31.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (1), en met name artikel 35, lid 10, derde alinea, artikel 244, lid 6, derde alinea, en artikel 245, lid 6, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde het effectieve toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te faciliteren, is het raadzaam de templates vast te stellen voor de indiening bij de toezichthoudende autoriteiten van de in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie over individuele ondernemingen en van de in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van genoemde richtlijn bedoelde informatie over groepen.

(2)

Het is van cruciaal belang dat de in te dienen informatie gedetailleerd genoeg is voor een degelijke uitvoering van een risicogebaseerd toezichtsproces. De templates dienen om een visuele voorstelling te geven van de te rapporteren informatie en om aan te geven hoe gedetailleerd die informatie moet zijn.

(3)

De harmonisatie van de templates die voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten moeten worden gehanteerd, is een essentieel hulpmiddel om de toezichtsconvergentie te bevorderen. Om die reden moet de overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG te rapporteren informatie worden ingediend op de wijze die is aangegeven in de templates waarin deze verordening voorziet.

(4)

In de praktijk zal de informatie in elektronische vorm worden gerapporteerd, zoals is bepaald in artikel 313 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie (2).

(5)

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen moeten enkel de voor hun bedrijfsactiviteiten toepasselijke informatie indienen. Zo zijn bepaalde door Richtlijn 2009/138/EG geboden mogelijkheden, zoals het gebruiken van de matchingopslag voor de berekening van de technische voorzieningen, dan wel het hanteren van een geheel of gedeeltelijk intern model of van specifieke verzekeringstechnische parameters voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste, van invloed op de reikwijdte van de informatie die moet worden ingediend. In de meeste gevallen hoeft alleen maar een subset van de in deze verordening opgenomen templates te worden ingediend, daar niet alle templates voor alle ondernemingen van toepassing zijn.

(6)

De bepalingen van deze verordening houden nauw verband met elkaar, daar zij alle betrekking hebben op de indiening van informatie door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en groepen bij de toezichthoudende autoriteiten. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de personen voor wie de rapportageverplichtingen gelden, zoals onder meer beleggers die niet in de Unie zijn gevestigd, een volledig inzicht in en een vlotte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk alle bij artikel 35, lid 10, artikel 244, lid 6, en artikel 245, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG vereiste technische uitvoeringsnormen in één enkele verordening samen te brengen.

(7)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen.

(9)

Teneinde een effectieve en uniforme toezichtrapportage te garanderen vanaf de datum waarop de rapportageverplichtingen van toepassing zijn, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden en met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN RAPPORTAGEVEREISTEN VOOR TOEZICHTSDOELEINDEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende periodieke toezichtrapportage vastgesteld waarin de templates zijn vastgelegd voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

Artikel 2

Vormgeving van de toezichtrapportage

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in deze verordening bedoelde informatie met gebruikmaking van de door de toezichthoudende autoriteiten of door de groepstoezichthouder vastgestelde formats voor gegevensuitwisseling en -presentatie en in overeenstemming met de volgende specificaties:

a)

gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van die in de templates S.06.02, S.08.01, S.08.02 en S.11.01, welke in eenheden met twee cijfers achter de komma worden uitgedrukt;

b)

gegevenspunten van het gegevenstype „percentage” worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

c)

gegevenspunten van het gegevenstype „geheel getal” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt.

Artikel 3

Valuta

1.   Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta”, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

a)

wat de individuele rapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

b)

wat de groepsrapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

2.   Gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in de rapportagevaluta gerapporteerd, wat inhoudt dat alle andere valuta's in de rapportagevaluta moeten worden omgerekend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

3.   Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

4.   Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

5.   Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 4

Herindiening van gegevens

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de herindiening van de gerapporteerde informatie met gebruikmaking van de in deze verordening vastgelegde templates wanneer de oorspronkelijk gerapporteerde informatie na de laatste indiening ervan bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder wezenlijk is veranderd in vergelijking met dezelfde rapportageperiode.

HOOFDSTUK II

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

Artikel 5

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor individuele ondernemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.03 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

f)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

i)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

j)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 6

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

1.   Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.02 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.06.02.01 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de complementaire identificatiecode (hierna „CIC-code” genoemd) vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II;

g)

template S.08.01.01 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.01 van bijlage I met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering” genoemd) worden uitgeoefend per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

j)

template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

k)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

l)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

m)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

2.   Voor de toepassing van lid 1, onder f), is de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02.

Artikel 7

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse rapportage door individuele ondernemingen

1.   Wat de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

2.   Bij de indiening van de in artikel 6, lid 1, onder i) en j), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorzieningen toepassen.

Artikel 8

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II.

Artikel 9

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Balans en andere algemene informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage II;

c)

template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II;

d)

template S.03.02.01 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage II;

e)

template S.03.03.01 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage II;

f)

template S.04.01.01 van bijlage I met informatie over de activiteit per land (EER en niet-EER) waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.04.01 van bijlage II bij deze verordening;

g)

template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II bij deze verordening;

h)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II.

Artikel 10

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over beleggingen

Tenzij zij daarvan krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.01 of S.08.01.01 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.01 is vrijgesteld, template S.06.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

c)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.01 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 6, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II bij deze verordening;

d)

ingeval de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn geclassificeerd in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage V, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.07.01.01 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage II;

e)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.01 zijn vrijgesteld, template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

f)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.01 zijn vrijgesteld, template S.08.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

g)

template S.09.01.01 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage II;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.10.01.01 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

i)

template S.11.01.01 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

Artikel 11

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over technische voorzieningen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering per land, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

c)

template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.13.01 van bijlage II;

d)

template S.14.01.01 van bijlage I met informatie over de analyse van levensverzekeringsverplichtingen, inclusief levensverzekerings- en -herverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product en per homogene risicogroep van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

e)

template S.15.01.01 van bijlage I met informatie over de beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage II;

f)

template S.15.02.01 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage II;

g)

template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes van de onderneming in het kader van het tot lijfrentes aanleiding gevende directe verzekeringsbedrijf voor alle verzekeringsbranches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes;

h)

template S.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.17.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf in verband met directe verzekering, per land, volgens de instructies in afdeling S.17.02 van bijlage II;

j)

template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het schadeverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.18.01 van bijlage II;

k)

template S.19.01.01 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken, voor het totaal van elke schadeverzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de totale bruto beste schatting voor een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta;

l)

template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden aan het einde van het boekjaar voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.20.01 van bijlage II bij deze verordening;

m)

template S.21.01.01 van bijlage I met informatie over het risicoprofiel van de verdeling van verliezen van het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.01 van bijlage II bij deze verordening;

n)

template S.21.02.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, volgens de instructies in afdeling S.21.02 van bijlage II;

o)

template S.21.03.01 van bijlage I met informatie over de verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's per verzekerd bedrag per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.03 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 12

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over langetermijngaranties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.22.01.01 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II;

b)

template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de rentevoet, volgens de instructies in afdeling S.22.04 van bijlage II;

c)

template S.22.05.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de technische voorzieningen, volgens de instructies in afdeling S.22.05 van bijlage II;

d)

template S.22.06.01 van bijlage I met informatie over de beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta, volgens de instructies in afdeling S.22.06 van bijlage II.

Artikel 13

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

b)

template S.23.02.01 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

c)

template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage II;

d)

template S.23.04.01 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage II;

e)

template S.24.01.01 van bijlage I met informatie over door de onderneming aangehouden deelnemingen en een overzicht van de berekening van de met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen verband houdende aftrek van het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.24.01 van bijlage II.

Artikel 14

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

b)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

c)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

d)

template S.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

e)

template S.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

f)

template S.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

g)

template S.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

h)

template S.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

i)

template S.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

j)

template S.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

k)

template S.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2.   Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de entiteit als geheel gerapporteerd.

3.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

4.   Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 15

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het minimumkapitaalvereiste

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

b)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 16

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatieanalyse

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarin een samenvatting van de voornaamste oorzaken van deze variatie wordt verstrekt, volgens de instructies in afdeling S.29.01 van bijlage II;

b)

template S.29.02.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door beleggingen en financiële verplichtingen kan worden verklaard, volgens de instructies in afdeling S.29.02 van bijlage II;

c)

de templates S.29.03.01 en S.29.04.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door technische voorzieningen kan worden verklaard, volgens de instructies in de afdelingen S.29.03 en S.29.04 van bijlage II.

Artikel 17

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over herverzekering en special purpose vehicles

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 waarvoor van facultatieve herverzekering wordt gebruikgemaakt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over aandelen van herverzekeraars in facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II;

d)

template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II;

e)

template S.31.01.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage II;

f)

template S.31.02.01 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage II.

Artikel 18

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1.   Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot elk materieel afgezonderd fonds, elke materiële matchingopslagportefeuille en het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

voor elk materieel afgezonderd fonds en voor het resterende deel, template SR.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template SR.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template SR.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template SR.22.02.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen voor de berekening van de beste schatting per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.02 van bijlage II;

f)

template SR.22.03.01 van bijlage I met informatie over de matchingopslagportefeuilles per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.03 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

i)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

j)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

k)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

l)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

m)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

n)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

o)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

p)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

q)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

3.   Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 19

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Gebruikers van interne modellen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun toezichthoudende autoriteit af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 20

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 256 van genoemde richtlijn bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage II;

b)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage II;

c)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

d)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling en andere soorten intragroeptransacties, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II.

Artikel 21

Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de rapportage van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking van de relevante templates van de templates S.36.01.01 tot en met S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage II bij deze verordening.

HOOFDSTUK III

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR GROEPEN

Artikel 22

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor groepen

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), juncto artikel 375, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.06 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

template S.01.03.04 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

e)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

f)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

g)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

h)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

i)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

j)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

k)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over de overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder c), d), f), g) en h), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 23

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

1.   Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.05 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

e)

template S.06.02.04 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III;

g)

template S.08.01.04 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.04 van bijlage I met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III.

2.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder f), de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 24

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse groepsrapportage

Wat de in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

Artikel 25

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.01.03.04 van bijlage I bij deze verordening met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 26

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans en andere algemene informatie

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage III;

c)

template S.03.01.04 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage III;

d)

template S.03.02.04 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage III;

e)

template S.03.03.04 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage III;

f)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in S.05.02 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder a) en b), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 27

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

1.   Tenzij zij in overeenstemming met artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.04 of S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage III bij deze verordening;

b)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.04 is vrijgesteld, template S.06.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III bij deze verordening;

c)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.04 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 23, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

d)

ingeval de verhouding tussen de waarde van de door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen hoger is dan 5 %, template S.07.01.04 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage III;

e)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.08.01.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.04 is vrijgesteld, template S.08.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.09.01.04 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage III;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen, template S.10.01.04 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

i)

template S.11.01.04 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

2.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder d), de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen gelijk aan de som van de activa die in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage IV bij deze verordening zijn geclassificeerd, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

3.   Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder h), de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 28

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over variabele lijfrenteverzekeringen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.15.01.04 van bijlage I met informatie over de beschrijving van de garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage III;

b)

template S.15.02.04 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage III.

Artikel 29

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van template S.22.01.04 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 30

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

b)

template S.23.02.04 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

c)

template S.23.03.04 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage III;

d)

template S.23.04.04 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage III.

2.   De in lid 1, onder b) en c), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 31

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

d)

template S.26.01.04 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

e)

template S.26.02.04 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

f)

template S.26.03.04 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

g)

template S.26.04.04 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

h)

template S.26.05.04 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

i)

template S.26.06.04 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

j)

template S.26.07.04 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

k)

template S.27.01.04 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2.   Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de groep als geheel gerapporteerd.

3.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

4.   Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 32

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over herverzekeraars en special purpose vehicles

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.31.01.04 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage III;

b)

template S.31.02.04 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage III.

Artikel 33

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

b)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

c)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over financiële ondernemingen die geen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn, alsook over de in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III;

d)

template S.35.01.04 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen van ondernemingen van de groep, volgens de instructies in afdeling S.35.01 van bijlage III;

e)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage III;

g)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

h)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling, en andere soorten intragroeptransacties, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

i)

template S.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties die de overeenkomstig artikel 244, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 34

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles in verband met het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als in verband met het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

d)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

e)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

f)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

g)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

h)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

i)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

j)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

k)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

l)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2.   Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

3.   Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates niet gerapporteerd.

4.   Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan niet alleen over tot de indiening van de informatie die met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde templates wordt verstrekt, maar ook tot de jaarlijkse indiening van balansinformatie, zowel in verband met alle materiële afgezonderde fondsen met betrekking tot het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, onder a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als in verband met het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van genoemde verordening, met gebruikmaking van template SR.02.01.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 35

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Gebruikers van interne modellen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun groepstoezichthouder af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 36

Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroeptransacties en risicoconcentraties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings rapporteren:

a)

de in artikel 245, lid 2, eerste en tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante en zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking, al naargelang het geval, van de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 en S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

b)

de in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en de in artikel 244, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren risicoconcentraties met gebruikmaking van template S.37.01.04, van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALING

Artikel 37

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

(1)   PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

BIJLAGE I

S.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.01

Balans

R0030

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

 

S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

 

S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

R0070

 

S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

R0080

 

S.04.01.01

Activiteit per land

R0090

 

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

R0100

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

 

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

 

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.07.01.01

Gestructureerde producten

R0160

 

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

 

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

 

S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

 

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

 

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

 

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

R0230

 

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromen

R0240

 

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

R0250

 

S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

 

S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

 

S.16.01.01

Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

R0280

 

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

 

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

R0300

 

S.18.01.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

R0310

 

S.19.01.01

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

R0320

 

S.20.01.01

Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

R0330

 

S.21.01.01

Risicoprofiel verdeling van verliezen

R0340

 

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

R0350

 

S.21.03.01

Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

R0360

 

S.22.01.01

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

 

S.22.04.01

Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

R0380

 

S.22.05.01

Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0390

 

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

R0400

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.23.02.01

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

 

S.23.03.01

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

 

S.23.04.01

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

 

S.24.01.01

Aangehouden deelnemingen

R0450

 

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

 

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

 

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

 

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

 

S.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

 

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

 

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

 

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

 

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

 

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 

S.29.01.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0600

 

S.29.02.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

R0610

 

S.29.03.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

R0620

 

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

R0630

 

S.30.01.01

Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0640

 

S.30.02.01

Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0650

 

S.30.03.01

Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

R0660

 

S.30.04.01

Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

R0670

 

S.31.01.01

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

 

S.31.02.01

Special Purpose Vehicles

R0690

 

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

 

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

 

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

 

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770

 


S.01.01.02

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

 

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

 

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 


S.01.01.03

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

 

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

 

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

 


S.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.01

Balans

R0030

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

 

S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

 

S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

R0070

 

S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

R0080

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

 

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

 

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.07.01.04

Gestructureerde producten

R0160

 

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

 

S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

 

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

 

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

 

S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

 

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

 

S.22.01.04

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

 

S.23.03.04

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

 

S.23.04.04

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

 

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

 

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

 

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

 

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

 

S.26.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

 

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

 

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

 

S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

 

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

 

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

 

S.31.01.04

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

 

S.31.02.04

Special Purpose Vehicles

R0690

 

S.32.01.04

Ondernemingen binnen de groep

R0700

 

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

 

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

 

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

R0730

 

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

 

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

 

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

 

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770

 

S.37.01.04

Risicoconcentratie

R0780

 


S.01.01.05

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

 

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

 

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

 

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

 

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 


S.01.01.06

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

 

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

 

S.02.01.02

Balans

R0030

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

 

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

 

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

 

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

 

S.32.01.04

Entiteiten binnen de groep

R0700

 

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

 

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

 

SR.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020

 


Templatecode

Templatenaam

 

C0010

SR.02.01.01

Balans

R0790

 

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0800

 

SR.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0810

 

SR.22.02.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

R0820

 

SR.22.03.01

Informatie over de berekening van de matchingopslag

R0830

 

SR.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0840

 

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0860

 

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

 

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

 

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

 

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

 

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

 

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

 

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

 

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940

 

SR.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020

 


Templatecode

Templatenaam

 

C0010

SR.02.01.04

Balans

R0790

 

SR.25.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Uitsluitend standaardformule

R0840

 

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

R0850

 

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

R0860

 

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

 

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

 

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

 

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

 

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

 

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

 

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

 

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940

 

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

 

 

C0010

Naam van de onderneming

R0010

 

Identificatiecode van de onderneming

R0020

 

Soort ondernemingscode

R0030

 

Soort onderneming

R0040

 

Land waar vergunning is verleend

R0050

 

Rapportagetaal

R0070

 

Datum indiening rapportage

R0080

 

Rapportagereferentiedatum

R0090

 

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

 

Rapportagevaluta

R0110

 

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

 

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0130

 

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

R0140

 

Afgezonderde fondsen

R0150

 

Matchingopslag

R0170

 

Volatiliteitsaanpassing

R0180

 

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

 

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

 

Eerste indiening of herindiening

R0210

 


S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

 

 

C0010

Naam deelnemende onderneming

R0010

 

Identificatiecode groep

R0020

 

Soort groepscode

R0030

 

Land van de groepstoezichthouder

R0050

 

Subgroepinformatie

R0060

 

Rapportagetaal

R0070

 

Datum indiening rapportage

R0080

 

Rapportagereferentiedatum

R0090

 

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

 

Rapportagevaluta

R0110

 

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

 

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0130

 

Gebruik van groepsspecifieke parameters

R0140

 

Afgezonderde fondsen

R0150

 

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

R0160

 

Matchingopslag

R0170

 

Volatiliteitsaanpassing

R0180

 

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

 

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

 

Eerste indiening of herindiening

R0210

 

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Balans

 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

 

Immateriële activa

R0030

 

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

 

Aandelen

R0100

 

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

 

Obligaties

R0130

 

 

Overheidsobligaties

R0140

 

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

 

Structured notes

R0160

 

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

 

Derivaten

R0190

 

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

 

Overige beleggingen

R0210

 

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

 

Totaal activa

R0500

 

 

Verplichtingen

 

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

 

Beste schatting

R0540

 

 

Risicomarge

R0550

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

 

Beste schatting

R0580

 

 

Risicomarge

R0590

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

 

Beste schatting

R0630

 

 

Risicomarge

R0640

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

 

Beste schatting

R0670

 

 

Risicomarge

R0680

 

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

 

Beste schatting

R0710

 

 

Risicomarge

R0720

 

 

Overige technische voorzieningen

R0730

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

 

Derivaten

R0790

 

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

 


S.02.01.02

Balans

 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Activa

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

Immateriële activa

R0030

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

Aandelen

R0100

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

Obligaties

R0130

 

Overheidsobligaties

R0140

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

Structured notes

R0160

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

Derivaten

R0190

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

Overige beleggingen

R0210

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

Totaal activa

R0500

 

Verplichtingen

 

C0010

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

Beste schatting

R0540

 

Risicomarge

R0550

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

Beste schatting

R0580

 

Risicomarge

R0590

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

Beste schatting

R0630

 

Risicomarge

R0640

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

Beste schatting

R0670

 

Risicomarge

R0680

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

Beste schatting

R0710

 

Risicomarge

R0720

 

Overige technische voorzieningen

R0730

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

Derivaten

R0790

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

SR.02.01.01

Balans

Afgezonderd fonds of resterend deel

Z0020

 

Fondsnummer

Z0030

 


 

 

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Overlopende acquisitiekosten

R0020

 

 

Immateriële activa

R0030

 

 

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

 

 

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

 

 

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

 

 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

 

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

 

 

Aandelen

R0100

 

 

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

 

 

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

 

 

Obligaties

R0130

 

 

Overheidsobligaties

R0140

 

 

Bedrijfsobligaties

R0150

 

 

Structured notes

R0160

 

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

 

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

 

 

Derivaten

R0190

 

 

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

 

 

Overige beleggingen

R0210

 

 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

 

 

Leningen en hypotheken

R0230

 

 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

 

 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

 

 

Overige leningen en hypotheken

R0260

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

 

 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

 

 

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

 

 

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

 

 

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

 

 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

 

 

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

 

 

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

 

 

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

 

 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

 

 

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

 

 

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

 

 

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

 

 

Totaal activa

R0500

 

 

Verplichtingen

 

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

 

 

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

 

 

Beste schatting

R0540

 

 

Risicomarge

R0550

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

 

 

Beste schatting

R0580

 

 

Risicomarge

R0590

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

 

 

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

 

 

Beste schatting

R0630

 

 

Risicomarge

R0640

 

 

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

 

 

Beste schatting

R0670

 

 

Risicomarge

R0680

 

 

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

 

 

Beste schatting

R0710

 

 

Risicomarge

R0720

 

 

Overige technische voorzieningen

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

 

 

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

 

 

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

 

 

Deposito's van herverzekeraars

R0770

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

 

 

Derivaten

R0790

 

 

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

 

 

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

 

 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

 

 

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

 

 

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0850

 

 

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

 

 

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

 

 

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

 

 

Totaal verplichtingen

R0900

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

 

 

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

 

 

 

 

 

 

Valuta's

 

 

 

 

 

 

C0010

…

Valutacode

 

 

 

 

R0010

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale waarde van alle valuta

Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II

Waarde van resterende overige valuta's

 

Waarde van belangrijke valuta's

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0020

 

 

 

 

 

…

Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0030

 

 

 

 

 

…

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0040

 

 

 

 

 

…

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

R0050

 

 

 

 

 

…

Deposito's ten gunste van cedenten, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en op intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0060

 

 

 

 

 

…

Overige activa

R0070

 

 

 

 

 

…

Totaal activa

R0100

 

 

 

 

 

…

Verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0110

 

 

 

 

 

…

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0120

 

 

 

 

 

…

Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering en aan intermediairs

R0130

 

 

 

 

 

…

Derivaten

R0140

 

 

 

 

 

…

Financiële verplichtingen

R0150

 

 

 

 

 

…

Voorwaardelijke verplichtingen

R0160

 

 

 

 

 

…

Overige verplichtingen

R0170

 

 

 

 

 

…

Totale verplichtingen

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

 

 

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

 

 

 

 

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

R0020

 

 

 

 

Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

 

 

 

 

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

R0040

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden

 

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

 

 

 

 

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

 

 

 

 

Overige aangehouden zekerheden

R0130

 

 

 

 

Totale aangehouden zekerheden

R0200

 

 

 

 

Gestelde zekerheden

 

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

 

 

 

 

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

 

 

 

 

Overige gestelde zekerheden

R0240

 

 

 

 

Totale gestelde zekerheden

R0300

 

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

 

 

 

 

Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

R0320

 

 

 

 

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

 

 

 

 

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400

 

 

 

 


S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

 

 

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

 

 

 

 

Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden

 

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

 

 

 

 

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

 

 

 

 

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

 

 

 

 

Overige aangehouden zekerheden

R0130

 

 

 

 

Totale aangehouden zekerheden

R0200

 

 

 

 

Gestelde zekerheden

 

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

 

 

 

 

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

 

 

 

 

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

 

 

 

 

Overige gestelde zekerheden

R0240

 

 

 

 

Totale gestelde zekerheden

R0300

 

 

 

 

Voorwaardelijke verplichtingen

 

 

 

 

 

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

 

 

 

 

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

 

 

 

 

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400

 

 

 

 


S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Activiteit per land

 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderneming

Alle EER-landen

Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

 

 

In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Geboekte premie-inkomsten

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisies

R0040

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Per EER-land

…

Per belangrijk niet-EER-land

…

 

 

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

…

 

 

C0080

C0090

C0100

…

…

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Geboekte premie-inkomsten

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisies

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

 

 

Onderneming

Per EER-land

…

 

 

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

 

 

C0010

C0020

C0030

…

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0020

 

 

 

 

 

Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administratieve lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van vermogensbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kosten van schadebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

 Verwervingskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaalbedrag afkoopclausules

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

 

 

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

 

 

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

 

 

Land van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - schadeverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Land van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - levensverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Geboekte premie-inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Verdiende premies

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Schaden

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van herverzekeraars

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Overige kosten

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Totaal uitgaven

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.01.01

Overzicht van activa

 

 

Leven

Schade

Afgezonderde fondsen

Overige interne fondsen

Aandelenkapitaal

Algemeen

Activanotering

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Beursgenoteerde activa

R0010

 

 

 

 

 

 

Niet-beursgenoteerde activa

R0020

 

 

 

 

 

 

Niet op een beurs verhandelbare activa

R0030

 

 

 

 

 

 

Per categorie

 

 

 

 

 

 

 

Overheidsobligaties

R0040

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsobligaties

R0050

 

 

 

 

 

 

Aandelen

R0060

 

 

 

 

 

 

Instellingen voor collectieve belegging

R0070

 

 

 

 

 

 

Structured notes

R0080

 

 

 

 

 

 

Door zekerheden gedekte effecten

R0090

 

 

 

 

 

 

Kasmiddelen en deposito's

R0100

 

 

 

 

 

 

Hypotheken en leningen

R0110

 

 

 

 

 

 

Vastgoed

R0120

 

 

 

 

 

 

Overige beleggingen

R0130

 

 

 

 

 

 

Futures

R0140

 

 

 

 

 

 

Callopties

R0150

 

 

 

 

 

 

Putopties

R0160

 

 

 

 

 

 

Swaps

R0170

 

 

 

 

 

 

Termijncontracten

R0180

 

 

 

 

 

 

Kredietderivaten

R0190

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Lijst van activa

Informatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Portefeuille

Fondsnummer

Nummer matchingportefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Als zekerheid verstrekte activa

Land van bewaarneming

Bewaarnemer

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Aankoopwaarde

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Opgebouwde rente

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroep

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

Infrastructuurinvesteringen

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Duur

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.04

Lijst van activa

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Portefeuille

Fondsnummer

Nummer matchingportefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Als zekerheid verstrekte activa

Land van bewaarneming

Bewaarnemer

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Aankoopwaarde

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Opgebouwde rente

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 


Informatie over activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroep

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIC

Infrastructuurinvesteringen

Deelneming

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Duur

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Categorie onderliggende activa

Land van uitgifte

Valuta

Totaalbedrag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Categorie onderliggende activa

Land van uitgifte

Valuta

Totaalbedrag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.07.01.01

Gestructureerde producten

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Soort zekerheid

Soort gestructureerd product

Kapitaalbescherming

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Met calloptie of putoptie

Synthetisch gestructureerd product

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Waarde van de zekerheid

Zekerhedenportefeuille

Vast jaarlijks rendement

Variabel jaarlijks rendement

Verlies bij wanbetaling

„Attachment point”

„Detachment point”

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Gestructureerde producten

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Soort zekerheid

Soort gestructureerd product

Kapitaalbescherming

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Met calloptie of putoptie

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Synthetisch gestructureerd product

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Waarde van de zekerheid

Zekerhedenportefeuille

Vast jaarlijks rendement

Variabel jaarlijks rendement

Verlies bij wanbetaling

„Attachment point”

„Detachment point”

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Open derivaten

Informatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Delta

Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Duur

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarderingsmethode

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.04

Open derivaten

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Delta

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Duur

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarderingsmethode

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.02.01

Derivatentransacties

Informatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tot op heden ontvangen premie

Winsten en verliezen tot op heden

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.08.02.04

Derivatentransacties

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Winsten en verliezen tot op heden

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Activacategorie

Portefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Dividenden

Rente

Huurbedragen

Netto winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Activacategorie

Portefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Dividenden

Rente

Huurbedragen

Netto winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

Portefeuille

Fondsnummer

Activacategorie

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Activacategorie tegenpartij

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Positie in de overeenkomst

Bedrag „near leg”

Bedrag „far leg”

Begindatum

Vervaldatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo's

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Portefeuille

Fondsnummer

Activacategorie

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Activacategorie tegenpartij

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Positie in de overeenkomst

Bedrag „near leg”

Bedrag „far leg”

Begindatum

Vervaldatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activa

Informatie over aangehouden posities

Informatie over de aangehouden activa

Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Land van bewaarneming

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Totaalbedrag

Opgebouwde rente

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroepcode

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

Prijs per eenheid

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activa

Informatie over aangehouden posities

 

 

 

Informatie over de aangehouden activa

Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Land van bewaarneming

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Totaalbedrag

Opgebouwde rente

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa

 

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroepcode

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over de aangehouden activa

Prijs per eenheid

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 

 


 

 

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0060

C0070

C0080

C0090

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 

 


 

 

Geaccepteerde herverzekering

 

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

 

 

Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

 

C0140

C0150

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 


 

 

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 

 


 

 

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

 

 

 

 

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

 

 

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

 

 

Bruto beste schatting voor kasstroom

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

 

 

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

 

 

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

Toekomstige premies

R0270

 

 

Overige inkomende kasstromen

R0280

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

 

 

Afkoopwaarde

R0300

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

 

 

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

 

 

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

 

 

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

(wordt vervolgd)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

(wordt vervolgd)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

 

 

 

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto beste schatting

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

Geografische zone

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

(wordt vervolgd)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150

 

Land van herkomst

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Geografische zone

 

 

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

C0210

Land van herkomst

R0010

 

 

 

 

 

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

 

 

 

 

 

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

 

 

 

 

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromen

 

 

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

 

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

 

 

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & later

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten

 

 

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

 

 

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & later

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde herverzekering

Ziekteverzekeringen

 

 

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

 

 

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

 

 

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

51 & later

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)

 

 

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

 

 

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

 

 

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

51 & later

R0330

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Portefeuille

Identificatiecode product

Fondsnummer

Branche

Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar

Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar

Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten

Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden

Land

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Productkenmerken

Identificatiecode product

Indeling in klassen van producten

Soort product

Productbenaming

Product nog op de markt?

Soort premie

Gebruik van financieel instrument voor replicatie?

Aantal homogene risicogroepen in producten

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over homogene risicogroepen

Code van de homogene risicogroep

Beste schatting

Risicobedrag

Afkoopwaarde

Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

 

 

 

 


Informatie over producten en homogene risicogroepen

Identificatiecode product

Code van de homogene risicogroep

C0220

C0230

 

 

S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product

Productbenaming

Beschrijving van het product

Ingangsdatum van de garantie

Einddatum van de garantie

Soort garantie

Gegarandeerd niveau

Beschrijving van de garantie

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode product

Productbenaming

Beschrijving van het product

Ingangsdatum van de garantie

Einddatum van de garantie

Soort garantie

Gegarandeerd niveau

Beschrijving van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product

Productbenaming

Soort afdekking

Afgedekte Delta

Afgedekte Rho

Afgedekte Gamma

Afgedekte Vega

Afgedekte buitenlandse valuta

Overige afgedekte risico's

Economisch resultaat zonder afdekking

Economisch resultaat met afdekking

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode product

Productbenaming

Soort afdekking

Afgedekte Delta

Afgedekte Rho

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afgedekte Gamma

Afgedekte Vega

Afgedekte buitenlandse valuta

Overige afgedekte risico's

Economisch resultaat zonder afdekking

Economisch resultaat met afdekking

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

De gerelateerde schadeverzekeringsbranche

Z0010

 

Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomrekening

Z0040

 

 

 

 

Informatie over jaar N:

 

C0010

De gemiddelde rentevoet

R0010

 

De gemiddelde looptijd van de verplichtingen

R0020

 

De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden

R0030

 


Informatie over lijfrentes

Jaar

 

Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N

Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes

Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen

Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N

Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N

Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)

Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Voorgaande jaren

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Directe verzekering

R0020

 

 

 

 

 

 

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

 

 

 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0060

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0070

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0100

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0110

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0120

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0130

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0160

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0170

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0180

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Directe verzekering

R0020

 

 

 

 

 

 

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

 

 

 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0060

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0070

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0100

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0110

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0120

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0130

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0160

 

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0170

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0180

 

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

Directe verzekering

R0020

 

 

 

 

 

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

 

 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0060

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0070

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0100

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0110

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0120

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0130

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

Bruto — Totaal

R0160

 

 

 

 

 

Bruto — Directe verzekering

R0170

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

R0180

 

 

 

 

 

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0200

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0210

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0220

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0230

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0340

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0350

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0360

 

 

 

 

 

 

Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0370

 

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0380

 

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0390

 

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0200

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0210

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0220

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0230

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0340

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0350

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0360

 

 

 

 

 

 

Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0370

 

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0380

 

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0390

 

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0200

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0210

 

 

 

 

 

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0220

 

 

 

 

 

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0230

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel

R0290

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0340

 

 

 

 

 

Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0350

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

R0360

 

 

 

 

 

Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0370

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0380

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0390

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0410

 

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0420

 

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0430

 

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0440

 

 

 

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0450

 

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0460

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0470

 

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0480

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0410

 

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0420

 

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0430

 

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0440

 

 

 

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0450

 

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0460

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0470

 

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0480

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0490

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)

 

 

 

 

 

 

Uitgaande kasstromen

 

 

 

 

 

 

Toekomstige uitkeringen en schaden

R0410

 

 

 

 

 

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0420

 

 

 

 

 

Inkomende kasstromen

 

 

 

 

 

 

Toekomstige premies

R0430

 

 

 

 

 

Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

R0440

 

 

 

 

 

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0450

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0460

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0470

 

 

 

 

 

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0480

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0490

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Niet-proportionele zaakherverzekering

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0050

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

 

 

 

 

 

 

Premievoorzieningen

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0140

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van premievoorzieningen

R0150

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor te betalen schaden

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0240

 

 

 

 

 

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

R0250

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — bruto

R0260

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting — netto

R0270

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0280

 

 

 

 

 

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0290

 

 

 

 

 

Beste schatting

R0300

 

 

 

 

 

Risicomarge

R0310

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

 

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen — totaal

R0320

 

 

 

 

 

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal

R0330

 

 

 

 

 

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0340

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

 

 

 

Directe verzekering

Geografische zone

 

 

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Land van herkomst

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Directe verzekering

Geografische zone

 

 

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Land van herkomst

R0010

 

 

 

 

 

 

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

 

 

 

 

 

 

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per land

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

 

 

Beste schatting van premievoorzieningen

(Bruto)

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(Bruto)

Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald

(na correctie)

 

 

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

 

 

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Jaar

(prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 & later

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.01

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Verzekeringsbranche

Z0010

 

Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

Z0020

 

Valuta

Z0030

 

Valutaomrekening

Z0040

 


Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

In lopend jaar

 

Som van de jaren (cumulatief)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Voorgaand

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0260

 

 

 


Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

In lopend jaar

 

Som van de jaren (cumulatief)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Voorgaand

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0460

 

 

 


Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

In lopend jaar

 

Som van de jaren (cumulatief)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Voorgaand

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0660

 

 

 


Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar (gedisconteerde data)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Voorgaand

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0260

 


Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — op herverzekering verhaalbaar

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar (gedisconteerde data)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Voorgaand

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0460

 


Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar (gedisconteerde data)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Voorgaand

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0660

 


Bruto gerapporteerde maar niet afgewikkelde schaden (RBNS)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Voorgaand

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0260

 


Herverzekering RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Voorgaand

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0460

 


Netto RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Einde jaar

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Voorgaand

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0660

 


Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens worden gecorrigeerd voor inflatie)

 

 

N-14

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

 

 

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historisch inflatiepercentage — totaal

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch inflatiepercentage: externe inflatie

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch inflatiepercentage: endogene inflatie

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Verwacht inflatiepercentage — totaal

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwacht inflatiepercentage: externe inflatie

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwacht inflatiepercentage: endogene inflatie

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van gehanteerd inflatiepercentage:

R0760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.20.01.01

Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

Verzekeringsbranche

Z0010

 

Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

Z0020

 


Bruto RBNS-schaden

 

 

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar

 

 

Te betalen schaden aan het einde van het jaar

Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

 

 

 

afgewikkeld met betaling

afgewikkeld zonder betaling

 

 

Aantal schaden

Bruto RBNS aan het begin van het jaar

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Bruto RBNS aan het eind van de periode

Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Bruto RBNS aan het begin van het jaar

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld

Jaar

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Voorgaand

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal voorgaande jaren

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bruto RBNS-schaden

 

 

Gerapporteerde schaden gedurende het jaar

Heropende schaden gedurende het jaar

 

 

Te betalen schaden aan het einde van het jaar

Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

Te betalen schaden aan het einde van het jaar

Afgesloten schaden aan het einde van het jaar

 

 

 

afgewikkeld met betaling

afgewikkeld zonder betaling

 

 

Aantal schaden

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Bruto RBNS aan het eind van de periode

Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Aantal schaden

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Bruto RBNS aan het eind van de periode

Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Jaar

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Voorgaand

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal voorgaande jaren

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Risicoprofiel verdeling van verliezen

Verzekeringsbranche

Z0010

 

Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

Z0020

 


 

 

Startschaden

Eindschaden

Aantal schaden OJ/VJ jaar N

Totaal schaden OJ/VJ jaar N

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-1

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-1

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-2

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-2

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-3

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-3

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-4

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-4

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-5

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-5

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Groep 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Startschaden

Eindschaden

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-6

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-6

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-7

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-7

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-8

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-8

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-9

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-9

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-10

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-10

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-11

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-11

 

 

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Groep 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Startschaden

Eindschaden

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-12

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-12

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-13

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-13

Aantal schaden OJ/VJ jaar N-14

Totaal schaden OJ/VJ jaar N-14

 

 

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Groep 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

Risico-identificatiecode

Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Beschrijving van risico

Verzekeringsbranche

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Geldigheidstermijn (begindatum)

Geldigheidstermijn (einddatum)

Valuta

Verzekerd bedrag

Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Netto resterend risico van de verzekeraar

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

Verzekeringsbranche

Z0010

 


 

 

Verzekerd startbedrag

Verzekerd eindbedrag

Aantal verzekeringstechnische risico's

Totaal verzekerd bedrag

Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Groep 1

R0010

 

 

 

 

 

Groep 2

R0020

 

 

 

 

 

Groep 3

R0030

 

 

 

 

 

Groep 4

R0040

 

 

 

 

 

Groep 5

R0050

 

 

 

 

 

Groep 6

R0060

 

 

 

 

 

Groep 7

R0070

 

 

 

 

 

Groep 8

R0080

 

 

 

 

 

Groep 9

R0090

 

 

 

 

 

Groep 10

R0100

 

 

 

 

 

Groep 11

R0110

 

 

 

 

 

Groep 12

R0120

 

 

 

 

 

Groep 13

R0130

 

 

 

 

 

Groep 14

R0140

 

 

 

 

 

Groep 15

R0150

 

 

 

 

 

Groep 16

R0160

 

 

 

 

 

Groep 17

R0170

 

 

 

 

 

Groep 18

R0180

 

 

 

 

 

Groep 19

R0190

 

 

 

 

 

Groep 20

R0200

 

 

 

 

 

Groep 21

R0210

 

 

 

 

 

Totaal

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)

 

 

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technische voorzieningen

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernvermogen

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimumkapitaalvereiste

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)

 

 

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technische voorzieningen

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernvermogen

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Matchingportefeuille

Z0010

 


 

 

Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode

Mismatch tijdens de rapportageperiode

 

 

Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen

Uitgaande kasstromen in verband met kosten

Kasstroom uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd

Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)

Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (uitstroom > instroom)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41-45

R0410

 

 

 

 

 

46-50

R0420

 

 

 

 

 

51-60

R0430

 

 

 

 

 

61-70

R0440

 

 

 

 

 

71 & later

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Informatie over de berekening van de matchingopslag

Matchingportefeuille

Z0010

 


 

 

C0010

Algehele berekening van de matchingopslag

 

 

Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen

R0010

 

Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting

R0020

 

Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa

R0030

 

Deel van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa

R0040

 

Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit

R0050

 

Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet

R0060

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van matchingopslag

R0070

 

Portefeuille

 

 

Marktwaarde van activa van de portefeuille

R0080

 

Marktwaarde van activa gekoppeld aan inflatie

R0090

 

Beste schatting gekoppeld aan inflatie

R0100

 

Marktwaarde van activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen

R0110

 

Rendement op activa — activa in de portefeuille

R0120

 

Marktwaarde van afgekochte overeenkomsten

R0130

 

Aantal uitgeoefende afkoopopties

R0140

 

Toegepaste marktwaarde van activa

R0150

 

Aan verzekeringnemers verleende afkooprechten

R0160

 

Verplichtingen

 

 

Duur

R0170

 

S.22.04.01

Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

Algehele berekening van de overgangscorrectie

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

C0010

Rentepercentage onder Solvabiliteit I

R0010

 

Effectief jaarlijks percentage

R0020

 

Deel van het verschil toegepast op de rapportagedatum

R0030

 

Correctie voor risicovrije rentevoet

R0040

 


Rentepercentage onder Solvabiliteit I

Valuta

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste schatting

Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

 

 

C0020

C0030

Tot 0,5 procent

R0100

 

 

Boven 0,5 % tot en met 1,0 %

R0110

 

 

Boven 1,0 % tot en met 1,5 %

R0120

 

 

Boven 1,5 % tot en met 2,0 %

R0130

 

 

Boven 2,0 % tot en met 2,5 %

R0140

 

 

Boven 2,5 % tot en met 3,0 %

R0150

 

 

Boven 3,0 % tot en met 4,0 %

R0160

 

 

Boven 4,0 % tot en met 5,0 %

R0170

 

 

Boven 5,0 % tot en met 6,0 %

R0180

 

 

Boven 6,0 % tot en met 7,0 %

R0190

 

 

Boven 7,0 % tot en met 8,0 %

R0200

 

 

Boven 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

C0010

Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II

R0010

 

Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

 

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

 

Beste schatting

R0030

 

Risicomarge

R0040

 

Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I

R0050

 

Gecorrigeerd deel van het verschil

R0060

 

Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4

R0070

 

Technische voorziening na overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0080

 

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

 

 

Branche

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per valuta

 

 

 

 

 

 

C0010

…

 

 

 

 

 

R0010

 

 


Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Totaal en land van herkomst, per valuta

 

 

 

Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta

 

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's

 

 

 

C0030

C0040

 

C0050

…

Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in alle landen

R0020

 

 

 

 

 

 

Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in land van herkomst

R0030

 

 

 

 

 

 


Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

 

 

Landen

Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta

 

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

…

Land 1

R0040

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Eigen vermogen

 

 

Totaal

Tier 1 — onbeperkt

Tier 1 — beperkt

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35

 

 

 

 

 

 

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

R0010

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

R0030

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0040

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0050

 

 

 

 

 

Surplusfondsen

R0070

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

R0090

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0110

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0130

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0140

 

 

 

 

 

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0160

 

 

 

 

 

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R0180

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220

 

 

 

 

 

Aftrekkingen

 

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen

R0230

 

 

 

 

 

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290

 

 

 

 

 

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

R0300

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

R0310

 

 

 

 

 

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

R0320

 

 

 

 

 

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

R0330

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Overig aanvullend vermogen

R0390

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R0400

 

 

 

 

 

Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0500

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0510

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0540

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

R0550

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0580

 

 

 

 

 

Minimumkapitaalvereiste

R0600

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0620

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Reconciliatiereserve

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

R0710

 

 

Teverwachten dividenden, uitkeringen en kosten

R0720

 

 

Overige kernvermogensbestanddelen

R0730

 

 

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0740

 

 

Reconciliatiereserve

R0760

 

 

Verwachte winst

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

R0770

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

R0780

 

 

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.01.04

Eigen vermogen

 

 

Totaal

Tier 1 — onbeperkt

Tier 1 — beperkt

Tier 2

Tier 3

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

 

 

 

 

 

 

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

R0010

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal

R0020

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

R0030

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0040

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0050

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0060

 

 

 

 

 

Surplusfondsen

R0070

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare surplusfondsen

R0080

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

R0090

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare preferente aandelen

R0100

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0110

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

R0120

 

 

 

 

 

Reconciliatiereserve

R0130

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0140

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde verplichtingen

R0150

 

 

 

 

 

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0160

 

 

 

 

 

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0170

 

 

 

 

 

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R0180

 

 

 

 

 

Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

R0190

 

 

 

 

 

Minderheidsbelangen (indien niet gerapporteerd als onderdeel van een specifiek eigenvermogensbestanddeel)

R0200

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbare minderheidsbelangen

R0210

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220

 

 

 

 

 

Aftrekkingen

 

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van gereglementeerde en niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten

R0230

 

 

 

 

 

waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG

R0240

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor van onbeschikbaarheid van informatie sprake is (artikel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Aftrekkingen voor via aftrek en aggregatie opgenomen deelnemingen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt

R0260

 

 

 

 

 

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen

R0270

 

 

 

 

 

Totale aftrekkingen

R0280

 

 

 

 

 

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290

 

 

 

 

 

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar

R0300

 

 

 

 

 

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

R0310

 

 

 

 

 

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar

R0320

 

 

 

 

 

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen

R0330

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0340

 

 

 

 

 

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG

R0350

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0360

 

 

 

 

 

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

R0370

 

 

 

 

 

Niet op groepsniveau beschikbaar aanvullend vermogen

R0380

 

 

 

 

 

Overig aanvullend vermogen

R0390

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R0400

 

 

 

 

 

Eigen vermogen van andere financiële sectoren

 

 

 

 

 

 

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

R0410

 

 

 

 

 

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0420

 

 

 

 

 

Niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten verrichten

R0430

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen van andere financiële sectoren

R0440

 

 

 

 

 

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie en in combinatie met een methode

R0450

 

 

 

 

 

Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie in combinatie met een methode exclusief intragroeptransacties

R0460

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0520

 

 

 

 

 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0530

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0560

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0570

 

 

 

 

 

Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0590

 

 

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0610

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0630

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0650

 

 

 

 

 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0660

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten

R0670

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0680

 

 

 

 

 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Reconciliatiereserve

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

R0710

 

 

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

R0720

 

 

Overige kernvermogensbestanddelen

R0730

 

 

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0740

 

 

Overig niet-beschikbaar eigen vermogen

R0750

 

 

Reconciliatiereserve

R0760

 

 

Verwachte winst

 

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

R0770

 

 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

R0780

 

 

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.02.01

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

 

 

Totaal

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Totaal Tier 1

Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Tier 2

Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Gewoon aandelenkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0010

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0020

 

 

 

 

 

 

Gehouden eigen aandelen

R0030

 

 

 

 

 

 

Totaal gewoon aandelenkapitaal

R0100

 

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0110

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0120

 

 

 

 

 

 

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0200

 

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde achterstelling

R0210

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achterstelling met calloptie

R0220

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0230

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0300

 

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde preferente aandelen

R0310

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde preferente aandelen met calloptie

R0320

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0330

 

 

 

 

 

 

Totaal preferente aandelen

R0400

 

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde achtergestelde verplichtingen

R0410

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing

R0420

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0430

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde verplichtingen

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Goedgekeurde initiële bedragen

Actuele bedragen

Goedgekeurde initiële bedragen

Actuele bedragen

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Totaal

Toelichting

 

 

C0110

C0120

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen

 

 

 

Verschil in de waardering van activa

R0600

 

 

Verschil in de waardering van technische voorzieningen

R0610

 

 

Verschil in de waardering van overige verplichtingen

R0620

 

 

Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

R0630

 

 

Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

R0640

 

 

Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

R0650

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

R0660

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

 

 

Totaal

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

 

 

Totaal Tier 1

Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Tier 2

Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Gewoon aandelenkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0010

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0020

 

 

 

 

 

 

Gehouden eigen aandelen

R0030

 

 

 

 

 

 

Totaal gewoon aandelenkapitaal

R0100

 

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0110

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0120

 

 

 

 

 

 

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0200

 

 

 

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde achterstelling

R0210

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achterstelling met calloptie

R0220

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0230

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0300

 

 

 

 

 

 

Preferente aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde preferente aandelen

R0310

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde preferente aandelen met calloptie

R0320

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0330

 

 

 

 

 

 

Totaal preferente aandelen

R0400

 

 

 

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

Gedateerde achtergestelde verplichtingen

R0410

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing

R0420

 

 

 

 

 

 

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing

R0430

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde verplichtingen

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tier 2

Tier 3

 

 

 

 

 

Goedgekeurde initiële bedragen

Actuele bedragen

Goedgekeurde initiële bedragen

Actuele bedragen

Aanvullend vermogen

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Totaal

Toelichting

 

 

C0110

C0120

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen

 

 

 

Verschil in de waardering van activa

R0600

 

 

Verschil in de waardering van technische voorzieningen

R0610

 

 

Verschil in de waardering van overige verplichtingen

R0620

 

 

Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

R0630

 

 

Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

R0640

 

 

Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

R0650

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

R0660

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0700

 

 

S.23.03.01

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

 

 

Overgedragen saldo

Toename

Afname

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0010

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0020

 

 

 

 

 

 

Gehouden eigen aandelen

R0030

 

 

 

 

 

 

Totaal gewoon aandelenkapitaal

R0100

 

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0210

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0220

 

 

 

 

 

 

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

Regelgevende actie

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

 

 

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Surplusfondsen

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Toename

Afname

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Preferente aandelen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Totaal preferente aandelen

R0600

 

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

Regelgevende actie

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde verplichtingen

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

 

 

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1 als onbeperkt te behandelen

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1 als beperkt te behandelen

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Vermindering van beschikbaar bedrag

Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R1200

 

 

 

 

 

 


S.23.03.04

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

 

 

Overgedragen saldo

Toename

Afname

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0010

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0020

 

 

 

 

 

 

Gehouden eigen aandelen

R0030

 

 

 

 

 

 

Totaal gewoon aandelenkapitaal

R0100

 

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0200

 

 

 

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Gestort

R0210

 

 

 

 

 

 

Opgevraagd maar nog niet gestort

R0220

 

 

 

 

 

 

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

Regelgevende actie

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

 

 

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Surplusfondsen

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Toename

Afname

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Preferente aandelen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Totaal preferente aandelen

R0600

 

 

 

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Totaal

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

Regelgevende actie

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Totaal achtergestelde verplichtingen

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

 

 

 

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Uitgegeven

Afgelost

Ontwikkelingen in de waardering

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1 als onbeperkt te behandelen

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1 als beperkt te behandelen

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgedragen saldo

Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Vermindering van beschikbaar bedrag

Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

 

Over te dragen saldo

 

 

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Totaal aanvullend vermogen

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Bedrag

Tier

Valutacode

Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Tegenpartij (indien specifiek)

Uitgiftedatum

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vervaldatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Details navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

Opzegtermijn

Terugkoop gedurende het jaar

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Beschrijving van preferente aandelen

Bedrag

Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Tegenpartij (indien specifiek)

Uitgiftedatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Details navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

Bedrag

Tier

Valutacode

Kredietverstrekker (indien specifiek)

Tot overgangsmaatregelen gerekend?

Uitgiftedatum

(wordt vervolgd)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vervaldatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

Opzegtermijn

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Bedrag

Valutacode

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum van de toestemming

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

Beschrijving van bestanddeel

Totaal

C0570

C0580

 

 


Beschrijving van aanvullend vermogen

Bedrag

Tegenpartij

Uitgiftedatum

Datum van de toestemming

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles

 

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 

S.23.04.04

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Bedrag

Tier

Valutacode

Uitgevende entiteit

Kredietverstrekker (indien specifiek)

Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tegenpartij (indien specifiek)

Uitgiftedatum

Vervaldatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Details navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

Opzegtermijn

(wordt vervolgd)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Terugkoop gedurende het jaar

% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Beschrijving van preferente aandelen

Bedrag

Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Tegenpartij (indien specifiek)

Uitgiftedatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Details navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

Bedrag

Tier

Valutacode

Uitgevende entiteit

Kredietverstrekker (indien specifiek)

Tot overgangsmaatregelen gerekend?

