31.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2450

av den 2 december 2015

om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 35.10 tredje stycket, artikel 244.6 tredje stycket och artikel 245.6 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att underlätta en effektiv tillsyn över försäkrings- och återförsäkringsföretag är det lämpligt att införa blanketter för inlämning till tillsynsmyndigheterna av de uppgifter som avses i artikel 35.1 och 35.2 i direktiv 2009/138/EG i fråga om enskilda företag och i artiklarna 244.2 och 245.2 i samma direktiv i fråga om grupper av försäkringsföretag.

(2)

För att en riskbaserad tillsynsgranskningsprocess ska kunna genomföras korrekt är en lämplig detaljnivå på de uppgifter som ska inlämnas avgörande. Blanketterna utgör en visuell representation av de uppgifter som ska rapporteras och anger detaljnivån på dessa uppgifter.

(3)

En harmonisering av de blanketter som ska användas vid inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna är ett väsentligt instrument för att främja en enhetlig tillsyn. Av detta skäl bör de uppgifter som ska rapporteras enligt direktiv 2009/138/EG lämnas enligt instruktionerna i de blanketter som föreskrivs i denna förordning.

(4)

I praktiken kommer uppgifterna att rapporteras i elektronisk form, enligt artikel 313 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2).

(5)

Försäkrings- och återförsäkringsföretag och grupper av sådana företag bör endast lämna uppgifter som är relevanta för deras verksamhet. Exempelvis påverkar vissa alternativ som föreskrivs i direktiv 2009/138/EG omfattningen av de uppgifter som lämnas, till exempel användning av matchningsjustering för beräkning av försäkringstekniska avsättningar eller användning av en fullständig eller partiell intern modell eller av företagsspecifika parametrar för beräkning av solvenskapitalkravet. I de flesta fall bör endast vissa av de blanketter som föreskrivs i denna förordning lämnas in, eftersom samtliga blanketter inte är tillämpliga för alla företag.

(6)

Bestämmelserna i denna förordning hänger nära samman med varandra, eftersom de alla behandlar inlämning av uppgifter från försäkrings- och återförsäkringsföretag och grupper av sådana företag till tillsynsmyndigheterna. För att garantera samstämmighet mellan dessa bestämmelser, vilka bör träda i kraft samtidigt, och för att göra det lättare för de personer som omfattas av rapporteringsskyldigheter, däribland investerare som inte är etablerade i unionen, att få en heltäckande förståelse för och enkel tillgång till dessa bestämmelser, är det önskvärt att samla alla tekniska genomförandestandarder som krävs enligt artiklarna 35.10, 244.6 och 245.6 i direktiv 2009/138/EG i en enda förordning.

(7)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(8)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

(9)

För att tillsynsrapporteringen ska tillämpas effektivt och enhetligt från och med den dag då rapporteringsskyldigheterna börjar gälla bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt och tillämpas från och med den 1 januari 2016.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH KRAV PÅ TILLSYNSRAPPORTERING

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tekniska genomförandestandarder för regelbunden tillsynsrapportering genom att det införs blanketter för inlämning av de uppgifter till tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 35.1 och 35.2 i direktiv 2009/138/EG när det gäller enskilda försäkrings- och återförsäkringsföretag, och i artiklarna 244.2 och 245.2 i samma direktiv när det gäller grupper av sådana företag.

Artikel 2

Format för tillsynsrapportering

Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna de uppgifter som avses i denna förordning i de format för uppgiftsutbyte och utformningar som fastställs av tillsynsmyndigheterna eller grupptillsynsmyndigheten och i enlighet med följande specifikationer:

a)

Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska uttryckas i enheter utan decimaler, med undantag av blanketterna S.06.02, S.08.01, S.08.02 och S.11.01, som ska uttryckas i enheter med två decimaler.

b)

Dataposter av datatypen ”procentandel” ska uttryckas per enhet, med fyra decimaler.

c)

Dataposter av datatypen ”heltal” ska uttryckas i enheter utan decimaler.

Artikel 3

Valuta

1.   Om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten ska ”rapporteringsvaluta” vid tillämpningen av denna förordning vara följande:

a)

För uppgifter som rapporteras av enskilda företag, den valuta som används för utarbetande av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning.

b)

För uppgifter som rapporteras av grupper, den valuta som används för utarbetande av den konsoliderade finansiella redovisningen.

2.   Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska rapporteras i rapporteringsvalutan, vilket kräver omräkning av andra valutor till rapporteringsvalutan om inte annat sägs i denna förordning.

3.   Vid angivande av värdet på tillgångar eller skulder som är uttryckta i en annan valuta än rapporteringsvalutan ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan till en omräkningskurs som motsvarar den avslutande kursen på den sista dag för vilken en lämplig kurs är tillgänglig under den rapporteringsperiod som tillgången eller skulden hänförs till.

4.   Vid angivande av värdet på intäkter eller utgifter ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan på samma sätt som den omräkning som görs för redovisningsändamål.

5.   Omräkning till rapporteringsvalutan ska göras genom att använda valutakursen från samma källa som den som används för försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning när det gäller uppgifter som rapporteras av enskilda företag, eller för den konsoliderade finansiella redovisningen när det gäller rapportering på gruppnivå, om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten.

Artikel 4

Korrigerad inlämning av uppgifter

Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna korrigerade uppgifter så snart som det är praktiskt möjligt efter det att ursprungligen rapporterade uppgifter för en rapporteringsperiod har ändrats materiellt efter den senaste inlämningen av uppgifter till tillsynsmyndigheterna eller grupptillsynsmyndigheten, genom att använda de blanketter som avses i denna förordning.

KAPITEL II

BLANKETTER FÖR KVANTITATIV RAPPORTERING FÖR ENSKILDA FÖRETAG

Artikel 5

Kvantitativa blanketter för inledande information för enskilda företag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna de uppgifter som avses i artikel 314.1 a och c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.03 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.01.03.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga II.

d)

Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen, i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

e)

Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

f)

När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

g)

När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

h)

När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

i)

När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

j)

När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

Artikel 6

Kvartalsvisa kvantitativa blanketter för enskilda företag

1.   Såvida rapporteringens omfattning eller frekvens inte är begränsad i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag för varje kvartal lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.02 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen, i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

d)

Blankett S.05.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga II till denna förordning.

e)

Blankett S.06.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga II och med användning av de kompletterande identifieringskoder (”CIC-koder”) som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

f)

När andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar överskrider 30 %, blankett S.06.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företaget och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga II.

g)

Blankett S.08.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

h)

Blankett S.08.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över derivat post för post som stängts under rapporteringsperioden, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

i)

Blankett S.12.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring där verksamheten bedrivs på en liknande teknisk grund som livförsäkring (”SLT sjukförsäkring”), för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

j)

Blankett S.17.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

k)

Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

l)

När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

m)

När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 f ska andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av posterna C0010/R0180, företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 och företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 i blankett S.02.01.02, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.02.

Artikel 7

Förenklingar som medges i fråga om kvartalsvis rapportering för enskilda företag

1.   När det gäller de uppgifter som avses i artikel 6.1 c får kvartalsvisa beräkningar bygga på skattningar och skattningsmetoder i större utsträckning än beräkningarna av årliga finansiella uppgifter. Beräkningsförfarandena för de kvartalsvisa rapporterna ska utformas för att säkerställa att den information som blir resultatet är tillförlitlig och motsvarar normerna i direktiv 2009/138/EG och att all materiell information som är relevant för förståelsen av uppgifterna rapporteras.

2.   Vid inlämning av de uppgifter som avses i artikel 6.1 i och j får försäkrings- och återförsäkringsföretag använda förenklade metoder för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

Artikel 8

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Grundläggande information och innehållet i uppgiftsinlämningen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.01.03.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga II.

Artikel 9

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Uppgifter om balansräkningen och annan generell information

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG samt i företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

b)

Blankett S.02.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om tillgångar och skulder per valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.03.01.01 i bilaga I, med angivande av allmän information om poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.01 i bilaga II.

d)

Blankett S.03.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.02 i bilaga II.

e)

Blankett S.03.03.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.03 i bilaga II.

f)

Blankett S.04.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om verksamhet per land. inbegripet länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och länder utanför EES, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.04.01 i bilaga II till denna förordning.

g)

Blankett S.04.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om klass 10 i del A i bilaga I till direktiv 2009/138/EG, exklusive fraktförares ansvar, och enligt instruktionerna i avsnitt S.04.02 i bilaga II till denna förordning.

h)

Blankett S.05.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga II till denna förordning.

i)

Blankett S.05.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.02 i bilaga II.

Artikel 10

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om placeringstillgångar

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen, såvida de inte beviljats undantag enligt artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG i fråga om en specifik blankett, lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Om företaget har beviljats ett undantag från årlig uppgiftsinlämning i blankett S.06.02.01 eller S.08.01.01 i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av sammanfattande uppgifter om tillgångar och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.01 i bilaga II till denna förordning.

b)

Om företaget har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.02.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.02.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post, enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

c)

Om företaget har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.03.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG eller inte har rapporterat denna kvartalsvis eftersom andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar, som avses i artikel 6.1 f i denna förordning, inte överskrider 30 %, blankett S.06.03.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företagen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga II till denna förordning.

d)

Om värdet av strukturerade produkter, fastställt som summan av tillgångar klassificerade i kategorierna 5 och 6 enligt definitionerna i bilaga V, motsvarar mer än 5 % av de totala investeringar som rapporterats i posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01, blankett S.07.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över strukturerade produkter post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.07.01 i bilaga II.

e)

Om företagen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.01.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

f)

Om företagen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.02.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.02.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över derivat post för post som stängts under rapporteringsperioden, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

g)

Blankett S.09.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om inkomster, vinster och förluster under rapporteringsperioden per tillgångskategori enligt definitionerna i bilaga IV och enligt instruktionerna i avsnitt S.09.01 i bilaga II.

h)

Om värdet på de underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, motsvarar mer än 5 % av de totala investeringar som rapporterats i posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01, blankett S.10.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över utlåning av värdepapper och återköpsavtal post för post, i och utanför balansräkningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.10.01 i bilaga II.

i)

Blankett S.11.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning post för post över tillgångar som innehas som säkerhet, bestående av alla typer av tillgångskategorier utanför balansräkningen som innehas som säkerhet, och enligt instruktionerna i avsnitt S.11.01 i bilaga II.

Artikel 11

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om försäkringstekniska avsättningar

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.12.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring, per klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

b)

Blankett S.12.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring per land och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.13.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser enligt bästa skattning för framtida kassaflöden för livförsäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.13.01 i bilaga II.

d)

Blankett S.14.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om analyser av livförsäkringsåtaganden, inbegripet livförsäkrings- och livåterförsäkringsavtal och livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, per produkt och homogen riskgrupp utfärdad av företaget och enligt instruktionerna i avsnitt S.14.01 i bilaga II.

e)

Blankett S.15.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beskrivningen av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats av företaget inom direkt försäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.01 i bilaga II.

f)

Blankett S.15.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om hedgning av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats av företaget inom direkt försäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.02 i bilaga II.

g)

Blankett S.16.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden utfärdade av företaget inom direkt försäkringsverksamhet som ger upphov till livräntor, för samtliga klasser enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och dessutom per valuta, och enligt instruktionerna i avsnitt S.16.01 i bilaga II till denna förordning. Uppgifter per valuta ska bara rapporteras om den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden från en klass inom skadeförsäkring motsvarar mer än 3 % av den totala bästa skattningen för samtliga avsättningar för livränteåtaganden, med följande uppdelning:

i)

Belopp i rapporteringsvalutan.

ii)

Belopp i alla valutor som motsvarar mer än 25 % av den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring.

iii)

Belopp i alla valutor som motsvarar mindre än 25 % av den bästa skattningen för (diskonterade) avsättningar för livränteåtaganden i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring, men mer än 5 % av den totala bästa skattningen för samtliga avsättningar för livränteåtaganden.

h)

Blankett S.17.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring per klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

i)

Blankett S.17.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring med avseende på direkt försäkringsverksamhet, per land och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.02 i bilaga II.

j)

Blankett S.18.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser för framtida kassaflöden baserade på bästa skattning för skadeförsäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.18.01 i bilaga II.

k)

Blankett S.19.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om skadeförsäkringsersättningar i form av utvecklingstrianglar, för totalsumman för varje klass inom skadeförsäkring enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och dessutom per valuta, och enligt instruktionerna i avsnitt S.19.01 i bilaga II till denna förordning. Uppgifter per valuta ska bara rapporteras om den totala bästa bruttoskattningen för en klass inom skadeförsäkring motsvarar mer än 3 % av den totala bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar, med följande uppdelning:

i)

Belopp i rapporteringsvalutan.

ii)

Belopp i alla valutor som motsvarar mer än 25 % av den bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring.

iii)

Belopp i alla valutor som motsvarar mindre än 25 % av den bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring, men mer än 5 % av den totala bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan.

l)

Blankett S.20.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om utvecklingen av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning vid räkenskapsårets utgång, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.20.01 i bilaga II till denna förordning.

m)

Blankett S.21.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om riskprofilen för skadefördelning inom skadeförsäkringsverksamhet, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.01 i bilaga II till denna förordning.

n)

Blankett S.21.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisker vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.02 i bilaga II.

o)

Blankett S.21.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisker vid skadeförsäkring per försäkringsbelopp och klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.03 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 12

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om långsiktiga garantier

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.22.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.22.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övergångsregler för beräkning av räntesatser och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.04 i bilaga II.

c)

Blankett S.22.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.05 i bilaga II.

d)

Blankett S.22.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om bästa skattningar som omfattas av volatilitetsjustering, per land och valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.06 i bilaga II.

Artikel 13

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om kapitalbas och ägarintressen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.23.02.01 i bilaga I, med angivande av detaljerade uppgifter om kapitalbas per nivå och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.23.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om årliga rörelser för kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.03 i bilaga II.

d)

Blankett S.23.04.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över poster i kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.04 i bilaga II.

e)

Blankett S.24.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om företagets ägarintressen och en översikt över beräkningen av avdraget från kapitalbasen för ägarintressen i finans- och kreditinstitut, och enligt instruktionerna i avsnitt S.24.01 i bilaga II.

Artikel 14

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om solvenskapitalkravet

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

b)

När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

c)

När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

d)

Blankett S.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga II.

e)

Blankett S.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga II.

f)

Blankett S.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga II.

g)

Blankett S.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga II.

h)

Blankett S.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga II.

i)

Blankett S.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga II.

j)

Blankett S.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga II.

k)

Blankett S.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga II.

2.   Om det förekommer separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras för enheten som helhet.

3.   När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 19.

4.   När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras.

Artikel 15

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om minimikapitalkravet

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

b)

När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

Artikel 16

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om variationsanalys

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.29.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret samt en sammanfattning av huvudkällorna till denna variation, och enligt instruktionerna i avsnitt S.29.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.29.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om den del av variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret som förklaras av investeringar och finansiella skulder, och enligt instruktionerna i avsnitt S.29.02 i bilaga II.

c)

Blanketter S.29.03.01 och S.29.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om den del av variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret som förklaras av försäkringstekniska avsättningar, och enligt instruktionerna i avsnitten S.29.03 och S.29.04 i bilaga II.

Artikel 17

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om återförsäkring och specialföretag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.30.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om fakultativa skydd under nästa rapporteringsår med information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 för vilken fakultativ återförsäkring används, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.01 i bilaga II till denna förordning.

b)

Blankett S.30.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andelar av fakultativa skydd under nästa rapporteringsår med information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.02 i bilaga II till denna förordning.

c)

Blankett S.30.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår med framåtblickande information om återförsäkringsavtal vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.03 i bilaga II.

d)

Blankett S.30.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår med framåtblickande information om återförsäkringsavtal vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.04 i bilaga II.

e)

Blankett S.31.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andel och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.01 i bilaga II.

f)

Blankett S.31.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om specialföretag ur synvinkeln för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.02 i bilaga II.

Artikel 18

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om separata fonder, materiella matchningsjusteringsportföljer och återstående del

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, i fråga om varje materiell separat fond, materiell matchningsjusteringsportfölj och återstående del, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett SR.01.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b)

För varje materiell separat fond och återstående del, blankett SR.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med både värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG och i företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

c)

Blankett SR.12.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

d)

Blankett SR.17.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

e)

Blankett SR.22.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser för framtida kassaflöden för beräkningen av bästa skattning för varje materiell matchningsjusteringsportfölj, och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.02 i bilaga II.

f)

Blankett SR.22.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beräkningen av matchningsjustering för varje materiell matchningsjusteringsportfölj och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.03 i bilaga II.

g)

När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

h)

När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

i)

När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

j)

Blankett SR.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga II.

k)

Blankett SR.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga II.

l)

Blankett SR.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga II.

m)

Blankett SR.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga II.

n)

Blankett SR.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga II.

o)

Blankett SR.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga II.

p)

Blankett SR.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga II.

q)

Blankett SR.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga II.

2.   När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 j–q enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 19.

3.   När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 j–q inte rapporteras.

Artikel 19

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Användare av interna modeller

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som beräknar solvenskapitalkravet med hjälp av en godkänd partiell eller fullständig intern modell ska med sin tillsynsmyndighet komma överens om vilka blanketter som ska lämnas årligen när det gäller information om solvenskapitalkravet.

Artikel 20

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om transaktioner inom gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte ingår i en grupp som avses i artikel 213.2 a, b eller c i direktiv 2009/138/EG och vilkas moderföretag är ett försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 245.2 andra stycket i det direktivet, jämförd med artikel 265 i samma direktiv, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.36.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande transaktioner inom gruppen som involverar eget kapital och överföring av skulder och tillgångar, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.01 i bilaga II.

b)

Blankett S.36.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande derivattransaktioner inom gruppen, inbegripet garantier som stöder derivatinstrument, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.02 i bilaga II.

c)

Blankett S.36.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande återförsäkringstransaktioner inom gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.03 i bilaga II.

d)

Blankett S.36.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande transaktioner inom gruppen i fråga om intern kostnadsfördelning, eventualförpliktelser (andra än derivat) och poster utanför balansräkningen och andra typer av transaktioner inom gruppen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.04 i bilaga II.

Artikel 21

Kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om transaktioner inom gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte ingår i en grupp som avses i artikel 213.2 a, b eller c i direktiv 2009/138/EG och vilkas moderföretag är ett försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet ska snarast möjligt rapportera mycket betydande transaktioner inom gruppen som avses i artikel 245.2 andra stycket i direktivet, jämförd med artikel 265 i samma direktiv, samt de transaktioner inom gruppen som alltid ska rapporteras i enlighet med artikel 245.3 i direktivet, jämförd med 265 i samma direktiv, genom att använda relevanta blanketter bland blanketterna S.36.01.01–S.36.04.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitten S.36.01–S.36.04 i bilaga II till denna förordning.

KAPITEL III

BLANKETTER FÖR KVANTITATIV RAPPORTERING FÖR GRUPPER

Artikel 22

Kvantitativa blanketter för inledande information för grupper

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna de uppgifter som avses i artikel 314.1 a och c i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 375.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.06 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om gruppen och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c)

Blankett S.01.03.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga III.

d)

Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III.

e)

Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

f)

När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

g)

När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

h)

När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

i)

Blankett S.32.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.32.01 i bilaga III.

j)

Blankett S.33.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kraven på de försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.33.01 i bilaga III.

k)

Blankett S.34.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övriga reglerade och oreglerade finansiella företag, inklusive försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.34.01 i bilaga III.

2.   De blanketter som avses i punkt 1 c, d, f, g och h ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 23

Kvartalsvisa kvantitativa blanketter för grupper

1.   Såvida rapporteringens omfattning eller frekvens inte är begränsad i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag för varje kvartal lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.05 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om gruppen och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.02.01.02 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III till denna förordning.

d)

Blankett S.05.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga III till denna förordning.

e)

Blankett S.06.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

f)

När andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar överskrider 30 %, blankett S.06.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga III.

g)

Blankett S.08.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

h)

Blankett S.08.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över derivattransaktioner post för post under rapporteringsåret, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

i)

Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

2.   När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 f, andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av posterna C0010/R0180, företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 och företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 i blankett S.02.01.02, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.02. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

Artikel 24

Förenklingar som medges i fråga om kvartalsvis rapportering för grupper

När det gäller de uppgifter som avses i artikel 23.1 c får kvartalsvisa beräkningar bygga på skattningar och skattningsmetoder i större utsträckning än beräkningarna av årliga finansiella uppgifter. Beräkningsförfarandena för de kvartalsvisa rapporterna ska utformas för att säkerställa att den information som blir resultatet är tillförlitlig och motsvarar normerna i direktiv 2009/138/EG och att all materiell information som är relevant för förståelsen av uppgifterna rapporteras.

Artikel 25

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Grundläggande information och innehållet i uppgiftsinlämningen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.01.01.04 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c)

När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.01.03.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer, och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 26

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Uppgifter om balansräkningen och annan generell information

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med både värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG samt i den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.02.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om tillgångar och skulder per valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.02 i bilaga III.

c)

Blankett S.03.01.04 i bilaga I, med angivande av allmän information om poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.01 i bilaga III.

d)

Blankett S.03.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.02 i bilaga III.

e)

Blankett S.03.03.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.03 i bilaga III.

f)

Blankett S.05.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga III till denna förordning.

g)

Blankett S.05.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.02 i bilaga III.

2.   De blanketter som avses i punkt 1 a och b ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 27

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om placeringstillgångar

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska, såvida de inte beviljats ett undantag enligt artikel 254.2 tredje stycket i direktiv 2009/138/EG i fråga om en viss blankett, årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Om gruppen har beviljats ett undantag från årlig uppgiftsinlämning i blankett S.06.02.04 eller S.08.01.04 i enlighet med artikel 254.2 tredje stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av sammanfattande uppgifter om tillgångar och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.01 i bilaga III till denna förordning.

b)

Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.02.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.02.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga III till denna förordning.

c)

Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.03.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG eller inte har rapporterat denna kvartalsvis eftersom andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar, som avses i artikel 23.1 f i denna förordning, inte överskrider 30 %, blankett S.06.03.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företagen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga III till denna förordning.

d)

När andelen av värdet av strukturerade produkter som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar överskrider 5 %, blankett S.07.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över strukturerade produkter post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.07.01 i bilaga III.

e)

Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.01.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.01.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga III till denna förordning.

f)

Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.02.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.02.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över derivattransaktioner post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga III till denna förordning.

g)

Blankett S.09.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om inkomster, vinster och förluster under rapporteringsperioden per tillgångskategori enligt definitionerna i bilaga IV och enligt instruktionerna i avsnitt S.09.01 i bilaga III.

h)

Om andelen av värdet på de underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, i förhållande till totala investeringar överskrider 5 %, blankett S.10.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över utlåning av värdepapper och återköpsavtal post för post, i och utanför balansräkningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.10.01 i bilaga III.

i)

Blankett S.11.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning post för post över tillgångar som innehas som säkerhet, bestående av alla typer av tillgångskategorier utanför balansräkningen som innehas som säkerhet, och enligt instruktionerna i avsnitt S.11.01 i bilaga III.

2.   När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 d, andelen av värdet på strukturerade produkter som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av tillgångar klassificerade i kategorierna 5 och 6 enligt definitionerna i bilaga IV till denna förordning, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0020 i blankett S.02.01.01. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

3.   När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 h, andelen fastställas som summan av underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

Artikel 28

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om fondanknutna livräntor

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.15.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beskrivningen av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats inom direkt försäkringsverksamhet av företag som omfattas av gruppen och som är etablerade utanför EES, och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.15.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om hedgning av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats inom direkt försäkringsverksamhet av företag som omfattas av gruppen och som är etablerade utanför EES, och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.02 i bilaga III.

Artikel 29

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om långsiktiga garantier

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda blankett S.22.01.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 30

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om kapitalbas

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.23.02.04 i bilaga I, med angivande av detaljerade uppgifter om kapitalbas per nivå och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.02 i bilaga III.

c)

Blankett S.23.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om årliga rörelser för kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.03 i bilaga III.

d)

Blankett S.23.04.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över poster i kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.04 i bilaga III.

2.   De blanketter som avses i punkt 1 b och c ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 31

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om solvenskapitalkravet

1.   De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

b)

När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

c)

När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

d)

Blankett S.26.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga III.

e)

Blankett S.26.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga III.

f)

Blankett S.26.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga III.

g)

Blankett S.26.04.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga III.

h)

Blankett S.26.05.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga III.

i)

Blankett S.26.06.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga III.

j)

Blankett S.26.07.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga III.

k)

Blankett S.27.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga III.

2.   Om det förekommer separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras för gruppen som helhet.

3.   När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 35.

4.   När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras.

Artikel 32

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om återförsäkrare och specialföretag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.31.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andel och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.31.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om specialföretag ur synvinkeln för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.02 i bilaga III.

Artikel 33

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Specifik information om gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a)

Blankett S.32.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.32.01 i bilaga III.

b)

Blankett S.33.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kraven på de försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.33.01 i bilaga III.

c)

Blankett S.34.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om finansiella företag, som inte är försäkrings- och återförsäkringsföretag, samt icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet enligt definitionen i artikel 1.52 i delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.34.01 i bilaga III.

d)

Blankett S.35.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de försäkringstekniska avsättningar som gjorts av företag i gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.35.01 i bilaga III.

e)

Blankett S.36.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande transaktioner inom gruppen som involverar eget kapital och överföring av skulder och tillgångar och som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.01 i bilaga III till denna förordning.

f)

Blankett S.36.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande derivattransaktioner inom gruppen, inbegripet garantier som stöder derivatinstrument, som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.02 i bilaga III till denna förordning.

g)

Blankett S.36.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande återförsäkringstransaktioner inom gruppen som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.03 i bilaga III till denna förordning.

h)

Blankett S.36.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande transaktioner inom gruppen i fråga om intern kostnadsfördelning, eventualförpliktelser (andra än derivat) och poster utanför balansräkningen och andra typer av transaktioner inom gruppen som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.04 i bilaga III till denna förordning.

i)

Blankett S.37.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om väsentliga riskkoncentrationer som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 244.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.37.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 34

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om separata fonder, materiella matchningsjusteringsportföljer och återstående del

1.   De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter när det gäller samtliga materiella separata fonder och samtliga materiella matchningsjusteringsportföljer relaterade till den del som konsoliderats enligt artikel 335.1 a och c i delegerad förordning (EU) 2015/35, samt när det gäller den återstående delen:

a)

Blankett SR.01.01.04 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b)

När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

c)

När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

d)

När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

e)

Blankett SR.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga III.

f)

Blankett SR.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga III.

g)

Blankett SR.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga III.

h)

Blankett SR.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga III.

i)

Blankett SR.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga III.

j)

Blankett SR.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga III.

k)

Blankett SR.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga III.

l)

Blankett SR.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga III.

2.   När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 e–l enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 35.

3.   När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 e–l inte rapporteras.

4.   De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska utöver de uppgifter som lämnas i de blanketter som avses i punkt 1, årligen lämna uppgifter avseende balansräkningen för samtliga materiella separata fonder relaterade till den del som konsoliderats enligt artikel 335.1 a eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35, samt för den återstående delen, vilket avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda blankett SR.02.01.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 35

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Användare av interna modeller

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som beräknar solvenskapitalkravet med hjälp av en godkänd partiell eller fullständig intern modell ska med sin grupptillsynsmyndighet komma överens om vilka blanketter som ska lämnas årligen när det gäller information om solvenskapitalkravet.

Artikel 36

Kvantitativa blanketter för grupper – Transaktioner inom gruppen och riskkoncentrationer

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska rapportera följande:

a)

Betydande och mycket betydande transaktioner inom gruppen enligt artikel 245.2 första och andra stycket i direktiv 2009/138/EG och transaktioner inom gruppen som alltid ska rapporteras enligt artikel 245.3 i samma direktiv, genom att använda, beroende på vad som är tillämpligt, blanketterna S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 och S.36.04.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitten S.36.01–S.36.04 i bilaga III till denna förordning.

b)

Väsentliga riskkoncentrationer enligt artikel 244.2 i direktiv 2009/138/EG och riskkoncentrationer som alltid ska rapporteras enligt artikel 244.3 i samma direktiv, genom att använda blankett S.37.01.04 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.37.01 i bilaga III till denna förordning.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1)   EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

BILAGA I

S.01.01.01

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.01

Balansräkning

R0030

 

S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

R0040

 

S.03.01.01

Poster utanför balansräkningen – allmänt

R0060

 

S.03.02.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

R0070

 

S.03.03.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

R0080

 

S.04.01.01

Verksamhet per land

R0090

 

S.04.02.01

Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

R0100

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

R0120

 

S.06.01.01

Sammanfattning av tillgångar

R0130

 

S.06.02.01

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.01

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.07.01.01

Strukturerade produkter

R0160

 

S.08.01.01

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.01

Inkomster/vinster och förluster under perioden

R0190

 

S.10.01.01

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

R0200

 

S.11.01.01

Tillgångar som innehas som säkerhet

R0210

 

S.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0220

 

S.12.02.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land

R0230

 

S.13.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden brutto

R0240

 

S.14.01.01

Analys av livförsäkringsåtaganden

R0250

 

S.15.01.01

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

R0260

 

S.15.02.01

Hedgning av fondförsäkring med garanti

R0270

 

S.16.01.01

Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

R0280

 

S.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0290

 

S.17.02.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring – per land

R0300

 

S.18.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

R0310

 

S.19.01.01

Skadeförsäkringsersättningar

R0320

 

S.20.01.01

Utveckling av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning

R0330

 

S.21.01.01

Riskprofil för skadefördelning

R0340

 

S.21.02.01

Teckningsrisker vid skadeförsäkring

R0350

 

S.21.03.01

Skadeförsäkringens fördelning av teckningsrisker – per försäkringsbelopp

R0360

 

S.22.01.01

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

R0370

 

S.22.04.01

Information om övergångsregler för beräkning av räntesatser

R0380

 

S.22.05.01

Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

R0390

 

S.22.06.01

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta

R0400

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.23.02.01

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

R0420

 

S.23.03.01

Årliga rörelser för kapitalbas

R0430

 

S.23.04.01

Förteckning över poster i kapitalbas

R0440

 

S.24.01.01

Ägarintressen som innehas

R0450

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0480

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0500

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0510

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0520

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0530

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0540

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0550

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0560

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0570

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 

S.29.01.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0600

 

S.29.02.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av investeringar och finansiella skulder

R0610

 

S.29.03.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av försäkringstekniska avsättningar

R0620

 

S.29.04.01

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar

R0630

 

S.30.01.01

Grunddata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

R0640

 

S.30.02.01

Andelsdata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

R0650

 

S.30.03.01

Grunddata för programmet för avgiven återförsäkring

R0660

 

S.30.04.01

Andelsdata för programmet för avgiven återförsäkring

R0670

 

S.31.01.01

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

R0680

 

S.31.02.01

Specialföretag

R0690

 

S.36.01.01

Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

R0740

 

S.36.02.01

Transaktion inom grupp – derivat

R0750

 

S.36.03.01

Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

R0760

 

S.36.04.01

Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

R0770

 


S.01.01.02

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.06.02.01

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.01

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.08.01.01

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.12.01.02

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0220

 

S.17.01.02

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0290

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 


S.01.01.03

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0480

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 


S.01.01.04

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.01

Balansräkning

R0030

 

S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

R0040

 

S.03.01.04

Poster utanför balansräkningen – allmänt

R0060

 

S.03.02.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

R0070

 

S.03.03.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

R0080

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

R0120

 

S.06.01.01

Sammanfattning av tillgångar

R0130

 

S.06.02.04

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.04

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.07.01.04

Strukturerade produkter

R0160

 

S.08.01.04

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.04

Inkomster/vinster och förluster under perioden

R0190

 

S.10.01.04

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

R0200

 

S.11.01.04

Tillgångar som innehas som säkerhet

R0210

 

S.15.01.04

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

R0260

 

S.15.02.04

Hedgning av fondförsäkring med garanti

R0270

 

S.22.01.04

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

R0370

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 

S.23.02.04

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

R0420

 

S.23.03.04

Årliga rörelser för kapitalbas

R0430

 

S.23.04.04

Förteckning över poster i kapitalbas

R0440

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

R0480

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0500

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0510

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0520

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0530

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0540

 

S.26.06.04

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0550

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0560

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0570

 

S.31.01.04

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

R0680

 

S.31.02.04

Specialföretag

R0690

 

S.32.01.04

Företag som omfattas av gruppen

R0700

 

S.33.01.04

Individuella krav för försäkring och återförsäkring

R0710

 

S.34.01.04

Enskilda krav för övriga reglerade och icke reglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

R0720

 

S.35.01.04

Bidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp

R0730

 

S.36.01.01

Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

R0740

 

S.36.02.01

Transaktion inom grupp – derivat

R0750

 

S.36.03.01

Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

R0760

 

S.36.04.01

Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

R0770

 

S.37.01.04

Riskkoncentration

R0780

 


S.01.01.05

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.06.02.04

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.04

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.08.01.04

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 


S.01.01.06

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

R0480

 

S.32.01.04

Företag som omfattas av gruppen

R0700

 

S.33.01.04

Individuella krav för försäkring och återförsäkring

R0710

 

S.34.01.04

Enskilda krav för övriga reglerade och icke reglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

R0720

 

SR.01.01.01

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0010

 

Fond-/portföljnummer

Z0020

 


Numerisk kod

Benämning

 

C0010

SR.02.01.01

Balansräkning

R0790

 

SR.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0800

 

SR.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0810

 

SR.22.02.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

R0820

 

SR.22.03.01

Information om beräkningen av matchningsjustering

R0830

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0940

 

SR.01.01.04

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0010

 

Fond-/portföljnummer

Z0020

 


Numerisk kod

Benämning

 

C0010

SR.02.01.04

Balansräkning

R0790

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav – standardformel och partiella interna modeller

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav – interna modeller

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0940

 

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

 

 

C0010

Företagets namn

R0010

 

Företagets identifieringskod

R0020

 

Typ av företagskod

R0030

 

Typ av företag

R0040

 

Tillståndsland

R0050

 

Rapporteringsspråk

R0070

 

Rapporteringsdatum

R0080

 

Rapportens referensdag

R0090

 

Regelbunden/ad hoc inlämning

R0100

 

Rapporteringsvaluta

R0110

 

Redovisningsregler

R0120

 

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet

R0130

 

Användning av företagsspecifika parametrar

R0140

 

Separata fonder

R0150

 

Matchningsjustering

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

R0190

 

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

R0200

 

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

R0210

 


S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

 

 

C0010

Namn på företaget med ägarintresse

R0010

 

Kodbeteckning för gruppen

R0020

 

Typ av företagskod

R0030

 

Grupptillsynsmyndighetens land

R0050

 

Information för undergrupp

R0060

 

Rapporteringsspråk

R0070

 

Rapporteringsdatum

R0080

 

Rapportens referensdag

R0090

 

Regelbunden/ad hoc inlämning

R0100

 

Rapporteringsvaluta

R0110

 

Redovisningsregler

R0120

 

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0130

 

Användning av gruppspecifika parametrar

R0140

 

Separata fonder

R0150

 

Använd metod för beräkning av solvens på gruppnivå

R0160

 

Matchningsjustering

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

R0190

 

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

R0200

 

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

R0210

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

Fond-/portföljnummer

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del av en fond

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer med undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Materiellt

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Fond-/portföljnummer

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer med undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Materiellt

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Balansräkning

 

 

Solvens II-värde

Värdet av lagstadgad redovisning

Tillgångar

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Företagsobligationer

R0150

 

 

Strukturerade produkter

R0160

 

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

 

Investeringsfonder

R0180

 

 

Derivat

R0190

 

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

 

Övriga investeringar

R0210

 

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

 

Summa tillgångar

R0500

 

 

Skulder

 

C0010

C0020

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

 

Bästa skattning

R0540

 

 

Riskmarginal

R0550

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

 

Bästa skattning

R0580

 

 

Riskmarginal

R0590

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

 

Bästa skattning

R0630

 

 

Riskmarginal

R0640

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

 

Bästa skattning

R0670

 

 

Riskmarginal

R0680

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

 

Bästa skattning

R0710

 

 

Riskmarginal

R0720

 

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

R0730

 

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

 

Derivat

R0790

 

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

 

Efterställda skulder

R0850

 

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

 

Summa skulder

R0900

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

 


S.02.01.02

Balansräkning

 

 

Solvens II-värde

Tillgångar

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Företagsobligationer

R0150

 

Strukturerade produkter

R0160

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

Investeringsfonder

R0180

 

Derivat

R0190

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

Övriga investeringar

R0210

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

Summa tillgångar

R0500

 

Skulder

 

C0010

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

Bästa skattning

R0540

 

Riskmarginal

R0550

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

Bästa skattning

R0580

 

Riskmarginal

R0590

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

Bästa skattning

R0630

 

Riskmarginal

R0640

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

Bästa skattning

R0670

 

Riskmarginal

R0680

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

Bästa skattning

R0710

 

Riskmarginal

R0720

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

R0730

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

Derivat

R0790

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

Efterställda skulder

R0850

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

Summa skulder

R0900

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

SR.02.01.01

Balansräkning

Separat fond eller resterande del

Z0020

 

Beståndsnummer

Z0030

 


 

 

Solvens II-värde

Värdet av lagstadgad redovisning

Tillgångar

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Företagsobligationer

R0150

 

 

Strukturerade produkter

R0160

 

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

 

Investeringsfonder

R0180

 

 

Derivat

R0190

 

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

 

Övriga investeringar

R0210

 

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

 

Summa tillgångar

R0500

 

 

Skulder

 

C0010

C0020

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

 

Bästa skattning

R0540

 

 

Riskmarginal

R0550

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

 

Bästa skattning

R0580

 

 

Riskmarginal

R0590

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

 

Bästa skattning

R0630

 

 

Riskmarginal

R0640

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

 

Bästa skattning

R0670

 

 

Riskmarginal

R0680

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

 

Bästa skattning

R0710

 

 

Riskmarginal

R0720

 

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

 

Derivat

R0790

 

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

 

Efterställda skulder

R0850

 

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

 

Summa skulder

R0900

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

 

S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

 

 

 

 

 

 

Valutor

 

 

 

 

 

 

C0010

…

Valutakod

 

 

 

 

R0010

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt värde av alla valutor

Värdet av Solvens II-rapporteringsvaluta

Värdet av resterande övriga valutor

 

Värdet av väsentliga valutor

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0020

 

 

 

 

 

…

Övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

R0030

 

 

 

 

 

…

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0040

 

 

 

 

 

…

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0050

 

 

 

 

 

…

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0060

 

 

 

 

 

…

Alla övriga tillgångar

R0070

 

 

 

 

 

…

Summa tillgångar

R0100

 

 

 

 

 

…

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

R0110

 

 

 

 

 

…

Försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

R0120

 

 

 

 

 

…

Depåer från återförsäkrare och samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

R0130

 

 

 

 

 

…

Derivat

R0140

 

 

 

 

 

…

Finansiella skulder

R0150

 

 

 

 

 

…

Eventualförpliktelser

R0160

 

 

 

 

 

…

Alla övriga skulder

R0170

 

 

 

 

 

…

Summa skulder

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Poster utanför balansräkningen – allmänt

 

 

Högsta värde

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet hålls

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

R0010

 

 

 

 

Varav, garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

R0020

 

 

 

 

Garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

R0030

 

 

 

 

Varav, garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits av andra företag i samma grupp

R0040

 

 

 

 

Innehavda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

R0100

 

 

 

 

Säkerheter innehas för derivat

R0110

 

 

 

 

Tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

R0120

 

 

 

 

Övrig säkerhet som innehas

R0130

 

 

 

 

Sammanlagda säkerheter som innehas

R0200

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

R0210

 

 

 

 

Säkerhet ställd för derivat

R0220

 

 

 

 

Säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (beviljad återförsäkring)

R0230

 

 

 

 

Övriga ställda säkerheter

R0240

 

 

 

 

Sammanlagda ställda säkerheter

R0300

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

R0310

 

 

 

 

Varav eventualförpliktelser mot företag i samma grupp

R0320

 

 

 

 

Eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

R0330

 

 

 

 

Totala eventualförpliktelser

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Poster utanför balansräkningen – allmänt

 

 

Högsta värde

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet hålls

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

R0010

 

 

 

 

Garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

R0030

 

 

 

 

Innehavda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

R0100

 

 

 

 

Säkerheter innehas för derivat

R0110

 

 

 

 

Tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

R0120

 

 

 

 

Övrig säkerhet som innehas

R0130

 

 

 

 

Sammanlagda säkerheter som innehas

R0200

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

R0210

 

 

 

 

Säkerhet ställd för derivat

R0220

 

 

 

 

Säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (beviljad återförsäkring)

R0230

 

 

 

 

Övriga ställda säkerheter

R0240

 

 

 

 

Sammanlagda ställda säkerheter

R0300

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

R0310

 

 

 

 

Eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

R0330

 

 

 

 

Totala eventualförpliktelser

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Kod för garanti

Namn på tillhandahållare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Tillhandahållare av garanti som hör till samma grupp

Utlösande händelser för garanti

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

Tilläggskapital

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Kod för garanti

Namn på tillhandahållare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Utlösande händelser för garanti

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

Tilläggskapital

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Kod för garanti

Namn på mottagare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för mottagare av garanti

Mottagare av garanti som hör till samma grupp

Utlösande händelser för garanti

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Kod för garanti

Namn på mottagare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för mottagare av garanti

Utlösande händelser för garanti

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Verksamhet per land

 

 

Affärsgren

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag

Alla EES-medlemmar

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från alla EES-filialer

 

 

Tecknad affär i hemlandet, från företaget

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget i EES-länder andra än hemlandet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från någon EES-filial

Sammanlagd tecknad affär från alla EES-filialer i det land där de är etablerade

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, av alla EES-filialer

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget och alla EES-filialer

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Premieinkomst

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Genom EES-medlem

…

Från relevant icke-EES-medlem

…

 

 

Tecknad affär i det berörda landet, från EES-filial som etablerats i det landet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från EES-filial som är etablerad i det berörda landet

Tecknad affär i det berörda landet genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget eller någon EES-filial

Tecknad affär i det berörda landet, från EES-filial som etablerats i det landet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från EES-filial som är etablerad i det berörda landet

Tecknad affär i det berörda landet genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget eller någon EES-filial

Tecknad affär från relevanta icke-EES-landsfilialer

…

 

 

C0080

C0090

C0100

…

…

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Premieinkomst

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

 

 

Företag

Av EES-medlem

…

 

 

Friheten att tillhandahålla tjänster

Filial

Friheten att tillhandahålla tjänster

Filial

Friheten att tillhandahålla tjänster

 

 

C0010

C0020

C0030

…

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Skadefrekvens för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

R0020

 

 

 

 

 

Genomsnittliga försäkringsersättningar för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: skadeförsäkringsförpliktelser

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: skadeförsäkringsförpliktelser

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt belopp för återköp

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

 

 

Hemland

Fem största länder (per bruttopremieinkomst) – skadeförsäkringsförpliktelser

Totalt för de fem största länderna och hemlandet

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hemland

Fem länder i topp (bruttopremieinkomst) – livförsäkringsåtaganden

Totalt för de fem största länderna och hemlandet

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.01.01

Sammanfattning av tillgångar

 

 

Livförsäkring

Skadeförsäkring

Separata fonder

Andra interna fonder

Eget kapital

Allmänt

Tillgångars notering

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Noterade tillgångar

R0010

 

 

 

 

 

 

Tillgångar som inte är noterade på en börs

R0020

 

 

 

 

 

 

Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs

R0030

 

 

 

 

 

 

Efter kategori

 

 

 

 

 

 

 

Statsobligationer

R0040

 

 

 

 

 

 

Företagsobligationer

R0050

 

 

 

 

 

 

Aktier

R0060

 

 

 

 

 

 

Investeringsfonder

R0070

 

 

 

 

 

 

Strukturerade produkter

R0080

 

 

 

 

 

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0090

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och andra insättningar

R0100

 

 

 

 

 

 

Hypotekslån och andra lån

R0110

 

 

 

 

 

 

Fastigheter

R0120

 

 

 

 

 

 

Övriga investeringar

R0130

 

 

 

 

 

 

Standardiserade terminer

R0140

 

 

 

 

 

 

Köpoptioner

R0150

 

 

 

 

 

 

Säljoptioner

R0160

 

 

 

 

 

 

Swappar

R0170

 

 

 

 

 

 

OTC Terminer

R0180

 

 

 

 

 

 

Kreditderivat

R0190

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Förteckning över tillgångar

Information om positioner som innehas

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Portfölj

Beståndsnummer

Matchningsportföljs nummer

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Tillgång ställd som säkerhet

Förvaringsland

Förvaringsinstitut

Mängd

Nominellt belopp

Värderingsmetod

Anskaffningsvärde

Totalt Solvens II-värde

Upplupen ränta

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tillgångar

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Postens titel

Emittentnamn

Emittentkod

Typ av emittentkod

Emittentsektor

Emittentgrupp

Kod för emittentgrupp

Typ av kod för emittentgrupp

Emittentland

Valuta

Kompletterande identifieringskod

Infrastrukturinvesteringar

(forts.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

Duration

Solvens II-enhetspris

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Förfallodag

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.04

Förteckning över tillgångar

Information om positioner som innehas

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Portfölj

Beståndsnummer

Matchningsportföljs nummer

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Tillgång ställd som säkerhet

Förvaringsland

Förvaringsinstitut

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mängd

Nominellt belopp

Värderingsmetod

Anskaffningsvärde

Totalt Solvens II-värde

Upplupen ränta

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 


Information om tillgångar

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Postens titel

Emittentnamn

Emittentkod

Typ av emittentkod

Emittentsektor

Emittentgrupp

Kod för emittentgrupp

Typ av kod för emittentgrupp

Emittentland

Valuta

(forts.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompletterande identifieringskod

Infrastrukturinvesteringar

Deltagande

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

Duration

Solvens II-enhetspris

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Förfallodag

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.03.01

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

ID-kod för kollektiva investeringar

Typ av ID-kod för kollektiva investeringar

Underliggande tillgångskategori

Utgivningsland

Valuta

Totalt belopp

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

ID-kod för kollektiva investeringar

Typ av ID-kod för kollektiva investeringar

Underliggande tillgångskategori

Utgivningsland

Valuta

Totalt belopp

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.07.01.01

Strukturerade produkter

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Säkerhetstyp

Typ av strukturerad produkt

Kapitalskydd

Underliggande säkerhet/index/portfölj

Karaktäristika – köp, sälj, övr.

Syntetisk strukturerad produkt

Förskottsbetalning strukturerad produkt

Säkerhetsvärde

Säkerhetsportfölj

Fast årlig avkastning

Variabel årlig avkastning

Förlust vid fallissemang

Attachment point

Detachment point

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Strukturerade produkter

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Säkerhetstyp

Typ av strukturerad produkt

Kapitalskydd

Underliggande säkerhet/index/portfölj

Karaktäristika – köp, sälj, övr.

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syntetisk strukturerad produkt

Förskottsbetalning strukturerad produkt

Säkerhetsvärde

Säkerhetsportfölj

Fast årlig avkastning

Variabel årlig avkastning

Förlust vid fallissemang

Attachment point

Detachment point

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Öppna derivatpositioner

Information om positioner som innehas

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Portfölj

Beståndsnummer

Derivat som hålls i indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Derivatets underliggande instrument

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Användning av derivat

Delta

Teoretiskt belopp för derivatet

Köpare/säljare

(forts.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Premium som hittills betalats

Premium som hittills mottagits

Antal avtal

Avtalets omfattning

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Utflödesbelopp för swap

Inflödesbelopp för swap

Startdatum

Duration

Solvens II-värde

Värderingsmetod

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om derivat

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

Motpartsgrupp

Motpartsgruppkod

(forts.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ av motpartsgruppkod

Avtalets namn

Valuta

Kompletterande identifieringskod

Utlösande värde

Återställ avtalets utlösare

Levererad valuta för swap

Mottagen valuta för swap

Förfallodag

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.04

Öppna derivatpositioner

Information om positioner som innehas

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Portfölj

Beståndsnummer

Derivat som hålls i indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Derivatets underliggande instrument

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Användning av derivat

Delta

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teoretiskt belopp för derivatet

Köpare/säljare

Premium som hittills betalats

Premium som hittills mottagits

Antal avtal

Avtalets omfattning

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Utflödesbelopp för swap

Inflödesbelopp för swap

Startdatum

Duration

Solvens II-värde

Värderingsmetod

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om derivat

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

Motpartsgrupp

Motpartsgruppkod

(forts.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ av motpartsgruppkod

Avtalets namn

Valuta

Kompletterande identifieringskod

Utlösande värde

Återställ avtalets utlösare

Levererad valuta för swap

Mottagen valuta för swap

Förfallodag

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

Information om positioner som innehas

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Portfölj

Beståndsnummer

Derivat som hålls i indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Derivatets underliggande instrument

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Användning av derivat

Teoretiskt belopp för derivatet

Köpare/säljare

Premium som hittills betalats

(forts.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Premium som hittills mottagits

Vinst och förlust hittills

Antal avtal

Avtalets omfattning

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Utflödesbelopp för swap

Inflödesbelopp för swap

Startdatum

Solvens II-värde

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om derivat

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Motpartsgrupp

Motpartsgruppkod

Typ av motpartsgruppkod

Avtalets namn

Valuta

Kompletterande identifieringskod

(forts.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utlösande värde

Återställ avtalets utlösare

Levererad valuta för swap

Mottagen valuta för swap

Förfallodag

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

Information om positioner som innehas

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Portfölj

Beståndsnummer

Derivat som hålls i indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Derivatets underliggande instrument

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Användning av derivat

(forts.)

0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teoretiskt belopp för derivatet

Köpare/säljare

Premium som hittills betalats

Premium som hittills mottagits

Vinst och förlust hittills

Antal avtal

Avtalets omfattning

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Utflödesbelopp för swap

Inflödesbelopp för swap

Startdatum

Solvens II-värde

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om derivat

ID-kod för derivat

Typ av ID-kod för derivat

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Motpartsgrupp

Motpartsgruppkod

Typ av motpartsgruppkod

Avtalets namn

Valuta

Kompletterande identifieringskod

(forts.)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utlösande värde

Återställ avtalets utlösare

Levererad valuta för swap

Mottagen valuta för swap

Förfallodag

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Inkomster/vinster och förluster under perioden

Tillgångskategori

Portfölj

Tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal

Utdelning

Ränta

Hyror

Vinster och förluster netto

Orealiserade vinster och förluster

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Inkomster/vinster och förluster under perioden

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Tillgångskategori

Portfölj

Tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal

Utdelning

Ränta

Hyror

Vinster och förluster netto

Orealiserade vinster och förluster

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Portfölj

Beståndsnummer

Tillgångskategori

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Motparts tillgångskategori

Tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Position i kontraktet

Belopp vid kontrakt start

Belopp vid förfall

Startdatum

Förfallodag

Solvens II-värde

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Portfölj

Beståndsnummer

Tillgångskategori

Motpartens namn

Motpartens kod

Typ av motpartskod

Motparts tillgångskategori

Tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Position i kontraktet

Belopp vid kontrakt start

Belopp vid förfall

Startdatum

Förfallodag

Solvens II-värde

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Tillgångar som innehas som säkerhet

Information om positioner som innehas

Information om de tillgångar som innehas

Information om den tillgång för vilken säkerhet hålls

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Namn på motpart som ställer säkerheten

Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten

Förvaringsland

Mängd

Nominellt belopp

Värderingsmetod

Totalt belopp

Upplupen ränta

Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tillgångar

Information om de tillgångar som innehas

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Postens titel

Emittentnamn

Emittentkod

Typ av emittentkod

Emittentsektor

Namn på emittentgrupp

Kod för emittentgrupp

Typ av kod för emittentgrupp

Emittentland

Valuta

Kompletterande identifieringskod

Enhetspris

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Förfallodag

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Tillgångar som innehas som säkerhet

Information om positioner som innehas

 

 

 

Information om de tillgångar som innehas

Information om den tillgång för vilken säkerhet hålls

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Namn på motpart som ställer säkerheten

Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten

Förvaringsland

Mängd

Nominellt belopp

Värderingsmetod

Totalt belopp

Upplupen ränta

Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tillgångar

Information om de tillgångar som innehas

 

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Postens titel

Emittentnamn

Emittentkod

Typ av emittentkod

Emittentsektor

Namn på emittentgrupp

Kod för emittentgrupp

Typ av kod för emittentgrupp

Emittentland

Valuta

Kompletterande identifieringskod

(forts.)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om de tillgångar som innehas

Enhetspris

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Förfallodag

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 

 


 

 

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0060

C0070

C0080

C0090

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring

 

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring

Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fond- och indexförsäkring)

 

 

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

 

 

C0140

C0150

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

Kassainflöde

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 


 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring, Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring som liknar livförsäkring

 

 

 

 

C0200

C0210

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag före justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0040

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

R0050

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0060

 

 

Belopp som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

R0070

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0210

 

 

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

R0220

 

 

Bästa skattning brutto för kassaflöden

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

Framtida garanterade och diskretionära förmåner

R0230

 

 

Framtida garanterade förmåner

R0240

 

 

Framtida diskretionära förmåner

R0250

 

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

R0260

 

 

Kassainflöde

 

 

 

Framtida premier

R0270

 

 

Andra kassaflöden in

R0280

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0290

 

 

Återköpsvärde

R0300

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0310

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0320

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0330

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0340

 

 

Matchningsjusterad bästa skattning

R0350

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

R0360

 

 

S.12.01.02

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

 

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

(forts.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring

Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fond- och indexförsäkring)

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring, Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring som liknar livförsäkring

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

 

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

(forts.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring

Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fond- och indexförsäkring)

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring, Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring som liknar livförsäkring

 

 

 

Avtal utan optioner och garantier

Avtal med optioner eller garantier

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning, brutto

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Det totala belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag efter justering för förväntade förluster till följd av att motparten fallerar

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag och finansiell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land

FTA brutto beräknad i sin helhet och bästa skattning brutto för olika länder

Geografiskt område

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från andra försäkringsåtaganden än sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring

Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fond- och indexförsäkring)

(forts.)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150

 

Hemland

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EES-länder utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Geografiskt område

 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Mottagen återförsäkring, Sjukförsäkring

Totalt, sjukförsäkring som liknar livförsäkring

 

 

 

C0160

C0190

C0200

C0210

Hemland

R0010

 

 

 

 

 

EES-länder utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0020

 

 

 

 

 

Länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

S.13.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden brutto

 

 

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

 

 

Kassautflöden

Kassainflöde

Kassautflöden

Kassainflöde

 

 

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

År (prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & efter

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Annan livförsäkring

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal

 

 

Kassautflöden

Kassainflöde

Kassautflöden

Kassainflöde

 

 

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

År (prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & efter

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mottagen återförsäkring

Sjukförsäkring

 

 

Kassautflöden

Kassainflöde

Kassautflöden

Kassainflöde

 

 

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

 

 

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

År (prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & efter

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring (efter justering för förväntade förluster)

 

 

Kassautflöden

Kassainflöde

 

 

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Framtida premier

Andra kassaflöden in

 

 

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

År (prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

51 & efter

R0330

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analys av livförsäkringsåtaganden

Portfölj

Produktens ID-kod

Beståndsnummer

Affärsgren

Antal avtal i slutet av året

Antal nya avtal under året

Totala premieinkomst

Totala utbetalningar under året

Land

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktens egenskaper

Produktens ID-kod

Produktklassificering

Produkttyp

Produktbeteckning

Tecknas produkten fortfarande?

Typ av premie

Används finansiella instrument för replikering?

Antal homogena riskgrupper i produkten

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om homogena riskgrupper

Kod för homogen riskgrupp

Bästa skattning

Risksumma

Återköpsvärde

Genomsnittlig garantiränta (under garantins genomsnittliga duration)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

 

 

 

 


Information om produkter och homogena riskgrupper

Produktens ID-kod

Kod för homogen riskgrupp

C0220

C0230

 

 

S.15.01.01

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

Produktens ID-kod

Produktbeteckning

Produktbeskrivning

Startdatum för garanti

Slutdatum för garanti

Typ av garanti

Garanterad nivå

Beskrivning av garantin

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.01.04

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Produktens ID-kod

Produktbeteckning

Produktbeskrivning

Startdatum för garanti

Slutdatum för garanti

Typ av garanti

Garanterad nivå

Beskrivning av garantin

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.02.01

Hedgning av fondförsäkring med garanti

Produktens ID-kod

Produktbeteckning

Typ av hedgning

Delta-hedgad

Rho-hedgad

Gamma- hedgad

Vega-hedgad

FX-hedgad

Andra hedgade risker

Ekonomiskt resultat utan hedgning

Ekonomiskt resultat med hedgning

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.15.02.04

Hedgning av fondförsäkring med garanti

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Produktens ID-kod

Produktbeteckning

Typ av hedgning

Delta-hedgad

Rho-hedgad

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gamma- hedgad

Vega-hedgad

FX-hedgad

Andra hedgade risker

Ekonomiskt resultat utan hedgning

Ekonomiskt resultat med hedgning

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

Affärsgren från vilket livräntan härrör ifrån

Z0010

 

Skadeår/försäkringsår

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomräkning

Z0040

 

 

 

 

Information om år N:

 

C0010

Genomsnittsränta

R0010

 

Genomsnittlig duration för åtagandena

R0020

 

Genomsnittlig viktad ålder för förmånstagarna

R0030

 


Information om livräntor

År

 

Odiskonterade avsättningar i början av år N

Odiskonterade avsättningar för nya skador under år N

Livräntor som betalats ut under år N

Odiskonterade avsättningar i slutet av år N

Antal livränteåtaganden i slutet av år N

Bästa skattning för livränteåtagandena i slutet av år N (diskonterad)

Odiskonterat avvecklingsresultat

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Föregående år

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Direkt försäkring

R0020

 

 

 

 

 

 

Beviljad proportionell återförsäkringsverksamhet

R0030

 

 

 

 

 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

R0040

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0100

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0110

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0120

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0130

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Direkt försäkring

R0020

 

 

 

 

 

 

Beviljad proportionell återförsäkringsverksamhet

R0030

 

 

 

 

 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

R0040

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0100

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0110

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0120

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0130

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

Direkt försäkring

R0020

 

 

 

 

 

Beviljad proportionell återförsäkringsverksamhet

R0030

 

 

 

 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

R0040

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0060

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0070

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0080

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0090

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0100

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0110

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0120

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0130

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto – totalt

R0160

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0170

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0180

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionellt återförsäkring

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0200

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0210

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0220

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0230

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 

Affärsgren: vidare fördelning (homogena riskgrupper)

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0350

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0360

 

 

 

 

 

 

Kassaflöden för bästa skattning av premieavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0370

 

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0380

 

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0390

 

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0200

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0210

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0220

 

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0230

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 

Affärsgren: vidare fördelning (homogena riskgrupper)

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0350

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0360

 

 

 

 

 

 

Kassaflöden för bästa skattning av premieavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0370

 

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0380

 

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0390

 

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0200

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före anpassning för förväntade förluster

R0210

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas från specialföretag före anpassning för förväntade skulder

R0220

 

 

 

 

 

Medel som kan återkrävas enligt finansiell återförsäkring före anpassning för förväntade skulder

R0230

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar som helhet

R0290

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

Affärsgren: vidare fördelning (homogena riskgrupper)

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0350

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar – totalt antal homogena riskgrupper

R0360

 

 

 

 

 

Kassaflöden för bästa skattning av premieavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0370

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0380

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0390

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Kassaflöden för bästa skattning av skadeavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0410

 

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0420

 

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0430

 

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0450

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0460

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0470

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Kassaflöden för bästa skattning av skadeavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0410

 

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0420

 

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0430

 

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0450

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0460

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0470

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Kassaflöden för bästa skattning av skadeavsättningar (brutto)

 

 

 

 

 

 

Kassautflöden

 

 

 

 

 

 

Framtida förmåner och fordringar

R0410

 

 

 

 

 

Framtida kostnader och andra kassautflöden

R0420

 

 

 

 

 

Kassainflöde

 

 

 

 

 

 

Framtida premier

R0430

 

 

 

 

 

Andra kassainflöden (inkl. medel som kan återkrävas från räddning och subrogation)

R0440

 

 

 

 

 

Procent av bästa bruttoskattning som beräknats med hjälp av approximationer

R0450

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

R0460

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

R0470

 

 

 

 

 

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

R0480

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

R0490

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Beviljad icke-proportionell återförsäkring

Total skadeförsäkringsförpliktelse

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0010

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med återförsäkring som helhet

R0050

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

 

 

 

 

 

 

Premieavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0140

 

 

 

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar netto

R0150

 

 

 

 

 

Skadeavsättningar

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

R0240

 

 

 

 

 

Bästa skattning av skadeavsättningar netto

R0250

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Bästa skattning totalt – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0280

 

 

 

 

 

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0290

 

 

 

 

 

Bästa skattning

R0300

 

 

 

 

 

Riskmarginal

R0310

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

R0320

 

 

 

 

 

Totala medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter anpassning för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt

R0330

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återkrävas från återförsäkring specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

R0340

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring – per land

FTA brutto beräknad i sin helhet och bästa skattning brutto för olika länder

 

 

 

Direkt försäkring

Geografiskt område

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Hemland

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EES-länder utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Direkt försäkring

Geografiskt område

 

 

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Hemland

R0010

 

 

 

 

 

 

EES-länder utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0020

 

 

 

 

 

 

Länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln – inte redovisat per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

 

 

Bästa skattning av premieavsättningar

(brutto)

Bästa skattning av skadeavsättningar

(brutto)

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring

(efter justering för förväntade förluster)

 

 

Kassautflöden

Kassainflöde

Kassautflöden

Kassainflöde

 

 

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassautflöden

Framtida premier

Andra kassainflöden

Framtida förmåner

Framtida kostnader och andra kassautflöden

Framtida premier

Andra kassainflöden

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

År

(prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 & efter

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.01

Skadeförsäkringsersättningar

Affärsgren

Z0010

 

Skadeår/försäkringsår

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomräkning

Z0040

 


Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Under innevarande år

 

Summan av år (ackumulerad)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Föregående

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0260

 

 

 


Ersättning från återförsäkring (ej ackumulerad)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Under innevarande år

 

Summan av år (ackumulerad)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Föregående

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0460

 

 

 


Utbetalda ersättningar netto (ej ackumulerade)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Under innevarande år

 

Summan av år (ackumulerad)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Föregående

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0660

 

 

 


Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar brutto

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut (diskonterade data)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Föregående

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0260

 


Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar – krav enligt återförsäkringsavtal

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut (diskonterade data)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Föregående

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0460

 


Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar netto

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut (diskonterade data)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Föregående

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0660

 


Rapporterade men ej reglerade skador brutto (RBNS)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Föregående

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0260

 


Rapporterade men ej reglerade skador avseende återförsäkring (RBNS)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Föregående

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0460

 


Rapporterade men ej reglerade skador netto (RBNS)

(absolut belopp)

Utvecklingsår

År

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Årets slut

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Föregående

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0660

 


Inflationstakt (endast när det gäller användning av metoder där hänsyn tas till inflation för att justera data)

 

 

N-14

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

 

 

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historisk inflationstakt – totalt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk inflationstakt: importerad inflation

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk inflationstakt: endogen inflation

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Förväntad inflationstakt – totalt

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntad inflationstakt: importerad inflation

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntad inflationstakt: endogen inflation

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av den inflationstakt som används:

R0760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.20.01.01

Utveckling av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning

Affärsgren:

Z0010

 

Skadeår/försäkringsår

Z0020

 


Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS)

 

 

Rapporterade men ej reglerade skador avseende återförsäkring (RBNS) Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) Öppna skador i början av året

 

 

Öppna skador i slutet av året

Reglerade skador i slutet av året:

 

 

 

reglerade med betalning

reglerade utan någon betalning

 

 

Antal fordringar

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i början av året brutto

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i slutet av perioden brutto

Antal skador som avslutats med betalningar

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i början av året brutto

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

Antal skador som avslutats utan betalningar

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i början av året brutto som avser skador som avslutats utan betalning

År

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Föregående

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt föregående år

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS)

 

 

Skador rapporterade under året

Skador öppnade på nytt under året

 

 

Öppna skador i slutet av året

Reglerade skador i slutet av året:

Öppna skador i slutet av året

Reglerade skador i slutet av året:

 

 

 

reglerade med betalning

reglerade utan någon betalning

 

 

Antal fordringar

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i slutet av perioden brutto

Antal skador som avslutats med betalningar

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

Antal skador som avslutats utan betalningar

Antal fordringar

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) i slutet av perioden brutto

Antal skador som avslutats med betalningar

Bruttobetalningar som gjorts under innevarande år

År

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Föregående

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt föregående år

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Riskprofil för skadefördelning

Affärsgren

Z0010

 

Skadeår/försäkringsår

Z0020

 


 

 

Startvärde inom intervall för uppkomna skador

Slutvärde inom intervall för uppkomna skador

Antal skador skadeår/försäkringsår år N

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-1

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-1

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-2

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-2

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-3

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-3

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-4

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-4

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-5

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-5

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Intervall 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Startvärde inom intervall för uppkomna skador

Slutvärde inom intervall för uppkomna skador

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-6

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-6

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-7

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-7

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-8

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-8

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-9

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-9

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-10

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-10

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-11

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-11 C0030

 

 

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Intervall 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Startvärde inom intervall för uppkomna skador

Slutvärde inom intervall för uppkomna skador

Antal skador skadeår/försäkringsårår N-12

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-12

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-13

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-13

Antal skador skadeår/försäkringsår år N-14

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår år N-14

 

 

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Intervall 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervall 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Teckningsrisker vid skadeförsäkring

Kodbeteckning för risk

Identifiering för företaget/personen som risken avser

Riskbeskrivning

Affärsgren

Beskrivning av täckt riskkategori

Försäkringsperiod (startdatum)

Försäkringsperiod (slutdatum)

Valuta

Försäkringsbelopp

Ursprunglig självrisk för försäkringstagare

Typ av teckningsmodell

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teckningsmodellens belopp

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Summa som återförsäkras, annat än fakultativt, med alla återförsäkrare

Försäkringsgivarens självbehåll netto

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Skadeförsäkringens fördelning av teckningsrisker – per försäkringsbelopp

Affärsgren

Z0010

 


 

 

Startvärde inom intervall för försäkringsbelopp

Slutvärde inom intervall för försäkringsbelopp

Antal teckningsrisker

Totalt försäkringsbelopp

Årliga tecknade premier totalt

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Intervall 1

R0010

 

 

 

 

 

Intervall 2

R0020

 

 

 

 

 

Intervall 3

R0030

 

 

 

 

 

Intervall 4

R0040

 

 

 

 

 

Intervall 5

R0050

 

 

 

 

 

Intervall 6

R0060

 

 

 

 

 

Intervall 7

R0070

 

 

 

 

 

Intervall 8

R0080

 

 

 

 

 

Intervall 9

R0090

 

 

 

 

 

Intervall 10

R0100

 

 

 

 

 

Intervall 11

R0110

 

 

 

 

 

Intervall 12

R0120

 

 

 

 

 

Intervall 13

R0130

 

 

 

 

 

Intervall 14

R0140

 

 

 

 

 

Intervall 15

R0150

 

 

 

 

 

Intervall 16

R0160

 

 

 

 

 

Intervall 17

R0170

 

 

 

 

 

Intervall 18

R0180

 

 

 

 

 

Intervall 19

R0190

 

 

 

 

 

Intervall 20

R0200

 

 

 

 

 

Intervall 21

R0210

 

 

 

 

 

Totalt

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler

Effekt av långsiktiga garantier och övergångsregler (stegvis)

 

 

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Effekt av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Utan övergångsregler för diskonteringsräntan

Effekt av övergångsregler för diskonteringsräntan

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler

Effekt av volatilitetsjustering satt till noll

Utan matchningsjustering och utan alla övriga justeringar

Effekt av matchningsjustering satt till noll

Effekt av alla långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Försäkringstekniska avsättningar

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärkapital

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimikapitalkrav

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler

Effekt av långsiktiga garantier och övergångsregler (stegvis)

 

 

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Effekt av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Utan övergångsregler för diskonteringsräntan

Effekt av övergångsregler för diskonteringsräntan

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler

Effekt av volatilitetsjustering satt till noll

Utan matchningsjustering och utan alla övriga justeringar

Effekt av matchningsjustering satt till noll

Effekt av alla långsiktiga garantier och övergångsregler

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Försäkringstekniska avsättningar

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärkapital

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

Matchningsportfölj

Z0010

 


 

 

Prognoser för framtida kassaflöden i slutet av rapporteringsperioden

Differenser under rapporteringsperioden

 

 

Utgående kassaflöden för livsfalls-, dödsfalls- och omprövade åtaganden

Utgående kassaflöden för kostnader

Kassaflöden för riskelliminerade tillgångar

Positiv odiskonterad differens (inflöden > utflöden)

Negativ odiskonterad differens (inflöden < utflöden)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

År (prognoser för odiskonterade förväntade kassaflöden)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41-45

R0410

 

 

 

 

 

46-50

R0420

 

 

 

 

 

51-60

R0430

 

 

 

 

 

61-70

R0440

 

 

 

 

 

71 & efter

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Information om beräkningen av matchningsjustering

Matchningsportfölj

Z0010

 


 

 

C0010

Övergripande beräkning av matchningsjusteringen

 

 

Årlig effektiv räntesats tillämpad på kassaflödet för åtagandena

R0010

 

Årlig effektiv räntesats för den bästa skattningen

R0020

 

Sannolikheten för fallissemang av riskelliminerade tillgångskassaflöden

R0030

 

Del av den grundläggande räntedifferensen som inte återspeglas i riskelliminerade tillgångskassaflöden

R0040

 

Ökning av den grundläggande räntedifferensen för tillgångar med lägre kreditvärdighet

R0050

 

Matchningsjustering av diskonteringsräntan

R0060

 

Solvenskapitalkrav

 

 

Solvenskapitalkrav Dödlighetsstress för matchningsjustering

R0070

 

Portfölj

 

 

Marknadsvärdet av tillgångar i portföljen

R0080

 

Marknadsvärdet av tillgångar kopplat till inflation

R0090

 

Bästa skattning kopplad till inflation

R0100

 

Marknadsvärdet av tillgångar där tredje part kan ändra kassaflödena

R0110

 

Avkastning på tillgångar – portföljtillgångar

R0120

 

Marknadsvärde på återköpta kontrakt

R0130

 

Antal använda återköpsoptioner

R0140

 

Tillämpat marknadsvärde för tillgångar

R0150

 

Tillgodosedda återköpsrätter för försäkringstagare

R0160

 

Skulder

 

 

Duration

R0170

 

S.22.04.01

Information om övergångsregler för beräkning av räntesatser

Övergripande beräkning av justeringen p.g.a. övergångsregler

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

C0010

Solvens I-räntesats

R0010

 

Årlig effektiv räntesats

R0020

 

Andel av skillnaden som tillämpats vid rapporteringstidpunkten

R0030

 

Justering av den riskfria räntesatsen

R0040

 


Solvens I-räntesats

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning

Genomsnittlig duration för försäkrings- och återförsäkringsåtaganden

 

 

C0020

C0030

Upp till 0,5 procent

R0100

 

 

Över 0,5 % och upp till 1,0 %

R0110

 

 

Över 1,0 % och upp till 1,5 %

R0120

 

 

Över 1,5 % och upp till 2,0 %

R0130

 

 

Över 2,0 % och upp till 2,5 %

R0140

 

 

Över 2,5 % och upp till 3,0 %

R0150

 

 

Över 3,0 % och upp till 4,0 %

R0160

 

 

Över 4,0 % och upp till 5,0 %

R0170

 

 

Över 5,0 % och upp till 6,0 %

R0180

 

 

Över 6,0 % och upp till 7,0 %

R0190

 

 

Över 7,0 % och upp till 8,0 %

R0200

 

 

Över 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

 

 

C0010

Dag 1, försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II

R0010

 

Försäkringstekniska avsättningar som omfattas av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0020

 

Bästa skattning

R0030

 

Riskmarginal

R0040

 

Försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens I

R0050

 

Andel av den justerade skillnaden

R0060

 

Begränsning tillämpad i enlighet med artikel 308d.4

R0070

 

Försäkringsteknisk avsättning efter övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

R0080

 

S.22.06.01

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta

 

 

Affärsgren

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per valuta

 

 

 

 

 

 

C0010

…

 

 

 

 

 

R0010

 

 


Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering för land och valuta – totalt och för hemland per valuta

 

 

 

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering (för alla valutor)

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan

 

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i valutor

 

 

 

C0030

C0040

 

C0050

…

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i alla länder

R0020

 

 

 

 

 

 

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i hemlandet

R0030

 

 

 

 

 

 


Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering för land och valuta – per land och valuta

 

 

Länder

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering (för alla valutor)

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan

 

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i valutor

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1 – utan begränsningar

Nivå 1 – begränsad

Nivå 2

Nivå 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (egna aktier brutto)

R0010

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och ömsesidigt liknande företag

R0040

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

R0050

 

 

 

 

 

Överskottsmedel

R0070

 

 

 

 

 

Preferensaktier

R0090

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till preferensaktier

R0110

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0130

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

R0140

 

 

 

 

 

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0160

 

 

 

 

 

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan

R0180

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Avdrag

 

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut

R0230

 

 

 

 

 

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290

 

 

 

 

 

Tilläggskapital

 

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran

R0300

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran

R0310

 

 

 

 

 

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på begäran

R0320

 

 

 

 

 

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder

R0330

 

 

 

 

 

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar– andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Annat tilläggskapital

R0390

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R0400

 

 

 

 

 

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas

 

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0500

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0510

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

R0540

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

R0550

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0580

 

 

 

 

 

Minimikapitalkrav

R0600

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav

R0620

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Avstämningsreserv

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

R0710

 

 

Förutsebarautdelningar, utskiftningar och avgifter

R0720

 

 

Andra primärkapitalposter

R0730

 

 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0740

 

 

Avstämningsreserv

R0760

 

 

Förväntade vinster

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsverksamhet

R0770

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsverksamhet

R0780

 

 

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

R0790

 

 

S.23.01.04

Kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1 – utan begränsningar

Nivå 1 – begränsad

Nivå 2

Nivå 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer

 

 

 

 

 

 

Stamaktiekapital (egna aktier brutto)

R0010

 

 

 

 

 

infordrade ? men inte betalda i stamaktiekapital på gruppnivå

R0020

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital

R0030

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och ömsesidigt liknande företag

R0040

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

R0050

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå

R0060

 

 

 

 

 

Överskottsmedel

R0070

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå

R0080

 

 

 

 

 

Preferensaktier

R0090

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga preferensaktier på gruppnivå

R0100

 

 

 

 

 

Överkursfond relaterad till preferensaktier

R0110

 

 

 

 

 

Icke tillgänglig överkursfond relaterad till preferensaktier på gruppnivå

R0120

 

 

 

 

 

Avstämningsreserv

R0130

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

R0140

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå

R0150

 

 

 

 

 

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0160

 

 

 

 

 

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå

R0170

 

 

 

 

 

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

R0180

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga kapitalbasposter som hänförs till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

R0190

 

 

 

 

 

Minoritetsintressen (om inte redovisade som del av en specifik kapitalbaspost)

R0200

 

 

 

 

 

Icke tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå

R0210

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

 

 

 

 

 

 

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

Avdrag

 

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen i andra finansiella företag, inbegripet icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0230

 

 

 

 

 

varav avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG

R0240

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen där tillgång till nödvändiga data saknas (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Avdrag för ägarintressen som inbegrips genom sammanläggning och avräkning när en kombination av metoder används

R0260

 

 

 

 

 

Sammanlagda icke tillgängliga kapitalposter

R0270

 

 

 

 

 

Totala avdrag

R0280

 

 

 

 

 

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290

 

 

 

 

 

Tilläggskapital

 

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital inlösningsbart på begäran

R0300

 

 

 

 

 

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran

R0310

 

 

 

 

 

Obetalda och ej infordrade preferensaktier inlösningsbara på begäran

R0320

 

 

 

 

 

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder

R0330

 

 

 

 

 

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Icke tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå

R0380

 

 

 

 

 

Annat tilläggskapital

R0390

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R0400

 

 

 

 

 

Eget kapital för andra finansiella sektorer

 

 

 

 

 

 

Kreditinstitut, värdepappersföretag, finansinstitut, alternativa investeringsfonder, finansinstitut

R0410

 

 

 

 

 

Tjänstepensionsinstitut

R0420

 

 

 

 

 

Icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0430

 

 

 

 

 

Sammanlagda kapitalposter i andra finansiella sektorer

R0440

 

 

 

 

 

Kapitalposter när sammanläggning och avräkning används, enskilt eller i kombination med metod 1

 

 

 

 

 

 

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning och kombination av metoder

R0450

 

 

 

 

 

Aggregerade kapitalposter genom sammanläggning och avräkning exklusive interna transaktioner inom grupp

R0460

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive kapitalbas från andra finansiella sektorer och från företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0520

 

 

 

 

 

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå

R0530

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade minimisolvenskapitalkravet på gruppnivå (med undantag för kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0560

 

 

 

 

 

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0570

 

 

 

 

 

Konsoliderat solvenskapitalkrav på gruppnivå

R0590

 

 

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0610

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0630

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå

R0650

 

 

 

 

 

Total kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning)

R0660

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning

R0670

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav på gruppnivå

R0680

 

 

 

 

 

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav på gruppnivå inklusive andra finansiella sektorer och företag som inbegrips via sammanläggning och avräkning

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Avstämningsreserv

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

R0710

 

 

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

R0720

 

 

Andra primärkapitalposter

R0730

 

 

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0740

 

 

Övrig icke tillgänglig kapitalbas

R0750

 

 

Avstämningsreserv

R0760

 

 

Förväntade vinster

 

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsverksamhet

R0770

 

 

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsverksamhet

R0780

 

 

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

R0790

 

 

S.23.02.01

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

Nivå 1 totalt

Varav följande räknas enligt övergångsbestämmelser

Nivå 2

Varav följande räknas enligt övergångsbestämmelser

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Stamaktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egna aktier som innehas

R0030

 

 

 

 

 

 

Totalt stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0110

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0120

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0200

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

 

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda

R0210

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda med en köpoption

R0220

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0230

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton totalt

R0300

 

 

 

 

 

 

Preferensaktier

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbegränsade preferensaktier

R0310

 

 

 

 

 

 

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption

R0320

 

 

 

 

 

 

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0330

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda preferensaktier

R0400

 

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda skulder

R0410

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0420

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda skulder utan avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0430

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda efterställda skulder

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

 

 

Godkända ursprungliga belopp

Aktuella belopp

Godkända ursprungliga belopp

Aktuella belopp

Tilläggskapital

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Poster för vilka ett belopp godkänts

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Poster för vilka en metod godkänts

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Totalt

Förklaring

 

 

C0110

C0120

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – fördelning av värderingsskillnader

 

 

 

Skillnad i värdering av tillgångar

R0600

 

 

Skillnad i värdering av försäkringstekniska avsättningar

R0610

 

 

Skillnad i värdering av övriga skulder

R0620

 

 

Totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen

R0630

 

 

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

R0640

 

 

Reserver från den finansiella redovisningen som justerats för Solvens II-värderingsskillnader

R0650

 

 

Belopp med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter (exklusive avstämningsreserven)

R0660

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

S.23.02.04

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

 

 

Totalt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

Nivå 1 totalt

Varav följande räknas enligt övergångsbestämmelser

Nivå 2

Varav följande räknas enligt övergångsbestämmelser

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Stamaktiekapital

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egna aktier som innehas

R0030

 

 

 

 

 

 

Totalt stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0110

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0120

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0200

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton

 

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda

R0210

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda med en köpoption

R0220

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0230

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton totalt

R0300

 

 

 

 

 

 

Preferensaktier

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbegränsade preferensaktier

R0310

 

 

 

 

 

 

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption

R0320

 

 

 

 

 

 

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0330

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda preferensaktier

R0400

 

 

 

 

 

 

Efterställda skulder

 

 

 

 

 

 

 

Daterade efterställda skulder

R0410

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0420

 

 

 

 

 

 

Odaterade efterställda skulder utan avtalsenlig möjlighet till inlösen

R0430

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda efterställda skulder

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

 

 

Godkända ursprungliga belopp

Aktuella belopp

Godkända ursprungliga belopp

Aktuella belopp

Tilläggskapital

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Poster för vilka ett belopp godkänts

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Poster för vilka en metod godkänts

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Totalt

Förklaring

 

 

C0110

C0120

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – fördelning av värderingsskillnader

 

 

 

Skillnad i värdering av tillgångar

R0600

 

 

Skillnad i värdering av försäkringstekniska avsättningar

R0610

 

 

Skillnad i värdering av övriga skulder

R0620

 

 

Totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen

R0630

 

 

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

R0640

 

 

Reserver från den finansiella redovisningen som justerats för Solvens II-värderingsskillnader

R0650

 

 

Belopp med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter (exklusive avstämningsreserven)

R0660

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0700

 

 

S.23.03.01

Årliga rörelser för kapitalbas

 

 

Balans som överförts

Ökning

Minskning

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egna aktier som innehas

R0030

 

 

 

 

 

 

Totalt stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0210

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0220

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

Regleringsåtgärd

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterställda medlemskonton – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton totalt

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

 

 

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Överskottsmedel

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Ökning

Minskning

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Preferensaktier – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda preferensaktier

R0600

 

 

 

 

 

 

Överkurs tillhörande preferensaktier

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

Regleringsåtgärd

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterställda skulder – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda efterställda skulder

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

 

 

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1 ska behandlas som obegränsad

R1000

 

 

 

 

 

 

Nivå 1 ska behandlas som begränsad

R1010

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Nytt tillgängliggjort belopp

Minskning till tillgängligt belopp

Infordrat till primärkapitalpost

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Tilläggskapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R1200

 

 

 

 

 

 


S.23.03.04

Årliga rörelser för kapitalbas

 

 

Balans som överförts

Ökning

Minskning

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0010

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0020

 

 

 

 

 

 

Egna aktier som innehas

R0030

 

 

 

 

 

 

Totalt stamaktiekapital

R0100

 

 

 

 

 

 

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0200

 

 

 

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalt

R0210

 

 

 

 

 

 

Infodrat men ännu ej inbetalt

R0220

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

Regleringsåtgärd

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterställda medlemskonton – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Efterställda medlemskonton totalt

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

 

 

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Överskottsmedel

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Ökning

Minskning

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Preferensaktier – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda preferensaktier

R0600

 

 

 

 

 

 

Överkurs tillhörande preferensaktier

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Totalt

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

Regleringsåtgärd

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Efterställda skulder – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda efterställda skulder

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

 

 

 

 

Ingående balans

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Emitterat

Inlöst

Rörelser under värdering

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1 ska behandlas som obegränsad

R1000

 

 

 

 

 

 

Nivå 1 ska behandlas som begränsad

R1010

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans som överförts

Nytt tillgängliggjort belopp

Minskning till tillgängligt belopp

Infordrat till primärkapitalpost

 

Ingående balans

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Tilläggskapital – rörelser under rapporteringsperioden

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Nivå 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt tilläggskapital

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Förteckning över poster i kapitalbas

Beskrivning av efterställda medlemskonton

Belopp

Nivå

Valutakod

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Motpart (om specifik)

Utgivningsdatum

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förfallodag

Första inlösendag

Upplysningar om ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

Uppsägningstid

Tillbakaköp under året

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Beskrivning av preferensaktier

Belopp

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Motpart (om specifik)

Utgivningsdatum

Första inlösendag

Upplysningar om ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskrivning av efterställda skulder

Belopp

Nivå

Valutakod

Långivare (om specifik)

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Utgivningsdatum

(forts.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förfallodag

Första inlösendag

Ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

Uppsägningstid

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Belopp

Valutakod

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Datum för godkännande

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

Beskrivning av post

Totalt

C0570

C0580

 

 


Beskrivning av tilläggskapital

Belopp

Motpart

Utgivningsdatum

Datum för godkännande

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Justering för separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

Teoretiskt solvenskapitalkrav

Teoretiskt solvenskapitalkrav (negativa resultat anges som noll)

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Framtida överföringar hänförliga till aktieägarna

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 

S.23.04.04

Förteckning över poster i kapitalbas

Beskrivning av efterställda medlemskonton

Belopp

Nivå

Valutakod

Utgivande enhet

Långivare (om specifik)

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Motpart (om specifik)

Utgivningsdatum

Förfallodag

Första inlösendag

Upplysningar om ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

Uppsägningstid

(forts.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namn på tillsynsmyndighet som utfärdat tillstånd

Tillbakaköp under året

procentandel av emissionen som hålls av företag inom gruppen

Bidrag till efterställd ??

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Beskrivning av preferensaktier

Belopp

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Motpart (om specifik)

Utgivningsdatum

Första inlösendag

Upplysningar om ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskrivning av efterställda skulder

Belopp

Nivå

Valutakod

Utgivande enhet

Långivare (om specifik)

Räknas enligt övergångsbestämmelser?

(forts.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Motpart (om specifik)

Utgivningsdatum

Förfallodag

Första inlösendag

Ytterligare inlösendagar

Detaljer om incitament att lösa in

Uppsägningstid

(forts.)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namn på tillsynsmyndighet som utfärdat tillstånd

Tillbakaköp under året

procentandel av emissionen som hålls av företag inom gruppen

Bidrag till gruppens efterställda skulder

C0410

C0420

C0430

C0440

 

 

 

 


Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Belopp

Valutakod

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Datum för godkännande

(forts.)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namn på tillsynsmyndighet som utfärdat tillstånd

Namn på det berörda företaget

Tillbakaköp under året

procentandel av emissionen som hålls av företag inom gruppen

Bidrag till gruppens övriga primärkapitalposter

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

Beskrivning av post

Totalt

C0570

C0580

 

 


Beskrivning av tilläggskapital

Belopp

Motpart

Utgivningsdatum

Datum för godkännande

Namn på tillsynsmyndighet som utfärdat tillstånd

Namn på det berörda företaget

(forts.)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Justering för separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

Teoretiskt solvenskapitalkrav

Teoretiskt solvenskapitalkrav (negativa resultat anges som noll)

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Framtida överföringar hänförliga till aktieägarna

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 


Beräkning av icke tillgänglig kapitalbas på gruppnivå (en sådan beräkning måste utföras för varje enskilt företag)

Icke tillgänglig kapitalbas på gruppnivå – utöver bidraget för enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Närstående (åter)försäkringsföretag, holdingförsäkringsföretag, blandat finansiellt holdingföretag, andra företag och specialföretag som inbegrips i beräkningen på gruppnivå

Land

Bidrag från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Icke tillgängliga minoritetsintressen

Icke tillgängliga kapitalbasposter som hänförs till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

Icke tillgängliga överskottsmedel

Icke tillgängliga infordrade men icke inbetalade i kapital

(forts.)

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

C0780

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Icke tillgängligt tilläggskapital

Icke tillgängliga efterställda medlemskonton

Icke tillgängliga preferensaktier

Icke tillgängliga efterställda skulder

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå

Icke tillgänglig överkursfond relaterad till preferensaktier på gruppnivå

Total icke tillgänglig överskridande kapitalbas

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

 

 

 

 

 

 

 


Närstående (åter)försäkringsföretag, holdingförsäkringsföretag, blandat finansiellt holdingföretag, andra företag och specialföretag som inbegrips i beräkningen på gruppnivå

Land

Bidrag från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Icke tillgängliga minoritetsintressen

Icke tillgängliga kapitalbasposter som hänförs till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

Icke tillgängliga överskottsmedel

Icke tillgängliga infordrade men icke inbetalade i kapital

Icke tillgängligt tilläggskapital

 

 

 

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

Totalt

 

 

 

 

 

 

 


Närstående (åter)försäkringsföretag, holdingförsäkringsföretag, blandat finansiellt holdingföretag, andra företag och specialföretag som inbegrips i beräkningen på gruppnivå

Icke tillgängliga efterställda medlemskonton

Icke tillgängliga preferensaktier

Icke tillgängliga efterställda skulder

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå

Icke tillgänglig överkursfond relaterad till preferensaktier på gruppnivå

Total icke tillgänglig överskridande kapitalbas

 

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Totalt

 

 

 

 

 

 

S.24.01.01

Ägarintressen som innehas

Ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som (helt eller delvis) dras av enligt artikel 68 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

Tabell 1 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som individuellt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav vid avdrag enligt artikel 68.1 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1

Övrigt primärkapital på nivå 1

Nivå 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 2 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav vid avdrag enligt artikel 68.2 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1

Övrigt primärkapital på nivå 1

Nivå 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Totalt

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1

Övrigt primärkapital på nivå 1

Nivå 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Sammanlagda ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut (för vilka det görs ett avdrag från kapitalbasen)

 

 

 

 

 

 


Avdrag från kapitalbasen

 

 

Totalt

Nivå 1 – utan begränsningar

Nivå 1 – begränsad

Nivå 2

 

 

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Avdrag enligt artikel 68.1

 

 

 

 

R0020

Avdrag enligt artikel 68.2

 

 

 

 

R0030

Totalt

 

 

 

 

Behandling av solvenskapitalkrav

Ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som inte (helt) dras av enligt artikel 68 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

Tabell 3 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som anses vara strategiska enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 och ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 (inget avdrag från kapitalbasen i enlighet med art. 68.3).

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 4 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som är strategiska (enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35), inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och som inte dras av i enlighet med art. 68.1 och 68.2 (Detta bör innefatta övriga delar efter det partiella avdraget i enlighet med artikel 68.2 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35)

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 5

Ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som inte är strategiska och inte dras av enligt art. 68.1 och 68.2 i kommissionens delegerade förordningen (EU) 2015/35 (Det bör inbegripa den återstående delen efter partiellt avdrag enligt artikel 68.2 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut

Tabell 6 – övriga strategiska ägarintressen som inte är finans- och kreditinstitut

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 7 – övriga icke strategiska ägarintressen som inte är finans- och kreditinstitut

Namn på anknutet företag

ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod för tillgång

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Summa för beräkning av solvenskapitalkrav

 

 

Totalt

Typ 1-aktier

Typ 2-aktier

Efterställda skulder

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Sammanlagda ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut

 

 

 

 

R0050

som är strategiska (metod 1 eller mindre än 10 %, inte metod 1)

 

 

 

 

R0060

som är icke strategiska (mindre än 10 %)

 

 

 

 

R0070

Sammanlagda ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut

 

 

 

 

R0080

som är strategiska

 

 

 

 

R0090

som är icke strategiska

 

 

 

 


Summa samtliga ägarintressen

 

 

Totalt

 

 

C0620

 

Summa för samtliga ägarintressen

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

Artikel 112

Z0010

A001


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

 

 

C0030

C0040

C0050

Marknadsrisk

R0010

 

 

 

Motpartsrisk

R0020

 

 

 

Teckningsrisk för livförsäkring

R0030

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0040

 

 

 

Teckningsrisk för skadeförsäkring

R0050

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

Immateriell tillgångsrisk

R0070

 

 

 

Primärt solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

R0120

 

 

 

Operativ risk

R0130

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

R0140

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

R0150

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

R0450

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

Artikel 112

Z0010

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

 

 

C0030

C0040

C0050

Marknadsrisk

R0010

 

 

 

Motpartsrisk

R0020

 

 

 

Teckningsrisk för livförsäkring

R0030

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0040

 

 

 

Teckningsrisk för skadeförsäkring

R0050

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

Immateriell tillgångsrisk

R0070

 

 

 

Primärt solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

R0120

 

 

 

Operativ risk

R0130

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

R0140

 

 

 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

R0150

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod

R0220

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

R0450

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

 

 

Information om andra enheter

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

 

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

 

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

 

 

Totalt solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag som ingår via D och A

R0560

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

 

 

C0030

C0040

Marknadsrisk

R0010

 

 

Motpartsrisk

R0020

 

 

Teckningsrisk för livförsäkring

R0030

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0040

 

 

Teckningsrisk för skadeförsäkring

R0050

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

Immateriell tillgångsrisk

R0070

 

 

Primärt solvenskapitalkrav

R0100

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

Operativ risk

R0130

 

 

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

R0140

 

 

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

R0150

 

 

Solvenskapitalkrav

R0200

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

Modellerat belopp

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

 

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

R0120

 

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

 

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

R0450

 

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

 

 


S.25.02.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

Modellerat belopp

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

 

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

R0120

 

 

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod

R0220

 

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

 

 

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0400

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

 

 

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

R0450

 

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

 

 

 

Information om andra enheter

 

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

 

 

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

 

 

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

 

 

 

Totalt solvenskapitalkrav

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav för företag som ingår via D och A

R0560

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0570

 

 

 

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

Modellerat belopp

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsbestämmelser)

R0160

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 


S.25.03.04

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med art. 4 i direktiv 2003/41/EG

R0160

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

R0410

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

R0420

 

 

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

R0430

 

 

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

R0440

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0470

 

 

Information om andra enheter

 

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

R0500

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

R0510

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

R0520

 

 

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

R0530

 

 

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

R0540

 

 

Kapitalkrav för övriga företag

R0550

 

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


Komponentens unika nummer

Komponentbeskrivning

Beräkning av solvenskapitalkravet

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning av solvenskapitalkrav

 

C0100

 

Summa odiversifierade komponenter

R0110

 

 

Diversifiering

R0060

 

 

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

R0200

 

 

Kapitaltillägg redan infört

R0210

 

 

Solvenskapitalkrav

R0220

 

 

Övrig information om solvenskapitalkrav

 

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

R0300

 

 

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

R0310

 

 

Framtida diskretionära förmåner netto

R0460

 

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån

R0010

 

Förenklingar för captivebolag – ränterisk

R0020

 

Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån

R0030

 

Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration

R0040

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Marknadsrisk – grunddata

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Ränterisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

räntesänkningschock

R0110

 

 

 

 

 

 

 

räntehöjningschock

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktie

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligationer och lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kreditderivat

R0420

 

 

 

 

 

 

 

chock nedåt för kreditderivat

R0430

 

 

 

 

 

 

 

chock uppåt för kreditderivat

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positioner i värdepapperisering

R0450

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-värdepapperisering

R0460

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-värdepapperisering

R0470

 

 

 

 

 

 

 

återvärdepapperisering

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationsrisk inom marknadsrisk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

värdeökning hos den utländska valutan

R0610

 

 

 

 

 

 

 

värdeminskning hos den utländska valutan

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom marknadsriskmodul

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total marknadsrisk

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån

R0010

 

Förenklingar för captivebolag – ränterisk

R0020

 

Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån

R0030

 

Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration

R0040

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Marknadsrisk – grunddata

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Ränterisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

räntesänkningschock

R0110

 

 

 

 

 

 

 

räntehöjningschock

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktie

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligationer och lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kreditderivat

R0420

 

 

 

 

 

 

 

chock nedåt för kreditderivat

R0430

 

 

 

 

 

 

 

chock uppåt för kreditderivat

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positioner i värdepapperisering

R0450

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-värdepapperisering

R0460

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-värdepapperisering

R0470

 

 

 

 

 

 

 

återvärdepapperisering

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationsrisk inom marknadsrisk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

värdeökning hos den utländska valutan

R0610

 

 

 

 

 

 

 

värdeminskning hos den utländska valutan

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom marknadsriskmodul

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total marknadsrisk

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån

R0010

 

Förenklingar för captivebolag – ränterisk

R0020

 

Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån

R0030

 

Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration

R0040

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Marknadsrisk – grunddata

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Ränterisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

räntesänkningschock

R0110

 

 

 

 

 

 

 

räntehöjningschock

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aktierisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktier

R0210

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-aktie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 1-aktier)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 1-aktier)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktier

R0250

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-aktie

R0260

 

 

 

 

 

 

 

strategiska innehav (typ 2-aktier)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

durationsgrundade (typ 2-aktier)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligationer och lån

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kreditderivat

R0420

 

 

 

 

 

 

 

chock nedåt för kreditderivat

R0430

 

 

 

 

 

 

 

chock uppåt för kreditderivat

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positioner i värdepapperisering

R0450

 

 

 

 

 

 

 

typ 1-värdepapperisering

R0460

 

 

 

 

 

 

 

typ 2-värdepapperisering

R0470

 

 

 

 

 

 

 

återvärdepapperisering

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationsrisk inom marknadsrisk

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

värdeökning hos den utländska valutan

R0610

 

 

 

 

 

 

 

värdeminskning hos den utländska valutan

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom marknadsriskmodul

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total marknadsrisk

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar

R0010

 


 

 

Namn på exponeringen mot en enda emittent

Kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Typ av kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Förlust vid fallissemang

Sannolikheten för fallissemang

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Motpartsrisk – grundläggande information

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Typ 1-exponeringar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Typ 2-exponeringar

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alla typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom modulen för motpartsrisk

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total motpartsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Ytterligare information om hypoteklån

 

C0090

Förluster från hypotekslån av typ 2

R0500

 

Sammanlagda förluster från hypotekslån av typ 2

R0510

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar

R0010

 


 

 

Namn på exponeringen mot en enda emittent

Kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Typ av kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Förlust vid fallissemang

Sannolikheten för fallissemang

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Motpartsrisk – grundläggande information

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Typ 1-exponeringar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Typ 2-exponeringar

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alla typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom modulen för motpartsrisk

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total motpartsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Ytterligare information om hypoteklån

 

C0090

Förluster från hypotekslån av typ 2

R0500

 

Sammanlagda förluster från hypotekslån av typ 2

R0510

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar

R0010

 


 

 

Namn på exponeringen mot en enda emittent

Kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Typ av kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Förlust vid fallissemang

Sannolikheten för fallissemang

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Motpartsrisk – grundläggande information

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Typ 1-exponeringar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exponering mot en enda emittent 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Typ 2-exponeringar

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alla typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom modulen för motpartsrisk

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total motpartsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk

R0020

 

Förenklingar – invaliditets- och sjukrisk

R0030

 

Förenklingar – annullationsrisk

R0040

 

Förenklingar – kostnadsrisk för livförsäkring

R0050

 

Förenklingar – katastrofrisk för livförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom riskmodulen för livförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk vid livförsäkring

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R1000

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk

R0020

 

Förenklingar – invaliditets- och sjukrisk

R0030

 

Förenklingar – annullationsrisk

R0040

 

Förenklingar – kostnadsrisk för livförsäkring

R0050

 

Förenklingar – katastrofrisk för livförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom riskmodulen för livförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk vid livförsäkring

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R1000

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk

R0020

 

Förenklingar – invaliditets- och sjukrisk

R0030

 

Förenklingar – annullationsrisk

R0040

 

Förenklingar – kostnadsrisk för livförsäkring

R0050

 

Förenklingar – katastrofrisk för livförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom riskmodulen för livförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk vid livförsäkring

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R1000

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0020

 

Förenklingar – sjukvårdskostnader inom invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0030

 

Förenklingar – inkomstskydd vid invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0040

 

Förenklingar – annullationsrisk SLT

R0050

 

Förenklingar – kostnadsrisk vid sjukförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk SLT sjukförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjuklighetsrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Sjukvårdskostnad

R0310

 

 

 

 

 

 

 

ökning av sjukvårdsbetalningar

R0320

 

 

 

 

 

 

 

minskning av sjukvårdsbetalningar

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskydd

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk SLT sjukförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R0900

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar -

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Premie- och reservrisk vid NSLT sjukförsäkring

R1100

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifiering inom teckningsrisk från NSLT sjukförsäkring

R1300

 

Total teckningsrisk NSLT sjukförsäkring

R1400

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Katastrofrisk för sjukförsäkring

 

C0250

C0260

Massolycksrisk

R1500

 

 

Koncentration av olycksrisk

R1510

 

 

Pandemirisk

R1520

 

 

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring

R1530

 

 

Total katastrofrisk vid sjukförsäkring

R1540

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

 

C0270

C0280

Diversifiering inom riskmodulen för sjukförsäkring

R1600

 

 

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

R1700

 

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0020

 

Förenklingar – sjukvårdskostnader inom invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0030

 

Förenklingar – inkomstskydd vid invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0040

 

Förenklingar – annullationsrisk SLT

R0050

 

Förenklingar – kostnadsrisk vid sjukförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk SLT sjukförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjuklighetsrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Sjukvårdskostnad

R0310

 

 

 

 

 

 

 

ökning av sjukvårdsbetalningar

R0320

 

 

 

 

 

 

 

minskning av sjukvårdsbetalningar

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskydd

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk SLT sjukförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R0900

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar -

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Premie- och reservrisk vid NSLT sjukförsäkring

R1100

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifiering inom teckningsrisk från NSLT sjukförsäkring

R1300

 

Total teckningsrisk NSLT sjukförsäkring

R1400

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Katastrofrisk för sjukförsäkring

 

C0250

C0260

Massolycksrisk

R1500

 

 

Koncentration av olycksrisk

R1510

 

 

Pandemirisk

R1520

 

 

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring

R1530

 

 

Total katastrofrisk vid sjukförsäkring

R1540

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

 

C0270

C0280

Diversifiering inom riskmodulen för sjukförsäkring

R1600

 

 

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

R1700

 

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0010

 

Förenklingar – livsfallsrisk vid sjukförsäkring

R0020

 

Förenklingar – sjukvårdskostnader inom invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0030

 

Förenklingar – inkomstskydd vid invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

R0040

 

Förenklingar – annullationsrisk SLT

R0050

 

Förenklingar – kostnadsrisk vid sjukförsäkring

R0060

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav netto

Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Solvenskapitalkrav brutto

Teckningsrisk SLT sjukförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjuklighetsrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Sjukvårdskostnad

R0310

 

 

 

 

 

 

 

ökning av sjukvårdsbetalningar

R0320

 

 

 

 

 

 

 

minskning av sjukvårdsbetalningar

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomstskydd

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risk för ökning av andelen annullationer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risk för minskning av andelen annullationer

R0420

 

 

 

 

 

 

 

massannullationsrisk

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifiering inom teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total teckningsrisk SLT sjukförsäkring

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Företagsspecika parametrar -

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

 

C0090

Faktor som tillämpas för omprövningschock

R0900

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar -

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0180

Premie- och reservrisk vid NSLT sjukförsäkring

R1100

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Annullationsrisk NSLT sjukförsäkring

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0240

Diversifiering inom teckningsrisk från NSLT sjukförsäkring

R1300

 

Total teckningsrisk NSLT sjukförsäkring

R1400

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Katastrofrisk för sjukförsäkring

 

C0250

C0260

Massolycksrisk

R1500

 

 

Koncentration av olycksrisk

R1510

 

 

Pandemirisk

R1520

 

 

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring

R1530

 

 

Total katastrofrisk vid sjukförsäkring

R1540

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav netto

Solvenskapitalkrav brutto

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

 

C0270

C0280

Diversifiering inom riskmodulen för sjukförsäkring

R1600

 

 

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

R1700

 

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar för captivebolag – premie- och reservrisk

R0010

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar –

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorfordon, övriga klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöfart, luftfart, transport

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand och annan skada på egendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän ansvarighet

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit och borgen

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsskydd

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistansförsäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – egendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – olycksfall

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – sjö-, luftfart- och transport

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

R0300

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk för skadeförsäkring

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Annullationsrisk för skadeförsäkring

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Katastrofrisk för skadeförsäkring

 

C0160

Katastrofrisk för skadeförsäkring

R0500

 

 

 

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

 

 

Diversifiering inom teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

R0600

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

R0700

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar för captivebolag – premie- och reservrisk

R0010

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar –

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorfordon, övriga klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöfart, luftfart, transport

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand och annan skada på egendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän ansvarighet

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit och borgen

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsskydd

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistansförsäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – egendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – olycksfall

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – sjö-, luftfart- och transport

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

R0300

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk för skadeförsäkring

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Annullationsrisk för skadeförsäkring

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Katastrofrisk för skadeförsäkring

 

C0160

Katastrofrisk för skadeförsäkring

R0500

 

 

 

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

 

 

Diversifiering inom teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

R0600

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

R0700

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

 

 

 

Använda förenklingar

 

C0010

Förenklingar för captivebolag – premie- och reservrisk

R0010

 


 

 

Standardavvikelse för premierisk

Standardavvikelse för reservrisk

Volymmått för premie- och reservrisk

 

 

Standardavvikelse med företagsspecifika parametrar

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Företagsspecifik justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Företagsspecika parametrar –

Vprem

Vres

Geografisk diversifiering

V

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorfordon, övriga klasser

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöfart, luftfart, transport

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand och annan skada på egendom

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän ansvarighet

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredit och borgen

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsskydd

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistansförsäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – egendom

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – olycksfall

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring – sjö-, luftfart- och transport

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt volymmått

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinerad standardavvikelse

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

 

 

C0100

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

R0300

 


 

 

Initiala absoluta värden före chock

Absoluta värden efter chock

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Solvenskapitalkrav

Annullationsrisk för skadeförsäkring

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Annullationsrisk för skadeförsäkring

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvenskapitalkrav

Katastrofrisk för skadeförsäkring

 

C0160

Katastrofrisk för skadeförsäkring

R0500

 

 

 

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

 

 

Diversifiering inom teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

R0600

 

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

R0700

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitalkrav

Operativ risk – information om försäkringstekniska avsättningar

 

C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto livförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0100

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)

R0110

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0120

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

R0130

 

Operativ risk – Information om intjänade premier

 

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0200

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)

R0210

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0220

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0230

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0240

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0250

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på premieintäkt

R0260

 

Operativ risk – beräkning av solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav för operativ risk innan tak appliceras

R0300

 

Procentandel av det primära solvenskapitalkravet

R0310

 

Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats

R0320

 

Uppkomna kostnader avseende fondförsäkringsverksamhet (föregående 12 månader)

R0330

 

Totalt kapitalkrav för operativ risk

R0340

 


S.26.06.04

Solvenskapitalkrav – operativ risk

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitalkrav

Operativ risk – information om försäkringstekniska avsättningar

 

C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto livförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0100

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)

R0110

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0120

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

R0130

 

Operativ risk – Information om intjänade premier

 

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0200

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)

R0210

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0220

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0230

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0240

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0250

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på premieintäkt

R0260

 

Operativ risk – beräkning av solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav för operativ risk innan tak appliceras

R0300

 

Procentandel av det primära solvenskapitalkravet

R0310

 

Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats

R0320

 

Uppkomna kostnader avseende fondförsäkringsverksamhet (föregående 12 månader)

R0330

 

Totalt kapitalkrav för operativ risk

R0340

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


 

 

Kapitalkrav

Operativ risk – information om försäkringstekniska avsättningar

 

C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto livförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0100

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)

R0110

 

Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)

R0120

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

R0130

 

Operativ risk – Information om intjänade premier

 

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0200

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)

R0210

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)

R0220

 

Premieintäkt livförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0230

 

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0240

 

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

R0250

 

Kapitalkravet för operativ risk baserat på premieintäkt

R0260

 

Operativ risk – beräkning av solvenskapitalkravet

 

 

Kapitalkrav för operativ risk innan tak appliceras

R0300

 

Procentandel av det primära solvenskapitalkravet

R0310

 

Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats

R0320

 

Uppkomna kostnader avseende fondförsäkringsverksamhet (föregående 12 månader)

R0330

 

Totalt kapitalkrav för operativ risk

R0340

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

Artikel 112

Z0010

 

Valuta för ränterisk (captivebolag)

Z0040

 


Marknadsrisk

 

Kreditkvalitetssteg

Spreadrisk (obligationer och lån) (inklusive captivebolag)

 

0

1

2

3

4

5

6

Inga tillgängliga kreditvärderingar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marknadsvärde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifierad löptid

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Ökning inom försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Ränterisk (captivebolag)

 

Höjd räntesats

Sänkt räntesats

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risksumma

Risksumma t+1

Återköpsbelastning

Bästa skattning

Genomsnittlig kurs t+1

Genomsnittlig kurs t+2

Modifierad löptid

Genomsnittlig avvecklingsperiod

Avvecklingsintensitet

Betalningar

Genomsnittlig inflationstakt

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav – förenklingar

Artikel 112

Z0010

 

Valuta för ränterisk (captivebolag)

Z0040

 


Marknadsrisk

 

Kreditkvalitetssteg

Spreadrisk (obligationer och lån) (inklusive captivebolag)

 

0

1

2

3

4

5

6

Inga tillgängliga kreditvärderingar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marknadsvärde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifierad löptid

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Ökning inom försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Ränterisk (captivebolag)

 

Höjd räntesats

Sänkt räntesats

 

 

C0100

C0110

Valuta 1

R0040

 

 


 

 

Risksumma

Risksumma t+1

Återköpsbelastning

Bästa skattning

Genomsnittlig kurs t+1

Genomsnittlig kurs t+2

Modifierad löptid

Genomsnittlig avvecklingsperiod

Avvecklingsintensitet

Betalningar

Genomsnittlig inflationstakt

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 

Valuta för ränterisk (captivebolag)

Z0040

 


Marknadsrisk

 

Kreditkvalitetssteg

Spreadrisk (obligationer och lån) (inklusive captivebolag)

 

0

1

2

3

4

5

6

Inga tillgängliga kreditvärderingar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marknadsvärde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifierad löptid

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Ökning inom försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0030

 


 

 

Kapitalkrav

Ränterisk (captivebolag)

 

Höjd räntesats

Sänkt räntesats

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risksumma

Risksumma t+1

Återköpsbelastning

Bästa skattning

Genomsnittlig kurs t+1

Genomsnittlig kurs t+2

Modifierad löptid

Genomsnittlig avvecklingsperiod

Avvecklingsintensitet

Betalningar

Genomsnittlig inflationstakt

Teckningsrisk för livförsäkring

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Dödsfallsrisk

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för livförsäkring

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofrisk för livförsäkring

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckningsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsfallsrisk för sjukförsäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk för sjukförsäkring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (upp)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullationsrisk (ned)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsrisk för sjukförsäkring

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

Katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring – sammanfattning

 

Solvenskapitalkrav före riskreducering

Sammanlagd riskreducering

Solvenskapitalkrav efter riskreducering

 

 

C0010

C0020

C0030

Katastrofrisk för skadeförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Naturkatastrofrisk

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordbävning

R0030

 

 

 

Översvämning

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0070

 

 

 

Katastrofrisk för icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0080

 

 

 

Risk för katastrof orsakad av människan

R0090

 

 

 

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

Sjöfart

R0110

 

 

 

Luftfart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Ansvar

R0140

 

 

 

Kredit & borgen

R0150

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0160

 

 

 

Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

R0170

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0180

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring före diversifiering

R0190

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0200

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring efter diversifiering

R0210

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

Massolycka

R0310

 

 

 

Koncentration av olyckor

R0320

 

 

 

Pandemi

R0330

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0340

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiken Österrike

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Republiken Österrike

R0830

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

Rumänien

R0970

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0450

C0460

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 


Katastrofrisk – icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R2000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – motorfordonsansvar

 

Antal fordon, försäkringsgräns över 24 miljoner euro

Antal fordon, försäkringsgräns under eller lika med 24 miljoner euro

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon efter riskreducering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motorfordonsansvar

R2100

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för fartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för sjöskadeförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för oljeföroreningförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för tankfartygskollision före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankfartygskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för tankfartygskollision efter riskreducering

Fartygsnamn

 

 

C0640

C0650

Tankfartygskollision

R2200

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Katastrofrisk för egendomsskada före riskreducering

Katastrofrisk för borttagande av vrak före riskreducering

Katastrofrisk för förlorade inkomster före riskreducering

Katastrofrisk för att täta källan eller säkra den före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarsförsäkrings- och återförsäkringsförpliktelser före riskreducering

Katastrofrisk för plattformsexplosion före riskreducering

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för plattformsexplosion efter riskreducering

Plattformsnamn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – sjöfart

 

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totalt före diversifiering

R2400

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R2410

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2420

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – luftfart

 

Katastrofrisk för luftfartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet för luftfartyg före riskreducering

Katastrofrisk för luftfart efter riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för luftfart före riskreducering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Katastrofrisk för luftfart brutto

R2500

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – brand

 

Katastrofrisk för brand före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för brand efter riskreducering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Intjänad premie efter 12 månader

Högsta gräns för ersättning

Antal fordringar

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Yrkesansvar

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgivaransvar

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseansvar

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Annat ansvar

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totalt före diversifiering

R2800

 

 

 

Diversifiering mellan typ av täckning

R2810

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2820

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – stort kreditfallissemang

 

Exponering (individ eller grupp)

Andel skada som orsakats av scenariot

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – stort kreditfallissemang

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – stort kreditfallissemang

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Största exponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Största exponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2920

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – recessionsrisk

 

Intjänad premie efter 12 månader

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – recessionsrisk

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – recessionsrisk

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totalt

R3000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen

 

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för kredit & borgensförsäkring efter riskreducering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totalt före diversifiering

R3100

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R3110

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3120

 

 

 


Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Sjö-, luftfart- och transport förutom sjö- och luftfart

R3200

 

 

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring förutom sjö- och luftfart

R3210

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

R3220

 

 

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring förutom allmän ansvarighet

R3230

 

 

 

 

Icke-proportionell kredit- & borgensåterförsäkring

R3240

 

 

 

 

Totalt före diversifiering

R3250

 

 

 

 

Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

R3260

 

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3270

 

 

 

 


 

 

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1290

C1300

Republiken Österrike

R3300

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

Rumänien

R3540

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

Katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring – sammanfattning

 

Solvenskapitalkrav före riskreducering

Sammanlagd riskreducering

Solvenskapitalkrav efter riskreducering

 

 

C0010

C0020

C0030

Katastrofrisk för skadeförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Naturkatastrofrisk

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordbävning

R0030

 

 

 

Översvämning

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0070

 

 

 

Katastrofrisk för icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0080

 

 

 

Risk för katastrof orsakad av människan

R0090

 

 

 

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

Sjöfart

R0110

 

 

 

Luftfart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Ansvar

R0140

 

 

 

Kredit & borgen

R0150

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0160

 

 

 

Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

R0170

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0180

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring före diversifiering

R0190

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0200

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring efter diversifiering

R0210

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

Massolycka

R0310

 

 

 

Koncentration av olyckor

R0320

 

 

 

Pandemi

R0330

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0340

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiken Österrike

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Republiken Österrike

R0830

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

Rumänien

R0970

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0450

C0460

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 


Katastrofrisk – icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R2000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – motorfordonsansvar

 

Antal fordon, försäkringsgräns över 24 miljoner euro

Antal fordon, försäkringsgräns under eller lika med 24 miljoner euro

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon efter riskreducering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motorfordonsansvar

R2100

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för fartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för sjöskadeförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för oljeföroreningförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för tankfartygskollision före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankfartygskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för tankfartygskollision efter riskreducering

Fartygsnamn

 

 

C0640

C0650

Tankfartygskollision

R2200

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Katastrofrisk för egendomsskada före riskreducering

Katastrofrisk för borttagande av vrak före riskreducering

Katastrofrisk för förlorade inkomster före riskreducering

Katastrofrisk för att täta källan eller säkra den före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarsförsäkrings- och återförsäkringsförpliktelser före riskreducering

Katastrofrisk för plattformsexplosion före riskreducering

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för plattformsexplosion efter riskreducering

Plattformsnamn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – sjöfart

 

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totalt före diversifiering

R2400

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R2410

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2420

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – luftfart

 

Katastrofrisk för luftfartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet för luftfartyg före riskreducering

Katastrofrisk för luftfart efter riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för luftfart före riskreducering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Katastrofrisk för luftfart brutto

R2500

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – brand

 

Katastrofrisk för brand före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för brand efter riskreducering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Intjänad premie efter 12 månader

Högsta gräns för ersättning

Antal fordringar

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Yrkesansvar

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgivaransvar

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseansvar

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Annat ansvar

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totalt före diversifiering

R2800

 

 

 

Diversifiering mellan typ av täckning

R2810

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2820

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – stort kreditfallissemang

 

Exponering (individ eller grupp)

Andel skada som orsakats av scenariot

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – stort kreditfallissemang

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – stort kreditfallissemang

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Största exponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Största exponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2920

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – recessionsrisk

 

Intjänad premie efter 12 månader

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – recessionsrisk

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – recessionsrisk

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totalt

R3000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen

 

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för kredit & borgensförsäkring efter riskreducering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totalt före diversifiering

R3100

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R3110

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3120

 

 

 


Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Sjö-, luftfart- och transport förutom sjö- och luftfart

R3200

 

 

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring förutom sjö- och luftfart

R3210

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

R3220

 

 

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring förutom allmän ansvarighet

R3230

 

 

 

 

Icke-proportionell kredit- & borgensåterförsäkring

R3240

 

 

 

 

Totalt före diversifiering

R3250

 

 

 

 

Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

R3260

 

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3270

 

 

 

 


 

 

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1290

C1300

Republiken Österrike

R3300

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

Rumänien

R3540

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

Artikel 112

Z0010

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0020

 

Fond-/portföljnummer

Z0030

 


Katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring – sammanfattning

 

Solvenskapitalkrav före riskreducering

Sammanlagd riskreducering

Solvenskapitalkrav efter riskreducering

 

 

C0010

C0020

C0030

Katastrofrisk för skadeförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Naturkatastrofrisk

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Jordbävning

R0030

 

 

 

Översvämning

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Jordskred

R0060

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0070

 

 

 

Katastrofrisk för icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0080

 

 

 

Risk för katastrof orsakad av människan

R0090

 

 

 

Motorfordonsansvar

R0100

 

 

 

Sjöfart

R0110

 

 

 

Luftfart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Ansvar

R0140

 

 

 

Kredit & borgen

R0150

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0160

 

 

 

Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

R0170

 

 

 

Diversifiering mellan risker

R0180

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring före diversifiering

R0190

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0200

 

 

 

Total katastrofrisk för skadeförsäkring efter diversifiering

R0210

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring – sammanfattning

 

 

 

 

Katastrofrisk för sjukförsäkring

R0300

 

 

 

Massolycka

R0310

 

 

 

Koncentration av olyckor

R0320

 

 

 

Pandemi

R0330

 

 

 

Diversifiering mellan undergrupper

R0340

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiken Österrike

R0400

 

 

 

Konungariket Belgien

R0410

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0420

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0430

 

 

 

Konungariket Danmark

R0440

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0450

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0460

 

 

 

Republiken Island

R0470

 

 

 

Irland

R0480

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R0490

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R0500

 

 

 

Konungariket Norge

R0510

 

 

 

Republiken Polen

R0520

 

 

 

Konungariket Spanien

R0530

 

 

 

Konungariket Sverige

R0540

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Storm totalt EES-regioner före diversifiering

R0600

 

 

 

Norra Europa

R0610

 

 

 

Västra Europa

R0620

 

 

 

Östra Europa

R0630

 

 

 

Södra Europa

R0640

 

 

 

Centrala och västra Asien

R0650

 

 

 

Östra Asien

R0660

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R0670

 

 

 

Oceanien

R0680

 

 

 

Norra Afrika

R0690

 

 

 

Södra Afrika

R0700

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R0710

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – storm

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0100

C0110

C0120

Västindien och Centralamerika

R0720

 

 

 

Östra Sydamerika

R0730

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R0740

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R0750

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R0760

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R0770

 

 

 

Västra Förenta staterna

R0780

 

 

 

Storm totalt andra regioner före diversifiering

R0790

 

 

 

Storm totalt alla regioner före diversifiering

R0800

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R0810

 

 

 

Storm totalt efter diversifiering

R0820

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiken Österrike

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Republiken Österrike

R0830

 

 

Konungariket Belgien

R0840

 

 

Republiken Bulgarien

R0850

 

 

Republiken Kroatien

R0860

 

 

Republiken Cypern

R0870

 

 

Republiken Tjeckien

R0880

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R0890

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R0900

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R0910

 

 

Republiken Grekland

R0920

 

 

Republiken Ungern

R0930

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R0940

 

 

Republiken Malta

R0950

 

 

Republiken Portugal

R0960

 

 

Rumänien

R0970

 

 

Republiken Slovakien

R0980

 

 

Republiken Slovenien

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Förvaltningsområdet Saint-Martin

R1020

 

 

Jordbävning totalt EES-regioner före diversifiering

R1030

 

 

Norra Europa

R1040

 

 

Västra Europa

R1050

 

 

Östra Europa

R1060

 

 

Södra Europa

R1070

 

 

Centrala och västra Asien

R1080

 

 

Östra Asien

R1090

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1100

 

 

Oceanien

R1110

 

 

Norra Afrika

R1120

 

 

Södra Afrika

R1130

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1140

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

(forts.)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordbävning

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0190

C0200

Västindien och Centralamerika

R1150

 

 

Östra Sydamerika

R1160

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1170

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1180

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1190

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1200

 

 

Västra Förenta staterna

R1210

 

 

Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

R1220

 

 

Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

R1230

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1240

 

 

Jordbävning totalt efter diversifiering

R1250

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiken Österrike

R1260

 

 

 

Konungariket Belgien

R1270

 

 

 

Republiken Bulgarien

R1280

 

 

 

Republiken Tjeckien

R1290

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1300

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1310

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1320

 

 

 

Republiken Ungern

R1330

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1340

 

 

 

Republiken Polen

R1350

 

 

 

Rumänien

R1360

 

 

 

Republiken Slovakien

R1370

 

 

 

Republiken Slovenien

R1380

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R1390

 

 

 

Översvämning totalt EES-regioner före diversifiering

R1400

 

 

 

Norra Europa

R1410

 

 

 

Västra Europa

R1420

 

 

 

Östra Europa

R1430

 

 

 

Södra Europa

R1440

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1450

 

 

 

Östra Asien

R1460

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1470

 

 

 

Oceanien

R1480

 

 

 

Norra Afrika

R1490

 

 

 

Södra Afrika

R1500

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1510

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1520

 

 

 

Östra Sydamerika

R1530

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1540

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1550

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1560

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1570

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – översvämning

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0270

C0280

C0290

Västra Förenta staterna

R1580

 

 

 

Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

R1590

 

 

 

Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

R1600

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1610

 

 

 

Översvämning totalt efter diversifiering

R1620

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Scenario A eller B

Katastrofrisk före riskreducering

(forts.)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – hagel

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiken Österrike

R1630

 

 

 

Konungariket Belgien

R1640

 

 

 

Schweiziska edsförbundet, Furstendömet Liechtenstein

R1650

 

 

 

Republiken Frankrike [utom Guadeloupe, Martinique, Förvaltningsområdet Saint-Martin och Réunion], Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R1660

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R1670

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R1680

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R1690

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R1700

 

 

 

Konungariket Spanien

R1710

 

 

 

Hagel totalt EES-regioner före diversifiering

R1720

 

 

 

Norra Europa

R1730

 

 

 

Västra Europa

R1740

 

 

 

Östra Europa

R1750

 

 

 

Södra Europa

R1760

 

 

 

Centrala och västra Asien

R1770

 

 

 

Östra Asien

R1780

 

 

 

Södra och sydöstra Asien

R1790

 

 

 

Oceanien

R1800

 

 

 

Norra Afrika

R1810

 

 

 

Södra Afrika

R1820

 

 

 

Nordamerika utom Förenta staterna

R1830

 

 

 

Västindien och Centralamerika

R1840

 

 

 

Östra Sydamerika

R1850

 

 

 

Norra, södra och västra Sydamerika

R1860

 

 

 

Nordöstra Förenta staterna

R1870

 

 

 

Sydöstra Förenta staterna

R1880

 

 

 

Mellanvästern i Förenta staterna

R1890

 

 

 

Västra Förenta staterna

R1900

 

 

 

Hagel totalt andra regioner före diversifiering

R1910

 

 

 

Hagel totalt alla regioner före diversifiering

R1920

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan regioner

R1930

 

 

 

Hagel totalt efter diversifiering

R1940

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Exponering

Angiven bruttoskada

Katastrofriskfaktor före riskreducering

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

 

 

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 

 

 

 

 


Naturkatastrofrisk – jordskred

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0450

C0460

Jordskred totalt före diversifiering

R1950

 

 

Diversifieringseffekt mellan områden

R1960

 

 

Jordskred totalt efter diversifiering

R1970

 

 


Katastrofrisk – icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R2000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – motorfordonsansvar

 

Antal fordon, försäkringsgräns över 24 miljoner euro

Antal fordon, försäkringsgräns under eller lika med 24 miljoner euro

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarsförsäkring för motorfordon efter riskreducering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Motorfordonsansvar

R2100

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för fartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för sjöskadeförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för oljeföroreningförsäkring för tanker t före riskreducering

Katastrofrisk för tankfartygskollision före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

(forts.)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Tankfartygskollision

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – tankfartygskollision

 

Katastrofrisk för tankfartygskollision efter riskreducering

Fartygsnamn

 

 

C0640

C0650

Tankfartygskollision

R2200

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Katastrofrisk för egendomsskada före riskreducering

Katastrofrisk för borttagande av vrak före riskreducering

Katastrofrisk för förlorade inkomster före riskreducering

Katastrofrisk för att täta källan eller säkra den före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarsförsäkrings- och återförsäkringsförpliktelser före riskreducering

Katastrofrisk för plattformsexplosion före riskreducering

(forts.)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – plattformsexplosion

 

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för plattformsexplosion efter riskreducering

Plattformsnamn

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Plattformsexplosion

R2300

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – sjöfart

 

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totalt före diversifiering

R2400

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R2410

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2420

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – luftfart

 

Katastrofrisk för luftfartygsskrov före riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet för luftfartyg före riskreducering

Katastrofrisk för luftfart efter riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för luftfart före riskreducering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Katastrofrisk för luftfart brutto

R2500

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – brand

 

Katastrofrisk för brand före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för brand efter riskreducering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Intjänad premie efter 12 månader

Högsta gräns för ersättning

Antal fordringar

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Yrkesansvar

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgivaransvar

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseansvar

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Annat ansvar

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Icke-proportionell återförsäkring

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – ansvar

 

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totalt före diversifiering

R2800

 

 

 

Diversifiering mellan typ av täckning

R2810

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R2820

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – stort kreditfallissemang

 

Exponering (individ eller grupp)

Andel skada som orsakats av scenariot

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – stort kreditfallissemang

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – stort kreditfallissemang

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Största exponering 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Största exponering 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totalt

R2920

 

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen – recessionsrisk

 

Intjänad premie efter 12 månader

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – recessionsrisk

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – recessionsrisk

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totalt

R3000

 

 

 

 

 


Risk för katastrof orsakad av människan – kredit & borgen

 

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för kredit & borgensförsäkring efter riskreducering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totalt före diversifiering

R3100

 

 

 

Diversifiering mellan typ av händelse

R3110

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3120

 

 

 


Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

 

Uppskattning av bruttopremierna som kommer att intjänas

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering

Uppskattad sammanlagd riskreducering

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Sjö-, luftfart- och transport förutom sjö- och luftfart

R3200

 

 

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring förutom sjö- och luftfart

R3210

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

R3220

 

 

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring förutom allmän ansvarighet

R3230

 

 

 

 

Icke-proportionell kredit- & borgensåterförsäkring

R3240

 

 

 

 

Totalt före diversifiering

R3250

 

 

 

 

Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

R3260

 

 

 

 

Totalt efter diversifiering

R3270

 

 

 

 


 

 

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

# Försäkringstagare

Sammanlagt värde av ersättningar som ska betalas

(forts.)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiken Österrike

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – massolycka

 

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1290

C1300

Republiken Österrike

R3300

 

 

Konungariket Belgien

R3310

 

 

Republiken Bulgarien

R3320

 

 

Republiken Kroatien

R3330

 

 

Republiken Cypern

R3340

 

 

Republiken Tjeckien

R3350

 

 

Konungariket Danmark

R3360

 

 

Republiken Estland

R3370

 

 

Republiken Finland

R3380

 

 

Republiken Frankrike, Furstendömet Monaco, Furstendömet Andorra

R3390

 

 

Republiken Grekland

R3400

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3410

 

 

Republiken Ungern

R3420

 

 

Republiken Island

R3430

 

 

Irland

R3440

 

 

Republiken Italien, Republiken San Marino, Vatikanstaten

R3450

 

 

Republiken Lettland

R3460

 

 

Republiken Litauen

R3470

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3480

 

 

Republiken Malta

R3490

 

 

Konungariket Nederländerna

R3500

 

 

Konungariket Norge

R3510

 

 

Republiken Polen

R3520

 

 

Republiken Portugal

R3530

 

 

Rumänien

R3540

 

 

Republiken Slovakien

R3550

 

 

Republiken Slovenien

R3560

 

 

Konungariket Spanien

R3570

 

 

Konungariket Sverige

R3580

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3590

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R3600

 

 

Massolycka totalt alla länder före diversifiering

R3610

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R3620

 

 

Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

R3630

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiken Österrike

R3700

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R3710

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R3720

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R3730

 

 

 

 

Republiken Cypern

R3740

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R3750

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R3760

 

 

 

 

Republiken Estland

R3770

 

 

 

 

Republiken Finland

R3780

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R3790

 

 

 

 

Republiken Grekland

R3800

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R3810

 

 

 

 

Republiken Ungern

R3820

 

 

 

 

Republiken Island

R3830

 

 

 

 

Irland

R3840

 

 

 

 

Republiken Italien

R3850

 

 

 

 

Republiken Lettland

R3860

 

 

 

 

Republiken Litauen

R3870

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiken Malta

R3890

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R3900

 

 

 

 

Konungariket Norge

R3910

 

 

 

 

Republiken Polen

R3920

 

 

 

 

Republiken Portugal

R3930

 

 

 

 

Rumänien

R3940

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R3950

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R3960

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R3970

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R3980

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R3990

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4000

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Största kända koncentrationen av olycksrisk

Dödsolycka

Stadigvarande men

Invaliditet 10 år

Invaliditet 12 månader

Medicinsk behandling

 

 

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

Genomsnittligt försäkringsbelopp

(forts.)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – koncentration av olyckor

 

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Total koncentration olyckor alla länder före diversifiering

R4020

 

 

 

 

Diversifieringseffekt mellan länder

R4030

 

 

 

 

Total koncentration olyckor alla länder efter diversifiering

R4040

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiken Österrike

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Belgien

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Bulgarien

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Kroatien

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Cypern

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Tjeckien

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Danmark

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Frankrike

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Grekland

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Förbundsrepubliken Tyskland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Ungern

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Island

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Irland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Italien

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Lettland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Litauen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Storhertigdömet Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Nederländerna

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Norge

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Portugal

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovakien

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiken Slovenien

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Spanien

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Konungariket Sverige

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Schweiziska edsförbundet

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomstskydd

Sjukvårdskostnad

 

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Antal försäkrade personer

Sammanlagd pandemiexponering

Antal försäkrade personer

Enhetskostnad för fordringar för sjukhusvistelse

Andelen försäkrade personer som använder sjukhusvistelse

Enhetskostnad för fordringar för läkare

(forts.)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Sjukvårdskostnad

Katastrofrisk före riskreducering

Uppskattad riskreducering

Uppskattning av premier för återställande

Katastrofrisk efter riskreducering

Katastrofrisk vid NSLT sjukförsäkring – pandemi

 

Andelen försäkrade personer som använder läkare

Enhetskostnad för fordringar vid ingen formell hälso- eller sjukvård

Andelen försäkrade personer som inte använder någon formell hälso- eller sjukvård

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi totalt alla länder

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

 

 

C0010

MinimikapitalkravNLResultat

R0010

 


 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

C0020

C0030

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0020

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R0030

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R0040

 

 

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring

R0050

 

 

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0060

 

 

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring

R0070

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring

R0080

 

 

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0090

 

 

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring

R0100

 

 

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0110

 

 

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring

R0120

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring

R0130

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R0140

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

R0150

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

R0160

 

 

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0170

 

 


Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

 

 

C0040

MinimikapitalkravL Resultat

R0200

 


 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

C0050

C0060

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner

R0210

 

 

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – diskretionära förmåner

R0220

 

 

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0230

 

 

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser

R0240

 

 

Sammanlagd risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser

R0250

 

 


Övergripande beräkning av minimikapitalkrav

 

 

C0070

Linjärt minimikapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Högsta minimikapitalkrav

R0320

 

Lägsta minimikapitalkrav

R0330

 

Kombinerat minimikapitalkrav

R0340

 

Tröskelvärde för minimikapitalkrav

R0350

 

 

 

C0070

Minimikapitalkrav

R0400

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

 

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

Minimikapitalkrav(L, NL) Resultat

Minimikapitalkrav(NL, L)Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0020

 

 

 

 

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring

R0030

 

 

 

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring

R0040

 

 

 

 

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring

R0050

 

 

 

 

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0060

 

 

 

 

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring

R0070

 

 

 

 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring

R0080

 

 

 

 

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0090

 

 

 

 

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring

R0100

 

 

 

 

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring

R0110

 

 

 

 

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

Icke-proportionell sjukåterförsäkring

R0140

 

 

 

 

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

R0150

 

 

 

 

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

R0160

 

 

 

 

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

Minimikapitalkrav(L, NL) Resultat

Minimikapitalkrav(L, L) Resultat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner

R0210

 

 

 

 

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – diskretionära förmåner

R0220

 

 

 

 

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0230

 

 

 

 

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser

R0240

 

 

 

 

Sammanlagd risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser

R0250

 

 

 

 


Övergripande beräkning av minimikapitalkrav

 

 

C0130

Linjärt minimikapitalkrav

R0300

 

Solvenskapitalkrav

R0310

 

Högsta minimikapitalkrav

R0320

 

Lägsta minimikapitalkrav

R0330

 

Kombinerat minimikapitalkrav

R0340

 

Tröskelvärde för minimikapitalkrav

R0350

 

 

 

C0130

Minimikapitalkrav

R0400

 


Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring

 

Skadeförsäkringsverksamhet

Livförsäkringsverksamhet

 

 

C0140

C0150

Teoretisk linjärt minimikapitalkrav

R0500

 

 

Teoretiskt solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg (årliga eller senaste beräkningen)

R0510

 

 

Teoretiskt högsta minimikapitalkrav

R0520

 

 

Teoretiskt minsta minimikapitalkrav

R0530

 

 

Teoretiskt kombinerat minimikapitalkrav

R0540

 

 

Tröskelvärde för de teoretiska minimikapitalkravet

R0550

 

 

Teoretiskt minimikapitalkrav

R0560

 

 

S.29.01.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

 

 

År N

År N-1

Variation

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35

 

C0010

C0020

C0030

Stamaktiekapital (egna aktier brutto)

R0010

 

 

 

Överkursfond relaterad till stamaktiekapital

R0020

 

 

 

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och ömsesidigt liknande företag

R0030

 

 

 

Efterställda medlemskonton

R0040

 

 

 

Överskottsmedel

R0050

 

 

 

Preferensaktier

R0060

 

 

 

Överkursfond relaterad till preferensaktier

R0070

 

 

 

Avstämningsreserv före avdrag för ägarintressen

R0080

 

 

 

Efterställda skulder

R0090

 

 

 

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

R0100

 

 

 

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan

R0110

 

 

 

Variation av sammanlagda primärkapitalposter före justeringar

R0120

 

 

 

Variation av komponenter hos avstämningsreserv – poster rapporterade i ”primärkapital”

 

 

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder (variationer i primärkapital förklarade av blanketter för variationsanalys)

R0130

 

 

 

Egna aktier

R0140

 

 

 

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

R0150

 

 

 

Andra primärkapitalposter

R0160

 

 

 

Begränsade kapitalbasposter på grund av separata fonder och matchning

R0170

 

 

 

Sammanlagd variation i avstämningsreserv

R0180

 

 

 

Sammanfattande analys av variation för belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

 

 

 

 

Variationer på grund av investeringar och finansiella skulder

R0190

 

 

 

Variationer på grund av försäkringstekniska avsättningar

R0200

 

 

 

Variationer i primärkapitalbasposter och andra godkända poster

R0210

 

 

 

Variation på grund av uppskjuten skatt

R0220

 

 

 

Inkomstskatt under rapportperioden

R0230

 

 

 

Utdelning

R0240

 

 

 

Andra variationer i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0250

 

 

 


S.29.02.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av investeringar och finansiella skulder

Analys av förändringar som påverkar belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

 

 

Varav förändringar i värdering som påverkar belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

 

C0010

Värderingsförändringar för investeringar

R0010

 

Värderingsförändringar för egna aktier

R0020

 

Värderingsförändringar för finansiella skulder och efterställda skulder

R0030

 

Varav avkastning och kostnader på investeringar som påverkar belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

 

 

Investeringsavkastningar

R0040

 

Investeringskostnader inkl. räntekostnader på efterställda och finansiella skulder

R0050

 

Variation i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder förklarade av hantering av investeringar och finansiella skulder

R0060

 

Uppgift om avkastning på investeringar

 

 

Utdelning

R0070

 

Räntor

R0080

 

Hyror

R0090

 

Övrigt

R0100

 

S.29.03.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av försäkringstekniska avsättningar

Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per försäkringsår om tillämpligt

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

Brutto före återförsäkring

Brutto före återförsäkring

 

 

C0010

C0020

Ingående bästa skattning

R0010

 

 

Exceptionella element som utlöser omräkning av ingående bästa skattning

R0020

 

 

Förändringar av avgränsning

R0030

 

 

Variation i växelkurser

R0040

 

 

Bästa skattning av risker som godkänts under perioden

R0050

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändring av diskonteringssatser – risker godkända före perioden

R0060

 

 

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N – risker godkända före perioden

R0070

 

 

Variation i bästa skattning på grund av erfarenheter – risker godkända före perioden

R0080

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändringar i icke ekonomiska antaganden – risker godkända före perioden

R0090

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändringar i den ekonomiska miljön – risker godkända före perioden

R0100

 

 

Andra förändringar som inte förklaras någon annanstans

R0110

 

 

Utgående bästa skattning

R0120

 

 


 

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

 

 

C0030

C0040

Ingående bästa skattning

R0130

 

 

Utgående bästa skattning

R0140

 

 


Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per skadeår om tillämpligt

 

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

Brutto före återförsäkring

Brutto före återförsäkring

 

 

C0050

C0060

Ingående bästa skattning

R0150

 

 

Exceptionella element som utlöser omräkning av ingående bästa skattning

R0160

 

 

Förändringar av avgränsning

R0170

 

 

Variation i växelkurser

R0180

 

 

Variation i bästa skattning för risker som täcks efter perioden

R0190

 

 

Variation i bästa skattning för risker som täcks under perioden

R0200

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändring av diskonteringssatser – risker som täcktes före perioden

R0210

 

 

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N – risker täckta före perioden

R0220

 

 

Variation i bästa skattning på grund av erfarenheter och andra källor – risker som täcktes före perioden

R0230

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändringar i icke ekonomiska antaganden – risker godkända före perioden

R0240

 

 

Variation i bästa skattning på grund av förändringar i den ekonomiska miljön – risker godkända före perioden

R0250

 

 

Andra förändringar som inte förklaras någon annanstans

R0260

 

 

Utgående bästa skattning

R0270

 

 


 

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

 

 

C0070

C0080

Ingående bästa skattning

R0280

 

 

Utgående bästa skattning

R0290

 

 


Varav justeringar i försäkringstekniska avsättningar kopplade till värdering av fondförsäkringsavtal, som teoretiskt har en neutraliserande effekt på tillgångar över skulder

 

 

LIVFÖRSÄKRING

 

 

C0090

Variation i investeringar i fondförsäkringar

R0300

 


Tekniska flöden som påverkar försäkringstekniska avsättningar

 

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

C0100

C0110

Premieinkomst under perioden

R0310

 

 

Ersättningar och förmåner under perioden, netto av restvärde och återkrav

R0320

 

 

Kostnader (exklusive kostnader för investeringar)

R0330

 

 

Sammanlagda tekniska flöden för försäkringstekniska avsättningar brutto

R0340

 

 

Tekniska flöden med anknytning till återförsäkring under perioden (mottagna fordringar netto betalda premier)

R0350

 

 


Variation i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder förklarat av försäkringstekniska avsättningar

 

 

LIVFÖRSÄKRING

SKADEFÖRSÄKRING

 

 

C0120

C0130

Försäkringstekniska avsättningar brutto

R0360

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0370

 

 

S.29.04.01

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar – försäkringsår

 

 

Affärsgren

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker som godkänns under perioden

Risker som godkänts före perioden

 

 

C0010

C0020

Premieinkomst för avtal som tecknats under perioden

R0010

 

 

Fordringar och förmåner – återvunna restvärden och återkrav netto

R0020

 

 

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

R0030

 

 

Variation i bästa skattning

R0040

 

 

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

R0050

 

 

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkringar

R0060

 

 

Totalt

R0070

 

 


Detaljerad analys per period – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar – skadeår

 

 

Risker som täckts efter perioden

Risker som täckts under perioden

Risker som täckts före perioden

 

 

C0030

C0040

C0050

Premier som har/ska intjänas

R0080

 

 

 

Fordringar och förmåner – återvunna restvärden och återkrav netto

R0090

 

 

 

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

R0100

 

 

 

Variation i bästa skattning

R0110

 

 

 

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

R0120

 

 

 

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkringar

R0130

 

 

 

Totalt

R0140

 

 

 

S.30.01.01

Grunddata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Fakultativt skadeförsäkringsskydd (10 mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering)

Affärsgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Kodbeteckning för risk

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Proportionell

Identifiering för företaget/personen som risken avser

Riskbeskrivning

Beskrivning av täckt riskkategori

Försäkringsperiod (startdatum)

Försäkringsperiod (slutdatum)

(forts.)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Försäkringsbelopp

Typ av teckningsmodell

Teckningsmodellens belopp

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie till alla återförsäkrare för 100 % av återförsäkringsplaceringen

Fakultativ återförsäkringsprovision

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 


Fakultativt livförsäkringsskydd (10 mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering)

Affärsgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Kodbeteckning för risk

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Proportionell

Identifiering för företaget/personen som risken avser

Beskrivning av täckt riskkategori

Försäkringsperiod (startdatum)

Försäkringsperiod (slutdatum)

Valuta

(forts.)

