Stavka

Vrsta podatka

Dostavljeni podaci

(A.1.1)

Razdoblje izvješćivanja

(A.1.2)

Nacionalna oznaka novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda

(A.1.3)

Oznaka LEI novčanog fonda

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.4)

Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka monetarne financijske institucije (MFI)) novčanog fonda

(A.1.5)

Naziv novčanog fonda

(A.1.6)

Navesti je li novčani fond UCITS ili AIF

UCITS

AIF

(A.1.7)

Navesti trguje li se novčanim fondom isključivo putem sustavâ štednje zaposlenika koji su uređeni nacionalnim pravom i njihovi su ulagatelji samo fizičke osobe (u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131 (1))

(Da/Ne)

(A.1.8)

Zemlja u kojoj novčani fond ima sjedište

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.1.9)

Država članica u kojoj novčani fond ima odobrenje za rad

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.1.10)

Države članice u kojima se novčanim fondom trguje

Popis zemalja (oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166)

(A.1.11)

Datum osnivanja novčanog fonda

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.1.12)

Osnovna valuta novčanog fonda

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.1.13)

Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda

(A.1.14)

Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo upravitelja novčanog fonda

(A.1.15)

Oznaka LEI upravitelja novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.16)

Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka MFI-ja) upravitelja novčanog fonda

(A.1.17)

Naziv upravitelja novčanog fonda

(A.1.18)

Država u kojoj upravitelj novčanog fonda ima odobrenje za rad

(A.1.19)

Oznaka LEI depozitara novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.20)

Oznaka LEI depozitara novčanog fonda

(A.1.21)

Pravni naziv depozitara novčanog fonda

(A.2.1)

Vrsta novčanog fonda [odabrati jednu]

Kratkoročni novčani fond s promjenjivim NAV-om

Kratkoročni novčani fondovi javnog duga s nepromjenjivim NAV-om

Kratkoročni novčani fond s NAV-om niske volatilnosti

Standardni novčani fond s promjenjivim NAV-om

(A.3.1)

Ako novčani fond ispunjava zahtjeve iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131, navesti je li predmetni novčani fond glavni ili napajajući fond [odabrati jedno]

Glavni fond

Napajajući fond

Ako je novčani fond napajajući fond:

(A.3.2)

Oznaka LEI glavnog fonda novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.3.3)

Nacionalna oznaka glavnog fonda novčanog fonda

(A.3.4)

Pravni naziv glavnog fonda novčanog fonda

(A.3.5)

Navesti ima li novčani fond razrede dionica

(Da/Ne)

(A.3.6)

Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti jedinstvenu oznaku ISIN različitih razreda dionica

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.3.7)

Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti valutu različitih razreda dionica

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

Ako je novčani fond spojen s drugim fondom, navesti:

(A.3.8)

Datum spajanja.

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

ako je novčani fond u postupku likvidacije, navesti:

(A.3.9)

datum likvidacije.

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.4.1)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda (na razini podfonda)

(EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.4.2)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda

(u osnovnoj valuti)

(A.4.3)

Ponderirano prosječno dospijeće novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 19. Uredbe (EU) 2017/1131.

(dana)

(A.4.4)

Ponderirano prosječno trajanje novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 20., članku 24. stavku 1. točki (b) i članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1131.

(dana)

Profil likvidnosti portfelja

(A.4.5)

% imovine koja ispunjava uvjete za dnevni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva dnevno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% imovine koja ispunjava uvjete za tjedni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva tjedno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profil likvidnosti portfelja

Postotak portfelja koji se može likvidirati unutar svakog razdoblja

Razdoblje

(A.4.8)

Kumulativni povrati

%

Raspon

(A.4.9)

Uspješnost tijekom kalendarske godine (neto povrat) najreprezentativnijih razreda dionica

%

Raspon

(A.4.10)

Mjesečna volatilnost portfelja i mjesečna volatilnost portfelja NAV-a u sjeni (ako se primjenjuje)

%

Raspon

(A.5.1)

Rezultati testiranja otpornosti na likvidnosni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.2)

Rezultati testiranja otpornosti na kreditni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.3)

