data meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imgħax skedat ikun imissu li jinbidel. Għall-iskoperturi sottostanti b’rata fissa, daħħal l-ewwel data li fiha huwa dovut l-ammont tal-kapital jew tal-imgħax skedat (mhux l-ewwel data wara t-titolizzazzjoni li fiha jista’ jinbidel).

IVA

CREL109

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

Skont (DISC)

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

Debitur Swapped (OBLS)

Modulari (MODE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL110

Rata tal-Imgħax Kurrenti

IVA

CREL111

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL112

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL113

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

CREL114

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL115

Rata tal-Indiċi Attwali

Ir-rata tal-indiċi użata għad-determinazzjoni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti titolizzata. Ir-rata tal-imgħax (qabel il-marġni) kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax imħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.

IVA

CREL116

Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi

Jekk il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti jistipula dati speċifiċi sabiex jiġi ssettjat l-indiċi, daħħal id-data għad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.

IVA

CREL117

Inkrement tal-Arrotondament

Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrotondata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imgħax kif stabbilita fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL118

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL119

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL120

Rata tal-Imgħax Inadempjenti Kurrenti

Ir-rata tal-imgħax kapitalizzata għall-kalkolu tal-imgħax inadempjenti mħallas fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti titolizzata fil-kamp CREL102.

IVA

CREL121

Imgħax Dovut Permess

Id-dokumenti li jiddeskrivu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti jippermettu sabiex l-imgħax jiġi dovut u kapitalizzat?

IVA

CREL122

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:

30/360 (A011)

Attwali/365 (A005)

Attwali/360 (A004)

Attwali/ICMA Attwali (A006)

Attwali/ISDA Attwali (A008)

Attwali/AFB Attwali (A010)

Attwali/366 (A009)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL123

Kapital u Imgħax Skedati Totali Dovuti

Il-pagament skedat tal-kapital u tal-imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CREL124

Kapital u Imgħax Skedati Totali Mħallsa

Il-Pagament Skedat tal-Kapital u tal-Imgħax dovut fuq l-iskopertura sottostanti titolizzata fl-aktar data tal-pagament riċenti, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CREL125

Amortizzament Negattiv

Amortizzament negattiv/imgħax differit/imgħax kapitalizzat mingħajr penali. Amortizzament negattiv iseħħ meta l-imgħax dovut matul perjodu ta’ pagament ikun akbar mill-pagament skedat u l-ammont eċċessiv jiżdied mal-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti. Jirreferi għall-arranġament ta’ self sħiħ (jiġifieri mhux sempliċiment jirrifletti l-ammont tal-iskopertura sottostanti titolizzata)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL126

Imgħax Differit

L-imgħax differit fuq is-selfa sħiħa (jiġifieri inklużi s-selfa titolizzata u kwalunkwe selfa oħra li tappartjeni għall-arranġament ta’ self mad-debitur). L-imgħax differit huwa l-ammont tal-imgħax li debitur ikun meħtieġ iħallas fuq selfa ipotekarja, anqas mill-ammont ta’ mgħax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL127

Nuqqas Totali fil-Kapital u fl-Imgħax Pendenti

Ammonti kumulattivi pendenti ta’ kapital u ta’ mgħax fuq l-arranġament sħiħ tas-self (jiġifieri mhux l-iskopertura sottostanti titolizzata biss) sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL128

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

CREL129

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CREL130

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

CREL131

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

CREL132

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont inadempjenti gross totali qabel l-applikazzjoni tar-rikavati u tal-irkupri mill-bejgħ u li jinkludi kwalunkwe tariffa/penali kapitalizzata/eċċ. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL133

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

CREL134

Imgħax Fl-Arretrati

L-imgħax li jsir dovut fuq l-iskopertura sottostanti jitħallas fl-arretrati?

CREL135

Imgħax Reali ta’ Inadempjenza

L-imgħax ta’ inadempjenza reali mħallas bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data ta’ din is-sottomissjoni tad-data. L-ammont totali tal-imgħax ta’ inadempjenza mħallas mid-debitur matul il-perjodu tal-imgħax jew fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL136

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

CREL137

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL138

Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni

Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi ddeterminat it-telf għall-SSPE skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgħ, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq l-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL139

Spiża tal-Likwidazzjoni

Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi ddeterminat it-telf skont id-Dokumenti tat-Titolizzazzjoni. Ammont ta’ kwalunkwe spiża ta’ likwidazzjoni li se jitħallsu mir-rikavati netti tal-bejgħ sabiex jiġi ddeterminat jekk hux se jkun hemm xi telf.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL140

Twaqqit Mistenni tal-Irkupri

It-twaqqit mistenni tal-irkupri tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti f’xhur.

IVA

CREL141

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL142

Data tal-Bidu tal-Infurzar

Data li fiha l-proċeduri ta’ preklużjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta’ infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mid-debitur.

IVA

CREL143

Kodiċi tal-Istrateġija tal-Workout

Strateġija għall-workout:

Modifika (MODI)

Infurzar (ENFR)

Riċevitura (RCVS)

Insolvenza (NSOL)

Estensjoni (XTSN)

Bejgħ tas-Self (LLES)

Gwadann bi Skont (DPFF)

Proprjetà fil-Pussess (PPOS)

Riżolta (RSLV)

Pendenti għar-Ritorn lis-Servizzjant (PRTS)

Att Minflok Preklużjoni (DLFR)

Gwadann Sħiħ (FPOF)

Rappreżentazzjonijiet u Garanziji (REWR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL144

Modifika

Tip ta’ modifika:

Estensjoni tad-Data ta’ Maturità (MEXT)

Tibdil fl-Amortizzament (AMMC)

Tniżżil fil-Valur tal-Kapital (PWOF)

Tnaqqis Temporanju tar-Rata (TMRR)

Kapitalizzazzjoni tal-Imgħax (CINT)

Kapitalizzazzjoni tal-Kostijiet Avvanzati (eż. assigurazzjoni, ċens) (CPCA)

Taħlita (COMB)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL145

Status ta’ Servizzjant Speċjali

Sad-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti, l-iskopertura sottostanti qed tiġi servizzjata b’mod speċjali bħalissa?

CREL146

L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Servizzjant Speċjali

Id-data li fiha skopertura sottostanti ġiet ittrasferita lis-Servizzjant speċjali wara event ta’ trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ttrasferita għas-servizzjar speċjali.

IVA

CREL147

L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Servizzjant Primarju

Id-data li fiha skopertura sottostanti ssir “skopertura sottostanti ipotekarja kkoreġuta”, li hija d-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-Servizzjant speċjali. Nota: Jekk l-iskopertura sottostanti għandha trasferimenti multipli, din tkun l-aħħar data ritornata lis-Servizzjant ewlieni/primarju mis-servizzjar speċjali.

IVA

CREL148

Determinat Nuqqas ta’ Potenzjal ta’ Rkupru

Indikatur (Iva/Le) dwar jekk is-Servizzjant jew is-Servizzjant Speċjali ddeterminax li ser ikun hemm nuqqas fl-irkupru ta’ kwalunkwe avvanz li sar u l-bilanċ pendenti tal-iskopertura sottostanti u kwalunkwe ammont ieħor dovut għall-iskopertura sottostanti mir-rikavati mal-bejgħ jew mal-likwidazzjoni tal-proprjetà jew tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL149

Ksur tal-Patt/Skattatur

Tip ta’ Ksur tal-Patt/Skattatur:

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax (ICRX)

Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR)

Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (LLTV)

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (ICDS)

Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax jew Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jew Proporzjon Bejn is-Self u l-Valur (ICDL)

Ksur fil-Livell tal-Proprjetà (PROP)

Ksur fil-Livell tad-Debitur (OBLG)

Ksur fil-Livell tal-Kerrej jew tal-Post Vakanti (TENT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL150

Data tal-Ksur

Id-data li fiha seħħ kwalunkwe ksur tat-termini u tal-kundizzjonijiet tal-iskopertura sottostanti. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data tal-ewwel ksur.

IVA

CREL151

Data tar-Rimedju tal-Ksur

Id-data li fiha ġie rrimedjat kwalunkwe ksur irrapportat fil-kamp CREL150. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wieħed, id-data li fiha ssewwa l-aħħar ksur.

IVA

CREL152

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

Jekk l-iskopertura sottostanti ddaħħlet fil-lista ta’ sorveljanza tas-servizzjant, daħħal l-aktar kodiċi korrispondenti xieraq mit-Tabella 2 fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Jekk japplikaw diversi kriterji, elenka l-aktar kodiċi detrimentali.

IVA

CREL153

Data tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant

Determinazzjoni tad-data li fiha skopertura sottostanti tqiegħdet fil-Lista ta’ Sorveljanza. Jekk skopertura sottostanti tneħħiet mil-Lista ta’ Sorveljanza f’perjodu preċedenti u issa se terġa’ titpoġġa, uża d-data tal-entrata l-ġdida.

IVA

CREL154

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CREL155

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tar-rati tal-imgħax tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL156

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tar-rati tal-imgħax.

IVA

CREL157

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tar-rati tal-imgħax

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL158

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuti fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CREL159

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswaps tal-valuti tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL160

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti tal-valuti

IVA

CREL161

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswaps fil-livell tal-iskoperturi sottostanti tal-valuti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL162

Rata tal-Kambju għal Swap

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL163

Fornitur ta’ Swaps Oħrajn

L-isem legali sħiħ tal-fornitur ta’ swap għall-iskopertura sottostanti, meta l-iswap la tkun swap tar-rata tal-imgħax u lanqas tal-valuti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CREL164

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur ta’ Swaps Oħrajn

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur ta’ swaps “oħrajn” tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL165

Debitur Irid Iħallas għall-Breakage mal-Iswap

Kemm id-debitur huwa obbligat iħallas għall-kostijiet tal-breakage lill-fornitur ta’ swaps tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Indennifikazzjoni totali mid-debitur (TOTL)

Indennifikazzjoni parzjali mid-debitur (PINO)

Ebda Indennifikazzjoni mid-debitur (NOPE)

IVA

CREL166

Event ta’ Terminazzjoni Sħiħa jew Parzjali ta’ Swap għal Perjodu Kurrenti

Jekk swap tal-iskopertura sottostanti ġiet terminata bejn id-data limitu preċedenti għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni kurrenti tar-rapport, identifika r-raġuni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Swap Terminata minħabba Tnaqqis fil-Klassifikazzjonijiet tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (RTDW)

Swap Terminata minħabba Inadempjenza fil-Pagament għall-Fornitur tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (PYMD)

Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza minn Kontroparti tal-Iswaps tal-Iskopertura Sottostanti (CNTD)

Swap Terminata minħabba Prepagament Sħiħ jew Parzjali mid-Debitur (PRPY)

Swap Terminata minħabba Tip Ieħor ta’ Inadempjenza mid-Debitur (OBGD)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREL167

Pagament Perjodiku Nett Magħmul Mill-Fornitur tal-Iswaps

Ammont nett magħmul mill-iskopertura sottostanti titolizzata tal-kontroparti tal-iswap, fid-Data tal-Pagament tal-iskopertura sottostanti kif meħtieġ mill-kuntratt tal-iswap. Dan ma jinkludix xi pagament għall-breakage jew għat-terminazzjoni. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL168

Kostijiet tal-Breakage Dovuti lil Fornitur ta’ Swaps tal-Iskopertura Sottostanti

L-ammont ta’ kwalunkwe pagament dovut mid-debitur lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL169

Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage mal-Iswap

L-ammont ta’ kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni sħiħa jew parzjali tal-iswap, imħallsa mill-mutwatarju. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal is-somma tal-iswaps kollha.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL170

Kostijiet tal-Breakage Dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap

L-ammont ta’ kwalunkwe qligħ imħallas mill-kontroparti tal-iswap lid-debitur mat-terminazzjoni sħiħa jew parzjali. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREL171

Data tar-Risettjar tal-Iswap li Jmiss

Id-data tar-risettjar li jmiss għall-iswap fil-livell tal-iskopertura sottostanti. Fil-każ ta’ diversi swaps, daħħal l-aktar valur xieraq.

IVA

CREL172

L-isponsor

L-isem tal-isponsor tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL173

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Bank Aġent tas-Sindikazzjoni

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-bank aġent tas-sindikazzjoni, jiġifieri l-entità li taġixxi bħala interfaċċja bejn id-debitur u l-partijiet tas-self involuti fl-iskopertura sottostanti sindikata.

IVA

CREL174

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Servizzjant

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CREL175

Isem is-Servizzjant

Agħti l-isem legali sħiħ tas-servizzjant tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CREL176

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CREL177

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CREL178

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CREL179

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CREL180

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

CREL181

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

CREC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.

CREC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CREC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CREC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CREC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CREC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CREC5

Tip ta’ Kollateral

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

CREC6

Isem il-Proprjetà

L-isem tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC7

Indirizz tal-Proprjetà

L-indirizz tal-proprjetà li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC8

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

IVA

CREC9

Kodiċi Postali tal-Proprjetà

Kodiċi postali primarju sħiħ tal-proprjetà.

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC10

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

CREC11

Status tal-Proprjetà

Status tal-proprjetà:

Prokura Dejjiema (LPOA)

Riċevitura (RCVR)

Fi Preklużjoni (FCLS)

Sid tal-Proprjetà Immobbli (REOW)

Annullat (DFSD)

Rilaxx Parzjali (PRLS)

Rilaxxat (RLSD)

L-istess bħal fid-Data tat-Titolizzazzjoni (SCDT)

F’Servizzjar Speċjali (SSRV)

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC12

Tip ta’ Proprjetà

Tip ta’ proprjetà:

Parkeġġ għall-Karavans (CRVP)

Parkeġġ għall-Karozzi (CARP)

Kura tas-Saħħa (HEAL)

Ospitalità jew Lukanda (HOTL)

Industrijali (IDSR)

Art Biss (LAND)

Rikreazzjoni (LEIS)

Multifamilja (MULF)

Użu Mħallat (MIXD)

Uffiċċju (OFFC)

Pub (PUBX)

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

Awtoħażna (SSTR)

Maħżen (WARE)

Diversi (VARI)

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC13

Forma tat-Titolu tal-Proprjetà

Forma rilevanti tat-titolu tal-proprjetà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha d-debitur ġeneralment ikun is-sid ta’ bini jew ikun meħtieġ li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni. Dawn il-lokazzjonijiet ġeneralment ikunu lokazzjonijiet netti b’terminu twil; id-drittijiet u l-obbligi tad-debitur ikomplu sakemm tiskadi l-lokazzjoni jew din tiġi tterminata b’inadempjenza:

Fond Lokatizju (LESH)

Freehold (FREE)

Imħallat (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

Jekk il-kollateral li jkun qed jiġi rrapportat ma jkunx kollateral tal-proprjetà, daħħal ND5.

IVA

CREC14

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

IVA

CREC15

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprjetà kif ivvalutat minn stimatur estern jew intern indipendenti; jekk ma hemmx valutazzjoni bħal din għad-dispożizzjoni, il-valur kurrenti tal-proprjetà jista’ jiġi stmat billi jintuża indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà; jekk lanqas ma jkun hemm indiċi tal-valur tal-proprjetà immobbli bħal dan, jista’ jintuża indiċi tal-prezz tal-proprjetà immobbli granulari biżżejjed fir-rigward tal-post ġeografiku u tat-tip ta’ proprjetà wara l-applikazzjoni ta’ tniżżil fil-valur magħżul xieraq sabiex ipatti għad-deprezzament tal-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC16

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar metodu riċenti ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp CREC15.

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREC17

Bażi ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-Bażi tal-aktar Valwazzjoni riċenti:

Suq Miftuħ (OPEN)

Pussess Vakanti (VCNT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREC18

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Spezzjoni sħiħa, interna u esterna (FALL)

Spezzjoni sħiħa esterna biss (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valwazzjoni Awtomatizzata (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali/Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Awtorità tat-Taxxa (TXAT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CREC19

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Kollateral

Data li fiha l-proprjetà/l-kollateral ġew ikkontribwiti bħala titolu għall-iskopertura sottostanti. Jekk din il-proprjetà/il-kollateral ikunu ġew issostitwiti, daħħal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprjetà/il-kollateral kienu parti mit-titolizzazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREC20

Perċentwal Allokat tal-Iskopertura Sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni

% tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-proprjetà/għall-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ proprjetà/kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti. Dan jista’ jkun stabbilit fil-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni jew l-Introjtu Operatorju Nett.

IVA

CREC21

Perċentwal Allokat Kurrenti tal-Iskopertura Sottostanti

% tal-iskopertura sottostanti allokat attribwibbli għall-kollateral fid-data tal-pagament tal-iskopertura sottostanti. Fejn ikun hemm aktar minn partita ta’ kollateral waħda li tiggarantixxi l-iskopertura sottostanti, is-somma tal-perċentwali kollha tirriżulta għal 100 %. Dan jista’ jkun stabbilit fil-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti, inkella assenjah skont valwazzjoni (l-Introjtu Operatorju Nett).

IVA

CREC22

Valwazzjoni fit-Titolizzazzjoni

Il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral li jittitolizzaw l-iskopertura sottostanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC23

Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni

L-isem tad-ditta ta’ valwazzjoni li għamlet il-valwazzjoni tal-proprjetà/tal-kollateral fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

IVA

CREC24

Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Id-data meta tħejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.

IVA

CREC25

Sena tal-Bini

Is-sena li fiha nbniet il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREC26

Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar

Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament maġġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprjetà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CREC27

Numru ta’ Unitajiet

Għat-tip ta’ proprjetà Multifamilji, daħħal in-numru ta’ unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Saħħa - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta’ Awtoħażna.

IVA

CREC28

Metri Kwadri Netti

L-erja netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

IVA

CREC29

Erja Kummerċjali

L-erja Kummerċjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għall-iskopertura sottostanti skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

IVA

CREC30

Erja Residenzjali

L-erja Residenzjali netta totali li tista’ tinkera tal-proprjetà f’metri kwadri li sservi bħala titolu għas-selfa skont l-aktar rapport ta’ valwazzjoni riċenti.

IVA

CREC31

Erja tal-Art Interna Netta Validata

L-istimatur (tal-aktar valwazzjoni riċenti) ivverifika l-erja tal-art interna netta tal-proprjetà?

IVA

CREC32

Okkupanza mid-Data

Id-data tal-aktar pagament tal-kirja/skeda tal-kirja riċenti riċevut. Għall-proprjetajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji.

IVA

CREC33

Okkupanza Ekonomika fit-Titolizzazzjoni

Il-perċentwal ta’ spazju li jista’ jinkera b’lokazzjonijiet iffirmati fis-seħħ fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (l-inkwilini jistgħu ma jkunux f’okkupanza iżda jkunu qegħdin iħallsu l-kera).

IVA

CREC34

Okkupanza Fiżika fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Fit-titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli tal-ispazju għall-kiri li fil-fatt huwa okkupat (jiġifieri fejn il-kerrejja fil-fatt ikunu qed jokkupaw u ma jkunux battala), jekk iddivulgat fiċ-Ċirkolari tal-Offerta. Għandha tiġi derivata mill-pagament tal-kirjiet jew minn dokument ieħor li jindika l-okkupanza b’mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.

IVA

CREC35

Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Valur f’Pussess Vakanti fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC36

Data tal-Informazzjoni Finanzjarja fit-Titolizzazzjoni

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-Ċirkolari tal-Offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta’ qabel).

IVA

CREC37

Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Dħul tnaqqas minnu l-Ispejjeż Operatorji fid-Data tat-Titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC38

L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tal-Bidu

L-ewwel jum tal-perjodu kopert fl-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti disponibbli (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

IVA

CREC39

L-Aktar Informazzjoni Finanzjarja Riċenti sad-Data tat-Tmiem

Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel).

IVA

CREC40

Dħul l-Aktar Riċenti

Id-dħul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC41

Spejjeż Operatorji l-Aktar Riċenti

Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà. Dawn jistgħu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà għal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC42

Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti

Nefqa Kapitali Totali (b’differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta’ Qabel) għall-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC43

Ċens Pagabbli

Jekk il-proprjetà hija fond lokatizju, ipprovdi l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC44

Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni

Termini tal-lokazzjoni medji ponderati fi snin, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-aħħar valur pendenti disponibbli tal-lokazzjoni.

IVA

CREC45

Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprjetà

Ipprovdi l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.

IVA

CREC46

Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera

Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tad-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CREC47

Introjtu Se Jiskadi fi Żmien Xahar sa 12-Il Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.

IVA

CREC48

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 13-il Xahar sa 24 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.

IVA

CREC49

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 25 Xahar sa 36 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.

IVA

CREC50

Introjtu se Jiskadi fi Żmien 37 Xahar sa 48 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.

IVA

CREC51

Introjtu se Jiskadi fi Żmien Aktar Minn 49 Xahar

Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kerrejja

CRET1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CREL1.

CRET2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CREL5. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRET3

Identifikatur tal-Kollateral

Identifikatur uniku għall-kollateral. Dan il-kamp irid ikun jaqbel ma’ CREC4, sabiex ikun jista’ jsir l-immappjar.

CRET4

Identifikatur tal-Kerrej

L-identifikatur uniku għall-kerrej. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRET5

Isem il-Kerrej

Isem tal-kerrej kurrenti. Jekk il-kerrej huwa persuna fiżika, dan il-kamp irid jimtela bl-istess mod bħall-kamp CRET4.

IVA

CRET6

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tal-kerrejja, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

IVA

CRET7

Data ta’ Skadenza tal-Lokazzjoni

Data ta’ skadenza tal-lokazzjoni tal-kerrej kurrenti.