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Försäkringsbelopp

Risksumma

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie till alla återförsäkrare för 100 % av återförsäkringsplaceringen

Fakultativ återförsäkringsprovision

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

S.30.02.01

Andelsdata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Fakultativt skadeförsäkringsskydd (10 mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering)

Affärsgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Kodbeteckning för risk

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Kodbeteckning för mäklare

Typ av kodbeteckning för mäklare

Verksamhetskod för mäklare

Återförsäkrares andel (%)

Valuta

Återförsäkrat belopp till fakultativ återförsäkrare

Fakultativ avgiven återförsäkringspremie

Kommentarer

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakultativt livförsäkringsskydd (10 mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering)

Affärsgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Kodbeteckning för risk

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Kodbeteckning för mäklare

Typ av kodbeteckning för mäklare

Verksamhetskod för mäklare

Återförsäkrares andel (%)

Valuta

Återförsäkrat belopp till fakultativ återförsäkrare

Fakultativ avgiven återförsäkringspremie

Kommentarer

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om återförsäkrare och mäklare

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Juridiskt namn för återförsäkrare

Typ av återförsäkrare

Hemland

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodbeteckning för mäklare

Typ av kodbeteckning för mäklare

Juridiskt namn för mäklare

C0370

C0380

C0390

 

 

 

S.30.03.01

Grunddata för programmet för avgiven återförsäkring

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Identifieringskod för kontrakt

Stigande numrering av kontraktssektion

Stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer) i återförsäkringsprogrammet

Antal exedenter(eng. surpluses)/nivåer(eng. layers) i återförsäkringsprogrammet

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Affärsgren

Beskrivning av täckt riskkategori

Typ av återförsäkringskontrakt

Inkluderadeåterförsäkringsskydd för katastrofer

Försäkringsperiod (startdatum)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Försäkringsperiod (slutdatum)

Valuta

Typ av teckningsmodell

Uppskattad baspremieinkomst (eng. Suject Premium income) (XL-ESPI)

Uppskattade bruttopremieinkomst för kontrakt (proportionell och icke-proportionell)

Aggregerat självbehåll (belopp)

Aggregerat självbehåll (%)

Självbehåll eller prioritet (belopp)

Självbehåll eller prioritet (%)

Täckt försäkringsbelopp (belopp)

Täckt försäkringsbelopp (eng. Limit) (%)

(forts.)

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maximal täckning per risk eller händelse

Maximal täckning per kontrakt

Antal återställningar

Beskrivningar av återställanden

Högsta återförsäkringsprovision

Lägsta återförsäkringsprovision

Förväntad återförsäkringsprovision

Högsta provision för återförsäkrare

Lägsta provision för återförsäkrare

Förväntad provision för återförsäkrare

Högsta vinstprovision

(forts.)

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Minsta vinstprovision

Förväntad vinstprovision

XL prissättningsfaktor (rate) 1

XL prissättningsfaktor (rate) 2

XL fast premie

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

S.30.04.01

Andelsdata för programmet för avgiven återförsäkring

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Identifieringskod för kontrakt

Stigande numrering av kontraktssektion

Stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer) i återförsäkringsprogrammet

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Kodbeteckning för mäklare

Typ av kodbeteckning för mäklare

Verksamhetskod för mäklare

Återförsäkrares andel (%)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avgiven exponering för återförsäkrares andel

(belopp)

Typ av säkerheter (om tillämpligt)

Beskrivning av återförsäkrares kollateraliserade andel

Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)

Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren

Uppskattad avgiven återförsäkringspremie för återförsäkrares andel

Kommentarer

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Information om återförsäkrare och mäklare

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Juridiskt namn för återförsäkrare

Typ av återförsäkrare

Hemland

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodbeteckning för mäklare

Typ av kodbeteckning för mäklare

Juridiskt namn för mäklare

C0270

C0280

C0290

 

 

 


Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)

Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren (om tillämpligt)

Namn på säkerhetsställare (om tillämpligt)

C0300

C0310

C0320

 

 

 

S.31.01.01

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Premieavsättning för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Skadeavsättningarför skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring

Justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Nettofordringar

Säkerheter ställda av återförsäkrare

Finansiella garantier

Deposition av likvida medel

Sammanlagda erhållna garantier

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om återförsäkrare

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Juridiskt namn för återförsäkrare

Typ av återförsäkrare

Hemland

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.01.04

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Det återförsäkrade företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Premieavsättning för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Skadeavsättningarför skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring

Justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Nettofordringar

Säkerheter ställda av återförsäkrare

Finansiella garantier

Deposition av likvida medel

Sammanlagda erhållna garantier

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 


Information om återförsäkrare

Kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Juridiskt namn för återförsäkrare

Typ av återförsäkrare

Hemland

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.01

Specialföretag

Intern kodbeteckning för specialföretag

ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Typ av ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Klasser för specialföretags värdepapperisering

Typ av utlösare i specialföretaget

Avtalsenlig utlösande händelse

Samma utlösare som i den underliggande återförsäkringstagarens portfölj?

Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk

Basrisk som härrör från avtalsvillkor

(forts.)

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Specialföretags separata tillgångar för att reglera återförsäkringstagarspecifika fordringar

Övriga ej återförsäkringstagarspecifika specialföretagstillgångar för vilka regressrätt kan finnas

Övrig regressrätt som härrör från värdepapperisering

Sammanlagda högsta möjliga förpliktelser från specialföretag enligt återförsäkringsavtal

Fullt finansierat specialföretag i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare under hela rapporteringsperioden

Nuvarande fordringar på specialföretag

Identifiering av väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretag

Värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagare som innehas i stiftelse med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor?

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om specialföretag

Intern kodbeteckning för specialföretag

Typ av kodbeteckning för specialföretag

Specialföretags rättsliga ställning

Namn på specialföretag

Specialföretagets organisationsnummer

Specialföretagets land för godkännande

Specialföretags villkor för godkännande

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.04

Specialföretag

Det återförsäkrade företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Intern kodbeteckning för specialföretag

ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Typ av ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Klasser för specialföretags värdepapperisering

Typ av utlösare i specialföretaget

Avtalsenlig utlösande händelse

Samma utlösare som i den underliggande återförsäkringstagarens portfölj?

Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Basrisk som härrör från avtalsvillkor

Specialföretags separata tillgångar för att reglera återförsäkringstagarspecifika fordringar

Övriga ej återförsäkringstagarspecifika specialföretagstillgångar för vilka regressrätt kan finnas

Övrig regressrätt som härrör från värdepapperisering

Sammanlagda högsta möjliga förpliktelser från specialföretag enligt återförsäkringsavtal

Fullt finansierat specialföretag i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare under hela rapporteringsperioden

Nuvarande fordringar på specialföretag

Identifiering av väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretag

Värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagare som innehas i stiftelse med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor?

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om specialföretag

Intern kodbeteckning för specialföretag

Typ av kodbeteckning för specialföretag

Specialföretags rättsliga ställning

Namn på specialföretag

Specialföretagets organisationsnummer

Specialföretagets land för godkännande

Specialföretags villkor för godkännande

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Utsett externt ratinginstitut

Kreditkvalitetssteg

Internt kreditbetyg

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.32.01.04

Företag som omfattas av gruppen

Land

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Företagets juridiska namn

Typ av företag

Juridisk form

Kategori (ömsesidigt/icke ömsesidigt)

Tillsynsorgan

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Värderingskriterier (i gruppens valuta)

 

 

Sammanställdbalansräkning (för (åter)försäkringsföretag)

Sammanställd balansräkning (för övriga reglerade företag)

Sammanställdbalansräkning (för övriga icke reglerade företag)

Premieinkomst netto efter återförsäkring som överlåtits enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed

Omsättning definierad som intäkt brutto enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed för andra typer av företag eller holdingförsäkringsföretag

Försäkringsresultat

Investeringsresultat

Samlat resultat

Redovisningsstandard

(forts.)

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kriterier för inflytande

Inbegripande inom ramen för grupptillsyn

Beräkning av solvens på gruppnivå

% kapitalandel

% som används för att upprätta sammanställd redovisning

% rösträtt

Övriga kriterier

Nivå av inflytande

Proportionell andel som används för beräkning av gruppsolvens

Ja/Nej

Datum för beslut om art. 214 tillämpas

Metod som används och enligt metod 1, behandling av företaget

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.33.01.04

Individuella krav för försäkring och återförsäkring

 

 

 

 

 

Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom och utanför EES (med användning av SII-regler) som enbart inbegrips via sammanläggning och avräkning

 

 

 

 

 

 

Solvenskapitalkrav avseende

marknadsrisk

Solvenskapitalkrav avseende

motpartsrisk

Solvenskapitalkrav avseende

teckningsrisk vid livförsäkring

Solvenskapitalkrav avseende

teckningsrisk vid sjukförsäkring

Solvenskapitalkrav avseende

teckningsrisk vid skadeförsäkring

Solvenskapitalkrav avseende

operativ risk

Enskilt solvenskapitalkrav

 

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Enhetsnivå/separat fond eller matchningsjusteringsportfölj/resterande del

Fondnummer

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom och utanför EES (med användning av SII-regler) som enbart inbegrips via sammanläggning och avräkning

 

Enskilt minimikapitalkrav

Medräkningsbar enskild kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

Standardformeln används

Använd grupp eller enskild intern modell

Enskilt kapitaltillägg

 

Användning av företagsspecifika parametrar

Användning av förenklingar

Användning av partiell intern modell

Grupp eller enskild intern modell

Datum för första godkännande av intern modell

Datum för godkännande av senaste större ändring av intern modell

Datum för beslut om kapitaltillägg

Belopp för kapitaltillägg

Orsak till kapitaltillägg

(forts.)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Försäkrings- och återförsäkringsföretag utanför EES (både med och utan användning av SII-regler) oavsett vilken metod som används

Lokalt kapitalkrav

Lokala minimikapitalkrav

Medräkningsbar kapitalbas i enlighet med lokala regler

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.34.01.04

Enskilda krav för övriga reglerade och icke reglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Aggregerad eller inte

Typ av kapitalkrav

Teoretiskt solvenskapitalkrav eller sektoriellt kapitalkrav

Teoretiskt minimikapitalkrav eller sektoriellt minimikapitalkrav

Teoretisk eller sektoriell medräkningsbar kapitalbas

C0010

 C0020

C0030

 C0040

C0050

 C0060

C0070

 C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

S.35.01.04

Bidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp

 

 

 

 

Totala FTA

FTA – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

FTA – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

 

Juridiskt namn för varje företag

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Använd metod för beräkning av solvens på gruppnivå

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FTA – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

FTA – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt fond- och indexförsäkring)

FTA – fond- och indexförsäkring

Övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

 

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

(forts.)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av övergångsregler för diskonteringsränta

LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av volatilitetsjustering

LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av matchningsjustering

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.36.01.01

Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

ID för transaktion inom grupp

Namn på investerare/långivare

Identifieringskod för investerare/långivare

Typ av ID-kod för investerare/långivare

Namn på emittent/låntagare

Identifieringskod för emittent/låntagare

Typ av ID-kod för emittenten/låntagaren

ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod för instrumentet

Transaktionstyp

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transaktionens utgivningsdatum

Transaktionens förfallodag

Transaktions valuta

Avtalsenligt belopp för transaktion/transaktionspris

Värde av säkerhet/tillgång

Summa av inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden

Summa av utdelningar/ränta/kupong och andra betalningar som gjorts under rapporteringsperioden

Balans för transaktionens avtalsenliga belopp på rapporteringsdagen

Kupongränta/räntesats

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.02.01

Transaktion inom grupp – derivat

ID för transaktion inom grupp

Investerare/köpare

Identifieringskod för investerare/köpare

Typ av ID-kod för investerare/köpare

Namn på emittent/säljare

Identifieringskod för emittent/säljare

Typ av ID-kod för emittent/säljare

ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod för instrumentet

Transaktionstyp

Transaktionsdatum för affär

Förfallodag

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Optioner, terminskontrakt, forwardkontrakt och andra derivat

Kreditskydd – kreditswapp och garantier

Swappar

Valuta

Teoretiskt belopp på transaktionsdag

Teoretiskt belopp på rapporteringsdag

Värde av säkerhet

(Köparens) Användning av derivat

Identifieringskod för derivatets underliggande tillgång/skuld

Typ av ID-kod för derivatets underliggande tillgång/skuld

Namn på motpart för vilken kreditskydd är köpt

Levererad räntesats för swap (för köpare)

Mottagen räntesats för swap (för köpare)

Levererad valuta för swap (för köpare)

Mottagen valuta för swap (för köpare)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.03.01

Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

ID för transaktion inom grupp

Namn på avgivande/cederande bolag

Avgivande/cederande bolags identifieringskod

Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag

Namn på återförsäkrare

Återförsäkringsföretagets identifieringskod

Typ av ID-kod för återförsäkrare

Försäkringsperiod (startdatum)

Försäkringsperiod (slutdatum)

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avtals/kontrakts valuta

Typ av återförsäkringsavtal/kontrakt

Högsta täckning från återförsäkrare enligt avtal/kontrakt

Nettofordringar

Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Återförsäkringsresultat (för återförsäkrad enhet)

Affärsgren

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

S.36.04.01

Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

ID för transaktion inom grupp

Namn på investerare/köpare/förmånstagare

Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare

Typ av ID-kod för investerare/köpare/förmånstagare

Namn på emittent/säljare/leverantör

Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör

ID-kod för emittent/säljare/leverantör

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Transaktionstyp

Transaktionens utgivningsdatum

Giltighetsdatum för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Förfallodag för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Transaktions valuta

Utlösande händelse

Värde av transaktion/säkerhet/garanti

(forts.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning

Högsta värde av bankkreditiv/garantier

Värde av garanterade tillgångar

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

S.37.01.04

Riskkoncentration

Namn på extern motpart

Identifieringskod för gruppens motpart

Typ av ID-kod för gruppens motpart

Land för exponeringen

Typ av exponering

Identifieringskod för exponeringen

Typ av identifieringskod för exponeringen

Externt kreditbetyg

Utsett externt ratinginstitut

Sektor

(forts.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gruppenhet som omfattas av exponeringen

Identifieringskod för gruppenhet

Typ av ID-kod för gruppenhet

Duration (tillgångssida)/giltighet (skuldsida)

Värde av exponeringen

Valuta

Högsta belopp som ska betalas av återförsäkringsföretaget

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA II

Instruktioner till rapporteringsblanketter för enskilda företag

Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner till de blanketter som återfinns i bilaga I till denna förordning. I tabellens första kolumn anges de poster som ska rapporteras med kolumn- och radnummer enligt blanketten i bilaga I.

De blanketter som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna blankett”.

S.01.01 – Innehåll i uppgiftsinlämningen

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsportföljer och återstående del.

När särskild motivering krävs ska förklaringen inte lämnas in i rapporteringsblanketten utan ska vara en del av dialogen mellan företagen och de nationella behöriga myndigheterna.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Separat fond/matchningsportfölj/återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0020

Fond-/portföljnummer

När post Z0010 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0010 = 2, ange ”0”.

C0010/R0010

S.01.02 – Grundläggande information – allmänt

Denna blankett ska alltid fyllas i. Det enda alternativet är

1 – Rapporterad

C0010/R0020

S.01.03 – Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom varken separat fond eller matchningsjusteringsportfölj

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0030

S.02.01 – Balansräkning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0040

S.02.02 – Tillgångar och skulder per valuta

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0060

S.03.01 – Poster utanför balansräkningen – allmänt

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga poster utanför balansräkningen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0070

S.03.02 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har mottagits

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0080

S.03.03 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har tillhandahållits

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0090

S.04.01 – Verksamhet per land

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet utanför landet

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0100

S.04.02 – Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet utanför landet inom denna specifika klass

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0110

S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0120

S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0130

S.06.01 – Sammanfattning av tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

4 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras kvartalsvis

 

5 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras årligen

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0140

S.06.02 – Förteckning över tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen (detta alternativ kan bara användas för årliga rapporteringar)

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0150

S.06.03 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga kollektiva investeringar

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen (detta alternativ kan bara användas för årliga rapporteringar)

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0160

S.07.01 – Strukturerade produkter

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga strukturerade produkter

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0170

S.08.01 – Öppna derivatpositioner

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga öppna derivatpositioner

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen (detta alternativ kan bara användas för årliga rapporteringar)

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0180

S.08.02 – Derivattransaktioner

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga derivattransaktioner

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen (detta alternativ kan bara användas för årliga rapporteringar)

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0190

S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0200

S.10.01 – Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen utlåning av värdepapper och inga återköpsavtal

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0210

S.11.01 – Tillgångar som innehas som säkerhet

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga tillgångar som innehas som säkerhet

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0220

S.12.01 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0230

S.12.02 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0240

S.13.01 – Prognoser för framtida kassaflöden brutto

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0250

S.14.01 – Analys av livförsäkringsåtaganden

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0260

S.15.01 – Beskrivning av fondförsäkring med garanti

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen fondförsäkring med garanti

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0270

S.15.02 – Hedgning av fondförsäkring med garanti

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen fondförsäkring med garanti

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0280

S.16.01 – Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0290

S.17.01 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0300

S.17.02 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring – per land

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0310

S.18.01 – Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – skadeförsäkring)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0320

S.19.01 – Skadeförsäkringsersättningar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0330

S.20.01 – Utveckling av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0340

S.21.01 – Riskprofil för skadefördelning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0350

S.21.02 – Teckningsrisker vid skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0360

S.21.03 – Skadeförsäkringens fördelning av teckningsrisker – per försäkringsbelopp

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0370

S.22.01 – Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen användning av långsiktiga garantier eller övergångsregler

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0380

S.22.04 – Information om övergångsregler för beräkning av räntesatser

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen användning av sådana övergångsregler

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0390

S.22.05 – Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

1 – Rapporterad

2 – Inte rapporterad eftersom ingen användning av sådana övergångsregler

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0400

S.22.06 – Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen användning av volatilitetsjustering

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0410

S.23.01 – Kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0420

S.23.02 – Detaljerad information per nivå för kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0430

S.23.03 – Årliga rörelser för kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0440

S.23.04 – Förteckning över poster i kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0450

S.24.01 – Ägarintressen som innehas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga ägarintressen innehas

 

0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0460

S.25.01 – Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad eftersom standardformeln används

 

2 – Rapporterad på grund av ansökan enligt artikel 112

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0470

S.25.02 – Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0480

S.25.03 – Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0500

S.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0510

S.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0520

S.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0530

S.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0540

S.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0550

S.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0560

S.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga förenklade beräkningar används

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0570

S.27.01 – Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0580

S.28.01 – Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom både livförsäkrings och skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0590

S.28.02 – Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet eller enbart återförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0600

S.29.01 – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0610

S.29.02 – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av investeringar och finansiella skulder

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0620

S.29.03 – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av försäkringstekniska avsättningar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0630

S.29.04 – Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0640

S.30.01 – Grunddata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inget fakultativt skydd

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0650

S.30.02 – Andelsdata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inget fakultativt skydd

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0660

S.30.03 – Grunddata för programmet för avgiven återförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen återförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0670

S.30.04 – Andelsdata för programmet för avgiven återförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen återförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0680

S.31.01 – Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen återförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0690

S.31.02 – Specialföretag

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga specialföretag

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0740

S.36.01 – Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga transaktioner inom grupp som omfattar transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

 

12 – Inte rapporterad eftersom inget moderföretag är ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet där de inte är del av en grupp enligt vad som anges i artikel 213.2 a–c i Solvens II-direktivet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0750

S.36.02 – Transaktion inom grupp – derivat

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande derivat

 

12 – Inte rapporterad eftersom inget moderföretag är ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet där de inte är del av en grupp enligt vad som anges i artikel 213.2 a–c i Solvens II-direktivet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0760

S.36.03 –Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande intern återförsäkring

 

12 – Inte rapporterad eftersom inget moderföretag är ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet där de inte är del av en grupp enligt vad som anges i artikel 213.2 a–c i Solvens II-direktivet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0770

S.36.04 – Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

 

12 – Inte rapporterad eftersom inget moderföretag är ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet där de inte är del av en grupp enligt vad som anges i artikel 213.2 a–c i Solvens II-direktivet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0790

SR.02.01 – Balansräkning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

14 – Inte rapporterad eftersom det gäller fond för matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0800

SR.12.01 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer eller ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0810

SR.17.01 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer eller ingen skadeförsäkringsverksamhet

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0820

SR.22.02 – Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen matchningsjustering tillämpas

 

15 – Inte rapporterad eftersom det gäller separat fond eller återstående del

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0830

SR.22.03 – Information om beräkningen av matchningsjustering

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen matchningsjustering tillämpas

 

15 – Inte rapporterad eftersom det gäller separat fond eller återstående del

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0840

SR.25.01 – Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad eftersom standardformeln används

 

2 – Rapporterad på grund av ansökan enligt artikel 112

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0850

SR.25.02 –Solvenskapitalkrav – standardformel och partiella interna modeller

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0860

SR.25.03 – Solvenskapitalkrav – interna modeller

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0870

SR.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0880

SR.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0890

SR.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0900

SR.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0910

SR.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0920

SR.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0930

SR.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga förenklade beräkningar används

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0940

SR.27.01 – Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

S.01.02 – Grundläggande information

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Företagets namn

Företagets juridiska namn. Måste vara detsamma för alla rapporter

C0010/R0020

Företagets identifieringskod

Företagets identifieringskod med användning av följande prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

C0010/R0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod” Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0010/R0040

Typ av företag

Ange det rapporterande företagets typ. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas för att ange företagets verksamhet:

 

1 – Företag med både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

 

2 – Livförsäkringsföretag

 

3 – Skadeförsäkringsföretag

C0010/R0050

Tillståndsland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där företaget fått tillstånd (hemlandet)

C0010/R0070

Rapporteringsspråk

Ange den alfanumeriska koden med två tecken enligt ISO 639-1 för det språk som används i rapporteringen

C0010/R0080

Rapporteringsdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då rapporteringen gjordes till tillsynsmyndigheten

C0010/R0090

Rapportens referensdag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag

C0010/R0100

Regelbunden/ad hoc inlämning

Ange om uppgiftsinlämningen utgör regelbunden rapportering eller ad hoc-rapportering Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Regelbunden rapportering

 

2 – Ad hoc-rapportering

C0010/R0110

Rapporteringsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för de monetära beloppen som används i varje rapport

C0010/R0120

Redovisningsregler

Ange de redovisningsregler som används för rapportering av posterna i S.02.01, värdering av den finansiella redovisningen. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Företaget använder IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards)

 

2 – Företaget använder lokal redovisningsstandard (GAAP) (som inte är IFRS)

C0010/R0130

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet

Ange metoden för att beräkna solvenskapitalkravet Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Standardformel

 

2 – Partiell intern modell

 

3 – Fullständig intern modell

C0010/R0140

Användning av företagsspecifika parametrar

Ange om företaget rapporterar uppgifter med användning av företagsspecifika parametrar. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder företagsspecifika parametrar

 

2 – Använder inte företagsspecifika parametrar

C0010/R0150

Separata fonder

Ange om företaget rapporterar verksamhet för separata fonder. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Rapporterar verksamhet för separata fonder

 

2 – Rapporterar inte verksamhet för separata fonder

C0010/R0170

Matchningsjustering

Ange om företaget rapporterar uppgifter med användning av matchningsjustering. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1– Använder matchningsjustering

 

2– Använder inte matchningsjustering

C0010/R0180

Volatilitetsjustering

Ange om företaget rapporterar uppgifter med användning av volatilitetsjustering. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1– Använder volatilitetsjustering

 

2– Använder inte volatilitetsjustering

C0010/R0190

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

Ange om företaget rapporterar uppgifter med användning av justering p.g.a. övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

 

2 – Använder inte övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

C0010/R0200

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

Ange om företaget rapporterar uppgifter med användning av tillfälligt avdrag för försäkringstekniska avsättningar. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

 

2 – Använder inte övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

C0010/R0210

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

Ange om detta är en inledande rapportering av uppgifter eller en korrigerad rapportering av uppgifter som gäller en rapporteringsreferensdag för vilken rapportering redan har skett. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Inledande rapportering

 

2 – Korrigerad rapportering

S.01.03 – Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande och årlig rapportering för enskilda företag

Alla separata fonder och matchningsportföljer bör anges oavsett om de är materiella för rapporteringen eller inte.

I den första tabellen ska alla separata fonder och matchningsportföljer rapporteras. Om en separat fond har en matchningsportfölj som inte täcker hela den separata fonden ska tre fonder anges, en för den separata fonden, en för matchningsportföljen inom den separata fonden och en för den återstående delen av fonden (och omvänt för situationen där en matchningsportfölj har en separat fond).

I den andra tabellen ska förhållandena mellan fonderna enligt ovanstående stycke förklaras. Endast fonder som har sådana förhållanden ska rapporteras i den andra tabellen.

 

POST

INSTRUKTIONER

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

C0040

Fond-/portföljnummer

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange nummer för separata fonder och matchningsportföljer i andra blanketter.

C0050

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj

Ange namn på den separata fonden/matchningsjusteringsportföljen

Om möjligt (om kopplad till en kommersiell produkt) ska handelsnamnet användas. Om detta ej är möjligt, t.ex. om fonden är kopplad till flera kommersiella produkter, ska ett annat namn användas.

Namnet ska vara unikt och oförändrat över tiden.

C0060

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del av en fond

Ange om det rör sig om en separat fond eller en matchningsportfölj. Om andra fonder är samlade inom en fond ska typen av varje fond eller underfond anges i denna cell. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Matchningsportfölj

 

3 – Återstående del av en fond

C0070

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Ange om det ingår andra fonder i den angiva fonden. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fond där andra fonder ingår

 

2 – Inte en fond där andra fonder ingår

Alternativ 1 ska endast användas för ”moderfonden”.

C0080

Materiellt

Ange om den separata fonden eller en matchningsportfölj är materiell för den detaljerade rapporteringen eller inte. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Materiell

 

2 – Ej materiell

Om det rör sig om fonder där andra fonder ingår ska denna post endast rapporteras för ”moderfonden”.

C0090

Artikel 304

Ange om den separata fonden omfattas av artikel 304 i Solvens II-direktivet. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Separat fond enligt artikel 304 – med alternativet för undergruppen aktiekursrisk

 

2 – Separat fond enligt artikel 304 – utan alternativet för undergruppen aktiekursrisk

 

3 – Separat fond som inte omfattas av artikel 304

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

C0100

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

För fonder där andra fonder ingår (alternativ 1 rapporterat under post C0070), ange antalet enligt post C0040.

Fonden ska uppges på så många rader som krävs för att rapportera de fonder som ingår.

C0110

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Ange antalet fonder som ingår i andra fonder som angetts under post C0040.

C0120

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Ange typ av fond som ingår i andra fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Matchningsportfölj

S.02.01 – Balansräkning

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder och återstående del.

Kolumnen ”Solvens II-värde” (C0010) ska fyllas i med användning av värderingsprinciper som anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Vad gäller kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020), används de redovisnings- och värderingsmetoder som företaget använder i sin lagstadgade redovisning enligt lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard. I blankett SR.02.01 är denna kolumn endast tillämplig om framtagning av finansiell redovisning för separata fonder krävs enligt nationell rätt.

I normalfallet ska varje post rapporteras i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning”, separat. De streckade linjerna i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” gör det dock möjligt att rapportera aggregerade uppgifter om uppdelade värden inte är tillgängliga.

 

POST

INSTRUKTIONER

TILLGÅNGAR

Z0020

Separat fond eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Återstående del

Z0030

Fondnummer

När post Z0020 = 1 är detta ett unikt fondnummer som har tilldelats av företaget. Det ska vara oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för någon annan fond.

Numret ska användas konsekvent i alla blanketter, där så är tillämpligt, för att ange den fonden.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0020/R0010

Goodwill

Immateriell tillgång som uppkommer till följd av rörelseförvärv och som utgör det ekonomiska värdet av tillgångar som inte kan identifieras enskilt eller redovisas separat vid rörelseförväv.

C0020/R0020

Förutbetalda anskaffningskostnader

Anskaffningskostnader för avtal som är i kraft på balansräkningsdagen och som förs över från en rapporteringsperiod till följande rapporteringsperioder, avseende icke utgångna riskperioder. När det gäller livförsäkring är anskaffningskostnader förutbetalda om det är sannolikt att de kommer att återbetalas.

C0010– C0020/R0030

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar än goodwill. En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.

C0010– C0020/R0040

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar är inkomstskattebelopp som kan återkrävas under påföljande perioder vad gäller

(a)

avdragsgilla temporära skillnader,

(b)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag och/eller

(c)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skatteavdrag.

C0010– C0020/R0050

Överskott av pensionsförmåner

Detta är det totala nettoöverskottet avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010– C0020/R0060

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

Fysiska tillgångar som är avsedda för permanent bruk och fastigheter som företaget innehar för eget bruk. Här ingår även fastigheter för eget bruk under uppförande.

C0010– C0020/R0070

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet för placeringstillgångar, exklusive tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010– C0020/R0080

Fastighet (annat än för eget bruk)

Belopp för fastighet, annat än för eget bruk. Här ingår även fastigheter under uppförande, andra än för eget bruk.

C0010– C0020/R0090

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Ägarintresse enligt definitionen i artiklarna 13.20 och 212.2 och innehav i anknutna företag enligt definitionen i artikel 212.1 b i direktiv 2009/138/EG.

När delar av tillgångarna vad gäller företag med ägarintresse och anknutna företag rör fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal ska dessa delar rapporteras i ”Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal” i C0010–C0020/R0220.

C0010– C0020/R0100

Aktier

Det totala beloppet för aktier, börsnoterade och icke börsnoterade.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0110

Aktier – börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0120

Aktier – icke börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0130

Obligationer

Detta är det totala beloppet av statsobligationer, företagsobligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0140

Statsobligationer

Obligationer utgivna av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0150

Företagsobligationer

Obligationer utgivna av företag.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0160

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är utgivna av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0170

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO).

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0180

Företag för kollektiva investeringar

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010– C0020/R0190

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på förändringar i marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Derivatets Solvens II-värde – om positivt – per rapporteringsdagen rapporteras här (om negativt, se R0790).

C0010– C0020/R0200

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel och som inte kan användas för betalningar före en viss förfallodag och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgifter.

C0010– C0020/R0210

Övriga investeringar

Övriga investeringar som inte redan omfattas av de investeringar som rapporteras ovan.

C0010–C0020/R0220

Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal (affärsgren enligt klass 31 enligt definitionen i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35).

C0010– C0020/R0230

Lån och hypotekslån

Detta är den totala summan av lån och hypotekslån, dvs. finansiella tillgångar som skapas när företag lånar medel, antingen med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0240

Lån på försäkringsbrev

Lån till försäkringstagare, med säkerhet mot försäkringsbrev (underliggande försäkringstekniska avsättningar).

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0250

Lån och hypotekslån till fysiska personer

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – fysiska personer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0260

Andra lån och hypotekslån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – övriga, som ej kan klassificeras under post R0240 eller R0250, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0270

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

Detta är det totala beloppet av fordringar enligt återförsäkringsavtal. Det motsvarar beloppet för återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

C0010– C0020/R0280

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0290

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet, exklusive försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010– C0020/R0300

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010– C0020/R0310

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal och sjukförsäkring som liknar livförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0320

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0010– C0020/R0330

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet exklusive försäkringstekniska avsättningar för SLT-sjukförsäkring och försäkringstekniska avsättningar för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010– C0020/R0340

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende livförsäkringsverksamhet med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0010– C0020/R0350

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Depåer avseende mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0160

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning från försäkringstagare, försäkringsföretag och annan försäkringsrelaterad verksamhet, som inte är inkluderade i kassaflöden in för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska inkludera fordringar från fordringar från mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0370

Återförsäkringsfordringar

Belopp som har förfallit till betalning från återförsäkringsföretag och anknutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Det kan inkludera belopp som är förfallna från fordringar från återförsäkringsföretag som avser reglerade skador för försäkringstagare eller förmånstagare, fordringar från återförsäkringsföretag gällande annat än försäkringshändelser eller reglerade försäkringsfordringar, t.ex. provisioner.

C0010– C0020/R0380

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

Här ingår fordringar från anställda eller olika affärspartner (inte försäkringsrelaterade), inklusive offentliga organ.

C0010– C0020/R0390

Egna aktier (direkt innehav)

Detta är det totala beloppet för egna aktier som innehas direkt av företaget.

C0010– C0020/R0400

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

Värdet på fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats.

C0010– C0020/R0410

Kontanter och andra likvida medel

Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar, och banktillgodohavanden som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till nominellt värde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgifter eller begränsningar.

Banktillgodohavanden ska inte nettoredovisas. Endast positiva tillgodohavanden ska därför redovisas under denna post och checkräkningskrediter tas upp under skulder såvida inte både legal kvittningsrätt och påvisbar avsikt att kvitta föreligger.

C0010– C0020/R0420

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

Detta är beloppet av alla övriga tillgångar som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010–C0020/R0500

Summa tillgångar

Detta är det totala beloppet av alla tillgångar.

SKULDER

C0010–C0020/R0510

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

Summa av försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning av försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring mellan skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) och sjukförsäkring (som liknar skadeförsäkring) inte är möjlig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0520

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0530

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0540

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0550

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0560

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0570

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0580

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0590

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010–C0020/R0600

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Summa av de försäkringstekniska avsättningarna för livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning av försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) mellan sjukförsäkring (liknande livförsäkring) och livförsäkring (exklusive sjukförsäkring, indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) inte är möjlig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0610

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0620

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0630

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0640

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0650

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0660

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0670

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0680

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0690

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0700

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0710

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0720

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0020/R0730

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Övriga försäkringstekniska avsättningar, såsom redovisade av företagen i deras lagstadgade redovisning i enlighet med lokal redovisningsstandard eller IFRS.

C0010– C0020/R0740

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse definieras som

a)

en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte ligger helt inom företagets kontroll, eller

b)

en befintlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser även om

i)

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller

ii)

en del av förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet.

Det belopp för eventualförpliktelser som redovisas i balansräkningen ska överensstämma med de kriterier som anges i artikel 11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0010– C0020/R0750

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

Skulder med osäker betalningstidpunkt eller osäkert belopp, exklusive de som rapporteras under ”Pensionsåtaganden”.

Avsättningarna redovisas som skulder (under antagande av att en tillförlitlig skattning kan göras) då de utgör förpliktelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att betala förpliktelsen

C0010– C0020/R0760

Pensionsåtaganden

Detta är de totala nettoåtagandena avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010– C0020/R0770

Depåer från återförsäkrare

Belopp (t.ex. kontanter) som mottagits från återförsäkraren eller som dragits av av återförsäkraren i enlighet med återförsäkringsavtalet.

C0010– C0020/R0780

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder är de inkomstskattebelopp som betalas under påföljande perioder avseende skattepliktiga temporära skillnader.

C0010– C0020/R0790

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på förändringar i marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Endast derivatskulder ska rapporteras på denna rad (dvs. derivat med negativa värden per rapporteringsdagen). Derivattillgångar ska rapporteras på C0010– C0020/R0190.

Företag som inte värderar sina derivat enligt sin lokala redovisningssed behöver inte tillhandahålla ett värde avseende den finansiella redovisningen.

C0010– C0020/R0800

Skulder till kreditinstitut

Skulder, såsom hypotekslån och andra lån, till kreditinstitut, exklusive obligationer som innehas av kreditinstitut (det är inte möjligt för ett företag att identifiera alla innehavare av de obligationer som det ger ut) och efterställda skulder. Detta inkluderar även checkräkningskrediter.

C0010– C0020/R0810 (L20)

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

Finansiella skulder inklusive obligationer utgivna av företaget (och som antingen innehas av kreditinstitut eller inte), strukturerade produkter utgivna av företaget själv och hypotekslån och andra lån till andra enheter än kreditinstitut.

Efterställda skulder ska inte tas med här.

C0010– C0020/R0820

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning till försäkringstagare, försäkringsföretag eller annan försäkringsrelaterad verksamhet, men som inte är försäkringstekniska avsättningar.

Detta inkluderar belopp som har förfallit till betalning till (åter)försäkringsförmedlare (t.ex. provision som har förfallit till betalning till förmedlare men som ännu inte har betalats av företaget).

Detta inkluderar inte hypotekslån och andra lån som har förfallit till betalning till andra försäkringsföretag om de endast avser finansiering och inte är kopplade till försäkringsverksamhet (sådana hypotekslån och andra lån ska rapporteras som finansiella skulder).

Det ska inkludera skulder från mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0830

Återförsäkringsskulder

Belopp som har förfallit till betalning till återförsäkringsföretag (särskilt löpande konton), andra än depåer knutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Inkluderar skulder till återförsäkrare som avser avgivna premier.

C0010– C0020/R0840

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

Detta är det totala beloppet av leverantörsskulder, inklusive belopp som har förfallit till betalning till arbetstagare, leverantörer etc., och som inte är försäkringsrelaterade, motsvarande Fordringar (kundfordringar, inte försäkring) på tillgångssidan. Inkluderar offentliga organ.

C0010– C0020/R0850

Efterställda skulder

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Detta är de totala efterställda skulderna klassificerade som primärkapital och de som inte ingår i primärkapital.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0860

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Andra skulder kan vara ännu mer efterställda. Endast efterställda skulder som inte ingår i primärkapital ska anges här.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0870

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder som klassificeras i primärkapitalet.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0880

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

Detta är totalbeloppet av alla övriga skulder som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010– C0020/R0900

Summa skulder

Detta är det totala beloppet av alla skulder.

C0010/R1000

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Detta är totalbeloppet med vilket företagets tillgångar överskrider skulderna, värderat i enlighet med Solvens II-värderingsprinciper. Värde av tillgångar minus skulder.

C0020/R1000

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

(Värde enligt lagstadgad redovisning)

Detta är det totala belopp med vilket tillgångar överskrider skulder i kolumnen för värde enligt lagstadgad redovisning.

S.02.02 – Tillgångar och skulder per valuta

Anmärkningar:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska fyllas i enlighet med balansräkningen (S.02.01). Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Denna blankett behöver inte lämnas in om en enda valuta utgör mer än 90 % av tillgångarna och också av skulderna.

Om den lämnas in ska information om rapporteringsvalutan alltid anges oberoende av beloppet av tillgångar och skulder. Information som rapporteras per valuta ska utgöra minst 90 % av totala tillgångar och av totala skulder. Återstående 10 % ska aggregeras. Om en viss valuta måste rapporteras antingen för tillgångar eller skulder för att 90 %-regeln ska respekteras, ska denna valuta rapporteras för både tillgångar och skulder.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Valutor

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för varje valuta som ska rapporteras.

C0020/R0020

Totalt värde av alla valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

C0030/R0020

Värde av rapporteringsvalutan – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0020

Värde av resterande övriga valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0020) och i de väsentliga valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0020).

C0050/R0020

Värde av väsentliga valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som ska rapporteras separat.

C0020/R0030

Totalt värde av alla valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

C0030/R0030

Värde av rapporteringsvalutan – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0030

Värde av resterande övriga valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0030) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0030).

C0050/R0030

Värde av väsentliga valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0040

Totalt värde av alla valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0040

Värde av rapporteringsvalutan – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0040

Värde av resterande övriga valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0040) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0040).

C0050/R0040

Värde av väsentliga valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0050

Totalt värde av alla valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0050

Värde av rapporteringsvalutan – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0050

Värde av resterande övriga valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0050) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0050).

C0050/R0050

Värde av väsentliga valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0060

Totalt värde av alla valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera totalt värde av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0060

Värde av rapporteringsvalutan – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0060

Värde av resterande övriga valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för resterande övriga valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0060) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0060).

C0050/R0060

Värde av väsentliga valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0070

Totalt värde av alla valutor – alla övriga tillgångar

Rapportera det totala värdet av alla övriga tillgångar för alla valutor.

C0030/R0070

Värde av rapporteringsvalutan – alla övriga tillgångar

Rapportera värdet av alla övriga tillgångar för rapporteringsvalutan.

C0040/R0070

Värde av resterande övriga valutor – alla övriga tillgångar

Rapportera det totala värdet av alla övriga tillgångar för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0070) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0070).

C0050/R0070

Värde av väsentliga valutor – alla övriga tillgångar

Rapportera värdet av alla övriga tillgångar för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0100

Totalt värde av alla valutor – summa tillgångar

Rapportera det totala värdet av summa tillgångar för alla valutor.

C0030/R0100

Värde av rapporteringsvalutan – summa tillgångar

Rapportera värdet av summa tillgångar för rapporteringsvalutan.

C0040/R0100

Värde av resterande övriga valutor – summa tillgångar

Rapportera det totala värdet av summa tillgångar för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0100) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0100).

C0050/R0100

Värde av väsentliga valutor – summa tillgångar

Rapportera värdet av summa tillgångar för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0110

Totalt värde av alla valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

C0030/R0110

Värde av rapporteringsvalutan – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0110

Värde av resterande övriga valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0110) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0110).

C0050/R0110

Värde av väsentliga valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0120

Totalt värde av alla valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0120

Värde av rapporteringsvalutan – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0120

Värde av resterande övriga valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0120) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0120).

C0050/R0120

Värde av väsentliga valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0130

Totalt värde av alla valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera totalt värde av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för alla valutor.

C0030/R0130

Värde av rapporteringsvalutan – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0130

Värde av resterande övriga valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0130) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0130).

C0050/R0130

Värde av väsentliga valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0140

Totalt värde av alla valutor – derivat

Rapportera det totala värdet av derivat för alla valutor.

C0030/R0140

Värde av rapporteringsvalutan – derivat

Rapportera värdet av derivat för rapporteringsvalutan.

C0040/R0140

Värde av resterande övriga valutor – derivat

Rapportera det totala värdet av derivat för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0140) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0140).

C0050/R0140

Värde av väsentliga valutor – derivat

Rapportera värdet av derivat för var och en av de valutor som ska rapporteras separat.

C0020/R0150

Totalt värde av alla valutor – finansiella skulder

Rapportera det totala värdet av finansiella skulder för alla valutor.

C0030/R0150

Värde av rapporteringsvalutan – finansiella skulder

Rapportera värdet av finansiella skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0150

Värde av resterande övriga valutor – finansiella skulder

Rapportera det totala värdet av finansiella skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0150) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0150).

C0050/R0150

Värde av väsentliga valutor – finansiella skulder

Rapportera värdet av finansiella skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0160

Totalt värde av alla valutor – eventualförpliktelser

Rapportera det totala värdet av eventualförpliktelser för alla valutor.

C0030/R0160

Värde av rapporteringsvalutan – eventualförpliktelser

Rapportera värdet av eventualförpliktelser för rapporteringsvalutan.

C0040/R0160

Värde av resterande övriga valutor – eventualförpliktelser

Rapportera det totala värdet av eventualförpliktelser för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0160) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0160).

C0050/R0160

Värde av väsentliga valutor – eventualförpliktelser

Rapportera värdet av eventualförpliktelser för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0170

Totalt värde av alla valutor – alla övriga skulder

Rapportera det totala värdet av alla övriga skulder för alla valutor.

C0030/R0170

Värde av rapporteringsvalutan – alla övriga skulder

Rapportera värdet av alla övriga skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0170

Värde av resterande övriga valutor – alla övriga skulder

Rapportera det totala värdet av alla övriga skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0170) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0170).

C0050/R0170

Värde av väsentliga valutor – alla övriga skulder

Rapportera värdet av alla övriga skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0200

Totalt värde av alla valutor – summa skulder

Rapportera det totala värdet av summa skulder för alla valutor.

C0030/R0200

Värde av rapporteringsvalutan – summa skulder

Rapportera värdet av summa skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0200

Värde av resterande övriga valutor – summa skulder

Rapportera det totala värdet av summa skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0200) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0200).

C0050/R0200

Värde av väsentliga valutor – summa skulder

Rapportera värdet av summa skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

S.03.01 – Poster utanför balansräkningen – allmänt

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

I detta avsnitt ingår uppgifter avseende poster utanför balansräkningen och högsta möjliga värde och Solvens II-värde av eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkningen.

Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Garantier kräver att emittenten gör angivna betalningar för att ersätta innehavaren för en förlust denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren i ett skuldinstrument. Dessa garantier kan ha olika juridisk form, till exempel finansiella garantier, bankkreditiv och kreditfallissemangavtal. I dessa poster ingår inte garantier som härrör från försäkringsavtal vilka redovisas i försäkringstekniska avsättningar.

En eventualförpliktelse definieras som

a.

en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte ligger helt inom företagets kontroll, eller

b)

en befintlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser även om

i.

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att betala förpliktelsen, eller

ii.

beloppet för förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet.

Säkerhet är en tillgång med ett monetärt värde eller ett åtagande som säkrar långivaren mot låntagarens fallissemang.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.02 och S.03.03. Detta innebär att endast begränsade garantier ska rapporteras i denna blankett.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Högsta värde – garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

Summan av alla möjliga kassaflöden ut avseende garantier, om händelser som utlöser garantier skulle inträffa för garantier som företaget har tillhandahållit till en annan part. Det inkluderar kassaflöden avseende bankkreditiv.

Om en garanti också identifieras som en eventualförpliktelse i R0310 ska det högsta värdet också tas med i denna rad.

C0010/R0020

Högsta värde – garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv, varav garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

Del av C0010/R0010 avseende garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

C0020/R0010

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

Solvens II-värde av garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

C0020/R0020

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv, varav garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

Del av C0020/R0010 avseende garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

C0010/R0030

Högsta värde – garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

Summan av alla möjliga kassaflöden in avseende garantier, om händelser som utlöser garantier skulle inträffa för garantier som företaget har fått från en annan part för att garantera betalning av företagets skulder (inkluderar bankkreditiv och outnyttjade beviljade krediter).

C0010/R0040

Högsta värde – garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv, varav garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits från andra företag i samma grupp

Del av C0010/R0030 avseende garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits från andra företag i samma grupp

C0020/R0030

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

Solvens II-värde av garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

C0020/R0040

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv, varav garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits från andra företag i samma grupp

Del av C0020/R0030 avseende garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits från andra företag i samma grupp

C0020/R0100

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

Solvens II-värde av säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

C0020/R0110

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet som innehas för derivat

Solvens II-värde av säkerhet som innehas för derivat

C0020/R0120

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

Solvens II-värde av tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

C0020/R0130

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – övrig säkerhet som innehas

Solvens II-värde av övriga säkerhet som innehas

C0020/R0200

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – sammanlagda säkerheter som innehas

Totalt Solvens II-värde av de säkerheter som innehas

C0030/R0100

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för tecknade lån eller köpta obligationer innehas

C0030/R0110

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – säkerheter som innehas för derivat

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för derivat innehas

C0030/R0120

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar innehas

C0030/R0130

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – övrig säkerhet som innehas

Solvens II-värde av tillgångar för vilka övrig säkerhet innehas

C0030/R0200

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – sammanlagda säkerheter som innehas

Totalt Solvens II-värde av tillgångar för vilka de totala säkerheterna innehas

C0020/R0210

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

Solvens II-värde av säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

C0020/R0220

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet ställd för derivat

Solvens II-värde av säkerhet ställd för derivat

C0020/R0230

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Solvens II-värde av säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

C0020/R0240

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – övriga ställda säkerheter

Solvens II-värde av säkerhet ställd för övriga säkerheter

C0020/R0300

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – sammanlagda ställda säkerheter

Totalt Solvens II-värde av ställda säkerheter

C0040/R0210

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter för tecknade lån eller emitterade obligationer ställts

C0040/R0220

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerhet ställd för derivat

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerhet för derivat ställts

C0040/R0230

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

C0040/R0240

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – övriga ställda säkerheter

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka övriga säkerheter ställts

C0040/R0300

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – sammanlagda ställda säkerheter

Totalt Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter ställts

C0010/R0310

Högsta värde – eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

Högsta möjliga värde av de eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning (post C0010/R0740 i S.02.01), oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer).

Detta gäller eventualförpliktelser som inte är materiella.

Detta belopp ska inkludera garantier rapporterade i R0010 om de anses som eventualförpliktelser.

C0010/R0320

Högsta värde – eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning, varav eventualförpliktelser mot företag i samma grupp

Del av C0010/R0310 avseende eventualförpliktelser mot företag i samma grupp

C0010/R0330

Högsta värde – eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

Högsta möjliga värde av de eventualförpliktelser som värderas i i Solvens II-balansräkningen enligt artikel 11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer).

C0010/R0400

Högsta värde – Totala eventualförpliktelser

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0020/R0310

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

Solvens II-värde av eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

C0020/R0330

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

Solvens II-värde av eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning Detta värde ska bara rapporteras avseende eventualförpliktelser där ett värde rapporterades i post C0010/R0330 i S.03.01.

Om detta värde är lägre än C0010/R0740 i S.02.01 ska en förklaring ges i den beskrivande rapporten.

S.03.02 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Obegränsade garantier avser garantier med obegränsat belopp, oavsett om de har en begränsad eller obegränsad giltighet.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.01.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kod för garanti

Kod för erhållen garanti. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara unikt och oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för andra garantier.

C0020

Namn på tillhandahållare av garanti

Ange namnet på tillhandahållaren av garantin

C0030

Kod för tillhandahållare av garanti

Ange koden för tillhandahållaren med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0040

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Ange typ av kod som används för posten ”Kod för tillhandahållare av garanti”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0050

Tillhandahållare av garanti som hör till samma grupp

Ange om tillhandahållare av garanti tillhör samma grupp som företaget.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tillhör samma grupp

 

2 – Tillhör inte samma grupp

C0060

Utlösande händelser för garanti

Ange utlösande händelser. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kredithändelse – konkursansökan Internationella swaphandlareföreningen (ISDA)

 

2 – Nedgradering gjord av kreditvärderingsinstitut

 

3 – Solvenskapitalkrav före riskreducering sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

4 – Minimikapitalkravet sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

5 – Solvenskapitalkravet uppfylls ej

 

6 – Minimikapitalkravet uppfylls ej

 

7 – Avtalsrättsliga skyldigheter betalas ej

 

8 – Bedrägeri

 

9 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till förfogande över tillgångar

 

10 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till anskaffning av tillgångar

 

0 – Annat

C0070

Specifika utlösande händelser för garanti

Beskrivning av den utlösande händelsen om företaget har angivit ”0 – Annat” i post C0060 ”Utlösande händelser för garanti”.

C0080

Giltighetsdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för startdatumet för avtalets täckning.

C0090

Tilläggskapital

Ange om garantin klassificeras som tilläggskapital och redovisas i följande poster i S.23.01:

—

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0340)

—

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0350)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tilläggskapital

 

2 – Ej tilläggskapital

S.03.03 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Obegränsade garantier avser garantier med obegränsat belopp, oavsett om de har en begränsad eller obegränsad giltighet.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.01.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kod för garanti

Kod för tillhandahållen garanti. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara unikt och oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för andra garantier.

C0020

Namn på mottagare av garanti

Ange namnet på mottagaren av garantin

C0030

Kod för mottagare av garanti

Ange koden för mottagaren av garantin med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0040

Typ av kod för mottagare av garanti

Ange typ av kod som används för posten ”Kod för mottagare av garanti”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0050

Mottagare av garanti som hör till samma grupp

Ange om mottagaren av garantin tillhör samma grupp som företaget.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tillhör samma grupp

 

2 – Tillhör inte samma grupp

C0060

Utlösande händelser för garanti

Förteckning över utlösande händelser. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kredithändelse – konkursansökan Internationella swaphandlareföreningen (ISDA)

 

2 – Nedgradering gjord av kreditvärderingsinstitut

 

3 – Solvenskapitalkrav före riskreducering sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

3 – Minimikapitalkravet sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

4 – Solvenskapitalkravet uppfylls ej

 

6 – Minimikapitalkravet uppfylls ej

 

7 – Avtalsrättsliga skyldigheter betalas ej

 

8 – Bedrägeri

 

9 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till avyttring av tillgångar

 

10 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till anskaffning av tillgångar

 

0 – Annat

C0070

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Summan av alla möjliga kassaflöden, om utlösande händelser för garanti skulle inträffa för garantier som företaget har tillhandahållit till en annan part.

C0080

Specifika utlösande händelser för garanti

Beskrivning av den utlösande händelsen om företaget har angivit ”0 – Annat” i post C0060 ”Utlösande händelser för garanti”.

C0090

Giltighetsdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för startdatumet för garantins giltighet.

S.04.01 – Verksamhet per land

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska rapporteras från ett redovisningsperspektiv, dvs. enligt lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard. Dock ska de affärsgrenar (klasser) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35) användas. Företag ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

När försäkrings- och återförsäkringsföretaget har verksamhet utanför hemlandet ska uppgifter rapporteras där särskiljning görs mellan hemlandet, vart och ett av de andra länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och relevanta icke-EES-länder.

a)

Uppgifterna för EES-länder ska omfatta följande:

i.

Tecknad affär från företaget i det land där det är etablerat.

ii.

Tecknad affär från företaget genom friheten att tillhandahålla tjänster i andra EES-medlemmar.

iii.

Tecknad affär från varje EES-filial i det land där de är etablerade.

iv.

Tecknad affär från varje EES-filial genom friheten att tillhandahålla tjänster i andra EES-medlemmar.

v.

Premieinkomst i landet genom friheten att tillhandahålla tjänster för företaget eller någon av företagets EES-filialer.

b)

Relevanta icke EES-medlemmar ska rapporteras när det krävs för att rapportera minst 90 % av bruttopremieinkomsterna eller om bruttopremieinkomsterna i ett icke-EES-land är mer än 5 % av de sammanlagda bruttopremieinkomsterna.

c)

De uppgifter som inte rapporteras från icke-EES-länder ska rapporteras som en summa. Landsplaceringen av en affär beror på var affären är tecknad, dvs. att affärer som görs av en filial genom friheten att tillhandahålla tjänster ska rapporteras under det land där filialen är etablerad.

Uppgifterna ska inkludera direkt försäkring och mottagen återförsäkring och anges brutto, utan avdrag av överlåten återförsäkring.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Namnet på affärsgrenen (klassen) enligt bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

C0010

Företag – Tecknad affär i hemlandet, från företaget

Belopp för tecknad affär i hemlandet, från företaget.

Detta utesluter affärer tecknade från filialer och det utesluter affärer tecknade genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget i EES-länder andra än hemlandet.

C0020

Företag – Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget i EES-länder andra än hemlandet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget i EES-länder andra än hemlandet.

Detta utesluter affärer tecknade från filialer.

C0030

Företag – Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster i hemlandet, från någon EES-filial

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från någon EES-filial

C0040

Alla EES-medlemmar – Sammanlagd tecknad affär från alla EES-filialer i det land där de är etablerade

Sammanlagd tecknad affär från EES-filialer i det land där de är etablerade

Detta är summan för C0080 för alla filialer.

C0050

Alla EES-medlemmar – Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, av alla EES-filialer

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från EES-filialer i EES-länder där de inte är etablerade.

Detta är summan för C0090 för alla filialer.

C0060

Alla EES-medlemmar – Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget och alla EES-filialer

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget och alla EES-filialer i EES-länder där de inte är etablerade.

Detta är summan för C0100 för alla filialer.

C0070

Sammanlagd tecknad affär från alla icke-EES-filialer

Belopp för sammanlagd tecknad affär från alla icke-EES-filialer

C0080

För EES-medlem – Tecknad affär i det berörda landet, från EES-filial som etablerats i det landet

Belopp för tecknad affär i landet, från EES-filial som etablerats i det landet.

C0090

För EES-medlem – Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från EES-filial som är etablerad i det berörda landet

Belopp för tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från den EES-filial i de EES-länder där den inte är etablerad.

C0100

För EES-medlem – Tecknad affär i det berörda landet genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget eller någon EES-filial

Belopp för tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget eller någon EES-filial i det berörda landet.

Denna kolumn ska rapporteras avseende alla EES-länder där företaget eller någon filial har affärer genom friheten att tillhandahålla tjänster, utom för hemlandet. I det senare fallet ska det aktuella beloppet rapporteras i C0030.

C0110

För relevant icke-EES-medlem – Tecknad affär från relevanta icke-EES-landsfilialer

Belopp för tecknad affär från relevanta icke-EES-landsfilialer i det land där de är etablerade.

R0010/C0080

Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för den EES-medlem där filialen är etablerad.

R0010/C0090

För EES-medlem – Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för den EES-medlem där filialen är etablerad.

R0010/C0100

För EES-medlem – Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för den EES-medlem där verksamhet bedrivs enligt friheten att tillhandahålla tjänster.

R0010/C0110

För relevant icke-EES-medlem – Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för den icke-EES-medlem där filialen är etablerad.

R0020

Premieinkomst

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

R0030

Inträffade skadekostnader

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal.

Kostnader för skadereglering ingår inte.

R0040

Provisioner

Uppkomna anskaffningskostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader.

För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

S.04.02 – Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska rapporteras i enlighet med artikel 159 i direktiv 2009/138/EG och gäller endast direkt försäkring.

Uppgifter ska rapporteras avseende verksamhet som bedrivs av företaget genom frihet att tillhandahålla tjänster och per EES-land, med separat angivelse av verksamhet per filial och genom frihet att tillhandahålla tjänster.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

…

Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för den EES-medlem där filialen är lokaliserad.

C0010/R0020

Företag – Frihet att tillhandahålla tjänster – Skadefrekvens för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Antal skador inom företagets verksamhet genom frihet att tillhandahålla tjänster som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar) för genomsnittet försäkrade fordon under rapporteringsperioden. Genomsnittet försäkrade fordon motsvarar medelvärdet av antalet försäkrade fordon i slutet av rapporteringsåret och antalet försäkrade fordon i slutet av året före rapporteringsåret. Nollskador ska inte tas med.

C0010/R0030

Företag – Frihet att tillhandahålla tjänster – Genomsnittlig kostnad för skador för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Genomsnitt av inträffade skadekostnader inom företagets verksamhet genom frihet att tillhandahålla tjänster som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar), mätt som belopp för inträffade skador dividerat med antalet inträffade skador. Nollskador ska inte tas med.

C0020/R0020

…

Filial – Skadefrekvens för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Antal skador för varje filial inom företagets verksamhet i det land där filialen är etablerad, som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar) för genomsnittet försäkrade fordon under rapporteringsperioden. Genomsnittet försäkrade fordon motsvarar medelvärdet av antalet försäkrade fordon i slutet av rapporteringsåret och antalet försäkrade fordon i slutet av året före rapporteringsåret. Nollskador ska inte tas med.

C0030/R0020

…

Frihet att tillhandahålla tjänster – Skadefrekvens för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Antal skador för varje filial inom företagets verksamhet genom frihet att tillhandahålla tjänster, som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar) för genomsnittet försäkrade fordon under rapporteringsperioden. Genomsnittet försäkrade fordon motsvarar medelvärdet av antalet försäkrade fordon i slutet av rapporteringsåret och antalet försäkrade fordon i slutet av året före rapporteringsåret. Nollskador ska inte tas med.

C0020/R0030

…

Filial – Genomsnittliga försäkringsersättningar för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Genomsnitt av inträffade skadekostnader för varje filial inom företagets verksamhet i det land där filialen är etablerad, som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar), mätt som belopp för uppkomna skador dividerat med antalet uppkomna skador. Nollskador ska inte tas med.

C0030/R0030

…

Frihet att tillhandahålla tjänster – Genomsnittliga försäkringsersättningar för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

Genomsnitt av inträffade skadekostnader för varje filial inom företagets verksamhet genom frihet att tillhandahålla tjänster, som har uppstått för klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet (utom fraktförares ansvar), mätt som belopp för uppkomna skador dividerat med antalet uppkomna skador. Nollskador ska inte tas med.

S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

Denna blankett ska rapporteras från ett redovisningsperspektiv, dvs. Lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard, men med användning av affärsgrenar (klasser) enligt Solvens II, bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Företag ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering. Denna blankett bygger på de samlade redovisade uppgifterna hittills under året (YTD).

För kvartalsvis rapportering ska administrativa kostnader, kostnader för kapitalförvaltning, anskaffningskostnader och omkostnader redovisas i aggregerad form.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0010 till C0120/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0120/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0130 till C0160/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring.

C0010 – C0120/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0130 – C0160/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0010 till C0160/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0010 till C0160/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0010 till C0120/R0310

Inträffade skadekostnader – brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0130 till C0160/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke- proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0430

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0010 till C0160/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0160/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0010 till C0120/R0610

Administrativa kostnader – brutto – direkt försäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsåret, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0620

Administrativa kostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0630

Administrativa kostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0640

Administrativa kostnader – återförsäkrares andel

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0700

Administrativa kostnader – netto

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Administrativa nettokostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0710

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – direkt försäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0720

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0730

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0740

Kostnader för kapitalförvaltning– återförsäkrares andel

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0800

Kostnader för kapitalförvaltning– netto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser nettokostnader för kapitalförvaltning.

Nettokostnader för kapitalförvaltning utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0810

Kostnader för skadereglering – brutto – direkt försäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0820

Kostnader för skadereglering – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0130 till C0160/R0830

Kostnader för skadereglering – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0840

Kostnader för skadereglering – återförsäkrares andel

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0900

Kostnader för skadereglering – netto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0910

Anskaffningskostnader – brutto – direkt försäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0920

Anskaffningskostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0930

Anskaffningskostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0010 till C0160/R0940

Anskaffningskostnader – återförsäkrares andel

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R1000

Anskaffningskostnader – netto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R1010

Omkostnader – brutto – direkt försäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R1020

Omkostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R1030

Omkostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R1040

Omkostnader – återförsäkrares andel

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R1100

Omkostnader – netto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Nettoomkostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0200/R0110–R1100

Totalt

Totalt för olika poster för alla affärsgrenar

C0200/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0200/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

C0210 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

Både direkt försäkring och återförsäkring ingår.

C0210 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0210 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring och mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0210 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0210 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0210 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1710

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0210 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0210 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettoändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0210 till C0280/R1910

Administrativa kostnader – brutto

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsåret, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R1920

Administrativa kostnader – återförsäkrares andel

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2000

Administrativa kostnader – netto

Administrativa kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser administrativa nettokostnader.

Administrativa nettokostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2010

Kostnader för kapitalförvaltning– brutto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2020

Kostnader för kapitalförvaltning– återförsäkrares andel

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2100

Kostnader för kapitalförvaltning– netto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser nettokostnader för kapitalförvaltning.

Nettokostnader för kapitalförvaltning utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2110

Kostnader för skadereglering – brutto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R2120

Kostnader för skadereglering – återförsäkrares andel

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2200

Kostnader för skadereglering – netto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R2210

Anskaffningskostnader – brutto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2220

Anskaffningskostnader – återförsäkrares andel

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2300

Anskaffningskostnader – netto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att företaget har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Netto anskaffningskostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2310

Omkostnader – brutto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2320

Omkostnader – återförsäkrares andel

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2400

Omkostnader – netto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Nettoomkostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0300/R1410–R2400

Totalt

Totalt för olika poster för alla de affärsgrenar (klasser) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35).

C0300/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0300/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

C0210 till C0280/R2700

Totalt belopp för återköp

Detta belopp utgör det totala beloppet av återköp som uppkommit under året.

Detta belopp rapporteras också under inträffade skadekostnader (post R1610).

S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska rapporteras från ett redovisningsperspektiv, dvs. lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard. Denna blankett bygger på de samlade redovisade uppgifterna hittills under året (YTD). Företag ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

Följande kriterier ska användas för klassificeringen per land:

—

Uppgifterna ska fyllas i, per land, för de fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst, utöver hemlandet, eller till dess att 90 % av bruttopremieinkomsterna uppnås.

—

För direkt försäkringsverksamhet för affärsgrenarna (klasserna) enligt bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 sjukvårdsförsäkring, inkomstskydd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, brand och annan skada på egendom och kredit- och borgensförsäkring ska uppgifterna rapporteras per land där risken är belägen enligt definitionen i artikel 13.13 i direktiv 2009/138/EG.

—

För direkt försäkringsverksamhet för alla andra affärsgrenar (klasser) enligt bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska uppgifter rapporteras per land där avtalet ingicks.

—

Uppgifter om proportionell och icke-proportionell återförsäkring ska rapporteras per land där det avgivande företaget är beläget.

I denna blankett avses med land där avtalet ingicks:

a.

Det land där försäkringsföretaget är etablerat (hemland) om avtalet inte sålts genom en filial eller genom frihet att tillhandahålla tjänster

b.

Det land där filialen är lokaliserad (värdland) om avtalet sålts genom en filial.

c.

Det land där frihet att tillhandahålla tjänster anmälts (värdland) om avtalet sålts genom frihet att tillhandahålla tjänster.

d.

Vid användning av förmedlare eller i alla andra situationer gäller a), b) eller c) beroende på vem som sålt avtalet.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0020 till C0060/R0010

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – skadeförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka rapportering av skadeförsäkringsåtaganden görs.

C0080 till C0140/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkringsverksamhet.

C0080 till C0140/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0080 till C0140/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0310

Inträffade skadekostnader brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant:

inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0080 till C0140/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0430

Förändringar inom övriga avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0140/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0140/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

C0160 till C0200/R1400

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – livförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka rapportering av livförsäkringsåtaganden görs.

C0220 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier i förhållande till direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet brutto.

C0220 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0220 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0220 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1710

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0220 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0220 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för företaget under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0280/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0280/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

S.06.01 – Sammanfattning av tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag. Denna blankett gäller endast för försäkrings- och återförsäkringsföretag som är undantagna från årlig inlämning av uppgifter i blanketterna S.06.02 eller S.08.01 i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning.

Denna blankett innehåller en sammanfattning av uppgifterna om tillgångar och derivat för företaget som helhet, inklusive tillgångar och derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal.

Posterna ska rapporteras med positiva värden om inte Solvens II-värdet är negativt (t.ex. om det rör sig om derivat som är en skuld för företaget).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010 till C0060/R0010

Noterade tillgångar

Värde av noterade tillgångar per portfölj

I denna blankett betraktas en tillgång som en noterad tillgång om den handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0020

Tillgångar som inte är noterade på en börs

Värde av tillgångar som inte är noterade på en börs, per portfölj

I denna blankett avses med tillgång som inte är noterad en tillgång som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att angeseparata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0030

Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs

Värde av tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs, per portfölj.

I denna blankett avses med tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs tillgångar som genom sin natur inte är föremål för förhandling på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0040

Statsobligationer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 1 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0050

Företagsobligationer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 2 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0060

Aktier

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 3 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0070

Företag för kollektiva investeringar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 4 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0080

Strukturerade produkter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 5 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0090

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 6 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0100

Likvida medel och andra insättningar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 7 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0110

Hypotekslån och andra lån

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 8 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0120

Fastigheter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 9 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0130

Övriga investeringar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 0 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0140

Standardiserade terminer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori A i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0150

Köpoptioner

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori B i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0160

Säljoptioner

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori C i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0170

Swappar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori D i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0180

OTC Terminer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori E i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0190

Kreditderivat

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori F i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

S.06.02 – Förteckning över tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett ska motsvara förteckningen av alla tillgångar i balansräkningen som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9 i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning. Särskilt när det gäller värdepapperslån och återköpsavtal ska de underliggande värdepapperen i balansräkningen rapporteras i denna blankett.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över tillgångar som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) och som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9 (när det gäller index- och fondförsäkringsavtal som förvaltas av (åter-)försäkringsföretag ska även endast de tillgångar rapporteras som omfattas av tillgångskategorierna 0–9, t.ex. fordringar och skulder för dessa produkter ska inte rapporteras), med följande undantag:

a)

Kontanter ska rapporteras i en rad per valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

b)

Överförbar inlåning (likvida medel) och andra insättningar med en löptid på mindre än ett år ska rapporteras i en rad per bank och valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

c)

Lån och hypotekslån till fysiska personer, inklusive lån på försäkringsavtal ska rapporteras i två rader, en rad för lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan för var och en av kombinationerna av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290 och en annan rad för lån till andra fysiska personer för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290.

d)

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ska rapporteras i en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

e)

Företagets materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk ska rapporteras i en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga variabler i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras i mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång rapporteras separat med en rad per tillgång; alla relevanta nödvändiga variabler ska fyllas i.

Uppgifter om externt kreditbetyg (C0320) och utsedda externa ratinginstitut (ECAI) (C0330) kan begränsas (ej rapporteras) under följande omständigheter:

a)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 35.6 och 35.7 i direktiv 2009/138/EG eller

b)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i fall då försäkrings- och återförsäkringsföretag har uppdragsavtal när det gäller placering som gör att dessa specifika uppgifter inte är direkt tillgängliga för företaget.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, andra interna fonder, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För tillgångar som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Matchningsportföljsnummer

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje matchningsjusteringsportfölj enligt artikel 77b.1 a i direktiv 2009/138/EG. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange matchningsjusteringsportföljen i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan matchningsjusteringsportfölj.

C0090

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0100

Tillgång ställd som säkerhet

Ange tillgångar i företagets balansräkning som är ställda som säkerhet. För tillgångar som är delvis ställda som säkerhet ska två rader för varje tillgång rapporteras; en för det belopp som ställts som säkerhet och en annan för återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas för den del av tillgången som är ställd som säkerhet:

 

1 – Tillgångar i balansräkningen som är ställda som säkerhet

 

2 – Säkerhet för mottagen återförsäkring

 

3 – Säkerhet för lånade värdepapper

 

4 – Repor

 

9 – Inte säkerhet

C0110

Förvaringsland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras. För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som det land som motsvarar det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

Vad gäller CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) bestäms emittentlandet av fastighetens adress.

C0120

Förvaringsinstitut

Namn på det finansinstitut som är förvaringsinstitut.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett förvaringsinstitut ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0130

Mängd

Antal tillgångar, för berörda tillgångar.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0140) rapporteras.

C0140

Nominellt belopp

Utestående belopp mätt med nominellt belopp för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för CIC 72, 73, 74, 75 och 79 om tillämpligt.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0130) rapporteras.

C0150

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av tillgångar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

4 – justerade kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen (EU) 2015/35

C0160

Anskaffningsvärde

Totalt anskaffningsvärde för tillgångar som innehas, rent pris utan upplupen ränta. Ej relevant för CIC-kategorier 7 och 8.

C0170

Totalt Solvens II-värde

Värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

Följande ska beaktas:

—

Motsvarar multiplikation av ”Nominellt belopp” med ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” plus ”Upplupen ränta” för tillgångar där de första två posterna är relevanta.

—

Motsvarar multiplikation av ”Mängd” med ”Solvens II-enhetspris” för tillgångar där dessa två poster är relevanta.

—

För tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategorierna 7, 8 och 9 ska detta ange tillgångens Solvens II-värde.

C0180

Upplupen ränta

Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdag för räntebärande värdepapper. Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt Solvens II-värde”.


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om tillgångar

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)+

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0190

Postens titel

Ange den rapporterade posten genom att fylla i tillgångens namn (eller adressen om det gäller fastighet), med uppgifter bestämt av företaget.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras. Lån till andra än fysiska personer ska rapporteras linje per linje.

—

Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.

C0200

Emittentnamn

Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentens namn fondförvaltarens namn.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0210

Emittentkod

Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentens kod fondförvaltarens kod.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens kod förvaringsinstitutets kod.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0220

Typ av emittentkod

Ange typen av emittentkod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0230

Emittentsektor

Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning. Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex. A eller A0111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex. K6411).

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentsektorn fondförvaltarens sektor.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentsektorn förvaringsinstitutets sektor.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0240

Emittentgrupp

Namn på emittentens moderföretag med yttersta ägarintresse. För företag för kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0250

Kod för emittentgrupp

Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0260

Typ av kod för emittentgrupp

Ange typen av kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0270

Emittentland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentlandet fondförvaltarens land.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentlandet förvaringsinstitutets land.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

C0280

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.

Följande ska beaktas:

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

—

För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.

C0290

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av en tillgång med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som tillgången är exponerad för.

C0300

Infrastrukturinvesteringar

Ange om tillgången är en investering i infrastruktur.

Infrastrukturinvesteringar definieras som investeringar i eller lån till allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur som inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen infrastrukturinvestering

 

2 – Statlig garanti: där det finns en uttrycklig statlig garanti

 

3 – Statligt initiativ inklusive offentliga finanser: där det finns ett regeringspolitiskt eller offentligfinansierat initiativ för att främja eller stödja sektorn

 

4 – Överstatlig garanti: där det finns uttrycklig överstatlig garanti eller uttryckligt överstatligt stöd

 

9 – Annat Andra infrastrukturlån eller infrastrukturinvesteringar än de som klassificeras i ovanstående kategorier.

C0310

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Endast relevant för tillgångskategorier 3 och 4.

Ange om en tillgång och annan andel är ett intressebolag. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Inte intressebolag

 

2 – Intressebolag

C0320

Externt kreditbetyg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Tillgångens kreditbetyg vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

Denna post är inte relevant för tillgångar där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

C0330

Utsett externt ratinginstitut

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn som återfinns på Esmas webbplats.

Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0320) rapporteras.

C0340

Kreditkvalitetssteg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats tillgången enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG.

Kreditkvalitetssteget ska särskilt återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

Denna post är inte relevant för tillgångar där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

0 – Kreditkvalitetssteg 0

 

1 – Kreditkvalitetssteg 1

 

2 – Kreditkvalitetssteg 2

 

3 – Kreditkvalitetssteg 3

 

4 – Kreditkvalitetssteg 4

 

5 – Kreditkvalitetssteg 5

 

6 – Kreditkvalitetssteg 6

 

9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar

C0350

Internt kreditbetyg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0360

Duration

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 4 (när tillämpligt, t.ex. för företag för kollektiva investeringar huvudsakligen i obligationer), 5 och 6.

Tillgångens duration, definierad som återstående modifierad duration (modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapprets återstående löptid, räknat från rapportens referensdag). För tillgångar utan fast löptid ska första inlösendag användas. Durationen ska beräknas baserat på ekonomiskt värde.

C0370

Solvens II-enhetspris

Belopp i rapporteringsvalutan för tillgången, om relevant.

Denna post ska rapporteras om kvantitet (C0130) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0380) rapporteras.

C0380

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Belopp i procent av nominellt värde, rent pris utan upplupen ränta, för tillgången, om relevant.

Denna post ska rapporteras om nominellt belopp (C0140) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Solvens II-enhetspris” (C0370) rapporteras.

C0390

Förfallodag

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8, CIC 74 och CIC 79.

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för förfallodagen.

Den motsvarar alltid förfallodagen, även för inlösningsbara värdepapper.

Följande ska beaktas:

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

—

För CIC-kategori 8, när det gäller lån och hypotekslån till fysiska personer, ska den vägda (baserat på lånebeloppet) återstående löptiden rapporteras.

S.06.03 – Företag för kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

Denna blankett rör uppgifter om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar som erbjuds i form av fonder, inklusive när de är intresseföretag, per kategori av underliggande tillgång, utgivningsland och valuta. Genomlysning ska göras till dess att tillgångskategorier, länder och valutor har identifierats. För fondandelsfonder ska genomlysning göras på samma sätt.

För identifiering av länder ska genomlysning göras så att alla länder identifieras som representerar mer än 5 % av den fond som genomlyses och till dess att 90 % av fondens värde har identifierats per land.

Kvartalsuppgifter ska endast rapporteras när värdet är högre än 30 % på kvoten mellan företag för kollektiva investeringar som innehas av företaget och totala investeringar, mätt som kvoten mellan post C0010/R0180 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 och summan av post C0010/R0070 och C0010/RC0220 i blankett S.02.01.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID-kod för företag för kollektiva investeringar

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0020

Typ av ID-kod för företag för kollektiva investeringar

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0030

Underliggande tillgångskategori

Ange tillgångskategorier, fordringar och derivat inom företaget för kollektiva investeringar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3L – Aktier – börsnoterade

 

3X – Aktier – icke-börsnoterade

 

4 – Företag för kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

10 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)

 

A – Standardiserade terminer

 

B-Köpoptioner

 

C – Säljoptioner

 

D – Swappar

 

E – OTC Terminer

 

F – Kreditderivat

 

L – Skulder

När genomlysningen avser en fondandelsfond ska kategori 4 ”Företag för kollektiva investeringar” endast användas för icke-materiella restvärden.

C0040

Emittentland

Uppdelning av varje tillgångskategori som angetts i C0030 per emittentland. Ange det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

—

AA: aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde

Denna post är inte relevant för kategorierna 8 och 9 i rapporteringen i C0030.

C0050

Valuta

Ange om valutan för tillgångskategorin är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta. Med utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporteringsvalutan

 

2 – Utländsk valuta

C0060

Totalt belopp

Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom företag för kollektiva investeringar.

För skulder ska ett positivt belopp rapporteras.

För derivat kan det totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en skuld).

S.07.01 – Strukturerade produkter

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över strukturerade produkter som innehas direkt av företaget i dess portfölj (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden). Med strukturerade produkter avses tillgångar som ingår i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).

Denna blankett ska endast rapporteras när beloppet av strukturerade produkter, mätt som kvoten mellan tillgångar i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) enligt bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och summan av post C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01, är högre än 5 %.

I vissa fall för typen av strukturerade produkter (C0070) identifieras det derivat som ingår i den strukturerade produkten. I dessa fall ska denna klassificering användas när det avsedda derivatet ingår i den strukturerade produkten.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

ID-kod för tillgång

Den strukturerade produktens identifieringskod, såsom rapporterad i S.06.02, med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara oförändrad över tiden och inte återanvändas för andra produkter.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Säkerhetstyp

Ange typen av säkerhet, med användning av de tillgångskategorier som anges i bilaga IV – Tillgångskategorier. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3 – Aktier

 

4 – Företag för kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

0 – Övriga investeringar

 

10 – Ingen säkerhet

Om mer än en kategori av säkerhet förekommer för en och samma strukturerade produkt ska den som är mest representativ rapporteras.

C0070

Typ av strukturerad produkt

Ange typen av strukturerad produkt. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kreditlänkad obligation

Värdepapper eller deposition där kreditderivat ingår (t.ex. kreditswappar (CDS) eller kreditoptioner (CDOp)).

 

2 – Constant maturity swap

(värdepapper där en ränteswap (IRS) ingår, där den rörliga räntedelen återställs regelbundet i enlighet med marknadsräntan för fast löptid)

 

3 – Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

(värdepapper som har en tillgång som säkerhet)

 

4 – Hypoteksbaserade värdepapper

(värdepapper som har fastigheter som säkerhet)

 

5 – Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet

(värdepapper med fastighet som säkerhet, såsom butiksfastigheter, kontorsfastigheter, industrifastigheter, flerfamiljshus och hotell)

 

6 – CDO (Collateralised Debt Obligations)

(strukturerad skuldförbindelse som har som säkerhet en portfölj bestående av säkerställda och icke-säkerställda obligationer utgivna av företag eller statliga gäldenärer, eller säkerställda eller icke-säkerställda banklån till kommersiella och industriella lånekunder)

 

7 – CLO (Collateralised Loan Obligations)

(värdepapper som har en underliggande förvaltningsportfölj av lån där kassaflödena från värdepappret härleds från portföljen)

 

8 – CMO (Collateralised Mortgage Obligations)

(värdepapper med godkänd kreditvärdering som har som säkerhet en pool av obligationer, lån och andra tillgångar)

 

9 – Räntelänkade värdepapper

 

10 – Aktielänkade och aktieindexlänkade värdepapper

 

11 – Växelkurs- och råvarulänkade värdepapper

 

12 – Hybridlänkade värdepapper

(inkluderar fastighet och aktier)

 

13 – Marknadslänkade värdepapper

 

14 – Försäkringslänkade värdepapper, inklusive värdepapper som täcker katastrofrisk och väderrisk samt dödsfallsrisk

 

99 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ

C0080

Kapitalskydd

Ange om produkten har kapitalskydd. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fullt kapitalskydd

 

2 – Partiellt kapitalskydd

 

3 – Inget kapitalskydd

C0090

Underliggande säkerhet/index/portfölj

Beskriv typen av underliggande variabel Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Aktier och fonder (en viss grupp eller korg av aktier)

 

2 – Valuta (en viss grupp eller korg av valutor)

 

3 – Räntor och avkastning (obligationsindex, avkastningskurvor, skillnader i rådande räntor för kortare och längre löptider, kreditspreadar, inflationstakt och annan referens för ränta eller avkastning)

 

4 – Råvaror (en viss basvara eller grupp av varor)

 

5 – Index (utveckling av ett visst index)

 

6 – Multi (kombination av de olika möjliga typer som förtecknas ovan)

 

9 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ (t.ex. andra ekonomiska indikatorer)

C0100

Karaktäristika – köp, sälj

Ange om en produkt har köp- och/eller säljkaraktär, eller båda, om tillämpligt. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Köp av köparen

 

2 – Köp av säljaren

 

3 – Sälj av köparen

 

4 – Sälj av säljaren

 

5 – Kombinationer av ovanstående alternativ

C0110

Syntetisk strukturerad produkt

Ange om det rör sig om en strukturerad produkt utan någon överföring av tillgångar (t.ex. produkter som inte kommer att leda till något överlämnande av tillgångar, förutom kontanter, om en negativ eller positiv händelse inträffar). Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Strukturerad produkt utan överföring av tillgångar

 

2 – Strukturerad produkt med överföring av tillgångar

C0120

Förskottsbetalning strukturerad produkt

Ange om det rör sig om strukturerade produkter där förskottsbetalning är möjlig, dvs. en tidigarelagd ej planerad återbetalning av kapitalet. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förskottsbetalning strukturerad produkt

 

2 – Ej förskottsbetalning strukturerad produkt

C0130

Säkerhetsvärde

Totalt belopp för säkerheter kopplade till den strukturerade produkten oberoende av säkerhetens typ.

För ställande av säkerhet på portföljbasis ska endast det värde som hänförs till det enskilda avtalet rapporteras och inte det totala värdet.

C0140

Säkerhetsportfölj

Denna post ger information om huruvida en strukturerad produkts säkerhet endast gäller en enda strukturerad produkt eller mer än en strukturerad produkt som innehas av företaget. Nettopositioner avser positioner som innehas för strukturerade produkter. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Säkerhet beräknad på grundval av nettopositioner som härrör från en uppsättning avtal

 

2 – Säkerhet beräknad på grundval av ett enda avtal

 

10 – Ingen säkerhet

C0150

Fast årlig avkastning

Ange kupongen (som decimaltal), om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter)

C0160

Variabel årlig avkastning

Ange variabel avkastningsgrad, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter). Den anges vanligtvis som en referensmarknadsränta plus en spread, eller som beroende av utvecklingen för en portfölj eller ett index (beroende av underliggande variabel) eller mer komplexa avkastningar som avgörs genom den underliggande tillgångens prisutveckling (beroende av prisutveckling), bland annat.

C0170

Förlust vid fallissemang

Procentandelen (rapporterad som decimaltal – till exempel 5 % ska rapporteras som 0,05) av det investerade beloppet som inte kommer att återfås vid fallissemang, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).

Om uppgifterna inte anges i avtalet ska denna post inte rapporteras. Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

C0180

Attachment point

Den avtalsmässigt definierade förlustprocentandel (rapporterad som decimaltal) över vilken förlusterna påverkar den strukturerade produkten, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

C0190

Detachment point

Den avtalsmässigt definierade förlustprocentandel (rapporterad som decimaltal) över vilken förlusterna upphör att påverka den strukturerade produkten, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

S.08.01 – Öppna derivatpositioner

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

De derivatkategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Denna blankett innehåller en förteckning post för post över derivat som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F.

Derivat betraktas som tillgångar om deras Solvens II-värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras Solvens II-värde är negativt eller om de ges ut av företaget. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Uppgifterna ska inkludera alla derivatavtal som fanns under rapporteringsperioden och som inte avslutades före rapportens referensdag.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, vilket leder till flera öppna positioner, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas, så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex eller annan variabel, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om derivat.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga poster i den tabellen. Om det för ett och samma derivat kan ges två värden för en variabel måste detta derivat rapporteras i mer än en rad.

Särskilt för derivat som har mer än två valutor ska det delas upp i komponenterna och rapporteras på olika rader.

I tabellen Information om derivat ska varje derivat rapporteras separat med en rad per derivat; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

Uppgifter om externt kreditbetyg (C0290) och utsedda externa ratinginstitut (ECAI) (C0330) kan begränsas (ej rapporteras) under följande omständigheter:

c)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 35.6 och 35.7 i direktiv 2009/138/EG eller

d)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i fall då försäkrings- och återförsäkringsföretag har uppdragsavtal när det gäller placering som gör att dessa specifika uppgifter inte är direkt tillgängliga för företaget.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För derivat som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0090

Derivatets underliggande instrument

ID-kod för derivatavtalets underliggande instrument (tillgång eller skuld) Posten fylls i endast för derivat som har ett enda eller flera underliggande instrument i företagets portfölj. Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0100

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”Derivatets underliggande instrument”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Denna post ska inte rapporteras för derivat som har mer än en tillgång eller skuld som underliggande variabel.

C0110

Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge), effektiv portföljförvaltning.

Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument (tillgång eller skuld), planerad transaktion eller annan skuld.

Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument (tillgångar eller skulder), planerade transaktioner eller andra skulder.

Med effektiv portföljförvaltning avses vanligen transaktioner där förvaltaren försöker förbättra portföljens inkomst genom att byta ut (lägre) kassaflöden mot andra med högre värde, genom att använda ett derivat eller en uppsättning derivat, utan att förändra tillgångsportföljens sammansättning, som har ett lägre investeringsbelopp eller färre transaktionskostnader.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer

 

4 – Annan effektiv portöljförvaltning än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer”

C0120

Delta

Endast relevant för CIC-kategorierna B och C (Köp-och säljoptioner), avseende rapporteringsdagen.

Mäter optionsvärdets förändring i förhållande till förändringar i den underliggande tillgångens pris.

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0130

Teoretiskt belopp för derivatet

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets omfattning multiplicerat med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och terminer motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettovärdet vid rapporteringsdagen användas.

C0140

Köpare/säljare

Endast för standardiserade terminer och optioner, swappar och kreditderivatavtal (valutaswappar, kreditswappar och värdepappersswappar).

Ange om derivatavtalet har köpts eller sålts.

Köparens och säljarens position för swappar bestäms i förhållande till säkerheten eller det teoretiska beloppet och swapflödena.

En säljare av en swap äger säkerheten eller det teoretiska beloppet vid avtalets början och accepterar att under avtalets löptid leverera den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

En köpare av en swap kommer att äga säkerheten eller det teoretiska beloppet vid derivatavtalets slut och erhåller under avtalets löptid den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas utom för ränteswappar:

 

1 – Köpare

 

2 – Säljare

För ränteswappar ska ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista användas:

 

3 – FX–FL: Levererar fast mot rörlig

 

4 – FX–FX: Levererar fast mot fast

 

5 – FL–FX: Levererar rörlig mot fast

 

6 – FL–FL: Levererar rörlig mot rörlig

C0150

Premium som hittills betalats

Betalning som erlagts (vid köp) för optioner och även premiebelopp som betalats direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början,

C0160

Premium som hittills mottagits

Betalning som mottagits (vid försäljning) för optioner och även premiebelopp som mottagits direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början.

C0170

Antal avtal

Antal likartade derivatavtal som rapporteras på den raden. Det ska vara antalet avtal som har ingåtts. För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.

Antalet avtal ska vara de som är utestående vid rapporteringsdagen.

C0180

Avtalets omfattning

Antal underliggande tillgångar i avtalet (för aktieterminer är det t.ex. antalet aktier som ska levereras per derivatavtal vid löptidens slut; för obligationsterminer är det det underliggande referensbeloppet för varje avtal).

Avtalets omfattning bestäms på olika sätt beroende på typ av instrument. För aktieterminer är det vanligt att avtalets omfattning bestäms som en funktion av antalet underliggande andelar.

För obligationsterminer används den underliggande obligationens nominella belopp.

Endast relevant för terminer och optioner.

C0190

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Maximalt belopp för förlust om en avvecklingshändelse inträffar. Relevant för CIC-kategori F.

Om ett kreditderivat har ställda säkerheter till 100 % är den maximala förlusten vid avvecklingshändelse noll.

C0200

Utflödesbelopp för swap

Belopp som levererats enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har betalats för ränteswappar och belopp som har betalats för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0210

Inflödesbelopp för swap

Belopp som erhållits enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har erhållits för ränteswappar och belopp som har erhållits för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0220

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

Om det finns flera olika datum för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.

Vid novation ska novationsdatumet utgöra affärsdatumet för det derivatet.

C0230

Duration

Derivatets duration, definierad som återstående modifierad löptid, för derivat där det är relevant att mäta duration.

Beräknas som nettoduration mellan derivatets in- och utflöden, om tillämpligt.

C0240

Solvens II-värde

Derivatets värde per rapporteringsdagen, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0250

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av derivat. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång eller skuld

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar eller skulder

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen (EU) 2015/35


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om derivat

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0260

Motpartens namn

Namnet på derivatets motpart. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

Namn på börs för börshandlade derivat eller

—

namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller

—

namn på avtalsmässig motpart för andra OTC-derivat.

C0270

Motpartens kod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden för motparten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0280

Typ av motpartskod

Endast relevant för OTC-derivat.

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0290

Externt kreditbetyg

Endast relevant för OTC-derivat.

Kreditbetyget för derivatets motpart vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

Denna post är inte relevant för derivat där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

C0300

Utsett externt ratinginstitut

Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn som återfinns på Esmas webbplats.

Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0290) rapporteras.

C0310

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats derivatets motpart enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

Denna post är inte relevant för derivat där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

0 – Kreditkvalitetssteg 0

 

1 – Kreditkvalitetssteg 1

 

2 – Kreditkvalitetssteg 2

 

3 – Kreditkvalitetssteg 3

 

4 – Kreditkvalitetssteg 4

 

5 – Kreditkvalitetssteg 5

 

6 – Kreditkvalitetssteg 6

 

9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar

C0320

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0330

Motpartsgrupp

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Namn på motpartens moderföretag med yttersta ägarintresse. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0340

Motpartsgruppkod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0350

Typ av motpartsgruppkod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartsgruppkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0360

Avtalets namn

Derivatavtalets namn.

C0370

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för derivatets valuta, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD, valuta för vilken det teoretiska beloppet är avtalsmässigt uttryckt för valutaswappar etc.).

C0380

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av ett derivat med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som derivatet är exponerat för.

C0390

Utlösande värde

Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.

Ej relevant för CIC D3 – Ränteswappar och valutaswappar. Ska inte anges för CIC F1 – Kreditswappar (CDS) om det inte är möjligt.

Om mer än en utlösande händelse inträffar över tiden, rapportera nästa utlösande händelse som kommer att inträffa.

Om derivatet har ett intervall av utlösande värden, rapportera uppsättningen värden, separerade med kommatecken ”,” om intervallet inte är kontinuerligt, och rapportera intervallet separerat med ”–” om det är kontinuerligt.

C0400

Trigger för avveckling av avtalet

Ange den händelse som avvecklar avtalet, utöver normala villkor för upphörande eller avslut. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Konkurs för underliggande enhet eller referensenhet

 

2 – Väsentlig värdeminskning för den underliggande referenstillgången

 

3 – Negativ förändring i kreditbetyg för underliggande tillgång eller enhet

 

4 – Novation, dvs. ersättning av skyldigheten enligt derivatet med en ny skyldighet, eller ersättning av en part till derivatet med en ny part

 

5 – Flera händelser eller en kombination av händelser

 

6 – Andra händelser som inte omfattas av föregående alternativ

 

9 – Ingen trigger för avveckling

C0410

Levererad valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0420

Mottagen valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0430

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, utlöpningsdag för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

S.08.02 – Derivattransaktioner

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag

De derivatkategorier som avses i denna mall definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga V – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över stängda derivatpositioner som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F. Om ett avtal fortfarande är öppet men har minskat i omfattning ska den stängda delen rapporteras.

Derivat betraktas som tillgångar om deras Solvens II-värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras Solvens II-värde är negativt eller om de ges ut av företaget. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Stängda derivatpositioner är sådana som var öppna vid någon tidpunkt under referensperioden (dvs. det senaste kvartalet om blanketten lämnas in kvartalsvis eller det senaste året om blanketten endast lämnas in årligen) men som stängdes före rapporteringsdagen.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas (med angivande av endast första och sista affärsdag), så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

d)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex eller annan variabel, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

e)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

f)

Regleringen sker i framtiden.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om derivat.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga poster i den tabellen. Om det för ett och samma derivat kan ges två värden för en variabel måste detta derivat rapporteras i mer än en rad.

Särskilt för derivat som har mer än två valutor ska det delas upp i komponenterna och rapporteras på olika rader.

I tabellen Information om derivat ska varje derivat rapporteras separat med en rad per derivat; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För derivat som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal och indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0090

Derivatets underliggande instrument

ID-kod för derivatavtalets underliggande instrument (tillgång eller skuld) Posten fylls i endast för derivat som har ett enda eller flera underliggande instrument i företagets portfölj. Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0100

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”Derivatets underliggande instrument”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Denna post ska inte rapporteras för derivat som har mer än en tillgång eller skuld som underliggande variabel.

C0110

Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge), effektiv portföljförvaltning.

Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument (tillgång eller skuld), planerad transaktion eller annan skuld.

Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument (tillgångar eller skulder), planerade transaktioner eller andra skulder.

Med effektiv portföljförvaltning avses vanligen transaktioner där förvaltaren försöker förbättra portföljens inkomst genom att byta ut (lägre) kassaflöden mot andra med högre värde, genom att använda ett derivat eller en uppsättning derivat, utan att förändra tillgångsportföljens sammansättning, som har ett lägre investeringsbelopp eller färre transaktionskostnader.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer

 

4 – Annan effektiv portöljförvaltning än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer”

C0120

Teoretiskt belopp för derivatet

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets omfattning multiplicerat med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och terminer motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettovärdet vid rapporteringsdagen användas.

C0130

Köpare/säljare

Endast för standardiserade terminer och optioner, swappar och kreditderivatavtal (valutaswappar, kreditswappar och värdepappersswappar).

Ange om derivatavtalet har köpts eller sålts.

Köparens och säljarens position för swappar bestäms i förhållande till säkerheten eller det teoretiska beloppet och swapflödena.

En säljare av en swap äger säkerheten eller det teoretiska beloppet vid avtalets början och accepterar att under avtalets löptid leverera den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

En köpare av en swap kommer att äga säkerheten eller det teoretiska beloppet vid derivatavtalets slut och erhåller under avtalets löptid den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas utom för ränteswappar:

 

1 – Köpare

 

2 – Säljare

För ränteswappar ska ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista användas:

 

3 – FX–FL: Levererar fast mot rörlig

 

4 – FX–FX: Levererar fast mot fast

 

5 – FL–FX: Levererar rörlig mot fast

 

6 – FL–FL: Levererar rörlig mot rörlig

C0140

Premium som hittills betalats

Betalning som erlagts (vid köp) för optioner och även premiebelopp som betalats direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början,

C0150

Premium som hittills mottagits

Betalning som mottagits (vid försäljning) för optioner och även premiebelopp som mottagits direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början.

C0160

Vinst och förlust hittills

Belopp för vinst och förlust på derivatavtalet sedan avtalets början, som realiseras vid stängnings-/förfallodagen. Det motsvarar skillnaden mellan värdet (priset) på avyttringsdagen och värdet (priset) på anskaffningsdagen.

Detta belopp kan vara positivt (vinst) eller negativt (förlust).

C0170

Antal avtal

Antal likartade derivatavtal som rapporteras på den raden. För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.

Antalet avtal ska vara avtal som ingåtts och som var stängda vid rapporteringsdagen.

C0180

Avtalets omfattning

Antal underliggande tillgångar i avtalet (för aktieterminer är det t.ex. antalet aktier som ska levereras per derivatavtal vid löptidens slut; för obligationsterminer är det det underliggande referensbeloppet för varje avtal).

Avtalets omfattning bestäms på olika sätt beroende på typ av instrument. För aktieterminer är det vanligt att avtalets omfattning bestäms som en funktion av antalet underliggande andelar.

För obligationsterminer används den underliggande obligationens nominella belopp.

Endast relevant för terminer och optioner.

C0190

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Maximalt belopp för förlust om en avvecklingshändelse inträffar. Relevant för CIC-kategori F.

C0200

Utflödesbelopp för swap

Belopp som levererats enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har betalats för ränteswappar och belopp som har betalats för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0210

Inflödesbelopp för swap

Belopp som erhållits enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har erhållits för ränteswappar och belopp som har erhållits för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0220

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

Om det finns flera olika affärer för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.

Vid novation ska novationsdatumet utgöra affärsdatumet för det derivatet.

C0230

Solvens II-värde

Derivatets värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid affärsdagen (stängning eller avyttring) eller förfallodagen. Det kan vara positivt, negativt eller noll.


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om derivat

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0240

Motpartens namn

Namnet på derivatets motpart. Om tillgängligt ska detta motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

Namn på börs för börshandlade derivat eller

—

namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller

namn på avtalsmässig motpart för andra OTC-derivat.

C0250

Motpartens kod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0260

Typ av motpartskod

Endast relevant för OTC-derivat.

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0270

Motpartsgrupp

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Namn på motpartens moderföretag med yttersta ägarintresse. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0280

Motpartsgruppkod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0290

Typ av motpartsgruppkod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartsgruppkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0300

Avtalets namn

Derivatavtalets namn.

C0310

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för derivatets valuta, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD, valuta för vilken det teoretiska beloppet är avtalsmässigt uttryckt för valutaswappar etc.).

C0320

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av ett derivat med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som derivatet är exponerat för.

C0330

Utlösande värde

Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.

Ej relevant för CIC D3 – Ränteswappar och valutaswappar.

Ska inte anges för CIC F1 – Kreditswappar (CDS) om det inte är möjligt.

Om mer än en utlösande händelse inträffar över tiden, rapportera nästa utlösande händelse som kommer att inträffa.

Om derivatet har ett intervall av utlösande värden, rapportera uppsättningen värden, separerade med kommatecken ”,” om intervallet inte är kontinuerligt, och rapportera intervallet separerat med ”–” om det är kontinuerligt.

C0340

Trigger för avveckling av avtalet

Ange den händelse som avvecklar avtalet, utöver normala villkor för upphörande eller avslut. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Konkurs för underliggande enhet eller referensenhet

 

2 – Väsentlig värdeminskning för den underliggande referenstillgången

 

3 – Negativ förändring i kreditbetyg för underliggande tillgång eller enhet

 

4 – Novation, dvs. ersättning av skyldigheten enligt derivatet med en ny skyldighet, eller ersättning av en part till derivatet med en ny part

 

5 – Flera händelser eller en kombination av händelser

 

6 – Andra händelser som inte omfattas av föregående alternativ

 

9 – Ingen trigger för avveckling

C0350

Levererad valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0360

Mottagen valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0370

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, utlöpningsdag för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett innehåller uppgifter om inkomster/vinster och förluster per tillgångskategori (inklusive derivat), dvs. rapportering post per post är inte nödvändig. De tillgångskategorier som avses i denna mall definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

Tillgångskategori

Ange de tillgångskategorier som portföljen innehåller.

Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0050

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, andra interna fonder, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0060

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal och indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0070

Utdelning

Beloppet av de utdelningar som intjänats under rapporteringsperioden, dvs. erhållna utdelningar minus rätten att erhålla en utdelning som redan redovisats i början av rapporteringsperioden, plus rätten att erhålla en utdelning som redovisas vid slutet av rapporteringsperioden. Relevant för tillgångar med utdelning, såsom aktier, preferensvärdepapper och företag för kollektiva investeringar.

Här ingår också utdelningar som erhållits från tillgångar som har avyttrats eller förfallit.

C0080

Ränta

Beloppet av intjänad ränta, dvs. erhållen ränta minus upplupen ränta i början av perioden plus upplupen ränta vid slutet av rapporteringsperioden.

Här ingår också ränta som erhållits när tillgångar har avyttrats eller förfallit, eller när kupongen har erhållits.

Relevant för tillgångar med kupong och ränta, såsom obligationer, lån och insättningar.

C0090

Hyror

Beloppet av intjänad hyra, dvs. erhållen hyra minus upplupen hyra i början av perioden plus upplupen hyra vid slutet av rapporteringsperioden. Här ingår också hyra som erhålls när tillgången avyttras eller förfaller.

Endast relevant för fastigheter, oberoende av deras funktion.

C0100

Vinster och förluster netto

Vinster och förluster netto som härrör från tillgångar som avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.

Vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet vid avyttring eller förfall och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).

Nettovärdet kan vara positivt, negativt eller noll.

C0110

Orealiserade vinster och förluster

Orealiserade vinster och förluster som härrör från tillgångar som inte avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.

Orealiserade vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av rapporteringsåret och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).

Nettovärdet kan vara positivt, negativt eller noll.

S.10.01 – Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över värdepappersutlåningstransaktioner och återköpsavtal (köpare och säljare) som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), där även likviditetsswappar enligt artikel 309.2 f i delegerade förordningen (EU) 2015/35 ingår.

Uppgifter ska endast rapporteras när värdet på de underliggande tillgångar i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, med förfallodag efter rapportens referensdag, utgör mer än 5 % av totala investeringar såsom rapporteras i C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.

Alla avtal i och utanför balansräkningen ska rapporteras. Uppgifterna ska inkludera alla avtal under rapporteringsperioden oavsett om de är öppna eller stängda på rapporteringsdagen. För avtal som ingår i en förlängningsstrategi, där de i princip är samma transaktioner, ska bara öppna positioner rapporteras.

Ett återköpsavtal innebär försäljning av värdepapper med en överenskommelse om att säljaren köper tillbaka dem vid en senare tidpunkt. Utlåning av värdepapper innebär utlåning av värdepapper av en part till en annan som kräver att låntagaren ställer en säkerhet till långivaren.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Varje avtal för utlåning av värdepapper och återköpsavtal ska rapporteras i så många rader som krävs för att ge den nödvändiga informationen. Om det för en post finns ett alternativ som passar en del av det rapporterade instrumentet, och ett annat alternativ passar den andra delen, måste avtalet delas upp om inget annat sägs i instruktionerna.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

För tillgångar som innehas utanför balansräkningen ska denna post inte rapporteras.

C0050

Fondnummer

För tillgångar som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0060

Tillgångskategori

Ange tillgångskategorin för den underliggande tillgång som lånas ut/tillhandahålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.

Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0070

Motpartens namn

Namnet på avtalets motpart.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0080

Motpartens kod

Ange koden för motparten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0090

Typ av motpartskod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0100

Motparts tillgångskategori

Ange den mest betydande tillgångskategori lånas/erhålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.

Använd de tillgångskategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0110

Tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal

Ange om de underliggande tillgångar som anges i C0060 innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0120

Position i avtalet

Ange om företaget är köpare eller säljare i återköpsavtalet eller långivare eller låntagare i utlåningen av värdepapper. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Köpare i ett återköpsavtal

 

2 – Säljare i ett återköpsavtal

 

3 – Långivare i utlåning av värdepapper

 

4 – Låntagare i utlåning av värdepapper

C0130

Belopp vid avtalets start

Avser följande belopp:

—

Köpare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets början

—

Säljare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets början

—

Långivare i utlåning av värdepapper: belopp erhållet som garanti vid avtalets början

—

Låntagare i utlåning av värdepapper: belopp eller marknadsvärde av de värdepapper som erhålls vid avtalets början

C0140

Belopp vid förfall

Denna post är endast relevant för återköpsavtal och avser följande belopp:

—

Köpare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets slut

—

Säljare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets slut

C0150

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets startdatum. Avtalets startdatum avser den dag då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

C0160

Förfallodag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets slutdatum. Även om avtalet har öppen inlösen är detta vanligtvis den dag då avtalet löper ut. I dessa fall måste detta datum rapporteras om ingen inlösen äger rum tidigare.

Ett avtal betraktas som stängt när det har förfallit, en inlösen sker eller om det annulleras.

För avtal som inte har någon fastställt förfallodag, ange ”9999–12–31”.

C0170

Solvens II-värde

Denna post är endast relevant för avtal som fortfarande är öppna vid rapporteringsdagen.

Värde av återköpsavtalet eller utlåningen av värdepapper, i enlighet med bestämmelserna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG för värdering av avtal.

Detta värde kan vara positivt, negativt eller noll.

S.11.01 – Tillgångar som innehas som säkerhet

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över tillgångar utanför balansräkningen som innehas som säkerhet för att täcka tillgångar i balansräkningen som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden),

Den består av detaljerad information med utgångspunkt i de tillgångar som innehas som säkerhet och inte med utgångspunkt i säkerhetsavtalet.

Om det finns en pool av säkerheter eller ett säkerhetsavtal som omfattar flera tillgångar, ska uppgifter rapporteras på lika många rader som tillgångarna i poolen eller avtalet.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga variabler i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras i mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat med en rad per tillgång; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

Alla poster utom posterna ”Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls” (C0140), ”Namn på motpart som ställer säkerheten” (C0060) och ”Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten” (C0070) avser uppgifter om de tillgångar som innehas som säkerhet. Posten C0140 avser den tillgång i balansräkningen för vilken säkerheten innehas, medan posterna C0060 och C0070 avser motparten som ställer säkerheten.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Namn på motpart som ställer säkerheten

Namnet på den motpart som ställer säkerheten Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Om de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev ska ”Försäkringstagare” rapporteras.

C0070

Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten

Ange den ekonomiska gruppen för den motpart som ställer säkerheten Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Denna post är inte relevant när de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev.

C0080

Förvaringsland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras. För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som det land som motsvarar det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

Vad gäller CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) bestäms emittentlandet av fastighetens adress.

C0090

Mängd

Antal tillgångar, för alla tillgångar om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0100) rapporteras.

C0100

Nominellt belopp

Utestående belopp mätt med nominellt belopp för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för CIC 72, 73, 74, 75 och 79 om tillämpligt.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0090) rapporteras.