(wordt vervolgd)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tegenpartij (indien specifiek)

Uitgiftedatum

Vervaldatum

Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Navolgende terugbetalingsdata

Details aflossingsprikkels

Opzegtermijn

(wordt vervolgd)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Terugkoop gedurende het jaar

% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep

C0410

C0420

C0430

C0440

 

 

 

 


Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Bedrag

Valutacode

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum van de toestemming

(wordt vervolgd)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Naam van de betrokken entiteit

Terugkoop gedurende het jaar

% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Bijdrage aan andere kernvermogensbestanddelen van de groep

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

Beschrijving van bestanddeel

Totaal

C0570

C0580

 

 


Beschrijving van aanvullend vermogen

Bedrag

Tegenpartij

Uitgiftedatum

Datum van de toestemming

Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Naam van de betrokken entiteit

(wordt vervolgd)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles

 

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

R0010

 

 

 

 

 

 

R0020

 

 

 

 

 


Berekening van niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen (een dergelijke berekening dient per entiteit plaats te vinden)

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV

Land

Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Niet-beschikbare minderheidsbelangen

Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

Niet-beschikbare surplusfondsen

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

(wordt vervolgd)

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

C0780

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Niet-beschikbare preferente aandelen

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

 

 

 

 

 

 

 


In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's

Land

Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Niet-beschikbare minderheidsbelangen

Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

Niet-beschikbare surplusfondsen

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

 

 

 

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

Totaal

 

 

 

 

 

 

 


In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Niet-beschikbare preferente aandelen

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

 

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Totaal

 

 

 

 

 

 

S.24.01.01

Aangehouden deelnemingen

Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (geheel of gedeeltelijk) in mindering gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Tier 1-kernkapitaal

Aanvullend-tier 1-kapitaal

Tier 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Tier 1-kernkapitaal

Aanvullend-tier 1-kapitaal

Tier 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Totaal

Tier 1-kernkapitaal

Aanvullend-tier 1-kapitaal

Tier 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)

 

 

 

 

 

 


Aftrekkingen van eigen vermogen

 

 

Totaal

Tier 1 — onbeperkt

Tier 1 — beperkt

Tier 2

 

 

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 1

 

 

 

 

R0020

Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 2

 

 

 

 

R0030

Totaal

 

 

 

 

Behandeling solvabiliteitskapitaalvereiste

Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet (geheel) in mindering worden gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Tabel 3 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrek van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 5 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

(dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen

Tabel 6 — Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 7 — Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

Naam van de verbonden onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Totaal

Aandelen van type 1

Aandelen van type 2

Achtergestelde verplichtingen

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen

 

 

 

 

R0050

waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1)

 

 

 

 

R0060

waarvan van niet-strategische aard (minder dan 10 %)

 

 

 

 

R0070

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen

 

 

 

 

R0080

waarvan van strategische aard

 

 

 

 

R0090

waarvan van niet-strategische aard

 

 

 

 


Totaal alle deelnemingen

 

 

Totaal

 

 

C0620

 

Totaal van alle deelnemingen

 

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Artikel 112

Z0010

A001


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

 

 

C0030

C0040

C0050

Marktrisico

R0010

 

 

 

Tegenpartijkredietrisico

R0020

 

 

 

Levensverzekeringstechnisch risico

R0030

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0040

 

 

 

Schadeverzekeringstechnisch risico

R0050

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

Risico immateriële activa

R0070

 

 

 

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0120

 

 

 

Operationeel risico

R0130

 

 

 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0140

 

 

 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0150

 

 

 

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

R0200

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0450

 

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

 

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Artikel 112

Z0010

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

 

 

C0030

C0040

C0050

Marktrisico

R0010

 

 

 

Tegenpartijkredietrisico

R0020

 

 

 

Levensverzekeringstechnisch risico

R0030

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0040

 

 

 

Schadeverzekeringstechnisch risico

R0050

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

Risico immateriële activa

R0070

 

 

 

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0120

 

 

 

Operationeel risico

R0130

 

 

 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0140

 

 

 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0150

 

 

 

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

R0200

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

R0220

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0450

 

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

 

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

 

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

 

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

 

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

 

 

Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

R0560

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0570

 

 

 

SR.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0030

C0040

Marktrisico

R0010

 

 

Tegenpartijkredietrisico

R0020

 

 

Levensverzekeringstechnisch risico

R0030

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0040

 

 

Schadeverzekeringstechnisch risico

R0050

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

Risico immateriële activa

R0070

 

 

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0100

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

Operationeel risico

R0130

 

 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0140

 

 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0150

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0200

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Bedrag volgens model

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

 

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0120

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

R0200

 

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

 

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0450

 

 

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

 

 


S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Bedrag volgens model

C0010

C0020

C0030

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

 

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0120

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

R0200

 

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

R0220

 

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

R0400

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

 

 

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

R0450

 

 

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

 

 

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

 

 

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

 

 

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

 

 

 

Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

R0560

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0570

 

 

 

 

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Bedrag volgens model

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

R0200

 

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

 

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)

R0160

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 


S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

R0160

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

R0410

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

R0420

 

 

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

R0430

 

 

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

R0440

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0470

 

 

Informatie over andere entiteiten

 

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

R0500

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

R0510

 

 

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

R0520

 

 

kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

R0530

 

 

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

R0540

 

 

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

R0550

 

 

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


Uniek nummer van bestanddeel

Beschrijving van de bestanddelen

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

C0010

C0020

C0030

C0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

C0100

 

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

R0110

 

 

Diversificatie

R0060

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

R0200

 

 

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

R0210

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0220

 

 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

R0300

 

 

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0310

 

 

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

R0460

 

 

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — spreadrisico — obligaties en leningen

R0010

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

R0020

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

R0030

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

R0040

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Marktrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok rentepercentage

R0110

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok rentepercentage

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Vastgoedrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligaties en leningen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kredietderivaten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok kredietderivaten

R0430

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok kredietderivaten

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitisatieposities

R0450

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

hersecuritisaties

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Marktrisicoconcentraties

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

stijging in waarde van de buitenlandse valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

daling in waarde van de buitenlandse valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal marktrisico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — spreadrisico — obligaties en leningen

R0010

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

R0020

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

R0030

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

R0040

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Marktrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok rentepercentage

R0110

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok rentepercentage

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Vastgoedrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligaties en leningen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kredietderivaten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok kredietderivaten

R0430

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok kredietderivaten

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitisatieposities

R0450

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

hersecuritisaties

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Marktrisicoconcentraties

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

stijging in waarde van de buitenlandse valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

daling in waarde van de buitenlandse valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal marktrisico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — spreadrisico — obligaties en leningen

R0010

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

R0020

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

R0030

 

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico

R0040

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Marktrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Renterisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok rentepercentage

R0110

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok rentepercentage

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Aandelenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

aandelen van type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

aandeel van type 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

op basis van looptijd (aandelen van type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Vastgoedrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Spreadrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligaties en leningen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

kredietderivaten

R0420

 

 

 

 

 

 

 

neerwaartse schok kredietderivaten

R0430

 

 

 

 

 

 

 

opwaartse schok kredietderivaten

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Securitisatieposities

R0450

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

securitisaties van type 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

hersecuritisaties

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Marktrisicoconcentraties

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Valutarisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

stijging in waarde van de buitenlandse valuta

R0610

 

 

 

 

 

 

 

daling in waarde van de buitenlandse valuta

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal marktrisico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen

R0010

 


 

 

Naam van singlenameblootstelling

Code van singlenameblootstelling

Soort code van singlenameblootstelling

Verlies bij wanbetaling

Kans op wanbetaling

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Blootstellingen van type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Blootstellingen van type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Totaal tegenpartijkredietrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Nadere gegevens over hypotheken

 

C0090

Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

R0500

 

Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

R0510

 

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen

R0010

 


 

 

Naam van singlenameblootstelling

Code van singlenameblootstelling

Soort code van singlenameblootstelling

Verlies bij wanbetaling

Kans op wanbetaling

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Blootstellingen van type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Blootstellingen van type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Totaal tegenpartijkredietrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Nadere gegevens over hypotheken

 

C0090

Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

R0500

 

Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

R0510

 

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen

R0010

 


 

 

Naam van singlenameblootstelling

Code van singlenameblootstelling

Soort code van singlenameblootstelling

Verlies bij wanbetaling

Kans op wanbetaling

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Blootstellingen van type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Singlenameblootstelling 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Blootstellingen van type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Totaal tegenpartijkredietrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0030

 

Vereenvoudigingen — vervalrisico

R0040

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0050

 

Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Totaal levensverzekeringstechnisch risico

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R1000

 

S.26.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0030

 

Vereenvoudigingen — vervalrisico

R0040

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0050

 

Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Totaal levensverzekeringstechnisch risico

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R1000

 

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0030

 

Vereenvoudigingen — vervalrisico

R0040

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0050

 

Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Totaal levensverzekeringstechnisch risico

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R1000

 

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

R0030

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

R0040

 

Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

R0050

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Ziektekosten

R0310

 

 

 

 

 

 

 

toename van medische betalingen

R0320

 

 

 

 

 

 

 

afname van medische betalingen

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbescherming

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R0900

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0180

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1100

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0240

Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1300

 

Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1400

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0250

C0260

Risico van massaal verval

R1500

 

 

Ongevallenconcentratierisico

R1510

 

 

Risico van pandemie

R1520

 

 

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

R1530

 

 

Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1540

 

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

 

C0270

C0280

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600

 

 

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1700

 

 

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

R0030

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

R0040

 

Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

R0050

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Ziektekosten

R0310

 

 

 

 

 

 

 

toename van medische betalingen

R0320

 

 

 

 

 

 

 

afname van medische betalingen

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbescherming

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R0900

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0180

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1100

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0240

Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1300

 

Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1400

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0250

C0260

Risico van massaal verval

R1500

 

 

Ongevallenconcentratierisico

R1510

 

 

Risico van pandemie

R1520

 

 

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

R1530

 

 

Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1540

 

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

 

C0270

C0280

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600

 

 

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1700

 

 

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0010

 

Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0020

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

R0030

 

Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming

R0040

 

Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico

R0050

 

Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0060

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Ziektekosten

R0310

 

 

 

 

 

 

 

toename van medische betalingen

R0320

 

 

 

 

 

 

 

afname van medische betalingen

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbescherming

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risico van een stijging van de vervalpercentages

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risico van een daling van de vervalpercentages

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risico van massaal verval

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0800

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OSP

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

 

C0090

Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

R0900

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R1050

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0180

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1100

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1200

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0240

Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1300

 

Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R1400

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

C0250

C0260

Risico van massaal verval

R1500

 

 

Ongevallenconcentratierisico

R1510

 

 

Risico van pandemie

R1520

 

 

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf

R1530

 

 

Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1540

 

 


 

 

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

 

C0270

C0280

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600

 

 

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1700

 

 

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

R0010

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvoertuigen, andere branches

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand en andere schade aan goederen

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsbijstand

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlening

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — goederen

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0100

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0300

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0160

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

 

 

Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

R0600

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0700

 

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

R0010

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvoertuigen, andere branches

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand en andere schade aan goederen

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsbijstand

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlening

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — goederen

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0100

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0300

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0160

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

 

 

Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

R0600

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0700

 

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

 

 

 

Gebruikte vereenvoudigingen

 

C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico

R0010

 


 

 

Standaardafwijking voor premierisico

Standaardafwijking voor reserverisico

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

 

 

OSP

Standaardafwijking

OSP

Standaardafwijking bruto/netto

OSP

Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

OSP

Vprem

Vres

Geografische diversificatie

V

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorvoertuigen, andere branches

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand en andere schade aan goederen

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsbijstand

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpverlening

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — goederen

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — ongevallen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale volumemaatstaf

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde standaardafwijking

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

C0100

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0300

 


 

 

Initiële absolute waarden vóór de schok

Absolute waarden na de schok

 

 

Activa

Verplichtingen

Activa

Verplichtingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

C0160

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500

 

 

 

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

 

 

Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

R0600

 

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0700

 

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitaalvereiste

Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

 

C0020

Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0100

 

Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0110

 

Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0120

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

R0130

 

Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

 

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0200

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0210

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0220

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0230

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0240

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0250

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

R0260

 

Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0300

 

Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0320

 

Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

R0330

 

Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

R0340

 


S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Artikel 112

Z0010

 

 

 

 

 

 

Kapitaalvereiste

Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

 

C0020

Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0100

 

Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0110

 

Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0120

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

R0130

 

Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

 

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0200

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0210

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0220

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0230

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0240

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0250

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

R0260

 

Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0300

 

Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0320

 

Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

R0330

 

Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

R0340

 

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


 

 

Kapitaalvereiste

Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen

 

C0020

Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0100

 

Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0110

 

Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

R0120

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

R0130

 

Operationeel risico — Informatie over verdiende premies

 

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0200

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0210

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

R0220

 

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0230

 

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0240

 

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

R0250

 

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

R0260

 

Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0300

 

Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

R0320

 

Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

R0330

 

Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

R0340

 

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Artikel 112

Z0010

 

Valuta voor renterisico (captives)

Z0040

 


Marktrisico

 

Kredietkwaliteitscategorie

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

 

0

1

2

3

4

5

6

Geen rating beschikbaar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marktwaarde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde looptijd

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

R0030

 


 

 

Kapitaalvereisten

Renterisico (captives)

 

Stijgende rente

Dalende rente

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risicobedrag

Risicobedrag t+1

„Surrender strain”

Beste schatting

Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld percentage t+2

Gewijzigde looptijd

Gemiddelde uitloopperiode

Beëindigingspercentage

Betalingen

Gemiddeld inflatiepercentage

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Artikel 112

Z0010

 

Valuta voor renterisico (captives)

Z0040

 


Marktrisico

 

Kredietkwaliteitscategorie

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

 

0

1

2

3

4

5

6

Geen rating beschikbaar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marktwaarde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde looptijd

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

R0030

 


 

 

Kapitaalvereisten

Renterisico (captives)

 

Stijgende rente

Dalende rente

 

 

C0100

C0110

Valuta 1

R0040

 

 


 

 

Risicobedrag

Risicobedrag t+1

„Surrender strain”

Beste schatting

Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld percentage t+2

Gewijzigde looptijd

Gemiddelde uitloopperiode

Beëindigingspercentage

Betalingen

Gemiddeld inflatiepercentage

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 

Valuta voor renterisico (captives)

Z0040

 


Marktrisico

 

Kredietkwaliteitscategorie

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

 

0

1

2

3

4

5

6

Geen rating beschikbaar

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Marktwaarde

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde looptijd

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

C0090

Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

R0030

 


 

 

Kapitaalvereisten

Renterisico (captives)

 

Stijgende rente

Dalende rente

 

 

C0100

C0110

Valuta

R0040

 

 


 

 

Risicobedrag

Risicobedrag t+1

„Surrender strain”

Beste schatting

Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld percentage t+2

Gewijzigde looptijd

Gemiddelde uitloopperiode

Beëindigingspercentage

Betalingen

Gemiddeld inflatiepercentage

Levensverzekeringstechnisch risico

 

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

Kortlevenrisico

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverzekeringstechnisch risico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (stijgend)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervalrisico (dalend)

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

Totaal risicolimitering

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

 

 

C0010

C0020

C0030

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Natuurrampenrisico

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Aardbeving

R0030

 

 

 

Overstroming

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Aardverzakking

R0060

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0070

 

 

 

Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

R0080

 

 

 

Risico van antropogene rampen

R0090

 

 

 

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

Schepen

R0110

 

 

 

Luchtvaart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0160

 

 

 

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0170

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0180

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

R0190

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0200

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

R0210

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

Massaal ongeval

R0310

 

 

 

Ongevallenconcentratie

R0320

 

 

 

Pandemie

R0330

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0340

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

Hongarije

R0930

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

Roemenië

R0970

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

West-Europa

R1050

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

Oceanië

R1110

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

 

 

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0450

C0460

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 


Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

 

Schatting van de te verdienen premies

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Niet-proportionele zaakherverzekering

R2000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

 

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R2100

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

(wordt vervolgd)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

Naam van het schip

 

 

C0640

C0650

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

Naam van het boorplatform

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

 

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totaal vóór diversificatie

R2400

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R2410

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2420

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

 

Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

R2500

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Brand

 

Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

Aantal schaden

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Aansprakelijkheid voor wanprestatie

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Overige aansprakelijkheid

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totaal vóór diversificatie

R2800

 

 

 

Diversificatie tussen soorten dekking

R2810

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2820

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

 

Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Grootste risicoblootstelling 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Grootste risicoblootstelling 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2920

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totaal

R3000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

 

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totaal vóór diversificatie

R3100

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R3110

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3120

 

 

 


Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3200

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3210

 

 

 

 

Diverse geldelijke verliezen

R3220

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

R3230

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

R3240

 

 

 

 

Totaal vóór diversificatie

R3250

 

 

 

 

Diversificatie tussen verplichtingengroepen

R3260

 

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3270

 

 

 

 


 

 

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1290

C1300

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

Hongarije

R3420

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

Ierland

R3440

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

Roemenië

R3540

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

Totaal risicolimitering

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

 

 

C0010

C0020

C0030

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Natuurrampenrisico

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Aardbeving

R0030

 

 

 

Overstroming

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Aardverzakking

R0060

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0070

 

 

 

Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

R0080

 

 

 

Risico van antropogene rampen

R0090

 

 

 

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

Schepen

R0110

 

 

 

Luchtvaart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0160

 

 

 

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0170

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0180

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

R0190

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0200

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

R0210

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

Massaal ongeval

R0310

 

 

 

Ongevallenconcentratie

R0320

 

 

 

Pandemie

R0330

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0340

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

Hongarije

R0930

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

Roemenië

R0970

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

West-Europa

R1050

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

Oceanië

R1110

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

 

 

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0450

C0460

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 


Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

 

Schatting van de te verdienen premies

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Niet-proportionele zaakherverzekering

R2000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

 

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R2100

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

(wordt vervolgd)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

Naam van het schip

 

 

C0640

C0650

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

Naam van het boorplatform

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

 

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totaal vóór diversificatie

R2400

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R2410

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2420

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

 

Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

R2500

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Brand

 

Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

Aantal schaden

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Aansprakelijkheid voor wanprestatie

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Overige aansprakelijkheid

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totaal vóór diversificatie

R2800

 

 

 

Diversificatie tussen soorten dekking

R2810

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2820

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

 

Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Grootste risicoblootstelling 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Grootste risicoblootstelling 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2920

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totaal

R3000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

 

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totaal vóór diversificatie

R3100

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R3110

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3120

 

 

 


Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3200

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3210

 

 

 

 

Diverse geldelijke verliezen

R3220

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

R3230

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

R3240

 

 

 

 

Totaal vóór diversificatie

R3250

 

 

 

 

Diversificatie tussen verplichtingengroepen

R3260

 

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3270

 

 

 

 


 

 

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1290

C1300

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

Hongarije

R3420

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

Ierland

R3440

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

Roemenië

R3540

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Artikel 112

Z0010

 

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

 

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030

 


Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering

Totaal risicolimitering

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering

 

 

C0010

C0020

C0030

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Natuurrampenrisico

R0010

 

 

 

Storm

R0020

 

 

 

Aardbeving

R0030

 

 

 

Overstroming

R0040

 

 

 

Hagel

R0050

 

 

 

Aardverzakking

R0060

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0070

 

 

 

Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

R0080

 

 

 

Risico van antropogene rampen

R0090

 

 

 

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R0100

 

 

 

Schepen

R0110

 

 

 

Luchtvaart

R0120

 

 

 

Brand

R0130

 

 

 

Aansprakelijkheid

R0140

 

 

 

Krediet en borgtocht

R0150

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0160

 

 

 

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0170

 

 

 

Diversificatie tussen gevaren

R0180

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

R0190

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0200

 

 

 

Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

R0210

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

 

 

 

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R0300

 

 

 

Massaal ongeval

R0310

 

 

 

Ongevallenconcentratie

R0320

 

 

 

Pandemie

R0330

 

 

 

Diversificatie tussen ondermodules

R0340

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

 

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Republiek Oostenrijk

R0400

 

 

 

Koninkrijk België

R0410

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0420

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0430

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R0440

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0450

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0460

 

 

 

Republiek IJsland

R0470

 

 

 

Ierland

R0480

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R0490

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R0500

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R0510

 

 

 

Republiek Polen

R0520

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R0530

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R0540

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R0550

 

 

 

Guadeloupe

R0560

 

 

 

Martinique

R0570

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R0580

 

 

 

Réunion

R0590

 

 

 

Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie

R0600

 

 

 

Noord-Europa

R0610

 

 

 

West-Europa

R0620

 

 

 

Oost-Europa

R0630

 

 

 

Zuid-Europa

R0640

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R0650

 

 

 

Oost-Azië

R0660

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R0670

 

 

 

Oceanië

R0680

 

 

 

Noord-Afrika

R0690

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R0700

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R0710

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

 

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Storm

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0100

C0110

C0120

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R0720

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R0730

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R0740

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0750

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R0760

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R0770

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R0780

 

 

 

Totaal storm overige regio's vóór diversificatie

R0790

 

 

 

Totaal storm alle regio's vóór diversificatie

R0800

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R0810

 

 

 

Totaal storm na diversificatie

R0820

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R0930

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R0970

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

 

 

 

 

 

Martinique

R1010

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1050

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1110

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Republiek Oostenrijk

R0830

 

 

Koninkrijk België

R0840

 

 

Republiek Bulgarije

R0850

 

 

Republiek Kroatië

R0860

 

 

Republiek Cyprus

R0870

 

 

Tsjechische Republiek

R0880

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R0890

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R0900

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R0910

 

 

Helleense Republiek

R0920

 

 

Hongarije

R0930

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R0940

 

 

Republiek Malta

R0950

 

 

Portugese Republiek

R0960

 

 

Roemenië

R0970

 

 

Slowaakse Republiek

R0980

 

 

Republiek Slovenië

R0990

 

 

Guadeloupe

R1000

 

 

Martinique

R1010

 

 

Gemeenschap Saint-Martin

R1020

 

 

Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie

R1030

 

 

Noord-Europa

R1040

 

 

West-Europa

R1050

 

 

Oost-Europa

R1060

 

 

Zuid-Europa

R1070

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1080

 

 

Oost-Azië

R1090

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1100

 

 

Oceanië

R1110

 

 

Noord-Afrika

R1120

 

 

Zuidelijk Afrika

R1130

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1140

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardbeving

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0190

C0200

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1150

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1160

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1170

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1180

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1190

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1200

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1210

 

 

Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie

R1220

 

 

Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie

R1230

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1240

 

 

Totaal aardbeving na diversificatie

R1250

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Republiek Oostenrijk

R1260

 

 

 

Koninkrijk België

R1270

 

 

 

Republiek Bulgarije

R1280

 

 

 

Tsjechische Republiek

R1290

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1300

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1310

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1320

 

 

 

Hongarije

R1330

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1340

 

 

 

Republiek Polen

R1350

 

 

 

Roemenië

R1360

 

 

 

Slowaakse Republiek

R1370

 

 

 

Republiek Slovenië

R1380

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R1390

 

 

 

Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie

R1400

 

 

 

Noord-Europa

R1410

 

 

 

West-Europa

R1420

 

 

 

Oost-Europa

R1430

 

 

 

Zuid-Europa

R1440

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1450

 

 

 

Oost-Azië

R1460

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1470

 

 

 

Oceanië

R1480

 

 

 

Noord-Afrika

R1490

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1500

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1510

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1520

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1530

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1540

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1550

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1560

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1570

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Overstroming

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0270

C0280

C0290

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1580

 

 

 

Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie

R1590

 

 

 

Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie

R1600

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1610

 

 

 

Totaal overstroming na diversificatie

R1620

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Scenario A of B

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

 

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

 

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

 

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

 

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

 

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

 

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

 

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

 

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

 

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

 

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

 

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

 

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

 

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

 

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Hagel

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0360

C0370

C0380

Republiek Oostenrijk

R1630

 

 

 

Koninkrijk België

R1640

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein

R1650

 

 

 

Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R1660

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R1670

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R1680

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R1690

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R1700

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R1710

 

 

 

Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie

R1720

 

 

 

Noord-Europa

R1730

 

 

 

West-Europa

R1740

 

 

 

Oost-Europa

R1750

 

 

 

Zuid-Europa

R1760

 

 

 

Midden- en Oost-Europa

R1770

 

 

 

Oost-Azië

R1780

 

 

 

Zuid- en Zuidoost-Azië

R1790

 

 

 

Oceanië

R1800

 

 

 

Noord-Afrika

R1810

 

 

 

Zuidelijk Afrika

R1820

 

 

 

Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika

R1830

 

 

 

Het Caribische gebied en Midden-Amerika

R1840

 

 

 

Oostelijk Zuid-Amerika

R1850

 

 

 

Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika

R1860

 

 

 

Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1870

 

 

 

Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika

R1880

 

 

 

Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika

R1890

 

 

 

Westen van de Verenigde Staten van Amerika

R1900

 

 

 

Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie

R1910

 

 

 

Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie

R1920

 

 

 

Effect van diversificatie tussen regio's

R1930

 

 

 

Totaal hagel na diversificatie

R1940

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Blootstelling

Gespecificeerd brutoverlies

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

 

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

 

 

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 

 

 

 

 


Natuurrampenrisico — Aardverzakking

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0450

C0460

Totaal aardverzakking vóór diversificatie

R1950

 

 

Effect van diversificatie tussen zones

R1960

 

 

Totaal aardverzakking na diversificatie

R1970

 

 


Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

 

Schatting van de te verdienen premies

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Niet-proportionele zaakherverzekering

R2000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen

 

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

 

 

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

Aansprakelijkheid motorrijtuigen

R2100

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

(wordt vervolgd)

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

 

Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

Naam van het schip

 

 

C0640

C0650

Scheepvaartverzekering tankeraanvaring

R2200

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste verlies aan productie-inkomsten vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

(wordt vervolgd)

 

 

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform

 

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

Naam van het boorplatform

 

 

C0720

C0730

C0740

C0750

Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform

R2300

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering

 

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering

 

 

C0760

C0770

C0780

Totaal vóór diversificatie

R2400

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R2410

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2420

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen

 

Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering

 

 

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart

R2500

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Brand

 

Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering

 

 

C0850

C0860

C0870

C0880

Brand

R2600

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt

Aantal schaden

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Aansprakelijkheid voor wanprestatie

R2700

 

 

 

 

 

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid

R2710

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

R2720

 

 

 

 

 

 

 

Overige aansprakelijkheid

R2730

 

 

 

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen

R2740

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2750

 

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid

 

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering

 

 

C0960

C0970

C0980

Totaal vóór diversificatie

R2800

 

 

 

Diversificatie tussen soorten dekking

R2810

 

 

 

Totaal na diversificatie

R2820

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim

 

Blootstelling (individueel of groepsgewijs)

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim

 

 

C0990

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

Grootste risicoblootstelling 1

R2900

 

 

 

 

 

 

Grootste risicoblootstelling 2

R2910

 

 

 

 

 

 

Totaal

R2920

 

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico

 

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico

 

 

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

Totaal

R3000

 

 

 

 

 


Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht

 

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering

 

 

C1100

C1110

C1120

Totaal vóór diversificatie

R3100

 

 

 

Diversificatie tussen soorten gebeurtenis

R3110

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3120

 

 

 


Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

Schatting van de te verdienen brutopremies

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering

Totaal geschatte risicolimitering

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering

 

 

C1130

C1140

C1150

C1160

Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3200

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen

R3210

 

 

 

 

Diverse geldelijke verliezen

R3220

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid

R3230

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht

R3240

 

 

 

 

Totaal vóór diversificatie

R3250

 

 

 

 

Diversificatie tussen verplichtingengroepen

R3260

 

 

 

 

Totaal na diversificatie

R3270

 

 

 

 


 

 

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

Aantal verzekeringnemers

Totale waarde van alle te betalen uitkeringen

(wordt vervolgd)

 

 

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

 

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3420

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3440

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3540

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

 

 

 

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval

 

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1290

C1300

Republiek Oostenrijk

R3300

 

 

Koninkrijk België

R3310

 

 

Republiek Bulgarije

R3320

 

 

Republiek Kroatië

R3330

 

 

Republiek Cyprus

R3340

 

 

Tsjechische Republiek

R3350

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3360

 

 

Republiek Estland

R3370

 

 

Republiek Finland

R3380

 

 

Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra

R3390

 

 

Helleense Republiek

R3400

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3410

 

 

Hongarije

R3420

 

 

Republiek IJsland

R3430

 

 

Ierland

R3440

 

 

Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad

R3450

 

 

Republiek Letland

R3460

 

 

Republiek Litouwen

R3470

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3480

 

 

Republiek Malta

R3490

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3500

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3510

 

 

Republiek Polen

R3520

 

 

Portugese Republiek

R3530

 

 

Roemenië

R3540

 

 

Slowaakse Republiek

R3550

 

 

Republiek Slovenië

R3560

 

 

Koninkrijk Spanje

R3570

 

 

Koninkrijk Zweden

R3580

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3590

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R3600

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

R3610

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R3620

 

 

Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

R3630

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Republiek Oostenrijk

R3700

 

 

 

 

Koninkrijk België

R3710

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R3720

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R3730

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R3740

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R3750

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R3760

 

 

 

 

Republiek Estland

R3770

 

 

 

 

Republiek Finland

R3780

 

 

 

 

Franse Republiek

R3790

 

 

 

 

Helleense Republiek

R3800

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R3810

 

 

 

 

Hongarije

R3820

 

 

 

 

Republiek IJsland

R3830

 

 

 

 

Ierland

R3840

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R3850

 

 

 

 

Republiek Letland

R3860

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R3870

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R3880

 

 

 

 

Republiek Malta

R3890

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R3900

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R3910

 

 

 

 

Republiek Polen

R3920

 

 

 

 

Portugese Republiek

R3930

 

 

 

 

Roemenië

R3940

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R3950

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R3960

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R3970

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R3980

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R3990

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4000

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

C1410

 

 

 

 

 

Land 1

R4010

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie

Overlijden door ongeval

Permanente invaliditeit

Tien jaar durende invaliditeit

Twaalf maanden durende invaliditeit

Medische behandeling

 

 

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

Gemiddeld verzekerd bedrag

(wordt vervolgd)

 

 

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie

 

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

 

 

 

C1370

C1380

C1390

C1400

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie

R4020

 

 

 

 

Effect van diversificatie tussen landen

R4030

 

 

 

 

Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie

R4040

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Republiek Oostenrijk

R4100

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk België

R4110

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Bulgarije

R4120

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Kroatië

R4130

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Cyprus

R4140

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechische Republiek

R4150

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Denemarken

R4160

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Estland

R4170

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Finland

R4180

 

 

 

 

 

 

 

Franse Republiek

R4190

 

 

 

 

 

 

 

Helleense Republiek

R4200

 

 

 

 

 

 

 

Bondsrepubliek Duitsland

R4210

 

 

 

 

 

 

 

Hongarije

R4220

 

 

 

 

 

 

 

Republiek IJsland

R4230

 

 

 

 

 

 

 

Ierland

R4240

 

 

 

 

 

 

 

Italiaanse Republiek

R4250

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Letland

R4260

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Litouwen

R4270

 

 

 

 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg

R4280

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Malta

R4290

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk der Nederlanden

R4300

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Noorwegen

R4310

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Polen

R4320

 

 

 

 

 

 

 

Portugese Republiek

R4330

 

 

 

 

 

 

 

Roemenië

R4340

 

 

 

 

 

 

 

Slowaakse Republiek

R4350

 

 

 

 

 

 

 

Republiek Slovenië

R4360

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Spanje

R4370

 

 

 

 

 

 

 

Koninkrijk Zweden

R4380

 

 

 

 

 

 

 

Zwitserse Bondsstaat

R4390

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

R4400

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inkomensbescherming

Ziektekosten

 

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Aantal verzekerde personen

Totaal blootstelling bij pandemie

Aantal verzekerde personen

Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen

Eenheidskosten arts per schadegeval

(wordt vervolgd)

 

 

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

 

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ziektekosten

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Geschatte risicolimitering

Geschatte wedersamenstellingspremies

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie

 

Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts

Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval

Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg

 

 

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

 

 

 

 

 

 

 

 

C1550

 

 

 

 

 

 

 

 

Land 1

R4410

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal pandemie alle landen

R4420

 

 

 

 

 

 

 

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

 

 

C0010

MCRNL Resultaat

R0010

 


 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

 

 

 

 

C0020

C0030

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0020

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

R0050

 

 

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0060

 

 

Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0070

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0100

 

 

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0110

 

 

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0120

 

 

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

R0130

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R0140

 

 

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

R0150

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0160

 

 

Niet-proportionele zaakherverzekering

R0170

 

 


Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

 

 

C0040

MCRL Resultaat

R0200

 


 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

 

 

 

 

C0050

C0060

Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

R0210

 

 

Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

R0220

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

R0230

 

 

Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0240

 

 

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0250

 

 


Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

 

 

C0070

Lineair minimumkapitaalvereiste

R0300

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Bovengrens minimumkapitaalvereiste

R0320

 

Ondergrens minimumkapitaalvereiste

R0330

 

Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0340

 

Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

R0350

 

 

 

C0070

Minimumkapitaalvereiste

R0400

 

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

 

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

MCR(NL,NL) Resultaat

MCR(NL,L) Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0020

 

 

 

 

Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0030

 

 

 

 

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen

R0040

 

 

 

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen

R0050

 

 

 

 

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0060

 

 

 

 

Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0070

 

 

 

 

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

R0080

 

 

 

 

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0090

 

 

 

 

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0100

 

 

 

 

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0110

 

 

 

 

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen

R0120

 

 

 

 

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen

R0130

 

 

 

 

Niet-proportionele ziekteherverzekering

R0140

 

 

 

 

Niet-proportionele ongevallenherverzekering

R0150

 

 

 

 

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

R0160

 

 

 

 

Niet-proportionele zaakherverzekering

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

MCR(NL,NL) Resultaat

MCR(NL,L) Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen

R0210

 

 

 

 

Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen

R0220

 

 

 

 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen

R0230

 

 

 

 

Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0240

 

 

 

 

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

R0250

 

 

 

 


Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

 

 

C0130

Lineair minimumkapitaalvereiste

R0300

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

R0310

 

Bovengrens minimumkapitaalvereiste

R0320

 

Ondergrens minimumkapitaalvereiste

R0330

 

Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0340

 

Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

R0350

 

 

 

C0130

Minimumkapitaalvereiste

R0400

 


Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schade- en levensverzekeringsbedrijf

 

Schadeverzekeringsactiviteiten

Levensverzekeringsactiviteiten

 

 

C0140

C0150

Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste

R0500

 

 

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening)

R0510

 

 

Bovengrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0520

 

 

Ondergrens theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0530

 

 

Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste

R0540

 

 

Absolute ondergrens van het theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0550

 

 

Theoretisch minimumkapitaalvereiste

R0560

 

 

S.29.01.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

 

Jaar N

Jaar N-1

Variatie

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35

 

C0010

C0020

C0030

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)

R0010

 

 

 

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal

R0020

 

 

 

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

R0030

 

 

 

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

R0040

 

 

 

Surplusfondsen

R0050

 

 

 

Preferente aandelen

R0060

 

 

 

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0070

 

 

 

Reconciliatiereserve vóór aftrek voor deelnemingen

R0080

 

 

 

Achtergestelde verplichtingen

R0090

 

 

 

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen

R0100

 

 

 

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

R0110

 

 

 

Variatie van totaal kernvermogenbestanddelen vóór correcties

R0120

 

 

 

Variatie van componenten van de reconciliatiereserve — Onder „Eigen vermogen” vermelde bestanddelen

 

 

 

 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties van kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)

R0130

 

 

 

Eigen aandelen

R0140

 

 

 

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

R0150

 

 

 

Overige kernvermogensbestanddelen

R0160

 

 

 

Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching

R0170

 

 

 

Totaal variatie van de reconciliatiereserve

R0180

 

 

 

Samenvatting analyse van de variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

 

 

 

Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen

R0190

 

 

 

Variaties als gevolg van technische voorzieningen

R0200

 

 

 

Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen

R0210

 

 

 

Variatie in positie met betrekking tot uitgestelde belastingen

R0220

 

 

 

Inkomstenbelasting voor de rapportageperiode

R0230

 

 

 

Dividenduitkering

R0240

 

 

 

Overige variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0250

 

 

 


S.29.02.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Analyse van ontwikkelingen met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

 

Waarvan ontwikkelingen in waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

C0010

Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen

R0010

 

Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen

R0020

 

Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen

R0030

 

Waarvan beleggingsinkomsten en -kosten met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

 

Beleggingsinkomsten

R0040

 

Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen

R0050

 

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — met toelichting voor beheer beleggingen en financiële verplichtingen

R0060

 

Gedetailleerde beleggingsinkomsten

 

 

Dividenden

R0070

 

Interesten

R0080

 

Huurinkomsten

R0090

 

Overige

R0100

 

S.29.03.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

Waarvan de volgende uitsplitsing: variatie in beste schatting — analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing

 

LEVEN

SCHADE

 

 

Inclusief herverzekering

Inclusief herverzekering

 

 

C0010

C0020

Beste schatting beginwaardering

R0010

 

 

Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

R0020

 

 

Veranderingen in perimeter

R0030

 

 

Variatie in valuta

R0040

 

 

Beste schatting van het tijdens de periode geaccepteerde risico

R0050

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

R0060

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

R0070

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

R0080

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

R0090

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

R0100

 

 

Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

R0110

 

 

Beste schatting eindwaardering

R0120

 

 


 

 

LEVEN

SCHADE

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

 

 

C0030

C0040

Beste schatting beginwaardering

R0130

 

 

Beste schatting eindwaardering

R0140

 

 


Waarvan de volgende uitsplitsing: variatie in beste schatting — analyse per ongevalsjaar indien van toepassing

 

 

LEVEN

SCHADE

 

 

Inclusief herverzekering

Inclusief herverzekering

 

 

C0050

C0060

Beste schatting beginwaardering

R0150

 

 

Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

R0160

 

 

Veranderingen in perimeter

R0170

 

 

Variatie in valuta

R0180

 

 

Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico

R0190

 

 

Variatie van beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

R0200

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

R0210

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

R0220

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring en andere bronnen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

R0230

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

R0240

 

 

Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

R0250

 

 

Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

R0260

 

 

Beste schatting eindwaardering

R0270

 

 


 

 

LEVEN

SCHADE

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

 

 

C0070

C0080

Beste schatting beginwaardering

R0280

 

 

Beste schatting eindwaardering

R0290

 

 


Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

 

 

LEVEN

 

 

C0090

Variatie in beleggingen in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0300

 


Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

 

 

LEVEN

SCHADE

 

 

C0100

C0110

Tijdens de periode geboekte premies

R0310

 

 

Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

R0320

 

 

Kosten (exclusief beleggingskosten)

R0330

 

 

Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen

R0340

 

 

Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)

R0350

 

 


Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen

 

 

LEVEN

SCHADE

 

 

C0120

C0130

Bruto technische voorzieningen

R0360

 

 

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

R0370

 

 

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

 

 

Branche

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de periode geaccepteerde risico's

Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

 

 

C0010

C0020

Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

R0010

 

 

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

R0020

 

 

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

R0030

 

 

Variatie van beste schatting

R0040

 

 

Variatie van technische voorzieningen als geheel

R0050

 

 

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

R0060

 

 

Totaal

R0070

 

 


Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — ongevalsjaar

 

 

Na de periode gedekte risico's

Tijdens de periode gedekte risico's

Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

 

 

C0030

C0040

C0050

Verdiende/Te verdienen premies

R0080

 

 

 

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

R0090

 

 

 

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

R0100

 

 

 

Variatie van beste schatting

R0110

 

 

 

Variatie van technische voorzieningen als geheel

R0120

 

 

 

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

R0130

 

 

 

Totaal

R0140

 

 

 

S.30.01.01

Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herverzekeringsprogrammacode

Risico-identificatiecode

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Proportioneel

Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Beschrijving van risico

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Geldigheidstermijn (begindatum)

Geldigheidstermijn (einddatum)

(wordt vervolgd)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta

Verzekerd bedrag

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

Facultatieve herverzekeringsprovisie

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 


Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herverzekeringsprogrammacode

Risico-identificatiecode

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Proportioneel

Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Geldigheidstermijn (begindatum)

Geldigheidstermijn (einddatum)

Valuta

(wordt vervolgd)

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verzekerd bedrag

Risicobedrag

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

Facultatieve herverzekeringsprovisie

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

S.30.02.01

Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herverzekeringsprogrammacode

Risico-identificatiecode

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Code van tussenpersoon

Soort code van tussenpersoon

Activiteitencode van tussenpersoon

Aandeel van herverzekeraar (in %)

Valuta

Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar

Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie

Aantekeningen

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herverzekeringsprogrammacode

Risico-identificatiecode

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Code van tussenpersoon

Soort code van tussenpersoon

Activiteitencode van tussenpersoon

Aandeel van herverzekeraar (in %)

Valuta

Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar

Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie

Aantekeningen

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Juridische benaming van herverzekeraar

Soort herverzekeraar

Land van ingezetenschap

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Code van tussenpersoon

Soort code van tussenpersoon

Juridische benaming van tussenpersoon

C0370

C0380

C0390

 

 

 

S.30.03.01

Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

Herverzekeringsprogrammacode

Identificatiecode contract

Opvolgend artikelnummer in contract

Opvolgend nummer overschot / laag in programma

Kwantiteit overschot / lagen in programma

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Verzekeringsbranche

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Soort herverzekeringscontract

Opname van herverzekeringsdekking rampenrisico

Geldigheidstermijn (begindatum)

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geldigheidstermijn (einddatum)

Valuta

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Estimated Subject Premium Income (XL-ESPI)

Bruto Estimated Treaty Premium Income (proportioneel en niet-proportioneel)

Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (bedrag)

Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)

Behoud of prioriteit (bedrag)

Behoud of prioriteit (percentage)

Limiet (bedrag)

Limiet (percentage)

(wordt vervolgd)

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maximale dekking per risico of gebeurtenis

Maximale dekking per contract

Aantal wedersamenstellingen

Beschrijvingen van wedersamenstellingen

Maximale herverzekeringsprovisie

Minimale herverzekeringsprovisie

Verwachte herverzekeringsprovisie

Maximale „overriding commission”

Minimale „overriding commission”

Verwachte „overriding commission”

Maximale winstprovisie

(wordt vervolgd)

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Minimale winstprovisie

Verwachte winstprovisie

XL percentage 1

XL percentage 2

XL premie forfaitair

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

S.30.04.01

Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

Herverzekeringsprogrammacode

Identificatiecode contract

Opvolgend artikelnummer in contract

Opvolgend nummer overschot / laag in programma

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Code van tussenpersoon

Soort code van tussenpersoon

Activiteitencode van tussenpersoon

Aandeel van herverzekeraar (in %)

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar

(bedrag)

Soort zekerheid (indien van toepassing)

Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet

Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Soort code van zekerheidverschaffer

Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar

Aantekeningen

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Juridische benaming van herverzekeraar

Soort herverzekeraar

Land van ingezetenschap

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Code van tussenpersoon

Soort code van tussenpersoon

Juridische benaming van tussenpersoon

C0270

C0280

C0290

 

 

 


Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Naam zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

C0300

C0310

C0320

 

 

 

S.31.01.01

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Netto vorderingen

Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

Financiële garanties

Kasdeposito's

Totaal ontvangen garanties

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over herverzekeraars

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Juridische benaming van herverzekeraar

Soort herverzekeraar

Land van ingezetenschap

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.01.04

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Juridische benaming van herverzekerde onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Netto vorderingen

Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

Financiële garanties

Kasdeposito's

Totaal ontvangen garanties

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

 

 


Informatie over herverzekeraars

Code van herverzekeraar

Soort code van herverzekeraar

Juridische benaming van herverzekeraar

Soort herverzekeraar

Land van ingezetenschap

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.01

Special Purpose Vehicles

Interne code van SPV

Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

Soort trigger(s) in het SPV

Contractuele triggergebeurtenis

Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?

Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

(wordt vervolgd)

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over SPV

Interne code van SPV

Soort code van SPV

Rechtsvorm van SPV

Naam van SPV

Oprichtingsnummer van SPV

Land waar aan SPV vergunning is verleend

Vergunningsvoorwaarden SPV

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.31.02.04

Special Purpose Vehicles

Juridische benaming van herverzekerde onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Interne code van SPV

Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

Soort trigger(s) in het SPV

Contractuele triggergebeurtenis

Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?

Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over SPV

Interne code van SPV

Soort code van SPV

Rechtsvorm van SPV

Naam van SPV

Oprichtingsnummer van SPV

Land waar aan SPV vergunning is verleend

Vergunningsvoorwaarden SPV

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.32.01.04

Ondernemingen binnen de groep

Land

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Juridische benaming van de onderneming

Soort onderneming

Rechtsvorm

Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)

Toezichthoudende autoriteit

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Classificatiecriteria (in de valuta van de groep)

 

 

Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)

Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)

Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)

Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen

Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings

Prestaties op het gebied van verzekering

Prestaties op het gebied van belegging

Totaal prestaties

Standaarden voor jaarrekeningen

(wordt vervolgd)

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Criteria voor invloed

Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht

Berekening groepssolvabiliteit

Aandeel in vermogen (in %)

Percentage dat wordt gebruikt voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

Stemrecht (in %)

Overige criteria

Mate van invloed

Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep

Ja/Nee

Datum van besluit indien artikel 214 wordt toegepast

Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

 

 

 

 

 

EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteitskapitaalvereiste

marktrisico

Solvabiliteitskapitaalvereiste

tegenpartijkredietrisico

Solvabiliteitskapitaalvereiste

levensverzekeringstechnisch risico

Solvabiliteitskapitaalvereiste

ziekteverzekeringstechnisch risico

Solvabiliteitskapitaalvereiste

schadeverzekeringstechnisch risico

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Operationeel risico

Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste

 

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Niveau entiteit / Afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles/ Resterend deel

Fondsnummer

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen

 

Individueel minimumkapitaalvereiste

In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Gebruikte standaardformule

Gebruikt intern model voor groep of individuele onderneming

Individuele kapitaalopslagfactor

 

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

Gebruik van vereenvoudigingen

Gebruik van gedeeltelijk intern model

Intern model voor groep of individuele onderneming

Datum eerste goedkeuring van intern model

Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model

Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor

Bedrag van kapitaalopslagfactor

Reden voor kapitaalopslagfactor

(wordt vervolgd)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van SII-regels), ongeacht de gebruikte methode

Plaatselijk kapitaalvereiste

Plaatselijk minimumkapitaalvereiste

In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Geaggregeerd of niet

Soort kapitaalvereiste

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste

Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste

Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen

C0010

 C0020

C0030

 C0040

C0050

 C0060

C0070

 C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

 

 

 

 

Totaalbedrag technische voorzieningen

Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

 

Juridische benaming van elke onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

 

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

(wordt vervolgd)

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de volatiliteitsaanpassing

Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de matchingopslag

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

C0240

C0250

C0260

 

 

 

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Identificatiecode van intragroeptransactie

Naam belegger/kredietverstrekker

Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

Naam emittent/kredietnemer

Identificatiecode emittent/kredietnemer

Soort identificatiecode van emittent/kredietnemer

Identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode van het instrument

Soort transactie

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitgiftedatum transactie

Vervaldatum transactie

Transactievaluta

Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

Waarde van zekerheid/activum

Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

Bedrag dividenden/rente / couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

Coupon / rentepercentage

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

Identificatiecode van intragroeptransactie

Belegger/koper

Identificatiecode belegger/koper

Soort identificatiecode van belegger/koper

Naam emittent/verkoper

Identificatiecode emittent/verkoper

Soort identificatiecode van emittent/verkoper

Identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode van het instrument

Soort transactie

Transactiedatum

Vervaldatum

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten

Kredietprotectie — CDS en garanties

Swaps

Valuta

Theoretisch bedrag op de transactiedatum

Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

Waarde van de zekerheid

Gebruik van derivaten (door koper)

Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

Soort identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

Naam tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

Rente (voor koper) van geleverde swap

Rente (voor koper) van ontvangen swap

Valuta (voor koper) van geleverde swap

Valuta (voor koper) van ontvangen swap

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Identificatiecode van intragroeptransactie

Naam van cedent

Identificatiecode van cedent

Soort identificatiecode van cedent

Naam van herverzekeraar

Identificatiecode van herverzekeraar

Soort identificatiecode van herverzekeraar

Geldigheidstermijn (begindatum)

Geldigheidstermijn (einddatum)

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valuta van overeenkomst/contract

Soort herverzekeringsovereenkomst/contract

Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

Netto vorderingen

Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

Verzekeringsbranche

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

 

 

 

 

 

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Identificatiecode van intragroeptransactie

Naam van belegger/koper/begunstigde

Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

Naam van emittent/verkoper/aanbieder

Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soort transactie

Uitgiftedatum transactie

Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Transactievaluta

Triggergebeurtenis

Waarde van transactie/zekerheid/garantie

(wordt vervolgd)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

Waarde van gegarandeerde activa

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

S.37.01.04

Risicoconcentratie

Naam van externe tegenpartij

Identificatiecode van tegenpartij van de groep

Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep

Land van blootstelling

Aard van de blootstelling

Identificatiecode van de blootstelling

Soort identificatiecode van de blootstelling

Externe rating

Aangewezen EKBI

Sector

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blootgestelde groepsentiteit

Identificatiecode van groepsentiteit

Soort identificatiecode van groepsentiteit

Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)

Waarde van de blootstelling

Valuta

Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II

Instructies in verband met de rapportagetemplates voor individuele ondernemingen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als „deze template”.

S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog tussen ondernemingen en nationale bevoegde autoriteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0020

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010/R0010

S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen

Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie is:

1 — Gerapporteerd

C0010/R0020

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0030

S.02.01 — Balans

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0040

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0060

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — algemeen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0070

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0080

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0090

S.04.01 — Activiteit per land

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst betreft

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0100

S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst in verband met een specifieke branche betreft

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0110

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0120

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0130

S.06.01 — Overzicht van activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

4 — Niet vereist omdat S.06.02 driemaandelijks wordt gerapporteerd

 

5 — Niet vereist omdat S.06.02 jaarlijks wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0140

S.06.02 — Lijst van activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen)

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0150

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen)

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0160

S.07.01 — Gestructureerde producten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0170

S.08.01 — Open derivaten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen)

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0180

S.08.02 — Derivatentransacties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen)

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0190

S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0200

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0210

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0220

S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0230

S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0240

S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0250

S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0260

S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0270

S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0280

S.16.01 — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0290

S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0300

S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0310

S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0320

S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0330

S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0340

S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0350

S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0360

S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0370

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)

C0010/R0380

S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0390

S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

1 — Gerapporteerd

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0400

S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen volatiliteitsaanpassing wordt toegepast

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0410

S.23.01 — Eigen vermogen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0420

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0430

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0440

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0450

S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen deelnemingen worden aangehouden

 

0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0460

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0470

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0480

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0500

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0510

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0520

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0530

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0540

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0550

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0560

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0570

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0580

S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er zowel levens- als schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0590

S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten of uitsluitend herverzekeringsactiviteiten zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0600

S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0610

S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0620

S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0630

S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0640

S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0650

S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0660

S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0670

S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0680

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0690

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0740

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

 

12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0750

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten

 

12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0760

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering

 

12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0770

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

 

12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0790

SR.02.01 — Balans

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is

 

14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0800

SR.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen levens- en SLT-ziekteverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0810

SR.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen schadeverzekeringsbedrijf is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0820

SR.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen matchingopslag wordt toegepast

 

15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0830

SR.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen matchingopslag wordt toegepast

 

15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0840

SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0850

SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0860

SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0870

SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0880

SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0890

SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0900

SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0910

SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0920

SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0930

SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0940

SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Naam van de onderneming

Juridische benaming van de onderneming. Moet consistent zijn in de diverse rapportages.

