5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/894

ze dne 4. dubna 2023,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokud jde o šablony, podle nichž pojišťovny a zajišťovny předkládají orgánům dohledu informace nezbytné pro dohled, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Informace získávané prostřednictvím vykazování mají zásadní význam pro dohled založený na posuzování rizik a pro ochranu pojistníků. Za tímto účelem musí orgány dohledu dostávat smysluplné údaje v přiměřených lhůtách. Aby požadavky na vykazování zůstaly aktuální a odrážely vznikající rizika a vyvíjející se postupy, je nezbytné podstatně revidovat šablony pro vykazování stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/2450. V této souvislosti je nutné řadu šablon změnit, doplnit nové a zrušit zastaralé. Vzhledem k rozsahu změn je vhodné prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 zrušit.

(2)

Přeshraniční podnikání není ze své podstaty rizikovější, ale vnáší do složitého systému další rovinu. Účinný dohled by měl zajistit, aby se všem pojistníkům a oprávněným osobám dostávalo rovného zacházení bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo bydliště. Aby se dosažení tohoto cíle usnadnilo, stávající šablony pro vykazování přeshraničně působícími subjekty se nahrazují novými šablonami, jež konsolidují požadavek na informace, který zachycuje informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech podle místa upsání i podle místa rizika.

(3)

Je rovněž nezbytné stanovit určitý minimální právní požadavek, pokud jde o rozsah informací, které jsou orgánům dohledu vykazovány o rizicích souvisejících se změnou klimatu. Podniky by měly orgánům dohledu poskytovat přehled o svém příslušném podílu investic, které jsou vystaveny rizikům přechodu a fyzickým rizikům v souvislosti se změnou klimatu.

(4)

Informace o produktech neživotního pojištění nejsou dostatečně podrobné, což jde na úkor ochrany pojistníků. Orgány dohledu by proto měly mít jasné informace na úrovni kategorie produktu. Za tímto účelem se zavádí nová šablona zaměřená na analýzu závazků z neživotního pojištění, ve které budou informace vykazovány podle druhu pojištění a v několika výjimkách podle kategorií produktu.

(5)

Vzhledem k tomu, že pojišťovny nebo zajišťovny mohou stále častěji upisovat kybernetické riziko, měly by orgány dohledu do svých dohledových činností začlenit úvahy o tomto vznikajícím riziku. Aby byly takové činnosti usnadněny, zavádí se nová šablona pro vykazování zaměřená na kybernetické upisovací riziko.

(6)

V rámci procesu kontroly orgánem dohledu je důležité, aby orgány dohledu mohly sledovat vhodnost interních modelů. Částečné a úplné interní modely umožňují lépe zachytit individuální riziko společnosti a směrnice 2009/138/ES umožňuje, aby je pojišťovny a zajišťovny používaly pro stanovení kapitálových požadavků bez omezení vyplývajících ze standardního vzorce. Posuzování založené na nestandardizovaných informacích však ztěžuje dohled. Pro orgány dohledu by proto byly užitečné nové šablony a jasnější pokyny, které podpoří účelné předkládání údajů.

(7)

Požadavky na vykazování by podniky neměly nadměrně zatěžovat. Proto je nezbytné upřesnit, jak se má několik požadavků na vykazování uplatňovat přiměřeně, aniž by byla ohrožena kvalita údajů, jež mají podniky poskytovat.

(8)

Kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, které kryjí pouze rizika spojená s průmyslovou nebo obchodní skupinou, do níž patří, vykazují zvláštní rizikový profil, k němuž by při stanovování požadavků na vykazování mělo být přihlédnuto. Pokud jde o vykazování, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny by proto měly mít možnost využívat zvláštní úpravy založené na rizicích.

(9)

Ustanovení tohoto nařízení spolu vzájemně úzce souvisejí, neboť všechna se zabývají předkládáním informací od pojišťoven, zajišťoven a skupin orgánům dohledu. V zájmu zajištění soudržnosti mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a aby k nim měly jednoduchý přístup osoby, na něž se vykazovací povinnosti vztahují, včetně investorů, kteří nejsou usazeni v Unii, a aby se těmto osobám usnadnilo ucelené porozumění předmětným ustanovením, je žádoucí zařadit všechny prováděcí technické normy požadované čl. 35 odst. 10, čl. 244 odst. 6 a čl. 245 odst. 6 směrnice 2009/138/ES do jediného nařízení.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

(11)

O návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2).

(12)

Na zavedení aktualizovaných požadavků na vykazování by měly mít podniky dostatek času. Datum použitelnosti tohoto nařízení by proto mělo být odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ŠABLONY PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNŮM DOHLEDU

Článek 1

Formáty vykazování údajů orgánům dohledu

Pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají informace v souladu s tímto nařízením ve znázorněních a formátech pro výměnu údajů, které určí orgány dohledu nebo orgán dohledu nad skupinou, a v souladu s těmito specifikacemi:

a)

datové body s údaji typu „měna“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst, s výjimkou informací uvedených v šablonách S.06.02, S.08.01 a S.11.01 příloh I a III tohoto prováděcího nařízení, které se vyjadřují v jednotkách s přesností na dvě desetinná místa;

b)

datové body s údaji typu „procento“ se vyjadřují v jednotkách s přesností na čtyři desetinná místa;

c)

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst;

d)

všechny datové body se vyjadřují jako kladné hodnoty s výjimkou následujících případů:

i)

datové body jsou opačné povahy než přirozená hodnota dané položky;

ii)

povaha datového bodu umožňuje vykazovat kladné i záporné hodnoty;

iii)

pokyny uvedené v příslušné příloze vyžadují jiný formát vykazování.

Článek 2

Vykazovací měna

1.   Nevyžaduje-li orgán dohledu pro účely tohoto prováděcího nařízení jinak, je vykazovací měnou tato měna:

a)

v případě individuálního vykazování měna používaná pro sestavování účetních závěrek pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

v případě skupinového vykazování měna používaná pro sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

2.   Datové body s údaji typu „měna“ se vykazují ve vykazovací měně, což – není-li v přílohách II a III tohoto prováděcího nařízení uvedeno jinak – vyžaduje převod každé jiné měny na vykazovací měnu.

3.   Při vyjadřování hodnoty jakéhokoli aktiva nebo závazku vedeného v jiné než vykazovací měně převedou pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti danou hodnotu na vykazovací měnu, jako kdyby převod proběhl závěrkovým kurzem posledního dne, pro který byl ve vykazovaném období, k němuž se aktivum nebo závazek vztahuje, odpovídající kurz k dispozici.

4.   Při vyjadřování hodnoty jakéhokoli příjmu nebo nákladu převedou pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti tuto hodnotu na vykazovací měnu za použití stejného základu pro převod, jaký byl použit pro účely účetnictví.

5.   Při vyjadřování hodnot historických údajů vedených v jiné než vykazovací měně se tyto hodnoty, které se vztahují k předchozím vykazovaným obdobím, převedou na vykazovací měnu závěrkovým kurzem posledního dne právě vykazovaného období, pro který je příslušný kurz k dispozici.

6.   Nevyžaduje-li orgán dohledu jinak, převod na vykazovací měnu se vypočítá pomocí směnného kurzu ze stejného zdroje, jaký se používá pro účetní závěrky pojišťovny nebo zajišťovny v případě individuálního vykazování, nebo jaký se používá pro konsolidované účetní závěrky v případě skupinového vykazování.

Článek 3

Opětovné předkládání informací

Pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti odpovídají za kvalitu vykazovaných informací.

Jestliže nastane některá z následujících situací, předloží informace, které vykázaly s použitím šablon uvedených v tomto prováděcím nařízení, v nejbližším možném termínu znovu:

a)

původně vykázané informace ve vztahu k témuž vykazovanému období se po předložení orgánům dohledu nebo orgánu dohledu nad skupinou podstatně změní, nebo

b)

orgány dohledu nebo orgán dohledu nad skupinou požádají o opětovné předložení informací kvůli podstatným problémům s kvalitou údajů.

Článek 4

Limity pro předkládání informací založené na riziku

1.   Orgány dohledu nevyžadují, aby pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti jednou za rok předkládaly informace uvedené v článku 35 směrnice 2009/138/ES, na které se vztahuje limit pro předkládání založený na riziku, pokud v běžném ani předchozím vykazovaném roce není daný limit překročen.