Rezultati testiranja otpornosti na tečajni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.4)

Rezultati testiranja otpornosti na kamatni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.5)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s razinom zahtjeva za isplatu provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.6)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s rasponom između indeksa provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.7)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda na makrorazini provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.8)

Rezultati testiranja otpornosti na multivarijacijski stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

(A.5.9)

Ako je riječ o novčanim fondovima s nepromjenjivim NAV-om i s NAV-om niske volatilnosti, navesti rezultate testiranja otpornosti na stres iz polja od A.5.1. do A.5.8. izražene razlikom između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici

(A.5.10)

Navesti predloženi akcijski plan kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

Slobodan unos teksta

Polja u nastavku A.6. ispunjavaju se s pomoću obrasca za izvješćivanje za svaku stavku posebno

(A.6.1)

Vrsta instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom [odabrati jednu ili više stavki]

Navesti vrstu instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom

Instrumenti tržišta novca u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2017/1131

Sekuritizacije iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 (2)

Komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1131

Jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija ili komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/1131

Ako je vrsta imovine instrument tržišta novca, ispuniti polja od A.6.2. do A.6.20.

(A.6.2)

Opis imovine instrumenta tržišta novca

(A.6.3)

Oznaka ISIN instrumenta tržišta novca

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.4)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) instrumenta tržišta novca

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.5)

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.6)

Naziv izdavatelja

(A.6.7)

Kategorija izdavatelja

Kategoriju izdavatelja odabrati između ponuđenih kategorija [odabrati jednu]

Državni (EU)

Državni (izvan EU-a)

Središnja banka iz EU-a

Središnja banka izvan EU-a

Regionalno

Lokalno

Nacionalno javno tijelo

Javno tijelo EU-a (osim nacionalnog javnog tijela)

Javno tijelo izvan EU-a

Nadnacionalno javno tijelo (EU)

Nadnacionalno javno tijelo (osim EU-a)

Kreditna institucija

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

(A.6.8)

Zemlja izdavatelja instrumenta tržišta novca

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.9)

Datum dospijeća instrumenta tržišta novca

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.10)

Valuta instrumenta tržišta novca

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.11)

Količina instrumenta tržišta novca

(A.6.12)

Čista cijena instrumenta tržišta novca

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.13)

Čista cijena instrumenta tržišta novca

(u osnovnoj valuti)

(A.6.14)

Obračunate kamate

(A.6.15)

Obračunate kamate

(u osnovnoj valuti, ako je A.6.14. u EUR)

(A.6.16)

Ukupna tržišna vrijednost instrumenta tržišta novca

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.17)

Ukupna tržišna vrijednost instrumenta tržišta novca

(u osnovnoj valuti)

(A.6.18)

Metoda s pomoću koje je određena cijena instrumenta tržišta novca

vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti

vrednovanje po modelu

vrednovanje prema amortiziranom trošku

(A.6.19)

Navesti je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan

(povoljan/nepovoljan)

(A.6.20)

Navesti sljedeći datum usklađivanja kamatnih stopa (kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

Ako je vrsta imovine prihvatljiva sekuritizacija ili komercijalni papir osiguran imovinom, ispuniti polja od A.6.21. do A.6.37.

(A.6.21)

Opis imovine prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

(A.6.22)

Oznaka ISIN prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.23)

Zemlja pokrovitelja prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.24)

Oznaka LEI pokrovitelja

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.25)

Naziv pokrovitelja

(A.6.26)

Vrsta odnosnog instrumenta

Potraživanja od kupaca

Potrošački krediti

Najam

Potraživanja po kreditnoj kartici

Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima

Hipoteke na stambenim nekretninama

Hipoteke na poslovnim nekretninama

Ostala imovina

(A.6.27)

Datum dospijeća

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.28)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.29)

Količina

(A.6.30)

Čista cijena

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.31)

Čista cijena

(u osnovnoj valuti)

(A.6.32)

Obračunate kamate

(A.6.33)

Obračunate kamate

(u osnovnoj valuti, ako je A.6.30. u EUR)

(A.6.34)