C0010/R0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit

C0010/R0030

Soort ondernemingscode

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0010/R0040

Soort onderneming

Vermeld het type rapporterende onderneming. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt om de activiteit van de onderneming te vermelden:

 

1 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen

 

2 — Levensverzekeringsondernemingen

 

3 — Schadeverzekeringsondernemingen

C0010/R0050

Land waar vergunning is verleend

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land waar de onderneming vergunning is verleend (land van herkomst)

C0010/R0070

Rapportagetaal

Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.

C0010/R0080

Datum indiening rapportage

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.

C0010/R0090

Rapportagereferentiedatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.

C0010/R0100

Reguliere/ad-hocindiening

Vermeld of de indiening van informatie een reguliere of een ad-hocindiening van informatie betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Reguliere rapportage

 

2 — Ad-hocrapportage

C0010/R0110

Rapportagevaluta

Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.

C0010/R0120

Standaarden voor jaarrekeningen

Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — De onderneming gebruikt de International Financial Reporting Standards („IFRS”)

 

2 — De onderneming gebruikt de plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP”) (die verschillen van de IFRS)

C0010/R0130

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Standaardformule

 

2 — Gedeeltelijk intern model

 

3 — Geheel intern model

C0010/R0140

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van ondernemingsspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

 

2 — Geen gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

C0010/R0150

Afgezonderde fondsen

Vermeld of de onderneming activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds

 

2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds

C0010/R0170

Matchingopslag

Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Matchingopslag wordt gebruikt

 

2 — Matchingopslag wordt niet gebruikt

C0010/R0180

Volatiliteitsaanpassing

Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Volatiliteitsaanpassing wordt gebruikt

 

2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt

C0010/R0190

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt

 

2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt

C0010/R0200

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt

 

2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt

C0010/R0210

Eerste indiening of herindiening

Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Eerste indiening

 

2 — Herindiening

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de indiening van informatie.

In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds bevat).

In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

C0040

Fonds-/portefeuillenummer

Het door de onderneming toegekende nummer, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingopslagportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.

C0050

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille.

Gebruik zo mogelijk de handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt.

De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

C0060

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een fonds

Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Matchingportefeuille

 

3 — Resterend deel van een fonds

C0070

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen

 

2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen

Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het „moederfonds” vermeld.

C0080

Materieel

Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Materieel

 

2 — Niet materieel

Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, moet dit item alleen voor het „moederfonds” worden gerapporteerd.

C0090

Artikel 304

Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

 

1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

 

2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

 

3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

C0100

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040.

Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.

C0110

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.

C0120

Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Matchingportefeuille

S.02.01 — Balans

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

Bij invulling van de kolom „Waarde onder Solvabiliteit II” (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke ondernemingen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden gerapporteerd in de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”. De kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken als er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.

 

ITEM

INSTRUCTIES

ACTIVA

Z0020

Afgezonderd fonds of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fondsnummer

Wanneer item Z0020 = 1; het betreft een uniek fondsnummer, toegekend door de onderneming. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen.

Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van dat fonds.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0020/R0010

Goodwill

Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.

C0020/R0020

Overlopende acquisitiekosten

Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.

C0010 — C0020/R0030

Immateriële activa

Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.

C0010 — C0020/R0040

Uitgestelde belastingvorderingen

Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:

a)

verrekenbare tijdelijke verschillen;

b)

overdracht van ongebruikte fiscale verliezen; en/of

c)

overdracht van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.

C0010 — C0020/R0050

Surplus pensioenuitkeringen

Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010 — C0020/R0060

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de onderneming heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

C0010 — C0020/R0070

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0010 — C0020/R0080

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.

C0010 — C0020/R0090

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en artikel 212, lid 2, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG.

Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010–C0020/R0220.

C0010 — C0020/R0100

Aandelen

Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0110

Aandelen — beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0120

Aandelen — niet-beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0130

Obligaties

Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is

C0010 — C0020/R0140

Overheidsobligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0150

Bedrijfsobligaties

Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0160

Structured notes

Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0170

Door zekerheden gedekte effecten

Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO).

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010– C0020/R0180

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

C0010 — C0020/R0190

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Hier wordt de waarde onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).

C0010 — C0020/R0200

Deposito's behalve kasequivalenten

Deposito's behalve kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.

C0010 — C0020/R0210

Overige beleggingen

Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.

C0010 — C0020/R0220

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0010 — C0020/R0230

Leningen en hypotheken

Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een onderneming leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0240

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen).

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0250

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0260

Overige leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0270

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's).

C0010 — C0020/R0280

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0290

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010 — C0020/R0300

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010 — C0020/R0310

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0320

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0010 — C0020/R0330

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0010 — C0020/R0340

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.

C0010 — C0020/R0350

Deposito's ten gunste van cedenten

Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

C0010 — C0020/R0360

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in inkomende kasstromen van technische voorzieningen zijn opgenomen.

Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010 — C0020/R0370

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

Hieronder kunnen vallen: de bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.

C0010 — C0020/R0380

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.

C0010 — C0020/R0390

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming.

C0010 — C0020/R0400

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

C0010 — C0020/R0410

Geldmiddelen en kasequivalenten

Biljetten en munten in omloop die gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt, en deposito's die op aanvraag a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die zonder enige beperking of boete onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.

C0010 — C0020/R0420

Overige, niet elders opgenomen activa

Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010 — C0020/R0500

Totaal activa

Dit is het algehele totale bedrag van alle activa.

Verplichtingen

C0010 — C0020/R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering

Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.

C0010 — C0020/R0520

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0530

Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0540

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0550

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0560

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0570

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0580

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0590

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0600

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.

C0010 — C0020/R0610

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0620

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0630

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0640

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0650

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0660

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0670

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0680

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0690

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0700

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0710

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0720

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0020/R0730

Overige technische voorzieningen

Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de ondernemingen, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.

C0010 — C0020/R0740

Voorwaardelijke verplichtingen

Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

a)

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

b)

een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

i)

het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

ii)

het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0010 — C0020/R0750

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen”.

De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

C0010 — C0020/R0760

Pensioenuitkeringsverplichtingen

Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010 — C0020/R0770

Deposito's van herverzekeraars

Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge de herverzekeringsovereenkomst.

C0010 — C0020/R0780

Uitgestelde belastingverplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

C0010 — C0020/R0790

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d.w.z. derivaten die op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190.

Ondernemingen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de jaarrekening op te nemen.

C0010 — C0020/R0800

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de onderneming niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.

C0010 — C0020/R0810 (L20)

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

Financiële verplichtingen met inbegrip van door de onderneming uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de onderneming zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen.

Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.

C0010 — C0020/R0820

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die geen technische voorzieningen zijn.

Omvat vervallen bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de onderneming nog niet heeft betaald aan intermediairs).

Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen).

Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010 — C0020/R0830

Schulden uit hoofde van herverzekering

Vervallen schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.

C0010 — C0020/R0840

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.

C0010 — C0020/R0850

Achtergestelde verplichtingen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0860

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0870

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0880

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010 — C0020/R0900

Totaal verplichtingen

Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.

C0010/R1000

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de onderneming, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.

C0020/R1000

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

(waarde wettelijke jaarrekening)

Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template moet worden ingevuld in overeenstemming met de balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Indiening van deze template is niet nodig als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Valuta's

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.

C0020/R0020

Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

C0030/R0020

Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

C0040/R0020

Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde belangrijke valuta's (C0050/R0020) bevat.

C0050/R0020

Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0030

Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

C0030/R0030

Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

C0040/R0030

Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.

C0050/R0030

Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0040

Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

C0030/R0040

Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.

C0040/R0040

Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.

C0050/R0040

Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0050

Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.

C0030/R0050

Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0050

Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.

C0050/R0050

Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0060

Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.

C0030/R0060

Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0060

Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.

C0050/R0060

Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0070

Totale waarde van alle valuta's — Overige activa

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.

C0030/R0070

Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa

Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.

C0040/R0070

Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.

C0050/R0070

Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa

Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0100

Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa

Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.

C0030/R0100

Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.

C0040/R0100

Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.

C0050/R0100

Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0110

Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

C0030/R0110

Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta

C0040/R0110

Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.

C0050/R0110

Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0120

Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

C0030/R0120

Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0120

Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.

C0050/R0120

Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0130

Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's.

C0030/R0130

Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta.

C0040/R0130

Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.

C0050/R0130

Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0140

Totale waarde van alle valuta's — Derivaten

Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.

C0030/R0140

Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten

Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.

C0040/R0140

Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten

Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.

C0050/R0140

Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten

Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0150

Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0150

Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen

Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0150

Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.

C0050/R0150

Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0160

Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0160

Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0160

Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.

C0050/R0160

Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0170

Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0170

Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen

Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0170

Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen

Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.

C0050/R0170

Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen

Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0200

Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.

C0030/R0200

Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen

Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0200

Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.

C0050/R0200

Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze afdeling bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximum- en de Solvabiliteit II-waarde van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

a.

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

b)

een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

i.

het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

ii.

het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen.

Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.

C0010/R0020

Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

Deel van C0010/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.

C0020/R0010

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

C0020/R0020

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

Deel van C0020/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.

C0010/R0030

Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

C0010/R0040

Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

Deel van C0010/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.

C0020/R0030

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.

C0020/R0040

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

Deel van C0020/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.

C0020/R0100

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties.

C0020/R0110

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten.

C0020/R0120

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.

C0020/R0130

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden.

C0020/R0200

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden.

C0030/R0100

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.

C0030/R0110

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.

C0030/R0120

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden.

C0030/R0130

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.

C0030/R0200

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.

C0020/R0210

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.

C0020/R0220

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten.

C0020/R0230

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

C0020/R0240

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden.

C0020/R0300

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden.

C0040/R0210

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.

C0040/R0220

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.

C0040/R0230

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

C0040/R0240

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.

C0040/R0300

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.

C0010/R0310

Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur)

Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn.

Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden gezien.

C0010/R0320

Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen, waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

Deel van C0010/R0310 dat betrekking heeft op voorwaardelijke verplichtingen aan entiteiten van dezelfde groep.

C0010/R0330

Maximumwaarde — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

C0010/R0400

Maximumwaarde — Totale voorwaardelijke verplichtingen

Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

C0020/R0310

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

C0020/R0330

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01.

Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Garantiecode

Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

C0020

Naam van garantieverlener

Vermeld de naam van de garantieverlener.

C0030

Code van garantieverlener

Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0040

Type code van garantieverlener

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0050

Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

Vermeld of de garantieverlener tot dezelfde groep behoort als de onderneming.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Behoort tot dezelfde groep

 

2 — Behoort niet tot dezelfde groep

C0060

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association)

 

2 — Afwaardering door een ratingbureau

 

3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

 

7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

 

8 — Fraude

 

9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

 

10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

 

0 — Overige

C0070

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

C0080

Ingangsdatum van de garantie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.

C0090

Aanvullend vermogen

Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01:

—

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340)

—

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aanvullend vermogen

 

2 — Geen aanvullend vermogen

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Garantiecode

Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

C0020

Naam van garantieontvanger

Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.

C0030

Code van garantieontvanger

Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0040

Type code van garantieontvanger

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0050

Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

Vermeld of de garantieontvanger tot dezelfde groep behoort als de onderneming.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Behoort tot dezelfde groep

 

2 — Behoort niet tot dezelfde groep

C0060

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag

 

2 — Afwaardering door een ratingbureau

 

3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

 

7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

 

8 — Fraude

 

9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

 

10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

 

0 — Overige

C0070

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming aan een andere partij heeft verstrekt.

C0080

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

C0090

Ingangsdatum van de garantie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

S.04.01 — Activiteit per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: plaatselijke GAAP, of IFRS indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

Verricht de verzekerings- en herverzekeringsonderneming ook activiteiten buiten het land van herkomst, dan moet zij in haar rapportage onderscheid maken tussen informatie betreffende het land van herkomst, elk afzonderlijk land van de Europese Economische Ruimte en belangrijke niet-EER-landen.

a)

De informatie met betrekking tot EER-landen omvat:

i.

De door de onderneming gesloten overeenkomsten in het land waar zij is gevestigd;

ii.

de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

iii.

De door elk EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten in het land waar het is gevestigd;

iv.

De door elk EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

v.

Door de onderneming of haar EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten in het betrokken land geboekte premie-inkomsten;

b)

belangrijke niet-EER-landen worden gerapporteerd wanneer ten minste 90 % van de bruto geboekte premie-inkomsten gerapporteerd moeten worden of indien de bruto geboekte premie-inkomsten in een niet-EER-land meer bedragen dan 5 % van de totale bruto premie-inkomsten;

c)

de niet per niet-EER-land gerapporteerde informatie wordt als som weergegeven. Overeenkomsten worden toegeschreven aan het land waar zij zijn gesloten. Dit betekent dat overeenkomsten die door een bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten worden uitgevoerd, worden gerapporteerd in het land van dat bijkantoor.

De informatie omvat het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde herverzekeringen en wordt bruto weergegeven, zonder aftrek van gecedeerde herverzekeringen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0010

Onderneming — In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

Omvang van de in het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten.

Dit is exclusief de via bijkantoren gesloten overeenkomsten en exclusief de overeenkomsten die in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst zijn gesloten.

C0020

Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten.

Dit is exclusief de door bijkantoren gesloten overeenkomsten.

C0030

Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

C0040

Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

Totaal van alle door EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd.

Dit is de som van C0080 voor alle bijkantoren.

C0050

Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd.

Dit is de som van C0090 voor alle bijkantoren.

C0060

Alle EER-landen — Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd.

Dit is de som van C0100 voor alle bijkantoren.

C0070

Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

Bedrag van alle door niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten.

C0080

Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

Bedrag van de in het aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten.

C0090

Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Bedrag van de door het EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar het niet is gevestigd.

C0100

Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Bedrag van de in het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten.

Deze kolom wordt gerapporteerd voor alle EER-landen waar de onderneming of een bijkantoor van de onderneming zaken doet in het kader van het vrij verrichten van diensten, behalve het land van herkomst. In dat laatste geval wordt het desbetreffende bedrag onder C0030 gerapporteerd.

C0110

Per belangrijk niet-EER-land — Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

Bedrag van door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd.

R0010/C0080

Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

R0010/C0090

Per EER-land — Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

R0010/C0100

Per EER-land — Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land waar activiteiten plaatsvinden in het kader van de vrije dienstverrichting.

R0010/C0110

Per belangrijk niet-EER-land — Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het niet-EER-land van vestiging van het bijkantoor.

R0020

Geboekte premie-inkomsten

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

R0030

Schaden

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten.

Dit is exclusief schadebeheerskosten.

R0040

Provisies

Gemaakte verwervingskosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten.

Voor herverzekeringsondernemingen wordt een overeenkomstige definitie gehanteerd.

S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template moet worden gerapporteerd in overeenstemming met artikel 159 van Richtlijn 2009/138/EG en is uitsluitend gericht op het directe verzekeringsbedrijf.

De informatie moet worden gerapporteerd in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming en per EER-land, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteiten per bijkantoor en in het kader van het vrij verrichten van diensten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

…

Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.

C0010/R0020

Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Aantal schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

C0010/R0030

Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Gemiddelde schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

C0020/R0020

…

Bijkantoor — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

C0030/R0020

…

Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

C0020/R0030

…

Bijkantoor — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

C0030/R0030

…

Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0010 tot en met C0120/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0120/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0130 tot en met C0160/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0010 tot en met C0160/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0130 tot en met C0160/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0400

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0010 tot en met C0160/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0160/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0010 tot en met C0120/R0610

Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering

Administratieve lasten van de onderneming tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0620

Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0630

Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0640

Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0700

Administratieve lasten — Netto

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0710

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0720

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0730

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0740

Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0800

Kosten van vermogensbeheer — Netto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0810

Kosten van schadebeheer– Bruto — Directe verzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0820

Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0130 tot en met C0160/R0830

Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0840

Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0900

Kosten van schadebeheer — Netto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0910

Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0920

Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0930

Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0940

Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R1000

Verwervingskosten — Netto

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R1010

Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R1020

Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R1030

Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R1040

Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R1100

Algemene kosten — Netto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0200/R0110 tot en met R1100

Totaal

Totaal van diverse items voor alle branches.

C0200/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0200/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0210 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0210 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.

C0210 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0210 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0210 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0210 tot en met C0280/R1910

Administratieve lasten — Bruto

Administratieve lasten van de onderneming tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1920

Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2000

Administratieve lasten — Netto

Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten.

De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2010

Kosten van vermogensbeheer — Bruto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2020

Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2100

Kosten van vermogensbeheer — Netto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2110

Kosten van schadebeheer — Bruto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R2120

Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2200

Kosten van schadebeheer — Netto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R2210

Verwervingskosten — Bruto

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2220

Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2300

Verwervingskosten — Netto

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2310

Algemene kosten — Bruto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2320

Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2400

Algemene kosten — Netto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0300/R1410 tot en met R2400

Totaal

Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0300/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0300/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

C0210 tot en met C0280/R2700

Totaalbedrag afkoopclausules

Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest.

Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

—

de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;

—

wat het directe verzekeringsbedrijf voor de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

—

wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

—

voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

a.

het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

b.

het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

c.

het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

d.

wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0020 tot en met C0060/R0010

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

C0080 tot en met C0140/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0080 tot en met C0140/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG:

met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0400

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0080 tot en met C0140/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0140/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0140/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0160 tot en met C0200/R1400

Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.

C0220 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0220 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0220 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0280/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0280/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

S.06.01 — Overzicht van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. Deze template is alleen relevant voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02 of S.08.01 zijn vrijgesteld.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de onderneming als geheel, met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die een verplichtingen van de onderneming zijn).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010 tot en met C0060/R0010

Beursgenoteerde activa

Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille

Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0020

Niet-beursgenoteerde activa

Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille.

Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0030

Niet op een beurs verhandelbare activa

Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille.

Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0040

Overheidsobligaties

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0050

Bedrijfsobligaties

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0060

Aandelen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0070

Instellingen voor collectieve belegging

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0080

Structured notes

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0090

Door zekerheden gedekte effecten

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0100

Kasmiddelen en deposito's

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0110

Hypotheken en leningen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0120

Vastgoed

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0130

Overige beleggingen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0140

Futures

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0150

Callopties

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0160

Putopties

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0170

Swaps

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0180

Termijncontracten

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0190

Kredietderivaten

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes (CIC) verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening. Met name moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9, bv. verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

a)

Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

b)

Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

c)

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290; en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;

d)

Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

e)

Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

a)

bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG; of

b)

bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Overige interne fondsen

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Nummer matchingportefeuille

Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.

C0090

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0100

Als zekerheid verstrekte activa

Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt

 

2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering

 

3 — Zekerheden voor geleende effecten

 

4 — Retrocessieovereenkomsten

 

9 — Geen zekerheid

C0110

Land van bewaarneming

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

C0120

Bewaarnemer

Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0130

Hoeveelheid

Aantal activa, voor desbetreffende activa.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

C0140

Nominaal bedrag

Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd.

C0150

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0160

Aankoopwaarde

Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.

C0170

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag” en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

—

Komt overeen met het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

—

Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.

C0180

Opgebouwde rente

Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over activa

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0190

Titel post

Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden”, d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — AMSB) of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

C0200

Naam van emittent

Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0210

Code van emittent

Identificatie van de emittentcode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0220

Soort code van emittent

Identificatie van de soort code gebruikt voor item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0230

Emittentensector

Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0240

Emittentengroep

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0250

Emittentengroepcode

Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0260

Soort emittentengroepcode

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0270

Land van emittent

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

C0280

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

—

Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

C0290

CIC

Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

C0300

Infrastructuurinvesteringen

Vermeld of het activum een infrastructuurinvestering is.

Infrastructuurinvesteringen zijn investeringen in, of leningen aan nutsvoorzieningen zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, olie- en gasdistributie en elektriciteitsdistributie en sociale infrastructuur zoals voorzieningen voor de gezondheidszorg en het onderwijs.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen infrastructuurinvestering

 

2 — Overheidsgarantie: indien er sprake is van een uitdrukkelijke overheidsgarantie

 

3 — Met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief: indien er sprake is van overheidsbeleid of door de overheid gefinancierde initiatieven om de sector te stimuleren of te steunen

 

4 — Supranationale garantie/steun: indien er sprake is van uitdrukkelijke supranationale garantie of steun

 

9 — Overige: Andere leningen voor, of investeringen in infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

C0310

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4.

Vermeld of een activum een deelneming betreft. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1– Geen deelneming

 

2– Deelneming

C0320

Externe rating

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum.

Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

C0330

Aangewezen EKBI

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.

Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd.

C0340

Kredietkwaliteitscategorie

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.

De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

 

1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

 

2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

 

3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

 

4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

 

5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

 

6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

 

9 — Geen rating beschikbaar

C0350

Interne rating

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0360

Duur

Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6.

Looptijd van het activum, gedefinieerd als de „resterende gewijzigde looptijd” (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.

C0370

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Bedrag in rapportagevaluta voor het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt gerapporteerd indien er een „hoeveelheid” (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.

C0380

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.

C0390

Vervaldatum

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79.

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

—

Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende activacategorie, land van uitgifte en valuta. De doorkijkbenadering moet worden gevolgd tot de activacategorieën, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd.

In het geval van landen wordt de doorkijkbenadering gevolgd om alle landen te identificeren die meer dan 5 % vertegenwoordigen van het fonds waarvoor de doorkijkbenadering wordt gevolgd, tot 90 % van de waarde van het fonds per land is bepaald.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als de verhouding tussen de door de onderneming gehouden instellingen voor collectieve belegging en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0090 en de som van item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 %.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0020

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0030

Categorie onderliggende activa

Vermeld de categorieën van activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3L — Beursgenoteerd aandeel

 

3X — Niet-beursgenoteerd aandeel

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

 

A — Futures

 

B-Callopties

 

C — Putopties

 

D — Swaps

 

E — Termijncontracten

 

F — Kredietderivaten

 

L — Verplichtingen

Wanneer de doorkijkbenadering betrekking heeft op een fonds van fondsen, moet categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging” alleen worden gebruikt voor niet-materiële restwaarden.

C0040

Land van uitgifte

Specificatie van elke activacategorie die in C0030 is vermeld per land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

—

AA: geaggregeerde landen in verband met toepassing van drempel

Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.

C0050

Valuta

Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportagevaluta

 

2 — Buitenlandse valuta

C0060

Totaalbedrag

Totale bedrag per activacategorie, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging.

Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd.

Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van gestructureerde producten die rechtstreeks in portefeuille worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis). Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Deze template wordt alleen gerapporteerd als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 %.

In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Identificatiecode van de activa

De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering:

—

ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar;

—

overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Soort zekerheid

Vermeld de soort zekerheid aan de hand van de activacategorieën in bijlage IV, Activacategorieën. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3 — Aandelen

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen

 

10 — Geen zekerheid

Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.

C0070

Soort gestructureerd product

Vermeld de soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Credit-linked notes

Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties)

 

2 — Vastelooptijdswaps

(zekerheid met een daarin opgenomen renteswap, waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd.)

 

3 — Door activa gedekte effecten

(effect met een activum als zekerheid.)

 

4 — Door hypotheken gedekte effecten

(effect met een onroerende zaak als zekerheid.)

 

5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten

(effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.)

 

6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen

(gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken.)

 

7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen

(effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille.)

 

8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen

(effect van beleggingskwaliteit gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.)

 

9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's

 

10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's

 

11 — Aan buitenlandse valuta's en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's

 

12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's

(hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen)

 

13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's

 

14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico evenals het kortlevenrisico dekken

 

99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden

C0080

Kapitaalbescherming

Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Volledige kapitaalbescherming

 

2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming

 

3 — Geen kapitaalbescherming

C0090

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Beschrijf het soort onderliggend effect: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen)

 

2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta's)

 

3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks)

 

4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen)

 

5 — Index (prestatie van een geselecteerde index)

 

9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)

C0100

Met calloptie of putoptie

Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, indien van toepassing. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Call door de koper

 

2 — Call door de verkoper

 

3 — Put door de koper

 

4 — Put door de verkoper

 

5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden.

C0110

Synthetisch gestructureerd product

Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, behalve kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa

 

2 — Gestructureerd product met overdracht van activa

C0120

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing

 

2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing

C0130

Waarde van de zekerheid

Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden.

Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.

C0140

Zekerhedenportefeuille

Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Gettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst

 

2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst

 

10 — Geen zekerheid

C0150

Vast jaarlijks rendement

Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

C0160

Variabel jaarlijks rendement

Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (afhankelijk van ontwikkeling).

C0170

Verlies bij wanbetaling

Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal, bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

C0180

„Attachment point”

Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

C0190

„Detachment point”

Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

S.08.01 — Open derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

c)

bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG; of

d)

bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0090

Onderliggend instrument van het derivaat

ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0100

Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat

Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.

C0110

Gebruik van derivaat

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

C0120

Delta

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum.

Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum.

Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.

C0130

Theoretische waarde van het derivaat

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt.

Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

C0140

Koper/Verkoper

Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

 

1 — Koper

 

2 — Verkoper

Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

 

3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

 

4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren

 

5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

 

6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

C0150

Tot op heden betaalde premie

De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0160

Tot op heden ontvangen premie

De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0170

Aantal overeenkomsten

Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.

C0180

Omvang overeenkomst

Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

Alleen van toepassing op futures en opties.

C0190

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.

C0200

Uitstroombedrag swaps

Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0210

Instroombedrag swaps

Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0220

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

C0230

Duur

Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is.

Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat, indien van toepassing.

C0240

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde van het derivaat op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

C0250

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over derivaten

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0260

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

—

Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

—

Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

C0270

Code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0280

Soort code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten.

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0290

Externe rating

Alleen van toepassing op otc-derivaten.

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum.

Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

C0300

Aangewezen EKBI

Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.

Dit item wordt gerapporteerd indien het item Externe rating (C0290) wordt gerapporteerd.

C0310

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

 

1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

 

2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

 

3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

 

4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

 

5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

 

6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

 

9 — Geen rating beschikbaar

C0320

Interne rating

Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0330

Groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0340

Code van groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0350

Soort code van groep van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0360

Naam overeenkomst

Naam van het derivatencontract.

C0370

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

C0380

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

C0390

Triggerwaarde

Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

C0400

Liquidatietrigger overeenkomst

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

 

2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

 

3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

 

4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

 

5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

 

6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

 

9 — Geen liquidatietrigger

C0410

Swap geleverde valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0420

Swap ontvangen valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0430

Vervaldatum

Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.08.02 — Derivatentransacties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage V, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

d)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

e)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

f)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering:

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0090

Onderliggend instrument van het derivaat

ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0100

Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat

Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.

C0110

Gebruik van derivaat

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

C0120

Theoretische waarde van het derivaat

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten.

Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

C0130

Koper/Verkoper

Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

 

1 — Koper

 

2 — Verkoper

Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

 

3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

 

4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren

 

5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

 

6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

C0140

Tot op heden betaalde premie

De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0150

Tot op heden ontvangen premie

De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0160

Winsten en verliezen tot op heden

Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds aanvang, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum.

Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.

C0170

Aantal overeenkomsten

Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.

C0180

Omvang overeenkomst

Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

Alleen van toepassing op futures en opties.

C0190

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

C0200

Uitstroombedrag swaps

Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0210

Instroombedrag swaps

Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0220

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

C0230

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over derivaten

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0240

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

—

Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

C0250

Code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0260

Soort code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten.

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0270

Groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0280

Code van groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0290

Soort code van groep van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0300

Naam overeenkomst

Naam van het derivatencontract.

C0310

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

C0320

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

C0330

Triggerwaarde

Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps.

Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

C0340

Liquidatietrigger overeenkomst

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

 

2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

 

3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

 

4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

 

5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

 

6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

 

9 — Geen liquidatietrigger

C0350

Swap geleverde valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0360

Swap ontvangen valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0370

Vervaldatum

Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat informatie over inkomsten / winsten en verliezen per activacategorie (met inbegrip van derivaten), d.w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Activacategorie

Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën.

Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën.

C0050

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Overige interne fondsen

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0060

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0070

Dividenden

Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het eind van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging.

Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.

C0080

Rente

Bedrag aan rentebaten, d.w.z. ontvangen rente minus opgelopen rente bij aanvang van de periode plus opgelopen rente aan het einde van de rapportageperiode.

Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon.

Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito's.

C0090

Huurbedragen

Bedrag aan huurinkomsten, d.w.z. ontvangen huur minus opgelopen huur bij aanvang van de periode plus opgelopen huur aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum.

Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.

C0100

Netto winsten en verliezen

Nettowinsten en -verliezen over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa.

De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

C0110

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens de rapportageperiode.

De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het eind van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper) die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis), waaronder tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

Rapportage wordt alleen verlangd als de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, groter is dan 5 % van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.

Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie, in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn, worden alleen open posities gerapporteerd.

Een retrocessieovereenkomst (repo) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering:

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.

C0050

Fondsnummer

Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0060

Activacategorie

Vermeld de activacategorie van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

C0070

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van de overeenkomst.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0080

Code van tegenpartij

Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0090

Soort code van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0100

Activacategorie tegenpartij

Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

C0110

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0120

Positie in de overeenkomst

Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst

 

2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst

 

3 — Uitlener bij een effectenlening

 

4 — Ontvanger bij een effectenlening

C0130

Bedrag „near leg”

Staat voor het volgende bedrag:

—

Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst

—

Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst

—

Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst

—

Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst

C0140

Bedrag „far leg”

Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen:

—

Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst

—

Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst

C0150

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.

C0160

Vervaldatum

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is.

Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd.

Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

C0170

Waarde onder Solvabiliteit II

Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn.

Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden ter dekking van activa op de balans en die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden (d.w.z. niet op doorkijkbasis).

Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden” (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt

De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer” te worden gerapporteerd.

C0070

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.

C0080

Land van bewaarneming

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

C0090

Hoeveelheid

Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

C0100

Nominaal bedrag

Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd.

C0110

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0120

Totaalbedrag

Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag” en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

—

Komt overeen met het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

—

Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.

C0130

Opgebouwde rente

Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.

C0140

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3 — Aandelen

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

 

X — Derivaten


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over activa

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0150

Titel post

Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

—

Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.

C0160

Naam van emittent

Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0170

Code van emittent

Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0180

Soort code van emittent

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0190

Emittentensector

Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0200

Emittentengroepcode

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0210

Emittentengroepcode

Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0220

Soort emittentengroepcode

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0230

Land van emittent

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

C0240

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

—

Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

C0250

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

C0260

Prijs per eenheid

Eenheidsprijs van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.

C0270

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs (C0260) wordt gerapporteerd.

C0280

Vervaldatum

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79.

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

—

Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

Verzekeringsbranche voor levensverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm). Wanneer een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst risico's van verschillende branches dekt, worden de verplichtingen zoveel mogelijk standaard door de onderneming opgesplitst en bij de desbetreffende branches ondergebracht (artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De branches „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, „Overige levensverzekeringen” en „Ziekteverzekering” worden opgesplitst tussen „Overeenkomsten zonder opties en garanties” en „Overeenkomsten met opties en garanties”. Ten behoeve van deze opsplitsing wordt met de volgende overwegingen rekening gehouden:

—

in „Overeenkomsten zonder opties en garanties” worden de bedragen opgenomen die verband houden met overeenkomsten zonder financiële garanties of contractuele opties, hetgeen betekent dat er in de berekening van de technische voorzieningen geen bedragen voor financiële garanties of contractuele opties tot uiting komen. Overeenkomsten met niet-materiële contractuele opties of financiële garanties die niet in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komen, worden eveneens in deze kolom vermeld;

—

in „Overeenkomsten met opties en garanties” worden de overeenkomsten opgenomen die hetzij financiële garanties, hetzij contractuele opties bevatten, of beide, voor zover het bestaan van die financiële garanties of contractuele opties in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komt.

De gerapporteerde informatie is inclusief herverzekeringen, aangezien de informatie over bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, in aparte rijen wordt opgevraagd.

De tussen R0010 en R0100 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0110 en R0130.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Dit item alleen invullen wanneer item Z0020 = 1.

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0020

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

 Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting

Bedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0030

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Bedrag van verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0040

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0040

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op herverzekering en SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

De bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele” herverzekeringen, te weten zonder SPV's en finite herverzekering, kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele” herverzekeringen, te weten zonder SPV's en finite herverzekering, kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

De bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche.

C0150/R0060

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0060

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

De bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0070

Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, inclusief overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0070

Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Bedrag van verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0080

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0080

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaal van de verhaalbare bedragen na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

Bedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, per branche.

C0150/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0090

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Risicomarge

Bedrag van de risicomarge, zoals gedefinieerd in artikel 77, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0100

Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de risicomarge voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0100

Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de risicomarge voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

 Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0150/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0210/R0110

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Beste schatting

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0150/R0120

Beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0210/R0120

Beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Risicomarge

Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0150/R0130

Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0210/R0130

Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Technische voorzieningen — Totaal

Totaalbedrag van de technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0150/R0200

Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, inclusief technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0210/R0200

Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

Totaalbedrag van de technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0150/R0210

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0210/R0210

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

 Beste schatting van producten met een afkoopoptie

C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, /R0220

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

Bedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met uitzondering van geaccepteerde herverzekering.

Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

C0150/R0220

Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

C0210/R0220

Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

Bruto beste schatting voor kasstroom

C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken:

a)

de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd:

i.

het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst;

ii.

het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden;

iii.

de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt;

b)

de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

C0020, C0100/R0240

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling

Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0020, C0100/R0250

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling

Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken:

a)

de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd:

i.

het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst;

ii.

het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden;

iii.

de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt;

b)

de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

C0150 /R0260

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

C0210/R0260

Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies

Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0270

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0270

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen

Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150 /R0280

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0280

Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

Vermeld het percentage van de bruto beste schatting opgenomen bij bruto beste schatting (R0030) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300

Afkoopwaarde

Vermeld het bedrag van de afkoopwaarde per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche, zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, onder aftrek van belastingen.

Omvat het contractueel gedefinieerde door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag omvat gegarandeerde en niet-gegarandeerde afkoopwaarden.

C0150/R0300

Afkoopwaarde — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totale afkoopwaarde voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0300

Afkoopwaarde — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totale afkoopwaarde voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0310

Beste schatting met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0210/R0310

Beste schatting met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Bedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

C0150/R0320

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

C0210/R0320

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0330

Beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0330

Beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0020, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

Bedrag van de technische voorzieningen waarop de volatiliteitsaanpassing is toegepast, berekend zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

C0150/R0340

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast, berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

C0210/R0340

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast, berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0350

Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0210/R0350

Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

Bedrag van de technische voorzieningen waarop de matchingopslag is toegepast, berekend zonder matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0150/R0360

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de matchingopslag is toegepast, berekend zonder de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0210/R0360

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de matchingopslag is toegepast, berekend zonder de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende specificaties:

e.

informatie over het land van herkomst wordt altijd gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting;

f.

de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting van elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

g.

indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

h.

de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER” of „overige niet-EER”;

i.

voor directe verzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land waar de overeenkomst is gesloten;

j.

voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

k.

het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

l.

het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

m.

het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

n.

wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0040, ...

Geografische zone / Land

Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van het land voor identificatie van de landen binnen de materialiteitsdrempel.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0010

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de overdragende onderneming is gevestigd, als het land het land van herkomst is, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0020

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0030

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/R0040, …

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven de materialiteitsdrempel]

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de overdragende onderneming is gevestigd, voor elk land boven de materialiteitsdrempel met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen (Beste schatting — levensverzekeringen)

Algemene opmerkingen:

Dit deel van bijlage II houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat uitsluitend informatie met betrekking tot de beste schattingen. De te rapporteren kasstromen zijn inclusief herverzekering en niet gedisconteerd.

Kasstroomprognoses zoals centrale scenario's kunnen worden gebruikt wanneer geen perfecte reconciliatie met de berekening van de beste schatting is vereist. Indien bepaalde toekomstige kasstromen moeilijk te prognosticeren zijn, zoals collectieve toekomstige discretionaire uitkeringen, rapporteert de onderneming de kasstroom die zij feitelijk hanteert bij het berekenen van de beste schatting.

Alle in andere valuta's luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum.

Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de totale technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0020/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

C0030/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0040/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Verzekeringen met winstdeling”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0050/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0060/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

C0070/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0080/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0090/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0100/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

C0110/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0120/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Andere levensverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0130/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, worden niet opgenomen.

C0140/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en overige uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen en binnen dezelfde vennootschap worden verwerkt, worden niet opgenomen.

C0150/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen, worden niet opgenomen.

C0160/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen”, met inbegrip van ziekteverzekeringsverplichtingen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen, worden niet opgenomen.

C0170/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

C0190/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0200/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0210/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0220/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0230/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0240/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Ziekteverzekeringen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0250/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0260/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen of naar verwachting ten laste zullen komen van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.

C0270/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0280/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0290/R0010 — R0330

Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, totaalbedrag dat op herverzekeringen kan worden verhaald (na de correctie)

Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat informatie over levensverzekeringsovereenkomsten (directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen) en over lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (die ook in S.16.01 worden geanalyseerd). Alle verzekeringsovereenkomsten moeten worden vermeld, ook die welke boekhoudkundig zijn aangemerkt als beleggingsovereenkomsten. Wanneer een product is opgesplitst, worden de verschillende delen van dat product gerapporteerd in verschillende rijen en met gebruikmaking van verschillende identificatiecodes.

De kolommen C0010 tot en met C0080 worden per product gerapporteerd.

De kolommen C0090 tot en met C0160 karakteriseren het product.

De kolommen C0170 tot en met C0210 worden per homogene risicogroep gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Portefeuille

C0010

Identificatiecode product

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

Verschillende producten worden gekarakteriseerd overeenkomstig de cellen C0090 tot en met C0160.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

C0020

Fondsnummer

Van toepassing op producten die deel uitmaken van afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en mag niet voor andere fondsen worden hergebruikt.

Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van het fonds.

C0030

Verzekeringsbranche

Verzekeringsbranche zoals gedefinieerd in bijlage 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0040

Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar

Aantal aan ieder gerapporteerd product gekoppelde verzekeringen. Een overeenkomst met meer dan één verzekeringnemer geldt als één overeenkomst.

In geval van een niet-actieve verzekeringnemer (premie niet betaald) wordt de overeenkomst toch gerapporteerd, tenzij de overeenkomst is beëindigd.

Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen.

C0050

Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar

Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het rapportagejaar (omvat alle nieuwe overeenkomsten). Volg voor het overige de instructies die zijn gegeven voor cel C0040.

Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen.

C0060

Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten

Totaalbedrag van bruto geboekte premie-inkomsten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, onder b), iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

C0070

Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden

Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde bruto schaden, met inbegrip van de schadebeheerskosten.

C0080

Land

ISO 3166-1 alfa 2-code van het land of lijst van codes overeenkomstig de volgende instructies:

—

ISO 3166-1 alfa 2-code van het land waar de overeenkomst is gesloten, voor landen die voor een bepaald product meer dan 10 % van de technische voorzieningen of van de geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen.

—

Bij herverzekering verwijst de code naar het land van de overdragende onderneming.

—

Vermeld voor landen die voor een bepaald product minder dan 10 % van de technische voorzieningen of geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen een lijst met ISO 3166-1 alfa 2-codes van de betrokken landen.

Gelieve in geval van een lijst de codes van elkaar te scheiden door middel van een komma.

Productkenmerken

C0090

Identificatiecode product

Dezelfde code als in C0010.

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

C0100

Indeling in klassen van producten

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — levensverzekering afzonderlijk

 

2 — levensverzekering gezamenlijk

 

3 — collectief

 

4 — pensioenrechten

 

5 — overige

Indien meerdere kenmerken van toepassing zijn, gebruik dan „5 — overige”.

Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „5 — overige”.

C0110

Soort product

Algemene kwalitatieve beschrijving van het soort product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

C0120

Productbenaming

Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

C0130

Product nog op de markt?

Geef aan of het product nog te koop is of slechts uitloop betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Nog op de markt

 

2 — Uitloop

C0140

Soort premie

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Regelmatige premies: premies die de verzekeringnemer op vooraf vastgestelde data in vooraf vastgestelde of variabele bedragen dient te betalen teneinde de garantie optimaal te kunnen benutten, met inbegrip van gevallen waarin de overeenkomst de verzekeringnemer het recht geeft de premiedata en -bedragen te wijzigen.

 

2 — Eenmalige premie met de mogelijkheid van aanvullende premies voor aanvullende garantie, overeenkomstig het betaalde bedrag.

 

3 — Eenmalige premie zonder de mogelijkheid om in de toekomst een aanvullende premie te betalen.

 

4 — Overige: alle overige gevallen die niet bij de bovenstaande opties worden genoemd, dan wel een combinatie.

Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „4 — overige”.

C0150

Gebruik van financieel instrument voor replicatie?

Geef aan of het product wordt geacht repliceerbaar te zijn met een financieel instrument (m.a.w. afdekbaar, met technische voorzieningen als geheel berekend). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Repliceerbaar met een financieel instrument;

 

2 — Niet repliceerbaar met een financieel instrument.

 

3 — Deels repliceerbaar met een financieel instrument.

C0160

Aantal homogene risicogroepen in producten

Indien het product homogene risicogroepen gemeen heeft met andere producten, geef dan het aantal homogene risicogroepen aan dat het product gemeen heeft met andere producten.

Informatie over homogene risicogroepen

C0170

Code van de homogene risicogroep

De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

C0180

Beste schatting

Bruto beste schatting berekend naar homogene risicogroep.

C0190

Risicobedrag

Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten wordt in deze cel „0” ingevuld, tenzij de lijfrentes een positief risico kennen.

C0200

Afkoopwaarde

De afkoopwaarde (indien beschikbaar) zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, na aftrek van belastingen: het door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten; heeft geen betrekking op overeenkomsten zonder opties, aangezien de afkoopwaarde een optie is.

C0210

Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)

Gegarandeerd gemiddeld percentage voor de verzekeringnemer gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend van toepassing wanneer de overeenkomst voorziet in een gegarandeerd percentage.

Niet van toepassing op aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Informatie over producten en homogene risicogroepen

C0220

Identificatiecode product

Dezelfde code als in C0010.

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

Indien een product met meerdere homogene risicogroepen overeenstemt, geef dan per rij aan welke, en herhaal daarbij de productidentifiecatiecode.

Indien verschillende producten met een enkele homogene risicogroep overeenstemmen, rapporteer dan elk product eenmaal met vermelding van de identificatiecode van de homogene risicogroep.

C0230

Code van de homogene risicogroep

Dezelfde code als in C0170.

De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

Vermeld de homogene risicogroep voor elk product dat voor de berekening van de technische voorzieningen in aanmerking wordt genomen.

S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Identificatiecode product

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

C0050

Productbenaming

Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

C0060

Beschrijving van het product

Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

C0070

Ingangsdatum van de garantie

De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de ingangsdatum van de specifieke dekking.

C0080

Einddatum van de garantie

De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.

C0090

Soort garantie

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB)

 

2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB)

 

3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB)

 

4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit — GMWB)

 

9 — Overige

C0100

Gegarandeerd niveau

Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is als percentage (als decimaal getal).

C0110

Beschrijving van de garantie

Algemene beschrijving van de garanties.

In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Identificatiecode product

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

De identificatiecode is consistent in de tijd en stemt voor de individuele rapportage overeen met de identificatiecode die in S.14.01 (C0010) en S.15.01 (C0020) is gerapporteerd.

C0050

Productbenaming

Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

C0060

Soort afdekking

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen afdekking

 

2 — Dynamische afdekking

 

3 — Statische afdekking

 

4 — Ad-hocafdekking.

Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard”-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.

C0070

Afgedekte Delta

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Delta afgedekt

 

2 — Delta niet afgedekt

 

3 — Delta gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor delta.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0080

Afgedekte Rho

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rho afgedekt

 

2 — Rho niet afgedekt

 

3 — Rho gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor rho.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0090

Afgedekte Gamma

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gamma afgedekt

 

2 — Gamma niet afgedekt

 

3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor gamma.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0100

Afgedekte Vega

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Vega afgedekt

 

2 — Vega niet afgedekt

 

3 — Vega gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor vega.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0110

Afgedekte buitenlandse valuta

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Buitenlandse valuta afgedekt

 

2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt

 

3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0120

Overige afgedekte risico's

Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.

C0130

Economisch resultaat zonder afdekking

Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie.

Het is gelijk aan: geboekte premie-inkomsten/provisies voor de garantie, minus kosten uit hoofde van de garantie, minus aanspraken in verband met de garantie, minus technische voorzieningen voor veranderingen in de garantie.

C0140

Economisch resultaat met afdekking

Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in item „Economisch resultaat zonder afdekking” (C0110).

S.16.01. — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

Deze template wordt uitsluitend ingevuld voor formeel afgewikkelde lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekte- en andere verzekeringsverplichtingen.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Deze template wordt gerapporteerd per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf waar de lijfrente haar oorsprong vindt, en per valuta, met inachtneming van de volgende specificaties:

i.

Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

a)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

b)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche; of

c)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes.

ii.

Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde schadeverzekeringsbranche minder dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd.

iii.

de informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

Deze template is gekoppeld aan schadeverzekeringstemplate S.19.01. De som van de technische voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale beste schatting voor schaden uit die branche (zie ook log bij template S.19.01). Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

i.

de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente; en

ii.

van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

Formeel als lijfrente afgewikkeld betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

Ingeval een deel van een verplichting, nadat die verplichting formeel als lijfrente is afgewikkeld, vervolgens wordt afgewikkeld via een afkoopsom die geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke lijfrentebetalingsopdracht, wordt die afkoopsom vermeld als betaling in template S.16.01, m.a.w. er worden geen schadegegevens uit template S.16.01 overgebracht naar S.19.01.

De bedragen worden gerapporteerd per jaar waarin zich het ongeval dat aan de schade uit hoofde van lijfrente ten grondslag ligt, heeft voorgedaan.

Jaar N is het rapportagejaar.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

De gerelateerde schadeverzekeringsbranche

Naam van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

De oorsprong van de verplichting (ziektekosten, inkomensbescherming, arbeidsongevallen, wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen enz.). Alle cijfers in de template komen voort uit de desbetreffende branche.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

Z0020

Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ongevalsjaar

 

2 — Verzekeringsjaar

Z0030

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is afgewikkeld. Alle bedragen worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de onderneming.

Voor dit item wordt „Totaal” ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Z0040

Valutaomrekening

Geef aan of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Oorspronkelijke valuta

 

2 — Rapportagevaluta

Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.

Informatie over jaar N:

C0010/R0010

De gemiddelde rentevoet

De gehanteerde gemiddelde rentevoet als percentage (decimaal getal) aan het eind van jaar N.

C0010/R0020

De gemiddelde looptijd van de verplichtingen

De gemiddelde looptijd in jaren op basis van het totaal van de verplichtingen aan het eind van jaar N.

C0010/R0030

De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden

Vermeld hier de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N. De leeftijd van de begunstigden wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde voor de totale verplichtingen.

De begunstigde is de persoon aan wie de betalingen worden gedaan nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan (waar de verzekerde bij betrokken is) waaruit dit type betaling voortvloeit.

Informatie over lijfrentes:

C0020/R0040 — R0190

Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N

Beste schatting van het bedrag van te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het begin van jaar N.

Dit is onderdeel van de technische voorzieningen die gedurende jaar N zijn gecreëerd (saldo van bewegingen tussen nieuwe reserves tijdens jaar N/vrijval van reserves tijdens jaar N).

C0030/R0040 — R0190

Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes

Totaalbedrag van gedurende het jaar N gecreëerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit levensverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes, vanaf het moment waarop zij werden gecreëerd (m.a.w. wanneer de gebruikte aannames voor het eerst zijn gebaseerd op levensverzekeringstechnieken).

C0040/R0040 — R0190

Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen

Totaalbedrag van lijfrentebetalingen voortvloeiende uit schadeverzekeringsverplichtingen welke gedurende kalenderjaar N zijn gedaan.

C0050/R0040 — R0190

Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N

Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van jaar N.

C0060/R0040 — R0190

Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N

Aantal lijfrenteverplichtingen van schadeverzekeringsovereenkomsten.

C0070/R0040 — R0190

Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)

Beste schatting van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van kalenderjaar N.

C0080/R0040 — R0190

Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat

Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat berekend als de niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N, plus de in de loop van jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrente, minus lijfrentebetalingen gedurende jaar N en minus niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N.

C0020 — C0080/R0200

Totaal

Totaalbedrag van het niet-gedisconteerde ontwikkelingsresultaat voor alle ongevals-/verzekeringsjaren.

S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

Verzekeringsbranche voor schadeverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 met betrekking tot directe verzekeringen/geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. De segmentatie moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm).

Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen worden tezamen met de directe verzekeringen in aanmerking genomen in C0020 tot en met C0130.

De tussen R0010 en R0280 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0290 en R0310.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Dit item alleen invullen wanneer item Z0020 = 1.

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020 tot en met C0170/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0180/R0010

Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0130/R0020

Technische voorzieningen als geheel berekend — Directe verzekering

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor het directe verzekeringsbedrijf.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0180/R0020

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totaal directe verzekering

Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0130/R0030

Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0180/R0030

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0140 tot en met C0170/R0040

Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0180/R0040

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten.

Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0170/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0050

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

Het totaal van de bedragen, voor alle in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches, die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Beste schatting

C0020 tot en met C0170/R0060

Beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0060

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal

Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0020 tot en met C0130/R0070

Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Directe verzekering

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0070

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal directe verzekering

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0130/R0080

Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0080

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0140 tot en met C0170/R0090

Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0090

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0170/R0100

Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0100

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0110

Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0110

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0120

Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0120

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0130

Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0130

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0140

Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

C0180/R0140

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0150

Netto beste schatting van premievoorzieningen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Het bedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0150

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van premievoorzieningen

Totaalbedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0160

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0160

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal

Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0130/R0170

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Directe verzekering

Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf.

C0180/R0170

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal directe verzekering

Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, directe verzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0130/R0180

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0180/R0180

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen

Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0140 tot en met C0170/R0190

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0180/R0190

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen

Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

C0020 tot en met C0170/R0200

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0200

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0210

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0210

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0220

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0220

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0230

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0230

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0240

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0240

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0250

Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Het bedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0250

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

Totaalbedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0260

Totaal beste schatting, bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Het bedrag van de totale bruto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0260

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale beste schatting, bruto

Totaalbedrag van de bruto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

C0020 tot en met C0170/R0270

Totaal beste schatting, netto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Het bedrag van de totale netto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0270

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totaal beste schatting, netto

Totaalbedrag van de netto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).

C0020 tot en met C0170/R0280

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Risicomarge

Bedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3). De risicomarge wordt berekend over de gehele portefeuille van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en vervolgens toegerekend aan elke afzonderlijke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0180/R0280

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, totale risicomarge

Totaalbedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3).

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020 tot en met C0170/R0290

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0180/R0290

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0020 tot en met C0170/R0300

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0180/R0300

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0020 tot en met C0170/R0310

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Risicomarge

Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0180/R0310

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen —Risicomarge

Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020 tot en met C0170/R0320

Technische voorzieningen, totaal — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0180/R0320

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen — Totaal

Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0330

Technische voorzieningen, totaal — Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten

C0180/R0330

Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

C0020 tot en met C0170/R0340

Technische voorzieningen, totaal — Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

C0180/R0340

Totaal schadeverzekeringsovereenkomsten, technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen

Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)

C0020 tot en met C0170/R0350

Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen

Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0360

Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen

Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0370

Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0370

Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal

Totaalbedrag van kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0380

Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

0180/R0380

Beste schatting van premievoorzieningen, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal

Totaalbedrag van toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0390

Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, toekomstige premies

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0390

Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal

Totaalbedrag van toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0400

Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor overige inkomende kasstromen, met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0400

Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal

Totaalbedrag van de overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.