IVA

CRET8

Kirja Pagabbli

Kirja annwali pagabbli mill-kerrej kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRET9

Munita tal-Kera

Denominazzjoni tal-munita tal-kera.

IVA

(1) Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

ANNESS IV

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KORPORAZZJONIJIET

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CRPL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

CRPL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

CRPL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRPL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

CRPL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CRPL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRPL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

CRPL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

CRPL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

CRPL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

CRPL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

CRPL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

CRPL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

CRPL13

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL14

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

CRPL15

Segment Basel III tad-Debitur

Segment Basel III tad-Debitur:

Korporazzjonijiet (CORP)

Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL16

Daqs tal-Intrapriża

Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:

Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun

Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun

Intrapriża Medja (MEDE) - timpjega anqas minn 250 persuna u l-fatturat annwali tagħha ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun, u/jew it-total tal-karta bilanċjali annwali tagħha ma jkunx jaqbeż it-EUR 43 miljun

Intrapriża Kbira (LARE) - intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.

Persuna Fiżika (NATP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL17

Dħul

Volum annwali tal-bejgħ wara li jitnaqqsu l-iskontijiet u t-taxxi fuq il-bejgħ kollha tad-debitur skont ir-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ekwivalenti għall-kunċett ta’ “bejgħ annwali totali” fl-Artikolu 153(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL18

Dejn Totali

Id-dejn gross totali tad-debitur, inkluż il-finanzjament ipprovdut fl-iskopertura sottostanti preżenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL19

EBITDA

Il-qligħ rikorrenti minn operazzjonijiet kontinwi flimkien mal-imgħax, mat-taxxi, mad-deprezzament u mal-amortizzament.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL20

Valur tal-Intrapriża

Valur tal-Intrapriża jiġifieri kapitalizzazzjoni tas-suq flimkien mad-dejn, interess minoritarju u ishma privileġġati, nieqes il-flus u l-ekwivalenti ta’ flus totali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL21

Fluss tal-Flus Ħieles

Introjtu nett flimkien mal-imposti mhux fi flus flimkien mal-imgħax x (1 - rata tat-taxxa) flimkien mal-investimenti ta’ terminu twil nieqes l-investimenti fil-kapital operatorju. Imposti mhux fi flus jinkludu deprezzament, amortizzament, tnaqqis, kumpens ibbażat fuq l-istokks u indebolimenti tal-assi.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL22

Data tal-Informazzjoni Finanzjarja

Id-data tal-informazzjoni finanzjarja (eż. EBITDA) fuq id-debitur ta’ din l-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL23

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

CRPL24

Tip ta’ Dejn

Tip ta’ Dejn:

Self jew Lokazzjoni (LOLE)

Garanzija (DGAR)

Ċedoli (PRMS)

Drittijiet ta’ Parteċipazzjoni (PRTR)

Self Kurrenti (ODFT)

Ittra ta’ kreditu (LCRE)

Faċilità tal-Kapital Operatorju (WCFC)

Ekwità (EQUI)

Oħrajn (OTHR)

CRPL25

Riċevibbli Titolizzati

Liema riċevibbli assoċjati ma’ din l-iskopertura sottostanti ġew titolizzati:

Kapital u Mgħax (PRIN)

Kapital Biss (PRPL)

Imgħax Biss (INTR)

Oħrajn (OTHR)

CRPL26

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.

IVA

CRPL27

Superjorità

Superjorità tal-Istrument tad-Dejn:

Dejn Superjuri (SNDB)

Dejn Intermedju (MZZD)

Dejn Inferjuri (JUND)

Dejn Subordinat (SBOD)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL28

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

CRPL29

Tranżazzjoni Ingranata

L-iskopertura sottostanti hija tranżazzjoni ingranata, kif definita f’https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

CRPL30

Ġestita minn CLO

L-iskopertura sottostanti hija ġestita mill-maniġer tas-CLO wkoll?

IVA

CRPL31

Paġament in Natura

L-iskopertura sottostanti bħalissa qed tħallas in natura? (jiġifieri l-imgħax jitħallas fil-forma ta’ kapital kapitalizzat)

IVA

CRPL32

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

CRPL33

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL34

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

CRPL35

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

Sensar (BROK)

Internet (WEBI)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL36

Skop

Skop tal-iskopertura sottostanti:

Self Kurrenti jew Kapital Operatorju (OVRD)

Investiment f’Impjant jew f’Tagħmir Ġdid (EQPI)

Investiment f’Teknoloġija tal-Informazzjoni Ġdida (INFT)

Rinnovament ta’ Impjant, ta’ Tagħmir jew ta’ Teknoloġija Eżistenti (RFBR)

Fużjoni u Akkwiżizzjoni (MGAQ)

Skop Espansjonarju Ieħor (OEXP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL37

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

CRPL38

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ oriġinali tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL39

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL40

Bilanċi Preċedenti tal-Kapital

Klassifikazzjoni tal-bilanċi totali qabel din l-iskopertura sottostanti (inklużi dawk miżmuma ma’ selliefa oħrajn). Jekk ma hemm l-ebda bilanċ preċedenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL41

Valur tas-suq

Għal titolizzazzjonijiet b’Obbligu ta’ Self Kollateralizzat, daħħal il-valur tas-suq tat-titolu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL42

Limitu tal-Kreditu Totali

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL43

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

CRPL44

Data tal-Put

Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal id-data li fiha l-opzjoni tista’ tiġi eżerċitata. Jekk id-data mhijiex magħrufa (eż. l-opzjoni hija opzjoni Amerikana), daħħal l-ekwivalenti tal-31 ta’ Diċembru 2099.

IVA

CRPL45

Eżerċitar tal-Put

Jekk teżisti opzjoni ta’ bejgħ lura tal-iskopertura sottostanti, daħħal il-prezz tal-eżerċitar. Jekk il-prezz tal-eżerċitar huwa mobbli (eż. l-opzjoni hija opzjoni retrospettiva), daħħal l-aħjar stima tal-prezz tal-eżerċitar bħala d-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL46

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL47

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

CRPL48

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL49

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL50

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL51

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL52

Tip ta’ Rata tal-Imgħax

Tip ta’ rata tal-imgħax:

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli (tul il-ħajja kollha) (FLIF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli marbuta ma’ indiċi wieħed li se jerġa’ lura għal indiċi ieħor fil-futur (FINX)

Skopertura sottostanti b’rata fissa (tul il-ħajja kollha) (FXRL)

Fissa b’risettjar perjodiku futur (FXPR)

Skopertura sottostanti b’rata fissa b’bidla futura obbligatorja għal varjabbli (FLCF)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu (FLFL)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu massimu (CAPP)

Skopertura sottostanti b’rata varjabbli b’limitu minimu kif ukoll b’limitu massimu (FLCA)

Skont (DISC)

Opzjonalità ta’ Bdil (SWIC)

Debitur Swapped (OBLS)

Modulari (MODE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL53

Rata tal-Imgħax Kurrenti

IVA

CRPL54

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL55

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL56

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

CRPL57

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL58

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL59

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL60

Marġni ta’ Reviżjoni 1

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

CRPL61

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 1

IVA

CRPL62

Marġni ta’ Reviżjoni 2

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

CRPL63

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 2

IVA

CRPL64

Marġni ta’ Reviżjoni 3

Il-marġni rivedut sħiħ irid jiddaħħal f’dan il-kamp, mhux it-tibdil fil-marġni.

IVA

CRPL65

Data ta’ Reviżjoni tal-Imgħax 3

IVA

CRPL66

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL67

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Rivedut

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax li jmiss:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL68

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

CRPL69

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

IVA

CRPL70

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CRPL71

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL72

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

CRPL73

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

CRPL74

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL75

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

CRPL76

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

CRPL77

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CRPL78

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

CRPL79

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

CRPL80

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

CRPL81

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL82

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

CRPL83

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL84

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL85

Sors ta’ Rkupru

Is-sors tal-irkupri:

Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)

Infurzar tal-Garanziji (EGAR)

Self Addizzjonali (ALEN)

Irkupri ta’ Flus (CASR)

Imħallat (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPL86

Rikors

Hemm rikors (sħiħ jew limitat) għall-assi tad-debitur minbarra r-rikavati ta’ kwalunkwe kollateral għal din l-iskopertura sottostanti?

IVA

CRPL87

Ammont tad-Depożitu

Is-somma tal-ammonti kollha tad-debitur miżmuma mill-oriġinatur jew mill-bejjiegħ li potenzjalment jistgħu jiġu paċuti mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti, eskluż il-benefiċċju ta’ kwalunkwe skema nazzjonali ta’ kumpens għad-depożiti. Sabiex jiġi evitat l-għadd doppju, jiġi stabbilit limitu massimu għal dan li jkun l-anqas wieħed bejn (1) l-ammont tad-depożitu, u (2) l-ammont potenzjali massimu li jista’ jiġi paċut fil-livell tad-debitur (jiġifieri mhux fil-livell tal-iskopertura sottostanti) fi ħdan il-pula.

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Jekk debitur ikollu aktar minn skopertura sottostanti waħda pendenti fil-pula, dan il-kamp irid jimtela għal kull skopertura sottostanti, u jkun għad-diskrezzjoni tal-entità relatriċi li tiddeċiedi li talloka l-ammont tad-depożitu f’kull waħda mill-iskoperturi sottostanti, soġġetta għal-limitu massimu msemmi hawn fuq u dment li l-entrati totali għal dan il-kamp fid-diversi skoperturi sottostanti jaqblu mal-ammont dovut. Pereżempju, jekk id-Debitur A għandu bilanċ tad-depożitu ta’ €100, u żewġ skoperturi sottostanti pendenti fil-pula ta’: skopertura sottostanti 1 €60 u skopertura sottostanti 2 €75. Dan il-kamp jista’ jimtela jew bħala skopertura sottostanti 1 - €60 u skopertura sottostanti 2 - €40, jew skopertura sottostanti 1 - €25 u skopertura sottostanti 2 €75 (jiġifieri l-entrati relattivi għal dan il-kamp f’kull skopertura sottostanti huma limitati għal €60 għall-iskopertura sottostanti 1 u għal €75 għall-iskopertura sottostanti 2 u s-somma tal-valuri fl-iskopertura sottostanti 1 u fl-iskopertura sottostanti 2 trid tiġi €100).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL88

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL89

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

IVA

CRPL90

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

IVA

CRPL91

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Jekk hemm swap tar-rati tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.

IVA

CRPL92

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tar-rati tal-kambju fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal l-ammont nozzjonali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPL93

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Iswaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-iswap.

IVA

CRPL94

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti

IVA

CRPL95

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Jekk hemm swap tal-valuta fuq l-iskopertura sottostanti, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap.

IVA

CRPL96

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CRPL97

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

CRPL98

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

CRPL99

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CRPL100

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CRPL101

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

CRPC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp CRPL1.

CRPC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp CRPL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRPC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRPC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CRPC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal dak fil-kamp CRPC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CRPC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsab il-kollateral. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

CRPC6

Tip ta’ Titolu

It-tip ta’ titolu:

Kollateral (COLL)

Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)

Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)

Oħrajn (OTHR)

CRPC7

Tip ta’ Imposta

It-tip ta’ titolu fuq il-kollateral. Meta jkun hemm garanzija, dan il-kamp jirreferi għal kwalunkwe titolu għal kwalunkwe kollateral li jkun qed isostni dik il-garanzija. “Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili” tirreferi għal meta l-oriġinatur jew is-sellief oriġinali, kif applikabbli, ikun irrevokabbilment u inkundizzjonalment awtorizzat sabiex joħloq b’mod unilaterali imposta fuq il-kollateral fi kwalunkwe waqt fil-futur, mingħajr il-bżonn ta’ kwalunkwe approvazzjoni ulterjuri mid-debitur jew mill-garanti:

Imposta fissa (FXCH)

Imposta li tvarja (FLCH)

Ebda imposta (NOCG)

Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

CRPC9

Tip ta’ Kollateral

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

CRPC10

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPC12

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp CRPC10.

IVA

CRPC13

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPC14

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, kif ipprovdut fil-kamp CRPC13.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CRPC15

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp CRPC13.

IVA

CRPC16

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.

IVA

CRPC17

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CRPC18

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’CRPC10.

IVA

CRPC19

Pajjiż tal-Garanti

Il-ġurisdizzjoni fejn huwa stabbilit il-garanti.

IVA

CRPC20

Subsettur tal-ESA tal-Garanti

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“ESA 2010”) (1). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

IVA

(1) Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANNESS V

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KAROZZI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

AUTL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

AUTL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

AUTL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

AUTL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

AUTL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp AUTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-AUTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

AUTL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

AUTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

AUTL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

AUTL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

AUTL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

AUTL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

AUTL12

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

Qiegħed (UNEM)

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

Student (STNT)

Pensjonant (PNNR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL13

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

AUTL14

Tip Legali tad-Debitur

Forma legali tal-klijent:

Kumpanija Pubblika (PUBLC)

Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)

Sħubija (PNTR)

Individwu (INDV)

Entità Governattiva (GOVT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL15

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL16

Introjtu Primarju

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL17

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’AUTL16:

Introjtu annwali gross (GRAN)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

Introjtu disponibbli (DSPL)

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL18

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu tad-debitur primarju. Meta d-debitur primarju jkun persuna/entità ġuridika, daħħal il-munita tad-dħul ipprovduta fil-kamp AUTL20.

IVA

AUTL19

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL20

Dħul

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL21

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

AUTL22

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

AUTL23

Tip ta’ Prodott

Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:

Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)

Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)

Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)

Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)

Kiri finanzjarju (FNLS)

Lokazzjoni Operatorja (OPLS)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL24

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

AUTL25

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

AUTL26

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

AUTL27

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Negozjant tal-karozzi (ADLR)

Sensar (BROK)

Dirett (DIRE)

Indirett (IDRT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL28

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

AUTL29

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Bilanċ tal-kapital tal-iskopertura sottostanti jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tad-debitur (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL30

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Bilanċ tal-iskopertura sottostanti (jew tal-lokazzjoni skontata) tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL31

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

AUTL32

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Ġermaniż – jiġifieri amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax. (DEXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet – jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

AUTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL36

Metodu ta’ Pagament

Il-metodu ta’ pagament tas-soltu (jista’ jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut):

Debitu Dirett (CDTX)

Ordni Permanenti (SORD)

Ċekk (CHKX)

Flus (CASH)

Trasferiment Bankarju (la debitu dirett u lanqas ordni permanenti) (BTRA)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL37

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL38

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL39

Ammont tal-Ħlas Akkont

Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL40

Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

IVA

AUTL41

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL42

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL43

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

AUTL44

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

AUTL45

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

AUTL46

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

AUTL47

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

AUTL48

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

IVA

AUTL49

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL50

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

AUTL51

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

AUTL52

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL53

Manifattur

Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura

Eż. daħħal “Skoda”, mhux “Volkswagen”.

IVA

AUTL54

Mudell

Isem il-mudell tal-karozza.

IVA

AUTL55

Sena tar-Reġistrazzjoni

Sena li fiha ġiet irreġistrata l-karozza.

IVA

AUTL56

Ġdida jew Użata

Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Ġdida (NEWX)

Użata (USED)

Prova (DEMO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL57

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

AUTL58

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

IVA

AUTL59

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon tal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fl-oriġinazzjoni meta mqabbel mal-valur tal-karozza fl-oriġinazzjoni.

IVA

AUTL60

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

L-aħħar prezz tal-vettura fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti. Għal karozza li mhijiex ġdida, daħħal il-valur kummerċjali jew il-prezz tal-bejgħ tal-karozza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL61

Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura

Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġini tal-lokazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL62

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

L-ammont li d-debitur irid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni jew l-iskopertura sottostanti sabiex isir is-sid tal-vettura, għajr il-pagament imsemmi f’AUTL63.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL63

Valur Residwu Titolizzat

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL64

Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura

Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal l-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fi tmiem il-kuntratt. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL65

Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura

Jekk il-valur residwu ġie titolizzat, daħħal id-data li fiha ġiet ikkalkolata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

IVA

AUTL66

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

AUTL67

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

AUTL68

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL69

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

AUTL70

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata – Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata – Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

AUTL71

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

AUTL72

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL73

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

AUTL74

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL75

Telf fil-Valur Residwu

Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-għoti lura tal-vettura. Jekk il-valur residwu ma ġiex titolizzat, daħħal ND5.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL76

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL77

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-vettura fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL78

Ammont tad-Depożitu

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

AUTL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

AUTL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

AUTL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

AUTL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

AUTL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

AUTL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

ANNESS VI:

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KONSUMATUR

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CMRL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

CMRL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

CMRL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CMRL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

CMRL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CMRL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CMRL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CMRL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

CMRL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

CMRL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

CMRL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

CMRL10

Reġjun Ġeografiku – Debitur

IVA

CMRL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

CMRL12

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat – Settur Privat (EMRS)

Impjegat – Settur Pubbliku (EMBL)

Impjegat – Settur Mhux Magħruf (EMUK)

Qiegħed (UNEM)

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

Student (STNT)

Pensjonant (PNNR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL13

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

l-informazzjoni pprovduta mill-oriġinatur, mill-isponsor u mill-SSPE skont il-punti (a) u e(i) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 7(1), b’mod espliċitu tistabbilixxi il-proporzjon tal-iskoperturi sottostanti ristrutturati, il-ħin u d-dettalji tar-ristrutturar kif ukoll il-prestazzjoni tagħhom mid-data tar-ristrutturar;

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

CMRL14

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL15

Introjtu Primarju

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL16

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’CMRL15:

Introjtu annwali gross (GRAN)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

Introjtu disponibbli (DSPL)

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL17

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

CMRL18

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL19

Titolizzati bl-Assenjament ta’ Salarju/Pensjoni

L-iskopertura sottostanti personali taqa’ taħt il-kategorija ta’ skoperturi sottostanti ggarantiti b’pensjoni/skoperturi sottostanti ggarantiti b’salarju (jiġifieri cessione del quinto)?

IVA

CMRL20

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

CMRL21

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CMRL22

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

CMRL23

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

CMRL24

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-Oriġinazzjoni:

Internet (WEBI)

Fergħa (BRCH)

Telebejgħ (TLSL)

Bankarella (STND)

Stazzjon (POST)

Tikketta Bajda (WLBL)

Rivista (MGZN)

Negozjant tal-Karozzi (ADLR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL25

Skop

Għan tas-Selfa:

Studju (TUIT)

Spejjeż tal-Ħajja (LEXP)

Raġuni Medika (MDCL)

Titjib tad-Dar (HIMP)

Apparat jew Għamara (APFR)

Vvjaġġar (TRVL)

Konsolidazzjoni tad-Dejn (DCON)

Karozza Ġdida (NCAR)

Karozza Użata (UCAR)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir (EQUP)

Proprjetà (PROP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

CMRL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-bilanċ oriġinali tal-kapital tal-iskopertura sottostanti (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġinazzjoni. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-iskopertura sottostanti fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

L-ammont tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn iridu jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL29

Limitu tal-Kreditu Totali

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL30

Data tat-Tmiem Ċirkolanti

Għal skoperturi sottostanti bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jiġifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.

IVA

CMRL31

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

CMRL32

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL33

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

CMRL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL35

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL36

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL37

Rata tal-Imgħax Kurrenti

IVA

CMRL38

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL39

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL40

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

CMRL41

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

CMRL42

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CMRL43

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

CMRL44

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

CMRL45

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

IVA

CMRL46

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

CMRL47

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL48

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

CMRL49

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

CMRL50

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL51

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

CMRL52

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

CMRL53

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CMRL54

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

CMRL55

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

CMRL56

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

CMRL57

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL58

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

CMRL59

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL60

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL61

Ammont tad-Depożitu

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CMRL62

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CMRL63

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

CMRL64

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

CMRL65

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CMRL66

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CMRL67

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CMRL68

Valur taċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

Il-valur taċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-kollateral fiż-żmien tal-oriġinazzjoni:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CMRL69

Isem tal-Fornitur taċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija

IVA

ANNESS VII

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA TAL-KREDITU

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

CCDL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

CCDL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

CCDL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CCDL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

CCDL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp CCDL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-CCDL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

CCDL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

CCDL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

CCDL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

CCDL9

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

CCDL10

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

CCDL11

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

Qiegħed (UNEM)

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

Student (STNT)

Pensjonant (PNNR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

CCDL13

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL14

Introjtu Primarju

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL15

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’CCDL14:

Introjtu annwali gross (GRAN)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

Introjtu disponibbli (DSPL)

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL16

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

CCDL17

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL18

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

CCDL19

Data tal-Oriġini

Id-data li fiha nfetaħ il-kont.

IVA

CCDL20

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-Oriġinazzjoni:

Internet (WEBI)

Fergħa (BRCH)

Telebejgħ (TLSL)

Bankarella (STND)

Stazzjon (POST)

Tikketta Bajda (WLBL)

Rivista (MGZN)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL21

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

CCDL22

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Daħħal l-ammont totali attwali dovut mid-debitur (inklużi t-tariffi u l-imgħax kollha) fuq il-kont.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL23

Limitu tal-Kreditu Totali

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL24

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

CCDL25

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

CCDL26

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL27

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL28

Pagament Dovut

Pagament minimu skedat li jmiss dovut mid-debitur.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL29

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rendiment annwalizzat totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta’ fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus).

IVA

CCDL30

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL31

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

CCDL32

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

CCDL33

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

CCDL34

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha l-kont kien fl-arretrati għall-aħħar darba.

IVA

CCDL35

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

In-numru ta’ jiem li l-kont ikun fl-arretrati mid-data limitu għad-data. Jekk il-kont mhuwiex fl-arretrati, daħħal 0.