2.   Pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které nepřekračují příslušné limity pro překládání informací založené na riziku, jak je definováno v předchozím odstavci, jsou od předkládání informací uvedených v článku 35 směrnice 2009/138/ES, pro které jsou v tomto prováděcím nařízení stanoveny limity založené na riziku, osvobozeny pro běžný a následující vykazovaný rok.

3.   Pojišťovny a zajišťovny, kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které překračují příslušné limity pro překládání informací založené na riziku, jak je definováno v odstavci 1, předkládají informace uvedené v článku 35 směrnice 2009/138/ES, pro něž jsou v tomto prováděcím nařízení stanoveny limity založené na riziku, pro běžný vykazovaný rok a v následujícím vykazovaném roce znovu posoudí, zda nejsou limity překročeny.

4.   Kaptivní pojišťovny, které splňují všechny následující podmínky, použijí šablony stanovené v článcích 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 25 tohoto nařízení:

a)

co se týče pojistných závazků, všechny pojištěné a oprávněné osoby jsou právními subjekty skupiny, do níž kaptivní pojišťovna patří, nebo fyzickými osobami způsobilými být pojištěny v rámci pojistných smluv skupiny, přičemž objem činnosti zahrnující fyzické osoby zůstává nižší než 5 % technických rezerv;

b)

pojistné závazky a pojistné smlouvy, které jsou podkladem pro zajistné závazky, nesouvisejí s žádným povinným pojištěním odpovědnosti.

5.   Kaptivní zajišťovny, které splňují všechny následující podmínky, použijí šablony stanovené v článcích 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 a 25 tohoto nařízení:

a)

podmínky uvedené v písmenech a) a b) předchozího odstavce;

b)

úvěry sjednané s mateřskou společností nebo jakoukoli společností ve skupině, včetně skupinových cashpoolů, nepřesahují 20 % celkových aktiv držených kaptivní zajišťovnou;

c)

maximální ztrátu vyplývající z hrubých technických rezerv lze deterministicky posoudit bez použití stochastických metod.

KAPITOLA II

ŠABLONY PRO VYKAZOVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ÚDAJŮ PRO JEDNOTLIVÉ PODNIKY

Článek 5

Šablony pro čtvrtletní vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky

1.   Nejsou-li rozsah nebo četnost vykazování omezeny v souladu s čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.01.01.02 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o podniku a obsah podávané zprávy obecně podle pokynů stanovených v oddíle S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.02.01.02 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

d)

šablona S.05.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetní závěrce podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona S.06.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v oddíle S.06.02 přílohy II a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

f)

pokud je poměr kolektivních investic, které podnik drží, k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podnik drží, podle pokynů stanovených v oddíle S.06.03 přílohy II;

g)

šablona S.08.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek otevřených pozic derivátů podle pokynů stanovených v oddíle S.08.01 přílohy II a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

h)

šablona S.12.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění, které je poskytováno na podobném technickém základě jako životní pojištění („SLT Health“), pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

i)

šablona S.17.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.17.01 přílohy II;

j)

šablona S.23.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy II;

k)

v případě, že pojišťovny a zajišťovny vyvíjejí činnost pouze v oblasti životního nebo pouze v oblasti neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.01 přílohy II;

l)

v případě, že pojišťovny vyvíjejí činnost v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.02 přílohy II.

2.   Pro účely odst. 1 písm. f) určí pojišťovny a zajišťovny poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím tak, že součet položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02 vydělí součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02.

Článek 6

Šablony pro čtvrtletní vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny

Nejsou-li rozsah nebo četnost vykazování omezeny v souladu s čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, předkládají kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.01.01.02 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy II;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o podniku a obsah podávané zprávy obecně podle pokynů stanovených v oddíle S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.02.01.02 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

d)

šablona S.05.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetní závěrce podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona S.12.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění, které je poskytováno na podobném technickém základě jako životní pojištění („SLT Health“), pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

f)

šablona S.17.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.17.01 přílohy II tohoto nařízení;

g)

šablona S.23.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy II;

h)

v případě, že kaptivní pojišťovny a zajišťovny vyvíjejí činnost pouze v oblasti životního nebo pouze v oblasti neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.01 přílohy II;

i)

v případě, že kaptivní pojišťovny vyvíjejí činnost v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.02 přílohy II.

Článek 7

Povolená zjednodušení čtvrtletního vykazování pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny

1.   Pokud jde o informace uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) a v čl. 6 písm. c), může se oceňování údajů spoléhat na odhady a metody odhadu ve větší míře, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Oceňování pro čtvrtletní vykazování musí být navrženo tak, aby zajistilo, že výsledné informace budou spolehlivé a budou splňovat normy uvedené v článku 75 směrnice 2009/138/ES a že budou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní, v souladu s článkem 305 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

2.   Při předkládání informací uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. h) a i) a v čl. 6 písm. e) a f) mohou pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny použít zjednodušené metody pro výpočet technických rezerv.

Článek 8

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny – základní informace a obsah podání

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.01.01.01 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy II;

b)

šablona S.01.02.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o podniku a obsah podávané zprávy obecně podle pokynů stanovených v oddíle S.01.02 přílohy II;

c)

šablona S.01.03.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích s vyrovnávací úpravou podle pokynů stanovených v oddíle S.01.03 přílohy II.

Článek 9

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky – rozvaha a další obecné informace

Pojišťovny a zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.02.01.01 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a s použitím ocenění na základě účetní závěrky podniku podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II;

b)

pokud více než 80 % celkových závazků nepředstavuje jedna jediná měna, šablona S.02.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o závazcích podle měny podle pokynů stanovených v oddíle S.02.02 přílohy II;

c)

šablona S.03.01.01 přílohy I, ve které se uvádí obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v oddíle S.03.01 přílohy II, jestliže platí bod i) nebo ii):

i)

výše kterékoli z následujících hodnot přesahuje 2 % celkových aktiv:

1)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky poskytnuté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0010) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – poskytnutý kolaterál celkem (C0020/R0300) plus maximální hodnota – podmíněné závazky celkem (C0010/R0400), nebo

2)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky přijaté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0030) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – držený kolaterál celkem (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytl nebo přijal jakoukoli neomezenou záruku;

d)

šablona S.04.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v oddíle S.04.02 přílohy II;

e)

šablona S.04.03.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace – seznam upisovatelských subjektů podle pokynů stanovených v oddíle S.04.03 přílohy II;

f)

šablona S.04.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě upsání podle pokynů stanovených v oddíle S.04.04 přílohy II;

g)

šablona S.04.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě rizika podle pokynů stanovených v oddíle S.04.05 přílohy II;

h)

šablona S.05.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetní závěrce podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy II.

Článek 10

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní pojišťovny – rozvaha a další obecné informace

Kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.02.01.01 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a s použitím ocenění na základě účetní závěrky podniku podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II;

b)

šablona S.03.01.01 přílohy I, ve které se uvádí obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v oddíle S.03.01 přílohy II, jestliže platí bod i) nebo ii):

i)

výše kterékoli z následujících hodnot přesahuje 2 % celkových aktiv:

1)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky poskytnuté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0010) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – poskytnutý kolaterál celkem (C0020/R0300) plus maximální hodnota – podmíněné závazky celkem (C0010/R0400), nebo

2)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky přijaté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0030) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – držený kolaterál celkem (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytl nebo přijal jakoukoli neomezenou záruku;

c)

šablona S.04.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v oddíle S.04.02 přílohy II;

d)

šablona S.04.03.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace – seznam upisovatelských subjektů podle pokynů stanovených v oddíle S.04.03 přílohy II;

e)

šablona S.04.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě upsání podle pokynů stanovených v oddíle S.04.04 přílohy II;

f)

šablona S.04.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě rizika podle pokynů stanovených v oddíle S.04.05 přílohy II;

g)

šablona S.05.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetní závěrce podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy II.

Článek 11

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní zajišťovny – rozvaha a další obecné informace

Kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.02.01.01 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a s použitím ocenění na základě účetní závěrky podniku podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II;

b)

šablona S.04.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v oddíle S.04.02 přílohy II;

c)

šablona S.04.03.01 přílohy I, ve které se uvádí základní informace – seznam upisovatelských subjektů podle pokynů stanovených v oddíle S.04.03 přílohy II;

d)

šablona S.04.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě upsání podle pokynů stanovených v oddíle S.04.04 přílohy II;

e)

šablona S.04.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o činnosti dle země – místě rizika podle pokynů stanovených v oddíle S.04.05 přílohy II;

f)

šablona S.05.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetní závěrce podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy II.