C0020 tot en met C0170/R0410

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0410

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal

Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0420

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0420

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal

Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0430

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, toekomstige premies

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0430

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal

Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0440

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)

Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie), dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

C0180/R0440

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal

Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0020 tot en met C0170/R0450

Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

Vermeld het percentage van de bruto beste schatting opgenomen in „Totaal beste schatting — bruto” (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.

C0180/R0450

Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen — Totaal

Vermeld het percentage van de totale bruto beste schatting opgenomen in „Totaal beste schatting — bruto” (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche met betrekking tot directe verzekering, geaccepteerde proportionele herverzekering en geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

C0020 tot en met C0170/R0460

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

Vermeld het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180/R0460

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

C0020 tot en met C0170/R0470

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

Vermeld het bedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

C0180/R0470

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

In gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar inclusief de volatiliteitsaanpassing.

C0020 tot en met C0170/R0480

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

Vermeld het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche.

C0180/R0480

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

C0020 tot en met C0170/R0490

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

Vermeld het bedrag van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.

C0180/R0490

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing.

In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.

S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

Algemene opmerkingen:

Verzekeringsbranche voor schadeverzekeringsverplichtingen: de in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen.

Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende instructies:

a)

informatie over het land van herkomst wordt altijd gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen);

b)

de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen) voor elke branche;

c)

indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

d)

de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER” of „overige niet-EER”;

e)

wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

f)

wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige, niet onder e) gespecificeerde branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

o.

het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

p.

het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

q.

het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

r.

wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0040

Land 1

…

Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code voor elk vereist land, rij per rij.

C0020 tot en met C0130/R0010

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van het risico of, wanneer het land het land van herkomst is, het land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

C0020 tot en met C0130/R0020

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), met uitzondering van het land van herkomst, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

C0020 tot en met C0130/R0030

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekeringen (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

C0020 tot en met C0130/R0040

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven de materialiteitsdrempel]

Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van het risico of land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen).

In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

Deze template is uitsluitend van toepassing op de beste schatting en moet worden gebruikt met inachtneming van het volgende:

—

alle in andere valuta's luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum;

—

de kasstromen worden gerapporteerd inclusief herverzekeringen en zijn niet gedisconteerd;

—

Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen binnen de contractgrens, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0020/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG en in artikel 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0030/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0040/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en andere inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0050/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen

Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en gerelateerde bestaande overeenkomsten, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0060/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0070/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies

Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0080/R0010 tot en met R0310

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen

Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en ander inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en gerelateerde bestaande overeenkomsten, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

C0090/R0010 tot en met R0310

Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)

Bedrag van verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De schadeontwikkelingsdriehoek toont de schatting, door de verzekeraar, van de kosten van schadeclaims (uitgekeerde schaden en voorzieningen voor te betalen schaden op basis van de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II) en hoe die schatting verandert in de tijd.

Er zijn drie sets van driehoeken vereist met betrekking tot uitgekeerde schaden, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden en RBNS-schaden.

Deze template wordt gerapporteerd voor elke branche die in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is gedefinieerd en die van materieel belang is, met inachtneming van de volgende specificaties:

i.

rapportage per branche: er moet worden gerapporteerd voor de verzekeringsbranches 1-12 (zoals gerapporteerd in S.17.01) met betrekking tot zowel directe verzekeringen als geaccepteerde proportionele herverzekeringen (gezamenlijk te rapporteren) en voor de verzekeringsbranches 25-28 met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen;

ii.

indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van alle voorzieningen voor te betalen schaden, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

a)

bedragen in de rapportagevaluta;

b)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche; of

c)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta.

iii.

indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf minder dan 3 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd;

iv.

de informatie per valuta wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

De standaardduur van de uitloopdriehoek is 15+1 jaar voor alle branches, maar het rapportagevereiste is gebaseerd op de ontwikkeling van schaden bij de onderneming zelf (duurt de schadeafwikkelingscyclus minder dan 15 jaar, dan moet de onderneming in de rapportage uitgaan van de kortere interne ontwikkeltijd).

Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden, maar niet voor de beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden. Voor de samenstelling van de historische gegevens voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden wordt wat betreft de duur van de driehoek dezelfde benadering gevolgd als voor de lopende rapportage (m.a.w. 15+1 jaar of, indien korter, de schadeafwikkelingscyclus van de onderneming).

Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

iii.

de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente; en

iv.

van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

Formeel als lijfrente afgewikkeld betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

De som van de voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale schadereserves uit die branche.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — 1 en 13 Ziektekostenverzekeringen

 

2 — 2 en 14 Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — 3 en 15 Arbeidsongevallenverzekeringen

 

4 — 4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — 5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — 6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — 7 en 19 Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — 8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — 9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekeringen

 

12 — 12 en 24 Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

Z0020

Ongevalsjaar / verzekeringsjaar

Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ongevalsjaar

 

2 — Verzekeringsjaar

Z0030

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting luidt.

Voor dit item wordt „Totaal” ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Z0040

Valutaomrekening

Geef aan of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Oorspronkelijke valuta

 

2 — Rapportagevaluta

Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/ R0100 tot en met R0250

Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek

De bruto uitgekeerde schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, exclusief kosten, in een driehoek die de ontwikkeling weergeeft van de bruto reeds uitgekeerde schaden: vermeld voor elk ongeval- of verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) de reeds uitgekeerde betalingen per ontwikkelingsjaar (zijnde de periode tussen het moment van het ongeval/verzekering en het moment van uitkering).

De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C0170/ R0100 tot en met R0260

Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar

Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250.

R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.

C0180/ R0100 tot en met R0260

Bruto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)

Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

C0200 tot en met C0350/ R0100 tot en met R0250

Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek

Driehoeken van de niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief herverzekering voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar). De beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden heeft betrekking op schadegebeurtenissen die voor of op de waarderingsdatum hebben plaatsgevonden, ongeacht of de uit deze gebeurtenissen voortvloeiende schaden al dan niet reeds zijn gerapporteerd.

De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

C0360/ R0100 tot en met R0260

Bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250.

R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.

C0400 tot en met C0550/ R0100 tot en met R0250

Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van voorzieningen voor schadegebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en aan de verzekeraar zijn gemeld, maar die nog niet zijn afgewikkeld, met uitzondering van reeds voorgevallen maar nog niet gemelde schaden (IBNR). Dit kunnen van geval tot geval door schadebehandelaars geschatte reserves zijn en hoeven geen bedragen te zijn die op basis van beste schattingen onder Solvabiliteit II zijn vastgesteld. De aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) worden bepaald op basis van reserves die in de tijd op peil blijven.

De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C0560/ R0100 tot en met R0260

Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Einde jaar (gedisconteerde gegevens)

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250.

R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.

C0600 tot en met C0750/ R0300 tot en met R0450

Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betalingen, gerapporteerd onder „Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)”, die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt.

Het gaat om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C0760/ R0300 tot en met R0460

Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — In lopend jaar

Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450.

R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C0770/ R0300 tot en met R0450

Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen — Som van de jaren (cumulatief)

Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

C0800 tot en met C0950/ R0300 tot en met R0450

Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Driehoek

Voorzieningen met betrekking tot de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald. De gegevens worden op niet-gedisconteerde basis opgenomen in de driehoek, maar op gedisconteerde basis in de kolom „Einde jaar”.

Het gaat om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

C0960/ R0300 tot en met R0460

Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Einde jaar (gedisconteerde data)

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450.

R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450.

C1000 tot en met C1150/ R0300 tot en met R0450

Herverzekering RBNS-schaden — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van het herverzekeringsaandeel van voorzieningen, gerapporteerd onder „Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS)”, die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C1160/ R0300 tot en met R0460

Herverzekering RBNS-schaden — Einde jaar

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450.

R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450.

C1200 tot en met C1350/ R0500 tot en met R0650

Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van uitgekeerde schaden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en herverzekeringen.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C1360/ R0500 tot en met R0660

Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar

Het totaal van „In lopend jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650.

R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.

C1370/ R0500 tot en met R0660

Netto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)

Het totaal van „Som van de jaren” bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.

C1400 tot en met C1550/ R0500 tot en met R0650

Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekeringen.

C1560/ R0500 tot en met R0660

Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650.

R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.

C1600 tot en met C1750/ R0500 tot en met R0650

Netto RBNS-schaden — Driehoek

Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van te betalen schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en herverzekeringen.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.

C1760/ R0500 tot en met R0660

Netto RBNS-schaden — Einde jaar

Het totaal van „Einde jaar” weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650.

R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.

 Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens worden gecorrigeerd voor inflatie)

C1800 tot en met C1940/ R0700

Historisch inflatiepercentage — totaal

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, worden historische inflatiepercentages gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.

C1800 tot en met C1940/ R0710

Historisch inflatiepercentage — externe inflatie

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische” of „algemene” inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).

C1800 tot en met C1940/ R0720

Historisch inflatiepercentage — endogene inflatie

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C2000 tot en met C2140/ R0730

Verwacht inflatiepercentage — totaal

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte inflatie gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.

C2000 tot en met C2140/ R0740

Verwacht inflatiepercentage — externe inflatie

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische” of „algemene” inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).

C2000 tot en met C2140/ R0750

Verwacht inflatiepercentage — endogene inflatie

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C2200/ R0760

Beschrijving van gehanteerd inflatiepercentage

Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de gerapporteerde gegevens, wordt beschrijvende informatie over de inflatie gebruikt.

S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

Algemene opmerkingen:

In deze afdeling wordt een overzicht gegeven van de uitloop/beweging van schadeportefeuilles in het schadeverzekeringsbedrijf, met informatie over zowel uitgekeerde schaden (uitgesplitst naar soort schade) als RBNS-schaden (zoals gedefinieerd in S.19.01).

Deze template moet voor elke branche (in totaal twaalf branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) worden ingevuld met betrekking tot bruto directe verzekeringen (m.a.w. ondernemingen hoeven de geaccepteerde — proportionele en niet-proportionele — overeenkomsten niet te vermelden); in het geval dat RBNS in verschillende valuta's luiden, hoeft alleen het totaal in de rapportagevaluta gerapporteerd te worden.

Wat het aantal te rapporteren schaden betreft, hanteren ondernemingen hun eigen definitie of, indien beschikbaar, de nationale definitie (zoals vereisten die door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld). Elke schade moet echter eenmaal gerapporteerd worden. Schaden die worden gesloten en in hetzelfde jaar weer worden geopend, worden niet in de kolom „Heropende schaden gedurende het jaar” gerapporteerd, maar in de desbetreffende kolom met betrekking tot „Te betalen schaden aan het begin van het jaar” of „Gedurende het jaar aangemelde schaden”.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Wat het aantal te rapporteren jaren betreft, geldt het rapportagevereiste dat ook in S.19.01 wordt genoemd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

Z0020

Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar

Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ongevalsjaar

 

2 — Verzekeringsjaar

C0020/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Aantal schaden

Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0030/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het begin van het jaar

Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en nog te betalen aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0040/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het jaar zijn gedaan ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0050/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0060/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0070/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar

Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0080/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar die met betaling zijn afgewikkeld — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van afgesloten schaden aan het eind van het rapportagejaar die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0090/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0100/ R0010 tot en met R0160

RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld

Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0110/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0120/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0130/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0140/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0150/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0160/ R0010 tot en met R0160

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0170/ R0010 tot en met R0160

Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0180/ R0010 tot en met R0160

Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0190/ R0010 tot en met R0160

Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0200/ R0010 tot en met R0160

Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het einde van de periode — Aantal schaden die met betaling zijn afgewikkeld

Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

C0210/ R0010 tot en met R0160

Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het eind van de periode — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor het rapportagejaar) tot en met N-14, het bedrag van alle aan N-14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N-1 tot de periode voorafgaand aan jaar N-14.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0110/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

C0120/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0130/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0140/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

C0150/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0160/ R0170

Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.

C0110/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden

Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

C0120/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Het totaal van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0130/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode

Totaal bruto RBNS, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0140/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten

Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden.

C0150/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar

Bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden.

Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

C0160/ R0180

Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten

Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en zonder betaling afgewikkelde schaden.

S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De informatie wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend (hierna „niet-SLT-ziekteverzekering” genoemd), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf. Er wordt een afzonderlijke template ingevuld voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Het verliesverdelingsprofiel voor het schadeverzekeringsbedrijf toont de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van de gedurende het rapportagejaar ontstane schaden.

Ontstane schaden staat voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevalsjaar (OJ)/verzekeringsjaar (VJ) (OJ/VJ). De bedragen voor de ontstane schaden omvatten alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar zijn exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen. De schadegegevens worden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie gerapporteerd.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

De te gebruiken standaardsegmenten worden in EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van hun ontstane schaden kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

Z0020

Ongevalsjaar/verzekeringsjaar

Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor rapportage van template S.19.01. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ongevalsjaar

 

2 — Verzekeringsjaar

C0030/R0010 tot en met R0210

Startschaden

Startbedrag voor het interval van het desbetreffende segment.

Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties op basis van de normale verliesverdeling worden gebruikt:

 

1 — 20 segmenten van 5 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 100 000 .

 

2 — 20 segmenten van 50 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 1 miljoen.

 

3 — 20 segmenten van 250 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 5 miljoen.

 

4 — 20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 20 miljoen.

 

5 — 20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 100 miljoen.

De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van de geleden verliezen kleiner is dan 100 000 , teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven.

De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert.

Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.

C0040/R0010 tot en met R0200

Eindschaden

Eindbedrag voor het interval van het desbetreffende segment.

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330 /R0010 tot en met R0210

Aantal schaden OJ/VJ jaar N:N-14

Het aantal schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de gedurende het rapportagejaar ontstane schaden tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. Het aantal schaden is de som van het geaccumuleerde aantal nog te betalen schaden aan het eind van de periode plus het geaccumuleerde aantal afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010 tot en met R0210

Totaal schaden OJ/VJ jaar N:N-14

Het geaccumuleerde en geaggregeerde bedrag van ontstane schaden voor alle afzonderlijke schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de gedurende het rapportagejaar ontstane schade tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen.

Voor kleinere schaden mogen schattingen (bv. een standaardbedrag) worden gebruikt, zolang een en ander aansluit bij de bedragen die in aanmerking zijn genomen bij de uitloopdriehoeken voor schaden in het schadeverzekeringsbedrijf (template S.19.01).

Ontstane schaden staat voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevals-/verzekeringsjaar (OJ/VJ).

C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300

Aantal schaden OJ/VJ jaar N:N-14 — Totaal

Totaal aantal geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N-14.

C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300

Totaal schaden OJ/VJ jaar N:N-14 — Totaal

Totaal van de geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N-14.

S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De template wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief niet-SLT-ziekteverzekering), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf.

In deze template worden de twintig grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's gerapporteerd, op basis van netto eigen behoud, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Worden via de bovenvermelde methodologie de twee grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's voor enigerlei branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, niet gedekt, dan worden zij aanvullend gerapporteerd. Indien een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico van een specifieke branche deel uitmaakt van de top 20, dan wordt datzelfde risico van de desbetreffende branche slechts eenmaal ingevuld.

Met netto eigen behoud van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico wordt bedoeld de maximale potentiële aansprakelijkheid van de onderneming na aftrek van de bedragen die op herverzekeraars (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald en het oorspronkelijke eigen risico van de verzekeringnemer. In geval van een gelijk netto eigen behoud voor een te groot aantal risico's wordt de overeenkomst met het hoogste verzekerde bedrag als tweede criterium gebruikt. Ingeval ook de verzekerde bedragen gelijk zijn, wordt het meest passende risico gezien het risicoprofiel van de onderneming gebruikt als laatste criterium.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Risico-identificatiecode

Dit is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid en dat in navolgende rapportageperioden ongewijzigd moet blijven.

C0020

Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

C0030

Beschrijving van risico

De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.

C0040

Verzekeringsbranche

Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

C0050

Beschrijving van gedekte risicocategorie

De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.

C0060

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

C0070

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

C0080

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de rapportagevaluta.

C0090

Verzekerd bedrag

De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico.

Als de overeenkomst meerdere blootstellingen/risico's in het hele land dekt, wordt het afzonderlijke verzekeringstechnische risico met het hoogste netto eigen behoud gespecificeerd. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer. In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur worden opgenomen.

C0100

Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer

Deel van het verzekerde bedrag waarvan het risico bij de verzekeringnemer blijft.

C0110

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Verzekerd bedrag:

De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is

 

2 — Maximum Possible Loss:

Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

 

3 — Probable Maximum Loss:

Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

 

4 — Estimated Maximum Loss:

Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

 

5 — Overige:

Gedefinieerd als andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen Het type van het „andere” model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht.

Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

C0120

Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Maximaal verliesbedrag van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico als gevolg van het toegepaste model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's. In geval er geen specifiek model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's wordt gebruikt, moet het bedrag gelijk zijn aan het in C0090 gerapporteerde verzekerde bedrag minus het in C0100 gerapporteerde oorspronkelijke eigen risico.

C0130

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Deel van het verzekerde bedrag dat de verzekeraar op facultatieve basis (onder een contract en/of individuele dekking) bij de herverzekeraars heeft herverzekerd. Wanneer de facultatieve dekking niet voor 100 % maar voor slechts 80 % wordt geplaatst, wordt de niet-geplaatste 20 % als eigen behoud beschouwd.

C0140

Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Deel van het verzekerde bedrag dat de verzekeraar heeft herverzekerd via conventionele herverzekeringscontracten of op een andere basis (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) anders dan facultatieve herverzekering.

C0150

Netto resterend risico van de verzekeraar

Het nettobedrag waarvoor de verzekeraar optreedt als risicodrager, ofwel het deel van het verzekerd bedrag dat het oorspronkelijk eigen risico van de verzekeringnemer overschrijdt en niet herverzekerd is.

S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De template is retrospectief van aard en wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van niet-SLT ziekteverzekeringen), uitsluitend voor het directe verzekeringsbedrijf en uitsluitend voor de schadeverzekeringsbranches (branches zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille is de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van het verzekerde bedrag van elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat door de onderneming is geaccepteerd. De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille wordt per branche weergegeven. Voor sommige branches is rapportage in alle lidstaten verplicht; individuele lidstaten kunnen echter ook voor andere branches rapportage verplicht stellen wanneer zij die branches relevant achten. Voor bepaalde branches is de template niet van toepassing. (Zie ook het item Verzekeringsbranche.)

De te gebruiken standaardsegmenten worden in EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerde bedrag kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.

De referentiedatum is standaard het einde van het rapportagejaar. Het is de onderneming evenwel toegestaan, indien grondig onderbouwd, als referentiedatum te kiezen voor de datum waarop de informatie van het polisbeheer is verzameld. Dit betekent dat voor de verzekeringstechnische risicoportefeuille bijvoorbeeld dezelfde referentiedatum gebruikt kan worden als die welke wordt gebruikt voor het verzamelen van soortgelijke informatie voor de verlenging van herverzekeringscontracten en facultatieve dekking.

Het verzekerde bedrag heeft betrekking op elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico, voor uitsluitend de hoofddekking van de overeenkomst per branche, en vertegenwoordigt de hoogst mogelijke uitkering waartoe de verzekeraar kan worden verplicht. Concreet houdt dit het volgende in:

—

Indien het verzekerde bedrag van de aanvullende dekking voor „Diefstal” lager is dan het verzekerd bedrag voor de hoofddekking voor „Brand en andere schade” (die beide tot dezelfde branche behoren), wordt het hoogste verzekerde bedrag gehanteerd.

—

Een polis die meerdere gebouwen in het land, een wagenpark enz. dekt, moet worden uitgesplitst.

—

Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.

—

In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid via co-assurantie moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur in het bedrag worden opgenomen.

 

ITEMS

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Eerste categorie: Branches die in alle lidstaten verplicht zijn:

—

Overige motorrijtuigenverzekeringen;

—

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen;

—

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen;

—

Krediet- en borgtochtverzekeringen;

Tweede categorie: Branches die individuele nationale toezichthouders naar eigen inzicht verplicht kunnen stellen:

—

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen;

—

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen;

—

Ziektekostenverzekeringen

—

Inkomensbeschermingsverzekeringen;

—

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen;

—

Diverse geldelijke verliezen;

—

Rechtsbijstandverzekeringen;

—

Hulpverlening.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

C0020/R0010 — R0210

Verzekerd startbedrag

Startbedrag van het interval waarin het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden.

Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties voor verdeling van de verzekeringstechnische risico's worden gebruikt:

 

1 — 20 segmenten van 25 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 500 000 .

 

2 — 20 segmenten van 50 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 1 miljoen.

 

3 — 20 segmenten van 250 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 5 miljoen.

 

4 — 20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 20 miljoen.

 

5 — 20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 100 miljoen.

De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerd bedrag kleiner is dan 100 000 , teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven.

Voor overeenkomsten waarin geen verzekerd bedrag is gespecificeerd, gaat de onderneming uit van haar eigen schattingen of standaardwaarden.

De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert.

Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.

C0030/R0010 — R0200

Verzekerd eindbedrag

Eindbedrag van het interval waarin het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden.

C0020/R0010 — R0210

Aantal verzekeringstechnische risico's

Het aantal verzekeringstechnische risico's waarvan het verzekerde bedrag tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.

C0040/R0220

Aantal verzekeringstechnische risico's — Totaal

Totaal aantal gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle branches samen.

C0050/R0010 — R0210

Totaal verzekerd bedrag

Het geaggregeerde bedrag van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle afzonderlijke verzekeringstechnische risico's waarvan het bedrag tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.

C0050/R0220

Totaal verzekerd bedrag — Totaal

Het totaal van de geaggregeerde bedragen van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle segmenten samen.

C0060/R0010 — R0210

Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten

Het geaggregeerde bedrag van de geboekte premie-inkomsten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de onderliggende verzekeringstechnische risico's.

C0060/R0220

Totale jaarlijkse geboekte premie-inkomsten — Totaal

Totaal van de geaggregeerde bedragen van de jaarlijkse geboekte premie-inkomsten in alle segmenten samen.

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door de onderneming wordt gebruikt.

Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0010

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0010

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0010

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0010

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0010

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0010

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0010

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0020

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0020

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0020

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0020

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0020

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0020

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0020

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0020

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0030

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0030

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0030

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0030

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0030

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0030

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met behoud van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0030

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0030

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0030

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0030

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

C0010/R0040

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0040

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0040

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0040

Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0040

Effect van overgangsmaatregel op rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0040

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0040

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0040

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0040

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0040

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0050

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0050

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0050

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0050

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0050

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0050

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0050

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0050

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0050

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0050

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0060

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0060

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0060

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0060

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0060

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0060

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0060

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0060

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0060

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0060

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0070

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0070

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0070

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0070

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0070

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0070

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0070

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0070

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0070

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0070

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0080

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0080

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0080

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0080

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0080

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0080

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0080

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0080

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0080

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0080

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0090

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0090

Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0090

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0090

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0090

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0090

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0090

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0090

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0090

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0090

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

C0010/R0100

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0100

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0100

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0100

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0100

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0100

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0100

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0100

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0100

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0100

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0110

Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0110

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0110

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0110

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0110

Effect van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0110

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0110

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0110

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Minimumkapitaalvereiste

Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0110

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0110

Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

S.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Matchingportefeuille

Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles.

Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.

C0020/R0010 tot en met R0450

Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen

Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de langleven-, kortleven- en herzieningsuitkeringen uit hoofde van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de referentiedatum van de rapportage.

C0030/ R0010 tot en met R0450

Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met kosten

Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de kosten van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de referentiedatum van de rapportage.

C0040/ R0010 tot en met R0450

Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Kasstromen uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd

Kasstromen (inkomende en uitgaande) van activa gekoppeld aan elke matchingportefeuille en uitgesplitst naar jaar van uitkering dan wel ontvangst van de kasstroom. Deze stromen worden overeenkomstig artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op passende wijze gecorrigeerd voor de kans op wanbetaling of het deel van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije rente.

C0050/ R0010 tot en met R0450

Mismatch tijdens de rapportageperiode — Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)

Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag van de positieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom > uitstroom) gedurende het jaar.

Positieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met negatieve mismatches.

C0060/ R0010 tot en met R0450

Mismatch tijdens de rapportageperiode — Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)

Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag van de negatieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom < uitstroom) gedurende het jaar.

Negatieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met positieve mismatches.

S.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Matchingportefeuille

Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles.

Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.

Algehele berekening van de matchingopslag

C0010/R0010

Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen

De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

C0010/R0020

Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting

De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.

C0010/R0030

Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa

De kans op wanbetaling hangt samen met het bedrag, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als voor de rijen R0010 en R0020), dat wordt gebruikt voor correctie van de kasstromen uit de activa van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

„Kasstromen van activa waarvan de risico's zijn afgebouwd” zijn „verwachte kasstromen van activa” zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.

C0010/R0040

Deel van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa

Deel van de fundamentele spread dat niet wordt weerspiegeld in de correctie van de kasstromen van de toegewezen activaportefeuilles zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Dit bedrag wordt uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010 en R0020). In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.

C0010/R0050

Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit

Toename van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010, R0020 en R0120). Bij het afbouwen van de kasstroomrisico's wordt rekening gehouden met de toename van de kans op wanbetaling voor activa onder beleggingskwaliteit.

C0010/R0060

Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet

Matchingopslag voor de risicovrije rente voor de gerapporteerde portefeuille, weergegeven als decimaal getal.

Kwalificatiecriteria met gebruikmaking van mortaliteitsrisicostress voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

C0010/R0070

Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van de matchingopslag

Toename van de bruto beste schatting berekend aan de hand van de risicovrije basisrente na een mortaliteitsrisicostress vergeleken met de bruto beste schatting berekend aan de hand van de basisrente, zoals bedoeld in artikel 77 ter, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 52 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Portefeuille

C0010/R0080

Marktwaarde van de activa van de portefeuille

Waarde onder Solvabiliteit II van de activa van de portefeuille.

C0010/R0090

Marktwaarde van activa gekoppeld aan inflatie

Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvan het rendement is gekoppeld aan de inflatie (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).

C0010/R0100

Beste schatting gekoppeld aan inflatie

Bedrag van de beste schatting van de inflatiegebonden kasstromen van de verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen.

C0010/R0110

Marktwaarde van activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen

Waarde van de activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).

C0010/R0120

Rendement op activa — activa in de portefeuille

Vermeld de interne rentevoet (IRR), na afbouw van de risico's, van de aan een matchingopslagportefeuille gekoppelde activa gemeten als de disconteringsvoet waarbij de contante waarde van de uitgaande kasstromen van een activum gelijk is aan de contante waarde van de inkomende kasstromen van dat activum waarvan de risico's zijn afgebouwd.

C0010/R0130

Marktwaarde van afgekochte overeenkomsten

Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit de aan iedere matchingopslagportefeuille ten grondslag liggende overeenkomsten die tijdens de rapportageperiode zijn afgekocht.

C0010/R0140

Aantal uitgeoefende afkoopopties

Aantal tijdens de rapportageperiode uitgeoefende afkoopopties die verband houden met de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen van elke matchingportefeuille.

C0010/R0150

Marktwaarde van de activa ter dekking van afgekochte overeenkomsten

Waarde van de activa, gewaardeerd in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, ter dekking van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die zijn afgekocht op het moment waarop de afkoopopties werden uitgeoefend.

C0010/R0160

Aan verzekeringnemers betaald bedrag

Het bedrag dat is betaald aan verzekeringnemers overeenkomstig hun afkooprechten.

Dit bedrag wijkt af van de rijen R0130 en R0150 waar de afkoopclausule van de overeenkomst de verzekeringnemer niet het recht geeft op het volledige in die rijen vermelde bedrag.

Verplichtingen

C0010/R0170

Duur

Maatstaf, equivalent aan de Macaulay-duration, voor verplichtingen met inachtneming van alle kasstromen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit portefeuilles waarvoor de matchingopslag is gebruikt.

S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd per valuta waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast. Bij het invullen van C0020 wordt uitsluitend de beste schatting in aanmerking genomen van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

De beoordeling voor het onderscheid tussen rente-intervallen onder Solvabiliteit I kan geschieden per homogene risicogroep.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Algehele berekening van de overgangscorrectie

Z0010

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elk van de valuta's waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast.

C0010/R0010

Rentepercentage onder Solvabiliteit I

De rentevoet (als decimaal getal), zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn.

C0010/R0020

Effectief jaarlijks percentage

De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur als bedoeld in artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0010/R0030

Deel van het verschil toegepast op de rapportagedatum

Percentage (als decimaal getal) van het verschil tussen de rentevoet onder Solvabiliteit I (R0010) en de jaarlijkse effectieve rente (R0020) (bv. 1,00 aan het begin van de overgangsperiode en 0,00 aan het eind).

C0010/R0040

Correctie voor risicovrije rentevoet

Overgangscorrectie van de risicovrije rente uitgedrukt als percentage (decimaal getal).

Rentepercentage onder Solvabiliteit I

C0020/R0100

Beste schatting — Tot 0,5 procent

Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % bedroeg (inclusief).

Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

C0020/R0110 tot en met R0200

Beste schatting — Beste schatting

Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond.

Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.

Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

C0020/R0210

Beste schatting — Boven 8,0 %

Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief).

Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

C0030/R0100

Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Tot 0,5 procent

Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % bedroeg (inclusief).

C0030/R0110 tot en met R0200

Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen

Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond.

Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.

C0030/R0210

Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Boven 8,0 %

Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief).

S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II

Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Voor deze berekening worden alle verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die bestonden op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG.

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).

C0010/R0020

Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).

C0010/R0030

Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Beste schatting

Bedrag van de beste schatting, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).

C0010/R0040

Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Risicomarge

Bedrag van de risicomarge, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel.

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).

C0010/R0050

Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I

Bedrag van de technische voorzieningen op de rapportagedatum, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die krachtens artikel 15 van Richtlijn 73/239/EEG, artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG en artikel 32 van Richtlijn 2005/68/EG zijn vastgesteld op de dag voor die waarop die richtlijnen krachtens artikel 310 van Richtlijn 2009/138/EG worden ingetrokken.

Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die op de rapportagedatum bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum.

C0010/R0060

Gecorrigeerd deel van het verschil

Percentage (in decimalen) van het gecorrigeerde deel van het verschil.

Het maximale aftrekbare deel neemt aan het eind van elk jaar lineair af, van 1 in het jaar dat begint op 1 januari 2016 tot 0 op 1 januari 2032.

C0010/R0070

Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4

Bedrag van de beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG, indien van toepassing.

Indien niet van toepassing wordt voor dit bedrag „0” ingevuld.

C0010/R0080

Technische voorziening na overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt uitsluitend ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die de volatiliteitsaanpassing toepassen zoals bedoeld in artikel 77 quinquies van Richtlijn 2009/138/EG.

Deze template weerspiegelt de bruto beste schatting van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta van de verplichtingen en land waarin de overeenkomst is gesloten. De beste schatting wordt gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing. De beste schatting met inachtneming van een matchingopslag wordt niet in deze template gerapporteerd.

Informatie moet worden gerapporteerd met betrekking tot materiële verplichtingen in landen en valuta's waarvoor een valutavolatiliteitsaanpassing en, indien van toepassing, een landspecifieke verhoging is toegepast, tot 90 % van de totale beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranche

Vermeld of de informatie wordt gerapporteerd met betrekking tot levens- of schadeverzekeringsactiviteiten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levens- en SLT-ziekteverzekering

 

2 — Schade- en ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend

C0010/R0010

Per valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke rapportagevaluta.

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Totaal en land van herkomst, per valuta

C0030/R0020

Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Totale waarde voor alle landen

Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

C0040/R0020

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta / Totale waarde voor alle landen

Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.

C0050/R0020

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Totale waarde voor alle landen

Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta.

C0030/R0030

Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Land van herkomst

Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

C0040/R0030

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta / Land van herkomst

Totaal van de beste schatting, voor het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.

C0050/R0030

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Land van herkomst

Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta voor het land van herkomst.

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

C0020/R0040

Landen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van elk gerapporteerd land.

C0030/R0040

Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) — Per land

Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's per land, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

C0040/R0040

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta — Per land

Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta, uitgesplitst naar land.

C0050/R0040

Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's — Per land

Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta en land.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Totaal

Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0010/C0040

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0030/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal

Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.

R0030/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R0030/C0040

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.

R0040/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

R0040/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0040/C0040

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0050/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0050/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0070/C0010

Surplusfondsen — Totaal

Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0070/C0020

Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt

Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0090/C0010

Preferente aandelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0090/C0030

Preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0090/C0040

Preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0090/C0050

Preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0110/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal

Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0110/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.

R0110/C0040

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.

R0110/C0050

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.

R0130/C0010

Reconciliatiereserve — Totaal

De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0130/C0020

Reconciliatiereserve — Tier 1 onbeperkt

De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

R0140/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde verplichtingen die worden uitgegeven door de onderneming.

R0140/C0030

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0140/C0040

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 beperkt.

R0140/C0050

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3 beperkt.

R0160/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming.

R0160/C0050

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.

R0180/C0010

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0020

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0030

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0040

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 2

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0050

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220/C0010

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

Deze eigenvermogensbestanddelen zijn:

i)

bestanddelen die in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen voorkomen, maar die niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen of aan de overgangsbepalingen voldoen; of

ii)

bestanddelen die zijn bedoeld om de rol van eigen vermogen te vervullen, die niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en die niet als verplichtingen op de balans zijn opgenomen.

Achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen, worden niet hier gerapporteerd, maar op de balans (template S.02.01) als achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen.

Aftrekkingen

R0230/C0010

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal

Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen, berekend overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0230/C0020

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 onbeperkt worden afgetrokken.

R0230/C0030

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 beperkt worden afgetrokken.

R0230/C0040

Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2

Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 2 worden afgetrokken.

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290/C0010

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.

R0290/C0020

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0290/C0030

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0290/C0040

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0290/C0050

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Aanvullend vermogen

R0300/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0300/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0310/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0310/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0010

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

R0320/C0040

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0050

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0330/C0010

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totale bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen.

R0330/C0040

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.

R0330/C0050

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

R0340/C0010

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0340/C0040

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0350/C0010

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0350/C0040

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0350/C0050

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0360/C0010

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

R0360/C0040

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

R0370/C0010

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0370/C0040

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0370/C0050

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0390/C0010

Overig aanvullend vermogen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan aanvullend vermogen.

R0390/C0040

Overig aanvullend vermogen — Tier 2

Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0390/C0050

Overig aanvullend vermogen — Tier 3

Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0400/C0010

Totaal aanvullend vermogen

Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.

R0400/C0040

Totaal aanvullend vermogen — Tier 2

Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0400/C0050

Totaal aanvullend vermogen — Tier 3

Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

R0500/C0010

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 1, Tier 2 en Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0500/C0020

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0500/C0030

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0500/C0040

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0500/C0050

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0510/C0010

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die aan de criteria voor Tier 1 en Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.

R0510/C0020

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.

R0510/C0030

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.

R0510/C0040

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2

Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.

R0540/C0010

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het totaalbedrag aan beschikbaar eigen vermogen dat in aanmerking komt voor de dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0540/C0020

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0540/C0030

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0540/C0040

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0540/C0050

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 3 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0550/C0010

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste

Dit is het totaalbedrag aan eigenvermogensbestanddelen dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

R0550/C0020

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

R0550/C0030

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

R0550/C0040

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2

Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.

R0580/C0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming als geheel en het moet overeenstemmen met het solvabiliteitskapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het solvabiliteitskapitaalvereiste is gerapporteerd.

Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste ingeval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.

R0600/C0010

Minimumkapitaalvereiste

Dit is het minimumkapitaalvereiste van de onderneming en het moet overeenstemmen met het totale minimumkapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het minimumkapitaalvereiste is gerapporteerd.

R0620/C0010

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is de solvabiliteitsratio die is berekend als het totale voor het solvabiliteitskapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

R0640/C0010

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste

Dit is de ratio die is berekend als het totale voor het minimumkapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het minimumkapitaalvereiste.

Reconciliatiereserve

R0700/C0060

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.

R0710/C0060

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

Dit is het bedrag aan eigen aandelen die zowel direct als indirect door de onderneming worden gehouden.

R0720/C0060

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

De door de onderneming te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.

R0730/C0060

Overige kernvermogensbestanddelen

Dit zijn de kernvermogensbestanddelen opgenomen in artikel 69, onder a), punten i) tot en met v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), alsook de kernvermogensbestanddelen die overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

R0740/C0060

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles.

R0760/C0060

Reconciliatiereserve — Totaal

Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

R0770/C0060

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.

R0780/C0060

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf van de onderneming.

R0790/C0060

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal

Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1

Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.

R0020/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

Dit is het totaalbedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.

R0020/C0040

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.

R0030/C0010

Gehouden eigen aandelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.

R0030/C0020

Gehouden eigen aandelen — Tier 1

Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0100/C0010

Totaal gewoon aandelenkapitaal

Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

R0100/C0020

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1

Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

R0100/C0040

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0110/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal

Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0110/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0120/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0120/C0040

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0200/C0010

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0200/C0020

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0200/C0040

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0210/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

R0210/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0210/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0210/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0210/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0210/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0220/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.

R0220/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0220/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0220/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0220/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0220/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0230/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0230/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0230/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0230/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0230/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0230/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0300/C0010

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

R0300/C0020

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0300/C0030

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0300/C0040

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0300/C0050

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0300/C0060

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0310/C0010

Gedateerde preferente aandelen — Totaal

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.

R0310/C0020

Gedateerde preferente aandelen — Tier 1

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0310/C0030

Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0310/C0040

Gedateerde preferente aandelen — Tier 2

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0310/C0050

Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0310/C0060

Gedateerde preferente aandelen — Tier 3

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0320/C0010

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.

R0320/C0020

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0320/C0030

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0320/C0040

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0050

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0320/C0060

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0330/C0010

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0330/C0020

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0330/C0030

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0330/C0040

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0330/C0050

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0330/C0060

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0400/C0010

Totaal preferente aandelen

Dit is het totaal van preferente aandelen.

R0400/C0020

Totaal preferente aandelen — Tier 1

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0400/C0030

Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0400/C0040

Totaal preferente aandelen — Tier 2

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0400/C0050

Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0400/C0060

Totaal preferente aandelen — Tier 3

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0410/C0010

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.

R0410/C0020

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0410/C0030

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0410/C0040

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0410/C0050

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0410/C0060

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0420/C0010

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0420/C0020

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0420/C0030

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0420/C0040

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0420/C0050

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0420/C0060

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0430/C0010

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0430/C0020

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0430/C0030

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0430/C0040

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0430/C0050

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0430/C0060

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0500/C0010

Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.

R0500/C0020

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0500/C0030

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0500/C0040

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0500/C0050

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0500/C0060

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0510/C0070

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2

Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0510/C0080

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0510/C0090

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3

Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0510/C0100

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0520/C0080

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0520/C0100

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0600/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa

Dit is het verschil in de waardering van activa.

R0610/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen

Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.

R0620/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van overige verplichtingen

Dit is het verschil in de waardering van overige verplichtingen.

R0630/C0110

Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

Dit is het totaal van de reserves en ingehouden winsten uit de jaarrekening.

R0640/C0110

Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.

Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.

R0640/C0120

Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.

Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.

R0650/C0110

Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

Dit is het totaal van reserves uit de jaarrekening na correctie voor waarderingsverschillen. Vermeld hier waarden uit de jaarrekening, zoals ingehouden winsten, reserves, nettowinst, winst van voorgaande boekjaren, herwaarderingskapitaal (vermogen), overige reserves.

R0660/C0110

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.

R0700/C0110

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename

Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0010/C0030

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname

Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0010/C0060

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0020/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0020/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0020/C0030

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0020/C0060

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0030/C0010

Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0030/C0020

Gehouden eigen aandelen — Toename

Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

R0030/C0030

Gehouden eigen aandelen — Afname

Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

R0030/C0060

Gehouden eigen aandelen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0100/C0010

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat gehouden eigen aandelen.

R0100/C0020

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename

Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0100/C0030

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname

Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0100/C0060

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0110/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0110/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0110/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0110/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0120/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0120/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0120/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0120/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0200/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo

Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0200/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename

Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0200/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname

Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0200/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0210/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0210/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename

Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0210/C0030

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname

Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0210/C0060

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0220/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0220/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0220/C0030

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0220/C0060

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.

R0300/C0010

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0300/C0020

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename

Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0300/C0030

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname

Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0300/C0060

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0310/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0310/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0310/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0310/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.

R0310/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0310/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0320/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0320/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0320/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0320/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.

R0320/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0320/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0330/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0330/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0330/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0330/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.

R0330/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0330/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0400/C0010

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo

Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0400/C0070

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven

Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0400/C0080

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost

Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0400/C0090

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.

R0400/C0100

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0400/C0060

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo

Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Surplusfondsen

R0500/C0010

Surplusfondsen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0500/C0060

Surplusfondsen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0510/C0010

Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0510/C0020

Preferente aandelen — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0510/C0030

Preferente aandelen — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0510/C0060

Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0520/C0010

Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0520/C0020

Preferente aandelen — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0520/C0030

Preferente aandelen — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0520/C0060

Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0530/C0010

Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0530/C0020

Preferente aandelen — Tier 3 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0530/C0030

Preferente aandelen — Tier 3 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0530/C0060

Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0600/C0010

Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.

R0600/C0020

Totaal preferente aandelen — Toename

Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0600/C0030

Totaal preferente aandelen — Afname

Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0600/C0060

Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0610/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.

R0610/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0610/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0610/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0620/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.

R0620/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0620/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0620/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0630/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.

R0630/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0630/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0630/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0700/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.

R0700/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename

Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0700/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname

Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0700/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0710/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0710/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0710/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0710/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.

R0710/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.

R0710/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0720/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0720/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0720/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0720/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.

R0720/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.

R0720/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0730/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0730/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0730/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0730/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.

R0730/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.

R0730/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0800/C0010

Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0800/C0070

Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0800/C0080

Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost

Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0800/C0090

Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.

R0800/C0100

Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.

R0800/C0060

Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

R0900/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0900/C0060

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1000/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1010/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1020/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1030/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1100/C0010

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0070

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven

Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0080

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost

Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0090

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0060

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1110/C0010

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1110/C0110

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1110/C0120

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.

R1110/C0130

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1110/C0060

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

R1120/C0010

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1120/C0110

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1120/C0120

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.

R1120/C0130

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1120/C0060

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

R1200/C0010

Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1200/C0110

Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1200/C0120

Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.

R1200/C0130

Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1200/C0060

Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een individuele onderneming vermeld.

C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)

Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier

Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Tier 1

 

2 — Tier 1 — onbeperkt

 

3 — Tier 1 — beperkt

 

4 — Tier 2

 

5 — Tier 3

C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.

C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)

Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum

Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0110

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0120

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0130

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0140

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn

Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0160

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar

Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.

C0190

Beschrijving van preferente aandelen

Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen

C0200

Preferente aandelen — Bedrag

Dit is het bedrag van de preferente aandelen.

C0210

Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0220

Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)

Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen hoeft hier niets te worden ingevoerd.

C0230

Preferente aandelen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0240

Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0250

Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.

C0260

Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.

C0270

Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.

C0280

Achtergestelde verplichtingen — Bedrag

Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

C0290

Achtergestelde verplichtingen — Tier

Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.

C0300

Achtergestelde verplichtingen — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

C0320

Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0330

Achtergestelde verplichtingen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0350

Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0360

Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum

Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0370

Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0380

Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.

C0390

Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.

C0400

Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn

Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0450

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.

C0460

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

C0470

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

C0480

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

C0490

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

C0500

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

C0510

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming

Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0570

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel

Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

C0580

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

C0590

Aanvullend vermogen — Beschrijving

Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.

C0600

Aanvullend vermogen — Bedrag

Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

C0610

Aanvullend vermogen — Tegenpartij

Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

C0620

Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0630

Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming

Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

C0660/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer

Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

C0670/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

C0680/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.

C0690/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.

C0700/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille, overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0710/R0010

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.

C0710/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is de aftrek voor elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0010

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.

C0020

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0030

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0020 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0040

Totaal

Dit betreft de volledige totale waarde voor alle tiers in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.

C0050

Tier 1-kernkapitaal

Dit betreft de volledige waarde van het Tier 1-kernkapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

C0060

Aanvullend-tier 1-kapitaal

Dit betreft de volledige waarde van het Aanvullend-tier 1-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Aanvullend-tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

C0070

Tier 2

Dit betreft de volledige waarde van het Tier 2-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Tier 2-kapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

Tabel 2 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0080

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

C0090

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0100

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0090 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0110

Totaal

Dit is de totale in de deelneming gehouden waarde (nog niet het bedrag van de aftrekking).

Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.

C0120

Tier 1-kernkapitaal

Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 1-kernkapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

Wat onder Tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

C0130

Aanvullend-tier 1-kapitaal

Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Aanvullend-tier 1-kapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

Wat onder Aanvullend-tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

C0140

Tier 2

Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 2-kapitaal.

Wat onder Tier 2-kapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector (niet slechts het bedrag van de aftrekking).

Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)

C0150

Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal

Dit is de totale waarde van deelnemingen in financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

C0160

Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1-kernkapitaal

Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 1-kernkapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

C0170

Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Aanvullend-tier 1-kapitaal

Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Aanvullend-tier 1-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

C0180

Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2-kapitaal

Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 2-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

Aftrekkingen van eigen vermogen

R0010/C0190

Aftrekking onder artikel 68, lid 1 — Totaal

Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0010/C0200

Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 onbeperkt

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0010/C0210

Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 beperkt

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0010/C0220

Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 2

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0020/C0190

Aftrekking onder artikel 68, lid 2 — Totaal

Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0020/C0200

Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 onbeperkt

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0020/C0210

Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 beperkt

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0020/C0220

Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 2

Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0030/C0190

Totale aftrekkingen

Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor deelnemingen onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0030/C0200

Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 onbeperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0030/C0210

Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt

Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 beperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0030/C0220

Totaal aftrekkingen — Tier 2

Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 2 onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 3 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrek van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

C0230

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit zijn deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1.

C0240

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0250

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0240 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0260

Totaal

Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

C0270

Aandelen van type 1

Dit is de waarde van aandelen van type 1 gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0280

Aandelen van type 2

Dit is de waarde van aandelen van type 2 gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0290

Achtergestelde verplichtingen

Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

Tabel 4 — Deelnemingen van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten (het gedeelte van de deelneming dat niet is afgetrokken) na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

C0300

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. De deelnemingen in deze verbonden ondernemingen zijn van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)), worden bij de berekening van de solvabiliteit van de groep op basis van methode 1 niet meegeteld en worden niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2.

C0310

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0320

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0310 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0330

Totaal

Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming van strategische aard in verbonden financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1 en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0340

Aandelen van type 1

Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0350

Aandelen van type 2

Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0360

Achtergestelde verplichtingen

Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 5 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

(omvat het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

C0370

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. Dit zijn deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

C0380

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0390

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0380 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0400

Totaal

Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0410

Aandelen van type 1

Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0420

Aandelen van type 2

Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0430

Achtergestelde verplichtingen

Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van:

1)

de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

2)

de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 6 — Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

C0440

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

Het betreft deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.

C0450

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0460

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0450 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0470

Totaal

Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

C0480

Aandelen van type 1

Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0490

Aandelen van type 2

Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0500

Achtergestelde verplichtingen

Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

Tabel 7 — Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

C0510

Naam van de verbonden onderneming

Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden.

Het betreft deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.

C0520

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0530

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0520 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0540

Totaal

Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

C0550

Aandelen van type 1

Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0560

Aandelen van type 2

Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0570

Achtergestelde verplichtingen

Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

R0040/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal

Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0040/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

R0040/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0040/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0050/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1 — Totaal

Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0050/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 1

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

R0050/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 2

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0050/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Achtergestelde verplichtingen

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0060/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Totaal

Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0060/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 1

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 % — C0500) die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

R0060/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 2

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0060/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Achtergestelde verplichtingen

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële of kredietinstellingen zijn.

R0070/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen –Totaal

Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470 en C0540.

R0070/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480 en C550.

R0070/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0490 en C0560.

R0070/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500 en C0570.

R0080/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van strategische aard

Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470.

R0080/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van strategische aard

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn.

Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480.

R0080/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van strategische aard

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0490.

R0080/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van strategische aard

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500.

R0090/C0580

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van niet-strategische aard

Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0540.

R0090/C0590

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van niet-strategische aard

Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0550.

R0090/C0600

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van niet-strategische aard

Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0560.

R0090/C0610

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van niet-strategische aard

Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0570.

Totaal

C0620

Totaal van alle deelnemingen

Dit is de totaalwaarde van alle deelnemingen.

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

—

ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

—

Formula
, waarbij

—    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

—    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0100)

—    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template (C0030/R0070) gerapporteerde informatie (C0030/R0070)

—

vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010–R0050/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

R0010–R0050/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

R0010–R0050/C0050

Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.

R0060/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0060/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0070/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0070/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.

R0100/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

R0100/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0120/C0100

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule. Dit bedrag is positief.

R0130/C0100

Operationeel risico

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0140/C0100

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste.

Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.

R0150/C0100

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Dit bedrag is negatief.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0400/C0100

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

R0450/C0100

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Volledige herberekening

 

2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

 

3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

 

4 — Geen correctie

Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke onderneming met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

—

ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

—

Formula
, waarbij

—    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

—    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

—    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

—

vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010

Uniek nummer van bestanddeel

Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt:

—

1 — Marktrisico

—

2 — Tegenpartijkredietrisico

—

3 — Levensverzekeringstechnisch risico

—

4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico

—

5 — Schadeverzekeringstechnisch risico

—

6 — Risico immateriële activa

—

7 — Operationeel risico

—

8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag)

—

9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag)

Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen ondernemingen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe.

Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0030 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

C0020

Beschrijving van de bestanddelen

Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

C0030

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer zij in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.

C0050

Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.

C0060

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

 

1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

 

2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

C0070

Bedrag volgens model

Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model.

R0110/C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

Som van alle bestanddelen.

R0060/C0100

Diversificatie

Het totaalbedrag van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030.

Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0120/C0100

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Algeheel kapitaalvereiste inclusief kapitaalopslagfactoren

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0310/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0400/C0100

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste dat is gerapporteerd in R0200/C0100.

R0450/C0100

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie

Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

 

1 — Volledige herberekening

 

2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

 

3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

 

4 — Geen correctie

Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen met geheel interne modellen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke onderneming die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010

Uniek nummer van bestanddeel

Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd.

De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

C0020

Beschrijving van de bestanddelen

Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

C0030

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen.

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.

C0060

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

 

1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

 

2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

R0110/C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

Som van alle bestanddelen.

R0060/C0100

Diversificatie

Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model.

Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

Dit bedrag is negatief.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

R0310/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De template SR.26.01.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0020/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Renterisico

Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0030/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Spreadrisico op obligaties en leningen

Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

R0040/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Marktrisicoconcentratie

Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Renterisico

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.

R0110–R0120/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0110–R0120/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0110–R0120/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0110–R0120/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0080

Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

Aandelenrisico

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0210/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0210/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0210/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0210/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0220–R0240/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0220–R0240/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0250/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0260–R0280/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0260–R0280/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Vastgoedrisico

R0300/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico

Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0300/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Spreadrisico

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0410/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0420/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. .

R0430–R0440/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430–R0440/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430–R0440/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430–R0440/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0450/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0450/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0450/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0450/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0460/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0460/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0460/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0460/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0470/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0470/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0470/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0470/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0480/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0480/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0480/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0480/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Concentratierisico

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Marktrisicoconcentraties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties.

Voor captive ondernemingen geldt dat, als R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captive ondernemingen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

Dit is het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling.