Ukupna tržišna vrijednost

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.35)

Ukupna tržišna vrijednost

(u osnovnoj valuti)

(A.6.36)

Metoda s pomoću koje je određena cijena prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti

vrednovanje po modelu

vrednovanje prema amortiziranom trošku

(A.6.37)

Je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan

(povoljan/nepovoljan)

(A.6.38)

Vrsta ostale imovine [odabrati jednu]

Vrstu ostale imovine treba odabrati s popisa vrsta imovine iz članka 9. Uredbe (EU) 2017/1131

Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/1131

Obratni repo ugovori iz članka 15. Uredbe (EU) 2017/1131

Repo ugovori iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1131

Udjeli ili dionice drugih novčanih fondova iz članka 16. Uredbe (EU) 2017/1131

Izvedeni financijski instrumenti iz članka 13. Uredbe (EU) 2017/1131 i to:

Dodatna likvidna sredstva (u skladu s člankom 50. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ)

Ako je vrsta ostale imovine izvedeni financijski instrument, ispuniti polja od A.6.39. do A.6.60.

(A.6.39)

Vrsta ugovora o izvedenicama

(A.6.40)

Oznaka ISIN izvedenog financijskog instrumenta

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.41)

Oznaka UPI izvedenog financijskog instrumenta (ako oznaka ISIN nije dostupna)

(A.6.42)

Skraćeni naziv financijskog instrumenta (FISN) izvedenog financijskog instrumenta

ISO 18774

(A.6.43)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) izvedenog financijskog instrumenta

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.44)

Vrsta izvedenog instrumenta iz članka 13. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1131 [odabrati jednu]

kamatna stopa

valute

indeksi kamatnih stopa

indeksi valuta

(A.6.45)

Naziv odnosnog financijskog instrumenta

(A.6.46)

Vrsta identifikacije odnosnog financijskog instrumenta (3)

I = ISIN

X = indeks

(A.6.47)

Identifikacija odnosnog financijskog instrumenta

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste I: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste X: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova, ako je dostupna, u protivnom puni naziv indeksa kako ga je dodijelio pružatelj indeksa

(A.6.48)

Valuta zamišljene vrijednosti 1 (4)

Oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.6.49)

Valuta zamišljene vrijednosti 2 (5)

Oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.6.50)

Zemlja izvedenog financijskog instrumenta

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.51)

Datum dospijeća izvedenog financijskog instrumenta

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.52)

Izloženost izvedenog financijskog instrumenta

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.53)

Izloženost izvedenog financijskog instrumenta

(u osnovnoj valuti)

(A.6.54)

Tržišna vrijednost izvedenog financijskog instrumenta

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.55)

Tržišna vrijednost izvedenog financijskog instrumenta

(u osnovnoj valuti)

(A.6.56)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na izvedeni financijski instrument)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.57)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na izvedeni financijski instrument)

(u osnovnoj valuti)

(A.6.58)

Navesti sljedeći datum usklađivanja kamatnih stopa (kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.59)

Naziv druge ugovorne strane

(A.6.60)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

Ako je vrsta ostale imovine udjel ili dionica drugog novčanog fonda, ispuniti polja od A.6.61. do A.6.71.

(A.6.61)

Opis imovine udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(A.6.62)

Oznaka ISIN udjela ili dionice drugog novčanog fonda

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.63)

Oznaka LEI (ako oznaka ISIN nije dostupna) udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(A.6.64)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) udjela ili dionica drugog novčanog fonda

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.65)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.66)

Zemlja udjela ili dionice drugog novčanog fonda

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.67)

Tržišna vrijednost udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.68)

Tržišna vrijednost udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(u osnovnoj valuti)

(A.6.69)

Količina

(A.6.70)

Cijena udjela ili dionice drugog novčanog fonda (NAV po udjelu ili dionici drugog novčanog fonda)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.71)

Cijena udjela ili dionice drugog novčanog fonda (NAV po udjelu ili dionici drugog novčanog fonda)

(u osnovnoj valuti)

Ako je vrsta ostale imovine depozit ili dodatna likvidna sredstva, ispuniti polja od A.6.72. do A.6.81.