CCDL36

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

CCDL37

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

CCDL38

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

CCDL39

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL40

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

CCDL41

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

CCDL42

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

CCDL43

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

CCDL44

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

CCDL45

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

CCDL46

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

CCDL47

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

ANNESS VIII

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - LOKAZZJONI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

LESL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

LESL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

LESL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LESL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

LESL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp LESL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-LESL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

LESL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

LESL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

LESL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

LESL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

LESL10

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

LESL11

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

LESL12

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

LESL13

Segment Basel III tad-Debitur

Segment Basel III tad-Debitur:

Korporazzjonijiet (CORP)

Intrapriża Żgħira u Medja Trattata bħala Korporazzjoni (SMEX)

Ħanut tal-Bejgħ bl-Imnut (RETL)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL14

Tip ta’ Klijent

Tip ta’ klijent fl-oriġinazzjoni:

Klijent ġdid u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CNEO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (CEMO)

Klijent ġdid u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (CNRO)

Klijent eżistenti u mhux impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (ENEO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljat mal-grupp tal-oriġinatur (EEMO)

Klijent eżistenti u impjegat/affiljazzjoni mhux irreġistrati (ENRO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL15

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tal-lokatarju, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

LESL16

Daqs tal-Intrapriża

Klassifikazzjoni tal-intrapriżi skont id-daqs, skont l-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE:

Intrapriża Mikro (MICE) - timpjega anqas minn 10 persuni u l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż iż-EUR 2 miljun

Intrapriża Żgħira (SMAE) - timpjega anqas minn 50 persuna u li l-fatturat annwali tagħha u/jew it-total tal-karta bilanċjali tagħha ma jkunx jaqbeż l-EUR 10 miljun

Intrapriża Kbira (LARE) – intrapriża li la hija intrapriża mikro, la żgħira u lanqas medja.

Persuna Fiżika (NATP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL17

Dħul

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL18

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

LESL19

Tip ta’ Prodott

Klassifikazzjoni tal-iskopertura sottostanti, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur:

Xiri ta’ Kuntratt (Personali) (PPUR)

Kiri ta’ Kuntratt (Personali) (PHIR)

Kiri b’Opzjoni ta’ Xiri (HIRP)

Lokazzjoni b’Opzjoni ta’ Xiri (LEAP)

Kiri finanzjarju (FNLS)

Lokazzjoni Operatorja (OPLS)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL20

Sindikata

L-iskopertura sottostanti hija sindikata?

IVA

LESL21

Skema Speċjali

Jekk l-iskopertura sottostanti hija rregolata minn xi arranġament speċjali tas-settur pubbliku, daħħal l-isem sħiħ (mingħajr abbrevjazzjonijiet) tal-arranġament hawnhekk.

IVA

LESL22

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-lokazzjoni.

IVA

LESL23

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

LESL24

Terminu Oriġinali

It-terminu kuntrattwali oriġinali (numru ta’ xhur) fid-data tal-oriġinazzjoni.

IVA

LESL25

Kanal tal-Oriġinazzjoni

Kanal tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Uffiċċju jew Netwerk ta’ Fergħat (BRAN)

Sensar (BROK)

Internet (WEBI)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

LESL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-bilanċ oriġinali tal-Kapital (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini. Dan jirreferi għall-bilanċ tal-lokazzjoni fid-data tal-oriġinazzjoni, mhux id-data tal-bejgħ tal-iskopertura sottostanti lill-SSPE jew id-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ tal-lokazzjoni jew tal-lokazzjoni skontata tad-debitur fid-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-assi. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskludi kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL29

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

LESL30

Valur Residwu Titolizzat

Ammont tal-valur residwu li jkun ġie titolizzat biss.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL31

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

LESL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL35

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL36

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Ir-rata tal-imgħax kurrenti gross totali jew ir-rata ta’ skont applikabbli għall-iskopertura sottostanti. Rati kkalkolati fuq bażi ta’ perjodi b’perjodu jridu jkunu annwalizzati.

IVA

LESL37

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL38

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL39

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

LESL40

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

LESL41

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

LESL42

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq lokazzjoni b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar il-lokazzjoni.

IVA

LESL43

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

LESL44

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

IVA

LESL45

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

LESL46

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL47

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

LESL48

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

LESL49

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL50

Prezz tal-Opzjoni ta’ Xiri

L-ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni sabiex isir is-sid tal-assi, għajr il-pagament imsemmi f’LESL30.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL51

Ammont tal-Ħlas Akkont

Ammont tad-depożitu/tal-ħlas akkont fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti (dan jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.)

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL52

Valur Residwu Kurrenti tal-Assi

L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, daħħal il-valur residwu stmat oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL53

Data tar-Ristrutturar

Fil-każ ta’ dati multipli, id-dati kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

LESL54

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

LESL55

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

LESL56

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

LESL57

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

LESL58

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

LESL59

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL60

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

LESL61

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL62

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL63

Sors ta’ Rkupru

Is-sors tal-irkupri:

Likwidazzjoni ta’ Kollateral (LCOL)

Infurzar tal-Garanziji (EGAR)

Self Addizzjonali (ALEN)

Irkupri ta’ Flus (CASR)

Imħallat (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL64

Ammont tad-Depożitu

Uża l-istess denominazzjoni tal-munita bħal dik użata għall-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL65

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

Ir-reġjun ġeografiku (klassifikazzjoni NUTS3) fejn jinsabu l-assi. Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

LESL66

Manifattur

Isem il-manifattur tal-assi.

IVA

LESL67

Mudell

Isem l-assi/mudell.

IVA

LESL68

Sena tal-Manifattura/tal-Kostruzzjoni

Sena tal-manifattura.

IVA

LESL69

Ġdida jew Użata

Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Ġdida (NEWX)

Użata (USED)

Prova (DEMO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL70

Valur Residwu Oriġinali tal-Assi

Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL71

Tip ta’ Kollateral

It-tip primarju (f’termini ta’ valur) ta’ assi li jiggarantixxi l-iskopertura sottostanti:

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titolu (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

LESL72

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Valwazzjoni tal-assi fl-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL73

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-assi fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL74

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-oriġini.

IVA

LESL75

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal il-valwazzjoni oriġinali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

LESL76

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal it-tip tal-valwazzjoni oriġinali:

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

LESL77

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Data tal-aħħar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-oriġini, daħħal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

IVA

LESL78

Numru ta’ Oġġetti Mogħtija b’Lokazzjoni

In-numru ta’ assi individwali koperti b’din l-iskopertura sottostanti.

IVA

LESL79

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

LESL80

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

LESL81

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

LESL82

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

LESL83

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

LESL84

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

ANNESS IX

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - EŻOTERIĊI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

ESTL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

ESTL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

ESTL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

ESTL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

ESTL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTL4 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

ESTL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

ESTL7

Data taż-Żieda fil-Pula

IVA

ESTL8

Data tar-Riakkwist

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti ġiet riakkwistata mill-grupp.

IVA

ESTL9

Data tat-Tifdija

Id-data li fiha l-kont infeda jew (għal skoperturi sottostanti inadempjenti) id-data li fiha tlesta l-proċess ta’ rkupru.

IVA

ESTL10

Deskrizzjoni

Iddeskrivi fi ftit kliem l-iskopertura sottostanti (eż. “Riċevibbli tat-Tariffi tal-Elettriku”, “Fluss Futur”). L-iskoperturi sottostanti kollha ta’ dan it-tip fis-sottomissjoni tad-data jridu jużaw l-istess lingwa.

ESTL11

Reġjun Ġeografiku - Debitur

IVA

ESTL12

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

ESTL13

Status fl-Impjieg

L-istatus fl-impjieg tad-debitur primarju:

Impjegat - Settur Privat (EMRS)

Impjegat - Settur Pubbliku (EMBL)

Impjegat - Settur Mhux Magħruf (EMUK)

Qiegħed (UNEM)

Jaħdem Għal Rasu (SFEM)

Ebda Impjieg, Debitur huwa Entità Ġuridika (NOEM)

Student (STNT)

Pensjonant (PNNR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL14

Debitur b’Indeboliment tal-Kreditu

(a)

(i)	skopertura sottostanti ristrutturata ma tkunx ippreżentat arretrati ġodda mid-data tar-ristrutturar li kellu jseħħ għall-anqas sena qabel id-data tat-trasferiment jew l-assenjazzjoni tal-iskoperturi sottostanti lill-SSPE; u

(ii)

(b)	kien, fiż-żmien tal-oriġinazzjoni, fejn applikabbli, fuq reġistru ta’ kreditu pubbliku ta’ persuni b’każijiet ta’ kreditu negattivi jew, fejn ma jkunx hemm tali reġistru ta’ kreditu pubbliku, reġistru ta’ kreditu ieħor li jkun disponibbli għall-oriġinatur jew għas-sellief oriġinali; jew

(c)	għandu klassifikazzjoni tal-kreditu jew evalwazzjoni tal-kreditu li tindika li r-riskju li ma jsirux il-pagamenti kuntrattwalment maqbulin huwa ferm ogħla minn dak ta’ skoperturi komparabbli miżmuma mill-oriġinatur li mhumiex titolizzati.

IVA

ESTL15

Tip Legali tad-Debitur

Forma legali tal-klijent:

Kumpanija Pubblika (PUBLC)

Kumpanija b’Responsabbiltà Limitata (LLCO)

Sħubija (PNTR)

Individwu (INDV)

Entità Governattiva (GOVT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL16

Kodiċi Industrijali NACE

Kodiċi NACE tal-industrija tad-debitur, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006.

IVA

ESTL17

Introjtu Primarju

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL18

Tip ta’ Introjtu Primarju

Indika x’introjtu huwa muri f’ESTL17:

Introjtu annwali gross (GRAN)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (NITS)

Introjtu annwali nett (nett mit-taxxa biss) (NITX)

Introjtu annwali nett (nett mis-sigurtà soċjali biss) (NTIN)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa u mis-sigurtà soċjali) (ENIS)

Introjtu annwali nett stmat (nett mit-taxxa biss) (EITX)

Introjtu annwali nett stmat (nett mis-sigurtà soċjali biss) (EISS)

Introjtu disponibbli (DSPL)

Mutwatarju huwa entità ġuridika (CORP)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL19

Munita tal-Introjtu Primarju

Munita li fiha jitħallas l-introjtu jew id-dħul tad-debitur primarju.

IVA

ESTL20

Verifika tal-Introjtu Primarju

Verifika tal-Introjtu Primarju:

Awtoċertifikat ebda Kontroll (SCRT)

Awtoċertifikat b’Konferma tal-Affordabbiltà (SCNF)

Verifikat (VRFD)

Introjtu Mhux Verifikat jew Proċedura Rapida (NVRF)

Informazzjoni jew Punteġġ tal-Uffiċċju ta’ Kreditu (SCRG)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL21

Dħul

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL22

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita tar-rapportar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

IVA

ESTL23

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal din l-iskopertura sottostanti, fejn applikabbli.

IVA

ESTL24

Data tal-Oriġini

Data tal-avvanz oriġinali tal-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL25

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.

IVA

ESTL26

Denominazzjoni tal-Munita

Id-denominazzjoni tal-munita tal-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL27

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL28

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL29

Limitu tal-Kreditu Totali

Dan il-kamp irid jimtela biss għall-iskopertura sottostanti li għandhom karatteristiċi flessibbli jew ta’ prelevament ulterjuri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL30

Prezz tax-Xiri

Daħħal il-prezz, marbut mal-parità, li bih l-iskopertura sottostanti nxtrat mill-SSPE. Daħħal 100 jekk ma ġie applikat l-ebda skont.

IVA

ESTL31

Tip ta’ Amortizzament

It-tip ta’ amortizzament tal-iskopertura sottostanti inklużi l-kapital u l-imgħax.

Franċiż - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FRXX)

Skeda ta’ amortizzament fiss - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess. (FIXE)

Bullet - jiġifieri amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali. (BLLT)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL32

Data tat-Tmiem tal-Perjodu ta’ Grazzja Prinċipali

Jekk applikabbli sad-data limitu għad-data, indika d-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ grazzja prinċipali.

IVA

ESTL33

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Kapital

Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL34

Frekwenza Skedata tal-Pagament tal-Imgħax

Frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL35

Pagament Dovut

Dan huwa l-pagament kuntrattwali li jmiss dovut mid-debitur skont il-frekwenza tal-pagamenti tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL36

Proporzjon Dejn-Introjtu

L-introjtu kif definit fil-kodiċi tal-kamp ESTL17, flimkien ma’ kwalunkwe introjtu rilevanti ieħor (eż. introjtu sekondarju).

IVA

ESTL37

Ammont Balloon

Ammont totali ta’ ripagament tal-kapital (titolizzat) li jrid jitħallas fid-data ta’ maturità tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL38

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imgħax

Numru ta’ xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imgħax fuq l-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL39

Rata tal-Imgħax Kurrenti

Rata tal-imgħax kurrenti.

IVA

ESTL40

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL41

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTL42

Marġni tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-marġni tar-rata tal-imgħax kurrenti tal-iskopertura sottostanti b’rata varjabbli fuq (jew taħt, f’liema każ daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.

IVA

ESTL43

Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata massima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL44

Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax

Ir-rata minima li d-debitur irid iħallas fuq skopertura sottostanti b’rata varjabbli kif meħtieġ skont it-termini tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL45

Numru ta’ Pagamenti Qabel it-Titolizzazzjoni

Daħħal in-numru ta’ pagamenti li saru qabel ma l-iskopertura ġiet ittrasferita għat-titolizzazzjoni.

IVA

ESTL46

Perċentwal ta’ Prepagamenti Permessi fis-Sena

IVA

ESTL47

Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti.

IVA

ESTL48

Tariffa għall-Prepagament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL49

Data tat-Tmiem tat-Tariffa għall-Prepagament

Id-data li warajha s-sellief jippermetti l-prepagament tal-iskopertura sottostanti mingħajr il-ħtieġa li titħallas tariffa għall-prepagament.

IVA

ESTL50

Data tal-Prepagament

L-aħħar data li fiha ġie riċevut pagament ta’ kapital mhux skedat.

IVA

ESTL51

Prepagamenti Kumulattivi

Prepagamenti totali miġbura sad-data limitu għad-data (prepagamenti definit bħala pagament tal-kapital mhux skedat) mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL52

L-Aħħar Data fl-Arretrati

Data li fiha d-debitur kellu arretrati għall-aħħar darba.

IVA

ESTL53

Bilanċ tal-Arretrati

Bilanċ kurrenti tal-arretrati, li huwa ddefinit bħala:

Pagamenti totali dovuti sa dakinhar

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe ammont kapitalizzat

FLIMKIEN ma’ kwalunkwe tariffa applikata għall-kont

NEQSIN il-pagamenti totali riċevuti sa dakinhar.

Jekk ebda arretrat, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL54

Numru ta’ Jiem fl-Arretrati

Numru ta’ jiem li din l-iskopertura sottostanti ilha fl-arretrati (l-imgħax jew inkella l-kapital u, jekk differenti, l-ogħla wieħed minn dawn it-tnejn) sad-data limitu għad-data.

IVA

ESTL55

Status tal-Kont

L-istatus kurrenti tal-iskopertura sottostanti ġie titolizzat:

Fil-Proċess (PERF)

Ristrutturata - Ebda Arretrat (RNAR)

Ristrutturata - Arretrati (RNAR)

Inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (DFLT)

Mhux inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 iżda klassifikata bħala inadempjenti minħabba li hija ssodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (NDFT)

Inadempjenti kemm skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 kif ukoll għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DTCR)

Inadempjenti biss għaliex ġiet issodisfata definizzjoni oħra ta’ inadempjenza (DADB)

Arretrati (ARRE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ksur tar-Rappreżentazzjonijiet u tal-Garanziji (REBR)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Inadempjenti (REDF)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Ristrutturata (RERE)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Servizzjar Speċjali (RESS)

Riakkwistata mill-Bejjiegħ – Raġuni Oħra (REOT)

Mifdija (RDMD)

Oħrajn (OTHR)

Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

ESTL56

Raġuni għall-Inadempjenza jew għall-Preklużjoni tad-Dritt Ipotekarju

Jekk l-iskopertura sottostanti hija inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, agħżel ir-raġuni xierqa:

Inadempjenti għaliex huwa improbabbli li d-debitur ser iħallas, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (UPXX)

Inadempjenti għaliex kwalunkwe dejn ilu li suppost tħallas aktar minn 90/180 jum ilu, skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (PDXX)

IVA

ESTL57

Ammont tal-Inadempjenza

Ammont totali gross tal-inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u tal-irkupri. Jekk mhux inadempjenti, daħħal 0.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL58

Data tal-Inadempjenza

Id-data tal-inadempjenza.

IVA

ESTL59

Telf Allokat

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL60

Irkupri Kumulattivi

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTL61

Isem l-Oriġinatur

Agħti l-isem legali sħiħ tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

ESTL62

Identifikatur tal-Entità Ġuridika Oriġinatriċi

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

ESTL63

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Oriġinatur

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-oriġinatur tal-iskopertura sottostanti.

ESTL64

Isem is-Sellief Oriġinali

Agħti l-isem legali sħiħ tas-sellief oriġinali. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

ESTL65

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sellief Oriġinali

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tas-sellief oriġinali.

Meta ma jkun hemm l-ebda Identifikatur tal-Entità Ġuridika disponibbli, daħħal ND5.

IVA

ESTL66

Pajjiż ta’ Stabbiliment tas-Sellief Oriġinali

Il-pajjiż fejn huwa stabbilit is-sellief oriġinali.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

ESTC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp ESTL1.

ESTC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp ESTL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

ESTC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

ESTC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp ESTC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-ESTC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

ESTC5

Reġjun Ġeografiku - Kollateral

IVA

ESTC6

Tip ta’ Titolu

It-tip ta’ titolu:

Kollateral (COLL)

Garanzija sostnuta b’kollateral ulterjuri (GCOL)

Garanzija mhux sostnuta b’kollateral ulterjuri (GNCO)

Oħrajn (OTHR)

ESTC7

Tip ta’ Imposta

Imposta fissa (FXCH)

Imposta li tvarja (FLCH)

Ebda imposta (NOCG)

Ebda imposta iżda prokura irrevokabbli jew simili (ATRN)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTC8

Rahan

L-ogħla pożizzjoni ta’ rahan miżmuma mill-oriġinatur b’rabta mal-kollateral.

IVA

ESTC9

Tip ta’ Kollateral

Vettura (CARX)

Veikolu Industrijali (INDV)

Trakk Kummerċjali (CMTR)

Veikolu Ferrovjarju (RALV)

Veikolu Kummerċjali Nawtiku (NACM)

Veikolu Rikreazzjonali Nawtiku (NALV)

Ajruplan (AERO)

Għodda b’Magna (MCHT)

Tagħmir Industrijali (INDE)

Tagħmir tal-Uffiċċju (OFEQ)

Tagħmir tal-IT (ITEQ)

Tagħmir Mediku (MDEQ)

Tagħmir Relatat mal-Enerġija (ENEQ)

Bini Kummerċjali (CBLD)

Bini Residenzjali (RBLD)

Bini Industrijali (IBLD)

Veikolu Ieħor (OTHV)

Tagħmir Ieħor (OTHE)

Proprjetà Immobbli Oħra (OTRE)

Oġġetti jew inventarju oħrajn (OTGI)

Titoli (SECU)

Garanzija (GUAR)

Ass Finanzjarju Ieħor (OTFA)

Kategoriji Mħallta Minħabba Titolu Fuq l-Assi Kollha tad-Debitur (MIXD)

Oħrajn (OTHR)

ESTC10

Ammont ta’ Valwazzjoni Attwali

L-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral. Meta jkun hemm garanzija sostnuta minn kollateral fiżiku jew finanzjarju, fittex fil-garanzija għall-kollateral li qed isostni dik il-garanzija.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTC11

Metodu ta’ Valwazzjoni Attwali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-aktar valur riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni Skont is-Suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTC12

Data ta’ Valwazzjoni Attwali

Id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti tal-kollateral, kif stipulat fil-kamp ESTC10.

IVA

ESTC13

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan għandu jkun l-LTV kombinat jew totali. Jekk il-bilanċ tas-self kurrenti huwa negattiv, daħħal 0.

IVA

ESTC14

Ammont tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral mid-data ta’ oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTC15

Metodu tal-Valwazzjoni Oriġinali

Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-kollateral ipprovdut fil-kamp ESTC14 fil-mument tal-oriġinazzjoni tal-iskopertura sottostanti:

Valutazzjoni Sħiħa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Mudell tal-Valur Awtomatizzat (AUVM)

Indiċizzat (IDXD)

Desktop (DKTP)

Aġent Maniġerjali jew Aġent tal-Proprjetà Immobbli (MAEA)

Prezz tax-Xiri (PPRI)

Haircut (HCUT)

Valwazzjoni skont is-suq (MTTM)

Valwazzjoni tad-debitur (OBLV)

Oħrajn (OTHR)

IVA

ESTC16

Data tal-Valwazzjoni Oriġinali

Id-data tal-valwazzjoni oriġinali tal-kollateral fiżiku jew finanzjarju pprovduta fil-kamp ESTC14.

IVA

ESTC17

Proporzjon Oriġinali bejn is-Self u l-Valur

Il-proporzjon sottoskritt oriġinali bejn is-self u l-valur (LTV) tal-oriġinatur. Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

IVA

ESTC18

Data tal-Bejgħ

Id-data tal-bejgħ tal-kollateral.

IVA

ESTC19

Prezz tal-Bejgħ

Il-prezz arkivjat mal-bejgħ tal-kollateral fil-każ ta’ preklużjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ESTC20

Munita tal-Kollateral

Din hija l-munita li fiha huwa denominat l-ammont tal-valwazzjoni pprovdut f’ESTC10.