Voor captive ondernemingen geldt dat, als cel R0040/C0010 = 1, dit item het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Valutarisico

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico

Dit is voor de verschillende valuta de som van:

—

het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

—

het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Valutarisico

Dit is voor de verschillende valuta de som van:

—

het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

—

het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

R0610–R0620/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0610–R0620/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen– Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0610–R0620/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

R0610–R0620/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700/C0060

Diversificatie binnen module marktrisico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0080

Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico

R0800/C0060

Totaal marktrisico — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0800/C0080

Totaal marktrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.02.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

R0100/C0080

Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

R0110–R0200/C0020

Naam van singlenameblootstelling

Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0110–R0200/C0030

Code van singlenameblootstelling

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

R0110–R0200/C0040

Soort code van singlenameblootstelling

Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

R0110–R0200/C0050

Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling

De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0110–R0200/C0060

Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling

De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0300/C0080

Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

R0310/C0050

Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

R0320/C0050

Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

R0330/C0080

Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.

R0400/C0070

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

R0400/C0080

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

Nadere gegevens over hypotheken

R0500/C0090

Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0510/C0090

Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.03.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: kortlevenrisico

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0020/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0030/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0040/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: vervalrisico

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0040/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0430 moet sowieso geheel worden ingevuld.

R0050/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0060/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0100/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0410/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0420/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0420/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0430/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0080

Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt voor de berekening van de technische voorzieningen).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0500/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0600/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0600/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.

R0700/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0700/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0700/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0700/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0800/C0060

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0800/C0080

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0900/C0060

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0900/C0080

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R1000/C0090

Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.04.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0020/C0010

Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0030/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0030/C0010 = 1, worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 ingevuld. R0320 en R0330 worden niet ingevuld.

R0040/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0050/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het SLT-vervalrisico, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0430 wordt sowieso geheel ingevuld.

R0060/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0100/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0310/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0310/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten.

Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0320/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0340/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0340/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0340/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0340/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming.

Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0410/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0420/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0420/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0430/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0500/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0600/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0600/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0700/C0060

Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0080

Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0800/C0060

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0800/C0080

Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R0900/C0090

Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter

Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1000–R1030/C0100

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter

Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R1000–R1030/C0110

Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto

 

2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto

R1000–R1030/C0120

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.

R1000–R1030/C0130

Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R1000–R1030/C0140

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1000–R1030/C0150

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1000–R1030/C0160

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekering.

Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

R1000–R1030/C0170

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1040/C0170

Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R1050/C0100

Gecombineerde standaardafwijking

Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

R1100/C0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R1200/C0200

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R1200/C0210

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R1200/C0220

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R1200/C0230

Absolute waarde na de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf;

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R1400/C0240

Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1500/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1500/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1510/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1510/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1520/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1520/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1530/C0250

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1530/C0260

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1540/C0250

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R1540/C0260

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600/C0270

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1600/C0280

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1700/C0270

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

R1700/C0280

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.05.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0100–R0210/C0020

Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter

Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/C0030

Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto

 

2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto

R0100–R0210/C0040

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/C0050

Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/C0060

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0100–R0210/C0070

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100–R0210/C0080

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment

Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

R0100–R0210/C0090

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment

Indien R0010/C0010=1 geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0220/C0090

Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.

R0230/C0020

Gecombineerde standaardafwijking

Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item de totale kapitaalvereiste weer voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0300/C0100

Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400/C0110

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0400/C0120

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0400/C0130

Absolute waarden na de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0400/C0140

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0400/C0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500/C0160

Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0600/C0160

Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0160

Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico

Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.06.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0100/C0020

Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110/C0020

Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0120/C0020

Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0130/C0020

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.

R0200/C0020

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0210/C0020

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0220/C0020

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0230/C0020

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0240/C0020

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0250/C0020

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0260/C0020

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico's op basis van verdiende premies.

R0300/C0020

Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.

R0310/C0020

Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.

R0320/C0020

Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.

R0330/C0020

Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.

R0340/C0020

Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.07.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

Z0040

Valuta voor renterisico (captives)

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

R0010/C0010 — C0070

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie

Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0010/C0080

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar

Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0020/C0010 — C0070

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Per kredietkwaliteitscategorie

Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0020/C0080

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar

Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.

R0030/C0090

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

Renterisico (captives)

R0040/C0100

Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta

Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

R0040/C0110

Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta

Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0120

Kortlevenrisico — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.

R0100/C0160

Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0100/C0180

Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0110/C0150

Langlevenrisico — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.

R0110/C0160

Langlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0110/C0180

Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0120/C0120

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0120/C0130

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag t+1

Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden (t+1).

R0120/C0150

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0120/C0160

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0170

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0200

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers

Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

R0130/C0140

Vervalrisico (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

R0130/C0190

Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

R0140/C0140

Vervalrisico (dalend) — „Surrender strain”

Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

R0140/C0190

Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

R0150/C0180

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

R0150/C0210

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen

Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0150/C0220

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.

R0160/C0120

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0200/C0120

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0200/C0160

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0200/C0180

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0210/C0150

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0210/C0160

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0210/C0180

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0220/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

R0220/C0210

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen

Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0220/C0220

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.

R0230/C0120

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).

R0230/C0130

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)

Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.

R0230/C0150

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0230/C0160

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0170

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0200

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers

Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

R0240/C0140

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0240/C0160

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

R0240/C0190

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

R0250/C0140

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0250/C0160

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage t+1

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

R0250/C0190

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

R0260/C0180

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

R0260/C0210

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen

Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0260/C0220

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates Facultatieve dekking (S.30.01 en S.30.02) en Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar (S.30.03 en S.30.04).

Ondernemingen moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van detail die nodig is om deze berekening uit te voeren.

In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0020–R0060

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.

C0010/R0070

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

C0020/R0010

Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0020–R0060

Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per natuurrampgevaar.

C0020/R0070

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.

C0030/R0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0020–R0060

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0070

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

C0010/R0080

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

C0020/R0080

Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor niet-proportionele zaakherverzekering.

C0030/R0080

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

C0010/R0090

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0100–R0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0160

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

C0020/R0090

Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0100–R0150

Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per antropogeen rampgevaar.

C0020/R0160

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

C0030/R0090

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0100–R0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0160

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.

C0010/R0170

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0020/R0170

Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0180

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0030/R0170

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0010/R0190

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0010/R0200

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0010/R0210

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.

C0020/R0190

Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0020/R0200

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0020/R0210

Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0200

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0030/R0210

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0300

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0010/R0310–R0330

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen.

Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0340

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0020/R0300

Totale risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0020/R0310–R0330

Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0020/R0340

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0030/R0300

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0310–R0330

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen.

Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0340

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Natuurrampenrisico — Stormrisico

C0040/R0610–R0780

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0040/R0790

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's, vóór diversificatie.

 

 

 

C0050/R0400–R0590

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0050/R0600

Blootstelling — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.

C0060/R0400–R0590

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0060/R0600

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.

C0070/R0400–R0590

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0070/R0600

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0080/R0400–R0590

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0090/R0400–R0590

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0090/R0600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 EER-regio's.

C0090/R0790

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0090/R0800

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.

C0090/R0810

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0090/R0820

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.

C0100/R0400–R0590

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0100/R0600

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 EER-regio's.

C0100/R0790

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0100/R0800

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle EER-regio's.

C0110/R0400–R0590

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0110/R0600

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.

C0110/R0790

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0110/R0800

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0120/R0400–R0590

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico in elk van de EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0120/R0600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 20 EER-regio's.

C0120/R0790

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0120/R0800

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

C0120/R0810

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0120/R0820

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico

C0130/R1040–R1210

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0130/R1220

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0140/R0830–R1020

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0140/R1030

Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 20 EER-regio's.

C0150/R0830–R1020

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0150/R1030

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 EER-regio's.

C0160/R0830–R1020

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0160/R1030

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0170/R0830–R1020

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.

C0170/R1030

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.

C0170/R1220

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0170/R1230

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.

C0170/R1240

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0170/R1250

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

C0180/R0830–R1020

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0180/R1030

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 EER-regio's.

C0180/R1220

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0180/R1230

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0190/R0830–R1020

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0190/R1030

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.

C0190/R1220

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0190/R1230

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0200/R0830–R1020

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.

C0200/R1030

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.

C0200/R1220

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0200/R1230

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor alle regio's.

C0200/R1240

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0200/R1250

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico

C0210/R1410–R1580

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

—

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

—

Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0210/R1590

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0220/R1260–R1390

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is;

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en

—

Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0220/R1400

Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 14 EER-regio's.

C0230/R1260–R1390

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0230/R1400

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 EER-regio's.

C0240/R1260–R1390

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0240/R1400

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0250/R1260–R1390

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0260/R1260–R1390

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0260/R1400

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 EER-regio's.

C0260/R1590

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0260/R1600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.

C0260/R1610

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0260/R1620

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

C0270/R1260–R1390

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0270/R1400

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 EER-regio's.

C0270/R1590

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0270/R1600

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0280/R1260–R1390

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0280/R1400

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 EER-regio's.

C0280/R1590

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0280/R1600

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0290/R1260–R1390

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule overstromingsrisico in elk van de 14 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0290/R1400

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 14 EER-regio's.

C0290/R1590

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0290/R1600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

C0290/R1610

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0290/R1620

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Hagelrisico

C0300/R1730–R1900

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 9 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

—

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0300/R1910

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0310/R1630–R1710

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is;

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en

—

Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0310/R1720

Blootstelling — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 9 EER-regio's.

C0320/R1630–R1710

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0320/R1720

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen EER-regio's.

C0330/R1630–R1710

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0330/R1720

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0340/R1630–R1710

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0350/R1630–R1710

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0350/R1720

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen EER-regio's.

C0350/R1910

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0350/R1920

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.

C0350/R1930

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0350/R1940

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

C0360/R1630–R1710

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0360/R1720

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen EER-regio's.

C0360/R1910

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0360/R1920

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0370/R1630–R1710

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0370/R1720

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 EER-regio's.

C0370/R1910

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0370/R1920

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0380/R1630–R1710

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule hagelrisico in elk van de 9 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0380/R1720

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 9 EER-regio's.

C0380/R1910

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0380/R1920

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

C0380/R1930

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0380/R1940

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

C0390/R1950

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.

C0400/R1950

Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.

C0410/R1950

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0420/R1950

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0430/R1950

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).

C0430/R1960

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

C0430/R1970

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

C0440/R1950

Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0450/R1950

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C0460/R1950

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardverzakkingsrisico.

C0460/R1960

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

C0460/R1970

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

C0470/R2000

Schatting van de te verdienen brutopremies

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Niet-proportionele zaakherverzekering, niet zijnde niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branches 9 en 21.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0480/R2000

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0490/R2000

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0500/R2000

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

C0510/R2000

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

C0520/R2100

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.

C0530/R2100

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.

C0540/R2100

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

C0550/R2100

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0560/R2100

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

C0570/R2100

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring

C0580/R2200

Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0590/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0600/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0610/R2200

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0620/R2200

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0630/R2200

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0640/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0650/R2200

Naam van het schip

Naam van het betreffende schip.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

C0660–C0700/R2300

Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot het gekozen platform.

C0710/R2300

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0720/R2300

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0730/R2300

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0740/R2300

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0750/R2300

Naam van het boorplatform

Naam van het betreffende boorplatform.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico

C0760/R2400

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0760/R2410

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

C0760/R2420

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0770/R2400

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de zeerisico's.

C0780/R2400

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0780/R2410

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

C0780/R2420

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico

C0790–C0800/R2500

Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches:

—

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

—

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.

C0810/R2500

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

C0820/R2500

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0830/R2500

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

C0840/R2500

Rampenrisicovereiste luchtvaart na risicolimitering — Totaal (rij)

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

Risico van antropogene rampen — Brandrisico

C0850/R2600

Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's.

Dit bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet:

—

De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen.

—

Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk binnen een straal van 200 meter gelegen.

C0860/R2600

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0870/R2600

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

C0880/R2600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

C0890/R2700–R2740

Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking

Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking:

—

Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

—

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

—

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

—

Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

—

Niet-proportionele herverzekering.

Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0890/R2750

Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal

Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.

C0900/R2700–R2740

Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking

De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.

C0910/R2700–R2740

Aantal schaden — Soort dekking

Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.

C0920/R2700–R2740

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.

C0920/R2750

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal

Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0930/R2700–R2740

Geschatte risicolimitering — Soort dekking

Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0930/R2750

Geschatte risicolimitering — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.

C0940/R2700–R2740

Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking

De geschatte wedersamenstellingspremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0940/R2750

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0950/R2700–R2740

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Soort dekking

Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0950/R2750

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0960/R2800

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0960/R2810

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0960/R2820

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0970/R2800

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2800

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2810

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2820

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

C0990/R2900–R2910

Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling

De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0990/R2920

Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal

Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C1000/R2900–R2910

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling

Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming.

C1000/R2920

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal

Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C1010/R2900–R2910

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1010/R2920

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1020/R2900–R2910

Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling

Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1020/R2920

Geschatte risicolimitering — Totaal

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1030/R2900–R2910

Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling

De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1030/R2920

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1040/R2900–R2910

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

Netto kapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1040/R2920

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1050/R3000

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

C1060/R3000

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Recessierisico

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1070/R3000

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1080/R3000

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1090/R3000

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Recessierisico

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1100/R3100

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1100/R3110

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1100/R3120

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1110/R3100

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3100

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3110

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3120

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

C1130/R3200–R3240

Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen:

—

Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering;

—

Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering;

—

Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten;

—

Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen;

—

Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C1140/R3200–R3240

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3250

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3260

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3270

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1150/R3250

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3250

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3260

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3270

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval

C1170/R3300–R3600,

C1190/R3300–R3600,

C1210/R3300–R3600,

C1230/R3300–R3600,

C1250/R3300–R3600

Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis

Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

—

overlijden als gevolg van een ongeval;

—

permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

—

tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

—

twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

—

medische behandeling als gevolg van een ongeval.

C1180/R3300– /R3600,

C1200/R3300–R3600,

C1220/R3300–R3600,

C1240/R3300–R3600,

C1260/R3300–R3600

Waarde van te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis

De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis.

Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

C1270/R3300–R3600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1270/R3610

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1270/R3620

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.

C1270/R3630

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1280/R3300–R3600

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1280/R3610

Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

C1290/R3300–R3600

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C1290/R3610

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

C1300/R3300–R3600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.

C1300/R3610

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1300/R3620

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.

C1300/R3630

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

C1310/R3700–R4010

Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen

De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

—

De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen;

—

De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item;

—

De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is.

Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

—

overlijden als gevolg van een ongeval;

—

permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

—

tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

—

twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

—

medische behandeling als gevolg van een ongeval.

C1320/R3700–R4010,

C1330/R3700–R4010,

C1340/R3700–R4010,

C1350/R3700–R4010,

C1360/R3700–R4010

Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis

De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen bij types van gebeurtenissen.

Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

C1370/R3700–R4010

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1410

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

C1370/R4020

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1370/R4030

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

C1370/R4040

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1380/R3700–R4010

Geschatte risicolimitering — Landen

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1380/R4020

Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

C1390/R3700–R4010

Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

C1390/R4020

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

C1400/R3700–R4010

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Landen

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor elk van de vermelde landen.

C1400/R4020

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1400/R4030

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

C1400/R4040

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

C1440/R4100–R4410

Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen

Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

—

De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land;

—

De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken.

Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik:

—

ziekenhuisverpleging;

—

raadpleging van een arts;

—

geen formele medische zorg.

C1450/R4100–R4410,

C1470/R4100–R4410,

C1490/R4100–R4410

Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen

Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgondernemingen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.

C1460/R4100–R4410,

C1480/R4100–R4410,

C1500/R4100–R4410

Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen

De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.

C1510/R4100–R4410

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1550

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

C1420/R4420

Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen

Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.

C1430/R4420

Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen

Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.

C1510/R4420

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

C1520/R4420

Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.

C1530/R4420

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen

Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.

C1540/R4420

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

S.28.01 moet met name worden ingediend door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen niet zijnde verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Deze laatste ondernemingen dienen in plaats daarvan S.28.02 in.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCRNL resultaat

Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 250 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0020/R0020

Ziektekostenverzekering en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0020

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0050

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0050

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) en beste schatting van technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0020/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0030/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0040/R0200

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCRNL resultaat

Dit is het resultaat van de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 251 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0050/R0210

Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV'S) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot gegarandeerde uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende levensverzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul;

C0050/R0220

Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0050/R0230

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen en beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

C0050/R0240

Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor alle overige levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

Aan schadeverzekeringsovereenkomsten gekoppelde lijfrenteverzekeringen worden hier gerapporteerd.

C0060/R0250

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag

Dit betreft het totale risicobedrag, zijnde de som, voor elke overeenkomst die aanleiding geeft tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van het risicobedrag van de overeenkomsten.

C0070/R0300

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste

Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0070/R0310

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

C0070/R0320

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste

Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0070/R0330

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste

Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0070/R0340

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0070/R0350

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0070/R0400

Minimumkapitaalvereiste

Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

S.28.02 moet met name worden ingediend door verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen anders dan verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, dienen in plaats daarvan S.28.01 in.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR(NL,NL) resultaat — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0020/R0010

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR(NL,L) resultaat

Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0030/R0020

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0020

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0020

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0020

Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0030

Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0040

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0050

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0050

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0050

Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0050

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0060

Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0070

Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0080

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0090

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0100

Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0110

Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0120

Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0130

Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, zonder risicomarge na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0140

Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, zonder risicomarge na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0150

Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0160

Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0030/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0040/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0050/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0060/R0170

Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0070/R0200

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen MCR(L,NL) resultaat

Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0080/R0200

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen MCR(L,L,) resultaat

Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0090/R0210

Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, betreffende schadeverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0110/R0210

Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, betreffende levensverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0090/R0220

Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0110/R0220

Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0090/R0230

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0110/R0230

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0090/R0240

Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor andere levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0110/R0240

Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor andere levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0100/R0250

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

C0120/R0250

Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

C0130/R0300

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste

Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0130/R0310

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

C0130/R0320

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste

Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0130/R0330

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste

Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0130/R0340

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste

Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0130/R0350

Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste

Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0130/R0400

Minimumkapitaalvereiste

Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0140/R0500

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0500

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0140/R0510

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

C0150/R0510

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

C0140/R0520

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0150/R0520

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0140/R0530

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0150/R0530

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

C0140/R0540

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0540

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0140/R0550

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), i), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd.

C0150/R0550

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), ii), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd.

C0140/R0560

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten

Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0150/R0560

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten

Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template verklaart samen met S.29.02 tot en met S.29.04 de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, door reconciliatie van de verschillende bronnen van veranderingen (zie de vijf belangrijkste bronnen in b) hieronder). In deze templates moet gecreëerde waarde worden gerapporteerd (zoals inkomen uit beleggingen).

De inhoud van deze template dekt het volgende:

a)

Een presentatie van alle variaties van kernvermogensbestanddelen gedurende de rapportageperiode. De variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen wordt zo afzonderlijk van deze algehele variatie gepresenteerd. Deze eerste analyse wordt geheel verricht op basis van informatie die ook in template S.23.01 is gerapporteerd (jaar N en N-1).

b)

Een overzicht van de vijf belangrijkste bronnen die van invloed zijn op de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tussen de voorgaande en de meest recente rapportageperiode (de cellen C0030/R0190 tot en met C0030/R0250):

—

de variatie in verband met beleggingen en financiële verplichtingen — uiteengezet in template S.29.02;

—

de variatie in verband met technische voorzieningen — uiteengezet in de templates S.29.03 en S.29.04;

—

de variatie in „zuivere” vermogensbestanddelen, die niet rechtstreeks wordt beïnvloed door de bedrijfsactiviteiten (bv. variaties in het aantal en de waarde van gewone aandelen); deze variaties worden nader geanalyseerd in template S.23.03;

—

overige belangrijke variaties die verband houden met belastingen en dividenduitkeringen, te weten:

—

variatie in positie met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen;

—

inkomstenbelasting voor de rapportageperiode;

—

Dividenduitkering

—

overige variaties die niet elders worden toegelicht.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010–R0120

Kernvermogensbestanddelen — Jaar N

Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met:

—

eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II;

—

deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

C0020/R0010 — R0120

Kernvermogensbestanddelen — Jaar N– 1

Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met:

—

eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II;

—

deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

C0030/R0010–R0120

Kernvermogensbestanddelen — Variatie

Variatie van kernvermogensbestanddelen tussen de rapportageperioden N en N-1.

C0030/R0130

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties in kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)

Variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen. Dit item wordt nader beoordeeld in de rijen R0190 tot en met R0250 en vervolgens in de templates S.29.02 tot en met S.29.04.

Het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen wordt in aanmerking genomen vóór aftrekkingen in verband met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.

C0030/R0140

Eigen aandelen

Variatie in eigen aandelen die als activa op de balans zijn opgenomen.

C0030/R0150

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

Variatie in te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.

C0030/R0160

Overige kernvermogensbestanddelen

Variatie in overige kernvermogensbestanddelen.

C0030/R0170

Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching

Variatie in beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afzondering van fondsen en matching.

C0030/R0180

Totaal variatie van de reconciliatiereserve

Totaal variatie van de reconciliatiereserve.

C0030/R0190

Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen

Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in beleggingen en financiële verplichtingen (bijvoorbeeld variaties in de waarde gedurende de periode, financiële opbrengsten etc.).

C0030/R0200

Variaties als gevolg van technische voorzieningen

Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in technische voorzieningen (bijvoorbeeld vrijgevallen voorzieningen of nieuwe verdiende premies, enz.).

C0030/R0210

Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen

Dit bedrag verklaart het deel van de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat het gevolg is van bewegingen in „zuivere” vermogensbestanddelen, zoals gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen), preferente aandelen, surplusfondsen.

C0030/R0220

Variaties in positie met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen

Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen die worden verklaard door de variatie in uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen.

C0030/R0230

Inkomstenbelasting voor de rapportageperiode

Het bedrag aan vennootschapsbelasting voor de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.

C0030/R0240

Dividenduitkering

Het bedrag aan uitgekeerde dividenden gedurende de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.

C0030/R0250

Overige variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

De overige variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen.

S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen.

Deze template:

i.

omvat de verplichtingen van derivaten (als beleggingen);

ii.

omvat eigen aandelen;

iii.

omvat financiële verplichtingen (met inbegrip van achtergestelde verplichtingen);

iv.

omvat geen activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen;

v.

omvat geen goederen voor eigen gebruik.

De template dekt voor al deze items de beleggingen die werden aangehouden op de datum van afsluiting van de voorgaande rapportageperiode (N-1) en de gedurende de rapportageperiode (N) verworven of uitgegeven beleggingen.

Wat betreft activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen wordt de correctie inzake het kernvermogen met betrekking tot waardering in aanmerking genomen in template S.29.03.

Het verschil tussen template S.29.02 (laatste tabel) en de informatie in template S.09.01 is de opname van de opbrengsten uit eigen aandelen en uitsluiting van aan beleggingen gekoppelde fondsen. Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met beleggingen, met inachtneming van:

i.

Veranderingen in de waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (bv. gerealiseerde winsten en verliezen uit verkoop, maar ook waarderingsverschillen);

ii.

Uit beleggingen voortvloeiende inkomsten;

iii.

Aan beleggingen gerelateerde lasten (met inbegrip van rentekosten in verband met financiële verplichtingen).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen

Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen, waaronder:

—

wat betreft de activa in de portefeuille, het verschil tussen de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind van de rapportageperiode (N) en aan het begin van het jaar (N-1);

—

wat betreft in de periode tussen de twee rapportageperioden afgestoten beleggingen (ook als de belegging tijdens de rapportageperiode was verworven), het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde onder Solvabiliteit II voor de laatste rapportageperiode (of, in het geval van beleggingen die gedurende de periode zijn verkregen, de waarde van de verwervingskosten);

—

wat betreft activa die tijdens de rapportageperiode zijn verworven en aan het eind van die periode nog worden aangehouden, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de verwervingskosten/waarde.

Dit omvat bedragen met betrekking tot derivaten, ongeacht of die derivaten activa of verplichtingen zijn.

Dit omvat geen bedragen die worden gerapporteerd in „Beleggingsinkomsten — R0040” en „Beleggingskosten inclusief rentekosten met betrekking tot achtergestelde en financiële verplichtingen — R0050”.

C0010/R0020

Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen

Hetzelfde als bij cel C0010/R0010, maar voor eigen aandelen.

C0010/R0030

Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen

Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen, met inbegrip van:

—

wat betreft voorafgaand aan de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarden onder Solvabiliteit II aan het eind van de rapportageperiode (N) en aan het begin van de rapportageperiode (N-1);

—

wat betreft financiële en achtergestelde verplichtingen gedurende de rapportageperiode, het verschil tussen de aflossingsprijs en de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind van de laatste rapportageperiode;

—

wat betreft gedurende de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die gedurende deze periode niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de uitgifteprijs.

C0010/R0040

Beleggingsinkomsten

Dit omvat dividenden, rente, huur en andere inkomsten, voortvloeiende uit beleggingen binnen het kader van deze template.

C0010/R0050

Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen

Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen, waaronder:

—

kosten van vermogensbeheer — in verband met „Beleggingen (niet zijnde activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)” en „Eigen aandelen”;

—

rentekosten met betrekking tot financiële en achtergestelde verplichtingen in verband met „Financiële verplichtingen niet zijnde schulden aan kredietinstellingen” alsmede „Schulden aan kredietinstellingen” en „Achtergestelde verplichtingen”.

Genoemde kosten corresponderen met de kosten die aan het eind van de periode op basis van periodetoerekening zijn vastgelegd en opgenomen.

C0010/R0060

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen

Totale variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen.

C0010/R0070

Dividenden

Het bedrag van gedurende de rapportageperiode verdiende dividenden, met uitzondering van dividenden uit activa voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik.

Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

C0010/R0080

Interesten

Het bedrag van de rentebaten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van rente uit activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik.

Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

C0010/R0090

Huurinkomsten

Het bedrag van de huurinkomsten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van huurinkomsten uit activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik.

Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

C0010/R0100

Overige

Bedrag van andere aan het eind van het rapportagejaar ontvangen en gecumuleerde inkomsten uit beleggingen. Van toepassing op andere inkomsten uit beleggingen die niet in aanmerking worden genomen in de cellen C0010/R0070, C0010/R0080 en C0010/R0090, zoals de kosten van effectenleningen, bereidstellingsprovisies enz., met uitzondering van inkomsten die verband houden met activa voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik.

S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van technische voorzieningen. De technische voorzieningen omvatten risico's die via de beste schatting en risicomarge worden ondervangen, en risico's die via de als geheel berekende technische voorzieningen worden ondervangen.

Wat betreft de volgorde van de berekeningen in de tabel „Specificatie van de variatie in beste schatting” is de aangegeven volgorde niet verplicht, zolang de inhoud van de verschillende cellen het doel en de definitie van deze cellen weergeeft.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met technische voorzieningen, met inachtneming van:

—

Veranderingen in de rubrieken van de technische voorzieningen;

—

Veranderingen in de technische stromen in de periode;

—

Een gedetailleerde specificatie van de variatie in de beste schatting — inclusief herverzekering per bron van veranderingen (zoals nieuwe zaken, wijzigingen in aannames, ervaring etc.).

 

ITEM

INSTRUCTIES

Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering

C0010–C0020/R0010

Beste schatting beginwaardering

Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

C0010–C0020/R0020

Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

Bedrag van de correctie van de beste schatting beginwaardering als gevolg van elementen anders dan omvangswijzigingen die tot herziening van de beste schatting beginwaardering hebben geleid.

Dit betreft in hoofdzaak wijzigingen in modellen (wanneer modellen worden gebruikt) voor correctie van het model en andere aanpassingen. Het gaat niet om wijzigingen in aannames.

Deze cellen zullen naar verwachting vooral van toepassing zijn op levensverzekeringsactiviteiten.

C0010–C0020/R0030

Veranderingen in perimeter

Bedrag van de correctie voor beste schatting beginwaardering in verband met veranderingen in de omvang van de portefeuille, zoals (gedeeltelijke) verkoop van de portefeuille of aankopen. Betreft mogelijk ook veranderingen in de omvang als gevolg van verplichtingen die overgaan in lijfrenten van schadeverzekeringsovereenkomsten (resulterend in een aantal wijzigingen van schade naar leven).

C0010–C0020/R0040

Variatie in valuta

Bedrag van de correctie van de beste schatting beginwaardering met betrekking tot de variatie in wisselkoers gedurende de periode.

In dit geval is het feitelijk de bedoeling dat de variatie in de wisselkoers wordt toegepast op overeenkomsten die zijn aangegaan in een valuta anders dan de balansvaluta. Ten behoeve van de berekening worden de in de beste schatting beginwaardering vervatte kasstromen van deze overeenkomsten eenvoudigweg omgerekend op basis van de variatie in de wisselkoers.

Dit item betreft niet het effect op de kasstromen van de verzekeringsportefeuille dat voorkomt uit herwaardering van de activa van jaar N-1 als gevolg van de variatie in de wisselkoers gedurende jaar N.

C0010–C0020/R0050

Beste schatting van het tijdens de periode geaccepteerde risico

Vertegenwoordigt de contante waarde van toekomstige kasstromen (inclusief herverzekeringen) opgenomen in de beste schatting en verband houdend met gedurende de periode geaccepteerde risico's.

Het betreft de waarde op de afsluitdatum (en niet de waarde op de datum waarop het risico feitelijk intreedt), m.a.w. dit bedrag maakt deel uit van de beste schatting op de afsluitdatum.

Zie voor de reikwijdte van de kasstromen artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG.

C0010–C0020/R0060

Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de afwikkeling op basis van de disconteringsvoet en heeft geen betrekking op andere parameters, zoals wijzigingen in aannames of de disconteringsvoet, correcties voor ervaring etc.

Het concept „afwikkeling” kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur.

Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040);

—

De uitkomst hiervan dient als basis voor de berekening van de afwikkeling van de rentevoet.

C0010–C0020/R0070

Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

Premies, schaden en afkoopsommen waarvan bij de beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat ze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de beste schatting eindwaardering aangezien ze tijdens het jaar zijn betaald/ontvangen. Er wordt een neutraliserende correctie toegepast.

Ter isolatie van deze correctie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0020 tot en met R0040);

—

Isoleer het bedrag van de voor de betreffende periode in aanmerking genomen geprognosticeerde kasstromen (inkomend minus uitgaand) binnen deze beste schatting beginwaardering;

—

Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0010/R0070 en C0020/R0070.

C0010–C0020/R0080

Variatie in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de feitelijk gerealiseerde kasstromen vergeleken met de geprognosticeerde kasstromen.

Ten behoeve van de berekening en in het geval er geen informatie over gerealiseerde kasstromen beschikbaar is, kan de variatie als gevolg van praktijkervaring worden berekend als het verschil tussen de gerealiseerde technische stromen en de geprognosticeerde kasstroom.

Gerealiseerde technische stromen zijn die welke met inachtneming van de beginselen van Solvabiliteit II worden gerapporteerd, te weten feitelijk geboekte premie-inkomsten, feitelijk uitgekeerde schaden en feitelijk geregistreerde kosten.

C0010–C0020/R0090

Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

Betreft hoofdzakelijk wijzigingen in RBNS die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen (bv. herziening per geval van het bedrag van de aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden) en rechtstreeks met verzekeringsrisico's verband houdende wijzigingen in aannames (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd.

Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010 / R0010 tot en met R0040) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080);

—

Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die einde jaar N van toepassing waren.

Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd.

In de context van schadeverzekeringen moet rekening worden gehouden met gevallen waarin deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring (C0020 / R0080). Rapporteer in dergelijke gevallen het totaalbedrag onder C0020 / R0080.

C0010–C0020/R0100

Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de toekomstige discretionaire uitkeringen (FDB)) en veranderingen in de disconteringsvoeten.

In het geval dat voor schadeverzekeringen (C0020/R0100) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring wordt het gehele bedrag onder C0020/R0080 gerapporteerd.

Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0010 / R0010 tot en met R0040) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen en ervaring (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080, of, bij wijze van alternatief, C0010/R0060 tot en met R0090 en C0020/R0060 tot en met R0090).

—

Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N en eventuele gerelateerde financiële aannames.

Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.

C0010–C0020/R0110

Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0010/R0010 tot en met R0100 (voor levensverzekeringen) of C0020/R0010 tot en met R0100 (schadeverzekeringen) tot uiting komen.

C0010–C0020/R0120

Beste schatting eindwaardering — Inclusief herverzekeringen

Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

Het bedrag in deze cellen kan nul zijn (als niet de benadering op basis van verzekeringsjaar wordt toegepast) of gelijk aan het totaal van de beste schatting eindwaardering in de balans (als niet de benadering op basis van ongevalsjaar wordt toegepast).

Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen

C0030–C0040/R0130

Beste schatting beginwaardering

Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

C0030–C0040/R0140

Beste schatting eindwaardering

Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering

C0050–C0060/R0150

Beste schatting beginwaardering

Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

C0050–C0060/R0160

Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering

Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0020.

C0050–C0060/R0170

Veranderingen in perimeter

Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0030.

C0050–C0060/R0180

Variatie in valuta

Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0040.

C0050–C0060/R0190

Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico

Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en verwijzen naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt:

—

Vermeld het deel van de premievoorzieningen einde jaar (N-1) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N-1 is aangevangen.

—

Doe hetzelfde voor premievoorzieningen aan het einde van jaar N;

—

Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers.

C0050–C0060/R0200

Variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en hebben betrekking op de volgende gevallen:

a)

(deel van) de premievoorzieningen einde jaar N-1 die zijn gewijzigd in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van jaar N omdat het schadegeval zich in de tussenliggende periode heeft voorgedaan;

b)

voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich gedurende de periode hebben voorgedaan (en waarvoor aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen).

De mogelijke berekening verloopt als volgt:

—

Vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N-1) waarvoor de dekking al was aangevangen;

—

Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's;

—

Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers.

C0050–C0060/R0210

Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

Het concept „afwikkeling” kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur.

Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem een deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking dat verband houdt met de voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen maar met inbegrip van eventuele openingscorrecties (zie de cellen C0050/R0160 tot en met R0180 en C0060/R0160 tot en met R0180);

—

Bereken op basis van dit cijfer de afwikkeling van disconteringsvoeten die gedurende jaar N van toepassing waren.

C0050–C0060/R0220

Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's

Premies, schaden en afkoopsommen (in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's) waarvan bij de beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat ze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de beste schatting eindwaardering aangezien ze gedurende het jaar zijn betaald/ontvangen.

Dit betekent dat een neutraliseringscorrectie moet plaatsvinden.

Ter isolatie van deze correctie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem het deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen;

—

Isoleer het bedrag van de kasstromen (inkomend minus uitgaand) die binnen deze beste schatting beginwaardering voor de betreffende periode in aanmerking waren genomen;

—

Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0050 en C0060/R0220.

C0050–C0060/R0230

Variatie in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de feitelijk gerealiseerde kasstromen vergeleken met de geprognosticeerde kasstromen.

Ten behoeve van de berekening en in het geval er geen informatie over gerealiseerde kasstromen beschikbaar is, kan de variatie als gevolg van praktijkervaring worden berekend als het verschil tussen de gerealiseerde technische stromen en de geprognosticeerde kasstroom.

C0050–C0060/R0240

Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

Betreft hoofdzakelijk wijzigingen in RBNS die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen (bv. herziening per geval van het bedrag van de aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden) en rechtstreeks met verzekeringsrisico's verband houdende wijzigingen in aannames (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd.

Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0050/R0150) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0050/R0160 tot en met R0180) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0050/R0210 tot en met R0230 en C0060/R0210 tot en met R0230);

—

Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die einde jaar N van toepassing waren.

Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd.

Wanneer, bij schadeverzekeringen, deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring moet het totaalbedrag onder C0060/R0230 worden gerapporteerd.

C0050–C0060/R0250

Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de FDB) en veranderingen in de disconteringsvoet.

In het geval dat voor schadeverzekeringen (C0060/R0250) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring wordt het gehele bedrag onder C0060/R0230 gerapporteerd.

Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast:

—

Neem de beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0050/R0160 tot en met R0180) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0050/R0210 tot en met R0230 en C0060/R0210 tot en met R0230, of, bij wijze van alternatief, C0050/R0210 tot en met R0240 en C0060/R0210 tot en met R0240);

—

Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N en eventuele gerelateerde financiële aannames.

Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.

C0050–C0060/R0260

Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht

Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0010/R0010 tot en met R0100 (voor levensverzekeringen) of C0020/R0010 tot en met R0100 (schadeverzekeringen) tot uiting komen.

C0050–C0060/R0270

Beste schatting eindwaardering

Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen

C0070–C0080/R0280

Beste schatting beginwaardering

Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N-1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

C0070–C0080/R0290

Beste schatting eindwaardering

Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het ongevalsjaar.

Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

C0090/R0300

Variatie in beleggingen in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Het bedrag vertegenwoordigt de variatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen.

Het geeft de neutralisering weer van de ontwikkeling in activa en verplichtingen als gevolg van aan beleggingen gekoppelde producten.

Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

C0100–C0110/R0310

Tijdens de periode geboekte premies

Bedrag van de onder de beginselen van Solvabiliteit II geboekte en niet in de beste schatting vervatte premie-inkomsten, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

C0100–C0110/R0320

Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Bedrag van schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

Bedragen die reeds in de beste schatting zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.

C0100–C0110/R0330

Kosten (exclusief beleggingskosten)

Bedrag van de kosten (exclusief beleggingskosten, die onder S.29.02 worden gerapporteerd) voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

Bedragen die reeds in de beste schatting zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.

C0100–C0110/R0340

Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische stromen die van invloed zijn op de bruto technische voorzieningen.

C0100–C0110/R0350

Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)

Totaalbedrag van de technische stromen in verband met op herverzekering verhaalbare bedragen tijdens de periode, ofwel ontvangen verhaalbare bedragen onder aftrek van premies, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen

C0120–C0130/R0360

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Bruto technische voorzieningen

Deze berekening berust op het volgende beginsel:

—

Neem de variatie in beste schatting, risicomarge en technische voorzieningen als geheel berekend in aanmerking;

—

Breng daarop de variatie in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in aftrek (C0090 / R0300);

—

Voeg het totaalbedrag toe van de netto technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom (C0100/R0340 voor levensverzekeringen en C0110/R0340 voor schadeverzekeringen).

Als het bedrag het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen vermindert, is het een negatief bedrag.

C0120–C0130/R0370

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Op herverzekering verhaalbare bedragen

Deze berekening berust op het volgende beginsel:

—

Neem de variatie van de op herverzekering verhaalbare bedragen in aanmerking;

—

Voeg het totaalbedrag toe van de netto technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom, met betrekking tot herverzekeringen gedurende de periode;

Als het bedrag het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen vergroot, is het een positief bedrag.

S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode. Toepassing van deze definitie betekent dat de geboekte premie-inkomsten voor het desbetreffende jaar de premie-inkomsten zijn die in dat jaar ook daadwerkelijk worden ontvangen, ongeacht de dekkingsperiode. De definitie van geboekte premie-inkomsten sluit aan bij die van „te ontvangen premies”.

Wat betreft de uitsplitsing per branche voor de analyse per periode verwijst „branche”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, naar zowel directe verzekeringen als naar geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Verzekeringsbranches

Verzekeringsbranches waarvoor een uitsplitsing van de analyse per periode noodzakelijk is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

6 — Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

11 — Hulpverleningsverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

12 — Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

 

37 — Levensverzekeringen (inclusief de branches 39 tot en met 34, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

 

38 — SLT-ziekteverzekeringen (inclusief de branches 35 en 36)

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

Tijdens de periode geaccepteerde risico's

C0010/R0010

Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende het jaar gesloten overeenkomsten.

Voor het vaststellen van dit deel van de totale geboekte premie-inkomsten onder Solvabiliteit II kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

C0010/R0020

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met de tijdens de periode geaccepteerde risico's.

Voor het vaststellen van dit deel van de totale schaden kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de schaden en uitkeringen exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, zoals gerapporteerd in C0100/R0320 van S.29.03 en C0110/R0320 van S.29.03.

C0010/R0030

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode geaccepteerde risico's.

Voor het vaststellen van dit deel van de totale kosten kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de kosten zoals gerapporteerd in C0100/R0330 in template S.29.03 en C0110/R0330 in template S.29.03.

C0010/R0040

Variatie van beste schatting

Betreft de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

C0010/R0050

Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode geaccepteerde risico's.

Voor het vaststellen van dit deel van de totale variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaal.

C0010/R0060

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

Deze correctie betreft activa die worden aangehouden voor aan beleggingen gekoppelde fondsen, hetzij via de beste schatting hetzij via de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het uitsplitsen van deze activa tussen activa met betrekking tot tijdens/voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's is naar verwachting buitengewoon complex. Voor het vaststellen van dit deel van de totale correctie voor aan beleggingen gekoppelde fondsen kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd.

Dit item wordt opgeteld bij de premies en is bedoeld om het effect van de aan beleggingen gekoppelde fondsen te elimineren. Het wordt als een positieve waarde gerapporteerd als het een positief verschil weergeeft tussen jaar N en jaar N-1.

C0010/R0070

Totaal

Totaaleffect van tijdens de periode geaccepteerde risico's — inclusief herverzekeringen.

Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

C0020/R0010

Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten

Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gesloten overeenkomsten.

Zie de instructies voor C0010/R0010.

C0020/R0020

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0020.

C0020/R0030

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode geaccepteerde risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0030.

C0020/R0040

Variatie in beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N

Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's (inclusief herverzekeringen).

Het totaal voor alle gerapporteerde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 komt overeen met de som van de cellen C0010/R0070 in S.29.03 en C0020/R0070 in template S.29.03.

C0020/R0050

Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0050.

C0020/R0060

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

Zie de instructies voor C0010/R0060.

C0020/R0070

Totaal

Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's, inclusief herverzekeringen.

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Ongevalsjaar

Na de periode gedekte risico's

C0030/R0080

Verdiende/Te verdienen premies

Komt overeen met het deel van de premies dat verband houdt met risico's die na de periode zijn gedekt, m.a.w. na de periode te verdienen premies.

Voor het vaststellen van dit deel van de premies mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

C0030/R0090

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met na de periode gedekte risico's (en waarvan de waarde theoretisch nul is).

Zie de instructies voor C0010/R0020.

C0030/R0100

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met na de periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0030.

C0030/R0110

Variatie van beste schatting

Deze variatie in de beste schatting dient overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0190 in S.29.03 en C0060/R0190 in template S.29.03. Het bedrag verwijst naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (te weten in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt:

—

Vermeld de premievoorzieningen per einde jaar N;

—

Bepaal, indien van toepassing, het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) waarvan de dekking nog niet was aangevangen voor het einde van jaar N -1 (m.a.w. in het geval van premievoorzieningen voor verplichtingen ten aanzien van meerdere toekomstige rapportageperiodes).

In het geval dat in de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) een bedrag is begrepen ten aanzien waarvan zich gedurende jaar N schadegevallen hebben voorgedaan, wordt dat bedrag niet in aanmerking genomen voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot de na de periode gedekte risico's maar, in plaats daarvan, voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot tijdens de periode gedekte risico's, aangezien deze voorziening immers is veranderd in een voorziening voor te betalen schaden.

C0030/R0120

Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met na de periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0050.

C0030/R0130

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

Zie de instructies voor C0010/R0060.

C0030/R0140

Totaal

Totaal van de veranderingen in verband met na de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

Tijdens de periode gedekte risico's

C0040/R0080

Verdiende/Te verdienen premies

Komt overeen met het deel van de premies dat verband houdt met risico's die tijdens de periode zijn gedekt, m.a.w. verdiende premies onder de beginselen van Solvabiliteit II.

Voor het vaststellen van dit deel van de premies mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.

C0040/R0090

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0020.

C0040/R0100

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0030.

C0040/R0110

Variatie van beste schatting

Bedrag van de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's.

Wat betreft de tijdens de periode gedekte risico's dient deze variatie in de beste schatting overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0200 in template S.29.03 en C0060/R0200 in template S.29.03.

Het bedrag heeft betrekking op de volgende gevallen:

a)

premievoorzieningen per einde jaar N-1 die zijn overgegaan in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van jaar N omdat het schadegeval zich in de tussenliggende periode heeft voorgedaan;

b)

voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich gedurende de periode hebben voorgedaan (en waarvoor aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen).

De mogelijke berekening verloopt als volgt:

—

vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N-1) waarvoor de dekking al was aangevangen in jaar N;

—

vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's.

C0040/R0120

Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0050.

C0040/R0130

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

Zie de instructies voor C0010/R0060.

C0040/R0140

Totaal

Totaal van de veranderingen in verband met tijdens de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

Voorafgaand aan de periode gedekte risico's

C0050/R0090

Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie

Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0020.

C0050/R0100

Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)

Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode gedekte risico's.

Zie de instructies voor C0010/R0030.

C0050/R0110

Variatie in beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N

Betreft geprognosticeerde inkomende en uitgaande technische stromen in jaar N voor voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.

C0050/R0120

Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.

Het deel van de als geheel berekende technische voorzieningen dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's.

Zie opmerking betreffende C0010 / R0050.

C0050/R0130

Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen

Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf.

Zie de instructies voor C0010/R0060.

C0050/R0140

Totaal

Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als een deel van het risico op facultatieve basis wordt herverzekerd). Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's vallen buiten het kader van deze template en moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode”.

Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) met betrekking tot de geselecteerde tien grootste facultatieve dekkingen waarvan de looptijd bij aanvang van het volgende rapportagejaar nog niet is verstreken en geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar, en die ten tijde van het invullen van de template bekend zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende branche indien ze tot de tien grootste risico's voor die branche behoren.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Facultatieve dekking schadeverzekeringen

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

C0020

Herverzekeringsprogrammacode

Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

C0030

Risico-identificatiecode

Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de volgende rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.

C0040

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

C0050

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

(in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

 

2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling moeten uitsluitend de items worden ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.

C0060

Proportioneel

Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Proportionele herverzekeringen

 

2 — Niet-proportionele herverzekeringen

C0070

Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

C0080

Beschrijving van risico

De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.

C0090

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid.

De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op de terminologie van Richtlijn 2009/138/EG of Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.

C0100

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

C0110

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

Indien de dekkingsvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.

C0120

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

C0130

Verzekerd bedrag

De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Omvat de facultatieve dekking meerdere blootstellingen/risico's in het hele land, dan moeten de geaggregeerde verzekeringsovereenkomstlimieten worden opgegeven. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.

C0140

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Verzekerd bedrag

De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

 

2 — Maximum Possible Loss

Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

 

3 — Probable Maximum Loss

Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

 

4 — Estimated Maximum Loss

Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

 

5 — Overige

Andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het type van het „andere” model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht.

Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

C0150

Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Maximaal verlies voor het verzekeringstechnische risico dat voortvloeit uit het toegepaste model.

C0160

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0130 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.

C0170

Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

C0180

Facultatieve herverzekeringsprovisie

Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0190

Herverzekeringsprogrammacode

Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

C0200

Risico-identificatiecode

Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.

C0210

Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering

Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

C0220

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

(in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

 

2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

C0230

Proportioneel

Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Proportionele herverzekeringen

 

2 — Niet-proportionele herverzekeringen

C0240

Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft

Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap.

Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

C0250

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid.

De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op terminologie uit de Solvabiliteit II-richtlijn, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.

C0260

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.

C0270

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

C0280

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor dit item moeten in deze valuta worden weergegeven.

C0290

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat door de levensverzekeraar aan de begunstigde wordt uitgekeerd. Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het verzekerde bedrag vermeld dat door de rapporterende levensverzekeraar moet worden uitgekeerd.

C0300

Risicobedrag

Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het risicobedrag vermeld dat verband houdt met het aandeel van de levensverzekeraar in het verzekerde bedrag.

C0310

Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag

Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0310 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.

C0320

Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing

Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan de herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

C0330

Facultatieve herverzekeringsprovisie

Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over het aandeel van herverzekeraars van facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als een deel van het risico op facultatieve basis wordt herverzekerd). Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's vallen buiten het kader van deze template en moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode”. Elk geselecteerd risico wordt afzonderlijk behandeld, zodat voor iedere regel in de overeenkomst unieke voorwaarden kunnen worden opgesteld.

Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) met betrekking tot de geselecteerde tien grootste facultatieve dekkingen waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar, en die ten tijde van het invullen van de template bekend zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende branches indien ze tot de tien grootste risico's voor de betrokken branche behoren.

Deze template wordt ingevuld voor elke herverzekeraar die de facultatieve dekking heeft geaccepteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Facultatieve dekking schadeverzekeringen

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

C0020

Herverzekerings programmacode

Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

C0030

Risico-identificatie code

Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.

C0040

Facultatieve herverzekering

Identificatiecode van de plaatsing

Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.

C0050

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

C0060

Soort code van herverzekeraar

Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0070

Code van tussenpersoon

Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

C0080

Soort code van tussenpersoon

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0090

Activiteitencode van tussenpersoon

Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten van elkaar worden gescheiden met een komma:

—

Tussenpersoon voor plaatsing

—

Overeenkomst gesloten ten behoeve van

—

Financiële diensten

C0100

Aandeel van herverzekeraar (in %)

Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0160 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

C0110

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

C0120

Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar

Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.

C0130

Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie

Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.

C0140

Aantekeningen

Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

Z0010

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0150

Herverzekerings programmacode

Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

C0160

Risico-identificatie code

Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.

C0170

Identificatiecode herverzekerings facultatieve herverzekering

Een uniek serienummer voor het desbetreffende risico dat door de onderneming wordt toegekend aan elke facultatieve herverzekeringsplaatsing.

C0180

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

C0190

Soort code van herverzekeraar

Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0200

Code van tussenpersoon

Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

C0210

Soort code van tussenpersoon

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0220

Activiteitencode van tussenpersoon

Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten van elkaar worden gescheiden met een komma:

—

Tussenpersoon voor plaatsing

—

Overeenkomst gesloten ten behoeve van

—

Financiële diensten

C0230

Aandeel van herverzekeraar (in %)

Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0310 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

C0240

Valuta

Bepaal de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

C0250

Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar

Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.

C0260

Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie

Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.

C0270

Aantekeningen

Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

C0280

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

C0290

Soort code van herverzekeraar

Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0300

Wettelijke benaming van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

C0310

Soort herverzekeraar

Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Directe levensverzekeraar

 

2 — Directe schadeverzekeraar

 

3 — Directe gemengde verzekeraar

 

4 — Verzekeringscaptive

 

5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

7 — Herverzekeringscaptive

 

8 — Special purpose vehicle

 

9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

 

10 — Door de staat georganiseerde pool

C0320

Land van vestiging

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

C0330

Externe rating door aangewezen EKBI

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum.

C0340

Aangewezen EKBI

Vermeld de externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating toekent.

C0350

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

C0360

Interne rating

Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0370

Code van tussenpersoon

Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

C0380

Soort code van tussenpersoon

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0390

Juridische benaming van tussenpersoon

Wettelijke benaming van de tussenpersoon.

S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van eventuele dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Herverzekeringsprogrammacode

Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.

C0020

Identificatiecode contract

Exclusieve identificatiecode voor het contract die in navolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.

C0030

Opvolgend paragraafnummer in contract

Het opvolgend paragraafnummer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per branche afzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.

C0040

Opvolgend nummer overschot/layer in programma

Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.

C0050

Kwantiteit overschot / layers in programma

Het totaal aantal overschotten of layers binnen het programma waar het gerapporteerde contract deel van uitmaakt.

C0060

Finite herverzekering of soortgelijke regelingen

Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen

(in het geval van herverzekeringsovereenkomsten / financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

 

2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling moeten uitsluitend de items worden ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.

C0070

Verzekeringsbranche

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd)

Aanvullende opmerkingen:

1)

Wanneer het herverzekeringscontract meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden (zoals aftrekposten en wedersamenstellingen), en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche.