Článek 12

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – informace o investicích

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů, s výjimkou případů, kdy jsou ve vztahu k určité konkrétní šabloně od této povinnosti osvobozeny podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES:

a)

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v oddíle S.06.02 přílohy II tohoto nařízení a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

b)

v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.03.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES nebo ji čtvrtletně nepředkládal vzhledem k tomu, že poměr kolektivních investic, které podnik drží, k celkovým investicím uvedený v čl. 5 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podniky drží, podle pokynů stanovených v oddíle S.06.03 přílohy II;

c)

šablona S.06.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o rizicích pro investice souvisejících se změnou klimatu podle pokynů stanovených v oddíle S.06.04 přílohy II;

d)

v případě, že hodnota strukturovaných produktů, vyjádřená jako součet aktiv klasifikovaných do kategorií 5 a 6 ve smyslu přílohy V, představuje více než 5 % celkových investic vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01.01, šablona S.07.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů podle pokynů stanovených v oddíle S.07.01 přílohy II;

e)

v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.01.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek otevřených pozic derivátů podle pokynů stanovených v oddíle S.08.01 přílohy II tohoto nařízení a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

f)

šablona S.09.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o příjmech, ziscích a ztrátách ve vykazovaném období dle kategorií aktiv definovaných v příloze IV podle pokynů stanovených v oddíle S.09.01 přílohy II;

g)

v případě, že hodnota rozvahových a podrozvahových podkladových cenných papírů, které jsou předmětem rep nebo smluv o zapůjčení, představuje u smluv s datem splatnosti po referenčním datu vykazování více než 5 % celkových investic vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01.01, šablona S.10.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových rep a smluv o zapůjčení cenných papírů podle pokynů stanovených v oddíle S.10.01 přílohy II;

h)

pokud poměr hodnoty aktiv držených jako kolaterál k celkové bilanční sumě vykázané v položce C0010/R0500 šablony S.02.01.01 přesahuje 10 %, šablona S.11.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, zahrnující všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v oddíle S.11.01 přílohy II.

Článek 13

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – technické rezervy a informace o rizicích

1.   Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.12.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.12.01 přílohy II;

b)

šablona S.12.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health podle země, pokud technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health týkající se domovské země nepředstavují 100 % součtu technických rezerv vypočítaných jako celek a hrubého nejlepšího odhadu, podle pokynů stanovených v oddíle S.12.02 přílohy II;

c)

pokud podnik pro výpočet technických rezerv nepoužívá zjednodušení, kdy se nevypočítává odhad očekávaných budoucích peněžních toků vyplývajících ze smluv, šablona S.13.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o projekci nejlepšího odhadu budoucích peněžních toků životního pojištění podle pokynů stanovených v oddíle S.13.01 přílohy II;

d)

šablona S.14.01.01 přílohy I, ve které je poskytována analýza závazků z životního pojištění, včetně smluv o životním pojištění a anuit vyplývajících ze smluv o neživotním pojištění, dle produktů vydaných podnikem, podle pokynů stanovených v oddíle S.14.01 přílohy II;

e)

šablona S.14.02.01 přílohy I, ve které je poskytována analýza závazků z neživotního pojištění podle druhu pojištění a konkrétních kategorií produktů vydaných podnikem podle pokynů stanovených v oddíle S.14.02 přílohy II;

f)

šablona S.14.03 přílohy I, ve které se uvádí informace o kybernetickém upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.14.03 přílohy II, platí-li některá z těchto podmínek:

i)

suma zaslouženého pojistného u pojistných smluv kryjících kybernetické riziko samostatně a pojistných smluv kryjících kybernetické riziko doplňkově, u nichž se zohledňuje pouze odhadované zasloužené pojistné v souvislosti s kybernetickým rizikem, je vyšší než 5 % celkového objemu neživotního pojištění, které podnik poskytuje, nebo vyšší než 5 milionů EUR;

ii)

počet pojistných smluv, které zahrnují krytí kybernetického rizika, představuje více než 3 % celkového počtu pojistných smluv v rámci neživotního pojištění;

g)

šablona S.16.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o anuitách vyplývajících ze závazků z neživotního pojištění vydaných podnikem v rámci přímého pojištění vytvářejícího anuity ohledně všech druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

h)

šablona S.17.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách neživotního pojištění podle druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.17.01 přílohy II;

i)

šablona S.17.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách neživotního pojištění, které se vztahují k přímému pojištění, podle země, pokud technické rezervy neživotního pojištění týkající se domovské země nepředstavují 100 % sumy technických rezerv vypočítaných jako celek a hrubého nejlepšího odhadu, podle pokynů stanovených v oddíle S.17.03 přílohy II;

j)

pokud podnik pro výpočet technických rezerv nepoužívá zjednodušení, kdy se nevypočítává odhad očekávaných budoucích peněžních toků vyplývajících ze smluv, šablona S.18.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o projekci budoucích peněžních toků v rámci neživotního pojištění na základě nejlepšího odhadu u těch druhů pojištění, které z hlediska krytí představují 90 % sumy technických rezerv vypočítaných jako celek a hrubého nejlepšího odhadu, podle pokynů stanovených v oddíle S.18.01 přílohy II;

k)

šablona S.19.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o nárocích na pojistné plnění z neživotního pojištění v podobě vývojových trojúhelníků v souhrnu za každý druh neživotního pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

l)

šablona S.20.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o vývoji rozdělení nákladů na pojistná plnění na konci účetního období u podstatných druhů pojištění, které z hlediska krytí představují 90 % technických rezerv neživotního pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.20.01 přílohy II;

m)

šablona S.21.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o rizikovém profilu rozložení ztrát neživotního pojištění u podstatných druhů pojištění, které z hlediska krytí představují 90 % technických rezerv neživotního pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.21.01 přílohy II;

n)

šablona S.21.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotních upisovacích rizicích podle pokynů stanovených v oddíle S.21.02 přílohy II;

o)

šablona S.21.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotních upisovacích rizicích podle pojistné částky u podstatných druhů pojištění, které z hlediska krytí představují 90 % technických rezerv neživotního pojištění, ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.21.03 přílohy II.

2.   U pojišťoven a zajišťoven, které nejsou kaptivními pojišťovnami a kaptivními zajišťovnami, se pro účely odst. 1 písm. g) informace vykazují i podle měny podle pokynů stanovených v oddíle S.16.01 přílohy II. Informace podle měny se vykazují pouze v případě, že nejlepší odhad rezerv na anuity z jednoho druhu neživotního pojištění na diskontovaném základě představuje více než 3 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na anuity, s následujícím rozdělením:

i)

částka ve vykazovací měně;

ii)

částka v kterékoli měně, která představuje více než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na anuity z daného druhu neživotního pojištění v původní měně na diskontovaném základě;

iii)

částka v kterékoli měně, která představuje méně než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na anuity z daného druhu neživotního pojištění v původní měně (na diskontovaném základě), ale více než 5 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na anuity.

3.   U pojišťoven a zajišťoven, které nejsou kaptivními pojišťovnami a kaptivními zajišťovnami, se pro účely odst. 1 písm. k) informace vykazují i podle měny podle pokynů stanovených v oddíle S.19.01 přílohy II tohoto nařízení. Informace podle měny se vykazují pouze v případě, že celkový hrubý nejlepší odhad u jednoho druhu neživotního pojištění představuje více než 10 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezervy na pojistná plnění, s následujícím rozdělením:

i)

částka v kterékoli měně, která představuje více než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezervy na pojistná plnění z daného druhu neživotního pojištění v původní měně;

ii)

částka v kterékoli měně, která představuje méně než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezervy na pojistná plnění z daného druhu neživotního pojištění v původní měně, ale více než 5 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezervy na pojistná plnění v původní měně.