IVA

ANNESS X

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI – SUPPLIMENTAZZJONI GĦAL SKOPERTURI IMPRODUTTIVI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

NPEL1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur uniku fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

NPEL2

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

NPEL3

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL2 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tal-iskopertura sottostanti fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEL4

Identifikatur Oriġinali tad-Debitur

Identifikatur oriġinali uniku tad-debitur. L-identifikatur irid ikun differenti minn kwalunkwe numru ta’ identifikazzjoni estern, sabiex tiġi żgurata l-anonimità tad-debitur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku. Din l-entrata trid taqbel mal-kamp tal-identifikatur oriġinali tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika.

NPEL5

Identifikatur Ġdid tad-Debitur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEL4 ma jkunx jista’ jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk (u dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp il-ġdid tal-identifikatur tad-debitur fil-mudell tal-iskoperturi sottostanti li jakkumpanja (Annessi II-IX għal dan ir-Regolament) li jkun qed jimtela għal din l-iskopertura sottostanti speċifika). Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEL4. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

NPEL7

F’Riċevitura

Indikatur dwar jekk id-debitur jinsabx f’Riċevitura

IVA

NPEL8

Data tal-Aħħar Kuntatt

Id-data tal-aħħar kuntatt dirett mad-debitur

IVA

NPEL9

Deċedut

Indikatur dwar jekk id-debitur mietx

IVA

NPEL10

Status ġuridiku

It-tip ta’ status ġuridiku tad-debitur.

Korporazzjoni elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LCRP)

Korporazzjoni mhux elenkata hija entità Korporattiva li l-ishma tagħha ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża, madankollu korporazzjoni mhux elenkata jista’ jkollha numru limitat ta’ azzjonisti għall-ġenerazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe impriża kummerċjali (UCRP

Fond elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu jkunu kkwotati u nnegozjati f’Borża (LFND)

Fond mhux elenkat huwa fond li l-ishma tiegħu ma jkunux ikkwotati u nnegozjati f’Borża (UFND)

Sħubija hija meta l-Isponsor ikun jikkostitwixxi grupp ta’ individwi li jifformaw sħubija legali, li fiha jinqasmu l-profitti u l-obbligazzjonijiet (PSHP)

Individwu Privat (INDV)

IVA

NPEL11

Tip ta’ Proċedura Legali

It-tip tal-proċess ta’ insolvenza li bħalissa jinsab fih id-debitur:

Proċedura ta’ Ristrutturar Korporattiv, li tinkludi wkoll fondi (CPRR)

Proċedura ta’ Insolvenza Korporattiva, li tinkludi wkoll fondi (CPRI)

Proċedura ta’ Kompromess dwar id-Dejn ta’ Debitur Individwu Privat (PRCM)

Proċedura ta’ Insolvenza ta’ Debitur Individwu Privat (PRIP)

Proċedura ta’ Ristrutturar tas-Sħubija (PRTR)

Proċedura ta’ Insolvenza tas-Sħubija (PRIS)

Oħrajn (OTHR)

IVA

NPEL12

Isem tal-Proċedura Legali

L-isem tal-proċedura legali li tipprovdi indikazzjoni ta’ kemm saret avvanzata l-proċedura rilevanti, skont il-pajjiż fejn jinsab id-debitur.

IVA

NPEL13

Proċeduri Legali Mwettqa

Deskrizzjoni tal-proċeduri legali mwettqa għad-debitur.

IVA

NPEL14

Data tad-Dħul fil-Proċedura Legali Attwali

Data li fiha d-debitur daħal fil-proċedura ġuridika attwali tiegħu

IVA

NPEL15

Data tal-Ħatra tal-Prattikant tal-Insolvenza

Data li fiha nħatar il-prattikant tal-insolvenza.

IVA

NPEL16

Numru ta’ Sentenzi Kurrenti

Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti pendenti kontra d-debitur.

IVA

NPEL17

Numru ta’ Sentenzi Maqtugħa

Numru ta’ Ordnijiet ta’ Infurzar tal-Qorti maqtugħa kontra d-debitur

IVA

NPEL18

Data tal-Ħruġ ta’ Avviż Estern

Data li fiha ntbagħat avviż formali minn avukati li jaġixxu f’isem l-Istituzzjoni

IVA

NPEL19

Data li fiha Nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet

Data li fiha nħarġet l-Ittra ta’ Riżerva tad-Drittijiet mill-Istituzzjoni

IVA

NPEL20

Ġurisdizzjoni tal-Qorti

Il-post tal-qorti fejn qed tinstemal-kawża

IVA

NPEL21

Data tal-Kisba tal-Ordni għall-Pussess

Data li fiha ngħatat l-Ordni għall-Pussess mill-qorti

IVA

NPEL22

Kummenti dwar Proċess Ieħor Relatat ma’ Litigazzjoni

Kummenti/dettalji ulterjuri dwar jekk hemmx proċessi ta’ litigazzjoni oħrajn fis-seħħ

IVA

NPEL23

Liġi Regolatorja

Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti. Din mhux bilfors tikkorrispondi għall-pajjż fejn oriġinat l-iskopertura sottostanti.

IVA

NPEL24

Deskrizzjoni tar-Ripagament Personalizzat

Deskrizzjoni tal-profil ta’ ripagament personalizzat meta jintgħażel “Ieħor” fil-kamp “Tip ta’ Amortizzament”

IVA

NPEL25

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

Data li fiha jibda l-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax attwali biss.

IVA

NPEL26

Tmiem tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Biss

Data li fiha jintemm il-perjodu ta’ ripagament tal-imgħax biss.

IVA

NPEL27

Data tal-Bidu tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

Data li fiha beda l-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.

IVA

NPEL28

Data tat-Tmiem tal-Perjodu tal-Imgħax Fiss Kurrenti

Data li fiha jintemm il-perjodu tal-imgħax fiss kurrenti.

IVA

NPEL29

Rata tal-Imgħax tar-Riversjoni Kurrenti

Il-livell kurrenti tar-rata tal-imgħax tar-riversjoni skont il-Ftehim dwar l-iskopertura sottostanti.

IVA

NPEL30

Data tal-Aħħar Pagament

Id-data li fiha sar l-aħħar pagament

IVA

NPEL31

Porzjon Sindikat

Perċentwal mill-porzjon miżmum mill-Istituzzjoni meta tingħażel “Iva” fil-kamp bl-isem “Sindikata” fl-Anness applikabbli għall-iskopertura improduttiva.

IVA

NPEL32

Entrata tal-MARP

Id-data li fiha l-iskopertura sottostanti daħlet fl-istatus kurrenti tal-MARP

IVA

NPEL33

Status tal-MARP

L-istatus tal-Proċess kurrenti ta’ Riżoluzzjoni tal-Arretrati Ipotekarji:

Mhux f’MARP (NMRP)

Barra mill-MARP (EMRP)

Dispożizzjoni 23, 31 jum fl-arretrati (MP23)

Dispożizzjoni 24, Diffikultà finanzjarja (MP24)

Dispożizzjoni 28, Twissija ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP28)

Dispożizzjoni 29, Nuqqas ta’ kooperazzjoni (MP29)

Dispożizzjoni 42, Offerta ta’ ristrutturar (MP42)

Dispożizzjoni 45, Ristrutturar rifjutat mill-bejjiegħ (MP45)

Dispożizzjoni 47, Ristrutturar rifjutat mill-mutwatarju (MP47)

Awtorimedju (MPSC)

Arranġament ta’ Ripagament Alternattiv (MPAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

NPEL34

Livell tal-Ġbir Estern

Indikatur dwar jekk tħejjiex il-ġbir estern fil-livell tad-debituri jew fil-Livell tal-iskopertura sottostanti

IVA

NPEL35

Pjan ta’ Ripagament

Indikatur dwar jekk intlaħaqx ftehim dwar pjan ta’ ripagament mal-aġenzija tal-ġbir estern

IVA

NPEL36

Livell ta’ Tolleranza

Indikatur dwar jekk tħejjietx it-tolleranza fil-livell tad-debituri jew fil-livell tal-iskopertura sottostanti

IVA

NPEL37

Data tal-Ewwel Tolleranza

Data li fiha seħħet l-ewwel tolleranza

IVA

NPEL38

Numru ta’ Tolleranzi Storiċi

Numru ta’ tolleranza/i li seħħet/seħħew fl-imgħoddi

IVA

NPEL39

Maħfra tal-Kapital

L-ammont tal-kapital li nħafer bħala t-tolleranza kurrenti, inkluża l-maħfra tal-kapital miftiehma minn aġenziji tal-ġbir estern

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEL40

Data tal-Maħfra tal-Kapital

Data li fiha seħħet l-ewwel maħfra tal-kapital

IVA

NPEL41

Data tat-Tmiem tat-Tolleranza

Data li fiha jintemm l-arranġament kurrenti tat-tolleranza

IVA

NPEL42

Ammont tar-Ripagament Skont it-Tolleranza

L-ammont ta’ ripagament perjodiku li l-Istituzzjoni u d-debitur jiftiehmu skont it-termini kurrenti tat-tolleranza

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kollateral

NPEC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.

NPEC2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEC3

Identifikatur Oriġinali tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-kollateral jew għall-garanzija. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan il-kamp irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral oriġinali fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC3, CREC3, CRPC3 u ESTC3, skont kif ikun applikabbli).

L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEC4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp NPEC3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Meta t-tip ta’ skopertura sottostanti jeħtieġ li jimtlew l-Annessi II, III, IV jew IX, dan l-identifikatur il-ġdid irid jaqbel mal-kamp tal-identifikatur tal-kollateral il-ġdid fil-mudell rispettiv li jkun qed jimtela għal din l-entrata tal-kollateral speċifika (jiġifieri dan il-kamp irid ikun jaqbel mal-identifikatur imdaħħal fil-kampijiet RREC4, CREC4, CRPC4 u ESTC4, skont kif ikun applikabbli).

Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-NPEC3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEC5

VAT Pagabbli

L-ammont ta’ VAT pagabbli fuq id-disponiment tal-Unità

IVA

NPEC6

Perċentwal Kompletat

Il-perċentwal tal-iżvilupp kompletat mindu bdiet il-kostruzzjoni.

IVA

NPEC7

Status tal-Infurzar

L-istatus tal-proċess ta’ infurzar li l-Kollateral bħalissa jinsab fih sad-data limitu, eż. jekk huwiex f’riċevitura

IVA

NPEC8

Status tal-Infurzar tal-Partijiet Terzi

Hemm xi kreditur garantit ieħor li ħa passi sabiex jinfurza t-titolu fuq l-assi?

IVA

NPEC9

Ammont Assenjat tal-Ipoteka

L-ammont totali tal-ipoteka assenjat għall-kollateral tal-proprjetà.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC10

Skopertura Sottostanti bi Klassifikazzjoni Ogħla

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti bi klassifikazzjoni/b’rahan ogħla ggarantiti kontra l-kollateral li mhuwiex miżmum mill-Istituzzjoni u li ma jagħmilx parti mill-Portafoll.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC11

Deskrizzjoni tal-Infurzar

Kummenti jew deskrizzjoni tal-istadju tal-infurzar

IVA

NPEC12

Ammont tal-Valutazzjoni tal-Qorti

L-ammont tal-valutazzjoni tal-qorti tal-Proprjetà/tal-Kollateral

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC13

Data tal-Valutazzjoni tal-Qorti

Data li fiha seħħet il-valutazzjoni tal-qorti

IVA

NPEC14

Il-Prezz fis-Suq

Il-prezz tal-Proprjetà/tal-Kollateral li bih huma fis-suq

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC15

Prezz tal-Offerta

L-ogħla prezz offrut mix-xerrejja potenzjali

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC16

Data tat-Tħejjija tal-Proprjetà għall-Bejgħ

Id-data li fiha l-proprjetà/il-kollateral tħejjew għall-bejgħ

IVA

NPEC17

Data tat-Tqegħid tal-Proprjetà fis-Suq

Id-data tat-tqegħid tal-kollateral fis-suq, jiġifieri d-data li fiha l-kollateral jiġi rreklamat u kkummerċjalizzat għall-bejgħ.

IVA

NPEC18

Data tal-Offerta fis-Suq

Id-data tal-offerta fis-suq

IVA

NPEC19

Id-Data tal-Ftehim tal-Bejgħ

Id-data tal-ftehim tal-bejgħ

IVA

NPEC20

Data tal-Kuntratt

Id-data tal-kuntratt

IVA

NPEC21

Data tal-Ewwel Irkant

Data li fiha sar l-ewwel irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

NPEC22

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Ewwel Irkant

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-ewwel irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC23

Data tal-Irkant li Jmiss

Data li fiha sar l-irkant li jmiss sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

NPEC24

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Irkant li Jmiss

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-irkant li jmiss, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC25

Data tal-Aħħar Irkant

Data li fiha sar l-aħħar irkant sabiex jinbiegħu l-Proprjetà/il-Kollateral

IVA

NPEC26

Prezz ta’ Riżerva tas-Subbasta għall-Aħħar Irkant

Il-prezz ta’ riżerva stabbilit mill-qorti għall-aħħar irkant, jiġifieri l-prezz minimu meħtieġ mill-qorti

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEC27

Numru ta’ Rkantijiet li Fallew

In-numru ta’ rkanijiet li fallew fl-imgħoddi għall-Proprjetà/għall-Kollateral

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-ġbir storiku

NPEH1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp NPEL1.

NPEH2

Identifikatur tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tal-iskopertura sottostanti Dan irid ikun jaqbel mal-identifikatur fil-kamp NPEL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

NPEH[3-38]

Bilanċ Legali Mhux Imħallas fix-xahar n

L-istorja tal-bilanċ legali totali mhux imħallas fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH3 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH38.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEH[39-74]

Storja tal-Bilanċi Skaduti fix-xahar n

L-istorja tal-bilanċ skadut totali fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH39 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH74.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEH[75-110]

Storja tar-Ripagamenti - Mhux mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n

Ir-ripagament li għamel id-debitur fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, eskluż il-bejgħ tal-kollateral, inkluż il-ġbir minn aġenziji tal-ġbir estern, bl-ammont ta’ kull xahar irrapportat f’kamp separat Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH75 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH110.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

NPEH[111-146]

Storja tar-Ripagamenti - Mill-bejgħ tal-kollateral fix-xahar n

Ir-ripagament magħmul mid-disponiment tal-kollateral fis-sitta u tletin xahar ta’ qabel id-data limitu għad-data, b’kull ammont tax-xahar irrapportat f’kamp separat. Ibda mill-aktar xahar riċenti fil-kamp NPEH111 u spiċċa bl-eqdem xahar f’NPEH146.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ANNESS XI

INFORMAZZJONI DWAR L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI - KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar l-iskoperturi sottostanti

IVAL1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

IVAL2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

IVAL3

Identifikatur Oriġinali tal-Iskopertura Sottostanti

Identifikatur uniku tat-tip tal-iskopertura sottostanti. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVAL4

Identifikatur Ġdid tal-Iskopertura Sottostanti

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVAL3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVAL3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVAL5

Tip tal-Iskopertura Sottostanti

Agħżel it-tip ta’ skopertura sottostanti li jeżisti f’din it-tranżazzjoni:

Riċevibbli tan-Negozju (TREC)

Self jew Lokazzjonijiet għal Vetturi (ALOL)

Self għall-konsumatur (CONL)

Lokazzjonijiet ta’ Tagħmir (EQPL)

Finanzjament għal prodotti tal-bejgħ bl-imnut (FLRF)

Primjums tal-Assigurazzjoni (INSU)

Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)

Ipoteki Residenzjali (RMRT)

Ipoteki Kummerċjali (CMRT)

Self għal Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEL)

Self għal Korporazzjonijiet li Mhumiex Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (NSML)

Fluss Futur (FUTR)

Fond ta’ Ingranaġġ (LVRG)

Obbligu ta’ Bond Kollateralizzat (CBOB)

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOB)

Oħrajn (OTHR)

IVAL6

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data.

IVAL7

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 1

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVAL8

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 2

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tieni l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVAL9

Reġjun Ġeografiku - L-Akbar Konċentrazzjoni ta’ Skoperturi 3

Ir-reġjun ġeografiku fejn jinsab it-tielet l-akbar ammont ta’ skoperturi sottostanti (skont il-valur kurrenti tal-iskoperturi sad-data limitu għad-data) ta’ dan it-tip, f’termini tal-post tal-kollateral (għal skoperturi sottostanti ggarantiti) jew tad-debitur (għal skoperturi sottostanti mhux iggarantiti). Fejn il-Eurostat ma jkun ipproduċa ebda klassifikazzjoni NUTS3 (eż. ġurisdizzjoni mhux tal-UE), daħħal il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ figuri fil-format {COUNTRYCODE_2} segwit minn “ZZZ”.

IVA

IVAL10

Klassifikazzjoni tar-Reġjun Ġeografiku

IVA

IVAL11

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data għal dan it-tip ta’ skopertura. Dan jinkludi kwalunkwe ammont li huwa kklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL12

Numru ta’ Skoperturi Sottostanti

In-numru ta’ skoperturi sottostanti ta’ dan it-tip ta’ skopertura li jkun qed jiġi ggarantit.

IVA

IVAL13

Skoperturi f’EUR

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’EUR sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL14

Skoperturi f’GBP

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’GBP sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL15

Skoperturi f’USD

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’USD sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL16

Skoperturi Oħrajn

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li huma denominati f’muniti li mhumiex EUR, GBP u USD sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL17

Maturità Residwa Massima

L-itwal maturità residwa f’xhur, sad-data limitu għad-data, ta’ kwalunkwe skopertura ta’ dan it-tip ta’ skopertura.

IVA

IVAL18

Maturità Residwa Medja

Il-maturità residwa medja f’xhur, sad-data limitu għad-data u ponderata skont il-bilanċ kurrenti sad-data limitu għad-data, tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip ta’ skopertura.

IVA

IVAL19

Proporzjon Kurrenti bejn is-Self u l-Valur

Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon kurrenti bejn is-self u l-valur (LTV). Għal self mhux bl-ewwel rahan, dan huwa l-LTV kombinat jew totali.

IVA

IVAL20

Proporzjon Dejn-Introjtu

Il-medja ponderata, billi jintużaw il-bilanċi kurrenti tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data, il-proporzjon bejn id-dejn u l-introjtu tad-debitur. Dejn iffinanzjat bħala l-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskopertura sottostanti pendenti sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi kwalunkwe ammont ikklassifikat bħala kapital fit-titolizzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ tal-iskopertura sottostanti u dawn ikunu parti mill-kapital fit-titolizzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Eskluż kwalunkwe arretrat ta’ mgħax jew ammont ta’ penali.

L-introjtu huwa definit bħala introjtu kombinat, is-somma tal-introjtu primarju u (fejn applikabbli) sekondarju.

IVA

IVAL21

Tip ta’ Amortizzament

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn l-amortizzament huwa jew bullet, bużżieqa, jew xi arranġament ieħor minbarra Franċiż, Ġermaniż, jew skeda ta’ amortizzament fiss. Għall-finijiet ta’ dan il-kamp:

—	Amortizzament Franċiż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont totali — il-kapital flimkien mal-imgħax — imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;

—	Amortizzament Ġermaniż huwa definit bħala amortizzament li fih l-ewwel ħlas parzjali jkun jinkludi l-imgħax biss u l-ħlasijiet parzjali li jifdal ikunu kostanti, inkluż l-amortizzament tal-kapital u l-imgħax;

—	Skeda ta’ Amortizzament Fiss hija definita bħala amortizzament li fih l-ammont tal-kapital imħallas lura f’kull ħlas parzjali jkun l-istess;

—	Amortizzament Bullet huwa definit bħala amortizzament li fih l-ammont sħiħ tal-kapital jitħallas lura fl-aħħar ħlas parzjali;

—	Amortizzament Balloon huwa definit bħala amortizzament li jikkonsisti f’ripagamenti parzjali tal-kapital segwiti minn ammont finali akbar ta’ kapital; u

—	Amortizzament ieħor huwa definit bħala kwalunkwe tip ta’ amortizzament ieħor mhux kopert minn kwalunkwe waħda mill-kategoriji elenkati hawn fuq.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL22

Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Kapital Akbar Minn Xahar

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL23

Frekwenza tal-Pagamenti Skedati tal-Imgħax Akbar Minn Xahar

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip fejn il-frekwenza tal-pagamenti tal-imgħax dovuti, jiġifieri l-perjodu bejn il-pagamenti, tkun akbar minn xahar (eż. trimestrali, semiannwali, annwali, bullet, ebda kupun, oħrajn).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL24

Riċevibbli b’Rata Varjabbli

Il-bilanċ pendenti totali tal-kapital tal-iskoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data, fejn ir-rata tal-imgħax ġeneralment tinftiehem li hija “varjabbli”. “Varjabbli” tirreferi għal rata indiċjata ma’ kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: LIBOR (kwalunkwe munita u maturità), EURIBOR (kwalunkwe munita u maturità), rata bażi ta’ kwalunkwe bank ċentrali (BoE, BĊE, eċċ.), ir-rata varjabbli standard tal-oriġinatur, jew kwlaunkwe arranġament simili.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL25

Ammont Iffinanzjat

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni li ġew iffinanzjati b’karta kummerċjali, bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL26

Dilwizzjonijiet

It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi sottostanti tal-kapital ta’ dan it-tip matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL27

Skoperturi Riakkwistati

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew riakkwistati (jiġifieri t-tneħħija mill-pula ta’ skoperturi sottostanti billi jinxtraw lura) mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL28

Skoperturi Inadempjenti jew bil-Kreditu Indebolit fit-Titolizzazzjoni

Skont l-Artikolu 24(9) tar-Regolament (UE) 2017/2402, daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li, fi żmien it-titolizzazzjoni, kienu jew skoperturi inadempjenti jew skoperturi għal debitur jew garanti bil-kreditu indebolit skont it-tifsira stabbilita f’dak l-istess Artikolu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL29

Skoperturi Inadempjenti

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL30

Skoperturi Inadempjenti CRR

Il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL31

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

Valur fuq il-wiċċ taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL32

Arretrati Jum sa 29 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn jum u 29 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL33

Arretrati 30-59 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL34

Arretrati 60-89 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL35

Arretrati 90-119 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL36

Arretrati 120-149 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL37

Arretrati 150-179 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL38

Arretrati 180+ Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi ta’ dan it-tip fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi ta’ dan it-tip u f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha ta’ dan it-tip sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL39

Skoperturi Ristrutturati

Daħħal is-sehem ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li fi kwalunkwe żmien ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ikkalkola l-proporzjon bħala l-bilanċ kurrenti totali ta’ dawn l-iskoperturi diviż bil-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip, sad-data limitu għad-data.