2)

Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste (op basis van de geschatte bruto premie-inkomsten onder het contract) branche onder Solvabiliteit II te worden ingevuld.

3)

De gegevens voor meerjarencontracten met vaste voorwaarden kunnen worden ingevuld in de kolommen voor looptijd.

C0080

Beschrijving van gedekte risicocategorie

Beschrijving van de hoofddekking van het contract. Dit verwijst naar de hoofdportefeuille die de reikwijdte van het contract aangeeft en maakt normaliter deel uit van de contractbeschrijving (bv. „Vastgoed” of „Bestuurdersaansprakelijkheid”. Ondernemingen kunnen ook een beschrijving opnemen waaruit blijkt door welk bedrijfsonderdeel het risico is geaccepteerd in het geval dit tot verschillende contractvoorwaarden heeft geleid (bv. „Distributie label A”).

De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit en niet verplicht. De term „risicocategorie” is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.

C0090

Soort herverzekeringscontract

Code van het soort herverzekeringscontract. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — quote

 

2 — variabele quote

 

3 — surplus

 

4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

 

5 — schade-excedent (per risico)

 

6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

 

7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

 

8 — schade-excedent met basisrisico

 

9 — wedersamenstellingsdekking

 

10 — geaggregeerd schade-excedent

 

11 — onbeperkt schade-excedent

 

12 — stop loss

 

13 — overige proportionele contracten

 

14 — overige niet-proportionele contracten

Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

C0100

Opname van herverzekeringsdekking rampenrisico

Identificatie van de opname van rampenrisicogaranties. Afhankelijk van de vraag of de rampenrisico's in de lijst herverzekeringsdekking genieten, worden een of meerdere van de volgende codes gebruikt (van elkaar gescheiden met een komma):

 

1 — alle rampengaranties zijn onder de dekking uitgesloten

 

2 — de dekking omvat de risico's van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven enz.

 

3 — de dekking omvat het risico van overstroming

 

4 — de dekking omvat het risico van orkaan, storm enz.

 

5 — de dekking omvat overige risico's (vorst, hagel, krachtige wind)

 

6 — de dekking omvat het risico van terrorisme

 

7 — de dekking omvat het risico van staking, oproer, binnenlandse onlusten, sabotage en volksopstand

 

8 — de dekking omvat alle bovengenoemde risico's

 

9 — de dekking omvat ook risico's die niet in de lijst zijn opgenomen

C0110

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsdekking.

C0120

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de laatste vervaldatum van de specifieke herverzekeringsdekking.

Indien de contractvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.

C0130

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van het herverzekeringscontract. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in die valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat het contract in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.

C0140

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen

Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Verzekerd bedrag

De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

 

2 — Maximum Possible Loss

Het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden.

 

3 — Probable Maximum Loss

Gedefinieerd als de schatting van het grootste te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars.

 

4 — Estimated Maximum Loss

Verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

 

5 — Overige

Andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het soort „ander” gebruikt model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen moet in de Periodieke Toezichtrapportage worden toegelicht.

Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen en herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen”, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

C0150

Estimated Subject Premium Income (XL — ESPI)

Het bedrag van de geschatte basispremie-inkomsten (ESPI) voor de contractperiode. Dit is normaliter het bedrag van de premie met betrekking tot de onder schade-excedentherverzekeringscontracten beschermde portefeuilles; het betreft in ieder geval het bedrag waarover de herverzekeringspremie wordt berekend onder toepassing van het percentage. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

C0160

Bruto geschatte premie-inkomsten onder het contract (proportioneel en niet-proportioneel)

Het bedrag van de premie voor 100 % van het contract met betrekking tot de contractperiode. Dit bedrag komt overeen met de 100 % herverzekeringspremie die aan alle herverzekeraars moet worden betaald met betrekking tot de contractperiode, met inbegrip van de premie in verband met niet-geplaatste aandelen.

C0170

Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen

Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen ingevuld indien item C0180 niet wordt ingevuld.

C0180

Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)

Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud-percentage wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen ingevuld indien item C0170 niet wordt ingevuld.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

C0190

Eigen behoud of prioriteit

Het bedrag voor Surplus, Working XL en Catastrophe XL-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0200

Behoud of prioriteit (percentage)

Het percentage voor quote- en stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

C0210

Limiet

Het in het herverzekeringscontract als limiet vermelde bedrag. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

C0220

Limiet (percentage)

Het percentage voor stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als limiet. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

C0230

Maximale dekking per risico of gebeurtenis

Het bedrag van de maximale dekking per risico of gebeurtenis. Indien voor een quote of surplus ten aanzien van een gebeurtenis (bijvoorbeeld storm) een maximumbedrag is overeengekomen, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In alle andere gevallen is het te rapporteren bedrag gelijk aan de limiet minus prioriteit.

In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

C0240

Maximale dekking per contract

Het bedrag van de maximale dekking per contract. Indien voor een quote of surplus ten aanzien van het gehele contract een maximumbedrag is vastgesteld, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden vermeld (bv. jaarlijkse geaggregeerde limieten); de totale dekking kan ook voortvloeien uit de informatie die bij C0250 is opgegeven.

C0250

Aantal wedersamenstellingen

Aantal opties om de herverzekeringsdekking te verhalen.

C0260

Beschrijving van wedersamenstellingen

Beschrijving van de wedersamenstellingen om de herverzekeringsdekking te verhalen. Hier kan bijvoorbeeld „2 bij 100 % plus 1 bij 150 %” of „alle vrij” worden ingevuld.

C0270

Maximale herverzekeringsprovisie

Vermeld het maximale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0280

Minimale herverzekeringsprovisie

Vermeld het minimale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0290

Verwachte herverzekeringsprovisie

Vermeld het verwachte provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0300

Maximale „overriding commission”

Vermeld het maximale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0310

Minimale „overriding commission”

Vermeld het minimale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0320

Verwachte „overriding commission”

Vermeld het verwachte percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0330

Maximale winstprovisie

Vermeld het maximale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0340

Minimale winstprovisie

Vermeld het minimale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0350

Verwachte winstprovisie

Vermeld het verwachte percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

C0360

XL percentage 1

Vermeld het vaste percentage of het eerste percentage van de staffel wanneer een staffelsysteem wordt gebruikt.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

C0370

XL percentage 2

Vermeld het hoogste percentage van de staffel of „n.v.t.”.

Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

C0380

XL premie forfaitair

Geeft aan of de schade-excedentherverzekeringspremie gebaseerd is op een forfaitair bedrag. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — de schade-excedentherverzekeringspremie is forfaitair;

 

2 — de schade-excedentherverzekeringspremie is niet forfaitair.

Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van eventuele dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Herverzekeringsprogrammacode

Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.

C0020

Identificatiecode contract

Exclusieve identificatiecode voor het contract die in opeenvolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.

C0030

Opvolgend paragraafnummer in contract

Het opvolgend paragraafnummer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per branche afzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.

C0040

Opvolgend nummer overschot/layer in programma

Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.

C0050

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

C0060

Soort code van herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0070

Code van tussenpersoon

Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.

C0080

Soort code van tussenpersoon

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0090

Activiteitencode van tussenpersoon

Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten afzonderlijk worden vermeld, gescheiden door een komma:

—

Tussenpersoon voor plaatsing

—

Overeenkomst gesloten ten behoeve van

—

Financiële diensten

C0100

Aandeel van herverzekeraar (in %)

Percentage van het herverzekeringscontract dat is geaccepteerd door de in item C0050 opgegeven herverzekeraar, uitgedrukt als absoluut percentage van de contractplaatsing.

Percentages worden als decimaal getal gerapporteerd.

C0110

Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar

Bedrag van de bij deze herverzekeraar herverzekerde blootstelling. Dit bedrag is gebaseerd op de maximale dekking per risico/gebeurtenis en wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Item Maximale dekking per risico of gebeurtenis (gerapporteerd in item C0230 van S.30.03) x item Aandeel herverzekeraar (%) (gerapporteerd in item C0100 van S.30.04).

Indien C0230 van S.30.03 onbeperkt is, vul dan in deze cel „-1” in.

C0120

Soort zekerheid (indien van toepassing)

Soort aangehouden zekerheid. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Contanten of equivalent in trust

 

2 — Ingehouden contanten of fondsen

 

3 — Kredietbrief

 

4 — Overige

 

5 — Geen

C0130

Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet

Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet, met verwijzing naar het in het contract genoemde specifieke bestanddeel (bv. 90 % van de technische voorzieningen of 90 % van de premies), indien van toepassing.

C0140

Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0150

Soort code van zekerheidverschaffer

Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)”:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0160

Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar

De geschatte door de onderneming te betalen bruto herverzekeringspremie van het contract, volgens het volgende rapportagejaar (N+1) voor het aandeel van elke herverzekeraar. Dit bedrag wordt berekend op basis van de volgende voorbeelden:

 

Geval 1: Voor quote en surplus: het aandeel zoals gerapporteerd in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) vermenigvuldigd met het item Geschatte bruto premie-inkomsten (C0160) in S.30.03;

 

Geval 2: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een vast percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 1 (C0360) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage.

 

Geval 3: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een gestaffeld percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 2 (C0370) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage.

C0170

Aantekeningen

Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

C0180

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

C0190

Soort code van herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0200

Juridische benaming van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

C0210

Soort herverzekeraar

Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Directe levensverzekeraar

 

2 — Directe schadeverzekeraar

 

3 — Directe gemengde verzekeraar

 

4 — Verzekeringscaptive

 

5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

7 — Herverzekeringscaptive

 

8 — Special purpose vehicle

 

9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

 

10 — Door de staat georganiseerde pool

C0220

Land van ingezetenschap

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

C0230

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum.

Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

C0240

Aangewezen EKBI

Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.

C0250

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit bij ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

 

1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

 

2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

 

3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

 

4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

 

5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

 

6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

 

9 — Geen rating beschikbaar

C0260

Interne rating

Interne rating van herverzekeraars voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0270

Code van tussenpersoon

Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

Wordt een herverzekeringscontract gedekt door meerdere tussenpersonen, dan wordt uitsluitend de belangrijkste tussenpersoon opgegeven.

C0280

Soort code van tussenpersoon

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0290

Juridische benaming van tussenpersoon

Wettelijke benaming van de tussenpersoon.

C0300

Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0310

Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0320

Naam zekerheidverschaffer

De naam van de zekerheidverschaffer hangt af van het soort zekerheid dat in C0120 is vermeld.

—

De verstrekker van zekerheid die in trust wordt gehouden is de verstrekker van de trust.

—

Voor zekerheden op basis van ingehouden contanten of fondsen hoeft deze cel niet te worden ingevuld.

—

Bestaat de zekerheid uit een kredietbrief, vermeld dan de onderliggende financiële instelling die deze faciliteit biedt.

—

„Overige” alleen invullen indien van toepassing.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen met betrekking tot de herverzekeraar (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0040

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

C0050

Soort code Herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0060

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

C0070

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0080

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.

C0090

Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0100

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorziening voor te betalen schaden + premievoorzieningen + technische voorzieningen als geheel berekend in het schadeverzekeringsbedrijf en in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.

C0110

Netto vorderingen

De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.

C0120

Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico van de herverzekeraar.

C0130

Financiële garanties

Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

C0140

Kasdeposito's

Bedrag van de door de herverzekeraar ontvangen kasdeposito's.

C0150

Totaal ontvangen garanties

Totaalbedrag van soorten garanties.

Informatie over herverzekeraars

C0160

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

C0170

Soort code Herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0180

Juridische benaming van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

C0190

Soort herverzekeraar

Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Directe levensverzekeraar

 

2 — Directe schadeverzekeraar

 

3 — Directe gemengde verzekeraar

 

4 — Verzekeringscaptive

 

5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep)

 

7 — Herverzekeringscaptive

 

8 — Special purpose vehicle

 

9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

 

10 — Door de staat georganiseerde pool

C0200

Land van ingezetenschap

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

C0210

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

De actuele/huidige beoordeling die door de onderneming in aanmerking wordt genomen.

C0220

Aangewezen EKBI

Het door de onderneming in aanmerking genomen bureau dat de herverzekeraar beoordeelt.

C0230

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

C0240

Interne rating

Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is van toepassing voor elke verzekerings- of herverzekeringsonderneming die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

De template is van toepassing op het gebruik van:

a)

SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

c)

SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

d)

overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming waarbij een SPV risico's van de rapporterende onderneming overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de rapporterende onderneming overneemt die via een vergelijkbare, „herverzekeringsachtige” regeling worden overgedragen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0030

Interne code van SPV

Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code:

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

C0040

Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

—

overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

code die wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en die consistent in de tijd moet zijn.

C0050

Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0060

Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

37 — Meerdere branches

Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke regeling meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste Solvabiliteit II-branche te worden ingevuld.

C0070

Soort trigger(s) in het SPV

Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Schadeloosstelling

 

2 — Gemodelleerd verlies

 

3 — Index of parametrisch

 

4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen van de bovengenoemde technieken)

 

5 — Overige

C0080

Contractuele triggergebeurtenis

Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie inzake „Soort trigger(s) in het SPV” en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.

C0090

Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent

Geef aan of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Dezelfde trigger

 

2 — Andere trigger

C0100

Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen basisrisico

 

2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders,

 

3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent

 

4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd

 

5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan

 

9 — Overige

C0110

Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden.

 

1 — Geen basisrisico

 

2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen

 

3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen

C0120

Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).

C0130

Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen” van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

C0140

Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.

C0150

Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).

C0160

SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

 

2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

C0170

Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de rapporterende onderneming (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180

Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

Geef aan of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

 

1 — Niet van toepassing;

 

2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap van cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent);

 

3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV);

 

4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV;

 

5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering verstrekt aan het SPV of effecthouders;

 

6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent;

 

9 — Overig.

Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.

C0190

Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?

Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — In trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

 

2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

Informatie over SPV

C0200

Interne code van SPV

Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code:

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

C0210

Soort code van SPV

Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0220

Rechtsvorm van SPV

Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG.

Gesloten lijst

 

1 — Trusts

 

2 — Partnerschappen

 

3 — Naamloze vennootschappen

 

4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt

 

5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid

C0230

Naam van SPV

Vermeld de naam van het special purpose vehicle

C0240

Oprichtingsnummer van SPV

Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de onderneming het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt.

Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.

C0250

Land waar aan SPV vergunning is verleend

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.

C0260

Vergunningsvoorwaarden SPV

Vermeld de vergunningsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG

 

2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing)

 

3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

 

4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV

C0270

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling.

C0280

Aangewezen EKBI

Kredietbeoordelingsinstelling die de externe beoordeling van het SPV afgeeft, zoals gerapporteerd in item C0260.

C0290

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de onderneming.

C0300

Interne rating

Interne rating van de SPV voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel overeenkomstig artikel 265 van Richtlijn 2009/138/EG informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

—

schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode.

—

overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) bedrijven.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam belegger/kredietverstrekker

Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep. Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).

C0030

Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam emittent/kredietnemer

Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).

C0060

Identificatiecode emittent/kredietnemer

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Identificatiecode van het instrument

Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

C0090

Soort identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0100

Soort transactie

Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt

 

2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt

 

3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen

 

4 — Vermogensgerelateerd — overig

 

5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed

 

6 — Andere overdracht van activa — overig

C0110

Uitgiftedatum transactie

Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is.

Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0120

Vervaldatum transactie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing.

—

Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31”.

C0130

Transactievaluta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

C0140

Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract.

C0150

Waarde van zekerheid/activum

De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa.

C0160

Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing.

C0170

Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum).

Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden;

—

uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode);

—

rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten;

—

overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa.

Bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode.

C0180

Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bv. voor de uitgifte van schuldpapieren. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.

C0190

Coupon / rentepercentage

De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG vallen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van belegger/koper

Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt als de betaler.

C0030

Identificatiecode van de belegger/koper

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van de belegger/koper

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam emittent/verkoper

Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.

C0060

Identificatiecode emittent/verkoper

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van emittent/verkoper

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Identificatiecode van het instrument

Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

C0090

Soort identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0100

Soort transactie

Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Derivaten — futures

 

2 — Derivaten — termijncontracten

 

3 — Derivaten — opties

 

4 — Derivaten — overige

 

5 — Garanties — kredietprotectie

 

6 — Guaranties — overige

 

7 — Swaps — kredietverzuim

 

8 — Swaps — renteswaps

 

9 — Swaps — valutaswaps

 

10 — Swaps — overig

Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.

C0110

Transactiedatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.

C0120

Vervaldatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

C0130

Valuta

Indien van toepassing, vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv.: een optie met een onderliggend bedrag in USD). Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.

C0140

Theoretisch bedrag op de transactiedatum

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract.

C0150

Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.

C0160

Waarde van de zekerheid

Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing.

C0170

Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

C0180

Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat

Identificatiecode van het onderliggende actief of de onderliggende verplichting van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming.

Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0190

Soort identificatiecode van onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0200

Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij

C0210

Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)

Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

C0220

Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)

Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

C0230

Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).

C0240

Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen;

—

facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen; en

—

alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van cedent

Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep.

C0030

Identificatiecode van cedent

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van cedent

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.

C0060

Identificatiecode van herverzekeraar

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

C0090

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).

C0100

Valuta van overeenkomst/contract

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

C0110

Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract

Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — quote

 

2 — variabele quote

 

3 — surplus

 

4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

 

5 — schade-excedent (per risico)

 

6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

 

7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

 

8 — schade-excedent met basisrisico

 

9 — wedersamenstellingsdekking

 

10 — geaggregeerd schade-excedent

 

11 — onbeperkt schade-excedent

 

12 — stop loss

 

13 — overige proportionele contracten

 

14 — overige niet-proportionele contracten

 

15 — financiële herverzekering

 

16 — facultatief proportioneel

 

17 — facultatief niet-proportioneel

Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

C0120

Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten wordt de initiële capaciteit vermeld.

Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.

C0130

Netto vorderingen

Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering

C0140

Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van:

—

Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald;

—

Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of

—

Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen

C0150

Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend:

 

Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies

minus

 

Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies

plus

 

Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

plus

 

Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode

minus

 

Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

C0160

Verzekeringsbranche

Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingsverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekering

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekering

 

29 — Verzekeringen met winstdeling

 

30 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

31 — Overige levensverzekeringen

 

32 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

35 — Ziekteverzekeringen

 

36 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

Interne kostendeling;

—

Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);

—

Garanties buiten de balanstelling;

—

Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van belegger/koper/begunstigde

Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.

C0030

Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam van emittent/verkoper/aanbieder

Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.

C0060

Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

specifieke code

specifieke code:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Soort transactie

Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Voorwaardelijke verplichtingen

 

2 — Posten buiten de balanstelling

 

3 — Interne kostendeling

 

4 — Overige

C0090

Uitgiftedatum transactie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.

C0100

Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.

C0110

Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31” ingevuld.

C0120

Transactievaluta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

C0130

Triggergebeurtenis

Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.

C0140

Waarde van transactie/zekerheid/garantie

Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting.

Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.

C0150

Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur).

C0160

Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn.

C0170

Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder” (cel C0050) aan de „begunstigde” (cel C0020) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.

C0180

Waarde van gegarandeerde activa

Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

BIJLAGE III

Instructies in verband met de rapportagetemplates voor groepen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als „deze template”.

S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingportefeuilles en het resterende deel op groepsniveau.

Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog met de nationale bevoegde autoriteiten.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0020

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010/R0010

S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen

Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie is:

1 — Gerapporteerd

C0010/R0020

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0030

S.02.01 — Balans

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0040

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0060

S.03.01. — Posten buiten de balanstelling — algemeen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0070

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0080

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0110

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0120

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0130

S.06.01 — Overzicht van activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

4 — Niet vereist omdat S.06.02 driemaandelijks wordt gerapporteerd

 

5 — Niet vereist omdat S.06.02 jaarlijks wordt gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0140

S.06.02 — Lijst van activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0150

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0160

S.07.01 — Gestructureerde producten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0170

S.08.01 — Open derivaten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0180

S.08.02 — Derivatentransacties

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0190

S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0200

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0210

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0260

S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0270

S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0370

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)

C0010/R0410

S.23.01 — Eigen vermogen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0420

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0430

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0440

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0460

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0470

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0480

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0500

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0510

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0520

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0530

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0540

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0550

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0560

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0570

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0680

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0690

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0700

S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0710

S.33.01 — Verzekering en herverzekering afzonderlijke vereisten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0720

S.34.01 — Overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen niet-(her)verzekeringsbedrijf is binnen de groep

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0730

S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0740

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0750

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0760

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0770

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0780

S.37.01 — Risicoconcentratie

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet vereist overeenkomstig door groepstoezichthouder bepaalde drempel

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0790

SR.02.01 — Balans

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0840

SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0850

SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0860

SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0870

SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0880

SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0890

SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0900

SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0910

SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0920

SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 Gerapporteerd

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0930

SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

C0010/R0940

SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gerapporteerd

 

2 — Er is geen risico

 

8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

 

9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

 

11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd

 

13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt

 

0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Naam deelnemende onderneming

Wettelijke benaming van de deelnemende (her)verzekeringsonderneming of verzekeringsholding of gemengde financiële holding die aan het hoofd van de (her)verzekeringsgroep staat. Dient in de diverse rapportages consistent te zijn.

C0010/R0020

Identificatiecode groep

Identificatiecode van de deelnemende onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit

C0010/R0030

Soort groepscode

Soort ID-code die voor „Groepsidentificatiecode” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0010/R0050

Land van de groepstoezichthouder

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land van de groepstoezichthouder

C0010/R0060

Subgroepinformatie

Vermeld of de informatie betrekking heeft op een subgroep in overeenstemming met artikel 216 van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen subgroepinformatie

 

2 — Subgroepinformatie

C0010/R0070

Rapportagetaal

Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.

C0010/R0080

Datum indiening rapportage

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.

C0010/R0090

Rapportagereferentiedatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.

C0010/R0100

Reguliere/ad-hocindiening

Vermeld of de indiening van informatie een reguliere of een ad-hocindiening van informatie betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Reguliere rapportage

 

2 — Ad-hocrapportage

C0010/R0110

Rapportagevaluta

Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.

C0010/R0120

Standaarden voor jaarrekeningen

Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — International Financial Reporting Standards („IFRS”)

 

2 — Plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP”)

C0010/R0130

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de groep. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Standaardformule

 

2 — Gedeeltelijk intern model

 

3 — Geheel intern model

C0010/R0140

Gebruik van groepsspecifieke parameters

Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van groepspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Gebruik van groepsspecifieke parameters

 

2 — Geen gebruik van groepsspecifieke parameters

C0010/R0150

Afgezonderde fondsen

Vermeld of de groep activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds

 

2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds

C0010/R0160

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

Vermeld de methode voor de berekening van de groepssolvabiliteit De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Alleen methode 1 wordt gehanteerd

 

2 — Alleen methode 2 wordt gehanteerd

 

3 — Een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gehanteerd

C0010/R0170

Matchingopslag

Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Matchingopslag wordt gebruikt

 

2 — Matchingopslag wordt niet gebruikt

C0010/R0180

Volatiliteitsaanpassing

Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Volatiliteitsaanpassing wordt gebruikt

 

2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt

C0010/R0190

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt

 

2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt

C0010/R0200

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt

 

2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt

C0010/R0210

Eerste indiening of herindiening

Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Eerste indiening

 

2 — Herindiening

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de indiening van informatie.

In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds bevat).

In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a)

deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn;

b)

bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt deze informatie alleen ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, en;

c)

deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het afgezonderd fonds/de matchingopslagportefeuille

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI)

—

Specifieke code

Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code”, wordt rekening gehouden met het volgende:

—

voor (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht in de Europese Economische Ruimte: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Fonds-/portefeuillenummer

Het door de onderneming toegekende nummer, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.

C0050

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille.

Gebruik zo mogelijk de handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt.

De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

C0060

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een fonds

Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Matchingportefeuille

 

3 — Resterend deel van een fonds

C0070

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen

 

2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen

Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het „moederfonds” vermeld.

C0080

Materieel

Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Materieel

 

2 — Niet materieel

Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, moet dit item alleen voor het „moederfonds” worden gerapporteerd.

C0090

Artikel 304

Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

 

1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

 

2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico

 

3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

C0100

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040.

Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.

C0110

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.

C0120

Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Matchingportefeuille

S.02.01 — Balans

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

Deze template is relevant bij gebruik van methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie). Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet per rij worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met in begrip van de deelnemingen in verbonden ondernemingen die met behulp van methode 2 worden opgenomen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt, worden opgenomen in het item „Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties”.

Template SR.02.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Bij invulling van de kolom „Waarde onder Solvabiliteit II” (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke groepen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. Deze kolom is standaard verplicht. In de specifieke gevallen waarin de groep geen officiële jaarrekening overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS opstelt, wordt de specifieke situatie besproken met de groepstoezichthouder. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden gerapporteerd in de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

De kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken als er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.

 

ITEM

INSTRUCTIES

ACTIVA

Z0020

Afgezonderd fonds of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fondsnummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en overeenstemmen met het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0020/R0010

Goodwill

Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.

C0020/R0020

Overlopende acquisitiekosten

Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.

C0010 — C0020/R0030

Immateriële activa

Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.

C0010 — C0020/R0040

Uitgestelde belastingvorderingen

Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot:

(a)

verrekenbare tijdelijke verschillen;

(b)

voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fiscale verliezen; en/of en/of

(c)

voorwaartse compensatie van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.

C0010 — C0020/R0050

Surplus pensioenuitkeringen

Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010 — C0020/R0060

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de groep heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

C0010 — C0020/R0070

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

C0010 — C0020/R0080

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.

C0010 — C0020/R0090

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG.

Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010–C0020/R0220.

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, waaronder participaties op groepsniveau, zijn:

—

deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen die wel verbonden zijn maar geen dochteronderneming zijn, in verzekeringsholdings of in gemengde financiële holdings zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

—

deelnemingen in verbonden ondernemingen in andere financiële sectoren zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

—

andere verbonden ondernemingen zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

—

(her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings opgenomen met behulp van de methode van aftrek en aggregatie (bij toepassing van een combinatie van methoden).

C0010 — C0020/R0100

Aandelen

Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0110

Aandelen — beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0120

Aandelen — niet-beursgenoteerd

Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen, bv. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen, en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen uitgesloten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0130

Obligaties

Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is

C0010 — C0020/R0140

Overheidsobligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0150

Bedrijfsobligaties

Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0160

Structured notes

Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0170

Door zekerheden gedekte effecten

Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte effecten (MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (CMBS), door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (CMO).

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

C0010– C0020/R0180

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

C0010 — C0020/R0190

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Hier wordt de waarde onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).

C0010 — C0020/R0200

Deposito's behalve kasequivalenten

Deposito's behalve kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.

C0010 — C0020/R0210

Overige beleggingen

Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.

C0010 — C0020/R0220

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0010 — C0020/R0230

Leningen en hypotheken

Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een groep leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0240

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen).

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0250

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010– C0020/R0260

Overige leningen en hypotheken

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0270

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen, met inbegrip van finite herverzekeringen („Finite Re”) en SPV's.

C0010 — C0020/R0280

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0290

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010 — C0020/R0300

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.

C0010 — C0020/R0310

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0320

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

C0010 — C0020/R0330

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

C0010 — C0020/R0340

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.

C0010 — C0020/R0350

Deposito's ten gunste van cedenten

Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

C0010 — C0020/R0360

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in inkomende kasstromen van technische voorzieningen zijn opgenomen.

Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010 — C0020/R0370

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

Hieronder kunnen vallen: de bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.

C0010 — C0020/R0380

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.

C0010 — C0020/R0390

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de groep.

C0010 — C0020/R0400

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

C0010 — C0020/R0410

Geldmiddelen en kasequivalenten

Bankbiljetten en munten in omloop die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, en deposito's die op verzoek a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die onmiddellijk zonder enige beperking of boete kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.

C0010 — C0020/R0420

Overige, niet elders opgenomen activa

Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010 — C0020/R0500

Totaal activa

Dit is het algehele totale bedrag van alle activa.

VERPLICHTINGEN

C0010 — C0020/R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering

Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.

C0010 — C0020/R0520

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0530

Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0540

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0550

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0560

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0570

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0580

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0590

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0600

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.

C0010– C0020/R0610

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0620

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0630

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0640

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0650

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0660

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0670

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting

Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0680

Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen).

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010 — C0020/R0690

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0700

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend

Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0710

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting

Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen gerapporteerd.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0010/R0720

Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge

Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.

Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt gehanteerd.

C0020/R0730

Overige technische voorzieningen

Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de groep, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.

C0010 /R0740

Voorwaardelijke verplichtingen

Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

a)

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

b)

een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

i)

het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

ii)

het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0010 — C0020/R0750

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen”.

De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

C0010 — C0020/R0760

Pensioenuitkeringsverplichtingen

Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.

C0010 — C0020/R0770

Deposito's van herverzekeraars

Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge de herverzekeringsovereenkomst.

C0010 — C0020/R0780

Uitgestelde belastingverplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

C0010 — C0020/R0790

Derivaten

Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

a)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

b)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d.w.z. derivaten die op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190.

Groepen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de wettelijke jaarrekening op te nemen.

C0010 — C0020/R0800

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de groep niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.

C0010– C0020/R0810

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

Financiële verplichtingen met inbegrip van door de groep uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de groep zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen.

Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.

C0010 — C0020/R0820

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

Vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die geen technische voorzieningen zijn.

Omvat vervallen bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her)verzekering (bv. provisies die de groep nog niet heeft betaald aan intermediairs).

Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen).

Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.

C0010 — C0020/R0830

Schulden uit hoofde van herverzekering

Vervallen schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald.

Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.

C0010 — C0020/R0840

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.

C0010 — C0020/R0850

Achtergestelde verplichtingen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0860

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0870

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening” (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

C0010 — C0020/R0880

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.

C0010 — C0020/R0900

Totaal verplichtingen

Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.

C0010/R1000

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de groep, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.

C0020/R1000

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

(waarde wettelijke jaarrekening)

Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening”.

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template moet worden ingevuld in overeenstemming met de balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Indiening van deze template is niet nodig als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Valuta's

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.

C0020/R0020

Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

Beleggingen in deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (NCP's) op groepsniveau, worden opgenomen in de rij „Beleggingen” in deze template (R0020). De intrinsieke waarde van deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt in de desbetreffende valutakolom worden opgenomen overeenkomstig de plaatselijke valuta van de betrokken deelneming.

C0030/R0020

Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

C0040/R0020

Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0020) bevat.

C0050/R0020

Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0030

Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

C0030/R0030

Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

C0040/R0030

Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.

C0050/R0030

Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0040

Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

C0030/R0040

Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.

C0040/R0040

Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.

C0050/R0040

Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0050

Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.

C0030/R0050

Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0050

Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.

C0050/R0050

Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald

Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0060

Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.

C0030/R0060

Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0060

Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.

C0050/R0060

Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0070

Totale waarde van alle valuta's — Overige activa

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.

C0030/R0070

Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II — Overige activa

Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.

C0040/R0070

Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.

C0050/R0070

Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa

Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0100

Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa

Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.

C0030/R0100

Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.

C0040/R0100

Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.

C0050/R0100

Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa

Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0110

Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.

C0030/R0110

Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta

C0040/R0110

Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.

C0050/R0110

Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0120

Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.

C0030/R0120

Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.

C0040/R0120

Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.

C0050/R0120

Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0130

Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's.

C0030/R0130

Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta.

C0040/R0130

Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.

C0050/R0130

Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs

Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0140

Totale waarde van alle valuta's — Derivaten

Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.

C0030/R0140

Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten

Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.

C0040/R0140

Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten

Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.

C0050/R0140

Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten

Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0150

Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0150

Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen

Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0150

Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.

C0050/R0150

Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen

Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0160

Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0160

Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0160

Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.

C0050/R0160

Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen

Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0170

Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.

C0030/R0170

Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen

Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0170

Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen

Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.

C0050/R0170

Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen

Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

C0020/R0200

Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.

C0030/R0200

Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen

Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.

C0040/R0200

Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta.

Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.

C0050/R0200

Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen

Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximum- en de Solvabiliteit II-waarde van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

Een voorwaardelijke verplichting is gedefinieerd als:

a.

een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft; of

c)

een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

iii.

het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; of

iv.

het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template.

Op groepsniveau is de template van toepassing op alle entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht — met inbegrip van andere financiële sectoren en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend — voor methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Bij toepassing van methode 1 worden verstrekte garanties en ontvangen garanties voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, opgenomen op proportionele basis. Bij toepassing van methode 2 worden deze garanties gerapporteerd met het totale bedrag.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Maximumwaarde — Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen.

Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.

Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

C0010/R0030

Maximumwaarde — Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

C0020/R0100

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0110

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0120

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0130

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0200

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0030/R0100

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0030/R0110

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0030/R0120

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0030/R0130

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0030/R0200

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0210

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0220

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0230

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0240

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0020/R0300

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0040/R0210

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0040/R0220

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0040/R0230

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0040/R0240

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden

Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0040/R0300

Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden

Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

C0010/R0310

Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur)

Interne voorwaardelijke verplichtingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.

Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn.

Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden gezien.

C0010/R0330

Maximumwaarde — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

C0010/R0400

Maximumwaarde — Totale voorwaardelijke verplichtingen

Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).

C0020/R0310

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

C0020/R0330

Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01.

Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Garantiecode

Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

C0020

Naam van garantieverlener

Vermeld de naam van de garantieverlener.

C0030

Code van garantieverlener

Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0040

Type code van garantieverlener

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieverlener”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0060

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association)

 

2 — Afwaardering door een ratingbureau

 

3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

 

7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

 

8 — Fraude

 

9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

 

10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

 

0 — Overige

C0070

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

C0080

Ingangsdatum van de garantie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.

C0090

Aanvullend vermogen

Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01:

—

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340)

—

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350)

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aanvullend vermogen

 

2 — Geen aanvullend vermogen

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Wat de Solvabiliteit II-waarde betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01. Op groepsniveau is de template van toepassing op alle entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht — met inbegrip van andere financiële sectoren en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend — voor methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet in deze template gerapporteerd maar in de desbetreffende template voor de intragroeptransacties (S.36).

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Garantiecode

Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.

C0020

Naam van garantieontvanger

Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.

C0030

Code van garantieontvanger

Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0040

Type code van garantieontvanger

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0060

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag

 

2 — Afwaardering door een ratingbureau

 

3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

 

5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste

 

6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste

 

7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting

 

8 — Fraude

 

9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa

 

10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa

 

0 — Overige

C0070

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep aan een andere partij heeft verstrekt.

C0080

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie” de optie „0 — Overige” is gekozen.

C0090

Ingangsdatum van de garantie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit het perspectief van de geconsolideerde boekhouding, d.w.z.: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches. Groepen gaan bij het invullen uit van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf dat binnen de reikwijdte van de geconsolideerde jaarrekening valt.

Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0010 tot en met C0120/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0120/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0130 tot en met C0160/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0010 tot en met C0160/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0010 tot en met C0160/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0130 tot en met C0160/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0400

Schaden — Netto

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0010 tot en met C0120/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0010 tot en met C0160/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0160/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0010 tot en met C0120/R0610

Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering

Administratieve lasten van de groep tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0620

Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0630

Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0640

Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0700

Administratieve lasten — Netto

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0160/R0710

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0720

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0730

Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0740

Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0800

Kosten van vermogensbeheer — Netto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R0810

Kosten van schadebeheer– Bruto — Directe verzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0820

Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0130 tot en met C0160/R0830

Kosten van schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0160/R0840

Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R0900

Kosten van schadebeheer — Netto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0010 tot en met C0120/R0910

Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R0920

Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R0930

Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R0940

Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R1000

Verwervingskosten — Netto

Verwervingskosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0010 tot en met C0120/R1010

Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

C0010 tot en met C0120/R1020

Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0130 tot en met C0160/R1030

Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0010 tot en met C0160/R1040

Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0010 tot en met C0160/R1100

Algemene kosten — Netto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0200/R0110 tot en met R1100

Totaal

Totaal van diverse items voor alle branches.

C0200/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0200/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0210 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0210 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.

C0210 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0210 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0210 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0210 tot en met C0280/R1910

Administratieve lasten — Bruto

Administratieve lasten van de groep tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R1920

Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2000

Administratieve lasten — Netto

Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten.

De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2010

Kosten van vermogensbeheer — Bruto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2020

Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2100

Kosten van vermogensbeheer — Netto

Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer.

De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2110

Kosten van schadebeheer — Bruto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R2120

Kosten van schadebeheer — Aandeel van herverzekeraars

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2200

Kosten van schadebeheer — Netto

Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts, en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0210 tot en met C0280/R2210

Verwervingskosten — Bruto

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2220

Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2300

Verwervingskosten — Netto

Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Hieronder vallen mutaties in uitgestelde verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0210 tot en met C0280/R2310

Algemene kosten — Bruto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0210 tot en met C0280/R2320

Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.

C0210 tot en met C0280/R2400

Algemene kosten — Netto

Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0300/R1410 tot en met R2400

Totaal

Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches.

C0300/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0300/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten.

C0210 tot en met C0280/R2700

Totaalbedrag afkoopclausules

Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest.

Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd, de IFRS. Groepen gaan bij het invullen uit van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf binnen de reikwijdte van het perspectief van de geconsolideerde boekhouding.

Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

—

de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;

—

wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen”, „Inkomensbeschermingsverzekeringen”, „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen”, „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen” en „Krediet- en borgtochtverzekeringen” betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

—

wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

—

voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten” het volgende verstaan:

s.

het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

t.

het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

u.

het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

v.

wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0020 tot en met C0060/R0010

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

C0080 tot en met C0140/R0110

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0120

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0130

Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0140

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0080 tot en met C0140/R0200

Geboekte premie-inkomsten — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0210

Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0220

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0230

Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0240

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0080 tot en met C0140/R0300

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0310

Schaden — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0320

Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0330

Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0340

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0400

Schaden — Netto

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0080 tot en met C0140/R0410

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0420

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0430

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

C0080 tot en met C0140/R0440

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.

C0080 tot en met C0140/R0500

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0080 tot en met C0140/R0550

Kosten

Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0140/R1200

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0140/R1300

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

Levensverzekeringsverplichtingen

C0160 tot en met C0200/R1400

Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.

C0220 tot en met C0280/R1410

Geboekte premie-inkomsten — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1420

Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

C0220 tot en met C0280/R1500

Geboekte premie-inkomsten — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1510

Verdiende premies — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1520

Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.

C0220 tot en met C0280/R1600

Verdiende premies — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1610

Schaden — Bruto

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1620

Schaden — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1700

Schaden — Netto

Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

C0220 tot en met C0280/R1710

Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.

C0220 tot en met C0280/R1720

Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

C0220 tot en met C0280/R1800

Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto

Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

C0220 tot en met C0280/R1900

Kosten

Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

C0280/R2500

Overige kosten

Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche.

Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

C0280/R2600

Totaal uitgaven

Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

S.06.01 — Overzicht van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen. Deze template is relevant op groepsniveau wanneer alle (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht profiteren van de vrijstelling overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de deelnemende (her)verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding (op groepsniveau), met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die verplichtingen van de onderneming zijn).

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van de methoden 1 en 2.

Ingeval alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, exclusief intragroeptransacties.

Ingeval alleen methode 2 wordt gebruikt, omvat de rapportage de activa en derivaten die worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft de rapportage het volgende weer: de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, exclusief intragroeptransacties, alsook de activa en derivaten van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010 tot en met C0060/R0010

Beursgenoteerde activa

Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille

Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0020

Niet-beursgenoteerde activa

Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille.

Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0030

Niet op een beurs verhandelbare activa

Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille.

Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0040

Overheidsobligaties

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0050

Bedrijfsobligaties

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0060

Aandelen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0070

Instellingen voor collectieve belegging

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0080

Structured notes

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0090

Door zekerheden gedekte effecten

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0100

Kasmiddelen en deposito's

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0110

Hypotheken en leningen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0120

Vastgoed

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0130

Overige beleggingen

Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0140

Futures

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0150

Callopties

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0160

Putopties

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0170

Swaps

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0180

Termijncontracten

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

C0010 tot en met C0060/R0190

Kredietderivaten

Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille.

Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing).

De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen” gebruikt.

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes (CIC) verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening. Met name moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9, bv. verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

f)

Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

g)

Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

h)

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290; en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

i)

Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

j)

Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de activa van de groep weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de rapportage de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend. In de rapportage van de activa wordt geen rekening gehouden met het proportionele aandeel dat wordt gebruikt voor berekening van de groepssolvabiliteit. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;

—

De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de groepsactiva, exclusief intragroeptransacties, die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, exclusief intragroeptransacties en ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310;

—

Deelnemingen in ondernemingen volgens methode 2 moeten per dochteronderneming en deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

Het tweede deel van de rapportage moet de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

—

De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;

—

De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

e)

bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

f)

bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Overige interne fondsen

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Nummer matchingportefeuille

Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.

C0090

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0100

Als zekerheid verstrekte activa

Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt

 

2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering

 

3 — Zekerheden voor geleende effecten

 

4 — Retrocessieovereenkomsten

 

9 — Geen zekerheid

C0110

Land van bewaarneming

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

C0120

Bewaarnemer

Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 9 — Onroerende zaken.

C0130

Hoeveelheid

Aantal activa, voor desbetreffende activa.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

C0140

Nominaal bedrag

Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd.

C0150

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0160

Aankoopwaarde

Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.

C0170

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag” en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

—

Komt overeen met het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

—

Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.

C0180

Opgebouwde rente

Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over activa

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0190

Titel post

Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden”, d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — AMSB) of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

C0200

Naam van emittent

Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0210

Code van emittent

Identificatie van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0220

Soort code van emittent

Identificatie van de soort code gebruikt voor item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0230

Emittentensector

Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0240

Emittentengroep

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0250

Emittentengroepcode

Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0260

Soort emittentengroepcode

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0270

Land van emittent

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

C0280

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden;

—

Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

C0290

CIC

Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

De moederonderneming dient erop toe te zien dat de CIC-code die wordt gebruikt voor hetzelfde activum van verschillende ondernemingen, in de groepsrapportage steeds dezelfde is.

C0300

Infrastructuurinvesteringen

Vermeld of het activum een infrastructuurinvestering is.

Infrastructuurinvesteringen zijn investeringen in, of leningen aan nutsvoorzieningen zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, olie- en gasdistributie en elektriciteitsdistributie en sociale infrastructuur zoals voorzieningen voor de gezondheidszorg en het onderwijs.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen Infrastructuurinvestering

 

2 — Overheidsgarantie: indien er sprake is van een uitdrukkelijke overheidsgarantie

 

3 — Met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief: indien er sprake is van overheidsbeleid of door de overheid gefinancierde initiatieven om de sector te stimuleren en te steunen

 

4 — Supranationale garantie/steun: indien er sprake is van uitdrukkelijke supranationale garantie of steun

 

9 — Overige: Andere leningen voor, of investeringen in infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën

C0310

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4.

Vermeld of een activum een deelneming betreft.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1– Geen deelneming

 

2 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her)verzekeringsonderneming volgens methode 1

 

3 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her)verzekeringsonderneming volgens methode 2

 

4 — Deelneming in andere financiële sector

 

5 — Dochteronderneming volgens methode 2

 

6 — Deelneming in andere strategische verbonden onderneming volgens methode 1

 

7 — Deelneming in andere niet-strategische verbonden onderneming volgens methode 1

 

8 — Andere deelnemingen (bv. deelneming in andere ondernemingen volgens methode 2)

C0320

Externe rating

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum.

Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

C0330

Aangewezen EKBI

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.

Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd.

C0340

Kredietkwaliteitscategorie

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG.

De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

 

1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

 

2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

 

3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

 

4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

 

5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

 

6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

 

9 — Geen rating beschikbaar

C0350

Interne rating

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6.

Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0360

Duur

Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6.

Looptijd van het activum, gedefinieerd als de „resterende gewijzigde looptijd” (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.

C0370

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Bedrag in rapportagevaluta voor het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt gerapporteerd indien er een „hoeveelheid” (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.

C0380

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over „nominaal bedrag” (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template („Informatie over ingenomen posities”).

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.

C0390

Vervaldatum

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79.

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

—

Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, land van uitgifte en valuta. De doorkijkbenadering moet worden gevolgd tot de categorieën van activa, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd.

In het geval van landen moet de doorkijkbenadering worden gevolgd om alle landen te identificeren die meer dan 5 % van het fonds vertegenwoordigen, tot de landen die overeenkomen met 90 % van het fonds zijn vastgesteld, d.w.z. ongeacht de 90 %-regel dat alle landen die meer dan 5 % van het fonds vertegenwoordigen, moeten worden gerapporteerd.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als de verhouding tussen de door de groep gehouden instellingen voor collectieve belegging en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0090 en de som van item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 % wanneer alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template moet de doorkijkinformatie van alle instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen bevatten, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, zoals per item gerapporteerd in S.06.02. Als een instelling voor collectieve belegging of als fonds verpakte belegging en soortgelijke onderneming wordt gehouden door meerdere ondernemingen, wordt deze slechts één keer gerapporteerd in deze template.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de groep, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0020

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de groep toegekende code

C0030

Categorie onderliggende activa

Vermeld de categorieën van activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3L — Beursgenoteerd aandeel

 

3X — Niet-beursgenoteerd aandeel

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

 

A — Futures

 

B-Callopties

 

C — Putopties

 

D — Swaps

 

E — Termijncontracten

 

F — Kredietderivaten

 

L — Verplichtingen

Wanneer de doorkijkbenadering betrekking heeft op een fonds van fondsen, moet categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging” alleen worden gebruikt voor niet-materiële restwaarden.

C0040

Land van uitgifte

Specificatie van elke categorie van activa die in C0030 is vermeld per land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

—

AA: samengevoegde landen in verband met toepassing van drempel

Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.

C0050

Valuta

Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportagevaluta

 

2 — Buitenlandse valuta

C0060

Totaalbedrag

Totale bedrag per categorie van activa, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging.

Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd.

Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Deze template wordt alleen gerapporteerd als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 % wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van methode 1 zoals bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Bij gebruik van alleen methode 1 moet de rapportage de geconsolideerde positie van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

—

De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het gestructureerd product.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op gestructureerde producten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode van de activa

De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering:

—

ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar;

—

overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Soort zekerheid

Vermeld de soort zekerheid aan de hand van de categorieën van activa in bijlage IV, Categorieën van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3 — Aandelen

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen

 

10 — Geen zekerheid

Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.

C0070

Soort gestructureerd product

Vermeld de soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Credit-linked notes

Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties)

 

2 — Vastelooptijdswaps

(zekerheid met een daarin opgenomen renteswap, waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd.)

 

3 — Door activa gedekte effecten

(effect met een activum als zekerheid.)

 

4 — Door hypotheken gedekte effecten

(effect met een onroerende zaak als zekerheid.)

 

5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten

(effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.)

 

6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen

(gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken.)

 

7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen

(effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille.)

 

8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen

(effect van beleggingskwaliteit gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.)

 

9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's

 

10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's

 

11 — Aan buitenlandse valuta's en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's

 

12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's

(hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen)

 

13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's

 

14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico evenals het kortlevenrisico dekken

 

99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden

C0080

Kapitaalbescherming

Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Volledige kapitaalbescherming

 

2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming

 

3 — Geen kapitaalbescherming

C0090

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Beschrijf het soort onderliggend effect: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen)

 

2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta's)

 

3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks)

 

4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen)

 

5 — Index (prestatie van een geselecteerde index)

 

9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)

C0100

Met calloptie of putoptie

Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, indien van toepassing. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Call door de koper

 

2 — Call door de verkoper

 

3 — Put door de koper

 

4 — Put door de verkoper

 

5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden.

C0110

(A15)

Synthetisch gestructureerd product

Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, behalve kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa

 

2 — Gestructureerd product met overdracht van activa

C0120

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing

 

2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing

C0130

Waarde van de zekerheid

Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden.

Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.

C0140

Zekerhedenportefeuille

Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Nettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst

 

2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst

 

10 — Geen zekerheid

C0150

Vast jaarlijks rendement

Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

C0160

Variabel jaarlijks rendement

Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (afhankelijk van ontwikkeling).

C0170

Verlies bij wanbetaling

Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal, bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

C0180

„Attachment point”

Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

C0190

„Detachment point”

Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

S.08.01 — Open derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

g)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

h)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

i)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

—

De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

g)

bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

h)

bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0090

Onderliggend instrument van het derivaat

ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0100

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.

C0110

Gebruik van derivaat

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen” in het kader van matchingopslagportefeuilles

C0120

Delta

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum.

Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum.

Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.

C0130

Theoretische waarde van het derivaat

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt.

Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

C0140

Koper/Verkoper

Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

 

1 — Koper

 

2 — Verkoper

Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

 

3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

 

4 — FX–FX: Vast voor vast leveren

 

5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

 

6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

C0150

Tot op heden betaalde premie

De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0160

Tot op heden ontvangen premie

De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0170

Aantal overeenkomsten

Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.

C0180

Omvang overeenkomst

Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

Alleen van toepassing op futures en opties.

C0190

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.

C0200

Uitstroombedrag swaps

Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0210

Instroombedrag swaps

Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0220

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

C0230

Duur

Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is.

Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat, indien van toepassing.

C0240

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde van het derivaat op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

C0250

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35


Informatie over derivaten

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0260

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

—

Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

—

Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

C0270

Code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0280

Soort code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0290

Externe rating

Alleen van toepassing op otc-derivaten.

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum.

Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

C0300

Aangewezen EKBI

Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.

Dit item wordt gerapporteerd indien het item Externe rating (C0290) wordt gerapporteerd.

C0310

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

0 — Kredietkwaliteitscategorie 0

 

1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

 

2 — Kredietkwaliteitscategorie 2

 

3 — Kredietkwaliteitscategorie 3

 

4 — Kredietkwaliteitscategorie 4

 

5 — Kredietkwaliteitscategorie 5

 

6 — Kredietkwaliteitscategorie 6

 

9 — Geen rating beschikbaar

C0320

Interne rating

Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

C0330

Groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0340

Code van groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0350

Soort code van groep van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0360

Naam overeenkomst

Naam van het derivatencontract.

C0370

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

C0380

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

C0390

Triggerwaarde

Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

C0400

Liquidatietrigger overeenkomst

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

 

2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

 

3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

 

4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

 

5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

 

6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

 

9 — Geen liquidatietrigger

C0410

Swap geleverde valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0420

Swap ontvangen valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0430

Vervaldatum

Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.08.02 — Derivatentransacties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de groep. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

j)

de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde” genoemd);

k)

er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

l)

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de afgesloten derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de afgesloten uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd;

—

De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd door de onderneming;

—

De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0060

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering:

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0070

Fondsnummer

Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0080

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0090

Onderliggend instrument van het derivaat

ID-code van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0100

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het derivaat” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.

C0110

Gebruik van derivaat

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer).

Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij belegd bedrag en transactiekosten lager zijn.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”

C0120

Theoretische waarde van het derivaat

Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten.

Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

C0130

Koper/Verkoper

Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps).

Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht.

De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een koper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing.

Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps:

 

1 — Koper

 

2 — Verkoper

Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt:

 

3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren

 

4 — FX–FX: Vast voor vast leveren

 

5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren

 

6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

C0140

Tot op heden betaalde premie

De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0150

Tot op heden ontvangen premie

De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.

C0160

Winsten en verliezen tot op heden

Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds aanvang, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum.

Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.

C0170

Aantal overeenkomsten

Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken.

Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.

C0180

Omvang overeenkomst

Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract).

De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract.

Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract.

Alleen van toepassing op futures en opties.

C0190

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F.

C0200

Uitstroombedrag swaps

Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0210

Instroombedrag swaps

Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps.

Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

C0220

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden.

Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata.

In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.

C0230

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over derivaten

C0040

Identificatiecode van de derivaten

Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050

Soort identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0240

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of

—

Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of

Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

C0250

Code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0260

Soort code van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten.

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0270

Groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0280

Code van groep van tegenpartij

Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij.