Článek 14

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní zajišťovny – informace o technických rezervách

Kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.12.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health podle druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.12.01 přílohy II;

b)

šablona S.19.01.21 přílohy I, ve které se uvádí informace o nárocích na pojistné plnění z neživotního pojištění v podobě vývojových trojúhelníků reflektujících souhrnnou hodnotu u každého druhu neživotního pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Článek 15

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.22.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v oddíle S.22.01 přílohy II;

b)

šablona S.22.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o přechodném opatření týkajícím se úrokové míry podle pokynů stanovených v oddíle S.22.04 přílohy II;

c)

šablona S.22.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o přechodném opatření týkajícím se technických rezerv podle pokynů stanovených v oddíle S.22.05 přílohy II;

d)

šablona S.22.06.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o nejlepším odhadu s uplatněním koeficientu volatility dle země a měny podle pokynů stanovených v oddíle S.22.06 přílohy II.

Článek 16

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní zajišťovny – informace o dlouhodobých zárukách

Kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím šablony S.22.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v oddíle S.22.01 přílohy II.

Článek 17

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – informace o kapitálu a účastech

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.23.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy II;

b)

šablona S.23.02.01 přílohy I, ve které se uvádí podrobné informace o kapitálu dle tier podle pokynů stanovených v oddíle S.23.02 přílohy II;

c)

změní-li se výše kapitálu v kterémkoli tier oproti předchozímu roku o více než 5 %, šablona S.23.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o ročních pohybech kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.03 přílohy II;

d)

změní-li se výše kapitálu v kterémkoli tier oproti předchozímu roku o více než 5 %, šablona S.23.04.01 přílohy I, ve které se uvádí seznam položek kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.04 přílohy II;

e)

šablona S.24.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o účastech držených podnikem a přehled výpočtu pro odpočet od kapitálu spojený s účastmi ve finančních a úvěrových institucích podle pokynů stanovených v oddíle S.24.01 přílohy II.

Článek 18

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní zajišťovny – informace o kapitálu a účastech

Kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím šablony S.23.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy II.

Článek 19

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.   Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku standardní vzorec, šablona S.25.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.01 přílohy II;

b)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku částečný interní model nebo úplný interní model, šablona S.25.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.05 přílohy II;

c)

šablona S.26.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.01 přílohy II;

d)

šablona S.26.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v oddíle S.26.02 přílohy II;

e)

šablona S.26.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.03 přílohy II;

f)

šablona S.26.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.04 přílohy II;

g)

šablona S.26.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.05 přílohy II;

h)

šablona S.26.06.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.06 přílohy II;

i)

šablona S.26.07.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.07 přílohy II;

j)

šablona S.26.08.01 přílohy I, ve které se uvádí další informace o interním modelu používaném pro solventnostní kapitálový požadavek v případě podniků, jež pracují s částečným interním modelem nebo úplným interním modelem, podle pokynů stanovených v oddíle S.26.08 přílohy II;

k)

šablona S.26.09.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním a úvěrovém riziku u finančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.09 přílohy II;

l)

šablona S.26.10.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku úvěrové události u portfolia na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.10 přílohy II;

m)

šablona S.26.11.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o úvěrovém riziku u finančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.11 přílohy II;

n)

šablona S.26.12.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o úvěrovém riziku u nefinančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.12 přílohy II;

o)

šablona S.26.13.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o upisovacím riziku neživotního pojištění a zdravotního pojištění NSLT Health na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.13 přílohy II;

p)

šablona S.26.14.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o upisovacím riziku životního pojištění a zdravotního pojištění na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.14 přílohy II;

q)

šablona S.26.15.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.15 přílohy II;

r)

šablona S.26.16.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o změnách interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.16 přílohy II;

s)

šablona S.27.01, ve které se uvádí informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.27.01 přílohy II, a to následovně:

i)

pojišťovny a zajišťovny, které nejsou kaptivními pojišťovnami a kaptivními zajišťovnami, předkládají šablonu S.27.01.01 přílohy I;

ii)

kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny předkládají souhrnné informace a informace o zjednodušeních používaných u katastrofického rizika v neživotním a zdravotním pojištění.

2.   V případě účelově vázaných fondů nebo portfolií s vyrovnávací úpravou se informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až s) nevykazují za účetní jednotku jako celek.

3.   Pokud se používá částečný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až s) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta standardním vzorcem, a informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. j) až r) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta interním modelem.

4.   Pokud se používá úplný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až s) se nevykazují a informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. j) až r) se vykazují.

Článek 20

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro kaptivní zajišťovny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.   Kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku standardní vzorec, šablona S.25.01.21 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.01 přílohy II;

b)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku částečný interní model nebo úplný interní model, šablona S.25.05.21 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.05 přílohy II.

Článek 21

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny – informace o minimálním kapitálovém požadavku

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

v případě, že pojišťovny a zajišťovny vyvíjejí činnost pouze v oblasti životního nebo pouze v oblasti neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.01 přílohy II;

b)

v případě, že pojišťovny vyvíjejí činnost v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o minimálním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.28.02 přílohy II.

Článek 22

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky – informace o analýze změn

Pojišťovny a zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.29.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o změně v přebytku aktiv nad závazky během vykazovaného roku a souhrn hlavních příčin této změny podle pokynů stanovených v oddíle S.29.01 přílohy II;

b)

šablona S.29.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o části změny v přebytku aktiv nad závazky během vykazovaného roku, kterou lze vysvětlit investicemi a finančními závazky, podle pokynů stanovených v oddíle S.29.02 přílohy II;

c)

šablony S.29.03.01 a S.29.04.01 přílohy I, v nichž se uvádí informace o části změny v přebytku aktiv nad závazky během vykazovaného roku, kterou lze vysvětlit technickými rezervami, podle pokynů stanovených v oddílech S.29.03 a S.29.04 přílohy II.

Článek 23

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny – informace o zajištění a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

jsou-li částky vymahatelné ze zajištění vyšší než 10 % celkového nejlepšího odhadu vypočteného zvlášť pro životní a neživotní pojištění, šablona S.30.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o fakultativním krytí v následujícím vykazovaném roce zahrnující informace o 20 největších fakultativních zajistných expozicích a o dvou největších v každém druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud nejsou zahrnuty pod zmíněnými 20 největšími, u nichž se používá fakultativní zajištění, podle pokynů stanovených v oddíle S.30.01 přílohy II tohoto nařízení;

b)

jsou-li částky vymahatelné ze zajištění vyšší než 10 % celkového nejlepšího odhadu vypočteného zvlášť pro životní a neživotní pojištění, šablona S.30.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o podílech zajistitelů na fakultativním krytí v následujícím vykazovaném roce zahrnující informace o 20 největších fakultativních zajistných expozicích a o dvou největších v každém druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud nejsou zahrnuty pod zmíněnými 20 největšími, podle pokynů stanovených v oddíle S.30.02 přílohy II tohoto nařízení;

c)

jsou-li částky vymahatelné ze zajištění vyšší než 10 % celkového nejlepšího odhadu vypočteného zvlášť pro životní a neživotní pojištění, šablona S.30.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o programu postoupeného zajištění v následujícím vykazovaném roce zahrnující výhledové informace o zajistných smlouvách, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující vykazovaný rok, podle pokynů stanovených v oddíle S.30.03 přílohy II;

d)

jsou-li částky vymahatelné ze zajištění vyšší než 10 % celkového nejlepšího odhadu vypočteného zvlášť pro životní a neživotní pojištění, šablona S.30.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o programu postoupeného zajištění v následujícím vykazovaném roce zahrnující výhledové informace o zajistných smlouvách, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující vykazovaný rok, podle pokynů stanovených v oddíle S.30.04 přílohy II;

e)

šablona S.31.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o podílu zajistitelů podle pokynů stanovených v oddíle S.31.01 přílohy II;

f)

šablona S.31.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko, podle pokynů stanovených v oddíle S.31.02 přílohy II.