IVA

IVAL40

Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien mid-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE, u anqas minn sena qabel din, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL41

Skoperturi Ristrutturati (sena sa 3 snin qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn sena sa anqas minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL42

Skoperturi Ristrutturati (> 3 snin qabel it-trasferiment)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien minn tliet snin qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL43

Skoperturi Ristrutturati (Rata tal-Imgħax)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li r-rata tal-imgħax tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tar-rata tal-imgħax jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mar-rata tal-imgħax tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi tibdiliet fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL44

Skoperturi Ristrutturati (Skeda tar-Ripagamenti)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-iskeda tar-ripagamenti tagħhom ġiet ristrutturata mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tal-iskeda tar-ripagamenti jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi tal-pagamenti, twaqqit tar-ripagamenti, u/jew miżuri oħra ġeneralment aċċettati relatati mal-iskeda tar-ripagamenti tar-ristrutturar minħabba t-tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL45

Skoperturi Ristrutturati (Maturità)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li l-profil tal-maturità tagħhom ġie ristrutturat mill-oriġinatur/mill-isponsor, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Ir-ristrutturar tal-profil tal-maturità jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali relatati mal-maturità tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi estensjonijiet tal-maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar relatat mar-rata tal-imgħax minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL46

Skoperturi Ristrutturati (0 snin sa sena qabel it-trasferiment u Ebda Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor sena jew qabel id-data tat-trasferiment jew tal-assenjament għall-SSPE U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL47

Skoperturi Ristrutturati (Ebda Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li qatt ma kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL48

Skoperturi Ristrutturati (Arretrat Ġdid)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor fi kwalunkwe żmien U li kienu f’xi żmien fl-arretrati (la rigward il-pagamenti tal-kapital u lanqas tal-imgħax) mid-data tar-ristrutturar, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVAL49

Skoperturi Ristrutturati (Oħrajn)

Daħħal il-bilanċ tal-kapital pendenti totali ta’ skoperturi ta’ dan it-tip li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor, esklużi ristrutturamenti diġà koperti taħt il-kampijiet IVAL43, IVAL44 u IVAL45, kif imsemmi fl-Artikolu 24(9)(a) tar-Regolament (UE) 2017/2402.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

ANNESS XII

INFORMAZZJONI TAR-RAPPORT GĦALL-INVESTITURI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

IVSS1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

IVSS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Din trid taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli tal-iskopertura sottostanti applikabbli sottomessi.

IVSS3

Isem tat-Titolizzazzjoni

Daħħal isem it-titolizzazzjoni

IVSS4

Isem tal-Entità Relatriċi

L-isem legali sħiħ tal-entità deżinjata skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) 2017/2402; dan l-isem irid jaqbel mal-isem imdaħħal għal dik l-entità fil-kamp SESP3 fit-taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVSS5

Persuna ta’ Kuntatt tal-Entità Relatriċi

L-Isem u l-Kunjom tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

IVSS6

Numru tat-Telefown għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

In-numru/i tat-telefown dirett(i) tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

IVSS7

Indirizz tal-Posta Elettronika għall-Kuntatt tal-Entità Relatriċi

Indirizz(i) dirett(i) tal-posta elettronika tal-persuna/i ta’ kuntatt responsabbli għat-tħejjija ta’ din is-sottomissjoni tad-data tat-titolizzazzjoni u lil min iridu jkunu indirizzati l-mistoqsijiet dwar din is-sottomissjoni tad-data.

IVSS8

Metodu ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Il-metodu għall-konformità mar-rekwiżiti dwar ir-ritenzjoni tar-riskju fl-UE (eż. l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ, l-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

Slice vertikali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(a) (VSLC)

Sehem tal-bejjiegħ - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(b) (SLLS)

Skoperturi magħżula b’mod każwali miżmuma fil-karta bilanċjali - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(c) (RSEX)

Segment tal-ewwel telf - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(d) (FLTR)

Skopertura għall-ewwel telf f’kull assi - jiġifieri l-Artikolu 6(3)(e) (FLEX)

Ebda konformità mar-rekwiżiti ta’ ritenzjoni tar-riskju (NCOM)

Oħrajn (OTHR)

IVSS9

Detentur ta’ Ritenzjoni tar-Riskju

Liema entità hija dik inkarigata mir-ritenzjoni tal-interess ekonomiku materjali nett, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2017/2402, jew sad-dħul fis-seħħ tiegħu, fl-Artikolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013):

Oriġinatur (ORIG)

Sponsor (SPON)

Sellief Oriġinali (OLND)

Bejjiegħ (SELL)

Ebda Konformità mar-Rekwiżiti ta’ Ritenzjoni tar-Riskju (NCOM)

Oħrajn (OTHR)

IVSS10

Tip tal-Iskopertura Sottostanti

Daħħal it-tip ta’ skoperturi sottostanti tat-titolizzazzjoni. Jekk ikunu preżenti diversi tipi mil-lista ta’ hawn taħt, daħħal “Imħallta” (bl-eċċezzjoni tat-titolizzazzjonijiet li l-iskoperturi sottostanti tagħhom jikkonsistu b’mod esklużiv f’self għall-konsumatur u self jew lokazzjonijiet għall-karozzi--għal dawn it-titolizzazzjonijiet, irid jiddaħħal il-valur korrispondenti għas-“Self għall-konsumatur”):

Self jew Lokazzjoni għal Vetturi (ALOL)

Self għall-Konsumatur (CONL)

Ipoteka Kummerċjali (CMRT)

Riċevibbli tal-Karti tal-Kreditu (CCRR)

Lokazzjoni (LEAS)

Ipoteka Residenzjali (RMRT)

Imħallat (MIXD)

Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (SMEL)

Korporazzjoni li Mhijiex Intrapriża Żgħira u ta’ daqs Medju (NSML)

Oħrajn (OTHR)

IVSS11

Metodu ta’ Trasferiment tar-Riskju

Skont l-Artikolu 242(13) u (14) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-metodu ta’ trasferiment tar-riskju ta’ titolizzazzjoni huwa “tradizzjonali” (jiġifieri “bejgħ veru”).

IVSS12

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi

Seħħ xi event skattatur relatat mal-iskopertura sottostanti? Dan jinkludi kwalunkwe delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf, twaqqif tas-sostituzzjoni, twaqqif tar-rotazzjoni, jew event simili relatat mal-iskopertura li jħalli impatt fuq it-titolizzazzjoni, sad-data limitu għad-data. Dan jinkludi wkoll jekk ikun hemm bilanċ tad-dejn fuq kwalunkwe PDL jew indeboliment ta’ assi.

IVSS13

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Rotanti/taż-Żieda tal-Bejgħ

Daħħal id-data li fiha huwa skedat li jintemm il-perjodu rotanti jew taż-żieda tal-bejgħ tat-titolizzazzjoni. Daħħal id-data ta’ maturità tat-titolizzazzjoni fejn ikun hemm perjodu rotanti mingħajr data tat-tmiem skedata.

IVA

IVSS14

Irkupri ta’ Kapital fil-Perjodu

Irkupri grossi tal-kapital riċevuti matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS15

Irkupri ta’ Mgħax fil-Perjodu

Irkupri grossi ta’ mgħax riċevuti matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS16

Ġbir ta’ Kapital fil-Perjodu

Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS17

Ġbir ta’ Mgħax fil-Perjodu

Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS18

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

IVA

IVSS19

Marġni Pożittiv tat-Titolizzazzjoni

L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-istadji applikabbli bħalissa kollha tal-kaskata, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS20

Mekkaniżmi ta’ Qbid tal-Marġni Pożittiv

Il-marġni pożittiv bħalissa jinqabad fit-titolizzazzjoni (eż. jiġi akkmulat f’kont ta’ riżerva separat).

IVSS21

Sovrakollateralizzazzjoni Kurrenti

Sovrakollateralizzazzjoni kurrenti tat-titolizzazzjoni, ikkalkolata bħala l-proporzjon ta’ (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tal-iskoperturi sottostanti kollha, esklużi l-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti, sad-data limitu għad-data) għal (is-somma tal-bilanċ tal-kapital pendenti tas-segmenti/tal-bonds kollha sad-data limitu għad-data).

IVSS22

Rata ta’ Prepagament Kostanti Annwalizzata

Rata ta’ Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tal-iskoperturi sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-[(kapital mhux skedat totali riċevut fi tmiem l-aktar perjodu ta’ ġbir riċenti)/(il-bilanċ ta’ kapital totali fil-bidu tal-perjodu ta’ ġbir)]. Is-CPR perjodika mbagħad tiġi annwalizzata kif ġej:

100*(1-((1-CPR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))

“CPR Perjodika” tirreferi għas-CPR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.

IVSS23

Dilwizzjonijiet

It-tnaqqisiet totali fl-iskoperturi tal-kapital matul il-perjodu.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS24

Charge Offs Grossi fil-Perjodu

L-ammont totali taċ-charge offs grossi tal-kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-titolizzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tas-sellief.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS25

Skoperturi Riakkwistati

L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew riakkwistati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS26

Skoperturi Ristrutturati

L-ammont tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi li ġew ristrutturati mill-oriġinatur/mill-isponsor bejn id-data limitu għad-data immedjatament preċedenti u d-data limitu għad-data kurrenti. Ir-ristrutturar jirreferi għal kwalunkwe tibdil li jsir fit-termini kuntrattwali tal-ftehim dwar l-iskopertura sottostanti minħabba tolleranza, inklużi pawżi mill-pagamenti, kapitalizzazzjoni tal-arretrati, tibdil fil-bażi tar-rata tal-imgħax jew fil-marġini, tariffi, penali, maturità u/jew miżuri oħra aċċettati b’mod ġenerali ta’ ristrutturar minħabba tolleranza.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS27

Rata ta’ Inadempjenza Kostanti Annwalizzata

Rata ta’ Inadempjenza Kostanti (CDR) annwalizzata għall-iskoperturi sottostanti abbażi tas-CDR perjodika. Is-CRD perjodika hija ugwali għall-[(bilanċ kurrenti totali tal-iskoperturi sottostanti kklassifikati bħala inadempjenti matul il-perjodu)/(il-bilanċ kurrenti totali ta’ skoperturi sottostanti mhux inadempjenti fil-bidu tal-perjodu)]. Imbagħad dan il-valur jiġi annwalizzat kif ġej:

100*(1-((1-CDR Perjodika)^numru ta’ perjodi ta’ ġbir f’sena))

“CDR Perjodika” tirreferi għas-CDR matul l-aħħar perjodu ta’ ġbir, jiġifieri għal titolizzazzjoni b’bonds tal-ħlas trimestrali normalment dan ser ikun il-perjodu ta’ tliet xhur ta’ qabel.

IVSS28

Skoperturi Inadempjenti

L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS29

Skoperturi Inadempjenti CRR

L-ammont tal-kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data ta’ skoperturi inadempjenti sad-data limitu, billi tintuża d-definizzjoni ta’ inadempjenza speċifikata fl-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

IVSS30

Approċċ tal-Piż tar-Riskju

Indika liema approċċ tal-piż tar-riskju ntuża mill-oriġinatur sabiex jipproduċi l-piż tar-riskju marbut mal-iskoperturi sottostanti, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013:

Approċċ Standardizzat (STND)

Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna ta’ Fondazzjoni (FIRB)

Bażi ta’ Klassifikazzjoni Interna Avvanzata (ADIR)

IVA

IVSS31

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.00 %,0.10 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.00 % <= x < 0.10 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS32

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.10 %,0.25 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.10 % <= x < 0.25 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS33

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [0.25 %,1.00 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 0.25 % <= x < 1.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS34

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [1.00 %,7.50 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 1.00 % <= x < 7.50 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS35

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [7.50 %,20.00 %)

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 7.50 % <= x < 20.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS36

Probabbiltà ta’ Inadempjenza tad-Debitur fil-Medda [20.00 %,100.00 %]

L-ammont pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti li l-probabbiltà ta’ inadempjenza sena bil-quddiem tagħhom ġiet ivvalutata bħala fil-medda ta’ 20.00 % <= x <= 100.00 %. Din l-istima tista’ tiġi jew mill-oriġinatur jew inkella mill-bank ċentrali nazzjonali rilevanti.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tal-Probabbiltà ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS37

Stima Interna tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza

L-aħħar stima tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza tal-oriġinatur għall-iskopertura sottostanti f’xenarju ta’ tnaqqis fir-ritmu, ippeżata bl-użu tal-bilanċ tal-kapital pendenti totali tal-iskoperturi sottostanti sad-data limitu għad-data.

Meta ma jkun hemm ebda rekwiżit regolatorju għall-kalkolu tat-Telf fil-Każ ta’ Inadempjenza, daħħal ND5.

IVA

IVSS38

Arretrati Jum sa 29 Jum

IVSS39

Arretrati 30-59 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 30 u 59 jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

IVSS40

Arretrati 60-89 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 60 u 89-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

IVSS41

Arretrati 90-119 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 90 u 119-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

IVSS42

Arretrati 120-149 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 120 u 149-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

IVSS43

Arretrati 150-179 Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ bejn 150 u 179-il jum (inkluż) sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

IVSS44

Arretrati 180+ Jum

Il-perċentwal ta’ skoperturi fl-arretrati fil-pagamenti tal-kapital u/jew tal-imgħax li ilhom dovuti għal perjodu ta’ 180 jew aktar sad-data limitu għad-data. Il-perċentwal huwa kkalkolat bħala l-ammont ta’ kapital pendenti totali sad-data limitu għad-data tal-iskoperturi f’din il-kategorija ta’ arretrati, meta mqabbel mal-ammont ta’ kapital pendenti totali tal-iskoperturi kollha sad-data limitu għad-data.

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-Testijiet/l-Events/l-Iskattaturi

IVSR1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.

IVSR2

Identifikatur Oriġinali tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

L-identifikatur uniku oriġinali tat-test/tal-event/tal-iskattatur. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVSR3

Identifikatur Ġdid tat-Test/tal-Event/tal-Iskattatur

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSR2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSR2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVSR4

Deskrizzjoni

Iddeskrivi t-test/l-event/l-iskattatur, inkluża kwalunkwe formula. Dan huwa kamp b’test liberu, iżda d-deskrizzjoni tat-test/tal-event/tal-iskattatur tinkludi kwalunkwe formula u definizzjoni prinċipali sabiex investitur/investitur potenzjali jkun jista’ jifforma opinjoni raġonevoli dwar it-test/l-event/l-iskattatur u kwalunkwe kundizzjoni u konsegwenza marbuta miegħu.

IVSR5

Livell Limitu

Daħħal il-livell li fih it-test jitqies li ġie ssodisfat, l-iskattatur jitqies li nkiser, jew li fih kwalunkwe azzjoni oħra titqies li sseħħ, skont kif ikun applikabbli fid-dawl tat-tip ta’ test/event/skattatur li jkun qed jiġi rrapportat. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5.

IVA

IVSR6

Valur Attwali

Daħħal il-valur kurrenti tal-miżura li qed titqabbel mal-livell limitu. Fil-każ ta’ testijiet/events/skattaturi mhux numeriċi, daħħal ND5. Meta jiddaħħlu perċentwali, dawn għandhom jiddaħħlu fil-forma ta’ punti perċentwali, eż. 99.50 għal 99.50 %, eż. 0.006 għal 0.006 %.

IVA

IVSR7

Status

Dan l-istatus tat-test/tal-event/tal-iskattatur huwa ssettjat għal “Ksur” (jiġifieri t-test ma jiġix issodisfat jew il-kundizzjonijiet tal-iskattar ġew issodisfati) fid-data limitu għad-data?

IVSR8

Perjodu ta’ Rimedju

Daħħal in-numru massimu ta’ jiem mogħtija sabiex dan it-test/l-iskattatur jinġieb lura f’konformità mal-livell meħtieġ. Jekk ma jingħata l-ebda żmien (jiġifieri ma jkun hemm l-ebda Perjodu ta’ Kura), daħħal 0.

IVA

IVSR9

Frekwenza tal-Kalkolu

Daħħal in-numru ta’ intervall tal-jiem tal-kalendarju għall-kalkolu tat-test. Uża numri arrotondati, pereżempju 7 għal kull ġimgħa, 30 għal kull xahar, 90 għal kull trimestru, u 365 għal kull sena.

IVA

IVSR10

Konsegwenza għall-Ksur

Daħħal il-konsegwenza, skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sseħħ meta dan it-test/l-event/l-iskattatur ma jiġix issodisfat (jiġifieri jinkiser):

Tibdil fil-prijorità tal-pagamenti (CHPP)

Sotituzzjoni ta’ kontroparti (CHCP)

Kemm tibdil fil-prijorità tal-pagamenti kif ukoll sostituzzjoni ta’ kontroparti (BOTH)

Konsegwenza oħra (OTHR)

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-fluss tal-flus

IVSF1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp IVSS1.

IVSF2

Identifikatur Oriġinali tal-Partita tal-Fluss tal-Flus

L-identifikatur oriġinali uniku tal-partita tal-fluss tal-flus. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVSF3

Identifikatur Ġdid tal-Partita tal-Fluss tal-Flus

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp IVSF2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-IVSF2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

IVSF4

Partita tal-Fluss tal-Flus

Elenka l-partita tal-fluss tal-flus. Dan il-kamp irid jimtela fl-ordni tal-prijorità applikabbli tar-riċevuti jew tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Jiġifieri, is-sorsi kollha ta’ flussi ta’ dħul ta’ flus iridu jkunu elenkati wieħed wara l-ieħor, u warajhom iridu jiġu elenkati s-sorsi ta’ flussi ta’ ħruġ tal-flus.

IVSF5

Ammont Imħallas Matul il-Perjodu

X’inhuma l-fondi mħallsa skont il-prijorità tal-pagamenti għal din il-partita? Daħħan valuri negattivi għal fondi mħallsa, valuri pożittivi għal fondi riċevuti. Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVSF6

Kariga tal-Fondi Disponibbli

X’inhuma l-fondi disponibbli għall-prijorità tal-pagamenti wara l-applikazzjoni tal-partita tal-fluss tal-flus? Kun af li l-valur “Ammont Imħallas Matul il-Perjodu” mdaħħal f’linja partikolari (eż. fil-linja B) flimkien mal-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal fil-linja ta’ qabel (eż. il-linja A) flimkien huma ugwali għall-valur “Kariga tal-Fondi Disponibbli” mdaħħal f’din il-linja (eż. il-linja B).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

ANNESS XIV

INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI MHUX GARANTITA B’ASSI

KAMP TAL-KODIĊI

ISEM TAL-KAMP

KONTENUT LI GĦANDU JIĠI RRAPPORTAT

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni

SESS1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

SESS2

Data Limitu għad-Data

Id-data limitu għad-data għal din is-sottomissjoni ta’ data. Meta sottomessa flimkien ma’ sottomissjoni tad-data dwar l-iskoperturi sottostanti u tar-rapport għall-investituri, din trid tkun taqbel mad-data limitu għad-data fil-mudelli applikabbli dwar l-iskoperturi sottostanti u r-rapport għall-investituri li ġew sottomessi.

SESS3

M’għadux STS

It-titolizzazzjoni waqfet tissodisfa r-rekwiżiti ta’ STS? Jekk it-titolizzazzjoni qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.

IVA

SESS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

IVA

SESS5

Azzjonijiet Amministrattivi

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

IVA

SESS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni

Iddeskrivi kwalunkwe emenda materjali li saret għad-dokumenti dwar it-tranżazzjoni, inklużi l-isem u l-kodiċi tal-punt (skont it-Tabella 3 fl-Anness I) tad-dokument kif ukoll deskrizzjoni dettaljata tal-emendi.

IVA

SESS7

Perfezzjoni tal-Bejgħ

Skont l-Artikolu 20(5) tar-Regolament (UE) 2017/2402, it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għall-SSPE (jiġifieri l-perfezzjoni tal-bejgħ) qed isir wara d-data tal-għeluq tat-titolizzazzjoni?