C0110

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av tillgångar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

4 – justerade kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen (EU) 2015/35

C0120

Totalt belopp

Värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

Följande ska beaktas:

—

Motsvarar multiplikation av ”Nominellt belopp” med ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” plus ”Upplupen ränta” för tillgångar där de första två posterna är relevanta.

—

Motsvarar multiplikation av ”Mängd” med ”Solvens II-enhetspris” för tillgångar där dessa två poster är relevanta.

—

För tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategorierna 7, 8 och 9 ska detta ange tillgångens Solvens II-värde.

C0130

Upplupen ränta

Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdag för räntebärande värdepapper. Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt belopp”.

C0140

Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

Ange typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3 – Aktier

 

4 – Företag för kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

10 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)

 

X – Derivat


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om tillgångar

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0150

Postens titel

Ange den rapporterade posten genom att fylla i tillgångens namn (eller adressen om det gäller fastighet), med uppgifter bestämt av företaget.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras. Lån till andra än fysiska personer ska rapporteras linje per linje.

—

Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.

—

Om säkerheten omfattar försäkringsavtal (när det gäller lån med försäkringsbrev som säkerhet) behöver dessa avtal inte individualiseras och denna post är inte relevant.

C0160

Emittentnamn

Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare, vilket utgör del av dess kapital, del av dess skulder, derivat etc.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentens namn fondförvaltarens namn.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0170

Emittentkod

Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentens kod fondförvaltarens kod.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens kod förvaringsinstitutets kod.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0180

Typ av emittentkod

Ange typen av kod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0190

Emittentsektor

Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning. Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex. A eller A111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex. K6411).

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentsektorn fondförvaltarens sektor.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentsektorn förvaringsinstitutets sektor.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0200

Namn på emittentgrupp

Namn på emittentens moderföretag med yttersta ägarintresse.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0210

Kod för emittentgrupp

Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0220

Typ av kod för emittentgrupp

Ange typen av kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0230

Emittentland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag för kollektiva investeringar motsvarar emittentlandet fondförvaltarens land.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentlandet förvaringsinstitutets land.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

C0240

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.

Följande ska beaktas:

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

—

För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.

C0250

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av en tillgång med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som tillgången är exponerad för.

C0260

Enhetspris

Tillgångens enhetspris, om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0270) rapporteras.

C0270

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Belopp i procent av nominellt värde, rent pris utan upplupen ränta, för tillgången, om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Solvens II-enhetspris” (C0260) rapporteras.

C0280

Förfallodag

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8 och CIC 74 och CIC 79.

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för förfallodagen.

Motsvarar alltid förfallodagen, även för inlösningsbara värdepapper. Följande ska beaktas:

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

—

För CIC-kategori 8, när det gäller lån och hypotekslån till fysiska personer, ska den vägda (baserat på lånebeloppet) återstående löptiden rapporteras.

S.12.01 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Företag får tillämpa lämpliga approximationer i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt artikel 21 i delegerade förordningen (EU) 2015/35. Dessutom får artikel 59 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 tillämpas för att beräkna riskmarginalen under räkenskapsåret.

Affärsgrenar för livförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar (klasser) som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Denna fördelning ska motsvara karaktären i avtalets underliggande risker (substans) snarare än avtalets juridiska form (form). I normalfallet, då ett försäkrings- eller återförsäkringsavtal omfattar risker över fler affärsgrenar ska företagen om möjligt dela upp förpliktelserna på lämpliga affärsgrenar (klasser) (artikel 55 i delegerade förordningen (EU) 2015/35).

Affärsgrenarna ”Fondförsäkring och indexförsäkring”, ”Annan livförsäkring” och ”Sjukförsäkring” är uppdelade mellan ”Avtal utan optioner och garantier” och ”Avtal med optioner eller garantier”. För denna uppdelning ska följande beaktas:

—

I ”Avtal utan optioner och garantier” ingår avtal utan några finansiella garantier eller avtalade optioner vilket innebär att beräkningen av försäkringstekniska avsättningar inte återspeglar belopp av några finansiella garantier eller avtalade optioner. Avtal med icke-väsentliga avtalade optioner eller finansiella garantier som inte återspeglas i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar ska också rapporteras i denna kolumn.

—

I ”Avtal med optioner eller garantier” ingår avtal som antingen har finansiella garantier, avtalade optioner eller båda, i den mån beräkningen av försäkringstekniska avsättningar återspeglar förekomsten av dessa finansiella garantier eller avtalade optioner.

Uppgifterna ska rapporteras brutto före återförsäkring eftersom uppgifter om belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring ska rapporteras i särskilda rader.

De uppgifter som ska rapporteras på raderna R0010 till och med R0100 ska vara efter volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer om tillämpligt, men inte omfatta avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar. Beloppet för tillfälliga avdrag för försäkringstekniska avsättningar rapporteras separat på raderna R0110 till och med R0130.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

ID-nummer för separata fonder eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

Denna post ska fyllas i endast om posten Z0020 = 1.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 till C0160, C0190, C0200/R0010

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0020

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

 Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 till C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning, brutto

Belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning, brutto – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Totalt belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattning och riskmarginal, bästa skattning, brutto – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för bästa skattning, brutto (utan avdrag för återförsäkring, specialföretag och finansiell återförsäkring enligt artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG) för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Totalt belopp som kan återkrävas återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Belopp som kan återkrävas före justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0040

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas före justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0040

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

Belopp som kan återkrävas (före justering för förväntade förluster) från ”traditionella” återförsäkringsavtal, dvs. inte specialföretag och finansiell återförsäkring, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningarna för de avtal som de grundas på, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0050

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster – totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas (före justering för förväntade förluster) från ”traditionella” återförsäkringsavtal, dvs. inte specialföretag och finansiell återförsäkring, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0050

Totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring (dvs. inte specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35., inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen..

C0150/R0060

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0060

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster för sjukförsäkring som liknar livförsäkring

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

Belopp som kan återkrävas från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster

Belopp som kan återkrävas från finansiell återförsäkring före justering för förväntade skulder, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för respektive affärsgren, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0070

Belopp som kan återkrävas från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster, beräknade på ett sätt som överensstämmer med avgränsningen för de avtal som de grundas på, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0070

Belopp som kan återkrävas från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas från specialföretag före justering för förväntade förluster för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 till C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0080

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp som kan återkrävas efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring

Belopp för bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG, för respektive affärsgren

C0150/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp för bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0090

Bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp för bästa skattning minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster på grund av möjligheten för fallissemang av återförsäkraren, enligt artikel 81 i direktiv 2009/138/EG för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Riskmarginal

Belopp för riskmarginal enligt artikel 77.3 i direktiv 2009/138/EG för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Riskmarginal – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Belopp för riskmarginal för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0100

Riskmarginal – totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för friskmarginal för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

 Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för de försäkringstekniska avsättningarna beräknade som helhet, för respektive affärsgren.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0150/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0210/R0110

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Bästa skattning

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning, för respektive affärsgren.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0150/R0120

Bästa skattning– Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0210/R0120

Bästa skattning – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för bästa skattning för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Riskmarginal

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar fördelat till riskmarginal, för varje affärsgren.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0150/R0130

Riskmarginal – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för riskmarginal för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0210/R0130

Riskmarginal – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar för riskmarginal för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt

Försäkringstekniska avsättningar för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0150/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0210/R0200

Försäkringstekniska avsättningar – totalt – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0150/R0210

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0210/R0210

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – totalt – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar minus belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring för sjukförsäkring som liknar livförsäkring, inklusive försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

 Bästa skattning av produkter med återköpsoption

C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, /R0220

Bästa skattning av produkter med återköpsoption

Bästa skattning, brutto för produkter med återköpsoption för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 utom för mottagen återförsäkring.

Detta belopp ska också ingå i R0030 till R0090.

C0150/R0220

Bästa skattning av produkter med återköpsoption – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Bästa skattning, brutto för produkter med återköpsoption för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

Detta belopp ska också ingå i R0030 till R0090.

C0210/R0220

Bästa skattning av produkter med återköpsoption – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Bästa skattning, brutto för produkter med återköpsoption för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta belopp ska också ingå i R0030 till R0090.

Bästa skattning, brutto för kassaflöden

C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade och diskretionära förmåner

Diskonterade kassautflöden (betalningar till försäkringstagare och förmånstagare) för framtida garanterade förmåner och för framtida diskretionära förmåner, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Med framtida diskretionära förmåner avses framtida förmåner andra än indexerade förmåner eller fondförsäkringsförmåner enligt försäkrings- eller återförsäkringsavtal som har någon av följande egenskaper:

a)

Förmånerna grundas juridiskt eller kontrakträttsligt på ett eller flera av följande resultat:

i.

Resultatet från en viss grupp av avtal eller en viss typ av avtal eller ett enda avtal.

ii.

Den realiserade eller orealiserade avkastningen på placeringar i en viss grupp av tillgångar som innehas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget.

iii.

Vinst eller förlust för försäkrings- eller återförsäkringsföretagets eller den fond som avtalet avser.

b)

Förmånerna är baserade på ett intyg från försäkrings- eller återförsäkringsföretaget, och betalningstidpunkten eller ersättningsbeloppet avgörs helt eller delvis genom det företagets skönsmässiga bedömning.

C0020, C0100/R0240

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade förmåner – Försäkring med rätt till andel i överskott

Diskonterade kassaflöden ut (betalningar till försäkringstagare och förmånstagare) för framtida garanterade förmåner och för framtida diskretionära förmåner, för affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, ”Försäkring med rätt till andel i överskott”.

C0020, C0100/R0250

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida diskretionära förmåner – Försäkring med rätt till andel i överskott

Diskonterade kassaflöden ut (betalningar till försäkringstagare och förmånstagare) för framtida diskretionära förmåner, för affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, ”Försäkring med rätt till andel i överskott”.

Med framtida diskretionära förmåner avses framtida förmåner andra än indexerade förmåner eller fondförsäkringsförmåner enligt försäkrings- eller återförsäkringsavtal som har någon av följande egenskaper:

a)

Förmånerna grundas juridiskt eller kontrakträttsligt på ett eller flera av följande resultat:

i.

Resultatet från en viss grupp av avtal eller en viss typ av avtal eller ett enda avtal.

ii.

Den realiserade eller orealiserade avkastningen på placeringar i en viss grupp av tillgångar som innehas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget.

iii.

Vinst eller förlust för försäkrings- eller återförsäkringsföretagets eller den fond som avtalet avser.

b)

Förmånerna är baserade på ett intyg från försäkrings- eller återförsäkringsföretaget, och betalningstidpunkten eller ersättningsbeloppet avgörs helt eller delvis genom det företagets skönsmässiga bedömning.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Diskonterade kassaflöden ut för framtida kostnader och andra kassaflöden ut, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Detta ska återspegla kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter som skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna.

C0150 /R0260

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida kostnader och andra kassaflöden ut – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Diskonterade kassaflöden ut för framtida kostnader och andra kassaflöden ut, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

Detta ska återspegla kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter som skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna.

C0210/R0260

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida kostnader och andra kassaflöden ut – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för för diskonterade kassaflöden ut för framtida kostnader och andra kassaflöden ut, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

Detta ska återspegla kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter som skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, framtida premier

Diskonterade kassaflöden in från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, inklusive premier för mottagen återförsäkring, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0270

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, framtida premier – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Diskonterade kassaflöden in från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, inklusive premier för mottagen återförsäkring, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring

C0210/R0270

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, framtida premier – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Belopp för diskonterade kassaflöden in från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, inklusive premier för mottagen återförsäkring, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, andra kassaflöden in

Diskonterade kassaflöden in som inte ingår i framtida premier och som inte inkluderar avkastning från investeringar, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150 /R0280

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, andra kassaflöden in – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Diskonterade kassaflöden in som inte ingår i framtida premier och som inte inkluderar avkastning från investeringar, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0280

Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden in, andra kassaflöden in – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Diskonterade kassaflöden in som inte ingår i framtida premier och som inte inkluderar avkastning från investeringar, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

Procent av bästa skattning, brutto som beräknats med hjälp av approximationer

Ange procentuell andel av bästa skattning, brutto som ingår i bästa skattning, brutto (R0030) som är beräknad genom approximering som fastställs i artikel 21 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 för varje affärsgren.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

Återköpsvärde

Återköpsvärde för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, enligt artikel 185.3 f i direktiv 2009/138/EG, exklusive skatt.

Detta ska återspegla det avtalade belopp som ska utbetalas till försäkringstagaren om avtalet avslutas i förtid (dvs. före förfallodagen eller innan försärkingshändelsen har inträffat, till exempel dödsfall), exklusive avgifter och lån på försäkringsbrev, Det inkluderar garanterade och icke-garanterade återköpsvärden.

C0150/R0300

Återköpsvärde– Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fondförsäkring)

Återköpsvärde för livförsäkring utom sjukförsäkring, inkl. fondförsäkring.

C0210/R0300

Återköpsvärde – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt återköpsvärde för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0310

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0310

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Totalt belopp för bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

Försäkringstekniska avsättningar där övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer inte har tillämpats, beräknat utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

I de fall där samma bästa skattning också varit föremål för volatilitetsjustering, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med volatilitetsjusteringen.

C0150/R0320

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

Försäkringstekniska avsättningar där övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer har tillämpats, beräknat utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

I de fall där samma bästa skattning också varit föremål för volatilitetsjustering, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med volatilitetsjusteringen.

C0210/R0320

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsbestämmelser för räntesats

Försäkringstekniska avsättningar där övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer har tillämpats, beräknat utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

I de fall där samma bästa skattning också varit föremål för volatilitetsjustering, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med volatilitetsjusteringen.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

Bästa skattning, brutto (R0030) beräknat med volatilitetsjustering, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0330

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med volatilitetsjustering, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0330

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med volatilitetsjustering för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0020, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler

Försäkringstekniska avsättningar där volatilitetsjustering har tillämpats, beräknat utan volatilitetsjustering, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar/övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan volatilitetsjustering, avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar och övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0150/R0340

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar där volatilitetsjustering har tillämpats, beräknat utan volatilitetsjustering, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar/övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan volatilitetsjustering, avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar och övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0210/R0340

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar där volatilitetsjustering har tillämpats, beräknat utan volatilitetsjustering, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar/övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan volatilitetsjustering, avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar och övergångsregel för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

Matchningsjusterad bästa skattning

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med matchningsjustering, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0150/R0350

Matchningsjusterad bästa skattning – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med matchningsjustering för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

C0210/R0350

Matchningsjusterad bästa skattning – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Bästa skattning, brutto (R0030) som beräknats med matchningsjustering för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler

Försäkringstekniska avsättningar där matchningsjustering har tillämpats, beräknat utan matchningsjustering, för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan matchningsjustering och avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0150/R0360

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar där matchningsjustering har tillämpats, beräknat utan matchningsjustering, för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan matchningsjustering och avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

C0210/R0360

Försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsregler – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring)

Försäkringstekniska avsättningar där matchningsjustering har tillämpats, beräknat utan matchningsjustering, för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

I de fall där samma försäkringstekniska avsättningar också varit föremål för avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, ska det rapporterade beloppet återspegla värdet utan matchningsjustering och avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

S.12.02 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Företagen ska beakta samtliga förpliktelser i olika valutor och räkna om dem i rapporteringsvalutan.

Uppgifterna per land ska rapporteras som specificeras nedan:

a.

Uppgifter om hemlandet ska alltid rapporteras oavsett beloppet för försäkringstekniska avsättningar, beräknade som helhet och bästa skattning brutto.

b.

Uppgifter som rapporteras per land ska minst utgöra 90 % av summan av de försäkringstekniska avsättningarna, beräknade som helhet och bästa skattning brutto för samtliga affärsgrenar (klasser) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

c.

Om ett visst land ska rapporteras för en specifik affärsgren för att följa punkt b ska det landet rapporteras för samtliga affärsgrenar.

d.

Övriga länder ska rapporteras aggregerat under ”övriga EES” eller ”övriga icke EES”.

e.

För direkt affär ska uppgifter rapporteras per land där avtalet ingicks.

f.

Uppgifter om proportionell och icke-proportionell återförsäkring ska rapporteras per land där det återförsäkrande företaget är beläget.

I denna blankett avses med land där avtalet ingicks:

g.

Det land där försäkringsföretaget är etablerat (hemland) om avtalet inte sålts genom en filial eller genom frihet att tillhandahålla tjänster

h.

Det land där filialen är lokaliserad (värdland) om avtalet sålts genom en filial.

i.

Det land där frihet att tillhandahålla tjänster anmälts (värdland) om avtalet sålts genom frihet att tillhandahålla tjänster.

j.

Vid användning av förmedlare eller i enlighet med andra situationer gäller a), b) eller c) beroende på vem som sålt avtalet.

De uppgifter som ska rapporteras ska inkludera volatilitetsjustering, matchningsjustering, övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer samt avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade brutto som helhet och bästa skattning, brutto för olika länder

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0040, ...

Geografiskt område/land

Ange tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för länderna inom väsentlighetströskeln

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för olika länder – Hemland

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, bruttoper land där avtalet ingicks eller landet där det återförsäkrande företaget är beläget, när landet är hemlandet, för respektive affärsgren och totalt för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för olika länder – EES-länder utanför väsentlighetströskeln – som inte rapporteras per land

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för EES-länder utanför väsentlighetströskeln (dvs. som inte rapporteras separat per land), utom hemlandet, för respektive affärsgren och totalt för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för olika länder – icke-EES-länder utanför väsentlighetströskeln – som inte rapporteras per land

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för icke-EES-länder utanför väsentlighetströskeln (dvs. som inte rapporteras separat per land), utom hemlandet, för respektive affärsgren och totalt för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto för olika länder – Land 1 [en rad för varje land inom väsentlighetströskeln]

Försäkringstekniska avsättningar beräknat som helhet, brutto och bästa skattning, brutto per land där avtalet ingicks eller land där det överlåtande företaget är beläget, för varje land inom väsentlighetströskeln, utom hemlandet, för respektive affärsgren och totalt för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

S.13.01 – Prognoser för framtida kassaflöden brutto (bästa skattning – livförsäkring)

Anmärkningar – allmänt:

Denna del av bilaga II rör årlig rapportering för enskilda företag.

I denna blankett ingår endast uppgifter avseende bästa skattning. Kassaflödena ska rapporteras brutto före återförsäkring och odiskonterade.

Scenarier för framtida kassaflöden kan användas eftersom det inte krävs någon perfekt avstämning med beräkningen av bästa skattning. Om det är svårt att göra prognoser för vissa framtida kassaflöden, som kollektiva framtida diskretionära förmåner, ska företaget rapportera det kassaflöde som det faktiskt använder för att beräkna bästa skattning.

Samtliga kassaflöden uttryckta i olika valutor ska beaktas och räknas om i rapporteringsvalutan enligt valutakursen på rapporteringsdagen.

Om företaget använder förenklingar för att beräkna de försäkringstekniska avsättningar för vilka en skattning av förväntade framtida kassaflöden från avtalen inte beräknas, ska uppgifterna rapporteras endast i de fall där mer än 10 % av de totala försäkringstekniska avsättningarna har en duration längre än 24 månader.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, försäkring med rätt till andel i överskott (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med rätt till andel i överskott.

C0020/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, försäkring med rätt till andel i överskott (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med rätt till andel i överskott.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska också tas med.

C0030/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, försäkring med rätt till andel i överskott (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med rätt till andel i överskott.

C0040/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, försäkring med rätt till andel i överskott (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, Försäkring med rätt till andel i överskott.

C0050/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, fondförsäkring och indexförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0060/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, fondförsäkring och indexförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska också tas med.

C0070/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, fondförsäkring och indexförsäkring (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0080/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, fondförsäkring och indexförsäkring (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0090/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, annan livförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, övriga livförsäkringar.

C0100/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, övriga livförsäkringar (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, övriga livförsäkringar.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska också tas med.

C0110/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, övriga livförsäkringar (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, övriga livförsäkringar.

C0120/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, övriga livförsäkringar (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, övriga livförsäkringar.

C0130/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, inklusive sjukförsäkringsförpliktelser.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, ska inte tas med.

C0140/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, inklusive sjukförsäkringsförpliktelser.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska inte tas med.

C0150/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premier, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, inklusive sjukförsäkringsförpliktelser.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, ska inte tas med.

C0160/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, inklusive sjukförsäkringsförpliktelser.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, ska inte tas med.

C0170/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livåterförsäkring.

C0180/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livåterförsäkring.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har fastställts som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska också tas med.

C0190/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livåterförsäkring.

C0200/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, livåterförsäkring.

C0210/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukförsäkring.

C0220/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukförsäkring.

C0230/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukförsäkring.

C0240/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukförsäkring.

C0250/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida förmåner

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida förmåner avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukåterförsäkring.

C0260/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden ut – Framtida kostnader och andra kassaflöden ut

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som avser kostnader som kommer att uppstå för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, och andra kassaflödesposter såsom skattebetalningar som åläggs eller förväntas åläggas försäkringstagare eller som krävs för att reglera försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukåterförsäkring.

Kassaflöden ut från skadeförsäkringsavtal som kommer att ändras till livräntor men som ännu inte formellt har avslutats som livräntor, och som hanteras inom samma företag, ska också tas med.

C0270/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden in – Framtida premier

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som härrör från framtida premier och alla ytterligare kassaflöden som härrör från premierna, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukåterförsäkring.

C0280/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, sjukförsäkring, mottagen återförsäkring (brutto), kassaflöden in – Andra kassaflöden in

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

Kassaflödena är sådana som inte ingår i framtida premier och inkluderar inte avkastning från investeringar, avseende affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35, sjukåterförsäkring.

C0290/R0010–R0330

Framtida kassaflöden som används för bästa skattning, totalt belopp som kan återkrävas från återförsäkring (efter justering för förväntade förluster)

Odiskonterade förväntade kassaflöden för varje år från år 1 till år 30, aggregerade för intervallet år 31 till 40, aggregerade för intervallet år 41–50 och aggregerade för samtliga år efter år 50.

De framtida odiskonterade kassaflödena för belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag inklusive avgiven återförsäkring inom gruppen, inklusive premier för återförsäkring. Belopp ska rapporteras netto före justering för motpartsrisk.

S.14.01 – Analys av livförsäkringsåtaganden

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett innehåller uppgifter om livförsäkringsavtal (direkt verksamhet och mottagen återförsäkring) och även livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal (som även analyseras i S.16.01). Alla försäkringsavtal ska rapporteras även om de redovisningsmässigt klassificeras som investeringsavtal. När det rör sig om uppdelade produkter ska produktens olika delar rapporteras i olika rader, med användning av olika ID-koder.

Kolumnerna C0010 till C0080 ska rapporteras per produkt.

Kolumnerna C0090 till C0160 anger produktens egenskaper.

Kolumnerna C0170 till C0210 ska rapporteras per homogen riskgrupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

Portfölj

C0010

Produktens ID-kod

Intern ID-kod för produkten som används av företaget. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

Olika produkter karakteriseras enligt cellerna C0090 till C0160.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Beståndsnummer

För produkter som ingår i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader). Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och får inte återanvändas för andra fonder.

Numret ska användas konsekvent i alla blanketter, där så är tillämpligt, för att ange fonden.

C0030

Affärsgren

Affärsgrenar (klasser) enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Följande uttömmande lista ska användas:

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

C0040

Antal avtal i slutet av året

Antal avtal kopplade till varje rapporterad produkt. Avtal med mer än en försäkringstagare räknas endast som ett avtal.

Om det rör sig om inaktiva försäkringstagare (obetalda premier) ska avtalet ändå rapporteras om det inte är annullerat.

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska antalet livränteåtaganden anges.

C0050

Antal nya avtal under året

Antal nya avtal under rapporteringsåret (detta gäller alla nya avtal). I övrigt används samma instruktioner som för cell C0040.

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska antalet livränteåtaganden anges.

C0060

Total premieinkomst

Totala premier enligt artikel 1.11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal är denna cell inte tillämplig.

C0070

Totala utbetalda försäkringsersättningar under året

Utbetalda försäkringsersättningar brutto under året, inklusive kostnader för skadereglering.

C0080

Land

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för landet, eller lista över koder enligt följande instruktioner:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för landet där avtalet ingicks, för länder som representerar mer än 10 % av de försäkringstekniska avsättningarna eller premieinkomsterna för en viss produkt.

—

Vid återförsäkring ska koden för det återförsäkrade bolagets land användas.

—

För länder som representerar mindre än 10 % av försäkringstekniska avsättningar eller premieinkomster för en viss produkt ska en lista med tvåbokstavskoder enligt ISO 3166-1 för de berörda länderna rapporteras.

Om en lista rapporteras ska koderna åtskiljas med kommatecken ”,”.

Produktens egenskaper

C0090

Produktens ID-kod

Samma kod som i C0010.

Intern ID-kod för produkten som används av företaget. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

C0100

Produktklassificering

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ett liv

 

2 – flera liv

 

3 – kollektiv försäkring

 

4 – pensionsförsäkring

 

5 – annat

Om det rör sig om mer än en egenskap ska ”5 – annat” användas.

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska ”5 – Annan” användas.

C0110

Produkttyp

Allmän kvalitativ beskrivning av produkttypen. Om en produktkod har tilldelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska produkttypsbeskrivningen för den koden användas.

C0120

Produktbeteckning

Produktens handelsnamn (specifikt för företaget).

C0130

Tecknas produkten fortfarande?

Ange om produkten fortfarande saluförs eller om den ska avvecklas. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tecknas fortfarande

 

2 – Under avveckling

C0140

Typ av premie

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Avtalad premie: premie som försäkringstagaren betalar vid avtalade tidpunkter och till avtalat eller varierande belopp för att åtnjuta rätt till garantin, inklusive då avtalen föreskriver att försäkringstagaren har rätt att ändra tidpunkt och belopp för premierna.

 

2 – Engångspremie med möjlighet till tilläggspremier med tilläggsgaranti beroende på betalt belopp

 

3 – Engångspremie utan möjlighet att betala tilläggspremie i framtiden

 

4 – Annan: alla andra fall som inte täcks av något eller en kombination av alternativen ovan

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska ”4 – Annan” användas.

C0150

Används finansiella instrument för replikering?

Ange om produkten anses vara replikerbar genom ett finansiellt instrument (dvs. att den kan hedgas, med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet). Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kan replikeras genom finansiellt instrument

 

2 – Kan inte replikeras genom finansiellt instrument

 

3 – Kan delvis replikeras genom finansiellt instrument

C0160

Antal homogena riskgrupper i produkten

Om homogena riskgrupper i produkten liknar de i andra produkter, ange antalet homogena riskgrupper i produkten som är gemensamma med andra produkter.

Information om homogena riskgrupper

C0170

Kod för homogen riskgrupp

Den interna ID-koden för homogena riskgrupper som används av företaget för varje homogen riskgrupp enligt artikel 80 i direktiv 2009/138/EG.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

C0180

Bästa skattning

Bästa skattning, brutto, beräknat per homogen riskgrupp.

C0190

Risksumma

Risksumman enligt definitionen i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

För livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska noll anges i denna cell om inte skadelivräntorna har en positiv risk.

C0200

Återköpsvärde

Återköpsvärde (om återköpsbar) enligt artikel 185.3 f i direktiv 2009/138/EG, netto före skatter: det belopp som ska utbetalas till försäkringstagaren om avtalet avslutas i förtid (dvs. före förfallodagen eller innan försäkringshändelsen har inträffat, till exempel dödsfall), exklusive avgifter och lån på försäkringsbrev. Gäller inte avtal utan optioner, eftersom återköp är en option.

C0210

Årsberäknad garantiränta (under garantins genomsnittliga duration)

Genomsnittlig garantiränta till försäkringstagaren under avtalets återstående löptid. Gäller endast om en garantiränta anges i avtalet.

Gäller inte för fondförsäkringsavtal.

Information om produkter och homogena riskgrupper

C0220

Produktens ID-kod

Samma kod som i C0010.

Intern ID-kod för produkten som används av företaget. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

Om en produkt omfattar mer än en homogen riskgrupp ska dessa anges genom att flera rader fylls i och produktens ID-kod upprepas.

Om flera produkter omfattar en enda homogen riskgrupp ska varje produkt anges med angivande av ID-koden för den homogena riskgruppen.

C0230

ID-kod för homogen riskgrupp

Samma kod som i C0170.

Den interna ID-koden för homogena riskgrupper som används av företaget för respektive homogen riskgrupp enligt artikel 80 i direktiv 2009/138/EG.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

Ange den homogena riskgruppen för respektive produkt som beaktas för att beräkna de försäkringstekniska avsättningarna.

S.15.01 – Beskrivning av garantierna för fondanknutna livräntor

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska endast rapportera den direkta försäkringsverksamhet som har portföljer med fondanknutna livräntor.

Fondanknutna livräntor är fondförsäkringsavtal med investeringsgarantier som mot engångspremier eller regelbundna premier gör det möjligt för försäkringstagaren att dra fördel av en värdeökning, och samtidigt vara delvis eller helt skyddad när avtalet förlorar i värde.

Om fondanknutna livräntor är uppdelade mellan två försäkringsföretag, till exempel ett livförsäkringsföretag och ett skadeförsäkringsföretag vad gäller garantin för fondanknutna livräntor, ska företaget med garantin använda denna blankett. Endast en produkt per rad ska rapporteras.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

Produktens ID-kod

Intern produkt ID-kod som används av företaget för produkten. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

C0050

Produktbeteckning

Produktens handelsnamn (företagsspecifikt).

C0060

Produktbeskrivning

Allmän kvalitativ beskrivning av produkttypen. Om en produktkod utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska beskrivningen av produkttyp för den koden användas.

C0070

Startdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet för startdatum för avtalets täckning.

C0080

Slutdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

C0090

Typ av garanti

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Minsta garanterad dödsfallsförmån

 

2 – Minsta garanterad ackumulerad förmån

 

3 – Minsta garanterad ersättning för inkomstbortfall

 

4 – Minsta garanterad ersättning vid annullation

 

9 – Övriga

C0100

Garanterad nivå

Ange nivån för garantiförmånen i procent (decimaltal).

C0110

Beskrivning av garantin

Allmän beskrivning av garantierna.

Detta ska omfatta åtminstone mekanismerna för kapitalackumulering (t.ex. roll–up, ratchet, step-up, reset), deras frekvens (mindre än en gång om året, årlig, x antal gånger per år), beräkningsmodellen för garantinivåer (t.ex. betald premie, betald premie exklusive utgifter och/eller uttag och/eller inbetalningar, ökad premie genom mekanismen för kapitalackumulering), garanterad konverteringsfaktor, övrig allmän information om hur garantin fungerar.

S.15.02 – Hedgning av garantierna för fondanknutna livräntor

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska endast användas med avseende på den direkta försäkringsverksamhet som har portföljer med fondanknutna livräntor.

Fondanknutna livräntor är fondförsäkringsavtal med investeringsgarantier som mot engångspremier eller regelbundna premier gör det möjligt för försäkringstagaren att dra fördel av en värdeökning, och samtidigt vara delvis eller helt skyddad när avtalet förlorar i värde.

Om fondanknutna livräntor är uppdelade mellan två försäkringsföretag, till exempel ett livförsäkringsföretag och ett skadeförsäkringsföretag vad gäller garantin för fondanknutna livräntor, ska företaget med garantin använda denna blankett. Endast en produkt per rad ska rapporteras.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

Produktens ID-kod

Intern produkt ID-kod som används av företaget för produkten. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

ID-koden ska vara konsekvent över tiden och för den enskilda rapporteringen överensstämma med den ID-kod som rapporteras under S.14.01 (C0010) och S.15.01 (C0020).

C0050

Produktbeteckning

Produktens handelsnamn (företagsspecifikt).

C0060

Typ av hedgning

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen hedgning

 

2 – Dynamisk hedgning

 

3 – Statisk hedgning

 

4 – Ad hoc-hedgning

Dynamisk hedgning är ofta ombalanserad, statisk hedgning består av ”standard”-derivat, men är sällan ombalanserad, ad hoc-hedgning består av finansiella produkter som strukturerats särskilt för att hedga dessa skulder.

C0070

Delta-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Delta-hedgad

 

2 – Icke Delta-hedgad

 

3 – Delvis Delta-hedgad

 

4 – Garanti utan deltakänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0080

Rho-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rho-hedgad

 

2 – Icke Rho-hedgad

 

3 – Delvis Rho-hedgad

 

4 – Garanti utan rhokänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0090

Gamma- hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Gamma -hedgad

 

2 – Icke Gamma-hedgad

 

3 – Delvis Gamma-hedgad

 

4 – Garanti utan gammakänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0100

Vega-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Vega-hedgad

 

2 – Icke Vega-hedgad

 

3 – Delvis Vega-hedgad

 

4 – Garanti utan vegakänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0110

FX-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – FX-hedgad

 

2 – Icke FX-hedgad

 

3 – Delvis FX-hedgad

 

4 – Garanti utan FX-känslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0120

Andra hedgade risker

Om andra risker är hedgade, ange deras namn

C0130

Ekonomiskt resultat utan hedgning

Det ”ekonomiska resultat” som garantin i försäkringen genererat under redovisningsåret om ingen hedgningsstrategi har inrättats, eller skulle ha genererat utan den om det finns en.

Den ska vara lika med: tecknade premier/avgifter för garantin, minus utgifter för garantin, minus skadekostnader beroende av garantin, minus förändringar i garantins försäkringstekniska avsättningar.

C0140

Ekonomiskt resultat med hedgning

Det ”ekonomiska resultat” som garantin i försäkringen genererat under redovisningsåret med beaktande av hedgingstrategins resultat. Om hedging utförs för en portfölj av produkter, till exempel i de fall där hedginginstrument inte kan fördelas till specifika produkter, ska företaget fördela effekten av hedgning till de olika produkterna genom att använda vikten för varje produkt i ”Ekonomiskt resultat utan hedgning” (C0110).

S.16.01. Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska användas endast för formellt avslutade livräntor från skadeförsäkringsavtal och som rör sjukförsäkringsåtaganden och andra försäkringsåtaganden som inte är sjukförsäkringsåtaganden.

Företag är skyldiga att rapportera uppgifter på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

Denna blankett ska användas på affärsgrenar inom skadeförsäkring, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, som ger upphov till livränta enligt valuta, med beaktande av följande specifikationer:

i.

Om den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden från en affärsgren inom skadeförsäkring utgör mer än 3 % av den sammanlagda bästa skattningen för samtliga avsättningar, ska informationen rapporteras med följande valutauppdelning utöver det sammanlagda beloppet för affärsgrenen:

a)

Belopp för rapporteringsvalutan,

b)

Belopp för alla valutor som utgör mer än 25 % av den bästa skattningen för diskonterade avsättningar i den ursprungliga valutan från den affärsgrenen inom skadeförsäkring, eller

c)

Belopp för alla valutor som utgör mindre än 25 % av den bästa skattningen för diskonterade avsättningar i den ursprungliga valutan från affärsgrenen skadeförsäkringar, men mer än 5 % av den totala bästa skattningen för samtliga avsättningar.

ii.

Om den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden från den affärsgrenen inom skadeförsäkring utgör mindre än 3 % av den sammanlagda bästa skattningen för samtliga avsättningar, krävs ingen valutauppdelning. Endast det sammanlagda beloppet för affärsgrenen ska rapporteras.

iii.

Uppgifterna ska rapporteras i avtalens ursprungliga valuta om inget annat anges.

Denna blankett är sammanlänkad med blankett S.19.01. för skadeförsäkring. Summan av de försäkringstekniska avsättningarna i blanketterna S.16.01 och S.19.01 för en affärsgren inom skadeförsäkring, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, utgör den bästa skattningen av de totala fordringarna som härrör från denna affärsgren (se också blankett S.19.01). Åtagandet flyttas helt eller delvis från S.19.01 till S.16.01 när båda nedanstående villkor är uppfyllda:

i.

Åtagandet har helt eller delvis formellt avslutats som livränta, och

ii.

en bästa skattning av ett åtagande som formellt avslutats som livränta kan göras med hjälp av livförsäkringsteknik.

En formell fastställd livränta betyder vanligen att en rättslig process har beslutat att försäkringstagaren ska erhålla livränteutbetalningar.

I den händelse att, efter det att ett åtagande formellt har fastställts som livränta, en del av det åtagandet fastställs som en engångsbetalning som inte ingick i den ursprungliga betalningsordern, ska denna engångssumma registreras som betalning i blankett S.16.01, dvs. inga skadeanspråk flyttas från blankett S.16.01 till S.19.01.

Beloppen ska rapporteras för det år då de skador ägde rum som gav upphov till de fordringar som hänger samman med livräntan.

År N är redovisningsåret.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Relaterad affärsgren (skadeförsäkringar)

Namnet på affärsgrenen enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

Skuldens ursprung (sjukvård, inkomstskydd, trygghetsförsäkring, ansvarsförsäkring för motorfordon, osv.). Samtliga siffror i blanketten härrör från den berörda affärsgrenen.

Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Z0020

Skadeår/försäkringsår

Ange den standard som används av företagen för att rapporter om hur ersättningarna utvecklar sig.

Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Skadeår

 

2 – Försäkringsår

Z0030

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för åtagandets fastställda valuta. Samtliga belopp rapporteras i företagets rapporteringsvaluta.

Denna post ska ifyllas under ”Totalt” vid rapportering av affärsgrenens totalbelopp, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Z0040

Valutaomräkning

Ange om den information som rapporteras per valuta gäller ursprungsvalutan (normalfallet) eller rapporteringsvalutan (annan angivelse). Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Ursprungsvaluta

 

2 – Rapporteringsvaluta

Endast tillämpligt vid rapportering per valuta.

Information om år N:

C0010/R0010

Genomsnittsränta

Genomsnittsräntan som används i procentandel (decimaltal) i slutet av år N.

C0010/R0020

Genomsnittlig löptid för åtagandena

Genomsnittlig löptid i år på grundval av sammanlagda åtaganden i slutet av år N.

C0010/R0030

Genomsnittlig viktad ålder för förmånstagarna

Vikten ska vara den bästa skattningen för livränteavsättningar i slutet av år N. Förmånstagarnas ålder beräknad enligt ett viktat genomsnitt för de totala åtagandena.

Förmånstagaren är den person som mottar betalningarna, efter förekomst av en ersättning (som inverkar på försäkringstagaren) som ger upphov till denna typ av utbetalning.

Information om livräntor:

C0020/R0040–R0190

Odiskonterade avsättningar i början av år N

Belopp för bästa skattning av livränteavsättningar för skadeförsäkringsåtaganden i början av år N.

Här anges en del av de försäkringstekniska avsättningar som fastställts under år N (nettoförändringar mellan nya reserver under år N/frigörande av reserver under år N).

C0030/R0040–R0190

Odiskonterade avsättningar för nya skador under år N

Sammanlagt belopp för livränteavsättningar för skadeförsäkringsåtaganden som fastställts under år N som vid det tillfälle då de fastställdes för första gången (dvs. där de antaganden som används för första gången baserades på livförsäkringsteknik).

C0040/R0040–R0190

Livräntor som betalats ut under år N

Sammanlagt belopp för livränteutbetalningar som härrör från skadeförsäkringsåtaganden som fastställts under år N.

C0050/R0040–R0190

Odiskonterade avsättningar i slutet av år N

Sammanlagt belopp för livränteavsättningar för skadeförsäkringsåtaganden i slutet av år N.

C0060/R0040–R0190

Antal livränteåtaganden i slutet av år N

Antal livränteåtaganden för skadeförsäkring.

C0070/R0040–R0190

Bästa skattning för livränteåtagandena i slutet av år N (diskonterad)

Bästa skattningar för livräntor som härrör från skadeförsäkringsförpliktelser i slutet av kalenderår N.

C0080/R0040–R0190

Odiskonterat avvecklingsresultat

Odiskonterat avvecklingsresultat beräknat som odiskonterade livränteavsättningar i början av år N, plus odiskonterade livränteavsättningar som fastställts under år N, minus livräntor som utbetalats under år N och minus odiskonterade livränteavsättningar i slutet av år N.

C0020–C0080/R0200

Totalt

Det totala odiskonterade avvecklingsresultatet för samtliga skadeår/försäkringsår.

S.17.01 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsportföljer och återstående del.

Företag får tillämpa lämpliga approximationer i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt artikel 21 i delegerade förordningen (EU) 2015/35. Dessutom får artikel 59 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 tillämpas för att beräkna riskmarginalen under räkenskapsåret.

Affärsgrenar för skadeförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35 avser direkt försäkring/mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring. Denna fördelning ska motsvara karaktären i kontraktets underliggande risker (substans) snarare än kontraktets juridiska form (form).

Direkt sjukförsäkringsverksamhet som inte bedrivs på liknande teknisk grund som vid livförsäkring ska segmenteras i affärsgrenen skadeförsäkringar 1 till 3.

Mottagen proportionell återförsäkring ska behandlas tillsammans med den direkta verksamheten i C0020 till C0130.

De uppgifter som ska rapporteras på raderna R0010 t.o.m R0280 ska vara efter volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer om tillämpligt, men ska inte omfatta det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar. Beloppet för det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar begärs separat på raderna R0290 t.o.m. R0310.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

ID-nummer för separata fonder eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

Denna post ska fyllas i endast om posten Z0020 = 1.

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

C0020 till C0170/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt och mottagen affär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0180/R0010

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser

Totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet vad gäller direkt och mottagen affär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0020 till C0130/R0020

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – direkt affär

Totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, för direkt affär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0180/R0020

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, totalt belopp för direkt affär.

Totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för direkt affär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0020 till C0130/R0030

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – mottagen proportionell återförsäkringsaffär.

Totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, för mottagen proportionell återförsäkringsaffär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0180/R0030

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, totalt belopp för mottagen proportionell återförsäkringsaffär

Totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för mottagen proportionell återförsäkringsaffär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0140 till C0170/R0040

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, för mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0180/R0040

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, totalt belopp för mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Totala beloppet för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär.

Detta belopp ska vara brutto före krav enligt återförsäkringsavtal/specialföretag och finansiell återförsäkring som är knuten till denna affär.

C0020 till C0170/R0050

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för respektive affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35

C0180/R0050

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang associerat med försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Totalt belopp, för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet för varje affärsgren

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattningen och en riskmarginal – Bästa skattning

C0020 till C0170/R0060

Bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, brutto av återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt och mottagen verksamhet.

C0180/R0060

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Totalt belopp för bästa skattning av premieavsättningar, brutto av belopp som kan återfås enligt återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring vad gäller direkt och mottagen affär.

C0020 till C0130/R0070

Bästa skattning av premieavsättningar, brutto – direkt affär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för direkt affär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0070

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt direkt affär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för direkt affär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0130/R0080

Bästa skattning av premieavsättningar, brutto – mottagen proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för mottagen proportionell återförsäkringsaffär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0080

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, total mottagen proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för mottagen proportionell återförsäkringsverksamhet, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0140 till C0170/R0090

Bästa skattning av premieavsättningar, brutto – mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0090

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, total mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av premieavsättningar, för mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0170/R0100

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås enligt återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0100

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0110

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsverksamhet

Totala medel som kan återfås från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar för varje affärsgren för direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0110

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster

Totala medel som kan återfås från återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0120

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

Belopp som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0120

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster

Totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0130

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsverksamhet

Totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsverksamhet.

C0180/R0130

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster.

Totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0140

Bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsverksamhet.

C0180/R0140

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, totala medel som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

Totala medel som kan återfås från återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0150

Bästa nettoskattning av premieavsättningar – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning av premieavsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0150

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa nettoskattning av premieavsättningar

Totalt belopp för bästa nettoskattning av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0160

Bästa skattning av avsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt och mottagen affär.

C0180/R0160

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av premieavsättningar, brutto, totalt

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0130/R0170

Bästa skattning av avsättningar, brutto – direkt affär

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller direkt affär.

C0180/R0170

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, brutto, totalt direkt affär

Belopp för bästa skattning av avsättningar, direkt affär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0130/R0180

Bästa skattning av avsättningar, brutto – mottagen proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller mottagen proportionell återförsäkringsaffär.

C0180/R0180

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, brutto, total mottagen proportionell återförsäkringsaffär

Totalt belopp för bästa skattning av avsättningar, mottagen proportionell återförsäkringsaffär, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0140 till C0170/R0190

Bästa skattning av avsättningar, brutto – mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, vad gäller mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär.

C0180/R0190

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, brutto – mottagen icke proportionell återförsäkringsaffär

Belopp för bästa skattning av avsättningar, brutto av belopp som kan återfås genom återförsäkringsavtal, specialföretag och finansiell återförsäkring.

C0020 till C0170/R0200

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, för direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0200

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för avsättningar.

C0020 till C0170/R0210

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totala medel som kan återfås genom återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, för direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0210

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totala medel som kan återfås enligt återförsäkring (utom specialföretag och finansiell återförsäkring) före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för avsättningar.

C0020 to C0170/R0220

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning av avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0120

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster

Totala medel som kan återfås från specialföretag före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för avsättningar.

C0020 till C0170/R0230

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster – direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

Totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0230

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster.

Totala medel som kan återfås från finansiell återförsäkring före justering för förväntade förluster, med avseende på bästa skattning för avsättningar.

C0020 till C0170/R0240

Bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0240

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa skattning av avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

Totala medel som kan återfås enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på bästa skattning för av avsättningar.

C0020 till C0170/R0250

Bästa nettoskattning av avsättningar – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning av avsättningar för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0250

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, bästa nettoskattning av avsättningar

Totalt belopp för bästa nettoskattning av avsättningar.

C0020 to C0170/R0260

Bästa skattning, brutto – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt belopp för bästa bruttoskattning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0260

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total bästa skattning, brutto

Totalt belopp för bästa bruttoskattning (summan av premieavsättningar och avsättningar).

C0020 till C0170/R0270

Bästa skattning, netto – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp för bästa nettoskattning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0270

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total bästa skattning, netto

Totalt belopp för bästa nettoskattning (summan av premieavsättningar och avsättningar).

C0020 till C0170/R0280

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som summan av bästa skattningen och en riskmarginal – Riskmarginal

Riskmarginalens belopp, enligt direktiv 2009/138/EG (artikel 77.3). Riskmarginalen beräknas mot den samlade portföljen av (åter)försäkringsförpliktelser och fördelas sedan på varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0280

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, total riskmarginal

Riskmarginalens totala belopp, enligt direktiv 2009/138/EG (artikel 77.3).

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar

C0020 till C0170/R0290

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Det tillfälliga avdragets belopp från försäkringstekniska avsättningar fördelat till de försäkringstekniska avsättningarna beräknade som helhet, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0180/R0290

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Totala beloppet för respektive affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar fördelat på de försäkringstekniska avsättningarna beräknade som helhet, för varje affärsgren.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0020 till C0170/R0300

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Bästa skattning

Det tillfälliga avdragets belopp från försäkringstekniska avsättningar fördelat på bästa skattning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0180/R0300

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Bästa skattning

Totala beloppet för respektive affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar fördelat till den bästa skattningen.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0020 till C0170/R0310

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Riskmarginal

Det tillfälliga avdragets belopp från försäkringstekniska avsättningar fördelat på riskmarginalen, för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0180/R0310

Belopp avseende övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar – Riskmarginal

Totala beloppet för respektive affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar fördelat till riskmarginalen.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

Försäkringstekniska avsättningar – totalbelopp

C0020 to C0170/R0320

Försäkringstekniska avsättningar totalt – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt belopp av försäkringstekniska avsättningar, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0180/R0320

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar – totalt

Totalt bruttobelopp av försäkringstekniska avsättningar, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0020 till C0170/R0330

Försäkringstekniska avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0180/R0330

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/ specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Belopp som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring efter justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, med avseende på direkt affär och mottagen återförsäkringsaffär.

C0020 till C0170/R0340

Försäkringstekniska avsättningar, totala medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt nettobelopp av försäkringstekniska avsättningar, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

C0180/R0340

Totalt belopp för skadeförsäkringsförpliktelser, försäkringstekniska avsättningar minus medel som kan återfås genom återförsäkring/specialföretag – direkt och mottagen återförsäkringsaffär

Totalt nettobelopp av försäkringstekniska avsättningar, avseende direkt och mottagen återförsäkringsaffär, inbegripet försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet och efter justering för det tillfälliga avdraget från försäkringstekniska avsättningar.

Affärsgren: vidare uppdelning (homogena riskgrupper)

C0020 till C0170/R0350

Affärsgren, vidare uppdelning av (homogena riskgrupper) – Premieavsättningar – Totalt antal homogena riskgrupper

Uppgifter om antalet homogena riskgrupper i uppdelningen, om (åter)försäkringsföretaget vidare fördelad affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, i homogena riskgrupper enligt karaktären i avtalets underliggande risker, för varje affärsgren där denna uppdelning genomfördes, med avseende på direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, med avseende på premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0360

Affärsgren, vidare uppdelning av (homogena riskgrupper) – Avsättningar – Totalt antal homogena riskgrupper

Uppgifter om antalet homogena riskgrupper i uppdelningen, om (åter)försäkringsföretaget vidare uppdelade affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, i homogena riskgrupper enligt karaktären i avtalets underliggande risker, för varje affärsgren där denna uppdelning genomfördes, med avseende på direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, med avseende på avsättningar.

C0020 till C0170/R0370

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattning av premieavsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden ut, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0370

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar – totalt

Totalt belopp för kassaflöden för framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0380

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden ut, framtida utgifter och övriga kassaflöden ut

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattning av premieavsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden ut, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0380

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden ut, framtida utgifter och övriga kassaflöden ut – totalt

Totalt belopp för framtida utgifter och övriga kassaflöden ut som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0390

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden in, framtida premier

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida premier som används för att fastställa bästa bruttoskattning av premieavsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden in, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0390

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden in, framtida premier – totalt

Totalt belopp för framtida premier som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0400

Bästa skattning för premieavsättningar, övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress)

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för övriga kassaflöden in, inbegripet räddningar och regress som används för att fastställa bästa bruttoskattning av premieavsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden in, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0400

Bästa skattning för premieavsättningar, kassaflöden in, övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress) – Totalt

Totalt belopp för övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress) som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0410

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattning av avsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden ut, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0410

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar – totalt

Totalt belopp för avsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av avsättningar.

C0020 to C0170/R0420

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden ut, framtida utgifter och övriga kassaflöden ut

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida utgifter och andra kassaflöden ut som används för att fastställa bästa bruttoskattning av avsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden ut, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0420

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden ut, framtida utgifter och övriga kassaflöden ut – totalt

Totalt belopp för avsättningar, kassaflöden ut, framtida utgifter och andra kassaflöden ut som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av avsättningar.

C0020 till C0170/R0430

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden in, framtida premier

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av kassaflöden för framtida premier som används för att fastställa bästa bruttoskattning av avsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden in, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0430

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden in, framtida premier – totalt

Totalt belopp för avsättningar, kassaflöden ut, framtida förmåner och fordringar som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av avsättningar.

C0020 till C0170/R0440

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden in övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress)

Beloppet för uppdelning, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, avseende direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring, av övriga kassaflöden (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress) som används för att fastställa bästa bruttoskattning av avsättningar, dvs. det sannolikhetsvägda genomsnittet av framtida kassaflöden ut, diskonterat för att beakta pengars tidsvärde (förväntat nuvärde av framtida kassaflöden). Om en stokastisk metod används för kassaflödesprognosen måste det genomsnittliga scenariot rapporteras.

C0180/R0440

Bästa skattning för avsättningar, kassaflöden in, övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress) – totalt

Totalt belopp för avsättningar, kassaflöden in, övriga kassaflöden in (inbegripet medel som kan återfås genom räddning och regress) som används för att fastställa bästa bruttoskattningen av premieavsättningar.

C0020 till C0170/R0450

Användning av förenklade metoder och tekniker för att beräkna försäkringstekniska avsättningar – procentandel av bästa bruttoskattning beräknad genom approximering

Ange procentandel av bästa bruttoskattning som ingår i den totala bästa bruttoskattning (R0260) beräknad genom approximering som fastställts i artikel 21 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 per affärsgren.

C0180/R0450

Användning av förenklade metoder och tekniker för att beräkna försäkringstekniska avsättningar – procentandel av bästa bruttoskattning beräknad genom approximering – totalt

Ange procentandel av bästa bruttoskattning som ingår i den totala bästa bruttoskattning (R0260) beräknad genom approximering som fastställts i artikel 21 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 per affärsgren med avseende på direkt affär och mottagen proportionell återförsäkring och mottagen icke proportionell återförsäkring.

C0020 to C0170/R0460

Bästa skattning som omfattas av övergångsbestämmelser för räntesatsen

Ange belopp för bästa skattning som rapporterats under R0260 som omfattas av övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0180/R0460

Bästa skattning som omfattas av övergångsregler för räntesatsen – totala skadeförsäkringsförpliktelser

Ange totalt belopp, för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av bästa skattning som rapporterats under R0260 som omfattas av övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser.

C0020 till C0170/R0470

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för räntesats

Ange belopp för försäkringstekniska avsättningar där övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser har tillämpats, beräknade utan övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

I de fall där samma bästa skattningar också var föremål för volatilitetsjustering, ska det rapporterade beloppet i denna post återspegla värdet utan övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, men med volatilitetsjusteringen.

C0180/R0470

Försäkringstekniska avsättningar utan övergångsregler för räntesatsen – totala skadeförsäkringsförpliktelser

Ange totalt belopp, för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, där övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser har tillämpats, beräknade utan övergångsbestämmelser för relevanta riskfria räntesatser.

I de fall där samma bästa skattningar också var föremål för volatilitetsjustering, ska det rapporterade beloppet i denna post återspegla värdet utan övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, men med volatilitetsjusteringen.

C0020 till C0170/R0480

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering

Ange belopp av bästa skattning som rapporterats under R0260 som omfattas av volatilitetsjustering, för varje affärsgren.

C0180/R0480

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering – totala skadeförsäkringsförpliktelser

Ange totalt belopp, för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av bästa skattning som rapporterats under R0260 som omfattas av volatilitetsjustering.

C0020 till C0170/R0490

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser

Ange belopp för försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering, för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

I de fall där samma bästa skattningar också var föremål för övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar/övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, ska det rapporterade beloppet i denna post återspegla värdet utan varken övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, eller volatilitetsjusteringen.

C0180/R0490

Försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsbestämmelser – totala skadeförsäkringsförpliktelser

Ange totalt belopp, för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering.

I de fall där samma bästa skattningar också var föremål för övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar/övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, ska det rapporterade beloppet i denna post återspegla värdet utan varken övergångsregler för relevanta riskfria räntesatser, eller volatilitetsjusteringen.

S.17.02 – Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring – per land

Anmärkningar – allmänt:

Affärsgrenar för skadeförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35 avser direkt affär.

Direkt sjukförsäkringsverksamhet som inte bedrivs på liknande teknisk grund som vid livförsäkring ska segmenteras i affärsgrenen skadeförsäkringar 1 till 3.

Företagen ska beakta samtliga förpliktelser i olika valutor och räkna om dem i rapporteringsvalutan.

Uppgifterna per land ska rapporteras som följer:

a)

Uppgifter om hemlandet ska alltid rapporteras oavsett beloppet för försäkringstekniska avsättningar som helhet och bästa bruttoskattning (med avseende på direkt affär).

b)

Uppgifter som rapporteras per land ska omfatta minst 90 % av totala försäkringstekniska avsättningar som helhet och bästa bruttoskattning (med avseende på direkt affär) för varje affärsgren.

c)

Om ett visst land ska rapporteras för en specifik affärsgren för att följa stycke b ska det landet rapporteras för samtliga affärsgrenar.

d)

Övriga länder ska rapporteras aggregerat under ”övriga EES” eller ”övriga icke EES”.

e)

För direkt försäkringsaffär för affärsgrenarna sjukvårdsförsäkring, inkomstskydd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, brand och annan skada på egendom och kredit- och borgensförsäkring ska uppgifterna rapporteras per land där risken är belägen enligt definitionen i artikel 13.13 i direktiv 2009/138/EG.

f)

För direkt försäkringsaffär för alla andra affärsgrenar som inte omfattas av stycke e ska uppgifter rapporteras per land där avtalet ingicks.

I denna blankett avses med land där avtalet ingicks:

k.

Det land där försäkringsföretaget är etablerat (hemland) om avtalet inte sålts genom en filial eller genom frihet att tillhandahålla tjänster.

l.

Det land där filialen är lokaliserad (värdland) om avtalet sålts genom en filial.

m.

Det land där frihet att tillhandahålla tjänster anmälts (värdland) om avtalet sålts genom frihet att tillhandahålla tjänster.

n.

Vid användning av förmedlare eller i alla andra situationer gäller a), b) eller c) beroende på vem som sålt avtalet.

De uppgifter som ska rapporteras ska inbegripa volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsreglering av de riskfria räntesatserna samt övergångsregleringen för försäkringstekniska avsättningar.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0040

Land 1

…

Rapportera landets tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1för varje land, rad för rad.

C0020 till C0130/R0010

FTA brutto beräknat som helhet och bästa skattning brutto för olika länder – hemland

Belopp för försäkringstekniska avsätttningar brutto beräknat som helhet och bästa skattning brutto, per land där risken är belägen, eller land där avtalet ingicks när landet är hemlandet, för varje affärsgren, endast med avseende på direkt affär (utom mottagen återförsäkring).

I vissa fall kan företaget behöva använda sitt omdöme/approximationer för att tillhandahålla korrekta uppgifter, i linje med antaganden som används för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

C0020 till C0130/R0020

FTA brutto beräknade som helhet och bästa skattning brutto för olika länder – EES-länder utanför väsentlighetströskeln – som inte rapporterats per land.

Belopp för försäkringstekniska avsätttningar brutto beräknat som helhet och bästa skattning brutto, för EES-länder utanför väsentlighetströskeln (dvs. de som inte rapporterats separat per land), utom hemlandet för varje affärsgren, endast med avseende på direkt affär (utom mottagen återförsäkring).

I vissa fall kan företaget behöva använda eget omdöme/approximationer för att tillhandahålla korrekta uppgifter, i linje med antaganden som används för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

C0020 till C0130/R0030

FTA brutto beräknade som helhet och bästa skattning brutto för olika länder – länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln – som inte rapporterats per land.

Belopp för försäkringstekniska avsätttningar brutto beräknat som helhet och bästa skattning brutto, för länder utanför EES utanför väsentlighetströskeln (dvs. de som inte rapporterats separat per land), utom hemlandet för varje affärsgren, endast med avseende på direkt affär (utom mottagen återförsäkring).

I vissa fall kan företaget behöva använda eget omdöme/approximationer för att tillhandahålla korrekta uppgifter, i linje med antaganden som används för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

C0020 till C0130/R0040

FTA brutto beräknade som helhet och bästa skattning brutto för olika länder – Land 1 [en rad för varje land inom väsentlighetströskeln]

Belopp för försäkringstekniska avsätttningar brutto beräknat som helhet och bästa skattning brutto, per land där risken är belägen, eller land där avtalet ingicks, för varje affärsgren, endast med avseende på direkt affär (utom mottagen återförsäkring).

I vissa fall kan företaget behöva använda eget omdöme/approximationer för att tillhandahålla korrekta uppgifter, i linje med antaganden som används för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

S.18.01 – Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – skadeförsäkring)

Anmärkningar:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett är endast avsedd för bästa skattning och följande ska beaktas:

—

Samtliga kassaflöden uttryckt i olika valutor ska beaktas och räknas om i rapporteringsvalutan enligt växelkursen på rapporteringsdagen.

—

Kassaflödena ska rapporteras brutto före avgiven återförsäkring och odiskonterat.

—

Om företaget använder förenklingar för att beräkna de försäkringstekniska avsättningarna för vilka en skattning av förväntade framtida kassaflöden från avtal inte beräknas, ska uppgifterna rapporteras endast i de fall där mer än 10 % av de försäkringstekniska avsättningarna har en regleringsperiod längre än 24 månader.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010 till R0310

Bästa skattning för premieavsättningar (brutto) – kassaflöden ut – framtida förmåner

Belopp av samtliga förväntade utbetalningar till försäkringstagare och ersättningsberättigade som fastställs i artikel 78.3 i direktiv 2009/138/EG med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser inom ramen för avtalet som används för att beräkna premieavsättningar, från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0020/R0010 till R0310

Bästa skattning för premieavsättningar (brutto) – kassaflöden ut – framtida utgifter och övriga kassaflöden ut

Belopp av utgifter för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna som fastställs i artikel 78.1 i direktiv 2009/138/EG och i artikel 31 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 och övriga kassaflödesposter ut, till exempel skattebetalningar som åläggs försäkringstagare och som används för att beräkna premieavsättningar, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0030/R0010 till R0310

Bästa skattning för premieavsättningar (brutto) – kassaflöden in – framtida förmåner

Belopp av samtliga framtida premier från befintliga avtal, utom förfallna premier, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser, som används för att beräkna premieavsättningar, från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0040/R0010 till R0310

Bästa skattning för premieavsättningar (brutto) – kassaflöden in – övriga kassaflöden in

Belopp av medel som kan återfås genom räddning och regress och övriga kassaflöden in (utom avkastningar från investeringar) som används för att beräkna premieavsättningar, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0050/R0010 till R0310

Bästa skattning för avsättningar (brutto) – Kassaflöden ut – Framtida förmåner

Belopp av samtliga förväntade utbetalningar till försäkringstagare och ersättningsberättigade som fastställs i artikel 78.3 i direktiv 2009/138/EG med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser och relaterade avtal som används för att beräkna avsättningar, från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0060/R0010 till R0310

Bästa skattning för avsättningar (brutto) – Kassaflöden ut – Framtida utgifter och övriga kassaflöden ut

Belopp av utgifter för att uppfylla försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna som fastställs i artikel 78.1 i direktiv 2009/138/EG och i artikel 31 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 och övriga kassautflödesposter, till exempel skattebetalningar som åläggs försäkringstagare och som används för att beräkna premieavsättningar, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0070/R0010 till R0310

Bästa skattning för avsättningar (brutto) – Kassaflöden in – Framtida premier

Belopp av samtliga framtida premier från befintliga avtal, utom förfallna premier, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser, som används för att beräkna avsättningar, från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0080/R0010 till R0310

Bästa skattning för avsättningar (brutto) – kassaflöden in – övriga kassaflöden in

Belopp av medel som kan återfås genom räddning och regress och övriga kassaflöden in (utom avkastningar från investeringar) som används för att beräkna avsättningar, med avseende på hela portföljen av skadeförsäkringsförpliktelser från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

C0090/R0010 till R0310

Totalt belopp som kan återfås från återförsäkring (efter justering)

Belopp av odiskonterade kassaflöden som förväntas för varje år, från år 1 till år 30 och från år 31 och framåt.

Framtida kassaflöden brutto från belopp som kan återfås genom återförsäkring och specialföretag/finansiell återförsäkring, inbegripet såld återförsäkring inom gruppen, inbegripet framtida återförsäkringspremier. Beloppet ska rapporteras exklusive justering för motpartsrisk.

S.19.01 – Skadeförsäkringsersättningar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Utvecklingstrianglar visar försäkringsgivarens skattning av försäkringsersättningar (utbetalda ersättningar och avsättningar enligt värderingsprinciper i Solvens II) och hur denna skattning utvecklar sig över tiden.

Tre uppsättningar trianglar krävs för utbetalda ersättningar, bästa skattning av avsättningar och rapporterade men ej reglerade skador.

Denna blankett ska rapporteras för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35 med beaktande av följande specifikationer:

i.

Rapportering per affärsgren: Rapportering för affärsgrenar 1–12 (som rapporterats i S.17.01) både för direkt och mottagen proportionell återförsäkring (ska rapporteras tillsammans) och affärsgrenar 25–28 för mottagen icke proportionell återförsäkring.

ii.

Om den bästa skattningen för en affärsgren på området skadeförsäkringar utgör mer än 3 % av den sammanlagda bästa bruttoskattningen för samtliga avsättningar, ska informationen rapporteras med följande valutauppdelning utöver det sammanlagda beloppet för affärsgrenen:

a)

Belopp för rapporteringsvalutan.

b)

Belopp för alla valutor som utgör mer än 25 % av den bästa skattningen för avsättningar i den ursprungliga valutan från affärsgrenen skadeförsäkringar, eller

c)

belopp för alla valutor som utgör mindre än 25 % av den bästa skattningen för avsättningar i den ursprungliga valutan från affärsgrenen skadeförsäkringar, men mer än 5 % av den totala bästa skattningen för avsättningar i den ursprungliga valutan.

iii.

Om den bästa bruttoskattningen för en affärsgren på området skadeförsäkringar utgör mindre än 3 % av den sammanlagda bästa bruttoskattningen för samtliga avsättningar, krävs ingen valutauppdelning. Endast det sammanlagda beloppet för affärsgrenen ska rapporteras.

iv.

Uppgifterna per valuta ska rapporteras i avtalens ursprungliga valuta om inget annat anges.

Företag är skyldiga att rapportera uppgifter på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

Den normala perioden för en avvecklingstriangel är 15+1 år för samtliga affärsgrenar, men rapporteringskravet baseras på företagens skadeutveckling (om avvecklingscykeln är kortare än 15 år ska företagen rapportera i enlighet med den kortare interna utvecklingen).

Historiska data, med början vid den första tillämpningen av Solvens II, krävs för utbetalda skadeersättningar och rapporterade men ej reglerade skador, men inte för bästa skattning av avsättningar. För sammanställningen av historiska data för betalda skadeersättningar och rapporterade men ej reglerade skador, kommer samma metod att tillämpas för triangelns längd gällande pågående rapportering (dvs. den kortare av 15+1 år och företagens avvecklingscykel).

Åtagandet flyttas helt eller delvis från S.19.01 till S.16.01 när båda nedanstående villkor är uppfyllda:

iii.

Åtagandet har helt eller delvis formellt avslutats som livränta, och

iv.

en bästa skattning av ett åtagande som formellt avslutats som livränta kan göras med hjälp av livförsäkringsteknik.

En formell fastställd livränta betyder vanligen att en rättslig process har beslutat att försäkringstagaren ska erhålla livränteutbetalningar.

Summan av de försäkringstekniska avsättningarna i blanketterna S.16.01 och S.19.01 för en affärsgren i skadeförsäkringar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, utgör de sammanlagda ersättningsreserverna som härrör från denna affärsgren.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – 1 och 13 Sjukvårdsförsäkring

 

2 – 2 och 14 Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – 3 och 15 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – 4 och 16 Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – 5 och 17 Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – 6 och 18 Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – 7 och 19 Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – 8 och 20 Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – 9 och 21 Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – 10 och 22 Rättsskyddsförsäkring

 

11 – 11 och 23 Assistansförsäkring

 

12 – 12 och 24 Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Z0020

Skadeår/försäkringsår

Ange den standard som används av företagen för att rapporter om hur ersättningarna utvecklar sig. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Skadeår

 

2 – Försäkringsår

Z0030

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för emissionen.

Denna post ska ifyllas under ”Totalt” vid rapportering av affärsgrenens totalbelopp, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Z0040

Valutaomräkning

Ange om den information som rapporteras per valuta gäller ursprungsvalutan (normalfallet) eller rapporteringsvalutan (annan angivelse). Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Ursprungsvaluta

 

2 – Rapporteringsvaluta

Endast tillämpligt vid rapportering per valuta.

C0010 till C0160/ R0100 till R0250

Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade) – triangel

Utbetalda försäkringsersättningar, netto av räddning och regress, exklusive utgifter, i en triangel som visar utvecklingen för ersättningar som redan utbetalats: för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår), ange de ersättningar som redan utbetalats som motsvarar varje utvecklingsår (dvs. perioden mellan datum för skadeåret/försäkringsåret och utbetalningsdatum).

Uppgifterna uttrycks i absoluta tal, är icke kumulativa och odiskonterade.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C0170/ R0100 till R0260

Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade) – för innevarande år

Det totala beloppet för ”Innevarande år” återspeglar den sista diagonalen (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0110 till R0250.

R0260 utgör summan av R0110 till R0250.

C0180/ R0100 till R0260

Utbetalda försäkringsersättningar brutto – Summan av år (ackumulerad)

”Summan av år” omfattar samtliga uppgifter i raderna (summan av alla utbetalningar som avser skadeåret/försäkringsåret, inbegripet totalsumman.

C0200 till C0350/ R0100 till R0250

Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar brutto – triangel

Trianglar av odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar, brutto före återförsäkring för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår). Bästa skattning av skadeavsättningar avser skadehändelser som inträffat före eller vid värderingsdatum, oberoende av om de krav som härrör från dessa händelser har rapporterats eller inte.

Uppgifterna uttrycks i absoluta tal, är icke kumulativa och odiskonterade.

C0360/ R0100 till R0260

Bästa bruttoskattning av skadeavsättningar – Årets slut (diskonterade uppgifter)

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen, på diskonterad basis (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0110 till R0250.

R0260 utgör summan av R0110 till R0250.

C0400 till C0550/ R0100 till R0250

Rapporterade men ej reglerade skador brutto (RBNS) – triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för avsättningar avseende skadehändelser som har inträffat och rapporterats till försäkringsgivaren men ännu inte reglerats, exklusive inträffade men ej rapporterade skador. Dessa kan vara reserver som skattas från fall till fall av skadereglerare och behöver inte baseras på bästa skattning enligt Solvens II. Rapporterade men ej reglerade skador (RBNS) ska mätas genom konsekventa stöd av reserverna över tiden.

Uppgifterna uttrycks i absoluta tal, är icke kumulativa och odiskonterade.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C0560/ R0100 till R0260

Rapporterade men ej reglerade skador brutto (RBNS) – Årets slut (diskonterade uppgifter)

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0110 till R0250.

R0260 utgör summan av R0110 till R0250.

C0600 till C0750/ R0300 till R0450

Ersättning från återförsäkring (ej ackumulerad) – Triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för utbetalningar, som rapporteras under ”Utbetalda försäkringsersättningar brutto (ej ackumulerade)”, som täcks av ett återförsäkringsavtal.

Beloppen ska beaktas efter justering för motpartsrisk.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C0760/ R0300 till R0460

Ersättning från återförsäkring (ej ackumulerad) – triangel – under innevarande år

Det totala beloppet för ”Innevarande år” återspeglar den sista diagonalen (samtliga uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0310 till R0250.

R0460 utgör summan av R0310 till R0450.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C0770/ R0300 till R0450

Ersättning från återförsäkring – Summa av år (ackumulerad)

”Summan av år|” omfattar samtliga uppgifter i raderna (summan av alla utbetalningar som avser skadeåret/försäkringsåret), inbegripet totalsumman.

C0800 till C9750/ R0300 till R0450

Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar – krav enligt återförsäkringsavtal – triangel

Avsättningar avseende de belopp som kan återfås enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag. I triangeln ska odiskonterade uppgifter rapporteras, medan kolumnen ”Årets slut” innehåller uppgifter på diskonterad basis.

Beloppen ska beaktas efter justering för motpartsrisk.

C0960/ R0300 till R0460

Bästa bruttoskattning av skadeavsättningar – Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Årets slut (diskonterade uppgifter)

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen, på diskonterad basis (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0310 till R0450.

R0460 utgör summan av R0310 till R0450.

C1000 till C1150/ R0300 till R0450

Rapporterade men ej reglerade skador avseende återförsäkring – triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för återförsäkringens andel av avsättningarna, som rapporteras under ”Rapporterade men ej reglerade skador, brutto”, som täcks av ett återförsäkringsavtal.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C1160/ R0300 till R0460

Rapporterade men ej reglerade skador avseende återförsäkring – Årets slut

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0310 till R0450.

R0460 utgör summan av R0310 till R0450.

C1200 till C1350/ R0500 till R0650

Utbetalda försäkringsersättningar netto (ej ackumulerade) – triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för utbetalade ersättningar netto av räddning/regress och återförsäkring.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C1360/ R0500 till R0660

Utbetalda försäkringsersättningar netto (ej ackumulerade) – för innevarande år

Det totala beloppet för ”Innevarande år” återspeglar den sista diagonalen (samtliga uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0510 till R0650.

R0660 utgör summan av R0510 till R0650

C1370/ R0500 till R0660

Utbetalda försäkringsersättningar netto – Summan av år (ackumulerad)

”Summan av år” omfattar samtliga uppgifter i raderna (summan av alla utbetalningar som avser skadeåret/försäkringsåret, inbegripet totalsumman.

C1400 till C1550/ R0500 till R0650

Odiskonterad bästa skattning av skadeavsättningar netto – triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för bästa skattning av skadeavsättningar, netto av återförsäkring.

C1560/ R0500 till R0660

Bästa nettoskattning av skadeavsättningar – Årets slut (diskonterade uppgifter)

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen, på diskonterad basis (samtliga uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0510 till R0650.

R0660 utgör summan av R0510 till R0650

C1600 till C1750/ R0500 till R0650

Rapporterade men ej reglerade skador, netto – triangel

Trianglar för varje skadeår/försäkringsår från N–14 (och föregående) och samtliga föregående rapporteringsperioder till – inbegripet – N (sista rapporteringsår) för utestående ersättningar netto av räddning/regress och återförsäkring.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter.

C1760/ R0500 till R0660

Rapporterade men ej reglerade skador – Årets slut

Det totala beloppet för ”Årets slut” återspeglar den sista diagonalen (samtligt uppgifter avser det sista rapporteringsåret) från R0510 till R0650.

R0660 utgör summan av R0510 till R0650

 Inflationstakt (endast när det gäller användning av metoder där hänsyn tas till inflation för att justera data)

C1800 till C1940/ R0700

Historisk inflationstakt – totalt

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15- årsperioden, används den historiska inflationstakten för att justera historiska trianglar över betalda ersättningar.

C1800 till C1940/ R0710

Historisk inflationstakt – extern inflation

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15- årsperioden, historisk extern inflation: som är den ”ekonomiska” eller ”allmänna” inflationen, dvs. prisökningen på varor och tjänster i en viss ekonomi (t.ex. konsumentprisindex, producentprisindex, osv.).

C1800 till C1940/ R0720

Historisk inflationstakt – endogen inflation

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15-årsperioden, historisk endogen inflation: som är en ökning av skaderegleringskostnaderna för den specifika affärsgren som avses, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C2000 till C2140/ R0730

Förväntad inflationstakt – totalt

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15-årsperioden, används den förväntade inflationstakten för att justera historiska trianglar över betalda förluster.

C2000 till C2140/ R0740

Förväntad inflationstakt – extern inflation

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15-årsperioden, historisk extern inflation: som är den ”ekonomiska” eller ”allmänna” inflationen, dvs. prisökningen på varor och tjänster i en viss ekonomi (t.ex. konsumentprisindex, producentprisindex, osv.).

C2000 till C2140/ R0750

Förväntad inflationstakt – endogen inflation

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter, per år, och för 15-årsperioden, används förväntad endogen inflation: som är en ökning av skaderegleringskostnaderna för den specifika affärsgren som avses, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C2200/ R0760

Beskrivning av den inflationstakt som används

I de fall där avvecklingstekniker används som uttryckligen beaktar inflationen för att justera inrapporteringen av uppgifter per år, och för 15-årsperioden, används en berättande beskrivning av inflationstakten:

S.20.01 – Utveckling av fördelningen av inträffade skador

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt ger en översikt av avvecklingen/utvecklingen av skadeförsäkringsportföljer, både för utbetalda ersättningar (fördelade enligt skadeanspråk) och rapporterade men ej reglerade skador (enligt definition i S.19.01).

Denna blankett ska ifyllas för varje affärsgren (12 affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35) med avseende på direkt bruttoverksamhet (dvs. företag som undantas från rapportering av beviljad verksamhet – proportionell och icke proportionell). När rapporterade men ej reglerade skador anges i olika valutor krävs endast rapportering av totalsumman i rapporteringsvalutan.

När det gäller antalet skador som ska rapporteras ska företagen använda deras specifika definition eller, om tillgänglig, den specifikation som finns på nationell nivå (till exempel bestämmelser som fastställts av den nationella tillsynsmyndigheten). Varje skada ska dock rapporteras en gång. Om en skadeanmälan avslutas och öppnas på nytt under året ska den inte rapporteras i kolumnen ”Öppna skador på nytt under året” utan rapporteras i relevant kolumn för ”Öppna skador i början av året” eller ”Skador som rapporterats under året”.

Företag är förpliktade att rapportera data på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

När det gäller antalet år som ska rapporteras ska det rapporteringskrav som införts under S.19.01 tillämpas.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Z0020

Skadeår/försäkringsår

Ange den standard som används av företagen för att rapporter om hur ersättningarna utvecklar sig. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Skadeår

 

2 – Försäkringsår

C0020/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Öppna skador i slutet av året – Antal skador

Antalet öppna skador i början av året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0030/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i början av året

Belopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, i början av året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0040/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Öppna skador i slutet av året – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0050/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i slutet av perioden

Bruttobelopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, i slutet av perioden för skador som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0060/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Antal skador som avslutats med betalning

Antalet öppna skador i början av året och som avslutats i slutet av rapporteringsåret med betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0070/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i början av året

Belopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, som öppnats i början av året och som avslutats i slutet året med betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0080/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år med avseende på skador som avslutats i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0090/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats utan någon betalning – Antal skador som avslutats utan någon betalning

Antal skador som öppnats i början av året och som avslutats i slutet året utan någon betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0100/R0010 till R0160

Rapporterade men ej reglerade skador. Öppna skador i början av året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats utan någon betalning – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i början av året med avseende på skador som avslutats utan någon betalning

Belopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, som öppnats i början av året och som avslutats i slutet året utan någon betalning och som hänförts till skador som avslutats utan någon betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0110/R0010 till R0160

Skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Antal skador

Antalet öppna skador i början av året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0120/R0010 till R0160

Skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år som gäller skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0130/R0010 till R0160

Skador rapporterade under året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i slutet av perioden

Bruttobelopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, för skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0140/R0010 till R0160

Skador rapporterade under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Antal skador som avslutats med betalning

Antal skador som rapporterats under året och som avslutats i slutet av året med betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0150/R0010 till R0160

Skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år med avseende på skador som rapporterats under året och avslutats i slutet av rapporteringsåret med betalningar, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0160/R0010 till R0160

Skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats utan någon betalning – Antal skador som avslutats utan någon betalning

Antal skador som rapporterats under året och som avslutats i slutet av året utan någon betalning, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0170/R0010 till R0160

Skador som öppnats på nytt under året, Öppna skador i slutet av året – Antal skador

Antalet skador som öppnats på nytt under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0180/R0010 till R0160

Skador som öppnats på nytt under året, Öppna skador i slutet av året – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år som gäller skador som öppnats på nytt under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0190/R0010 till R0160

Skador som öppnats på nytt under året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i slutet av perioden

Bruttobelopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, för skador som öppnats på nytt under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0200/R0010 till R0160

Skador som öppnats på nytt under året, Avslutade skador i slutet av perioden – Antal skador som avslutats med betalningar

Antal skador som öppnats på nytt under året och som avslutats i slutet av året med betalningar, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

C0210/R0010 till R0160

Skador som öppnats på nytt under året, Avslutade skador i slutet av perioden – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år med avseende på skador som öppnats på nytt under året och avslutats i slutet av rapporteringsåret med betalningar, per skadeår/försäkringsår från år N–1 (året före rapporteringsåret) till N–14, belopp för samtliga föregående rapporteringsperioder före N–14 och samtliga år från N–1 till före år N–14.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0110/R0170

Skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Antal skador

Antal skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av året, för skadeåret/försäkringsåret, gällande rapporteringsåret N.

C0120/R0170

Skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år som gäller skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, för skadeåret/försäkringsåret, gällande år N.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0130/R0170

Skador rapporterade under året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i slutet av perioden

Bruttobelopp för rapporterade men ej reglerade skador, netto av räddning och regress, i slutet av perioden som gäller skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av rapporteringsåret, för skadeåret/försäkringsåret, gällande rapporteringsår N.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0140/R0170

Skador rapporterade under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Antal skador som avslutats med betalning

Antal skador som rapporterats under året och som avslutats i slutet av året med betalningar, för skadeåret/försäkringsåret, gällande rapporteringsåret N.

C0150/ R0170

Skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år som gäller skador som rapporterats under året och som avslutats i slutet av året med betalningar, för skadeåret/försäkringsåret, gällande rapporteringsåret N.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0160/ R0170

Skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats utan någon betalning – Antal skador som avslutats utan någon betalning

Antal skador som rapporterats under året och som avslutats i slutet av året utan någon betalning, för skadeåret/försäkringsåret, gällande rapporteringsåret N.

C0110/ R0180

Totalt antal skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Antal skador

Totalt antal skador som rapporterats under året som fortfarande är öppna i slutet av året.

C0120/ R0180

Totalt antal skador som rapporterats under året, Öppna skador i slutet av året – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år i förhållande till det totala antalet skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av året.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0130/ R0180

Totalt antal skador rapporterade under året, Öppna skador i slutet av året – Rapporterade men ej reglerade skador, brutto, i slutet av perioden

Totalt antal rapporterade men ej reglerade skador, brutto, netto av räddning och regress, i slutet av perioden i förhållande till det totala antalet skador som rapporterats under året och som fortfarande är öppna i slutet av året.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0140/ R0180

Totalt antal skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Antal skador som avslutats med betalningar

Totalt antal skador som rapporterats under året och som avslutats med betalningar.

C0150/ R0180

Totalt antal skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats med betalning – Bruttoutbetalningar som gjorts under innevarande år

Bruttobelopp för utbetalningar, netto av räddning och regress, som gjorts under innevarande år med avseende på skador som rapporterats under året och avslutats med betalningar.

Beloppet omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador.

C0160/ R0180

Totalt antal skador som rapporterats under året, Avslutade skador i slutet av året som avslutats utan någon betalning – Antal skador som avslutats utan någon betalning

Totalt antal skador som rapporterats under året och som avslutats utan någon betalning.

S.21.01 – Riskprofil för skadefördelning

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Uppgifter ska lämnas gällande skadeförsäkringsverksamhet (inklusive sjukförsäkring annan än den som bedrivs på liknande sätt som livförsäkring, icke-SLT sjukförsäkring) endast för direkt affär. En separat blankett ska användas för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Skadefördelningens profil för skadeförsäkring visar fördelningen, inom (fördefinierade) intervall, för de ersättningskrav som uppkommit under rapporteringsåret.

Utbetalda försäkringsersättningar avser summan av betalda bruttoersättningar och rapporterade men ej reglerade ersättningar brutto, från fall till fall för varje skada, öppen eller avslutad, som kan hänföras till ett specifikt skadeår/försäkringsår. Utbetalda ersättningsbelopp omfattar samtliga delar som utgör själva ersättningen, men inte utgifter utom dem som kan hänföras till specifika skador. Uppgifter gällande skadeersättningar ska rapporteras netto av räddning och regress.

Företag är skyldiga att rapportera uppgifter på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

De intervall som ska användas är fastställda i euro. För olika rapporteringsvalutor måste varje behörig tillsynsmyndighet fastställa motsvarande alternativ för de belopp som ska användas i de 20 intervallen.

Ett företag får använda företagsspecifika intervall, särskilt när de inträffade skadorna understiger 100 000 euro. De intervall som valts ska användas konsekvent under rapporteringsperioderna, såvida inte skadefördelningen förändras betydligt. I sådana fall ska företaget underrätta tillsynsmyndigheten på förhand, om inte något annat anges av tillsynsmyndigheten.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Z0020

Skadeår/försäkringsår

Ange den standard som används av företagen för blankett S.19.01. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Skadeår

 

2 – Försäkringsår

C0030/R0010 till R0210

Startvärde inom intervall för uppkomna skador

Startbelopp för intervallet i motsvarande parentes.

Om rapporteringsvalutan är euro får ett av följande fem grundalternativ baserade på den normala skadefördelningen användas:

 

1 – 20 intervall av 5 000 plus 1 extra öppet intervall för inträffade skador > 100 000 .

 

2 – 20 intervall av 50 000 plus 1 extra öppet intervall för inträffade skador > 1 miljon.

 

3 – 20 intervall av 250 000 plus 1 extra öppet intervall för inträffade skador > 5 miljon.

 

4 – 20 intervall av 1 miljoner plus 1 extra öppet intervall för inträffade skador > 20 miljoner.

 

5 – 20 intervall av 5 miljoner plus 1 extra öppet intervall för inträffade skador > 100 miljoner.

Ett företag ska dock använda företagsspecifika intervall, särskilt när inträffade skador < 100 000 för att garantera att detaljnivån är tillräcklig för att ge tillbörlig insikt i fördelningen av inträffade skador, om detta inte redan specificerats av tillsynsmyndigheten.

Det alternativ som valts måste användas konsekvent under rapporteringsperioderna, såvida inte skadefördelningen förändras betydligt.

För olika rapporteringsvalutor måste de nationella tillsynsmyndigheterna fastställa motsvarande alternativ för de belopp som ska användas i de 20 intervallen.

C0040/R0010 till R0200

Slutvärde inom intervall för uppkomna skador

Slutbelopp för intervallet i motsvarande parentes.

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330 /R0010 till R0210

Antal skador skadeår/försäkringsår år N:N–14

Antalet skador som tilldelats varje skadeår/försäkringsår N till N–14, vars skador uppkom under rapporteringsåret faller inom ramen för start- och slutbeloppet i den tillämpliga (bracket). Antalet skador är summan av det ackumulerade antalet öppna skador i slutet av perioden plus det ackumulerade antalet avslutade skador som avslutats med betalningar.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010 till R0210

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår År N:N–14

Det ackumulerade aggregerade beloppet för uppkomna skador för samtliga individuella skador som tilldelats varje skadeår/försäkringsår N till N–14, vars skador uppkom under rapporteringsåret faller inom ramen för start- och slutbeloppet i den tillämpliga (bracket).

För mindre ersättningar tillåts skattningar (t.ex. standardbelopp) så länge som det är i linje med de belopp som beaktas i de avvecklingstrianglar som rapporteras under information om skadeförsäkringsersättningar (blankett S.19.01).

Utbetalda försäkringsersättningar avser summan av betalda bruttoersättningar och rapporterade men ej reglerade ersättningar brutto (RBNS), från fall till fall för varje skada, öppen eller avslutad, som kan hänföras till ett specifikt skadeår/försäkringsår.

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

Antal skador skadeår/försäkringsår år N:N–14 – Totalt

Ackumulerade aggregerade skador för samtliga skador för samtliga intervall för varje år N till N–14.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

Totala uppkomna skador skadeår/försäkringsår År N:N–14 – Totalt

Ackumulerade aggregerade skador för samtliga skador för samtliga intervall för varje år N till N–14.

S.21.02 – Teckningsrisker vid skadeförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Blanketten ska användas för uppgifter gällande skadeförsäkringsverksamhet (inklusive icke-SLT sjukförsäkring) endast för direkt affär.

Denna blankett ska användas för rapportering av de 20 största teckningsriskerna på grundval av självbehåll netto för samtliga affärsgrenar, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Om de två största teckningsriskerna för någon av affärsgrenarna, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, inte omfattas av metoden ovan ska de rapporteras därutöver. Om en enstaka teckningsrisk för en specifik affärsgren ingår bland de 20 största ska samma risk för den berörda affärsgrenen fyllas i endast en gång.

Självbehåll netto för en enstaka teckningsrisk betyder högsta möjliga skuldsättning för företaget efter det att medel som kan återfås enligt återförsäkring/från specialföretag och finansiell återförsäkring samt försäkringstagarens ursprungliga självrisk har beaktats. Om självbehållet netto är lika högt för alltför många risker ska det högsta försäkringsbeloppet användas som ett andra kriterium. Om försäkringsbeloppet är detsamma måste den lämpligaste risken med hänsyn till företagets riskprofil användas som slutgiltigt kriterium.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kodbeteckning för risk

Koden är ett unikt identifikationsnummer som har tilldelats av företaget som identifierar risken och ska vara oförändrat i efterföljande årsrapporter.

C0020

Identifiering av företaget/personen som risken avser

Om risken avser ett företag, ange namnet på företaget som risken hänför sig till.

Om risken avser en fysisk person, pseudonymisera det ursprungliga avtalsnumret och rapportera pseudonymiserad information. Pseudonyma data avser uppgifter som inte kan knytas till en specifik person utan att använda ytterligare information, så länge som sådan ytterligare information hålls separat. Enhetlighet över tiden ska säkerställas. Detta innebär att om en enskild teckningsrisk uppkommer från ett år till ett annat ska den ges samma pseudonymiserade format.

C0030

Riskbeskrivning

Beskrivning av risken. Beroende på affärsgrenen, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35, rapportera typ av företag, fastighet eller verksamhet för den risk som försäkras.

C0040

Affärsgren

Identifiering av affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

C0050

Beskrivning av täckt riskkategori

Beskrivningen av den täckta riskkategorin är företagsspecifik och inte obligatorisk. Beteckningen ”riskkategori” grundar sig inte på terminologierna för nivå 1 och 2, men kan betraktas som en extra möjlighet att lämna ytterligare information om teckningsrisken/teckningsriskerna.

C0060

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då den specifika täckningen inleds, dvs. datum då täckningen börjar gälla.

C0070

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

C0080

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för rapporteringsvalutan.

C0090

Försäkringsbelopp

Det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsföretaget enligt avtalet. Försäkringsbeloppet gäller teckningsrisken.

Om avtalet täcker ett antal exponeringar/risker över hela landet ska den enskilda teckningsrisk som har det högsta självbehållet netto specificeras. Om risken har godtagits på grundval av koassurans anger försäkringsbeloppet det högsta belopp som det rapporterande skadeförsäkringsföretaget kan betala. Vid solidariskt ansvar ska den andel som tillhör en fallerande samförsäkrare också inkluderas.

C0100

Ursprunglig självrisk för försäkringstagare

Andel av försäkringsbeloppet som kvarhålls av försäkringstagaren.

C0110

Typ av teckningsmodell

Typ av teckningsmodell som används för att uppskatta teckningsriskens exponering och behovet av återförsäkringsskydd. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Försäkringsbelopp:

Det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsföretaget enligt det ursprungliga avtalet. Försäkringsbeloppet måste också ifyllas när typ av teckningsmodell inte är tillämplig

 

2 – Högsta möjliga förlust:

Förlust som kan uppkomma när de mest ogynnsamma omständigheter mer eller mindre undantagsvis sammanträffar, elden hejdas endast av oöverstigliga hinder eller brist på bränsle.

 

3 – Högsta sannolika förlust:

definieras som en uppskattning av den största väntade förlust från en enda brand eller fara, förutsatt att det primära privata brandskyddssystemet skadats maximalt, men att sekundära skyddssystem eller organisationer (till exempel nödhjälpsorganisationer och utryckning från privat och/eller offentlig brandkår) fungerar som avsett. Katastrofförhållanden som explosioner orsakade av massiva utsläpp av brännbara gaser, som kan omfatta stora delar av anläggningen, detonation av explosiva ämnen, seismiska störningar, tidvatten eller översvämning, fallande luftfartyg och brand som anlagts i mer än ett område omfattas inte av denna uppskattning. Denna definition är en blandning av högsta möjliga förlust och uppskattad högsta förlust som är allmänt accepterad och ofta använd av försäkringsgivare, återförsäkringsgivare och återförsäkringsmäklare

 

4 – Uppskattad högsta förlust:

Förlust som rimligen kan uppstå från de omständigheter som beaktas, som ett resultat av en enstaka händelse som anses vara inom sannolikhetens gränser, med beaktande av samtliga faktorer som kan öka eller minska förlustens omfattning, men som utesluter sådana sammanträffanden och katastrofer som är möjliga men förblir osannolika.

 

5 – Annat:

Definierat som andra möjliga använda teckningsmodeller. Typen av ”andra” teckningsmodeller som tillämpas måste förklaras i den regelbundna tillsynsrapporten

Även om ovan nämnda definitioner används för affärsgrenen, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35 ”Brand och annan skada på egendom försäkring”, kan liknande definitioner finnas för andra affärsgrenar.

C0120

Teckningsmodellens belopp

Högsta förlustbelopp för den enda teckningsrisk som är resultatet av den teckningsmodell som tillämpas. Om ingen specifik typ av teckningsmodell används ska beloppet vara lika med det försäkringsbelopp som rapporteras i C0090 minus den ursprungliga självrisken som rapporteras i C0100.

C0130

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Andel av försäkringsbeloppet som försäkringsgivaren har återförsäkrat på fakultativ grund (genom avtal och/eller genom enskild täckning) hos återförsäkrare. När den fakultativa täckningen inte är 100 % utan endast 80 % ska de resterande 20 % inte anses som kvarhållna.

C0140

Summa som återförsäkras, annat än fakultativt, för samtliga återförsäkrare

Andel av försäkringsbeloppet som försäkringsgivaren har återförsäkrat genom traditionella återförsäkringsavtal eller på annan basis (inbegripet specialföretag och finansiell återförsäkring) annan än fakultativ återförsäkring.

C0150

Försäkringsgivarens självbehåll, netto

Nettobeloppet för vilket försäkringsgivaren är riskbärare, dvs. andel av försäkringsbeloppet som överstiger försäkringstagarens ursprungliga självrisk och som inte återförsäkras.

S.21.03 – Skadeförsäkringens fördelning av teckningsrisker – per försäkringsbelopp

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Blanketten är tillbakablickande och ska ifyllas med avseende på skadeförsäkringsaffärer (inklusive icke-SLT sjukförsäkring) endast för direkt affär och endast för affärsgrenar som rör skadeförsäkringsaffärer (affärsgrenar enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35).

Teckningsriskportföljen är fördelningen i (fördefinierade) intervall av försäkringsbeloppet för varje enskild teckningsrisk som har godtagits av företaget. Teckningsriskportföljen är uppdelad på affärsgrenar. Medan vissa affärsgrenar ska rapporteras på obligatorisk basis för samtliga medlemsstater kan dock enskilda medlemsstater också kräva obligatorisk rapportering för ytterligare affärsgrenar om dessa anses relevanta. Blanketten är inte tillämplig för vissa affärsgrenar. (Se också posten Affärsgren).

De intervall som ska användas är fastställda i euro. För olika rapporteringsvalutor måste varje behörig tillsynsmyndighet fastställa motsvarande alternativ för de belopp som ska användas i de 20 intervallen.

Ett företag får använda företagsspecifika intervall, särskilt när försäkringsbeloppet understiger 100 000 euro. De intervall som valts ska användas konsekvent under rapporteringsperioderna, såvida inte skadefördelningen förändras betydligt. I sådana fall ska företaget underrätta tillsynsmyndigheten på förhand, om inte något annat anges av tillsynsmyndigheten.

Referensdatum är, om inte annat anges, slutet av rapporteringsåret. Med tillbörlig motivering får dock företaget som referensdatum välja det datum då informationen erhölls från den administration som förvaltar försäkringsavtal. Detta betyder att teckningsriskportföljen till exempel kan baseras på samma referensdatum som används för att samla in liknande information för att förnya återförsäkringsavtal och fakultativ täckning.

Försäkringsbeloppet avser varje enskild teckningsrisk, gällande enbart avtalets huvudsakliga täckning per affärsgren, och motsvarar det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsgivaren. Detta betyder att:

—

Om försäkringsbeloppet i den ytterligare täckningen för ”Stöld” är lägre än försäkringsbeloppet i huvudtäckningen för ”Brand och andra skador” (båda tillhör samma affärsgren) ska det högsta försäkringsbeloppet användas.

—

Ett avtal med täckning för ett antal fastigheter i landet/en bilpark osv. måste delas upp.

—

Om risken har godtagits på grundval av koassurans anger försäkringsbeloppet det högsta belopp som det rapporterande skadeförsäkringsföretaget kan betala.

—

Vid solidariskt ansvar ska den andel som tillhör en fallerande samförsäkrare också inkluderas i försäkringsbeloppet.

 

POSTER

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Första kategorin: Obligatoriska affärsgrenar för samtliga medlemsstater:

—

Övrig motorfordonsförsäkring,

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring,

—

Försäkring mot brand och annan skada på egendom,

—

Kredit- och borgensförsäkring.

Andra kategorin: Affärsgrenar som är obligatoriska enligt beslut av varje enskild nationell tillsynsmyndighet:

—

Ansvarsförsäkring för motorfordon,

—

Allmän ansvarsförsäkring,

—

Sjukvårdsförsäkring,

—

Försäkring avseende inkomstskydd,

—

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada,

—

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag,

—

Rättsskyddsförsäkring,

—

Assistansförsäkring.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

C0020/R0010–R0210

Startvärde inom intervall för försäkringsbelopp

Startbelopp för det intervall som försäkringsbeloppet för den enskilda teckningsrisken tillhör och som ska aggregeras.

Om rapporteringsvalutan är euro får ett av följande fem grundalternativ för skadefördelningen användas:

 

1 – 20 intervall om 25 000 plus 1 extra öppet intervall för försäkringsbeloppet > 500 000 .

 

2 – 20 intervall av 50 000 plus 1 extra öppet intervall för försäkringsbeloppet > 1 miljoner.

 

3 – 20 intervall av 250 000 plus 1 extra öppet intervall för försäkringsbeloppet > 5 miljoner.

 

4 – 20 intervall av 1 miljoner plus 1 extra öppet intervall för försäkringsbeloppet > 20 miljoner.

 

5 – 20 intervall av 5 miljoner plus 1 extra öppet intervall för försäkringsbeloppet > 100 miljoner.

Ett företag ska dock använda företagsspecifika intervall, särskilt när försäkringsbeloppet < 100 000 för att garantera att detaljnivån är tillräcklig för att ge tillbörlig insikt i fördelningen av inträffade skador, om detta inte redan specificerats av tillsynsmyndigheten.

För avtal i vilka inget försäkringsbelopp definieras ska företaget göra sina egna uppskattningar eller använda normalvärden.

Det alternativ som valts måste användas konsekvent under rapporteringsperioderna, såvida inte skadefördelningen förändras betydligt.

För olika rapporteringsvalutor måste de nationella tillsynsmyndigheterna fastställa motsvarande alternativ för de belopp som ska användas i de 20 intervallen.

C0030/R0010 till R0200

Slutvärde inom intervall för försäkringsbelopp

Slutbelopp för det intervall som försäkringsbeloppet för den enskilda teckningsrisken tillhör och som ska aggregeras.

C0040/R0010–R0210

Antal teckningsrisker

Antalet teckningsrisker vars försäkringsbelopp faller inom ramen för start- och slutbeloppet i den tillämpliga parentesen.

C0040/R0220

Totalt antal teckningsrisker

Totalt antal teckningsrisker som rapporterats i samtliga intervall.

C0050/R0010–R0210

Totalt försäkringsbelopp

Det aggregerade försäkringsbeloppet, brutto och i rapporteringsvalutan, av samtliga enskilda teckningsrisker, vars försäkringsbelopp faller inom ramen för start- och slutbeloppet i den tillämpliga parentesen.

C0050/R0220

Totalt försäkringsbelopp

Det totala aggregerade försäkringsbeloppet, brutto och i rapporteringsvalutan, av samtliga enskilda teckningsrisker som rapporterats i samtliga intervall.

C0060/R0010 till R0210

Årliga tecknade premier totalt

Det aggregerade beloppet av den tecknade premien enligt artikel 1.11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 av de underliggande teckningsriskerna.

C0060/R0220

Årliga tecknade premier totalt

Det totala aggregerade årliga premiebeloppet som rapporterats i samtliga intervall.

S.22.01 – Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett är relevant när minst en långsiktig garanti eller övergångsregel används av företaget.

Denna blankett ska återspegla inverkan på de finansiella positionerna när inga övergångsregler används och varje långsiktig garanti eller övergångsregel är noll. I detta syfte bör en stegvis metod användas för att ta ut varje övergångsregel och långsiktig garanti för sig och utan omräkning av de återstående åtgärdernas inverkan efter varje steg.

Inverkan ska rapporteras som positiv om den ökar beloppet för den post som rapporteras, och negativ om den minskar postens belopp (t.ex. om beloppet för solvenskapitalkravet på gruppnivå ökar, eller om kapitalbasens belopp ökar, ska positiva värden rapporteras).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar inbegripet långsiktiga garantier och övergångsregler

C0020/R0010

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan anpassning av övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar, men med justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0010

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för anpassning till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0010

Utan övergångsregler för ränta – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan justering av övergångsbestämmelser för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0010

Inverkan av övergångsregler för ränta – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0010

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan justering för det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering, om tillämpligt.

C0070/R0010

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0010

Utan matchningsjustering och utan övriga – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan långsiktiga garantiåtgärder.

C0090/R0010

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering av försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan alla andra övergångsåtgärder och den högsta av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0010

Inverkan av alla långsiktiga garantier och övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering av försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0020

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0020

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0020

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital

Belopp för justering till primärkapital på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget av försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0020

Utan övergångsregler för ränta – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0020

Inverkan av övergångsregler på ränta – primärkapital

Belopp för justering till primärkapital på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0020

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0020

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta primärkapitalbeloppet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0020

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0020

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0020

Inverkan av samtliga långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – primärkapital

Belopp för justering av primärkapitalet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0030

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – primärkapital – belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0030

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital – belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0030

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0030

Utan övergångsregler för ränta – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0030

Inverkan av övergångsregler för ränta – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0030

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0030

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan belopp med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0030

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0030

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan belopp med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0030

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0040

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0040

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0040

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0040

Utan övergångsregler för ränta – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0040

Inverkan av övergångsregler för ränta – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av begränsad kapitalbas på grund av separata fonder på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0040

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0040

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta beloppet för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0040

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0040

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta beloppet för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0040

Inverkan av samtliga långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0050

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0050

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna anpassningar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0050

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0050

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0050

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0050

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0050

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0050

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0050

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0050

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0060

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0060

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0060

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0060

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0060

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0060

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0060

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0060

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0060

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0100/R0060

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0070

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0070

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0070

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0070

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0070

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0070

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0070

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0070

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0070

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0100/R0070

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0080

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0080

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0080

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0080

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0080

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0080

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0080

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0080

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0080

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0100/R0080

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0090

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0090

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0090

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0090

Utan övergångsregler för ränta – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0090

Inverkan av övergångsregler för räntan – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0090

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0090

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0090

Utan matchningsjustering och utan alla övriga justeringar – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0090

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0100/R0090

Inverkan av alla långsiktiga garantier och övergångsregler – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0100

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0100

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0100

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0100

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0100

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0100

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0100

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0030/R0100

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0100

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0100

Inverkan av samtliga långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla minimikapitalkravet

Belopp för anpassning till den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla minimikapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0110

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0110

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0110

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Minimikapitalkravet

Belopp för anpassning till minimikapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0110

Utan övergångsregler för ränta – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0110

Inverkan av övergångsregler för ränta – Minimikapitalkravet

Belopp för anpassning till minimikapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0110

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0070/R0110

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – Minimikapitalkravet

Belopp för justering av minimikapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av minimikapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0080/R0110

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Minimikapitalkravet

Totalt belopp för minimikapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0090/R0110

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – Minimikapitalkravet

Belopp för justering av minimikapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan minimikapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av minimikapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0110

Inverkan av samtliga långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Minimikapitalkravet

Belopp för justering av minimikapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

S.22.02 – Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska ifyllas för varje matchningsportfölj som godkänts av tillsynsmyndigheten.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Matchningsportfölj

Ange det nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret som tilldelas varje matchningsportfölj.

Detta nummer ska vara oförändrat över tiden och användas för att identifiera matchningsportföljen i andra blanketter.

C0020/ R0010 till R0450

Prognoser för framtida kassaflöden i slutet av rapporteringsperioden – Utgående kassaflöden för livsfall, dödsfall och omprövade åtaganden

Framtida kassaflöden ut med avseende på livsfalls-, dödsfalls- och omprövade åtaganden för försäkrings- och livförsäkringsförpliktelser i respektive matchningsportfölj, uppdelade på kassaflödets utbetalningsår, beräknade på 12-månadersperioder från rapporteringsdatum.

C0030/ R0010 till R0450

Prognoser för framtida kassaflöden i slutet av rapporteringsperioden – Utgående kassaflöden för kostnader

Framtida kassaflöden ut för kostnader för försäkrings- och livförsäkringsförpliktelser i respektive matchningsportfölj, uppdelade på kassaflödets utbetalningsår, beräknade på 12-månadersperioder från rapporteringsdatum.

C0040/ R0010 till R0450

Prognoser för framtida kassaflöden i slutet av rapporteringsperioden – Kassaflöden för riskeliminerade tillgångar

Kassaflöden (utflöden och inflöden) för tillgångar knutna till respektive matchningsportfölj, uppdelade på utbetalningsår eller kvitto på kassaflödet. Dessa kassaflöden ska lämpligen korrigeras för att beakta sannolikheten för fallissemang eller den del av det långfristiga genomsnittet för spreaden för den riskfria räntesats som anges i artikel 53 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0050/ R0010 till R0450

Differenser under rapporteringsperioden – Positiv odiskonterad differens (inflöden > utflöden)

Om frekvensen är lägre än en gång per år, ange summan av positiva odiskonterade differenser (inflöden > utflöden) under året på respektive rad.

Positiva differenser för vissa perioder ska inte avräknas mot negativa differenser.

C0060/ R0010 till R0450

Differenser under rapporteringsperioden – Negativ odiskonterad differens (inflöden > utflöden)

Om frekvensen är lägre än en gång per år, ange summan av negativa odiskonterade differenser (inflöden > utflöden) under året på respektive rad.

Negativa differenser för vissa perioder ska inte avräknas mot positiva differenser.

S.22.03 – Information om beräkningen av matchningsjustering

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska ifyllas för varje matchningsportfölj som godkänts av tillsynsmyndigheten.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Matchningsportfölj

Ange det nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret som tilldelas varje matchningsportfölj.

Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange matchningsportföljer i andra blanketter.

Övergripande beräkning av matchningsjusteringen

C0010/R0010

Årlig effektiv räntesats tillämpad på kassaflödet för åtagandena

Den årliga effektiva räntesatsen, beräknad som en enda diskonteringssats som, när den tillämpas på kassaflödena för portföljen med försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser, ger ett värde som är lika stort som värdet i enlighet med artikel 75 i direktiv 2009/138/EG på tillgångar tillhörande portföljen.

C0010/R0020

Årlig effektiv räntesats för den bästa skattningen

Den årliga effektiva räntesatsen, beräknad som en enda diskonteringssats som, när den tillämpas på kassaflödena för portföljen med försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser, ger ett värde som är lika stort som bästa skattningen för portföljen med försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser om pengarnas tidsvärde beaktas med tillämpning av riskfria basräntesatser för durationerna.

C0010/R0030

Sannolikheten för fallissemang av riskeliminerade tillgångskassaflöden

Sannolikheten för fallissemang motsvarar det belopp som uttrycks som en finansiell procentandel (samma format som för raderna R0010 och R0020) som används för att justera tillgångskassaflödena för tillgångarna tillhörande portföljen i enlighet med artikel 53 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

”Riskeliminerade tillgångskassaflöden” betyder ”förväntade tillgångskassaflöden” enligt hänvisning i artikel 53 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska inte inkludera den ökning som rapporteras i rad R0050.

C0010/R0040

Del av den grundläggande spreaden som inte återspeglas i riskeliminerade tillgångskassaflöden

Del av den grundläggande spreaden som inte återspeglas i justeringen av de kassaflöden för tillgångarna tillhörande portföljen som anges i artikel 53 i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska uttryckas som en finansiell procentandel (samma format som för raderna R0010 och R0020). Detta belopp ska inte inkludera den ökning som rapporteras i rad R0050

C0010/R0050

Ökning av den grundläggande spreaden för tillgångar med lägre kreditvärdighet

Ökning av den grundläggande spreaden för tillgångar med lägre kreditvärdighet uttryckt som en finansiell procentandel (samma format som för raderna R0010 och R0020). Ökning av sannolikheten för fallissemang för tillgångar med lägre kreditvärdighet ska beaktas i riskelimineringen av kassaflöden.

C0010/R0060

Matchningsjustering av diskonteringsräntan

Matchningsjustering av diskonteringsräntan för den rapporterade portföljen, rapporterad som decimaltal.

Kriterier för medräkningsbarhet – Solvenskapitalkravet dödlighetsstress

C0010/R0070

Dödlighetsstress för matchningsjustering

Ökning av bästa skattning brutto beräknad med riskfri basräntesats enligt dödlighetsstress jämfört med bästa skattning brutto beräknad med riskfri basräntesats enligt artikel 77b.1–f i direktiv 2009/138/EU och artikel 52 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Portfölj

C0010/R0080

Marknadsvärdet av tillgångar i portföljen

Solvens II-värdet av tillgångar i portföljen

C0010/R0090

Marknadsvärdet av tillgångar kopplat till inflation

Solvens II-värde av tillgångar med avkastning kopplad till inflation (artikel 77b.1 i direktiv 2009/138/EG).

C0010/R0100

Bästa skattning kopplad till inflation

Belopp för bästa skattning av kassaflöden för försäkrings- eller återförsäkringsåtaganden som är inflationsberoende.

C0010/R0110

Marknadsvärdet av tillgångar där tredje part kan ändra kassaflödena

Värdet av tillgångar där tredje part kan ändra kassaflödena (artikel 77b.1 i direktiv 2009/138/EG).

C0010/R0120

Avkastning på tillgångar – portföljtillgångar

Ange den riskeliminerade avkastningsgraden för de tillgångar som är knutna till någon matchningsjusteringsportfölj mätt som den diskonteringssats vid vilken nuvärdet av kassaflöden ut för en tillgång är lika med nuvärdet av dess riskeliminerade kassaflöden in.

C0010/R0130

Marknadsvärde på återköpta kontrakt

Värde för bästa skattning av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som härrör från kontrakt underliggande respektive matchningsjusteringsportfölj som har återköpts under rapporteringsperioden.

C0010/R0140

Antal realiserade återköpsoptioner

Antal realiserade återköpsoptioner under rapporteringsperioden avseende försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för respektive matchningsportfölj.

C0010/R0150

Marknadsvärdet av tillgångar som täcker återköpta kontrakt

Värdet av tillgångarna, värderade i enlighet med artikel 75 i direktiv 2009/138/EG som täcker försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som återköpts vid den tidpunkt som återköpsoptionerna realiserades.

C0010/R0160

Belopp utbetalat till försäkringstagarna

Värde av det belopp som utbetalats till försäkringstagarna enligt deras återköpsrättigheter.

Detta belopp skiljer sig från rad R0130 och R0150 där återköpsklausulen i kontraktet inte ger försäkringstagaren rätt att erhålla det fulla beloppet i de raderna.

Skulder

C0010/R0170

Duration

Mått som motsvarar Macaulay-durationen för skulder med beaktande av samtliga kassaflöden för försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser som härrör från portföljer som använder matchningsjustering.

S.22.04 – Information om övergångsregler för beräkning av räntesatser

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska ifyllas per valuta för vilka övergångsbestämmelser för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer tillämpas. När C0020 ifylls ska endast den bästa skattningen av förpliktelser från produkter med garantiränta beaktas. Framtida diskretionära förmåner ska inte beaktas.

Bedömningen för att åtskilja ränteintervaller enligt Solvens I får göras per homogena riskgrupper.

 

POST

INSTRUKTIONER

Övergripande beräkning av justeringen p.g.a. övergångsregler

Z0010

Valuta

Ange bokstavsbeteckningen enligt ISO 4217 för respektive valuta för vilken övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer tillämpas.

C0010/R0010

Solvens I-räntesats

Den räntesats (uttryckt som ett decimaltal) som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet.

C0010/R0020

Årlig effektiv räntesats

Den årliga effektiva räntesatsen, beräknad som en enda diskonteringsräntesats som, när den tillämpas på kassaflödena för portföljen med godkända försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser, ger ett värde som är lika stort som bästa skattningen för portföljen med godkända försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser där pengars tidsvärde beaktas med tillämpning av riskfria basräntesatser för relevanta durationer i enlighet med artikel 77.2 i direktiv 2009/138/EG.

C0010/R0030

Andel av skillnaden som tillämpats vid rapporteringstidpunkten

Procentandel (uttryckt som ett decimaltal) av differensen mellan Solvens I-räntesatsen (R0010) och den årliga effektiva räntan (R0020) (t.ex. 1,00 i början av övergångsperioden och 0,00 i slutet).

C0010/R0040

Justering av den riskfria räntesatsen

Övergångsjustering av den riskfria räntan uttryckt som procentandel (rapporterad som decimaltal).

Solvens I-räntesats

C0020/R0100

Bästa skattning – Upp till 0,5 procent

Värdet av bästa skattningen för de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var upp till och med 0,5 %.

Endast den garanterade bästa skattningen av förpliktelser från produkter med garantiränta ska beaktas. Framtida diskretionära förmåner ska inte beaktas.

C0020/R0110 till R0200

Bästa skattning – Bästa skattning

Värdet för bästa skattningen av de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var i motsvarande intervall.

Den lägre gränsen är exkluderad och den övre gränsen är inkluderad.

Endast den garanterade bästa skattningen av förpliktelser från produkter med garantiränta ska beaktas. Framtida diskretionära förmåner ska inte beaktas.

C0020/R0210

Bästa skattning – Över 8,0 procent

Värdet av bästa skattningen för de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var över 8,0 %.

Endast den garanterade bästa skattningen av förpliktelser från produkter med garantiränta ska beaktas. Framtida diskretionära förmåner ska inte beaktas.

C0030/R0100

Genomsnittlig duration för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser – Upp till 0,5 procent

Residuell Macaulay-duration för de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var upp till och med 0,5 % .

C0030/R0110 till R0200

Genomsnittlig duration för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser – Genomsnittlig duration för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser

Residuell Macaulay-duration av de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var i motsvarande intervall.

Den lägre gränsen är exkluderad och den övre gränsen är inkluderad.

C0030/R0210

Genomsnittlig duration för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser – Över 8,0 procent

Residuell Macaulay-duration av de försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser för vilka räntesatsen som fastställts av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/83/EG vid sista tillämpningsdagen för det direktivet, var över 8,0 %.

S.22.05 – Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Dag 1, försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens II

Belopp för försäkringstekniska avsättningarna efter avdrag för de belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, beräknade i enlighet med artikel 76 vid den första tillämpningsdagen för direktiv 2009/138/EG. Denna beräkning ska beakta samtliga försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som är gällande vid den första tillämpningsdagen för direktiv 2009/138/EG.

Om en omräkning begärts på grundval av artikel 308d.3 i direktiv 2009/138/EG ska denna beräkning endast beakta de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av övergångsbestämmelser och som fortfarande är gällande vid rapporteringsdatumet och som värderats vid rapporteringsdatumet (Solvens II-värdet är reducerat med de kontrakt som upphört).

C0010/R0020

Försäkringstekniska avsättningar som omfattas av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Belopp för försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, efter avdrag av de belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, beräknade i enlighet med artikel 76 i direktiv 2009/138/EG vid rapporteringsdatum, före tillämpning av övergångsregler.

Om en omräkning begärts på grundval av artikel 308d.3 i direktiv 2009/138/EG ska denna beräkning endast beakta de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av övergångsbestämmelser och som fortfarande är gällande vid rapporteringsdatumet och som värderats vid rapporteringsdatumet (Solvens II-värdet är reducerat med de kontrakt som upphört).

C0010/R0030

Försäkringstekniska avsättningar som är föremål för övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Bästa skattning

Bästa skattning som omfattas av avdraget enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, efter avdrag av de belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, beräknade i enlighet med artikel 76 i direktiv 2009/138/EG vid rapporteringsdatumet, före tillämpning av övergångsregler.

Om en omräkning begärts på grundval av artikel 308d.3 i direktiv 2009/138/EG ska denna beräkning endast omfatta de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av övergångsbestämmelser och som fortfarande är gällande vid rapporteringsdatumet och som värderats vid rapporteringsdatumet (Solvens II-värdet minus de kontrakt som upphört).

C0010/R0040

Försäkringstekniska avsättningar som är föremål för övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Riskmarginal

Belopp för riskmarginalen som omfattas av avdraget enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, efter avdrag av de belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, beräknade i enlighet med artikel 76 i direktiv 2009/138/EG vid rapporteringsdatumet, före tillämpning av övergångsregler.

Om en omräkning begärts på grundval av artikel 308d.3 i direktiv 2009/138/EG ska denna beräkning endast omfatta de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av övergångsbestämmelser och som fortfarande är gällande vid rapporteringsdatumet och som värderats vid rapporteringsdatumet (Solvens II-värdet minus de kontrakt som upphört).

C0010/R0050

Försäkringstekniska avsättningar enligt Solvens I

Försäkringstekniska avsättningarna vid rapporteringsdatumet som omfattas av avdraget enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, efter avdrag av de belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal beräknade i enlighet med de lagar och andra författningar som har antagits enligt artikel 15 i direktiv 73/239/EEG, artikel 20 i direktiv 2002/83/EG och artikel 32 i direktiv 2005/68/EG dagen före de direktiven upphävs enligt artikel 310 i direktiv 2009/138/EG.

Om en omräkning begärts på grundval av artikel 308d.3 i direktiv 2009/138/EG ska denna beräkning endast omfatta de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av övergångsbestämmelser och som fortfarande är gällande vid rapporteringsdatumet och som värderats vid rapporteringsdatumet.

C0010/R0060

Andel av den justerade skillnaden

Procent (decimaltal) av andelen av den justerade skillnaden.

Den största avdragsbara delen ska minska linjärt i slutet av varje år från 1 under det år som inleds den 1 januari 2016 till 0 den 1 januari 2032.

C0010/R0070

Begränsning tillämpad i enlighet med artikel 308d.4

Belopp för begränsningen tillämpat i enlighet med artikel 308d.4 i direktiv 2009/138/EG, om tillämpligt.

Om ej tillämpligt ska det rapporteras som ”0”.

C0010/R0080

Försäkringsteknisk avsättning efter övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar som omfattas av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, efter avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar.

S.22.06 – Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering av information för enskilda företag.

Denna blankett ska endast rapporteras av försäkrings- och återförsäkringsföretag som tillämpar volatilitetsjustering i enlighet med artikel 77d i direktiv 2009/138/EG.

Denna blankett ska återspegla den bästa bruttoskattningen av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som är föremål för volatilitetsjustering uppdelat på valuta för förpliktelserna och det land i vilket avtalet ingicks. Den bästa skattning som rapporteras ska beakta volatilitetsjusteringen. Den bästa skattning som omfattas av matchningsjustering ska inte rapporteras i denna blankett.

Information ska rapporteras avseende materiella åtaganden i länder och valutor för vilka en volatilitetsjustering för valuta, och en ökning per land om tillämpligt, tillämpas till dess att 90 % av den totala bästa skattning som är föremål för volatilitetsjustering rapporteras.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgren

Ange om informationen rapporteras med avseende på livförsäkrings- eller skadeförsäkringsaffärer. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring och SLT sjukförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring och sjukförsäkring som inte kan jämföras med livförsäkringsteknik (NSLT)

C0010/R0010

Per valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för varje valuta som rapporteras.

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering för land och valuta – totalt och för hemland per valuta

C0030/R0020

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering (för alla valutor)/Totalt värde för alla länder

Totalt värde, för alla valutor och länder, för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering.

C0040/R0020

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan / Totalt värde för alla länder

Totalt värde, för alla valutor och länder, för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering.

C0050/R0020

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan / Totalt värde för alla länder

Totalt värde för alla länder för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering, per valuta.

C0030/R0030

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering (för alla valutor) / Hemland

Totalt värde, för alla valutor för hemlandet, för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering.

C0040/R0030

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan / Hemland

Totalt värde för hemlandet, för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering.

C0050/R0030

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i valutor / Hemland

Värde för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering, per valuta för hemlandet.

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering för land och valuta – per land och valuta

C0020/R0040

Länder

Ange den alfabetiska koden enligt ISO -1 för varje valuta som rapporteras.

C0030/R0040

Totalt värde av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering (för alla valutor) – per land

Totalt värde, för alla valutor per land, för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering.

C0040/R0040

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i rapporteringsvalutan – per land

Värde för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering för rapporteringsvalutan per land.

C0050/R0040

Andel av bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering i valutor – per land

Värde för bästa skattning av de försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som omfattas av volatilitetsjustering, per valuta och per land.

S.23.01 – Kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35

R0010/C0010

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet, både direkt och indirekt (före avdrag för egna aktier). Här anges det totala stamaktiekapitalet för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2. Stamaktiekapital som inte fullt ut uppfyller kriterierna ska behandlas som preferensaktiekapital och klassificeras i enlighet med detta, utan avseende på beskrivning eller beteckning.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 1 utan begränsning

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 2

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0030/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0030/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 utan begränsning

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0030/C0040

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2

Här anges beloppet för den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0040/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – totalt

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0040/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0040/C0040

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 2

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0010

Efterställda medlemskonton – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet för efterställda medlemskonton som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0050/C0030

Efterställda medlemskonton – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0050/C0040

Efterställda medlemskonton – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0050

Efterställda medlemskonton – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0070/C0010

Överskottsmedel – totalt

Det är det totala beloppet för överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG.

R0070/C0020

Överskottsmedel – nivå 1 utan begränsning

Här anges de överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0090/C0010

Preferensaktier – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0090/C0030

Preferensaktier – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0090/C0040

Preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0090/C0050

Preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0110/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande preferensaktier för företaget som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1, nivå 2 och nivå 3.

R0110/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0110/C0040

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0110/C0050

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0130/C0010

Avstämningsreserv – totalt

Den totala avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG. [se kommentar FI!]

R0130/C0020

Avstämningsreserv – nivå 1 utan begränsning

Avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt direktiv 2009/138/EG.

R0140/C0010

Efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget.

R0140/C0030

Efterställda skulder – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0140/C0040

Efterställda skulder – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0140/C0050

Efterställda skulder – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda skulder som emitterats av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0160/C0010

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som innehas av företaget.

R0160/C0050

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – nivå 3

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0180/C0010

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0020

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0030

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0040

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0050

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

R0220/C0010

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II – totalt

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II.

Dessa kapitalbasposter är antingen

i)

poster som återfinns i förteckningarna över kapitalbasposter, men som inte uppfyller kriterierna för klassificering eller övergångsbestämmelserna, eller

ii)

poster som ska fylla kapitalbasposternas funktion som inte står i förteckningen över kapitalbasposter och inte godkänts av tillsynsmyndigheten, och inte står upptagna i balansräkningen som skulder.

Efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter ska inte rapporteras här, utan i balansräkningen (blankett S.02.01) som efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter.

Avdrag

R0230/C0010

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 1 utan begränsning i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0030

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 1 begränsad i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0230/C0040

Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 2

Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 2 i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290/C0010

Totalt primärkapital efter avdrag

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter efter avdrag.

R0290/C0020

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0290/C0030

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0290/C0040

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0290/C0050

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Tilläggskapital

R0300/C0010

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0300/C0040

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital inlösningsbart på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0310/C0010

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran.

R0310/C0040

Obetalt och ej infordrat garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0010

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0320/C0040

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0050

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0330/C0010

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder.

R0330/C0040

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0330/C0050

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0340/C0010

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt

Här anges det totala beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0340/C0040

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0340) – nivå 2

Här anges beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0350/C0010

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt.

Här anges det totala beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 3, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0040

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0050

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 3 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0360/C0010

Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – totalt

Eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande företag med uttaxeringsrätt??, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1 till, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0360/C0040

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag??, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0370/C0010

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

Här anges det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag?? kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0370/C0040

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag?? kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0370/C0050

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Här anges det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag?? kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i ramdirektiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0390/C0010

Annat tilläggskapital – totalt

Det totala beloppet för annat tilläggskapital.