(A.6.72)

Opis imovine depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

(A.6.73)

Oznaka ISIN depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.74)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.75)

Zemlja depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.76)

Naziv druge ugovorne strane

(A.6.77)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.78)

Datum dospijeća depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.79)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.80)

Izloženost depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.81)

Izloženost depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

(u osnovnoj valuti)

Ako je vrsta ostale imovine repo ugovor ili obratni repo ugovor, ispuniti polja od A.6.82. do A.6.99.

(A.6.82)

Opis imovine repo ugovora ili obratnog repo ugovora

(A.6.83)

Oznaka ISIN repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.84)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.85)

Zemlja repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.86)

Kategorija druge ugovorne strane

Kategoriju druge ugovorne strane odabrati između ponuđenih kategorija (vidjeti čl. 20. st. 2. točku (e) Uredbe (EU) 2017/1131) [odabrati jednu]

Državni (EU)

Državni (izvan EU-a)

Središnja banka iz EU-a

Središnja banka izvan EU-a

Regionalno

Lokalno

Nacionalno javno tijelo

Javno tijelo EU-a (osim nacionalnog javnog tijela)

Javno tijelo izvan EU-a

Nadnacionalno javno tijelo (EU)

Nadnacionalno javno tijelo (osim EU-a)

Kreditna institucija

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

(A.6.87)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.88)

Naziv druge ugovorne strane

(A.6.89)

Datum dospijeća repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.90)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.91)

Izloženost repo ugovora ili obratnog repo ugovora (ako je riječ o obratnom repo ugovoru, to je iznos gotovine za drugu ugovornu stranu

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.92)

Izloženost repo ugovora ili obratnog repo ugovora (ako je riječ o obratnom repo ugovoru, to je iznos gotovine za drugu ugovornu stranu

(u osnovnoj valuti)

(A.6.93)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na repo ugovor ili obratni repo ugovor) (iznos gotovine koju je novčani fond primio u okviru repo ugovora (iz članka 14. točke d. Uredbe (EU) 2017/1131)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.94)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na repo ugovor ili obratni repo ugovor) (iznos gotovine koju je novčani fond primio u okviru repo ugovora (iz članka 14. točke d. Uredbe (EU) 2017/1131)

(u osnovnoj valuti)

(A.6.95)

Je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan (za razne likvidne prenosive vrijednosne papire ili (druge) instrumente tržišta novca primljene u okviru obratnog repo ugovora iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131) (6)

(povoljan/nepovoljan)

U okviru obratnih repo ugovora i imovine iz članka 15. Uredbe (EU) 2017/1131 koje je novčani fond primio, navesti:

(A.6.96)

Oznaku ISIN te razne imovine

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.97)

Tržišnu vrijednost te razne imovine

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.98)

Tržišnu vrijednost te razne imovine

(u osnovnoj valuti)

(A.6.99)

U okviru obratnih repo ugovora, postoji li imovina iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 koju je novčani fond primio

(Da/Ne)

(A.7.1)

Navesti približan postotak vlasničkog kapitala novčanog fonda koja je u vlasništvu pet vlasnika koji imaju najveći vlasnički udio u novčanom fondu kao postotak NAV-a u novčanom fondu. Uvid u stvarne krajnje vlasnike ako su poznati ili ako je to moguće

% (NAV-a)

(A.7.2)

Navesti raščlambu koncentracije ulagatelja prema statusu ulagatelja (procjena ako nisu dostupne točne informacije): 1) profesionalni ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 10. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) (MiFID 2)) 2) mali ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)

% (NAV-a)

% (NAV-a)

(A.7.3)

Navesti raščlambu vlasništva nad udjelima/dionicama novčanog fonda prema skupini ulagatelja. Uvid u stvarne krajnje vlasnike ako su poznati ili ako je to moguće

(% NAV-a)

Nefinancijska društva

Banke

Osiguravajuća društva

Ostale financijske institucije

Mirovinski planovi/fondovi

Opća država

Ostali subjekti za zajednička ulaganja

Kućanstva

Nepoznato

(A.7.4)