IVA

SESS8

Tip ta’ Kaskata Kurrenti

Mil-lista ta’ hawn taħt agħżel l-eqreb arranġament ta’ kaskata applikabbli bħalissa għat-titolizzazzjoni:

Kaskata Turbo (TRWT)

Kaskata Sekwenzjali (SQWT)

Kaskata Prorata (PRWT)

Bħalissa Sekwenzjali, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Prorata fil-Ġejjieni (SQPR)

Bħalissa Prorata, bil-Possibbiltà ta’ Qlib għal Sekwenzjali fil-Ġejjieni (PRSQ)

Oħrajn (OTHR)

SESS9

Tip ta’ Trust Prinċipali

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, agħżel l-aktar deskrizzjoni xierqa tal-istruttura:

Kull SSPE hija indipendenti minn SSPEs oħra fir-rigward tal-ħruġ ta’ noti u tad-distribuzzjoni tal-fluss tal-flus (jiġifieri “struttura kapitalista”) (CSTR)

It-telf jinqasam bejn l-SSPEs kollha u klassijiet individwali ta’ noti jinħarġu indipendentement minn klassijiet aktar superjuri jew subordinati (jiġifieri “struttura soċjalista” jew “trust prinċipali mhux marbuta”) (SSTR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESS10

Valur tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital u charges) li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESS11

Valur tal-Kapital tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tal-iskoperturi sottostanti kollha (kapital biss) li fihom it-trust kellha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESS12

Numru ta’ Kontijiet tal-SSPE

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal in-numru tal-kontijiet li fihom it-trust jew l-SSPE għandha interess benefiċjarju fid-data limitu għad-data.

IVA

SESS13

Bilanċ tal-Kapital tan-Nota

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal il-valur fuq il-wiċċ tan-noti kollha ggarantiti b’assi, ikkollateralizzati bl-iskoperturi sottostanti fit-trust.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESS14

Sehem tal-Bejjiegħ

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-oriġinatur fit-trust, espress bħala perċentwal. Fil-każ ta’ diversi oriġinaturi, daħħal l-imgħax aggregat fost l-oriġinaturi kollha.

IVA

SESS15

Sehem mill-Finanzjament

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-interess tal-SSPE ta’ din is-serje fit-trust sad-data limitu għad-data, espress bħala perċentwal.

IVA

SESS16

Dħul Allokat Lil Din is-Serje

Jekk it-titolizzazzjoni għandha struttura ta’ trust prinċipali, daħħal l-ammonti ta’ dħul allokati għal din is-serje mit-trust.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESS17

Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax

Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESS18

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax.

IVA

SESS19

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESS20

Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap.

IVA

SESS21

Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap.

IVA

SESS22

Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap tal-valuti.

IVA

SESS23

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti.

IVA

SESS24

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds

SEST1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SEST2

Identifikatur Oriġinali tas-Segment

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEST3

Identifikatur Ġdid tas-Segment

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEST2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEST2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEST4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan is-segment, fejn applikabbli.

IVA

SEST5

Isem is-Segment

Id-deżinjazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħtija lil dan is-segment ta’ bonds (jew klassi ta’ titoli) li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri s-Serje 1 Klassi A1 eċċ.

IVA

SEST6

Tip ta’ Segment/Bond

Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:

Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)

Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)

Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)

Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)

Oħrajn (OTHR)

SEST7

Munita

Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.

SEST8

Bilanċ Oriġinali tal-Kapital

Il-Bilanċ Oriġinali tal-Kapital ta’ dan is-segment fil-ħruġ

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEST9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan is-segment wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEST10

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

SEST11

Data tal-Pagament tal-Imgħax

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-imgħax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

IVA

SEST12

Data tal-Pagament tal-Kapital

L-ewwel data li sseħħ, wara d-data limitu għad-data li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta’ bonds ta’ dan is-segment.

IVA

SEST13

Kupun Kurrenti

Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.

SEST14

Marġni/Firxa tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Il-firxa tal-kupun applikata għall-indiċi tal-imgħax ta’ referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-istrument speċifiku f’punti bażi.

IVA

SEST15

Limitu Minimu tal-Kupun

Il-limitu minimu tal-kupun tal-istrument.

IVA

SEST16

Limitu Massimu tal-Kupun

Il-limitu massimu tal-kupun tal-istrument.

IVA

SEST17

Valur tal-Kupun Step-Up/Step-Down

Jekk jeżisti, x’inhu l-valur tal-kupun Step-up/Step-down skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

IVA

SEST18

Data tal-Kupun Step-Up/Step-Down

Jekk jeżisti, x’inhi d-data li fiha d-definizzjoni tal-kupun suppost li tinbidel skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

IVA

SEST19

Konvenzjoni Dwar il-Ġurnata tax-Xogħol

Il-konvenzjoni dwar il-ġurnata tax-xogħol użata għall-kalkolu tal-imgħax dovut:

Segwenti (FWNG)

Segwenti Modifikata (MODF)

L-Eqreb (NEAR)

Preċedenti

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEST20

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEST21

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEST22

Data tal-Ħruġ

Data li fiha nħareġ dan l-istrument.

SEST23

Data tal-Ħlas

L-ewwel data li minnha jiġi kkalkolat l-ammont ta’ mgħax pagabbli fuq l-istrument.

IVA

SEST24

Maturità Legali

Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.

IVA

SEST25

Klawżola ta’ Estensjoni

Agħżel l-aktar opzjoni adattata sabiex tiddeskrivi liema parti għandha d-dritt li testendi l-maturità tal-istrument, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm:

SSPE biss (ISUR)

Detentur tan-nota (NHLD)

SSPE jew inkella detentur tan-nota (ISNH)

Ebda opzjoni (NOPT)

IVA

SEST26

Data tal-Opzjoni Eżerċitabbli Li Jmiss

Liema hija d-data li jmiss li fiha l-istrument jista’ jiġi eżerċitat skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm? Dan jeskludi arranġamenti eżawrjenti.

IVA

SEST27

Livell Limitu tal-Opzjoni Eżerċitabbli Eżawrjenti

X’inhu l-livell limitu tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

IVA

SEST28

Data tal-Put Li Jmiss

X’inhi d-data tal-put li jmiss skont it-termini u l-kundizzjonijiet tat-titolizzazzjoni/tal-programm?

IVA

SEST29

Konvenzjoni tal-Għadd tal-Jiem

Il-konvenzjoni tal-“ġranet” użata sabiex jiġi kkalkolat l-imgħax:

30/360 (A011)

Attwali/365 (A005)

Attwali/360 (A004)

Attwali/ICMA Attwali (A006)

Attwali/ISDA Attwali (A008)

Attwali/AFB Attwali (A010)

Attwali/366 (A009)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEST30

Konvenzjoni Dwar Is-Saldu

Konvenzjoni tas-soltu dwar is-saldu għas-segment:

T + Wieħed (TONE)

T + Tnejn (TTWO)

T + Tlieta (TTRE)

Malajr kemm jista’ jkun (ASAP)

Fi tmiem il-Kuntratt (ENDC)

Tmiem ix-Xahar (MONT)

Futur (FUTU)

L-Għada (NXTD)

Regolari (REGU)

T + Ħamsa (TFIV)

T + Erbgħa (TFOR)

Meta u jekk jinħareġ (WHIF)

Meta Distribwit (WDIS)

Meta Jinħareġ (WISS)

Meta Jinħareġ jew Distribwit (WHID)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEST31

Punt tal-Hemża Kurrenti

Il-punt kurrenti tal-hemża tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.

SEST32

Punt tal-Hemża Oriġinali

Il-punt tal-hemża tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont l-Artikolu 256 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u moltiplikat b’100.

IVA

SEST33

Titjib Kurrenti tal-Kreditu

It-titjib kurrenti tal-kreditu tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

SEST34

Titjib Oriġinali tal-Kreditu

It-titjib tal-kreditu tas-segment fil-mument tal-ħruġ tan-noti tas-segment, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

IVA

SEST35

Formula tat-Titjib tal-Kreditu

Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu tas-segment.

SEST36

Segmenti Pari-Passu

Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha (inkluż dan) li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw pari-passu mas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

SEST37

Segmenti Superjuri

Daħħal l-ISINs tas-segmenti kollha li, sad-data limitu għad-data, jikklassifikaw bħala superjuri għas-segment kurrenti skont il-prijorità ta’ titolizzazzjoni tal-pagamenti sad-data limitu għad-data. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

SEST38

Bilanċ Pendenti tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital

Il-bilanċ mhux imħallas tal-Ktieb tad-Defiċjenzi tal-Kapital tas-segment inkwistjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEST39

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti

Jekk is-segment ġie ggarantit, ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

IVA

SEST40

Isem il-Garanti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-garanti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

IVA

SEST41

Subsettur tal-ESA tal-Garanti

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-garanti skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament. Jekk mhuwiex iggarantit, daħħal ND5.

IVA

SEST42

Tip ta’ Protezzjoni

Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:

Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)

Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)

Swap tar-Redditu Totali (TRES)

Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)

Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)

Oħrajn (OTHR)

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SESA1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESA2

Identifikatur Oriġinali tal-Kont

L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SESA3

Identifikatur Ġdid tal-Kont

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SESA4

Tip ta’ Kont

It-tip ta’ kont:

Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)

Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)

Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)

Faċilità tal-Likwidità (LQDF)

Kont tal-Marġni (MGAC)

Kont Ieħor (OTHR)

SESA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESA7

Kont tal-Amortizzament

Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet

SESP1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESP2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.

SESP3

Isem il-Kontroparti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESP4

Tip ta’ Kontroparti

It-tip ta’ kontroparti:

Kont tal-Bank (ABNK)

Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)

Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)

Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)

Aġent tal-Kollateral (CAGT)

Aġent tal-Pagamenti (PAYA)

Aġent tal-Kalkolu (CALC)

Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)

Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)

Aġent tat-Trasferimenti (RANA)

Aġent tal-verifika (VERI)

Aġent tas-sigurtà (SECU)

Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)

Fornitur tal-Kollateral (COLL)

Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)

Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)

Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)

Emittent (ISSR)

Oriġinatur (ORIG)

Bejjiegħ (SELL)

Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)

Servizzjant (SERV)

Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)

Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)

Servizzjant Speċjali (SSRV)

Abbonat (SUBS)

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)

Awditur (AUDT)

Konsulent (CNSL)

Trustee (TRUS)

Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)

Sottoskrittur (UNDR)

Arranġatur (ARRG)

Negozjant (DEAL)

Maniġer (MNGR)

Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)

Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)

Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)

Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)

Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)

Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)

Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)

Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)

Maniġer tal-Flus (CASM)

Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)

Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)

Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)

Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)

Konsulent tal-Portafoll (PRTA)

Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)

Oħrajn (OTHR)

SESP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.

SESP6

Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-livell limitu tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

IVA

SESP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi livelli limitu tal-klassifikazzjoni, il-livelli limitu tal-klassifikazzjoni kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

IVA

SESP8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) sad-data limitu għad-data.

Fil-każ ta’ diversi klassifikazzjonijiet, l-Identifikaturi ta’ Entità Ġuridika tal-fornituri tal-klassifikazzjonijiet kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML. Jekk ma hemm l-ebda livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjonijiet bħal dan, daħħal ND5.

IVA

SESP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal l-isem sħiħ tal-fornitur tal-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-titolizzazzjoni CLO

SESC1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESC2

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Mingħajr Eżerċitar

Daħħal id-data li fiha jintemm kwalunkwe perjodu mingħajr eżerċitar (eż. meta kwalunkwe detentur ta’ segment ikun ipprojbit milli jitlob lill-SSPE tillikwida l-portafoll u tifdi s-segmenti kollha, tirrisettja jew tiffinanzja mill-ġdid is-segmenti, eċċ.).

IVA

SESC3

Tip tas-CLO

It-tip tas-CLO li jiddeskrivi din it-tranżazzjoni bl-aħjar mod:

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat tal-Karta Bilanċjali (BCLO)

Obbligu ta’ Self Kollateralizzat ta’ Arbitraġġ (ACLO)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESC4

Perjodu Kurrenti

L-istatus tal-perjodu kurrenti tas-CLO:

Maħżen (WRHS)

Ramp-up (RMUP)

Investiment mill-ġdid (RINV)

Wara l-investiment mill-ġdid (PORI)

Oħrajn (OTHR)

SESC5

Data tal-Bidu tal-Perjodu Kurrenti

Daħħal id-data li fiha nbeda l-perjodu kurrenti.

IVA

SESC6

Data tat-Tmiem tal-Perjodu Kurrenti

Daħħal id-data li fiha se jintemm/huwa mistenni jintemm il-perjodu kurrenti.

IVA

SESC7

Limitu ta’ Konċentrazzjoni

Daħħal il-limitu ta’ konċentrazzjoni, f’perċentwal tal-parità monetarja tal-portafoll, li japplika għal kwalunkwe kontroparti/debitur, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-tranżazzjoni. Fil-każ ta’ diversi limiti, daħħal il-limitu massimu (eż. jekk hemm żewġ limiti, skont il-klassifikazzjoni, ta’ 10 % u ta’ 20 %, daħħal 20 %).

IVA

SESC8

Restrizzjonijiet - Maturità Legali

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’maturità finali legali li taqbeż l-iqsar maturità finali legali tas-segmenti? (jekk jiġi supponut l-eżerċitar tal-opzjoni eżerċitabbli eżawrjenti)

IVA

SESC9

Restrizzjonijiet - Skoperturi Subordinati

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi mhux tal-ewwel rahan li jistgħu jinxtraw?

IVA

SESC10

Restrizzjonijiet - Skoperturi Improduttivi

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi improduttivi li jistgħu jinxtraw?

IVA

SESC11

Restrizzjonijiet - Skoperturi PIK

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi bi ħlas in natura li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?

IVA

SESC12

Restrizzjonijiet - Skoperturi b’Kupun Żero

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ skoperturi b’kupun żero li jistgħu jinżammu fi kwalunkwe waqt?

IVA

SESC13

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Ekwità

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ ekwità jew ta’ dejn konvertibbli għal ekwità li jistgħu jinxtraw?

IVA

SESC14

Restrizzjonijiet - Skoperturi ta’ Parteċipazzjoni

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ parteċipazzjonijiet ta’ self li jistgħu jinxtraw?

IVA

SESC15

Restrizzjonijiet - Bejgħ Diskrezzjonali

Huwa permess perċentwal (vs. il-bilanċ b’parità tal-portafoll) ta’ bejgħ diskrezzjonali fis-sena?

IVA

SESC16

Bejgħ Diskrezzjonali

Bejgħ diskrezzjonali attwali, sena sad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESC17

Investimenti mill-ġdid

Ammont investit mill-ġdid, sena sad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESC18

Restrizzjonijiet - Titjib tal-Kreditu

Il-maniġer tas-CLO jista’ jippreleva jew isarraf kwalunkwe titjib tal-kreditu eċċess?

SESC19

Restrizzjonijiet - Kwoti

Il-maniġer tas-CLO jista’ jikseb kwoti ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?

SESC20

Restrizzjonijiet - Negozji

Il-maniġer tas-CLO jista’ jagħmel negozju ma’ negozjanti li mhumiex l-arranġatur?

SESC21

Restrizzjonijiet - Ħruġ

Hemm restrizzjonijiet fuq il-ħruġ addizzjonali ta’ noti?

SESC22

Restrizzjonijiet - Tifdija

Hemm restrizzjonijiet fuq l-oriġini tal-fondi użati għax-xiri lura/għat-tpaċija b’mod selettiv tan-noti? (eż. ma jistgħux jintużaw ir-rikavati tal-kapital sabiex issir tpaċija; kwalunkwe tpaċija trid isseħħ fl-ordni tal-prijorità ta’ pagament tan-noti; iridu jinżammu jew jittejbu l-proporzjonijiet tat-test tal-OC wara x-xiri)

SESC23

Restrizzjonijiet - Rifinanzjament

Hemm restrizzjonijiet fuq meta n-noti jistgħu jiġu rifinanzjati?

SESC24

Restrizzjonijiet - Remunerazzjoni tan-Noti

Id-detenturi tan-noti jistgħu jċedu n-noti tagħhom lit-trustee għat-tħassir mingħajr ma jirċievu pagament għalihom?

SESC25

Restrizzjonijiet - Protezzjoni tal-Kreditu

Il-maniġer tas-CLO jista’ jixtri jew ibigħ protezzjoni tal-kreditu fuq assi sottostanti?

SESC26

Perjodu ta’ Likwidazzjoni tal-Kollateral

daħħal in-numru ta’ jiem tal-kalendarju li warajhom il-kollateral irid jiġi llikwidat. Fil-każ ta’ medda jew ta’ diversi perjodi possibbli, daħħal in-numru minimu ta’ jiem tal-kalendarju.

IVA

SESC27

Likwidazzjoni tal-Kollateral - Rinunzja

Jistgħu wħud mid-detenturi tan-noti jew kollha kemm huma jirrinunzjaw għall-perjodu ta’ likwidazzjoni tal-kollateral?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-Maniġers tas-CLO

SESL1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESL2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Maniġer tas-CLO

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-maniġer tas-CLO.

SESL3

Isem il-Maniġer

Agħti l-isem legali sħiħ tal-maniġer tas-CLO. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESL4

Data tal-Istabbiliment

Data tal-inkorporazzjoni/tal-istabbiliment tal-maniġer tas-CLO

IVA

SESL5

Data tar-Reġistrazzjoni

Data tar-reġistrazzjoni fi ħdan l-UE bħala konsulent tal-investimenti

IVA

SESL6

Impjegati

Numru totali ta’ impjegati

SESL7

Impjegati - CLOs

In-numru totali ta’ impjegati ddedikati għan-negozjar tas-self u għall-ġestjoni tal-portafolli tas-CLO

SESL8

Impjegati - Workout

L-impjegati totali ddedikati għall-ħdim ta’ krediti f’diffikultà

SESL9

AUM

Assi mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL10

AUM - Self Ingranat

Assi ta’ self ingranat totali mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL11

AUM - CLOs

Assi ta’ CLOs totali mmaniġġjati

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL12

AUM - UE

Assi totali mmaniġġjati tal-UE

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL13

AUM - CLOs tal-UE

CLOs totali mmaniġġjati tal-UE

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL14

Numru ta’ CLOs tal-UE

Numru ta’ CLOs immaniġġjati tal-UE

SESL15

Kapital

Kapital totali

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL16

Kapital - Ritenzjoni tar-Riskju

Kapital għar-ritenzjoni tar-riskju ta’ finanzjament

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESL17

Żmien għas-Saldu

Iż-żmien medju meħtieġ, f’jiem tal-kalendarju, għas-saldu ta’ negozju

SESL18

Frekwenza tal-ipprezzar

Frekwenza (f’numru ta’ jiem) tal-portafolli ta’ pprezzar/ipprezzar mill-ġdid. Jekk huma applikati frekwenzi differenti, daħħal il-frekwenza medja ponderata, billi bħala ponderazzjonijiet tuża l-assi mmaniġġjati ta’ kull kategorija, arrotondati għall-eqreb jum.

SESL19

Rata ta’ Inadempjenza - Sena

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul is-sena preċedenti.

SESL20

Rata ta’ Inadempjenza - 5 snin

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul il-5 snin preċedenti.

SESL21

Rata ta’ Inadempjenza - 10 snin

Rata ta’ inadempjenza annwalizzata medja fuq assi relatati mat-titolizzazzjoni tas-CLOs immaniġġjati mill-maniġer tas-CLOs, matul l-10 snin preċedenti.

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kopertura sintetika

SESV1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESV2

Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni

L-identifikatur uniku tal-istrument ta’ protezzjoni. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SESV3

Tip ta’ Protezzjoni

Elenka t-tip ta’ strument ta’ protezzjoni użat:

Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu (CDSX)

Nota Marbuta ma’ Kreditu (CLKN)

Swap tar-Redditu Totali (TRES)

Garanzija Finanzjarja (jiġifieri mitigazzjoni mhux iffinanzjata tar-riskju ta’ kreditu) (FGUA)

Assigurazzjoni tal-Kreditu (CINS)

Oħrajn (OTHR)

SESV4

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Protezzjoni

Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ protezzjoni, fejn applikabbli.

IVA

SESV5

Isem il-Fornitur tal-Protezzjoni

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-protezzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SESV6

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Protezzjoni

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-protezzjoni.

SESV7

Entità Pubblika B’Ponderazzjoni ta’ Riskju Żero

Il-fornitur tal-protezzjoni huwa entità pubblika kklassifikata skont l-Artikoli 113(4), 117(2) jew 118 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (jew kif emendat b’xi mod ieħor)?

SESV8

Liġi Regolatorja

Il-ġurisdizzjoni li tirregola l-ftehim dwar il-protezzjoni.

SESV9

Ftehim Prinċipali tal-ISDA

Bażi għad-dokumentazzjoni tal-protezzjoni:

Ftehim ISDA 2002 (ISDA)

Ftehim ISDA 2014 (IS14)

Ftehim ISDA Ieħor (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Oħrajn (OTHR)

SESV10

Events ta’ Inadempjenza u ta’ Terminazzjoni

Fejn huma elenkati l-events ta’ arranġament ta’ protezzjoni tal-events ta’ inadempjenza u ta’ terminazzjoni?

Skeda għall-ISDA 2002 (ISDA)

Skeda għall-ISDA 2014 (IS14)

Oħrajn - Personalizzati (OTHR)

IVA

SESV11

Tip ta’ Titolizzazzjoni Sintetika

Din hija “titolizzazzjoni sintetika tal-karta bilanċjali”?

SESV12

Munita tal-Protezzjoni

Denominazzjoni tal-munita tal-protezzjoni.

SESV13

Nozzjonal Kurrenti tal-Protezzjoni

Ammont totali ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV14

Nozzjonal Massimu tal-Protezzjoni

L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ protezzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV15

Punt tal-Hemża tal-Protezzjoni

F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tal-hemża tal-perċentwal li fih tibda l-kopertura tal-protezzjoni.

IVA

SESV16

Punt tad-Distakkament tal-Protezzjoni

F’termini tal-kapital tal-pula, daħħal il-punt tad-distakkament tal-perċentwal li fih tintemm il-kopertura tal-protezzjoni.