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0290

Soort code van groep van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0300

Naam overeenkomst

Naam van het derivatencontract.

C0310

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

C0320

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.

C0330

Triggerwaarde

Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten, enz.

Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps.

Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk.

Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd.

Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.

C0340

Liquidatietrigger overeenkomst

Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit

 

2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum

 

3 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit

 

4 — Schuldvernieuwing, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij

 

5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen

 

6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden

 

9 — Geen liquidatietrigger

C0350

Swap geleverde valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0360

Swap ontvangen valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

C0370

Vervaldatum

Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat informatie over inkomsten / winsten en verliezen per categorie van activa (met inbegrip van derivaten), d.w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

Op groepsniveau is de template van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles bevatten die worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, evenals hun winstgevendheid per categorie van activa. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de te rapporteren geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles gehouden door dochterondernemingen en hun winstgevendheid per categorie van activa.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;

—

Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarop het rendement op investering betrekking heeft.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op het rendement op investering per activacategorie voor activa die worden gehouden door dochterondernemingen die worden geconsolideerd volgens de methode van aftrek en aggregatie.

De cel wordt alleen ingevuld wanneer hij betrekking heeft op de lijst van portefeuilles per portefeuille van activa, elk gerapporteerd per categorie van activa, die worden gehouden door dochterondernemingen volgens methode 2.

Als de cel is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door dochterondernemingen volgens methode 2 niet worden afgestemd op template S.06.02.

Als de cel niet is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door de groep worden afgestemd op template S.06.02.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Activacategorie

Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën.

Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa.

C0050

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Overige interne fondsen

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

C0060

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0070

Dividenden

Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het eind van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging.

Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.

C0080

Rente

Bedrag aan rentebaten, d.w.z. ontvangen rente minus opgelopen rente bij aanvang van de periode plus opgelopen rente aan het einde van de rapportageperiode.

Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon.

Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito's.

C0090

Huurbedragen

Bedrag aan huurinkomsten, d.w.z. ontvangen huur minus opgelopen huur bij aanvang van de periode plus opgelopen huur aan het einde van de rapportageperiode.

Omvat ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum.

Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.

C0100

Netto winsten en verliezen

Nettowinsten en -verliezen over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa.

De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

C0110

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens de rapportageperiode.

De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het eind van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde).

De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper), waaronder tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

Rapportage wordt alleen verlangd als de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, groter is dan 5 % van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01. Indien alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie, in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn, worden alleen open posities gerapporteerd.

Een retrocessieovereenkomst (repo) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de retrocessie- en effectenleningsovereenkomsten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen volgens methode 2 zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

—

De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Portefeuille

Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Levensverzekering

 

2 — Schadeverzekering:

 

3 — Afgezonderde fondsen

 

4 — Ander intern fonds

 

5 — Kapitaal van aandeelhouders

 

6 — Algemeen

De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen” worden gebruikt.

Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.

C0050

Fondsnummer

Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten).

Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

C0060

Activacategorie

Vermeld de categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

C0070

Naam van tegenpartij

Naam van de tegenpartij van de overeenkomst.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

C0080

Code van tegenpartij

Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0090

Soort code van tegenpartij

Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0100

Activacategorie tegenpartij

Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst.

Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

C0110

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld

 

2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld

C0120

Positie in de overeenkomst

Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst

 

2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst

 

3 — Uitlener bij een effectenlening

 

4 — Ontvanger bij een effectenlening

C0130

Bedrag „near leg”

Staat voor het volgende bedrag:

—

Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst

—

Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst

—

Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst

—

Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst

C0140

Bedrag „far leg”

Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen:

—

Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst

—

Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst

C0150

Begindatum

Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.

C0160

Vervaldatum

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is.

Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd.

Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

C0170

Waarde onder Solvabiliteit II

Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn.

Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden om de balans te dekken.

Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden” (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt” (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de als zekerheden gehouden activa binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

—

De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa bevatten die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

—

De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de activa, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht als zekerheden worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd door de onderneming;

—

De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

—

De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden per item gerapporteerd;

—

De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen volgens methode 2 zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

—

De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over aangehouden posities

C0010

Wettelijke benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum als zekerheid.

Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0060

Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt

De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer” te worden gerapporteerd.

C0070

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.

C0080

Land van bewaarneming

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.

Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

C0090

Hoeveelheid

Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0100) wordt gerapporteerd.

C0100

Nominaal bedrag

Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0090) wordt gerapporteerd.

C0110

Waarderingsmethode

Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs

 

2 — op actieve markten voor soortgelijke activa genoteerde marktprijs

 

3 — alternatieve waarderingsmethoden

 

4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen)

 

6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0120

Totaalbedrag

Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag” en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” plus „Opgelopen rente”, indien de eerste twee items van belang zijn;

—

Komt overeen met het product van „Hoeveelheid” en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II”, indien deze twee items van belang zijn;

—

Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.

C0130

Opgebouwde rente

Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.

C0140

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheidsobligaties

 

2 — Bedrijfsobligaties

 

3 — Aandelen

 

4 — Instellingen voor collectieve belegging

 

5 — Structured notes

 

6 — Door zekerheden gedekte effecten

 

7 — Kasmiddelen en deposito's

 

8 — Hypotheken en leningen

 

9 — Onroerende zaken

 

0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen)

 

X — Derivaten


 

ITEM

INSTRUCTIES

Informatie over activa

C0040

Identificatiecode van de activa

Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar

—

overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR”

C0050

Soort activa-ID-code

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO/6166 voor ISIN

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1”.

C0150

Titel post

Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd.

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

—

Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.

C0160

Naam van emittent

Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder.

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden” of „Leningen aan andere natuurlijke personen” bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0170

Code van emittent

Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0180

Soort code van emittent

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0190

Emittentensector

Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A” of „A111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

C0200

Emittentengroepcode

Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent.

Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0210

Emittentengroepcode

Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken);

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0220

Soort emittentengroepcode

Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

C0230

Land van emittent

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van vestiging van de emittent.

De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder;

—

Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit;

—

Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen;

—

Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

—

ISO 3166-1 alfa-2 code

—

XA: Supranationale emittenten

—

EU: EU-instellingen

C0240

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte.

Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

—

Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

C0250

CIC

Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.

C0260

Prijs per eenheid

Eenheidsprijs van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.

C0270

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price”), van het activum, indien van toepassing.

Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs (C0260) wordt gerapporteerd.

C0280

Vervaldatum

Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79.

Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd).

De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31”

—

Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.15.01 — Beschrijving van de garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code

De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode product

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

C0050

Productbenaming

Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

C0060

Beschrijving van het product

Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

C0070

Begindatum van de garantie

De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking.

C0080

Einddatum van de garantie

De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.

C0090

Soort garantie

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB)

 

2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB)

 

3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB)

 

4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Mnimum Withdrawal Benefit — GMWB)

 

9 — Overige

C0100

Gegarandeerd niveau

Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is als percentage (als decimaal getal).

C0110

Beschrijving van de garantie

Algemene beschrijving van de garanties.

In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

S.15.02 — Afdekking van garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code

De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Identificatiecode product

De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.

C0050

Productbenaming

Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

C0060

Soort afdekking

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen afdekking

 

2 — Dynamische afdekking

 

3 — Statische afdekking

 

4 — Ad-hocafdekking

Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard”-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.

C0070

Afgedekte Delta

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Delta afgedekt

 

2 — Delta niet afgedekt

 

3 — Delta gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor delta.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0080

Afgedekte Rho

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rho afgedekt

 

2 — Rho niet afgedekt

 

3 — Rho gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor rho.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0090

Afgedekte Gamma

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Gamma afgedekt

 

2 — Gamma niet afgedekt

 

3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor gamma.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0100

Afgedekte Vega

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Vega afgedekt

 

2 — Vega niet afgedekt

 

3 — Vega gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor vega.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0110

Afgedekte buitenlandse valuta

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Buitenlandse valuta afgedekt

 

2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt

 

3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt

 

4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta.

„Gedeeltelijk” houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig” moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

C0120

Overige afgedekte risico's

Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.

C0130

Economisch resultaat zonder afdekking

Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie.

Het is gelijk aan:

 

+ geboekte premie-inkomsten voor de garantie, minus

 

voor de garantie gemaakte kosten, minus

 

aanspraken in verband met de garantie, minus

 

technische voorzieningen voor verandering in de garantie.

C0140

Economisch resultaat met afdekking

Het „economisch resultaat” is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in item „Economisch resultaat zonder afdekking” (C0110).

S.22.01 — Effect van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door een onderneming wordt gebruikt binnen het bereik van het toezicht op de groep.

Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

De in deze template gerapporteerde waarden moeten exclusief intragroeptransacties zijn.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010/R0010

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0010

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0010

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0010

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0010

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag, indien van toepassing.

C0070/R0010

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0010

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Technische voorzieningen

Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantie.

C0090/R0010

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0010

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen

Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0020

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0020

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0020

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0020

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van de kernvermogensbestanddelen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen de kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0020

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0020

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0020

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen

Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0020

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0020

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen

Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0030

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0030

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0030

Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0030

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0030

Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

C0060/R0030

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de rentevoet en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0030

Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0030

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0030

Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0030

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0040

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0040

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0040

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0040

Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0040

Effect van overgangsmaatregel op rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0040

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0040

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0040

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0040

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0040

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille

Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0050

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0050

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0050

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0050

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0050

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0050

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0050

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0050

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0050

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0050

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0060

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0060

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0060

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0060

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0060

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0060

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0060

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0060

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0060

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0060

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0070

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0070

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0070

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0070

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0070

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0070

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0070

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0070

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0070

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0070

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0080

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0080

Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0080

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0080

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0080

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0080

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0080

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0080

Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0080

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0080

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3

Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0010/R0090

Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0020/R0090

Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0030/R0090

Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0040/R0090

Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

C0050/R0090

Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

C0060/R0090

Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.

C0070/R0090

Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0080/R0090

Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

C0090/R0090

Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld.

Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

C0100/R0090

Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening voor groepen.

De template is van toepassing bij elk van de drie methoden van berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep. Aangezien de meeste items van toepassing zijn op het deel van de groep dat onder methode 1 valt, worden de items die van toepassing zijn bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie (exclusief, of in combinatie met methode 1) duidelijk vermeld in de instructies.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Totaal

Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de groep dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0010/C0040

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0020/C0010

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0020/C0020

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

Dit is het totale bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0020/C0040

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0030/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal

Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.

R0030/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R0030/C0040

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.

R0040/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

R0040/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0040/C0040

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0050/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0050/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0050/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0060/C0010

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0060/C0030

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0060/C0040

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0060/C0050

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0070/C0010

Surplusfondsen — Totaal

Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0070/C0020

Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt

Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0080/C0010

Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0080/C0020

Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0090/C0010

Preferente aandelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0090/C0030

Preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0090/C0040

Preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0090/C0050

Preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0100/C0010

Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0100/C0030

Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0100/C0040

Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0100/C0050

Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0110/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal

Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

R0110/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.

R0110/C0040

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.

R0110/C0050

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.

R0120/C0010

Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0120/C0030

Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0120/C0040

Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2.

R0120/C0050

Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3.

R0130/C0010

Reconciliatiereserve — Totaal

De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0130/C0020

Reconciliatie — Tier 1 onbeperkt

De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

R0140/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen.

R0140/C0030

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0140/C0040

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0140/C0050

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0150/C0010

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0150/C0030

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0150/C0040

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0150/C0050

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0160/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen.

R0160/C0050

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3

Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.

R0170/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0170/C0050

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0180/C0010

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0020

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0030

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0040

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0180/C0050

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3

Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

R0190/C0010

Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die als niet beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0190/C0020

Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0190/C0030

Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0190/C0040

Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 2

Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0190/C0050

Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 3

Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0200/C0010

Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Totaal

Dit is het totaal van minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd. Deze rij dient alleen te worden gerapporteerd indien de minderheidsbelangen niet al zijn opgenomen in andere kernvermogensbestanddelen (d.w.z. minderheidsbelangen moeten niet twee keer worden geteld).

R0200/C0020

Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 onbeperkt

Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0200/C0030

Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 beperkt

Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0200/C0040

Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 2

Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0200/C0050

Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 3

Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0210/C0010

Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0210/C0020

Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0210/C0030

Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0210/C0040

Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 2

Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0210/C0050

Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 3

Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220/C0010

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

Deze eigenvermogensbestanddelen zijn ofwel:

i)

bestanddelen die voorkomen in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen maar niet voldoen aan de indelingscriteria of de overgangsbepalingen; ofwel

ii)

bestanddelen die zijn bedoeld om te fungeren als eigen vermogen dat niet voorkomt in de lijst van eigenvermogensbestanddelen en niet is goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit, en dat niet op de balans voorkomt als verplichtingen.

Achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen, moeten niet hier maar op de balans (template S.02.01) worden gerapporteerd als achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen.

Aftrekkingen

R0230/C0010

Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal

Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder overige entiteiten uit de financiële sector.

R0230/C0020

Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt

Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (afzonderlijk te rapporteren in rij R0240).

Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0230/C0030

Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt

Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0230/C0040

Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2

Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — Tier 2.

R0240/C0010

waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is de totale waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Totaal

R0240/C0020

waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt

Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 onbeperkt

R0240/C0030

waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt

Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 beperkt

R0240/C0040

waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 2

R0250/C0010

Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Totaal

Dit is het totale bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0250/C0020

Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt.

R0250/C0030

Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt.

R0250/C0040

Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 2

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2.

R0250/C0050

Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 3

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3.

R0260/C0010

Aftrekkingen voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal

Dit is het totaalbedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden.

R0260/C0020

Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt.

R0260/C0030

Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt.

R0260/C0040

Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2.

R0260/C0050

Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3

Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3.

R0270/C0010

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Totaal

Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen.

R0270/C0020

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt.

R0270/C0030

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt

Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt.

R0270/C0040

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2

Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2.

R0270/C0050

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3

Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3.

R0280/C0010

Totaal aftrekkingen — Totaal

Dit is het totaalbedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen.

R0280/C0020

Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 onbeperkt.

R0280/C0030

Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 beperkt.

R0280/C0040

Totaal aftrekkingen — Tier 2

Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 2.

R0280/C0050

Totaal aftrekkingen — Tier 3

Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 3.

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290/C0010

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.

R0290/C0020

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0290/C0030

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0290/C0040

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0290/C0050

Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3

Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Aanvullend vermogen

R0300/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0300/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0310/C0010

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.

R0310/C0040

Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0010

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal

Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

R0320/C0040

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0050

Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3

Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0330/C0010

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaalbedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen;

R0330/C0040

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0330/C0050

Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0340/C0010

Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0340/C0040

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0350/C0010

Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0350/C0040

Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0350/C0050

Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

R0360/C0010

Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal

Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

R0360/C0040

Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.

R0370/C0010

Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG

Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0370/C0040

Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0370/C0050

Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3

Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0380/C0010

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau — Totaal

Dit is het totale bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0380/C0040

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen — Tier 2

Dit is het bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0380/C0050

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen — Tier 3

Dit is het bedrag van aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0390/C0010

Overig aanvullend vermogen — Totaal

Dit is het totaalbedrag aan ander aanvullend vermogen.

R0390/C0040

Overig aanvullend vermogen — Tier 2

Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0390/C0050

Overig aanvullend vermogen — Tier 3

Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0400/C0010

Totaal aanvullend vermogen

Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.

R0400/C0040

Totaal aanvullend vermogen — Tier 2

Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0400/C0050

Totaal aanvullend vermogen — Tier 3

Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Eigen vermogen van andere financiële sectoren

De volgende items zijn ook van toepassing in het geval van aftrek en aggregatie en een combinatie van methoden

R0410/C0010

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Totaal

Totaal eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0410/C0020

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 onbeperkt

Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0410/C0030

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 beperkt

Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0410/C0040

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 2

Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0420/C0010

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Totaal

Totaal eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0420/C0020

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 onbeperkt

Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0420/C0030

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 beperkt

Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0420/C0040

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 2

Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0420/C0050

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 3

Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 3.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0430/C0010

Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal

Totaal eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0430/C0020

Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt

Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0430/C0030

Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt

Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0430/C0040

Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2

Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2.

Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0440/C0010

Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Totaal

Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector.

Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0440/C0020

Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt

Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt.

Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0440/C0030

Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt

Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt.

Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

R0440/C0040

Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2

Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2.

Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1

R0450/C0010

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal

Dit is het totaal van het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden; na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

R0450/C0020

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 onbeperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

R0450/C0030

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 beperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

R0450/C0040

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 2 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

R0450/C0050

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 3 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

R0460/C0010

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Totaal

Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep.

De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

R0460/C0020

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 onbeperkt

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

R0460/C0030

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 beperkt

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 1 beperkt. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

R0460/C0040

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 2

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 2. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

R0460/C0050

Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 3

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 3. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.

R0520/C0010

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal

Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie.

R0520/C0020

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0520/C0030

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0520/C0040

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0520/C0050

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0530/C0010

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal

Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie.

R0530/C0020

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0530/C0030

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt

Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0530/C0040

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2

Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0560/C0010

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal

Dit is het totale eigen vermogen van de groep dat in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) overeenkomstig de limieten.

Die eigenvermogensbestanddelen kunnen alleen in aanmerking komen als de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) consequent buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.

R0560/C0020

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het eigen vermogen van de groep dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0560/C0030

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0560/C0040

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0560/C0050

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0570/C0010

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal

Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

R0570/C0020

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

R0570/C0030

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.

R0570/C0040

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2

Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0590/C0010

Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens overeenkomstig 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.

R0610/C0010

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens (methode 1) overeenkomstig artikel 230 of 231 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0630/C0010

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)

Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, exclusief kapitaalvereisten en eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie.

Voor de berekening van deze verhouding moeten de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.

R0650/C0010

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Dit is de minimale solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie).

R0660/C0010

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)

Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

R0660/C0020

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

R0660/C0030

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

R0660/C0040

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2

Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0660/C0050

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3

Dit is het in aanmerking komende beschikbare eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.

R0670/C0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten

Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Deze cel bevat de som van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die in de berekening van de groepssolvabiliteit zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Hiervan is alleen sprake bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of van een combinatie van methoden.

R0680/C0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep is de som van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend overeenkomstig artikel 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35(R0590/C0010) en het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie (R0660/C0010).

R0690/C0010

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie

Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

Reconciliatiereserve

R0700/C0060

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.

R0710/C0060

Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)

Dit is het bedrag aan eigen aandelen gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding en de verbonden ondernemingen, zowel rechtstreeks als middellijk.

R0720/C0060

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten

Dit zijn de door de onderneming verwachte dividenden, uitkeringen en kosten.

R0730/C0060

Overige kernvermogensbestanddelen

Dit zijn de kernvermogensbestanddelen bedoeld in artikel 69, onder a), (i) tot en met (v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), evenals de kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende instantie zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0740/C0060

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles op groepsniveau.

R0750/C0060

Overig niet-beschikbaar eigen vermogen

Dit betreft overig niet-beschikbaar eigen vermogen van verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0760/C0060

Reconciliatiereserve — Totaal

Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrekkingen en deelnemingen.

R0770/C0060

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf

De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.

R0780/C0060

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf

De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf van de onderneming.

R0790/C0060

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)

Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.

 

ITEM

INSTRUCTIES

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal

Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1

Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.

R0020/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

Dit is het totaalbedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.

R0020/C0040

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

Dit is het bedrag van opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.

R0030/C0010

Gehouden eigen aandelen — Totaal

Dit is het totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.

R0030/C0020

Gehouden eigen aandelen — Tier 1

Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0100/C0010

Totaal gewoon aandelenkapitaal

Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

R0100/C0020

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1

Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

R0100/C0040

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2

Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

R0110/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal

Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0110/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0120/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal

Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0120/C0040

Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0200/C0010

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

R0200/C0020

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0200/C0040

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2

Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0210/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

R0210/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0210/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0210/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0210/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0210/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3

Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0220/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.

R0220/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0220/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0220/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0220/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0220/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0230/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0230/C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0230/C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0230/C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0230/C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0230/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0300/C0010

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

R0300/C0020

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0300/C0030

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0300/C0040

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0300/C0050

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0300/C0060

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3

Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0310/C0010

Gedateerde preferente aandelen — Totaal

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.

R0310/C0020

Gedateerde preferente aandelen — Tier 1

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0310/C0030

Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0310/C0040

Gedateerde preferente aandelen — Tier 2

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0310/C0050

Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0310/C0060

Gedateerde preferente aandelen — Tier 3

Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0320/C0010

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.

R0320/C0020

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0320/C0030

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0320/C0040

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0320/C0050

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0320/C0060

Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0330/C0010

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0330/C0020

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0330/C0030

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0330/C0040

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0330/C0050

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0330/C0060

Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0400/C0010

Totaal preferente aandelen

Dit is het totaal van preferente aandelen.

R0400/C0020

Totaal preferente aandelen — Tier 1

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0400/C0030

Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0400/C0040

Totaal preferente aandelen — Tier 2

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0400/C0050

Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0400/C0060

Totaal preferente aandelen — Tier 3

Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0410/C0010

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.

R0410/C0020

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0410/C0030

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0410/C0040

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0410/C0050

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0410/C0060

Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0420/C0010

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0420/C0020

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0420/C0030

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0420/C0040

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0420/C0050

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0420/C0060

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0430/C0010

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal

Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.

R0430/C0020

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0430/C0030

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0430/C0040

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0430/C0050

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0430/C0060

Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3

Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0500/C0010

Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.

R0500/C0020

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

R0500/C0030

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0500/C0040

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

R0500/C0050

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

R0500/C0060

Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3

Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

R0510/C0070

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2

Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0510/C0080

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0510/C0090

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3

Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0510/C0100

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0520/C0080

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.

R0520/C0100

Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3

Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.

R0600/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa

Dit is het verschil in de waardering van activa.

R0610/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen

Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.

R0620/C0110

Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van overige verplichtingen

Dit is het verschil in de waardering van overige verplichtingen.

R0630/C0110

Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening

Dit is het totaal van de reserves en ingehouden winsten uit de jaarrekening.

R0640/C0110

Overige, verklaar waarom u deze regel moet gebruiken.

Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.

R0640/C0120

Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.

Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.

R0650/C0110

Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II

Dit is het totaal van reserves uit de jaarrekening na correctie voor waarderingsverschillen.

Vermeld hier waarden uit de jaarrekening, zoals ingehouden winsten, reserves, nettowinst, winst van voorgaande boekjaren, herwaarderingskapitaal (vermogen), overige reserves.

R0660/C0110

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)

Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.

R0700/C0110

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0010/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0010/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename

Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0010/C0030

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname

Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0010/C0060

Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0020/C0010

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0020/C0020

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0020/C0030

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0020/C0060

Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0030/C0010

Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0030/C0020

Gehouden eigen aandelen — Toename

Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

R0030/C0030

Gehouden eigen aandelen — Afname

Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.

R0030/C0060

Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

R0100/C0010

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat gehouden eigen aandelen.

R0100/C0020

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename

Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0100/C0030

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname

Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0100/C0060

Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0110/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0110/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0110/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0110/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0120/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0120/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0120/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0120/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0200/C0010

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo

Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0200/C0020

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename

Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0200/C0030

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname

Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

R0200/C0060

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0210/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0210/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename

Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0210/C0030

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname

Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0210/C0060

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0220/C0010

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0220/C0020

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename

Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0220/C0030

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname

Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0220/C0060

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.

R0300/C0010

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0300/C0020

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename

Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0300/C0030

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname

Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

R0300/C0060

Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0310/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0310/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0310/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0310/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.

R0310/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0310/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0320/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0320/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0320/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0320/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.

R0320/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0320/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0330/C0010

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0330/C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0330/C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0330/C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.

R0330/C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0330/C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0400/C0010

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo

Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0400/C0070

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven

Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0400/C0080

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost

Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0400/C0090

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.

R0400/C0100

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie

Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

R0400/C0060

Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo

Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Surplusfondsen

R0500/C0010

Surplusfondsen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0500/C0060

Surplusfondsen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0510/C0010

Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0510/C0020

Preferente aandelen — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0510/C0030

Preferente aandelen — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0510/C0060

Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0520/C0010

Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0520/C0020

Preferente aandelen — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0520/C0030

Preferente aandelen — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0520/C0060

Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0530/C0010

Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0530/C0020

Preferente aandelen — Tier 3 — Toename

Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0530/C0030

Preferente aandelen — Tier 3 — Afname

Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0530/C0060

Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0600/C0010

Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.

R0600/C0020

Totaal preferente aandelen — Toename

Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0600/C0030

Totaal preferente aandelen — Afname

Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0600/C0060

Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0610/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.

R0610/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0610/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

R0610/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0620/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.

R0620/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0620/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.

R0620/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0630/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.

R0630/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename

Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0630/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname

Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

R0630/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0700/C0010

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.

R0700/C0020

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename

Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0700/C0030

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname

Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

R0700/C0060

Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0710/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0710/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0710/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0710/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.

R0710/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.

R0710/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0720/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0720/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0720/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0720/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.

R0720/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.

R0720/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0730/C0010

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0730/C0070

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0730/C0080

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0730/C0090

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.

R0730/C0100

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.

R0730/C0060

Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

R0800/C0010

Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0800/C0070

Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

R0800/C0080

Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost

Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.

R0800/C0090

Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.

R0800/C0100

Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie

Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.

R0800/C0060

Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

R0900/C0010

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R0900/C0060

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1000/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1000/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

R1010/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1010/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.

R1020/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1020/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

R1030/C0010

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0070

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0080

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost

Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0090

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1030/C0060

Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

R1100/C0010

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo

Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0070

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven

Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0080

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost

Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0090

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering

Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

R1100/C0060

Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo

Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1110/C0010

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1110/C0110

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1110/C0120

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.

R1110/C0130

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1110/C0060

Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

R1120/C0010

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1120/C0110

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1120/C0120

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.

R1120/C0130

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1120/C0060

Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo

Dit is het saldo aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

R1200/C0010

Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

R1200/C0110

Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag

Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.

R1200/C0120

Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag

Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.

R1200/C0130

Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen

Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.

R1200/C0060

Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo

Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling heeft betrekking op de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, ongeacht de methode die wordt gebruikt voor het berekenen van de solvabiliteit van de groep.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een groep vermeld.

C0020

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)

Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0030

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier

Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Tier 1

 

2 — Tier 1 — onbeperkt

 

3 — Tier 1 — beperkt

 

4 — Tier 2

 

5 — Tier 3

C0040

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.

C0050

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgevende entiteit

Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Tot dezelfde groep behorend

 

2 — Niet tot dezelfde groep behorend

C0060

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0070

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0080

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)

Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0090

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0100

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum

Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0110

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0120

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0130

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

C0140

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn

Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0150

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

C0160

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar

Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.

C0170

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Dit is het percentage van de uitgifte van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0180

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep

Dit is de bijdrage van de rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen aan de totale achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep.

C0190

Beschrijving van preferente aandelen

Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen

C0200

Preferente aandelen — Bedrag

Dit is het bedrag van de preferente aandelen.

C0210

Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0220

Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)

Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen hoeft hier niets te worden ingevoerd.

C0230

Preferente aandelen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0240

Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0250

Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.

C0260

Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.

C0270

Beschrijving van achtergestelde verplichtingen

Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.

C0280

Achtergestelde verplichtingen — Bedrag

Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

C0290

Achtergestelde verplichtingen — Tier

Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.

C0300

Achtergestelde verplichtingen — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

C0310

Achtergestelde verplichtingen — Uitgevende entiteit

Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde verplichtingen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Tot dezelfde groep behorend

 

2 — Niet tot dezelfde groep behorend

C0320

Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)

Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

C0330

Achtergestelde verplichtingen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?

Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen

 

2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

C0340

Achtergestelde verplichtingen — Tegenpartij van achtergestelde verplichtingen (indien specifiek)

Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde verplichtingen.

C0350

Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0360

Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum

Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0370

Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum

Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0380

Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata

Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.

C0390

Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels

Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.

C0400

Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn

Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0410

Achtergestelde verplichtingen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

C0420

Achtergestelde verplichtingen — Terugkoop gedurende het jaar

Toelichting indien het item is teruggekocht.

C0430

Achtergestelde verplichtingen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0440

Achtergestelde verplichtingen — Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep

Dit is de bijdrage van de achtergestelde verplichtingen aan de totale achtergestelde verplichtingen van de groep.

C0450

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.

C0460

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

C0470

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.

C0480

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

C0490

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

C0500

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3

Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

C0510

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming

Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0520

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend voor de overige kernvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld

Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

C0530

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de betrokken entiteit

Dit is de naam van de betrokken entiteit.

C0540

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Terugkoop gedurende het jaar

Toelichting indien het item is teruggekocht.

C0550

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten

Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0560

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bijdrage aan overige kernvermogensbestanddelen van de groep

Dit is de bijdrage van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen aan de overige kernvermogensbestanddelen van de groep.

C0570

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel

Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

C0580

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal

Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

C0590

Aanvullend vermogen — Beschrijving

Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.

C0600

Aanvullend vermogen — Bedrag

Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

C0610

Aanvullend vermogen — Tegenpartij

Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.

C0620

Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum

Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0630

Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming

Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0640

Aanvullend vermogen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend

Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

C0650

Aanvullend vermogen — Naam van de betrokken entiteit

Dit is de naam van de entiteit waarop het aanvullend vermogen betrekking heeft.

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

C0660/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer

Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

C0670/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

C0680/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)

Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.

C0690/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.

C0700/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven

Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0710/R0010

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.

C0710/R0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen

Dit is de aftrek voor elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

Berekening van niet-beschikbaar eigen vermogen op groepsniveau (een dergelijke berekening dient per entiteit plaats te vinden)

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

C0720

In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's

Naam van de onderneming

C0730

Land

ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waarin de entiteit haar hoofdkantoor heeft.

C0740

Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

De bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

Als methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan de groep berekend volgens de volgende formule:

Formula

Waarbij:

—

SKVi solo het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de moederonderneming en van elke verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming, verzekeringstussenholding en gemengde financiële holding waarover overheersende invloed wordt uitgeoefend en die in het volledig geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste zijn inbegrepen;

—

SKVj het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de entiteit j;

—

de ratio de proportionele aanpassing wegens de opneming van diversificatie-effecten in het volledig geconsolideerde deel is (de waarde van de ratio is maximaal 1 ingeval het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (teller), berekend conform artikel 336, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, groter is dan de som van de individuele solvabiliteitskapitaalvereisten van de deelnemende onderneming en elke verbonden verzekerings- en herverzekeringsonderneming die is inbegrepen in de berekening van het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (noemer).

De beoordeling van niet-beschikbaar eigen vermogen wordt ook uitgevoerd voor eigen vermogen in ondernemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel.

Bij methode 2 is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep het evenredige deel van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste.

C0750

Niet-beschikbare minderheidsbelangen

Niet-beschikbare minderheidsbelangen, wanneer methode 1 wordt toegepast, dit zijn alle minderheidsbelangen in het in aanmerking komend eigen vermogen (na aftrek van andere niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen) van (her)verzekeringsdochterondernemingen groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

C0760

Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

C0770

Niet-beschikbare surplusfondsen

Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0780

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal

Niet-beschikbaar opgevraagd maar nog niet gestort kapitaal op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0790

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0800

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0810

Niet-beschikbare preferente aandelen

Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0820

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0830

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.

Een bedrag gelijk aan de waarde van niet op groepsniveau beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

C0840

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

Niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.

C0850

Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen op overschot.

C0860

Niet-beschikbare minderheidsbelangen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau.

C0870

Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.

C0880

Niet-beschikbare surplusfondsen

Dit is het algehele totaalbedrag van niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau.

C0890

Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal op groepsniveau.

C0900

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau.

C0910

Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen.

C0920

Niet-beschikbare preferente aandelen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau.

C0930

Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau.

C0940

Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.

Dit is het algehele totaalbedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen op groepsniveau.

C0950

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.

C0960

Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot

Dit is het algehele totaalbedrag van het niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot.

Overeenkomstig artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen berekend, per onderneming, door de eigenvermogensbestanddelen genoemd in artikel 222, lid 2, van de richtlijn (d.w.z. surplusfondsen en het geplaatste maar niet-gestorte aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (d.w.z. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen en achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen) bij elkaar op te tellen. Het deel van dat eigen vermogen dat de bijdrage van de desbetreffende onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep overschrijdt, kan niet worden geacht beschikbaar te zijn ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

Als het totaalbedrag aan dergelijk eigen vermogen niet groter is dan de bijdrage van de verbonden onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, dan geldt deze beperking niet.

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.25.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

—

ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

—

Formula
, waarbij

—    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

—    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0100)

—    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0070)

—

vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a)

de informatie tot en met R0460 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0460 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Solvabiliteit II ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule.

Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010–R0050/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

R0010–R0050/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

R0010–R0050/C0050

Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure.

Dit bedrag is positief.

R0060/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0060/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie

Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0070/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0070/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa

De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.

R0100/C0030

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

R0100/C0040

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0120/C0100

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

Dit bedrag is positief.

R0130/C0100

Operationeel risico

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0140/C0100

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste.

Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.

R0150/C0100

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

Dit bedrag is negatief.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0400/C0100

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

R0450/C0100

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Volledige herberekening

 

2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

 

3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

 

4 — Geen correctie

Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), wordt optie 4 gekozen.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

R0470/C0100

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

R0500/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

R0510/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0520/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0530/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

R0540/C0100

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

R0550/C0100

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.

R0570/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke groep met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.25.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

—

ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

—

ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

—

Formula
, waarbij

—    adjustment = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

—    BSCR′ = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

—    nSCRint = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

—

vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

c)

de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

d)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010

Uniek nummer van bestanddeel

Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt:

—

1 — Marktrisico

—

2 — Tegenpartijkredietrisico

—

3 — Levensverzekeringstechnisch risico

—

4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico

—

5 — Schadeverzekeringstechnisch risico

—

6 — Risico immateriële activa

—

7 — Operationeel risico

—

8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag)

—

9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag)

Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen groepen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe.

Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

C0020

Beschrijving van de bestanddelen

Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de groep kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

C0030

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer zij in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.

C0050

Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure.

Dit bedrag is positief.

C0060

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

 

1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

 

2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

C0070

Bedrag volgens model

Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model. Het bedrag dat aan de hand van de standaardformule is berekend, is bijgevolg het verschil tussen de bedragen die zijn gerapporteerd in C0040 en C0060.

R0110/C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

Som van alle bestanddelen.

R0060/C0100

Diversificatie

Het totaalbedrag van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030.

Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

R0120/C0100

Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie

Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C00100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode

Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Algeheel kapitaalvereiste inclusief kapitaalopslagfactoren

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

Dit bedrag is positief.

R0310/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

R0400/C0100

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle afgezonderde fondsen van de groep (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste dat is gerapporteerd in R0200/C0100.

R0450/C0100

Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie

Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt:

 

1 — Volledige herberekening

 

2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico

 

3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule

 

4 — Geen correctie

Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

R0470/C0100

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

R0500/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

R0510/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0520/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0530/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage waarbij de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

R0540/C0100

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

R0550/C0100

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0560/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.

R0570/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen met geheel interne modellen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke groep die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.25.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

e)

de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

f)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

C0010

Uniek nummer van bestanddeel

Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd.

De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

C0020

Beschrijving van de bestanddelen

Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën.

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.

C0030

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen.

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.

C0060

Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen

Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt:

 

1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel

 

2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

 

4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.

R0110/C0100

Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen

Som van alle bestanddelen.

R0060/C0100

Diversificatie

Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model.

Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd.

Dit bedrag is negatief.

R0160/C0100

Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG

Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

R0200/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor

Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.

R0210/C0100

Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren

Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

R0220/C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste

Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

R0310/C0100

Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

R0410/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel

Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.

R0420/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).

R0430/C0100

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles

Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.

R0440/C0100

Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304

Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.

R0460/C0100

Netto toekomstige discretionaire uitkeringen

Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

R0470/C0100

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.

R0500/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

R0510/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen.

Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0520/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

R0530/C0100

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen

Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.

R0540/C0100

Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn.

Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.

R0550/C0100

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De template SR.26.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a)

deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van de Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0020/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico

Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0030/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen

Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

R0040/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktrisicoconcentratie

Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Renterisico 

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

R0110–R0120/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0110–R0120/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0110–R0120/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0110–R0120/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110–R0120/C0080

Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

Aandelenrisico

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0210/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0210/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico in verband met aandelen van type 1.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0210/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0210/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0210/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0220–R0240/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0220–R0240/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0250/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0250/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0250/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0260–R0280/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0260–R0280/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Vastgoedrisico

R0300/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico

Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0300/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Spreadrisico 

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0410/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0420/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430–R0440/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430–R0440/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot kredietderivaten.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430–R0440/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430–R0440/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430–R0440/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0450/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0450/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0450/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0450/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0450/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0460/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0460/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0460/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0460/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0460/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1

Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0470/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0470/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0470/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0470/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0470/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2

Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0480/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0480/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0480/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0480/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0480/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Concentratierisico 

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Marktrisicoconcentraties

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties.

Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, als R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captive ondernemingen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

Dit is het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling.

Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, als cel R0040/C0010 = 1, dit item het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Valutarisico

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico

Dit is voor de verschillende valuta de som van:

—

het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

—

het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Valutarisico

Dit is voor de verschillende valuta de som van:

—

het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta;

—

het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.

R0610–R0620/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0610–R0620/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen– Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0610–R0620/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

R0610–R0620/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0610–R0620/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700/C0060

Diversificatie binnen module marktrisico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0080

Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico

R0800/C0060

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereisten voor het marktrisico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

R0800/C0080

Bruto solvabiliteitskapitaal voor het marktrisico

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.02 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a)

deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Richtlijn Solvabiliteit II wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

R0100/C0080

Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

R0110–R0200/C0020

Naam van singlenameblootstelling

Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0110–R0200/C0030

Code van singlenameblootstelling

Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI).

Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

R0110–R0200/C0040

Soort code van singlenameblootstelling

Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

R0110–R0200/C0050

Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling

De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0110–R0200/C0060

Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling

De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

R0300/C0080

Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.

R0310/C0050

Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

R0320/C0050

Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling

Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.

R0330/C0080

Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.

R0400/C0070

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

R0400/C0080

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico

Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

Nadere gegevens over hypotheken

R0500/C0090

Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2

Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0510/C0090

Algehele verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen

Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a)

deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — Reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen: kortlevenrisico

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0020/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0030/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0040/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen: vervalrisico

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0040/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0430 moet in elk geval geheel worden ingevuld.

R0050/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0060/C0010

Gebruikte vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0100/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0300/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0410/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0420/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0420/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.

R0430/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0060

Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0080

Absolute waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt voor de berekening van de technische voorzieningen).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0500/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0500/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0600/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040).

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0600/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.

R0700/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0700/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0700/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0700/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0700/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0800/C0060

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0800/C0080

Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0900/C0060

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0900/C0080

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R1000/C0090

Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok

Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.04 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.04 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a)

Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0020/C0010

Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0030/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0030/C0010 = 1 worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 niet ingevuld.

R0040/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

R0050/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het NSLT-vervalrisico, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

R0430 wordt sowieso geheel ingevuld.

R0060/C0010

Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0100/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0100/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0200/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0200/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0200/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0300/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0300/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0310/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0310/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten.

Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0320/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0320/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0330/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen.

Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

R0340/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0340/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0340/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0340/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0340/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming.

Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0400/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0400/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0410/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0410/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0410/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0410/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0420/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0420/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0420/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0420/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages.

Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

R0430/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0430/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0430/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0430/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval

Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0500/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0500/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0500/C0070

Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0500/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

R0600/C0020

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0030

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0040

Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0600/C0050

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0060

Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0600/C0070

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico).

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0600/C0080

Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0700/C0060

Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0080

Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0800/C0060

Netto solvabiliteitskapitaalvereisten — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R0800/C0080

Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R0900/C0090

Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter

Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

R1000–R1030/C0100

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter

Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche en de proportionele herverzekeringen ervan zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R1000–R1030/C0110

Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto

 

2 — ondernemingsspecifieke parameter netto

R1000–R1030/C0120

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.

R1000–R1030/C0130

Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R1000–R1030/C0140

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1000–R1030/C0150

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1000–R1030/C0160

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekering.

Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

R1000–R1030/C0170

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.

R1040/C0170

Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches.

R1050/C0100

Gecombineerde standaardafwijking

Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

R1100/C0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R1200/C0190

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R1200/C0200

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R1200/C0210

Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R1200/C0220

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R1200/C0230

Absolute waarde na de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico

Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R1300/C0240

Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf;

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R1400/C0240

Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1500/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1500/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1510/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1510/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1520/C0250

Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1520/C0260

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1530/C0250

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1530/C0260

Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1540/C0250

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R1540/C0260

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600/C0270

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1600/C0280

Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

R1700/C0270

Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

R1700/C0280

Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico

Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.05 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.05 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a)

Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0010/C0010

Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt

 

2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0100–R0210/ C0020

Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter

Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/C0030

Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto

Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto

 

2 — ondernemingsspecifieke parameter netto

R0100–R0210/C0040

Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering

Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/ C0050

Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking

Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit.

Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

R0100–R0210/ C0060

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem

De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0100–R0210/ C0070

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres

De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0100–R0210/ C0080

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie

Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment

Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

R0100–R0210/ C0090

Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V

De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment

Indien R0010/C0010=1 geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

R0220/C0090

Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico

De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.

R0230/C0020

Gecombineerde standaardafwijking

Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.

Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item de totale kapitaalvereiste weer voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

R0300/C0100

Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400/C0110

Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0400/C0120

Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0400/C0130

Absolute waarden na de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

R0400/C0140

Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok.

Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0400/C0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico

Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500/C0160

Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0600/C0160

Diversificatie binnen de module schadeverzekeringstechnisch risico

Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico.

Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

R0700/C0160

Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico

Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.06 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.06 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a)

Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

R0100/C0020

Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0110/C0020

Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0120/C0020

Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)

Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

R0130/C0020

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.

R0200/C0020

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0210/C0020

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0220/C0020

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)

Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0230/C0020

Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0240/C0020

Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0250/C0020

Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)

Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

R0260/C0020

Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico's op basis van verdiende premies.

R0300/C0020

Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.

R0310/C0020

Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste

Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.

R0320/C0020

Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.

R0330/C0020

Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)

Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.

R0340/C0020

Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico

Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.07 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.07 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a)

Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b)

Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

c)

Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

Z0040

Valuta voor renterisico (captives)

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

R0010/C0010–C0070

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie

Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0010/C0080

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar

Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0020/C0010–C0070

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Per kredietkwaliteitscategorie

Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.

R0020/C0080

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar

Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.

R0030/C0090

Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen

Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

Renterisico (captives)

R0040/C0100

Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta

Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

R0040/C0110

Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta

Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0120

Kortlevenrisico — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.

R0100/C0160

Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0100/C0180

Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0110/C0150

Langlevenrisico — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.

R0110/C0160

Langlevenrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0110/C0190

Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0120/C0120

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0120/C0130

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag (t+1)

Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden.

R0120/C0150

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0120/C0160

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0170

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0120/C0200

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers

Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden (t+1) voor polissen met een positief risicobedrag.

R0130/C0140

Vervalrisico (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0130/C0160

Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

R0130/C0190

Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

R0140/C0140

Vervalrisico (dalend) — „Surrender strain”

Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0140/C0160

Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

R0140/C0190

Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

R0150/C0180

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

R0150/C0210

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen

Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0150/C0220

Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.

R0160/C0230

Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0200/C0120

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0200/C0160

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0200/C0180

Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0210/C0150

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

R0210/C0160

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0210/C0180

Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.

R0220/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

R0220/C0210

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen

Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0220/C0220

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.

R0230/C0120

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag

Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).

R0230/C0130

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)

Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.

R0230/C0150

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting

Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

R0230/C0160

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0170

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)

Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0180

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.

R0230/C0200

Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers

Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.

R0240/C0140

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0240/C0160

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.

R0240/C0190

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.

R0250/C0140

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”

Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

R0250/C0160

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)

Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

R0250/C0190

Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode

Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain” aflopen.

R0260/C0180

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd

Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.

R0260/C0210

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen

Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.

R0260/C0220

Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage

Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template S.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.27.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates Facultatieve dekking (S.30.01 en S.30.02 van bijlage II) en Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar (S.30.03 en S.30.04 van bijlage II).

Ondernemingen moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van detail die nodig is om deze berekening uit te voeren.

In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

d)

Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

e)

Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

f)

Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

Z0010

Artikel 112

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7

 

2 — reguliere rapportage

Z0020

Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel

Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

 

2 — Resterend deel

Z0030

Fonds-/portefeuillenummer

Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0020–R0060

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.

C0010/R0070

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

C0020/R0010

Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0020–R0060

Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per natuurrampgevaar.

C0020/R0070

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.

C0030/R0010

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0020–R0060

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0070

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

C0010/R0080

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

C0020/R0080

Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor niet-proportionele zaakherverzekering.

C0030/R0080

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.

C0010/R0090

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0100–R0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0160

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

C0020/R0090

Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0100–R0150

Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per antropogeen rampengevaar.

C0020/R0160

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

C0030/R0090

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0100–R0150

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren.

Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0160

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.

C0010/R0170

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0010/R0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0020/R0170

Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0020/R0180

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0030/R0170

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf” en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

C0030/R0180

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf”.

C0010/R0190

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0010/R0200

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0010/R0210

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.

C0020/R0190

Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0020/R0200

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0020/R0210

Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.

C0030/R0190

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0200

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

C0030/R0210

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0300

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0010/R0310–R0330

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen.

Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0340

Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0020/R0300

Totale risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0020/R0310–R0330

Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0020/R0340

Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C0030/R0300

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0310–R0330

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen.

Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.

C0030/R0340

Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

Natuurrampenrisico — Stormrisico

C0040/R0610–R0780

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0040/R0790

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's, vóór diversificatie.

C0050/R0400–R0590

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende branches:

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0050/R0600

Blootstelling — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.

C0060/R0400–R0590

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0060/R0600

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.

C0070/R0400–R0590

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0070/R0600

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0080/R0400–R0590

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0090/R0400–R0590

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0090/R0600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 EER-regio's.

C0090/R0790

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0090/R0800

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.

C0090/R0810

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0090/R0820

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.

C0100/R0400–R0590

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0100/R0600

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 EER-regio's.

C0100/R0790

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0100/R0800

Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle EER-regio's.

C0110/R0400–R0590

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0110/R0600

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.

C0110/R0790

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0110/R0800

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0120/R0400–R0590

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico in elk van de EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0120/R0600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 20 EER-regio's.

C0120/R0790

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0120/R0800

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

C0120/R0810

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0120/R0820

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico

C0130/R1040–R1210

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0130/R1220

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0140/R0830–R1020

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende branches:

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0140/R1030

Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 20 EER-regio's.

C0150/R0830–R1020

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0150/R1030

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 EER-regio's.

C0160/R0830–R1020

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0160/R1030

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0170/R0830–R1020

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.

C0170/R1030

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.

C0170/R1220

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0170/R1230

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.

C0170/R1240

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0170/R1250

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

C0180/R0830–R1020

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0180/R1030

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 EER-regio's.

C0180/R1220

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0180/R1230

Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0190/R0830–R1020

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0190/R1030

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.

C0190/R1220

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0190/R1230

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0200/R0830–R1020

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.

C0200/R1030

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.

C0200/R1220

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0200/R1230

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico voor alle regio's.

C0200/R1240

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0200/R1250

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico

C0210/R1410–R1580

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0210/R1590

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0220/R1260–R1390

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 EER-regio's voor de volgende branches:

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is;

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en

Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0220/R1400

Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 14 EER-regio's.

C0230/R1260–R1390

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0230/R1400

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 EER-regio's.

C0240/R1260–R1390

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0240/R1400

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0250/R1260–R1390

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0260/R1260–R1390

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0260/1400

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 EER-regio's.

C0260/R1590

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0260/R1600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.

C0260/R1610

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0260/R1620

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

C0270/R1260–R1390

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0270/R1400

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 EER-regio's.

C0270/R1590

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0270/R1600

Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0280/R1260–R1390

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0280/R1400

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 EER-regio's.

C0280/R1590

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0280/R1600

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0290/R1260–R1390

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule overstromingsrisico in elk van de 14 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0290/R1400

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 14 EER-regio's.

C0290/R1590

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0290/R1600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

C0290/R1610

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0290/R1620

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Hagelrisico

C0300/R1730–R1900

Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de negen niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches:

Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen;

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0300/R1910

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0310/R1630–R1710

Blootstelling — EER-regio

De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 EER-regio's voor de volgende branches:

Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is;

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en

Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

C0310/R1720

Blootstelling — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de blootstelling voor de 9 EER-regio's.

C0320/R1630–R1710

Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio

Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0320/R1720

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen EER-regio's.

C0330/R1630–R1710

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0330/R1720

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.

C0340/R1630–R1710

Scenario A of B — EER-regio

Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0350/R1630–R1710

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.

C0350/R1720

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen EER-regio's.

C0350/R1910

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0350/R1920

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.

C0350/R1930

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0350/R1940

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

C0360/R1630–R1710

Geschatte risicolimitering — EER-regio

Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0360/R1720

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen EER-regio's.

C0360/R1910

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0360/R1820

Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0370/R1630–R1710

Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio

De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0370/R1720

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 EER-regio's.

C0370/R1910

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0370/R1920

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.

C0380/R1630–R1710

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule hagelrisico in elk van de negen EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0380/R1720

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 9 EER-regio's.

C0380/R1910

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie

Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0380/R1920

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

C0380/R1930

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0380/R1940

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

C0390/R1950

Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.

C0400/R1950

Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsgroepen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.

C0410/R1950

Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0420/R1950

Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0430/R1950

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).

C0430/R1960

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

C0430/R1970

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

C0440/R1950

Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0450/R1950

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0460/R1950

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule aardverzakkingsrisico.

C0460/R1960

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

C0460/R1970

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

C0470/R2000

Schatting van de te verdienen brutopremies

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Niet-proportionele zaakherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0480/R2000

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0490/R2000

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0500/R2000

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

C0510/R2000

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.

Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

C0520/R2100

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro

Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.

C0530/R2100

Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder

Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.

C0540/R2100

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

C0550/R2100

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0560/R2100

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

C0570/R2100

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring

C0580/R2200

Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0590/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0600/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches:

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0610/R2200

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0620/R2200

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0630/R2200

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0640/R2200

Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.

C0650/R2200

Naam van het schip

Naam van het betreffende schip.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

C0660–C0700/R2300

Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de branches:

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot het gekozen platform.

C0710/R2300

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0720/R2300

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0730/R2300

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0740/R2300

Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

C0750/R2300

Naam van het boorplatform

Naam van het betreffende boorplatform.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico

C0760/R2400

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0760/R2410

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

C0760/R2420

Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0770/R2400

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de zeerisico's.

C0780/R2400

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0780/R2410

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.

C0780/R2420

Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico

C0790–C0800/R2500

Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep zijn verzekerd in de branches:

Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en

Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.

C0810/R2500

Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

C0820/R2500

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0830/R2500

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

C0840/R2500

Rampenrisicovereiste luchtvaart na risicolimitering — Totaal (rij)

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

Risico van antropogene rampen — Brandrisico

C0850/R2600

Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's.

Bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet:

De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen.

Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk binnen een straal van 200 meter gelegen.

C0860/R2600

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0870/R2600

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

C0880/R2600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

C0890/R2700–R2740

Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking

Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking:

Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen;

Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren;

Niet-proportionele herverzekering.

Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0890/R2750

Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal

Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.

C0900/R2700–R2740

Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking

De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.

C0910/R2700–R2740

Aantal schaden — Soort dekking

Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.

C0920/R2700–R2740

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.

C0920/R2750

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal

Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0930/R2700–R2740

Geschatte risicolimitering — Soort dekking

Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0930/R2750

Geschatte risicolimitering — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.

C0940/R2700–R2740

Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking

De geschatte wedersamenstellingspremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0940/R2750

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0950/R2700–R2740

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Soort dekking

Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0950/R2750

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal

Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.

C0960/R2800

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0960/R2810

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0960/R2820

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0970/R2800

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2800

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2810

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2820

Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

C0990/R2900–R2910

Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling

De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0990/R2920

Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal

Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C1000/R2900–R2910

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling

Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep.