Navesti geografsku raščlambu ulagatelja po zemljama (procjena ako nisu dostupne točne informacije):

Zemlja

(% NAV-a, dvoslovna oznaka zemlje – u skladu s normom ISO 3166)

Isplate ulagateljima

(A.7.5)

Navesti učestalost isplata ulagateljima. Ako je riječ o više razreda udjela ili dionica, navesti najveći razred udjela ili dionica s obzirom na NAV. [odabrati jedan]

dnevno

tjedno

mjesečno

dvomjesečno

drugo

bez prava isplate

(A.7.6)

Rok u danima za prethodno obavješćivanje za ulagatelje u slučaju isplate

Dana

(A.7.7)

Koliki postotak NAV-a novčanog fonda na dan izvještavanja podliježe sljedećim mehanizmima:

Ograničenje isplata

% NAV-a

Privremeno ograničenje isplata

% NAV-a

Naknade za likvidnost

% NAV-a

Ostali mehanizmi za upravljanje nelikvidnom imovinom

Vrsta mehanizma

% NAV-a

(A.7.8)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda u izvještajnom razdoblju

(u EUR, uključujući učinak upisa i isplata) (zadnjeg dana u mjesecu)

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

(A.7.9)

Upisi u izvještajnom razdoblju

(u EUR)

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

(A.7.10)

Isplate u izvještajnom razdoblju

(u EUR)

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

(A.7.11)

Isplate ulagateljima

(u EUR)

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

(A.7.12)

Devizni tečaj

siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz

rujan

listopad

studeni

prosinac

Stavka

Vrsta podatka

Dostavljeni podaci

(B.1.1)

Datum vrednovanja (prvi dan nastanka događaja)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.2)

Oznaka ISIN imovine

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(B.1.3)

Oznaka CFI imovine (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna)

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(B.1.4)

Cijena (članak 29. stavci 2., 3. i 4. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.1. kada nastane događaj)

(B.1.5)

Cijena (metoda amortiziranog troška) (na datum vrednovanja iz polja B.1.1. kada nastane događaj)

(B.1.6)

Navesti koliko dugo je od datuma vrednovanja iz polja B.1.1. cijena te imovine utvrđena metodom amortiziranog troška odstupala za više od 10 osnovnih bodova od cijene te imovine

(dana)

(B.1.7)

Navesti prosječnu razliku između dviju vrijednosti iz polja B.1.6. u razdoblju iz polja B.1.6.

(B.1.8)

Navesti najmanje odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.6.

(B.1.9)

Navesti najveće odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.6.

(B.1.10)

Datum vrednovanja (prvi dan nastanka događaja)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.11)

Nepromjenjivi NAV (članak 31. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(B.1.12)

Nepromjenjivi NAV (članak 31. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u osnovnoj valuti)

(B.1.13)

NAV (članak 30. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(B.1.14)

NAV (članak 30. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u osnovnoj valuti)

(B.1.15)

Navesti koliko dugo je od datuma vrednovanja iz polja B.1.10. izračunani nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici odstupao od izračunanog nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici za više od 20 osnovnih bodova

(dana)

(B.1.16)

Navesti prosječnu razliku između dvije vrijednosti iz polja B.1.15. u razdoblju iz polja B.1.15.

(B.1.17)

Navesti najmanje odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.15.

(B.1.18)

Navesti najveće odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.15.

(B.1.19)

Datum događaja

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.20)

Datum poduzimanja mjere

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.21)

Vrsta mjere (svaki put kad udio imovine koja dospijeva tjedno padne ispod 30 % ukupne imovine novčanog fonda i svaki put kad neto dnevne isplate tijekom jednog radnog dana premaše 10 % ukupne imovine)

naknade za likvidnost na isplate

ograničenje isplata

privremeno ograničenje isplata

nepoduzimanje neposrednih mjera osim ispravka stanja kada su prekoračena ograničenja iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 24. stavkom 2. te Uredbe

(B.1.22)

Vrsta mjere (svaki put kad udio imovine koja dospijeva tjedno padne ispod 10 % imovine fonda)

naknade za likvidnost na isplate

privremeno ograničenje isplata