IVA

SESV17

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tan-Noti Koperti

Jekk hija pprovduta protezzjoni bħala kopertura għal segmenti speċifiċi (eż. garanzija), daħħal l-ISIN ta’ kull segment kopert mill-ftehim ta’ protezzjoni speċifiku. Fil-każ ta’ ISINs multipli, l-ISINs kollha jridu jiġu pprovduti skont l-iskema XML.

IVA

SESV18

Kopertura tal-Protezzjoni

Irrapporta l-għażla li tiddeskrivi bl-aħjar mod il-kopertura tal-ammont tal-protezzjoni:

Tkopri telf tal-kapital biss (PRNC)

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut (PACC)

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax (PAPE)

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, kost tal-preklużjoni (PINF)

Tkopri telf tal-kapital, telf tal-imgħax dovut, penali tal-imgħax, kost tal-preklużjoni (PIPF)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV19

Data tat-Terminazzjoni tal-Protezzjoni

Daħħal id-data kuntrattwali li fiha l-protezzjoni hija skedata li tiskadi/tiġi terminata.

IVA

SESV20

Livell Minimu ta’ Materjalità

Hemm livelli limitu ta’ materjalità qabel ma jkunu jistgħu jsiru ħlasijiet tal-protezzjoni? Pereżempju, hemm ammont minimu ta’ deterjorament tal-kreditu fl-assi neċessarji li jiġġeneraw fluss tal-flus qabel ma tkun tista’ ssir talba lill-bejjiegħ tal-protezzjoni?

SESV21

Kundizzjonijiet għar-Rilaxx tal-Pagament

Il-kundizzjonijiet relatati mar-rilaxx ta’ pagamenti magħmula mill-bejjiegħ tal-protezzjoni:

Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti (IFAM)

Eżatt wara event ta’ kreditu għall-ammont sħiħ ta’ assi inadempjenti nett mill-irkupru mistenni (IFAR)

Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir (ACOL)

Wara perjodu predeterminat awtorizzat għall-attività ta’ ġbir, għal somma ugwali għat-telf attwali nieqes l-irkupru mistenni (APCR)

Wara workout sħiħa tat-telf, għat-telf attwali (AWRK)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV22

Pagamenti ta’ Aġġustament Possibbli

It-termini u l-kundizzjonijiet tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu jipprovdu għall-ħlas ta’ pagamenti ta’ aġġustament lix-xerrej tal-protezzjoni (eż. jekk, wara l-maturità tal-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu, ikun hemm diskrepanzi fl-ammonti stmati u skambjati preċedentement)?

SESV23

Tul tal-Perjodu tal-Workout

Jekk fir-rigward tat-twaqqit tal-pagamenti, jingħata permess sabiex iseħħ perjodu predeterminat għall-attivitajiet ta’ ġbir u sabiex isir kwalunkwe aġġustament fis-saldu tat-telf inizjali, daħħal in-numru ta’ jiem li dan il-perjodu huwa stipulat li ser idum.

IVA

SESV24

Obbligu ta’ Ħlas Lura

Ix-xerrej tal-protezzjoni huwa obbligat iħallas lura kwalunkwe pagament ta’ protezzjoni li jkun irċivew qabel (minbarra fit-terminazzjoni tad-derivattiva, jew bħala riżultat ta’ skattatur ta’ events ta’ kreditu, jew għal ksur tal-garanzija b’rabta mal-obbligi ta’ referenza)?

SESV25

Kollateral Sostitwibbli

Fejn jinżamm kollateral, l-assi fil-portafoll tal-kollateral jistgħu jiġu ssostitwiti? Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

SESV26

Rekwiżiti ta’ Kopertura tal-Kollateral

Fejn jinżamm kollateral, daħħal ir-rekwiżit ta’ kopertura f’% (f’termini tan-nozzjonal tal-protezzjoni), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

IVA

SESV27

Marġni Inizjali tal-Kollateral

Jekk jintuża repo, daħħal il-marġni inizjali meħtieġ għal investimenti eliġibbli (kollateral), kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SESV28

Skadenza għall-Konsenja tal-Kollateral

Jekk jintuża repo, daħħal l-iskadenza (f’jiem), skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, li sa din irid jiġi kkonsenjat il-kollateral, f’każ li jkun irid jiġi rilaxxat. Dan il-kamp huwa mistenni jimtela għal arranġamenti sintetiċi ffinanzjati, jew fejn ikun applikabbli b’xi mod ieħor (eż. jinżammu flus bħala kollateral għal pagamenti ta’ protezzjoni).

IVA

SESV29

Saldu

Kumpens li jrid jingħata:

Flus (CASH)

Saldu fiżiku (PHYS)

IVA

SESV30

Data ta’ Maturità Massima Permessa

Jekk saldu fiżiku, ipprovdi d-data ta’ maturità massima stipulata fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni għal kwalunkwe titolu li jista’ jiġi kkonsenjat.

IVA

SESV31

Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni). Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV32

Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV33

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Frekwenza li biha l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV34

Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għax-xerrej tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

IVA

SESV35

Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għax-Xerrej tal-Protezzjoni

Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

IVA

SESV36

Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-indiċi kurrenti tar-rata tal-imgħax (ir-rata ta’ referenza li abbażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV37

Perjodu ta’ Maturità tal-Indiċi Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Il-perjodu ta’ maturità tal-indiċi tar-rata tal-imgħax użat għal pagamenti għall-bejjieħ tal-protezzjoni:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV38

Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagamenti - Għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Frekwenza li biha l-pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni jiġu rrisettjati skont il-ftehim ta’ protezzjoni ta’ kreditu:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESV39

Marġni Kurrenti tar-Rata tal-Imgħax għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Il-marġni kurrenti tar-rata tal-imgħax applikati fuq pagamenti b’rata varjabbli għall-bejjiegħ tal-protezzjoni fuq (jew jekk taħt, daħħal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi użata bħala referenza li fuq il-bażi tagħha jiġu ssettjati l-pagamenti għax-xerrej tal-protezzjoni. Dan il-kamp ikun mistenni jimtela b’mod partikolari fil-każ ta’ arranġamenti ta’ protezzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ swap.

IVA

SESV40

Rata tal-Imgħax Kurrenti għal Pagamenti għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

Ir-rata tal-imgħax kurrenti applikata għal pagamenti għall-bejjiegħ tal-protezzjoni.

IVA

SESV41

Appoġġ għall-Marġni Pożittiv

Il-marġni pożittiv jintuża bħala titjib tal-kreditu għall-aktar klassi subordinata ta’ noti?

SESV42

Definizzjoni ta’ Marġni Pożittiv

Skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni, id-definizzjoni ta’ marġni pożittiv hija deskritta bl-aħjar mod bħala Marġni Pożittiv Fiss (eż. l-ammont ta’ marġni pożittiv disponibbli jiġi predeterminat, normalment fil-forma ta’ perċentwal fiss)

SESV43

Status Kurrenti tal-Protezzjoni

L-istatus kurrenti tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data?

Attiva (ACTI)

Imħassra (CANC)

Diżattivata (DEAC)

Skaduta (EXPI)

Inattiva (INAC)

Irtirata (WITH)

Oħrajn (OTHR)

SESV44

Il-Falliment Huwa Event ta’ Kreditu

Il-falliment tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

SESV45

Nuqqas ta’ Ħlas Huwa Event ta’ Kreditu

In-nuqqas ta’ ħlas mid-debitur wara 90 jum huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

SESV46

Ir-Ristrutturar Huwa Event ta’ Kreditu

Ir-ristrutturar tal-kreditu/tad-debitur ta’ referenza huwa inkluż fid-definizzjoni tal-ftehim ta’ protezzjoni tal-events ta’ kreditu?

SESV47

Event ta’ Kreditu

Ingħata avviż dwar event ta’ kreditu?

SESV48

Pagamenti Kumulattivi Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV49

Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament Għax-Xerrej tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għax-xerrej tal-protezzjoni mill-bejjiegħ tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV50

Pagamenti Kumulattivi għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV51

Pagamenti Kumulattivi ta’ Aġġustament għall-Bejjiegħ tal-Protezzjoni

L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ aġġustament magħmula għall-bejjiegħ tal-protezzjoni mix-xerrej tal-protezzjoni, sad-data limitu għad-data (pereżempju bħala kumpens għad-differenza bejn il-pagamenti inizjali għat-telf mistenni u t-telf attwali sussegwenti mġarrab fuq assi indeboliti li jiġġeneraw fluss tal-flus).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESV52

Ammont tal-Ktieb tal-Marġni Pożittiv Sintetiku

L-ammont totali tal-ktieb tal-marġni pożittiv sintetiku, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-kollateral tal-emittent

SESI1

Identifikatur Uniku

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESS1.

SESI2

Identifikatur tal-Istrument ta’ Protezzjoni

Irrapporta l-istess identifikatur uniku hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SESV2.

SESI3

Identifikatur Oriġinali tal-Istrument tal-Kollateral

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għall-istrument tal-kollateral. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SESI4

Identifikatur Ġdid tal-Kollateral

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SESI3 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SESI3. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SESI5

Numru ta’ Identifikazzjoni ta’ Titoli Internazzjonali tal-Istrument ta’ Kollateral

Daħħal il-kodiċi ISIN tal-istrument ta’ kollateral, fejn applikabbli.

IVA

SESI6

Tip ta’ Strument ta’ Kollateral

Tip ta’ strument ta’ kollateral:

Flus (CASH)

Bord tal-Gvern (GBND)

Karta Kummerċjali (CPAP)

Dejn tal-Bank Mhux Garantit (UBDT)

Dejn Superjuri Korporattiv Mhux Garantit (SUCD)

Dejn Subordinat Korporattiv Mhux Garantit (JUCD)

Bord Kopert (CBND)

Titolu Garantit b’Assi (ABSE)

Oħrajn (OTHR)

SESI7

Subsettur tal-ESA tal-Emittent tal-Kollateral

Il-klassifikazzjoni tal-ESA tal-2010 tal-kollateral skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 (“ESA 2010”). Din l-entrata trid tiġi pprovduta fil-livell subsettorjali. Uża wieħed mill-valuri disponibbli fit-Tabella 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

IVA

SESI8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Emittent tal-Kollateral

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-emittent tal-kollateral.

SESI9

Emittent tal-Kollateral Affiljat mal-Oriġinatur?

L-emittent tal-kollateral u l-oriġinatur tat-titolizzazzjoni ewlieni jaqsmu l-istess kumpanija omm finali?

SESI10

Bilanċ Pendenti Kurrenti

Il-bilanċ pendenti totali ta’ kapital tal-partita tal-kollateral, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SESI11

Munita tal-Istrument

Id-denominazzjoni tal-munita tal-istrument.

SESI12

Data ta’ Maturità

Id-data ta’ maturità tal-partita tal-kollateral.

IVA

SESI13

Telf impost

Daħħal il-% tal-haircut (applikata għall-bilanċ pendenti kurrenti tal-kapital) għal din il-partita tal-kollateral, kif stipulat fid-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

IVA

SESI14

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESI15

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SESI16

Rata tal-Imgħax Kurrenti Fuq id-Depożiti ta’ Flus

Meta t-tip ta’ strument ta’ kollateral ikun depożiti ta’ flus, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti fuq dawk id-depożiti. Fil-każ ta’ diversi kontijiet ta’ depożitu għal kull munita, daħħal ir-rata tal-imgħax kurrenti medja ponderata, billi tuża l-bilanċ kurrenti ta’ depożiti ta’ flus fil-kontijiet rispettivi bħala ponderazzjonijiet.

IVA

SESI17

Isem il-Kontroparti tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-isem legali sħiħ tal-kontroparti għat-titolizzazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

SESI18

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti fejn huma ddepożitati l-flus.

IVA

SESI19

Data ta’ Maturità tar-Repo

Jekk il-partita tal-kollateral tagħmel parti minn ftehim ta’ riakkwist (“repo”), ipprovdi d-data ta’ maturtà tat-titolizzazzjoni.

IVA

Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra

SESO1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SESS1.

SESO2

Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra

Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra

SESO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja

ANNESS XV

INFORMAZZJONI PRIVILEĠĠJATA JEW INFORMAZZJONI DWAR EVENTS SINIFIKANTI - TITOLIZZAZZJONI TAL-KARTA KUMMERĊJALI GARANTITA B’ASSI

Kamp tal-kodiċi

Isem tal-kamp

Kontenut li għandu jiġi rrapportat

ND1-ND4 permessi?

ND5 permessi?

Taqsima ta’ informazzjoni dwar il-programmi

SEAS1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal dan il-programm ABCP skont l-Artikolu 11(1) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

SEAS2

Data Limitu għad-Data

SEAS3

M’għadux STS

Il-programm ABCP waqaf jissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk il-programm ABCP qatt ma kellu status ta’ STS, daħħal ND5.

IVA

SEAS4

Azzjonijiet ta’ Rimedju

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni ta’ rimedju relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

IVA

SEAS5

Azzjonijiet Amministrattivi

L-awtoritajiet kompetenti ħadu xi azzjoni amministrattiva relatata ma’ din it-titolizzazzjoni? Jekk it-titolizzazzjoni mhijiex titolizzazzjoni STS, daħħal ND5.

IVA

SEAS6

Emenda Materjali għad-Dokumenti dwar it-Tranżazzjoni

IVA

SEAS7

Liġi Regolatorja

Ġurisdizzjoni li tirregola l-programm.

SEAS8

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tipprovdi kopertura għall-programm (f’jiem).

IVA

SEAS9

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tal-programm) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tal-programm.

IVA

SEAS10

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.

IVA

SEAS11

Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm.

IVA

SEAS12

Prelevamenti Taħt il-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk it-titolizzazzjoni jkollha faċilità ta’ likwidità fil-livell tal-programm, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taħt il-faċilità ta’ likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imgħax.

IVA

SEAS13

Ħruġ Totali

Il-ħruġ totali pendenti tal-programm, konvertit f’EUR.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEAS14

Ħruġ Massimu

Jekk fi kwalunkwe waqt ikun hemm limitu għall-ammont ta’ ħruġ tal-programm ABCP, daħħlu hawn.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet

SEAR1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.

SEAR2

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

L-identifikatur uniku assenjat mill-entità relatriċi għal din it-tranżazzjoni ABCP skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament Delegat 2020/1224.

SEAR3

Numru ta’ Programmi Li Jiffinanzjaw it-Tranżazzjoni

In-numru ta’ programmi ABCP li qed jiffinanzjaw din it-tranżazzjoni.

SEAR4

M’għadux STS

It-tranżazzjoni ABCP waqfet tissodisfa r-rekwiżiti tal-STS? Jekk it-tranżazzjoni ABCP qatt ma kellha status ta’ STS, daħħal ND5.

IVA

SEAR5

Oriġinatur Klijent tal-Isponsor tal-Programm

L-oriġinatur u l-isponsor tal-programm, fil-mument tat-trasferiment tal-assi, kienu f’relazzjoni ta’ klijent?

SEAR6

Interess ta’ Garanzija Mogħti

L-SSPE/is-sussidjarja b’falliment remot rilevanti tal-oriġinatur tat interess ta’ garanzija fuq l-assi tagħha lix-xerrej (SSPE)?

SEAR7

Dħul

Dħul totali tal-oriġinatur għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR8

Spejjeż Operatorji

Spejjeż operatorji totali tal-oriġinatur ipprovduti mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta’ qabel).

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR9

Assi Kurrenti

L-assi kurrenti tal-oriġinatur (li jimmaturaw fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR10

Flus

Il-bilanċ tal-flus tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR11

Titoli Kummerċjabbli

It-titoli kummerċjabbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR12

Kontijiet Riċevibbli

Il-kontijiet riċevibbli tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR13

Obbligazzjonijiet Kurrenti

L-obbligazzjonijiet kurrenti tal-oriġinatur (dovuti fi żmien it-12-il xahar li jmiss jew skont l-istandard kontabilistiku applikabbli), sal-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR14

Dejn Totali

Id-dejn totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR15

Ekwità Totali

L-ekwità totali tal-oriġinatur, skont l-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR16

Munita tad-Dikjarazzjoni Finanzjarja

Il-munita użata fid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-kampijiet SEAR7 - SEAR15.

IVA

SEAR17

Sponsor Isostni t-Tranżazzjoni

F’liema livell l-isponsor qed jipprovdi sostenn:

Livell tat-Tranżazzjoni (TRXN)

Livell tal-Programm (PRGM)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEAR18

Tip ta’ Sostenn tal-Isponsor

L-isponsor qed jipprovdi sostenn sħiħ għal din it-tranżazzjoni?

IVA

SEAR19

Tul tal-Faċilità ta’ Likwidità

Perjodu li matulu l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tipprovdi kopertura għat-tranżazzjoni (f’jiem).

IVA

SEAR20

Ammont Prelevat mill-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont prelevat mill-ftehim ta’ likwidità bejn id-data limitu għad-data u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR21

Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

L-ammont massimu tal-finanzjament (f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni) kopert mill-faċilità ta’ likwidità rispettiva fil-livell tat-tranżazzjoni.

IVA

SEAR22

Intervall tal-Kopertura tal-Faċilità ta’ Likwidità

In-numru massimu tal-intervall f’jiem qabel ma l-faċilità ta’ likwidità tibda tiffinanzja t-tranżazzjoni, wara kwalunkwe ksur skattatur li jiġġenera ħlasijiet tal-faċilità ta’ likwidità.

IVA

SEAR23

Tip ta’ Faċilità ta’ Likwidità

It-tip ta’ faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni:

Xiri ta’ Assi (ASPR)

Ftehim ta’ Riakkwist (RPAG)

Faċilità ta’ Self (LOFA)

Ftehim ta’ Parteċipazzjoni (PAGR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEAR24

Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist tal-Faċilità ta’ Likwidità

Jekk il-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni tuża ftehimiet ta’ riakkwist, daħħal id-data li fiha se jiskadi l-ftehim ta’ riakkwist.

IVA

SEAR25

Munita tal-Faċilità tal-Likwidità

Il-munita li fiha jistgħu jiġu prelevati fondi mill-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

IVA

SEAR26

Data ta’ Maturità tal-Faċilità ta’ Likwidità

Data li fiha tiskadi l-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

IVA

SEAR27

Isem il-Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

SEAR28

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Faċilità ta’ Likwidità

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-faċilità ta’ likwidità fil-livell tat-tranżazzjoni.

IVA

SEAR29

Sovrakollateralizzazzjoni/Imgħax Subordinat

Il-perċentwal ta’ mgħax subordinat miżmum fl-iskoperturi sottostanti mibjugħa mill-bejjiegħ (inkella: l-iskont mogħti mill-bejjiegħ fuq il-prezz tax-xiri tal-iskoperturi sottostanti). Fejn il-perċentwal ta’ mgħax subordinat ivarja fost l-iskoperturi sottostanti, trid tiġi pprovduta s-sovrakollateralizzazzjoni minima fost l-iskoperturi sottostanti kollha.

SEAR30

Marġni Pożittiv tat-Tranżazzjoni

L-ammont ta’ fondi li jifdal wara l-applikazzjoni tal-pagamenti, il-kostijiet, it-tariffi, eċċ., kollha applikabbli bħalissa, komunement imsejjaħ “marġni pożittiv”.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEAR31

Isem tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

SEAR32

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-fornitur tal-ittra ta’ kreditu għat-tranżazzjoni.

IVA

SEAR33

Munita tal-Ittra ta’ Kreditu (LCRE)

Denominazzjoni tal-munita tal-ittra ta’ kreditu.

IVA

SEAR34

Protezzjoni Massima tal-Ittra ta’ Kreditu

L-ammont massimu ta’ kopertura, f’perċentwal tal-iskoperturi sottostanti tat-tranżazzjoni, skont il-ftehim ta’ protezzjoni tal-ittra ta’ kreditu.

IVA

SEAR35

Isem il-Garanti

Daħħal l-isem legali sħiħ tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li skont dawn istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

IVA

SEAR36

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Garanti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-garanti--dan jinkludi arranġamenti li fihom istituzzjoni tieħu impenn li tixtri riċevibbli inadempjenti mingħand il-bejjiegħ.

IVA

SEAR37

Kopertura Massima tal-Garanzija

L-ammont massimu ta’ kopertura taħt il-ftehim ta’ garanzija/xiri.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR38

Munita tal-Garanzija

Il-munita li fiha huma pprovduti fondi mill-garanzija.

IVA

SEAR39

Data ta’ Maturità tal-Garanzija

Data li fiha se tiskadi l-garanzija.

IVA

SEAR40

Tip ta’ Trasferiment tar-Riċevibbli

Kif inkiseb it-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej?

Bejgħ veru (1)

Self garantit (2)

Oħrajn (3)

SEAR41

Data ta’ Maturità tal-Ftehim ta’ Riakkwist

Id-data li fiha jiskadi kwalunkwe ftehim ta’ riakkwist li jirregola t-trasferiment tal-iskoperturi sottostanti għax-xerrej.

IVA

SEAR42

Ammont Mixtri

L-ammont ta’ skoperturi sottostanti mixtrija mingħand l-oriġinatur f’din it-tranżazzjoni bejn id-data limitu għad-data preċedenti u d-data limitu għad-data tas-sottomissjoni preżenti tad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEAR43

Limitu Massimu tal-Finanzjament

Il-limitu massimu tal-finanzjament li jista’ jiġi pprovdut lill-oriġinatur skont it-tranżazzjoni, sad-data limitu għad-data.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAR44

Punti ta’ Riferiment ta’ Swap tar-Rati tal-Imgħax

Iddeskrivi t-tip ta’ punt ta’ riferiment ta’ swap tar-rati tal-imgħax li huwa marbut miegħu l-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-imgħax ikkuntrattata l-aktar riċentement.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEAR45

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tar-Rati tal-Imgħax

Id-data ta’ maturità għall-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-aktar swap riċenti.