Článek 24

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích s vyrovnávací úpravou a o zbývající části

1.   Pojišťovny a zajišťovny a kaptivní pojišťovny a kaptivní zajišťovny předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ke každému podstatnému účelově vázanému fondu, každému podstatnému portfoliu s vyrovnávací úpravou a ke zbývající části s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona SR.01.01.01 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy II;

b)

u každého podstatného účelově vázaného fondu a zbývající části šablona SR.02.01.01 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES i s použitím ocenění na základě účetní závěrky podniku podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

c)

šablona SR.12.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

d)

šablona SR.17.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.17.01 přílohy II tohoto nařízení;

e)

šablona SR.22.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o projekci budoucích peněžních toků pro výpočet nejlepšího odhadu u každého podstatného portfolia s vyrovnávací úpravou podle pokynů stanovených v oddíle S.22.02 přílohy II;

f)

šablona SR.22.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o portfoliích s vyrovnávací úpravou u každého podstatného portfolia s vyrovnávací úpravou podle pokynů stanovených v oddíle S.22.03 přílohy II;

g)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku standardní vzorec, šablona SR.25.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.01 přílohy II;

h)

v případě, že podnik používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku částečný interní model nebo úplný interní model, šablona SR.25.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.05 přílohy II;

i)

šablona SR.26.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.01 přílohy II;

j)

šablona SR.26.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v oddíle S.26.02 přílohy II;

k)

šablona SR.26.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.03 přílohy II;

l)

šablona SR.26.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.04 přílohy II;

m)

šablona SR.26.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.05 přílohy II;

n)

šablona SR.26.06.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.06 přílohy II;

o)

šablona SR.26.07.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.07 přílohy II;

p)

v případě podniků, jež pracují s částečným interním modelem nebo úplným interním modelem, šablona SR.26.08.01 přílohy I, ve které se uvádí další informace o interním modelu používaném pro solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v oddíle S.26.08 přílohy II;

q)

šablona SR.27.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.27.01 přílohy II.

2.   Pokud se používá částečný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. i) až o) a písm. q) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta standardním vzorcem, a informace v šabloně uvedené v odst. 1 písm. p) se vykazují ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta interním modelem.

3.   Pokud se používá úplný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. i) až o) a písm. q) se nevykazují a informace v šabloně uvedené v odst. 1 písm. p) se vykazují.

Článek 25

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je pojišťovací holdingovou společností se smíšenou činností, předkládají jednou za rok informace podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.36.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny, jež zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, podle pokynů stanovených v oddíle S.36.01 přílohy II;

b)

šablona S.36.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, včetně záruk na podporu jakýchkoli derivátových nástrojů, podle pokynů stanovených v oddíle S.36.02 přílohy II;

c)

šablona S.36.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se podrozvahových položek a podmíněných závazků podle pokynů stanovených v oddíle S.36.03 přílohy II;

d)

šablona S.36.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se pojištění a zajištění podle pokynů stanovených v oddíle S.36.04 přílohy II;

e)

šablona S.36.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zisku a ztráty podle pokynů stanovených v oddíle S.36.05 přílohy II.

Článek 26

Šablony pro vykazování kvantitativních údajů pro jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny

Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je pojišťovací holdingovou společností se smíšenou činností, poskytují informace o velmi významných transakcích uvnitř skupiny podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice a o transakcích uvnitř skupiny, o kterých musí být podávány informace za všech okolností, podle čl. 245 odst. 3 uvedené směrnice v nejkratším možném termínu s použitím příslušných šablon S.36.00.01 až S.36.05.01 přílohy I tohoto nařízení a podle pokynů stanovených v oddílech S.36.00 až S.36.05 přílohy II tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ŠABLONY PRO VYKAZOVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ÚDAJŮ PRO SKUPINY

Článek 27

Šablony pro čtvrtletní vykazování kvantitativních údajů pro skupiny

1.   Nejsou-li rozsah nebo četnost vykazování omezeny v souladu s čl. 254 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.01.01.05 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy III;

b)

šablona S.01.02.04 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o skupině a obsah podávané zprávy obecně podle pokynů stanovených v oddíle S.01.02 přílohy III;

c)

používá-li skupina pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.02.01.02 přílohy I tohoto nařízení, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy III tohoto nařízení;

d)

šablona S.05.01.02 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidované účetní závěrce, podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy III tohoto nařízení;

e)

šablona S.06.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v oddíle S.06.02 přílohy III a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

f)

pokud je poměr kolektivních investic, které skupina drží, k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které skupina drží, podle pokynů stanovených v oddíle S.06.03 přílohy III;

g)

šablona S.08.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek otevřených pozic derivátů podle pokynů stanovených v oddíle S.08.01 přílohy III a s použitím doplňkového identifikačního kódu stanoveného v příloze V a definovaného v příloze VI;

h)

šablona S.23.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy III.

2.   Pro účely odst. 1 písm. f) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, určí se poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím tak, že se součet položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02 vydělí součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 směrnice 2009/138/ES, nebo výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou tohoto odstavce a upraví se tak, aby zachycoval požadované položky všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 28

Povolená zjednodušení čtvrtletního vykazování pro skupiny

Pokud jde o informace uvedené v čl. 27 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, mohou se čtvrtletní hodnoty spoléhat na odhady a metody odhadu ve větší míře, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní vykazování musí být navrženy tak, aby zajistily, že výsledné informace budou spolehlivé a budou splňovat normy uvedené ve směrnici 2009/138/ES a že budou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.

Článek 29

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – základní informace a obsah podání

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.01.01.04 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy III;

b)

šablona S.01.02.04 přílohy I, ve které se uvádí základní informace o podniku a obsah podávané zprávy obecně podle pokynů stanovených v oddíle S.01.02 přílohy III;

c)

používá-li skupina pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.01.03.04 přílohy I tohoto nařízení, ve které se uvádí základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích s vyrovnávací úpravou podle pokynů stanovených v oddíle S.01.03 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 30

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – rozvaha a další obecné informace

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.02.01.01 přílohy I, ve které se uvádí rozvahové údaje s použitím metody oceňování podle článku 75 směrnice 2009/138/ES i s použitím ocenění na základě konsolidované účetní závěrky podle pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy III;

b)

pokud více než 80 % celkových závazků nepředstavuje jedna jediná měna, šablona S.02.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o aktivech a závazcích podle měny podle pokynů stanovených v oddíle S.02.02 přílohy III;

c)

šablona S.03.01.04 přílohy I, ve které se uvádí obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v oddíle S.03.01 přílohy III, jestliže platí bod i) nebo ii):

i)

výše kterékoli z následujících hodnot přesahuje 2 % celkových aktiv:

1)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky poskytnuté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0010) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – poskytnutý kolaterál celkem (C0020/R0300) plus maximální hodnota – podmíněné závazky celkem (C0010/R0400), nebo

2)

hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – záruky přijaté podnikem včetně akreditivů (C0020/R0030) plus hodnota záruky/kolaterálu/podmíněných závazků – držený kolaterál celkem (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytl nebo přijal neomezenou záruku;

d)

šablona S.05.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidované účetní závěrce, podle pokynů stanovených v oddíle S.05.01 přílohy III tohoto nařízení;

e)

šablona S.05.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojistném, nárocích na pojistná plnění a nákladech podle země při uplatnění zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidované účetní závěrce, podle pokynů stanovených v oddíle S.05.02 přílohy III.

2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. a) a b) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice.

Článek 31

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o investicích

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů, s výjimkou případů, kdy jsou ve vztahu k určité konkrétní šabloně od této povinnosti osvobozeny podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES:

a)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v oddíle S.06.02 přílohy III tohoto nařízení;

b)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.03.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES nebo ji čtvrtletně nepředkládala vzhledem k tomu, že poměr kolektivních investic, které skupina drží, k celkovým investicím uvedený v čl. 27 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podniky drží, podle pokynů stanovených v oddíle S.06.03 přílohy III tohoto nařízení;

c)

v případě, že je poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím vyšší než 5 %, šablona S.07.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů podle pokynů stanovených v oddíle S.07.01 přílohy III;

d)

v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.01.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek otevřených pozic derivátů podle pokynů stanovených v oddíle S.08.01 přílohy III tohoto nařízení;

e)

šablona S.09.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o příjmech, ziscích a ztrátách ve vykazovaném období dle kategorií aktiv definovaných v příloze IV podle pokynů stanovených v oddíle S.09.01 přílohy III;

f)

v případě, že je poměr hodnoty rozvahových a podrozvahových podkladových cenných papírů, které jsou předmětem rep nebo smluv o zapůjčení, u smluv s datem splatnosti po referenčním datu vykazování k celkovým investicím vyšší než 5 %, šablona S.10.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových rep a smluv o zapůjčení cenných papírů podle pokynů stanovených v oddíle S.10.01 přílohy III;

g)

pokud poměr hodnoty aktiv držených jako kolaterál k bilanční sumě vykázané v položce C0010/R0500 šablony S.02.01.01 přesahuje 10 %, šablona S.11.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, zahrnující všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v oddíle S.11.01 přílohy III.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, určí se poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím tak, že se součet aktiv klasifikovaných v kategoriích 5 a 6 podle přílohy IV tohoto nařízení vydělí součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0020 v šabloně S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 směrnice 2009/138/ES, nebo výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou tohoto odstavce a upraví se tak, aby zachycoval požadované položky všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

3.   Pro účely odst. 1 písm. f) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, určí se poměr tak, že se součet rozvahových a podrozvahových podkladových cenných papírů, které jsou předmětem rep nebo smluv o zapůjčení, u smluv s datem splatnosti po referenčním datu vykazování vydělí součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 směrnice 2009/138/ES, nebo výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou tohoto odstavce a upraví se tak, aby zachycoval požadované položky všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.