R0390/C0040

Annat tilläggskapital – nivå 2

Här anges beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0390/C0050

Annat tilläggskapital – nivå 3

Här anges beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0400/C0010

Sammanlagt tilläggskapital

Här anges det totala beloppet för poster i tilläggskapital.

R0400/C0040

Sammanlagt tilläggskapital nivå 2

Här anges beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0400/C0050

Sammanlagt tilläggskapital – nivå 3

Här anges beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Tillgänglig och medräkningsbar kapitalbas

R0500/C0010

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 1, nivå 2 och nivå 3 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.

R0500/C0020

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 utan begränsning

Här anges summan av alla kapitalbasposter som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.

R0500/C0030

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 begränsad

Här anges summan av alla kapitalbasposter som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.

R0500/C0040

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 2

Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.

R0500/C0050

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 3

Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.

R0510/C0010

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2 och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.

R0510/C0020

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 utan begränsning

Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.

R0510/C0030

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 begränsad

Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.

R0510/C0040

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 2

Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.

R0540/C0010

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

Här anges det totala beloppet för tillgänglig kapitalbas som är medräkningsbar för att täcka solvenskapitalkravet.

R0540/C0020

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 1 utan begränsning som är medräkningsbara för att täcka solvenskapitalkravet.

R0540/C0030

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 1 utan begränsning som är medräkningsbara för att täcka solvenskapitalkravet.

R0540/C0040

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 2 som är medräkningsbara för att täcka solvenskapitalkravet.

R0540/C0050

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 3 som är medräkningsbara för att täcka solvenskapitalkravet.

R0550/C0010

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet

Här anges beloppet för kapitalbasposter som är medräkningsbara för att täcka minimikapitalkravet.

R0550/C0020

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 1 utan begränsning som är medräkningsbara för att täcka minimikapitalkravet.

R0550/C0030

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 1 begränsad som är medräkningsbara för att täcka minimikapitalkravet.

R0550/C0040

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 2 som är medräkningsbara för att täcka minimikapitalkravet.

R0580/C0010

Solvenskapitalkrav

Här anges det totala solvenskapitalkravet för företaget som helhet och ska motsvara det solvenskapitalkrav som rapporteras i relevant blankett för solvenskapitalkrav.

För kvartalsrapportering är detta det senaste solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras i enlighet med artiklarna 103–127 i direktiv 2009/138/EG, vilket ska vara antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), inklusive kapitaltillägg.

R0600/C0010

Minimikapitalkrav

Här anges minimikapitalkravet för företaget och ska motsvara det minimikapitalkrav som rapporteras i relevant blankett för minimikapitalkrav.

R0620/C0010

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav

Här anges solvenskvoten beräknad som den totala medräkningsbara kapitalbasen för att täcka solvenskapitalkravet delat med beloppet för solvenskapitalkrav.

R0640/C0010

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav

Här anges minimikapitalkravskvoten beräknad som den totala medräkningsbara kapitalbasen för att täcka minimikapitalkravet delat med beloppet för minimikapitalkrav.

Avstämningsreserv 

R0700/C0060

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Här anges beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder som rapporteras i Solvens II-balansräkningen.

R0710/C0060

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

Här anges beloppet för egna aktier som innehas av företaget, både direkt och indirekt.

R0720/C0060

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

Dessa är de utdelningar, utskiftningar och avgifter som är förutsebara av företaget.

R0730/C0060

Andra primärkapitalposter

Här anges de primärkapitalposter som omfattas av artikel 69 a leden i–v, artikel 72 a och artikel 76 a liksom de primärkapitalposter som godkänts av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 79 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0740/C0060

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges det totala beloppet för justering av avstämningsreserven på grund av begränsade kapitalbasposter med avseende på separata fonder och matchningsportföljer.

R0760/C0060

Avstämningsreserv – totalt

Här anges företagets avstämningsreserv före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer enligt artikel 68 i delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

R0770/C0060

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsaffärer

Avstämningsreserven omfattar en del av det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder som motsvarar förväntade vinster i framtida premier. Denna cell motsvarar det beloppet för företagets livförsäkringsaffärer.

R0780/C0060

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsaffärer

Avstämningsreserven omfattar en del av det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder som motsvarar förväntade vinster i framtida premier. Denna cell motsvarar det beloppet för företagets skadeförsäkringsaffärer.

R0790/C0060

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

Här anges det totala beloppet som beräknas som förväntade vinster som ingår i framtida premier.

S.23.02 – Detaljerad information per nivå för kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig uppgiftsinlämning för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

R0010/C0010

Stamaktiekapital – inbetalt – totalt

Här anges det totala beloppet av inbetalt stamaktiekapital, inbegripet egna aktier.

R0010/C0020

Stamaktiekapital – inbetalt – nivå 1

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1, inbegripet egna aktier.

R0020/C0010

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – totalt

Här anges det totala beloppet för stamaktier som har infordrats men inte ännu betalats, inbegripet egna aktier.

R0020/C0040

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – nivå 2

Här anges beloppet för stamaktier som har infordrats men inte ännu betalats som uppfyller kriterierna för nivå 2, inbegripet egna aktier.

R0030/C0010

Egna aktier som innehas – totalt

Här anges det totala beloppet för egna aktier som innehas av företaget.

R0030/C0020

Egna aktier som innehas – nivå 1

Här anges det totala beloppet för egna aktier som innehas av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0100/C0010

Totalt stamaktiekapital

Här anges det totala stamaktiekapitalet. Notera att egna aktier kommer att inkluderas i antingen inbetalade eller infordrade men ännu inte inbetalda.

R0100/C0020

Totalt stamaktiekapital – nivå 1

Här anges det totala beloppet för stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1. Notera att egna aktier kommer att inkluderas i antingen inbetalade eller infordrade men ännu inte inbetalda.

R0100/C0040

Totalt stamaktiekapital – nivå 2

Här anges det totala beloppet för stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 2.

R0110/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – betalt – totalt

Här anges det totala belopp som inbetalats för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0110/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – betalt – nivå 1

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0120/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – totalt

Här anges det totala beloppet för infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0120/C0040

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – nivå 2

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0200/C0010

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

Här anges sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0200/C0020

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 1

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0200/C0040

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 2

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0210/C0010

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda –totalt

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda medlemskonton

R0210/C0020

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0210/C0030

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0210/C0040

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0210/C0050

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0210/C0060

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0220/C0010

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption.

R0220/C0020

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0220/C0030

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0220/C0040

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0220/C0050

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0220/C0060

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0230/C0010

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen –totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0230/C0020

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0230/C0030

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0230/C0040

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0230/C0050

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0230/C0060

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0300/C0010

Efterställda medlemskonton totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton.

R0300/C0020

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0300/C0030

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0040

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0300/C0050

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0060

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0310/C0010

Daterade preferensaktier – totalt

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier.

R0310/C0020

Daterade preferensaktier – nivå 1

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1.

R0310/C0030

Daterade preferensaktier – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0310/C0040

Daterade preferensaktier – nivå 2

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 2.

R0310/C0050

Daterade preferensaktier – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0060

Daterade preferensaktier – nivå 3

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 3.

R0320/C0010

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption.

R0320/C0020

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0320/C0030

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0320/C0040

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0050

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0060

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0330/C0010

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0330/C0020

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0330/C0030

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0330/C0040

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0330/C0050

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0330/C0060

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0400/C0010

Sammanlagda preferensaktier

Här anges det totala beloppet för preferensaktier.

R0400/C0020

Sammanlagda preferensaktier – nivå 1

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0400/C0030

Sammanlagda preferensaktier – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0400/C0040

Sammanlagda preferensaktier – nivå 2

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0400/C0050

Sammanlagda preferensaktier – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0400/C0060

Sammanlagda preferensaktier – nivå 3

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0410/C0010

Tidsbegränsade efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder.

R0410/C0020

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 1

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0410/C0030

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0410/C0040

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 2

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0410/C0050

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0410/C0060

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 3

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0420/C0010

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0420/C0020

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0420/C0030

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0420/C0040

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0420/C0050

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0420/C0060

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0430/C0010

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0430/C0020

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0430/C0030

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0430/C0040

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0430/C0050

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0430/C0060

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0500/C0010

Efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder.

R0500/C0020

Efterställda skulder totalt – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0500/C0030

Efterställda skulder totalt – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0500/C0040

Efterställda skulder totalt – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0500/C0050

Efterställda skulder totalt – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0500/C0060

Efterställda skulder totalt – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0510/C0070

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – godkända ursprungliga belopp nivå 2

Här anges det ursprungliga belopp som godkänts för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 2.

R0510/C0080

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – aktuella belopp nivå 2

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 2.

R0510/C0090

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – godkända ursprungliga belopp nivå 3

Här anges det ursprungliga belopp som godkänts för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 3.

R0510/C0100

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – aktuella belopp nivå 3

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 3.

R0520/C0080

Poster i tilläggskapitalet för vilka en metod godkänts – aktuella belopp nivå 2

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket en metod godkänts för nivå 2.

R0520/C0100

Poster i tilläggskapitalet för vilka en metod godkänts – aktuella belopp nivå 3

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket en metod godkänts för nivå 3.

R0600/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av tillgångar

Här anges skillnaden i värdering av tillgångar.

R0610/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av försäkringstekniska avsättningar

Här anges skillnaden i värdering av försäkringstekniska avsättningar.

R0620/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av andra skulder

Här anges skillnaden i värdering av övriga skulder.

R0630/C0110

Totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen

Här anges totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen.

R0640/C0110

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

Här anges beloppet för övriga poster som inte redan identifierats. När ett värde rapporteras i R0640/C0110 ska värdet i R0640/C0120 ange en förklaring och detaljer för sådana poster.

R0640/C0120

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

Här anges förklaringen av övriga poster som rapporteras i R0640/C0110.

R0650/C0110

Reserver från den finansiella redovisningen som justerats för Solvens II-värderingsskillnader

Här anges det totala beloppet för reserver från den finansiella redovisningen som justerats för värderingsskillnader. Denna post ska omfatta värden från den finansiella redovisningen, till exempel balanserade vinstmedel, eget kapital, nettovinst, vinst från föregående år, omvärderat kapital (fonderat), övrigt eget kapital.

R0660/C0110

Belopp med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter (exklusive avstämningsreserven)

Här anges beloppet med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter, exklusive avstämningsreserven.

R0700/C0110

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Här anges beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna.

S.23.03 – Årliga rörelser för kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig uppgiftsinlämning för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

Stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

R0010/C0010

Stamaktiekapital – inbetalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser inbetalt stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0010/C0020

Stamaktiekapital – inbetalt – ökning

Ökning av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0010/C0030

Stamaktiekapital – inbetalt – minskning

Minskning av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0010/C0060

Stamaktiekapital – inbetalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i inbetalt stamaktiekapital som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0020/C0010

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0020/C0020

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – ökning

Denna post avser ökning av infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0020/C0030

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – minskning

Denna post avser minskning av infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0020/C0060

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0030/C0010

Egna aktier som innehas – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om innehav av egna aktier.

R0030/C0020

Egna aktier som innehas – ökning

Denna post visar ökningen av innehav av egna aktier under rapporteringsperioden.

R0030/C0030

Egna aktier som innehas – minskning

Minskning av innehavet av egna aktier under rapporteringsperioden.

R0030/C0060

Egna aktier som innehas – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser innehav av egna aktier som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0100/C0010

Stamaktiekapital totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod. R0100/C0010 omfattar innehav av egna aktier.

R0100/C0020

Stamaktiekapital totalt – ökning

Denna post visar ökningen av det totala stamaktiekapitalet under rapporteringsperioden.

R0100/C0030

Stamaktiekapital totalt– minskning

Denna post visar minskningen av det totala stamaktiekapitalet under rapporteringsperioden.

R0100/C0060

Stamaktiekapital totalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser totalt stamaktiekapital som överförts till följande rapporteringsperiod.

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

R0110/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser balansen för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0110C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0110/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0110/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – balans som överförts till följande programperiod

Denna post avser balansen för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0120/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0120/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0120/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0120/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringperiod

Denna post avser balansen för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0200/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt –balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balans för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0200/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – ökning totalt

Denna post avser den totala ökningen av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0200/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt – minskning

Denna post avser den totala minskningen av en överkursfond tillhörande stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0200/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balans för en överkursfond tillhörande stamaktiekapital som överförts till följande rapporteringsperiod.

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – rörelser under rapporteringsperioden

R0210/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0210/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – ökning

Denna post avser ökning av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0210/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – minskning

Denna post avser minskning av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0210/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balanser som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0220/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod.

Denna post avser balanser som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0220/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – ökning.

Denna post avser ökning av infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0220/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – minskning.

Denna post avser minskning av infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0220/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – balans som överförts till följande rapporteringsperiod.

Denna post avser balanser i infordrade men ännu ej inbetalda belopp som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0300/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser de totala balanser som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0300/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – ökning totalt

Denna post avser den totala ökningen av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0300/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – minskning totalt

Denna post avser den totala minskningen av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0300/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – total balans som överförts till följande rapporteringsperiod.

Denna post avser de totala balanser som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

Efterställda medlemskonton – rörelser under rapporteringsperioden

R0310/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – överföring från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 1 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0310/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 1 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0310/C0080

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – inlösta

Denna post avser beloppet för efterställda medlemskonton på nivå 1 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0310/C0090

Efterställda medlemskonton – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0310/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 1 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0310/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 1 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0320/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0320/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 2 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0310/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – inlösta

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0320/C0090

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0320/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 2 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0320/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0330/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – överföring från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0330/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 3 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0330/C0080

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – inlösta

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0330/C0090

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0330/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 3 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0330/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0400/C0010

Efterställda medlemskonton totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om efterställda medlemskonton som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0400/C0070

Efterställda medlemskonton totalt – emitterade

Denna post avser det totala belopp i efterställda medlemskonton som emitterats under rapporteringsperioden.

R0400/C0080

Efterställda medlemskonton totalt – inlösta

Denna post avser det totala belopp i efterställda medlemskonton som emitterats under rapporteringsperioden.

R0400/C0090

Efterställda medlemskonton totalt – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton totalt under rapporteringsperioden.

R0400/C0100

Efterställda medlemskonton totalt – effekter av reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket efterställda medlemskonton har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0400/C0060

Efterställda medlemskonton totalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om efterställda medlemskonton som överförts till föregående rapporteringsperiod.

Överskottsmedel

R0500/C0010

Överskottsmedel – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om överskottsmedel.

R0500/C0060

Överskottsmedel – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om överskottsmedel.

Preferensaktier – rörelser under rapporteringsperioden

R0510/C0010

Preferensaktier – nivå 1– överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 1.

R0510/C0020

Preferensaktier – nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0510/C0030

Preferensaktier – nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0510/C0060

Preferensaktier – nivå 1 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 1.

R0520/C0010

Preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 2.

R0520/C0020

Preferensaktier – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0520/C0030

Preferensaktier – nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0520/C0060

Preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 2.

R0530/C0010

Preferensaktier – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 3.

R0530/C0020

Preferensaktier – nivå 3 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0530/C0030

Preferensaktier – nivå 3 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0530/C0060

Preferensaktier – nivå 3 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 3.

R0600/C0010

Preferensaktier totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om preferensaktier som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0600/C0020

Preferensaktier totalt – ökning

Denna post avser den totala ökningen av preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0600/C0030

Preferensaktier totalt – minskning

Denna post avser den totala minskningen av preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0600/C0060

Preferensaktier totalt – balans som överförts till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier.

Överkursfond på preferensaktier

R0610/C0010

Överkursfond på preferensaktier – nivå 1 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 1 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0610/C0020

Överkursfond på preferensaktier– nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0610/C0030

Överkursfond på preferensaktier– nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0610/C0060

Överkursfond på preferensaktier– nivå 1 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 1 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0620/C0010

Överkursfond på preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 2 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0620/C0020

Överkursfond på preferensaktier – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0620/C0030

Överkursfond på preferensaktier– nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0620/C0060

Överkursfond på preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 2 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0030/C0010

Överkursfond på preferensaktier– nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 3 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0630/C0020

Överkursfond på preferensaktier – nivå 3 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0630/C0030

Överkursfond på preferensaktier – nivå 3 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden på preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0630/C0060

Överkursfond på preferensaktier – nivå 3 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den överkursfond på preferensaktier på nivå 3 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R0700/C0010

Överkursfond på preferensaktier – totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överkursfond på preferensaktier som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0700/C0020

Överkursfond på preferensaktier – total ökning

Denna post avser den totala ökningen av överkursfonden på preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0700/C0030

Överkursfond på preferensaktier – total minskning

Denna post avser den totala minskningen av överkursfonden på preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0700/C0060

Överkursfond på preferensaktier– totalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överkursfond på preferensaktier som överförts till följande rapporteringsperiod.

Efterställda skulder – rörelser under rapporteringsperioden

R0710/C0010

Efterställda skulder– nivå 1 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 1.

R0710/C0070

Efterställda skulder– nivå 1 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 1 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0710/C0080

Efterställda skulder– nivå 1 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 1 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0710/C0090

Efterställda skulder– nivå 1 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värdering av efterställda skulder på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0710/C0100

Efterställda skulder– nivå 1 – effekter av ny reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket efterställda skulder på nivå 1 har förändrats till följd av ny reglering.

R0710/C0060

Efterställda skulder– nivå 1 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 1.

R0720/C0010

Efterställda skulder– nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 2.

R0720/C0070

Efterställda skulder– nivå 2 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 2 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0720/C0080

Efterställda skulder– nivå 2 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 2 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0720/C0090

Efterställda skulder– nivå 2 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värdering av efterställda skulder på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0720/C0100

Efterställda skulder– nivå 2 – effekter av ny reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket efterställda skulder på nivå 2 har förändrats till följd av ny reglering.

R0720/C0060

Efterställda skulder– nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 2.

R0730/C0010

Efterställda skulder – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 3.

R0730/C0070

Efterställda skulder– nivå 3 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 3 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0730/C0080

Efterställda skulder– nivå 3 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 3 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0730/C0090

Efterställda skulder– nivå 3 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värdering av efterställda skulder på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0730/C0100

Efterställda skulder – nivå 3 – effekter av ny reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket efterställda skulder på nivå 3 har förändrats till följd av ny reglering.

R0730/C0060

Efterställda skulder– nivå 3 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 3.

R0800/C0010

Efterställda skulder totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 1.

R0800/C0070

Efterställda skulder totalt – emitterade

Denna post avser det totala belopp i efterställda skulder som emitterats under rapporteringsperioden.

R0800/C0080

Efterställda skulder totalt – inlösta

Denna post avser det totala belopp i efterställda skulder som lösts in under rapporteringsperioden.

R0800/C0090

Efterställda skulder totalt – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värdering av efterställda skulder under rapporteringsperioden.

R0800/C0100

Efterställda skulder totalt – effekter av ny reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket de totala efterställda skulderna har förändrats till följd av ny reglering.

R0800/C0060

Efterställda skulder totalt – balans som överförts till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder.

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar

R0900/C0010

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Under denna post upptas den balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om det belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar.

R0900/C0060

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Under denna post upptas den balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om det belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar.

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – rörelser under rapporteringsperioden

R1000/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, icke begränsade – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1 och som ska behandlas som icke begränsade

R1000/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, icke begränsade – emitterade

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som icke begränsade och som har emitterats under rapporteringsperioden

R1000/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, icke begränsade – inlösta

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som icke begränsade och som har lösts in under rapporteringsperioden

R1000/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, icke begränsade – rörelser i fråga om värdering

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som icke begränsade och där det skett rörelser i fråga om värderingen under rapporteringsperioden

R1000/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, icke begränsade – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1 och som ska behandlas som icke begränsade

R1010/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, begränsade – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1 och som ska behandlas som begränsade

R1010/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, begränsade – emitterade

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som begränsade och som har emitterats under rapporteringsperioden

R1010/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, begränsade – inlösta

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som begränsade och som har lösts in under rapporteringsperioden

R1010/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, begränsade – rörelser i fråga om värdering

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1, ska behandlas som begränsade och där det skett rörelser i fråga om värderingen under rapporteringsperioden

R1010/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1, begränsade – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan, som tillhör nivå 1 och som ska behandlas som begränsade.

R1020/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 –balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 2 och som inte specificeras ovan.

R1020/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – emitterade

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 2, som inte specificeras ovan och som har emitterats under rapporteringsperioden

R1020/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – inlösta

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 2, som inte specificeras ovan och som har lösts in under rapporteringsperioden.

R1020/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – rörelser i fråga om värdering

Detta belopp avser rörelser i värderingen av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 2 och som inte specificeras ovan.

R1020/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 –balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 2 och som inte specificeras ovan.

R1030/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 –balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 3 och som inte specificeras ovan.

R1030/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – emitterade

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 3, som inte specificeras ovan och som har emitterats under rapporteringsperioden

R1030/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – inlösta

Detta belopp avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 3, som inte specificeras ovan och som har lösts in under rapporteringsperioden.

R1030/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – rörelser i fråga om värdering

Detta belopp avser rörelser i värderingen av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 3 och som inte specificeras ovan.

R1030/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 –balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta är den balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som tillhör nivå 3 och som inte specificeras ovan.

R1100/C0010

Totalbelopp för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Detta är den totala balans som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan.

R1100/C0070

Totalbelopp för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – emitterade

Detta avser totalbeloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som inte specificeras ovan och som har emitterats under rapporteringsperioden.

R1100/C0080

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – inlösta

Detta avser totalbeloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital, som inte specificeras ovan och som har lösts in under rapporteringsperioden.

R1100/C0090

Totalbelopp för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – rörelser i fråga om värdering

Detta belopp avser rörelser i värderingen av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan.

R1100/C0060

Totalbelopp för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Detta avser den totala balans som överförts till följande rapporteringsperiod i fråga om andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan.

Tilläggskapital – rörelser under rapporteringsperioden

R1110/C0010

Tilläggskapital – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 2.

R1110/C0010

Tilläggskapital – nivå 2 – nytt belopp som görs tillgängligt

Detta är det nya belopp i tilläggskapital på nivå 2 som ska göras tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1110/C0120

Tilläggskapital – nivå 2 – minskning av belopp som görs tillgängligt

Denna post avser minskning av belopp i tilläggskapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R1110/C0130

Tilläggskapital – nivå 2 – infordrat under en primärkapitalpost

Här anges beloppet för tilläggskapital som infordrats under en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1110/C0060

Tilläggskapital – nivå 2 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den balans i fråga om tilläggskapital på nivå 2 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R1120/C0010

Tilläggskapital – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 3.

R1120/C0110

Tilläggskapital – nivå 3 – nytt belopp som görs tillgängligt

Detta är det nya belopp i tilläggskapital på nivå 3 som ska göras tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1120/C0120

Tilläggskapital – nivå 3 – minskning av belopp som görs tillgängligt

Denna post avser den totala minskningen av tilläggskapital på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R1120/C0130

Tilläggskapital – nivå 3 – infordrat till en primärkapitalpost

Här anges det belopp för tilläggskapital på nivå 3 som infordrats under en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1120/C0060

Tilläggskapital – nivå 3 – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den balans i fråga om tilläggskapital på nivå 3 som överförts till följande rapporteringsperiod.

R1200/C0010

Tilläggskapital totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överförda balans från föregående rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital.

R1200/C0110

Tilläggskapital totalt – nytt belopp som görs tillgängligt

Detta är det nya belopp i tilläggskapital på nivå 2 som görs tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1200/C0120

Tilläggskapital totalt – minskning av belopp som görs tillgängligt

Denna post avser den totala minskningen av tilläggskapital under rapporteringsperioden.

R1200/C0120

Tilläggskapital totalt – infordrat under en primärkapitalpost

Här anges det totala belopp för tilläggskaptal som infordrats under en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1200/C0060

Tilläggskapital totalt – balans som överförts till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balans i fråga om tilläggskapital som överförts till följande rapporteringsperiod.

S.23.04 Förteckning över poster i kapitalbasen

Anmärkningar:

Detta avsnitt rör årlig uppgiftsinlämning för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Beskrivning av efterställda medlemskonton

Här ska ett enskilt företags efterställda medlemskonton förtecknas.

C0020

Efterställda medlemskonton – belopp (angivet i rapporteringsvalutan)

Här anges beloppet för enskilda efterställda medlemskonton.

C0030

Efterställda medlemskonton – nivå

Här anges nivån för de efterställda medlemskontona.

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – nivå 1

 

2 – icke begränsade

 

3 – begränsade

 

4 – nivå 2

 

5 – nivå 3

C0040

Efterställda medlemskonton – valutakod

Ange den alfabetiska ISO 4217-koden för den aktuella valutan Detta avser ursprungsvalutan.

C0070

Efterställda medlemskonton – räknas enligt övergångsbestämmelser?

Här ska anges om de efterställda medlemskontona räknas enligt övergångsbestämmelser.

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0080

Efterställda medlemskonton – motpart (om det finns en specifik motpart)

Här anges motparten för de efterställda medlemskontona.

C0090

Efterställda medlemskonton – emissionsdatum

Här anges emissionsdatum för enskilda efterställda medlemskonton. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0100

Efterställda medlemskonton – förfallodatum

Här anges förfallodatum för efterställda medlemskonton. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0110

Efterställda medlemskonton – första datum för infordran

Här anges det första datumet för infordran i fråga om efterställda medlemskonton. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0120

Efterställda medlemskonton – ytterligare datum för infordran

Här anges ytterligare datum för infordran i fråga om de efterställda medlemskontona.

C0130

Efterställda medlemskonton – detaljer om incitament för inlösen

Här anges incitament för att lösa in efterställda medlemskonton.

C0140

Efterställda medlemskonton – tidsfrist för inlösen

Här anges tidsfristen för inlösen i fråga om efterställda medlemskonton. Datumet ska anges här, i ISO 8601-format (åååå–mm–dd)

C0160

Efterställda medlemskonton – tillbakaköp under året

Förklaring i fall där en viss post köpts tillbaka under året.

C0190

Beskrivning av preferensaktier

Plats för förteckning av enskilda preferensaktieposter

C0200

Preferensaktier – belopp

Här anges beloppet för preferensaktierna

C0210

Preferensaktier – räknas enligt övergångsbestämmelser?

Här ska anges om preferensaktierna räknas enligt övergångsbestämmelser.

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0220

Preferensaktier – motpart (om det finns en specifik motpart)

Här ska innehavaren av preferensaktierna anges, om det handlar om en enda part Om aktierna emitterats på bredare basis behövs ingen uppgift.

C0230

Preferensaktier – emissionsdatum

Här anges emissionsdatum för preferensaktierna. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0240

Preferensaktier – första datum för infordran

Här anges första datum för infordran i fråga om preferensaktier. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0250

Preferensaktier – uppgifter om ytterligare datum för infordran

Här anges ytterligare datum för preferensaktier.

C0260

Preferensaktier – detaljer om incitament för inlösen

Här anges incitamenten för att lösa in preferensaktierna.

C0270

Beskrivning av efterställda skulder

Här ska ett enskilt företags preferensaktier förtecknas.

C0280

Efterställda skulder – belopp

Här anges beloppet för enskilda efterställda skulder.

C0290

Efterställda skulder – nivå

Här anges nivån för de efterställda skulderna.

C0300

Efterställda skulder – valutakod

Ange den alfabetiska ISO 4217-koden för den aktuella valutan.

C0320

Efterställda skulder – långivare (om specificerad)

Här anges eventuell specifik långivare för de efterställda skulderna. Om det inte finns en specifik långivare behöver detta fält inte fyllas i.

C0330

Efterställda skulder – räknas enligt övergångsbestämmelser?

Här ska anges om de efterställda skulderna räknas enligt övergångsbestämmelser.

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0350

Efterställda skulder– emissionsdatum

Här anges emissionsdatum för de efterställda skulderna. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0360

Efterställda skulder– förfallodatum

Här anges förfallodatum för de efterställda skulderna. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0370

Efterställda skulder– första datum för infordran

Här anges första datum för infordran i fråga om efterställda skulder. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0380

Efterställda skulder– ytterligare datum för infordran

Här anges ytterligare datum för infordran av de efterställda skulderna.

C0390

Efterställda skulder – närmare incitament för inlösen

Närmare beskrivning av incitamenten för att lösa in de efterställda skulderna.

C0400

Efterställda skulder– tidsfrist för inlösen***

Här anges tidsfristen för inlösen i fråga om de efterställda skulderna.*** Datumet ska anges här, i ISO 8601-format (åååå–mm–dd)

C0450

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Här ska andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan förtecknas.

C0460

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – belopp

Här anges beloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan.

C0470

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – valutakod

Ange den alfabetiska ISO 4217-koden för den aktuella valutan

C0480

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 1

Här anges beloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 1.

C0490

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 2

Här anges beloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

C0500

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – nivå 3

Här anges beloppet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

C0510

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital och som inte specificeras ovan – datum för godkännande

Här anges godkännandedatumet för andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0570

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte ska ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II – beskrivning

Detta fält ska innehålla en beskrivning kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

C0580

Kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte ska ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II – totalbelopp

Detta fält ska innehålla uppgift om totalbeloppet för kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II

C0590

Tilläggskapital – beskrivning

Här ska detaljuppgifter om tilläggskapital för ett enskilt företag anges.

C0600

Tilläggskapital – belopp

Här ska beloppet för varje tilläggskapitalpost anges.

C0610

Tilläggskapital – motpart

Här ska motparten för varje tilläggskapitalpost anges.

C0620

Tilläggskapital – emissionsdatum

Här ska emissionsdatumet för varje tilläggskapitalpost anges. Ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

C0630

Tilläggskapital – datum för godkännande

Här ska godkännandedatumet för varje tilläggskapitalpost anges. Datumet ska anges i ISO 8601-format (åååå-mm-dd)

Justering för separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

C0660/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – nummer

Nummer som identifierar en separat fond eller en matchningsjusteringsportfölj. Identifieringsnumret ska appliceras av det berörda företaget och ska hållas konsekvent över tiden, samt med identifieringsnummer som har angetts för samma fond eller portfölj i andra formulär.

C0670/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – teoretiskt solvenskapitalkrav

Här anges det teoretiska solvenskapitalkravet för varje separat fond eller matchningsjusteringsportfölj.

C0680/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – teoretiskt solvenskapitalkrav (negativa resultat anges som noll)

Här anges det teoretiska solvenskapitalkravet. Om resultatet är negativt ska det anges som noll.

C0690/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – överskott av tillgångar i förhållande till skulder

Här anges det belopp med vilket tillgångarna överstiger skulderna i fråga om separata fonder/matchningsjusteringsportföljer. Detta värde bör återspegla framtida eventuella avdrag från överföringar som kan hänföras till aktieägarna.

C0700/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – framtida överföringar som kan hänföras till aktieägarna

Värde av framtida överföringar hänförliga till aktieägarna i fråga om varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj, i enlighet med artikel 80.2 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0710/R0010

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – justering för begränsade kapitalbasposter med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges det totala avdraget för separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

C0710/R0020

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer – justering för begränsade kapitalbasposter med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges avdraget för varje enskild separat fond eller matchningsjusteringsportfölj.

S.24.01 – Ägarintressen som innehas

Allmänna kommentarer:

Detta avsnitt rör årlig uppgiftsinlämning för enskilda företag.

 

POST

INSTRUKTIONER

Tabell 1 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut som individuellt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav vid avdrag enligt artikel 68.1 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35

C0010

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag där ett ägarintresse innehas. Det avser ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut som individuellt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 Konsoliderade strategiska innehav omfattas inte.

C0020

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166-standard för ISIN-kod, om sådan finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0030

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISO 6166-standard för ISIN-kod

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL(Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0020 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0040

Totalt

Här anges det fulla totala värdet av alla ägarintressen i finans- och kreditinstitut, där det enskilda ägarintresset överskrider 10 % av de poster som omfattas av artikel 69 a i, ii, iv och vi. Konsoliderade strategiska innehav omfattas inte.

C0050

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1

Här anges det fulla värdet av alla ägarintressen på nivå 1 i finansiella institut och kreditinstitut, där den enskilda ägarintresset överskrider 10 % av de poster som omfattas av artikel 69 a i, ii, iv och vi. Konsoliderade strategiska innehav omfattas inte. Kärnprimärkapitalposter på nivå 1 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser.

C0060

Övrigt primärkapital på nivå 1

Här anges det fulla värdet av alla övriga primärkapitalposter på nivå 1 i finansiella institut och kreditinstitut, där det enskilda ägarintresset överskrider 10 % av de poster som omfattas av artikel 69 a i, ii, iv och vi. Konsoliderade strategiska innehav omfattas inte. Övrigt primärkapital på nivå 1 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser.

C0070

Nivå 2

Här anges det fulla värdet av alla ägarintressen på nivå 2 i finans- och kreditinstitut, där det enskilda ägarintresset överskrider 10 % av de poster som omfattas av artikel 69 a i, ii, iv och vi. Konsoliderade strategiska innehav omfattas inte. Nivå 2 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser.

Tabell 2 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav vid avdrag enligt artikel 68.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35

C0080

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag där ett ägarintresse innehas.

Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav.

C0090

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166 kod/ISIN-nummer om sådan(-t) finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller flera olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod anges, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0100

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISO 6166-standard för ISIN-kod

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0090 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0110

Totalt

Här anges det totala värdet på ägarintresset (ännu utan hänsyn till belopp som ska dras av).

Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav.

C0120

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1

Här anges värdet av allt kärnprimärkapital på nivå 1 som ingår i ägarintresset (inte enbart den del som ska dras av).

Kärnprimärkapitalposter på nivå 1 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser.

Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav.

C0130

Övrigt primärkapital på nivå 1

Här anges värdet av övrigt primärkapital på nivå 1 som ingår i ägarintresset (inte enbart den del som dras av).

Övrigt primärkapital på nivå 1 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser.

Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav.

C0140

Nivå 2

Här anges värdet på kapital på nivå 2 som ingår i ägarintresset.

Nivå 2 definieras enligt relevanta sektorsbestämmelser (omfattar inte enbart det belopp som ska dras av)

Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut som sammanlagt överskrider 10 % av posterna som anges i artikel 69 a i, ii, iv och vi i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35, ej inklusive konsoliderade strategiska innehav.

Sammanlagda ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut (för vilka det görs ett avdrag från kapitalbasen)

C0150

Ägarintressen i finans- och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala värdet på ägarintressen i finans- och kreditinstitut. (där det sker ett avdrag från kapitalbasen)

C0160

Ägarintressen i finans- och kreditinstitut – kärnprimärkapital på nivå 1

Här anges det totala värdet på ägarintressen på nivå 1 i finans- och kreditinstitut. (där det sker ett avdrag från kapitalbasen)

C0170

Ägarintressen i finans- och kreditinstitut – tilläggskapital på nivå 1

Här anges det totala värdet på tilläggskapital på nivå 1 i finans- och kreditinstitut. (där det sker ett avdrag från kapitalbasen)

C0180

Ägarintressen i finans- och kreditinstitut – nivå 2

Här anges det totala värdet på kapital på nivå 2 i finans- och kreditinstitut. (där det sker ett avdrag från kapitalbasen)

Avdrag från kapitalbasen

R0010/C0190

Avdrag enligt artikel 68.1 – totalt

Här anges det totala värdet på avdraget i enlighet med artikel 68.1 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0010/C0200

Avdrag enligt artikel 68.1 – nivå 1, icke begränsade

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.1 som görs från ägarintressen på nivå 1, icke begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0010/C0210

Avdrag enligt artikel 68.1 – nivå 1, begränsade

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.1 som görs från ägarintressen på nivå 1, begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0010/C0220

Avdrag enligt artikel 68.1 – nivå 2

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.1 som görs från ägarintressen på nivå 1, begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0020/C0190

Avdrag enligt artikel 68.2 – totalt

Här anges det totala värdet på avdraget i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0020/C0200

Avdrag enligt artikel 68.1 – nivå 2, icke begränsade

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.2 som görs från ägarintressen på nivå 2, icke begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0020/C0210

Avdrag enligt artikel 68.1 – nivå 2, begränsade

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.2 som görs från ägarintressen på nivå 1, begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0020/C0220

Avdrag enligt artikel 68.2 – nivå 2

Här anges värdet på det avdrag enligt artikel 68.1 som görs från ägarintressen på nivå 2, begränsade poster, i enlighet med artikel 68.5 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0030/C0190

Totalt avdrag

Totalt värde för alla avdrag enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0030/C0200

Avdrag totalt – nivå 1, icke begränsade

Totalt värde för alla avdrag som görs från ägarintressen på nivå 1, icke begränsade poster, enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0030/C0210

Avdrag totalt – nivå 1, begränsade

Totalt värde för alla avdrag som görs från ägarintressen på nivå 1, begränsade poster, enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0030/C0220

Avdrag totalt – nivå 2

Totalt värde för alla avdrag som görs från ägarintressen på nivå 2, begränsade poster, enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Tabell 3 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena anses vara strategiska enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 (inget avdrag från kapitalbasen i enlighet med artikel 68.3).

C0230

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag där ett ägarintresse innehas. Här anges ägarintressen i finans- och kreditinstitut, där innehavet av aktierna anses vara strategiska enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1.

C0240

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166, om sådan finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0250

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL(Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0240 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0260

Totalt

Här anges totalt värde för ägarintressen på nivå 1 i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut och där intressena anses vara strategiska enligt definitionen i artikel 171 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 och ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1.

C0270

Typ 1-aktier

Här anges värdet av typ 1-aktier som ingår i varje ägarintresse i finans- och kreditinstitut, där innehavet av aktierna anses vara strategiskt enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och aktierna ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0280

Typ 2-aktier

Här anges värdet av typ 2-aktier som ingår i varje ägarintresse i finans- och kreditinstitut, där innehavet av aktierna anses vara strategiskt enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och aktierna ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0290

Efterställda skulder

Här anges värdet av efterställda skulder som ingår i varje ägarintresse i finans- och kreditinstitut, där innehavet av aktierna anses vara strategiskt enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 och aktierna ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1.

Tabell 4 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena är strategiska (enligt definitionen i artikel 171 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35), inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte dras av i enlighet med art. 68.1 och 68.2 (ska omfatta återstående delar efter det partiella avdraget i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35)

C0300

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag som är ett finans- eller kreditinstitut och där ett ägarintresse innehas. Dessa ägarintressen räknas som strategiska (enligt definitionen i artikel 171 den delegerade förordningen (EU) 2015/35)) och räknas inte in vid beräkningen av gruppens solvens på grundval av metod 1 och blir inte föremål för minskning enligt artikel 68.1 eller 68.2.

C0310

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166 kod/ISIN-nummer om sådan(-t) finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0320

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0240 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0330

Totalt

Här anges det totala värdet på alla ägarintressen, oavsett nivå, i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska, inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35), det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de ägarintressen som betraktas som strategiska, och som dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0340

Typ 1-aktier

Här anges värdet på varje ägarintresse i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska, inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/1), det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de ägarintressen som betraktas som strategiska, och som dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0350

Typ 2-aktier

Här anges värdet på varje ägarintresse i form av typ 2-aktier i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska, inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35, det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de ägarintressen som betraktas som strategiska, och som dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0360

Efterställda skulder

Här anges värdet på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska, inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35), det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de ägarintressen som betraktas som strategiska, och som dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Tabell 5 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena inte är strategiska och inte dras av enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

(Detta ska innefatta övriga delar efter det partiella avdraget i enlighet med artikel 68.2 i kommissionens delegerade förordningen (EU) nr 2015/35)

C0370

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag som är ett finans- eller kreditinstitut och där ett ägarintresse innehas. Tabell 5 – ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena inte är strategiska och inte dras av enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

C0380

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166 kod/ISIN-nummer om sådan(-t) finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0390

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISO 6166-standard för ISIN-kod

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL(Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0380 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0400

Totalt

Här anges det totala värdet på alla ägarintressen, oavsett nivå, i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska, inte ingår i beräkningen av solvensen på gruppnivå på grundval av metod 1 och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35), det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på icke-strategiska ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de icke-strategiska ägarintressena, vilka dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0410

Typ 1-aktier

Här anges värdet på varje ägarintresse i form av typ 1-aktier i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska och inte omfattas av avdrag enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35, det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på icke-strategiska ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de icke-strategiska ägarintressena, vilka dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0420

Typ 2-aktier

Här anges värdet på varje ägarintresse i form av typ 2-aktier i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska och inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35, det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på icke-strategiska ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de icke-strategiska ägarintressena, vilka dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0430

Efterställda skulder

Här anges värdet på varje ägarintresse i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena tar formen av efterställda skulder, är icke-strategiska och inte omfattas av avdrag enligt artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35, det vill säga summan av följande:

1)

Värdet på icke-strategiska ägarintressen i finans- och kreditinstitut som inte omfattas av avdrag i enlighet med artikel 68.1 och 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35 eftersom summan av ägarandelarna i finans- och kreditinstituten ligger under 10 %.

2)

Återstoden av de icke-strategiska ägarintressena, vilka dras av i enlighet med artikel 68.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

Tabell 6 – övriga strategiska ägarintressen som inte innehas i finans- och kreditinstitut

C0440

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag där ett ägarintresse innehas.

Dessa ägarintressen är strategiska men innehas inte i finans- eller kreditinstitut.

C0450

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166 kod/ISIN-nummer om sådan(-t) finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0460

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISO 6166-standard för ISIN-kod

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL(Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C450 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0470

Totalt

Totalt värde för ägarintressen, oavsett nivå, som är strategiska men inte innehas i finans- och kreditinstitut.

C0480

Typ 1-aktier

Värde av ägarintressen på nivå 1 som är strategiska men inte innehas i finans- och kreditinstitut.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0490

Typ 2-aktier

Värde av ägarintressen på nivå 2 som är strategiska men inte innehas i finans- och kreditinstitut.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0500

Efterställda skulder

Totalt värde för efterställda skulder som är strategiska men inte innehas i finans- och kreditinstitut.

Tabell 7 – övriga strategiska ägarintressen som inte innehas i finans- och kreditinstitut

C0510

Namn på anknutet företag

Här anges namnet på det anknutna företag där ett ägarintresse innehas.

Här avses ägarintressen som inte innehas i kredit- och finansinstitut och som inte är strategisk. är strategisk

C0520

ID-kod för tillgången

ID-koden för tillgången anges enligt följande prioritet:

—

ISO 6166 kod/ISIN-nummer om sådan(-t) finns

—

Andra etablerade identifieringskoder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Om inget av ovanstående finns: en ID-kod som applicerats av det berörda företaget. Denna kod måste i så fall vara unik för varje tillgång och hållas konsekvent över tiden.

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor ska både tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217- kod, som i följande exempel: ”kod + EUR”

C0530

Typ av ID-kod för tillgång

Ange typ av ID-kod som använts under posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

 

1 – ISO 6166-standard för ISIN-kod

 

2 – CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures; dessa nummer tilldelas av Cusip Service Bureau till företag i USA och Kanada)

 

3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Londonbörsen)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, det alfanumeriska tyska ID-numret)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloombergs bokstavskod som identifierar ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloombergs Global ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Andra koder som tilldelats av medlemmar av Association of National Numbering Agencies

 

99 – Kod som applicerats av det berörda företaget

Om samma ID-kod måste rapporteras för en tillgång som utställs i två eller fler olika valutor, och koden under post C0520 definieras genom tillgångens ID-kod och valutans alfabetiska ISO 4217-kod, ska typen av ID-kod för tillgången räknas till kategori 9, och till alternativet ursprunglig ID-kod för tillgång, som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod + valuta: ”9/1”

C0540

Totalt

Totalt värde för ägarintressen, oavsett nivå, som är strategiska men inte innehas i finans- och kreditinstitut.

C0550

Typ 1-aktier

Värdet av de aktier på nivå 1 som ingår i varje ägarintresse som inte innehas i ett finans- eller kreditinstitut och som inte är strategiskt.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0560

Typ 2-aktier

Värdet av de aktier på nivå 2 som ingår i varje ägarintresse som inte innehas i ett finans- eller kreditinstitut och som inte är strategiskt.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

C0570

Efterställda skulder

Värdet av de efterställda skulder som ingår i varje ägarintresse som inte innehas i ett finans- eller kreditinstitut och som inte är strategiskt.

Summa för beräkning av solvenskapitalkrav

R0040/C0580

Ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala värdet på ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

R0040/C0590

Totala ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut – typ 1-aktier

Här anges det totala värdet på ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0040/C0600

Totala ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut – typ 2-aktier

Här anges det totala värdet på typ 2-aktier som ingår i ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0040/C0610

Totala ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut – efterställda skulder

Här anges det totala värdet på efterställda skulder som ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

R0040/C0580

Det sammanlagda värdet på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre) – totalt

Här anges det totala värdet på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre)

R0050/C0590

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre) – typ 1-aktier

Här anges det totala värdet på alla typ 1-aktier som ingår i ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre)

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0050/C0600

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre) – typ 2-aktier

Här anges det totala värdet på alla typ 2-aktier som ingår i ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre).

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0050/C0610

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre) – typ 1-aktier

Här anges det totala värdet på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är strategiska (metod 1 om ägarandelen är 10 % eller högre)

R0060/C0580

Värde på samtliga ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena är icke strategiska – totalt

Här anges det totala värdet på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke- strategiska (mindre än 10 %).

R0060/C0590

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska (mindre än 10 %) – typ 1-aktier

Här anges det totala värdet på alla typ 1-aktier som ingår i icke-strategiska ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0060/C0600

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska (mindre än 10 %) – typ 2-aktier

Här anges det totala värdet på alla typ 2-aktier som ingår i ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska (mindre än 10 %)

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.

R0060/C0610

Totalt värde på alla ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut, där ägarintressena i fråga är icke-strategiska (mindre än 10 %) – efterställda skulder

Här anges det totala värdet på efterställda skulder som ingår i icke strategiska (mindre än 10 %) ägarintressen i företag som är finans- och kreditinstitut.

R0070/C0580

Ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala värdet på ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av posterna C0470 och C0540.

R0070/C0590

Totala ägarintressen i anknutna företag som är finans- och kreditinstitut – typ 1-aktier

Här anges det totala värdet på typ 1-aktier som ingår i ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Detta är summan av posterna C0480 och C0550.

R0070/C0600

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – typ 2-aktier

Här anges det totala värdet på typ 2-aktier som ingår i ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut.

Typ 2-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.3 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Detta är summan av posterna C0490 och C0560.

R0070/C0610

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – efterställda skulder

Här anges det totala värdet på efterställda skulder som ingår i ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av posterna C0500 och C0570.

R0080/C0580

Ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – totalt

Här anges det totala värdet på ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0470.

R0080/C0590

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – typ 1-aktier – varav strategiska

Här anges det totala värdet på typ 1-aktier som ingår i strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut.

Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Detta är summan av post C0480.

R0080/C0600

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – typ 2-aktier – varav strategiska

Här anges det totala värdet på typ 2-aktier som ingår i strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0490.

R0080/C0610

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – efterställda skulder – varav strategiska

Här anges det totala värdet på efterställda skulder som ingår i strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0500.

R0090/C0580

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – varav icke-strategiska

Här anges det totala värdet på ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0540.

R0090/C0590

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – typ 1-aktier – varav icke-strategiska

Här anges det totala värdet på typ 1-aktier som ingår i icke-strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Typ 1-aktier ska tolkas enligt definitionen i artikel 168.2 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/35. Detta är summan av post C0550.

R0090/C0600

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – typ 2-aktier – varav icke-strategiska

Här anges det totala värdet på typ 2-aktier som ingår i icke-strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0560.

R0090/C0610

Totala ägarintressen i anknutna företag som inte är finans- och kreditinstitut – efterställda skulder – varav icke-strategiska

Här anges det totala värdet på efterställda skulder som ingår i icke-strategiska ägarintressen i företag som inte är finans- och kreditinstitut. Detta är summan av post C0570.

Totalt

C0620

Summa för samtliga ägarintressen

Detta är det totala värdet av samtliga ägarintressen

S.25.01 – Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.25.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj enligt den andra tabellen under S.01.03.

Om företaget använder sig av en matchningsjusteringsportfölj eller separat fond (utom dem som omfattas av artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska det teoretiska solvenskapitalkravet, vid rapportering som gäller hela företaget, beräknas på riskmodulnivå, och den förlusttäckningskapacitet som genereras av de försäkringstekniska avsättningarna och av de uppskjutna skatter som ska rapporteras, ska beräknas på följande sätt:

—

Om företaget tillämpar full justering på grund av aggregering av separat fond/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på undergruppsnivå, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på modulnivå, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Justeringen till följd av aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå ska fördelas (C0050) på de relevanta riskmodulerna (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring). Beloppet som ska fördelas till respektive relevant riskmodul ska beräknas som följer:

—

Formula
, där

—    adjustment = Justering beräknad enligt en av de tre metoderna som beskrivs ovan

—    BSCR' = Primärt solvenskapitalkrav beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett (C0030/R0100)

—    nSCRint = Teoretiskt solvenskapitalkrav för immateriell tillgångsrisk beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett (C0030/R0070)

—

Multiplikation av denna ”q-faktor” med det teoretiska solvenskapitalkravet för respektive relevant riskmodul (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring).

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 i direktiv 2009/138/EG för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010–R0050/C0030

Solvenskapitalkrav netto

Belopp för kapitalkravet netto för respektive riskmodul, beräknat enligt standardformeln.

Differensen mellan solvenskapitalkravet brutto och netto är beaktandet av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Dessa celler omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

R0010–R0050/C0040

Solvenskapitalkrav brutto

Belopp för kapitalkravet netto för respektive riskmodul, som beräknat enligt standardformeln.

Differensen mellan solvenskapitalkravet brutto och netto är beaktandet av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Dessa celler omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

R0010–R0050/C0050

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Andel av justeringen som fördelas till varje riskmodul enligt förfarandet som beskrivs i de allmänna kommentarerna. Detta belopp ska vara positivt.

R0060/C0030

Solvenskapitalkrav netto Diversifiering

Belopp för diversifieringseffekterna mellan det primära solvenskapitalkravet för riskmoduler netto på grund av tillämpning av den korrelationsmatris som definieras i bilaga IV till direktiv 2009/138/EG.

Detta belopp ska rapporteras som ett negativt värde.

R0060/C0040

Solvenskapitalkrav brutto Diversifiering

Belopp för diversifieringseffekterna mellan det primära solvenskapitalkravet för riskmoduler brutto på grund av tillämpning av den korrelationsmatris som definieras i bilaga IV till direktiv 2009/138/EG.

Detta belopp ska rapporteras som ett negativt värde.

R0070/C0030

Solvenskapitalkrav netto Immateriell tillgångsrisk

Belopp för kapitalkravet, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, för immateriell tillgångsrisk, beräknat enligt standardformeln.

R0070/C0040

Solvenskapitalkrav brutto Immateriell tillgångsrisk

Framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för immateriell tillgångsrisk är noll enligt standardformeln, därav R0070/C0040 är lika med R0070/C0030.

R0100/C0030

Solvenskapitalkrav netto – primärt solvenskapitalkrav

Belopp för primära solvenskapitalkrav, efter beaktande av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Denna cell omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

Detta belopp ska beräknas som summan av kapitalkraven netto för varje riskmodul i standardformeln, inbegripet justering för diversifieringseffekt inom standardformeln.

R0100/C0040

Solvenskapitalkrav brutto – primärt solvenskapitalkrav

Belopp för primära solvenskapitalkrav, före beaktande av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Denna cell omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

Detta belopp ska beräknas som summan av kapitalkraven brutto för varje riskmodul i standardformeln, inbegripet justering för diversifieringseffekt inom standardformeln.

Beräkning av solvenskapitalkrav

R0120/C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Justering för att korrigera en partisk beräkning av solvenskapitalkravet på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer på riskmodulnivå. Detta belopp ska vara positivt.

R0130/C0100

Operativ risk

Belopp för kapitalkravet netto för operativ riskmodul, som beräknat enligt standardformeln.

R0140/C0100

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering för förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska rapporteras som ett negativt värde.

På nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och företagsnivå där varken separata fonder (andra än dem i artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) eller matchningsjusteringsportföljer finns är det högsta av beloppet för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner netto av återförsäkring och skillnaden mellan det primära solvenskapitalkravet brutto och netto.

Där separata fonder (andra än dem i artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) eller matchningsjusteringsportföljer finns ska detta belopp beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar för respektive fond/matchningsjusteringsportfölj och återstående del, med beaktande av de framtida diskretionära förmånerna som högsta gräns.

R0150/C0100

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

Belopp för justering för förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska vara negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkravets belopp

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0400/C0100

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

Kapitalkravets belopp för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

R0450/C0100

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer/nSCR

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/nSCR. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fullständig omräkning

 

2 – Förenkling på undergruppsnivå

 

3 – Förenkling på riskmodulnivå

 

4 – Ingen justering

Om företaget saknar separata fonder (eller har separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska alternativ 4 användas.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

S.25.02 – Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

De komponenter som ska rapporteras ska vara föremål för en överenskommelse mellan nationella tillsynsmyndigheter och försäkrings- och återförsäkringsföretag.

Blankett SR.25.02 ska rapporteras för separat fond, matchningsjusteringsportfölj och återstående del för varje företag enligt en partiell intern modell. Detta inbegriper företag där en partiell intern modell tillämpas på en hel separat fond och/eller matchningsjusteringsportfölj, medan standardformeln ska användas för övriga separata fonder och eller matchningsjusteringsportföljer. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

För de företag som tillämpar den partiella interna modellen i vilken justering för aggregering av nSCR och separata fonder/matchningsjusteringsportföljer är tillämplig (utom de som omfattas av artikel 304 i direktiv 2009/138/EG), vid rapportering som gäller hela företaget, ska det teoretiska solvenskapitalkravet beräknas på riskmodulnivå, och den förlusttäckningskapacitet som genereras av de försäkringstekniska avsättningarna och av de uppskjutna skatter som ska rapporteras, ska beräknas på följande sätt:

—

Om företaget tillämpar full justering till följd av aggregering av separat fond/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på undergruppsnivå.

—

Om företaget tillämpar förenkling på riskmodulsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på riskmodulsnivå.

Justeringen till följd av aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå ska fördelas (C0060) på de relevanta riskmodulerna (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring) vid beräkning enligt standardformeln. Beloppet som ska fördelas till respektive relevant riskmodul ska beräknas som följer:

—

Formula
, där

—    adjustment = Justering beräknad enligt en av de tre metoderna som beskrivs ovan

—    BSCR' = Primärt solvenskapitalkrav beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett

—    nSCRint = Teoretiskt solvenskapitalkrav för immateriell tillgångsrisk beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett

—

Multiplikation av denna ”q-faktor” med det teoretiska solvenskapitalkravet för respektive relevant riskmodul (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring).

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0010

Komponentens unika nummer

Unikt nummer för varje komponent som avtalats med den nationella tillsynsmyndigheten för att identifiera komponenter enbart från deras modell. Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras för varje post. Om den partiella interna modellen tillåter samma uppdelning per riskmodul som i standardformeln ska följande komponentnummer användas:

—

1 – Marknadsrisk

—

2 – Motpartsrisk

—

3 – Teckningsrisk vid livförsäkring

—

4 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring

—

5 – Teckningsrisk vid skadeförsäkring

—

6 – Teckningsrisk vid immateriell tillgångsrisk

—

7 – Operativ risk

—

8 – Förlusttäckningskapacitet för försäkringstekniska avsättningar (negativt belopp)

—

9 – Förlusttäckningskapacitet för uppskjutna skatter (negativt belopp)

Om riskmoduler enligt standardformeln inte kan rapporteras ska företaget tilldela varje komponent ett nummer från 1 till 7.

Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras i varje post C0030. Komponenternas nummer ska vara unika och oförändrade över tiden.

C0020

Komponentbeskrivning

Identifiering i löpande text för respektive komponenter som kan identifieras av företaget. Dessa komponenter ska överensstämma med standardformeln för riskmoduler, om möjligt enligt den partiella interna modellen. Varje komponent ska identifieras som en separat uppgift. Företag ska identifiera och rapportera komponenter konsekvent över olika rapporteringsperioder, om ingen förändring i den interna modellen har inträffat som påverkar kategorierna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som inte är inbäddade i komponenterna ska rapporteras som separata komponenter.

C0030

Beräkning av solvenskapitalkravet

Kapitalkravets belopp för varje komponent oavsett beräkningsmetod (antingen standardformel eller partiell intern modell) efter justeringar för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som är inbäddade i beräkningen av komponenterna.

För de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som rapporteras som en separat komponent ska anges beloppet för förlusttäckningskapaciteten (dessa belopp ska rapporteras som negativa värden).

För komponenter som beräknas enligt standardformeln representerar denna cell nSCR brutto. För komponenter som beräknas enligt den partiella interna modellen representerar detta värdet med beaktande av framtida förvaltningsåtgärder som är inbäddade i beräkningen, men inte dem som behandlas som en separat komponent.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Där tillämpligt omfattar denna cell inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå.

C0050

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Där tillämpligt, andel av justeringen som fördelas till varje riskmodul enligt förfarandet som beskrivs i de allmänna kommentarerna. Detta belopp ska vara positivt.

C0060

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

För att fastställa om de framtida förvaltningsåtgärderna avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter är inbäddade i beräkningen ska följande uttömmande lista över alternativ användas:

 

1 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

2 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

3 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas och uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddade i komponenten

 

4 – Inget inbäddat beaktande av framtida förvaltningsåtgärder.

C0070

Modellerat belopp

Denna cell representerar beloppet som beräknas för varje komponent enligt den partiella interna modellen.

R0110/C0100

Odiversifierade komponenter totalt

Summa av alla komponenter.

R0060/C0100

Diversifiering

Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030.

Detta belopp inbegriper inte diversifieringseffekter inom varje komponent som ska inbäddas i de värden som rapporteras i C0030.

Detta belopp ska rapporteras som ett negativt värde.

R0120/C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Där tillämpligt, justering för att korrigera en partisk beräkning av solvenskapitalkravet på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer på riskmodulnivå.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Solvenskapitalkrav totalt inklusive kapitaltillägg

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0300/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent. Detta belopp ska rapporteras som ett negativt belopp.

R0310/C0100

Belopp/uppskattning för förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent. Detta belopp ska rapporteras som ett negativt belopp.

R0400/C0100

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

Kapitalkravets belopp för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

Denna post behöver inte rapporteras vid rapportering av solvenskapitalkravets beräking för separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

Detta ska vara lika med skillnaden mellan summan av nSCR för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj/RP(?) och det solvenskapitalkrav som rapporteras i R0200/C0100.

R0450/C0100

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/nSCR. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Fullständig omräkning

 

2 – Förenkling på undergruppsnivå

 

3 – Förenkling på riskmodulnivå

 

4 – Ingen justering

Om företaget saknar separata fonder (eller har separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska alternativ 4 användas.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

S.25.03 – Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

De komponenter som ska rapporteras ska vara föremål för en överenskommelse mellan nationella tillsynsmyndigheter och försäkrings- och återförsäkringsföretag.

Blankett S.25.03 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen för varje företag enligt den fullständiga interna modellen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0010

Komponentens unika nummer

Unikt nummer för varje komponent i den fullständiga interna modellen som avtalats med den nationella tillsynsmyndigheten för att identifiera komponenter från deras modell. Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras i varje post C0020.

Komponenternas nummer ska vara unika och oförändrade över tiden.

C0020

Komponentbeskrivning

Identifiering i löpande text för respektive komponenter som kan identifieras av företaget enligt den fullständiga interna modellen. Dessa komponenter är inte nödvändigtvis i exakt överensstämmelse med de risker som definierats för standardformeln. Varje komponent ska identifieras som en separat uppgift. Företag ska identifiera och rapportera komponenter konsekvent över olika rapporteringsperioder, om ingen förändring i den interna modellen har inträffat som påverkar kategorierna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som separata komponenter.

C0030

Beräkning av solvenskapitalkravet

Belopp för kapitalkravet netto för varje komponent, efter justering för framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter där tillämpligt, beräknat enligt den fullständiga interna modellen på odiversifierad basis, i den utsträckning som dessa justeringar är modellerade inom komponenterna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som negativa värden.

C0060

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

För att fastställa om de framtida förvaltningsåtgärderna avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter är inbäddade i beräkningen ska följande uttömmande lista över alternativ användas:

 

1 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

2 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

3 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas och uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddade i komponenten

 

4 – Inget inbäddat beaktande av framtida förvaltningsåtgärder.

R0110/C0100

Odiversifierade komponenter totalt

Summa av alla komponenter.

R0060/C0100

Diversifiering

Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030 beräknat enligt den fullständiga interna modellen.

Detta belopp inbegriper inte diversifieringseffekter inom varje komponent som ska inbäddas i de värden som rapporteras i C0030.

Detta belopp ska vara negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Belopp för totalt solvenskapitalkrav beräknat enligt den fullständiga interna modellen.

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0300/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.

R0310/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

S.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett S.26.01.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0410.

R0020/C0010

Förenklingar för captivebolag – ränterisk

Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av ränterisk. Följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100–R0120

R0030/C0010

Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån

Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån. Följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

R0040/C0010

Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration

Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av risk från marknadskoncentration. Följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Ränterisk 

R0100/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk

Detta är nettokapitalkravet för ränterisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag.

R0100/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk

Detta är bruttokapitalkravet för ränterisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag.

R0110–R0120/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0110–R0120/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0110–R0120/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0110–R0120/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntevariationer upp/ned, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0110–R0120/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk – chock från ränta upp/ned

Detta är nettokapitalkravet för risk från räntevariation, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.

R0110–R0120/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntechock upp/ned, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0110–R0120/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk – chock från ränta upp/ned

Här anges bruttokapitalkravet för ränterisk upp/ned, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.

Aktierisk

R0200/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0200/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk

Här anges bruttokapitalkravet för aktierisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0210/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0210/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0210/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 1-aktier), efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0210/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 1-aktier), dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0220–R0240/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 1-aktier).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0220–R0240/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 1-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk för Typ 2-aktier

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk för Typ 2-aktier

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 2-aktier, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 2-aktier), efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0250/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 2-aktier, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 2-aktier), dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0260–R0280/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0260–R0280/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Fastighetsrisk

R0300/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Fastighetsrisk

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Fastighetsrisk

Här anges värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk, efter fastighetschock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för fastighetsrisk, efter fastighetschock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – fastighetsrisk

Här anges nettokapitalkravet för fastighetsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0300/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för fastighetsrisk, efter fastighetschock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – fastighetsrisk

Här anges bruttokapitalkravet för fastighetsrisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Spreadrisk 

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0400/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk, före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för obligationer och lån, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för spreadrisk – obligationer och lån, beräknat med förenklade beräkningar.

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto –spreadrisk – obligationer och lån

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för obligationer och lån, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för spreadrisk – obligationer och lån, beräknat med förenklade beräkningar.

R0420/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – kreditderivat

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för kreditderivat, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0420/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – kreditderivat

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för kreditderivat, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430–R0440/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430–R0440/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430–R0440/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges nettokapitalkravet för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430–R0440/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges bruttokapitalkravet för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, dvs. före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0450/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0450/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder– spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0450/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0450/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0460/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0460/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0460/C0040

Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0460/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0460/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0460/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0470/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0470/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0040

Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0470/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0470/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0480/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0480/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0480/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0480/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Koncentrationsrisk 

R0500/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk

För captivebolag, om R0040/C0010=1 representerar denna post det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter beaktande av förenklingar för captivebolag.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, aggregerat för exponering mot en enda emittent.

För captivebolag, om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0500/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, aggregerat för exponering mot en enda emittent, dvs. före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Valutarisk

R0600/C0060

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk

Här anges summan för de olika valutorna i

—

kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,

—

kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.

R0600/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – valutarisk

Här anges summan för de olika valutorna i

—

kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,

—

kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.

R0610–R0620/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för risken för en ökning/minskning, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0610–R0620/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för risken för en ökning/minskning av valutan, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för ökning/minskning av valutan, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0610–R0620/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för ökning/minskning av valutan efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges nettokapitalkravet för risken för ökning/minskning av valutan, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet. I R0610 ska endast de valutor där ökningschocken är störst, och i R0620 endast de valutor där minskningschocken är störst rapporteras.

R0610–R0620/C0070

Absoluta värden efter chock (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för öknings-/minskningsrisk efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges bruttokapitalkravet för ökning/minskning av valutan, dvs. exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet. I R0610 ska endast de valutor där ökningschocken är störst, och i R0620 endast de valutor där minskningschocken är störst rapporteras.

Diversifiering inom marknadsriskmodul

R0700/C0060

Diversifiering inom marknadsriskmodul – netto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifiering inom marknadsriskmodul – brutto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

Totalt solvenskapitalkrav för marknadsrisk

R0800/C0060

Total marknadsrisk – Solvenskapitalkrav netto

Här anges nettokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.

R0800/C0080

Total marknadsrisk – Solvenskapitalkrav brutto

Här anges bruttokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.

S.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Anmärkningar – allmänt

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett S.26.02.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Beståndsnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det beståndsnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av motpartsrisk. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

R0100/C0080

Typ 1-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto

Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 1-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.

R0110–R0200/C0020

Namn på exponeringen mot en enda emittent

Ange namn för de 10 största exponeringarna.

R0110–R0200/C0030

Kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

R0110–R0200/C0040

Typ av kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Identifiering av kod som används under posten ”Kodbeteckning för exponeringar mot en enda emittent” . Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

R0110–R0200/C0050

Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Förlust vid fallissemang

Värdet av förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.

R0110–R0200/C0060

Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Sannolikhet för förlust vid fallissemang

Sannolikheten för förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.

R0300/C0080

Typ 2-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto

Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 2-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.

R0310/C0050

Typ-2 exponeringar – Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang

Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.

R0320/C0050

Typ-2 exponeringar – Samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang

Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.

R0330/C0080

Diversifiering inom motpartsriskmodul – solvenskapitalkrav brutto

Här anges beloppet för diversifieringseffekter brutto i aggregering av kapitalkrav för motpartsrisk avseende typ 1 och typ 2-exponeringar.

R0400/C0070

Totalt solvenskapitalkrav netto för motpartsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.

R0400/C0080

Totalt solvenskapitalkrav brutto för motpartsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.

Ytterligare information om hypoteklån

R0500/C0090

Förluster från hypotekslån av typ 2

Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0510/C0090

Sammanlagda förluster från hypotekslån

Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

S.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.26.03.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Använda förenklingar: dödsfallsrisk

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av dödsfallsrisk. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1 ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100.

R0020/C0010

Använda förenklingar: livsfallsrisk

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av livsfallsrisk. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0020/C0010 = 1 ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0200.

R0030/C0010

Använda förenklingar: invaliditets- och sjukrisk

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av invaliditets- och sjukrisk. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0030/C0010 = 1 ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0300.

R0040/C0010

Använda förenklingar: annullationsrisk

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av annullationsrisk. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0040/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0400 till och med R0420.

R0430 ska alltid fyllas i fullständigt.

R0050/C0010

Använda förenklingar: kostnadsrisk för livförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0050/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0500.

R0060/C0010

Använda förenklingar: katastrofrisk för livförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av katastrofrisk för livförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0060/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0700.

Teckningsrisk för livförsäkring

R0100/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0100/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, efter chock (dvs. permanent ökning av dödlighetstalet).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0100/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk, efter chock (dvs. permanent ökning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk

Här anges kapitalkravet netto för dödsfallsrisk efter chock (efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för dödsfallsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0100/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för dödsfallsrisk, efter chock (permanent ökning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk

Här anges kapitalkravet brutto för dödsfallsrisk (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar).

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för dödsfallsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0200/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0200/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, efter chock (dvs. permanent minskning av dödlighetstalet).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0200/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för livsfallsrisk, efter chock (dvs. permanent minskning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Livsfallsrisk

Här anges kapitalkravet netto för livsfallsrisk efter chock (efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0020/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för livsfallsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0200/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (permanent minskning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Livsfallsrisk

Här anges kapitalkravet brutto för livsfallsrisk, (före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0020/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för livsfallsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0300/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjukrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0300/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för invaliditets- och sjukrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0300/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln): En ökning i invaliditets- och sjuklighetstalet som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för att återspegla invaliditets- och sjuklighetserfarenheten under de följande tolv månaderna, och för alla månader efter de följande tolv månaderna och en minskning i avvecklingsgraden för invaliditet och sjuklighet som används i beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna för de kommande tolv månaderna och för samtliga år därefter.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0300/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0300/C0040).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0300/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0030/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för invaliditets- och sjukrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0300/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för invaliditets- och sjukrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0300/C0040).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0300/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjukrisk

Här anges kapitalkravet brutto för invaliditets- och sjukrisk, (före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0030/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för invaliditets- och sjukrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0400/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk

Här anges det totala kapitalkravet netto för annullationsrisk, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för annullationsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0400/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk

Här anges det totala kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för annullationsrisk.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för annullationsrisk beräknat med användning av förenklingar.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet netto för risken för en permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent ökning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (permanent ökning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för risken för en permanent ökning av andelen annullationer.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent ökning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0420/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0420/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0420/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet netto för risken för en permanent minskning av andelen annullationer, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent minskning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0420/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (permanent minskning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet brutto för risken för en minskning av andelen annullationer, som används för att beräkna risken (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar).

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent minskning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0430/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0430/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0430/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges kapitalkravet netto för massannullationsrisk, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0430/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges kapitalkravet brutto för massannullationsrisk, efter chock (före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

R0500/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för kostnadsrisk för livförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0500/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för kostnadsrisk för livförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för kostnadsrisk för livförsäkring, efter chock (dvs. enligt standardformeln): En ökning på 10 % av de utgifter som beaktats vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna och en ökning på 1 % av kostnadsinflationstakten (uttryckt i procent) som används för beräkning av försäkringstekniska avsättningar.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0500/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0500/C0040).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för kostnadsrisk, inklusive justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0050=1 utgör denna cell kapitalkravet netto för kostnadsrisk för livförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0500/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0500/C0040).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Kostnadsrisk för livförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto för kostnadsrisk, (före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0050/C0010=1 utgör denna cell kapitalkravet brutto för kostnadsrisk för livförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0600/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Omprövningsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0600/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Omprövningsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för omprövningsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Omprövningsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln): En procentuell ökning av det belopp för livränteförmåner som beaktats vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0600/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Omprövningsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för omprövningsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0600/C0040).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Omprövningsrisk

Här anges kapitalkravet netto för omprövningsrisk, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0600/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Omprövningsrisk

Här anges det absoluta värdet av de underliggande skulderna (exklusive förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för omprövningsrisk, efter chock (dvs. enligt standardformeln, se förklaring till cell R0600/C0040), som används för att beräkna risken.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Omprövningsrisk

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för omprövningsrisk.

R0700/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för katastrofrisk för livförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0700/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för katastrofrisk för livförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0700/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för katastrofrisk för livförsäkring, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0700/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för katastrofrisk för livförsäkring, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0700/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för katastrofrisk för livförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0060/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för katastrofrisk för livförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0700/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för katastrofrisk för livförsäkring, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0700/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Katastrofrisk för livförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto för katastrofrisk, (före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar).

Om R0060/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för katastrofrisk för livförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0800/C0060

Diversifiering inom riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring – Netto

Här anges effekten av diversifiering inom riskmodulen för teckningsrisk vid livförsäkring, som resultat av aggregering av kapitalkraven netto (efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar) för de enskilda undergrupperna.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R0800/C0080

Diversifiering inom riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring – Brutto

Här anges effekten av diversifiering inom riskmodulen för teckningsrisk vid livförsäkring, som resultat av aggregering av kapitalkraven brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för de enskilda undergrupperna.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R0900/C0060

Totalt solvenskapitalkrav netto för teckningsrisk vid livförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet netto för teckningsrisk vid livförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0900/C0080

Totalt solvenskapitalkrav brutto för teckningsrisk för livförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet brutto för teckningsrisk för livförsäkring, före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

R1000/C0090

Företagsspecifika parametrar – Faktor som tillämpas för omprövningschock

Omprövningschock – företagsspecifik parameter beräknad av företaget och godkänd av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

S.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.26.04.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar – dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av dödsfallsrisk vid sjukförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1 ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100.

R0020/C0010

Förenklingar – livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av livsfallsrisk vid sjukförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0020/C0010 = 1 ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0200.

R0030/C0010

Använda förenklingar: sjukvårdskostnader inom invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av sjukvårdskostnader inom invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0030/C0010 = 1 ska bara C0060/R0310 och C0080/R0310 fyllas i. R0320 och R0330 ska inte fyllas i.

R0040/C0010

Använda förenklingar: inkomstskydd vid invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av inkomstskydd vid invaliditets- och sjukrisk vid sjukförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0040/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0340.

R0050/C0010

Använda förenklingar: Annullationsrisk för sjukförsäkring

Ange om företaget använder förenklingar för beräkningen av annullationsrisk för sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0050/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0400 till och med R0420.

R0430 ska alltid fyllas i fullständigt.

R0060/C0010

Använda förenklingar: kostnadsrisk för sjukförsäkring

Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk vid sjukförsäkring. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0060/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0500.

Teckningsrisk SLT sjukförsäkring

R0100/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0100/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent ökning av dödlighetstalet).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0100/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent ökning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring beräknat med användning av förenklingar.

R0100/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (permanent ökning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0100/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring.

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring beräknat med användning av förenklingar.

R0200/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0200/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent minskning av dödlighetstalet).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0200/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent minskning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0020/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för livsfallsrisk vid sjukförsäkring beräknat med användning av förenklingar.

R0200/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för livsfallsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (permanent minskning av dödlighetstalet).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0200/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Livsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för livsfallsrisk vid sjukförsäkring.

Om R0020/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för livsfallsrisk vid sjukförsäkring beräknat med användning av förenklingar.

R0300/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0300/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring.

R0310/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, beräknat med användning av förenklingar.

R0310/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad.

Om R0010/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, beräknat med användning av förenklingar.

R0320/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en ökning av sjukvårdsbetalningar, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en ökning av sjukvårdsbetalningar, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en ökning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en ökning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de underliggande skulderna (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln) som används för att beräkna risken.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdbetalningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en minskning av sjukvårdsbetalningar, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en minskning av sjukvårdsbetalningar, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en minskning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – sjukvårdskostnad, till följd av en minskning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet av de underliggande skulderna (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. enligt standardformeln) som används för att beräkna risken.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdbetalningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0340/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0340/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0340/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0340/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, efter chock (dvs. enligt standardformeln).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0340/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, beräknat med användning av förenklingar.

R0340/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)– Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet av de underliggande skulderna (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, efter chock (dvs. enligt standardformeln) som används för att beräkna risken.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0340/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för invaliditets- och sjuklighetsrisk vid sjukförsäkring – Inkomstskydd, beräknat med användning av förenklingar.

R0400/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet netto för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0400/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder– Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet netto för risken för en permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0050/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent ökning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring.

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de underliggande skulderna (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (permanent ökning av andelen annullationer), som används för att beräkna risken.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0410/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet brutto (exklusive förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för risken för en permanent ökning av andelen annullationer.

Om R0050/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent ökning av andelen annullationer, beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring, enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0420/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0420/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder– Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0420/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet netto för risken för en permanent minskning av andelen annullationer, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0050/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent minskning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring.

R0420/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för risk för permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (permanent minskning av andelen annullationer).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0420/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskning av andelen annullationer

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för risken för en permanent minskning av andelen annullationer.

Om R0050/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent minskning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring.

R0430/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0430/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0430/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges kapitalkravet netto för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0430/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0430/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges kapitalkravet brutto (exklusive förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0500/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för kostnadsrisk, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0500/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för kostnadsrisk, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för kostnadsrisk för sjukförsäkring, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0500/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för kostnadsrisk för sjukförsäkring, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för kostnadsrisk för sjukförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Om R0060/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för kostnadsrisk för sjukförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0500/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0500/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto (exklusive förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för kostnadsrisk för sjukförsäkring.

Om R0060/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för kostnadsrisk för sjukförsäkring beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0600/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk för sjukförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0600/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för omprövningsrisk för sjukförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk för sjukförsäkring, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0600/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för omprövningsrisk för sjukförsäkring, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet netto för omprövningsrisk för sjukförsäkring, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0600/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av de skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) som är känsliga för omprövningsrisk för sjukförsäkring, efter chock (dvs. enligt standardformeln, en procentuell ökning i det årliga belopp som ska betalas för livräntor som är exponerade för omprövningsrisk).

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0600/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Omprövningsrisk för sjukförsäkring

Här anges kapitalkravet brutto (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för omprövningsrisk för sjukförsäkring.

R0700/C0060

Diversifiering inom teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring – Netto

Här anges effekten av diversifiering inom riskmodulen för teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, som resultat av aggregering av kapitalkraven netto (efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar) för de enskilda undergrupperna.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R0700/C0080

Diversifiering inom riskmodulen teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring – Brutto

Här anges effekten av diversifiering inom riskmodulen för teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, som resultat av aggregering av kapitalkraven brutto (före justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar) för de enskilda undergrupperna.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R0800/C0060

Solvenskapitalkrav netto– Total teckningsrisk SLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet netto för teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, efter justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R0800/C0080

Solvenskapitalkrav brutto– Total teckningsrisk SLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet brutto för teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, före justering för förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

R0900/C0090

Företagsspecifika parametrar – Omprövningschock

Omprövningschock – företagsspecifik parameter beräknad av företaget och godkänd av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

Premie- och reservrisk NSLT sjukförsäkring

R1000–R1030/C0100

Företagsspecifika parametrar – Standardavvikelse för premierisk

Här anges den företagsspecifika standardavvikelsen för premierisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

R1000–R1030/C0110

Företagsspecifika parametrar – Standardavvikelse brutto/netto

Ange om den företagsspecifika standardavvikelsen används brutto eller netto. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Företagsspecifik standardavvikelse brutto

 

2 – Företagsspecifik standardavvikelse netto

R1000–R1030/C0120

Standardavvikelse för premierisk – Företagsspecifika parametrar – Justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Här anges den företagsspecifika justeringsfaktorn för icke-proportionell återförsäkring för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 som gör det möjligt för företag att beakta den riskreducerande effekten per risk av vissa förluståterförsäkringsavtal, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte fyllas i.

R1000–R1030/C0130

Standardavvikelse för reservrisk – Företagsspecifika parametrar

Här anges den företagsspecifika standardavvikelsen för reservrisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

R1000–R1030/C0140

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för premierisk Vprem

Volymmått för premierisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring.

R1000–R1030/C0150

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk Vres

Volymmått för reservrisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring.

R1000–R1030/C0160

Volymmått för premie- och reservrisk – Geografisk diversifiering

Här anges den geografiska diversifieringen som ska användas för volymmåttet för premie- och reservrisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring.

Om faktorn för geografisk diversifiering inte beräknas, gäller standardvärdet 1 för denna post.

R1000–R1030/C0170

Volymmått för premie- och reservrisk – V

Volymmått för premie- och reservrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 och 12 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och proportionell återförsäkring.

R1040/C0170

Sammanlagt volymmått för premie- och reservrisk

Det sammanlagda volymmåttet för premie- och reservrisk som är lika med summan av volymmåtten för premie- och reservrisk för alla affärsgrenar (klasser) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R1050/C0100

Kombinerad standardavvikelse

Här anges den kombinerade standardavvikelsen för premie- och reservrisk för alla segment.

R1100/C0180

Solvenskapitalkrav – premie- och reservrisker inom NSLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för undergruppen premie- och reservrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 och 12 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för annullationsrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R1200/C0200

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för annullationsrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R1200/C0210

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för annullationsrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R1200/C0220

Absoluta värden efter chock – Skulder – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för annullationsrisk, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R1200/C0230

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk

Här anges kapitalkravet för annullationsrisk för NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversifiering inom teckningsrisk från NSLT sjukförsäkring

Här anges effekten av diversifiering inom undergruppen för teckningsrisk vid NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, som resultat av aggregering av kapitalkraven för premie- och reservrisk för NSLT sjukförsäkring och annullationsrisk för NSLT sjukförsäkring.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R1400/C0240

Totalt solvenskapitalkrav för teckningsrisk vid NSLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för undergruppen teckningsrisk vid NSLT sjukförsäkring enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Katastrofrisk för sjukförsäkring

R1500/C0250

Solvenskapitalkrav netto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Massolycksrisk

Solvenskapitalkrav netto för undergruppen massolycksrisk, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1500/C0260

Solvenskapitalkrav brutto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Massolycksrisk

Solvenskapitalkrav brutto för undergruppen massolycksrisk, beräknat före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1510/C0250

Solvenskapitalkrav netto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Koncentration av olycksrisk

Solvenskapitalkrav netto för undergruppen koncentration av olycksrisk, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1510/C0260

Solvenskapitalkrav brutto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Koncentration av olycksrisk

Solvenskapitalkrav brutto för undergruppen koncentration av olycksrisk, beräknat före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1520/C0250

Solvenskapitalkrav netto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Pandemirisk

Solvenskapitalkrav netto för undergruppen pandemirisk, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1520/C0260

Solvenskapitalkrav brutto för katastrofrisk för sjukförsäkring –Pandemirisk

Solvenskapitalkrav brutto för undergruppen pandemirisk, beräknat före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1530/C0250

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring – Netto

Här anges effekten av diversifiering inom undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring som resultat av aggregering av kapitalkraven för massolycksrisk, koncentration av olycksrisk och pandemirisk, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1530/C0260

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring – Brutto

Här anges effekten av diversifiering inom undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring som resultat av aggregering av kapitalkraven för massolycksrisk, koncentration av olycksrisk och pandemirisk, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1540/C0250

Totalt solvenskapitalkrav netto för katastrofrisk för sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet netto (efter förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) för undergruppen katastrofrisk.

R1540/C0260

Totalt solvenskapitalkrav brutto för teckningsrisk för sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet brutto för undergruppen katastrofrisk för sjukförsäkring (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar).

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

R1600/C0270

Diversifiering inom riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring – Netto

Här anges effekten av diversifiering inom undergruppen teckningsrisk för sjukförsäkring som resultat av aggregering av kapitalkraven för undergruppen teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring, undergruppen teckningsrisk vid NSLT sjukförsäkring och undergruppen katastrofrisk för sjukförsäkring, enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, beräknad efter förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1600/C0280

Diversifiering inom riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring – Brutto

Här anges effekten av diversifiering inom undergruppen teckningsrisk för sjukförsäkring som resultat av aggregering av kapitalkraven för undergruppen teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring, undergruppen teckningsrisk vid NSLT sjukförsäkring och undergruppen katastrofrisk för sjukförsäkring, enligt avdelning I kapitel V avsnitt 4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, beräknad före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar.

R1700/C0270

Totalt solvenskapitalkrav netto för teckningsrisk för sjukförsäkring

Här anges totalt solvenskapitalkrav netto för riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring.

R1700/C0280

Totalt solvenskapitalkrav brutto för teckningsrisk för sjukförsäkring

Här anges totalt solvenskapitalkrav brutto för riskmodulen teckningsrisk för sjukförsäkring.

S.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.26.05.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar för captivebolag – premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av premie- och reservrisk vid skadeförsäkring. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060, C0070 och C0090 fyllas i för R0100–R0230.

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

R0100–R0210/C0020

Standardavvikelse för premierisk – Företagsspecifika parametrar – Standardavvikelse

Här anges den företagsspecifika standardavvikelsen för premierisk för varje segment, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

R0100–R0210/C0030

Företagsspecifika parametrar – Standardavvikelse brutto/netto

Ange om den företagsspecifika standardavvikelsen används brutto eller netto. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Företagsspecifik standardavvikelse brutto

 

2 – Företagsspecifik standardavvikelse netto

R0100–R0210/C0040

Standardavvikelse för premierisk – Företagsspecifika parametrar – Justeringsfaktor för icke-proportionell återförsäkring

Här anges den företagsspecifika justeringsfaktorn för icke-proportionell återförsäkring för varje segment som gör det möjligt för företag att beakta den riskreducerande effekten per risk av vissa förluståterförsäkringsavtal, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

R0100–R0210/C0050

Standardavvikelse för reservrisk – Företagsspecifika parametrar

Här anges den företagsspecifika standardavvikelsen för reservrisk för respektive segment, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om inga företagsspecifika parametrar används ska denna post inte rapporteras.

R0100–R0210/C0060

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för premierisk Vprem

Volymmått för premierisk för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0100–R0210/C0070

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk Vres

Volymmått för reservrisken för respektive segment, vilket motsvarar bästa skattning för avsättningar för oreglerade försäkringsfall för segmentet, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0100–R0210/C0080

Volymmått för premie- och reservrisk – Geografisk diversifiering

Geografisk diversifiering som används för volymmåttet för respektive segment.

Om faktorn för geografisk diversifiering inte beräknas, gäller standardvärdet 1 för denna post.

R0100–R0210/C0090

Volymmått för premie- och reservrisk – V

Volymmått för premie- och reservrisk för respektive segment

Om R0010/C0010 = 1 ska denna post utgöra kapitalkravet för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring för särskilda segment, beräknad med användning av förenklingar.

R0220/C0090

Sammanlagt volymmått för premie- och reservrisk

Det sammanlagda volymmåttet för premie- och reservrisk som är lika med summan av volymmåtten för premie- och reservrisk för alla segment.

R0230/C0020

Kombinerad standardavvikelse

Här anges den kombinerade standardavvikelsen för premie- och reservrisk för alla segment.

Om R0010/C0010 = 1 utgör denna post det sammanlagda kapitalkravet för undergruppen premie- och reservrisk vid skadeförsäkring, beräknat med användning av förenklade beräkningar.

R0300/C0100

Totalt kapitalkrav för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för undergruppen premie- och reservrisk.

Annullationsrisk för skadeförsäkring

R0400/C0110

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Teckningsrisk för skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för annullationsrisk för skadeförsäkring, före chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0400/C0120

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Teckningsrisk för skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för annullationsrisk för skadeförsäkring, före chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0400/C0130

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Teckningsrisk för skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för annullationsrisk för skadeförsäkring, efter chock.

Belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag ska inte tas med i denna cell.

R0400/C0140

Absoluta värden efter chock – Skulder – Teckningsrisk för skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av de skulder som är känsliga för annullationsrisk för skadeförsäkring, efter chock.

De försäkringstekniska avsättningarna ska vara netto efter belopp som kan återkrävas från återförsäkring och specialföretag.

R0400/C0150

Solvenskapitalkrav – Teckningsrisk för skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges kapitalkravet för annullationsrisken i samband med skadeförsäkring.

Katastrofrisk för skadeförsäkring

R0500/C0160

Solvenskapitalkrav – Katastrofrisk för skadeförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för katastrofrisk för skadeförsäkring.

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

R0600/C0160

Diversifiering inom teckningsriskmodulen för skadeförsäkring

Här anges effekten av diversifiering inom undergrupper i riskmodulen för skadeförsäkring, som resultat av aggregering av kapitalkraven för premie- och reservrisk, katastrofrisk och annullationsrisk.

Diversifiering ska rapporteras som ett negativt värde om kapitalkravet reduceras.

R0700/C0160

Totalt kapitalkrav för teckningsrisk för skadeförsäkring

Här anges solvenskapitalkravet för undergruppen teckningsrisk för skadeförsäkring.

S.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.26.06.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0100/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto livförsäkring (exklusive riskmarginal)

Här anges försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsförpliktelser. I detta sammanhang ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och de ska vara utan avdrag för medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0110/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)

Här anges de försäkringstekniska avsättningarna för livförsäkringsförpliktelser där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna. I detta sammanhang ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och de ska vara utan avdrag för medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0120/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)

Här anges försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsförpliktelser. I detta sammanhang ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och de ska vara utan avdrag för medel som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0130/C0020

Kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar,

R0200/C0020

Premieintäkt livförsäkring brutto (föregående 12 månader)

Premieintäkter under de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0210/C0020

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)

Premieintäkter under de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0220/C0020

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)

Premieintäkter under de föregående 12 månaderna för skadeförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0230/C0020

Premieintäkt livförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premieintäkter under 12 månader före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0240/C0020

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premieintäkter under 12 månader före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0250/C0020

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premieintäkter under 12 månader före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkrare.

R0260/C0020

Kapitalkravet för operativ risk baserat på premieintäkt

Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på intjänade premier.

R0300/C0020

Kapitalkrav för operativ risk innan tak appliceras

Här anges kapitalkravet för operativ risk före justering för tak.

R0310/C0020

Procentandel av det primära solvenskapitalkravet

Här anges resultatet av applicering av procentuellt tak på det primära solvenskapitalkravet.

R0320/C0020

Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats

Här anges kapitalkravet för operativ risk efter justering för tak.

R0330/C0020

Uppkomna kostnader avseende fondförsäkringsverksamhet (föregående 12 månader)

Här anges de utgifter som uppkommit under de senaste tolv månaderna när det gäller livförsäkringsavtal där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna.

R0340/C0020

Totalt kapitalkrav för operativ risk

Här anges kapitalkravet för operativ risk.

S.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.26.07.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla underfonder till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporterade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

Z0040

Valuta för ränterisk (captivebolag)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat. Varje valuta ska rapporteras på en egen rad.

Marknadsrisk (inklusive captivebolag)

R0010/C0010–C0070

Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsrisk – per kreditkvalitetssteg

Marknadsvärde av tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån för varje kreditkvalitetssteg där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.

R0010/C0080

Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsrisk – Inga tillgängliga kreditvärderingar

Marknadsvärde av tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån där kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut inte är tillgänglig.

R0020/C0010 –C0070

Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad löptid – per kreditkvalitetssteg

Modifierad löptid i antal år för tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån för varje kreditkvalitetssteg där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.

R0020/C0080

Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad löptid – Inga tillgängliga kreditvärderingar

Modifierad löptid i antal år för tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån där kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut inte är tillgänglig.

R0030/C0090

Spreadrisk (obligationer och lån) – Ökning inom försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Här anges ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna minus riskmarginalen för försäkringar där försäkringstagaren står för investeringsrisken med inbäddade optioner och garantier som skulle bli följden av en omedelbar minskning av värdet på de tillgångar som omfattas av kapitalkravet för spreadrisk för obligationer enligt förenklade beräkningar.

Ränterisk (captivebolag)

R0040/C0100

Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Höjd räntesats – per valuta

Kapitalkrav för risken för en ökning av de durationsberoende räntesatserna enligt förenklade beräkningar för captivebolag för varje rapporterad valuta.

R0040/C0110

Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Sänkt räntesats – per valuta

Kapitalkrav för risken för en minskning av de durationsberoende räntesatserna enligt förenklade beräkningar för captivebolag för varje rapporterad valuta.

Teckningsrisk för livförsäkring

R0100/C0120

Dödsfallsrisk – Risksumma

Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 91 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av dödsfallsrisk.

R0100/C0160

Dödsfallsrisk – Genomsnittlig andel t+1

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0100/C0180

Dödsfallsrisk – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar som ska utbetalas vid dödsfall, som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.

R0110/C0150

Livsfallsrisk – Bästa skattning

Den bästa skattningen av åtagandena som omfattas av livsfallsrisk.

R0110/C0160

Livsfallsrisk – Genomsnittlig andel t+1

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 månaderna (t+1) viktad med försäkringsbelopp för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.

R0110/C0180

Livsfallsrisk – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar till förmånstagare som inkluderas i bästa skattning för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.

R0120/C0120

Invaliditets- och sjukrisk – Risksumma

Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 93 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av invaliditets- och sjukrisk.

R0120/C0130

Invaliditets- och sjukrisk – Risksumma t+1

Risksumma enligt R0120/C0120 efter 12 (t+1) månader.

R0120/C0150

Invaliditets- och sjukrisk – Bästa skattning

Den bästa skattningen av åtagandena som omfattas av invaliditets- och sjukrisk .

R0120/C0160

Invaliditets- och sjukrisk – Genomsnittlig andel t+1

Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under de följande 12 månaderna (t+1) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0120/C0170

Invaliditets- och sjukrisk – Genomsnittlig andel t+2

Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under 12 månader efter de följande 12 månaderna (t+2) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0120/C0180

Invaliditets- och sjukrisk– Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar för invaliditet-sjuklighet som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.

R0120/C0200

Invaliditets- och sjukrisk – Avvecklingsintensitet

Genomsnittlig avvecklingsintensitet under de följande 12 månaderna för försäkringar med positiv risksumma.

R0130/C0140

Annullationsrisk (upp) – Återköpsbelastning

Summan av alla positiva återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Annullationsrisk (upp) – Genomsnittlig andel (t+1)

Genomsnittlig andel annullationer med positiv återköpsbelastning

R0130/C0190

Annullationsrisk (upp) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0140/C0140

Annullationsrisk (ned) – Återköpsbelastning

Summan av alla negativa återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Annullationsrisk (ned) – Genomsnittlig andel (t+1)

Genomsnittlig andel annullationer med negativ återköpsbelastning

R0140/C0190

Annullationsrisk (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med negativ återköpsbelastning avvecklas.

R0150/C0180

Kostnadsrisk för livförsäkring – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av kassaflöden i den bästa skattningen av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

R0150/C0210

Kostnadsrisk för livförsäkring – Betalningar

Betalningar för kostnader för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring under de senaste 12 månaderna

R0150/C0220

Kostnadsrisk för livförsäkring – Genomsnittlig inflationstakt

Den vägda genomsnittliga inflationstakt som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, där viktningen grundas på nuvärdet av kostnader som beaktas vid beräkningen av bästa skattning för befintliga förpliktelser på livförsäkringsområdet.

R0160/C0120

Katastrofrisk för livförsäkring – Risksumma

Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 96 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Teckningsrisk för sjukförsäkring

R0200/C0120

Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Risksumma

Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 97 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av dödsfallsrisk vid sjukförsäkring.

R0200/C0160

Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Genomsnittlig andel t+1

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 månaderna (t+1) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0200/C0180

Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar som ska utbetalas vid dödsfall, som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.

R0210/C0150

Livsfallsrisk för sjukförsäkring – Bästa skattning

Den bästa skattningen av åtagandena som omfattas av livsfallsrisk för sjukförsäkring.

R0210/C0160

Livsfallsrisk vid sjukförsäkring – Genomsnittlig andel t+1

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 månaderna (t+1) viktad med försäkringsbelopp för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.

R0210/C0180

Livsfallsrisk vid sjukförsäkring – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar till förmånstagare som inkluderas i bästa skattning för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.

R0220/C0180

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader) – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av kassaflöden i den bästa skattningen av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader

R0220/C0210

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader) – Betalningar

Betalningar för kostnader för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader under de senaste 12 månaderna

R0220/C0220

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader) – Genomsnittlig inflationstakt

Viktad genomsnittlig inflationstakt för sjukvårdsutbetalningar som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, där viktningen grundas på nuvärdet av sjukvårdsbetalningar som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser.

R0230/C0120

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Risksumma

Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 100 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av invaliditets- och sjukrisk (inkomstskydd).

R0230/C0130

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Risksumma (t+1)

Risksumma enligt R0230/C0120 efter 12 månader

R0230/C0150

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Bästa skattning

Den bästa skattningen av åtagandena som omfattas av invaliditets- och sjukrisk .

R0230/C0160

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Genomsnittlig andel (t+1)

Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under de följande 12 månaderna (t+1) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0230/C0170

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Genomsnittlig andel (t+2)

Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under 12 månader efter de följande 12 månaderna (t+2) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.

R0230/C0180

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av alla betalningar för invaliditet-sjuklighet som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.

R0230/C0200

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Avvecklingsintensitet

Genomsnittlig avvecklingsintensitet under de följande 12 månaderna för försäkringar med positiv risksumma.

R0240/C0140

Annullationsrisk för sjukförsäkring (upp) – Återköpsbelastning

Summan av alla positiva återköpsbelastningar enligt artikel 102 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0240/C0160

Annullationsrisk för sjukförsäkring (upp) – Genomsnittlig andel (t+1)

Genomsnittlig andel annullationer med positiv återköpsbelastning

R0240/C0190

Annullationsrisk för sjukförsäkring (upp) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0250/C0140

Annullationsrisk för sjukförsäkring (ned) – Återköpsbelastning

Summan av alla negativa återköpsbelastningar enligt artikel 102 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

R0250/C0160

Annullationsrisk för sjukförsäkring (ned) – Genomsnittlig andel (t+1)

Genomsnittlig andel annullationer med negativ återköpsbelastning

R0250/C0190

Annullationsrisk för sjukförsäkring (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med negativ återköpsbelastning avvecklas.

R0260/C0180

Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Modifierad löptid

Modifierad löptid i antal år av kassaflöden i den bästa skattningen av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid sjukförsäkring

R0260/C0210

Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Betalningar

Betalningar för kostnader för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid sjukförsäkring under de senaste 12 månaderna

R0260/C0220

Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Genomsnittlig inflationstakt

Vägd genomsnittlig inflationstakt som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, viktad med nuvärdet av kostnader som beaktas vid beräkningen av bästa skattning för befintliga förpliktelser på sjukförsäkringsområdet.

S.27.01 – Solvenskapitalkrav – Katastrofrisk vid skadeförsäkring och sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Denna blankett har till syfte att visa hur katastrofriskmodulen i solvenskaptalkravet har beräknats och vilka som är de viktigaste faktorerna.

För varje typ av katastrofrisk måste den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag fastställas. Denna beräkning är prospektiv och ska grundas på återförsäkringsprogrammet för påföljande rapporteringsår såsom anges i återförsäkringsblanketterna för fakultativt skydd (S.30.01 och S.30.02) och programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår (S.30.03 och S.30.04).

Företagen måste uppskatta de belopp som återvinns på grund av riskreducering i enlighet med direktiv 2009/138/EG, delegerad förordning (EU) 2015/35 och alla relevanta tekniska standarder. Företagen ska fylla i blanketten för katastrofrapportering på en detaljnivå som är tillräcklig för denna beräkning.

Vad gäller riskmodulerna vid skadeförsäkring och sjukförsäkring definieras katastrofrisken som risken för förlust eller negativ förändring avseende försäkringsförpliktelsernas värde till följd av väsentlig osäkerhet i prissättnings- och avsättningsantagandena i fråga om extrema eller exceptionella händelser i enlighet med artikel 105.2 b och 105.4 c i direktiv 2009/138/EG.

De rapporterade kapitalkraven återspeglar kapitlkraven före och efter riskreducering, vilket är detsamma som den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag. Det rapporterade kapitalkravet efter riskreducering kommer före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar. Standardvärdet för riskreducering ska rapporteras som ett positivt värde för att det ska kunna dras av.

Om diversifieringseffekten minskar kapitalkravet ska standardvärdet för diversifieringen rapporteras som ett negativt värde.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

Katastrofrisk vid skadeförsäkring – Sammanfattning

C0010/R0010

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering som följer av alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0070.

C0010/R0020–R0060

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per naturkatastrofrisk med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden och regioner.

Per naturrisk är detta belopp lika med katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0070

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika naturkatastrofrisker.

C0020/R0010

Total riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag som följer av alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0070.

C0020/R0020–R0060

Total riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per naturkatastrofrisk.

C0020/R0070

Total riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika naturkatastrofrisker.

C0030/R0010

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0070.

C0030/R0020–R0060

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per naturkatastrofrisk med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden och regioner.

Per naturrisk är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0070

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika naturkatastrofrisker.

C0010/R0080

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0020/R0080

Total riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0030/R0080

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0010/R0090

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla risker orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0160.

C0010/R0100–R0150

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per katastrof orsakad av människan, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan underrisker.

Per risk orsakad av människan är detta belopp lika med dess katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0160

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika risker orsakade av människan.

C0020/R0090

Total riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla risker orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0160.

C0020/R0100–R0150

Total riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per risk p.g.a. katastrof orsakad av människan.

C0020/R0160

Total riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika risker orsakade av människan.

C0030/R0090

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0160.

C0030/R0100–R0150

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan underrisker.

Per risk orsakad av människan är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0160

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan.

C0010/R0170

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0180.

C0010/R0180

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika ”Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0020/R0170

Total riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0180.

C0020/R0180

Total riskreducering – Diversifiering mellan andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0030/R0170

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0180.

C0030/R0180

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan övriga katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0010/R0190

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0010/R0200

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0010/R0210

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0010/R0200.

C0020/R0190

Total riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0020/R0200

Total riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0020/R0210

Total riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0030/R0200

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0030/R0210

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring), med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0030/R0200.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Sammanfattning

C0010/R0300

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0010/R0340.

C0010/R0310–R0330

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan länderna.

Per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring är detta belopp lika med dess katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0340

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0020/R0300

Total riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0020/R0340.

C0020/R0310–R0330

Total riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0020/R0340

Total riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0030/R0300

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0030/R0340.

C0030/R0310–R0330

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan länderna.

Per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0340

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

Katastrofrisk vid skadeförsäkring

Naturkatastrofrisk – Stormrisk

C0040/R0610–R0780

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35), brand och annan skada som omfattar stormrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser och sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av storm, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0040/R0790

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Den totala uppskattningen av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget före diversifiering under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner.

 

 

 

C0050/R0400–R0590

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 20 EES-regionerna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar stormrisk och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av storm och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0050/R0600

Exponering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt före diversifiering för de 20 EES-regionerna.

C0060/R0400–R0590

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust storm för var och en av de 20 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0060/R0600

Angiven bruttoförlust – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten totalt före diversifiering för de 20 EES-regionerna.

C0070/R0400–R0590

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 20 EES-regionerna för storm, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0070/R0600

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering

C0080/R0400–R0590

Scenario A eller B – EES-regionen

Det högsta kapitalkravet för stormrisk för var och en av de 20 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0090/R0400–R0590

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för var och en av de 20 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0090/R0600

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för de 20 EES-regionerna.

C0090/R0790

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0090/R0800

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för alla regioner.

C0090/R0810

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av stormriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0090/R0820

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt alla regioner efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för stormrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0090/R0810.

C0100/R0400–R0590

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0100/R0600

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering i samband med stormrisk för de 20 EES-regionerna.

C0100/R0790

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0100/R0800

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering i samband med stormrisk för alla regioner.

C0110/R0400–R0590

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0110/R0600

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 20 EES-regionerna.

C0110/R0790

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0110/R0800

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0120/R0400–R0590

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med stormrisk för var och en av EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0120/R0600

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 20 EES-regionerna.

C0120/R0790

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med stormrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0120/R0800

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0120/R0810

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med stormrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0120/R0820

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för stormrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0120/R0810.

Naturkatastrofrisk – Jordbävningsrisk

C0130/R1040–R1210

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada som omfattar jordbävningsrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av jordbävning, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0130/R1220

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

Den totala uppskattningen av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de andra regionerna.

C0140/R0830–R1020

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 20 EES-regionerna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar jordbävningsrisk och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av jordbävning och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0140/R1030

Exponering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 20 EES-regionerna.

C0150/R0830–R1020

Angiven bruttoförlust – EES-region

Angiven bruttoförlust jordbävning för var och en av de 20 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0150/R1030

Angiven bruttoförlust – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten jordbävning totalt för de 20 EES-regionerna.

C0160/R0830–R1020

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 20 EES-regionerna för jordbävning enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0160/R1030

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering.

C0170/R0830–R1020

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för var och en av de 20 EES-regionerna.

C0170/R1030

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionen före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för de 20 EES-regionerna.

C0170/R1220

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt – Andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering för jordbävningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0170/R1230

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt – Alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för alla regioner.

C0170/R1240

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av jordbävningsriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0170/R1250

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för jordbävningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0170/R1240.

C0180/R0830–R1020

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0180/R1030

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 20 EES-regionerna.

C0180/R1220

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt – Andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0180/R1230

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt – Alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0190/R0830–R1020

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0190/R1030

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 20 EES-regionerna.

C0190/R1220

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0190/R1230

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0200/R0830–R1020

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för var och en av de 20 EES-regionerna.

C0200/R1030

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för de 20 EES-regionerna.

C0200/R1220

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med jordbävningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0200/R1230

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för alla regioner.

C0200/R1240

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med jordbävningsrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0200/R1250

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för jordbävningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0200/R1240.

Naturkatastrofrisk – Översvämningsrisk

C0210/R1410–R1580

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada som omfattar översvämningsrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0210/R1590

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

De totala uppskattade premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de andra regionerna.

C0220/R1260–R1390

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 14 EES-regionerna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar översvämningsrisk och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, multiplicerat med 1,5, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0220/R1400

Exponering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 14 EES-regionerna.

C0230/R1260–R1390

Angiven bruttoförlust – EES-region

Angiven bruttoförlust översvämning för var och en av de 14 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0230/R1400

Angiven bruttoförlust – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten översvämning totalt för de 14 EES-regionerna.

C0240/R1260–R1390

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 14 EES-regionerna för översvämning enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0240/R1400

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering.

C0250/R1260–R1390

Scenario A eller B – EES-region

Det högsta kapitalkravet för översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0260/R1260–R1390

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0260/R1400

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för de 14 EES-regionerna.

C0260/R1590

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0260/R1600

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för alla regioner.

C0260/R1610

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av översvämningsriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0260/R1620

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för översvämningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0260/R1610.

C0270/R1260–R1390

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 14 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0270/R1400

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 14 EES-regionerna.

C0270/R1590

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0270/R1600

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0280/R1260–R1390

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 14 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0280/R1400

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt –EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 14 EES-regionerna.

C0280/R1590

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt – Andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0280/R1600

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt – Alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0290/R1260–R1390

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0290/R1400

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 14 EES-regionerna.

C0290/R1590

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – Andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med översvämningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0290/R1600

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – Alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0290/R1610

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med översvämningsrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0290/R1620

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för översvämningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0290/R1610.

Naturkatastrofrisk – Hagelrisk

C0300/R1730–R1900

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året och för de 9 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada som omfattar hagelrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0300/R1910

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

De totala uppskattade premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för de andra regionerna.

C0310/R1630–R1710

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 9 EES-regionerna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar hagel och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel och där risken är belägen i just denna EES-region.

—

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, multiplicerat med 5, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0310/R1720

Exponering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 9 EES-regionerna.

C0320/R1630–R1710

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust hagel för var och en av de 9 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0320/R1720

Angiven bruttoförlust – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten hagel totalt för de 9 EES-regionerna.

C0330/R1630–R1710

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 9 EES-regionerna för hagel enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0330/R1720

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering.

C0340/R1630–R1710

Scenario A eller B – EES-regionen

Det högsta kapitalkravet för hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0350/R1630–R1710

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0350/R1720

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för de 9 EES-regionerna.

C0350/R1910

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0350/R1920

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för alla regioner.

C0350/R1930

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av hagelriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0350/R1940

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för hagelrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0350/R1930.

C0360/R1630–R1710

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 9 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0360/R1720

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt EES-regionen före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 9 EES-regionerna.

C0360/R1910

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0360/R1920

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0370/R1630–R1710

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 9 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0370/R1720

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 9 EES-regionerna.

C0370/R1910

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0370/R1920

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0380/R1630–R1710

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0380/R1720

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 9 EES-regionerna.

C0380/R1910

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med hagelrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0380/R1920

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0380/R1930

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med hagelrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0380/R1940

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för hagelrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0380/R1930.

Naturkatastrofrisk – jordskredsrisk

C0390/R1950

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Jordskred totalt före diversifiering

En uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för avtalet med avseende på förpliktelserna för brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal, och som avser Frankrikes territorium.

C0400/R1950

Exponering – Jordskred totalt före diversifiering

Totalt försäkringsbelopp motsvarande de områden som Frankrikes territorium är uppdelade i för brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, som är tillräckligt homogena i förhållande till den jordskredsrisk som ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag är exponerat för. Sammantaget ska områdena omfatta hela territoriet.

C0410/R1950

Angiven bruttoförlust – Jordskred totalt före diversifiering

Angiven bruttoförlust jordskred med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0420/R1950

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Katastrofriskfaktorn för Frankrikes territorium för jordskred, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0430/R1950

Katastrofrisk före riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering för jordskredsrisk på Frankrikes territorium. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, vilket för jordskred är lika med angiven bruttoförlust (post C0410/R1950).

C0430/R1960

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan områden

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av jordskredsriskerna avseende de olika områdena på Frankrikes territorium.

C0430/R1970

Katastrofrisk före riskreducering – Jordskred totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för jordskredsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0430/R1960.

C0440/R1950

Uppskattad riskreducdering – Jordskred totalt före diversifiering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0450/R1950

Uppskattade premier för återställande – Jordskred totalt före diversifiering

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0460/R1950

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordskredsrisk.

C0460/R1960

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan områden

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkravet efter riskreducering för jordskredsriskerna avseende de olika områdena på Frankrikes territorium.

C0460/R1970

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordskred totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för jordskredsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0460/R1960.

Naturkatastrofrisk – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

C0470/R2000

Uppskattning av bruttopremien som kommer att intjänas

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, icke-proportionell egendomsåterförsäkring förutom icke-proportionella återförsäkringsförpliktelser avseende försäkringskrav som ingår i affärsgrenarna (klasserna) 9 och 21.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0480/R2000

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkravet före riskreducering för icke-proportionell egendomsåterförsäkring. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0490/R2000

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0500/R2000

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0510/R2000

Katastrofrisk efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Motorfordonsansvar

C0520/R2100

Antal fordon, försäkringsgräns över 24 miljoner euro

Antalet fordon som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, motorfordonsansvar, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, med en antagen försäkringsgräns över 24 000 000 euro.

C0530/R2100

Antal fordon, försäkringsgräns under eller lika med 24 miljoner euro

Antalet fordon som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, motorfordonsansvar, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, med en antagen försäkringsgräns under eller lika med 24 000 000 euro.

C0540/R2100

Katastrofrisk för motorfordonsansvar före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med motorfordonsansvar.

C0550/R2100

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0560/R2100

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar.

C0570/R2100

Katastrofrisk för motorfordonsansvar efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Tankfartygskollision

C0580/R2200

Typ av täckning Katastrofrisk fartygskasko för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per täckning av fartygskasko, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0590/R2200

Katastrofrisk för fartygsansvar för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per täckning av fartygsansvar, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0600/R2200

Katastrofrisk för oljeföroreningförsäkring för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per oljeföroreningförsäkring, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0610/R2200

Katastrofrisk för tankfartygskollision före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med tankfartygkollision.

C0620/R2200

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankfartygskollision, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0630/R2200

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankfartygskollision.

C0640/R2200

Katastrofrisk för tankfartygskollision efter riskreducering

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankkollision.

C0650/R2200

Fartygsnamn

Namn på fartyget i fråga.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Plattformsexplosion

C0660–C0700/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion – Typ av täckning – före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning (skada på egendom, borttagande av vrak, ekonomiska förluster, tätning av källan eller säkring av källan och ansvarsförsäkring och återförsäkringsförpliktelser) för risk i samband med sjöplattformsexplosion.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gasplattformar till havs som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i fråga mot plattformsexplosion i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Beloppet per typ av täckning motsvarar det belopp som försäkrats för den specifika typ av täckning som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med avseende på den valda plattformen.

C0710/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med plattformsexplosion.

C0720/R2300

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0730/R2300

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion.

C0740/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion.

C0750/R2300

Plattformsnamn

Namn på plattformen i fråga.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Sjöfartsrisk

C0760/R2400

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0760/R2410

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av händelser för sjöfartsrisk.

C0760/R2420

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0770/R2400

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende sjöfartsrisk.

C0780/R2400

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0780/R2410

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av händelser för sjöfartsrisk.

C0780/R2420

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Luftfartsrisk

C0790–C0800/R2500

Katastrofrisk för luftfart – Typ av täckning – före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning (luftfartygsskrov och ansvarighet för luftfartyg) för risk i samband med luftfartsrisk.

Maximivärdet avser alla luftfartyg som försäkrats av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

—

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

—

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Beloppet per typ av täcknig motsvarar det belopp som försäkrats för den specifika typ av täckning som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget för luftfartsförsäkring och återförsäkring och med avseende på det valda luftfartyget.

C0810/R2500

Katastrofrisk för luftfart före riskreducering

Detta är totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med luftfart.

C0820/R2500

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0830/R2500

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart.

C0840/R2500

Katastrofrisk för luftfart efter riskreducering – Totalt (övriga världen)

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Brandrisk

C0850/R2600

Katastrofrisk för brand före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med brand.

Detta belopp motsvarar den största koncentrationen av brandrisk för ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, vilket är den uppsättning av byggnader som har det största försäkrade beloppet som uppfyller följande villkor:

—

Försäkrings- eller återförsäkringsföretaget har försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015735, försäkring mot brand och annan skada på egendom, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, i förhållande till varje byggnad som omfattar skador på grund av brand eller explosion, inbegripet till följd av terroristattacker.

—

Alla byggnader är helt eller delvis belägna inom en radie av 200 meter.

C0860/R2600

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0870/R2600

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand.

C0880/R2600

Katastrofrisk efter riskreducering brand

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Ansvarsrisk

C0890/R2700–R2740

Intjänad premie påföljande 12 månader – Typ av täckning

De premier som intjänas, per typ av täckning, av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under de påföljande 12 månaderna, för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna för ansvarsrisk, för följande typer av täckning:

—

Förpliktelser vid yrkesansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring, förutom vid yrkesansvarsförsäkring och återförsäkring för hantverkare som är egenföretagare.

—

Förpliktelser vid arbetsgivaransvarsförsäkring och proportionell återförsäkring.

—

Förpliktelser vid styrelseansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring.

—

Förpliktelser vid ansvarsförsäkring och återförsäkring som ingår i affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, allmän ansvarsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, förutom de förpliktelser som ingår i ansvarsriskgrupperna 1–3 och förutom personlig ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring och förutom yrkesansvarsförsäkring och återförsäkring för hantverkare som är egenföretagare.

—

Icke-proportionell återförsäkring

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0890/R2750

Intjänad premie påföljande 12 månader – Totalt

Totalt för alla typer av täckningar för premier som intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under de påföljande 12 månaderna.

C0900/R2700–R2740

Högsta givna ansvarslimit – Typ av täckning

Den högsta limiten för ersättning från försäkrings- eller återförsäkringsföretaget för ansvarsrisk.

C0910/R2700–R2740

Antal skador – Typ av täckning

Antal skador, per typ av täckning, som motsvarar det lägsta heltal som överstiger beloppet enligt den tillhandahållna formeln.

C0920/R2700–R2740

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Typ av täckning

Detta är totala kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning, för ansvarsrisk.

C0920/R2750

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt

Kapitalkrav totalt för alla typer av täckningar före riskreducering för ansvarsrisk.

C0930/R2700–R2740

Uppskattad riskreducering – Typ av täckning

Den uppskattade riskreducerande effekten, per typ av täckning, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0930/R2750

Uppskattad riskreducering – Totalt

Total uppskattad riskreducering för alla typer av täckning.

C0940/R2700–R2740

Uppskattning av premier för återställande – Typ av täckning

De uppskattade premierna för återställande, per typ av täckning, till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0940/R2750

Uppskattade premier för återställande – Totalt

Totala uppskattade premier för återställande för alla typer av täckning.

C0950/R2700–R2740

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Typ av täckning

Kapitalkravet, per typ av täckning, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0950/R2750

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt

Totalen för alla typer av täckning av kapitalkravet, per typ av täckning, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0960/R2800

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0960/R2810

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Diversifiering mellan typer av täckningar

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av täckningar för ansvarsrisk.

C0960/R2820

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av täckningar, för ansvarsrisk.

C0970/R2800

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreduceringen, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0980/R2800

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0980/R2810

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av täckningar

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av täckningar för ansvarsrisk.

C0980/R2820

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av täckningar, för ansvarsrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Kredit- och borgensrisk

C0990/R2900–R2910

Exponering (individuell eller grupp) – Största exponering

Försäkrings- eller återförsäkringsföretagets två största bruttokreditförsäkringsexponeringar på grundval av en jämförelse mellan nettoförlusten vid fallissemang för kreditförsäkringsexponeringarna, dvs. förlusten vid fallissemang efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0990/R2920

Exponering (individuell eller grupp) – Totalt

Totalen av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets två största bruttokreditförsäkringsexponeringar på grundval av en jämförelse mellan nettoförlusten vid fallissemang för kreditförsäkringsexponeringarna, dvs. förlusten vid fallissemang efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C1000/R2900–R2910

Andel skada som orsakats av scenariot – Största exponering

Den procentandel som motsvarar förlusten vid fallissemang för bruttokreditförsäkringsexponeringen utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, för var och en av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets två största bruttokreditförsäkringsexponeringar.

C1000/R2920

Andel skada som orsakats av scenariot – Totalt

Genomsnittlig förlust vid fallissemang för de två största bruttokreditförsäkringsexponeringarna utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C1010/R2900–R2910

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Stort kreditfallissemang – Största exponering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, per största exponering, i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk.

C1010/R2920

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Stort kreditfallissemang – Totalt

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk.

C1020/R2900–R2910

Uppskattad riskreducering – Största exponering

Den uppskattade riskreducerande effekten, per största exponering, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1020/R2920

Uppskattad riskreducering – Totalt

Den uppskattade riskreducerande effekten, för de två största exponeringarna, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1030/R2900–R2910

Uppskattade premier för återställande – Största exponering

De uppskattade premierna för återställande, per största exponering, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1030/R2920

Uppskattade premier för återställande – Totalt

De uppskattade premierna för återställande, för de två största exponeringarna, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1040/R2900–R2910

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Stort kreditfallissemang – Största exponering

Nettokapitalkrav, per största exponering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1040/R2920

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Stort kreditfallissemang – Totalt

Totalt kapitalkrav efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1050/R3000

Intjänad premie påföljande 12 månader

Bruttopremier som intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under de påföljande 12 månaderna i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, kredit- och borgensförsäkring inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

C1060/R3000

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Recessionsrisk

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering i samband med recessionsscenariot för kredit- och borgensrisk.

C1070/R3000

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1080/R3000

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen.

C1090/R3000

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Recessionsrisk

Totalt kapitalkrav efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen.

C1100/R3100

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1100/R3110

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av händelser för kredit- och borgensrisk.

C1100/R3120

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1110/R3100

Uppskattad total riskreducdering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende kredit- och borgensrisk.

C1120/R3100

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1120/R3110

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av händelser för kredit- och borgensrisk.

C1120/R3120

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Andra katastrofrisker inom skadeförsäkring

C1130/R3200–R3240

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Grupp av förpliktelser

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget under det påföljande året för avtalet med avseende på följande grupp av förpliktelser:

—

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, sjöförsäkring och återförsäkring samt luftfartsförsäkring och återförsäkring..

—

Återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, förutom sjöåterförsäkring och luftfartsåterförsäkring.

—

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen ekonomiska förluster av olika slag, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser förutom förpliktelser vid utökad garantiförsäkring och återförsäkring under förutsättning att portföljen av dessa förpliktelser är kraftigt diversifierad och att förpliktelserna inte täcker kostnaden för produktåterkallelser.

—

Återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgren icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring, förutom allmän ansvarsåterförsäkring.

—

Icke-proportionella återförsäkringsförpliktelser som avser försäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen kredit- och borgensförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C1140/R3200–R3240

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Grupp av förpliktelser

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per grupp av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3250

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3260

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika grupper av förpliktelser för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3270

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1150/R3250

Uppskattad total riskreducdering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreduceringen, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3250

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3260

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika grupper av förpliktelser för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3270

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Massolycka

C1170/R3300–R3600,

C1190/R3300–R3600,

C1210/R3300–R3600,

C1230/R3300–R3600,

C1250/R3300–R3600

Försäkringstagare – per typ av händelse

Alla försäkrade personer hos försäkrings- eller återförsäkringsföretaget som är invånare i vart och ett av länderna och försäkrade mot följande typer av händelse:

—

Dödsfall på grund av olycka

—

Bestående invaliditet förorsakad av olycka

—

Invaliditet som varar 10 år förorsakad av olycka

—

Invaliditet som varar 12 månader förorsakad av olycka

—

Läkarvård på grund av olycka

C1180/R3300– /R3600,

C1200/R3300–R3600,

C1220/R3300–R3600,

C1240/R3300–R3600,

C1260/R3300–R3600

Värde av ersättningar som ska betalas – per typ av händelse

Värdet av ersättningarna ska vara försäkringsbeloppet eller om försäkringsavtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av betalningarna, med hjälp av kassaflödesprognoser, per typ av händelse.

Där ersättningarna av ett försäkringsavtal är beroende av arten eller omfattningen av den skada som härrör från typen av händelse ska beräkningen av ersättningarnas värde grundas på de maximala sjukersättningar som kan erhållas inom ramen för försäkringsavtalet som överensstämmer med händelsen.

För försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader ska värdet av ersättningarna baseras på en uppskattning av de genomsnittliga belopp som utbetalas vid typen av händelse med hänsyn till de särskilda garantier som förpliktelserna omfattar.

C1270/R3300–R3600

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkrav före riskreducering, för vart och ett av länderna, i samband med undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1270/R3610

Katastrofrisk före riskreducering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1270/R3620

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser avseende de olika länderna.

C1270/R3630

Katastrofrisk före riskreducering – Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1280/R3300–R3600

Uppskattad riskreducering

För varje land den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1280/R3610

Uppskattad riskreducdering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1290/R3300–R3600

Uppskattning av premier för återställande

För varje land de uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C1290/R3610

Uppskattning av premier för återställande – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Detta är de totala uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1300/R3300–R3600

Katastrofrisk efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser, för varje land.

C1300/R3610

Katastrofrisk efter riskreducering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1300/R3620

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkrav efter riskreducering för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser avseende de olika länderna.

C1300/R3630

Katastrofrisk efter riskreducering – Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C1300/R3620.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Koncentration av olycksrisk

C1310/R3700–R4010

Största kända koncentrationen av olycksrisk – Länder

Den största koncentrationen av olycksrisk för ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, för varje land, ska vara lika med det största antalet personer för vilka följande villkor är uppfyllda:

—

Försäkrings- eller återförsäkringsföretaget har en försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelse avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller en försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelse som avser gruppinkomstskydd för var och en av dessa personer.

—

Förpliktelserna avseende var och en av personerna omfattar åtminstone någon av de händelser som anges i påföljande punkt.

—

Personerna arbetar i samma byggnad som är belägen i det beröra landet.

Dessa personer är försäkrade mot följande typer av händelse:

—

Dödsfall på grund av olycka

—

Bestående invaliditet förorsakad av olycka

—

Invaliditet som varar 10 år förorsakad av olycka

—

Invaliditet som varar 12 månader förorsakad av olycka

—

Läkarvård på grund av olycka

C1320/R3700–R4010,

C1330/R3700–R4010,

C1340/R3700–R4010,

C1350/R3700–R4010,

C1360/R3700–R4010

Genomsnittligt försäkringsbelopp per typ av händelse

Värdet av ersättningarna ska vara försäkringsbeloppet eller om försäkringsavtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av de betalade ersättningarna vid typerna av händelse.

Där ersättningarna av ett försäkringsavtal är beroende av arten eller omfattningen av den skada som härrör från typen av händelse ska beräkningen av ersättningarnas värde grundas på de maximala sjukersättningar som kan erhållas inom ramen för försäkringsavtalet som överensstämmer med händelsen.

För försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader ska värdet av ersättningarna baseras på en uppskattning av de genomsnittliga belopp som utbetalas vid typen av händelse med hänsyn till de särskilda garantier som förpliktelserna omfattar.

C1370/R3700–R4010

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkrav före riskreducering, för varje land, i samband med undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1410

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

Ange ISO-kod för andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor.

C1370/R4020

Katastrofrisk före riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1370/R4030

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av undergruppen för koncentration av olycksrisk avseende de olika länderna.

C1370/R4040

Katastrofrisk före riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1380/R3700–R4010

Uppskattad riskreducering – Länder

För varje angivet land den uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1380/R4020

Uppskattad riskreducdering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1390/R3700–R4010

Uppskattade premier för återställande – Länder

För varje angivet land de uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C1390/R4020

Uppskattning av premier för återställande – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är de totala uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1400/R3700–R4010

Katastrofrisk efter riskreducering – Länder

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med undergruppen för koncentration av olycksrisk för varje angivet land.