IVA

SEAR46

Nozzjonal ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax

L-ammont nozzjonali tal-iswap tar-rati tal-imgħax fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal in-nozzjonal tal-iswap tar-rati tal-imgħax l-aktar riċenti.

IVA

SEAR47

Munita tal-Pagatur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tal-pagatur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.

IVA

SEAR48

Munita tar-Riċevitur tal-Iswap tal-Valuti

Daħħal il-munita li biha qed iħallas il-komponent tar-riċevitur tal-iswap. Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, trid issir referenza għat-tip tal-aktar swap tar-rati tal-kambju kkuntrattata l-aktar riċentement.

IVA

SEAR49

Ir-Rata tal-Kambju għal Swap tal-Valuti

Ir-rata tal-kambju li ġiet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selfa fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal is-sett tar-rata tal-kambju għall-aktar swap riċenti.

IVA

SEAR50

Data ta’ Maturità tal-Iswaps tal-Valuti

Id-data ta’ maturità għall-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal id-data ta’ maturità tal-iswap konkluża l-aktar riċentement.

IVA

SEAR51

Nozzjonal ta’ Swaps tal-Valuti

L-ammont nozzjonali tal-iswap tal-valuti fil-livell tat-tranżazzjoni.

Fil-każ ta’ diversi swaps f’din it-tranżazzjoni, daħħal l-ammont kopert mill-iswap ikkuntrattata l-aktar riċentement.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tas-segmenti/tal-bonds

SEAT1

Identifikatur Uniku - Programm ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tal-programm ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAS1.

SEAT2

Identifikatur Oriġinali tal-Bond

L-identifikatur uniku oriġinali assenjat għal dan l-istrument. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEAT3

Identifikatur Ġdid tal-Bond

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAT2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess valur fil-kamp SEAT2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEAT4

Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli

Il-kodiċi ISIN assenjat għal dan l-istrument, fejn applikabbli.

IVA

SEAT5

Tip ta’ Segment/Bond

Agħżel l-aktar opzjoni xierqa sabiex tiddeskrivi l-profil ta’ ripagament tal-istrument:

Bullet iebsa (jiġifieri data ta’ maturità fissa) (HBUL)

Bullet ratba (jiġifieri d-data ta’ maturità skedata tista’ tiġi estiża għad-data ta’ maturità legali) (SBUL)

Amortizzament skedat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital fid-dati ta’ amortizzament skedati) (SAMO)

Amortizzament ikkontrollat (jiġifieri r-ripagament tal-kapital jibda f’perjodu speċifikat) (CAMM)

Oħrajn (OTHR)

SEAT6

Data tal-Ħruġ

Data li fiha nħareġ dan l-istrument.

SEAT7

Maturità Legali

Id-data li qabilha dan l-istrument irid jitħallas lura sabiex ma jkunx inadempjenti.

IVA

SEAT8

Munita

Id-denominazzjoni tal-munita ta’ dan l-istrument.

SEAT9

Bilanċ Kurrenti tal-Kapital

Il-bilanċ par, jew nozzjonali, ta’ dan l-istrument wara d-Data ta’ Pagament tal-Kapital kurrenti.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEAT10

Kupun Kurrenti

Il-kupun fuq l-istrument f’punti bażi.

SEAT11

Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

L-indiċi tal-imgħax referenzjali bażi li huwa applikabbli bħalissa (ir-rata referenzjali li fuq il-bażi tagħha tiġi stabbilita r-rata tal-imgħax):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Rata Normattiva tal-Bank of England (BOER)

Rata Normattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECBR)

Rata Proprja tas-Sellief (LDOR)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEAT12

Terminu tal-Indiċi tar-Rata tal-Imgħax Kurrenti

Terminu tal-indiċi tar-rata tal-imgħax kurrenti:

Mil-Lum għall-Għada (OVNG)

Dakinhar (INDA)

Jum 1 (DAIL)

Ġimgħa 1 (WEEK)

Ġimagħtejn (TOWK)

Xahar 1 (MNTH)

Xahrejn (TOMN)

3 xhur (QUTR)

4 xhur (FOMN)

6 xhur (SEMI)

12-il xahar (YEAR)

Fuq Talba (ONDE)

Oħrajn (OTHR)

IVA

SEAT13

Frekwenza tal-Pagament tal-Imgħax

Il-frekwenza li biha jkun dovut jitħallas l-imgħax fuq dan l-istrument:

Kull Xahar (MNTH)

Kull Trimestru (QUTR)

Semiannwali (SEMI)

Annwali (YEAR)

Oħrajn (OTHR)

SEAT14

Titjib Kurrenti tal-Kreditu

It-titjib kurrenti tal-kreditu tal-istrument, ikkalkolat skont id-definizzjoni tal-oriġinatur/tal-isponsor/tal-SSPE

SEAT15

Formula tat-Titjib tal-Kreditu

Iddeskrivi/Daħħal il-formula użata għall-kalkolu tat-titjib tal-kreditu fil-livell tal-bond.

IVA

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontijiet

SEAA1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.

SEAA2

Identifikatur Oriġinali tal-Kont

L-identifikatur oriġinali uniku tal-kont. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEAA3

Identifikatur Ġdid tal-Kont

Jekk l-identifikatur oriġinali fil-kamp SEAA2 ma jistax jinżamm f’dan il-kamp, daħħal l-identifikatur il-ġdid hawnhekk. Jekk ma seħħ l-ebda tibdil fl-identifikatur, daħħal l-istess identifikatur bħal fl-SEAA2. L-entità relatriċi ma tistax temenda dan l-identifikatur uniku.

SEAA4

Tip ta’ Kont

It-tip ta’ kont:

Kont ta’ Riżerva tal-Flus (CARE)

Kont ta’ Riżerva tat-Tħallit (CORE)

Kont ta’ Riżerva tat-Tpaċija (SORE)

Faċilità tal-Likwidità (LQDF)

Kont tal-Marġni (MGAC)

Kont Ieħor (OTHR)

SEAA5

Bilanċ fil-Mira tal-Kont

L-ammont ta’ fondi li jkun depożitat fil-kont inkwistjoni meta jkun iffinanzjat bis-sħiħ skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

IVA

SEAA6

Bilanċ Attwali tal-Kont

Il-bilanċ ta’ fondi ddepożitat fil-kont inkwistjoni fid-Data tat-Tmiem tal-Prepagamenti u tal-Introjtu Dovut.

Inkludi l-munita li fiha huwa denominat l-ammont, billi tuża l-format {CURRENCYCODE_3}.

SEAA7

Kont tal-Amortizzament

Il-kont qed jamortizza tul il-ħajja tat-titolizzazzjoni?

Taqsima ta’ informazzjoni fil-livell tal-kontropartijiet

SEAP1

Identifikatur Uniku - Tranżazzjoni ABCP

Irrapporta l-istess identifikatur uniku tat-tranżazzjoni ABCP hawnhekk bħal dak li daħħalt fil-kamp SEAR2.

SEAP2

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tal-Kontroparti

Ipprovdi l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (kif speċifikat fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) tal-kontroparti.

SEAP3

Isem il-Kontroparti

Agħti l-isem legali sħiħ tal-kontroparti. L-isem imdaħħal irid ikun jaqbel mal-isem assoċjat mal-LEI fil-bażi ta’ data tal-Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

SEAP4

Tip ta’ Kontroparti

It-tip ta’ kontroparti:

Kont tal-Bank (ABNK)

Kont tal-Bank ta’ Riżerva (BABN)

Faċilitatur tal-Kont tal-Bank (ABFC)

Garanti tal-Kont tal-Bank (ABGR)

Aġent tal-Kollateral (CAGT)

Aġent tal-Pagamenti (PAYA)

Aġent tal-Kalkolu (CALC)

Aġent tal-Amministrazzjoni (ADMI)

Sub-Aġent tal-Amministrazzjoni (ADSA)

Aġent tat-Trasferimenti (RANA)

Aġent tal-verifika (VERI)

Aġent tas-sigurtà (SECU)

Fornitur tal-Avvanzi ta’ Flus (CAPR)

Fornitur tal-Kollateral (COLL)

Fornitur tal-Kuntratt ta’ Investiment Iggarantit (GICP)

Fornitur tal-Kreditu tal-Polza tal-Assigurazzjoni (IPCP)

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità (LQFP)

Fornitur tal-Faċilità tal-Likwidità ta’ Riżerva (BLQP)

Parteċipant fl-Ipoteka tat-Tfaddil (SVMP)

Emittent (ISSR)

Oriġinatur (ORIG)

Bejjiegħ (SELL)

Sponsor tal-Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSSP)

Servizzjant (SERV)

Servizzjant ta’ Riżerva (BSER)

Faċilitatur tas-Servizzjant ta’ Riżerva (BSRF)

Servizzjant Speċjali (SSRV)

Abbonat (SUBS)

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax (IRSP)

Fornitur ta’ Swaps tar-Rati tal-Imgħax ta’ Riżerva (BIPR)

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti (CSPR)

Fornitur ta’ Swaps tal-Valuti ta’ Riżerva (BCSP)

Awditur (AUDT)

Konsulent (CNSL)

Trustee (TRUS)

Rappreżentant tad-Detenturi tan-Noti (REPN)

Sottoskrittur (UNDR)

Arranġatur (ARRG)

Negozjant (DEAL)

Maniġer (MNGR)

Fornitur tal-Ittra ta’ Kreditu (LCPR)

Veikolu b’Diversi Bejjiegħa (MSCD)

Entità bi Skop Speċjali tat-Titolizzazzjoni (SSPE)

Aġent tal-Likwidità jew tal-Likwidazzjoni (LQAG)

Sid tal-ekwità tal-veikolu/SSPE (EQOC)

Fornitur tal-Faċilità Swingline (SWNG)

Fornitur ta’ Self jew ta’ Lokazzjoni għal Negozji Ġodda (SULP)

Kontroparti tal-Ftehim ta’ Riakkwist (RAGC)

Maniġer tal-Flus (CASM)

Bank tal-Kont ta’ Ġbir (CACB)

Bank tal-Kont ta’ Kollateral (COLA)

Fornitur tas-Self Subordinat (SBLP)

Maniġer tal-Obbligu ta’ Self Kollateralizzat (CLOM)

Konsulent tal-Portafoll (PRTA)

Aġent tas-Sostituzzjoni (SUBA)

Oħrajn (OTHR)

SEAP5

Pajjiż ta’ Stabbiliment tal-Kontroparti

Il-pajjiż fejn hija stabbilita l-kontroparti.

SEAP6

Livell Limitu tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

IVA

SEAP7

Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

Jekk hemm livell limitu bbażat fuq il-klassifikazzjoni għas-servizz imwettaq minn din il-kontroparti fit-titolizzazzjoni, daħħal il-klassifikazzjoni tal-kontroparti sad-data limitu għad-data.

IVA

SEAP8

Identifikatur tal-Entità Ġuridika tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

IVA

SEAP9

Isem tas-Sors tal-Klassifikazzjoni tal-Kontroparti

IVA

Kwalunkwe taqsima ta’ informazzjoni oħra

SEAO1

Identifikatur Uniku

L-identifikatur uniku mdaħħal fil-kamp SEAS1.

SEAO2

Kwalunkwe Numru tal-Linja ta’ Informazzjoni Oħra

Daħħal in-numru tal-linja tal-informazzjoni l-oħra

SEAO3

Kwalunkwe Informazzjoni Oħra

L-informazzjoni l-oħra, linja b’linja

Setturi	Sottosetturi	Kodiċi ASE
Korporazzjonijiet mhux finanzjarji	Korporazzjonijiet pubbliċi mhux finanzjarji	S.11001
	Korporazzjonijiet privati nazzjonali mhux finanzjarji	S.11002
	Korporazzjonijiet mhux finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż	S.11003
Istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (MFIs)	Bank ċentrali	S.121
	Korporazzjonijiet pubbliċi li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali	S.12201
	Korporazzjonijiet privati nazzjonali li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali	S.12202
	Korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż li jieħdu depożiti minbarra l-bank ċentrali	S.12203
	Fondi pubbliċi tas-suq monetarju (MMFs)	S.12301
	Fondi privati nazzjonali tas-suq monetarju (MMFs)	S.12302
	Fondi kkontrollati minn barra l-pajjiż tas-suq monetarju (MMFs)	S.12303
Korporazzjonijiet finanzjarji minbarra MFIs u Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet (ICPFs)	Fondi ta’ investiment pubbliċi mhux MMF	S.12401
	Fondi ta’ investiment privati nazzjonali mhux MMF	S.12402
	Fondi ta’ investiment ikkontrollati minn barra l-pajjiż mhux MMF	S.12403
	Intermedjarji finanzjarji pubbliċi oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet	S.12501
	Intermedjarji finanzjarji privati nazzjonali oħra, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet	S.12502
	Intermedjarji finanzjarji oħra kkontrollati minn barra l-pajjiż, minbarra korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjonijiet	S.12503
	Awżiljarji finanzjarji pubbliċi	S.12601
	Awżiljarji finanzjarji privati nazzjonali	S.12602
	Awżiljarji finanzjarji kkontrollati minn barra l-pajjiż	S.12603
	Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus pubbliċi	S.12701
	Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus privati nazzjonali	S.12702
	Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus ikkontrollati minn barra l-pajjiż	S.12703
ICPFs	Korporazzjonijiet pubbliċi tal-assigurazzjoni	S.12801
	Korporazzjonijiet privati nazzjonali tal-assigurazzjoni	S.12802
	Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni kkontrollati minn barra l-pajjiż	S.12803
	Fondi pubbliċi tal-pensjonijiet	S.12901
	Fondi privati nazzjonali tal-pensjonijiet	S.12902
	Fondi tal-pensjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż	S.12903
Oħrajn	Gvern ġenerali	S.13
	Gvern ċentrali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)	S.1311
	Gvern tal-Istat (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)	S.1312
	Gvern lokali (esklużi l-fondi tas-sigurtà soċjali)	S.1313
	Fondi tas-sigurtà soċjali	S.1314
	Unitajiet domestiċi	S.14
	Impjegaturi u ħaddiema awtonomi	S.141+S.142
	Impjegati	S.143
	Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà u mit-trasferiment	S.144
	Riċevituri ta’ introjtu mill-proprjetà	S.1441
	Riċevituri ta’ pensjonijiet	S.1442
	Riċevituri ta’ trasferimenti oħra	S.1443
	Istituzzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt li jservu unitajiet domestiċi	S.15
	Stati Membri tal-Unjoni Ewropea	S.211
	Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea	S.212
	Pajjiżi li mhumiex membri u organizzazzjonijiet internazzjonali mhux residenti fl-Unjoni Ewropea	S.22

Kodiċi tal-Lista ta’ Sorveljanza tas-Servizzjant	Tifsira	Livell Limitu tal-Inklużjoni	Livell Limitu tar-Rilaxx
1 A	Pagament P&I delinkwenti	2 pagamenti b’lura	Arretrati kklirjati u s-self huwa kurrenti. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi
1B	Tiġdid delinkwenti tal-assigurazzjoni jew kopertura mqiegħda furzata	Dovuti aktar minn 30 jum ilu	Riċevuta ta’ prova ta’ assigurazzjoni sodisfaċenti
1C	Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax anqas min-nassa tad-dividendi.	Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < mill-patt tas-self meħtieġ (nassa tal-flus jew livell ta’ inadempjenza); Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax < 1.00 fuq bażi ta’ self b’self	Proporzjon tal-Kopertura tal-Imgħax ogħla mil-livell limitu
1D	Livell assolut tal-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn	Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.00; Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 1.20 għall-kura tas-saħħa u għall-akkomodazzjoni; jew fuq bażi ta’ self b’self	Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu
1E	Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn jonqos mid-“Data tat-Titolizzazzjoni”	Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn < 80 % mill-Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-“Data tat-Titolizzazzjoni”	Proporzjon tal-Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ogħla mil-livell limitu. Żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza għal 2 trimestri/perjodi
1F	Ipoteki subordinati mhux divulgati preċedenti inadempjenti, maturati jew skoperti inkluż self intermedju.	Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant	L-inadempjenza ġiet rimedjata jew id-dejn subordinat ġie approvat mis-servizzjant
1G	Kwalunkwe prelevament mhux ippjanat fuq ittra ta’ kreditu, riżerva tas-servizz tad-dejn, jew kapital operatorju għall-ħlas tas-servizz tad-dejn	Kwalunkwe okkorrenza jew fuq bażi ta’ self b’self.	Wara l-fondi jew l-Ittra ta’ Kreditu sostitwita jekk meħtieġa mid-dokumenti, inkella wara żewġ Dati ta’ Pagament tal-Imgħax b’ebda prelevament ulterjuri
2 A	Tiswijiet meħtieġa assoluti riżervati fl-għeluq, jew inkella ddivulgati lis-servizzjant, iżda mhux kompletati sad-data ta’ maturità	Jekk it-tiswija meħtieġa ma titlestiex fi żmien 60 jum mid-data ta’ maturità (inklużi l-estensjonijiet approvati mis-Servizzjant) u tkun l-anqas waħda bejn 10 % mill-bilanċ tal-kapital mhux imħallas jew €250,000	Verifika sodisfaċenti li t-tiswijiet twettqu
2 B	Kwalunkwe nuqqas fil-pjan ta’ nfiq meħtieġ (jiġifieri: capex, FF&E)	Kwalunkwe għarfien dwar nuqqas li jaffettwa b’mod avvers il-prestazzjoni jew il-valur ta’ proprjetà; fuq bażi ta’ self b’self/materjal (> 5 % mill-bilanċ pendenti tas-self)	Meta jiġu rimedjati n-nuqqasijiet tal-pjan
2C	Okkorrenza ta’ kwalunkwe event skattatur fid-dokumenti tas-self ipotekarju. (eż. ħlas supplimentari meħtieġ għas-self, stazzjonar ta’ riżervi addizzjonali, livelli limitu minimi miksura, eċċ.)	Kwalunkwe okkorrenza	Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka
2D	Verifika tal-prestazzjoni finanzjarja. Skedi dwar il-pussess jew dikjarazzjonijiet operazzjonali mhux sodisfaċenti jew mhux ipprovduti, eċċ.	Kwalunkwe okkorrenza għal 6 xhur jew aktar	Rimedju tal-event li kien jeħtieġ azzjoni skont id-dokumenti tal-ipoteka
2E	Inadempjenza ta’ liċenzja operazzjonali jew ta’ ftehim ta’ franchising	Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant	Franchise jew liċenzja ġdida fis-seħħ, jew ġiet rimedjata inadempjenza taħt franchise jew liċenzja - Ftehim dwar ir-relazzjoni
2F	Falliment tal-mutwatarju/tas-sid/tal-isponsor jew event simili (eż. arranġament/proċeduri ta’ insolvenza, falliment, riċevitura, likwidazzjoni, arranġament volontarju tal-kumpanija (CVA)/arranġament volontarju individwali (IVA)), isir is-suġġett ta’ ordni ta’ stralċ, ta’ petizzjoni ta’ falliment jew ta’ xi proċedura oħra.	Meta tiġi riċevuta notifika mis-servizzjant	Iż-żamma fil-Lista ta’ Sorveljanza sad-Data tal-Ħlas tal-Imgħax wara r-rimedju.
3 A(i)	Spezzjoni ssib kundizzjoni batuta	Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)	Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni
3 A(ii)	Spezzjoni ssib aċċessibbiltà batuta	Kwalunkwe okkorrenza fuq bażi ta’ self b’self/materjali 5 % > mill-introjtu nett mill-kiri (NRI)	Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet tal-proprjetà jiġu rimedjati jew li jingħata aċċess u li titlesta l-ispezzjoni
3 B	Spezzjoni ssib problema ambjentali dannuża	Kwalunkwe okkorrenza	Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li n-nuqqasijiet fil-proprjetà jiġu rrimedjati
3C	Proprjetajiet affettwati minn diżgrazzja kbira jew minn proċedura ta’ esproprjazzjoni li taffettwa l-flussi tal-flus futuri, il-valur/twaqqigħ tal-valur tal-inħawi/attenzjoni.	Meta s-servizzjant isir jaf bil-problema u tkun taffettwa > 10 % tal-valur jew €500,000	Fid-diskrezzjoni tas-Servizzjant li t-tiswijiet neċessarji kollha jitwettqu b’mod sodisfaċenti jew li l-proċeduri ta’ kundanna jkunu tlestew u li l-ass ikun jista’ jkollu prestazzjoni sodisfaċenti
4 A	Tnaqqis fl-okkupanza tal-portafoll tal-proprjetà ġenerali	20 % anqas mil-livell tad-“Data ta’ Titolizzazzjoni”; fuq bażi ta’ self b’self	Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti
4 B	Kwalunkwe kerrej 1 jew taħlita tal-EWWEL 3 KERREJJA (fuq il-bażi tal-kirja gross) b’lokazzjonijiet > 30 % li jiskadu fi żmien it-12-il xahar li jmiss.	Japplika biss għall-uffiċċju, industrijali u l-bejgħ bl-imnut.	Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.
4C	Lokazzjoni jew lokazzjonijiet ta’ kerrejja maġġuri li huma inadempjenti, terminati jew hekk msejħa mudlama (Mhux okkupati, iżda l-kirja qed titħallas)	> 30 % Introjtu Nett mill-Kiri	Meta l-kundizzjoni ma tibqax teżisti, jew bid-diskrezzjoni tas-Servizzjant.
5 A	Sal-maturità tas-self	< 180 jum sal-maturità	Is-self jitħallas kollu.