Článek 32

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o dlouhodobých zárukách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s použitím šablony S.22.01.04 přílohy I tohoto nařízení, ve které se uvádí informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v oddíle S.22.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 33

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o kapitálu

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.23.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.01 přílohy III;

b)

šablona S.23.02.04 přílohy I, ve které se uvádí podrobné informace o kapitálu dle tier podle pokynů stanovených v oddíle S.23.02 přílohy III;

c)

změní-li se výše kapitálu v kterémkoli tier oproti předchozímu roku o více než 5 %, šablona S.23.03.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o ročních pohybech kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.03 přílohy III;

d)

změní-li se výše kapitálu v kterémkoli tier oproti předchozímu roku o více než 5 %, šablona S.23.04.04 přílohy I, ve které se uvádí seznam položek kapitálu podle pokynů stanovených v oddíle S.23.04 přílohy III.

Pro účely písmene d) se šablona vykazuje při existenci nedostupných položek kapitálu, bez ohledu na prahovou hodnotu.

2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. b) a c) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice.

Článek 34

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

v případě, že skupina používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku standardní vzorec, šablona S.25.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.01 přílohy III;

b)

v případě, že skupina používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku částečný interní model nebo úplný interní model, šablona S.25.05.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.05 přílohy III;

c)

šablona S.26.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.01 přílohy III;

d)

šablona S.26.02.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v oddíle S.26.02 přílohy III;

e)

šablona S.26.03.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.03 přílohy III;

f)

šablona S.26.04.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.04 přílohy III;

g)

šablona S.26.05.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.05 přílohy III;

h)

šablona S.26.06.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.06 přílohy III;

i)

šablona S.26.07.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.07 přílohy III;

j)

šablona S.26.08.04 přílohy I, ve které se uvádí další informace o interním modelu používaném pro solventnostní kapitálový požadavek v případě podniků, jež pracují s částečným interním modelem nebo úplným interním modelem, podle pokynů stanovených v oddíle S.26.08 přílohy III;

k)

šablona S.26.09.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním a úvěrovém riziku u finančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.09 přílohy III;

l)

šablona S.26.10.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku úvěrové události u portfolia na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.10 přílohy III;

m)

šablona S.26.11.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o úvěrovém riziku u finančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.11 přílohy III;

n)

šablona S.26.12.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o úvěrovém riziku u nefinančních nástrojů na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.12 přílohy III;

o)

šablona S.26.13.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o upisovacím riziku neživotního pojištění a zdravotního pojištění NSLT Health na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.13 přílohy III;

p)

šablona S.26.14.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o upisovacím riziku životního pojištění a zdravotního pojištění na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.14 přílohy III;

q)

šablona S.26.15.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku na základě interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.15 přílohy III;

r)

šablona S.26.16.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o změnách interního modelu podle pokynů stanovených v oddíle S.26.16 přílohy III;

s)

šablona S.27.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.27.01 přílohy III.

2.   V případě účelově vázaných fondů nebo portfolií s vyrovnávací úpravou se informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až i) a písm. s) a písm. j) až r) nevykazují za skupinu jako celek.

3.   Pokud se používá částečný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až i) a písm. s) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta standardním vzorcem, a informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. j) až r) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta interním modelem.

4.   Pokud se používá úplný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. c) až i) a písm. s) se nevykazují a informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. j) až r) se vykazují.

Článek 35

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o zajistitelích a zvláštních účelových jednotkách

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.31.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o podílu zajistitelů podle pokynů stanovených v oddíle S.31.01 přílohy III;

b)

šablona S.31.02.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko, podle pokynů stanovených v oddíle S.31.02 přílohy III.

Článek 36

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o konkrétní skupině

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají jednou za rok informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon a při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona S.32.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o pojišťovnách a zajišťovnách v rámci skupiny podle pokynů stanovených v oddíle S.32.01 přílohy III;

b)

šablona S.33.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v rámci skupiny podle pokynů stanovených v oddíle S.33.01 přílohy III;

c)

šablona S.34.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o jiných finančních podnicích, než jsou pojišťovny a zajišťovny, a o neregulovaných podnicích provádějících finanční činnosti definovaných v čl. 1 bodě 52 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v oddíle S.34.01 přílohy III;

d)

šablona S.35.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o technických rezervách podniků skupiny podle pokynů stanovených v oddíle S.35.01 přílohy III;

e)

šablona S.36.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny, jež zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, přesahujících prahovou hodnotu stanovenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v oddíle S.36.01 přílohy III tohoto nařízení;

f)

šablona S.36.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny, jež se týkají derivátů, včetně záruk na podporu jakýchkoli derivátových nástrojů, a jež přesahují prahovou hodnotu stanovenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v oddíle S.36.02 přílohy III tohoto nařízení;

g)

šablona S.36.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny, jež se týkají podrozvahových položek a podmíněných závazků a jež přesahují prahovou hodnotu stanovenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v oddíle S.36.03 přílohy III tohoto nařízení;

h)

šablona S.36.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o významných transakcích uvnitř skupiny, jež se týkají pojištění a zajištění a jež přesahují prahovou hodnotu stanovenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v oddíle S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

i)

šablona S.36.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o transakcích uvnitř skupiny týkajících se zisku a ztráty podle pokynů stanovených v oddíle S.36.05 přílohy III;

j)

šablona S.37.01.04 přílohy I, ve které se uvádí informace o závažných koncentracích rizik přesahujících hranici stanovenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 244 odst. 3 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v oddíle S.37.01 přílohy III tohoto nařízení;

k)

šablona S.37.02.04, ve které se uvádí informace o expozicích vůči koncentraci rizik podle měny, odvětví a země podle pokynů stanovených v oddíle S.37.02 přílohy III tohoto nařízení;

l)

šablona S.37.03.04, ve které se uvádí informace o expozici vůči koncentraci rizik podle třídy aktiv a ratingu podle pokynů stanovených v oddíle S.37.03 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 37

Šablony pro roční vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích s vyrovnávací úpravou a o zbývající části

1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, předkládají jednou za rok informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s využitím následujících šablon, pokud jde o všechny podstatné účelově vázané fondy a všechna podstatná portfolia s vyrovnávací úpravou související s konsolidovanou částí ve smyslu čl. 335 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 i pokud jde o zbývající část, při dodržení následujících pokynů:

a)

šablona SR.01.01.04 přílohy I, ve které se uvádí obsah podání podle pokynů stanovených v oddíle S.01.01 přílohy III;

b)

v případě, že skupina používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku standardní vzorec, šablona SR.25.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.01 přílohy III;

c)

v případě, že skupina používá pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku částečný interní model nebo úplný interní model, šablona SR.25.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o solventnostním kapitálovém požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.25.05 přílohy III;

d)

šablona SR.26.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.01 přílohy III;

e)

šablona SR.26.02.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v oddíle S.26.02 přílohy III;

f)

šablona SR.26.03.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.03 přílohy III;

g)

šablona SR.26.04.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.04 přílohy III;

h)

šablona SR.26.05.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.05 přílohy III;

i)

šablona SR.26.06.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.06 přílohy III;

j)

šablona SR.26.07.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v oddíle S.26.07 přílohy III;

k)

šablona SR.26.08.01 přílohy I, ve které se uvádí další informace o interním modelu používaném pro solventnostní kapitálový požadavek v případě podniků, jež pracují s částečným interním modelem nebo úplným interním modelem, podle pokynů stanovených v oddíle S.26.08 přílohy III;

l)

šablona SR.27.01.01 přílohy I, ve které se uvádí informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v oddíle S.27.01 přílohy III.