C1400/R4020

Katastrofrisk efter riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1400/R4030

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkrav efter riskreducering för undergruppen för koncentration av olycksrisk avseende de olika länderna.

C1400/R4040

Katastrofrisk efter riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för undergruppen för koncentration av olycksrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C1400/R4020.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Pandemirisk

C1440/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Antal försäkrade personer – Länder

Antalet försäkrade personer för försäkrings- och återförsäkringsföretag, för varje angivet land, som uppfyller följande villkor:

—

De försäkrade personerna är invånare i det berörda landet.

—

De försäkrade omfattas av försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende sjukvårdskostnader förutom försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada som täcker sjukvårdskostnader som följd av en smittsam sjukdom.

De försäkrade kan begära ersättning för följande utnyttjande av hälso- och sjukvård:

—

Sjukhusvistelse

—

Besök hos läkare

—

Ingen formell hälso- eller sjukvård söks

C1450/R4100–R4410,

C1470/R4100–R4410,

C1490/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Enhetskostnad per skada per typ av hälso- och sjukvård – Länder

Den bästa skattningen av de summor som försäkrings- och återförsäkringsföretag ska betala, enligt kassaflödesprognoser, för en försäkrad i samband med försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende sjukvårdskostnader, förutom försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada, per typ av utnyttjande av hälso- och sjukvård, i händelse av en pandemi, för vart och ett av de identifierade länderna.

C1460/R4100–R4410,

C1480/R4100–R4410,

C1500/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Andelen försäkrade personer som använder den typen av hälso- och sjukvård – Länder

Andelen försäkrade personer med kliniska symtom som utnyttjar hälso- eller sjukvårdstypen, för vart och ett av de angivna länderna.

C1510/R4100–R4410

Katastrofrisk före riskreducering – Länder

Kapitalkrav före riskreducering, för vart och ett av de angivna länderna, i samband med undergruppen för pandemirisk.

C1550

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

Ange ISO-kod för andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor.

C1420/R4420

Inkomstskydd – Antal försäkrade personer – Pandemi totalt alla länder

Total antal försäkrade personer för alla angivna länder som omfattas av försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende inkomstskydd förutom försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

C1430/R4420

Inkomstskydd – Total pandemiexponering – Pandemi totalt alla länder

Totalen av allt inkomstskydd vid pandemiexponering för alla angivna länder för försäkrings- eller återförsäkringsföretagen.

Värdet av de ersättningar som ska betalas för den försäkrade personen ska vara försäkringsbeloppet eller om avtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av betalningarna under förutsättning att den försäkrade personen är permanent arbetsoförmögen och inte kommer att återhämta sig.

C1510/R4420

Katastrofrisk före riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för undergruppen för pandemirisk för alla angivna länder.

C1520/R4420

Uppskattad riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Den totala uppskattade riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande för alla angivna länder.

C1530/R4420

Uppskattning av premier för återställande – Pandemi totalt alla länder

De totala uppskattade premierna för återställande till följd av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk för alla angivna företag.

C1540/R4420

Katastrofrisk efter riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för undergruppen för pandemirisk för alla angivna länder.

S.28.01 – Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

S.28.01 ska lämnas särskilt av försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte är försäkringsföretag som bedriver både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet. De företagen ska i stället lämna S.28.02.

Denna blankett ska fyllas i på grundval av Solvens II-värdering, dvs. tecknade premier definieras som premier som ska mottas av företaget under perioden (enligt definitionen i artikel 1.11 i delegerad förordning (EU) 2015/35).

Alla hänvisningar till försäkringstekniska avsättningar avser försäkringstekniska avsättningar efter tillämpning av långsiktiga garantier och övergångsregler.

Beräkningen av minimikapitalkravet (MCR) kombinerar en linjär formel med ett minsta värde motsvarande 25 % och ett högsta värde motsvarande 45 % av solvenskapitalkravet (SCR). Minimikapitalkravet ska ha ett tröskelvärde, vilket bestäms av företagets verksamhet (se artikel 129.1 d i direktiv 2009/138/EG).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring – MinimikapitalkravNL Resultat

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring som beräknas i enlighet med artikel 250 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0020/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjukåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjukåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0020/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell egendomsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll.

C0030/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell egendomsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll.

C0040/R0200

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring – MinimikapitalkravL Resultat

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring som beräknas i enlighet med artikel 251 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0050/R0210

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal i förhållande till garanterad ersättning för livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, och försäkringstekniska avsättningar utan en riskmarginal för återförsäkringsförpliktelser där de underliggande livförsäkringsförpliktelserna inbegriper rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll.

C0050/R0220

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – framtida diskretionära förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för framtida diskretionära förmåner vid livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll.

C0050/R0230

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar med indexreglerade förmåner och fondförsäkring i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll.

C0050/R0240

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för övriga försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll.

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal ska rapporteras här.

C0060/R0250

Total risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser – Total risksumma netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är den totala risksumman, som utgör summan av de olika risksummorna för alla avtal som ger upphov till försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar.

C0070/R0300

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Linjärt minimikapitalkrav

Det linjära minimikapitalkravet ska vara summan av den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring och den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkring och beräknas i enlighet med artikel 249 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0070/R0310

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Solvenskapitalkrav (SCR)

Det senaste solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras i enlighet med artiklarna 103–127 i direktiv 2009/138/EG, vilket ska vara antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), inklusive kapitaltillägg. Företag som använder en intern modell eller en partiell intern modell för att beräkna SCR ska referera till relevant SCR, utom när det enligt artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG krävs att den nationella tillsynsmyndigheten kräver användning av standardformeln.

C0070/R0320

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Högsta minimikapitalkrav (MCR cap)

Detta beräknas som 45 % av SCR inklusive kapitaltillägg i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0070/R0330

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Lägsta minimikapitalkrav (MCR floor)

Detta beräknas som 25 % av SCR inklusive kapitaltillägg i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0070/R0340

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Kombinerat minimikapitalkrav (Combined MCR)

Detta är den linjära formelkomponenten beräknad i enlighet med artikel 248.2 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0070/R0350

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Tröskelvärde för minimikapitalkrav (Absolute floor of the MCR)

Detta beräknas i enlighet med artikel 129.1 d i direktiv 2009/138/EG.

C0070/R0400

Minimikapitalkrav

Detta är den linjära formelkomponenten beräknad i enlighet med artikel 248.1 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

S.28.02 – Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

S.28.02 ska lämnas särskilt av försäkringsföretag som bedriver både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet. Försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte är försäkringsföretag som bedriver både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet ska lämna S.28.01 i stället.

Denna blankett ska fyllas i på grundval av Solvens II-värdering, dvs. tecknade premier definieras som premier som ska mottas av företaget under perioden (enligt definitionen i artikel 1.11 i delegerad förordning (EU) 2015/35).

Alla hänvisningar till försäkringstekniska avsättningar avser försäkringstekniska avsättningar efter tillämpning av långsiktiga garantier och övergångsregler.

Beräkningen av minimikapitalkravet (MCR) kombinerar en linjär formel med ett minsta värde motsvarande 25 % och ett högsta värde motsvarande 45 % av solvenskapitalkravet (SCR). Minimikapitalkravet ska ha ett tröskelvärde, vilket bestäms av företagets verksamhet (se artikel 129.1 d i direktiv 2009/138/EG).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring – Minimikapitalkrav(NL,NL) Resultat – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring som avser skadeförsäkringsverksamhet och som beräknas i enlighet med artikel 252.4 och 252.5 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0020/R0010

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring – Minimikapitalkrav(NL,L) Resultat

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring som avser livförsäkringsverksamhet och som beräknas i enlighet med artikel 252.9 och 252.10 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0030/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0020

Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0030

Försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring avseende inkomstskydd och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0040

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för trygghetsförsäkring vid arbetsskada och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0050

Ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för ansvarsförsäkring för motorfordon och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0060

Övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för övrig motorfordonsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna –Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0070

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna –Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för sjö-, luftfarts- och transportförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna– Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0080

Försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna– Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot brand och annan skada på egendom och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0090

Allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för allmän ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna –Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0100

Kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna –Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för kredit- och borgensförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0110

Rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för rättsskyddsförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0120

Assistansförsäkring och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för assistansförsäkring och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna –Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0130

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag och proportionell återförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjukåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjukåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjukåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0140

Icke-proportionell sjukåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjukåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0150

Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0160

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0030/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell egendomsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0040/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell egendomsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0050/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

Detta är försäkringstekniska avsättningar för icke-proportionell egendomsåterförsäkring, utan riskmarginal efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0060/R0170

Icke-proportionell egendomsåterförsäkring – Premieinkomst netto (efter återförsäkring) under de senaste 12 månaderna – Livförsäkringsverksamhet

Detta är premieinkomsterna för icke-proportionell egendomsåterförsäkring under de tolv senaste månaderna (rullande), efter avdrag för premier för återförsäkringsavtal, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0070/R0200

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring – Minimikapitalkrav(L,NL) Resultat

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring som avser skadeförsäkringsverksamhet och som beräknas i enlighet med artikel 252.4 och 252.5 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0080/R0200

Linjär formelkomponent för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring – Minimikapitalkrav(L,L) Resultat

Detta är den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring som avser livförsäkringsverksamhet och som beräknas i enlighet med artikel 252.9 och 252.10 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0090/R0210

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar netto (efter återförsäkring/specialföretag) beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal i förhållande till garanterad ersättning för livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet och försäkringstekniska avsättningar utan en riskmarginal för återförsäkringsförpliktelser där de underliggande försäkringsförpliktelserna inbegriper rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0110/R0210

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – garanterade förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal i förhållande till garanterad ersättning för livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet och försäkringstekniska avsättningar utan en riskmarginal för återförsäkringsförpliktelser där de underliggande försäkringsförpliktelserna inbegriper rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0090/R0220

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – framtida diskretionära förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för framtida diskretionära förmåner vid livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0110/R0220

Förpliktelser med rätt till andel i överskott – framtida diskretionära förmåner – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för framtida diskretionära förmåner vid livförsäkringsförpliktelser med rätt till andel i överskott, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0090/R0230

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Skadeförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar med indexreglerade förmåner och fondförsäkring i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0110/R0230

Försäkringsförpliktelser med indexreglerade förmåner och fondförsäkring – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet – Livförsäkringsverksamhet netto (efter återförsäkring/specialföretag)

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar med indexreglerade förmåner och fondförsäkring i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0090/R0240

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag) – Skadeförsäkringsverksamhet

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för övriga försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0110/R0240

Annan liv(åter)försäkrings- och sjuk(åter)försäkringsförpliktelser – Bästa skattning och försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet netto (efter återförsäkring/specialföretag) – Livförsäkringsverksamhet

De försäkringstekniska avsättningarna utan en riskmarginal för övriga försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar i samband med sådana försäkringsförpliktelser, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0100/R0250

Totalt risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser – Total risksumma netto (efter återförsäkring/specialföretag) – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är den totala risksumman, som utgör summan för alla avtal som ger upphov till försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar av de högsta belopp som försäkringsföretaget skulle betala i händelse av dödsfall eller invaliditet hos personer som är försäkrade enligt avtalet efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag vid en sådan händelse, och det förväntade nuvärdet av den livränta som ska betalas vid dödsfall eller invaliditet minus den bästa skattningen netto, med ett golv som är lika med noll, som avser skadeförsäkringsverksamhet.

C0120/R0250

Total risksumma för alla liv(åter)försäkringsförpliktelser – Total risksumma netto (efter återförsäkring/specialföretag) – Livförsäkringsverksamhet

Detta är den totala risksumman, som utgör summan för alla avtal som ger upphov till försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkringar av de högsta belopp som försäkringsföretaget skulle betala i händelse av dödsfall eller invaliditet hos personer som är försäkrade enligt avtalet efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag vid en sådan händelse, och det förväntade nuvärdet av den livränta som ska betalas vid dödsfall eller invaliditet minus den bästa skattningen netto, med ett golv som är lika med noll, som avser livförsäkringsverksamhet.

C0130/R0300

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Linjärt minimikapitalkrav

Det linjära minimikapitalkravet ska vara summan av den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring och den linjära formelkomponenten för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser vid livförsäkring och beräknas i enlighet med artikel 249 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0130/R0310

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Solvenskapitalkrav (SCR)

Det senaste solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras i enlighet med artiklarna 103–127 i direktiv 2009/138/EG, vilket ska vara antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), inklusive kapitaltillägg. Företag som använder en intern modell eller en partiell intern modell för att beräkna SCR ska referera till relevant SCR, utom när det enligt artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG krävs att den nationella tillsynsmyndigheten kräver användning av standardformeln.

C0130/R0320

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Högsta minimikapitalkrav (MCR cap)

Detta beräknas som 45 % av SCR inklusive kapitaltillägg i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0130/R0330

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Lägsta minimikapitalkrav (MCR floor)

Detta beräknas som 25 % av SCR inklusive kapitaltillägg i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0130/R0340

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Kombinerat minimikapitalkrav (Combined MCR)

Detta är den linjära formelkomponenten beräknad i enlighet med artikel 248.2 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0130/R0350

Övergripande beräkning av minimikapitalkrav – Tröskelvärde för minimikapitalkrav (Absolute floor of the MCR)

Detta beräknas i enlighet med artikel 129.1 d i direktiv 2009/138/EG.

C0130/R0400

Minimikapitalkrav

Detta är den linjära formelkomponenten beräknad i enlighet med artikel 248.1 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0140/R0500

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt linjärt minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.3 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0150/R0500

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt linjärt minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.9 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0140/R0510

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg (årliga eller senaste beräkningen) – Skadeförsäkringsverksamhet

Det senaste teoretiska solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras i enlighet med artiklarna 103–127 i direktiv 2009/138/EG, vilket ska vara antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), exklusive kapitaltillägg. Företag som använder en intern modell eller en partiell intern modell för att beräkna SCR ska referera till relevant SCR, utom när det enligt artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG krävs att den nationella tillsynsmyndigheten kräver användning av standardformeln.

C0150/R0510

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg (årliga eller senaste beräkningen) – Livförsäkringsverksamhet

Det senaste teoretiska solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras i enlighet med artiklarna 103–127 i direktiv 2009/138/EG, vilket ska vara antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), exklusive kapitaltillägg. Företag som använder en intern modell eller en partiell intern modell för att beräkna SCR ska referera till relevant SCR, utom när det enligt artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG krävs att den nationella tillsynsmyndigheten kräver användning av standardformeln.

C0140/R0520

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt högsta minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta beräknas som 45 % av teoretiskt SCR för skadeförsäkring inklusive kapitaltillägg skadeförsäkring i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0150/R0520

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt högsta minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta beräknas som 45 % av teoretiskt SCR för livförsäkring inklusive kapitaltillägg livförsäkring i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0140/R0530

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt lägsta minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta beräknas som 25 % av teoretiskt SCR för skadeförsäkring inklusive kapitaltillägg skadeförsäkring i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0150/R0530

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt lägsta minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta beräknas som 25 % av teoretiskt SCR för livförsäkring inklusive kapitaltillägg livförsäkring i enlighet med artikel 129.3 i direktiv 2009/138/EG.

C0140/R0540

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt kombinerat minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.3 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0150/R0540

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt kombinerat minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.8 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0140/R0550

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Tröskelvärde för teoretiskt minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 129.1 d i) i direktiv 2009/138/EG.

C0150/R0550

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Tröskelvärde för teoretiskt minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta beräknas i enlighet med artikel 129.1 d ii) i direktiv 2009/138/EG.

C0140/R0560

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt minimikapitalkrav – Skadeförsäkringsverksamhet

Detta är det teoretiska minimikapitalkravet för skadeförsäkring beräknat i enlighet med artikel 252.2 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0150/R0560

Beräkning av teoretiskt minimikapitalkrav för livförsäkring och skadeförsäkring – Teoretiskt minimikapitalkrav – Livförsäkringsverksamhet

Detta är det teoretiska minimikapitalkravet för livförsäkring beräknat i enlighet med artikel 252.7 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

S.29.01 – Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett förklarar, tillsammans med S.29.02 till S.29.04, variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna genom avstämning av olika källor till förändringar (se de fem huvudkällorna i b). I dessa blanketter ska värdeskapande rapporteras (t.ex. inkomster från investeringar).

Denna blankett innehåller följande:

a)

En presentation av variationer i primärkapitalposter under rapporteringsperioden. Denna isolerar beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna som en del av den totala variationen. Denna första analys genomförs helt och hållet på grundval av uppgifter som också rapporterats i blankett S.23.01 (år N och N–1).

b)

En sammanfattning av de fem huvudkällorna till variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna mellan den föregående och den senaste rapporteringsperioden (cellerna C0030/R0190 till C0030/R0250):

—

Variationen avseende investeringar och finansiella skulder – redovisas i detalj i blankett S.29.02.

—

Variationen avseende försäkringstekniska avsättningar – redovisas i detalj i blankett S.29.04.

—

Variationen avseende ”rena” kapitalposter som inte är direkt påverkade av den verksamhet som bedrivs (t.ex. variationer i stamaktiers antal och värde). Dessa variationer analyseras i detalj blankett S.23.03.

—

Andra huvudvariationer kopplade till skatter och utdelning, dvs.

—

Variation på grund av uppskjuten skatt.

—

Inkomstskatt under rapporteringsperioden.

—

Utdelning.

—

Andra variationer som inte förklaras någon annanstans.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010–R0120

Primärkapitalposter – År N

Dessa poster omfattar inte alla primärkapitalposter utan endast posterna före justering/ avdrag för

—

kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

—

ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut.

C0020/R0010 – R0120

Primärkapitalposter – År N–1

Dessa poster omfattar inte alla primärkapitalposter utan endast posterna före justering/ avdrag för

—

kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

—

ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut.

C0030/R0010–R0120

Primärkapitalposter – Variation

Variation i primärkapitalposter mellan rapporteringsperiod N och N–1

C0030/R0130

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna (variationer i primärkapital förklarade av blanketter för variationsanalys)

Variation i beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna Denna post bestäms närmare i raderna R0190 till R0250 och i blanketterna S.29.02 till S.29.04.

Beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna ska beaktas före avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut.

C0030/R0140

Egna aktier

Variationer i egna aktier som tas upp som tillgångar i balansräkningen.

C0030/R0150

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

Variationer i förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter.

C0030/R0160

Andra primärkapitalposter

Variationer i andra primärkapitalposter.

C0030/R0170

Begränsade kapitalbasposter på grund av separata fonder och matchning

Variationer i begränsade kapitalbasposter på grund av separata fonder och matchning.

C0030/R0180

Sammanlagd variation i avstämningsreserven

Sammanlagd variation i avstämningsreserven.

C0030/R0190

Variationer på grund av investeringar och finansiella skulder

Variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på variationer i investeringar och finansiella skulder.

C0030/R0200

Variationer på grund av försäkringstekniska avsättningar

Variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på variationer i försäkringstekniska avsättningar (t.ex. återföringar av avsättningar eller nya intjänade premier).

C0030/R0210

Variationer i primärkapitalbasposter och andra godkända poster

Detta belopp förklarar den del av variationen i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på förändringar i ”rena” kapitalposter som t.ex. stamaktiekapital (egna aktier brutto), preferensaktier och överskottsmedel.

C0030/R0220

Variation på grund av uppskjuten skatt

Variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på variationer på grund av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder.

C0030/R0230

Inkomstskatt under rapporteringsperioden

Bolagsskatten under rapporteringsperioden enligt vad som anges i den finansiella redovisningen för rapporteringsperioden.

C0030/R0240

Utdelning

Utdelningen under rapporteringsperioden enligt vad som anges i den finansiella redovisningen för rapporteringsperioden.

C0030/R0250

Andra variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna

Återstående variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna.

S.29.02 – Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – förklarat av investeringar och finansiella skulder

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett avser förändringar i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna på grund av investeringar och finansiella skulder.

Denna blankett

i.

omfattar skuldpositioner som är derivat (som investeringar)

ii.

omfattar egna aktier

iii.

omfattar finansiella skulder (inklusive efterställda skulder)

iv.

exkluderar tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal

v.

exkluderar egendom som innehas för eget bruk

För alla dessa poster omfattar blanketten investeringar som innehas på den föregående rapporteringsperiodens (N–1) sista dag och de investeringar som förvärvats/emitterats under rapporteringsperioden (N).

Vad gäller tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal beaktas justeringen av primärkapitalet kopplade till värdering i blankett S.29.03.

Skillnaden mellan blankett S.29.02 (sista tabellen) och informationen i blankett S.09.01 är att intäkter från egna aktier inkluderas och fondförsäkring exkluderas. Denna blankett har till syfte att ge en detaljerad förståelse av förändringarna i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna till följd av investeringar, med hänsyn till:

i.

Förändringar i värdering som påverkar det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna (t.ex. realiserade vinster och förluster från försäljning, samt även värderingsskillnader).

ii.

Intäkter utlösta av investeringar.

iii.

Utgifter avseende investeringar (inklusive räntekostnader för finansiella skulder).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Värderingsförändringar hos investeringar

Värderingsförändringar hos investeringar, inklusive:

—

För de tillgångar som ingår i portföljen, skillnaden mellan Solvens II-värdena i slutet av rapporteringsperioden (N) och i början av året (N–1).

—

För de investeringar som avyttrats mellan två rapporteringsperioder (inklusive när en tillgång förvärvats under rapporteringsperioden), skillnaden mellan försäljningspriset och Solvens II-värdet per den senaste rapporteringsperioden (eller, för investeringar som förvärvats under perioden, förvärvskostnadsvärdet).

—

För tillgångar som förvärvats under rapporteringsperioden och som fortfarande innehas i slutet av rapporteringsperioden, skillanden mellan utgående balansvärde enligt Solvens II och förvärvskostnaden/värdet.

Det ska omfatta belopp avseende derivat oavsett om derivaten är tillgångar eller skulder.

Det ska inte omfatta belopp som rapporterats i ”Avkastning på investeringar – R0040” och ”Investeringskostnader inkl. räntekostnader på efterställda och finansiella skulder – R0050”.

C0010/R0020

Värderingsförändringar för egna aktier

Samm som för cell C0010/R0010, men för egna aktier.

C0010/R0030

Värderingsförändringar för finansiella skulder och efterställda skulder

Värderingsförändringar för finansiella skulder och efterställda skulder, inklusive:

—

För de finansiella skulder och efterställda skulder som emitterats före rapporteringsperioden och inte lösts in, skillnaden mellan Solvens II-värdena i slutet av rapporteringsperioden (N) och i början av rapporteringsperioden (N–1).

—

För finansiella skulder och efterställda skulder som lösts in mellan rapporteringsperioden, skillnaden mellan inlösenbeloppet och Solvens II-värdet i slutet av den senaste rapporteringsperioden.

—

För finansiella skulder och efterställda skulder som emitterats under rapporteringsperioden och inte lösts in under perioden, skillnaden mellan utgående balansvärde enligt Solvens II och teckningskursen.

C0010/R0040

Investeringsavkastningar

Omfattar utdelningar, ränta, hyror och andra intäkter, till följd av investeringar som omfattas av denna blankett.

C0010/R0050

Investeringskostnader inkl. räntekostnader på efterställda skulder och finansiella skulder

Investeringskostnader inkl. räntekostnader på efterställda skulder och finansiella skulder, inbegripet:

—

Kostnader för kapitalförvaltning – avseende ”Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)” och ”Egna aktier”.

—

Räntekostnader på efterställda skulder och finansiella skulder avseende ”Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut” samt ”Skulder till kreditinstitut” och ”Efterställda skulder”.

Dessa kostnader motsvarar de som redovisats på periodiserad basis i slutet av perioden.

C0010/R0060

Variationer i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på hantering av investeringar och finansiella skulder

Variationer totalt i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna som beror på hantering av investeringar och finansiella skulder.

C0010/R0070

Utdelning

Utdelningar som intjänats under rapporteringsperioden, exklusive utdelningar på tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal eller egendom som innehas för eget bruk.

Samma definition som i S.09.01 är tillämplig (utom vad gäller de investeringar som omfattas).

C0010/R0080

Räntor

Ränta som intjänats under rapporteringsperioden, exklusive ränta på tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal eller egendom som innehas för eget bruk.

Samma definition som i S.09.01 är tillämplig (utom vad gäller de investeringar som omfattas).

C0010/R0090

Hyror

Hyror som intjänats under rapporteringsperioden, exklusive hyror från tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal eller egendom som innehas för eget bruk.

Samma definition som i S.09.01 är tillämplig (utom vad gäller de investeringar som omfattas).

C0010/R0100

Övrigt

Övriga investeringsintäkter som mottagits och är upplupen i slutet av rapporteringsåret. Tillämpligt på övriga investeringsintäkter som inte beaktas i cellerna C0010/R0070, C0010/R0080 och C0010/R0090, såsom avgifter för värdepapperslån och åtagandeavgifter osv, exklusive de från tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal eller egendom som innehas för eget bruk.

S.29.03 – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av försäkringstekniska avsättningar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett avser förändringar i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna på grund av försäkringstekniska avsättningar. De försäkringstekniska avsättningarna inkluderar risker som fångas upp genom bästa skattning och riskmarginal, och de som fångas upp genom försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet.

Vad gäller beräkningsordningen i tabellen ”Uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning” är den ordning som anges där inte tvingande vad gäller den ordning i vilken beräkningen ska ske, utan det räcker med att innehållet i de olika cellerna verkligen återspeglar syfte och definitioner för dessa celler.

Företag är förpliktade att rapportera data på skadeårsbasis eller vid tidpunkten för avtalets ingående, i enlighet med den nationella tillsynsmyndighetens krav. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte föreskriver vilket alternativ som ska användas, får företaget använda skadeåret eller försäkringsåret, beroende på hur de hanterar varje affärsgren, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, förutsatt att de använder samma år konsekvent, år efter år.

Denna blankett har till syfte att ge en detaljerad förståelse av förändringarna i det belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna till följd av försäkringstekniska avsättningar, med hänsyn till:

—

Ändringar i rubriker för försäkringstekniska avsättningar.

—

Ändringar i tekniska flöden under perioden.

—

En detaljerad uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – brutto före återförsäkring per källa till ändring (såsom ny affär, ändringar av antaganden, erfarenhet osv.).

 

POST

INSTRUKTIONER

Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per försäkringsår om tillämpligt – brutto före återförsäkring

C0010–C0020/R0010

Ingående bästa skattning

Bästa skattning – brutto före återförsäkring – såsom den anges i balansräkning sista dagen år N–1 avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka försäkringsårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

C0010–C0020/R0020

Exceptionella element som utlöser omräkning av ingående bästa skattning

Justeringen av ingående bästa skattning som beror på andra faktorer än de förändringar av avgränsning som ledde till omräkningen av ingående bästa skattning.

Avser huvudsakligen förändringar av modeller (om modeller används) för korrigering av modellen och andra ändringar. Förändringar av antaganden omfattas inte.

Dessa celler antas vara tillämpliga främst för livförsäkringsverksamhet.

C0010–C0020/R0030

Ändringar av avgränsning

Justeringen av ingående bästa skattning som beror på ändringar av portföljens avgränsning som t.ex. försäljning av (en del av) portföljen och köp. Det kan även handla om ändringar av avgränsning på grund av skulder som omvandlas till livränta som härrör från skadeförsäkringsåtaganden (vilket utlöser en del ändringar från skadeförsäkring till livförsäkring).

C0010–C0020/R0040

Variation i växelkurser

Justeringen av ingående bästa skattning som beror på variation i växelkurser under perioden.

I detta fall ska variation i växelkurser tillämpas på avtal som ingåtts i andra valutor än balansräkningsvalutan. För beräkningen ska kassaflödet för dessa avtal som ingår i ingående bästa skattning bara räknas om på grund av variation i växelkurser.

Denna post beaktar inte inverkan på försäkringsportföljens kassaflöden till följd av omvärdering av tillgångar år N–1 på grund av variation i växelkurser under år N.

C0010–C0020/R0050

Bästa skattning av risker som godkänts under perioden

Det representerar nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden (brutto före återförsäkring) som ingår i bästa skattning och avser risker som godkänts under perioden.

Detta ska beaktas sista dag (och inte den dag risken faktiskt börjar), dvs. det ska utgöra en del av den bästa skattningen per sista dagen.

Kassaflödets omfattning ska vara det som anges i artikel 77 i direktiv 2009/138/EG.

C0010–C0020/R0060

Variation i bästa skattning på grund av förändring av diskonteringssatser (nuvärdet) – risker godkända före perioden

Den variation i bästa skattning som fångas här ska endast avse förändring av diskonteringssatser (nuvärdet) och beaktar inte andra parametrar såsom förändringar av antaganden eller diskonteringssatser, erfarenhetsbaserade justeringar osv.

Begreppet ändring kan illustreras på följande sätt: Beräkna bästa skattning för år N–1 igen men med användande av de ändrade basräntesatserna.

För att isolera denna strikta begränsning av variation kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning inklusive justering av ingående bästa skattning (cellerna C0010/R0010 till R0040).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen av förändring av diskonteringssatser (nuvärdet).

C0010–C0020/R0070

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N – risker godkända före perioden

Premier, ersättningar och återköp som för ingående bästa skattning prognosticerades att betalas under året kommer inte längre att vara med i utgående bästa skattning, eftersom de kommer att ha betalats/erhållits under året. En neutraliseringsjustering ska göras.

För att isolera denna justering kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning (cell C0010/R0010) inklusive justering av ingående bästa skattning (cellerna C0010/R0020 till R0040).

—

Isolera kassaflödet (inflöden av likvida medel minus utflöden av likvida medel) som prognosticerats inom denna ingående bästa skattning för den berörda perioden.

—

Detta isolerade kassaflödesbelopp tillkommer utöver ingående bästa skattning (för neutraliseringseffekt) – och ska fyllas i i cellerna C0010/R0070 och C0020/R0070.

C0010–C0020/R0080

Variation i bästa skattning på grund av erfarenheter – risker godkända före perioden

Den variation i bästa skattning som fångas här ska endast avse de faktiska kassaflödena jämförda med de prognosticerade kassaflödena.

För beräkningsändamål, och i det fall det inte finns några uppgifter att tillgå om de faktiska kassaflödena, kan variation på grund av erfarenheter beräknas som skillnaden mellan faktiska tekniska flöden och prognosticerade kassaflöden.

Faktiska tekniska flöden avser de flöden som rapporterats enligt Solvens II-principerna, dvs. faktiska premieinkomster, faktiska utbetalningarna av ersättning och faktiska redovisade kostnader.

C0010–C0020/R0090

Variation i bästa skattning på grund av ändringar i icke ekonomiska antaganden – risker godkända före perioden

Avser huvudsakligen förändringar i rapporterade men ej reglerade skador som inte beror på faktiska tekniska flöden (t.ex. omprövningar från fall till fall av beloppet för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR)) och ändringar i antaganden direkt kopplade till försäkringsrisk (dvs. andelen annullationer), som kan anses vara att hänföra till icke ekonomiska antaganden.

För att isolera den snäva definition av variation på grund av ändringar i antaganden kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning (cell C0010 / R0010) inklusive justering av ingående bästa skattning (cell C0010 / R0010 till R0040) och inverkan av förändringar, av år N prognosticerade kassaflöden och (C0010 / R0060 till R0080 och C0020/R0060 till R0080).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen med nya antaganden som inte avser diskonteringssatser – som var tillämpliga vid slutet av år N (om tillämpligt).

Detta ger variation i bästa skattning som endast avser ändringar i dessa antaganden. Detta fångar eventuellt inte variation på grund av omprövningar från fall till fall av rapporterade men ej reglerade skador (RBNS), vilka således skulle behövas läggas till.

För livförsäkring kan det uppstå fall där dessa förändringar inte kan särskiljas från förändringar på grund av erfarenheter ( (C0020 / R0080). I sådana fall ska den totala siffran under C0020 / R0080 rapporteras.

C0010–C0020/R0100

Variation i bästa skattning på grund av ändringar i den ekonomiska miljön – risker godkända före perioden

Detta avser huvudsakligen antaganden som inte är direkt kopplade till försäkringsrisk, dvs. främst inverkan av ändringarna i den ekonomiska miljön på kassaflödena (med beaktande av förvaltningsåtgärder, t.ex. minskning av framtida diskretionära förmåner och ändringar av diskonteringssatser).

För skadeförsäkring (C0020/R0100), om variation på grund av inflation inte kan särskiljas från ändringar på grund av erfarenheter ska hela beloppet rapporteras under C0020/R0080.

För att isolera denna strikta begränsning av variation kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning inklusive justering av ingående bästa skattning (cell C0010 / R0010 till R0040) och inverkan av förändring, för år N prognosticerade kassaflöden och erfarenhet (C0010 / R0060 till R0080 och C0020/R0060 till R0080, eller alternativt C0010 / R0060 till R0090 och C0020/R0060 till R0090).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen med de nya diskonteringssatser som var tillämpliga under år N jämte de därmed sammanhängande finansiella antagandena (om tillämpligt).

Detta ger variation i bästa skattning som endast avser ändringar i diskonteringssatser och därmed sammanhängande finansiella antaganden.

C0010–C0020/R0110

Andra ändringar som inte förklaras någon annanstans

Motsvarar andra variationer i bästa skattning, som inte fångas i cellerna C0010/R0010 till R0100 (för livförsäkring) eller C0020/R0010 till R0100 (skadeförsäkring).

C0010–C0020/R0120

Utgående bästa skattning – brutto före återförsäkring

Bästa skattning såsom den anges i balansräkning sista dagen år N avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka försäkringsårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

Dessa celler kan vara lika med noll (om försäkringsårsmetod inte används), eller kan uppgå till siffran för utgående bästa skattning i balansräkningen om skadeårsmetod inte används.

Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per försäkringsår om tillämpligt – fordringar enligt återförsäkringsavtal

C0030–C0040/R0130

Ingående bästa skattning

Bästa skattning av fordringar enligt återförsäkringsavtal såsom den anges i balansräkningen sista dagen år N–1 avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka försäkringsårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

C0030–C0040/R0140

Utgående bästa skattning

Bästa skattning av fordringar enligt återförsäkringsavtal såsom den anges i balansräkningen sista dagen år N avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka försäkringsårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per skadeår om tillämpligt – brutto före återförsäkring

C0050–C0060/R0150

Ingående bästa skattning

Bästa skattning – brutto före återförsäkring – såsom den anges i balansräkningen sista dagen år N–1 avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka skadeårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

C0050–C0060/R0160

Exceptionella element som utlöser omräkning av ingående bästa skattning

Samma som för C0010 och C0020/R0020.

C0050–C0060/R0170

Ändringar av avgränsning

Samma som för C0010 och C0020/R0030.

C0050–C0060/R0180

Variation i växelkurser

Samma som för C0010 och C0020/R0040.

C0050–C0060/R0190

Variation i bästa skattning för risker som täcks efter perioden

Dessa celler antas huvudsakligen röra skadeförsäkring och avser förändringar i (delar av) premieavsättningar (dvs. i förhållande till alla redovisade förpliktelser inom ramen för avtalet vid värderingsdatum där kravet ännu inte har inträffat) enligt följande:

—

Ange den del av premieavsättningarna i slutet av året (N–1) som avser en täckningsperiod som påbörjas efter sista dagen år N–1.

—

Ha samma beaktanden och identifieringar för premieavsättningarna i slutet av år N.

—

Beräkna variationen på grundval av dessa två värden.

C0050–C0060/R0200

Variation i bästa skattning för risker som täcks under perioden

Dessa celler antas huvudsakligen röra skadeförsäkring och avser följande fall:

a)

(delar av) premieavsättningar vid slutet av år N–1 som omvandlats till skadeavsättningar i slutet av år N eftersom krav har inträffat under perioden.

b)

Skadeavsättningar avseende krav som inträffat under perioden (för vilka det inte fanns några premieavsättningar i slutet av år N–1).

Beräkningen kan göras på följande sätt:

—

Ange den del av premieavsättningarna i slutet av året (N–1) för vilken täckningen redan påbörjats.

—

Ange den del av skadeavsättningarna i slutet av året (N) som är relaterade till risker som täcks under perioden

—

Beräkna variationen på grundval av dessa två siffror.

C0050–C0060/R0210

Variation i bästa skattning på grund av förändring av diskonteringssatser (nuvärdet) – risker som täckst före perioden

Begreppet förändring kan illustreras på följande sätt: Beräkna bästa skattning för år N–1 igen men med användande av ändrade basräntesatser.

För att isolera denna strikta begränsning av variation kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning avseende risker som täckts före perioden, dvs. ingående bästa skattning exklusive premieavsättningar men inklusive justering av ingående bästa skattning om tillämpligt (se cellerna C0050/R0160 till R0180 och C0060/R0160 till R0180).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen av förändring av de diskonteringssatser (nuvärde) som var tillämpliga under år N.

C0050–C0060/R0220

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N – risker som täckts före perioden

Premier, ersättningar och återköp som för ingående bästa skattning prognosticerades (avseende risker som täckts före perioden) betalas under året kommer inte längre att vara med i utgående bästa skattning, eftersom de kommer att ha betalats/erhållits under året.

En neutraliseringsjustering har således gjorts.

För att isolera denna justering kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning avseende risker som täckts före perioden, dvs. ingående bästa skattning exklusive premieavsättningar.

—

Isolera kassaflödet (inflöden av likvida medel minus utflöden av likvida medel) som prognosticerats inom denna ingående bästa skattning för den berörda perioden.

—

Detta isolerade kassaflödesbelopp tillkommer utöver ingående bästa skattning (för neutraliseringseffekt) – och ska fyllas i i cellerna C0050 och C0060/R0220.

C0050–C0060/R0230

Variation i bästa skattning på grund av erfarenheter – risker som täckts före perioden

Den variation i bästa skattning som fångas här ska endast avse de faktiska kassaflödena jämförda med de prognosticerade kassaflödena.

För beräkningsändamål, och i det fall det inte finns några uppgifter att tillgå om de faktiska kassaflödena, kan variation på grund av erfarenheter beräknas som skillnaden mellan faktiska tekniska flöden och prognosticerade kassaflöden.

C0050–C0060/R0240

Variation i bästa skattning på grund av förändringar i icke ekonomiska antaganden – risker som täckts före perioden

Avser huvudsakligen förändringar i rapporterade men ej reglerade skador som inte beror på faktiska tekniska flöden (t.ex. omprövningar från fall till fall av beloppet för inträffade men ej rapporterade skador) och ändringar i antaganden direkt kopplade till försäkringsrisk (dvs. andelen annullationer), som kan anses vara att hänföra till icke ekonomiska antaganden.

För att isolera den strikta begränsning av variation på grund av ändringar i antaganden kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning (cell C0050/R0150) inklusive justering av ingående bästa skattning (cellerna C0050/R0160 till R0180) och inverkan av förändring, för år N prognosticerade kassaflöden och (C0050/R0210 till R0230 och C0060/R0210 till R0230).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen med nya antaganden som inte avser diskonteringssatser – som var tillämpliga vid slutet av år N (om tillämpligt).

Detta ger variation i bästa skattning som endast avser ändringar i dessa antaganden. Detta fångar eventuellt inte variation på grund av omprövningar från fall till fall av rapporterade men ej reglerade skador (RBNS), vilka således skulle behövas läggas till.

För skadeförsäkring, i fall där dessa ändringar inte kan särskiljas från ändringar på grund av erfarenheter, rapporteras den totala siffran under C0060/R0230.

C0050–C0060/R0250

Variation i bästa skattning på grund av ändringar i den ekonomiska miljön – risker som täckts före perioden

Detta avser huvudsakligen antaganden som inte är direkt kopplade till försäkringsrisk, dvs. främst inverkan av ändringarna i den ekonomiska miljön på kassaflödena (med beaktande av förvaltningsåtgärder, t.ex. minskning av framtida diskretionära förmåner och ändringar av diskonteringssatser (nuvärde)).

För skadeförsäkring (C0060/R0250), om variation på grund av inflation inte kan särskiljas från ändringar på grund av erfarenheter ska hela beloppet rapporteras under C0060/R0230.

För att isolera denna strikta begränsning av variation kan beräkningen göras på följande sätt:

—

Beakta ingående bästa skattning inklusive justering av ingående bästa skattning (cellerna C0050/R0160 till R0180) och inverkan av förändring, för år N prognosticerade kassaflöden och erfarenhet (C0050/R0210 till R0230 och C0060/R0210 till R0230, eller alternativt C0050/R0210 till R0240 och C0060/R0210 till R0240).

—

På grundval av detta värde, gör beräkningen med de nya diskonteringssatser som var tillämpliga under år N jämte de därmed sammanhängande finansiella antagandena (om tillämpligt).

Detta ger variation i bästa skattning som endast avser ändringar i diskonteringssatser och därmed sammanhängande finansiella antaganden.

C0050–C0060/R0260

Andra ändringar som inte förklaras någon annanstans

Motsvarar andra variationer i bästa skattning, som inte fångas i cellerna C0010/R0010 till R0100 (för livförsäkring) eller C0020/R0010 till R0100 (skadeförsäkring).

C0050–C0060/R0270

Utgående bästa skattning

Bästa skattning såsom den anges i balansräkning sista dagen år N avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka skadeårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

Varav följande uppdelning av variation i skattningen av bästa skattning – analys per skadeår om tillämpligt – fordringar enligt återförsäkringsavtal

C0070–C0080/R0280

Ingående bästa skattning

Bästa skattning av fordringar enligt återförsäkringsavtal såsom den anges i balansräkningen sista dagen år N–1 avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka skadeårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

C0070–C0080/R0290

Utgående bästa skattning

Bästa skattning av fordringar enligt återförsäkringsavtal såsom den anges i balansräkningen sista dagen år N avseende de affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, för vilka skadeårsmetoden används för beräkningen av bästa skattning.

Varav justeringar i försäkringstekniska avsättningar kopplade till värdering av fondförsäkringsavtal, som teoretiskt har en neutraliserande effekt på tillgångar över skulder

C0090/R0300

Variation i investeringar i fondförsäkringar

Beloppet ska representera variation, i balansräkningen, för tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal.

Det visar fondförsäkringsprodukters neutraliserande effekt på ändringarna av tillgångar och skulder.

Tekniska flöden som påverkar försäkringstekniska avsättningar

C0100–C0110/R0310

Premieinkomst under perioden

Premieinkomster enligt Solvens II-principerna och som inte ingår i bästa skattning, för livförsäkring respektive sakförsäkring.

C0100–C0110/R0320

Ersättningar och förmåner under perioden, netto av restvärde och återkrav

Ersättningar och förmåner under perioden, netto av restvärde och återkrav, för livförsäkring respektive sakförsäkring.

Om beloppen redan fångats i bästa skattning ska de inte ingå i denna post.

C0100–C0110/R0330

Kostnader (exklusive kostnader för investeringar)

Kostnader (exklusive kostnader för investeringar – som rapporteras under S.29.02) för livförsäkring respektive sakförsäkring.

Om beloppen redan fångats i bästa skattning ska de inte ingå i denna post.

C0100–C0110/R0340

Sammanlagda tekniska flöden för försäkringstekniska avsättningar brutto

Sammanlagda tekniska flöden som påverkar försäkringstekniska avsättningar brutto.

C0100–C0110/R0350

Tekniska flöden med anknytning till återförsäkring under perioden (mottagna fordringar netto betalda premier)

Sammanlagda tekniska flöden med anknytning till återförsäkring under perioden, dvs. mottagna fordringar netto betalda premier, ör livförsäkring respektive sakförsäkring.

Variation i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder förklarat av försäkringstekniska avsättningar

C0120–C0130/R0360

Variation i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder förklarat av förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar.

Beräkningen görs enligt följande principer:

—

Beakta variationen i bästa skattning, riskmarginal och försäkringstekniska avsättningar, beräknade som helhet.

—

Dra av variation i fondförsäkringar (C0090 / R0300).

—

Lägg till sammanlagda tekniska flöden, dvs. inflöden minus utflöden (C0100/R0340 för livförsäkring och C0110/R0340 för skadeförsäkring).

Om beloppet påverkar beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna negativt, ska detta vara ett negativt belopp.

C0120–C0130/R0370

Variation i belopp med vilket tillgångar överskrider skulder förklarat av förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Beräkningen görs enligt följande principer:

—

Beakta variation i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

—

Lägg till sammanlagda tekniska flöden, dvs. inflöden minus utflöden med anknytning till återförsäkring under perioden.

Om beloppet påverkar beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna positivt, ska detta vara ett positivt belopp.

S.29.04 – Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska fyllas i på grundval av Solvens II-värdering, dvs. tecknade premier definieras som premier som ska mottas av företaget under perioden. Tillämpning av denna definition innebär att tecknade premier ett visst givet år är de premier som faktiskt ska mottas det året, oavsett täckningsperiod. Definitionen av tecknade premier överensstämmer med definitionen av ”premier som ska betalas in”.

Vad gäller uppdelningen per affärsgren för analysen per period ska affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, avse både direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Affärsgrenar

De affärsgrenar för vilka det krävs en uppdelning för analysen per period. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring och proportionell återförsäkring.

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd, inklusive proportionell återförsäkring.

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, inklusive proportionell återförsäkring.

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon, inklusive proportionell återförsäkring.

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom, inklusive proportionell återförsäkring.

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

10 – Rättsskyddsförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

11 – Assistansförsäkring, inklusive proportionell återförsäkring.

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag, inklusive proportionell återförsäkring.

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

 

37 – Livförsäkring (inklusive affärsgrenarna 29 till 34, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

 

38 – SLT sjukförsäkring (inklusive affärsgrenarna 35 och 36).

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar – försäkringsår

Risker som godkänts under perioden

C0010/R0010

Premieinkomst för avtal som tecknats under perioden

Del av de premieinkomster under perioden som avser avtal som tecknats under året.

Fördelningsnycklar kan användas för att identifiera denna del av de totala premieinkomsterna enligt Solvens II som hänförts till avtal som tecknats under året.

C0010/R0020

Ersättningar och förmåner –återvunna restvärden och återkrav netto

Del av ersättningar och förmåner, netto av restvärde och återkrav under perioden som avser risker som godkänts under perioden.

Fördelningsnycklar kan användas för att identifiera denna del av de totala ersättningarna, så länge som detta avstäms i slutet mot de totala ersättningarna och förmånerna netto av restvärde och återkrav såsom de rapporterats i C0100/R0320 under S.29.03 och C0110/R0320 under S.29.03.

C0010/R0030

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

Del av de kostnader under perioden som avser risker som godkänts under perioden.

Fördelningsnycklar kan användas för att identifiera denna del av de totala kostnaderna, så länge som detta avstäms i slutet mot de totala kostnaderna såsom de rapporterats i C0100/R0330 i blankett S.29.03 jämte C0110/R0330 i blankett S.29.03.

C0010/R0040

Variation i bästa skattning

Motsvarar variation i bästa skattning för risker som godkänts under perioden.

C0010/R0050

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

Del av de försäkringstekniska avsättningarna som helhet som avser risker som godkänts under perioden.

Fördelningsnycklar kan användas för att identifiera denna del av totala variationen i försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet, så länge som detta avstäms i slutet mot totalen.

C0010/R0060

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkring

Justeringen avser tillgångar som innehas för fondförsäkring, oavsett om erhållen genom bästa skattning eller genom försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet.

Uppdelningen av dessa tillgångar i sådana som avser risker som godkänts under/ före perioden antas vara mycket komplicerad. Fördelningsnycklar kan användas för att identifiera denna del av den totala justeringen som beror på fondförsäkring, så länge som detta avstäms i slutet mot totalen.

Denna post ska läggas till premierna och är avsedd att eliminera inverkan av fondföretag. Den ska rapporteras som ett positivt värde om den visar en positiv skillnad mellan år N och N–1.

C0010/R0070

Totalt

Total inverkan av risker som godkänts under perioden – brutto före återförsäkring

Risker som godkänts före perioden

C0020/R0010

Premieinkomst för avtal som tecknats under perioden

Del av de premieinkomster under perioden som avser avtal som tecknats före perioden.

Se instruktioner C0010/R0010.

C0020/R0020

Ersättningar och förmåner –återvunna restvärden och återkrav netto

Del av ersättningar och förmåner, netto av restvärde och återkrav under perioden som avser risker som godkänts före perioden.

Se instruktioner C0010/R0020.

C0020/R0030

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

Del av de kostnader under perioden som avser risker som godkänts före perioden.

Se instruktioner C0010/R0030.

C0020/R0040

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N – risker godkända före perioden (brutto före återförsäkring).

Totalen för alla affärsgrenar, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, ska motsvara summan av cellerna C0010/R0070 i blankett S.29.03 och C0020/R0070 i blankett S.29.03.

C0020/R0050

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

Del av de försäkringstekniska avsättningarna som helhet som avser risker som godkänts före perioden.

Se instruktioner C0010/R0050.

C0020/R0060

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkring

Se instruktioner C0010/R0060.

C0020/R0070

Totalt

Totalt förändringar som avser risker som godkänts före perioden, brutto före återförsäkring.

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar – skadeår

Risker som täckts efter perioden

C0030/R0080

Premier som har/ska intjänas

Motsvarar den del av premierna som avser risker som täckts efter perioden, dvs. premier som ska intjänas efter perioden.

Dessutom kan fördelningsnycklar användas för att identifiera denna del av premierna som hänför sig till risker som täckts efter perioden.

C0030/R0090

Ersättningar och förmåner –återvunna restvärden och återkrav netto

Motsvarar den del av ersättningar och förmåner, netto av restvärde och återkrav som avser risker som godkänts efter perioden (teoretiskt lika med noll).

Se instruktioner C0010/R0020.

C0030/R0100

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

Del av de kostnader under perioden som avser risker som täckts efter perioden.

Se instruktioner C0010/R0030.

C0030/R0110

Variation i bästa skattning

Variationen i bästa skattning ska motsvara summan av cellerna C0050/R0190 i blankett S.29.03 och C0060/R0190 i blankett S.29.03. Beloppet avser förändringar i (delar av) premieavsättningar (dvs. i förhållande till alla redovisade förpliktelser inom ramen för avtalet vid värderingsdatum där kravet ännu inte har inträffat) enligt följande:

—

Fastställ premieavsättningarna i slutet av år N.

—

Fastställ, om tillämpligt, den del av premieavsättningarna i slutet av året (N–1) för vilken täckningen inte redan påbörjats före slutet av år N–1 (dvs. i fall där premieavsättningar avseende förpliktelser för mer än en framtida rapporteringsperiod).

I det fall premieavsättningarna i slutet av året (N–1) omfattar belopp för vilka krav inträffade under år N) ska detta belopp inte beaktas vid variationen i bästa skattning för risker som täckts efter perioden, utan i stället vid variationen i bästa skattning för risker som täcks under perioden, eftersom dessa avsättningar omvandlats till skadeavsättningar.

C0030/R0120

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

Del av de försäkringstekniska avsättningarna som helhet som avser risker som täckts efter perioden.

Se instrktioner för C0010/R0050.

C0030/R0130

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkring

Denna cell anses inte vara tillämplig för skadeförsäkring

Se instrktioner för C0010/R0060.

C0030/R0140

Totalt

Totalt förändringar som avser risker som täckts efter perioden, brutto före återförsäkring.

Risker som täckts under perioden

C0040/R0080

Premier som har/ska intjänas

Motsvarar den del av premierna som avser risker som täcks under perioden, dvs. intjänade premier enligt Solvens II-principerna.

Dessutom kan fördelningsnycklar användas för att identifiera denna del av premierna som hänför sig till risker som täckts efter perioden.

C0040/R0090

Ersättningar och förmåner –återvunna restvärden och återkrav netto

Motsvarar den del av ersättningar och förmåner, netto av restvärde och återkrav som avser risker som täcks under perioden.

Se instruktioner C0010/R0020.

C0040/R0100

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

Del av de kostnader under perioden som avser risker som täcks under perioden.

Se instruktioner C0010 / R0030.

C0040/R0110

Variation i bästa skattning

Variation i bästa skattning för risker som täcks under perioden.

För risker som täcks under perioden: variationen i bästa skattning ska motsvara summan av cellerna C0050/R0200 i blankett S.29.03 och C0060/R0200 i blankett S.29.03.

Beloppet avser följande fall:

a)

Premieavsättningar vid slutet av år N–1 som omvandlats till skadeavsättningar i slutet av år N eftersom krav har inträffat under perioden.

b)

Skadeavsättningar avseende krav som inträffat under perioden (för vilka det inte fanns några premieavsättningar i slutet av år N–1).

Beräkningen kan göras på följande sätt:

—

Ange den del av premieavsättningarna i slutet av året (N–1) för vilken täckningen redan påbörjats år N.

—

Ange den del av skadeavsättningarna i slutet av året (N) som är relaterade till risker som täcks under perioden.

C0040/R0120

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

Del av de försäkringstekniska avsättningarna som helhet som avser risker som täcks under perioden.

Se instruktioner för C0010/R0050.

C0040/R0130

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkring

Denna cell anses inte vara tillämplig för skadeförsäkring

Se instruktioner för C0010/R0060.

C0040/R0140

Totalt

Totalt förändringar som avser risker som täcks under perioden, brutto före återförsäkring.

Risker som täckts före perioden

C0050/R0090

Ersättningar och förmåner –återvunna restvärden och återkrav netto

Motsvarar den del av ersättningar och förmåner, netto av restvärde och återkrav som avser risker som täckts före perioden.

Se instruktioner C0010/R0020.

C0050/R0100

Kostnader (kopplade till försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser)

Del av de kostnader under perioden som avser risker som täckts före perioden.

Se instruktioner för C0010/R0030.

C0050/R0110

Variation i bästa skattning på grund av prognoser för in- och utflöde för år N

För risker som täckts före perioden avser detta prognoser för tekniskt in- och utflöde för år N för risker godkända före perioden.

C0050/R0120

Variation i försäkringstekniska avsättningar som helhet

Del av de försäkringstekniska avsättningarna som helhet som avser risker som täckts före perioden.

Se instruktioner för C0010 / R0050.

C0050/R0130

Justering av värdering av tillgångar som innehas för fondförsäkring

Denna cell anses inte vara tillämplig för skadeförsäkring

Se instruktioner för C0010/R0060.

C0050/R0140

Totalt

Totalt förändringar som avser risker som täckts före perioden, brutto före återförsäkring.

S.30.01 – Grunddata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag som bedriver återförsäkring och/ eller retrocederar på fakultativ grund.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med skadeförsäkrings- och livförsäkringsverksamhet ska här lämna uppgift om fakultativt skydd under påföljande rapporteringsår, vilket inbegriper information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering för varje affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 (t.ex. fall där de tecknade riskerna inte passar in i de tecknade övergripande återförsäkringsskydden och därför endast kan godkännas om en del av risken återförsäkras på fakultativ grund). Varje fakultativ risk avges till återförsäkraren och försäkringsvillkoren för den fakultativa återförsäkringen förhandlas individuellt för varje försäkringsavtal. Avtal som automatiskt täcker risker omfattas inte av denna blankett och ska i stället rapporteras i blankett S.30.03.

En separat blankett ska användas för varje affärsgren. För varje affärsgren ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering (andel av försäkringsbeloppet som överförts till alla återförsäkrare) på fakultativ grund. Dessutom ska varje teckningsrisk tilldelas en unik kod som specificeras genom ”kodbeteckning för risk”.

Blanketten är prospektiv (för att överensstämma med S.30.03) för de valda tio mest betydande fakultativa täckningarna som ännu inte upphört att gälla i början av påföljande rapporteringsår och vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår och som är kända när blanketten fylls i. Om återförsäkringsstartegin ändras väsentligt efter den dagen eller om återförsäkringsavtalen förnyas efter rapporteringsdagen och före nästa första januari, ska informationen i denna blankett lämnas på nytt när detta är lämpligt.

Fakultativa placeringar som omfattar flera olika affärsgrenar ska också framgå i de olika relevanta affärsgrenarna om de rankats som en av de tio mest betydande riskerna i affärsgrenen i fråga.

 

POST

INSTRUKTIONER

Fakultativt skadeförsäkringsskydd

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0020

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Företagets specifika återförsäkringskod som sammankopplar återförsäkringsprogrammet för det dominerande avtalet som även skyddar de risker som täcks av den fakultativa återförsäkringen. Kodbeteckningen för återförsäkringsprogram ska överensstämma med kodbeteckningen för återförsäkringsprogram i S.30.03 – Program för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår.

C0030

Kodbeteckning för risk

För varje affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, inom skadeförsäkring ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende exponering som omfattas av fakultativ återförsäkring som gäller under påföljande rapporteringsperiod (även om de uppkom under de föregående åren). Koden är ett unikt identifikationsnummer som har tilldelats av försäkraren som identifierar risken och ska vara oförändrat i efterföljande årsrapporter.

C0040

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Varje fakultativ återförsäkringsplacering måste tilldelas ett ordningsnummer som är unikt för risken i fråga. Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering är företagsspecifik.

C0050

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Ange återförsäkringsavtal. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

(vid återförsäkringsavtal eller finansiella instrument som inte direkt grundar sig på principen om ersättning för faktisk skada eller grundar sig på en avtalsformulering som endast har en begränsad eller ingen påvisbar risköverföringsmekanism.

 

2 – Annan än icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

Vid finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang ska endast poster som är genomförbara fyllas i.

C0060

Proportionell

Ange huruvida återförsäkringsprogrammet är proportionell återförsäkring, dvs. omfattar en återförsäkrare som tar en angiven procentandel av varje försäkringsavtal som en försäkrare tecknar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Proportionell återförsäkring

 

2– Icke-proportionell återförsäkring

C0070

Identifiering för företaget/personen som risken avser

Om risken avser ett företag, ange namnet på företaget som risken hänför sig till.

Om risken avser en fysisk person, pseudonymisera det ursprungliga avtalsnumret och rapportera pseudonymiserad information. Pseudonyma data avser uppgifter som inte kan knytas till en specifik person utan att använda ytterligare information, så länge som sådan ytterligare information hålls separat. Enhetlighet över tiden ska säkerställas. Detta innebär att om en enskild teckningsrisk uppkommer från ett år till ett annat ska den ges samma pseudonymiserade format.

C0080

Riskbeskrivning

Beskrivning av risken. Beroende på affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, rapportera typ av företag, fastighet eller verksamhet för den risk som försäkras.

C0090

Beskrivning av täckt riskkategori

Beskrivning av den huvudsakliga omfattningen för den fakultativa risken. Det ingår vanligtvis i den beskrivning som används för att identifiera placeringen.

Beskrivningen av den täckta riskkategorin är företagsspecifik och inte obligatorisk. Beteckningen ”riskkategori” grundar sig inte på terminologierna i direktiv 2008/138/EG eller delegerad förordning (EU) 2015/35 men kan betraktas som en extra möjlighet att lämna ytterligare information om teckningsrisken/teckningsriskerna.

C0100

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då den specifika täckningen inleds, dvs. datum då täckningen börjar gälla.

C0110

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

Om täckningsvillkoren är oförändrade när blanketten fylls i och företaget inte använder avslutandeklausulen, ska slutdatum vara nästa möjliga slutdatum.

C0120

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för den valuta som använts när den fakultativa täckningen placerats. Alla belopp avseende den specifika fakultativa täckningen måste anges i denna valuta, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten kräver något annat. Om den fakultativa täckningen placeras i två olika valutor ska den huvudsakliga valutan fyllas i.

C0130

Försäkringsbelopp

Det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsföretaget enligt avtalet. Försäkringsbeloppet gäller teckningsrisken. Om den fakultativa täckningen omfattar flera exponeringar / risker över landet ska försäkringsavtalets aggregerade limit anges. Om risken har tecknats på grundval av koassurans anger försäkringsbeloppet det högsta belopp som det rapporterande skadeförsäkringsföretaget kan betala.

C0140

Typ av teckningsmodell

Typ av teckningsmodell som används för att uppskatta teckningsriskens exponering och behovet av återförsäkringsskydd. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Försäkringsbelopp:

det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsföretaget enligt det ursprungliga avtalet. Försäkringsbeloppet måste också ifyllas när typ av teckningsmodell inte är tillämplig.

 

2 – Högsta möjliga förlust:

förlust som kan uppkomma när de mest ogynnsamma omständigheter mer eller mindre undantagsvis sammanträffar, elden hejdas endast av oöverstigliga hinder eller brist på bränsle.

 

3 – Högsta sannolika förlust:

definieras som en uppskattning av den största väntade förlust från en enda brand eller fara, förutsatt att det primära privata brandskyddssystemet skadats maximalt, men att sekundära skyddssystem eller organisationer (till exempel nödhjälpsorganisationer och utryckning från privat och/eller offentlig brandkår) fungerar som avsett. Katastrofförhållanden som explosioner orsakade av massiva utsläpp av brännbara gaser, som kan omfatta stora delar av anläggningen, detonation av explosiva ämnen, seismiska störningar, tidvatten eller översvämning, fallande luftfartyg och brand som anlagts i mer än ett område omfattas inte av denna uppskattning. Denna definition är en blandning av högsta möjliga förlust och uppskattad högsta förlust som är allmänt accepterad och ofta använd av försäkringsgivare, återförsäkringsgivare och återförsäkringsmäklare.

 

4 – Uppskattad högsta förlust:

förlust som rimligen kan uppstå från de omständigheter som beaktas, som ett resultat av en enstaka händelse som anses vara inom sannolikhetens gränser, med beaktande av samtliga faktorer som kan öka eller minska förlustens omfattning, men som utesluter sådana sammanträffanden och katastrofer som är möjliga men förblir osannolika.

 

5 – Annat

definierat som andra möjliga använda teckningsmodeller. Typen av ”andra” teckningsmodeller som tillämpas måste förklaras i den regelbundna tillsynsrapporten

Även om ovan nämnda definitioner används för affärsgrenen, definierad i bilaga i till delegerad förordning (EU) 2015/35, ”Försäkring och återförsäkring för brand och annan skada på egendom”, kan liknande definitioner finnas för andra affärsgrenar.

C0150

Teckningsmodellens belopp

Högsta förlustbelopp för den teckningsrisk som är resultatet av den teckningsmodell som används.

C0160

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Summan som återförsäkras på fakultativ grund är den andel av försäkringsbeloppet som återförsäkrats på fakultativ grund. Beloppet ska överensstämma med försäkringsbeloppet enligt C130 och återspegla den högsta exponeringen (100 %) för de fakultativa återförsäkrarna.

C0170

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie till alla återförsäkrare för 100 % av återförsäkringsplaceringen

Förväntad årlig eller tecknad återförsäkringspremie brutto, brutto före avgivandeprovision, avgiven till återförsäkrare för deras andel.

C0180

Fakultativ återförsäkringsprovision

Förväntad provision med den årliga eller tecknade återförsäkringspremien brutto. Detta omfattar alla provisioner för avgivande, för återförsäkrare och för vinst som representerar kassaflöden från återförsäkraren till den rapporterande försäkraren.

Fakultativt livförsäkringsskydd

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

C0190

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Företagets specifika återförsäkringskod som sammankopplar återförsäkringsprogrammet för det dominerande avtalet som även skyddar de risker som täcks av den fakultativa återförsäkringen. Kodbeteckningen för återförsäkringsprogram ska överensstämma med kodbeteckningen för återförsäkringsprogram i S.30.03 – Program för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår.

C0200

Kodbeteckning för risk

För varje affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, inom livförsäkring ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende exponering som omfattas av fakultativ återförsäkring som gäller under rapporteringsperioden (även om de uppkom under de föregående åren). Koden är ett unikt identifikationsnummer som har tilldelats av försäkraren som identifierar risken inom filialen, och denna kod kan inte återanvändas för andra risker inom samma filial och ska vara oförändrad i efterföljande årsrapporter.

C0210

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Varje fakultativ återförsäkringsplacering måste tilldelas ett ordningsnummer som är unikt för risken i fråga. Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering är företagsspecifik.

C0220

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

(vid återförsäkringsavtal eller finansiella instrument som inte direkt grundar sig på principen om ersättning för faktisk skada eller grundar sig på en avtalsformulering som endast har en begränsad eller ingen påvisbar risköverföringsmekanism).

 

2 – Annan än icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

C0230

Proportionell

Ange huruvida återförsäkringsprogrammet är proportionell återförsäkring, dvs. omfattar en återförsäkrare som tar en angiven procentandel av varje försäkringsavtal som en försäkrare tecknar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Proportionell återförsäkring

 

2– Icke-proportionell återförsäkring

C0240

Identifiering för företaget/personen som risken avser

Om risken avser ett företag, ange namnet på företaget som risken hänför sig till.

Om risken avser en fysisk person, pseudonymisera det ursprungliga avtalsnumret och rapportera pseudonymiserad information. Pseudonyma data avser uppgifter som inte kan knytas till en specifik person utan att använda ytterligare information, så länge som sådan ytterligare information hålls separat. Enhetlighet över tiden ska säkerställas. Detta innebär att om en enskild teckningsrisk uppkommer från ett år till ett annat ska den ges samma pseudonymiserade format.

C0250

Beskrivning av täckt riskkategori

Beskrivning av den huvudsakliga omfattningen för den fakultativa risken. Det ingår vanligtvis i den beskrivning som används för att identifiera placeringen.

Beskrivningen av den täckta riskkategorin är företagsspecifik och inte obligatorisk. Beteckningen ”riskkategori” grundar sig inte på terminologierna i Solvens II-direktivet, men kan betraktas som en extra möjlighet att lämna ytterligare information om teckningsrisken/teckningsriskerna.

C0260

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då den specifika täckningen inleds, dvs. datum då täckningen börjar gälla.

C0270

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

C0280

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för den valuta som använts när den fakultativa täckningen placerats. Alla belopp som registreras här måste anges i denna valuta.

C0290

Försäkringsbelopp

Det belopp som livförsäkraren betalar ut till förmånstagaren. Om risken är samförsäkrad med andra livförsäkrare ska det försäkringskapital som ska betalas av den rapporterande livförsäkraren rapporteras här.

C0300

Risksumma

Risksumman enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2015/35.

Om risken är samförsäkrad med andra livförsäkrare ska det riskkapital som avser livförsäkrarens andel i försäkringskapitalet rapporteras här.

C0310

Summan som återförsäkras på fakultativ grund, för samtliga återförsäkrare

Summan som återförsäkras på fakultativ grund är den andel av försäkringsbeloppet som återförsäkrats på fakultativ grund. Beloppet ska överensstämma med försäkringsbeloppet enligt C310 och återspegla den högsta exponeringen (100 %) för de fakultativa återförsäkrarna.

C0320

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie till alla återförsäkrare för 100 % av återförsäkringsplaceringen

Förväntad årlig eller tecknad återförsäkringspremie brutto, brutto före avgivandeprovision, avgiven till återförsäkrare för deras andel.

C0330

Fakultativ återförsäkringsprovision

Förväntad provision med den årliga eller tecknade återförsäkringspremien brutto. Detta omfattar alla provisioner för avgivande, för återförsäkrare och för vinst som representerar kassaflöden från återförsäkraren till den rapporterande försäkraren.

S.30.02 – Andelsdata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag som bedriver återförsäkring och retrocession på fakultativ grund.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med skadeförsäkrings- och livförsäkringsverksamhet ska här lämna uppgift om återförsäkrares andel av fakultativt skydd under påföljande rapporteringsår, vilket inbegriper information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering för varje affärsgren, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, (t.ex. fall där de tecknade riskerna inte passar in i de tecknade övergripande återförsäkringsskydden och därför endast kan godkännas om en del av risken återförsäkras på fakultativ grund). Varje fakultativ risk avges till återförsäkraren och försäkringsvillkoren för den fakultativa återförsäkringen förhandlas individuellt för varje försäkringsavtal. Avtal som automatiskt täcker risker omfattas inte av denna blankett och ska i stället rapporteras i blankett S.30.03.

En separat blankett ska användas för varje affärsgren. För varje affärsgren ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering (andel av försäkringsbeloppet som överförts till alla återförsäkrare) på fakultativ grund. Dessutom ska varje teckningsrisk tilldelas en unik kod som specificeras genom ”kodbeteckning för risk”. Varje vald risk ska anges separat för att få de unika villkoren för ett givet avtal i en enda rad.

Blanketten är prospektiv (för att överensstämma med S.30.03) för de valda tio mest betydande fakultativa täckningarna vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår och som är kända när blanketten fylls i. Om återförsäkringsstartegin ändras väsentligt efter den dagen eller om återförsäkringsavtalen förnyas efter rapporteringsdagen och före nästa första januari, ska informationen i denna blankett lämnas på nytt när detta är lämpligt.

Fakultativa placeringar som omfattar flera olika affärsgrenar ska också framgå i de olika relevanta affärsgrenarna om de rankats som en av de tio mest betydande riskerna i affärsgrenen i fråga.

Denna blankett ska fyllas i för varje återförsäkrare som godkänt den fakultativa täckningen.

 

POST

INSTRUKTIONER

Fakultativt skadeförsäkringsskydd

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0020

Återförsäkring Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Företagets specifika återförsäkringskod som sammankopplar återförsäkringsprogrammet för det dominerande avtalet som även skyddar de risker som täcks av den fakultativa återförsäkringen. Kodbeteckningen för återförsäkringsprogram ska överensstämma med kodbeteckningen för återförsäkringsprogram i S.30.03 – Program för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår.

C0030

Kodbeteckning för risk

För varje affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, inom skadeförsäkring ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende exponering som omfattas av fakultativ återförsäkring som gäller under påföljande rapporteringsperiod (även om de uppkom under de föregående åren). Koden är ett unikt identifikationsnummer som har tilldelats av försäkraren som identifierar risken och ska vara oförändrat i efterföljande årsrapporter.

C0040

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Varje fakultativ återförsäkringsplacering måste tilldelas ett ordningsnummer som är unikt för risken i fråga. Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering är företagsspecifik.

C0050

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

C0060

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0070

Kodbeteckning för mäklare

Ange kodbeteckning för mäklare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om mer än en mäklare deltagit i återförsäkringsplaceringen behöver endast den dominerande huvudmäklaren anges.

C0080

Typ av kodbeteckning för mäklare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för mäklare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0090

Verksamhetskod för mäklare

Den berörda mäklarens verksamhet såsom den anges av företaget. Om verksamheten är kombinerad ska alla verksamheter anges åtskilda av tecknen ”,” ..

—

Placeringsförmedling

—

Teckning som företrädare för

—

Finansiella tjänster

C0100

Återförsäkrares andel (%)

Procentandel av den fakultativa placeringen som godkänts av återförsäkraren, uttryckt som en absolut procentandel av det belopp som återförsäkras på fakultativ grund, med alla återförsäkrare, såsom rapporterats i kolumn C0160 i S.30.01 – Grunddata för fakultativt skydd (avseende återförsäkrad exponering).

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0110

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för den valuta som använts när den fakultativa täckningen placerats. Alla belopp avseende den specifika fakultativa täckningen måste anges i denna valuta, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten kräver något annat. Om den fakultativa täckningen placeras i två olika valutor ska den huvudsakliga valutan fyllas i.

C0120

Återförsäkrat belopp till fakultativ återförsäkrare

Summan som återförsäkras på fakultativ grund hos återförsäkraren.

C0130

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie

Förväntad årlig eller tecknad återförsäkringspremie brutto, avgiven till återförsäkrare för deras andel.

C0140

Kommentarer

Beskrivning av fall där återförsäkrarens deltagande sker på andra villkor än de som gäller för standardfallet av fakultativ placering eller programåterförsäkringsplacering eller för att tillhandahålla all annan information som företaget måste göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på.

Fakultativt livförsäkringsskydd

Z0010

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

C0150

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Företagets specifika återförsäkringskod som sammankopplar återförsäkringsprogrammet för det dominerande avtalet som även skyddar de risker som täcks av den fakultativa återförsäkringen. Kodbeteckningen för återförsäkringsprogram ska överensstämma med kodbeteckningen för återförsäkringsprogram i S.30.03 – Program för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår.

C0160

Kodbeteckning för risk

För varje affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, inom livförsäkring ska man välja ut de tio mest betydande riskerna avseende exponering som omfattas av fakultativ återförsäkring som gäller under rapporteringsperioden (även om de uppkom under de föregående åren). Koden är ett unikt identifikationsnummer som har tilldelats av försäkraren som identifierar risken inom filialen, och denna kod kan inte återanvändas för andra risker inom samma filial och ska vara oförändrat i efterföljande årsrapporter.

C0170

Kodbeteckning för fakultativ återförsäkringsplacering

Ett ordningsnummer som är unikt för risken i fråga som tilldelats varje fakultativ återförsäkringsplacering av företaget.

C0180

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika återförsäkraren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

C0190

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0200

Kodbeteckning för mäklare

Ange kodbeteckning för mäklare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika mäklaren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

Om mer än en mäklare deltagit i återförsäkringsplaceringen behöver endast den dominerande huvudmäklaren anges.

C0210

Typ av kodbeteckning för mäklare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för mäklare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0220

Verksamhetskod för mäklare

Den berörda mäklarens verksamhet såsom den anges av företaget. Om verksamheten är kombinerad ska alla verksamheter anges åtskilda av tecknen ”,” ..

—

Placeringsförmedling

—

Teckning som företrädare för

—

Finansiella tjänster

C0230

Återförsäkrares andel (%)

Procentandel av den fakultativa placeringen som godkänts av återförsäkraren, uttryckt som en absolut procentandel av det belopp som återförsäkras på fakultativ grund, med alla återförsäkrare, såsom rapporterats i kolumn C0310 i S.30.01 – Grunddata för fakultativt skydd (avseende återförsäkrad exponering).

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0240

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för den valuta som använts när den fakultativa täckningen placerats. All belopp avseendede den specifika fakultativa täckningen måste anges i denna valuta, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten kräver något annat. Om den fakultativa täckningen placeras i två olika valutor ska den huvudsakliga valutan fyllas i.

C0250

Återförsäkrat belopp till fakultativ återförsäkrare

Summan som återförsäkras på fakultativ grund hos återförsäkraren.

C0260

Avgiven fakultativ återförsäkringspremie

Förväntad årlig eller tecknad återförsäkringspremie brutto, avgiven till återförsäkrare för deras andel.

C0270

Kommentarer

Beskrivning av fall där återförsäkrarens deltagande sker på andra villkor än de som gäller för standardfallet av fakultativ placering eller programåterförsäkringsplacering eller för att tillhandahålla all annan information som företaget måste göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på.

Information om återförsäkrare och mäklare

C0280

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika återförsäkraren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

C0290

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0300

Juridiskt namn för återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts. Officiellt namn på riskbärande återförsäkrare anges i återförsäkringsavtalet. Det är inte tillåtet att fylla i namnet på en återförsäkringsmäklare. Det är inte heller tillåtet att ange ett generellt eller ofullständigt namn eftersom internationella återförsäkrare har många rörelsedrivande företag som kan vara baserade i olika länder.

Vid poolningsarrangemang kan namnet på poolen (eller poolförvaltaren) endast fyllas i om poolen är en juridisk person.

C0310

Typ av återförsäkrare

Typ av återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Direkt livförsäkrare

 

2 – Direkt skadeförsäkrare

 

3 – Direkt blandad försäkrare

 

4 – Captivebolag för försäkring

 

5 – Intern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som huvudsakligen är inriktat på att ta risker från andra försäkringsföretag inom gruppen)

 

6 – Extern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som tar risker från andra företag än företag inom gruppen)

 

7 – Captivebolag för återförsäkring

 

8 – Specialföretag

 

9 – Poolföretag (där mer än ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag deltar)

 

10 – Statlig pool

C0320

Hemland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där återförsäkraren fått tillstånd /auktoriserats.

C0330

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Återförsäkrarens kreditbetyg vid rapporteringsreferensdatum som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

C0340

Utsett externt ratinginstitut

Ange det ratinginstitut (ECAI) som gjort den externa kreditbedömningen.

C0350

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats återförsäkraren. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

C0360

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för återförsäkraren i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0370

Kodbeteckning för mäklare

Ange kodbeteckning för mäklare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika mäklaren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

C0380

Typ av kodbeteckning för mäklare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för mäklare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0390

Juridiskt namn för mäklare

Mäklarens lagstadgade namn.

S.30.03 – Grunddata för programmet för avgiven återförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag med ett program för avgiven återförsäkring och och/eller retrocessionsprogram som omfattar all täckning som tillhandahålls av statsstödda poolningsarrangemang för återförsäkring, exklusive fakultativt skydd.

Denna blankett ska fyllas i av det försäkrings- och återförsäkringsföretag som överför teckningsrisk till återförsäkrare genom ett återförsäkringsavtal vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår och som är kända när blanketten fylls i. Om återförsäkringsstrategin ändras väsentligt efter den dagen eller om återförsäkringsavtalen förnyas efter rapporteringsdagen och före nästa första januari, ska informationen i denna blankett lämnas på nytt när detta är lämpligt.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Unik kod (företagsspecifik) som omfattar alla individuella återförsäkringsplaceringar och/eller avtal som tillhör samma återförsäkringsprogram.

C0020

Identifieringskod för kontrakt

Identifieringskod för kontrakt som uteslutande identifierar kontraktet i fråga och som måste bibehållas i efterföljande rapporter och som vanligtvis är det ursprungliga kontraktsnummer som registrerats i företagets redovisning.

C0030

Stigande numrering av kontraktssektion

De nummer med stigande numrering som företaget tilldelat de olika kontraktssektionerna i de fall kontraktet, till exempel, omfattar mer än en affärsgren, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, eller omfattar olika verksamhetsområden med olika limiter. Kontrakt med olika villkor anses vara olika kontrakt när det gäller rapportering och ska rapporeras i olika sektioner. Om ett och samma kontrakt omfattar flera olika affärsgrenar ska villkoren för varje affärsgren anges separat under varje sektionsnummer. Kontrakt som omfattar olika typer av återförsäkring (t.ex. en sektion för kvotåterförsäkring och en för excess of loss-återförsäkring) i samma kontrakt ska rapporteras i olika sektioner. Kontrakt som omfattar olika nivåer (layers) i samma program ska rapporteras i olika sektioner.

C0040

Stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer) i återförsäkringsprogrammet

Numret enligt stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer), när kontraktet ingår som en del av ett större program.

C0050

Antal exedenter(eng. surpluses)/nivåer(eng. layers) i återförsäkringsprogrammet

Det totala antalet exedenter eller nivåer i samma program som inkluderar det kontrakt som rapporteras.

C0060

Finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang

Ange återförsäkringsavtal. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

(vid återförsäkringsavtal eller finansiella instrument som inte direkt grundar sig på principen om ersättning för faktisk skada eller grundar sig på en avtalsformulering som endast har en begränsad eller ingen påvisbar risköverföringsmekanism.

 

2 – Annan än icke-traditionell eller finansiell återförsäkring

Vid finansiell återförsäkring eller liknande arrangemang ska endast poster som är genomförbara fyllas i.

C0070

Affärsgren

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

 

37 – Flera affärsgrenar (se nedan)

Ytterligare anmärkningar:

1)

Om återförsäkringskontraktet ger skydd för fler än en affärsgren och affärsgrenarna inte har samma villkor för skydd måste kontraktet specificeras på flera olika rader. Den första raden för kontraktet ska betecknas ”Flera affärsgrenar” och ange de allmänna villkoren för kontraktet (t.ex. självrisk och återställanden) och de påföljande raderna ska ange de närmare detaljerna om de individuella villkoren för kontraktet med avseende på varje relevant affärsgren.

2)

Om villkoren för skydd inte skiljer sig åt för de olika affärsgrenarna ska endast den dominerande (baserat på uppskattad bruttopremieinkomst) Solvens II-affärsgrenen anges.

3)

Fleråriga kontrakt med fasta villkor kan anges i de kolumner som används för giltighetstid.

C0080

Beskrivning av täckt riskkategori

Beskrivning av den huvudsakliga omfattningen avkontraktets skydd. Detta avser huvudportföljen som avses i kontraktets omfattning och normalt sett ingår i kontraktsbeskrivningen (t.ex. ”industrifastigheter” och ”styrelseansvar”). Företagen kan även infoga en beskrivning som avser affärsenheter där risken tecknats om detta lett till olika kontraktsvillkor (t.ex. ”Teckningsställe märkt A”).

Beskrivningen av den täckta riskkategorin är företagsspecifik och inte obligatorisk. Beteckningen ”riskkategori” grundar sig inte på terminologierna för nivå 1 och 2, utan kan betraktas som en extra möjlighet att lämna ytterligare information om teckningsrisken/teckningsriskerna.

C0090

Typ av återförsäkringskontrakt

Kodbeteckning för typ av återförsäkringskontrakt. Ett av alternativen i nedanstående lista ska användas:

 

1 – Kvot

 

2 – Variabel kvot

 

3 – Excedent

 

4 – Excess of loss (per händelse och per risk)

 

5 – Excess of loss (per risk)

 

6 – Excess of loss (per händelse)

 

7 – Excess of loss ”back–up” (skydd mot följdhändelser som vissa typer av katastrofer kan ge upphov till som t.ex. översvämning eller brand)

 

8 – Excess of loss med basrisk

 

9 – Återställandeskydd

 

10 – Aggregerad excess of loss

 

11 – Obegränsad excess of loss

 

12 – Stop loss

 

13 – Andra proportionella kontrakt

 

14 – Andra icke-proportionella kontrakt

Andra proportionella kontrakt (kod 13) och andra icke-proportionella kontrakt (kod 14) kan användas för hybridåterförsäkringskontrakt.

C0100

Inkluderadeåterförsäkringsskydd för katastrofer

Ange inkluderd katastrofgaranti. Beroende på om de förtecknade katastrofriskerna är skyddade under återförsäkringsskydd ska en av eller en kombination (åtskilda av tecknen ”,”) av följande koder användas:

 

1 – Skyddet exkluderar alla katastrofgarantier

 

2 – Jordbävning, vulkanutbrott, tidvatten osv täcks

 

3 – Översvämning täcks

 

4 – Orkan, storm osv täcks

 

5 – Andra risker som t.ex. frost, hagel och hård vind täcks

 

6 – Terrorism täcks

 

7 – Strejker, upplopp och civila oroligheter samt sabotage och folkuppror täcks

 

8 – Alla ovannämnda risker täcks

 

9 – Risker som inte ingår bland de risker som förtecknas täcks

C0110

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) förstartdatumet för det specifika återförsäkringskontraktet.

C0120

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för det specifika återförsäkringskontraktet.

Om kontraktsvillkoren är oförändrade när blanketten fylls i och företaget inte använder uppsägningsklausulen, ska slutdatum vara nästa möjliga slutdatum.

C0130

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för den valuta som använts när återförsäkringskontraktet placerats. Alla belopp avseende den specifika täckningen måste anges i denna valuta, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten kräver något annat. Om kontraktet placeras i två olika valutor ska den huvudsakliga valutan fyllas i.

C0140

Typ av teckningsmodell

Typ av teckningsmodell som används för att uppskatta teckningsriskens exponering och behovet av återförsäkringsskydd. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Försäkringsbelopp:

det högsta belopp som kan utkrävas av försäkringsföretaget enligt det ursprungliga avtalet. Försäkringsbeloppet måste också ifyllas när typ av teckningsmodell inte är tillämplig.

 

2 – Högsta möjliga förlust:

förlust som kan uppkomma när de mest ogynnsamma omständigheter mer eller mindre undantagsvis sammanträffar, elden hejdas endast av oöverstigliga hinder eller brist på bränsle.

 

3 – Högsta sannolika förlust:

definieras som en uppskattning av den största väntade förlust från en enda brand eller fara, förutsatt att det primära privata brandskyddssystemet skadats maximalt, men att sekundära skyddssystem eller organisationer (till exempel nödhjälpsorganisationer och utryckning från privat och/eller offentlig brandkår) fungerar som avsett. Katastrofförhållanden som explosioner orsakade av massiva utsläpp av brännbara gaser, som kan omfatta stora delar av anläggningen, detonation av explosiva ämnen, seismiska störningar, tidvatten eller översvämning, fallande luftfartyg och brand som anlagts i mer än ett område omfattas inte av denna uppskattning. Denna definition är en blandning av högsta möjliga förlust och uppskattad högsta förlust som är allmänt accepterad och ofta använd av försäkringsgivare, återförsäkringsgivare och återförsäkringsmäklare.

 

4 – Uppskattad högsta förlust:

förlust som rimligen kan uppstå från de omständigheter som beaktas, som ett resultat av en enstaka händelse som anses vara inom sannolikhetens gränser, med beaktande av samtliga faktorer som kan öka eller minska förlustens omfattning, men som utesluter sådana sammanträffanden och katastrofer som är möjliga men förblir osannolika.

 

5 – Annat

Andra möjliga använda teckningsmodeller. Typen av ”andra” teckningsmodeller som tillämpas måste förklaras i den regelbundna tillsynsrapporten.

Även om ovan nämnda definitioner används för affärsgrenen, definierad i bilaga i till delegerad förordning (EU) 2015/35, ”Försäkring och återförsäkring för brand och annan skada på egendom”, kan liknande definitioner finnas för andra affärsgrenar.

C0150

Uppskattad baspremieinkomst (eng. Estimated Subject Premium income) (XL – ESPI)

Den uppskattade baspremieinkomsten (ESPI) för kontraktsperioden. Detta är normalt sett premien för portföljen som är skyddad genom excess of loss-kontrakt. Det är hursomhelst det belopp på grundval av vilket återförsäkringspremien beräknas med tillämpning av prissättningsfaktor(eng. rate). Denna post rapporteras endast för excess of loss-kontrakt.

C0160

Uppskattad bruttopremieinkomst för kontrakt (proportionell och icke-proportionell)

Premien för 100 % av kontraktet för kontraktsperioden. Detta belopp är lika med 100 % av den återförsäkringspremie som ska betalas till alla återförsäkrare för kontraktsperioden, inklusive premien för oplacerade andelar.

C0170

Aggregerat självbehåll (belopp)

Självbehåll (belopp), dvs. ett ytterligare självbehåll när förlusterna täcks av återförsäkraren endast om de ackumulerade förlusterna uppgår till ett visst belopp. Denna post rapporteras endast om post C0180 inte rapporterats.

C0180

Aggregerat självbehåll (%)

Självbehåll (procentandel), dvs. ett ytterligare självbehåll uttryckt i procentandel när förlusterna täcks av återförsäkraren endast om de ackumulerade förlusterna uppgår till ett visst belopp. Denna post rapporteras endast om post C0170 inte rapporterats.

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0190

Självbehåll eller prioritet (belopp)

Det belopp för excedentkontrakt, excess of loss-kontrakt och katastrof-excess of loss-kontrakt, som anges som självbehåll eller prioritet i återförsäkringskontraktet. Värden för de olika affärsgrenarna ska anges separat, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

C0200

Självbehåll eller prioritet (%)

Den procentandel för kvotkontrakt och stop loss-kontrakt, som anges som självbehåll eller prioritet i återförsäkringskontraktet. Värden för de olika affärsgrenarna ska anges separat, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0210

Limit (belopp)

Det belopp som anges som limit i återförsäkringskontraktet. Värden för de olika affärsgrenarna ska anges separat, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

Vid obegränsad täckning ska ”–1” rapporteras.

C0220

Täckt försäkringsbelopp (eng. Limit) (%)

Den procentandel för stop loss-kontrakt som anges som limit i återförsäkringskontraktet. Värden för de olika affärsgrenarna ska anges separat, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

Vid obegränsad täckning ska ”–1” rapporteras.

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0230

Maximal täckning per risk eller händelse

Maximal täckning per risk eller händelse Om det för ett kvotkontrakt eller ett exedentkontrakt fastställts ett maximalbelopp för en händelse (t.ex. storm), ska 100 % av beloppet rapporteras. I alla övriga fall ska beloppet vara lika med limiten minus prioritet

Vid obegränsad täckning ska ”–1” rapporteras.

C0240

Maximal täckning per kontrakt

Maximal täckning per kontrakt. Om det för ett kvotkontrakt eller ett excedentkontrakt fastställts ett maximalbelopp för hela kontraktet ska 100 % av beloppet rapporteras. Vid obegränsad täckning ska ”–1” rapporteras. För excess of loss-kontrakt eller stop loss-kontrakt måste initiala kapaciteten anges (t.ex. årliga aggregerade limiter). Den totala täckningen kan även vara ett resultat av den information som lämnats i C0250.

C0250

Antal återställningar

Antal möjliga att återställningar av återförsäkringstäckning.

C0260

Beskrivningar av återställanden

Beskrivning av återställningarna för att återställande av återförsäkringstäckning. Exempel på möjligt innehåll i denna post är ”2 till 100 % plus 1 till 150 %” eller ”alla utan extra premie”.

C0270

Högsta återförsäkringsprovision

Rapportera högsta procentandel för provision. Om fast, ska posterna C0270, C0280 och C0290 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0280

Lägsta återförsäkringsprovision

Rapportera lägsta procentandel för provision. Om fast, ska posterna C0270, C0280 och C0290 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0290

Förväntad återförsäkringsprovision

Rapportera förväntad procentandel för provision. Om fast, ska posterna C0270, C0280 och C0290 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0300

Högsta provision för återförsäkrare

Rapportera högsta procentandel för provision för återförsäkrare. Om fast, ska posterna C0300, C0310 och C0320 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0310

Lägsta provision för återförsäkrare

Rapportera lägsta procentandel för provision för återförsäkrare. Om fast, ska posterna C0300, C0310 och C0320 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0320

Förväntad provision för återförsäkrare

Rapportera förväntad procentandel för provision för återförsäkrare. Om fast, ska posterna C0300, C0310 och C0320 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0330

Högsta vinstprovision

Rapportera högsta procentandel för vinstprovision. Om fast, ska posterna C0330, C0340 och C0350 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0340

Minsta vinstprovision

Rapportera minsta procentandel för vinstprovision. Om fast, ska posterna C0330, C0340 och C0350 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0350

Förväntad vinstprovision

Rapportera förväntad procentandel för vinstprovision. Om fast, ska posterna C0330, C0340 och C0350 vara lika.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post är endast tillämplig för proportionella kontrakt.

C0360

XL prissättningsfaktor (rate) 1

Rapportera den fasta faktorn eller den lägsta faktorn i ett glidande system för prissättning.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post rapporteras endast för excess loss-kontrakt.

C0370

XL prissättningsfaktor (rate) 2

Rapportera den högsta faktorn i ett glidande system för prissättning eller ”Ej tillämpligt” där så är fallet.

Procentandelen ska rapporteras som ett decimaltal.

Denna post rapporteras endast för excess of loss-kontrakt.

C0380

XL fast premie

Ange huruvida excess of loss-premien baseras på en fast premie eller ej. Ett av alternativen i nedanstående lista ska användas:

 

1 – Excess of loss-premie baserad på fast premie

 

2 – Excess of loss-premie ej baserad på fast premie

Denna post rapporteras endast för excess of loss-kontrakt.

S.30.04 – Andelsdata för programmet för avgiven återförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag med ett program för avgiven återförsäkring och och/eller retrocessionsprogram som omfattar all täckning som tillhandahålls av statsstödda poolningsarrangemang för återförsäkring, exklusive fakultativt skydd.

Denna blankett ska fyllas i av det försäkrings- och återförsäkringsföretag som överför teckningsrisk till återförsäkrare genom ett återförsäkringsavtal vars försäkringsperiod omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår och som är kända när blanketten fylls i. Om återförsäkringsstartegin ändras väsentligt efter den dagen eller om återförsäkringsavtalen förnyas efter rapporteringsdagen och före nästa första januari, ska informationen i denna blankett lämnas på nytt när detta är lämpligt.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kodbeteckning för återförsäkringsprogram

Unik kod (företagsspecifik) som omfattar alla individuella återförsäkringsplaceringar och/eller kontrakt som tillhör samma återförsäkringsprogram.

C0020

Identifieringskod för kontrakt

Identifieringskod för kontrakt som uteslutande identifierar kontraktet i fråga och som måste bibehållas i efterföljande rapporter och som vanligtvis är det ursprungliga kontraktsnummer som registrerats i företagets redovisning.

C0030

Stigande numrering av kontraktssektion

De nummer med stigande numrering som företaget tilldelat de olika kontraktssektionerna i de fall kontraktet, till exempel, omfattar mer än en affärsgren, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, eller omfattar olika verksamhetsområden med olika limiter. Kontrakt med olika villkor anses vara olika kontrakt när det gäller rapportering och ska rapporeras i olika sektioner. Om ett och samma kontrakt omfattar flera olika affärsgrenar ska villkoren för varje affärsgren anges separat under varje sektionsnummer. Kontrakt som omfattar olika typer av återförsäkring (t.ex. en sektion för kvotåterförsäkring och en för excess loss-återförsäkring) i samma kontrakt ska rapporteras i olika sektioner. Kontrakt som omfattar olika nivåer (layers) i samma program ska rapporteras i olika sektioner.

C0040

Stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer) i återförsäkringsprogrammet

Numret enligt stigande numrering av exedent(surplus)/nivå(layer), när kontraktet ingår som en del av ett större program.

C0050

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika återförsäkraren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

C0060

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0070

Kodbeteckning för mäklare

Ange kodbeteckning för mäklare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika mäklaren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

Om fler än en mäklare deltagit i återförsäkringsplaceringen behöver endast den dominerande huvudmäklaren anges.

C0080

Typ av kodbeteckning för mäklare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för mäklare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0090

Verksamhetskod för mäklare

Den berörda mäklarens verksamhet såsom den anges av företaget. Om verksamheten är kombinerad ska alla verksamheter anges åtskilda av ”,”.

—

Placeringsförmedling

—

Teckning som företrädare för

—

Finansiella tjänster

C0100

Återförsäkrares andel (%)

Procentandel av återförsäkringskontraktet som tecknats av den återförsäkrare som anges i post C0050, uttryckt som en absolut procentandel av programåterförsäkringsplaceringen.

Denna procentandel ska rapporteras som ett decimaltal.

C0110

Avgiven exponering för återförsäkrares andel (belopp)

Återförsäkrad exponering hos återförsäkraren. Detta belopp grundas på maximal täckning per risk eller händelse och beräknas på följande sätt: Posten ”Maximal täckning per risk eller händelse” (rapporteras i post C0230 under S.30.03 x posten ”Återförsäkrares andel (%)” (rapporteras i post C0100 under S.30.04).

Om C0230 under S.30.03 är obegränsad ska denna cell fyllas i med ”–1”.

C0120

Typ av säkerheter (om tillämpligt)

Typ av säkerheter som innehas. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Likvida medel eller motsvarande i deposition.

 

2 – Likvida medel eller innehållna medel

 

3 – Bankkreditiv/Remburs

 

4 – Annat

 

5 – Ingen

C0130

Beskrivning av återförsäkrares kollateraliserade andel

Beskrivning av återförsäkrares kollateraliserade andel avseende den specifika post som anges i kontraktet (t.ex. 90 % av de försäkringstekniska avsättningarna eller 90 % av premierna), om tillämpligt.

C0140

Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0150

Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren

Identifiering av kod som används under posten ”Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)”:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0160

Uppskattad avgiven återförsäkringspremie för återförsäkrares andel

Den uppskattade återförsäkringspremien brutto för kontraktet, som ska betalas av företaget, enligt påföljande rapporteringsår (N+1) för varje återförsäkrares andel. Detta belopp ska beräknas enligt följande exempel:

 

Fall 1: För kvotkontrakt och excedentkontrakt: den andel som rapporterats i posten ”Återförsäkrares andel” (C0100) multiplicerad med posten ”Uppskattad bruttopremieinkomst för kontrakt” (C0160) som rapporterats i S.30.03.

 

Fall 2: För excess loss-kontrakt om kontraktet omfattas av en fast prissättningsfaktor: den prissättningsfaktor som rapporteras i posten ”XL prissättningsfaktor (rate) 1” (C0360) under S.30.03 multiplicerad med posten ”Uppskattad baspremieinkomst” (C0150) i S.30.03 multiplicerad med den andel som rapporterats i posten ”Återförsäkrares andel” (C0100).

 

Fall 3: För excess of loss-kontrakt om kontraktet omfattas av ett glidande system för prissättning: den prissättningsfaktor som rapporteras i posten ”XL prissättningsfaktor (rate) 2” (C0370) under S.30.03 multiplicerad med posten ”Uppskattad baspremieinkomst” (C0150) i S.30.03 multiplicerad med den andel som rapporterats i posten ”Återförsäkrares andel” (C0100).

C0170

Kommentarer

Beskrivning av fall där återförsäkrarens deltagande sker på andra villkor än de som gäller för standardfallet av fakultativ placering eller programåterförsäkringsplacering eller för att tillhandahålla all annan information som företaget måste göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på.

Information om återförsäkrare och mäklare

C0180

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika återförsäkraren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

C0190

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0200

Juridiskt namn för återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts. Officiellt namn på riskbärande återförsäkraren anges i återförsäkringsavtalet. Det är inte tillåtet att fylla i namnet på en återförsäkringsmäklare. Det är inte heller tillåtet att ange ett generellt eller ofullständigt namn eftersom internationella återförsäkrare har många rörelsedrivande företag som kan vara baserade i olika länder.

Vid poolningsarrangemang kan namnet på poolen (eller poolförvaltaren) endast fyllas i om poolen är en juridisk person.

C0210

Typ av återförsäkrare

Typ av återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Direkt livförsäkrare

 

2 – Direkt skadeförsäkrare

 

3 – Direkt blandad försäkrare

 

4 – Captivebolag för försäkring

 

5 – Intern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som huvudsakligen är inriktat på att ta risker från andra försäkringsföretag inom gruppen)

 

6 – Extern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som tar risker från andra företag än företag inom gruppen)

 

7 – Captivebolag för återförsäkring

 

8 – Specialföretag

 

9 – Poolföretag (där mer än ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag deltar)

 

10 – Statlig pool

C0220

Hemland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där återförsäkraren fått tillstånd /auktoriserats.

C0230

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Återförsäkrarens kreditbetyg vid rapporteringsreferensdatum som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

Denna post gäller inte för återförsäkrare där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

C0240

Utsett externt ratinginstitut

Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn, som återfinns på Esmas webbplats.

C0250

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats återförsäkraren. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

Denna post gäller inte för återförsäkrare där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

0 – Kreditkvalitetssteg 0

 

1 – Kreditkvalitetssteg 1

 

2 – Kreditkvalitetssteg 2

 

3 – Kreditkvalitetssteg 3

 

4 – Kreditkvalitetssteg 4

 

5 – Kreditkvalitetssteg 5

 

6 – Kreditkvalitetssteg 6

 

9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar

C0260

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för återförsäkrare i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0270

Kodbeteckning för mäklare

Ange kodbeteckning för mäklare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

Om en specifik kod tilldelats av företaget ska koden vara unik för den specifika mäklaren och inte överlappa någon annan kod som tilldelats av företaget eller en LEI-kod.

Om ett återförsäkringskontrakt placeras av fler än en mäklare ska endast den dominerande mäklaren rapporteras.

C0280

Typ av kodbeteckning för mäklare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för mäklare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0290

Juridiskt namn för mäklare

Mäklarens juridiska namn.

C0300

Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0310

Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren (om tillämpligt)

Ange typen av kod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0320

Namn på säkerhetsställare

Namn på säkerhetsställaren beror på vilken typ av säkerhet som specificeras i C0120.

—

Om säkerheten hålls i deposition är förvaltaren säkerhetsställare.

—

Om säkerheten hålls i likvida medel eller har formen av innehållna medel ska denna cell vara tom.

—

Om säkerheten har formen av bakkreditiv är det det underliggande finansinstitutet som tillhandahåller faciliteten.

—

Om annan rapportera endast om tillämpligt.

S.31.01 – Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett ska fyllas i av försäkrings- eller återförsäkringsföretag där en fordran redovisats mot återförsäkraren (även om alla kontrakt med återförsäkraren upphört att gälla) och vars återförsäkrare minskar de försäkringstekniska avsättningarna brutto vid slutet av rapporteringsåret.

Den information som samlas in i denna blankett avser återförsäkrare och inte enskilda kontrakt. Alla avgivna försäkringstekniska avsättningar, inklusive de som avgetts med finansiell återförsäkring (enligt S.30.03 kolumn C0060), måste fyllas i. Detta betyder även att om ett specialföretag eller ett Lloyds syndikat agerar återförsäkrare måste specialföretaget eller syndikatet anges.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0040

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

C0050

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0060

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Premieavsättning för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Återförsäkres andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av premieavsättningar beräknade som förväntat nuvärde av framtida inkommande och utgående kassaflöden.

C0070

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Skadeavsättningar för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Återförsäkres andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av skadeavsättningar.

C0080

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring

Återförsäkres andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av försäkringstekniska avsättningar.

C0090

Justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Per återförsäkrare, justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang. Justeringen ska beräknas separat och måste överensstämma med delegerad förordning (EU) 2015/35.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0100

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Resultatet för avgivna försäkringstekniska avsättningar (till följd av skadeavsättningar + premieavsättningar + försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring beräknade som helhet och för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring), inklusive justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

C0110

Nettofordringar

Belopp som har förfallit till betalning till följd av: ersättningar som utbetalts av försäkraren men som ännu inte återbetalats av återförsäkraren plus provisioner som ska betalas av återförsäkraren och andra fordringar minus skulder till återförsäkraren. Deposition av likvida medel ingår ej och är att anse som erhållna garantier.

C0120

Säkerheter ställda av återförsäkrare

Säkerheter ställda av återförsäkrare för att mildra återförsäkrarens motpartsrisk.

C0130

Finansiella garantier

Beloppet för de garantier som återförsäkraren ställt till företaget för att garantera betalning av företagets skulder (inkluderar bankkreditiv/remburs och outnyttjade beviljade krediter).

C0140

Deposition av likvida medel

Deposition av likvida medel som erhållits av återförsäkraren.

C0150

Sammanlagda erhållna garantier

Sammanlagt belopp av typer av garantier.

Information om återförsäkrare

C0160

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

C0170

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0180

Juridiskt namn för återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts. Officiellt namn på riskbärande återförsäkrare anges i återförsäkringsavtalet. Det är inte tillåtet att fylla i namnet på en återförsäkringsmäklare. Det är inte heller tillåtet att ange ett generellt eller ofullständigt namn eftersom internationella återförsäkrare har många rörelsedrivande företag som kan vara baserade i olika länder.

Vid poolningsarrangemang kan namnet på poolen (eller poolförvaltaren) endast fyllas i om poolen är en juridisk person.

C0190

Typ av återförsäkrare

Typ av återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Direkt livförsäkrare

 

2 – Direkt skadeförsäkrare

 

3 – Direkt blandad försäkrare

 

4 – Captivebolag för försäkring

 

5 – Intern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som huvudsakligen är inriktat på att ta risker från andra försäkringsföretag inom gruppen)

 

6 – Extern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som tar risker från andra företag än företag inom gruppen)

 

7 – Captivebolag för återförsäkring

 

8 – Specialföretag

 

9 – Poolföretag (där mer än ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag deltar)

 

10 – Statlig pool

C0200

Hemland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där återförsäkraren fått tillstånd /auktoriserats.

C0210

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Det faktiska / gällande kreditbetyg som beaktas av företaget.

C0220

Utsett externt ratinginstitut

Det institut som kreditbedömer återförsäkraren som beaktas av företaget.

C0230

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats återförsäkraren. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

C0240

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för återförsäkraren i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

S.31.02 – Specialföretag

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett gäller för varje försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk(er) till ett specialföretag, i syfte att säkerställa att tillräcklig information lämnas i det fall specialföretag används som en alternativ metod för risköverföring i stället för traditionella återförsäkringskontrakt.

Blanketten ska användas när man använder sig av:

a)

Specialföretag enligt definitionen i artikel 13.26 och som godkänts enligt artikel 211.1 i direktiv 2009/138/EG.

b)

Specialföretag som uppfyller kraven i artikel 211.3 i direktiv 2009/138/EG.

c)

Specialföretag som regleras av tillsynsmyndigheten i ett tredjeland och uppfyller krav motsvarande de villkor som anges i artikel 211.2 i direktiv 2009/138/EG.

d)

Andra specialföretag, som inte motsvarar definitionen ovan, där risker överförs med arrangemang som har samma ekonomiska substans som ett återförsäkringskontrakt.

Blanketten omfattar riskreduceringstekniker (vanligt förekommande eller ej) som utförs av (åter)försäkringsföretag där ett specialföretag övertar risker från det rapporterande företaget genom ett återförsäkringskontrakt, eller övertar risker från det rapporterande företaget genom ett liknande arrangemang som är ”återförsäkringsliknande”.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0030

Intern kodbeteckning för specialföretag

Ange intern kodbeteckning som företaget tilldelat specialföretaget enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror.

Denna kod är unik för varje specialföretag och ska vara oförändrat i efterföljande rapporter.

C0040

ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

För obligationer eller annan finansieringsmekanism som emitterats av specialföretaget och som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretaget ange identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, under förutsättning att berörd kod finns:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns.

—

Andra ”vanligt förekommande” koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC).

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden.

C0050

Typ av ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0060

Klasser för specialföretags värdepapperisering

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

 

37 – Flera affärsgrenar

Om återförsäkringskontraktet eller ett liknande arrangemang ger skydd för fler än en affärsgren och affärsgrenarna inte har samma villkor för skydd måste kontraktet specificeras på flera olika rader. Den första raden för kontraktet ska betecknas ”Flera affärsgrenar” och ange de allmänna villkoren för kontraktet och de påföljande raderna ska ange de närmare detaljerna om de individuella villkoren för kontraktet med avseende på varje relevant affärsgren. Om villkoren för skydd inte skiljer sig åt för de olika affärsgrenarna ska endast den dominerande Solvens II-affärsgrenen anges.

C0070

Typ av utlösare i specialföretaget

Ange vilka utlösningsmekanismer specialföretaget använder som utlösande händelser som tvingar specialföretaget att göra betalningar till det avgivande (åter)försäkringsföretaget. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Faktisk skada

 

2 – Modellförlust

 

3 – Index eller parametervärde

 

4 – Blandningar (med komponenter från de ovannämnda teknikerna)

 

5 – Annat

C0080

Avtalsenlig utlösande händelse

Ange vilka utlösningsmekanismer som tvingar specialföretaget att göra betalningar till det överlåtande (åter)försäkringsföretaget. Denna information kompletterar informationen i ”Typ av utlösare i specialföretaget” och bör vara tillräckligt utförlig för att tillsynsmyndigheterna ska kunna identifiera den konkreta utlösande händelsen, t.ex. specifika väder/storm index för katastrofrisker eller allmänna dödlighetstabeller för livsfallsrisk.

C0090

Samma utlösare som i den underliggande återförsäkringstagarens portfölj

Ange om den utlösare som anges i det underliggande (åter)försäkringskontraktet med den betalningsutlösare som anges i kontraktet är densamma som den som anges i specialföretaget. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Samma utlösare

 

2 – Annan utlösare

C0100

Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk

Ange orsakerna till basrisk (dvs. att den exponering som omfattas av den riskreducerande tekniken inte motsvarar försäkrings- eller återförsäkringsföretagets riskexponering). Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen basrisk

 

2 – Otillräckligt efterställande för obligationsinnehavare

 

3 – Investerares ytterligare regressrätt gentemot återförsäkringstagare

 

4 – Ytterligare risker som värdepapperiserats efter auktorisationen

 

5 – Återförsäkringstagare innehar exponering mot emitterade obligationer

 

9 – Annat

C0110

Basrisk som härrör från avtalsvillkor

Basrisk som härrör från avtalsvillkor

 

1 – Ingen basrisk

 

2 – Betydande del av de försäkrade riskerna inte överförda

 

3 – Otillräcklig utlösare för att matcha återförsäkringstagarens riskexponering

C0120

Specialföretags separata tillgångar för att reglera återförsäkringstagarspecifika fordringar

Specialföretags separata tillgångar för den rapporterande återförsäkringstagaren, som finns tillgängliga för att reglera avtalsenliga fordringar som återförsäkrats av specialföretaget uteslutande för den återförsäkringstagaren (säkerheter i form av tillgångar som redovisats specifikt i specialföretagets balansräkningen i förhållande till de antagna fordringarna.

C0130

Övriga ej återförsäkringstagarspecifika specialföretagstillgångar för vilka regressrätt kan finnas

Det belopp av specialföretagets tillgångar (redovisat i specialföretagets balansräkning) som inte direkt avser den rapporterande återförsäkringstagaren men för vilket det finns regressrätt. Detta omfattar även specialföretagets alla eventuella ”fria tillgångar” som kan finnas tillgängliga för att reglera den rapporterande återförsäkringstagarens fordringar.

C0140

Övrig regressrätt som härrör från värdepapperisering

Det belopp av specialföretagets eventualtillgångar (redovisat utanför specialföretagets balansräkning) som inte direkt avser den rapporterande återförsäkringstagaren men för vilket det finns regressrätt. Detta omfattar regressrätt gentemot andra motparter till specialföretaget, inklusive garantier, återförsäkringskontrakt och derivatförpliktelser till specialföretaget som gjorts av specialföretagets sponsor, obligationsinnehavare eller andra tredje parter.

C0150

Sammanlagda högsta möjliga förpliktelser från specialföretag enligt återförsäkringsavtal

Beloppet av sammanlagda högsta möjliga förpliktelser enligt återförsäkringsavtal (återförsäkringstagarspecifika)

C0160

Fullt finansierat specialföretag i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare under hela rapporteringsperioden

Ange om det skydd som riskreduceringstekniken erbjuder kan vara endast delvis medräkningsbart där motparter till ett återförsäkringskontrakt upphöra att vara i stånd att tillhandahålla en effektiv och kontinuerlig risköverföring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Specialföretaget fullt finansierat i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare

 

2 – Specialföretaget inte fullt finansierat i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare

C0170

Nuvarande fordringar på specialföretag

Det belopp av specialföretagets fordringar som redovisas i det rapporterande företagets Solvens II-balansräkning (före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang). Detta ska beräknas i enlighet med kraven i artikel 41 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0180

Identifiering av väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretag

Ange huruvida det finns väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretaget, i enlighet med artikel 210 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

 

1 – Ej tillämpligt

 

2 – Aktieinnehav i specialföretaget som kontrolleras av återförsäkringstagare och/eller sponsor (om ej densamma som återförsäkringstagaren).

 

3 – Aktieinnehav i specialföretaget som innehas av återförsäkringstagare (aktier, obligationer eller andra efterställda skulder i specialföretaget).

 

4 – Återförsäkringstagaren säljer återförsäkring eller annat riskreduceringsskydd till specialföretaget.

 

5 – Återförsäkringstagaren har ställt garanti eller annan form av kreditförstärkning till specialföretaget eller obligationsinnehavare.

 

6 – Tillräcklig basrisk behålls av återförsäkringstagaren.

 

9 – Annat.

Om detta rapporteras måste instrumentet anges i cellerna C0030 och C0040.

C0190

Värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagare som innehas i stiftelse med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor

Ange om det finns värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagaren som innehas i deposition med en annan tredje part än återförsäkringstagare /sponsor, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 214.2 och 326 i delegerad förordning (EU) 2015/35. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Hålls i deposition med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor.

 

2 – Hålls inte i deposition med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor.

Information om specialföretag

C0200

Intern kodbeteckning för specialföretag

Ange intern kodbeteckning som företaget tilldelat specialföretaget enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

Denna kod är unik för varje specialföretag och ska vara oförändrat i efterföljande rapporter.

C0210

Typ av kodbeteckning för specialföretag

Typ av kod som används under posten ”Intern kodbeteckning för specialföretag”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0220

Specialföretags rättsliga ställning

Ange den rättsliga ställningen för specialföretags värdepapperisering, i enlighet med artikel 13.26 i direktiv 2009/138/EG.

Uttömmande lista:

 

1 – Depositioner

 

2 – Partnerskap

 

3 – Aktiebolag

 

4 – Annan rättslig ställning än de som anges ovan

 

5 – Ej eget bolag

C0230

Namn på specialföretag

Ange specialföretagets namn.

C0240

Specialföretagets organisationsnummer

Registreringsnummer som tilldelades vid specialföretagets bildande. För specialföretag som ännu inte bildats ska företaget rapportera det regleringsnummer eller motsvarande de erhöll från tillsynsmyndigheten i samband med godkännandet.

Denna cell är inte tillämplig om specialföretaget inte är ett eget bolag.

C0250

Specialföretagets land för godkännande

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där specialföretaget är etablerat och godkänts, i tillämpliga fall.

C0260

Specialföretags villkor för godkännande

Ange specialföretags villkor för godkännande i enlighet med artikel 211 i direktiv 2009/138/EG eller motsvarande rättsligt instrument. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Specialföretag som godkänts i enlighet med artikel 211.1 i direktiv 2009/138/EG.

 

2 – Specialföretag som godkänts i enlighet med artikel 211.3 i direktiv 2009/138/EG (äldre regler).

 

3 – Specialföretaget regleras av tillsynsmyndigheten i ett tredjeland och uppfyller krav motsvarande dem som anges i artikel 211.2 i direktiv 2009/138/EG.

 

4 – Specialföretag som inte anges ovan.

C0270

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Specialföretagets kreditbetyg (om sådant finns) som beaktas av företaget och tilldelats av ett externt ratinginstitut.

C0280

Utsett externt ratinginstitut

Det externa ratinginstitut som satt specialföretagets externa kreditbetyg, vilket rapporteras i post C0260.

C0290

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats specialföretaget. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företaget.

C0300

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för specialföretaget i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

S.36.01 – Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information i enlighet med artikel 265 i direktiv 2009/138/EG om alla (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) transaktioner inom grupp avseende eget kapital, skulder, ömsesidig finansiering och överföring av tillgångar i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Eget kapital och andra kapitalposter, inklusive ägarintressen i anknutna företag och överlåtelse av aktier i anknutna företag inom gruppen.

—

Skulder, inklusive obligationer, lån, säkerställda skulder, och andra transaktioner av liknande slag, t.ex regelbundna förutbestämda ränte-, kupong- eller premiebetalningar för en förutbestämd tidsperiod.

—

Andra överföringar av tillgångar som t.ex. överföring av fastigheter och överföring av aktier i andra företag som inte är anknutna (dvs. utanför) gruppen.

Försäkringsföretaget förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på investerare/långivare

Namn på det företag som köper aktier eller lånar ut tillett anknutet företag inom gruppen. Dvs. det företag som tar upp transaktionen som en tillgång i sin balansräkning (debet – balansräkningen).

C0030

Identifieringskod för investerare/långivare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/långivare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/långivare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/låntagare

Namn på det företag som emitterat aktien /kapitalposten, eller lånar pengar (emitterar skuldinstrument). Dvs. det företag som tar upp transaktionen som skuld eller kapital i sin balansräkning (kredit – balansräkningen).

C0060

Identifieringskod för emittent/låntagare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för emittenten/låntagaren

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/låntagare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

ID-kod för instrumentet

Detta är identifieringskoden för instrumentet (kapital, skuld etc.) mellan de två angivna motparterna, varvid följande prioritetsordning ska användas:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga Koden ska vara oförändrad över tiden.

Den kan vara en annan än den kod för transaktion inom grupp som anges i cell C0010.

C0090

Typ av ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0100

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Obligationer / Skuld – säkerställd

 

2 – Obligationer / Skuld – ej säkerställd

 

3 – Typ av kapital – aktier / ägarintressen

 

4 – Typ av kapital – annan

 

5 – Annan överföring av tillgångar – fastigheter

 

6 – Annan överföring av tillgångar – annat

C0110

Transaktionens utgivningsdatum

Den dag som inträffar först av transaktions-/ skuldemissionsdag eller dag från och med vilken transaktionen inom grupp börjar gälla om denna dag är en annan än utgivningsdatum.

Datum ska anges enligt ISO 8601-koden (åååå–mm–dd).

C0120

Transaktionens förfallodag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då transaktionen upphör att gälla/förfaller, om tillämpligt.

—

För transaktioner inom grupp som inte har någon förfallodag, ange ”9999–12–31”.

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

C0130

Transaktionsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för transaktionen.

C0140

Avtalsenligt belopp för transaktion/transaktionspris

Beloppet för transaktionen eller priset enligt avtal/kontrakt.

C0150

Värde av säkerhet/tillgång

Värdet av säkerheten för säkerställd skuld eller tillgångsvärdet för transaktioner inom grupp som omfattar överföring av tillgångar.

C0160

Summa av inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden

Belopp för sammanlagda inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden, om tillämpligt.

C0170

Summa av utdelningar/ränta/kupong och andra betalningar som gjorts under rapporteringsperioden

Denna cell ska visa alla betalningar som gjorts med avseende på transaktionen inom grupp som redovisats i denna blankett för rapporteringsperioden (de tolv månader som föregår rapporteringsdagen).

Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Utdelningar för innevarande år, både utbetalda ochbeslutade men ej utbetalda utdelningar.

—

Alla uppskjutna utdelningar från tidigare år som betalas ut under rapporteringsperioden (dvs. alla uppskjutna utdelningar som utbetalats som inverkat på resultaträkningen för rapporteringsperioden).

—

Räntebetalningar som gjorts med avseende på skuldinstrument.

—

Alla andra betalningar som gjorts med avseende på transaktioner inom grupp som rapporterats i denna blankett, t.ex. avgifter för överföringar av tillgångar.

Sammanlagda tilläggsbelopp om tillämpligt, dvs. de totala tilläggssummor som investerats under rapporteringsperioden som t.ex. tilläggsbetalningar för delvis betalda aktier eller ökningar av lånebelopp under perioden.

C0180

Balans för transaktionens avtalsenliga belopp på rapporteringsdagen

Utestående transaktionsbelopp vid rapporteringsdatum om tillämpligt, t.ex. för skuldemission. Om det förekommit full förtida inlösen/förskottsbetalning, ska saldot för avtalsenliga belopp vara noll.

C0190

Kupongränta/räntesats

Ränta eller kupongränta uttryckt som procentandel, om tillämpligt. För rörlig ränta ska detta omfatta referensränta och räntesatsen därutöver.

S.36.02 – Transaktion inom grupp – derivat

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

I denna blankett rapporteras alla transaktioner inom grupp mellan företag som omfattas av grupptillsyn enligt i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG.

Försäkringsföretaget förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Ivesterare/köpare

Namn på det företag som investerar/köper derivatet, eller den motpart som har en lång position. För swappar är betalaren den betalare som betalar fast ränta och som får rörlig ränta.

C0030

Identifieringskod för investerare/köpare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/köpare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/köpare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/säljare

Namn på det företag som emitterar/säljer derivatet, eller den motpart som har en kort position. För swappar mottar mottagaren fast ränta och betalar rörlig ränta.

C0060

Identifieringskod för emittent/säljare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för emittent/ säljare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/säljare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

ID-kod för instrumentet

Detta är identifieringskoden för instrumentet (derivat) mellan de två angivna motparterna, varvid följande prioritetsordning ska användas:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga Koden ska vara oförändrad över tiden.

Den kan vara en annan än den kod för transaktion inom grupp som anges i cell C0010.

C0090

Typ av ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0100

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående lista ska användas:

 

1 – Derivat – Terminer

 

2 –Derivat – Forwardkontrakt

 

3 – Derivat – Optioner

 

4 –Derivat – Andra

 

5 – Garantier – Kreditskydd

 

6 – Garantier – Andra

 

7 – Swappar – Kreditswap

 

8 – Swappar– Ränteswap

 

9 – Swappar– Valutaswap

 

10 – Swappar – Andra

Återköpsavtal ska anses vara en kontanttransaktion plus ett forwardkontrakt.

C0110

Transaktionsdatum för affär

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen för transaktionen/handelsdagen för derivatkontraktet. För förlängda kontrakt, använd den ursprungliga handelsdagen.

C0120

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, den dag då avtalet löper ut för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

C0130

Valuta

Om tillämpligt, ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för derivatet, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD). Denna post är inte tillämplig för valutaswappar.

C0140

Teoretiskt belopp på transaktionsdag

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet på transaktionsdagen.

För terminer och optioner motsvarar detta kontraktets omfattning multiplicerat med antalet kontrakt. För swappar och forwardkontrakt motsvarar detta kontraktsbeloppet.

C0150

Teoretiskt belopp på rapporteringsdag

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet på rapporteringsdagen, dvs. utgående saldo.

För terminer och optioner motsvarar detta kontraktets omfattning multiplicerat med antalet kontrakt. För swappar och forwardkontrakt motsvarar detta kontraktsbeloppet. Om en transaktion förfallit/löpt ut under rapporteringsperioden före rapporteringsdagen ska det teoretiska beloppet på rapporteringsdagen vara noll.

C0160

Värde av säkerhet

Värde av de tillgångar som ställts som säkerhet på rapporteringsdagen (noll om derivatpositionen stängts) om tillämpligt.

C0170

Optioner, terminer, forwardkontrakt och andra derivat – (Köparens) Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge, effektiv portföljförvaltning). Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument, planerad transaktion eller skuld. Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument, planerade transaktioner eller skuld. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder

 

4 – Effektiv portföljförvaltning, annan än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder”.

C0180

Optioner, terminer, forwardkontrakt och andra derivat – Derivatets underliggande tillgång / skuld

ID-kod för derivatkontraktets underliggande tillgång eller skuld. Denna post ska endast fyllas i för derivat som har ett enda underliggande instrument eller index i företagets portfölj.

Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0190

Typ av ID-kod för derivatets underliggande tillgång/skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0200

Kreditskydd –kreditswapp och garantier – Namn på motpart för vilken kreditskydd är köpt

Namn på den motpart för vilken kreditskydd köpts för dess fallissemang.

C0210

Swappar – Levererad räntesats för swap (för köpare)

Levererad räntesats under swappkontraktet (endast för ränteswappar).

C0220

Swappar – Mottagen räntesats för swap (för köpare)

Mottagen räntesats under swappkontraktet (endast för ränteswappar).

C0230

Swappar – Levererad valuta för swap (för köpare)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar).

C0240

Swappar – Mottagen valuta för swap (för köpare)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar).

S.36.03 –Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information om alla (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) transaktioner inom grupp avseende eget kapital, skulder, ömsesidig finansiering och överföring av tillgångar inom en grupp i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Återförsäkringskontrakt mellan anknutna företag.

—

Fakultativ återförsäkring mellan anknutna företag.

—

Alla andra transaktioner som innebär överföring av teckningsrisk (försäkringsrisk) mellan anknutna företag.

Försäkringsföretaget förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat. Företagen ska rapportera så många rader som behövs för att identifiera transaktionen, inklusive om olika typer av återförsäkringskontrakt /avtal används.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på avgivande/cederande bolag

Juridiskt namn på det företag som överfört teckningsrisken till en annan försäkrare eller återförsäkrare inom gruppen.

C0030

Avgivande/cederande bolags identifieringskod

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag

Typ av kod som används under posten ”Avgivande/cederande bolags identifieringskod”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts.

Detta ska vara samma namn som rapporterats i S.30.02.

C0060

Identifieringskod för återförsäkringsföretag

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) för startdatumet för det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet.

C0090

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatumet för det specifika återförsäkringsavtalet/kontraktet (dvs. den sista dag det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet är i kraft. Denna post ska inte rapporteras om det inte finns något slutdatum (t.ex. om kontraktet löper tills vidare och avslutas genom uppsägning av en av parterna).

C0100

Avtals/kontrakts valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 (åååå–mm–dd) för koden för valutan för betalningarna för det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet.

C0110

Typ av återförsäkringsavtal/kontrakt

Ange typ av återförsäkringsavtal/kontrakt. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kvot

 

2 – Variabel kvot

 

3 – Excedent

 

4 – Excess of loss (per händelse och per risk)

 

5 – Excess of loss (per risk)

 

6 – Excess of loss (per händelse)

 

7 – Excess of loss ”back–up” (skydd mot följdhändelser som vissa typer av katastrofer kan ge upphov till som t.ex. översvämning eller brand)

 

8 – Excess of loss med basrisk

 

9 – Återställandeskydd

 

10 – Aggregerad excess of loss

 

11 – Obegränsad excess of loss

 

12 – Stop loss

 

13 – Andra proportionella kontrakt

 

14 – Andra icke-proportionella kontrakt

 

15 – Finansiell återförsäkring

 

16 – Fakultativa proportionella kontrakt

 

17 – Fakultativa icke-proportionella kontrakt

Andra proportionella kontrakt (kod 13) och andra icke-proportionella kontrakt (kod 14) kan användas för hybridåterförsäkringskontrakt.