C1000/R2920

Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal

Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C1010/R2900–R2910

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1010/R2920

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1020/R2900–R2910

Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling

Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1020/R2920

Geschatte risicolimitering — Totaal

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1030/R2900–R2910

Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling

De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1030/R2920

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1040/R2900–R2910

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling

Netto kapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1040/R2920

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1050/R3000

Verdiende premie volgende twaalf maanden

Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

C1060/R3000

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Recessierisico

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1070/R3000

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1080/R3000

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1090/R3000

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Recessierisico

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1100/R3100

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1100/R3110

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1100/R3120

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1110/R3100

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3100

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3110

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1120/R3120

Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

C1130/R3200–R3240

Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen

Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen:

Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering;

Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten;

Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3;

Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.

Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C1140/R3200–R3240

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen

Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3250

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3260

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3270

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1150/R3250

Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3250

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3260

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1160/R3270

Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval

C1170/R3300–R3600,

C1190/R3300–R3600,

C1210/R3300–R3600,

C1230/R3300–R3600,

C1250/R3300–R3600

Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis

Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsgroep die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

overlijden als gevolg van een ongeval;

permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

medische behandeling als gevolg van een ongeval.

C1180/R3300– /R3600,

C1200/R3300–R3600,

C1220/R3300–R3600,

C1240/R3300–R3600,

C1260/R3300–R3600

Waarde van te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis

De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis.

Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

C1270/R3300–R3600

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1270/R3610

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1270/R3620

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.

C1270/R3630

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1280/R3300–R3600

Geschatte risicolimitering

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1280/R3610

Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

C1290/R3300–R3600

Geschatte wedersamenstellingspremies

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C1290/R3610

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal

Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

C1300/R3300–R3600

Rampenrisicovereiste na risicolimitering

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.

C1300/R3610

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.

C1300/R3620

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.

C1300/R3630

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

C1310/R3700–R4010

Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen

De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen;

De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item;

De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is.

Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen:

overlijden als gevolg van een ongeval;

permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval;

tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval;

medische behandeling als gevolg van een ongeval.

C1320/R3700–R4010,

C1330/R3700–R4010,

C1340/R3700–R4010,

C1350/R3700–R4010,

C1360/R3700–R4010

Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis

De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen bij types van gebeurtenissen.

Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.

C1370/R3700–R4010

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1410

Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen

Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

C1370/R4020

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1370/R4030

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

C1370/R4040

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1380/R3700–R4010

Geschatte risicolimitering — Landen

Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C1380/R4020

Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

C1390/R3700–R4010

Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen

De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C1390/R4020

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

C1400/R3700–R4010

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Landen

Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor elk van de vermelde landen.

C1400/R4020

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1400/R4030

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen

Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.

C1400/R4040

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie

Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

C1440/R4100–R4410

Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen

Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land;

De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken.

Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik:

ziekenhuisverpleging;

raadpleging van een arts;

geen formele medische zorg.

C1450/R4100–R4410,

C1470/R4100–R4410,

C1490/R4100–R4410

Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen

Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgroepen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.

C1460/R4100–R4410,

C1480/R4100–R4410,

C1500/R4100–R4410

Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen

De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.

C1510/R4100–R4410

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen

Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1550

Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen

Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.

C1420/R4420

Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen

Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.

C1430/R4420

Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen

Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen.

De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.

C1510/R4420

Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

C1520/R4420

Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.

C1530/R4420

Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen

Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.

C1540/R4420

Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen

Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsgroepen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen door verbonden ondernemingen met betrekking tot de binnen of buiten de EER gevestigde herverzekeraar die niet onder de reikwijdte van de groep valt (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060, van bijlage II), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van herverzekerde onderneming

Naam van de herverzekerde entiteit, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepen.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI)

—

Specifieke code

Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code”, wordt rekening gehouden met het volgende:

—

voor EER-(her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming;

—

voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

C0050

Soort code Herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0060

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

C0070

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

C0080

Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen

Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.

C0090

Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0100

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorzieningen voor te betalen schaden en premievoorzieningen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.

C0110

Netto vorderingen

De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.

C0120

Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa

Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico van de herverzekeraar.

C0130

Financiële garanties

Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).

C0140

Kasdeposito's

Bedrag van de door de herverzekeraar ontvangen kasdeposito's.

C0150

Totaal ontvangen garanties

Totaalbedrag van soorten garanties.

Informatie over herverzekeraars

C0160

Code van herverzekeraar

Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Door de onderneming toegekende specifieke code.

C0170

Soort code

Herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0180

Juridische benaming van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn.

In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

C0190

Soort herverzekeraar

Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Directe levensverzekeraar

 

2 — Directe schadeverzekeraar

 

3 — Directe gemengde verzekeraar

 

4 — Verzekeringscaptive

 

5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht)

 

6 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt)

 

7 — Herverzekeringscaptive

 

8 — Special purpose vehicle

 

9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken)

 

10 — Door de staat georganiseerde pool

C0200

Land van ingezetenschap

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

C0210

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

De actuele/huidige beoordeling die door de groep in aanmerking wordt genomen.

C0220

Aangewezen EKBI

Het door de onderneming in aanmerking genomen bureau dat de herverzekeraar beoordeelt.

C0230

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep die gebruikmaken van de standaardformule.

C0240

Interne rating

Interne rating van de herverzekeraar voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij elke groep die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

De template is van toepassing op het gebruik van:

e)

SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

f)

SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

g)

SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

h)

overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarbij een SPV risico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt die via een vergelijkbare, „herverzekeringsachtige” regeling worden overgedragen.

In deze template moeten gegevens worden opgenomen van SPV's waaraan de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming of een van haar verzekerings- of herverzekeringsdochterondernemingen risico heeft overgedragen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Naam van de herverzekerde onderneming

Vermeld de wettelijke benaming van de herverzekerde onderneming, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Interne code van SPV

Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

C0040

Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar;

—

Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code toegekend door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, die consistent moet zijn in de tijd.

C0050

Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekende code

C0060

Verzekeringsbranches SPV-securitisaties

Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Ziektekostenverzekeringen

 

2 — Inkomensbeschermingverzekeringen

 

3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

10 — Rechtsbijstandverzekeringen

 

11 — Hulpverlening

 

12 — Diverse geldelijke verliezen

 

13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen

 

26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen

 

27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

 

29 — Ziekteverzekeringen

 

30 — Verzekeringen met winstdeling

 

31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

32 — Andere levensverzekeringen

 

33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

 

36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd)

Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke overeenkomst dekking verstrekt voor meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de dekkingsvoorwaarden verschillen tussen de branches, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches”, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste branche te worden ingevuld.

C0070

Soort trigger(s) in het SPV

Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Schadeloosstelling

 

2 — Gemodelleerd verlies

 

3 — Index of parametrisch

 

4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen van de bovengenoemde technieken)

 

5 — Overige

C0080

Contractuele triggergebeurtenis

Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie inzake „Soort trigger(s) in het SPV” en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.

C0090

Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent

Geef aan of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Dezelfde trigger

 

2 — Andere trigger

C0100

Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur

Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Geen basisrisico

 

2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders,

 

3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent

 

4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd

 

5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan

 

9 — Overige

C0110

Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden

Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden.

 

1 — Geen basisrisico

 

2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen

 

3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen

C0120

Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen

Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).

C0130

Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht

Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen” van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

C0140

Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht

Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.

C0150

Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten

Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).

C0160

SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode

Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

 

2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent

C0170

Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV

Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

C0180

Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV

Geef aan of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

 

1 — Niet van toepassing;

 

2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap van cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent);

 

3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV);

 

4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV;

 

5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering verstrekt aan het SPV of effecthouders;

 

6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent;

 

9 — Overig.

Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.

C0190

Cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden

Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — In trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

 

2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

Informatie over SPV

C0200

Interne code van SPV

Interne code, door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

C0210

Soort code van SPV

Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0220

Rechtsvorm van SPV

Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG.

Gesloten lijst

 

1 — Trusts

 

2 — Partnerschappen

 

3 — Naamloze vennootschappen

 

4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt

 

5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid

C0230

Naam van SPV

Vermeld de naam van het special purpose vehicle

C0240

Oprichtingsnummer van SPV

Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de groep het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt.

Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.

C0250

Land waar aan SPV vergunning is verleend

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.

C0260

Vergunningsvoorwaarden SPV

Vermeld de vergunningsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG

 

2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing)

 

3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

 

4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV

C0270

Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI

Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de groep en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling.

C0280

Aangewezen EKBI

Kredietbeoordelingsinstelling die de externe beoordeling van het SPV afgeeft, zoals gerapporteerd in item C0260.

C0290

Kredietkwaliteitscategorie

Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep.

C0300

Interne rating

Interne rating van het SPV voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een groep die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden. De template is een lijst van alle ondernemingen in de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings of gemengde verzekeringsholdings.

—

De cellen C0010 tot en met C0080 houden verband met de identificatie van de onderneming;

—

De cellen C0090 tot en met C0170 houden verband met classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep);

—

De cellen C0180 tot en met C0230 houden verband met criteria voor invloed;

—

De cellen C0240 en C0250 houden verband met de opname in het toezichtskader van de groep;

—

Cel C0260 houdt verband met de berekening van de solvabiliteit van de groep.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Land

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de statutaire hoofdzetel gevestigd is van elke onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Juridische benaming van de onderneming

Juridische benaming van de onderneming

C0050

Soort onderneming

Geef aan om welk soort onderneming het gaat, onder vermelding van informatie over het soort activiteit van de onderneming. Dit is van toepassing op zowel ondernemingen uit de EER als op ondernemingen uit derde landen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Levensverzekeringsonderneming

 

2 — Schadeverzekeringsonderneming

 

3 — Herverzekeringsonderneming

 

4 –Gemengde onderneming

 

5 — Verzekeringsonderneming zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG

 

6 — Gemengde verzekeringsholding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder g), van Richtlijn 2009/138/EG

 

7 — Gemengde financiële holding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder h), van Richtlijn 2009/138/EG

 

8 — Kredietinstelling, beleggingsonderneming en financiële instelling

 

9 — Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

 

10 — Onderneming die nevendiensten verricht, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 53, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

 

11 — Niet-gereglementeerde onderneming die financiële activiteiten uitoefent, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

 

12 — SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG

 

13 — Ander SPV dan een SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG

 

14 — Icbe-beheermaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 54, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

 

15 — Abi-beheerder zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 55, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

 

99 — Overige

C0060

Rechtsvorm

Vermeld de rechtsvorm van de onderneming.

De rechtsvorm voor de categorieën 1 tot en met 4 in cel „Soort onderneming” dient in overeenstemming te zijn met bijlage III bij Richtlijn 2009/138/EG.

C0070

Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)

Geef algemene informatie over de rechtsvorm, d.w.z. of de onderneming een onderlinge waarborgmaatschappij is of niet.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Onderling

 

2 — Niet-onderling

C0080

Toezichthoudende autoriteit

Naam van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de afzonderlijke onderneming die valt onder de categorieën 1 tot en met 4, 8, 9 en 12 in de cel „Soort onderneming”, waar van toepassing.

Vermeld de volledige naam van de autoriteit.

Classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep)

C0090

Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de Solvabiliteit II-balans zoals gerapporteerd in item C0010/R0500 in S.02.01. Voor niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de balans overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.

De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0100

Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)

Voor overige gereglementeerde ondernemingen: het totale bedrag van de balans overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0110

Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)

Voor niet-gereglementeerde ondernemingen: het totale bedrag van de balans die wordt gebruikt voor IFRS of plaatselijke GAAP. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0120

Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen

Voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen: geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering. De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

C0130

Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings

Voor andere soorten ondernemingen: omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP.

Voor verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings: waar van toepassing wordt omzet, gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP, gebruikt als classificatiecriterium.

De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0140

Prestaties op het gebied van verzekering

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van verzekering in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0150

Prestaties op het gebied van belegging

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van belegging in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

Deze waarde is exclusief waarden die al in C0140 zijn gerapporteerd.

C0160

Totaal prestaties

Alle verbonden ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, rapporteren hun totale prestaties in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

C0170

Standaarden voor jaarrekeningen

Vermelding van de standaard voor jaarrekeningen die wordt gehanteerd voor de rapportage van items in de cellen C0100 tot en met C0160. Alle items worden consequent gerapporteerd aan de hand van dezelfde standaard voor jaarrekeningen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — IFRS

 

2 — Plaatselijke GAAP

Criteria voor invloed

C0180

Aandeel in vermogen (in %)

Het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat rechtstreeks of middellijk het eigendom is van de deelnemende onderneming in de onderneming (zoals bedoeld in artikel 221 van Richtlijn 2009/138/EG).

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

C0190

Percentage dat wordt gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening

Percentage zoals vastgesteld door IFRS of plaatselijke GAAP voor de integratie van geconsolideerde ondernemingen in de consolidatie. Dit kan afwijken van item C0180. Voor volledige integratie worden ook minderheidsbelangen in dit item gerapporteerd.

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

C0200

Stemrecht (in %)

Aandeel van het rechtstreeks of middellijk bezit van stemrechten door de deelnemende onderneming in de onderneming

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

C0210

Overige criteria

Overige criteria die nuttig zijn bij de beoordeling van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend, bijv. gecentraliseerd risicobeheer.

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

C0220

Mate van invloed

Invloed kan ofwel overheersend ofwel aanzienlijk zijn, afhankelijk van eerder vermelde criteria: de groep is verantwoordelijk voor het beoordelen van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend over een onderneming, maar zoals bepaald in artikel 212, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG kan de groepstoezichthouder tot een ander oordeel komen dan de groep. In dat geval houdt de groep rekening met het besluit van de groepstoezichthouder.

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Overheersend

 

2 — Aanzienlijk

C0230

Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep

Het proportioneel aandeel is het aandeel dat wordt gebruikt om de solvabiliteit van de groep te berekenen.

Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.

Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht

C0240

Opname in het toezichtskader van de groep — Ja/Nee

Geef aan of de onderneming al dan niet is opgenomen in het toezichtskader van de groep zoals bedoeld in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG; als een onderneming niet binnen de reikwijdte van het groepstoezicht zoals bedoeld in artikel 214 valt, moet aan de hand van artikel 214, lid 2, onder a), b) en c), worden aangegeven wat daarvoor de reden is.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Opgenomen in het toezichtskader

 

2 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder a))

 

3 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder b))

 

4 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder c))

C0250

Opname in het toezichtskader van de groep — Datum besluit indien artikel 214 wordt toegepast

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop het besluit een onderneming niet op te nemen, is genomen.

Berekening groepssolvabiliteit

C0260

Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming

Het item is bedoeld voor het verzamelen van informatie over de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van de groepssolvabiliteit en de behandeling van elke onderneming.

Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Methode 1: Volledige consolidatie

 

2 — Methode 1: Evenredige consolidatie

 

3 — Methode 1: Aangepaste vermogensmutatiemethode

 

4 — Methode 1: Sectorale voorschriften

 

5 — Methode 2: Solvabiliteit II

 

6 — Methode 2: Overige sectorale voorschriften

 

7 — Methode 2: Plaatselijke voorschriften

 

8 — Aftrek boekwaarde van de onderneming in verband met artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG

 

9 — Geen opname in het toezichtskader van de groep zoals gedefinieerd in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG

 

10 — Andere methode

S.33.01 — Verzekering en herverzekering: afzonderlijke vereisten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en wel op de volgende wijze:

—

In het eerste deel (cellen C0060 tot en met C0230) wordt informatie verzameld over alle verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep in EER- en niet-EER-landen waarop Richtlijn 2009/138/EG van toepassing is; de informatie wordt gerapporteerd in overeenstemming met de voorschriften in Richtlijn 2009/138/EG wanneer methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de richtlijn en een combinatie van methoden wordt gebruikt;

—

In het tweede deel (cellen C0240 tot en met C0260) wordt informatie verzameld over plaatselijke kapitaalvereisten en plaatselijke minimumkapitaalvereisten, en in aanmerking komend eigen vermogen van alle niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep: deze wordt gerapporteerd volgens plaatselijke voorschriften, ongeacht de methode die is gehanteerd voor de berekening van de groepssolvabiliteit.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Juridische benaming van elke onderneming

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Niveau entiteit/afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille/resterend deel

Vermeld waarop de informatie betrekking heeft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Niveau van de entiteit

 

2 — Afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille van materieel belang

 

3 — Resterend deel

C0050

Fondsnummer

Wanneer C0040 = 2, dan is dit het unieke nummer van elk afgezonderd fonds of elke matchingopslagportefeuille van materieel belang zoals dat is toegekend door de groep. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen of portefeuilles. Het nummer moet in alle van toepassing zijnde templates consistent worden gebruikt ter aanduiding van het fonds/de portefeuille.

Wanneer C0040 = 1 of 3, wordt het gerapporteerd als „0”.

EER-en niet-EER-verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen (onder Solvabiliteit II-regels) die uitsluitend via de standaardmethode en de alternatieve methode zijn opgenomen

C0060

Solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico

Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.

C0070

Solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijkredietrisico

Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijrisico voor elke onderneming.

C0080

Solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico

Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

C0090

Solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico

Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

C0100

Solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico

Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.

C0110

Solvabiliteitskapitaalvereiste operationeel risico

Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.

C0120

Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste

Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste voor elke onderneming (met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactor)

C0130

Individueel minimumkapitaalvereiste

Individueel minimumkapitaalvereiste voor elke onderneming.

C0140

In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste

In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste. In dit item moet het totaal eigen vermogen worden gerapporteerd. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.

C0150

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

Wanneer een onderneming ondernemingsspecifieke parameters gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze parameters worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

1 — Levensverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico

 

2 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico

 

3 — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf

 

4 — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

 

Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,”.

C0160

Gebruik van vereenvoudigingen

Wanneer een onderneming vereenvoudigingen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze vereenvoudigingen worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen)

 

2 — Marktrisico/renterisico (captives)

 

3 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen) (captives)

 

4 — Marktrisico/marktrisicoconcentraties (captives)

 

5 — Tegenpartijrisico

 

6 — Levensverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico

 

7 — Levensverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico

 

8 — Levensverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico

 

9 — Levensverzekeringstechnisch risico/vervalrisico

 

10 — Levensverzekeringstechnisch risico/kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

 

11 — Levensverzekeringstechnisch risico/rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

 

12 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico

 

13 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico

 

14 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (ziektekosten)

 

15 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming)

 

16 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/vervalrisico

 

17 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf

 

18 — Schadeverzekeringstechnisch risico/premie- en reserverisico (captives)

Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,”.

C0170

Gebruik van gedeeltelijk intern model

Wanneer een onderneming een of meer gedeeltelijk interne modellen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze worden gebruikt.

C0180

Intern model voor groep of individuele onderneming

Wanneer een onderneming een volledig intern model gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden vermeld of dit een individueel intern model dan wel een groepsintern model betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Individueel intern model

 

2 — Groepsintern model

C0190

Datum eerste goedkeuring van intern model

Ingeval een groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder, moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.

C0200

Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model

Ingeval een ingrijpende wijziging in het groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder (artikel 115 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.

C0210

Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor

Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van het betreffende besluit worden vermeld.

C0220

Bedrag van kapitaalopslagfactor

Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde entiteiten (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet het exacte bedrag worden vermeld.

C0230

Reden voor kapitaalopslagfactor

Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet(en) de reden(en) worden vermeld die de toezichthouder daarvoor geeft in zijn besluit.

Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van Solvabiliteit II-regels), ongeacht de gebruikte methode

C0240

Plaatselijk kapitaalvereiste

Plaatselijk individueel kapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de plaatselijk toezichthoudende autoriteit.

C0250

Plaatselijk minimumkapitaalvereiste

Plaatselijk minimumkapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het laatste optreden — intrekking van de vergunning — door de plaatselijke toezichthoudende autoriteit. Dit cijfer is nodig voor de berekening van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.

C0260

In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels

Individueel eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het plaatselijke kapitaalvereiste, zoals berekend conform plaatselijke regels, zonder beperkingen op te leggen aan de beschikbaarheid voor de groep.

S.34.01 — Overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en betreft de individuele vereisten voor financiële ondernemingen die geen verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn, en voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Wettelijke benaming van elke onderneming

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Geaggregeerd of niet

Wanneer de entiteiten van andere financiële sectoren een groep vormen met een specifiek kapitaalvereiste, kan dit geconsolideerde kapitaalvereiste worden aanvaard in plaats van de lijst van afzonderlijke vereisten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Samengevoegd

 

2 — Niet samengevoegd

C0050

Soort kapitaalvereiste

Vermeld het soort kapitaalvereiste. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Sectoraal (voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening)

 

2 — Theoretisch (voor niet-gereglementeerde ondernemingen)

 

3 — Geen kapitaalvereiste

C0060

Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste

Het kapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de individuele toezichthoudende autoriteit, uitgaande van een zogenoemde interventieladder.

C0070

Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste

Minimumkapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het laatste optreden, uitgaande van een zogenoemde interventieladder, indien aanwezig.

Dit item hoeft niet te worden ingevuld met betrekking tot entiteiten waarvoor geen niveau voor het laatste optreden is vastgesteld.

C0080

Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen

Totaal eigen vermogen ter dekking van het (theoretisch of sectoraal) kapitaalvereiste. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.

S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De van C0050 tot en met C0210 te rapporteren informatie betreft de situatie na toepassing van de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de rentevoet. De overgangsaftrek op technische voorzieningen wordt afzonderlijk gerapporteerd in C0220 en C0230.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden.

Verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze template, aangezien zij worden beoordeeld via de aangepaste vermogensmutatiemethode.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Juridische benaming van de onderneming

Juridische benaming van elke onderneming

C0020

Identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0030

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0040

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

Vermeld de gehanteerde methode voor berekening van de groepssolvabiliteit. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt:

 

1 — Methode 1

 

2 — Methode 2

C0050

Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties.

Dit item is gelijk aan de som van de items C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 en C0220, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2.

Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2 is alleen C0050 verplicht.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld.

Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 haar bijdrage inclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering.

Wanneer methode 2 wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

C0060

Totaalbedrag van technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Totaalbedrag van de technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties.

Dit item is gelijk aan de som van de items C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 en C0230, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2.

Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen die de plaatselijke voorschriften mogen toepassen volgens methode 2 is alleen item C0060 verplicht en dit moet worden ingevuld aan de hand van de plaatselijke solvabiliteitsregeling.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering (de risicomarge mag niet exclusief intragroeptransacties zijn).

Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 haar bijdrage inclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering. Het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 voor alle (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 kan worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

Wanneer methode 2 wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

C0070, C0100, C0130, C0160, C0190

Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld.

De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.

C0080, C0110, C0140, C0170, C0200

Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

De gebruikte valuta is de valuta van de groep.

Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.

C0090, C0120, C0150, C0180, C0210

Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)

De procentuele bijdrage van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge) van de (her)verzekeringsonderneming aan de technische voorzieningen van de groep volgens methode 1, exclusief intragroeptransacties maar inclusief buiten de groep gecedeerde herverzekering, uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering).

Dit item wordt niet gerapporteerd voor ondernemingen volgens methode 2.

C0220

Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0230

Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties

Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

C0240

Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor risicovrije rente — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld.

C0250

Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

C0260

Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de matchingopslag — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties

Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de matchingopslag.

In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

—

schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode.

—

overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) bedrijven.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Blijft ongewijzigd in de loop van de tijd.

C0020

Naam belegger/kredietverstrekker

Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, d.w.z. de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).

C0030

Identificatiecode belegger/kredietverstrekker

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam emittent/kredietnemer

Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).

C0060

Identificatiecode emittent/kredietnemer

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Identificatiecode van het instrument

Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

—

Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

C0090

Soort identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0100

Soort transactie

Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt

 

2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt

 

3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen

 

4 — Vermogensgerelateerd — overig

 

5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed

 

6 — Andere overdracht van activa — overig

C0110

Uitgiftedatum transactie

Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is.

Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

C0120

Vervaldatum transactie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing.

—

Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

—

Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31”.

C0130

Transactievaluta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

C0140

Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst

Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0150

Waarde van zekerheid/activum

De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II:

—

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER;

—

Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER;

—

Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1;

—

Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen.

Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.

C0160

Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode

Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0170

Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen

Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum).

Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden;

—

uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode);

—

rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten;

—

overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa.

—

bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode (wanneer aanvullingen als afzonderlijk item worden gerapporteerd).

Dit bedrag wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0180

Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum

Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bijv. voor de uitgifte van schuldpapieren, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.

C0190

Coupon / rentepercentage

De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a) tot en met c), van Richtlijn 2009/138/EG vallen, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van belegger/koper

Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt als de betaler.

C0030

Identificatiecode van de belegger/koper

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van de belegger/koper

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper”

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam emittent/verkoper

Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.

C0060

Identificatiecode emittent/verkoper

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van emittent/verkoper

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Identificatiecode van het instrument

Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

—

Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

C0090

Soort identificatiecode van het instrument

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0100

Soort transactie

Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Derivaten — futures

 

2 — Derivaten — termijncontracten

 

3 — Derivaten — opties

 

4 — Derivaten — overige

 

5 — Garanties — kredietprotectie

 

6 — Garanties — overig

 

7 — Swaps — kredietverzuim

 

8 — Swaps — renteswaps

 

9 — Swaps — valutaswaps

 

10 — Swaps — overig

Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.

C0110

Transactiedatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.

C0120

Vervaldatum

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

C0130

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD. Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.

C0140

Theoretisch bedrag op de transactiedatum

Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract.

C0150

Theoretisch bedrag op de rapportagedatum

Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.

C0160

Waarde van de zekerheid

Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep

Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II:

—

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER;

—

Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER;

—

Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1;

—

Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen.

Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.

C0170

Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)

Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Microhedge

 

2 — Macrohedge

 

3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen

 

4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

C0180

Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

Identificatiecode van het onderliggende actief of passief van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming.

Een index wordt aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd.

Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

—

Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

—

„Meerdere activa/verplichtingen”, indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn.

Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.

C0190

Soort identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat

Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

C0200

Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht

Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij

C0210

Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)

Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

C0220

Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)

Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

C0230

Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).

C0240

Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne herverzekering binnen de groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen van een groep;

—

facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen van een groep; en

—

alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen van een groep.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van cedent

Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

C0030

Identificatiecode van cedent

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van cedent

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam van herverzekeraar

Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.

Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.

C0060

Identificatiecode van herverzekeraar

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van herverzekeraar

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Geldigheidstermijn (begindatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

C0090

Geldigheidstermijn (einddatum)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).

C0100

Valuta van overeenkomst/contract

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.

C0110

Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract

Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — quote

 

2 — variabele quote

 

3 — surplus

 

4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico)

 

5 — schade-excedent (per risico)

 

6 — schade-excedent (per gebeurtenis)

 

7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand)

 

8 — schade-excedent met basisrisico

 

9 — wedersamenstellingsdekking

 

10 — geaggregeerd schade-excedent

 

11 — onbeperkt schade-excedent

 

12 — stop loss

 

13 — overige proportionele contracten

 

14 — overige niet-proportionele contracten

 

15 — financiële herverzekering

 

16 — facultatief proportioneel

 

17 — facultatief niet-proportioneel

Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.

C0120

Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract

Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden ingevuld.

Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.

C0130

Netto vorderingen

Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn vergoed door de herverzekeraar plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering

Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de groep.

C0140

Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van:

—

Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald;

—

Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of

—

Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen

Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0150

Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)

Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend:

 

Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies

minus

 

Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies

plus

 

Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

plus

 

Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode

min

 

Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen

Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0160

Verzekeringsbranche

Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

37 — Ziektekostenverzekeringen

 

38 — Inkomensbeschermingsverzekeringen

 

39 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

40 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

 

41 — Overige motorrijtuigenverzekeringen

 

42 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

43 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

44 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

 

45 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

 

46 — Rechtsbijstandverzekering

 

47 — Hulpverlening

 

48 — Diverse geldelijke verliezen

 

49 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen

 

50 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen

 

51 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

 

52 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

 

53 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

 

54 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

55 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

 

56 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen

 

57 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen

 

58 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen

 

59 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen

 

60 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen

 

61 — Niet-proportionele ziekteherverzekering

 

62 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering

 

63 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

 

64 — Niet-proportionele zaakherverzekering

 

65 — Verzekeringen met winstdeling

 

66 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 

67 — Overige levensverzekeringen

 

68 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

 

69 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

 

70 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

 

71 — Ziekteverzekeringen

 

72 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

—

Interne kostendeling;

—

Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);

—

Garanties buiten de balanstelling;

—

Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden opgenomen die:

—

openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

—

aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

—

aanvingen en verliepen/vervielen tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld, in dit geval 10 miljoen EUR.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Identificatiecode van intragroeptransactie

Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.

C0020

Naam van belegger/koper/begunstigde

Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.

C0030

Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0040

Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0050

Naam van emittent/verkoper/aanbieder

Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.

C0060

Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG; identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0070

Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0080

Soort transactie

Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Voorwaardelijke verplichtingen

 

2 — Garanties buiten de balanstelling

 

3 — Interne kostendeling

 

4 — Overige

C0090

Uitgiftedatum transactie

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.

C0100

Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.

C0110

Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt

Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31” ingevuld.

C0120

Transactievaluta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.

C0130

Triggergebeurtenis

Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.

C0140

Waarde van transactie/zekerheid/garantie

Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting.

Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.

C0150

Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen

Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur).

C0160

Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn.

Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

C0170

Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties

De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder” (cel C0050) aan de „begunstigde” (cel C0020) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.

C0180

Waarde van gegarandeerde activa

Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen.

In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

S.37.01 — Risicoconcentratie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

In deze template worden alle significante risicoconcentraties tussen entiteiten die onder het groepstoezicht vallen en derden gerapporteerd, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

Het doel is de belangrijkste blootstelling (waarde van de blootstelling) te registreren per tegenpartij en per soort blootstelling (groep en/of entiteit) buiten de (her)verzekeringsgroep (maximale blootstelling per contract en ingeval een herverzekeraar failliet gaat; risicoconcentratie buiten de balanstelling). Dit kan worden gezien als de maximaal mogelijke blootstelling die voortvloeit uit een overeenkomst en blijkt niet noodzakelijkerwijs uit de balans, maar risicolimiteringsinstrumenten of -technieken worden hierbij niet meegerekend. De groepstoezichthouder kan na overleg met de groep zelf en met de directie drempelwaarden vaststellen.

 

ITEM

INSTRUCTIES

C0010

Naam van externe tegenpartij

Dit is de naam van de externe tegenpartij van de groep.

C0020

Identificatiecode van tegenpartij van de groep

De Legal Entity Identifier (LEI) die aan de belegger/koper/overnemer wordt gekoppeld, indien van toepassing.

Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

C0030

Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van tegenpartij van de groep”:

 

1 — LEI

 

9 — Geen

C0040

Land van blootstelling

Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waaruit de blootstelling afkomstig is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een emittent van een obligatie, is dit het land waar de hoofdzetel van de emittent is gevestigd.

C0050

Aard van de blootstelling

Beschrijving van het type blootstelling. Derivaten en zekerheden moeten eveneens worden vermeld, evenals blootstellingen aan overheden D. Als er per tegenpartij sprake is van meer dan één soort blootstelling, moeten deze afzonderlijk worden ingevuld in afzonderlijke rijen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst:

 

1 — Activa — obligaties

 

2 — Activa — eigen vermogen

 

3 — Activa — herverzekering

 

4 — Activa — overig

 

5 — Passiva — verzekering

 

6 — Passiva — leningen

 

7 — Passiva — schulden

 

8 — Passiva — overig

 

9 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke activa)

 

10 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke verplichtingen)

Derivaten worden exclusief zekerheden gerapporteerd.

C0060

Identificatiecode van de blootstelling

Identificatiecode blootstelling in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven:

—

ISO 6166 ISIN indien beschikbaar

—

Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

—

door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld.

C0070

Soort identificatiecode van de blootstelling

Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst:

 

1 — ISO 6166 voor ISIN-code

 

2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau aan vennootschappen in de VS en Canada)

 

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

 

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

 

5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

 

6 — BBGID (Bloomberg Global ID)

 

7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

 

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

 

9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies

 

99 — Door de onderneming toegekende code

Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld.

Als op een bepaalde blootstelling meerdere codes van toepassing zijn, moet elke code in een afzonderlijke regel worden aangegeven.

C0080

Externe rating

De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de blootstelling op de rapportagereferentiedatum.

C0090

Aangewezen EKBI

Vermeld de externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating toekent.

C0100

Sector

Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code. Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de sectie („A” of „A0111” is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de sectie gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411”).

C0110

Blootgestelde groepsentiteit

Lijst van alle entiteiten van de groep die bij de blootstelling betrokken zijn. Dit betreft alle entiteiten en voor elke entiteit moet een afzonderlijke ingang worden gebruikt. Indien meer dan één entiteit betrokken is, moet voor elke entiteit een afzonderlijke rij worden ingevuld.

C0120

Identificatiecode van groepsentiteit

De unieke identificatiecode zoals gerapporteerd in S.32.01.

Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit:

—

Legal Entity Identifier (LEI);

—

Specifieke code

Specifieke code:

—

Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

—

Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen:

identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

C0130

Soort identificatiecode van groepsentiteit

Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van groepsentiteit”:

 

1 — LEI

 

2 — Specifieke code

C0140

Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)

Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van activa en de geldigheidsdatum van passiva. Voor de vervaldatum van activa en voor de geldigheidsdatum van passiva wordt een vaste datum aangegeven, die wordt beschouwd als datum van beëindiging van de overeenkomst of de laatste kasstroomprognose, al naar gelang welke datum het eerst is.

Als er sprake is van meer dan één vervaldatum, moet elke vervaldatum in een afzonderlijke regel worden opgegeven.

C0150

Waarde van de blootstelling

Solvabiliteit II-waarde van de blootstelling op de rapportagedatum voor de soorten blootstellingen die op de balans zijn opgenomen (code 1 tot en met 8 van C0050), en maximaal mogelijke waarde, indien mogelijk, voor buitenbalansposten (code 9 tot en met 10 van C0050), ongeacht de kans erop.

Dit is ook van toepassing op herverzekeringsovereenkomsten:

—

Voor gecedeerde herverzekeringen moet het bedrag van de uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen worden gerapporteerd;

—

Voor geaccepteerde herverzekeringen moet het bedrag van de technische voorzieningen worden gerapporteerd.

C0160

Valuta

Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de oorspronkelijke valuta van de blootstelling.

C0170

Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag

Alleen van toepassing als de blootstelling „Activa — Herverzekering” is. Ingeval de herverzekeraar moet betalen uit hoofde van een herverzekeringsovereenkomst, is dit het maximaal door de herverzekeraar aan de contractpartij te betalen bedrag, rekening houdend met de specifieke details van de herverzekeringsovereenkomst.

BIJLAGE IV

Activacategorieën

Categorie

Definitie

1

Overheidsobligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

2

Bedrijfsobligaties

Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

3

Aandelen

Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen.

4

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

5

Structured notes

Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

6

Door zekerheden gedekte effecten

Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

7

Kasmiddelen en deposito's

Chartaal geld, bankdeposito's en andere gelddeposito's.

8

Hypotheken en leningen

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

9

Vastgoed

Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.

0

Overige beleggingen

Overige activa gerapporteerd in „Overige, niet elders opgenomen activa”.

A

Futures

Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

B

Callopties

Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.

C

Putopties

Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.

D

Swaps

Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.

E

Termijncontracten

Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

F

Kredietderivaten

Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel actief verbonden is.

BIJLAGE V

Tabel met complementaire identificatiecodes (CIC-tabel)

Eerste 2 posities

Actief genoteerd in

ISO 3166-1-alpha-2-landcode, XV, XL of XT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde positie

Categorie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Overheids-obligaties

Bedrijfs-obligaties

Aandelen

Beleggingsfondsen / Instellingen voor collectieve belegging

Structured notes

Door zekerheden gedekte effecten

Kasmiddelen en deposito's

Hypotheken en leningen

Vastgoed

Overige beleggingen

Vierde positie

Subcategorie of voornaamste risico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Obligaties van centrale overheden

Bedrijfs-obligaties

Gewone aandelen

Aandelen-fondsen

Aandelenrisico

Aandelenrisico

contanten

Niet door zekerheden gedekte leningen

Vastgoed (kantoren en winkels)

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Supranationale obligaties

Converteerbare obligaties

Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen

Obligatie-fondsen

Renterisico

Renterisico

Girale deposito's (kas-equivalenten)

Door effecten gedekte leningen

Vastgoed (woningen)

 

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

Obligaties van regionale overheden

Handelspapier

Claimrechten

Geldmarkt-fondsen

Valutarisico

Valutarisico

Overige kortetermijn-deposito's (looptijd van ten hoogste 1 jaar)

 

Vastgoed (voor eigen gebruik)

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Obligaties van lokale autoriteiten

Geldmarkt-instrumenten

Preferente aandelen

Mengfondsen

Kredietrisico

Kredietrisico

Overige deposito's met een looptijd van meer dan 1 jaar

Hypotheken

Vastgoed (in aanbouw voor beleggings-doeleinden)

 

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

Schatkistpapier

Hybride obligaties

 

Vastgoed-fondsen

Vastgoedrisico

Vastgoedrisico

Deposito's ten gunste van cedenten

Overige door zekerheden gedekte leningen

Bedrijfs-middelen (voor eigen gebruik)

 

6

6

 

6

6

6

 

6

6

 

Gedekte obligaties

Gewone gedekte obligaties

 

Alternatieve fondsen

Grondstoffen-risico

Grondstoffen-risico

 

Door verzekerings-overeenkom-sten gedekte leningen

Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

Nationale centrale banken

Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties

 

Private-equityfondsen

Rampen- en weerrisico

Rampen- en weerrisico

 

 

 

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

 

Achtergestelde obligaties

 

Infrastructuur-fondsen

Kortlevenrisico

Kortlevenrisico

 

 

 

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige


Derde positie

Categorie

A

B

C

D

E

F

Futures

Callopties

Putopties

Swaps

Termijn-contracten

Krediet-derivaten

Vierde positie

Subcategorie of voornaamste risico

1

1

1

1

1

1

Aandelen- en indexfutures

Aandelen- en indexopties

Aandelen- en indexopties

Renteswaps

Rentetermijn-contract

Kredietverzuimswap

2

2

2

2

2

2

Rentefutures

Obligatieopties

Obligatieopties

Valutaswaps

Valutatermijn-contract

Kredietspread-optie

3

3

3

3

 

3

Valutafutures

Valutaopties

Valutaopties

Rente- en valutaswaps

 

Kredietspreadswap

 

4

4

4

 

4

 

Warrants

Warrants

Totaleopbreng-stenswap

 

Totaleopbreng-stenswap

5

5

5

5

 

 

Grondstoffen-futures

Grondstoffen-opties

Grondstoffen-opties

Effectenswaps

 

 

 

6

6

 

 

 

 

Swaptions

Swaptions

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Rampen- en weerrisico

Rampen- en weerrisico

Rampen- en weerrisico

Rampen- en weerrisico

Rampen- en weerrisico

 

8

8

8

8

8

 

Kortlevenrisico

Kortlevenrisico

Kortlevenrisico

Kortlevenrisico

Kortlevenrisico

 

9

9

9

9

9

9

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

BIJLAGE VI

Definities van de CIC-tabel

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in

Definitie

Land

ISO 3166-1-alpha-2-landcode

Identificeer de ISO 3166-1-alpha-2-landcode van het land waar het actief genoteerd is. Een actief wordt als genoteerd beschouwd indien het wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2004/39/EG. Indien het actief in meer dan één land genoteerd is of indien de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruik maakt van een prijsverschaffer die één van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief genoteerd is, is het betrokken land het land van de gereglementeerde markt of de multilaterale handelsfaciliteit dat voor waarderingsdoeleinden als uitgangspunt wordt gebruikt.

XV

Activa die in meer dan één land genoteerd zijn

Identificeer activa die in één of meer landen genoteerd zijn, maar waarvoor de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruik maakt van een prijsverschaffer die geen van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief genoteerd is.

XL

Niet-beursgenoteerde activa

Identificeer activa die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2004/39/EG.

XT

Niet op een beurs verhandelbare activa

Identificeer activa die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2004/39/EG.

Derde en vierde positie — Categorie

Definitie

1

Overheidsobligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.

Wat obligaties met een qualifying guarantee betreft, worden de derde en vierde positie toegewezen onder verwijzing naar de entiteit die de garantie verstrekt.

11

Obligaties van centrale overheden

Obligaties die door centrale overheden worden uitgegeven.

12

Supranationale obligaties

Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstellingen die zijn opgericht op basis van een afspraak tussen nationale staten, zoals obligaties die worden uitgegeven door een in bijlage VI, deel 1, nummer 4, van de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU) genoemde multilaterale ontwikkelingsbank of door een in bijlage VI, deel 1, nummer 5, van de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU) genoemde internationale organisatie.

13

Obligaties van regionale overheden

Schuldbewijzen van regionale overheden of autonome gemeenschappen welke via een openbare aanbieding op de kapitaalmarkt aan het publiek worden aangeboden.

14

Obligaties van lokale autoriteiten

Obligaties die worden uitgegeven door lokale autoriteiten, zoals onder meer steden, provincies, districten en andere gemeentelijke overheden.

15

Schatkistpapier

Kortlopende overheidsobligaties die door centrale overheden worden uitgegeven (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar).

16

Gedekte obligaties

Overheidsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt”. Deze activa blijven op de balans van de emittent staan.

17

Nationale centrale banken

Obligaties die door nationale centrale banken worden uitgegeven.

19

Overige

Overige overheidsobligaties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

2

Bedrijfsobligaties

Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.

21

Bedrijfsobligaties

Door bedrijven uitgegeven obligaties met eenvoudige kenmerken; het betreft doorgaans obligaties die worden aangeduid als „plain vanilla” en die geen enkel speciaal kenmerk bezitten dat in de categorieën 22 tot en met 28 wordt beschreven.

22

Converteerbare obligaties

Bedrijfsobligaties die de houder in gewone aandelen in de uitgevende onderneming of in een gelijkwaardig geldbedrag kan omzetten, en die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen.

23

Handelspapier

Ongedekte, kortlopende schuldbewijzen die door een onderneming worden uitgegeven, met name voor het financieren van debiteuren en voorraden en voor het voldoen aan kortlopende verplichtingen, en die gewoonlijk een oorspronkelijke looptijd korter dan 270 dagen hebben.

24

Geldmarktinstrumenten

Zeer kortlopende schuldbewijzen (gewoonlijk met een oorspronkelijke looptijd variërend van 1 dag tot ten hoogste 1 jaar), voornamelijk bestaande uit verhandelbare depositocertificaten (CD's), bankaccepten, retrocessieovereenkomsten (repo's) en andere zeer liquide instrumenten. Handelspapier is uitgesloten van deze categorie.

25

Hybride obligaties

Bedrijfsobligaties die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen, maar niet converteerbaar zijn.

26

Gewone gedekte obligaties

Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt”. Deze activa blijven op de balans van de emittent staan. Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties zijn uitgesloten van deze categorie.

27

Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties

Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt” mocht de initiator insolvent worden, en die wettelijk aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 22, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG.

Een voorbeeld van een tot deze categorie behorende obligatie is de Duitse pandbrief: „Gedekte obligaties die zijn uitgegeven op grond van de Duitse wet inzake pandbrieven. Pandbrieven worden gebruikt voor de herfinanciering van leningen waarvoor zekerheden zijn verschaft in de vorm van leningen die worden gegarandeerd door pandrechten op onroerende goederen (hypotheekpandbrieven), leningen in de overheidssector (openbare pandbrieven), scheepshypotheken (scheepspandbrieven) of vliegtuighypotheken (vliegtuigpandbrieven). Het onderscheid tussen deze soorten pandbrieven refereert dus aan de dekkingspool die voor elke soort pandbrief wordt samengesteld.”

28

Achtergestelde obligaties

Bedrijfsobligaties die bij liquidatie achtergesteld zijn ten opzichte van andere obligaties van de emittent.

29

Overige

Overige bedrijfsobligaties die andere kenmerken vertonen dan die welke in de bovenstaande categorieën worden beschreven.

3

Aandelen

Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een onderneming vertegenwoordigen.

31

Gewone aandelen

Aandelen die de fundamentele eigendomsrechten van een onderneming vertegenwoordigen.

32

Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen

Aandelen die het kapitaal van onroerendezaakmaatschappijen vormen.

33

Claimrechten

Rechten om tegen een vastgestelde prijs op extra aandelen in te tekenen.

34

Preferente aandelen

Aandeel dat voorrang heeft op een gewoon aandeel en recht geeft op een groter aandeel in de activa en inkomsten dan een gewoon aandeel, maar dat achtergesteld is bij obligaties.

39

Overige

Overige aandelen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

4

Instellingen voor collectieve belegging

Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.

41

Aandelenfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in aandelen beleggen.

42

Obligatiefondsen

Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in obligaties beleggen.

43

Geldmarktfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die onder de door ESMA vastgestelde definitie vallen (CESR/10-049).

44

Mengfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die bij de belegging van hun activa een specifieke portefeuilleverdeling nastreven, bv. voornamelijk beleggen in de effecten van bedrijven in landen met opkomende aandelenmarkten of kleine economieën, specifieke bedrijfstakken of groepen bedrijfstakken, dan wel specifieke landen, of die andere specifieke beleggingsdoelen hebben.

45

Vastgoedfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in onroerende goederen beleggen.

46

Alternatieve fondsen

Instellingen voor collectieve belegging met beleggingsstrategieën zoals hedging, „event-driven”, vastrentende directionele en relatieve waarde, managed futures, grondstoffen enz.

47

Private-equityfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die worden gebruikt om in aandeelbewijzen te beleggen volgens strategieën voor private equity.

48

Infrastructuurfondsen

Instellingen voor collectieve belegging die beleggen in openbare voorzieningen, zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, distributie van olie, gas en elektriciteit, en in sociale infrastructuur, zoals ziekenhuizen en scholen.

49

Overige

Overige instellingen voor collectieve belegging die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

5

Structured notes

Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

51

Aandelenrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.

52

Renterisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.

53

Valutarisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.

54

Kredietrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.

55

Vastgoedrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.

56

Grondstoffenrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.

57

Rampen- en weerrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

58

Kortlevenrisico

Structured notes die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

59

Overige

Overige structured notes die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

6

Door zekerheden gedekte effecten

Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.

61

Aandelenrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.

62

Renterisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.

63

Valutarisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.

64

Kredietrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.

65

Vastgoedrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.

66

Grondstoffenrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.

67

Rampen- en weerrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

68

Kortlevenrisico

Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

69

Overige

Overige door zekerheden gedekte effecten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

7

Kasmiddelen en deposito's

Chartaal geld, kasequivalenten, bankdeposito's en andere gelddeposito's.

71

Kasmiddelen

Bankbiljetten en munten in omloop die gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt.

72

Girale deposito's (kasequivalenten)

Deposito's die op aanvraag a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die zonder enige beperking of boete onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.

73

Overige kortetermijndeposito's (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar)

Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.

74

Overige deposito's met een looptijd van meer dan 1 jaar

Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van meer dan 1 jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.

75

Deposito's ten gunste van cedenten

Deposito's die met in herverzekering ontvangen verzekeringen samenhangen.

79

Overige

Overige kasmiddelen en deposito's die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

8

Hypotheken en leningen

Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

81

Niet door zekerheden gedekte leningen

Leningen zonder zekerheidstelling.

82

Door effecten gedekte leningen

Leningen met zekerheden in de vorm van effecten.

84

Hypotheken

Leningen met zekerheden in de vorm van onroerende goederen.

85

Overige door zekerheden gedekte leningen

Leningen met zekerheden in enigerlei andere vorm.

86

Door verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen

Leningen met zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten.

89

Overige

Overige hypotheken en leningen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

9

Vastgoed

Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.

91

Vastgoed (kantoren en winkels)

Kantoren en winkels voor beleggingsdoeleinden.

92

Vastgoed (woningen)

Woongebouwen voor beleggingsdoeleinden.

93

Vastgoed (voor eigen gebruik)

Vastgoed voor eigen gebruik door de onderneming.

94

Vastgoed (in aanbouw voor beleggingsdoeleinden)

Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig gebruik als belegging.

95

Bedrijfsmiddelen (voor eigen gebruik)

Bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik door de onderneming.

96

Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)

Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig eigen gebruik.

99

Overige

Overige onroerende goederen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

0

Overige beleggingen

Overige activa die in „Overige beleggingen” worden gerapporteerd.

A

Futures

Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

A1

Aandelen- en indexfutures

Futures met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

A2

Rentefutures

Futures met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

A3

Valutafutures

Futures met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

A5

Grondstoffenfutures

Futures met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

A7

Rampen- en weerrisico

Futures die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

A8

Kortlevenrisico

Futures die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

A9

Overige

Overige futures die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

B

Callopties

Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.

B1

Aandelen- en indexopties

Callopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

B2

Obligatieopties

Callopties met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

B3

Valutaopties

Callopties met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

B4

Warrants

Callopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.

B5

Grondstoffenopties

Callopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

B6

Swaptions

Callopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een longpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel betaalt en het variabelrentende deel ontvangt.

B7

Rampen- en weerrisico

Callopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

B8

Kortlevenrisico

Callopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

B9

Overige

Overige callopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

C

Putopties

Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een actief tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.

C1

Aandelen- en indexopties

Putopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.

C2

Obligatieopties

Putopties met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.

C3

Valutaopties

Putopties met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

C4

Warrants

Putopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen.

C5

Grondstoffenopties

Putopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

C6

Swaptions

Putopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een shortpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel ontvangt en het variabelrentende deel betaalt.

C7

Rampen- en weerrisico

Putopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

C8

Kortlevenrisico

Putopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

C9

Overige

Overige putopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

D

Swaps

Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.

D1

Renteswaps

Swaps waarbij rentestromen worden geruild.

D2

Valutaswaps

Swaps waarbij valuta's worden geruild.

D3

Rente- en valutaswaps

Swaps waarbij rente- en valutastromen worden geruild.

D4

Totaleopbrengstenswap

Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.

D5

Effectenswaps

Swaps waarbij effecten worden geruild.

D7

Rampen- en weerrisico

Swaps die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

D8

Kortlevenrisico

Swaps die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

D9

Overige

Overige swaps die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

E

Termijncontracten

Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.

E1

Rentetermijncontract

Termijncontract dat zich daardoor kenmerkt dat één partij een vast rentepercentage betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een variabel rentepercentage ontvangt, dat gewoonlijk op een onderliggende index is gebaseerd.

E2

Valutatermijncontract

Termijncontract waarbij één partij een geldbedrag in de ene valuta betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een gelijkwaardig geldbedrag in een andere valuta ontvangt dat het resultaat is van de omrekening op basis van de contractueel overeengekomen wisselkoers.

E7

Rampen- en weerrisico

Termijncontracten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

E8

Kortlevenrisico

Termijncontracten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.

E9

Overige

Overige termijncontracten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

F

Kredietderivaten

Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel actief verbonden is.

F1

Kredietverzuimswap

Kredietderivaattransactie waarbij twee partijen contractueel overeenkomen dat de ene partij de wederpartij een vaste periodieke coupon betaalt voor de in de overeenkomst vastgelegde looptijd en dat de wederpartij geen betalingen verricht, tenzij er met betrekking tot een vooraf bepaald referentieactief een kredietgebeurtenis plaatsvindt.

F2

Kredietspreadoptie

Kredietderivaat dat kasstromen genereert indien een bepaalde kredietspread tussen twee specifieke activa of benchmarks verandert ten opzichte van het huidige niveau.

F3

Kredietspreadswap

Een swap waarbij de ene partij de wederpartij op de afwikkelingsdatum van de swap een vast bedrag betaalt en de wederpartij aan eerstgenoemde partij een bedrag betaalt op basis van de werkelijke kredietspread.

F4

Totaleopbrengstenswap

Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.

F9

Overige

Overige kredietderivaten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.