2.   Pokud se používá částečný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. d) až j) a písm. l) se vykazují pouze ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta standardním vzorcem, a informace v šabloně uvedené v odst. 1 písm. k) se vykazují ve vztahu k rizikům, která jsou pokryta interním modelem.

3.   Pokud se používá úplný interní model, informace v šablonách uvedených v odst. 1 písm. d) až j) a písm. l) se nevykazují a informace v šabloně uvedené v odst. 1 písm. k) se vykazují.

4.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, předkládají kromě informací podávaných s použitím šablon uvedených v odstavci 1 jednou za rok rovněž rozvahové údaje, pokud jde o všechny podstatné účelově vázané fondy související s konsolidovanou částí ve smyslu čl. 335 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 i pokud jde o zbývající část, podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 téhož nařízení v přenesené pravomoci s použitím šablony SR.02.01.01 přílohy I tohoto nařízení a při dodržení pokynů stanovených v oddíle S.02.01 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 38

Šablony pro vykazování kvantitativních údajů pro skupiny – transakce uvnitř skupiny a koncentrace rizik

Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti vykazují:

a)

významné a velmi významné transakce uvnitř skupiny podle čl. 245 odst. 2 prvního a druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES a transakce uvnitř skupiny, o kterých musí být podávány informace za všech okolností, podle čl. 245 odst. 3 uvedené směrnice s použitím příslušných šablon S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 a S.36.05.01 přílohy I tohoto nařízení při dodržení pokynů stanovených v oddílech S.36.01 až S.36.05 přílohy III tohoto nařízení;

b)

závažné koncentrace rizik podle čl. 244 odst. 2 směrnice 2009/138/ES a koncentrace rizik, o kterých musí být podávány informace za všech okolností, podle čl. 244 odst. 3 uvedené směrnice s použitím šablony S.37.01.04 přílohy I tohoto nařízení a při dodržení pokynů stanovených v oddíle S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Zrušení prováděcího nařízení (EU) 2015/2450

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 se zrušuje.

Článek 40

Vstup v platnost a datum použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1)   Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

PŘÍLOHA I

S.01.01.01

Obsah podání

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – obecné

R0010

 

S.01.03.01

Základní informace – účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.01

Podrozvahové položky – obecně

R0060

 

S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

R0100

 

S.04.03.01

Základní informace – seznam upisovatelských subjektů

R0104

 

S.04.04.01

Činnost podle země – místo upsání

R0105

 

S.04.05.01

Činnost podle země – místo rizika

R0106

 

S.05.01.01

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

R0110

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.06.04.01

Investiční rizika související se změnou klimatu

R0151

 

S.07.01.01

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.09.01.01

Příjmy/zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.01

Repa a zapůjčení cenných papírů

R0200

 

S.11.01.01

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.12.01.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.12.02.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

R0230

 

S.13.01.01

Projekce budoucích hrubých peněžních toků

R0240

 

S.14.01.01

Analýza závazků z životního pojištění

R0250

 

S.14.02.01

Neživotní pojištění – informace o pojistných smlouvách a zákaznících

R0251

 

S.14.03.01

Kybernetické upisovací riziko

R0252

 

S.16.01.01

Informace o anuitách plynoucích ze závazků z neživotního pojištění

R0280

 

S.17.01.01

Technické rezervy neživotního pojištění

R0290

 

S.17.02.01

Technické rezervy neživotního pojištění – podle země

R0300

 

S.18.01.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

R0310

 

S.19.01.01

Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

R0320

 

S.20.01.01

Vývoj rozdělení nákladů na pojistná plnění

R0330

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozdělení ztrát

R0340

 

S.21.02.01

Neživotní upisovací rizika

R0350

 

S.21.03.01

Rozdělení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

R0360

 

S.22.01.01

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.22.04.01

Informace o výpočtu přechodných opatření u úrokových měr

R0380

 

S.22.05.01

Celkový výpočet přechodných opatření u technických rezerv

R0390

 

S.22.06.01

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility podle země a měny

R0400

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.23.02.01

Podrobné informace o kapitálu podle tiers

R0420

 

S.23.03.01

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.01

Seznam položek kapitálu

R0440

 

S.24.01.01

Držené účasti

R0450

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají standardní vzorec

R0460

 

S.25.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0470

 

S.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

R0500

 

S.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – operační riziko

R0550

 

S.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zjednodušení

R0560

 

S.26.08.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0561

 

S.26.09.01

Interní model – tržní a úvěrové riziko a citlivosti

R0562

 

S.26.10.01

Interní model – riziko úvěrové události u portfolií

R0563

 

S.26.11.01

Interní model – riziko úvěrové události u finančních nástrojů

R0564

 

S.26.12.01

Interní model – úvěrové riziko u nefinančních nástrojů

R0565

 

S.26.13.01

Interní model – neživotní pojištění a zdravotní pojištění NSLT Health

R0566

 

S.26.14.01

Interní model – riziko v životním a zdravotním pojištění

R0567

 

S.26.15.01

Interní model – operační riziko

R0568

 

S.26.16.01

Interní model – změny modelu

R0569

 

S.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek (MCR) – pouze životní (L) nebo pouze neživotní (NL) pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek (MCR) – životní (L) i neživotní (NL) pojištění současně

R0590

 

S.29.01.01

Přebytek aktiv nad závazky

R0600

 

S.29.02.01

Přebytek aktiv nad závazky – v důsledku investic a finančních závazků

R0610

 

S.29.03.01

Přebytek aktiv nad závazky – v důsledku technických rezerv

R0620

 

S.29.04.01

Podrobná analýza podle období – technické toky versus technické rezervy

R0630

 

S.30.01.01

Fakultativní krytí u neživotního a životního pojištění – základní údaje

R0640

 

S.30.02.01

Fakultativní krytí u neživotního a životního pojištění – údaje o podílech

R0650

 

S.30.03.01

Program postoupeného zajištění – základní údaje

R0660

 

S.30.04.01

Program postoupeného zajištění – údaje o podílech

R0670

 

S.31.01.01

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.01

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.36.01.01

Transakce uvnitř skupiny – transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Transakce uvnitř skupiny – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Transakce uvnitř skupiny – podrozvahové položky a podmíněné závazky

R0760

 

S.36.04.01

Transakce uvnitř skupiny – pojištění a zajištění

R0770

 

S.36.05.01

Transakce uvnitř skupiny – zisk a ztráta

R0775

 


S.01.01.02

Obsah podání

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.01

Základní informace – obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

R0110

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

R0170

 

S.12.01.02

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

R0220

 

S.17.01.02

Technické rezervy neživotního pojištění

R0290

 

S.23.01.01

Kapitál

R0410

 

S.28.01.01

Minimální kapitálový požadavek (MCR) – pouze životní (L) nebo pouze neživotní (NL) pojištění nebo zajištění

R0580

 

S.28.02.01

Minimální kapitálový požadavek (MCR) – životní (L) i neživotní (NL) pojištění současně

R0590

 


S.01.01.04

Obsah podání

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – obecné

R0010

 

S.01.03.04

Základní informace – účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

R0020

 

S.02.01.01

Rozvaha

R0030

 

S.02.02.01

Závazky podle měny

R0040

 

S.03.01.04

Podrozvahové položky – obecně

R0060

 

S.05.01.01

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

R0110

 

S.05.02.04

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle zemí

R0120

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.06.04.01

Investiční rizika související se změnou klimatu

R0151

 

S.07.01.04

Strukturované produkty

R0160

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.09.01.04

Příjmy/zisky a ztráty za dané období

R0190

 

S.10.01.04

Repa a zapůjčení cenných papírů

R0200

 

S.11.01.04

Aktiva držená jako kolaterál

R0210

 

S.22.01.04

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

R0370

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 

S.23.02.04

Podrobné informace o kapitálu podle tiers

R0420

 

S.23.03.04

Roční pohyby kapitálu

R0430

 

S.23.04.04

Seznam položek kapitálu

R0440

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají standardní vzorec

R0460

 

S.25.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0470

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

R0500

 

S.26.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

R0510

 

S.26.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

R0520

 