C0120

Högsta täckning från återförsäkrare enligt avtal/kontrakt

För kvotkontrakt och excedentkontrak ska 100 % av det maximalbelopp som fastställts för hela kontraktet anges här (t.ex. 10 miljoner euro). Vid obegränsad täckning ska ”–1” fyllas i här. För excess of loss-kontrakt och stop loss-kontrakt ska initiala kapaciteten anges.

Denna post ska rapporteras i transaktionens valuta.

C0130

Nettofordringar

Belopp till följd av: ersättningar som utbetalts av försäkraren men som ännu inte återbetalats av återförsäkraren + provisioner som ska betalas av återförsäkraren + andra fordringar minus skulder till återförsäkraren. Deposition av likvida medel ingår ej och är att anse som erhållna garantier. Det sammanlagda beloppet måste vara lika med summan av posterna i balansräkningen: återförsäkringsfordringar och återförsäkringsskulder.

C0140

Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Total fordran på återförsäkraren på rapporteringsdagen vilket omfattar:

—

Premieavsättning för den del av den framtida återförsäkringspremien som redan betalats av återförsäkraren.

—

Skadeavsättningar för oreglerade skador för försäkraren som måste betalas av återförsäkraren. och/eller

—

Försäkringstekniska avsättningar för det belopp som återspeglar återförsäkrarens andel i de försäkringstekniska avsättningarna brutto.

C0150

Återförsäkringsresultat (för återförsäkrad enhet)

Återförsäkringsresultatet för den återförsäkrade enheten ska beräknas enligt följande:

 

Total återförsäkringsprovision som den återförsäkrade enheten erhållit

minus

 

återförsäkringsprovision brutto som den återförsäkrade enheten erlagt

plus

 

ersättningar som utbetalats av återförsäkraren under rapporteringsperioden

plus

 

sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal i slutet av rapporteringsperioden

minus

 

sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal i början av rapporteringsperioden

C0160

Affärsgren

Ange vilken affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, som återförsäkras. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

29 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

30 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

31 – Annan livförsäkring

 

32 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livåterförsäkring

 

35 – Sjukförsäkring

 

36 – Sjukåterförsäkring

Om ett återförsäkringsarrangemang ger skydd för fler än en affärsgren ska den mest betydande affärsgrenen väljas ut bland de affärsgrenar som anges ovan.

S.36.04 – Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, poster utanför balansräkningen och andra poster

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information om alla andra transaktioner inom grupp (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) som inte fångas i blanketterna 36.01 till 36.03 inom gruppen i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Intern kostnadsdelning

—

Eventualförpliktelser (andra än derivat)

—

Garantier utanför balansräkningen

—

Alla andra transaktioner mellan anknutna företag eller fysiska personer som omfattas av grupptillsynen.

Försäkringsföretaget förväntas i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan det individuella företaget och försäkringsholdingföretaget med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp då de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på investerare/köpare/förmånstagare

Juridiskt namn på det företag som köper/investerar i tillgången/investeringen eller mottar tjänsten/garantin.

C0030

Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/köpare/förmånstagare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/säljare/leverantör

Juridiskt namn på det företag som säljer/överför tillgången/investeringen eller tillhandahåller tjänsten/garantin.

C0060

Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av företagets behöriga tillsynsmyndighet.

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

ID-kod för emittent/säljare/leverantör

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Eventualförpliktelser

 

2 – Poster utanför balansräkningen

 

3 – Intern kostnadsdelning

 

4 – Annan

C0090

Transaktionens utgivningsdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då transaktionen/utgivningen börjar gälla.

C0100

Giltighetsdatum för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Om tillämpligt, ange ISO 8601-kod (åååå–mm–dd) för det datum då transaktionen eller transaktionens underliggande kontrakt börjar gälla om denna är en annan dag än transaktionsdatum. Om denna dag är densamma som transaktionsdatum är det transaktionsdatumet som ska rapporteras.

C0110

Förfallodag för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Om tillämpligt, ange ISO 8601-kod (åååå–mm–dd) för det datum då kontraktet upphör att gälla. Om löptiden är obegränsad ange ”9999–12–31”.

C0120

Transaktionsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för transaktionen.

C0130

Utlösande händelse

Om tillämpligt, kort beskrivning av utlösande händelse för transaktion/betalning/fordran/ingen t.ex. händelse som ger upphov till en eventualförpliktelse.

C0140

Värde av transaktion/säkerhet/garanti

Transaktionens värde, värde av de tillgångar som ställts som säkerhet eller eventualförpliktelse som redovisas i Solvens II-balansräkningen.

Alla poster ska rapporteras med deras Solvens II-värde. Om Solvens II-värde inte finns att tillgå (t.ex. icke-EES verksamhet enligt metod 2 i likvärdig ordning eller bank och kreditinstitut) ska de lokala bestämmelserna eller sektoriella värderingsprinciperna användas.

C0150

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser

Högsta möjliga värde, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassautflöden som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer) för eventualförpliktelser som ingår i Solvens II-balansräkningen.

C0160

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning

Fyll i högsta belopp för eventualförpliktelse, för dem som inte ingår i Solvens II-balansräkningen, som kan finnas som fordran på säkerhetsställaren.

C0170

Högsta värde av bankkreditiv (remburs)/garantier

Summan av alla möjliga kassaflöden om händelser som utlöser garantier alla skulle inträffa för garantier som tillhandahållits av ”säkerhetsställaren” (cell C0050) till ”förmånstagaren” (cell C0020) för att garantera betalning av företagets skulder (inkluderar remburser och outnyttjade beviljade krediter). Denna post omfattar inte belopp som redan rapporterats i C0150 och C0160.

C0180

Värde av garanterade tillgångar

Värde av garanterade tillgångar för vilka garantier mottagits.

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

BILAGA III

Instruktioner till rapporteringsblanketter för grupper

Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner till de blanketter som återfinns i bilaga I till denna förordning. I tabellens första kolumn anges de poster som ska rapporteras med kolumn- och radnummer enligt blanketten i bilaga I.

De blanketter som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna blankett”.

S.01.01 – Innehåll i uppgiftsinlämningen

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för grupper, separata fonder, matchningsportföljer och återstående del på gruppnivå.

När särskild motivering krävs ska förklaringen inte lämnas in i rapporteringsblanketten utan ska vara en del av dialogen med de nationella behöriga myndigheterna.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Separat fond/matchningsportfölj/återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0020

Fond-/portföljnummer

När post Z0010 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0010 = 2, ange ”0”.

C0010/R0010

S.01.02 – Grundläggande information – allmänt

Denna blankett ska alltid fyllas i. Det enda alternativet är

1 – Rapporterad

C0010/R0020

S.01.03 – Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0030

S.02.01 – Balansräkning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0040

S.02.02 – Tillgångar och skulder per valuta

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0060

S.03.01 Poster utanför balansräkningen – allmänt

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga poster utanför balansräkningen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0070

S.03.02 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av gruppen

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har mottagits

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0080

S.03.03 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av gruppen

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har tillhandahållits

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0110

S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0120

S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0130

S.06.01 – Sammanfattning av tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

4 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras kvartalsvis

 

5 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras årligen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0140

S.06.02 – Förteckning över tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0150

S.06.03 – Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga kollektiva investeringar

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0160

S.07.01 – Strukturerade produkter

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga strukturerade produkter

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0170

S.08.01 – Öppna derivatpositioner

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga derivattransaktioner

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0180

S.08.02 – Derivattransaktioner

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga derivattransaktioner

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0190

S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0200

S.10.01 – Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen utlåning av värdepapper och inga återköpsavtal

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0210

S.11.01 – Tillgångar som innehas som säkerhet

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga tillgångar som innehas som säkerhet

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0260

S.15.01 – Beskrivning av fondförsäkring med garanti

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen fondförsäkring med garanti

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0270

S.15.02 – Hedgning av fondförsäkring med garanti

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen fondförsäkring med garanti

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0370

S.22.01 – Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen användning av långsiktiga garantier eller övergångsregler

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0410

S.23.01 – Kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

6 – Undantagen enligt artikel 254.2

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0420

S.23.02 – Detaljerad information per nivå för kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0430

S.23.03 – Årliga rörelser för kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0440

S.23.04 – Förteckning över poster i kapitalbas

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0460

S.25.01 – Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad eftersom standardformeln används

 

2 – Rapporterad på grund av ansökan enligt artikel 112

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0470

S.25.02 – Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0480

S.25.03 – Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0500

S.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0510

S.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0520

S.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0530

S.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0540

S.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0550

S.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0560

S.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga förenklade beräkningar används

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0570

S.27.01 – Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0680

S.31.01 – Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen återförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0690

S.31.02 – Specialföretag

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga specialföretag

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0700

S.32.01 – Företag som omfattas av gruppen

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0710

S.33.01 – Individuella krav för försäkring och återförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0720

S.34.01 – Enskilda krav för övriga reglerade och oreglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen icke-(åter)försäkringsverksamhet inom gruppen

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0730

S.35.01 – Bidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0740

S.36.01 – Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga transaktioner inom grupp som omfattar transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0750

S.36.02 – Transaktion inom grupp – derivat

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande derivat

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0760

S.36.03 –Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande intern återförsäkring

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0770

S.36.04 – Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom ingen transaktion inom grupp gällande kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0780

S.37.01 – Riskkoncentration

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Krävs ej enligt tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0790

SR.02.01 – Balansräkning

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

14 – Inte rapporterad eftersom det gäller fond för matchningsjusteringsportföljer

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0840

SR.25.01 – Solvenskapitalkrav – enbart standardformel

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad eftersom standardformeln används

 

2 – Rapporterad på grund av ansökan enligt artikel 112

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0850

SR.25.02 –Solvenskapitalkrav – standardformel och partiella interna modeller

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0860

SR.25.03 – Solvenskapitalkrav – interna modeller

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

10 – Inte rapporterad eftersom standardformeln används

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0870

SR.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0880

SR.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0890

SR.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0900

SR.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0910

SR.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0920

SR.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0930

SR.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Inte rapporterad eftersom inga förenklade beräkningar används

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

C0010/R0940

SR.27.01 – Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporterad

 

2 – Ingen risk

 

8 – Inte rapporterad eftersom partiell intern modell används

 

9 – Inte rapporterad eftersom fullständig intern modell används

 

11 – Inte rapporterad eftersom rapporterad på nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

 

13 – Inte rapporterad eftersom enbart metod 2 används

 

0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)

S.01.02 – Grundläggande information

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Namn på företaget med ägarintresse

Juridiskt namn på det försäkrings- eller återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag som är i toppen av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen. Måste vara detsamma för alla rapporter

C0010/R0020

Kodbeteckning för gruppen

Identifieringskod för företaget med ägarintresse med användning av följande prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

C0010/R0030

Typ av gruppkod

Typ av ID-kod som används för posten ”Kodbeteckning för gruppen” Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0010/R0050

Grupptillsynsmyndighetens land

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för grupptillsynsmyndighetens land

C0010/R0060

Uppgifter avseende undergrupp

Ange om uppgifterna avser en undergrupp i enlighet med artikel 216 i direktiv 2009/138/EG. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Inga uppgifter avseende undergrupp

 

2 – Uppgifter avseende undergrupp

C0010/R0070

Rapporteringsspråk

Ange den alfanumeriska koden med två tecken enligt ISO 639-1 för det språk som används i rapporteringen

C0010/R0080

Rapporteringsdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då rapporteringen gjordes till tillsynsmyndigheten

C0010/R0090

Rapportens referensdag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet för rapporteringsperiodens sista dag

C0010/R0100

Regelbunden/ad hoc inlämning

Ange om uppgiftsinlämningen utgör regelbunden rapportering eller ad hoc-rapportering Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Regelbunden rapportering

 

2 – Ad hoc-rapportering

C0010/R0110

Rapporteringsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för de monetära beloppen som används i varje rapport

C0010/R0120

Redovisningsregler

Ange de redovisningsregler som används för rapportering av posterna i S.02.01, värdering av den finansiella redovisningen. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards)

 

2 – Lokal redovisningsstandard (GAAP)

C0010/R0130

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå

Ange metoden för att beräkna solvenskapitalkravet på gruppnivå Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Standardformel

 

2 – Partiell intern modell

 

3 – Fullständig intern modell

C0010/R0140

Användning av gruppspecifika parametrar

Ange om gruppen rapporterar uppgifter med användning av gruppspecifika parametrar. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder gruppspecifika parametrar

 

2 – Använder inte gruppspecifika parametrar

C0010/R0150

Separata fonder

Ange om gruppen rapporterar verksamhet för separata fonder. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Rapporterar verksamhet för separata fonder

 

2 – Rapporterar inte verksamhet för separata fonder

C0010/R0160

Använd metod för beräkning av solvens på gruppnivå

Ange metoden för att beräkna solvens på gruppnivå. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Enbart metod 1 används

 

2 – Enbart metod 2 används

 

3 – En kombination av metod 1 och metod 2 används

C0010/R0170

Matchningsjustering

Ange om gruppen rapporterar uppgifter med användning av matchningsjustering. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder matchningsjustering

 

2 – Använder inte matchningsjustering

C0010/R0180

Volatilitetsjustering

Ange om gruppen rapporterar uppgifter med användning av volatilitetsjustering. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1– Använder volatilitetsjustering

 

2– Använder inte volatilitetsjustering

C0010/R0190

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

Ange om gruppen rapporterar uppgifter med användning av justering p.g.a. övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

 

2 – Använder inte övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

C0010/R0200

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

Ange om gruppen rapporterar uppgifter med användning av tillfälligt avdrag för försäkringstekniska avsättningar. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Använder övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

 

2 – Använder inte övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

C0010/R0210

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

Ange om detta är en inledande inlämning av uppgifter eller en korrigerad inlämning av uppgifter som gäller en rapporteringsreferensdag för vilken rapportering redan har skett. Nedanstående uttömmande lista över alternativ ska användas:

 

1 – Inledande inlämning

 

2 – Korrigerad inlämning

S.01.03 – Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande och årlig rapportering för grupper.

Alla separata fonder och matchningsportföljer bör anges oavsett om de är materiella för rapporteringen eller inte.

I den första tabellen ska alla separata fonder och matchningsportföljer rapporteras. Om en separat fond har en matchningsportfölj som inte täcker hela den separata fonden ska tre fonder anges, en för den separata fonden, en för matchningsportföljen inom den separata fonden och en för den återstående delen av fonden (och omvänt för situationen där en matchningsportfölj har en separat fond).

I den andra tabellen ska förhållandena mellan fonderna enligt ovanstående stycke förklaras. Endast fonder som har sådana förhållanden ska rapporteras i den andra tabellen.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Uppgifterna är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i Solvens II-direktivet används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i Solvens II-direktivet.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt artikel 230 i Solvens II-direktivet.

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i Solvens II-direktivet används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

C0020

Företagets identifieringskod

Företagets identifieringskod med användning av följande prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Om företaget väljer alternativet ”Särskild kod” ska följande beaktas:

—

För (åter)försäkringsföretag inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

Fond-/portföljnummer

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje separat fond eller matchningsportfölj. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange nummer för separata fonder och matchningsportföljer i andra blanketter.

C0050

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj

Ange namn på den separata fonden/matchningsjusteringsportföljen

Om möjligt (om kopplad till en kommersiell produkt) ska handelsnamnet användas. Om detta ej är möjligt, t.ex. om fonden är kopplad till flera kommersiella produkter, ska ett annat namn användas.

Namnet ska vara unikt och oförändrat över tiden.

C0060

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del av en fond

Ange om det rör sig om en separat fond eller en matchningsportfölj. Om andra fonder är samlade inom en fond ska typen av varje fond eller underfond anges i denna cell. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Matchningsportfölj

 

3 – Återstående del av en fond

C0070

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Ange om det ingår andra fonder i den angiva fonden. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fond där andra fonder ingår

 

2 – Inte en fond där andra fonder ingår

Alternativ 1 ska endast användas för ”moderfonden”.

C0080

Materiellt

Ange om den separata fonden eller en matchningsportfölj är materiell för den detaljerade rapporteringen eller inte. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Materiell

 

2 – Ej materiell

Om det rör sig om fonder där andra fonder ingår ska denna post endast rapporteras för ”moderfonden”.

C0090

Artikel 304

Ange om den separata fonden omfattas av artikel 304 i Solvens II-direktivet. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Separat fond enligt artikel 304 – med alternativet för undergruppen aktiekursrisk

 

2 – Separat fond enligt artikel 304 – utan alternativet för undergruppen aktiekursrisk

 

3 – Separat fond som inte omfattas av artikel 304

Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

C0100

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

För fonder där andra fonder ingår (alternativ 1 rapporterat under post C0070), ange antalet enligt post C0040.

Fonden ska uppges på så många rader som krävs för att rapportera de fonder som ingår.

C0110

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Ange antalet fonder som ingår i andra fonder som angetts under post C0040.

C0120

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Ange typ av fond som ingår i andra fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Matchningsportfölj

S.02.01 – Balansräkning

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för grupper, separata fonder och återstående del.

Denna blankett är relevant när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden). Innehav i anknutna företag som inte är konsoliderade rad för rad i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, inklusive innehav i anknutna företag som är inkluderade med metod 2 när en kombination av metoder används, ska tas med i posten ”Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag”.

Blankett SR.02.01 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden).

Kolumnen ”Solvens II-värde” (C0010) ska fyllas i med användning av värderingsprinciper som anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Vad gäller kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020), används de redovisnings- och värderingsmetoder som gruppen använder i sin lagstadgade redovisning enligt lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard. Denna kolumn är normalt sett obligatorisk. I de särskilda fall där gruppen inte sammanställer officiell finansiell redovisning i enlighet med lokal redovisningsstandard eller IFRS, bör den särskilda situationen diskuteras med grupptillsynsmyndigheten. I blankett SR.02.01 är denna kolumn endast tillämplig om framtagning av finansiell redovisning för separata fonder krävs enligt nationell rätt.

I normalfallet ska varje post rapporteras i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning”, separat.

De streckade linjerna i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” gör det dock möjligt att rapportera aggregerade uppgifter om uppdelade värden inte är tillgängliga.

 

POST

INSTRUKTIONER

Tillgångar

Z0020

Separat fond eller återstående del

Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond

 

2 – Återstående del

Z0030

Fondnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av gruppen och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0020/R0010

Goodwill

Immateriell tillgång som uppkommer till följd av rörelseförvärv och som utgör det ekonomiska värdet av tillgångar som inte kan identifieras enskilt eller redovisas separat vid rörelseförväv.

C0020/R0020

Förutbetalda anskaffningskostnader

Anskaffningskostnader för avtal som är i kraft på balansräkningsdagen och som förs över från en rapporteringsperiod till följande rapporteringsperioder, avseende icke utgångna riskperioder. När det gäller livförsäkring är anskaffningskostnader förutbetalda om det är sannolikt att de kommer att återbetalas.

C0010– C0020/R0030

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar än goodwill. En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.

C0010– C0020/R0040

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar är inkomstskattebelopp som kan återkrävas under påföljande perioder vad gäller

(a)

avdragsgilla temporära skillnader,

(b)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag och/eller

(c)

uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skatteavdrag.

C0010– C0020/R0050

Överskott av pensionsförmåner

Detta är det totala nettoöverskottet avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010– C0020/R0060

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

Fysiska tillgångar som är avsedda för permanent bruk och fastigheter som gruppen innehar för eget bruk. Här ingår även fastigheter för eget bruk under uppförande.

C0010– C0020/R0070

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet för placeringstillgångar, exklusive tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010– C0020/R0080

Fastighet (annat än för eget bruk)

Belopp för fastighet, annat än för eget bruk. Här ingår även fastigheter under uppförande, andra än för eget bruk.

C0010– C0020/R0090

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Ägarintresse enligt definitionen i artiklarna 13.20 och innehav i anknutna företag enligt definitionen i artikel 212.1 b i direktiv 2009/138/EG.

När delar av tillgångarna vad gäller ägarintressen och anknutna företag rör fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal ska dessa delar rapporteras i ”Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal” i C0010–C0020/R0220.

I innehav i anknutna företag, inklusive ägarintressen på gruppnivå ingår följande:

—

Innehav i anknutna försäkrings- eller återförsäkringsföretag, försäkringsholdingbolag eller blandade finansiella holdingbolag som inte är dotterbolag till moderföretaget, enligt artikel 335.1 d i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

—

Innehav i anknutna företag i andra finansiella sektorer, enligt artikel 335.1 e i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

—

Andra anknutna företag, enligt artikel 335.1 f i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

—

Försäkrings- eller återförsäkringsföretag, försäkringsholdingbolag eller blandade finansiella holdingbolag som inkluderas med sammanläggnings- och avräkningsmetoden (när en kombination av metoder används).

C0010– C0020/R0100

Aktier

Det totala beloppet för aktier, börsnoterade och icke börsnoterade.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0110

Aktier – börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0120

Aktier – icke börsnoterade

Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0130

Obligationer

Detta är det totala beloppet av statsobligationer, företagsobligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0140

Statsobligationer

Obligationer utgivna av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0150

Företagsobligationer

Obligationer utgivna av företag.

För kolumnen ”Värdet av lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0160

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är utgivna av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0170

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO).

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0180

Investeringsfonder

Investeringsfonder är företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

C0010– C0020/R0190

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på förändringar i marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Derivatets Solvens II-värde – om positivt – per rapporteringsdagen rapporteras här (om negativt, se R0790).

C0010– C0020/R0200

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel och som inte kan användas för betalningar före en viss förfallodag och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgifter.

C0010– C0020/R0210

Övriga investeringar

Övriga investeringar som inte redan omfattas av de investeringar som rapporteras ovan.

C0010–C0020/R0220

Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal (affärsgren enligt klass 31 enligt definitionen i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35).

C0010– C0020/R0230

Lån och hypotekslån

Detta är den totala summan av lån och hypotekslån, dvs. finansiella tillgångar som skapas när grupper lånar medel, antingen med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0240

Lån på försäkringsbrev

Lån till försäkringstagare, med säkerhet mot försäkringsbrev (underliggande försäkringstekniska avsättningar).

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0250

Lån och hypotekslån till fysiska personer

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – fysiska personer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0260

Andra lån och hypotekslån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – övriga, som ej kan klassificeras under post R0240 eller R0250, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0270

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

Detta är det totala beloppet av fordringar enligt återförsäkringsavtal. Det motsvarar beloppet för återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

C0010– C0020/R0280

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0290

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet, exklusive försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010– C0020/R0300

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.

C0010– C0020/R0310

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal och sjukförsäkring som liknar livförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0320

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.

C0010– C0020/R0330

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet exklusive försäkringstekniska avsättningar för SLT-sjukförsäkring och försäkringstekniska avsättningar för index- och fondförsäkringsavtal.

C0010– C0020/R0340

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende livförsäkringsverksamhet med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.

C0010– C0020/R0350

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Depåer avseende mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0160

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning från försäkringstagare, försäkringsföretag och annan försäkringsrelaterad verksamhet, som inte är inkluderade i kassainflöden för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska inkludera fordringar från fordringar från mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0370

Återförsäkringsfordringar

Belopp som har förfallit till betalning från återförsäkringsföretag och anknutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Det kan inkludera belopp som är förfallna från fordringar från återförsäkringsföretag som avser reglerade skador för försäkringstagare eller förmånstagare, fordringar från återförsäkringsföretag gällande annat än försäkringshändelser eller reglerade försäkringsfordringar, t.ex. provisioner.

C0010– C0020/R0380

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

Här ingår fordringar från anställda eller olika affärspartner (inte försäkringsrelaterade), inklusive offentliga organ.

C0010– C0020/R0390

Egna aktier (direkt innehav)

Detta är det totala beloppet för egna aktier som innehas direkt av gruppen.

C0010– C0020/R0400

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

Värdet på fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats.

C0010– C0020/R0210

Kontanter och andra likvida medel

Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar, och banktillgodohavanden som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till nominellt värde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgifter eller begränsningar.

Banktillgodohavanden ska inte nettoredovisas. Endast positiva tillgodohavanden ska därför redovisas under denna post och checkräkningskrediter tas upp under skulder såvida inte både legal kvittningsrätt och påvisbar avsikt att kvitta föreligger.

C0010– C0020/R0420

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

Detta är beloppet av alla övriga tillgångar som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010–C0020/R0500

Summa tillgångar

Detta är det totala beloppet av alla tillgångar.

Skulder

C0010–C0020/R0510

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

Summa av försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning av försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring mellan skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) och sjukförsäkring (som liknar skadeförsäkring) inte är möjlig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0520

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0530

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0540

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0550

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0560

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0570

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0580

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0590

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande skadeförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010–C0020/R0600

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Summa av de försäkringstekniska avsättningarna för livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning av försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) mellan sjukförsäkring (liknande livförsäkring) och livförsäkring (exklusive sjukförsäkring, indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) inte är möjlig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0610

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0620

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0630

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0640

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkringsverksamhet (liknande livförsäkring).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0650

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0660

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal).

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0670

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0680

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal) – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010– C0020/R0690

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0700

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

Detta är det totala beloppet av försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet (portfölj som kan replikeras/säkras) för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0710

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – bästa skattning

Detta är det totala beloppet av den bästa skattningen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

Bästa skattning ska rapporteras brutto före återförsäkring.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0010/R0720

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal – riskmarginal

Detta är det totala beloppet av riskmarginalen för försäkringstekniska avsättningar för verksamhet som rör indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal.

I detta belopp ska ingå fördelningen från avdrag enligt övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar i enlighet med den fördelningsmetod som används för beräkning av minimikapitalkrav.

C0020/R0730

Övriga försäkringstekniska avsättningar

Övriga försäkringstekniska avsättningar, såsom redovisade av gruppen i dess lagstadgade redovisning i enlighet med lokal redovisningsstandard eller IFRS.

C0010/R0740

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse definieras som

a)

en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte ligger helt inom företagets kontroll, eller

b)

en befintlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser även om

i)

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller

ii)

en del av förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet.

Det belopp för eventualförpliktelser som redovisas i balansräkningen ska överensstämma med de kriterier som anges i artikel 11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

C0010– C0020/R0750

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

Skulder med osäker betalningstidpunkt eller osäkert belopp, exklusive de som rapporteras under ”Pensionsåtaganden”.

Avsättningarna redovisas som skulder (under antagande av att en tillförlitlig skattning kan göras) då de utgör förpliktelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att betala förpliktelsen

C0010– C0020/R0760

Pensionsåtaganden

Detta är de totala nettoåtagandena avseende arbetstagares pensionsplaner.

C0010– C0020/R0770

Depåer från återförsäkrare

Belopp (t.ex. kontanter) som mottagits från återförsäkraren eller som dragits av av återförsäkraren i enlighet med återförsäkringsavtalet.

C0010– C0020/R0780

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder är de inkomstskattebelopp som betalas under påföljande perioder avseende skattepliktiga temporära skillnader.

C0010– C0020/R0790

Derivat

Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

a)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

b)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på förändringar i marknadsfaktorer.

c)

Regleringen sker i framtiden.

Endast derivatskulder ska rapporteras på denna rad (dvs. derivat med negativa värden per rapporteringsdagen). Derivattillgångar ska rapporteras på C0010– C0020/R0190.

Grupper som inte värderar sina derivat enligt sin lokala redovisningssed behöver inte tillhandahålla ett värde enligt lagstadgad redovisning.

C0010– C0020/R0800

Skulder till kreditinstitut

Skulder, såsom hypotekslån och andra lån, till kreditinstitut, exklusive obligationer som innehas av kreditinstitut (det är inte möjligt för en grupp att identifiera alla innehavare av de obligationer som det ger ut) och efterställda skulder. Detta inkluderar även checkräkningskrediter.

C0010– C0020/R0810

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

Finansiella skulder inklusive obligationer utgivna av gruppen (och som antingen innehas av kreditinstitut eller inte), strukturerade produkter utgivna av gruppen själv och hypotekslån och andra lån till andra enheter än kreditinstitut.

Efterställda skulder ska inte tas med här.

C0010– C0020/R0820

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

Belopp som har förfallit till betalning till försäkringstagare, försäkringsföretag eller annan försäkringsrelaterad verksamhet, men som inte är försäkringstekniska avsättningar.

Detta inkluderar belopp som har förfallit till betalning till (åter)försäkringsförmedlare (t.ex. provision som har förfallit till betalning till förmedlare men som ännu inte har betalats av gruppen).

Detta inkluderar inte hypotekslån och andra lån som har förfallit till betalning till andra försäkringsföretag om de endast avser finansiering och inte är kopplade till försäkringsverksamhet (sådana hypotekslån och andra lån ska rapporteras som finansiella skulder).

Det ska inkludera skulder från mottagen återförsäkring.

C0010– C0020/R0830

Återförsäkringsskulder

Belopp som har förfallit till betalning till återförsäkringsföretag (särskilt löpande konton), andra än depåer knutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.

Inkluderar skulder till återförsäkrare som avser avgivna premier.

C0010– C0020/R0840

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

Detta är det totala beloppet av leverantörsskulder, inklusive belopp som har förfallit till betalning till arbetstagare, leverantörer etc., och som inte är försäkringsrelaterade, motsvarande fordringar (kundfordringar, inte försäkring) på tillgångssidan. Inkluderar offentliga organ.

C0010– C0020/R0850

Efterställda skulder

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Detta är de totala efterställda skulderna klassificerade som primärkapital och de som inte ingår i primärkapital.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.

C0010– C0020/R0860

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder är skulder som har lägre rank än andra specificerade skulder i samband med avveckling av ett företag. Andra skulder kan vara ännu mer efterställda. Endast efterställda skulder som inte ingår i primärkapital ska anges här.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0870

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

Efterställda skulder som klassificeras i primärkapitalet.

För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet och efterställda skulder som ingår i primärkapitalet inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.

C0010– C0020/R0880

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

Detta är totalbeloppet av alla övriga skulder som inte redan har tagits upp under någon post i balansräkningen.

C0010– C0020/R0900

Summa skulder

Detta är det totala beloppet av alla skulder.

C0010/R1000

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Detta är totalbeloppet med vilket gruppens tillgångar överskrider skulderna, värderat i enlighet med Solvens II-värderingsprinciper. Värde av tillgångar minus skulder.

C0020/R1000

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

(Värde enligt lagstadgad redovisning)

Detta är det totala belopp med vilket tillgångar överskrider skulder i kolumnen för värde enligt lagstadgad redovisning.

S.02.02 – Tillgångar och skulder per valuta

Anmärkningar:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska fyllas i enlighet med balansräkningen (S.02.01). Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Denna blankett behöver inte lämnas in om en enda valuta utgör mer än 90 % av tillgångarna och också av skulderna.

Om den lämnas in ska information om rapporteringsvalutan alltid anges oberoende av beloppet av tillgångar och skulder. Information som rapporteras per valuta ska utgöra minst 90 % av totala tillgångar och av totala skulder. Återstående 10 % ska aggregeras. Om en viss valuta måste rapporteras antingen för tillgångar eller skulder för att 90 %-regeln ska respekteras, ska denna valuta rapporteras för både tillgångar och skulder.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Valutor

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för varje valuta som ska rapporteras.

C0020/R0020

Totalt värde av alla valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

Investeringar i icke-kontrollerade innehav (NCP) på gruppnivå ska ingå i placeringstillgångar i denna blankett (R0020). Nettotillgångsvärdet för icke-kontrollerade innehav ska fördelas på relevant valutakolumn i enlighet med den enskilda lokala valutan.

C0030/R0020

Värde av rapporteringsvalutan – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0020

Värde av resterande övriga valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0020) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0020).

C0050/R0020

Värde av väsentliga valutor – Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som ska rapporteras separat.

C0020/R0030

Totalt värde av alla valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

C0030/R0030

Värde av rapporteringsvalutan – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0030

Värde av resterande övriga valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0030) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0030).

C0050/R0030

Värde av väsentliga valutor – övriga tillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0040

Totalt värde av alla valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0040

Värde av rapporteringsvalutan – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0040

Värde av resterande övriga valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0040) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0040).

C0050/R0040

Värde av väsentliga valutor – Tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0050

Totalt värde av alla valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0050

Värde av rapporteringsvalutan – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0050

Värde av resterande övriga valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0050) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0050).

C0050/R0050

Värde av väsentliga valutor – fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av fordringar enligt återförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0060

Totalt värde av alla valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera totalt värde av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0060

Värde av rapporteringsvalutan – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0060

Värde av resterande övriga valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för resterande övriga valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0060) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0060).

C0050/R0060

Värde av väsentliga valutor – depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

Rapportera värdet av depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0070

Totalt värde av alla valutor –alla övriga tillgångar

Rapportera det totala värdet av alla övriga tillgångar för alla valutor.

C0030/R0070

Värde av rapporteringsvalutan – alla övriga tillgångar

Rapportera värdet av alla övriga tillgångar för rapporteringsvalutan.

C0040/R0070

Värde av resterande övriga valutor – alla övriga tillgångar

Rapportera det totala värdet av alla övriga tillgångar för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0070) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0070).

C0050/R0070

Värde av väsentliga valutor – alla övriga tillgångar

Rapportera värdet av alla övriga tillgångar för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0100

Totalt värde av alla valutor – summa tillgångar

Rapportera det totala värdet av summa tillgångar för alla valutor.

C0030/R0100

Värde av rapporteringsvalutan – summa tillgångar

Rapportera värdet av summa tillgångar för rapporteringsvalutan.

C0040/R0100

Värde av resterande övriga valutor – summa tillgångar

Rapportera det totala värdet av summa tillgångar för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0100) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0100).

C0050/R0100

Värde av väsentliga valutor – summa tillgångar

Rapportera värdet av summa tillgångar för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0110

Totalt värde av alla valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för alla valutor.

C0030/R0110

Värde av rapporteringsvalutan – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för rapporteringsvalutan.

C0040/R0110

Värde av resterande övriga valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0110) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0110).

C0050/R0110

Värde av väsentliga valutor – försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal) för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0120

Totalt värde av alla valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera det totala värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för alla valutor.

C0030/R0120

Värde av rapporteringsvalutan – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för rapporteringsvalutan.

C0040/R0120

Värde av resterande övriga valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0120) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0120).

C0050/R0120

Värde av väsentliga valutor – försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

Rapportera värdet av försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0130

Totalt värde av alla valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera totalt värde av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för alla valutor.

C0030/R0130

Värde av rapporteringsvalutan – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0130

Värde av resterande övriga valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0130) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0130).

C0050/R0130

Värde av väsentliga valutor – depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

Rapportera värdet av depåer från återförsäkrare samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0140

Totalt värde av alla valutor – derivat

Rapportera det totala värdet av derivat för alla valutor.

C0030/R0140

Värde av rapporteringsvalutan – derivat

Rapportera värdet av derivat för rapporteringsvalutan.

C0040/R0140

Värde av resterande övriga valutor – derivat

Rapportera det totala värdet av derivat för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0140) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0140).

C0050/R0140

Värde av väsentliga valutor – derivat

Rapportera värdet av derivat för var och en av de valutor som ska rapporteras separat.

C0020/R0150

Totalt värde av alla valutor – finansiella skulder

Rapportera det totala värdet av finansiella skulder för alla valutor.

C0030/R0150

Värde av rapporteringsvalutan – finansiella skulder

Rapportera värdet av finansiella skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0150

Värde av resterande övriga valutor – finansiella skulder

Rapportera det totala värdet av finansiella skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0150) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0150).

C0050/R0150

Värde av väsentliga valutor – finansiella skulder

Rapportera värdet av finansiella skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0160

Totalt värde av alla valutor – eventualförpliktelser

Rapportera det totala värdet av eventualförpliktelser för alla valutor.

C0030/R0160

Värde av rapporteringsvalutan – eventualförpliktelser

Rapportera värdet av eventualförpliktelser för rapporteringsvalutan.

C0040/R0160

Värde av resterande övriga valutor – eventualförpliktelser

Rapportera det totala värdet av eventualförpliktelser för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0160) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0160).

C0050/R0160

Värde av väsentliga valutor – eventualförpliktelser

Rapportera värdet av eventualförpliktelser för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0170

Totalt värde av alla valutor – alla övriga skulder

Rapportera det totala värdet av alla övriga skulder för alla valutor.

C0030/R0170

Värde av rapporteringsvalutan – alla övriga skulder

Rapportera värdet av alla övriga skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0170

Värde av resterande övriga valutor – alla övriga skulder

Rapportera det totala värdet av alla övriga skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0170) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0170).

C0050/R0170

Värde av väsentliga valutor – alla övriga skulder

Rapportera värdet av alla övriga skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

C0020/R0200

Totalt värde av alla valutor – summa skulder

Rapportera det totala värdet av summa skulder för alla valutor.

C0030/R0200

Värde av rapporteringsvalutan – summa skulder

Rapportera värdet av summa skulder för rapporteringsvalutan.

C0040/R0200

Värde av resterande övriga valutor – summa skulder

Rapportera det totala värdet av summa skulder för resterande valutor som inte rapporteras per valuta.

Detta innebär att det i denna cell inte ska ingå det belopp som rapporteras i rapporteringsvalutan (C0030/R0200) och i de valutor som rapporteras per valuta (C0050/R0200).

C0050/R0200

Värde av väsentliga valutor – summa skulder

Rapportera värdet av summa skulder för var och en av de valutor som måste rapporteras separat.

S.03.01 – Poster utanför balansräkningen – allmänt

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

I denna blankett ingår uppgifter avseende poster utanför balansräkningen och högsta möjliga värde och Solvens II-värde av eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkningen. Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Garantier kräver att emittenten gör angivna betalningar för att ersätta innehavaren för en förlust denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren i ett skuldinstrument. Dessa garantier kan ha olika juridisk form, till exempel finansiella garantier, bankkreditiv och kreditfallissemangavtal. I dessa poster ingår inte garantier som härrör från försäkringsavtal vilka redovisas i försäkringstekniska avsättningar.

En eventualförpliktelse definieras som

a.

en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte ligger helt inom företagets kontroll, eller

c)

en befintlig förpliktelse som härrör från tidigare händelser även om

iii.

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser som motsvarar ekonomiska förmåner kommer att krävas för att betala förpliktelsen, eller

iv.

beloppet för förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet.

Säkerhet är en tillgång med ett monetärt värde eller ett åtagande som säkrar långivaren mot låntagarens fallissemang.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.02 och S.03.03. Detta innebär att endast begränsade garantier ska rapporteras i denna blankett.

På gruppnivå är denna blankett tillämplig för alla enheter som omfattas av grupptillsyn – inklusive andra finansiella sektorer och icke-kontrollerade innehav – för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

För icke-kontrollerade innehav ska garantier som ges och garantier som mottagits inkluderas proportionellt när metod 1 används. När metod 2 används ska det totala beloppet rapporteras för dessa garantier.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Högsta värde – garantier som ges av gruppen, inklusive bankkreditiv

Summan av alla möjliga kassaflöden ut avseende garantier, om händelser som utlöser garantier skulle inträffa för garantier som företaget har tillhandahållit till en annan part. Det inkluderar kassaflöden avseende bankkreditiv.

Om en garanti också identifieras som en eventualförpliktelse i R0310 ska det högsta värdet också tas med i denna rad.

Interna garantier som omfattas av grupptillsyn ska inte rapporteras i denna blankett.

C0010/R0030

Högsta värde – garantier som mottagits av gruppen, inklusive bankkreditiv

Summan av alla möjliga kassaflöden in avseende garantier, om händelser som utlöser garantier skulle inträffa för garantier som gruppen har fått från en annan part för att garantera betalning av gruppens skulder (inkluderar bankkreditiv och outnyttjade beviljade krediter).

Interna garantier som omfattas av grupptillsyn ska inte rapporteras i denna blankett.

C0020/R0100

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

Solvens II-värde av säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0110

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet som innehas för derivat

Solvens II-värde av säkerhet som innehas för derivat

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0120

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

Solvens II-värde av tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0130

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – övrig säkerhet som innehas

Solvens II-värde av övriga säkerhet som innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0200

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – sammanlagda säkerheter som innehas

Totalt Solvens II-värde av de säkerheter som innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0030/R0100

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för tecknade lån eller köpta obligationer innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0030/R0110

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – säkerheter som innehas för derivat

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för derivat innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0030/R0120

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

Solvens II-värde av tillgångar för vilka säkerhet för tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0030/R0130

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – övrig säkerhet som innehas

Solvens II-värde av tillgångar för vilka övrig säkerhet innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0030/R0200

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls – sammanlagda säkerheter som innehas

Totalt Solvens II-värde av tillgångar för vilka de totala säkerheterna innehas

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0210

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

Solvens II-värde av säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0220

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerhet ställd för derivat

Solvens II-värde av säkerhet ställd för derivat

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0230

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Solvens II-värde av säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0240

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – övriga ställda säkerheter

Solvens II-värde av säkerhet ställd för övriga säkerheter

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0020/R0300

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – sammanlagda ställda säkerheter

Totalt Solvens II-värde av ställda säkerheter

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0040/R0210

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter för tecknade lån eller emitterade obligationer ställts

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0040/R0220

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerhet ställd för derivat

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerhet för derivat ställts

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0040/R0230

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (mottagen återförsäkring)

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0040/R0240

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – övriga ställda säkerheter

Solvens II-värde av förpliktelser för vilka övriga säkerheter ställts

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0040/R0300

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet ställts – sammanlagda ställda säkerheter

Totalt Solvens II-värde av förpliktelser för vilka säkerheter ställts

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

C0010/R0310

Högsta värde – eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

Högsta möjliga värde av de eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning (post C0010/R0740 i S.02.01), oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer).

Interna eventualförpliktelser som omfattas av grupptillsyn ska inte rapporteras i denna blankett.

Detta gäller eventualförpliktelser som inte är materiella.

Detta belopp ska inkludera garantier rapporterade i R0010 om de anses som eventualförpliktelser.

C0010/R0330

Högsta värde – eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

Högsta möjliga värde av de eventualförpliktelser som värderas i i Solvens II-balansräkningen enligt artikel 11 i delegerade förordningen (EU) 2015/35, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer).

C0010/R0400

Högsta värde – Totala eventualförpliktelser

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassaflöden ut som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

C0020/R0310

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

Solvens II-värde av eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

C0020/R0330

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser – eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

Solvens II-värde av eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning Detta värde ska bara rapporteras avseende eventualförpliktelser där ett värde rapporterades i post C0010/R0330 i S.03.01.

Om detta värde är lägre än C0010/R0740 i S.02.01 ska en förklaring ges i den beskrivande rapporten.

S.03.02 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av gruppen

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Obegränsade garantier avser garantier med obegränsat belopp, oavsett om de har en begränsad eller obegränsad giltighet.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.01.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kod för garanti

Kod för erhållen garanti. Detta nummer tilldelas av gruppen och måste vara unikt och oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för andra garantier.

C0020

Namn på tillhandahållare av garanti

Ange namnet på tillhandahållaren av garantin

C0030

Kod för tillhandahållare av garanti

Ange koden för tillhandahållaren med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0040

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Ange typ av kod som används för posten ”Kod för tillhandahållare av garanti”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0060

Utlösande händelser för garanti

Ange utlösande händelser. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kredithändelse – konkursansökan Internationella swaphandlareföreningen (ISDA)

 

2 – Nedgradering gjord av kreditvärderingsinstitut

 

3 – Solvenskapitalkrav före riskreducering sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

4 – Minimikapitalkravet sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

5 – Solvenskapitalkravet uppfylls ej

 

6 – Minimikapitalkravet uppfylls ej

 

7 – Avtalsrättsliga skyldigheter betalas ej

 

8 – Bedrägeri

 

9 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till förfogande över tillgångar

 

10 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till anskaffning av tillgångar

 

0 – Annat

C0070

Specifika utlösande händelser för garanti

Beskrivning av den utlösande händelsen om ”0 – Annat” har angivits i post C0060 ”Utlösande händelser för garanti”.

C0080

Giltighetsdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för startdatumet för avtalets täckning.

C0090

Tilläggskapital

Ange om garantin klassificeras som tilläggskapital och redovisas i följande poster i S.23.01:

—

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0340)

—

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0350)

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tilläggskapital

 

2 – Ej tilläggskapital

S.03.03 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av gruppen

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Vad gäller Solvens II-värdet definierar instruktionerna posterna från ett redovisningsperspektiv. Värderingsprinciper anges i direktiv 2009/138/EG, delegerade förordningen (EU) 2015/35 och tekniska standarder och riktlinjer för Solvens II.

Obegränsade garantier avser garantier med obegränsat belopp, oavsett om de har en begränsad eller obegränsad giltighet.

De garantier som förtecknas i denna blankett rapporteras inte i S.03.01. På gruppnivå är denna blankett tillämplig för alla enheter som omfattas av grupptillsyn – inklusive andra finansiella sektorer och icke-kontrollerade innehav – för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

Interna garantier som omfattas av grupptillsyn ska inte rapporteras i denna blankett utan i den relevanta blanketten för transaktioner inom gruppen (S.36).

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Kod för garanti

Kod för tillhandahållen garanti. Detta nummer tilldelas av gruppen och måste vara unikt och oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för andra garantier.

C0020

Namn på mottagare av garanti

Ange namnet på mottagaren av garantin

C0030

Kod för mottagare av garanti

Ange koden för mottagaren av garantin med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0040

Typ av kod för mottagare av garanti

Ange typ av kod som används för posten ”Kod för tillhandahållare av garanti”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0060

Utlösande händelser för garanti

Förteckning över utlösande händelser. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kredithändelse – konkursansökan Internationella swaphandlareföreningen (ISDA)

 

2 – Nedgradering gjord av kreditvärderingsinstitut

 

3 – Solvenskapitalkrav före riskreducering sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

3 – Minimikapitalkravet sjunker under en tröskel, men högre än 100 %

 

4 – Solvenskapitalkravet uppfylls ej

 

6 – Minimikapitalkravet uppfylls ej

 

7 – Avtalsrättsliga skyldigheter betalas ej

 

8 – Bedrägeri

 

9 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till avyttring av tillgångar

 

10 – Brott mot avtalsrättsliga skyldigheter kopplade till anskaffning av tillgångar

 

0 – Annat

C0070

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Summan av alla möjliga kassaflöden, om utlösande händelser för garanti skulle inträffa för garantier som gruppen har tillhandahållit till en annan part.

C0080

Specifika utlösande händelser för garanti

Beskrivning av den utlösande händelsen om ”0 – Annat” har angivits i post C0060 ”Utlösande händelser för garanti”.

C0090

Giltighetsdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för startdatumet för garantins giltighet.

S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska rapporteras från ett redovisningsperspektiv, dvs. nationell redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard, men med användning av affärsgrenar (klasser) enligt Solvens II. Grupper ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

Denna blankett bygger på de samlade redovisade uppgifterna hittills under året (YTD).

Denna blankett omfattar endast försäkrings- och återförsäkringsverksamhet som omfattas av den konsoliderade redovisningen.

För kvartalsvis rapportering ska administrativa kostnader, kostnader för kapitalförvaltning, anskaffningskostnader och omkostnader redovisas i aggregerad form.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0010 till C0120/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0120/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0130 till C0160/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0010 till C0160/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieinkomst ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring.

C0010 – C0120/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0130 – C0160/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0010 till C0160/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0010 till C0160/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0010 till C0120/R0310

Inträffade skadekostnader brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0130 till C0160/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke- proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0430

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0010 till C0160/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra tekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0160/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0010 till C0120/R0610

Administrativa kostnader – brutto – direkt försäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsåret, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0620

Administrativa kostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0630

Administrativa kostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0640

Administrativa kostnader – återförsäkrares andel

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0700

Administrativa kostnader – netto

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Administrativa nettokostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 to C0160/R0710

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – direkt försäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0720

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0730

Kostnader för kapitalförvaltning – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R0740

Kostnader för kapitalförvaltning– återförsäkrares andel

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0800

Kostnader för kapitalförvaltning– netto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser nettokostnader för kapitalförvaltning.

Nettokostnader för kapitalförvaltning utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R0810

Kostnader för skadereglering – brutto – direkt försäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0820

Kostnader för skadereglering – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0130 till C0160/R0830

Kostnader för skadereglering – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0160/R0840

Kostnader för skadereglering – återförsäkrares andel

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R0900

Kostnader för skadereglering – netto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0010 till C0120/R0910

Anskaffningskostnader – brutto – direkt försäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R0920

Anskaffningskostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R0930

Anskaffningskostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0010 till C0160/R0940

Anskaffningskostnader – återförsäkrares andel

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R1000

Anskaffningskostnader – netto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader, inklusive kostnader för förnyelse, som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0010 till C0120/R1010

Omkostnader – brutto – direkt försäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser direkt försäkring brutto.

C0010 till C0120/R1020

Omkostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0130 till C0160/R1030

Omkostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0010 till C0160/R1040

Omkostnader – återförsäkrares andel

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0010 till C0160/R1100

Omkostnader – netto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Nettoomkostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0200/R0110–R1100

Totalt

Total för olika poster för alla affärsgrenar

C0200/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0200/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring

C0210 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

Både direkt försäkring och återförsäkring ingår.

C0210 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0210 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieinkomst ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkring och mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0210 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0210 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0210 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R1710

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0210 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0210 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettoändringar inom övriga avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0210 till C0280/R1910

Administrativa kostnader – brutto

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsåret, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R1920

Administrativa kostnader – återförsäkrares andel

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2000

Administrativa kostnader – netto

Administrativa kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis, är kostnader relaterade till administration av försäkringsavtal inklusive kostnader för återförsäkringsavtal och specialföretagsavtal. Vissa administrativa kostnader är direkt kopplade till verksamhet som rör ett specifikt försäkringsavtal (t.ex. underhållskostnader) såsom kostnader för premieavisering, kostnader för att sända periodisk information till försäkringstagare och kostnader för att hantera ändrade försäkringsavtal (t.ex. omläggning och återställande). Andra administrativa kostnader är direkt kopplade till försäkringsverksamhet men uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett försäkringsavtal, t.ex. lön till personal som ansvarar för administration av försäkringsavtal.

Beloppet avser administrativa nettokostnader.

Administrativa nettokostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2010

Kostnader för kapitalförvaltning– brutto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2020

Kostnader för kapitalförvaltning– återförsäkrares andel

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2100

Kostnader för kapitalförvaltning– netto

Kostnader för kapitalförvaltning fördelas normalt sett inte per försäkringsavtal, utan ligger på nivån för en portfölj av försäkringsavtal. Kostnader för kapitalförvaltning kan inkludera kostnader för att föra register över placeringsportföljen, lön till personal som ansvarar för placeringar, arvoden till externa rådgivare, kostnader kopplade till handel med placeringar (dvs. köp och försäljning av värdepapper i portföljen) och i vissa fall också ersättning för förvaringstjänster.

Beloppet avser nettokostnader för kapitalförvaltning.

Nettokostnader för kapitalförvaltning utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2110

Kostnader för skadereglering – brutto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R2120

Kostnader för skadereglering – återförsäkrares andel

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2200

Kostnader för skadereglering – netto

Kostnader för skadereglering är kostnader som uppstår när krav på försäkringsersättning handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare och interna kostnader för hantering av utbetalningar. Vissa av dessa kostnader kan hänföras till enskilda ersättningskrav (t.ex. arvoden för jurist och reglerare) och andra uppstår i samband med verksamhet som omfattar mer än ett ersättningskrav (t.ex. lön till personal i skaderegleringsavdelningar).

Nettokostnader för skadereglering utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

Detta inkluderar förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0210 till C0280/R2210

Anskaffningskostnader – brutto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2220

Anskaffningskostnader – återförsäkrares andel

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2300

Anskaffningskostnader – netto

Anskaffningskostnader inkluderar kostnader som kan identifieras på nivån för enskilda försäkringsavtal och som har uppkommit genom att gruppen har utfärdat det specifika avtalet. Detta är provisionskostnader, kostnader för att sälja, teckna och initiera ett försäkringsavtal som har utfärdats. Det inkluderar förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader. För återförsäkringsföretag ska definitionen tillämpas i tillämpliga delar.

Netto anskaffningskostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0210 till C0280/R2310

Omkostnader – brutto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser direkt försäkring och återförsäkring brutto.

C0210 till C0280/R2320

Omkostnader – återförsäkrares andel

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Beloppet avser återförsäkrares andel.

Återförsäkrares andel ska normalt fördelas per typ av kostnader; om detta inte är möjligt ska de rapporteras som anskaffningskostnader.

C0210 till C0280/R2400

Omkostnader – netto

Omkostnader inkluderar löner till ledningspersonal, revisionskostnader och allmänna löpande kostnader, t.ex. el, lokalhyra och IT. Dessa omkostnader inkluderar också kostnader för utveckling av ny försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, reklam för försäkringsprodukter, förbättring av interna processer såsom investeringar i system som stöder försäkrings- och återförsäkringsverksamheten (t.ex. inköp av nya IT-system och utveckling av ny mjukvara).

Nettoomkostnader utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0300/R1410–R2400

Totalt

Totalt för olika poster för alla affärsgrenar

C0300/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0300/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader.

C0210 till C0280/R2700

Totalt belopp för återköp

Detta belopp utgör det totala beloppet av återköp som uppkommit under året.

Detta belopp rapporteras också under inträffade skadekostnader (post R1610).

S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska rapporteras från ett redovisningsperspektiv, dvs. enligt lokal redovisningsstandard eller IFRS om dessa godtas som lokal redovisningsstandard. Grupper ska använda samma redovisnings- och värderingsbas som för den offentliga finansiella redovisningen. Det krävs ingen ny redovisning eller omvärdering.

Denna blankett bygger på de samlade redovisade uppgifterna hittills under året (YTD).

Denna blankett omfattar endast försäkrings- och återförsäkringsverksamhet som omfattas av det konsoliderade redovisningsperspektivet.

Följande kriterier ska användas för klassificeringen per land:

—

Uppgifterna ska fyllas i, per land, för de fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst, utöver hemlandet, eller till dess att 90 % av bruttopremieinkomsterna uppnås.

—

För direkt försäkringsverksamhet för affärsgrenarna sjukvårdsförsäkring, inkomstskydd, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, brand och annan skada på egendom och kredit- och borgensförsäkring ska uppgifterna rapporteras per land där risken är belägen enligt definitionen i artikel 13.13 i direktiv 2009/138/EG.

—

För direkt försäkringsverksamhet för alla andra affärsgrenar ska uppgifter rapporteras per land där avtalet ingicks.

—

Uppgifter om proportionell och icke-proportionell återförsäkring ska rapporteras per land där det återförsäkrande företaget är beläget.

I denna blankett avses med land där avtalet ingicks:

o.

Det land där försäkringsföretaget är etablerat (hemland) om avtalet inte sålts genom en filial eller genom frihet att tillhandahålla tjänster

p.

Det land där filialen är lokaliserad (värdland) om avtalet sålts genom en filial.

q.

Det land där frihet att tillhandahålla tjänster anmälts (värdland) om avtalet sålts genom frihet att tillhandahålla tjänster.

r.

Vid användning av förmedlare eller i alla andra situationer gäller a), b) eller c) beroende på vem som sålt avtalet.

 

POST

INSTRUKTIONER

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för skadeförsäkring

C0020 till C0060/R0010

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – skadeförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka rapportering av skadeförsäkringsåtaganden görs.

C0080 till C0140/R0110

Premieinkomst – brutto – direkt försäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med direkt försäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0120

Premieinkomst – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0130

Premieinkomst – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0140

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0080 till C0140/R0200

Premieinkomst – netto

Definition av premieinkomst ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0210

Intjänade premier – brutto – direkt försäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende direkt försäkringsverksamhet.

C0080 till C0140/R0220

Intjänade premier – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0230

Intjänade premier – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende mottagen icke-proportionell återförsäkring.

C0080 till C0140/R0240

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0080 till C0140/R0300

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0310

Inträffade skadekostnader brutto – direkt försäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0320

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0330

Inträffade skadekostnader – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med mottagen icke-proportionell återförsäkring.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0340

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0400

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0080 till C0140/R0410

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – direkt försäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för direkt försäkring brutto.

C0080 till C0140/R0420

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – mottagen proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0430

Förändringar inom övriga avsättningar – brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för mottagen icke-proportionell återförsäkring brutto.

C0080 till C0140/R0440

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto – återförsäkrares andel

Förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar för belopp avgivna till återförsäkrare.

C0080 till C0140/R0500

Förändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra tekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettobeloppet för ändringar inom övriga avsättningar utgör summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0080 till C0140/R0550

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0140/R1200

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0140/R1300

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

Livförsäkringsförpliktelser

C0160 till C0200/R1400

De fem länder där bruttopremieinkomsterna är högst – livförsäkringsåtaganden

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för de länder för vilka rapportering av livförsäkringsåtaganden görs.

C0220 till C0280/R1410

Premieinkomst – brutto

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som har förfallit till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, i samband med försäkring brutto, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1420

Premieinkomst – återförsäkrares andel

Definition av premieintäkt ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: bruttopremieinkomster ska utgöra alla belopp som avgivits till återförsäkrare som förfaller till betalning under redovisningsåret för försäkringsavtal, trots att sådana belopp kan helt eller delvis vara hänförliga till ett senare redovisningsår.

C0220 till C0280/R1500

Premieinkomst – netto

Definition av premieinkomst ges med tillämpning av direktiv 91/674/EEC, om relevant: nettopremieinkomster ska utgöra summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkring minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1510

Intjänade premier – brutto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier i förhållande till direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet brutto.

C0220 till C0280/R1520

Intjänade premier – återförsäkrares andel

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är återförsäkrares andel av bruttopremieinkomster minus förändring i återförsäkrarens andel av avsättning för ej intjänade premier.

C0220 till C0280/R1600

Intjänade premier – netto

Definition av intjänade premier ges i direktiv 91/674/EEC, om relevant: det är summan av bruttopremieinkomster minus förändring i bruttoavsättning för ej intjänade premier avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

C0220 till C0280/R1610

Inträffade skadekostnader – brutto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring brutto.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1620

Inträffade skadekostnader – återförsäkrares andel

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1700

Inträffade skadekostnader – netto

Uppkomna krav på försäkringsersättning under rapporteringsperioden enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: inträffade skadekostnader avser summan av utbetalda ersättningar och förändring i avsättning för oreglerade försäkringsfall under redovisningsåret avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med belopp som avgivits till återförsäkrare.

Detta inkluderar inte kostnader för skadereglering och förändringar i avsättningar för kostnader för skadereglering.

C0220 till C0280/R1710

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – brutto

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar avseende försäkringsavtal i samband med direkt försäkring och återförsäkring.

C0220 till C0280/R1720

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – återförsäkrares andel

Definition av förändringar i övriga försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: det är återförsäkrarens andel av ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar.

C0220 till C0280/R1800

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar – netto

Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar enligt direktiv 91/674/EEG om relevant: nettoändringar inom övriga avsättningar avseende summan av direkt försäkring och mottagen återförsäkringsverksamhet minskad med det belopp som avgivits till återförsäkringsföretag.

C0220 till C0280/R1900

Uppkomna kostnader

Alla försäkringstekniska kostnader som uppkommer för gruppen under rapporteringsperioden, på periodiserad basis.

C0280/R2500

Övriga kostnader

Andra försäkringstekniska kostnader som inte omfattas av kostnaderna ovan och som inte delas upp per affärsgren.

Inkluderar inte icke-försäkringstekniska kostnader som skatt, räntebetalningar, försäljningsförluster etc.

C0280/R2600

Totala kostnader

Belopp för alla försäkringstekniska kostnader motsvarande de länder som omfattas av denna blankett.

S.06.01 – Sammanfattning av tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper. Denna blankett är relevant på gruppnivå där alla försäkrings- eller återförsäkringsföretag som omfattas av grupptillsyn har beviljats undantag enligt artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning.

Denna blankett innehåller en sammanfattning av uppgifterna om tillgångar och derivat för försäkrings- eller återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag (på gruppnivå), inklusive tillgångar och derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal.

Posterna ska rapporteras med positiva värden om inte Solvens II-värdet är negativt (t.ex. om det rör sig om derivat som är en skuld för företaget).

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångar och derivat, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera tillgångar och derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, dotterföretag och icke-kontrollerade innehav, oberoende av den proportionella andel som används. Tillgångar som innehas av företag i andra finansiella sektorer ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångar och derivat, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn, och tillgångar och derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, dotterföretag och icke-kontrollerade innehav, oberoende av den proportionella andel som används.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010 till C0060/R0010

Noterade tillgångar

Värde av noterade tillgångar per portfölj

I denna blankett betraktas en tillgång som en noterad tillgång om den handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0020

Tillgångar som inte är noterade på en börs

Värde av tillgångar som inte är noterade på en börs, per portfölj

I denna blankett avses med tillgång som inte är noterad en tillgång som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0030

Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs

Värde av tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs, per portfölj.

I denna blankett avses med tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs tillgångar som genom sin natur inte är föremål för förhandling på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0040

Statsobligationer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 1 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0050

Företagsobligationer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 2 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0060

Aktier

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 3 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0070

Investeringsfonder

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 4 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0080

Strukturerade produkter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 5 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0090

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 6 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0100

Likvida medel och andra insättningar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 7 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0110

Hypotekslån och andra lån

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 8 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0120

Fastigheter

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 9 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0130

Övriga investeringar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori 0 i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0140

Standardiserade terminer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori A i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0150

Köpoptioner

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori B i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0160

Säljoptioner

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori C i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0170

Swappar

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori D i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0180

OTC Terminer

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori E i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

C0010 till C0060/R0190

Kreditderivat

Värde av tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategori F i bilaga IV – Tillgångskategorier, per portfölj.

Portfölj motsvarar distinktionen mellan livförsäkring, skadeförsäkring, separata fonder, andra interna fonder, övrigt eget kapital och allmänt (ingen uppdelning).

Uppdelning per portfölj är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning per portfölj ska ”allmän” anges.

S.06.02 – Förteckning över tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett ska motsvara förteckningen av alla tillgångar i balansräkningen som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9 i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning. Särskilt när det gäller värdepapperslån och återköpsavtal ska de underliggande värdepapperen i balansräkningen rapporteras i denna blankett.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över tillgångar som innehas direkt av gruppen (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) och som kan klassificeras i tillgångskategorierna 0–9 (när det gäller index- och fondförsäkringsavtal som förvaltas av (åter-)försäkringsföretag ska även endast de tillgångar rapporteras som omfattas av tillgångskategorierna 0–9, t.ex. fordringar och skulder för dessa produkter ska inte rapporteras), med följande undantag:

f)

Kontanter ska rapporteras på en rad per valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

g)

Överförbar inlåning (likvida medel) och andra insättningar med en löptid på mindre än ett år ska rapporteras på en rad per bank och valuta, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

h)

Lån och hypotekslån till fysiska personer, inklusive lån på försäkringsavtal ska rapporteras i två rader, en rad för lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan för var och en av kombinationerna av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290 och en annan rad för lån till andra fysiska personer för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080, C0090 och C0290.

i)

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ska rapporteras i en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

j)

Företagets materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk ska rapporteras i en enda rad, för varje kombination av posterna C0060, C0070, C0080 och C0090.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga variabler i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras i mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång rapporteras separat med en rad per tillgång; alla relevanta nödvändiga variabler ska fyllas i.

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångar, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

De tillgångar som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Ägarintressen i företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 d, e och f i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras på en rad, med angivelse av de tillgängliga alternativen i cell C0310..

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över tillgångar som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och dotterföretag, och en rad för varje icke-kontrollerat innehav. De rapporterade tillgångarna ska vara utan beaktande av den proportionella andel som används för beräkning av solvens på gruppnivå. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Ägarintressen i försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som inte är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras på en rad för varje ägarintresse.

—

Tillgångar som innehas av företag i andra finansiella sektorer ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångar, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över tillgångar som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, och en rad för varje icke-kontrollerat innehav, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner och oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

De tillgångar som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Ägarintressen i företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 d, e och f i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras i en rad, med angivelse av de tillgängliga alternativen i cell C0310.

—

Ägarintressen i företag enligt metod 2 ska rapporteras på en rad för varje dotterföretag och icke-kontrollerat innehav, med angivelse av de tillgängliga alternativen i cell C0310.

Den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över tillgångar som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och dotterföretag, och en rad för varje icke-kontrollerat innehav, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Ägarintressen i försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som inte är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras på en rad för varje ägarintresse.

—

Tillgångar som innehas av företag i andra finansiella sektorer ska inte tas med.

Uppgifter om externt kreditbetyg (C0320) och utsedda externa ratinginstitut (ECAI) (C0330) kan begränsas (ej rapporteras) under följande omständigheter:

e)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 254.2 i direktiv 2009/138/EG eller

f)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i fall då försäkrings- och återförsäkringsföretag har uppdragsavtal när det gäller placering som gör att dessa specifika uppgifter inte är direkt tillgängliga för företaget.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar tillgången.

Denna post ska endast fyllas i avseende tillgångar som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, andra interna fonder, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För tillgångar som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Matchningsportföljsnummer

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje matchningsjusteringsportfölj enligt artikel 77b.1 a i direktiv 2009/138/EG. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange matchningsjusteringsportföljen i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan matchningsjusteringsportfölj.

C0090

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0100

Tillgång ställd som säkerhet

Ange tillgångar i företagets balansräkning som är ställda som säkerhet. För tillgångar som är delvis ställda som säkerhet ska två rader för varje tillgång rapporteras; en för det belopp som ställts som säkerhet och en annan för återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas för den del av tillgången som är ställd som säkerhet:

 

1 – Tillgångar i balansräkningen som är ställda som säkerhet

 

2 – Säkerhet för mottagen återförsäkring

 

3 – Säkerhet för lånade värdepapper

 

4 – Repor

 

9 – Inte säkerhet

C0110

Förvaringsland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras. För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som det land som motsvarar det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

Vad gäller CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) bestäms emittentlandet av fastighetens adress.

C0120

Förvaringsinstitut

Namn på det finansinstitut som är förvaringsinstitut.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett förvaringsinstitut ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

C0130

Mängd

Antal tillgångar, för berörda tillgångar.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0140) rapporteras.

C0140

Nominellt belopp

Utestående belopp mätt med nominellt belopp för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för CIC 72, 73, 74, 75 och 79 om tillämpligt.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0130) rapporteras.

C0150

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av tillgångar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

4 – justerade kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen 2015/35

C0160

Anskaffningsvärde

Totalt anskaffningsvärde för tillgångar som innehas, rent pris utan upplupen ränta. Ej relevant för CIC-kategorier 7 och 8.

C0170

Totalt Solvens II-värde

Värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

Följande ska beaktas:

—

Motsvarar multiplikation av ”Nominellt belopp” med ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” plus ”Upplupen ränta” för tillgångar där de första två posterna är relevanta.

—

Motsvarar multiplikation av ”Mängd” med ”Solvens II-enhetspris” för tillgångar där dessa två poster är relevanta.

—

För tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategorierna 7, 8 och 9 ska detta ange tillgångens Solvens II-värde.

C0180

Upplupen ränta

Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdag för räntebärande värdepapper. Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt Solvens II-värde”.


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om tillgångar

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara unik och oförändrad över tiden.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0190

Postens titel

Ange den rapporterade posten genom att fylla i tillgångens namn (eller adressen om det gäller fastighet), med uppgifter bestämt av företaget.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras. Lån till andra än fysiska personer ska rapporteras linje per linje.

—

Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.

C0200

Emittentnamn

Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens namn fondförvaltarens namn.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0210

Emittentkod

Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens kod fondförvaltarens kod.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens kod förvaringsinstitutets kod.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0220

Typ av emittentkod

Ange typen av emittentkod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0230

Emittentsektor

Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning. Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex. A eller A0111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex. K6411).

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentsektorn fondförvaltarens sektor.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentsektorn förvaringsinstitutets sektor.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0240

Emittentgrupp

Namn på emittentens moderföretag med yttersta ägarintresse. För företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0250

Kod för emittentgrupp

Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0260

Typ av kod för emittentgrupp

Ange typen av kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0270

Emittentland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentlandet fondförvaltarens land.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentlandet förvaringsinstitutets land.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

C0280

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.

Följande ska beaktas:

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

—

För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.

C0290

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av en tillgång med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som tillgången är exponerad för.

Moderföretagen ska kontrollera och se till att den CIC-kod som används för samma värdepapper för olika företag är samma i rapporteringen på gruppnivå.

C0300

Infrastrukturinvesteringar

Ange om tillgången är en investering i infrastruktur.

Infrastrukturinvesteringar definieras som investeringar i eller lån till allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur som inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen infrastrukturinvestering

 

2 – Statlig garanti: där det finns en uttrycklig statlig garanti

 

3 – Statligt initiativ inklusive offentliga finanser: där det finns ett regeringspolitiskt eller offentligfinansierat initiativ för att främja eller stödja sektorn

 

4 – Överstatlig garanti: där det finns uttrycklig överstatlig garanti eller uttryckligt överstatligt stöd

 

9 – Annat Andra infrastrukturlån eller infrastrukturinvesteringar än de som klassificeras i ovanstående kategorier.

C0310

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

Endast relevant för tillgångskategorier 3 och 4.

Ange om en tillgång och annan andel är ett ägarintresse.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Inte ägarintresse

 

2 – Icke-kontrollerade innehav i ett anknutet försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt metod 1

 

3 – Icke-kontrollerade innehav i ett anknutet försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt metod 2

 

4 – Ägarintresse i en annan finansiell sektor

 

5 – Dotterföretag enligt metod 2

 

6 – Ägarintresse i ett annat strategiskt anknutet företag enligt metod 1

 

7 – Ägarintresse i ett annat icke-strategiskt anknutet företag enligt metod 1

 

8 – Andra ägarintressen (t.ex. ägarintressen i andra företag enligt metod 2)

C0320

Externt kreditbetyg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Tillgångens kreditbetyg vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

Denna post är inte relevant för tillgångar där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

C0330

Utsett externt ratinginstitut

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn som återfinns på Esmas webbplats.

Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0320) rapporteras.

C0340

Kreditkvalitetssteg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats tillgången enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG.

Kreditkvalitetssteget ska särskilt återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

Denna post är inte relevant för tillgångar där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

0 – Kreditkvalitetssteg 0

 

1 – Kreditkvalitetssteg 1

 

2 – Kreditkvalitetssteg 2

 

3 – Kreditkvalitetssteg 3

 

4 – Kreditkvalitetssteg 4

 

5 – Kreditkvalitetssteg 5

 

6 – Kreditkvalitetssteg 6

 

9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar

C0350

Internt kreditbetyg

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.

Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0360

Duration

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 4 (när tillämpligt, t.ex. för företag med kollektiva investeringar huvudsakligen i obligationer), 5 och 6.

Tillgångens duration, definierad som återstående modifierad duration (modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapprets återstående löptid, räknat från rapportens referensdag). För tillgångar utan fast löptid ska första inlösendag användas. Durationen ska beräknas baserat på ekonomiskt värde.

C0370

Solvens II-enhetspris

Belopp i rapporteringsvalutan för tillgången, om relevant.

Denna post ska rapporteras om kvantitet (C0130) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0380) rapporteras.

C0380

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Belopp i procent av nominellt värde, rent pris utan upplupen ränta, för tillgången, om relevant.

Denna post ska rapporteras om nominellt belopp (C0140) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Solvens II-enhetspris” (C0370) rapporteras.

C0390

Förfallodag

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8, CIC 74 och CIC 79.

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för förfallodagen.

Den motsvarar alltid förfallodagen, även för inlösningsbara värdepapper.

Följande ska beaktas:

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

—

För CIC-kategori 8, när det gäller lån och hypotekslån till fysiska personer, ska den vägda (baserat på lånebeloppet) återstående löptiden rapporteras.

S.06.03 – Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

Denna blankett rör uppgifter om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar som erbjuds i form av fonder och liknande företag, inklusive när de är ägarintressen, per kategori av underliggande tillgång, utgivningsland och valuta. Genomlysning ska göras till dess att tillgångskategorier, länder och valutor har identifierats. För fondandelsfonder ska genomlysning göras på samma sätt.

För identifiering av länder ska genomlysning göras så att alla länder identifieras som representerar mer än 5 % av fonden och till dess att de länder som representerar 90 % av fonden har identifierats, dvs. oavsett 90 %-kriteriet måste alla länder som representerar mer än 5 % av fonden rapporteras.

Kvartalsuppgifter ska endast rapporteras när värdet är högre än 30 % på kvoten mellan företag för kollektiva investeringar som innehas av gruppen och totala investeringar, mätt som kvoten mellan post C0010/R0180 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 och summan av post C0010/R0070 och C0010/RC0220 i blankett S.02.01, när enbart metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används. När metod 1 används i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller när enbart metod 2 används, måste förhållandet justeras så att samtliga poster för alla företag som ingår i blankett S.06.02 omfattas.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

I denna blankett ska uppgifter lämnas om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar som erbjuds i form av fonder och liknande företag, inklusive när de är ägarintressen, per kategori av underliggande tillgång, post för post i S.06.02. Om ett företag för kollektiva investeringar eller investeringar som erbjuds i form av fonder och liknande företag, innehas av flera företag ska denna blankett bara rapporteras en gång.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID-kod för kollektiva investeringar

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av gruppen när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0020

Typ av ID-kod för kollektiva investeringar

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av gruppen

C0030

Underliggande tillgångskategori

Ange tillgångskategorier, fordringar och derivat inom den kollektiva investeringen. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3L – Aktier – börsnoterade

 

3X – Aktier – icke-börsnoterade

 

4 – Kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

10 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)

 

A – Standardiserade terminer

 

B-Köpoptioner

 

C – Säljoptioner

 

D – Swappar

 

E – OTC Terminer

 

F – Kreditderivat

 

L – Skulder

När genomlysningen avser en fondandelsfond ska kategori 4 ”Kollektiva investeringar” endast användas för icke-materiella restvärden.

C0040

Emittentland

Uppdelning av varje tillgångskategori som angetts i C0030 per emittentland. Ange det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

—

AA: aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde

Denna post är inte relevant för kategorierna 8 och 9 i rapporteringen i C0030.

C0050

Valuta

Ange om valutan för tillgångskategorin är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta. Med utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapporteringsvalutan

 

2 – Utländsk valuta

C0060

Totalt belopp

Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom kollektiva investeringar.

För skulder ska ett positivt belopp rapporteras.

För derivat kan det totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en skuld).

S.07.01 – Strukturerade produkter

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Med strukturerade produkter avses tillgångar som ingår i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).

Denna blankett ska endast rapporteras när beloppet av strukturerade produkter, mätt som kvoten mellan tillgångar i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) enligt bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och summan av post C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01, är högre än 5 %, när enbart metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används. När metod 1 används i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller när enbart metod 2 används, måste förhållandet justeras så att samtliga poster för alla företag som ingår i blankett S.06.02 omfattas.

I vissa fall för typen av strukturerade produkter (C0070) identifieras det derivat som ingår i den strukturerade produkten. I dessa fall ska denna klassificering användas när det avsedda derivatet ingår i den strukturerade produkten.

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn i portföljen. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Strukturerade produkter som innehas direkt av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Strukturerade produkter som innehas direkt av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post av företaget.

—

Strukturerade produkter som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för derivat, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över derivat som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Strukturerade produkter som innehas direkt av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Strukturerade produkter som innehas direkt av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post.

—

Strukturerade produkter som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post av företaget.

—

Strukturerade produkter som innehas av andra anknutna företag enligt metod 2 ska inte tas med.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar den strukturerade produkten.

Denna post ska endast fyllas i avseende strukturerade produkter som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

ID-kod för tillgång

Den strukturerade produktens identifieringskod, såsom rapporterad i S.06.02, med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga. Koden ska vara oförändrad över tiden och inte återanvändas för andra produkter.

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Säkerhetstyp

Ange typen av säkerhet, med användning av de tillgångskategorier som anges i bilaga IV – Tillgångskategorier. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3 – Aktier

 

4 – Kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

0 – Övriga investeringar

 

10 – Ingen säkerhet

Om mer än en kategori av säkerhet förekommer för en och samma strukturerade produkt ska den som är mest representativ rapporteras.

C0070

Typ av strukturerad produkt

Ange typen av strukturerad produkt. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kreditlänkad obligation

Värdepapper eller deposition där kreditderivat ingår (t.ex. kreditswappar (CDS) eller kreditoptioner (CDOp)).

 

2 – Constant maturity swap

(värdepapper där en ränteswap (IRS) ingår, där den rörliga räntedelen återställs regelbundet i enlighet med marknadsräntan för fast löptid)

 

3 – Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

(värdepapper som har en tillgång som säkerhet)

 

4 – Hypoteksbaserade värdepapper

(värdepapper som har fastigheter som säkerhet)

 

5 – Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet

(värdepapper med fastighet som säkerhet, såsom butiksfastigheter, kontorsfastigheter, industrifastigheter, flerfamiljshus och hotell)

 

6 – CDO (Collateralised Debt Obligations)

(strukturerad skuldförbindelse som har som säkerhet en portfölj bestående av säkerställda och icke-säkerställda obligationer utgivna av företag eller statliga gäldenärer, eller säkerställda eller icke-säkerställda banklån till kommersiella och industriella lånekunder)

 

7 – CLO (Collateralised Loan Obligations)

(värdepapper som har en underliggande förvaltningsportfölj av lån där kassaflödena från värdepappret härleds från portföljen)

 

8 – CMO (Collateralised Mortgage Obligations)

(värdepapper med godkänd kreditvärdering som har som säkerhet en pool av obligationer, lån och andra tillgångar)

 

9 – Räntelänkade värdepapper

 

10 – Aktielänkade och aktieindexlänkade värdepapper

 

11 – Växelkurs- och råvarulänkade värdepapper

 

12 – Hybridlänkade värdepapper

(inkluderar fastighet och aktier)

 

13 – Marknadslänkade värdepapper

 

14 – Försäkringslänkade värdepapper, inklusive värdepapper som täcker katastrofrisk och väderrisk samt dödsfallsrisk

 

99 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ

C0080

Kapitalskydd

Ange om produkten har kapitalskydd. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fullt kapitalskydd

 

2 – Partiellt kapitalskydd

 

3 – Inget kapitalskydd

C0090

Underliggande säkerhet/index/portfölj

Beskriv typen av underliggande variabel Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Aktier och fonder (en viss grupp eller korg av aktier)

 

2 – Valuta (en viss grupp eller korg av valutor)

 

3 – Räntor och avkastning (obligationsindex, avkastningskurvor, skillnader i rådande räntor för kortare och längre löptider, kreditspreadar, inflationstakt och annan referens för ränta eller avkastning)

 

4 – Råvaror (en viss basvara eller grupp av varor)

 

5 – Index (utveckling av ett visst index)

 

6 – Multi (kombination av de olika möjliga typer som förtecknas ovan)

 

9 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ (t.ex. andra ekonomiska indikatorer)

C0100

Karaktäristika – köp, sälj

Ange om en produkt har köp- och/eller säljkaraktär, eller båda, om tillämpligt. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Köp av köparen

 

2 – Köp av säljaren

 

3 – Sälj av köparen

 

4 – Sälj av säljaren

 

5 – Kombinationer av ovanstående alternativ

C0110

(A15)

Syntetisk strukturerad produkt

Ange om det rör sig om en strukturerad produkt utan någon överföring av tillgångar (t.ex. produkter som inte kommer att leda till något överlämnande av tillgångar, förutom kontanter, om en negativ eller positiv händelse inträffar). Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Strukturerad produkt utan överföring av tillgångar

 

2 – Strukturerad produkt med överföring av tillgångar

C0120

Förskottsbetalning strukturerad produkt

Ange om det rör sig om strukturerade produkter där förskottsbetalning är möjlig, dvs. en tidigarelagd ej planerad återbetalning av kapitalet. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förskottsbetalning strukturerad produkt

 

2 – Ej förskottsbetalning strukturerad produkt

C0130

Säkerhetsvärde

Totalt belopp för säkerheter kopplade till den strukturerade produkten oberoende av säkerhetens typ.

För ställande av säkerhet på portföljbasis ska endast det värde som hänförs till det enskilda avtalet rapporteras och inte det totala värdet.

C0140

Säkerhetsportfölj

Denna post ger information om huruvida en strukturerad produkts säkerhet endast gäller en enda strukturerad produkt eller mer än en strukturerad produkt som innehas av företaget. Nettopositioner avser positioner som innehas för strukturerade produkter. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Säkerhet beräknad på grundval av nettopositioner som härrör från en uppsättning avtal

 

2 – Säkerhet beräknad på grundval av ett enda avtal

 

10 – Ingen säkerhet

C0150

Fast årlig avkastning

Ange kupongen (som decimaltal), om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter)

C0160

Variabel årlig avkastning

Ange variabel avkastningsgrad, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter). Den anges vanligtvis som en referensmarknadsränta plus en spread, eller som beroende av utvecklingen för en portfölj eller ett index (beroende av underliggande variabel) eller mer komplexa avkastningar som avgörs genom den underliggande tillgångens prisutveckling (beroende av prisutveckling), bland annat.

C0170

Förlust vid fallissemang

Procentandelen (rapporterad som decimaltal – till exempel 5 % ska rapporteras som 0,05) av det investerade beloppet som inte kommer att återfås vid fallissemang, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).

Om uppgifterna inte anges i avtalet ska denna post inte rapporteras. Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

C0180

Attachment point

Den avtalsmässigt definierade förlustprocentandel (rapporterad som decimaltal) över vilken förlusterna påverkar den strukturerade produkten, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

C0190

Detachment point

Den avtalsmässigt definierade förlustprocentandel (rapporterad som decimaltal) över vilken förlusterna upphör att påverka den strukturerade produkten, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.

S.08.01 – Öppna derivatpositioner

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

De derivatkategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Denna blankett innehåller en förteckning post för post över derivat som innehas direkt av gruppen (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F.

Derivat betraktas som tillgångar om deras Solvens II-värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras Solvens II-värde är negativt eller om de ges ut av företaget. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Uppgifterna ska inkludera alla derivatavtal som fanns under rapporteringsperioden och som inte avslutades före rapportens referensdag.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, vilket leder till flera öppna positioner, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas, så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

g)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex eller annan variabel, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

h)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

i)

Regleringen sker i framtiden.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om derivat.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga poster i den tabellen. Om det för ett och samma derivat kan ges två värden för en variabel måste detta derivat rapporteras i mer än en rad.

Särskilt för derivat som har mer än två valutor ska det delas upp i komponenterna och rapporteras på olika rader.

I tabellen Information om derivat ska varje derivat rapporteras separat med en rad per derivat; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för derivat, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över derivat som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Derivat som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för derivat, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över derivat som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post.

—

Derivat som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Derivat som innehas av andra anknutna företag enligt metod 2 ska inte tas med.

Uppgifter om externt kreditbetyg (C0290) och utsedda externa ratinginstitut (ECAI) (C0330) kan begränsas (ej rapporteras) under följande omständigheter:

g)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 254.2 i direktiv 2009/138/EG eller

h)

genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i fall då försäkrings- och återförsäkringsföretag har uppdragsavtal när det gäller placering som gör att dessa specifika uppgifter inte är direkt tillgängliga för företaget.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar derivatet.

Denna post ska endast fyllas i avseende derivat som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För derivat som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0090

Derivatets underliggande instrument

ID-kod för derivatavtalets underliggande instrument (tillgång eller skuld) Posten fylls i endast för derivat som har ett enda eller flera underliggande instrument i företagets portfölj. Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0100

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”Derivatets underliggande instrument”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Denna post ska inte rapporteras för derivat som har mer än en tillgång eller skuld som underliggande variabel.

C0110

Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge), effektiv portföljförvaltning.

Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument (tillgång eller skuld), planerad transaktion eller annan skuld.

Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument (tillgångar eller skulder), planerade transaktioner eller andra skulder.

Med effektiv portföljförvaltning avses vanligen transaktioner där förvaltaren försöker förbättra portföljens inkomst genom att byta ut (lägre) kassaflöden mot andra med högre värde, genom att använda ett derivat eller en uppsättning derivat, utan att förändra tillgångsportföljens sammansättning, som har ett lägre investeringsbelopp eller färre transaktionskostnader.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer

 

4 – Annan effektiv portföljförvaltning än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer”

C0120

Delta

Endast relevant för CIC-kategorierna B och C (Köp-och säljoptioner), avseende rapporteringsdagen.

Mäter optionsvärdets förändring i förhållande till förändringar i den underliggande tillgångens pris.

Detta ska rapporteras som ett decimaltal.

C0130

Teoretiskt belopp för derivatet

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets omfattning multiplicerat med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och terminer motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden. Om det utlösande värdet är ett intervall ska intervallets medelvärde användas.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettovärdet vid rapporteringsdagen användas.

C0140

Köpare/säljare

Endast för standardiserade terminer och optioner, swappar och kreditderivatavtal (valutaswappar, kreditswappar och värdepappersswappar).

Ange om derivatavtalet har köpts eller sålts.

Köparens och säljarens position för swappar bestäms i förhållande till säkerheten eller det teoretiska beloppet och swapflödena.

En säljare av en swap äger säkerheten eller det teoretiska beloppet vid avtalets början och accepterar att under avtalets löptid leverera den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

En köpare av en swap kommer att äga säkerheten eller det teoretiska beloppet vid derivatavtalets slut och erhåller under avtalets löptid den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas utom för ränteswappar:

 

1 – Köpare

 

2 – Säljare

För ränteswappar ska ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista användas:

 

3 – FX–FL: Levererar fast mot rörlig

 

4 – FX–FX: Levererar fast mot fast

 

5 – FL–FX: Levererar rörlig mot fast

 

6 – FL–FL: Levererar rörlig mot rörlig

C0150

Premium som hittills betalats

Betalning som erlagts (vid köp) för optioner och även premiebelopp som betalats direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början,

C0160

Premium som hittills mottagits

Betalning som mottagits (vid försäljning) för optioner och även premiebelopp som mottagits direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början.

C0170

Antal avtal

Antal likartade derivatavtal som rapporteras på den raden. Det ska vara antalet avtal som har ingåtts. För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.

Antalet avtal ska vara de som är utestående vid rapporteringsdagen.

C0180

Avtalets omfattning

Antal underliggande tillgångar i avtalet (för aktieterminer är det t.ex. antalet aktier som ska levereras per derivatavtal vid löptidens slut; för obligationsterminer är det underliggande referensbeloppet för varje avtal).

Avtalets omfattning bestäms på olika sätt beroende på typ av instrument. För aktieterminer är det vanligt att avtalets omfattning bestäms som en funktion av antalet underliggande andelar.

För obligationsterminer används den underliggande obligationens nominella belopp.

Endast relevant för terminer och optioner.

C0190

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Maximalt belopp för förlust om en avvecklingshändelse inträffar. Relevant för CIC-kategori F.

Om ett kreditderivat har ställda säkerheter till 100 % är den maximala förlusten vid avvecklingshändelse noll.

C0200

Utflödesbelopp för swap

Belopp som levererats enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har betalats för ränteswappar och belopp som har betalats för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0210

Inflödesbelopp för swap

Belopp som erhållits enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har erhållits för ränteswappar och belopp som har erhållits för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0220

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

Om det finns flera olika datum för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.

Vid novation ska novationsdatumet utgöra affärsdatumet för det derivatet.

C0230

Duration

Derivatets duration, definierad som återstående modifierad löptid, för derivat där det är relevant att mäta duration.

Beräknas som nettoduration mellan derivatets in- och utflöden, om tillämpligt.

C0240

Solvens II-värde

Derivatets värde per rapporteringsdagen, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG. Det kan vara positivt, negativt eller noll.

C0250

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av derivat. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång eller skuld

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar eller skulder

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen 2015/35


Information om derivat

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0260

Motpartens namn

Namnet på derivatets motpart. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

Namn på börs för börshandlade derivat eller

—

namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller

—

namn på avtalsmässig motpart för andra OTC-derivat.

C0270

Motpartens kod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden för motparten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0280

Typ av motpartskod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0290

Externt kreditbetyg

Endast relevant för OTC-derivat.

Kreditbetyget för derivatets motpart vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

Denna post är inte relevant för derivat där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

C0300

Utsett externt ratinginstitut

Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn som återfinns på Esmas webbplats.

Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0290) rapporteras.

C0310

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats derivatets motpart enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

Denna post är inte relevant för derivat där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg. Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

0 – Kreditkvalitetssteg 0

 

1 – Kreditkvalitetssteg 1

 

2 – Kreditkvalitetssteg 2

 

3 – Kreditkvalitetssteg 3

 

4 – Kreditkvalitetssteg 4

 

5 – Kreditkvalitetssteg 5

 

6 – Kreditkvalitetssteg 6

 

9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar

C0320

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

C0330

Motpartsgrupp

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Namn på motpartens moderföretag med yttersta ägarintresse. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0340

Motpartsgruppkod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0350

Typ av motpartsgruppkod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartsgruppkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0360

Avtalets namn

Derivatavtalets namn.

C0370

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för derivatets valuta, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD, valuta för vilken det teoretiska beloppet är avtalsmässigt uttryckt för valutaswappar etc.).

C0380

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av ett derivat med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som derivatet är exponerat för.

C0390

Utlösande värde

Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.

Ej relevant för CIC D3 – Ränteswappar och valutaswappar. Ska inte anges för CIC F1 – Kreditswappar (CDS) om det inte är möjligt.

Om mer än en utlösande händelse inträffar över tiden, rapportera nästa utlösande händelse som kommer att inträffa.

Om derivatet har ett intervall av utlösande värden, rapportera uppsättningen värden, separerade med kommatecken ”,” om intervallet inte är kontinuerligt, och rapportera intervallet separerat med ”–” om det är kontinuerligt.

C0400

Trigger för avveckling av avtalet

Ange den händelse som avvecklar avtalet, utöver normala villkor för upphörande eller avslut. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Konkurs för underliggande enhet eller referensenhet

 

2 – Väsentlig värdeminskning för den underliggande referenstillgången

 

3 – Negativ förändring i kreditbetyg för underliggande tillgång eller enhet

 

4 – Novation, dvs. ersättning av skyldigheten enligt derivatet med en ny skyldighet, eller ersättning av en part till derivatet med en ny part

 

5 – Flera händelser eller en kombination av händelser

 

6 – Andra händelser som inte omfattas av föregående alternativ

 

9 – Ingen trigger för avveckling

C0410

Levererad valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0420

Mottagen valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0430

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, utlöpningsdag för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

S.08.02 – Derivattransaktioner

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för grupper.

De derivatkategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över stängda derivatpositioner som innehas direkt av gruppen (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F. Om ett avtal fortfarande är öppet men har minskat i omfattning ska den stängda delen rapporteras.

Derivat betraktas som tillgångar om deras Solvens II-värde är positivt eller noll. De betraktas som skulder om deras Solvens II-värde är negativt eller om de ges ut av gruppen. Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.

Stängda derivatpositioner är sådana som var öppna vid någon tidpunkt under referensperioden (dvs. det senaste kvartalet om blanketten lämnas in kvartalsvis eller det senaste året om blanketten endast lämnas in årligen) men som stängdes före rapporteringsdagen.

Om handel med samma derivat förekommer ofta, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas (med angivande av endast första och sista affärsdag), så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:

j)

Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex eller annan variabel, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (även kallat ”underliggande variabel”).

k)

Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.

l)

Regleringen sker i framtiden.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om derivat.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga poster i den tabellen. Om det för ett och samma derivat kan ges två värden för en variabel måste detta derivat rapporteras i mer än en rad.

Särskilt för derivat som har mer än två valutor ska det delas upp i komponenterna och rapporteras på olika rader.

I tabellen Information om derivat ska varje derivat rapporteras separat med en rad per derivat; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för stängda derivatpositioner, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över stängda derivatpositioner som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för stängda derivatpositioner, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över stängda derivatpositioner som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post för de stängda derivatpositioner som innehas.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post för de stängda positioner som innehas av företaget.

—

Stängda derivatpositioner som innehas av andra anknutna företag enligt metod 2 ska inte tas med.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar derivatet.

Denna post ska endast fyllas i avseende derivat som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0060

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0070

Fondnummer

För derivat som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0080

Derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de derivat som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal och indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0090

Derivatets underliggande instrument

ID-kod för derivatavtalets underliggande instrument (tillgång eller skuld) Posten fylls i endast för derivat som har ett enda eller flera underliggande instrument i företagets portfölj. Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0100

Typ av kod för derivatets underliggande tillgång eller skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”Derivatets underliggande instrument”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Denna post ska inte rapporteras för derivat som har mer än en tillgång eller skuld som underliggande variabel.

C0110

Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge), effektiv portföljförvaltning.

Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument (tillgång eller skuld), planerad transaktion eller annan skuld.

Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument (tillgångar eller skulder), planerade transaktioner eller andra skulder.

Med effektiv portföljförvaltning avses vanligen transaktioner där förvaltaren försöker förbättra portföljens inkomst genom att byta ut (lägre) kassaflöden mot andra med högre värde, genom att använda ett derivat eller en uppsättning derivat, utan att förändra tillgångsportföljens sammansättning, som har ett lägre investeringsbelopp eller färre transaktionskostnader.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer

 

4 – Annan effektiv portföljförvaltning än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer”

C0120

Teoretiskt belopp för derivatet

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet.

För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets omfattning multiplicerat med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden. För swappar och terminer motsvarar det avtalsbeloppet för de avtal som rapporteras på den raden.

Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker). Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettovärdet vid rapporteringsdagen användas.

C0130

Köpare/säljare

Endast för standardiserade terminer och optioner, swappar och kreditderivatavtal (valutaswappar, kreditswappar och värdepappersswappar).

Ange om derivatavtalet har köpts eller sålts.

Köparens och säljarens position för swappar bestäms i förhållande till säkerheten eller det teoretiska beloppet och swapflödena.

En säljare av en swap äger säkerheten eller det teoretiska beloppet vid avtalets början och accepterar att under avtalets löptid leverera den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

En köpare av en swap kommer att äga säkerheten eller det teoretiska beloppet vid derivatavtalets slut och erhåller under avtalets löptid den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas utom för ränteswappar:

 

1 – Köpare

 

2 – Säljare

För ränteswappar ska ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista användas:

 

3 – FX–FL: Levererar fast mot rörlig

 

4 – FX–FX: Levererar fast mot fast

 

5 – FL–FX: Levererar rörlig mot fast

 

6 – FL–FL: Levererar rörlig mot rörlig

C0140

Premium som hittills betalats

Betalning som erlagts (vid köp) för optioner och även premiebelopp som betalats direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början,

C0150

Premium som hittills mottagits

Betalning som mottagits (vid försäljning) för optioner och även premiebelopp som mottagits direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början.

C0160

Vinst och förlust hittills

Belopp för vinst och förlust på derivatavtalet sedan avtalets början, som realiseras vid stängnings-/förfallodagen. Det motsvarar skillnaden mellan värdet (priset) på avyttringsdagen och värdet (priset) på anskaffningsdagen.

Detta belopp kan vara positivt (vinst) eller negativt (förlust).

C0170

Antal avtal

Antal likartade derivatavtal som rapporteras på den raden. För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.

Antalet avtal ska vara avtal som ingåtts och som var stängda vid rapporteringsdagen.

C0180

Avtalets omfattning

Antal underliggande tillgångar i avtalet (för aktieterminer är det t.ex. antalet aktier som ska levereras per derivatavtal vid löptidens slut; för obligationsterminer är det underliggande referensbeloppet för varje avtal).

Avtalets omfattning bestäms på olika sätt beroende på typ av instrument. För aktieterminer är det vanligt att avtalets omfattning bestäms som en funktion av antalet underliggande andelar.

För obligationsterminer används den underliggande obligationens nominella belopp.

Endast relevant för terminer och optioner.

C0190

Maximal förlust vid avvecklingshändelse (unwinding)

Maximalt belopp för förlust om en avvecklingshändelse inträffar. Relevant för CIC-kategori F.

C0200

Utflödesbelopp för swap

Belopp som levererats enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har betalats för ränteswappar och belopp som har betalats för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0210

Inflödesbelopp för swap

Belopp som erhållits enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden. Utgörs av ränta som har erhållits för ränteswappar och belopp som har erhållits för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.

Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.

C0220

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

Om det finns flera olika affärer för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.

Vid novation ska novationsdatumet utgöra affärsdatumet för det derivatet.

C0230

Solvens II-värde

Derivatets värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid affärsdagen (stängning eller avyttring) eller förfallodagen. Det kan vara positivt, negativt eller noll.


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om derivat

C0040

ID-kod för derivat

ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

C0050

Typ av ID-kod för derivat

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för derivat”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

C0240

Motpartens namn

Namnet på derivatets motpart. Om tillgängligt ska detta motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

Namn på börs för börshandlade derivat eller

—

namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller

namn på avtalsmässig motpart för andra OTC-derivat.

C0250

Motpartens kod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0260

Typ av motpartskod

Endast relevant för OTC-derivat.

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0270

Motpartsgrupp

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Namn på motpartens moderföretag med yttersta ägarintresse. Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0280

Motpartsgruppkod

Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0290

Typ av motpartsgruppkod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartsgruppkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0300

Avtalets namn

Derivatavtalets namn.

C0310

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för derivatets valuta, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD, valuta för vilken det teoretiska beloppet är avtalsmässigt uttryckt för valutaswappar etc.).

C0320

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av ett derivat med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som derivatet är exponerat för.

C0330

Utlösande värde

Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.

Ej relevant för CIC D3 – Ränteswappar och valutaswappar.

Ska inte anges för CIC F1 – Kreditswappar (CDS) om det inte är möjligt.

Om mer än en utlösande händelse inträffar över tiden, rapportera nästa utlösande händelse som kommer att inträffa.

Om derivatet har ett intervall av utlösande värden, rapportera uppsättningen värden, separerade med kommatecken ”,” om intervallet inte är kontinuerligt, och rapportera intervallet separerat med ”–” om det är kontinuerligt.

C0340

Trigger för avveckling av avtalet

Ange den händelse som avvecklar avtalet, utöver normala villkor för upphörande eller avslut. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Konkurs för underliggande enhet eller referensenhet

 

2 – Väsentlig värdeminskning för den underliggande referenstillgången

 

3 – Negativ förändring i kreditbetyg för underliggande tillgång eller enhet

 

4 – Novation, dvs. ersättning av skyldigheten enligt derivatet med en ny skyldighet, eller ersättning av en part till derivatet med en ny part

 

5 – Flera händelser eller en kombination av händelser

 

6 – Andra händelser som inte omfattas av föregående alternativ

 

9 – Ingen trigger för avveckling

C0350

Levererad valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0360

Mottagen valuta för swap

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).

C0370

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, utlöpningsdag för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett innehåller uppgifter om inkomster/vinster och förluster per tillgångskategori (inklusive derivat), dvs. rapportering post per post är inte nödvändig. De tillgångskategorier som avses i denna mall definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

På gruppnivå är denna blankett tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för portföljerna, dvs netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över portföljer som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, och deras lönsamhet per tillgångskategori. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för portföljer (dvs. netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner) inom ramen för grupptillsyn och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över portföljer som innehas av dotterföretag, och deras lönsamhet per tillgångskategori.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras portfölj för portfölj, och var och en per tillgångskategori.

—

Inkomster/vinster och förluster från portföljer som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som avkastningen avser.

Denna post ska fyllas i endast när den avser avkastning på investering per tillgångskategori för tillgångar som innehas av dotterföretag, konsoliderade enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

Denna cell ska endast fyllas i när den avser förteckningen över tillgångar portfölj för portfölj som var och en rapporteras per tillgångskategori och innehas av dotterföretag enligt metod 2.

Om cellen fylls i kan portföljerna som innehas av dotterföretag enligt metod 2 inte stämmas av mot blankett S.06.02.

Om cellen inte fylls i kan portföljerna som innehas av gruppen stämmas av mot blankett S.06.02.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

Tillgångskategori

Ange de tillgångskategorier som portföljen innehåller.

Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0050

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

C0060

Tillgång som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal

Ange de tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal och indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0070

Utdelning

Beloppet av de utdelningar som intjänats under rapporteringsperioden, dvs. erhållna utdelningar minus rätten att erhålla en utdelning som redan redovisats i början av rapporteringsperioden, plus rätten att erhålla en utdelning som redovisas vid slutet av rapporteringsperioden. Relevant för tillgångar med utdelning, såsom aktier, preferensvärdepapper och investeringsfonder.

Här ingår också utdelningar som erhållits från tillgångar som har avyttrats eller förfallit.

C0080

Ränta

Beloppet av intjänad ränta, dvs. erhållen ränta minus upplupen ränta i början av perioden plus upplupen ränta vid slutet av rapporteringsperioden.

Här ingår också ränta som erhållits när tillgångar har avyttrats eller förfallit, eller när kupongen har erhållits.

Relevant för tillgångar med kupong och ränta, såsom obligationer, lån och insättningar.

C0090

Hyror

Beloppet av intjänad hyra, dvs. erhållen hyra minus upplupen hyra i början av perioden plus upplupen hyra vid slutet av rapporteringsperioden.

Här ingår också hyra som erhålls när tillgången avyttras eller förfaller.

Endast relevant för fastigheter, oberoende av deras funktion.

C0100

Vinster och förluster netto

Vinster och förluster netto som härrör från tillgångar som avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.

Vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet vid avyttring eller förfall och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).

Nettovärdet kan vara positivt, negativt eller noll.

C0110

Orealiserade vinster och förluster

Orealiserade vinster och förluster som härrör från tillgångar som inte avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.

Orealiserade vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av rapporteringsåret och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).

Nettovärdet kan vara positivt, negativt eller noll.

S.10.01 – Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över värdepappersutlåningstransaktioner och återköpsavtal (köpare och säljare), där även likviditetsswappar enligt artikel 309.2 f i delegerade förordningen (EU) 2015/35 ingår.

Uppgifter ska endast rapporteras när värdet på de underliggande tillgångar i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, med förfallodag efter rapportens referensdag, utgör mer än 5 % av totala investeringar såsom rapporteras i C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01, när enbart metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används. När metod 1 används i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller när enbart metod 2 används, måste förhållandet justeras så att samtliga poster för alla företag som ingår i blankett S.06.02 omfattas.

Alla avtal i och utanför balansräkningen ska rapporteras. Uppgifterna ska inkludera alla avtal under rapporteringsperioden oavsett om de är öppna eller stängda på rapporteringsdagen. För avtal som ingår i en förlängningsstrategi, där de i princip är samma transaktioner, ska bara öppna positioner rapporteras.

Ett återköpsavtal innebär försäljning av värdepapper med en överenskommelse om att säljaren köper tillbaka dem vid en senare tidpunkt. Utlåning av värdepapper innebär utlåning av värdepapper av en part till en annan som kräver att låntagaren ställer en säkerhet till långivaren.

Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Varje avtal för utlåning av värdepapper och återköpsavtal ska rapporteras i så många rader som krävs för att ge den nödvändiga informationen. Om det för en post finns ett alternativ som passar en del av det rapporterade instrumentet, och ett annat alternativ passar den andra delen, måste avtalet delas upp om inget annat sägs i instruktionerna.

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Återköpsavtal och värdepapperslån som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Återköpsavtal och värdepapperslån som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och värdepapperslån som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post av företaget.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, som innehas inom ramen för grupptillsyn och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Återköpsavtal och värdepapperslån som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Återköpsavtal och värdepapperslån som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post.

—

Återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av andra anknutna företag enligt metod 2 ska inte tas med.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper.

Denna post ska endast fyllas i avseende återköpsavtal och avtal för utlåning av värdepapper som innehas av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

Portfölj

Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkring

 

2 – Skadeförsäkring

 

3 – Separata fonder

 

4 – Andra interna fonder

 

5 – Övrigt eget kapital

 

6 – Allmänt

Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt. Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.

För tillgångar som innehas utanför balansräkningen ska denna post inte rapporteras.

C0050

Fondnummer

För tillgångar som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).

Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond. Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter. Det får inte återanvändas för en annan fond.

C0060

Tillgångskategori

Ange tillgångskategorin för den underliggande tillgång som lånas ut/tillhandahålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.

Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0070

Motpartens namn

Namnet på avtalets motpart.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

C0080

Motpartens kod

Ange koden för motparten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0090

Typ av motpartskod

Ange typen av kod som används för posten ”Motpartens kod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0100

Motparts tillgångskategori

Ange den mest betydande tillgångskategori lånas/erhålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.

Använd de tillgångskategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.

C0110

Tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal

Ange om de underliggande tillgångar som anges i C0060 innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

 

2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal

C0120

Position i avtalet

Ange om företaget är köpare eller säljare i återköpsavtalet eller långivare eller låntagare i utlåningen av värdepapper. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Köpare i ett återköpsavtal

 

2 – Säljare i ett återköpsavtal

 

3 – Långivare i utlåning av värdepapper

 

4 – Låntagare i utlåning av värdepapper

C0130

Belopp vid avtalets start

Avser följande belopp:

—

Köpare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets början

—

Säljare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets början

—

Långivare i utlåning av värdepapper: belopp erhållet som garanti vid avtalets början

—

Låntagare i utlåning av värdepapper: belopp eller marknadsvärde av de värdepapper som erhålls vid avtalets början

C0140

Belopp vid förfall

Denna post är endast relevant för återköpsavtal och avser följande belopp:

—

Köpare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets slut

—

Säljare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets slut

C0150

Startdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets startdatum. Avtalets startdatum avser den dag då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.

C0160

Förfallodag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets slutdatum. Även om avtalet har öppen inlösen är detta vanligtvis den dag då avtalet löper ut. I dessa fall måste detta datum rapporteras om ingen inlösen äger rum tidigare.

Ett avtal betraktas som stängt när det har förfallit, en inlösen sker eller om det annulleras.

För avtal som inte har någon fastställt förfallodag, ange ”9999–12–31”.

C0170

Solvens II-värde

Denna post är endast relevant för avtal som fortfarande är öppna vid rapporteringsdagen.

Värde av återköpsavtalet eller utlåningen av värdepapper, i enlighet med bestämmelserna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG för värdering av avtal.

Detta värde kan vara positivt, negativt eller noll.

S.11.01 – Tillgångar som innehas som säkerhet

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett innehåller en förteckning post för post över tillgångar utanför balansräkningen som innehas som säkerhet för att täcka tillgångar i balansräkningen.

Den består av detaljerad information med utgångspunkt i de tillgångar som innehas som säkerhet och inte med utgångspunkt i säkerhetsavtalet.

Om det finns en pool av säkerheter eller ett säkerhetsavtal som omfattar flera tillgångar, ska uppgifter rapporteras på lika många rader som tillgångarna i poolen eller avtalet.

Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om tillgångar.

I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga variabler i den tabellen. Om det för en och samma tillgång kan ges två värden för en variabel måste denna tillgång rapporteras i mer än en rad.

I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat med en rad per tillgång; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.

Alla poster utom posterna ”Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls” (C0140), ”Namn på motpart som ställer säkerheten” (C0060) och ”Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten” (C0070) avser uppgifter om de tillgångar som innehas som säkerhet. Posten C0140 avser den tillgång i balansräkningen för vilken säkerheten innehas, medan posterna C0060 och C0070 avser motparten som ställer säkerheten.

De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.

Denna blankett är tillämplig för metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning), metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden) och en kombination av metod 1 och metod 2.

När enbart metod 1 används ska rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångarna som hålls som säkerhet inom ramen för grupptillsyn, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b och c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas som säkerhet av andra anknutna företag ska inte tas med.

När enbart metod 2 används ska rapporteringen inkludera en detaljerad förteckning över tillgångar som innehas som säkerhet av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används. Uppgifter ska rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Tillgångar som innehas som säkerhet av andra anknutna företag ska inte tas med.

När en kombination av metod 1 och metod 2 används ska en del av rapporteringen återspegla den konsoliderade positionen för tillgångar som innehas som säkerhet inom ramen för grupptillsyn, netto efter avdrag för gruppinterna transaktioner, och som måste rapporteras, och den andra delen av rapporteringen ska inkludera en detaljerad förteckning över tillgångar som innehas som säkerhet av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag, oberoende av den proportionella andel som används.

I den första delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska inte rapporteras.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b och c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska rapporteras post för post per företag.

—

Tillgångar som innehas som säkerhet av andra anknutna företag ska inte tas med.

I den andra delen ska uppgifter rapporteras enligt följande:

—

Posterna ”Företagets juridiska namn” – C0010 – och ”Företagets identifieringskod” – C0020 – ska rapporteras.

—

Tillgångar som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse eller försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag enligt metod 2 ska rapporteras post för post.

—

Tillgångar som innehas direkt (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden) som säkerhet av försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag, företag som tillhandahåller verksamhetsanknutna tjänster och specialföretag som är dotterföretag enligt metod 2 (EES, likvärdiga icke-EES och icke-likvärdiga icke-EES) ska rapporteras post för post per företag.

—

Tillgångar som innehas som säkerhet av andra anknutna företag enligt metod 2 ska inte tas med.

 

POST

INSTRUKTIONER

Information om positioner som innehas

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn på företaget som omfattas av grupptillsyn och som innehar tillgången som innehas som säkerhet.

Denna post ska endast fyllas i avseende tillgångar som innehas som säkerhet av företag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och dotterföretag enligt sammanläggnings- och avräkningsmetoden.

C0020

Företagets identifieringskod

Identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, om sådan finna:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Särskild kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag som omfattas av grupptillsyn tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska följande format användas konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”Företagets identifieringskod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

 

2 – Särskild kod

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0060

Namn på motpart som ställer säkerheten

Namnet på den motpart som ställer säkerheten Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Om de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev ska ”Försäkringstagare” rapporteras.

C0070

Namn på motpartsgrupp som ställer säkerheten

Ange den ekonomiska gruppen för den motpart som ställer säkerheten Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Denna post är inte relevant när de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev.

C0080

Förvaringsland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras. För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex. Euroclear, ska förvaringslandet anges som det land som motsvarar det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.

Om samma tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

Vad gäller CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) bestäms emittentlandet av fastighetens adress.

C0090

Mängd

Antal tillgångar, för alla tillgångar om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0100) rapporteras.

C0100

Nominellt belopp

Utestående belopp mätt med nominellt belopp för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för CIC 72, 73, 74, 75 och 79 om tillämpligt.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0090) rapporteras.

C0110

Värderingsmetod

Ange den värderingsmetod som används för värdering av tillgångar. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång

 

2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar

 

3 – alternativa värderingsmetoder

 

4 – justerade kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)

 

6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen (EU) 2015/35

C0120

Totalt belopp

Värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

Följande ska beaktas:

—

Motsvarar multiplikation av ”Nominellt belopp” med ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” plus ”Upplupen ränta” för tillgångar där de första två posterna är relevanta.

—

Motsvarar multiplikation av ”Mängd” med ”Solvens II-enhetspris” för tillgångar där dessa två poster är relevanta.

—

För tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategorierna 7, 8 och 9 ska detta ange tillgångens Solvens II-värde.

C0130

Upplupen ränta

Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdag för räntebärande värdepapper. Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt belopp”.

C0140

Typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

Ange typ av tillgång för vilken säkerheten hålls

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Statsobligationer

 

2 – Företagsobligationer

 

3 – Aktier

 

4 – Kollektiva investeringar

 

5 – Strukturerade produkter

 

6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

 

7 – Likvida medel och andra insättningar

 

8 – Hypotekslån och andra lån

 

9 – Fastigheter

 

10 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)

 

X – Derivat


 

POST

INSTRUKTIONER

Information om tillgångar

C0040

ID-kod för tillgång

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra erkända koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor måste både ID-koden för tillgången och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan anges, som i följande exempel: ”kod+EUR”.

C0050

Typ av ID-kod för tillgång

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag)

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange)

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer)

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper)

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID)

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies)

 

99 – Kod som tilldelats av företaget

Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.

C0150

Postens titel

Ange den rapporterade posten genom att fylla i tillgångens namn (eller adressen om det gäller fastighet), med uppgifter bestämt av företaget.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras. Lån till andra än fysiska personer ska rapporteras linje per linje.

—

Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.

—

Om säkerheten omfattar försäkringsavtal (när det gäller lån med försäkringsbrev som säkerhet) behöver dessa avtal inte individualiseras och denna post är inte relevant.

C0160

Emittentnamn

Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare, vilket utgör del av dess kapital, del av dess skulder, derivat etc.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens namn fondförvaltarens namn.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0170

Emittentkod

Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens kod fondförvaltarens kod.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens kod förvaringsinstitutets kod.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0180

Typ av emittentkod

Ange typen av kod som används för posten ”Emittentkod”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0190

Emittentsektor

Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning. Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex. A eller A111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex. K6411).

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentsektorn fondförvaltarens sektor.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentsektorn förvaringsinstitutets sektor.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

C0200

Namn på emittentgrupp

Namn på emittentens moderföretag med yttersta ägarintresse.

Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen. Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0210

Kod för emittentgrupp

Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0220

Typ av kod för emittentgrupp

Ange typen av kod som används för posten ”Kod för emittentgrupp”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

C0230

Emittentland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.

Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.

Följande ska beaktas:

—

För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentlandet fondförvaltarens land.

—

För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentlandet förvaringsinstitutets land.

—

För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.

—

Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.

Ett av alternativen ska användas:

—

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1

—

XA: överstatliga emittenter

—

EU: EU-institutioner

C0240

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.

Följande ska beaktas:

—

Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.

—

För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.

C0250

Kompletterande identifieringskod (CIC)

Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning. Vid klassificering av en tillgång med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som tillgången är exponerad för.

C0260

Enhetspris

Tillgångens enhetspris, om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0270) rapporteras.

C0270

Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp

Belopp i procent av nominellt värde, rent pris utan upplupen ränta, för tillgången, om relevant.

Denna post ska inte rapporteras om posten ”Solvens II-enhetspris” (C0260) rapporteras.

C0280

Förfallodag

Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8 och CIC 74 och CIC 79.

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för förfallodagen.

Motsvarar alltid förfallodagen, även för inlösningsbara värdepapper. Följande ska beaktas:

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

—

För CIC-kategori 8, när det gäller lån och hypotekslån till fysiska personer, ska den vägda (baserat på lånebeloppet) återstående löptiden rapporteras.

S.15.01 – Beskrivning av fondförsäkring med garanti

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska endast rapporteras av grupper med avseende på de direkta affärer och endast för de företag utanför EES som har portföljer med fondanknutna livräntor.

Fondanknutna livräntor är fondförsäkringsavtal med investeringsgarantier som mot engångspremier eller regelbundna premier gör det möjligt för försäkringstagaren att dra fördel av en värdeökning, och samtidigt vara delvis eller helt skyddad när avtalet förlorar i värde.

Om fondanknutna livräntor är uppdelade mellan två försäkringsföretag, till exempel ett livförsäkringsföretag och ett skadeförsäkringsföretag vad gäller garantin för fondanknutna livräntor, ska företaget med garantin använda denna blankett. Endast en produkt per rad ska rapporteras.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Ange juridiskt namn för det företag utanför EES som säljer produkten.

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

Gruppen kommer att tillhandahålla en identifieringskod. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Annat

 

2 – Särskild kod

C0040

Produktens ID-kod

Intern ID-kod för produkten som används av företaget. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

C0050

Produktbeteckning

Produktens handelsnamn (företagsspecifikt).

C0060

Produktbeskrivning

Allmän kvalitativ beskrivning av produkttypen. Om en produktkod har tilldelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska produkttypsbeskrivningen för den koden användas.

C0070

Startdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

C0080

Slutdatum för garanti

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatum för avtalets täckning.

C0090

Typ av garanti

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Minsta garanterad dödsfallsförmån

 

2 – Minsta garanterad ackumulerad förmån

 

3 – Minsta garanterad ersättning för inkomstbortfall

 

4 – Minsta garanterad ersättning vid annullation

 

9 – Annat

C0100

Garanterad nivå

Ange nivån för garantiförmånen i procent (decimaltal).

C0110

Beskrivning av garantin

Allmän beskrivning av garantierna.

Detta ska omfatta åtminstone mekanismerna för kapitalackumulering (t.ex. roll–up, ratchet, step-up, reset), deras frekvens (mindre än en gång om året, årlig, x antal gånger per år), beräkningsmodellen för garantinivåer (t.ex. betald premie, betald premie exklusive utgifter och/eller uttag och/eller inbetalningar, ökad premie genom mekanismen för kapitalackumulering), garanterad konverteringsfaktor, övrig allmän information om hur garantin fungerar.

S.15.02 – Hedgning av fondförsäkring med garanti

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska endast rapporteras av grupper med avseende på de direkta affärer och endast för de företag utanför EES som har portföljer med fondanknutna livräntor.

Fondanknutna livräntor är fondförsäkringsavtal med investeringsgarantier som mot engångspremier eller regelbundna premier gör det möjligt för försäkringstagaren att dra fördel av en värdeökning, och samtidigt vara delvis eller helt skyddad när avtalet förlorar i värde.

Om fondanknutna livräntor är uppdelade mellan två försäkringsföretag, till exempel ett livförsäkringsföretag och ett skadeförsäkringsföretag vad gäller garantin för fondanknutna livräntor, ska företaget med garantin använda denna blankett. Endast en produkt per rad ska rapporteras.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Ange juridiskt namn för det företag utanför EES som säljer produkten.

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

Gruppen kommer att tillhandahålla en identifieringskod. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Annat

 

2 – Särskild kod

C0040

Produktens ID-kod

Intern ID-kod för produkten som används av företaget. Om en kod redan används eller utdelas av den behöriga tillsynsmyndigheten ska denna kod användas.

ID-koden ska vara oförändrad över tiden.

C0050

Produktbeteckning

Produktens handelsnamn (företagsspecifikt).

C0060

Typ av hedgning

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen hedgning

 

2 – Dynamisk hedgning

 

3 – Statisk hedgning

 

4 – Ad hoc-hedgning

Dynamisk hedgning är ofta ombalanserad, statisk hedgning består av ”standard”-derivat, men är sällan ombalanserad, ad hoc-hedgning består av finansiella produkter som strukturerats särskilt för att hedga dessa skulder.

C0070

Delta-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Delta-hedgad

 

2 – Icke Delta-hedgad

 

3 – Delvis Delta-hedgad

 

4 – Garanti utan deltakänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0080

Rho-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rho-hedgad

 

2 – Icke Rho-hedgad

 

3 – Delvis Rho-hedgad

 

4 – Garanti utan rhokänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0090

Gamma- hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Gamma -hedgad

 

2 – Icke Gamma-hedgad

 

3 – Delvis Gamma-hedgad

 

4 – Garanti utan gammakänslighet

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0100

Vega-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Vega-hedgad

 

2 – Icke Vega-hedgad

 

3 – Delvis Vega-hedgad

 

4 – Garanti utan vegakänslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0110

FX-hedgad

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – FX-hedgad

 

2 – Icke FX-hedgad

 

3 – Delvis FX-hedgad

 

4 – Garanti utan FX-känslighet.

Partiell innebär att strategin inte avser att täcka risken fullt ut. Icke känslig ska väljas om den garanti som säljs bedöms vara oberoende av riskfaktorn.

C0120

Andra hedgade risker

Om andra risker är hedgade, ange deras namn

C0130

Ekonomiskt resultat utan hedgning

Det ”ekonomiska resultat” som garantin i försäkringen genererat under redovisningsåret om ingen hedgningsstrategi har inrättats, eller skulle ha genererat utan den om det finns en.

Den ska vara lika med:

 

+ tecknade premier/avgifter för garantin, minus

 

– utgifter för garantin, minus

 

– skadekostnader beroende av garantin, minus

 

– förändringar i garantins försäkringstekniska avsättningar.

C0140

Ekonomiskt resultat med hedgning

Det ”ekonomiska resultat” som garantin i försäkringen genererat under redovisningsåret med beaktande av hedgingstrategins resultat. Om hedging utförs för en portfölj av produkter, till exempel i de fall där hedginginstrument inte kan fördelas till specifika produkter, ska företaget fördela effekten av hedgning till de olika produkterna genom att använda vikten för varje produkt i ”Ekonomiskt resultat utan hedgning” (C0110).

S.22.01 – Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett är relevant när minst en långsiktig garantiåtgärd eller övergångsregel används av ett företag som omfattas av grupptillsyn.

Denna blankett ska återspegla inverkan på de finansiella positionerna när inga övergångsregler används och varje långsiktig garanti eller övergångsregel är noll. I detta syfte bör en stegvis metod användas för att ta ut varje övergångsregel och långsiktig garanti för sig och utan omräkning av de återstående åtgärdernas inverkan efter varje steg.

Inverkan ska rapporteras som positiv om den ökar beloppet för den post som rapporteras, och negativ om den minskar postens belopp (t.ex. om beloppet för solvenskapitalkravet ökar, eller om kapitalbasens belopp ökar, ska positiva värden rapporteras).

De belopp som rapporteras i denna blankett ska vara netto av transaktioner inom gruppen.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010/R0010

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar inbegripet långsiktiga garantier och övergångsregler

C0020/R0010

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan anpassning av övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0010

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för anpassning till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0010/R0010

Utan övergångsregler för ränta – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan justering av övergångsbestämmelser för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0010/R0010

Inverkan av övergångsregler för ränta – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0010/R0010

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan justering för det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering, om tillämpligt.

C0010/R0010

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering till försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0010/R0010

Utan matchningsjustering och utan övriga – försäkringstekniska avsättningar

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan långsiktiga garantiåtgärder.

C0010/R0010

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering av försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan alla andra övergångsåtgärder och den högsta av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0010

Inverkan av alla långsiktiga garantier och övergångsregler – försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering av försäkringstekniska avsättningar på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0020

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0020

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0020

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital

Belopp för justering till primärkapital på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget av försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0020

Utan övergångsregler för ränta – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0020

Inverkan av övergångsregler på ränta – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av övergångsregler för de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0020

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0010/R0020

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta primärkapitalbeloppet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0020

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – primärkapital

Totalt belopp för primärkapital, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0010/R0020

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – primärkapital

Belopp för justering av primärkapital på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av primärkapitalet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0020

Inverkan av samtliga långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – primärkapital

Belopp för justering av primärkapitalet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0030

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – primärkapital – belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0030

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – primärkapital – belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0030

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0030

Utan övergångsregler för ränta – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0030

Inverkan av övergångsregler för ränta – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0030

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0020/R0030

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan belopp med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0030

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Totalt belopp med vilket tillgångar överskrider skulder, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0020/R0030

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan belopp med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0030

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Belopp för justering av belopp med vilket tillgångar överskrider skulder på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0040

Belopp med långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0040

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0040

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0040

Utan övergångsregler för ränta – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0040

Inverkan av övergångsregler för ränta – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av begränsad kapitalbas på grund av separata fonder på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0040

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för begränsad kapitalbas på grund av separata fonder beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0020/R0040

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta beloppet för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0040

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Totalt belopp för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0020/R0040

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta beloppet för den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0040

Inverkan av samtliga långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler – Primärkapital – Begränsad kapitalbas på grund av separata fonder och matchningsportfölj

Belopp för justering av den begränsade kapitalbasen på grund av separata fonder på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0050

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0050

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna anpassningar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0050

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0050

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0050

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga anpassningen till de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0050

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0020/R0050

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0050

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0020/R0050

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0250

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0060

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0060

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0060

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0060

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0060

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0060

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0020/R0060

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0060

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0020/R0060

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0060

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 1 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0070

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0070

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0070

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0070

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0070

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0070

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0020/R0070

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0020/R0070

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0020/R0070

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0070

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 2 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0080

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0080

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0080

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0080

Utan övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering för den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar av volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0080

Inverkan av övergångsregler för ränta – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0080

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0030/R0080

Inverkan av volatilitetsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0030/R0080

Utan matchningsjustering och utan alla övriga – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Totalt belopp för medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0030/R0080

Inverkan av matchningsjustering som satts till noll – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och den högsta av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 med beaktande av försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0080

Inverkan av långsiktiga garantier och övergångsregler – Medräkningsbar kapitalbas för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3

Belopp för justering av den medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet nivå 3 på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

C0010/R0090

Belopp med långsiktiga garantier och övergångsregler – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar inbegripet justeringar på grund av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsåtgärder.

C0020/R0090

Utan övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering på grund av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0030/R0090

Inverkan av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0040/R0090

Utan övergångsregler för ränta – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer, men med bibehållna justeringar för volatilitetsjustering och matchningsjustering.

C0050/R0090

Inverkan av övergångsregler för räntan – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan den tillfälliga justeringen av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och med beaktande av försäkringstekniska avsättningar med långsiktiga garantier och övergångsåtgärder.

C0060/R0090

Utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan justering av det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar, tillfällig justering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer och volatilitetsjustering, men med bibehållna justeringar på grund av matchningsjustering.

C0030/R0090

Inverkan av volatilitetsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av volatilitetsjusteringen. Det ska återspegla inverkan av att volatilitetsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan volatilitetsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020 och C0040.

C0030/R0090

Utan matchningsjustering och utan alla övriga justeringar – Solvenskapitalkravet

Totalt belopp för solvenskapitalkravet, beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan någon långsiktig garantiåtgärd.

C0030/R0090

Inverkan av matchningsjustering satt till noll – Solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av matchningsjusteringen. Det ska inbegripa inverkan av att volatilitetsjusteringen och matchningsjusteringen sätts till noll.

Det ska vara differensen mellan solvenskapitalkravet beräknat med beaktande av försäkringstekniska avsättningar utan matchningsjustering och utan andra övergångsåtgärder och det högsta av solvenskapitalkravet med beaktande av de försäkringstekniska avsättningar som rapporterats under C0010, C0020, C0040 och C0060.

C0100/R0790

Effekt av alla långsiktiga garantier och övergångsregler – solvenskapitalkravet

Belopp för justering av solvenskapitalkravet på grund av tillämpning av långsiktiga garantiåtgärder och övergångsregler.

S.23.01 – Kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

Blanketten ska användas för alla tre beräkningsmetoder för solvenskapitalkravet på gruppnivå. Eftersom flertalet poster är tillämpliga på den del av gruppen som omfattas av metod 1 är de poster som är tillämpliga då avräkning och sammanläggning används, enbart eller i kombination med metod 1, klart identifierade i instruktionerna.

 

POST

INSTRUKTIONER

Primärkapital före avdrag för ägarintressen i andra finansiella sektorer

R0010/C0010

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet, både direkt och indirekt (före avdrag för egna aktier). Här anges det totala stamaktiekapitalet för gruppen som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2. Stamaktiekapital som inte fullt ut uppfyller kriterierna ska behandlas som preferensaktiekapital och klassificeras i enlighet med detta, utan avseende på beskrivning eller beteckning.

R0010/C0020

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 1 utan begränsning

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0010/C0040

Stamaktiekapital (egna aktier brutto) – nivå 2

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1 utan begränsning.

R0020/C0010

Ej tillgängligt infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital på gruppnivå – totalt.

Här anges det totala beloppet för infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2 i direktiv 2009/138/EG.

R0020/C0020

Ej tillgängligt infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital på gruppnivå – nivå 1 utan begränsning.

Här anges det totala beloppet för infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0020/C0040

Ej tillgängligt infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital på gruppnivå – nivå 2.

Här anges det totala beloppet för infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0030/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0030/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 utan begränsning

Här anges den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0030/C0040

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2

Här anges beloppet för den totala överkursfonden tillhörande stamaktiekapitalet som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0040/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – totalt

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 och nivå 2.

R0040/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0040/C0040

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 2

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0010

Efterställda medlemskonton – totalt

Här anges det totala stamaktiekapitalet för efterställda medlemskonton som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0050/C0030

Efterställda medlemskonton – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0050/C0040

Efterställda medlemskonton – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0050/C0050

Efterställda medlemskonton – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0060/C0010

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå –totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0060/C0030

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0060/C0040

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0060/C0050

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0070/C0010

Överskottsmedel – totalt

Det är det totala beloppet för överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG.

R0070/C0020

Överskottsmedel – nivå 1 utan begränsning

Här anges de överskottsmedel som omfattas av artikel 91.2 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0080/C0010

Ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för överskottsmedel som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0080/C0020

Ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå – nivå 1 utan begränsning

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0090/C0010

Preferensaktier – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som emitterats och som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad, nivå 2 eller nivå 3.

R0090/C0030

Preferensaktier – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0090/C0040

Preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0090/C0050

Preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som emitterats och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0100/C0010

Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0100/C0030

Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0100/C0040

Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0100/C0050

Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0110/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt

Här anges den totala överkursfonden tillhörande preferensaktier som fullt ut uppfyller kriterierna för nivå 1, nivå 2 och nivå 3.

R0110/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0110/C0040

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0110/C0050

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3

Här anges beloppet för överkursfonden tillhörande preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0120/C0010

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för överkursfond tillhörande preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0120/C0030

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges det totala beloppet för överkursfond tillhörande preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0120/C0040

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för överkursfond tillhörande preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0120/C0050

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för överkursfond tillhörande preferensaktier som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0130/C0010

Avstämningsreserv – totalt

Den totala avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0130/C0020

Avstämning – nivå 1 utan begränsning

Avstämningsreserven motsvarar reserver (t.ex. balanserade vinstmedel), netto av justeringar (t.ex. separata fonder). Den härrör huvudsakligen från skillnader mellan redovisningsvärdering och värdering enligt direktiv 2009/138/EG.

R0140/C0010

Efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder.

R0140/C0030

Efterställda skulder – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0140/C0040

Efterställda skulder – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0140/C0050

Efterställda skulder – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0150/C0010

Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0150/C0030

Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0150/C0040

Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0150/C0050

Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0160/C0010

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – totalt

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto.

R0160/C0050

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – nivå 3

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0170/C0010

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för uppskjutna skattefordringar netto som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0170/C0050

Beloppet som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto icke tillgängligt på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ppskjutna skattefordringar netto som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0180/C0010

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0020

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0030

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0040

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0180/C0050

Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.

R0190/C0010

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten – totalt

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter relaterad till andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som kapitalbasposter som inte specificeras ovan och som anses ej tillgängliga, enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0190/C0020

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten – nivå 1 utan begränsning

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter relaterad till andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som kapitalbasposter som inte specificeras ovan och som anses ej tillgängliga, enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0190/C0030

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten – nivå 1 utan begränsning

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter relaterad till andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som kapitalbasposter som inte specificeras ovan och som anses ej tillgängliga, enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0190/C0040

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten – nivå 2

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter relaterad till andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som kapitalbasposter som inte specificeras ovan, som anses ej tillgängliga, enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0190/C0050

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten – nivå 3

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter relaterad till andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som kapitalbasposter som inte specificeras ovan, som anses ej tillgängliga, enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0200/C0010

Minoritetsintressen på gruppnivå (som inte rapporterats som en del av en annan kapitalbaspost) – totalt

Här anges totala minoritetsintressen i gruppen som rapporteras. På denna rad ska rapporteras om minoritetsintressen inte redan har inkluderats i andra poster för kapitalbasposter (dvs. minoritetsintressen ska inte räknas dubbelt).

R0200/C0020

Minoritetsintressen på gruppnivå (som inte rapporterats som en del av en annan kapitalbaspost) – nivå 1 utan begränsning

Beloppet för minoritetsintressen i gruppen som rapporteras och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0200/C0030

Minoritetsintressen på gruppnivå (som inte rapporterats som en del av en annan kapitalbaspost) – nivå 1 begränsad

Beloppet för minoritetsintressen i gruppen som rapporteras och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0200/C0040

Minoritetsintressen på gruppnivå (som inte rapporterats som en del av en annan kapitalbaspost) – nivå 2

Beloppet för minoritetsintressen i gruppen som rapporteras och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0200/C0050

Minoritetsintressen på gruppnivå (som inte rapporterats som en del av en annan kapitalbaspost) – nivå 3

Beloppet för minoritetsintressen i gruppen som rapporteras och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0210/C0010

Ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för minoritetsintressen som anses ej tillgängliga enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0210/C0020

Ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå – nivå 1 utan begränsning

Här anges det totala beloppet för minoritetsintressen som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0210/C0030

Ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges det totala beloppet för minoritetsintressen som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0210/C0040

Ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för minoritetsintressen som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0210/C0050

Ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för minoritetsintressen som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

R0220/C0010

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

Dessa kapitalbasposter är antingen

i)

poster som återfinns i förteckningarna över kapitalbasposter, men som inte uppfyller kriterierna för klassificering eller övergångsbestämmelserna, eller

ii)

poster som ska fylla kapitalbasposternas funktion som inte står i förteckningen över kapitalbasposter och inte godkänts av tillsynsmyndigheten, och inte står upptagna i balansräkningen som skulder.

Efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter ska inte rapporteras här, utan i balansräkningen (blankett S.02.01) som efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter.

Avdrag

R0230/C0010

Avdrag för ägarintressen i andra finansiella företag, inklusive oregelerade företag som bedriver finansiell verksamhet – totalt

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut och icke-reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet, inklusive ägarintressen som dras av i enlighet med artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

Dessa ägarintressen dras av från kapitalbasposterna och återläggs till dem i enlighet med relevanta sektorsbestämmelser i raderna R0410–R0440, vilket underlättar beräkningen av solvenskapitalkvoten, både exklusive och inklusive övriga finansiella företag.

R0230/C0020

Avdrag för ägarintressen i andra finansiella företag, inklusive oregelerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 1 utan begränsning

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut och icke-reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet, inklusive ägarintressen som dras av i enlighet med artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG (som ska redovisas separat i rad R0240).

Dessa ägarintressen dras av från kapitalbasposterna och återläggs till dem i enlighet med relevanta sektorsbestämmelser i raderna R0410–R0440, vilket underlättar beräkningen av solvenskapitalkvoten, både exklusive och inklusive övriga finansiella företag – nivå 1 utan begränsning.

R0230/C0030

Avdrag för andra finansiella företag, inklusive oregelerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 1 begränsad

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut och icke-reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet, inklusive ägarintressen som dras av i enlighet med artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

Dessa ägarintressen dras av från kapitalbasposterna och återläggs till dem i enlighet med relevanta sektorsbestämmelser i raderna R0410–R0440, vilket underlättar beräkningen av solvenskapitalkvoten, både exklusive och inklusive övriga finansiella företag – nivå 1 begränsad.

R0230/C0040

Avdrag för ägarintressen i andra finansiella företag, inklusive oregelerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 2

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut och icke-reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet, inklusive ägarintressen som dras av i enlighet med artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

Dessa ägarintressen dras av från kapitalbasposterna och återläggs till dem i enlighet med relevanta sektorsbestämmelser i raderna R0410–R0440, vilket underlättar beräkningen av solvenskapitalkvoter, både exklusive och inklusive övriga finansiella företag – nivå 2.

R0240/C0010

inklusive avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – totalt

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG som en andel av det värde som rapporteras i rad R0230 – totalt

R0240/C0020

inklusive avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 1 utan begränsning

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG som en andel av det värde som rapporteras i rad R0230 – nivå 1 utan begränsning

R0240/C0030

inklusive avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 1 begränsad

Här anges värdet av ägarintressen som dras av enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG som en andel av det värde som rapporteras i rad R0230 – nivå 1 begränsad

R0240/C0040

inklusive avdrag enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges värdet av ägarintressen som dras av enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG som en andel av det värde som rapporteras i rad R0230 – nivå 2

R0250/C0010

Avdrag för ägarintressen där ingen information är tillgänglig (artikel 229) – totalt

Här anges det sammanlagda avdraget för ägarintressen i anknutna företag om nödvändig information för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå inte är tillgänglig, enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG.

R0250/C0020

Avdrag för ägarintressen där ingen information är tillgänglig (artikel 229) – nivå 1 utan begränsning

Här anges avdraget för ägarintressen i anknutna företag där nödvändig information för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå inte är tillgänglig, enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 1 utan begränsning.

R0250/C0030

Avdrag för ägarintressen där ingen information är tillgänglig (artikel 229) – nivå 1 begränsad

Här anges avdraget för ägarintressen i anknutna företag där nödvändig information för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå inte är tillgänglig, enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 1 begränsad.

R0250/C0040

Avdrag för ägarintressen där ingen information är tillgänglig (artikel 229) – nivå 2

Här anges avdraget för ägarintressen i anknutna företag där nödvändig information för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå inte är tillgänglig, enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2.

R0250/C0050

Avdrag för ägarintressen där ingen information är tillgänglig (artikel 229) – nivå 3

Här anges avdraget för ägarintressen i anknutna företag där nödvändig information för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå inte är tillgänglig, enligt artikel 228 i direktiv 2009/138/EG – nivå 3.

R0260/C0010

Avdrag för ägarintressen genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – totalt

Här anges sammanlagt avdrag för ägarintressen i anknutna företag inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används.

R0260/C0020

Avdrag för ägarintressen inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 1 utan begränsning

Här anges avdrag för ägarintressen i anknutna företag inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 1 utan begränsning.

R0260/C0030

Avdrag för ägarintressen inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 1 begränsad

Här anges avdrag för ägarintressen i anknutna företag inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 1 begränsad.

R0260/C0040

Avdrag för ägarintressen inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 2

Här anges avdrag för ägarintressen i anknutna företag inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 2.

R0260/C0050

Avdrag för ägarintressen inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 3

Här anges avdrag för ägarintressen i anknutna företag inklusive genom avräkning och sammanläggning där en kombination av metoder används – nivå 3.

R0270/C0010

Ej tillgängliga kapitalbasposter – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tillgängliga kapitalbasposter.

R0270/C0020

Ej tillgängliga kapitalbasposter – nivå 1 utan begränsning

Här anges ej tillgängliga kapitalbasposter nivå 1 utan begränsning.

R0270/C0030

Ej tillgängliga kapitalbasposter totalt – nivå 1 begränsad

Här anges ej tillgängliga kapitalbasposter – nivå 1 begränsad.

R0270/C0040

Ej tillgängliga kapitalbasposter totalt – nivå 2

Här anges ej tillgängliga kapitalbasposter – nivå 2.

R0270/C0050

Ej tillgängliga kapitalbasposter totalt – nivå 3

Här anges ej tillgängliga kapitalbasposter – nivå 3.

R0280/C0010

Totala avdrag

Här anges det totala beloppet för avdrag som inte ingår i avstämningsreserven.

R0280/C0020

Totala avdrag – nivå 1 utan begränsning

Här anges det totala beloppet för avdrag nivå 1 utan begränsning som inte ingår i avstämningsreserven.

R0280/C0030

Totala avdrag – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för avdrag nivå 1 begränsad som inte ingår i avstämningsreserven.

R0280/C0040

Totala avdrag – nivå 2

Här anges beloppet för avdrag nivå 2 som inte ingår i avstämningsreserven.

R0280/C0050

Totala avdrag – nivå 3

Här anges beloppet för avdrag nivå 3 som inte ingår i avstämningsreserven.

Totalt primärkapital efter avdrag

R0290/C0010

Totalt primärkapital efter avdrag

Här anges det totala beloppet för kapitalbasposter efter avdrag.

R0290/C0020

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 utan begränsning

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0290/C0030

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 begränsad

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0290/C0040

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 2

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0290/C0050

Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 3

Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Tilläggskapital

R0300/C0010

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0300/C0040

Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital inlösningsbart på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0310/C0010

Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran.

R0310/C0040

Obetalt och ej infordrat garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0010

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – totalt

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.

R0320/C0040

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 2

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0050

Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 3

Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0330/C0010

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder.

R0330/C0040

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0330/C0050

Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0340/C0010

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt

Här anges det totala beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0340/C0040

Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0350/C0010

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt

Här anges det totala beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 3, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0040

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0350/C0050

Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 3 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.

R0360/C0010

Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – totalt

Eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1 till, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0360/C0040

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Här anges beloppet för eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A bilaga I, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.

R0370/C0010

Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0370/C0040

Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0370/C0050

Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 3

Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i ramdirektiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0380/C0010

Ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå – totalt

Här anges det totala beloppet för tilläggskapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG.

R0380/C0040

Ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå – nivå 2

Här anges det totala beloppet för tilläggskapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0380/C0050

Ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå – nivå 3

Här anges det totala beloppet för tilläggskapital som anses ej tillgängligt enligt definition i artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0390/C0010

Annat tilläggskapital – totalt

Det totala beloppet för annat tilläggskapital.

R0390/C0040

Annat tilläggskapital – nivå 2

Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0390/C0050

Annat tilläggskapital – nivå 3

Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0400/C0010

Sammanlagt tilläggskapital

Detta är det totala beloppet för poster i tilläggskapital.

R0400/C0040

Sammanlagt tilläggskapital nivå 2

Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0400/C0050

Sammanlagt tilläggskapital – nivå 3

Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.

Eget kapital för andra finansiella sektorer

Följande poster är tillämpliga också för avräkning och sammanläggning och kombination av metoder

R0410/C0010

Kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag – totalt

Sammanlagda kapitalbasposter i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag netto av relevanta transaktioner inom gruppen. Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0410/C0020

Kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag – nivå 1 utan begränsning

Kapitalbasposter i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 utan begränsning.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0410/C0030

Kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag – nivå 1 begränsad

Kapitalbasposter i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 begränsad.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0410/C0040

Kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag – nivå 2

Kapitalbasposter i kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 2.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0420/C0010

Tjänstepensionsinstitut – totalt

Sammanlagda kapitalbasposter i tjänstepensionsinstitut, netto av relevanta transaktioner inom gruppen. Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0420/C0020

Tjänstepensionsinstitut – nivå 1 utan begränsning

Kapitalbasposter i tjänstepensionsinstitut, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 utan begränsning.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0420/C0030

Tjänstepensionsinstitut – nivå 1 begränsad

Kapitalbasposter i tjänstepensionsinstitut, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 begränsad.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0420/C0040

Tjänstepensionsinstitut – nivå 2

Kapitalbasposter i tjänstepensionsinstitut, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 2.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0420/C0050

Tjänstepensionsinstitut – nivå 3

Kapitalbasposter i tjänstepensionsinstitut, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 3.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0430/C0010

Oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet – totalt

Sammanlagda kapitalbasposter i oreglerade företag, netto av relevanta transaktioner inom gruppen. Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0430/C0020

Oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 1 utan begränsning

Sammanlagda kapitalbasposter i oreglerade företag, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 utan begränsning.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0430/C0030

Oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 1 begränsad

Sammanlagda kapitalbasposter i oreglerade företag, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 1 begränsad.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0430/C0040

Oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet – nivå 2

Kapitalbasposter i oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet, netto av relevanta transaktioner inom gruppen – nivå 2.

Sådana poster ska också dras ifrån ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och med avdrag för kapitalbasposter enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0440/C0010

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer – totalt

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer.

De sammanlagda kapitalbasposter som dras av i cell R0230/C0010 återförs här efter justering för ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och efter avdrag enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0440/C0020

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer – nivå 1 utan begränsning

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer – nivå 1 utan begränsning

De sammanlagda kapitalbasposter som dras av i cell R0230/C0010 återförs här efter justering för ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och efter avdrag enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0440/C0030

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer – nivå 1 begränsad

Sammanlagda kapitalbasposter efter avdrag – nivå 1 begränsad

De sammanlagda kapitalbasposter som dras av i cell R0230/C0010 återförs här efter justering för ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och efter avdrag enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

R0440/C0040

Sammanlagda kapitalbasposter för andra finansiella sektorer – nivå 2

Sammanlagda kapitalbasposter efter avdrag – nivå 2.

De sammanlagda kapitalbasposter som dras av i cell R0230/C0010 återförs här efter justering för ej tillgängliga kapitalbasposter enligt relevanta sektorsregler och efter avdrag enligt artikel 228 andra stycket i direktiv 2009/138/EG.

Kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning, uteslutande eller i kombination med metod 1

R0450/C0010

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder – totalt

Här anges den medräkningsbara kapitalbasen för anknutna företag som ska läggas till för beräkning av aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning eller kombination av metoder, efter avdrag för ej tillgängliga kapitalbasposter på gruppnivå.

R0450/C0020

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder – nivå 1 utan begränsning

Här anges den medräkningsbara kapitalbasen för anknutna företag som ska läggas till för beräkning av aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning eller kombination av metoder, som klassificeras som nivå 1 utan begränsning efter avdrag för ej tillgängliga kapitalbasposter på gruppnivå

R0450/C0030

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder – nivå 1 begränsad

Här anges den medräkningsbara kapitalbasen för anknutna företag som ska läggas till för beräkning av aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning eller kombination av metoder, som klassificeras som nivå 1 begränsad efter avdrag för ej tillgängliga kapitalbasposter på gruppnivå

R0450/C0040

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder – nivå 2

Här anges den medräkningsbara kapitalbasen för anknutna företag som ska läggas till för beräkning av aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning eller kombination av metoder, som klassificeras som nivå 2 efter avdrag för ej tillgängliga kapitalbasposter på gruppnivå.

R0450/C0050

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder – nivå 3

Här anges den medräkningsbara kapitalbasen för anknutna företag som ska läggas till för beräkning av aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning eller kombination av metoder, som klassificeras som nivå 3 efter avdrag för ej tillgängliga kapitalbasposter på gruppnivå.

R0460/C0010

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder netto av transaktioner inom gruppen – totalt

Här anges medräkningsbara kapitalbasposter efter eliminering av gruppinterna transaktioner för beräkning av gruppens aggregerade kapitalbasposter.

Den siffra som rapporteras här för kapitalbasposter ska vara netto av ej tillgängliga kapitalbasposter och av gruppinterna transaktioner.

R0460/C0020

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder netto av gruppinterna transaktioner – nivå 1 utan begränsning

Här anges medräkningsbara kapitalbasposter efter eliminering av gruppinterna transaktioner för beräkning av gruppens aggregerade kapitalbasposter, klassificerade som nivå 1 utan begränsning.

Den siffra som rapporteras här för kapitalbasposter ska vara netto av ej tillgängliga kapitalbasposter och av gruppinterna transaktioner.

R0460/C0030

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder netto av gruppinterna transaktioner – nivå 1 begränsad

Här anges medräkningsbara kapitalbasposter efter eliminering av gruppinterna transaktioner för beräkning av gruppens aggregerade kapitalbasposter, klassificerade som nivå 1 begränsad. Den siffra som rapporteras här för kapitalbasposter ska vara netto av ej tillgängliga kapitalbasposter och av gruppinterna transaktioner.

R0460/C0040

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder netto av gruppinterna transaktioner – nivå 2

Här anges medräkningsbara kapitalbasposter efter eliminering av gruppinterna transaktioner för beräkning av gruppens aggregerade kapitalbasposter, klassificerade som nivå 2. Den siffra som rapporteras här för kapitalbasposter ska vara netto av ej tillgängliga kapitalbasposter och av gruppinterna transaktioner.

R0460/C0050

Aggregerade kapitalbasposter vid användande av avräkning och sammanläggning och kombination av metoder netto av gruppinterna transaktioner – nivå 3

Här anges medräkningsbara kapitalbasposter efter eliminering av gruppinterna transaktioner för beräkning av gruppens aggregerade kapitalbasposter, klassificerade som nivå 3. Den siffra som rapporteras här för kapitalbasposter ska vara netto av ej tillgängliga kapitalbasposter och av gruppinterna transaktioner.

R0520/C0010

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – totalt

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering plus tilläggskapital som är tillgängliga för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning.

R0520/C0020

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 utan begränsning

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 1 utan begränsning.

R0520/C0030

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 begränsad

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 1 begränsad.

R0520/C0040

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 2

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering plus tilläggskapital, som är tillgänglig för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 2.

R0520/C0050

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 3

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering plus tilläggskapital, som är tillgänglig för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 3.

R0530/C0010

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå – totalt

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalbasen från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning.

R0530/C0020

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 1 utan begränsning

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 1 utan begränsning.

R0530/C0030

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges gruppens sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 1 begränsad.

R0530/C0040

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 2

Här anges företagets sammanlagda kapitalbas som omfattar primärkapital efter justering som är tillgänglig för att uppfylla det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna som omfattas av nivå 2.

R0560/C0010

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – totalt

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) under gränsen

När det gäller den medräkningsbara kapitalbasen ska solvenskapitalkravet på gruppnivå inte konsekvent omfatta kapitalkraven för andra finansiella sektorer (artikel 336 c i delegerad förordning (EU) nr 2015/35).

R0560/C0020

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 utan begränsning

Här anges gruppens kapitalbas som är medräkningsbar inom gränserna för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning.

R0560/C0030

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 begränsad

Här anges gruppens kapitalbas som är medräkningsbar inom gränserna för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.

R0560/C0040

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 2

Här anges gruppens kapitalbas som är medräkningsbar inom gränserna för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0560/C0050

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 3

Här anges gruppens kapitalbas som är medräkningsbar inom gränserna för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0570/C0010

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå – totalt

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå.

R0570/C0020

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 1 utan begränsning

Här anges gruppens sammanlagda kapitalbas som är tillgänglig för att uppfylla det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 1 utan begränsning.

R0570/C0030

Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 1 begränsad

Här anges gruppens sammanlagda kapitalbas som är tillgänglig för att uppfylla det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 1 begränsad.

R0570/C0040

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå – nivå 2

Här anges gruppens sammanlagda kapitalbas som är tillgänglig för att uppfylla det minsta solvenskapitalkravet på gruppnivå och som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 2.

R0590/C0010

Konsoliderat solvenskapitalkrav på gruppnivå

Konsoliderat solvenskapitalkrav på gruppnivå beräknat för sammanställda data i enlighet med artikel 336 a, b, c och d i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

För kvartalsrapportering är detta det senaste solvenskapitalkravet som beräknas och rapporteras, antingen det årliga eller ett senare om SCR beräknats på nytt (t.ex. till följd av en ändring i riskprofilen), inklusive kapitaltillägg.

R0610/C0010

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå beräknad för sammanställda data (metod 1) enligt artikel 230 eller 231 i Solvens II-direktivet 2009/138/EG.

R0630/C0010

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning)

Här anges solvenskvoten beräknad som den totala medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå delat med det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå, exklusive kapitalkrav och kapitalbas från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning.

När det gäller denna kvot ska solvenskapitalkravet på gruppnivå inte omfatta kapitalkraven för andra finansiella sektorer (artikel 336 c i delegerad förordning (EU) nr 2015/35).

R0650/C0010

Kvot av medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Här anges den minsta solvenskvoten beräknad som den totala medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla det minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå delat med det minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive kapitalkrav och kapitalbas från andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning).

R0660/C0010

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (exklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning)

Här anges den totala medräkningsbara kapitalbasen, inklusive kapitalbasen för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå.

R0660/C0020

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbas för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 utan begränsning

Här anges den totala medräkningsbara kapitalbasen, inklusive kapitalbasen för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 1 utan begränsning

R0660/C0030

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbas för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 1 begränsad

Här anges den totala medräkningsbara kapitalbasen, inklusive kapitalbasen för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 1 begränsad

R0660/C0040

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbas för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 2

Här anges den totala medräkningsbara kapitalbasen, inklusive kapitalbasen för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 2

R0660/C0050

Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive kapitalbas för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning) – nivå 3

Här anges den totala medräkningsbara kapitalbasen, inklusive kapitalbasen för andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning för att täcka det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå som uppfyller kriterierna för att omfattas av nivå 3

R0670/C0010

Solvenskapitalkrav för företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning

Här anges de totala solvenskapitalkraven för företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning. Denna cell omfattar summan av den proportionella andelen av solvenskapitalkravet för företag som omfattas av solvensberäkningen på gruppnivå genom avräkning och sammanläggning. Detta är relevant enbart för avräkning och sammanläggning samt kombination av metoder.

R0680/C0010

Solvenskapitalkrav på gruppnivå

Solvenskapitalkravet på gruppnivå är summan av det konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå i enlighet med artikel 336 a, b, c och d i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 (R0590/C0010) och solvenskapitalkravet för företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning (R0060/C0010).

R0690/C0010

Medräkningsbar kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkravet på gruppnivå (inklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas via avräkning och sammanläggning)

Här anges solvenskvoten beräknad som den totala medräkningsbara kapitalbasen för att uppfylla solvenskapitalkravet på gruppnivå delat med solvenskapitalkravet på gruppnivå, inklusive andra finansiella sektorer och företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning

Avstämningsreserv

R0700/C0060

Variation i beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna

Här anges beloppet med vilket tillgångar överskrider skulder som rapporteras i Solvens II-balansräkningen.

R0710/C0060

Egna aktier (som innehas direkt och indirekt)

Här anges beloppet för egna aktier som innehas av försäkrings- eller återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag och anknutna företag, både direkt och indirekt.

R0720/C0060

Förutsebara utdelningar, utskiftningar och avgifter

Dessa är de utdelningar, utskiftningar och avgifter som är förutsebara av företaget.

R0730/C0060

Andra primärkapitalposter

Här anges de primärkapitalposter som omfattas av artikel 69 a leden i–v, artikel 72 a och artikel 76 a liksom de primärkapitalposter som godkänts av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 79 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0740/C0060

Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges det totala beloppet för justering av avstämningsreserven på grund av begränsade kapitalbasposter med avseende på separata fonder och matchningsportföljer.

R0750/C0060

Övriga ej tillgängliga kapitalbasposter

Här anges övrig ej tillgänglig kapitalbas för anknutna företag enligt artikel 335.1 d och f i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0760/C0060

Avstämningsreserv – totalt

Här anges företagets avstämningsreserv före avdrag för ägarintressen.

R0770/C0060

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – livförsäkringsaffärer

Avstämningsreserven omfattar en del av det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder som motsvarar förväntade vinster i framtida premier. Denna cell motsvarar det beloppet för företagets livförsäkringsaffärer.

R0780/C0060

Förväntade vinster som ingår i framtida premier – skadeförsäkringsaffärer

Avstämningsreserven omfattar en del av det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder som motsvarar förväntade vinster i framtida premier. Denna cell motsvarar det beloppet för företagets skadeförsäkringsaffärer.

R0790/C0060

Totala förväntade vinster som ingår i framtida premier

Här anges det totala beloppet som beräknas som förväntade vinster som ingår i framtida premier.

S.23.02 – Detaljerad information per nivå för kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt handlar om årlig rapportering av information för grupper när metod 1 används, antingen enbart eller i kombination med metod 2.

 

POST

INSTRUKTIONER

R0010/C0010

Stamaktiekapital – inbetalt – totalt

Här anges det totala beloppet av inbetalt stamaktiekapital, inbegripet egna aktier.

R0010/C0020

Stamaktiekapital – inbetalt – nivå 1

Här anges det belopp för inbetalt stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1, inbegripet egna aktier.

R0020/C0010

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – totalt

Här anges det totala beloppet för stamaktier som har infordrats men inte ännu betalats, inbegripet egna aktier.

R0020/C0040

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – nivå 2

Här anges beloppet för stamaktier som har infordrats men inte ännu betalats som uppfyller kriterierna för nivå 2, inbegripet egna aktier.

R0030/C0010

Egna aktier som innehas – totalt

Här anges det totala beloppet för egna aktier som innehas av företaget.

R0030/C0020

Egna aktier som innehas – nivå 1

Här anges det totala beloppet för egna aktier som innehas av företaget och som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0100/C0010

Totalt stamaktiekapital

Här anges det totala stamaktiekapitalet. Notera att egna aktier kommer att inkluderas i antingen inbetalade eller infordrade men ännu inte inbetalda.

R0100/C0020

Totalt stamaktiekapital – nivå 1

Här anges det totala beloppet för stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1. Notera att egna aktier kommer att inkluderas i antingen inbetalade eller infordrade men ännu inte inbetalda.

R0100/C0040

Totalt stamaktiekapital – nivå 2

Här anges det totala beloppet för stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 2.

R0110/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – betalt – totalt

Här anges det totala belopp som inbetalats för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0110/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – betalt – nivå 1

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0120/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – totalt

Här anges det totala beloppet för infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0120/C0040

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – nivå 2

Här anges beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0200/C0010

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag

Här anges sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag.

R0200/C0020

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 1

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0200/C0040

Sammanlagt garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – nivå 2

Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0210/C0010

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda –totalt

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda medlemskonton

R0210/C0020

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0210/C0030

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 1 som räknas enligt övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0210/C0040

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0210/C0050

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 2 som räknas enligt övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0210/C0060

Efterställda medlemskonton – tidsbegränsade efterställda – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0220/C0010

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption.

R0220/C0020

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0220/C0030

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0220/C0040

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0220/C0050

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0220/C0060

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda med en köpoption – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0230/C0010

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen –totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0230/C0020

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0230/C0030

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0230/C0040

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0230/C0050

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0230/C0060

Efterställda medlemskonton – ej tidsbegränsade efterställda utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0300/C0010

Efterställda medlemskonton totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton.

R0300/C0020

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0300/C0030

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0040

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0300/C0050

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0060

Efterställda medlemskonton totalt – nivå 3

Här anges det totala beloppet för efterställda medlemskonton som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0310/C0010

Daterade preferensaktier – totalt

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier.

R0310/C0020

Daterade preferensaktier – nivå 1

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 1.

R0310/C0030

Daterade preferensaktier – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0310/C0040

Daterade preferensaktier – nivå 2

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 2.

R0310/C0050

Daterade preferensaktier – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för daterade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0300/C0060

Daterade preferensaktier – nivå 3

Här anges det totala beloppet för daterade stamaktiekapital som uppfyller kriterier för nivå 3.

R0320/C0010

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med en köpoption.

R0320/C0020

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0320/C0030

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0320/C0040

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0320/C0050

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0320/C0060

Ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier med en köpoption som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0330/C0010

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0330/C0020

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0330/C0030

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0330/C0040

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0330/C0050

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0330/C0060

Ej tidsbegränsade preferensaktier utan avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade preferensaktier utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0400/C0010

Sammanlagda preferensaktier

Här anges det totala beloppet för preferensaktier.

R0400/C0020

Sammanlagda preferensaktier – nivå 1

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0400/C0030

Sammanlagda preferensaktier – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0400/C0040

Sammanlagda preferensaktier – nivå 2

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0400/C0050

Sammanlagda preferensaktier – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0400/C0060

Sammanlagda preferensaktier – nivå 3

Här anges det totala beloppet för preferensaktier som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0410/C0010

Tidsbegränsade efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder.

R0410/C0020

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 1

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0410/C0030

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0410/C0040

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 2

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0410/C0050

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0410/C0060

Tidsbegränsade efterställda skulder – nivå 3

Här anges det totala beloppet för tidsbegränsade efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0420/C0010

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda medlemskonton med avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0420/C0020

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0420/C0030

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0420/C0040

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0420/C0050

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 av vilka räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0420/C0060

Ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0430/C0010

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – totalt

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen.

R0430/C0020

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0430/C0030

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 1 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0430/C0040

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0430/C0050

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 2 som räknas enligt övergångsbestämmelser

Här anges beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0430/C0060

Ej tidsbegränsade efterställda skulder utan någon avtalsenlig möjlighet till inlösen – nivå 3

Här anges det totala beloppet för ej tidsbegränsade efterställda skulder med avtalsenlig möjlighet till inlösen som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0500/C0010

Efterställda skulder – totalt

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder.

R0500/C0020

Efterställda skulder totalt – nivå 1

Här anges det totala beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1.

R0500/C0030

Efterställda skulder totalt – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 1 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0500/C0040

Efterställda skulder totalt – nivå 2

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.

R0500/C0050

Efterställda skulder totalt – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som räknas enligt övergångsbestämmelser.

R0500/C0060

Efterställda skulder totalt – nivå 3

Här anges beloppet för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.

R0510/C0070

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – godkända ursprungliga belopp nivå 2

Här anges det ursprungliga belopp som godkänts för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 2.

R0510/C0080

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – aktuella belopp nivå 2

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 2.

R0510/C0090

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – godkända ursprungliga belopp nivå 3

Här anges det ursprungliga belopp som godkänts för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 3.

R0510/C0100

Poster i tilläggskapitalet för vilka ett belopp godkänts – aktuella belopp nivå 3

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket ett belopp godkänts för nivå 3.

R0520/C0080

Poster i tilläggskapitalet för vilka en metod godkänts – aktuella belopp nivå 2

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket en metod godkänts för nivå 2.

R0520/C0100

Poster i tilläggskapitalet för vilka en metod godkänts – aktuella belopp nivå 3

Här anges det aktuella belopp för tilläggskapital för vilket en metod godkänts för nivå 3.

R0600/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av tillgångar

Här anges skillnaden i värdering av tillgångar.

R0610/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av försäkringstekniska avsättningar

Här anges skillnaden i värdering av försäkringstekniska avsättningar.

R0620/C0110

Belopp med vilket tillgångarna överskrider skulderna – fördelning av värderingsskillnader – skillnad i värdering av andra skulder

Här anges skillnaden i värdering av övriga skulder.

R0630/C0110

Totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen

Här anges totala reserver och balanserade vinstmedel från den finansiella redovisningen.

R0640/C0110

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

Här anges beloppet för övriga poster som inte redan identifierats. När ett värde rapporteras i R0640/C0110 ska värdet i R0640/C0120 ange en förklaring och detaljer för sådana poster.

R0640/C0120

Övrigt, förklara varför du behöver använda denna rad.

Här anges förklaringen av övriga poster som rapporteras i R0640/C0110.

R0650/C0110

Reserver från den finansiella redovisningen som justerats för Solvens II-värderingsskillnader

Här anges det totala beloppet för reserver från den finansiella redovisningen som justerats för värderingsskillnader.

Denna post ska omfatta värden från den finansiella redovisningen, till exempel balanserade vinstmedel, eget kapital, nettovinst, vinst från föregående år, omvärderat kapital (fonderat), övrigt eget kapital.

R0660/C0110

Belopp med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter (exklusive avstämningsreserven)

Här anges beloppet med vilka tillgångar överskrider skulder som kan hänföras till primärkapitalposter, exklusive avstämningsreserven.

R0700/C0110

Variation i beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna

Här anges beloppet med vilket tillgångarna överskrider skulderna.

S.23.03 – Årliga rörelser för kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt handlar om årlig rapportering av information för grupper när metod 1 används, antingen enbart eller i kombination med metod 2.

 

POST

INSTRUKTIONER

Stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

R0010/C0010

Stamaktiekapital – inbetalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser inbetalt stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0010/C0020

Stamaktiekapital – inbetalt – ökning

Här anges ökningen av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0010/C0030

Stamaktiekapital – inbetalt – minskning

Här anges minskningen av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0010/C0060

Stamaktiekapital – inbetalt – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i inbetalt stamaktiekapital som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0020/C0010

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – överförd balans

Denna post avser infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0020/C0020

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – ökning

Denna post avser ökning av infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0020/C0030

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – minskning

Denna post avser minskning av infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0020/C0060

Stamaktiekapital – infordrat men ännu ej inbetalt – överförd balans

Denna post avser infordrat men ännu ej inbetalt stamaktiekapital som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0030/C0010

Egna aktier som innehas – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om innehav av egna aktier.

R0030/C0020

Egna aktier som innehas – ökning

Ökning av innehavet av egna aktier under rapporteringsperioden.

R0030/C0030

Egna aktier som innehas – minskning

Minskning av innehavet av egna aktier under rapporteringsperioden.

R0030/C0060

Egna aktier som innehas – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om innehav av egna aktier.

R0100/C0010

Stamaktiekapital totalt – överförd balans

Denna post avser balansen i fråga om stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod. R0100/C0010 omfattar innehav av egna aktier.

R0100/C0020

Totalt stamaktiekapital – ökning

Ökning av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0100/C0030

Totalt stamaktiekapital – minskning

Denna post visar minskningen av det totala stamaktiekapitalet under rapporteringsperioden.

R0100/C0060

Stamaktiekapital totalt – överförd balans

Denna post avser totalt stamaktiekapital som överförs till följande rapporteringsperiod.

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – rörelser under rapporteringsperioden

R0110/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0110/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0110/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0110/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 1 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0120/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0120/C0020

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0120/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0120/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital på nivå 2 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0200/C0010

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt –överförd balans

Denna post avser den totala balans för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0200/C0020

Total ökning av överkursfond tillhörande stamaktiekapital

Denna post avser den totala ökningen av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0200/C0030

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt – minskning

Denna post avser den totala minskningen av överkursfonden tillhörande stamaktiekapital under rapporteringsperioden.

R0200/C0060

Överkursfond tillhörande stamaktiekapital – totalt –överförd balans

Denna post avser den totala balans för överkursfonden tillhörande stamaktiekapital som överförs till följande rapporteringsperiod.

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – rörelser under rapporteringsperioden

R0210/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balanser som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0210/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – ökning

Denna post avser ökning av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0210/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – minskning

Denna post avser minskning av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0210/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balanser som överförs till följande rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0220/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod.

Denna post avser balanser som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0220/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – ökning.

Denna post avser ökning av infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0220/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – minskning.

Denna post avser minskning av infordrade men ännu ej inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0220/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – infordrade men ännu ej inbetalda belopp – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balanser i infordrade men ännu ej inbetalda belopp som överförs till följande rapporteringsperiod i fråga om inbetalda belopp i garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0300/C0010

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – inbetalda belopp – balans som överförs till följande rapporteringsperiod.

Denna post avser de totala balanser som överförts från föregående rapporteringsperiod i fråga om garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

R0300/C0020

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – ökning totalt

Denna post avser den totala ökningen av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0300/C0030

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – minskning totalt

Denna post avser den totala minskningen av garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag under rapporteringsperioden.

R0300/C0060

Garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag – total balans som överförs till följande rapporteringsperiod.

Denna post avser de totala balanser som överförs till följande rapporteringsperiod i fråga om garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalposter för ömsesidiga och liknande företag.

Efterställda medlemskonton – rörelser under rapporteringsperioden

R0310/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – överföring från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 1 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0310/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 1 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0310/C0080

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – inlösta

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 1 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0310/C0090

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0310/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 1 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0300/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 1 – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 1 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0320/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – överföring från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0320/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 2 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0320/C0080

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – inlösta

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0320/C0090

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0320/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 2 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0320/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 2 – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 2 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0330/C0010

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – överföring från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0330/C0070

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda medlemskonton på nivå 3 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0330/C0080

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – inlösta

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som inlösts under rapporteringsperioden.

R0330/C0090

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0330/C0100

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – effekter av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda medlemskonton på nivå 3 har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0330/C0060

Efterställda medlemskonton – nivå 3 – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser balansen i fråga om efterställda medlemskonton på nivå 3 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0400/C0010

Efterställda medlemskonton totalt – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om efterställda medlemskonton som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0400/C0070

Efterställda medlemskonton totalt – emitterade

Denna post avser det totala belopp i efterställda medlemskonton som emitterats under rapporteringsperioden.

R0400/C0080

Efterställda medlemskonton totalt – inlösta

Denna post avser det totala belopp i efterställda medlemskonton som emitterats under rapporteringsperioden.

R0400/C0090

Efterställda medlemskonton totalt – rörelser i fråga om värdering

Denna post avser rörelser i fråga om värderingen av efterställda medlemskonton totalt under rapporteringsperioden.

R0400/C0100

Efterställda medlemskonton totalt – effekter av reglering

Denna post visar det totala belopp med vilket efterställda medlemskonton har ökat eller minskat under rapporteringsperioden som en följd av ny reglering.

R0400/C0060

Efterställda medlemskonton totalt – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om efterställda medlemskonton som överförs till föregående rapporteringsperiod.

Överskottsmedel

R0500/C0010

Överskottsmedel – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om överskottsmedel.

R0500/C0060

Överskottsmedel – balans som överförs till följande rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om överskottsmedel.

Preferensaktier – rörelser under rapporteringsperioden

R0510/C0010

Preferensaktier – nivå 1 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 1.

R0510/C0020

Preferensaktier – nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0510/C0030

Preferensaktier – nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0510/C0060

Preferensaktier – nivå 1 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 1.

R0520/C0010

Preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 2.

R0520/C0020

Preferensaktier – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0520/C0030

Preferensaktier – nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0500/C0060

Preferensaktier – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 2.

R0530/C0010

Preferensaktier – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 3.

R0530/C0020

Preferensaktier – nivå 3 – ökning

Denna post avser ökning av preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0530/C0030

Preferensaktier – nivå 3 – minskning

Denna post avser minskning av preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0530/C0060

Preferensaktier – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier på nivå 3.

R0600/C0010

Preferensaktier totalt – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den totala balansen i fråga om preferensaktier som överförts från föregående rapporteringsperiod.

R0600/C0020

Preferensaktier totalt – ökning

Denna post avser den totala ökningen av preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0600/C0030

Preferensaktier totalt – minskning

Denna post avser den totala minskningen av preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0600/C0060

Preferensaktier totalt – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om preferensaktier.

Överkurs tillhörande preferensaktier

R0610/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 1 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0610/C0020

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0610/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0610/C0060

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 1 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0620/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 2 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0620/C0020

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0620/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0620/C0060

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 2 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0630/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 3 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0630/C0020

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3 – ökning

Denna post avser ökning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0630/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3 – minskning

Denna post avser minskning av överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0630/C0060

Överkursfond tillhörande preferensaktier – nivå 3 – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 3 som överförs till följande rapporteringsperiod.

R0700/C0010

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier på nivå 1 som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0700/C0020

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt – ökning

Denna post avser den totala ökningen av överkursfonden tillhörande preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0700/C0030

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt – minskning

Denna post avser den totala minskningen av överkursfonden tillhörande preferensaktier under rapporteringsperioden.

R0700/C0060

Överkursfond tillhörande preferensaktier – totalt – överförd balans

Denna post avser balansen för överkursfonden tillhörande preferensaktier som överförs till följande rapporteringsperiod.

Efterställda skulder – rörelser under rapporteringsperioden

R0710/C0010

Efterställda skulder – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 1.

R0710/C0070

Efterställda skulder – nivå 1 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 1 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0710/C0080

Efterställda skulder – nivå 1 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 1 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0710/C0090

Efterställda skulder – nivå 1 – förändringar i värdering

Detta belopp visar förändringar i värdering av efterställda skulder på nivå 1 under rapporteringsperioden.

R0710/C0100

Efterställda skulder – nivå 1 – effekt av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda skulder på nivå 1 ökat eller minskat som en följd av ny reglering.

R0710/C0060

Efterställda skulder – nivå 1 – överförd balans

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 1.

R0720/C0010

Efterställda skulder – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 2.

R0720/C0070

Efterställda skulder – nivå 2 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 2 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0720/C0080

Efterställda skulder – nivå 2 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 2 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0720/C0090

Efterställda skulder – nivå 2 – förändringar i värdering

Detta belopp visar förändringar i värdering av efterställda skulder på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R0720/C0100

Efterställda skulder – nivå 2 – effekt av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda skulder på nivå 2 ökat eller minskat som en följd av ny reglering.

R0720/C0060

Efterställda skulder – nivå 2 – överförd balans

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 2.

R0730/C0010

Efterställda skulder – nivå 3 – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 3.

R0730/C0070

Efterställda skulder – nivå 3 – emitterade

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 3 som emitterats under rapporteringsperioden.

R0730/C0080

Efterställda skulder – nivå 3 – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder på nivå 3 som lösts in under rapporteringsperioden.

R0730/C0090

Efterställda skulder – nivå 3 – förändringar i värdering

Detta belopp visar förändringar i värdering av efterställda skulder på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R0730/C0100

Efterställda skulder – nivå 3 – effekt av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda skulder på nivå 3 ökat eller minskat som en följd av ny reglering.

R0730/C0060

Efterställda skulder – nivå 3 – överförd balans

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder på nivå 3.

R0800/C0010

Efterställda skulder totalt – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder totalt.

R0800/C0070

Efterställda skulder totalt – emitterade

Denna post avser det totala belopp i efterställda skulder som emitterats under rapporteringsperioden.

R0800/C0080

Efterställda skulder totalt – inlösta

Denna post avser det belopp i efterställda skulder som lösts in under rapporteringsperioden.

R0800/C0090

Efterställda skulder totalt – förändringar i värdering

Denna post avser det belopp som visar förändringar i värdering av efterställda skulder under rapporteringsperioden.

R0800/C0100

Efterställda skulder totalt – effekt av reglering

Denna post visar det belopp med vilket efterställda skulder ökat eller minskat som en följd av ny reglering.

R0800/C0060

Efterställda skulder totalt – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser den totala överförda balansen till följande rapporteringsperiod i fråga om efterställda skulder.

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar

R0900/C0010

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser balansen för värdet av uppskjutna skattefordringar som överförs från föregående rapporteringsperiod.

R0900/C0060

Ett belopp som är lika med värdet av uppskjutna skattefordringar netto – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Denna post avser balansen för värdet av uppskjutna skattefordringar som överförs från föregående rapporteringsperiod.

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – rörelser under rapporteringsperioden

R1000/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 utan begränsning – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 utan begränsning och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1000/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som obegränsade poster – emitterade

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 obegränsad och som emitterats under rapporteringsperioden.

R1000/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som obegränsade poster – inlösta

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 obegränsad och som lösts in under rapporteringsperioden

R1000/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som obegränsade poster – förändringar i värdering

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 obegränsad och som ska behandlas som obegränsade poster.

R1000/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som obegränsade poster – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 obegränsad och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1010/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som begränsade poster – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 begränsad och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1010/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som begränsade poster – emitterade

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 begränsad och som emitterats under rapporteringsperioden.

R1010/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som begränsade poster – inlösta

Detta är beloppet som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 begränsad och som lösts in under rapporteringsperioden

R1010/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som begränsade poster – förändringar i värdering

Detta är ett belopp som återspeglar förändringar i värdering av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 och som ska behandlas som begränsade poster.

R1010/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 1 som ska behandlas som begränsade poster – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 1 begränsad och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1020/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 2 och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1020/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – emitterade

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 2 och som emitterats under rapporteringsperioden.

R1020/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – inlösta

Detta är beloppet som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 2 och som lösts in under rapporteringsperioden.

R1020/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – förändringar i värdering

Detta är ett belopp som återspeglar förändringar i värdering av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 2.

R1020/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2 – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 2 och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1030/C0010

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 3 och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1030/C0070

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – emitterade

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 3 och som emitterats under rapporteringsperioden.

R1030/C0080

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – inlösta

Detta är beloppet som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 3 och som lösts in under rapporteringsperioden.

R1030/C0090

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – förändringar i värdering

Detta är ett belopp som återspeglar förändringar i värdering av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 3.

R1030/C0060

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3 – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, som är nivå 3 och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1100/C0010

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

R1100/C0070

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – emitterade

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, och som emitterats under rapporteringsperioden.

R1100/C0080

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – inlösta

Detta är beloppet som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan, och som lösts in under rapporteringsperioden.

R1100/C0090

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – förändringar i värdering

Detta är ett belopp som återspeglar förändringar i värdering av andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan.

R1100/C0060

Sammanlagda andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – balans som överförs till nästa rapporteringsperiod

Detta är balansen som avser andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan och som överförs till nästa rapporteringsperiod.

Tilläggskapital – rörelser under rapporteringsperioden

R1110/C0010

Tilläggskapital – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital på nivå 2.

R1110/C0110

Tilläggskapital – nivå 2 – nytt tillgängliggjort belopp

Detta är det nya beloppet för tilläggskapital på nivå 2 som ska göras tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1110/C0120

Tilläggskapital – nivå 2 – minskning av tillgängliggjort belopp

Detta är minskningen av tillgängliggjort belopp för tilläggskapital på nivå 2 under rapporteringsperioden.

R1110/C0130

Tilläggskapital – nivå 2 – infordrat till primärkapitalpost

Detta är beloppet för tilläggskapital på nivå 2 som har infordrats till en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1110/C0060

Tilläggskapital – nivå 2 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital på nivå 2.

R1120/C0010

Tilläggskapital – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital på nivå 3.

R1120/C0110

Tilläggskapital – nivå 3 – nytt tillgängliggjort belopp

Detta är det nya beloppet för tilläggskapital på nivå 3 som ska göras tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1120/C0120

Tilläggskapital – nivå 3 – minskning av tillgängliggjort belopp

Detta är minskningen av tillgängliggjort belopp för tilläggskapital på nivå 3 under rapporteringsperioden.

R1120/C0130

Tilläggskapital – nivå 3 – infordrat till primärkapitalpost

Detta är beloppet för tilläggskapital på nivå 3 som har infordrats till en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1120/C0060

Tilläggskapital – nivå 3 – balans som överförts från föregående rapporteringsperiod

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital på nivå 3.

R1200/C0010

Tilläggskapital totalt – överförd balans

Denna post avser den överförda balansen från föregående rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital.

R1200/C0110

Tilläggskapital totalt – nytt tillgängliggjort belopp

Detta är det nya beloppet för tilläggskapital på nivå 2 som ska göras tillgängligt under rapporteringsperioden.

R1200/C0120

Tilläggskapital totalt – minskning av tillgängliggjort belopp

Detta är minskningen av tillgängliggjort belopp för tilläggskapital under rapporteringsperioden.

R1200/C0130

Tilläggskapital totalt – infordrat till primärkapitalpost

Detta är beloppet för tilläggskapital som har infordrats till en primärkapitalpost under rapporteringsperioden.

R1200/C0060

Tilläggskapital totalt – överförd balans

Denna post avser överförd balans till följande rapporteringsperiod i fråga om tilläggskapital.

S.23.04 – Förteckning över poster i kapitalbas

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt handlar om årlig rapportering av information för grupper oavsett metod för solvensberäkningen på gruppnivå.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Beskrivning av efterställda medlemskonton

Här förtecknas efterställda medlemskonton för en grupp.

C0020

Efterställda medlemskonton – Belopp (i rapporteringsvalutan)

Detta är beloppet för enskilda efterställda medlemskonton.

C0030

Efterställda medlemskonton – nivå

Detta ska ange nivån för efterställda medlemskonton.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Nivå 1

 

2 – Nivå 1 – obegränsad

 

3 – Nivå 1 – begränsad

 

4 – Nivå 2

 

5 – Nivå 3

C0040

Efterställda medlemskonton – Valutakod

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan. Detta är ursprungsvalutan.

C0050

Efterställda medlemskonton – emitterande företag

Här anges huruvida det emitterande företaget för efterställda medlemtskonton ingår i gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tillhör samma grupp

 

2 – Tillhör inte samma grupp

C0060

Efterställda medlemskonton – Långivare (om specificerad)

Ange långivare för efterställda medlemskonton.

C0070

Efterställda medlemskonton – Räknade under övergångsregler?

Detta ska ange huruvida de efterställda medlemskontona räknas under övergångsreglerna.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0080

Efterställda medlemskonton – Motpart (om specificerad)

Detta ska ange motparten för efterställda medlemskonton

C0090

Efterställda medlemskonton – emitteringsdatum

Detta är emitteringsdatum för enskilda efterställda medlemskonton. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0100

Efterställda medlemskonton – förfallodag

Detta är förfallodag för enskilda efterställda medlemskonton. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0110

Efterställda medlemskonton – Första inlösensdag

Detta är första inlösensdag för efterställda medlemskonton. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0120

Efterställda medlemskonton – Detaljerad information om övriga inlösensdagar

Detta är övriga inlösensdagar för efterställda medlemskonton.

C0130

Efterställda medlemskonton – Detaljerad information om incitament att lösa in

Detta är incitamenten för att lösa in efterställda medlemskonton.

C0140

Efterställda medlemskonton – Uppsägningstid

Detta är uppsägningstid för enskilda efterställda medlemskonton. Datum ska införas här enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0150

Efterställt medlemskonto – Namn på den tillsynsmyndighet som har givit tillstånd

Här anges namnet på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande, med landet inom parentes.

C0160

Efterställt medlemskonto – Tillbakaköp under året

Förklaring om posten har köpts tillbaka under året.

C0170

Efterställda medlemskonton – procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen

Här anges procentandel av emissionen för efterställda medlemskonton som innehas av företag inom gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

C0180

Efterställda medlemskonton – Bidrag till efterställda medlemskonton inom gruppen

Här anges bidraget från efterställda medlemskonton till de samlade efterställda medlemskontona inom gruppen.

C0190

Beskrivning av preferensaktier

Här förtecknas enskilda preferensaktier

C0200

Preferensaktier – Belopp

Här anges det totala beloppet för preferensaktier.

C0210

Preferensaktier – Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Här anges huruvida preferensaktierna räknas under övergångsreglerna.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0220

Preferensaktier – Motpart (om specificerad)

Här ska anges innehavaren av preferensaktier om begränsad till en enda part. Om aktierna har emitterats brett krävs inga uppgifter.

C0230

Preferensaktier – emitteringsdatum

Här anges emitteringsdatum för preferensaktien. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0240

Preferensaktier – första inlösensdag

Här anges första inlösensdag för preferensaktien. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0250

Preferensaktier – detaljer för övriga inlösensdagar

Här anges övriga inlösensdagar för preferensaktier.

C0260

Preferensaktier – detaljer för incitament för inlösen

Här anges incitament för inlösen av preferensaktier.

C0270

Beskrivning av efterställda skulder

Detta ska förteckna enskilda efterställda skulder för ett enskilt företag.

C0280

Efterställda skulder – belopp

Här anges det totala beloppet för enskilda efterställda skulder.

C0290

Efterställda skulder – nivå

Detta ska ange nivån för efterställda skulder.

C0300

Efterställda skulder – valutakod

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan.

C0310

Efterställda skulder – emitterande företag

Här anges huruvida det företaget som emitterar efterställda skulder ingår i gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tillhör samma grupp

 

2 – Tillhör inte samma grupp

C0320

Efterställda skulder – Långivare (om specificerad)

Detta ska ange långivare för efterställda skulder om specificerad. Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0330

Efterställda skulder – Räknas enligt övergångsbestämmelser?

Här anges huruvida efterställd skuld räknas under övergångsreglerna.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser

 

2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser

C0340

Efterställda skulder – Motpart för efterställda skulder – (om specificerad)

Detta ska ange motpart för efterställda skulder.

C0350

Efterställda skulder – emitteringsdatum

Här anges emitteringsdatum för efterställda skulder. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0360

Efterställda skulder – Förfallodag

Här anges förfallodag för efterställda skulder. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0370

Efterställda skulder – Första inlösensdag

Här anges första inlösensdag för efterställda skulder. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0380

Efterställda skulder – Övriga inlösensdagar

Här anges övriga inlösensdagar för efterställda skulder.

C0390

Efterställda skulder – detaljer för incitament för inlösen

Här anges detaljer för incitament för inlösen av efterställda skulder.

C0400

Efterställda skulder – Uppsägningstid

Här anges uppsägningstid för efterställda skulder. Datum ska införas här enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0410

Efterställda skulder – Namn på den tillsynsmyndighet som har givit tillstånd för efterställda skulder

Här anges namnet på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande, med landet inom parentes.

C0420

Efterställda skulder – Tillbakaköp under året av efterställda skulder

Förklaring om posten har köpts tillbaka under året.

C0430

Efterställda skulder – procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen

Här anges procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

C0440

Efterställda skulder – Bidrag till efterställda skulder på gruppnivå

Här anges de efterställda skuldernas bidrag till de totala efterställda skulderna på gruppnivå.

C0450

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan

Här anges övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten för ett enskilt företag.

C0460

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Belopp

Här anges beloppet för övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten.

C0470

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Valutakod

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan.

C0480

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Nivå 1

Här anges beloppet för övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 1.

C0490

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Nivå 2

Här anges beloppet för övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 2.

C0500

Andra poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Nivå 3

Här anges beloppet för övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten och som uppfyller kriterierna för nivå 3.

C0510

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Datum för godkännande

Här anges datum för godkännande för övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0520

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Namn på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande för övriga primärkapitalposter som inte specificeras ovan

Här anges namnet på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande, med landet inom parentes.

C0530

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Namn på berört företag

Här anges namnet på det berörda företaget.

C0540

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Tillbakaköp under året

Förklaring om posten har köpts tillbaka under året.

C0550

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen

Här anges procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

C0560

Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – Bidrag till övriga primärkapitalposter på gruppnivå

Här anges bidraget från övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten för primärkapitalposter på gruppnivå.

C0570

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

C0580

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

– kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,

C0590

Tilläggskapital – Beskrivning

Här anges detaljer för tilläggskapital i ett enskilt företag.

C0600

Tilläggskapital – Belopp

Här anges beloppet för tilläggskapital.

C0610

Tilläggskapital – Motpart

Här anges motparten för tilläggskapital.

C0620

Tilläggskapital – Emitteringsdatum

Här anges emitteringsdatum för tilläggskapital. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0630

Tilläggskapital – Datum för godkännande

Här anges datum för godkännande för tilläggskapital. Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).

C0640

Tilläggskapital – Namn på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande

Här anges namnet på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande, med landet inom parentes.

C0650

Tilläggskapital – Namn på berört företag

Här anges namnet på det företag som berörs av tilläggskapitalet.

Justering för separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

C0060/R0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

C0670/R0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Teoretiskt solvenskapitalkrav

Här anges teoretiskt solvenskapitalkrav för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj.

C0680/R0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – teoretiskt solvenskapitalkrav (negativa resultat som satts till noll)

Här anges teoretiskt solvenskapitalkrav. Om värdet är negativt ska det rapporteras som noll.

C0690/R0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Här anges belopp med vilket tillgångar överskrider skulder för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj. Detta värde ska återspegla avdrag för framtida överföringar hänförliga till aktieägarna.

C0700/R0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Framtida överföringar hänförliga till aktieägarna

Värde för framtida överföringar hänförliga till aktieägarna enligt artikel 80.2 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

C0010/R0010

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges totalt avdrag för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer.

C0010/R0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder

Här anges avdrag för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj.

Beräkning av ej tillgänglig kapitalbas på gruppnivå (en sådan beräkning måste göras för varje företag)

Ej tillgänglig kapitalbas på gruppnivå – som överskrider bidraget från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

C0720

Anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag, närstående företag och specialföretag som omfattas av beräkningen på gruppnivå

Företagsnamn

C0730

Hemland

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras.

C0740

Bidrag från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Bidrag från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå

Om metod 1 tillämpas ska bidraget från ett dotterföretag till gruppen beräknas enligt följande formel:

Formula

där

—

solvenskapitalkravet i solo är solvenskapitalkravet för moderbolaget och varje försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag över vilket ett dominerande inflytande utövas och som omfattas av det fullständigt konsoliderade solvenskapitalkravet

—

solvenskapitalkravetj är det enskilda solvenskapitalkravet för företaget j

—

kvoten är den proportionella justeringen på grund av erkännande av diversifieringseffekter i den fullt konsoliderade delen (där det diversifierade solvenskapitalkravet (täljaren) som beräknas i enlighet med artikel 336 a i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 är större än summan av de enskilda solvenskapitalkraven i det deltagande företaget och varje anknutet försäkrings- och återförsäkringsföretag inkluderat i beräkningen av den diversifierade solvenskapitalkravet (nämnaren) värdet av kvoten är begränsad till 1).

Värderingen av ej tillgänglig kapitalbas ska göras också för kapitalbasen i icke kontrollerade företag med beaktande av proportionalitetsprincipen.

För metod 2 är det anknutna företagets bidrag till solvenskapitalkravet på gruppnivå den proportionella andelen av det enskilda solvenskapitalkravet.

C0750

Ej tillgängliga minoritetsintressen

Ej tillgängliga minoritetsintressen, när metod 1 tillämpas, dvs. minoritetsintressen i den medräkningsbara kapitalbasen (efter avdrag för övrig tillgänglig kapitalbas) för (åter)försäkringsdotterbolag som överskrider bidraget för det enskilda solvenskapitalkravet till solvenskapitalkravet på gruppnivå.

C0760

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

Totalt belopp för ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten.

C0770

Ej tillgängliga överskottsmedel

Ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0780

Ej tillgängliga överskottsmedel infordrade men ännu ej inbetalda i kapital

Ej tillgängliga infordrade men ännu ej inbetalda i kapital på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0790

Ej tillgängligt tilläggskapital

Ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå i företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0800

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0810

Ej tillgängliga preferensaktier

Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0820

Ej tillgängliga efterställda skulder

Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0830

Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå

Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)

C0840

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå.

C0850

Total ej tillgänglig överskjutande kapitalbas

Total ej tillgänglig överskjutande kapitalbas på gruppnivå.

C0860

Ej tillgängliga minoritetsintressen

Här anges totalt belopp för ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå.

C0870

Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten

Totalt belopp för ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten.

C0880

Ej tillgängliga överskottsmedel

Här anges totalt belopp för ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå.

C0890

Ej tillgängliga överskottsmedel infordrade men ännu ej inbetalda i kapital

Här anges ej tillgängliga överskottsmedel infordrade men ännu ej inbetalda i kapital på gruppnivå.

C0900

Ej tillgängligt tilläggskapital

Här anges totalt belopp för ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå.

C0910

Ej tillgängliga efterställda medlemskonton

Här anges det totala beloppet för ej tillgängliga efterställda medlemskonton

C0920

Ej tillgängliga preferensaktier

Här anges totalt belopp för ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå.

C0930

Ej tillgängliga efterställda skulder

Här anges totalt belopp för ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå.

C0940

Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå

Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå

C0950

Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå

Här anges totalt belopp för ej tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå.

C0960

Total ej tillgänglig överskjutande kapitalbas

Här anges totalt belopp för ej tillgänglig överskjutande kapitalbas.

Enligt artikel 222.4 i direktiv 2009/138/EG beräknas den ej tillgängliga kapitalbasen för varje företag genom att addera kapitalbasen som anges i artikel 222.2 i direktivet (dvs. överskottsmedel och tecknat men ej inbetalt kapital) och i artikel 330 i delegerad förordning (EU) 2015/35 (dvs. tilläggskapital, preferensaktier, efterställda medlemskonton, efterställda skulder och värdet av uppskjutna skattefordringar netto). Den andel av kapitalbasen som överskrider bidraget från det anknutna företaget till gruppens solvenskapitalkrav kan inte anses som tillgänglig för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå.

Om det totala beloppet för sådan kapitalbas inte överskrider det anknutna företagets bidrag till solvenskapitalkravet på gruppnivå gäller inte en sådan begränsning.

S.25.01 – Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.25.01 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

Om företaget använder sig av en matchningsjusteringsportfölj eller separat fond (utom dem som omfattas av artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska det teoretiska solvenskapitalkravet, vid rapportering som gäller hela företaget, beräknas på riskmodulnivå, och den förlusttäckningskapacitet som genereras av de tekniska bestämmelserna och av de uppskjutna skatter som ska rapporteras, ska beräknas på följande sätt:

—

Om företaget tillämpar full justering på grund av aggregering av separat fond/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på undergruppsnivå, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på modulnivå, och förlusttäckningskapaciteten ska beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Justeringen till följd av aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå ska fördelas (C0050) på de relevanta riskmodulerna (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring). Beloppet som ska fördelas till respektive relevant riskmodul ska beräknas som följer:

—

Formula
, där

—    adjustment = Justering beräknad enligt en av de tre metoderna som beskrivs ovan

—    BSCR′ = Primärt solvenskapitalkrav beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett (C0030/R0100)

—    nSCRint = Teoretiskt solvenskapitalkrav för immateriell tillgångsrisk beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett (C0030/R0070)

—

Multiplikation av denna ”q-faktor” med det teoretiska solvenskapitalkravet för respektive relevant riskmodul (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Uppgifterna fram till R0460 är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna fram till R0460 rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG .

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln.

Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010–R0050/C0030

Solvenskapitalkrav netto

Belopp för kapitalkravet netto för respektive riskmodul, beräknat enligt standardformeln.

Differensen mellan solvenskapitalkravet brutto och netto är beaktandet av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Dessa celler omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

R0010–R0050/C0040

Solvenskapitalkrav brutto

Belopp för kapitalkravet netto för respektive riskmodul, som beräknat enligt standardformeln.

Differensen mellan solvenskapitalkravet brutto och netto är beaktandet av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Dessa celler omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

R0010–R0050/C0050

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Andel av justeringen som fördelas till varje riskmodul enligt förfarandet som beskrivs i de allmänna kommentarerna.

Detta belopp ska vara positivt.

R0060/C0030

Solvenskapitalkrav netto Diversifiering

Belopp för diversifieringseffekterna mellan det primära solvenskapitalkravet för riskmoduler netto på grund av tillämpning av den korrelationsmatrix som definieras i bilaga IV till direktiv 2009/138/EG.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

R0060/C0040

Solvenskapitalkrav brutto Diversifiering

Belopp för diversifieringseffekterna mellan det primära solvenskapitalkravet för riskmoduler brutto på grund av tillämpning av den korrelationsmatrix som definieras i bilaga IV till direktiv 2009/138/EG.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

R0070/C0030

Solvenskapitalkrav netto Immateriell tillgångsrisk

Belopp för kapitalkravet, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitiet, för immateriell tillgångsrisk, beräknat enligt standardformeln.

R0070/C0040

Solvenskapitalkrav brutto Immateriell tillgångsrisk

Framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för immateriell tillgångsrisk är noll enligt standardformeln, därav R0070/C0040 är lika med R0070/C0030.

R0100/C0030

Solvenskapitalkrav netto – primärt solvenskapitalkrav

Belopp för primära solvenskapitalkrav, efter beaktande av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Denna cell omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

Detta belopp ska beräknas som summan av kapitalkraven netto för varje riskmodul i standardformeln, inbegripet justering för diversifieringseffekt inom standardformeln.

R0100/C0040

Solvenskapitalkrav brutto – primärt solvenskapitalkrav

Belopp för primära solvenskapitalkrav, före beaktande av framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Denna cell omfattar inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå. Dessa siffror representerar solvenskapitalkravet som om ingen diversifiering gått förlorad.

Detta belopp ska beräknas som summan av kapitalkraven brutto för varje riskmodul i standardformeln, inbegripet justering för diversifieringseffekt inom standardformeln.

Beräkning av solvenskapitalkrav

R0120/C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Justering för att korrigera en partisk beräkning av solvenskapitalkravet på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer på riskmodulnivå.

Detta belopp ska vara positivt.

R0130/C0100

Operativ risk

Belopp för kapitalkravet netto för operativ riskmodul, som beräknat enligt standardformeln.

R0140/C0100

Förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar

Belopp för justering för förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar beräknat enligt standardformeln.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

På nivån för separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och företagsnivå där varken separata fonder (andra än dem i artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) eller matchningsjusteringsportföljer finns är det det högsta av beloppet för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner netto av återförsäkring och skillnaden mellan det primära solvenskapitalkravet brutto och netto.

Där separata fonder (andra än dem i artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) eller matchningsjusteringsportföljer finns ska detta belopp beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar för respektive fond/matchningsjusteringsportfölj och återstående del, med beaktande av de framtida diskretionära förmånerna som högsta gräns.

R0150/C0100

Förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter

Belopp för justering för förlusttäckningskapacitet i uppskjutna skatter beräknat enligt standardformeln.

Detta belopp ska vara negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod

Belopp för solvenskapitalkravet för företag enligt metod 1 som definieras i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG.

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0400/C0100

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

Kapitalkravets belopp för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direkti 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

R0450/C0100

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer/nSCR

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/nSCR. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Fullständig omräkning

 

2 – Förenkling på undergruppsnivå

 

3 – Förenkling på riskmodulnivå

 

4 – Ingen justering

Om företaget saknar separata fonder (eller har separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska alternativ 4 användas.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

R0470/C0100

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

Belopp för minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå som avses i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG. Denna post är tillämplig endast för rapportering på gruppnivå.

R0500/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

Belopp för kapitalkrav för andra finanssektorer.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar ett företag som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring, till exempel en bank, och är kapitalkravet som beräknas i enlighet med tillämpliga krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

Belopp för kapitalkrav för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som kreditinstitut, värdepappersföretag, finansinstitut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, fondföretag som är föremål för kapitalkrav som beräknas i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

Belopp för kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som tjänstepensionsinstitut och som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring och som är beräknade i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

Belopp för kapitalkrav för för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet. Denna siffra representerar ett teoretiskt solvenskapitalkrav, beräknat med tillämpning av relevanta sektorsregler.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet.

R0540/C0100

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

Belopp för proportionell andel av solvenskapitalkrav i anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag som inte är dotterföretag.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå och motsvarar, för de företag som inte är dotterföretag, det kapitalkrav som beräknas i enlighet med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav för övriga företag

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.3 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav för företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning

Belopp för solvenskapitalkravet för företag som inkluderas enligt metod 2 som definieras i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG när en kombination av metoder används.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Övergripande solvenskapitalkrav för samtliga företag oavsett vilken metod som används.

S.25.02 – Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

De komponenter som ska rapporteras ska vara föremål för en överenskommelse mellan nationella tillsynsmyndigheter och grupper.

Blankett SR.25.02 ska rapporteras för separat fond, matchningsjusteringsportfölj och återstående del för varje grupp enligt en partiell intern modell. Detta inbegriper företag där en partiell intern modell tillämpas på en hel separat fond och/eller matchningsjusteringsportfölj, medan standardformeln ska användas för övriga separata fonder och eller matchningsjusteringsportföljer. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.03 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

För de företag som tillämpar den partiella interna modellen i vilken justering för aggregering av nSCR och separata fonder/matchningsjusteringsportföljer är tillämplig (utom de som omfattas av artikel 304 i direktiv 2009/138/EG), vid rapportering som gäller hela företaget, ska det teoretiska solvenskapitalkravet beräknas på riskmodulnivå, och den förlusttäckningskapacitet som genereras av de tekniska bestämmelserna och av de uppskjutna skatter som ska rapporteras, ska beräknas på följande sätt:

—

Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;

—

Om företaget tillämpar förenkling på undergruppsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på undergruppsnivå.

—

Om företaget tillämpar förenkling på riskmodulsnivå för att aggregera den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå, beräknas det teoretiska solvenskapitalkravet med beaktande av en direkt summering på riskmodulsnivå.

Justeringen till följd av aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå ska fördelas (C0060) på de relevanta riskmodulerna (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring) vid beräkning enligt standardformeln. Beloppet som ska fördelas till respektive relevant riskmodul ska beräknas som följer:

—

Formula
, där

—    adjustment = Justering beräknad enligt en av de tre metoderna som beskrivs ovan

—    BSCR′ = Primärt solvenskapitalkrav beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett

—    nSCRint = Teoretiskt solvenskapitalkrav för immateriell tillgångsrisk beräknat enligt den information som rapporterats i denna blankett

—

Multiplikation av denna ”q-faktor” med det teoretiska solvenskapitalkravet för respektive relevant riskmodul (dvs. marknadsrisk, risk för motpartsfallissemang, teckningsrisk vid livförsäkring, sjukförsäkring och skadeförsäkring).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

c)

Uppgifterna fram till R0460 är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

d)

När en kombination används ska uppgifterna fram till R0460 rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG .

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0010

Komponentens unika nummer

Unikt nummer för varje komponent som avtalats med den nationella tillsynsmyndigheten för att identifiera komponenter enbart från deras (?) modell. Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras för varje post. Om den partiella interna modellen tillåter samma uppdelning per riskmodul som i standardformeln ska följande komponentnummer användas:

—

1 – Marknadsrisk

—

2 – Motpartsrisk

—

3 – Teckningsrisk vid livförsäkring

—

4 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring

—

5 – Teckningsrisk vid skadeförsäkring

—

6 – Teckningsrisk vid immateriell tillgångsrisk

—

7 – Operativ risk

—

8 – Förlusttäckningskapacitet för försäkringstekniska avsättningar (negativt belopp)

—

9 – Förlusttäckningskapacitet hos uppskjutna skatter (negativt belopp)

Om riskmoduler enligt standardformeln inte kan rapporteras ska företaget tilldela varje komponent ett number från 1 till 7.

Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras i varje post C0020. Komponenternas nummer ska vara unika och oförändrade över tiden.

C0020

Komponentbeskrivning

Identifiering i löpande text för respektive komponenter som kan identifieras av gruppen. Dessa komponenter ska överensstämma med standardformeln för riskmoduler, om möjligt enligt den partiella interna modellen. Varje komponent ska identifieras som en separat uppgift. Företag ska identifiera och rapportera komponenter konsekvent över olika rapporteringsperioder, om ingen förändring i den interna modellen har inträffat som påverkar kategorierna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som inte är inbäddade i komponenterna ska rapporteras som separata komponenter.

C0030

Beräkning av solvenskapitalkravet

Kapitalkravets belopp för varje komponent oavsett beräkningsmetod (antingen standardformel eller partiell intern modell) efter justeringar för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som är inbäddade i beräkningen av komponenterna.

För de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som rapporteras som en separat komponent ska anges beloppet för förlusttäckningskapaciteten (dessa belopp ska rapporteras som negativa värden).

För komponenter som beräknas enligt standardformeln representerar denna cell nSCR brutto. För komponenter som beräknas enligt den partiella interna modellen representerar detta värdet med beaktande av framtida förvaltningsåtgärder som är inbäddade i beräkningen, men inte dem som behandlas som en separat komponent.

Detta belopp ska beakta fullt ut diversifieringseffekter enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG där tillämpligt.

Där tillämpligt omfattar denna cell inte fördelningen av den justering som härrör från aggregeringen av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå.

C0050

Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

Där tillämpligt, andel av justeringen som fördelas till varje riskmodul enligt förfarandet som beskrivs i de allmänna kommentarerna.

Detta belopp ska vara positivt.

C0060

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

För att fastställa om de framtida förvaltningsåtgärderna avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter är inbäddade i beräkningen ska följande uttömmande lista över alternativ användas:

 

1 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

2 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

3 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas och uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddade i komponenten

 

4 – Inget inbäddat beaktande av framtida förvaltningsåtgärder.

C0070

Modellerat belopp

Denna cell representerar beloppet som beräknas för varje komponent enligt den partiella interna modellen. Det belopp som beräknas med standardformeln ska därför vara skillnaden mellan beloppen i C0040 och C0060.

R0110/C0100

Odiversifierade komponenter totalt

Summa av alla komponenter.

R0060/C0100

Diversifiering

Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030.

Detta belopp inbegriper inte diversifieringseffekter inom varje komponent som ska inbäddas i de värden som rapporteras i C0030.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

R0120/C0100

Justering på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Där tillämpligt, justering för att korrigera en partisk beräkning av solvenskapitalkravet på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer på riskmodulnivå.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C00100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav för företag enligt konsoliderad metod

Belopp för solvenskapitalkravet för företag enligt metod 1 som definieras i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG.

R0220/C0100

Minimikapitalkrav

Solvenskapitalkrav totalt inklusive kapitaltillägg

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0300/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.

Detta belopp ska vara positivt.

R0310/C0100

Belopp/uppskattning för förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.

R0400/C0100

Kapitalkrav för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

Kapitalkravets belopp för undergruppen för durationsbaserad aktiekursrisk

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

Denna post behöver inte rapporteras vid rapportering av solvenskapitalkravets beräking för separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

Detta ska vara lika med skillnaden mellan summan av nSCR för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj/RP(?) och det solvenskapitalkrav som rapporteras i R0200/C0100.

R0450/C0100

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder

Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av separata fonder/nSCR. Ett av följande alternativ ska användas:

 

1 – Fullständig omräkning

 

2 – Förenkling på undergruppsnivå

 

3 – Förenkling på riskmodulnivå

 

4 – Ingen justering

Om företaget saknar separata fonder (eller har separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska alternativ 4 användas.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

R0470/C0100

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

Belopp för minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå som avses i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG. Denna post är tillämplig endast för rapportering på gruppnivå.

R0500/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

Belopp för kapitalkrav för andra finanssektorer.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar ett företag som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring, till exempel en bank, och är kapitalkravet som beräknas i enlighet med tillämpliga krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

Belopp för kapitalkrav för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som kreditinstitut, värdepappersföretag, finansinstitut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, fondföretag som är föremål för kapitalkrav som beräknas i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

Belopp för kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som tjänstepensionsinstitut och som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring och som är beräknade i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

Belopp för kapitalkrav för för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet. Denna siffra representerar ett teoretiskt solvenskapitalkrav, beräknat med tillämpning av relevanta sektorsregler.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet.

R0540/C0100

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

Belopp för proportionell andel av solvenskapitalkrav i anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag som inte är dotterföretag.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå och motsvarar, för de företag som inte är dotterföretag, det kapitalkrav som beräknas i enlighet med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav för övriga företag

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.3 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvenskapitalkrav för företag som inkluderas genom avräkning och sammanläggning

Belopp för solvenskapitalkravet för företag som inkluderas enligt metod 2 som definieras i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG när en kombination av metoder används.

R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Övergripande solvenskapitalkrav för samtliga företag oavsett vilken metod som används.

S.25.03 – Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

De komponenter som ska rapporteras ska vara föremål för en överenskommelse mellan nationella tillsynsmyndigheter och grupper.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.03 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

e)

Uppgifterna fram till R0460 är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

f)

När en kombination används ska uppgifterna fram till R0460 rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

C0010

Komponentens unika nummer

Unikt nummer för varje komponent i den fullständiga interna modellen som avtalats med den nationella tillsynsmyndigheten för att identifiera komponenter enbart från deras (?) modell. Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras i varje post C0020.

Komponenternas nummer ska vara unika och oförändrade över tiden.

C0020

Komponentbeskrivning

Identifiering i löpande text för respektive komponenter som kan identifieras av företaget enligt den fullständiga interna modellen. Dessa komponenter är inte nödvändigtvis i exakt överensstämmelse med de risker som definierats för standardformeln. Varje komponent ska identifieras som en separat uppgift. Grupper ska identifiera och rapportera komponenter konsekvent över olika rapporteringsperioder, om ingen förändring i den interna modellen har inträffat som påverkar kategorierna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som separata komponenter.

C0030

Beräkning av solvenskapitalkravet

Belopp för kapitalkravet netto för varje komponent, efter justering för framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter där tillämpligt, beräknat enligt den fullständiga interna modellen på odiversifierad basis, i den utsträckning som dessa justeringar är modellerade inom komponenterna.

De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som negativa värden.

C0060

Beaktande av framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter

För att fastställa om de framtida förvaltningsåtgärderna avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter är inbäddade i beräkningen ska följande uttömmande lista över alternativ användas:

 

1 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

2 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten

 

3 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas och uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddade i komponenten

 

4 – Inget inbäddat beaktande av framtida förvaltningsåtgärder.

R0110/C0100

Odiversifierade komponenter totalt

Summa av alla komponenter.

R0060/C0100

Diversifiering

Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030 beräknat enligt den fullständiga interna modellen.

Detta belopp inbegriper inte diversifieringseffekter inom varje komponent som ska inbäddas i de värden som rapporteras i C0030.

Detta belopp ska vara negativt.

R0160/C0100

Kapitalkrav för verksamhet som drivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG

Belopp för kapitalkravet beräknat enligt de regler som anges i artikel 17 i direktiv 2003/41/EG för separata fonder avseende pensionsverksamhet som bedrivs enligt artikel 4 i direktiv 2003/41/EG på vilka övergångsregler tillämpas. Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.

R0200/C0100

Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg

Belopp för det sammanlagda diversifierade solvenskapitalkravet före kapitaltillägg.

R0210/C0100

Kapitaltillägg som redan fastställts

Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag. Det ska inte inbegripa kapitaltillägg som fastställts mellan den dagen och inlämnande av information till tillsynsmyndigheten, eller som fastställts efter inlämnandet av information.

R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Belopp för totalt solvenskapitalkrav beräknat enligt den fullständiga interna modellen.

Övrig information om solvenskapitalkrav

R0300/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.

R0310/C0100

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter

Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som offentliggörs som en enda komponent.

R0410/C0100

Totalt belopp för teoretiska solvenskapitalkrav för återstående del

Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.

R0420/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för separata fonder

Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).

R0430/C0100

Totalt belopp för teoretiskt solvenskapitalkrav för matchningsjusteringsportföljer

Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.

R0440/C0100

Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304

Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.

R0460/C0100

Framtida diskretionära förmåner netto

Belopp för försäkringstekniska avsättningar utan riskmarginal i förhållande till framtida diskretionära förmåner exklusive återförsäkring.

R0470/C0100

Minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå

Belopp för minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå som avses i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG. Denna post är tillämplig endast för rapportering på gruppnivå.

R0500/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)

Belopp för kapitalkrav för andra finanssektorer.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar ett företag som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring, till exempel en bank, och är kapitalkravet som beräknas i enlighet med tillämpliga krav.

R0510/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag

Belopp för kapitalkrav för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som kreditinstitut, värdepappersföretag, finansinstitut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, fondföretag som är föremål för kapitalkrav som beräknas i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0520/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut

Belopp för kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som tjänstepensionsinstitut och som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring och som är beräknade i enlighet med relevanta sektorsregler.

R0530/C0100

Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet

Belopp för kapitalkrav för för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet. Denna siffra representerar ett teoretiskt solvenskapitalkrav, beräknat med tillämpning av relevanta sektorsregler.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet.

R0540/C0100

Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav

Belopp för proportionell andel av solvenskapitalkrav i anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag som inte är dotterföretag.

Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå och motsvarar, för de företag som inte är dotterföretag, det kapitalkrav som beräknas i enlighet med Solvens II.

R0550/C0100

Kapitalkrav för övriga företag

Detta beräknas i enlighet med artikel 252.3 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

S.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.02.01 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (sammanläggnings- och avräkningsmetoden).

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån

Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0410.

R0020/C0010

Förenklingar för captivebolag – ränterisk

Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of interest rate risk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100–R0120

R0030/C0010

Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån

Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

R0040/C0010

Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration

Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of market risk concentration. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Ränterisk 

R0100/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk

Detta är nettokapitalkravet för ränterisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.

R0100/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk

Detta är bruttokapitalkravet för ränterisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.

R0110–R0120/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0110–R0120/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

The amount of technical provisions (”TP”) shall be net of reinsurance and SPV recoverables.

R0110–R0120/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0110–R0120/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntechock upp/ned, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0110–R0120/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk – chock från ränta upp/ned

Detta är nettokapitalkravet för risk från räntevariation?, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.

R0110–R0120/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntechock upp/ned, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0110–R0120/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk – chock från ränta upp/ned

Här anges bruttokapitalkravet för ränterisk upp/ned, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.

Aktierisk

R0200/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0200/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk

Här anges bruttokapitalkravet för aktierisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0210/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0210/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0210/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 1-aktier), efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0210/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 1-aktier, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0210/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 1-aktier), dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0220–R0240/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 1-aktier).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0220–R0240/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 1-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 1-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk för Typ 2-aktier

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk för Typ 2-aktier

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0250/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 2-aktier, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 2-aktier), efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0250/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk avseende Typ 2-aktier, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0250/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för Typ 2-aktier), dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0260–R0280/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0260–R0280/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Typ 2-aktier

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (för varje slags Typ 2-aktier), efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Fastighetsrisk

R0300/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Fastighetsrisk

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Fastighetsrisk

Här anges värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för fastighetsrisk, efter fastighetschock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för fastighetsrisk, efter fastighetschock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – fastighetsrisk

Här anges nettokapitalkravet för fastighetsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0300/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Fastighetsrisk

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för fastighetsrisk, efter fastighetschock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – fastighetsrisk

Här anges bruttokapitalkravet för fastighetsrisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Spreadrisk 

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0400/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk, före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av underliggande skulder för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för obligationer och lån, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för spreadrisk – obligationer och lån, beräknat med förenklade beräkningar.

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – obligationer och lån

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för obligationer och lån, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto –spreadrisk – obligationer och lån

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för obligationer och lån, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för spreadrisk – obligationer och lån, beräknat med förenklade beräkningar.

R0420/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – kreditderivat

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för kreditderivat, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0420/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – kreditderivat

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för kreditderivat, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430–R0440/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430–R0440/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt avseende spreadrisk för kreditderivat, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430–R0440/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges nettokapitalkravet för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430–R0440/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430–R0440/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – kreditderivat – chock nedåt/uppåt för kreditderivat

Här anges bruttokapitalkravet för chock nedåt/uppåt för spreadrisk för kreditderivat, dvs. före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0450/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0450/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder– spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0450/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0450/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0450/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0460/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0460/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0460/C0040

Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0460/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0460/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0460/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0470/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0470/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0040

Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0470/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0470/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0470/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0480/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0480/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0480/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0480/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0480/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering

Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Koncentrationsrisk 

R0500/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk

För captivebolag inom ramen för grupptillsyn, om R0040/C0010=1 representerar denna post det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter beaktande av den förenklade redovisning som gäller captivebolag.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, aggregerat för exponering mot en enda emittent.

För captivebolag inom ramen för grupptillsyn, om R0040/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, beräknad med förenklade beräkningar.

R0500/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk

Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, aggregerat för exponering mot en enda emittent, dvs. före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Valutarisk

R0600/C0060

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk

Här anges summan för de olika valutorna i

—

kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,

—

kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.

R0600/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – valutarisk

Här anges summan för de olika valutorna i

—

kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,

—

kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.

R0610–R0620/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för risken för en ökning/minskning, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0610–R0620/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för risken för en ökning/minskning av valutan, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för ökning/minskning av valutan, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0610–R0620/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för ökning/minskning av valutan efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges nettokapitalkravet för risken för ökning/minskning av valutan, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet. I R0610 ska endast de valutor där ökningschocken är störst, och i R0620 endast de valutor där minskningschocken är störst rapporteras.

R0610–R0620/C0070

Absoluta värden efter chock (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för öknings-/minskningsrisk efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0610–R0620/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan

Här anges bruttokapitalkravet för ökning/minskning av valutan, dvs. exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet. I R0610 ska endast de valutor där ökningschocken är störst, och i R0620 endast de valutor där minskningschocken är störst rapporteras.

Diversifiering inom marknadsriskmodul

R0700/C0060

Diversifiering inom marknadsriskmodul – netto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifiering inom marknadsriskmodul – brutto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

Totalt solvenskapitalkrav för marknadsrisk

R0800/C0060

Totalt solvenskapitalkrav netto för marknadsrisk

Här anges nettokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.

R0800/C0080

Totalt solvenskapitalkrav brutto för marknadsrisk

Här anges bruttokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.

S.26.02 – Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.02 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Uppgifterna är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i Solvens II-direktivet används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt definition i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av motpartsrisk. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

R0100/C0080

Typ 1-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto

Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 1-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.

R0110–R0200/C0020

Namn på exponeringen mot en enda emittent

Ange namn för de 10 största exponeringarna.

R0110–R0200/C0030

Kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

R0110–R0200/C0040

Typ av kodbeteckning för exponeringen mot en enda emittent

Identifiering av kod som används under posten ”Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)”: Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

R0110–R0200/C0050

Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Förlust vid fallissemang

Värdet av förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.

R0110–R0200/C0060

Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Sannolikhet för förlust vid fallissemang

Sannolikheten för förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.

R0300/C0080

Typ 2-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto

Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 2-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.

R0310/C0050

Typ-2 exponeringar – Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang

Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.

R0320/C0050

Typ-2 exponeringar – Samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang

Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.

R0330/C0080

Diversifiering inom motpartsriskmodul – solvenskapitalkrav brutto

Här anges beloppet för diversifieringseffekter brutto i aggregering av kapitalkrav för motpartsrisk avseende typ 1 och typ 2-exponeringar.

R0400/C0070

Totalt solvenskapitalkrav netto för motpartsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.

R0400/C0080

Totalt solvenskapitalkrav brutto för motpartsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.

Ytterligare information om hypoteklån

R0500/C0090

Förluster från hypotekslån av typ 2

Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0510/C0090

Sammanlagda förluster från hypotekslån

Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

S.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.03 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Använda förenklingar: Dödsfallsrisk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av dödsfallsrisk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100.

R0020/C0010

Använda förenklingar –livsfallsrisk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av livsfallsrisk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0200.

R0030/C0010

Använda förenklingar: invaliditet – sjukrisk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av invaliditet – sjukrisk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0300.

R0040/C0010

Använda förenklingar: Annullationsrisk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av annullationsrisk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0400 till R0420.

R0430 ska ifyllas helt i samtliga fall.

R0050/C0010

Använda förenklingar: Kostnadsrisk för livförsäkring –

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk för livförsäkring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0500.

R0060/C0010

Använda förenklingar: Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av katastrofrisk för livförsäkring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0700.

Teckningsrisk för livförsäkring

R0100/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0100/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk efter chock (dvs. permanent ökning av dödligheten).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0100/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för risk, efter chock (dvs. permanent ökning av dödstalen).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk

Här anges nettokapitalkravet för dödsfallsrisk efter chock (efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för dödsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0100/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för dödsfallsrisk (permanent ökning av dödstalen).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk

Här anges bruttokapitalkrav för dödsfallsrisk. (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)

Om R0010/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för dödsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0200/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0200/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0200/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet känslighet för livsfallsrisk, efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – livsfallsrisk

Här anges nettokapitalkravet för livsfallsrisk efter chock (efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar

R0200/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för livsfallsrisk (permanent minskning av dödstalen).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Livsfallsrisk

Här anges bruttokapitalkravet för livsfallsrisk (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för livsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0300/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln: en ökning i det invaliditets- och sjuklighetstal som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för att återspegla invaliditets- och sjuklighetserfarenheten under de följande tolv månaderna, och för samtliga månader efter de följande tolv månaderna, och en minskning i avvecklingsgraden för invaliditet och sjuklighet som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för de kommande tolv månaderna och för samtliga år därefter.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0300/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk

Här anges absoluta värden för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – känslighet för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0300/C0040).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för invaliditet och sjukrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0300/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk

Här anges absoluta värden för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – känslighet för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0300/C0040).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0300/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk

Här anges bruttokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk (före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för invaliditet och sjukrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – annullationsrisk

Här anges det övergripande nettokapitalkravet för annullationsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för annullationsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0400/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – annullationsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för annullationsrisk.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för annullationsrisk beräknat med förenklade beräkningar.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – annullationsrisk – risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0060

Absoluta värden efter chock – solvenskapitalkrav netto – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges nettokapitalkravet för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent ökning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – annullationsrisk – risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för en permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0080

Absoluta värden efter chock – solvenskapitalkrav brutto – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risk för ökad andel annullationer.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent ökning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0420/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0420/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0420/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – annullationsrisk – risk för minskad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0060

Absoluta värden efter chock – solvenskapitalkrav netto – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges nettokapitalkravet för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet netto för en permanent minskning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0420/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – annullationsrisk – risk för ökad andel annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för en permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0080

Absoluta värden efter chock – solvenskapitalkrav brutto – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer

Här anges bruttokapitalkravet för risk för permanent minskning av andelen annullationer, som används för att mäta risken (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0040/C0010=1 utgör denna post kapitalkravet brutto för en permanent minskning av andelen annullationer beräknat med användning av förenklade beräkningar för andelen annullationer.

R0430/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk – risk för massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk – risk för massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges nettokapitalkravet för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

This is the absolute value of the liabilities sensitive to mass lapse risk charge, after the shock (before the loss absorbing capacity of technical provisions).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

This is the gross capital charge for mass lapse risk, after the shock (before the loss absorbing capacity of technical provisions).

R0500/C0020

Initial absolute values before shock – Assets – Life – expense risk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0030

Initial absolute values before shock – Liabilities – Life – expense risk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0040

Absolute values after shock – Assets – Life – expense risk

This is the absolute value of the assets sensitive to life expense risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula: a 10 % increase the amount of expenses taken into account in the calculation of technical provisions and increase in 1 percentage point to the expense inflation rate (expressed as a percentage) used for the calculation of technical provision).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk

This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk, after the shock (i.e. a shock. as prescribed by standard formula, refer to description provided within definition to cell R0500/C0040).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

If R0050=1, this cell represents net capital charge for life expense risk calculated using simplified calculation.

R0500/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk

This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula, refer to description provided within definition to cell R0500/C0040).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges bruttokapitalkravet för livsfallsrisk (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0060/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0600/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0600/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk

This is the absolute value of the assets sensitive to revision risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula: a % increase in the amount of annuity benefits taken into account in the calculation of technical provisions.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0600/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk

This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, refer to a definition in item R0600/C0040).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0600/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk

This is the absolute value of the liabilities (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) underlying revision risk charge, after the shock ((i.e. shock as prescribed by standard formula, refer to a definition provided in item R0600/C0040), as used to compute the risk.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för annullationsrisk.

R0700/C0020

Initial absolute values before shock – Assets – Life Catastrophe risk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0700/C0030

Initial absolute values before shock – Liabilities – Life Catastrophe risk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0700/C0040

Absolute values after shock – Assets – Life Catastrophe risk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0700/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0700/C0060

Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – life catastrophe risk

Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0060/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0700/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0700/C0080

Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – life catastrophe risk

Här anges bruttokapitalkravet för livsfallsrisk (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).

Om R0060/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0800/C0060

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Netto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0800/C0080

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Brutto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0900/C0060

Totalt solvenskapitalkrav netto för teckningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det övergripande nettokapitalkravet för annullationsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0900/C0080

Totalt solvenskapitalkrav brutto för teckningsrisk för sjukförsäkringar

This is the total gross capital charge for life underwriting risk, before the loss absorbing capacity of technical provisions.

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

R1000/C0090

USP – Factors applied for the revision risk shock

Omprövningschock – gruppspecifika parametrar enligt gruppens beräkningar som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

S.26.04 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.03 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Simplifications used – health mortality risk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk för sjukförsäkring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100.

R0020/C0010

Simplifications used – health longevity risk

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av livsfallsrisk. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0200.

R0030/C0010

Använda förenklingar: health disability– morbidity risk – Medical expense

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska C0060/R0310 och C0080/R0310 inte fyllas i.

R0040/C0010

Använda förenklingar: invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0340.

R0050/C0010

Använda förenklingar: Annullationsrisk för SLT sjukförsäkring

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av annulleringsrisk inom NSLT som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0400 till R0420.

R0430 ska ifyllas helt i samtliga fall.

R0060/C0010

Använda förenklingar: Kostnadsrisk för sjukförsäkring

Ange om ett företag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk för sjukförsäkring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0060/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0500.

Teckningsrisk SLT sjukförsäkring

R0100/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0100/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – dödsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk för sjukförsäkring efter chock (dvs. permanent ökning av dödligheten).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0100/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – dödsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för dödsfallsrisk för sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent ökning av dödstalen).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk

Här anges nettokapitalkravet för dödsfallsrisk för sjukförsäkring, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0010/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för dödsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0100/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för dödsfallsrisk för sjukförsäkring (permanent ökning av dödstalen).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0100/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för dödsfallsrisk för sjukförsäkring.

Om R0010/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för dödsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0200/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk för sjukförsäkring, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0200/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för livsfallsrisk för sjukförsäkring, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk för sjukförsäkring efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0200/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet känslighet för livsfallsrisk för sjukförsäkring, efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar

R0200/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för livsfallsrisk för sjukförsäkring (permanent minskning av dödligheten).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0200/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för livsfallsrisk för sjukförsäkring.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0300/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0300/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för invaliditet – sjukrisk.

R0300/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad beräknat med förenklade beräkningar.

R0310/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad.

Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad beräknat med förenklade beräkningar.

R0320/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0040

Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet. Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) underliggande invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln) som används för att mäta risken.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0320/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för invaliditet – sjukrisk – ökning av sjukvårdsbetalningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en ökning i sjukvårdsbetalningar, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en minskning i sjukvårdsbetalningar, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en minskning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en minskning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk Sjukvårdskostnad – minskning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) underliggande invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad på grund av en minskning i sjukvårdsbetalningar, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln) som används för att mäta risken.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0330/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – ökning av sjukvårdsbetalningar

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för invaliditet – sjukrisk – minskning av sjukvårdsbetalningar.

Om R0030/C0010=1 ska denna rad inte fyllas i.

R0340/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0340/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder– Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0340/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0340/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0340/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk – Sjukvårdskostnad – Inkomstskydd

Här anges nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0040/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd beräknat med förenklade beräkningar.

R0340/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) underliggande invaliditet – sjukrisk –Inkomstskydd, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln) som används för att mäta risken.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0340/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd.

Om R0040/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk – Inkomstskydd beräknat med förenklade beräkningar.

R0400/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

Här anges övergripande nettokapitalkrav för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0400/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring

Här anges övergripande bruttokapitalkrav (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0410/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökade annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökade annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0040

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för ökade annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0410/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökade annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risk för en permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för ökade annullationer

Här anges nettokapitalkravet för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0050/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för en permanent ökning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknad med förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring

R0410/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för ökade annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är underliggande för risken av en permanent ökning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer) som används för att mäta risken.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0410/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för ökade annullationer

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risk för en permanent ökad andel annullationer.

Om R0050/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för en permanent ökning av andelen annullationer, beräknad med förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35

R0420/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskade annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0420/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskade annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för minskade annullationer

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0420/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskade annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risk för en permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0060

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för ökade annullationer

Här anges nettokapitalkravet för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0050/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för en permanent minskning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknad med förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring

R0420/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för minskade annullationer

Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för en permanent minskning av andelen annullationer, efter chock (dvs. permanent minskning av andelen annullationer).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0420/C0080

Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring– risk för minskade annullationer

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risk för minskad andel annullationer.

Om R0050/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för en permanent minskning av andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknad med förenklade beräkningar för andelen annullationer vid SLT sjukförsäkring

R0430/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – risk för massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0040

Absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0430/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges nettokapitalkrav för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0430/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0430/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk

Här anges bruttokapitalkrav (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring – massannullationsrisk som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

R0500/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk för sjukförsäkring, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0500/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för livsfallsrisk för sjukförsäkring efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges nettokapitalkravet för livsfallsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Om R0060/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0500/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0500/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – livsfallsrisk för sjukförsäkring

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för livsfallsrisk för sjukförsäkring.

Om R0060/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk för sjukförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0600/C0020

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0600/C0030

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0040

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0600/C0050

Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0060

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges nettokapitalkravet för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0600/C0070

Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges absoluta värden för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – känslighet för omprövningsrisk vid sjukförsäkring, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln, procentuell ökning av årliga belopp av livränteförmåner som är utsatt för omprövningsrisk).

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0600/C0080

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Omprövningsrisk vid sjukförsäkring

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för omprövningsrisk vid sjukförsäkring

R0700/C0060

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Netto

Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen för SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0700/C0080

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Brutto

Här anges diversifieringseffekten inom teckningsriskmodulen för SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven brutto (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0800/C0060

Solvenskapitalkrav netto – teckningsrisk för SLT sjukförsäkring

Här anges övergripande nettokapitalkrav för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R0800/C0080

Solvenskapitalkrav brutto– teckningsrisk för SLT sjukförsäkring

Här anges bruttokapitalkravet för omprövningsrisk vid SLT sjukförsäkring, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

Ytterligare detaljer omprövningsrisk

R0900/C0090

Omprövningschock – företagsspecifika parametrar

Omprövningschock – gruppspecifika parametrar enligt gruppens beräkningar som godkänts av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

Premie- och reservrisk vid NSLT sjukförsäkring

R1000–R1030/C0100

Standardavvikelse för premierisk – företagsspecifik parameter

Här anges den gruppspecifika standardavvikelsen för premierisk för varje affärsgren och dess proportionella återförsäkring som beräknas av gruppen och godkänns eller föreskrivs av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

R1000–R1030/C0110

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Ange om den företagsspecifika standardavvikelsen tillämpas brutto eller netto. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Företagsspecifik standardavvikelse brutto

 

2 – Företagsspecifik standardavvikelse netto

R1000–R1030/C0120

Standardavvikelse för premierisk – Företagsspecifika parametrar – proportionell återförsäkring

Här anges den företagsspecifika justeringsfaktorn för icke-proportionell återförsäkring för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 som gör det möjligt för företag att beakta den riskreducerande effekten per risk av vissa förluståterförsäkringsavtal, beräknad av företaget och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Om ingen gruppspecifik parameter används ska denna cell lämnas tom.

R1000–R1030/C0130

Standardavvikelse för reservrisk – företagsspecifik parameter

Här anges den gruppspecifika standardavvikelsen för reservrisk för varje affärsgren (klass) enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och dess proportionella återförsäkring som beräknas av gruppen och godkänns eller föreskrivs av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

R1000–R1030/C0140

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk: Vprem

Volymmått för premierisk för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och dess proportionella återförsäkring

R1000–R1030/C0150

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk: Vres

Volymmått för reservrisk för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och dess proportionella återförsäkring

R1000–R1030/C0160

Volymmått för premie- och reservrisk – Geografisk diversifiering

Detta representerar den geografiska diversifieringen som ska användas för volymmått för premie- och reservrisk för varje affärsgren enligt definition i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35 och dess proportionella återförsäkring.

Om faktorn för geografiska diversifiering inte har beräknats ska denna post sättas till standardvärdet 1.

R1000–R1030/C0170

Volymmått för premie- och reservrisk – V

Volymmåttet för NSLT premie- och reservrisk för varje affärsgren som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) 2015/35 för varje affärsgren, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och dess proportionella återförsäkring.

R1040/C0170

Totalt volymmått för premie- och reservrisk

Det totala volymmåttet för premie- och reservrisk inom skadeförsäkring ska vara lika med summan av volymmåtten för premie- och reservrisk för samtliga affärsgrenar.

R1050/C0100

Kombinerad standardavvikelse

Här anges den kombinerade standardavvikelsen för premie- och reservrisk för alla segment.

R1100/C0180

Solvenskapitalkrav för premie- och reservrisker inom NSLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet fö undergruppen för premie- och reservrisker inom NSLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R1200/C0200

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R1200/C0210

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R1200/C0220

Absoluta värden efter chock – Skulder – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för annullationsrisk, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R1200/C0230

Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav – annullationsrisk

Här anges kapitalkrav för annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversifiering inom teckningsrisk från NSLT sjukförsäkring – brutto

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen för riskmodulen för SLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för ör premie- och reservrisker inom NSLT sjukförsäkring och annullationsrisk vid SLT sjukförsäkring.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R1400/C0240

Totalt solvenskapitalkrav för teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för undergruppen för premie- och reservrisker inom NSLT sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring

R1500/C0250

Nettokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Undergruppen för massolycksrisk

Nettokapitalkrav för undergruppen massolycksrisk beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet

R1500/C0260

Bruttokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Undergruppen för massolycksrisk

Bruttokapitalkrav för undergruppen massolycksrisk, beräknad före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1510/C0250

Nettokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Koncentration av olycksrisk

Nettokapitalkrav för undergruppen koncentration av olycksrisk, beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet

R1510/C0260

Bruttokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Koncentration av olycksrisk

Bruttokapitalkrav för undergruppen koncentration av olycksrisk, beräknad före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1520/C0250

Nettokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Pandemirisk

Nettokapitalkrav för undergruppen pandemirisk beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet

R1520/C0260

Bruttokapitalkrav för katastrofrisk vid sjukförsäkring – Pandemirisk

Bruttokapitalkrav för undergruppen pandemirisk, beräknad före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1530/C0250

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring – Netto

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för riskerna för massolycka, koncentration av olycksrisk och pandemirisk, beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet

R1530/C0260

Diversifiering inom katastrofrisk från sjukförsäkring – Brutto

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för riskerna för massolycka, koncentration av olycksrisk och pandemirisk, beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1540/C0250

Totalt solvenskapitalkrav netto för katastrofrisk från sjukförsäkring

Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring

R1540/C0260

Totalt solvenskapitalkrav brutto för katastrofrisk från sjukförsäkring

Här anges bruttokapitalkravet för undergruppen katastrofrisk från sjukförsäkring (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet)

Total teckningsrisk för sjukförsäkring

R1600/C0270

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Netto

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen för riskmodulen för SLT sjukförsäkring som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för undergruppen för riskmodulen för SLT sjukförsäkring, undergruppen för riskmodulen för NSLT sjukförsäkring och undergruppen för katastrofrisk från sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1600/C0280

Diversifiering inom riskmodulen för SLT sjukförsäkring – Brutto

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen för riskmodulen för SLT sjukförsäkring som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för undergruppen för riskmodulen för SLT sjukförsäkring, undergruppen för riskmodulen för NSLT sjukförsäkring och undergruppen för katastrofrisk från sjukförsäkring som avses i avdelning I kapitel V avsnitt 4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, beräknad efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.

R1700/C0270

Totalt solvenskapitalkrav netto för teckningsrisk vid sjukförsäkring

Totalt solvenskapitalkrav netto för riskmodulen för teckningsrisk för sjukförsäkringar.

R1700/C0280

Totalt solvenskapitalkrav brutto för teckningsrisk för sjukförsäkringar

Totalt solvenskapitalkrav brutto för riskmodulen för teckningsrisk för sjukförsäkringar.

S.26.05 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för skadeförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.05 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.

Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken. För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp. Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0010/C0010

Förenklingar för captivebolag – premie- och reservrisk

Ange om ett captivebolag inom ramen för grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av premie- och reservrisk inom skadeförsäkring. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Förenklingar används

 

2 – Förenklingar används inte

Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060, C0070 och C0090 fyllas i för R0100–R0230.

Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

R0100–R0210/C0020

Standardavvikelse för premierisk – företagsspecifik parameter

Här anges den gruppspecifika standardavvikelsen för premierisk för varje segment som beräknas av gruppen och godkänns eller föreskrivs av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

R0100–R0210/C0030

Företagsspecifik standardavvikelse brutto/netto

Ange om den företagsspecifika standardavvikelsen tillämpas brutto eller netto. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Företagsspecifik standardavvikelse brutto

 

2 – Företagsspecifik standardavvikelse netto

R0100–R0210/C0040

Standardavvikelse för premierisk – Företagsspecifika parametrar – proportionell återförsäkring

Här anges den gruppspecifika justeringsfaktorn för icke-proportionell återförsäkring för varje segment som gör det möjligt för grupper att beakta den riskreducerande effekten per risk av vissa förluståterförsäkringsavtal, beräknad av gruppen och godkänd eller föreskriven av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

R0100–R0210/ C0050

Standardavvikelse för reservrisk – företagsspecifik parameter

Här anges den gruppspecifika standardavvikelsen för premierisk för varje segment som beräknas av gruppen och godkänns eller föreskrivs av tillsynsmyndigheten.

Denna post rapporteras inte om ingen gruppspecifik parameter används.

R0100–R0210/ C0060

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk: Vprem

Värden för de olika affärsgrenarna ska anges separat, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35).

R0100–R0210/ C0070

Volymmått för premie- och reservrisk – Volymmått för reservrisk: Vres

Volymmåttet för reservrisken för varje segment motsvarande den bästa skattningen av avsättningarna för oreglerade försäkringsfall för segmentet, efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0100–R0210/ C0080

Volymmått för premie- och reservrisk – Geografisk diversifiering

Geografisk diversifiering som används för volymmåttet för varje segment

Om faktorn för geografiska diversifiering inte har beräknats ska denna post sättas till standardvärdet 1.

R0100–R0210/ C0090

Volymmått för premie- och reservrisk – V

Volymmått för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring för varje segment

Om R0010/C0010=1 ska denna post representera kapitalkravet för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring för ett särskilt segment som beräknas med förenklade beräkningar

R0220/C0090

Totalt volymmått för premie- och reservrisk

Det totala volymmåttet för premie- och reservrisk inom skadeförsäkring ska vara lika med summan av volymmåtten för premie- och reservrisk för samtliga segment.

R0230/C0020

Kombinerad standardavvikelse

Här anges den kombinerade standardavvikelsen för premie- och reservrisk för alla segment.

Om R0060/C0010=1 representerar denna post det totala kapitalkravet för undergruppen premie- och reservrisk vid skadeförsäkring beräknat med förenklade beräkningar.

R0300/C0100

Totalt kapitalkrav för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för undergruppen för premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

Katastrofrisk vid skadeförsäkring

R0400/C0110

Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, före chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0400/C0120

Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, före chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0400/C0130

Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, efter chock.

Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.

R0400/C0140

Absoluta värden efter chock – Skulder – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, efter chock.

Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.

R0400/C0150

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk

Här anges kapitalkravet för teckningsrisk vid skadeförsäkring.

Katastrofrisk vid skadeförsäkring

R0500/C0160

Solvenskapitalkrav för katastrofrisk vid skadeförsäkring

Här anges det totala kapitalkravet för katastrofrisk vid skadeförsäkring.

Total teckningsrisk för skadeförsäkring

R0600/C0160

Diversifiering inom teckningsriskmodulen vid skadeförsäkring

Här anges diversifieringseffekten inom undergruppen för teckningsriskmodulen vid skadeförsäkring som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven för premie- och reservrisk, katastrofrisk och annulleringsrisk.

Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.

R0700/C0160

Totalt kapitalkrav för teckningsrisk vid skadeförsäkring

Här anges kapitalkravet för undergruppen teckningsrisk vid skadeförsäkring.

S.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.06 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

R0100/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto livförsäkring (exklusive riskmarginal)

Här anges försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsförpliktelser. Vid tillämpning av denna punkt ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och beräknas utan avdrag för fordringar från återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0110/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)

Här anges de försäkringstekniska avsättningarna för livförsäkringsförpliktelser där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna. Vid tillämpning av denna punkt ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och beräknas utan avdrag för fordringar från återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0120/C0020

Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)

Här anges försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsförpliktelser. Vid tillämpning av denna punkt ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och beräknas utan avdrag för fordringar från återförsäkringsavtal och från specialföretag.

R0130/C0020

Kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar

R0200/C0020

Premieintäkt livförsäkring brutto (föregående 12 månader)

Premier som intjänats under de tolv månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag

R0210/C0020

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)

Premier som intjänats under de tolv månaderna för livförsäkringsförpliktelser, där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag

R0220/C0020

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)

Premier som intjänats under de tolv månaderna för skadeförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag

R0230/C0020

Premieintäkt livförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag

R0240/C0020

Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag.

R0250/C0020

Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)

Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för skadeförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag

R0260/C0020

Kapitalkravet för operativ risk baserat på premieintäkt

Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på intjänade premier.

R0300/C0020

Kapitalkrav för operativ risk innan tak tillämpas

Här anges kapitalkravet för operativ risk före justering av tak

R0310/C0020

Tak baserat på det primära solvenskapitalkravet

Här anges resultatet av procentandelen av taket tillämpat på det primära solvenskapitalkravet.

R0320/C0020

Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats

Här anges kapitalkravet för operativ risk efter justering av tak.

R0330/C0020

Uppkomna kostnader avseende fondförsäkringsverksamhet (föregående 12 månader)

Här anges de utgifter som uppkommit under de senaste 12 månaderna när det gäller livförsäkringsavtal där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna.

R0340/C0020

Totalt kapitalkrav för operativ risk

Här anges kapitalkravet för operativ risk.

S.26.07 – Solvenskapitalkrav – förenklingar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.26.07 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

a)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

b)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

c)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

 

POST

INSTRUKTIONER

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

Z0040

Valuta för ränterisk (captivebolag)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat. Varje valuta ska rapporteras på olika rader.

Marknadsrisk (inklusive captivebolag)

R0010/C0010–C0070

Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsvärde – per kreditkvalitetssteg

Markandsvärde för de tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk när det gäller obligationer och lån med kreditkvalitetssteg i, där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut kan användas.

R0010/C0080

Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsvärde – ingen kreditvärdering tillgänglig

Marknadsvärde för de tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk när det gäller obligationer och lån, där igen kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.

R0020/C0010–C0070

Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad duration – per kreditkvalitetssteg

Marknadsvärde för de tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk när det gäller obligationer och lån för varje kreditkvalitetssteg där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut kan användas.

R0020/C0080

Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad duration – ingen kreditvärdering tillgänglig

Modifierad duration för de tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk när det gäller obligationer och lån, där ingen kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.

R0030/C0090

Spread risk (obligationer och lån) – ökning av försäkringstekniska avsättningar knutna till index- och fondförsäkringsavtal

Ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna minus riskmarginalen för försäkringar där försäkringstagaren står för investeringsrisken med inbäddade optioner och garantier som skulle bli följden av en omedelbar minskning av värdet på de tillgångar för vilka kapitalkravet för spreadrisk för obligationer enligt den förenklade beräkningen.

Ränterisk (captivebolag)

R0040/C0100

Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Ränta upp – per valuta

Kapitalkrav för risken av en ökning i de durationsberoende räntesatserna enligt den förenklade beräkningen för captivebolag för varje rapporterad valuta.

R0040/C0110

Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Ränta ner – per valuta

Kapitalkrav för risken av en minskning i de durationsberoende räntesatserna enligt den förenklade beräkningen för captivebolag för varje rapporterad valuta.

Teckningsrisk för livförsäkring

R0100/C0120

Dödsfallsrisk – Risksumma

Summan av positiva risksummor enligt definition i artikel 91 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för alla förpliktelser gällande dödsfallsrisk.

R0100/C0160

Dödsfallsrisk – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0100/C0180

Dödsfallsrisk – Modifierad duration

Modifierad duration i år av samtliga utbetalningar vid dödsfall som inkluderas i bästa skattning av avtal med positiv risksumma.

R0110/C0150

Livsfallsrisk – Bästa skattning

Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av livsfallsrisk.

R0110/C0160

Livsfallsrisk – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig dödlighet under de följane 12 månaderna (t+1) viktad mot det försäkrade beloppet för avtal där en minskning av dödligheten leder till en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna.

R0110/C0190

Livsfallsrisk – Modifierad duration

Modifierad duration i år för samtliga utbetalningar till förmånstagare som omfattas av bästa skattning för avtal där en minskning av dödligheten leder till en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna.

R0120/C0120

Invaliditet – Sjukrisk – Risksumma

Summan av positiva risksummor enligt definition i artikel 93 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för alla förpliktelser gällande invaliditet–sjukrisk.

R0120/C0130

Invaliditet – Sjukrisk – Risksumma t+1

Risksumma enligt definition i R0120/C0120 efter 12 månader.

R0120/C0150

Invaliditet – sjukrisk – Bästa skattning

Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av invaliditet – sjukrisk.

R0120/C0160

Invaliditet – sjukrisk – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig invaliditet– dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0120/C0170

Invaliditet – sjukrisk – genomsnitt (t+2)

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+2) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0120/C0180

Invaliditet – Sjukrisk – Modifierad duration

Modifierad duration i år av samtliga utbetalningar vid dödsfall som inkluderas i bästa skattning av avtal med positiv risksumma.

R0120/C0200

Invaliditet – sjukrisk – Avslutanden

Förväntade avslutanden under de följande 12 (t+1) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0130/C0140

Annulleringsrisk (upp) – återköpsbelastning

Totala återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Livsfallsrisk – genomsnitt (t+1)

Genomsnittliga andelen annullationer med positiv återköpsbelastning

R0130/C0190

Annulleringsrisk – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Genomsnittlig avvecklingsperiod betecknar den genomsnittliga tiden i år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0140/C0140

Annulleringsrisk (ned) – återköpsbelastning

Totala återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Annulleringsrisk (ned) – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig andel av annullationer för försäkringar med negativ återköpsbelastning,

R0140/C0190

Annulleringsrisk (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Genomsnittlig tid i år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0150/C0180

Kostnadsrisk för livförsäkring – Modifierad duration

Modifierad duration i år av kassaflöden i den bästa skattningen av livförsäkrings- och återförsäkringsförpliktelser.

R0150/C0210

Kostnadsrisk för livförsäkring – Utbetalningar

Utgifter för livförsäkring och återförsäkring under de senaste 12 månaderna.

R0150/C0220

Kostnadsrisk för livförsäkring – Genomsnittlig inflationstakt

Vägd genomsnittlig inflationstakt som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, där viktningen grundas på nuvärdet av kostnader som beaktas vid beräkningen av bästa skattning för befintliga förpliktelser på livförsäkringsområdet.

R0160/C0230

Katastrofrisk för livförsäkring – Risksumma

Risksumman enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2015/35.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring

R0200/C0120

Dödsfallsrisk – Risksumma

Summan av positiva risksummor enligt definition i artikel 97 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för alla förpliktelser gällande dödsfallsrisk.

R0200/C0160

Dödsfallsrisk – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0200/C0180

Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Modifierad duration

Modifierad duration i år av samtliga utbetalningar vid dödsfall som inkluderas i bästa skattning av avtal med positiv risksumma.

R0210/C0150

Livsfallsrisk vid sjukförsäkring – Bästa skattning

Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av livsfallsrisk vid sjukförsäkring.

R0210/C0160

Livsfallsrisk vid sjukförsäkring – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig dödlighet under de följane 12 månaderna (t+1) viktad mot det försäkrade beloppet för avtal där en minskning av dödligheten leder till en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna.

R0210/C0180

Livsfallsrisk vid sjukförsäkring – Modifierad duration

Modifierad duration i år för samtliga utbetalningar till förmånstagare som omfattas av bästa skattning för avtal där en minskning av dödligheten leder till en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna.

R0220/C0180

Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (sjukvårdskostnader) – Modifierad duration

Modifierad duration i år av kassaflöden i den bästa skattningen av sjukvårdskostnader, försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser.

R0220/C0210

Invaliditets- och sjukrisk (sjukvårdskostnader) – Utbetalningar

Utgifter för sjukvårdskostnader, försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser under de senaste 12 månaderna.

R0220/C0220

Invaliditets- och sjukrisk (sjukvårdskostnader) – Genomsnittlig inflationstakt

Viktad genomsnittlig inflationstakt för sjukvårdsutbetalningar som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, där viktningen grundas på nuvärdet av sjukvårdsbetalningar som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser.

R0230/C0120

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Risksumma

Summan av positiva risksummor enligt definition i artikel 100 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för alla förpliktelser gällande invaliditet–sjukrisk (inkomstskydd).

R0230/C0130

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Risksumma t+1

Risksumma enligt definition i R0230/C0120 efter 12 månader.

R0230/C0150

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Bästa skattning

Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av invaliditet – sjukrisk.

R0230/C0160

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Genomsnittlig takt (t+1)

Genomsnittlig invaliditet– dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0230/C0170

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Genomsnittlig takt (t+2)

Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+2) månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0230/C0180

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Modifierad duration

Modifierad duration i år av samtliga utbetalningar vid dödsfall som inkluderas i bästa skattning av avtal med positiv risksumma.

R0230/C0200

Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Avslutanden

Förväntade avslutanden under de följande 12 månaderna viktad mot det försäkrade beloppet med en positiv risksumma.

R0240/C0140

Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (upp) – återköpsbelastning

Totala återköpsbelastningar enligt artikel 102 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0240/C0160

SLT sjukförsäkring (upp)– genomsnitt (t+1)

Genomsnittliga andelen annullationer med positiv återköpsbelastning

R0240/C0190

Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (upp) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Genomsnittlig avvecklingsperiod betecknar den genomsnittliga tiden i år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0250/C0140

Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (ned) återköpsbelastning

Totala återköpsbelastningar enligt artikel 102 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

R0250/C0160

Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (upp) – genomsnitt (t+1)

Genomsnittlig andel av annullationer för försäkringar med negativ återköpsbelastning,

R0250/C0190

Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod

Genomsnittlig tid i år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.

R0260/C0180

Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Modifierad duration

Modifierad duration i år av kassaflöden i den bästa skattningen av sjukförsäkrings- och återförsäkringsförpliktelser.

R0260/C0210

Kostnadsrisk för livförsäkring – Utbetalningar

Utgifter för sjukförsäkring och återförsäkring under de senaste 12 månaderna.

R0260/C0220

Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Genomsnittlig inflationstakt

Vägd genomsnittlig inflationstakten som ingår i beräkningen av bästa skattning av dessa förpliktelser, viktad med nuvärdet av kostnader som beaktas vid beräkningen av bästa skattning för befintliga förpliktelser på sjukförsäkringsområdet.

S.27.01 – Solvenskapitalkrav – Katastrofrisk vid skadeförsäkring och sjukförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.

Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen. Om en separat fond/matchningsjusteringsportfölj innehåller en matchningsjusteringsportfölj/separat fond ska fonden behandlas som en annan fond. Denna blankett ska rapporteras för alla delbestånd till en materiell separat fond/matchningsjusteringsportfölj såsom anges i den andra tabellen under S.01.03.

Blankett SR.27.01 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).

Denna blankett har till syfte att visa hur katastrofriskmodulen i solvenskaptalkravet har beräknats och vilka som är de viktigaste faktorerna.

För varje typ av katastrofrisk måste den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag fastställas. Denna beräkning är prospektiv och ska grundas på återförsäkringsprogrammet för påföljande rapporteringsår såsom anges i återförsäkringsblanketterna för fakultativt skydd (S.30.01 och S.30.02) och programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår (S.30.03 och S.30.04).

Företagen måste uppskatta de belopp som återvinns på grund av riskreducering i enlighet med direktiv 2009/138/EG, delegerad förordning (EU) 2015/35 och alla relevanta tekniska standarder. Företagen ska fylla i blanketten för katastrofrapportering på en detaljnivå som är tillräcklig för denna beräkning.

Vad gäller riskmodulerna vid skadeförsäkring och sjukförsäkring definieras katastrofrisken som risken för förlust eller negativ förändring avseende försäkringsförpliktelsernas värde till följd av väsentlig osäkerhet i prissättnings- och avsättningsantagandena i fråga om extrema eller exceptionella händelser i enlighet med artikel 105.2 b och 105.4 c i direktiv 2009/138/EG.

De rapporterade kapitalkraven återspeglar kapitlkraven före och efter riskreducering, vilket är detsamma som den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag. Det rapporterade kapitalkravet efter riskreducering kommer före förlusttäckningskapacitet hos försäkringstekniska avsättningar. Standardvärdet för riskreducering ska rapporteras som ett positivt värde för att det ska kunna dras av.

Om diversifieringseffekten minskar kapitalkravet ska standardvärdet för diversifieringen rapporteras som ett negativt värde.

För rapportering på gruppnivå gäller följande särskilda krav:

d)

Denna information är tillämplig när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.

e)

När en kombination används ska uppgifterna rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt definition iartikel 233 i direktiv 2009/138/EG, och

f)

Uppgifterna är inte tillämpliga på grupper när enbart metod 2 enligt artikel 233 i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG används.

Z0010

Artikel 112

Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Rapportering enligt artikel 112.7

 

2 – Regelbunden rapportering

Z0020

Separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del

Här anges om de rapporterade siffrorna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj

 

2 – Återstående del

Z0030

Fond-/portföljnummer

När post Z0020 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsjusteringsportfölj. Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.

När post Z0020 = 2, ange ”0”.

Katastrofrisk vid skadeförsäkring – Sammanfattning

C0010/R0010

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering som följer av alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0070.

C0010/R0020–R0060

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per naturkatastrofrisk med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden och regioner.

Per naturrisk är detta belopp lika med katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0070

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika naturkatastrofrisker.

C0020/R0010

Total riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag som följer av alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0070.

C0020/R0020–R0060

Total riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per naturkatastrofrisk.

C0020/R0070

Total riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika naturkatastrofrisker.

C0030/R0010

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Naturkatastrofrisk

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla naturkatastrofrisker och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0070.

C0030/R0020–R0060

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Naturkatastrofrisker

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per naturkatastrofrisk med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden och regioner.

Per naturrisk är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0070

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan naturkatastrofrisker

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika naturkatastrofrisker.

C0010/R0080

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0020/R0080

Total riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0030/R0080

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0010/R0090

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla risker orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0160.

C0010/R0100–R0150

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per katastrof orsakad av människan, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan underrisker.

Per risk orsakad av människan är detta belopp lika med dess katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0160

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika risker orsakade av människan.

C0020/R0090

Total riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla risker orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0160.

C0020/R0100–R0150

Total riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per risk p.g.a. katastrof orsakad av människan.

C0020/R0160

Total riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika risker orsakade av människan.

C0030/R0090

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0160.

C0030/R0100–R0150

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan underrisker.

Per risk orsakad av människan är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0160

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika risker p.g.a. katastrofer orsakade av människan.

C0010/R0170

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0010/R0180.

C0010/R0180

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika ”Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0020/R0170

Total riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0020/R0180.

C0020/R0180

Total riskreducering – Diversifiering mellan andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0030/R0170

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Andra katastrofrisker vid skadeförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring” och med beaktande av diversifieringseffekten mellan riskerna i C0030/R0180.

C0030/R0180

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan övriga katastrofrisker vid skadeförsäkring

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika ”andra katastrofrisker vid skadeförsäkring”.

C0010/R0190

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0010/R0200

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0010/R0210

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0010/R0200.

C0020/R0190

Total riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0020/R0200

Total riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0020/R0210

Total riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring före diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring) före diversifieringseffekt mellan undergrupperna.

C0030/R0200

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring).

C0030/R0210

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Total katastrofrisk vid skadeförsäkring efter diversifiering

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering i samband med alla undergrupper (naturkatastrofrisk, katastrofrisk vid icke-proportionell egendomsåterförsäkring, risk p.g.a. katastrof orsakad av människan och andra katastrofrisker vid skadeförsäkring), med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0030/R0200.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Sammanfattning

C0010/R0300

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken före riskreducering som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0010/R0340.

C0010/R0310–R0330

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan länderna.

Per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring är detta belopp lika med dess katastrofrisk före riskreducering.

C0010/R0340

Solvenskapitalkrav före riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0020/R0300

Total riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0020/R0340.

C0020/R0310–R0330

Total riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0020/R0340

Total riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

C0030/R0300

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är den totala katastrofrisken efter riskreducering som följer av alla undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring och med beaktande av diversifieringseffekten mellan undergrupperna i C0030/R0340.

C0030/R0310–R0330

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan länderna.

Per undergrupp för katastrofrisk vid sjukförsäkring är detta belopp lika med dess katastrofrisk efter riskreducering.

C0030/R0340

Solvenskapitalkrav efter riskreducering – Diversifiering mellan undergrupper

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika undergrupper för katastrofrisk vid sjukförsäkring.

Katastrofrisk vid skadeförsäkring

Naturkatastrofrisk – Stormrisk

C0040/R0610–R0780

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35), brand och annan skada som omfattar stormrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser och sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av storm, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0040/R0790

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Den totala uppskattningen av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen före diversifiering under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner.

C0050/R0400–R0590

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 20 EES-regionerna för affärsgrenarna:

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar stormrisk och där risken är belägen i just denna EES-region. och

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av storm och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0050/R0600

Exponering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt före diversifiering för de 20 EES-regionerna.

C0060/R0400–R0590

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust storm för var och en av de 20 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0060/R0600

Angiven bruttoförlust – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten totalt före diversifiering för de 20 EES-regionerna.

C0070/R0400–R0590

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 20 EES-regionerna för storm, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0070/R0600

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering

C0080/R0400–R0590

Scenario A eller B – EES-regionen

Det högsta kapitalkravet för stormrisk för var och en av de 20 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0090/R0400–R0590

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för var och en av de 20 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0090/R0600

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för de 20 EES-regionerna.

C0090/R0790

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0090/R0800

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med stormrisk för alla regioner.

C0090/R0810

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av stormriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0090/R0820

Katastrofrisk före riskreducering – Storm totalt alla regioner efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för stormrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0090/R0810.

C0100/R0400–R0590

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0100/R0600

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering i samband med stormrisk för de 20 EES-regionerna.

C0100/R0790

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0100/R0800

Uppskattad riskreducdering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering i samband med stormrisk för alla regioner.

C0110/R0400–R0590

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0110/R0600

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 20 EES-regionerna.

C0110/R0790

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0110/R0800

Uppskattade premier för återställande – Storm totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0120/R0400–R0590

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med stormrisk för var och en av EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0120/R0600

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 20 EES-regionerna.

C0120/R0790

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med stormrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0120/R0800

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0120/R0810

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med stormrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0120/R0820

Katastrofrisk efter riskreducering – Storm totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för stormrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0120/R0810.

Naturkatastrofrisk – Jordbävningsrisk

C0130/R1040–R1210

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Brand och annan skada som omfattar jordbävningsrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av jordbävning, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0130/R1220

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

De totala uppskattade premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de andra regionerna.

C0140/R0830–R1020

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 20 EES-regionerna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar jordbävningsrisk och där risken är belägen i just denna EES-region. och

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av jordbävning och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0140/R1030

Exponering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 20 EES-regionerna.

C0150/R0830–R1020

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust jordbävning för var och en av de 20 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0150/R1030

Angiven bruttoförlust – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten jordbävning totalt för de 20 EES-regionerna.

C0160/R0830–R1020

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 20 EES-regionerna för jordbävning enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0160/R1030

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering

C0170/R0830–R1020

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för var och en av de 20 EES-regionerna.

C0170/R1030

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionen före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för de 20 EES-regionerna.

C0170/R1220

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt – Andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering för jordbävningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0170/R1230

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt – Alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med jordbävning för alla regioner.

C0170/R1240

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av jordbävningsriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0170/R1250

Katastrofrisk före riskreducering – Jordbävning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för jordbävningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0170/R1240.

C0180/R0830–R1020

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0180/R1030

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 20 EES-regionerna.

C0180/R1220

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt – Andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0180/R1230

Uppskattad riskreducdering – Jordbävning totalt – Alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0190/R0830–R1020

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 20 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0190/R1030

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 20 EES-regionerna.

C0190/R1220

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0190/R1230

Uppskattade premier för återställande – Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0200/R0830–R1020

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för var och en av de 20 EES-regionerna.

C0200/R1030

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för de 20 EES-regionerna.

C0200/R1220

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med jordbävningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0200/R1230

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordbävningsrisk för alla regioner.

C0200/R1240

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med jordbävningsrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0200/R1250

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordbävning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för jordbävningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0200/R1240.

Naturkatastrofrisk – Översvämningsrisk

C0210/R1410–R1580

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de 14 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Brand och annan skada som omfattar översvämningsrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0210/R1590

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

De totala uppskattade premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de andra regionerna.

C0220/R1260–R1390

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 14 EES-regionerna för affärsgrenarna:

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar översvämningsrisk och där risken är belägen i just denna EES-region.

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning och där risken är belägen i just denna EES-region. och

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, multiplicerat med 1,5, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av översvämning och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0220/R1400

Exponering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 14 EES-regionerna.

C0230/R1260–R1390

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust översvämning för var och en av de 14 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0230/R1400

Angiven bruttoförlust – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten översvämning totalt för de 14 EES-regionerna.

C0240/R1260–R1390

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 14 EES-regionerna för översvämning enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0240/R1400

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering

C0250/R1260–R1390

Scenario A eller B – EES-regionen

Det högsta kapitalkravet för översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0260/R1260–R1390

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0260/1400

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för de 14 EES-regionerna.

C0260/R1590

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0260/R1600

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med översvämningsrisk för alla regioner.

C0260/R1610

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av översvämningsriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0260/R1620

Katastrofrisk före riskreducering – Översvämning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för översvämningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0260/R1610.

C0270/R1260–R1390

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 14 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0270/R1400

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt EES-regionerna före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 14 EES-regionerna.

C0270/R1590

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0270/R1600

Uppskattad riskreducdering – Översvämning totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0280/R1260–R1390

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 14 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0280/R1400

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt – Alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 14 EES-regionerna.

C0280/R1590

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt – Andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0280/R1600

Uppskattade premier för återställande – Översvämning totalt – Alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0290/R1260–R1390

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med översvämningsrisk för var och en av de 14 EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0290/R1400

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 14 EES-regionerna.

C0290/R1590

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – Andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med översvämningsrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0290/R1600

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt – Alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0290/R1610

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med översvämningsrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0290/R1620

Katastrofrisk efter riskreducering – Översvämning totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för översvämningsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0290/R1610.

Naturkatastrofrisk – Hagelrisk

C0300/R1730–R1900

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Andra regioner

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året och för de 9 regioner som inte är EES-regioner (inkludera regioner i enlighet med bilaga III, utom de som anges i bilaga V eller bilaga XIII i delegerad förordning (EU) 2015/35) för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Brand och annan skada som omfattar hagelrisk, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0300/R1910

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

De totala uppskattade premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för de andra regionerna.

C0310/R1630–R1710

Exponering – EES-regionen

Totalt försäkringsbelopp för var och en av de 9 EES-regionerna för affärsgrenarna:

Brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar hagel och där risken är belägen i just denna EES-region.

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel och där risken är belägen i just denna EES-region. och

Övrig motorfordonsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, multiplicerat med 5, för avtal som omfattar landbaserade sakskador på grund av hagel och där risken är belägen i just denna EES-region.

C0310/R1720

Exponering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Exponeringen totalt för de 9 EES-regionerna.

C0320/R1630–R1710

Angiven bruttoförlust – EES-regionen

Angiven bruttoförlust hagel för var och en av de 9 EES-regionerna, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0320/R1720

Angiven bruttoförlust – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Den angivna bruttoförlusten hagel totalt för de 9 EES-regionerna.

C0330/R1630–R1710

Katastrofriskfaktor före riskreducering – EES-regionen

Katastrofriskfaktorn för var och en av de 9 EES-regionerna för hagel enligt standardformeln, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0330/R1720

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Kvoten mellan total angiven bruttoförlust och total exponering

C0340/R1630–R1710

Scenario A eller B – EES-regionen

Det högsta kapitalkravet för hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna enligt scenario A eller scenario B.

Vid fastställandet av det högsta beloppet för scenario A och B ska hänsyn tas till den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0350/R1630–R1710

Katastrofrisk före riskreducering – EES-regionen

Kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna, vilket ska vara det högsta enligt scenario A eller B.

C0350/R1720

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för de 9 EES-regionerna.

C0350/R1910

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0350/R1920

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering i samband med hagelrisk för alla regioner.

C0350/R1930

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av hagelriskerna avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0350/R1940

Katastrofrisk före riskreducering – Hagel totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för hagelrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0350/R1930.

C0360/R1630–R1710

Uppskattad riskreducering – EES-regionen

För var och en av de 9 EES-regionerna, den uppskattade riskreducerande effekten, motsvarande det valda secenariot, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0360/R1720

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt EES-regionen före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för de 9 EES-regionerna.

C0360/R1910

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade riskreducerande effekten, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive den uppskattade premien för återställande.

C0360/R1720

Uppskattad riskreducdering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Total uppskattad riskreducering för alla regioner.

C0370/R1630–R1710

Uppskattade premier för återställande – EES-regionen

För var och en av de 9 EES-regionerna, den uppskattade premien för återställande, motsvarande det valda secenariot, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0370/R1720

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för de 9 EES-regionerna.

C0370/R1910

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

För alla regioner som inte är EES-regioner, den uppskattade premien för återställande, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0370/R1920

Uppskattade premier för återställande – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

De totala uppskattade premierna för återställande för alla regioner.

C0380/R1630–R1710

Katastrofrisk efter riskreducering – EES-regionen

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med hagelrisk för var och en av de 9 EES-regionerna, motsvarande det valda scenariot.

C0380/R1720

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt EES-regionerna före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för de 9 EES-regionerna.

C0380/R1910

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt andra regioner före diversifiering

Kapitalkrav efter riskreducering i samband med hagelrisk i andra regioner än EES-regioner. Det är lika med den omedelbara förlusten, inklusive avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0380/R1920

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt alla regioner före diversifiering

Totalt kapitalkrav, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag, för alla regioner.

C0380/R1930

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan regioner

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkraven efter riskreducering i samband med hagelrisk avseende de olika regionerna (både EES-regioner och ”andra regioner”).

C0380/R1940

Katastrofrisk efter riskreducering – Hagel totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för hagelrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C0380/R1930.

Naturkatastrofrisk – jordskredsrisk

C0390/R1950

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Jordskred totalt före diversifiering

En uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för avtalet med avseende på förpliktelserna för brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal, och som avser Frankrikes territorium.

C0400/R1950

Exponering – Jordskred totalt före diversifiering

Totalt försäkringsbelopp motsvarande de områden som Frankrikes territorium är uppdelade i för brand och annan skada, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, som är tillräckligt homogena i förhållande till den jordskredsrisk som ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag är exponerat för. Sammantaget ska områdena omfatta hela territoriet.

C0410/R1950

Angiven bruttoförlust – Jordskred totalt före diversifiering

Angiven bruttoförlust jordskred med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0420/R1950

Katastrofriskfaktor före riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Katastrofriskfaktorn för Frankrikes territorium för jordskred, med hänsyn tagen till diversifieringseffekten mellan områden.

C0430/R1950

Katastrofrisk före riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Totalt kapitalkrav före riskreducering för jordskredsrisk på Frankrikes territorium. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, vilket för jordskred är lika med angiven bruttoförlust (post C0410/R1950).

C0430/R1960

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan områden

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av jordskredsriskerna avseende de olika områdena på Frankrikes territorium.

C0430/R1970

Katastrofrisk före riskreducering – Jordskred totalt – Jordskred totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för jordskredsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0430/R1960.

C0440/R1950

Uppskattad riskreducdering – Jordskred totalt före diversifiering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0450/R1950

Uppskattade premier för återställande – Jordskred totalt före diversifiering

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C0460/R1950

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordskred totalt före diversifiering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med jordskredsrisk.

C0460/R1960

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan områden

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkravet efter riskreducering för jordskredsriskerna avseende de olika områdena på Frankrikes territorium.

C0460/R1970

Katastrofrisk efter riskreducering – Jordskred totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för jordskredsrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i post C0460/R1960.

Naturkatastrofrisk – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

C0470/R2000

Uppskattning av bruttopremien som kommer att intjänas

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för avtalet med avseende på förpliktelserna för affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, icke-proportionell egendomsåterförsäkring förutom icke-proportionella återförsäkringsförpliktelser avseende försäkringskrav som ingår i affärsgrenarna (klasserna) 9 och 21.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0480/R2000

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkravet före riskreducering för icke-proportionell egendomsåterförsäkring. Det är lika med den omedelbara förlusten utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0490/R2000

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0500/R2000

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

C0510/R2000

Katastrofrisk efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med mottagen icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Motorfordonsansvar

C0520/R2100

Antal fordon, försäkringsgräns över 24 miljoner euro

Antalet fordon som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, motorfordonsansvar, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, med en antagen försäkringsgräns över 24 000 000 euro.

C0530/R2100

Antal fordon, försäkringsgräns under eller lika med 24 miljoner euro

Antalet fordon som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i affärsgrenen, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, motorfordonsansvar, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, med en antagen försäkringsgräns under eller lika med 24 000 000 euro.

C0540/R2100

Katastrofrisk för motorfordonsansvar före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med motorfordonsansvar.

C0550/R2100

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0560/R2100

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar.

C0570/R2100

Katastrofrisk för motorfordonsansvar efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med motorfordonsansvar.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Tankfartygskollision

C0580/R2200

Typ av täckning Katastrofrisk fartygskasko för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per täckning av fartygskasko, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0590/R2200

Katastrofrisk för fartygsansvar för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per täckning av fartygsansvar, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0600/R2200

Katastrofrisk för oljeföroreningförsäkring för tankfartyg t före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per oljeföroreningförsäkring, för risk i samband med tankfartygkollision.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gastankfartyg som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i fråga mot tankfartygskollision i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35:

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Det är det belopp som motsvarar det försäkringsbelopp som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen för sjöförsäkring och återförsäkring för varje tankfartyg.

C0610/R2200

Katastrofrisk för tankfartygskollision före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med tankfartygkollision.

C0620/R2200

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankfartygskollision, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0630/R2200

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankfartygskollision.

C0640/R2200

Katastrofrisk för tankfartygskollision efter riskreducering

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med tankkollision.

C0650/R2200

Fartygsnamn

Namn på fartyget i fråga.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Plattformsexplosion

C0660–C0700/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion – Typ av täckning – före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning (skada på egendom, borttagande av vrak, ekonomiska förluster, tätning av källan eller säkring av källan och ansvarsförsäkring och återförsäkringsförpliktelser) för risk i samband med sjöplattformsexplosion.

Det maximala värdet omfattar alla olje- och gasplattformar till havs som är försäkrade av försäkrings- eller återförsäkringsföretaget i fråga mot plattformsexplosion i affärsgrenarna:

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Beloppet per typ av täckning motsvarar det belopp som försäkrats för den specifika typ av täckning som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen med avseende på den valda plattformen.

C0710/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med plattformsexplosion.

C0720/R2300

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0730/R2300

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion.

C0740/R2300

Katastrofrisk för plattformsexplosion efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med plattformsexplosion.

C0750/R2300

Plattformsnamn

Namn på plattformen i fråga.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Sjöfartsrisk

C0760/R2400

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0760/R2410

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av händelser för sjöfartsrisk.

C0760/R2420

Katastrofrisk för sjöfart före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0770/R2400

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende sjöfartsrisk.

C0780/R2400

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

C0780/R2410

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av händelser för sjöfartsrisk.

C0780/R2420

Katastrofrisk för sjöfart efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för sjöfartsrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Luftfartsrisk

C0790–C0800/R2500

Katastrofrisk för luftfart – Typ av täckning – före riskreducering

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning (luftfartygsskrov och ansvarighet för luftfartyg) för risk i samband med luftfartsrisk.

Maximivärdet avser alla luftfartyg som försäkrats av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen i affärsgrenarna:

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser. och

Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

Beloppet per typ av täcknig motsvarar det belopp som försäkrats för den specifika typ av täckning som mottagits av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen för luftfartsförsäkring och återförsäkring och med avseende på det valda luftfartyget.

C0810/R2500

Katastrofrisk för luftfart före riskreducering

Detta är totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med luftfart.

C0820/R2500

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0830/R2500

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart.

C0840/R2500

Katastrofrisk för luftfart efter riskreducering – Totalt (övriga världen)

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med luftfart.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Brandrisk

C0850/R2600

Katastrofrisk för brand före riskreducering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för risk i samband med brand.

Detta belopp motsvarar den största koncentrationen av brandrisk för ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, vilket är den uppsättning av byggnader som har det största försäkrade beloppet som uppfyller följande villkor:

Försäkrings- eller återförsäkringsgruppen har försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015735, försäkring mot brand och annan skada på egendom, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, i förhållande till varje byggnad som omfattar skador på grund av brand eller explosion, inbegripet till följd av terroristattacker.

Alla byggnader är helt eller delvis belägna inom en radie av 200 meter.

C0860/R2600

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0870/R2600

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand.

C0880/R2600

Katastrofrisk efter riskreducering brand

Det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med brand.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Ansvarsrisk

C0890/R2700–R2740

Intjänad premie påföljande 12 månader – Typ av täckning

De premier som intjänas, per typ av täckning, av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under de påföljande 12 månaderna, för försäkrings- och återförsäkringsförpliktelserna för ansvarsrisk, för följande typer av täckning:

Förpliktelser vid yrkesansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring, förutom vid yrkesansvarsförsäkring och återförsäkring för hantverkare som är egenföretagare.

Förpliktelser vid arbetsgivaransvarsförsäkring och proportionell återförsäkring.

Förpliktelser vid styrelseansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring.

Förpliktelser vid ansvarsförsäkring och återförsäkring som ingår i affärsgrenarna allmän ansvarsförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, förutom de förpliktelser som ingår i ansvarsriskgrupperna 1–3 och förutom personlig ansvarsförsäkring och proportionell återförsäkring och förutom yrkesansvarsförsäkring och återförsäkring för hantverkare som är egenföretagare.

Icke-proportionell återförsäkring

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C0890/R2750

Intjänad premie påföljande 12 månader – Totalt

Totalt för alla typer av täckningar för premier som intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under de påföljande 12 månaderna.

C0900/R2700–R2740

Högsta givna ansvarslimit – Typ av täckning

Den högsta limiten för ersättning från försäkrings- eller återförsäkringsgruppen för ansvarsrisk.

C0910/R2700–R2740

Antal skador – Typ av täckning

Antal skador, per typ av täckning, som motsvarar det lägsta heltal som överstiger beloppet enligt den tillhandahållna formeln.

C0920/R2700–R2740

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Typ av täckning

Detta är totala kapitalkravet före riskreducering, per typ av täckning, för ansvarsrisk.

C0920/R2750

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt

Kapitalkrav totalt för alla typer av täckningar före riskreducering för ansvarsrisk.

C0930/R2700–R2740

Uppskattad riskreducering – Typ av täckning

Den uppskattade riskreducerande effekten, per typ av täckning, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C0930/R2750

Uppskattad riskreducering – Totalt

Total uppskattad riskreducering för alla typer av täckning.

C0940/R2700–R2740

Uppskattning av premier för återställande – Typ av täckning

De uppskattade premierna för återställande, per typ av täckning, till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0940/R2750

Uppskattade premier för återställande – Totalt

Totala uppskattade premier för återställande för alla typer av täckning.

C0950/R2700–R2740

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Typ av täckning

Kapitalkravet, per typ av täckning, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0950/R2750

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt

Totalen för alla typer av täckning av kapitalkravet, per typ av täckning, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med ansvarighet.

C0960/R2800

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0960/R2810

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Diversifiering mellan typer av täckningar

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av täckningar för ansvarsrisk.

C0960/R2820

Katastrofrisk för ansvarighet före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av täckningar, för ansvarsrisk.

C0970/R2800

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreduceringen, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0980/R2800

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av täckning, för ansvarsrisk.

C0980/R2810

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av täckningar

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av täckningar för ansvarsrisk.

C0980/R2820

Katastrofrisk för ansvarighet efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av täckningar, för ansvarsrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Kredit- och borgensrisk

C0990/R2900–R2910

Exponering (individuell eller grupp) – Största exponering

Försäkrings- eller återförsäkringsföretagets två största bruttokreditförsäkringsexponeringar på grundval av en jämförelse mellan nettoförlusten vid fallissemang för kreditförsäkringsexponeringarna, dvs. förlusten vid fallissemang efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C0990/R2920

Exponering (individuell eller grupp) – Totalt

Totalen av försäkrings- eller återförsäkringsgruppens två största bruttokreditförsäkringsexponeringar på grundval av en jämförelse mellan nettoförlusten vid fallissemang för kreditförsäkringsexponeringarna, dvs. förlusten vid fallissemang efter avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C1000/R2900–R2910

Andel skada som orsakats av scenariot – Största exponering

Den procentandel som motsvarar förlusten vid fallissemang för bruttokreditförsäkringsexponeringen utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, för var och en av försäkrings- eller återförsäkringsgruppens två största bruttokreditförsäkringsexponeringar.

C1000/R2920

Andel skada som orsakats av scenariot – Totalt

Genomsnittlig förlust vid fallissemang för de två största bruttokreditförsäkringsexponeringarna utan avdrag för belopp som kan återkrävas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag.

C1010/R2900–R2910

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Stort kreditfallissemang – Största exponering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, per största exponering, i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk.

C1010/R2920

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Stort kreditfallissemang – Totalt

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk.

C1020/R2900–R2910

Uppskattad riskreducering – Största exponering

Den uppskattade riskreducerande effekten, per största exponering, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit- och borgensrisk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1020/R2920

Uppskattad riskreducering – Totalt

Den uppskattade riskreducerande effekten, för de två största exponeringarna, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1030/R2900–R2910

Uppskattade premier för återställande – Största exponering

De uppskattade premierna för återställande, per största exponering, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1030/R2920

Uppskattade premier för återställande – Totalt

De uppskattade premierna för återställande, för de två största exponeringarna, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1040/R2900–R2910

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Stort kreditfallissemang – Största exponering

Nettokapitalkrav, per största exponering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1040/R2920

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Stort kreditfallissemang – Totalt

Totalt kapitalkrav efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med scenariot stort kreditfallissemang för kredit och borgen.

C1050/R3000

Intjänad premie påföljande 12 månader

Bruttopremier som intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under de påföljande 12 månaderna i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, kredit- och borgensförsäkring inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

C1060/R3000

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Recessionsrisk

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering i samband med recessionsscenariot för kredit- och borgensrisk.

C1070/R3000

Uppskattad riskreducering

Den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1080/R3000

Uppskattning av premier för återställande

De uppskattade premierna för återställande av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen.

C1090/R3000

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Recessionsrisk

Totalt kapitalkrav efter riskreducering, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika retrocessionsavtal och avtal med specialföretag avseende risker i samband med recessionsscenariot för kredit och borgen.

C1100/R3100

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1100/R3110

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika typer av händelser för kredit- och borgensrisk.

C1100/R3120

Katastrofrisk för kredit och borgen före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1110/R3100

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala riskreducerande effekten, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende kredit- och borgensrisk.

C1120/R3100

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

C1120/R3110

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Diversifiering mellan typer av händelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika typer av händelser för kredit- och borgensrisk.

C1120/R3120

Katastrofrisk för kredit och borgen efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan typer av händelser, för kredit- och borgensrisk.

Risk p.g.a. katastrof orsakad av människan – Andra katastrofrisker inom skadeförsäkring

C1130/R3200–R3240

Uppskattning av de bruttopremier som kommer att intjänas – Grupp av förpliktelser

En uppskattning av de premier som kommer att intjänas av försäkrings- eller återförsäkringsgruppen under det påföljande året för avtalet med avseende på följande grupp av förpliktelser:

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenarna, definierade i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, sjö-, luftfarts- och transportförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser, sjöförsäkring och återförsäkring samt luftfartsförsäkring och återförsäkring..

Återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, förutom sjöåterförsäkring och luftfartsåterförsäkring.

Försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen ekonomiska förluster av olika slag, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser förutom förpliktelser vid utökad garantiförsäkring och återförsäkring under förutsättning att portföljen av dessa förpliktelser är kraftigt diversifierad och att förpliktelserna inte täcker kostnaden för produktåterkallelser.

Återförsäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring, förutom allmän ansvarsförsäkring, enligt definition i bilaga I till delegerad förordning (EU) nr 2015/35.

Icke-proportionella återförsäkringsförpliktelser som avser försäkringsförpliktelser som ingår i affärsgrenen kredit- och borgensförsäkring, inbegripet proportionella återförsäkringsförpliktelser.

I detta syfte ska premierna vara brutto, utan avdrag för premier för återförsäkringsavtal.

C1140/R3200–R3240

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Grupp av förpliktelser

Detta är kapitalkravet före riskreducering, per grupp av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3250

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3260

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven före riskreducering avseende olika grupper av förpliktelser för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1140/R3270

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring före riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1150/R3250

Uppskattad total riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreduceringen, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3250

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Totalt före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3260

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Diversifiering mellan grupper av förpliktelser

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av de totala kapitalkraven efter riskreducering avseende olika grupper av förpliktelser för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

C1160/R3270

Katastrofrisk för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring efter riskreducering – Totalt efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan grupper av förpliktelser, för andra katastrofrisker inom skadeförsäkring.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Massolycka

C1170/R3300–R3600,

C1190/R3300–R3600,

C1210/R3300–R3600,

C1230/R3300–R3600,

C1250/R3300–R3600

Försäkringstagare – per typ av händelse

Alla försäkrade personer hos försäkrings- eller återförsäkringsgruppen som är invånare i vart och ett av länderna och försäkrade mot följande typer av händelse:

Dödsfall på grund av olycka

Bestående invaliditet förorsakad av olycka

Invaliditet som varar 10 år förorsakad av olycka

Invaliditet som varar 12 månader förorsakad av olycka

Läkarvård på grund av olycka

C1180/R3300– /R3600,

C1200/R3300–R3600,

C1220/R3300–R3600,

C1240/R3300–R3600,

C1260/R3300–R3600

Värde av ersättningar som ska betalas – per typ av händelse

Värdet av ersättningarna ska vara försäkringsbeloppet eller om försäkringsavtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av betalningarna, med hjälp av kassaflödesprognoser, per typ av händelse.

Där ersättningarna av ett försäkringsavtal är beroende av arten eller omfattningen av den skada som härrör från typen av händelse ska beräkningen av ersättningarnas värde grundas på de maximala sjukersättningar som kan erhållas inom ramen för försäkringsavtalet som överensstämmer med händelsen.

För försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader ska värdet av ersättningarna baseras på en uppskattning av de genomsnittliga belopp som utbetalas vid typen av händelse med hänsyn till de särskilda garantier som förpliktelserna omfattar.

C1270/R3300–R3600

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkrav före riskreducering, för vart och ett av länderna, i samband med undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1270/R3610

Katastrofrisk före riskreducering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1270/R3620

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser avseende de olika länderna.

C1270/R3630

Katastrofrisk före riskreducering – Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

Kapitalkrav före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1280/R3300–R3600

Uppskattad riskreducering

För varje land den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1280/R3610

Uppskattad riskreducdering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1290/R3300–R3600

Uppskattning av premier för återställande

För varje land de uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C1290/R3610

Uppskattade premier för återställande – Totalt

Detta är de totala uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1300/R3300–R3600

Katastrofrisk efter riskreducering

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser, för varje land.

C1300/R3610

Katastrofrisk efter riskreducering – Massolycka totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser.

C1300/R3620

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkrav efter riskreducering för undergruppen för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser avseende de olika länderna.

C1300/R3630

Katastrofrisk efter riskreducering – Massolycka totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för massolycksrisk på sjukförsäkrings- och sjukåterförsäkringförpliktelser, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C1300/R3620.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Koncentration av olycksrisk

C1310/R3700–R4010

Största kända koncentrationen av olycksrisk – Länder

Den största koncentrationen av olycksrisk för en försäkrings- eller återförsäkringsgrupp, för varje land, ska vara lika med det största antalet personer för vilka följande villkor är uppfyllda:

Försäkrings- eller återförsäkringsgruppen har en försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelse avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller en försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelse som avser gruppinkomstskydd för var och en av dessa personer.

Förpliktelserna avseende var och en av personerna omfattar åtminstone någon av de händelser som anges i påföljande punkt.

Personerna arbetar i samma byggnad som är belägen i det beröra landet.

Dessa personer är försäkrade mot följande typer av händelse:

Dödsfall på grund av olycka

Bestående invaliditet förorsakad av olycka

Invaliditet som varar 10 år förorsakad av olycka

Invaliditet som varar 12 månader förorsakad av olycka

Läkarvård på grund av olycka

C1320/R3700–R4010,

C1330/R3700–R4010,

C1340/R3700–R4010,

C1350/R3700–R4010,

C1360/R3700–R4010

Genomsnittligt försäkringsbelopp per typ av händelse

Värdet av ersättningarna ska vara försäkringsbeloppet eller om försäkringsavtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av de betalade ersättningarna vid typerna av händelse.

Där ersättningarna av ett försäkringsavtal är beroende av arten eller omfattningen av den skada som härrör från typen av händelse ska beräkningen av ersättningarnas värde grundas på de maximala sjukersättningar som kan erhållas inom ramen för försäkringsavtalet som överensstämmer med händelsen.

För försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser som avser sjukvårdskostnader ska värdet av ersättningarna baseras på en uppskattning av de genomsnittliga belopp som utbetalas vid typen av händelse med hänsyn till de särskilda garantier som förpliktelserna omfattar.

C1370/R3700–R4010

Katastrofrisk före riskreducering

Kapitalkrav före riskreducering, för varje land, i samband med undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1410

Andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor

Ange ISO-kod för andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor.

C1370/R4020

Katastrofrisk före riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1370/R4030

Katastrofrisk före riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av undergruppen för koncentration av olycksrisk avseende de olika länderna.

C1370/R4040

Katastrofrisk före riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering, efter diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1380/R3700–R4010

Uppskattad riskreducering – Länder

För varje angivet land den uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande.

C1380/R4020

Uppskattad riskreducdering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är den totala uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1390/R3700–R4010

Uppskattade premier för återställande – Länder

För varje angivet land de uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk.

C1390/R4020

Uppskattning av premier för återställande – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är de totala uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag för alla länder.

C1400/R3700–R4010

Katastrofrisk efter riskreducering – Länder

Kapitalkravet, efter avdrag för den riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, i samband med undergruppen för koncentration av olycksrisk för varje angivet land.

C1400/R4020

Katastrofrisk efter riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder före diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering, före diversifieringseffekten mellan länder, för undergruppen för koncentration av olycksrisk.

C1400/R4030

Katastrofrisk efter riskreducering – Diversifieringseffekt mellan länder

Diversifieringseffekt till följd av aggregering av kapitalkrav efter riskreducering för undergruppen för koncentration av olycksrisk avseende de olika länderna.

C1400/R4040

Katastrofrisk efter riskreducering – Koncentration av olycksrisk totalt alla länder efter diversifiering

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för undergruppen för koncentration av olycksrisk, med hänsyn tagen till den diversifieringseffekt som anges i C1400/R4020.

Katastrofrisk vid sjukförsäkring – Pandemirisk

C1440/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Antal försäkrade personer – Länder

Antalet försäkrade personer för försäkrings- och återförsäkringsföretag, för varje angivet land, som uppfyller följande villkor:

De försäkrade personerna är invånare i det berörda landet.

De försäkrade omfattas av försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende sjukvårdskostnader förutom försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada som täcker sjukvårdskostnader som följd av en smittsam sjukdom.

De försäkrade kan begära ersättning för följande utnyttjande av hälso- och sjukvård:

Sjukhusvistelse

Besök hos läkare

Ingen formell hälso- eller sjukvård söks

C1450/R4100–R4410,

C1470/R4100–R4410,

C1490/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Enhetskostnad per skada per typ av hälso- och sjukvård – Länder

Den bästa skattningen av de summor som försäkrings- och återförsäkringsgrupper ska betala, enligt kassaflödesprognoser, för en försäkrad i samband med försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende sjukvårdskostnader, förutom försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada, per typ av utnyttjande av hälso- och sjukvård, i händelse av en pandemi, för vart och ett av de identifierade länderna.

C1460/R4100–R4410,

C1480/R4100–R4410,

C1500/R4100–R4410

Sjukvårdskostnad – Andelen försäkrade personer som använder den typen av hälso- och sjukvård – Länder

Andelen försäkrade personer med kliniska symtom som utnyttjar hälso- eller sjukvårdstypen, för vart och ett av de angivna länderna.

C1510/R4100–R4410

Katastrofrisk före riskreducering – Länder

Kapitalkrav före riskreducering, för vart och ett av de angivna länderna, i samband med undergruppen för pandemirisk.

C1550

Andra länder som ska beaktas inom pandemi

Ange ISO-kod för andra länder som ska beaktas inom koncentrationen av olyckor.

C1420/R4420

Inkomstskydd – Antal försäkrade personer – Pandemi totalt alla länder

Total antal försäkrade personer för alla angivna länder som omfattas av försäkrings- eller återförsäkringsförpliktelser avseende inkomstskydd förutom försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser avseende trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

C1430/R4420

Inkomstskydd – Total pandemiexponering – Pandemi totalt alla länder

Totalen av allt inkomstskydd vid pandemiexponering för alla angivna länder för försäkrings- eller återförsäkringsföretagen.

Värdet av de ersättningar som ska betalas för den försäkrade personen ska vara försäkringsbeloppet eller om avtalet innehåller återkommande utbetalning av ersättningar den bästa skattningen av betalningarna under förutsättning att den försäkrade personen är permanent arbetsoförmögen och inte kommer att återhämta sig.

C1510/R4420

Katastrofrisk före riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Detta är det totala kapitalkravet före riskreducering för undergruppen för pandemirisk för alla angivna länder.

C1520/R4420

Uppskattad riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Den totala uppskattade riskreducerande effekten av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk, exklusive de uppskattade premierna för återställande för alla angivna länder.

C1530/R4420

Uppskattning av premier för återställande – Pandemi totalt alla länder

De totala uppskattade premierna för återställande till följd av gruppens specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag avseende denna risk för alla angivna företag.

C1540/R4420

Katastrofrisk efter riskreducering – Pandemi totalt alla länder

Detta är det totala kapitalkravet efter riskreducering för undergruppen för pandemirisk för alla angivna länder.

S.31.01 – Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska fyllas i av försäkrings- eller återförsäkringsgrupper där en fordran redovisats mot återförsäkraren (även om alla kontrakt med återförsäkraren upphört att gälla) och vars återförsäkrare minskar de försäkringstekniska avsättningarna brutto vid slutet av rapporteringsåret.

Den information som samlas in i denna blankett avser återförsäkrare och inte enskilda kontrakt. Alla avgivna försäkringstekniska avsättningar, inklusive de som avgetts med finansiell återförsäkring (enligt S.30.03 kolumn C0060), måste fyllas i. Detta betyder även att om ett specialföretag eller ett Lloyds syndikat agerar återförsäkrare måste specialföretaget eller syndikatet anges.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Det återförsäkrade företagets juridiska namn

Namn på det återförsäkrade företaget, ange det överlåtande (åter)försäkringsföretaget. Denna post är endast tillämplig för grupper.

C0020

Företagets identifieringskod

Företagets identifieringskod med användning av följande prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Särskild kod

Om företaget väljer alternativet ”Särskild kod” ska följande beaktas:

—

För (åter)försäkringsföretag inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Annat

 

2 – Särskild kod

C0040

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

C0050

Typ av kodbeteckning för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0060

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Premieavsättning för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Återförsäkrares andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av premieavsättningar beräknade som förväntat nuvärde av framtida inkommande och utgående kassaflöden.

C0070

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Skadeavsättningar för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring

Återförsäkrares andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av skadeavsättningar.

C0080

Fordringar enligt återförsäkringsavtal – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring

Återförsäkrares andel av fordringarna mot återförsäkring (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag) före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang, i bästa skattning av försäkringstekniska avsättningar.

C0090

Justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang

Per återförsäkrare, justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang. Justeringen ska beräknas separat och måste överensstämma med delegerad förordning (EU) 2015/35.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0100

Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Resultatet för avgivna försäkringstekniska avsättningar (till följd av skadeavsättningar + premieavsättningar) inklusive justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang.

C0110

Nettofordringar

Belopp som har förfallit till betalning till följd av: Belopp som har förfallit till betalning till följd av: ersättningar som utbetalts av försäkraren men som ännu inte återbetalats av återförsäkraren plus provisioner som ska betalas av återförsäkraren och andra fordringar minus skulder till återförsäkraren. Deposition av likvida medel ingår ej och är att anse som erhållna garantier.

C0120

Säkerheter ställda av återförsäkrare

Säkerheter ställda av återförsäkrare för att mildra återförsäkrarens motpartsrisk.

C0130

Finansiella garantier

Beloppet för de garantier som återförsäkraren ställt till företaget för att garantera betalning av företagets skulder (inkluderar bankkreditiv/remburs och outnyttjade beviljade krediter).

C0140

Deposition av likvida medel

Deposition av likvida medel som erhållits av återförsäkraren.

C0150

Sammanlagda erhållna garantier

Sammanlagt belopp av typer av garantier.

Information om återförsäkrare

C0160

Kodbeteckning för återförsäkrare

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod som tilldelats av företaget

C0170

Typ av kodbeteckning

för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Kodbeteckning för återförsäkrare”. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0180

Juridiskt namn för återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts. Officiellt namn på riskbärande återförsäkrare anges i återförsäkringsavtalet. Det är inte tillåtet att fylla i namnet på en återförsäkringsmäklare. Det är inte heller tillåtet att ange ett generellt eller ofullständigt namn eftersom internationella återförsäkrare har många rörelsedrivande företag som kan vara baserade i olika länder.

Vid poolningsarrangemang kan namnet på poolen (eller poolförvaltaren) endast fyllas i om poolen är en juridisk person.

C0190

Typ av återförsäkrare

Typ av återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Direkt livförsäkrare

 

2 – Direkt skadeförsäkrare

 

3 – Direkt blandad försäkrare

 

4 – Captivebolag för försäkring

 

5 – Intern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som huvudsakligen är inriktat på att ta risker från andra försäkringsföretag inom gruppen)

 

6 – Extern återförsäkrare (återförsäkringsföretag som tar risker från andra företag än företag inom gruppen)

 

7 – Captivebolag för återförsäkring

 

8 – Specialföretag

 

9 – Poolföretag (där mer än ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag deltar)

 

10 – Statlig pool

C0200

Hemland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där återförsäkraren fått tillstånd /auktoriserats.

C0210

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Det faktiska / gällande kreditbetyg som beaktas av företaget.

C0220

Utsett externt ratinginstitut

Det institut som kreditbedömer återförsäkraren som beaktas av företaget.

C0230

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats återförsäkraren. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.

C0240

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för återförsäkraren i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

S.31.02 – Specialföretag

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett gäller för varje försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk(er) till ett specialföretag, i syfte att säkerställa att tillräcklig information lämnas i det fall specialföretag används som en alternativ metod för risköverföring i stället för traditionella återförsäkringskontrakt.

Blanketten ska användas när man använder sig av:

e)

Specialföretag enligt definitionen i artikel 13.26 och som godkänts enligt artikel 211.1 i direktiv 2009/138/EG.

f)

Specialföretag som uppfyller kraven i artikel 211.3 i direktiv 2009/138/EG.

g)

Specialföretag som regleras av tillsynsmyndigheten i ett tredjeland och uppfyller krav motsvarande de villkor som anges i artikel 211.2 i direktiv 2009/138/EG.

h)

Andra specialföretag, som inte motsvarar definitionen ovan, där risker överförs med arrangemang som har samma ekonomiska substans som ett återförsäkringskontrakt.

Blanketten omfattar riskreduceringstekniker (vanligt förekommande eller ej) som utförs av (åter)försäkringsföretag där ett specialföretag övertar risker från det rapporterande företaget genom ett återförsäkringskontrakt, eller övertar risker från det rapporterande företaget genom ett liknande arrangemang som är ”återförsäkringsliknande”.

Denna blankett ska innehålla uppgifter om specialföretag till vilka försäkrings- eller återförsäkringsföretaget med ägarintresse eller en av dess försäkrings- eller återförsäkringsdotterföretag har överfört risk.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Namn på återförsäkrat företag

Ange namn på det återförsäkrade företaget, ange det överlåtande (åter)försäkringsföretaget inom ramen för grupptillsyn.

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Intern kodbeteckning för specialföretag

Ange intern kodbeteckning som företaget tilldelat specialföretaget enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror.

Denna kod är unik för varje specialföretag och ska vara oförändrat i efterföljande rapporter.

C0040

ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

För obligationer eller annan finansieringsmekanism som emitterats av specialföretaget och som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretaget ange identifieringskod enligt nedanstående prioriteringsordning, under förutsättning att berörd kod finns:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns.

—

Andra ”vanligt förekommande” koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC).

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden.

C0050

Typ av ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget inom ramen för grupptillsyn

C0060

Klasser för specialföretags värdepapperisering

Ange den affärsgren som rapporteras, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.

 

29 – Sjukförsäkring

 

30 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

31 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

32 – Övriga livförsäkringar

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

35 – Sjukåterförsäkring

 

36 – Livåterförsäkring

 

37 – Flera affärsgrenar (se nedan)

Om återförsäkringskontraktet eller ett liknande arrangemang ger skydd för fler än en affärsgren och affärsgrenarna inte har samma villkor för skydd måste kontraktet specificeras på flera olika rader. Den första raden för kontraktet ska betecknas ”Flera affärsgrenar” och ange de allmänna villkoren för kontraktet och de påföljande raderna ska ange de närmare detaljerna om de individuella villkoren för kontraktet med avseende på varje relevant affärsgren. Om villkoren för skydd inte skiljer sig åt för de olika affärsgrenarna ska endast den dominerande Solvens II-affärsgrenen anges.

C0070

Typ av utlösare i specialföretaget

Ange vilka utlösningsmekanismer specialföretaget använder som utlösande händelser som tvingar specialföretaget att göra betalningar till det avgivande (åter)försäkringsföretaget. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Faktisk skada

 

2 – Modellförlust

 

3 – Index eller parametervärde

 

4 – Blandningar (med komponenter från de ovannämnda teknikerna)

 

5 – Annat

C0080

Avtalsenlig utlösande händelse

Ange vilka utlösningsmekanismer som tvingar specialföretaget att göra betalningar till det överlåtande (åter)försäkringsföretaget. Denna information kompletterar informationen i ”Typ av utlösare i specialföretaget” och bör vara tillräckligt utförlig för att tillsynsmyndigheterna ska kunna identifiera den konkreta utlösande händelsen, t.ex. specifika väder/storm index för katastrofrisker eller allmänna dödlighetstabeller för livsfallsrisk.

C0090

Samma utlösare som i den underliggande återförsäkringstagarens portfölj

Ange om den utlösare som anges i det underliggande (åter)försäkringskontraktet med den betalningsutlösare som anges i kontraktet är densamma som den som anges i specialföretaget. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Samma utlösare

 

2 – Annan utlösare

C0100

Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk

Ange orsakerna till basrisk (dvs. att den exponering som omfattas av den riskreducerande tekniken inte motsvarar försäkrings- eller återförsäkringsföretagets riskexponering). Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ingen basrisk

 

2 – Otillräckligt efterställande för obligationsinnehavare

 

3 – Investerares ytterligare regressrätt gentemot återförsäkringstagare

 

4 – Ytterligare risker som värdepapperiserats efter auktorisationen

 

5 – Återförsäkringstagare innehar exponering mot emitterade obligationer

 

9 – Annat

C0110

Basrisk som härrör från avtalsvillkor

Basrisk som härrör från avtalsvillkor

 

1 – Ingen basrisk

 

2 – Betydande del av de försäkrade riskerna inte överförda

 

3 – Otillräcklig utlösare för att matcha återförsäkringstagarens riskexponering

C0120

Specialföretags separata tillgångar för att reglera återförsäkringstagarspecifika fordringar

Specialföretags separata tillgångar för den rapporterande återförsäkringstagaren, som finns tillgängliga för att reglera avtalsenliga fordringar som återförsäkrats av specialföretaget uteslutande för den återförsäkringstagaren (säkerheter i form av tillgångar som redovisats specifikt i specialföretagets balansräkningen i förhållande till de antagna fordringarna.

C0130

Övriga ej återförsäkringstagarspecifika specialföretagstillgångar för vilka regressrätt kan finnas

Det belopp av specialföretagets tillgångar (redovisat i specialföretagets balansräkning) som inte direkt avser den rapporterande återförsäkringstagaren men för vilket det finns regressrätt. Detta omfattar även specialföretagets alla eventuella ”fria tillgångar” som kan finnas tillgängliga för att reglera den rapporterande återförsäkringstagarens fordringar.

C0140

Övrig regressrätt som härrör från värdepapperisering

Det belopp av specialföretagets eventualtillgångar (redovisat utanför specialföretagets balansräkning) som inte direkt avser den rapporterande återförsäkringstagaren men för vilket det finns regressrätt. Detta omfattar regressrätt gentemot andra motparter till specialföretaget, inklusive garantier, återförsäkringskontrakt och derivatförpliktelser till specialföretaget som gjorts av specialföretagets sponsor, obligationsinnehavare eller andra tredje parter.

C0150

Sammanlagda högsta möjliga förpliktelser från specialföretag enligt återförsäkringsavtal

Beloppet av sammanlagda högsta möjliga förpliktelser enligt återförsäkringsavtal (återförsäkringstagarspecifika)

C0160

Fullt finansierat specialföretag i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare under hela rapporteringsperioden

Ange om det skydd som riskreduceringstekniken erbjuder kan vara endast delvis medräkningsbart där motparter till ett återförsäkringskontrakt upphöra att vara i stånd att tillhandahålla en effektiv och kontinuerlig risköverföring. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Specialföretaget fullt finansierat i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare

 

2 – Specialföretaget inte fullt finansierat i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare

C0170

Nuvarande fordringar på specialföretag

Det belopp av specialföretagets fordringar som redovisas i det rapporterande företagets Solvens II-balansräkning (före justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang). Detta ska beräknas i enlighet med kraven i artikel 41 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

C0180

Identifiering av väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretag

Ange huruvida det finns väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretaget, i enlighet med artikel 210 i delegerad förordning (EU) 2015/35.

 

1 – Ej tillämpligt

 

2 – Aktieinnehav i specialföretaget som kontrolleras av återförsäkringstagare och/eller sponsor (om ej densamma som återförsäkringstagaren).

 

3 – Aktieinnehav i specialföretaget som innehas av återförsäkringstagare (aktier, obligationer eller andra efterställda skulder i specialföretaget).

 

4 – Återförsäkringstagaren säljer återförsäkring eller annat riskreduceringsskydd till specialföretaget.

 

5 – Återförsäkringstagaren har ställt garanti eller annan form av kreditförstärkning till specialföretaget eller obligationsinnehavare.

 

6 – Tillräcklig basrisk behålls av återförsäkringstagaren.

 

9 – Annat.

Om detta rapporteras måste instrumentet anges i cellerna C0030 och C0040.

C0190

Värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagare som innehas i stiftelse med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor

Ange om det finns värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagaren som innehas i deposition med en annan tredje part än återförsäkringstagare /sponsor, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 214.2 och 326 i delegerad förordning (EU) 2015/35. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Hålls i deposition med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor.

 

2 – Hålls inte i deposition med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor.

Information om specialföretag

C0200

Intern kodbeteckning för specialföretag

Ange intern kodbeteckning som företaget tilldelat specialföretaget enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

Denna kod är unik för varje specialföretag och ska vara oförändrat i efterföljande rapporter.

C0210

Typ av kodbeteckning för specialföretag

Typ av kod som används under posten ”Intern kodbeteckning för specialföretag”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0220

Specialföretags rättsliga ställning

Ange den rättsliga ställningen för specialföretags värdepapperisering, i enlighet med artikel 13.26 i direktiv 2009/138/EG.

Uttömmande lista:

 

1 – Depositioner

 

2 – Partnerskap

 

3 – Aktiebolag

 

4 – Annan rättslig ställning än de som anges ovan

 

5 – Ej eget bolag

C0230

Namn på specialföretag

Ange specialföretagets namn.

C0240

Specialföretagets organisationsnummer

Registreringsnummer som tilldelades vid specialföretagets bildande. För specialföretag som ännu inte bildats ska företaget rapportera det regleringsnummer eller motsvarande de erhöll från tillsynsmyndigheten i samband med godkännandet.

Denna cell är inte tillämplig om specialföretaget inte är ett eget bolag.

C0250

Specialföretagets land för godkännande

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där specialföretaget är etablerat och godkänts, i tillämpliga fall.

C0260

Specialföretags villkor för godkännande

Ange specialföretags villkor för godkännande i enlighet med artikel 211 i direktiv 2009/138/EG eller motsvarande rättsligt instrument. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Specialföretag som godkänts i enlighet med artikel 211.1 i direktiv 2009/138/EG.

 

2 – Specialföretag som godkänts i enlighet med artikel 211.3 i direktiv 2009/138/EG (äldre regler).

 

3 – Specialföretaget regleras av tillsynsmyndigheten i ett tredjeland och uppfyller krav motsvarande dem som anges i artikel 211.2 i direktiv 2009/138/EG.

 

4 – Specialföretag som inte anges ovan.

C0270

Extern bedömning av kreditvärdighet av utsett ratinginstitut

Specialföretagets kreditbetyg (om sådant finns) som beaktas av företaget och tilldelats av ett externt ratinginstitut.

C0280

Utsett externt ratinginstitut

Det externa ratinginstitut som satt specialföretagets externa kreditbetyg, vilket rapporteras i post C0260.

C0290

Kreditkvalitetssteg

Ange det kreditkvalitetssteg som tilldelats specialföretaget. Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företaget.

C0300

Internt kreditbetyg

Interna kreditbetyg för specialföretaget i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning. Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.

S.32.01 – Företag som omfattas av gruppen

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett är tillämplig vid användning av metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG och vid kombination av metoder. Den innehåller en förteckning över företag som omfattas av gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG, inklusive försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag, blandade finansiella holdingföretag eller försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet.

—

Cellerna C0010 till C0080 rör företagets identitet.

—

Cellerna C0090 till C0170 rör värderingskriterier (i gruppens rapporteringsvaluta).

—

Cellerna C0180 till C0230 rör kriterierna för inflytande.

—

Cellerna C0240 till C0250 rör inbegripande inom ramen för grupptillsyn.

—

Cell C0260 rör beräkningen av solvens på gruppnivå.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Hemland

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land där det registrerade huvudkontoret är beläget för varje företag inom gruppen, enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0040

Företagets juridiska namn

Företagets juridiska namn

C0050

Typ av företag

Ange typen av företag genom att precisera företagets verksamhet. Detta gäller både företag inom EES och företag i tredjeland. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Livförsäkringsföretag

 

2 – Skadeförsäkringsföretag

 

3 – Återförsäkringsföretag

 

4 – Försäkringsföretag med blandad verksamhet

 

5 – Försäkringsholdingbolag enligt artikel 212.1 f i direktiv 2009/138/EG

 

6 – Försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet enligt artikel 212.1 g i direktiv 2009/138/EG

 

7 – Blandat finansiellt holdingföretag enligt artikel 212.1 h i direktiv 2009/138/EG

 

8 – Kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiellt institut

 

9 – Tjänstepensionsinstitut

 

10 – Företag som tillhandahåller anknutna tjänster enligt artikel 1.53 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

 

11 – Icke-reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet enligt artikel 1.52 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

 

12 – Specialföretag som auktoriserats i enlighet med artikel 211 i direktiv 2009/138/EG

 

13 – Andra specialföretag än sådana som auktoriserats i enlighet med artikel 211 i direktiv 2009/138/EG

 

14 – Förvaltningsbolag för fondföretag enligt artikel 1.54 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

 

15 – Förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt artikel 1.55 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35

 

99 – Annat

C0060

Juridisk form

Ange företagets form.

För kategorierna 1 till 4 ska den juridiska formen i cellen ”Typ av företag” överensstämma med bilaga III till direktiv 2009/138/EC.

C0070

Kategori (ömsesidigt/icke ömsesidigt)

Ange övergripande uppgifter om den juridiska formen, dvs. om företaget är ömsesidigt eller inte.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Ömsesidigt

 

2 – Ej ömsesidigt

C0080

Tillsynsorgan

Namn på den tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn av det enskilda företaget där det omfattas av kategorierna 1–4, 8, 9 och 12 i cellen ”Typ av företag”, om tillämpligt.

Ange myndighetens fullständiga namn.

Värderingskriterier (i gruppens valuta)

C0090

Sammanställdbalansräkning (för (åter)försäkringsföretag)

För återförsäkringsföretag inom EES, totalt belopp för Solvens II-balansräkning som rapporteras i C0010/R0500 i S.02.01. För återförsäkringsföretag utanför EES, totalt belopp för balansräkning enligt relevanta sektorsregler.

Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0100

Sammanställd balansräkning (för övriga reglerade företag)

För övriga oreglerade företag, totalt belopp för balansräkning enligt relevanta sektorsregler. Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0110

Sammanställd balansräkning (för övriga icke reglerade företag)

För oreglerade företag, totalt belopp för balansräkning enligt IFRS eller lokal redovisningsstandard. Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0120

Premieinkomst netto efter återförsäkring som överlåtits enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed

För försäkrings- och återförsäkringsföretag premieinkomst netto efter återförsäkring som överlåtits enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed. Den valuta som används ska vara gruppens valuta.

C0130

Omsättning definierad som intäkt brutto enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed för andra typer av företag eller holdingförsäkringsföretag

För övriga typer av företag, omsättning definierad som intäkt brutto enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed.

För försäkringsholdingbolag eller blandade finansiella holdingbolag där tillämplig omsättning definieras som intäkt brutto enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed ska användas som värderingskriterium

Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0140

Försäkringsresultat

(Åter)försäkringsföretag ska rapportera sina försäkringsresultat i enlighet med den finansiella redovisningen. Ett absolut belopp ska rapporteras. Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0150

Investeringsresultat

(Åter)försäkringsföretag ska rapportera sina investeringsresultat i enlighet med den finansiella redovisningen. Ett absolut belopp ska rapporteras. Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

Detta värde ska inte omfatta värden som redan rapporterats i C0140.

C0160

Samlat resultat

Samtliga anknutna företag inom ramen för grupptillsyn i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG ska rapportera sitt samlade resultat i enlighet med den finansiella redovisningen. Ett absolut belopp ska rapporteras. Den valuta som används ska vara gruppens rapporteringsvaluta.

C0170

Redovisningsstandard

Ange de redovisningsregler som används för rapportering av C0100 till C0160. Samtliga poster ska rapporteras konsekvent enligt samma redovisningsstandard. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Annat

 

2 – Lokal redovisningsstandard (GAAP)

Kriterier för inflytande

C0180

% kapitalandel

Andel av det tecknade bolagskapitalet som, direkt eller indirekt, innehas av företaget med ägarintresse (enligt artikel 221 i direktiv 2009/138/EG).

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

C0190

% som används för att upprätta sammanställd redovisning

Procentandel enligt IFRS eller lokal redovisningsstandard för integrering av sammanställd redovisning i konsolideringen vilket kan skilja sig från post C0180. För fullständig integrering ska minoritetsintressen också offentliggöras i denna post.

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

C0200

% rösträtt

Andel rösträtter i företaget som direkt eller indirekt innehas av företaget med ägarintresse.

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

C0210

Övriga kriterier

Andra kriterier som kan användas för att bedöma det inflytande som utövas av företaget med ägarintresse, t.ex. centraliserad riskhantering.

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

C0220

Nivå av inflytande

Inflytandet kan vara antingen dominerande eller betydande, beroende på ovanstående kriterier. Gruppen ansvarar för att bedöma nivån på det inflytande som utövas över andra företag av företaget med ägarintresse men grupptillsynsmyndigheten kan, såsom anges i artikel 212.2 i direktiv 2009/138/EG, ha en uppfattning som skiljer sig från gruppens bedömning, och om så är fallet ska gruppen beakta de beslut som fattas av tillsynsmyndigheten.

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Dominerande

 

2 – Betydande

C0230

Proportionell andel som används för beräkning av gruppsolvens

Den proportionella andelen är den andel som används för att beräkna solvensen på gruppnivå.

Denna cell är inte relevant för moderbolaget med yttersta ägarintresse.

Inbegripande inom ramen för grupptillsyn

C0240

Inbegripande inom ramen för grupptillsyn – Ja/Nej

Ange om företaget omfattas av grupptillsyn enligt artikel 214 i direktiv 2009/138/EG eller inte. Om företaget inte omfattas av grupptillsyn enligt artikel 214 ska det anges vilken punkt i artikel 214.2 detta baseras på.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Omfattas av grupptillsyn

 

2 – Omfattas inte av grupptillsyn (artikel 214.2 a)

 

3 – Omfattas inte av grupptillsyn (artikel 214.2 b)

 

4 – Omfattas inte av grupptillsyn (artikel 214.2 c)

C0250

Inbegripande inom ramen för grupptillsyn – Datum för beslut om artikel 214 tillämpas

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datumet då beslutet fattades.

Beräkning av solvens på gruppnivå

C0260

Metod som används och enligt metod 1, behandling av företaget

I denna post anges uppgifter om vilket metod som används för beräkning av solvens på gruppnivå och hur varje företag behandlas.

Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Metod 1: Full konsolidering

 

2 – Metod 1: Proportionell konsolidering

 

3 – Metod 1: Justerad kapitalandelsmetod

 

4 – Metod 1: Sektorsregler

 

5 – Metod 2: Solvens II

 

6 – Metod 2: Andra sektorsregler

 

7 – Metod 2: Lokala regler

 

8 – Avdrag för ägarintressen enligt artikel 229 i direktiv 2009/138/EG

 

9 – Omfattas ej av grupptillsyn enligt artikel 214 i direktiv 2009/138/EG

 

10 – Annan metod

S.33.01 – Individuella krav för försäkring och återförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett är tillämplig vid användning av metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG och vid kombination av metoder, på följande sätt:

—

Den första delen (C0060 till C0230) samlar in information om samtliga försäkrings- och återförsäkringsföretag i gruppen från EES och utanför EES enligt direktiv 2009/138/EG, rapporterad i enlighet med dess regler när metod 2 som definieras i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller en kombination används.

—

Den andra delen (C0240 till C0260) samlar in information om de lokala kapitalkraven, lokala minimikapitalkrav och medräkningsbar kapitalbas för samtliga försäkrings- och återförsäkringsföretag i gruppen ska rapporteras i enlighet med lokala regler, oavsett den metod som används för att beräkna gruppsolvens.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn för varje företag

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod för företagskoden

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0040

Enhetsnivå/separat fond eller matchningsjusteringsportfölj/resterande del

Ange vad informationen avser. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Enhetsnivå

 

2 –Separat fond eller matchningsjusteringsportfölj

 

3 – Resterande del

C0050

Fondnummer

När C0040=2 är detta det unika numret för varje separat fond eller matchningsjusteringsportfölj som tilldelats av gruppen. Det ska vara oförändrat över tiden. Det får inte återanvändas för andra fonder eller portföljer. Numret ska användas konsekvent i alla blanketter, där så är tillämpligt, för att ange fonden/portföljen.

När C0040=1 eller 3 ska ”0” anges.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom och utanför EES (med användning av Solvens II-regler) som enbart inbegrips via sammanläggning och avräkning

C0060

Solvenskapitalkrav avseende marknadsrisk

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende marknadsrisk för varje företag.

C0070

Solvenskapitalkrav avseende motpartsrisk

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende motpartsrisk för varje företag.

C0080

Solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid livförsäkring

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid livförsäkring för varje företag.

C0090

Solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid sjukförsäkring

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid sjukförsäkring för varje företag.

C0100

Solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid skadeförsäkring

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende teckningsrisk vid skadeförsäkring för varje företag.

C0110

Solvenskapitalkrav Operativ risk

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav avseende operativ risk för varje företag.

C0120

Enskilt solvenskapitalkrav

Enskilt (brutto) solvenskapitalkrav för varje företag (inklusive kapitaltillägg).

C0130

Enskilt minimikapitalkrav

Enskilt minimikapitalkrav för varje företag.

C0140

Medräkningsbar enskild kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet

Medräkningsbar enskild kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet Sammanlagd kapitalbas som ska rapporteras i denna post. Inga begränsningar om tillgänglighet för gruppen är tillämpliga.

C0150

Användning av företagsspecifika parametrar

När ett företag använder företagsspecifika parametrar för att beräkna enskilda solvenskapitalkrav, rapportera de områden där dessa parametrar används. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

1 – Teckningsrisk vid livförsäkring / omprövningsrisk

 

2 – Teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring / omprövningsrisk

 

3 – Premie- och reservrisk vid SLT sjukförsäkring

 

4 – Premie- och reservrisk vid skadeförsäkring

 

Inkludera så många alternativ som behövs, åtskilda av ”,”.

C0160

Användning av förenklingar

När ett företag använder förenklingar för att beräkna enskilda solvenskapitalkrav, rapportera det område(n) för vilka dessa förenklingar används. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Marknadsrisk / spreadrisk (obligationer och lån)

 

2 – Marknadsrisk / ränterisk (captivebolag)

 

3 – Marknadsrisk / spreadrisk (obligationer och lån) (captivebolag)

 

4 – Marknadsrisk / koncentrationsrisk inom marknadsrisk (captivebolag)

 

5 – Motpartsrisk

 

6 – Teckningsrisk vid livförsäkring / dödsfallsrisk

 

7 – Teckningsrisk vid livförsäkring / livsfallsrisk

 

8 – Teckningsrisk vid livförsäkring / invaliditet–sjukrisk

 

9 – Teckningsrisk vid livförsäkring / annullationsrisk

 

10 – Teckningsrisk vid livförsäkring / kostnadsrisk för livförsäkring

 

11 – Teckningsrisk vid livförsäkring / katastrofrisk vid livförsäkring

 

12 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring / dödsfallsrisk

 

13 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring / livsfallsrisk

 

14 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring / invaliditet–sjukrisk (sjukvårdsutgifter)

 

15 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring / invaliditet–sjukrisk (inkomstskydd)

 

16 – Teckningsrisk vid SLT sjukförsäkring / annullationsrisk

 

17 – Teckningsrisk vid sjukförsäkring / kostnadsrisk för livförsäkring

 

18 – Teckningsrisk vid skadeförsäkring / premie- och reservrisk (captivebolag)

Inkludera så många alternativ som behövs, åtskilda av ”,”.

C0170

Användning av partiell intern modell

När ett företag använder en partiell intern modell(er) för att beräkna enskilda solvenskapitalkrav, rapportera det område(n) för vilket/vilka dessa används.

C0180

Grupp eller enskild intern modell

När ett företag använder en fullständig intern modell för att beräkna enskilda solvenskapitalkrav ska anges huruvida detta gäller en enskild intern modell eller en internmodell för grupper. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Enskild intern modell

 

2 – Intern modell för grupper

C0190

Datum för första godkännande av intern modell

Om en enskild internmodell eller för en grupp godkänns av en enskild tillsynsmyndighet, ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för godkännandet.

C0200

Datum för godkännande av senaste större ändring av intern modell

Om en omfattande förändring av en enskild internmodell eller för en grupp godkänns av en enskild tillsynsmyndighet, ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datum för godkännandet.

C0210

Datum för beslut om kapitaltillägg

Om ett kapitaltillägg är tillämpligt för något av de företag som förtecknas här (artikel 37 i direktiv 2009/138/EG), ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för datum för beslutet.

C0220

Belopp för kapitaltillägg

Om ett kapitaltillägg är tillämpligt för något av de företag som förtecknas här (artikel 37 i direktiv 2009/138/EG), rapportera exakt belopp.

C0230

Orsak till kapitaltillägg

Om ett kapitaltillägg är tillämpligt för något av de företag som förtecknas här (artikel 37 i direktiv 2009/138/EG), ange de skäl som anförts av tillsynsmyndigheten för beslutet.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag utanför EES (både med och utan användning av Solvens II-regler) oavsett vilken metod som används

C0240

Lokalt kapitalkrav

Lokalt enskilt kapitalkrav som utlöser ett första ingripande av den lokala tillsynsmyndigheten.

C0250

Lokala minimikapitalkrav

Lokalt enskilt minimikapitalkrav som utlöser ett slutgiltigt ingripande – återtagande av godkännandet – av den lokala tillsynsmyndigheten. Denna siffra behövs för att beräkna minsta konsoliderade solvenskapitalkravet på gruppnivå.

C0260

Medräkningsbar kapitalbas i enlighet med lokala regler

Medräkningsbar kapitalbas för att täcka det lokala kapitalkravet, som beräknats enligt lokala regler utan tillämpning av begränsningar av tillgänglighet för gruppen.

S.34.01 – Enskilda krav för övriga reglerade och oreglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag.

Denna blankett är relevant för metod 1 enligt definition i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, metod 2 enligt definition i artikel 233 i direktiv 2009/138/EG och en kombination av metoder och täcker de enskilda kraven för finansiella företag som inte är försäkrings- eller återförsäkringsföretag, och oreglerade företag som bedriver finansiell verksamhet enligt definition i artikel 1.52 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35, till exempel kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut och icke-reglerade finansiella enheter som bedriver finansiell verksamhet, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn för varje företag

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0040

Aggregerad eller inte

När enheter i andra finansiella sektorer bildar en grupp med ett specifikt kapitalkrav kan detta konsoliderade kapitalkrav godtas i stället för förteckningen över varje enskilt krav. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sammanlagt

 

2 – Ej sammanlagt

C0050

Typ av kapitalkrav

Ange typ av kapitalkrav. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sektoriella (kreditinistitut, värdepappersföretag, finansiella institut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltningsföretag, tjänstepensionsinstitut)

 

2 – Teoretiska (för icke reglerade företag)

 

3 – Inget kapitalkrav

C0060

Teoretiskt solvenskapitalkrav eller sektoriellt kapitalkrav

Kapitalkravet, sektoriellt eller teoretiskt, som utlöser ett första ingripande av en enskild tillsynsmyndighet, med antagande av en s k ingripandenivå.

C0070

Teoretiskt minimikapitalkrav eller sektoriellt minimikapitalkrav

Minimikapitalkravet, sektoriellt eller teoretiskt, som utlöser ett slutgiltigt ingripande, med antagande av en s k ingripandenivå, om tillgänglig.

Denna post krävs inte för enheter för vilka en slutgiltig utlösningsnivå.

C0080

Teoretisk eller sektoriell medräkningsbar kapitalbas

Total kapitalbas för att täcka kapitalkravet (teoretiskt eller sektoriellt). Inga begränsningar om tillgänglighet för gruppen är tillämpliga.

S.35.01 – Bidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

De uppgifter som ska rapporteras på raderna C0050 till och med C0210 ska vara efter volatilitetsjustering, matchningsjustering och övergångsregler för de riskfria räntesatserna. Det tillfälliga avdraget för försäkringstekniska avsättningar rapporteras separat i C0220 till och med R0230.

Denna blankett är tillämplig vid användning av metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG och vid kombination av metoder.

Relaterade försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte är dotterföretag ingår inte i denna blankett eftersom de värderas enligt den justerade kapitalandelsmetoden.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Företagets juridiska namn

Juridiskt namn för varje företag

C0020

Företagets identifieringskod

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0030

Typ av identifieringskod

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0040

Använd metod för beräkning av solvens på gruppnivå

Ange metoden för att beräkna solvens på gruppnivå Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Metod 1

 

2 – Metod 2

C0050

Summa FTA brutto, exklusive gruppinterna transaktioner

Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar utan gruppinterna transaktioner

Denna post motsvarar summan av posterna C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 och C0220, utom för (åter)försäkringsföretag som är baserade i likvärdiga länder utanför EES enligt metod 2.

För (åter)försäkringsföretag i likvärdiga länder utanför EES enligt metod 2 är endast C0050 obligatorisk.

I denna cell ska ifyllas bruttobelopp för återförsäkring och gruppinterna transaktioner.

When method 1 as defined under Article 230 of Directive 2009/138/EC is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0050 accounts for its contribution gross of reinsurance ceded within the scope of group supervision to the group technical provisions.

When method 2 is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0050 cannot be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet.

C0060

Summa FTA brutto, exklusive gruppinterna transaktioner

Total amount of technical provisions net of IGT.

This item equals the sum of items C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 and C0230, except for (re)insurance undertakings situated in equivalent non–EEA countries under method 2.

For (re)insurance undertakings situated in equivalent non–EEA countries and allowed to use the local rules under method 2, only item C0060 is mandatory and this shall be filled on the basis of the local solvency regime.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance (the risk margin should not be net of IGT).

When method 1 as defined under Article 230 of Directive 2009/138/EC is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0060 accounts for its contribution net of reinsurance ceded within the scope of group supervision to the group technical provisions. The total amount of technical provisions in cell C0060 for all (re)insurance undertakings under method 1 can be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet.

When method 2 is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0060 cannot be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet.

C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp

Amount of technical provisions (TP calculated as a whole or the sum of the best estimate and the risk margin), split by respective main categories (Life excluding health and unit linked index–linked, Unit–linked and index linked, Health – SLT and non–SLT, Non–life excluding health) of the EEA or non–EEA undertaking calculated according to Solvency II rules.

I denna cell ska ifyllas bruttobelopp för återförsäkring och gruppinterna transaktioner.

Den valuta som används ska vara gruppens valuta.

Denna post rapporteras för (åter)försäkringsföretag enligt metod 1 och metod 2, utom för (åter)försäkringsföretag enligt metod 2 som är baserade i likvärdiga länder utanför EES.

C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Belopp för försäkringstekniska avsättningar (beräknade som helhet eller summa av bästa skattning och riskmarginal) uppdelade på respektive huvudkategori (livförsäkring exklusive sjukförsäkri

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance.

Den valuta som används ska vara gruppens valuta.

Denna post rapporteras för (åter)försäkringsföretag enligt metod 1 och metod 2, utom för (åter)försäkringsföretag enligt metod 2 som är baserade i likvärdiga länder utanför EES.

C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)

The percentage share of TP (TP calculated as a whole or the sum of the best estimate and the risk margin) of the (re) insurance undertaking to the group TP under method 1 net of IGT but gross of reinsurance ceded outside the group, split by respective main categories (Life excluding health and unit linked index–linked, Unit–linked and index linked, Health – SLT and non–SLT, Non–life excluding health).

This item is not reported for undertakings under method 2.

C0220

Summa FTA brutto, exklusive gruppinterna transaktioner

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar This value is not included in the previous items.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0230

Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp

Belopp avseende övergångsåtgärden för försäkringstekniska avsättningar This value is not included in the previous items.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance.

Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.

C0240

LTG measures – TP subject to Transitional on RFR – Amount of TP gross of IGT

Indicate the amount of Total amount of TP gross of IGT (C0050) subject to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT.

C0250

LTG measures – TP subject to VA – Amount of TP gross of IGT

Indicate the amount of Total amount of TP gross of IGT (C0050) subject to volatility adjustment.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT, including intra–group reinsurance.

C0260

LTG measures – TP subject to MA – Amount of TP gross of IGT

Indicate the amount of Total amount of TP gross of IGT (C0050) subject to matching adjustment.

The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT, including intra–group reinsurance.

S.36.01 – Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information om alla (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) transaktioner inom grupp avseende eget kapital, skulder, ömsesidig finansiering och överföring av tillgångar inom en grupp i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Eget kapital och andra kapitalposter, inklusive ägarintressen i anknutna företag och överlåtelse av aktier i anknutna företag inom gruppen.

—

Skulder, inklusive obligationer, lån, säkerställda skulder, och andra transaktioner av liknande slag, t.ex regelbundna förutbestämda ränte-, kupong- eller premiebetalningar för en förutbestämd tidsperiod.

—

Andra överföringar av tillgångar som t.ex. överföring av fastigheter och överföring av aktier i andra företag som inte är anknutna (dvs. utanför) gruppen.

Försäkringsgrupper förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på investerare/långivare

Name of the entity that is buying the equity or lending to a related undertaking within the scope of the group, in the meaning of Article 212(1)(c) of Directive 2009/138/EC, i.e. the entity that recognises the transaction as an asset on their balance sheet (debit – balance sheet).

C0030

Identifieringskod för investerare/långivare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/långivare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/långivare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/låntagare

Namn på det företag som emitterat aktien /kapitalposten, eller lånar pengar (emitterar skuldinstrument). Dvs. det företag som tar upp transaktionen som skuld eller kapital i sin balansräkning (kredit – balansräkningen).

C0060

Identifieringskod för emittent/låntagare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för emittenten/låntagaren

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/låntagare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

ID-kod för instrumentet

Detta är identifieringskoden för instrumentet (kapital, skuld etc.) mellan de två angivna motparterna, varvid följande prioritetsordning ska användas:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga Koden ska vara oförändrad över tiden.

Den kan vara en annan än den kod för transaktion inom grupp som anges i cell C0010.

C0090

Typ av ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0100

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Obligationer / Skuld – säkerställd

 

2 – Obligationer / Skuld – ej säkerställd

 

3 – Typ av kapital – aktier / ägarintressen

 

4 – Typ av kapital – annan

 

5 – Annan överföring av tillgångar – fastigheter

 

6 – Annan överföring av tillgångar – annat

C0110

Transaktionens utgivningsdatum

Den dag som inträffar först av transaktions-/ skuldemissionsdag eller dag från och med vilken transaktionen inom grupp börjar gälla om denna dag är en annan än utgivningsdatum.

Datum ska anges enligt ISO 8601-koden (åååå–mm–dd).

C0120

Transaktionens förfallodag

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då transaktionen upphör att gälla/förfaller, om tillämpligt.

—

För transaktioner inom grupp som inte har någon förfallodag, ange ”9999–12–31”.

—

För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.

C0130

Transaktionsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för transaktionen.

C0140

Avtalsenligt belopp för transaktion/transaktionspris

Amount of the transaction or price as per agreement/contract, reported in the reporting currency of the group.

C0150

Värde av säkerhet/tillgång

The value of collateral for collaterised debt or asset value for IGT involving asset transfer, reported in the reporting currency of the group.

If either one of the counterparties involved in the IGTs is valued in accordance with the Solvency II valuations rules as part of the group solvency calculation then the Solvency II value shall be used to value the collateral. At minimum (not an exhaustive list), collateral between the following entities is expected to be valued in accordance with the Solvency II valuation principles:

—

EEA insurance and reinsurance undertakings

—

EEA Insurance holding companies and mixed financial holding companies

—

Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 1

—

Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 2 based in non–equivalent regimes

Collateral arrangement between other types of undertakings, e.g. IGTs between two credit institutions within a group, may be valued in accordance with the sectoral rules.

C0160

Summa av inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden

Amount of total redemptions/prepayments/paybacks during the reporting period if applicable, reported in the reporting currency of the group.

C0170

Summa av utdelningar/ränta/kupong och andra betalningar som gjorts under rapporteringsperioden

Denna cell ska visa alla betalningar som gjorts med avseende på transaktionen inom grupp som redovisats i denna blankett för rapporteringsperioden (de tolv månader som föregår rapporteringsdagen).

Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Utdelningar för innevarande år, både utbetalda ochbeslutade men ej utbetalda utdelningar.

—

Alla uppskjutna utdelningar från tidigare år som betalas ut under rapporteringsperioden (dvs. alla uppskjutna utdelningar som utbetalats som inverkat på resultaträkningen för rapporteringsperioden).

—

Räntebetalningar som gjorts med avseende på skuldinstrument.

—

Alla andra betalningar som gjorts med avseende på transaktioner inom grupp som rapporterats i denna blankett, t.ex. avgifter för överföringar av tillgångar.

—

Sammanlagda tilläggsbelopp om tillämpligt, dvs. de totala tilläggssummor som investerats under rapporteringsperioden som t.ex. tilläggsbetalningar för delvis betalda aktier eller ökningar av lånebelopp under perioden.

This amount shall be reported in the reporting currency of the group.

C0180

Balans för transaktionens avtalsenliga belopp på rapporteringsdagen

Outstanding amount of the transaction at the reporting date if applicable e.g. for debt issue, reported in the reporting currency of the group. Om det förekommit full förtida inlösen/förskottsbetalning, ska saldot för avtalsenliga belopp vara noll.

C0190

Kupongränta/räntesats

Ränta eller kupongränta uttryckt som procentandel, om tillämpligt. För rörlig ränta ska detta omfatta referensränta och räntesatsen därutöver.

S.36.02 – Transaktion inom grupp – derivat

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

This template shall report all IGTs between entities in scope of group supervision according to Article 213 (2) (a) to (c) of Directive 2009/138/EC, irrespective of the choice of calculation method or whether sectoral solvency rules have been used for the purposes of the group solvency calculation.

Försäkringsgrupper förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Investerare/köpare

Namn på det företag som investerar/köper derivatet, eller den motpart som har en lång position. För swappar är betalaren den betalare som betalar fast ränta och som får rörlig ränta.

C0030

Identifieringskod för investerare/köpare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/köpare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/köpare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/säljare

Namn på det företag som emitterar/säljer derivatet, eller den motpart som har en kort position. För swappar mottar mottagaren fast ränta och betalar rörlig ränta.

C0060

Identifieringskod för emittent/säljare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för emittent/ säljare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/säljare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

ID-kod för instrumentet

Detta är identifieringskoden för instrumentet (derivat) mellan de två angivna motparterna, varvid följande prioritetsordning ska användas:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga Koden ska vara oförändrad över tiden.

Den kan vara en annan än den kod för transaktion inom grupp som anges i cell C0010.

C0090

Typ av ID-kod för instrumentet

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0100

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Derivat – Terminer

 

2 –Derivat – Forwardkontrakt

 

3 – Derivat – Optioner

 

4 –Derivat – Andra

 

5 – Garantier – Kreditskydd

 

6 – Garantier – Andra

 

7 – Swappar – Kreditswap

 

8 – Swappar– Ränteswap

 

9 – Swappar– Valutaswap

 

10 – Swappar – Andra

Återköpsavtal ska anses vara en kontanttransaktion plus ett forwardkontrakt.

C0110

Transaktionsdatum för affär

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen för transaktionen/handelsdagen för derivatkontraktet. För förlängda kontrakt, använd den ursprungliga handelsdagen.

C0120

Förfallodag

Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, den dag då avtalet löper ut för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.

C0130

Valuta

Om tillämpligt, ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för derivatet, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD). option having as underlying an amount in USD). Denna post är inte tillämplig för valutaswappar.

C0140

Teoretiskt belopp på transaktionsdag

The amount covered or exposed to the derivative at the transaction date, reported in the reporting currency of the group.

För terminer och optioner motsvarar detta kontraktets omfattning multiplicerat med antalet kontrakt. För swappar och forwardkontrakt motsvarar detta kontraktsbeloppet.

C0150

Teoretiskt belopp på rapporteringsdag

Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet på rapporteringsdagen, dvs. utgående saldo.

För terminer och optioner motsvarar detta kontraktets omfattning multiplicerat med antalet kontrakt. För swappar och forwardkontrakt motsvarar detta kontraktsbeloppet. Om en transaktion förfallit/löpt ut under rapporteringsperioden före rapporteringsdagen ska det teoretiska beloppet på rapporteringsdagen vara noll.

C0160

Värde av säkerhet

Värde av de tillgångar som ställts som säkerhet på rapporteringsdagen (noll om derivatpositionen stängts) om tillämpligt.

If either one of the counter–parties involved in the IGTs is valued in accordance with the Solvency II valuations rules as part of the group solvency calculation then the Solvency II value should be used to value the collateral. At minimum (not an exhaustive list), collateral between the following entities is expected to be valued in accordance with the Solvency II valuation principles:

—

EEA insurance and reinsurance undertakings

—

EEA Insurance holding companies and mixed financial holding companies.

—

Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 1.

—

Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 2 based in non–equivalent regimes.

Collateral arrangement between other types of undertakings, e.g. IGTs between two credit institutions within a group, may be valued in accordance with the sectoral rules.

C0170

Optioner, terminer, forwardkontrakt och andra derivat – (Köparens) Användning av derivat

Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge, effektiv portföljförvaltning). Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument, planerad transaktion eller skuld. Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument, planerade transaktioner eller skuld. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Mikrohedge

 

2 – Makrohedge

 

3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder

 

4 – Effektiv portföljförvaltning, annan än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder”.

C0180

Optioner, terminer, forwardkontrakt och andra derivat – Derivatets underliggande tillgång / skuld

ID-kod för derivatkontraktets underliggande tillgång eller skuld. Denna post ska endast fyllas i för derivat som har ett enda underliggande instrument eller index i företagets portfölj.

Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.

Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden

—

”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.

Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.

C0190

Typ av ID-kod för derivatets underliggande tillgång/skuld

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för instrumentet”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

C0200

Kreditskydd –kreditswapp och garantier – Namn på motpart för vilken kreditskydd är köpt

Namn på den motpart för vilken kreditskydd köpts för dess fallissemang.

C0210

Swappar – Levererad räntesats för swap (för köpare)

Levererad räntesats under swappkontraktet (endast för ränteswappar).

C0220

Swappar – Mottagen räntesats för swap (för köpare)

Mottagen räntesats under swappkontraktet (endast för ränteswappar).

C0230

Swappar – Levererad valuta för swap (för köpare)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar).

C0240

Swappar – Mottagen valuta för swap (för köpare)

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swappens teoretiska belopp (endast för valutaswappar).

S.36.03 –Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information om alla (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) transaktioner inom grupp avseende eget kapital, skulder, ömsesidig finansiering och överföring av tillgångar inom en grupp i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Återförsäkringskontrakt mellan anknutna företag.

—

Fakultativ återförsäkring mellan anknutna företag. och

—

Alla andra transaktioner som innebär överföring av teckningsrisk (försäkringsrisk) mellan anknutna företag.

Försäkringsgrupper förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat. Företagen ska rapportera så många rader som behövs för att identifiera transaktionen, inklusive om olika typer av återförsäkringskontrakt /avtal används.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på avgivande/cederande bolag

Namn på enheten som har överfört teckningsrisken till ett annat försäkrings- eller återförsäkringsföretag inom ramen för gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.

C0030

Avgivande/cederande bolags identifieringskod

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag

Typ av kod som används under posten ”Avgivande/cederande bolags identifieringskod”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på återförsäkrare

Juridiskt namn för den återförsäkrare till vilken teckningsrisken överförts.

Detta ska vara samma namn som rapporterats i S.30.02.

C0060

Identifieringskod för återförsäkringsföretag

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

Typ av ID-kod för återförsäkrare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för återförsäkringsföretag”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

Försäkringsperiod (startdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) för startdatumet för det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet.

C0090

Försäkringsperiod (slutdatum)

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för slutdatumet för det specifika återförsäkringsavtalet/kontraktet (dvs. den sista dag det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet är i kraft. Denna post ska inte rapporteras om det inte finns något slutdatum (t.ex. om kontraktet löper tills vidare och avslutas genom uppsägning av en av parterna).

C0100

Avtals/kontrakts valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 (åååå–mm–dd) för koden för valutan för betalningarna för det specifika återförsäkringsavtalet / kontraktet.

C0110

Typ av återförsäkringsavtal/kontrakt

Ange typ av återförsäkringsavtal/kontrakt. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Kvot

 

2 – Variabel kvot

 

3 – Excedent

 

4 – Excess of loss (per händelse och per risk)

 

5 – Excess of loss (per risk)

 

6 – Excess of loss (per händelse)

 

7 – Excess of loss ”back–up” (skydd mot följdhändelser som vissa typer av katastrofer kan ge upphov till som t.ex. översvämning eller brand)

 

8 – Excess of loss med basrisk

 

9 – Återställandeskydd

 

10 – Aggregerad excess of loss

 

11 – Obegränsad excess of loss

 

12 – Stop loss

 

13 – Andra proportionella kontrakt

 

14 – Andra icke-proportionella kontrakt

 

15 – Finansiell återförsäkring

 

16 – Fakultativa proportionella kontrakt

 

17 – Fakultativa icke-proportionella kontrakt

Andra proportionella kontrakt (kod 13) och andra icke-proportionella kontrakt (kod 14) kan användas för hybridåterförsäkringskontrakt.

C0120

Högsta täckning från återförsäkrare enligt avtal/kontrakt

För kvotkontrakt och excedentkontrak ska 100 % av det maximalbelopp som fastställts för hela kontraktet anges här (t.ex. 10 miljoner euro). Vid obegränsad täckning ska ”–1” fyllas i här. För överskott av stopp loss-kontrakt fyll i initial kapacitet.

Denna post ska rapporteras i transaktionens valuta.

C0130

Nettofordringar

Belopp till följd av: ersättningar som utbetalts av försäkraren men som ännu inte återbetalats av återförsäkraren + provisioner som ska betalas av återförsäkraren + andra fordringar minus skulder till återförsäkraren. Deposition av likvida medel ingår ej och är att anse som erhållna garantier. Det sammanlagda beloppet måste vara lika med summan av posterna i balansräkningen: återförsäkringsfordringar och återförsäkringsskulder.

Denna post ska rapporteras i transaktionens valuta.

C0140

Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal

Total fordran på återförsäkraren på rapporteringsdagen vilket omfattar:

—

Premieavsättning för den del av den framtida återförsäkringspremien som redan betalats av återförsäkraren.

—

Skadeavsättningar för oreglerade skador för försäkraren som måste betalas av återförsäkraren. och/eller

—

Försäkringstekniska avsättningar för det belopp som återspeglar återförsäkrarens andel i de försäkringstekniska avsättningarna brutto.

Denna post ska rapporteras i gruppens rapporteringsvaluta.

C0150

Återförsäkringsresultat (för återförsäkrad enhet)

Återförsäkringsresultatet för den återförsäkrade enheten ska beräknas enligt följande:

 

Total återförsäkringsprovision som den återförsäkrade enheten erhållit

minus

 

återförsäkringsprovision brutto som den återförsäkrade enheten erlagt

plus

 

ersättningar som utbetalats av återförsäkraren under rapporteringsperioden

plus

 

sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal i slutet av rapporteringsperioden

minus

 

sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal i början av rapporteringsperioden

Denna post ska rapporteras i gruppens rapporteringsvaluta.

C0160

Affärsgren

Ange vilken affärsgren, definierad i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, som återförsäkras. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Sjukvårdsförsäkring

 

2 – Försäkring avseende inkomstskydd

 

3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 

4 – Ansvarsförsäkring för motorfordon

 

5 – Övrig motorfordonsförsäkring

 

6 – Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

 

7 – Försäkring mot brand och annan skada på egendom

 

8 – Allmän ansvarsförsäkring

 

9 – Kredit- och borgensförsäkring

 

10 – Rättsskyddsförsäkring

 

11 – Assistansförsäkring

 

12 – Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

13 – Proportionell sjukvårdsåterförsäkring

 

14 – Proportionell återförsäkring avseende inkomstskydd

 

15 – Proportionell trygghetsåterförsäkring vid arbetsskada

 

16 – Proportionell ansvarsåterförsäkring för motorfordon

 

17 – Proportionell övrig motorfordonsåterförsäkring

 

18 – Proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

19 – Proportionell återförsäkring mot brand och annan skada på egendom

 

20 – Proportionell allmän ansvarsåterförsäkring

 

21 – Proportionell kredit- och borgensåterförsäkring

 

22 – Proportionell rättsskyddsåterförsäkring

 

23 – Proportionell assistansåterförsäkring

 

24 – Proportionell återförsäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

 

25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring

 

26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring

 

27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring

 

28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring

 

29 – Försäkring med rätt till andel i överskott

 

30 – Försäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

 

31 – Annan livförsäkring

 

32 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser sjukförsäkringsförpliktelser

 

33 – Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

 

34 – Livåterförsäkring

 

35 – Sjukförsäkring

 

36 – Sjukåterförsäkring

Om ett återförsäkringsarrangemang ger skydd för fler än en affärsgren ska den mest betydande affärsgrenen väljas ut bland de affärsgrenar som anges ovan.

S.36.04 – Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, poster utanför balansräkningen och andra poster

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett har till syfte att samla in specifik information om alla andra transaktioner inom grupp (betydande, mycket betydande och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras) som inte fångas i blanketterna 36.01 till 36.03 inom gruppen i enlighet med artikel 213.2 d i direktiv 2009/138/EG. Detta omfattar, men begränsas inte till:

—

Intern kostnadsdelning

—

Eventualförpliktelser (andra än derivat)

—

Garantier utanför balansräkningen

—

Alla andra transaktioner mellan anknutna företag eller fysiska personer som omfattas av grupptillsynen.

Försäkringsgrupper förväntas fylla i denna blankett för alla betydande och mycket betydande transaktioner och transaktioner som under alla omständigheter måste rapporteras när det gäller transaktioner inom grupp mellan individuella företag och försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet och dess anknutna företag.

Denna blankett ska omfatta transaktioner inom grupp som

—

pågick i början av rapporteringsperioden,

—

påbörjades under rapporteringsperioden och var utestående på rapporteringsdagen,

—

påbörjades och löpte ut/ förföll under rapporteringsperioden.

När liknande transaktioner med anknutna företag kan uteslutas från rapportering av transaktion inom grupp om de betraktas individuellt i förhållande till tröskelvärdena för betydande och mycket betydande, måste dessa transaktioner ändå rapporteras individuellt då de sammantaget når upp till eller överstiget tröskeln för att anses vara betydande eller mycket betydande transaktioner inom grupp.

Varje transaktion ska rapporteras separat.

Alla tilläggsbelopp av betydande transaktioner inom grupp ska rapporteras som en separat transaktion inom grupp, även om tilläggsbeloppet som sådant inte når upp till tröskeln för att anses vara betydande. Till exempel, om ett företag ökar det ursprungliga lånebeloppet till ett annat anknutet företag ska tillägget till lånet registreras som en separat post med emitteringsdag som datum för tilläggsbeloppet.

När transaktionsvärdet är olika för två transaktionspartner (t.ex. en transaktion på 10 miljoner euro mellan A och B där A registrerar 10 miljoner euro men B bara tar emot 9,5 miljoner euro på grund av att transaktionskostnader på exempelvis 0,5 miljoner euro har tagits ut) ska det högsta beloppet för transaktionen (i detta fall 10 miljoner euro) registreras som transaktionsbelopp.

När det finns en kedja av relaterade transaktioner inom grupp (t.ex. A investerar i B och B investerar i C) ska varje led i kedjan rapporteras som en separat transaktion inom grupp.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

ID för transaktion inom grupp

Unik intern identifieringskod för varje transaktion inom en grupp. Ska vara oförändrad över tiden.

C0020

Namn på investerare/köpare/förmånstagare

Juridiskt namn på det företag som köper/investerar i tillgången/investeringen eller mottar tjänsten/garantin.

C0030

Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0040

Typ av ID-kod för investerare/köpare/förmånstagare

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0050

Namn på emittent/säljare/leverantör

Juridiskt namn på det företag som säljer/överför tillgången/investeringen eller tillhandahåller tjänsten/garantin.

C0060

Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör

Unik identifieringskod för investerare/köpare/mottagare enligt nedanstående prioritetsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen enligt artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0070

ID-kod för emittent/säljare/leverantör

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0080

Transaktionstyp

Ange transaktionstyp. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Eventualförpliktelser

 

2 – Poster utanför balansräkningen

 

3 – Intern kostnadsdelning

 

4 – Annan

C0090

Transaktionens utgivningsdatum

Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då transaktionen/utgivningen börjar gälla.

C0100

Giltighetsdatum för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Om tillämpligt, ange ISO 8601-kod (åååå–mm–dd) för det datum då transaktionen eller transaktionens underliggande kontrakt börjar gälla om denna är en annan dag än transaktionsdatum. Om denna dag är densamma som transaktionsdatum är det transaktionsdatumet som ska rapporteras.

C0110

Förfallodag för transaktionens underliggande avtal/kontrakt

Om tillämpligt, ange ISO 8601-kod (åååå–mm–dd) för det datum då kontraktet upphör att gälla. Om löptiden är obegränsad ange ”9999–12–31”.

C0120

Transaktionsvaluta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan för transaktionen.

C0130

Utlösande händelse

Om tillämpligt, kort beskrivning av utlösande händelse för transaktion/betalning/fordran/ingen t.ex. händelse som ger upphov till en eventualförpliktelse.

C0140

Värde av transaktion/säkerhet/garanti

Transaktionens värde, värde av de tillgångar som ställts som säkerhet eller eventualförpliktelse som redovisas i Solvens II-balansräkningen.

Denna post ska rapporteras i gruppens rapporteringsvaluta.

Alla poster ska rapporteras med deras Solvens II-värde. Om Solvens II-värde inte finns att tillgå (t.ex. icke-EES verksamhet enligt metod 2 i likvärdig ordning eller bank och kreditinstitut) ska de lokala bestämmelserna eller sektoriella värderingsprinciperna användas.

C0150

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser

Högsta möjliga värde, oavsett sannolikhet (dvs. framtida kassautflöden som krävs för att reglera en eventualförpliktelse under eventualförpliktelsens livstid, diskonterade med de riskfria räntesatserna för relevanta durationer) för eventualförpliktelser som ingår i Solvens II-balansräkningen.

C0160

Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning

Fyll i högsta belopp för eventualförpliktelse, för dem som inte ingår i Solvens II-balansräkningen, som kan finnas som fordran på säkerhetsställaren.

Denna post ska rapporteras i gruppens rapporteringsvaluta.

C0170

Högsta värde av bankkreditiv (remburs)/garantier

Summan av alla möjliga kassaflöden om händelser som utlöser garantier alla skulle inträffa för garantier som tillhandahållits av ”säkerhetsställaren” (cell C0050) till ”förmånstagaren” (cell C0020) för att garantera betalning av företagets skulder (inkluderar remburser och outnyttjade beviljade krediter). Denna post omfattar inte belopp som redan rapporterats i C0150 och C0160.

C0180

Värde av garanterade tillgångar

Värde av garanterade tillgångar för vilka garantier mottagits.

Andra lokala eller sektoriella värderingsprinciper än Solvens II kan vara relevanta i detta fall.

S.37.01 – Riskkoncentration

Anmärkningar – allmänt:

Detta avsnitt rör årlig rapportering för grupper.

Denna blankett ska innehålla samtliga riskkoncentrationer mellan enheter inom ramen för grupptillsyn och tredjeparter, oavsett beräkningsmetod och huruvida sektoriella solvensregler har använts för beräkning av solvens på gruppnivå.

Målet är att förteckna den viktigaste exponeringen (värdet av exponeringen) per motpart och typ av exponering (grupp och/eller enhet) utanför ramen för (åter)försäkringsgruppen (maximal exponering per avtal och om en återförsäkrare fallerar, riskkoncentration utanför balansräkningen). Det kan förstås som högsta möjliga exponering på kontraktsbasis och inte nödvändigtvis återspeglas i balansräkningen, men utan att beakta riskreducerande instrument eller tekniker. Trösklar kan fastställas av grupptillsynsmyndigheten efter att ha konsulterat gruppen och tillsynskollegiet.

 

POST

INSTRUKTIONER

C0010

Namn på extern motpart

Detta är namnet på gruppens externa motpart.

C0020

Identifieringskod för gruppens motpart

Identifieringskoden för juridiska personer som sammanhänger med investeraren/köparen/förvärvaren, om tillämpligt.

Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.

C0030

Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för emittent/säljare”.

 

1 – LEI

 

9 – Ingen

C0040

Land för exponeringen

Ange tvåbokstavskoden enligt ISO 3166-1 för det land som exponeringen kommer från. Om det finns en emittent till exempel för en obligation är detta landet där huvudkontoret för emittenten av obligationen är beläget.

C0050

Typ av exponering

Beskrivning av typen av exponering. Derivat och säkerheter ska också inkluderas, liksom exponeringar mot statliga motparter. Om det finns mer än en typ av exponering per motpart måste dessa rapporteras på separata rader. Nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – Tillgångar – obligationer

 

2 – Tillgångar – aktier

 

3 – Tillgångar – återförsäkring

 

4 – Tillgångar – övriga

 

5 – Skulder – försäkring

 

6 – Skulder – lån

 

7 – Skulder – skulder

 

8 – Skulder – övriga

 

9 – Utanför balansräkning (eventualtillgång)

 

10 – Utanför balansräkning (eventualförpliktelse)

Derivat ska rapporteras netto av säkerhet.

C0060

Identifieringskod för exponeringen

ID-kod för tillgång med användning av följande prioriteringsordning:

—

ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns

—

Andra vanligt förekommande koder (t.ex. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

—

Kod som har tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga Koden ska vara oförändrad över tiden.

För exponeringar av typ 3 och 5 för C0050 ska rapportering göras av motparten och denna cell ska inte rapporteras.

C0070

Typ av identifieringskod för exponeringen

Typ av ID-kod som används för posten ”ID-kod för tillgång”. Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:

 

1 – ISIN-kod enligt ISO 6166.

 

2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).

 

3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).

 

4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).

 

5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).

 

6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).

 

7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).

 

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).

 

9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).

 

99 – Kod som tilldelats av företaget.

För exponeringar av typ 3 och 5 för C0050 ska rapportering göras av motparten och denna cell ska inte rapporteras.

Om en viss exponering består av mer än en kod ska varje kod förtecknas på en egen rad.

C0080

Extern värdering

Återförsäkrarens kreditbetyg vid rapporteringsreferensdatum som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).

C0090

Utsett externt ratinginstitut

Ange det ratinginstitut (ECAI) som gjort den externa kreditbedömningen.

C0100

Sektor

Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av NACE-koden. Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex. A eller A111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex. K6411).

C0110

Gruppenhet som omfattas av exponeringen

Förteckning över samtliga berörda enheter i gruppen i exponeringen. Det gäller samtliga enheter och för varje enhet ska en separat uppgift rapporteras. Om mer än en enhet inom gruppen är berörd är en rad per enhet nödvändig.

C0120

Identifieringskod för gruppenhet

Den unika identifieringskoden såsom rapporterad i S.32.01.

Ange kodbeteckning för återförsäkrare enligt nedanstående prioriteringsordning:

—

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

—

Specifik kod

Specifik kod:

—

För försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES och andra reglerade företag inom EES som omfattas av grupptillsyn: identifieringskod som används på den lokala marknaden och som tilldelats av tillsynsmyndigheten

—

För icke-EES-företag och oreglerade företag inom gruppen tillhandahålls identifieringskoden av gruppen. När en identifieringskod tilldelas till ett icke-EES-företag eller oreglerat företag ska gruppen använda följande format konsekvent:

Moderföretagets identifieringskod + tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för företagets land + 5 siffror

C0130

Typ av ID-kod för gruppenhet

Typ av kod som används under posten ”Identifieringskod för gruppenhet”.

 

1 – LEI

 

2 – Specifik kod

C0140

Duration (tillgångssida)/giltighet (skuldsida)

Ange ISO 8601-koden (åååå–mm–dd) för förfallodag för tillgångar och giltighetsdatum för skulder. Ett fast datum bör anges för tillgångarnas förfallodag och skuldernas giltighetsdatum som ska förstås som ett avtalsenligt avslutandedatum eller sista kassaflödesprognos, beroende på vilket som kommer först.

Om fler än en förfallodag är tillämpliga ska varje förfallodatum förtecknas på en egen rad.

C0150

Värde av exponeringen

Solvens II-värde för exponeringen per rapporteringsdatum för balansräkningsexponeringar (kod 1 till 8 från C0050) och högsta möjliga värde, om möjligt, oavsett deras sannolikhet för poster utanför balansräkningen (kode 9 till 10 från C0050).

Detta är också tillämpligt för återförsäkringsavtal:

—

För överlåten återförsäkring ska beloppet för fordringar enligt återförsäkringsavtal rapporteras.

—

För mottagen återförsäkring ska beloppet för försäkringstekniska avsättningar rapporteras.

C0160

Valuta

Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för exponeringens fastställda valuta.

C0170

Högsta belopp som ska betalas av återförsäkringsföretaget

Endast tillämpligt om exponeringen gäller ”Tillgångar – Återförsäkring”: I det fall då återförsäkraren måste betala genom återförsäkringsavtal är detta det högsta utbetalningsbara beloppet till avtalsparten från återförsäkraren med beaktande av återförsäkringsavtalets specifika krav.

BILAGA IV

Tillgångskategorier

Kategori

Definition

1

Statsobligationer

Obligationer emitterade av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

2

Företagsobligationer

Obligationer emitterade av företag.

3

Aktier

Aktier och andra värdepapper likvärdiga med aktier som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag.

4

Företag för kollektiva investeringar

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

5

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är emitterade av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori eller kombination av kategorier av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

6

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

7

Likvida medel och andra insättningar

Pengar i fysisk form, bankinlåning och annan inlåning av pengar.

8

Hypotekslån och andra lån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

9

Fastigheter

Byggnader, mark, andra konstruktioner som inte är flyttbara och utrustning.

0

Övriga investeringar

Andra tillgångar som rapporteras i ”Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans”.

A

Standardiserade terminer

Standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en specificerad tillgång eller standardiserad kvantitet och kvalitet vid en specificerad tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

B

Köpoptioner

Avtal mellan två parter om att köpa en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av köpoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande tillgången.

C

Säljoptioner

Avtal mellan två parter om att sälja en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av säljoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att sälja den underliggande tillgången.

D

Swappar

Avtal i vilket motparterna utbyter vissa förmåner i den ena partens finansiella instrument mot förmåner i den andra partens finansiella instrument, och förmånerna beror på typen av finansiellt instrument.

E

OTC-terminer

Icke-standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en tillgång vid en specificerad tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

F

Kreditderivat

Derivat vars värde bestäms av kreditrisken i underliggande obligation, lån eller annan finansiell tillgång.

BILAGA V

Tabell över kompletterande identifieringskoder (CIC)

Första två positionerna

Noterade tillgångar

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1, XV, XL eller XT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredje positionen

Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Statsobligationer

Företagsobligationer

Aktier

Investeringsfonder; företag för kollektiva investeringar

Strukturerade produkter

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Likvida medel och andra insättningar

Hypotekslån och andra lån

Fastigheter

Övriga investeringar

Fjärde positionen

Underkategori eller huvudsaklig risk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Statsobligationer (nationell nivå)

Företagsobligationer

Stamaktier

Aktiefonder

Aktierisk

Aktierisk

Kontanter

Lån utfärdade utan säkerhet

Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter)

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Överstatliga obligationer

Konvertibla obligationer

Aktier i fastighetsrelaterade företag

Obligationsfonder

Ränterisk

Ränterisk

Överförbar inlåning (likvida medel)

Lån utgivna med värdepapper som säkerhet

Fastigheter (bostadsfastigheter)

 

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

Statsobligationer (regional nivå)

Företagscertifikat

Teckningsrätt

Penningmarknadsfonder

Valutarisk

Valutarisk

Andra kortfristiga insättningar

 

Fastigheter (för eget bruk)

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Obligationer (lokala myndigheter)

Penningmarknadsinstrument

Preferensaktier

Tillgångsallokeringsfond

Kreditrisk

Kreditrisk

Andra insättningar med frist på mer än ett år

Hypotekslån

Fastigheter (under konstruktion för investeringsändamål)

 

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

Statsskuldväxlar

Hybridobligationer

 

Fastighetsfonder

Fastighetsrisk

Fastighetsrisk

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Andra lån utgivna mot säkerhet

Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk)

 

6

6

 

6

6

6

 

6

6

 

Säkerställda obligationer

Generella säkerställda obligationer

 

Alternativa fonder

Råvarurisk

Råvarurisk

 

Lån på försäkringsbrev

Fastighet (under konstruktion för eget bruk)

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

Nationella centralbanker

Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning

 

Riskkapitalfonder

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

 

 

 

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

 

Förlagsobligationer

 

Infrastrukturfonder

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

 

 

 

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt


Tredje positionen

Kategori

A

B

C

D

E

F

Standardiserade terminer

Köpoptioner

Säljoptioner

Swappar

OTC-terminer

Kreditderivat

Fjärde positionen

Underkategori eller huvudsaklig risk

1

1

1

1

1

1

Aktie- och indexterminer

Aktie- och indexoptioner

Aktie- och indexoptioner

Ränteswappar

Ränteterminsavtal

Kreditswap

2

2

2

2

2

2

Ränterterminer

Obligationsoptioner

Obligationsoptioner

Valutaswappar

Valutaterminsavtal

Kreditspreadoption

3

3

3

3

 

3

Valutaterminer

Valutaoptioner

Valutaoptioner

Ränte- och valutaswappar

 

Kreditspreadswap

 

4

4

4

 

4

 

Warranter

Warranter

Totalavkastningsswap

 

Totalavkastningsswap

5

5

5

5

 

 

Råvaruterminer

Råvaruoptioner

Råvaruoptioner

Värdepappersswappar

 

 

 

6

6

 

 

 

 

Swapoption

Swapoption

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

Katastrofrisk och väderrisk

 

8

8

8

8

8

 

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

Dödsfallsrisk

 

9

9

9

9

9

9

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Övrigt

BILAGA VI

Definitioner till tabellen över kompletterande identifieringskoder

Första två positionerna – Noterade tillgångar

Definition

Land

Tvåbokstavskod för landet enligt ISO 3166-1

Ange tvåbokstavskod för enligt ISO 3166-1 för det land där tillgången är noterad. En tillgång betraktas som noterad om den handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG. Om tillgången är noterad i mer än ett land eller företaget använder pris för att värdera tillgången som ges av en av de reglerade marknaderna eller multilateral handelsplattform där tillgången är noterad, ska landet vara landet för den reglerade marknad eller multilaterala handelsplattform som används som referens vid värderingen.

XV

Tillgångar noterade i mer än ett land

Ange tillgångar som är noterade i ett land eller flera länder, men där företaget använder pris för att värdera tillgången som inte ges av en av de reglerade marknaderna eller multilateral handelsplattform där tillgången är noterad.

XL

Tillgångar som inte är noterade på en börs

Ange tillgångar som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

XT

Tillgångar som inte är omsättningsbara på någon börs

Ange tillgångar som genom sin natur inte är föremål för förhandling på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.

Tredje ochfjärde positionen – Kategori

Definition

1

Statsobligationer

Obligationer emitterade av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Vad gäller obligationer med en kvalificerande garanti ska den tredje och fjärde positionen ges med referens till den enhet som ställer garantin.

11

Statsobligationer (nationell nivå)

Obligationer emitterade av nationella regeringar

12

Överstatliga obligationer

Obligationer emitterade av offentliga institutioner inrättade genom ett åtagande mellan nationalstater, t.ex. emitterade av en multilateral utvecklingsbank enligt nummer 4 del 1 i bilaga VI till kapitalkravsdirektivet (2013/36/EU) eller emitterade av en internationell organisation enligt nummer 5 del 1 i bilaga VI till kapitalkravsdirektivet(2013/36/EU).

13

Statsobligationer (regional nivå)

Låneinstrument från regionala regeringar eller självständiga lokalsamhällen som erbjuds till allmänheten genom publik försäljning på kapitalmarknaden.

14

Obligationer (lokala myndigheter)

Obligationer emitterade av lokala myndigheter, inklusive städer, provinser, distrikt eller andra kommunala myndigheter.

15

Statsskuldväxlar

Kortfristiga statsobligationer, emitterade av nationella regeringar (emitterade med en löptid på upp till ett år).

16

Säkerställda obligationer

Statsobligationer som har en pool av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar återfinns i emittentens balansräkning.

17

Nationella centralbanker

Obligationer emitterade av nationella centralbanker.

19

Övrigt

Övriga statsobligationer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

2

Företagsobligationer

Obligationer emitterade av företag.

21

Företagsobligationer

Obligationer som emitteras av företag, med enkla egenskaper (klassiska obligationer) och som inte har några av de särskilda inslag som beskrivs i kategorierna 22 till 28.

22

Konvertibla obligationer

Företagsobligationer som innehavaren kan konvertera till stamaktier i det emitterande företaget eller likvida medel till samma värde, och som innehar egenskaper från skulder och akter.

23

Företagscertifikat

Kortfristigt skuldinstrument utan säkerhet emitterat av ett företag, ofta för att finansiera kundfordringar, lagerstockar och kortfristiga skulder, vanligtvis med en ursprunglig löptid på mindre än 270 dagar.

24

Penningmarknadsinstrument

Mycket kortfristiga skuldförbindelser (vanligtvis med löptider från 1 dag upp till 1 år), som huvudsakligen utgörs av överlåtbara bankcertifikat, bankaccepter, återköpsavtal (repor) och andra mycket likvida instrument. Företagscertifikat ingår inte i denna kategori

25

Hybridobligationer

Företagsobligationer som har egenskaper från skulder och eget kapital, men som inte är konvertibla.

26

Generella säkerställda obligationer

Företagsobligationer som har en pool av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen. Dessa tillgångar återfinns i emittentens balansräkning. Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning ingår inte i denna kategori.

27

Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning

Företagsobligationer som har en pool av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen om originatorn blir insolvent och enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn i syfte att skydda obligationsinnehavarna, enligt vad som anges i artikel 22.4 i direktiv 2009/65/EG.

Ett exempel i denna kategori är Pfandbrief: Säkerställda obligationer som är emitterade på grundval av Pfandbriefgesetz. De används för att refinansiera lån där säkerhet ställs i form av lån som säkras av fastighetslån (Mortgage Pfandbriefe), offentlig sektor-lån (Public Pfandbriefe), fartygslån (Ship Pfandbriefe) eller flygplanslån (Aircraft Pfandbriefe). Distinktionen mellan dessa typer av Pfandbrief har alltså att göra med den pool av tillgångar som skapats för varje typ av Pfandbrief.

28

Förlagsobligationer

Företagsobligationer som har lägre prioritet än emittentens andra obligationer vid likvidation.

29

Övrigt

Andra företagslån, med andra egenskaper än de som anges i ovanstående kategorier.

3

Aktier

Aktier och andra värdepapper likvärdiga med aktier som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag.

31

Stamaktier

Aktier som representerar grundläggande äganderätter i företag.

32

Aktier i fastighetsrelaterade företag

Aktier som representerar kapital från fastighetsrelaterade företag.

33

Teckningsrätt

Rätt att teckna ytterligare aktier till ett fastställt pris.

34

Preferensaktier

Aktie som har högre rangordning än stamaktier, med företräde framför stamaktier vad gäller fordran på tillgångar och inkomster, men efterställd obligationer.

39

Övrigt

Övriga aktier som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

4

Företag för kollektiva investeringar

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

41

Aktiefonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i aktier.

42

Obligationsfonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i obligationer.

43

Penningmarknadsfonder

Företag för kollektiva investeringar enligt definition av ESMA (CESR/10-049).

44

Tillgångsallokeringsfond

Företag för kollektiva investeringar där tillgångarna placeras enligt särskilda mål för tillgångsallokeringen, t.ex. som i första hand placerar i värdepapper från företag i länder med begynnande aktiemarknader eller små ekonomier, särskilda sektorer eller grupper av sektorer, särskilda länder eller andra särskilda placeringsmål.

45

Fastighetsfonder

Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i fastigheter.

46

Alternativa fonder

Företag för kollektiva investeringar där placeringsstrategierna inkluderar t.ex. hedgning, särskilda händelser, ränteutveckling och relativt värde, förvaltade terminsavtal, råvaror etc.

47

Riskkapitalfonder

Företag för kollektiva investeringar som används för placering i aktier inom ramen för riskkapitalstrategier.

48

Infrastrukturfonder

Företag för kollektiva investeringar med placeringar i allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur som inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.

49

Övrigt

Övriga företag för kollektiva investeringar som inte klassificeras i ovanstående kategorier

5

Strukturerade produkter

Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter. Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är emitterade av nationella regeringar. Gäller värdepapper där någon kategori eller kombination av kategorier av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

51

Aktierisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.

52

Ränterisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.

53

Valutarisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.

54

Kreditrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.

55

Fastighetsrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.

56

Råvarurisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.

57

Katastrofrisk och väderrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

58

Dödsfallsrisk

Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

59

Övrigt

Övriga strukturerade produkter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

6

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar. Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO). Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.

61

Aktierisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.

62

Ränterisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.

63

Valutarisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.

64

Kreditrisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.

65

Fastighetsrisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.

66

Råvarurisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.

67

Katastrofrisk och väderrisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

68

Dödsfallsrisk

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

69

Övrigt

Övriga värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

7

Likvida medel och andra insättningar

Pengar i fysisk form, likvida medel, bankinlåning och annan inlåning av pengar

71

Kontanter

Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar

72

Överförbar inlåning (likvida medel)

Banktillgodohavanden som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till nominellt värde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgift eller begränsningar.

73

Andra kortfristiga insättningar

Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid som är mindre än eller lika med 1 år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.

74

Andra insättningar med frist på mer än ett år

Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid som är längre än eller lika med 1 år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.

75

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Depåer avseende mottagen återförsäkring.

79

Övrigt

Övriga likvida medel och andra insättningar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

8

Hypotekslån och andra lån

Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.

81

Lån utgivna utan säkerhet

Lån utgivna utan säkerhet.

82

Lån utgivna med värdepapper som säkerhet

Lån utgivna mot säkerhet i form av finansiella värdepapper.

84

Hypotekslån

Lån utgivna mot säkerhet i form av fastigheter.

85

Andra lån utgivna mot säkerhet

Lån utgivna mot säkerhet i någon annan form.

86

Lån på försäkringsbrev

Lån med försäkringsbrev som säkerhet.

89

Övrigt

Övriga hypotekslån och andra lån som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

9

Fastigheter

Byggnader, mark, andra konstruktioner som inte är flyttbara och utrustning.

91

Fastigheter (kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter)

Kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter som används för investeringsändamål.

92

Fastigheter (bostadsfastigheter)

Bostadsfastigheter som används för investeringsändamål.

93

Fastigheter (för eget bruk)

Fastigheter för företagets eget bruk.

94

Fastigheter (under konstruktion för investeringsändamål)

Fastigheter som är under konstruktion för framtida användning för investeringsändamål.

95

Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk)

Materiella anläggningstillgångar för företagets eget bruk.

96

Fastighet (under konstruktion för eget bruk)

Fastigheter som är under konstruktion för framtida eget bruk.

99

Övrigt

Övriga fastigheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

0

Övriga investeringar

Övriga tillgångar rapporterade i Övriga investeringar.

A

Standardiserade terminer

Standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en specificerad tillgång eller standardiserad kvantitet och kvalitet vid en specificerad tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

A1

Aktie- och indexterminer

Standardiserade terminer med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

A2

Ränterterminer

Standardiserade terminer med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

A3

Valutaterminer

Standardiserade terminer med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

A5

Råvaruterminer

Standardiserade terminer med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

A7

Katastrofrisk och väderrisk

Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

A8

Dödsfallsrisk

Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

A9

Övrigt

Övriga terminer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

B

Köpoptioner

Avtal mellan två parter om att köpa en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av köpoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att köpa den underliggande tillgången.

B1

Aktie- och indexoptioner

Köpoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

B2

Obligationsoptioner

Köpoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

B3

Valutaoptioner

Köpoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

B4

Warranter

Köpoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.

B5

Råvaruoptioner

Köpoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

B6

Swapoption

Köpoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en lång position i en underliggande swap, dvs. gå in i en swap där innehavaren betalar den fasta delen och erhåller den rörliga delen.

B7

Katastrofrisk och väderrisk

Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

B8

Dödsfallsrisk

Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

B9

Övrigt

Övriga köpoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

C

Säljoptioner

Avtal mellan två parter om att sälja en tillgång till ett referenspris under en specificerad tidsperiod, där köparen av säljoptionen ges rätten, men inte skyldigheten, att sälja den underliggande tillgången.

C1

Aktie- och indexoptioner

Säljoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.

C2

Obligationsoptioner

Säljoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.

C3

Valutaoptioner

Säljoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.

C4

Warranter

Säljoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.

C5

Råvaruoptioner

Säljoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.

C6

Swapoption

Säljoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en kort position i en underliggande swap, dvs. gå in i en swap där innehavaren kommer att erhålla den fasta delen och betala den rörliga delen.

C7

Katastrofrisk och väderrisk

Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

C8

Dödsfallsrisk

Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

C9

Övrigt

Övriga säljoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

D

Swappar

Avtal i vilket motparterna utbyter vissa förmåner i den ena partens finansiella instrument mot förmåner i den andra partens finansiella instrument, och förmånerna beror på typen av finansiellt instrument.

D1

Ränteswappar

Swap som byter ut ränteflöden.

D2

Valutaswappar

Swappar som byter ut valuta.

D3

Ränte- och valutaswappar

Swap som byter ut ränte- och valutaflöden.

D4

Totalavkastningsswap

En swap där den icke-rörliga räntedelen baseras på totalavkastningen av en aktie eller instrument med fast intäkt, med en löptid som är längre än swappens löptid.

D5

Värdepappersswappar

Swappar som byter ut värdepapper.

D7

Katastrofrisk och väderrisk

Swappar som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

D8

Dödsfallsrisk

Swappar som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

D9

Övrigt

Övriga swappar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

E

OTC-terminer

Icke-standardiserat avtal mellan två parter om att köpa eller sälja en tillgång vid en specificerad tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

E1

Ränteterminsavtal

OTC-terminsavtal där en part vanligen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta som normalt sett baseras på en underliggande indexränta, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.

E2

Valutaterminsavtal

OTC-terminsavtal där en part betalar ett belopp i en valuta och erhåller motsvarande belopp i en annan valuta omräknat med användning av avtalets valutakurs, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.

E7

Katastrofrisk och väderrisk

OTC-terminer som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.

E8

Dödsfallsrisk

OTC-terminer som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.

E9

Övrigt

Övriga OTC-terminer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.

F

Kreditderivat

Derivat vars värde bestäms av kreditrisken i underliggande obligation, lån eller annan finansiell tillgång.

F1

Kreditswap

Kreditderivattransaktion där två parter ingår ett avtal genom vilket en part betalar till den andra parten en fast regelbunden kupong under den specificerade löptiden för avtalet, och den andra parten inte erlägger några betalningar om inte en kredithändelse avseende en förutfastställd referenstillgång inträffar.

F2

Kreditspreadoption

Kreditderivat som kommer att generera kassaflöden om en viss kreditspread mellan två specifika tillgångar eller riktmärken ändras från sin nuvarande nivå.

F3

Kreditspreadswap

En swap där en part erlägger en fast betalning till den andra parten på swappens likviddag och den andra parten betalar till den första parten ett belopp baserat på den faktiska kreditspreaden.

F4

Totalavkastningsswap

En swap där den icke-rörliga räntedelen baseras på totalavkastningen av en aktie eller instrument med fast intäkt, med en löptid som är längre än swappens löptid.

F9

Övrigt

Övriga kreditderivat som inte klassificeras i ovanstående kategorier.