S.26.04.04

Solventnostní kapitálový požadavek – zdravotní upisovací riziko

R0530

 

S.26.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní upisovací riziko

R0540

 

S.26.06.04

Solventnostní kapitálový požadavek – operační riziko

R0550

 

S.26.07.04

Solventnostní kapitálový požadavek – zjednodušení

R0560

 

S.26.08.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0561

 

S.26.09.04

Interní model – tržní a úvěrové riziko a citlivosti

R0562

 

S.26.10.01

Interní model – riziko úvěrové události u portfolií

R0563

 

S.26.11.01

Interní model – riziko úvěrové události u finančních nástrojů

R0564

 

S.26.12.01

Interní model – úvěrové riziko u nefinančních nástrojů

R0565

 

S.26.13.01

Interní model – neživotní pojištění a zdravotní pojištění NSLT Health

R0566

 

S.26.14.01

Interní model – riziko v životním a zdravotním pojištění

R0567

 

S.26.15.01

Interní model – operační riziko

R0568

 

S.26.16.01

Interní model – změny modelu

R0569

 

S.27.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

R0570

 

S.31.01.04

Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

R0680

 

S.31.02.04

Zvláštní účelové jednotky

R0690

 

S.32.01.04

Podniky v rámci skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

R0710

 

S.34.01.04

Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

R0720

 

S.35.01.04

Podíl na technických rezervách skupiny

R0730

 

S.36.01.01

Transakce uvnitř skupiny – transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

R0740

 

S.36.02.01

Transakce uvnitř skupiny – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Transakce uvnitř skupiny – podrozvahové položky a podmíněné závazky

R0760

 

S.36.04.01

Transakce uvnitř skupiny – pojištění a zajištění

R0770

 

S.36.05.01

Transakce uvnitř skupiny – zisk a ztráta

R0775

 

S.37.01.04

Koncentrace rizik

R0780

 

S.37.02.04

Koncentrace rizik – expozice podle měny, odvětví, země

R0785

 

S.37.03.04

Koncentrace rizik – expozice podle třídy aktiv a ratingu

R0786

 


S.01.01.05

Obsah podání

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

S.01.02.04

Základní informace – obecné

R0010

 

S.02.01.02

Rozvaha

R0030

 

S.05.01.02

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

R0110

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

R0140

 

S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0150

 

S.08.01.04

Otevřené deriváty

R0170

 

S.23.01.04

Kapitál

R0410

 


SR.01.01.01

Obsah podání

 

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbývající část

Z0010

 

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.01

Rozvaha

R0790

 

SR.12.01.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

R0800

 

SR.17.01.01

Technické rezervy neživotního pojištění

R0810

 

SR.22.02.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

R0820

 

SR.22.03.01

Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

R0830

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají standardní vzorec

R0840

 

SR.25.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0850

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zjednodušení

R0930

 

SR.26.08.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají interní model

R0935

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní katastrofické riziko

R0940

 


SR.01.01.04

Obsah podání

 

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbývající část

Z0010

 

 

Číslo fondu/portfolia

Z0020

 

Kód šablony

Název šablony

 

C0010

SR.02.01.04

Rozvaha

R0790

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají standardní vzorec

R0840

 

SR.25.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají (částečný nebo úplný) interní model

R0850

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

R0890

 

SR.26.04.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zdravotní upisovací riziko

R0900

 

SR.26.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní upisovací riziko

R0910

 

SR.26.06.01

Solventnostní kapitálový požadavek – operační riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Solventnostní kapitálový požadavek – zjednodušení

R0930

 

SR.26.08.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny používající interní model

R0935

 

SR.27.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – neživotní katastrofické riziko

R0940

 


S.01.02.01

Základní informace – obecné

 

 

C0010

Název podniku

R0010

 

Identifikační kód podniku

R0020

 

Typ podniku

R0040

 

Země vydání povolení

R0050

 

Vykazovací jazyk

R0070

 

Datum podání výkazu

R0080

 

Konec účetního období

R0081

 

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelné/jednorázové podání

R0100

 

Měna použitá k vykázání

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku

R0130

 

Použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Vyrovnávací úprava

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření u bezrizikové úrokové míry

R0190

 

Přechodné opatření u technických rezerv

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250

 

Přímý odkaz na internetovou stránku (URL adresa), kde je zveřejněna zpráva o solventnosti a finanční situaci

R0255

 

Přímý odkaz na internetovou stránku (URL adresa), kde lze stáhnout zprávu o solventnosti a finanční situaci zveřejněnou na základě povinnosti podávání zpráv za toto účetní období (R0090)

R0260

 

Kaptivní pojištění

R0270

 

Dobíhající pojištění (run-off)

R0280

 

Fúze a akvizice v daném období

R0290

 


S.01.02.04

Základní informace – obecné

 

 

C0010

Název podniku držícího účast

R0010

 

Identifikační kód skupiny

R0020

 

Název skupiny

R0025

 

Země orgánu dohledu nad skupinou

R0050

 

Informace o podskupinách

R0060

 

Vykazovací jazyk

R0070

 

Datum podání výkazu

R0080

 

Konec účetního období

R0081

 

Referenční datum vykazování

R0090

 

Pravidelné/jednorázové podání

R0100

 

Měna použitá k vykázání

R0110

 

Účetní standardy

R0120

 

Metoda výpočtu skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0130

 

Použití parametrů specifických pro skupinu

R0140

 

Účelově vázané fondy

R0150

 

Metoda výpočtu skupinové solventnosti

R0160

 

Vyrovnávací úprava

R0170

 

Koeficient volatility

R0180

 

Přechodné opatření u bezrizikové úrokové míry

R0190

 

Přechodné opatření u technických rezerv

R0200

 

Úvodní nebo opětovné podání

R0210

 

Osvobození od povinnosti vykazovat informace o externích ratingových agenturách

R0250

 

Přímý odkaz na internetovou stránku (URL adresa), kde je zveřejněna zpráva o solventnosti a finanční situaci

R0255

 

Přímý odkaz na internetovou stránku (URL adresa), kde lze stáhnout zprávu o solventnosti a finanční situaci

R0260

 

Kaptivní pojištění

R0270

 

Dobíhající pojištění (run-off)

R0280

 

Fúze a akvizice v daném období

R0290

 

S.01.03.01

Základní informace – účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Seznam všech účelově vázaných fondů a portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Číslo fondu/portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbývající část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Podstatnost

Článek 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Číslo účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Číslo dílčího účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Základní informace – účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Seznam všech účelově vázaných fondů a portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Číslo fondu/portfolia

Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbývající část fondu

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Podstatnost

Článek 304

C0010

C0020

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Číslo účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

Číslo dílčího účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Rozvaha

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota podle povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Odložené pořizovací výdaje

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, stroje a zařízení pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle směrnice 2009/138/ES

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Podnikové dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Jiné investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistnými smlouvami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

Neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

Neživotní pojištění kromě zdravotního pojištění

R0290

 

 

Zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

Životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

Zdravotní pojištění podobné životnímu

R0320

 

 

Životní pojištění, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

Životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické rezervy

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Závazky vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma závazků vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré jiné závazky neuvedené jinde

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 


S.02.01.02

Rozvaha

 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Aktiva

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Odložené pořizovací výdaje

R0020

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

Nemovitý majetek, stroje a zařízení pro vlastní potřebu

R0060

 

Investice (s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

Nemovitý majetek (s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu)

R0080

 

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle směrnice 2009/138/ES

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie – kótované

R0110

 

Akcie – nekótované

R0120

 

Dluhopisy

R0130

 

Státní dluhopisy

R0140

 

Podnikové dluhopisy

R0150

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

Jiné investice

R0210

 

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0220

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

Úvěry zajištěné pojistnými smlouvami

R0240

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

Neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0280

 

Neživotní pojištění kromě zdravotního pojištění

R0290

 

Zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

Životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

Zdravotní pojištění podobné životnímu

R0320

 

Životní pojištění, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

Životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

Veškerá jiná aktiva neuvedená jinde

R0420

 

Aktiva celkem

R0500

 

Závazky

 

C0010

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

Nejlepší odhad

R0540

 

Riziková přirážka

R0550

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

Nejlepší odhad

R0580

 

Riziková přirážka

R0590

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

Nejlepší odhad

R0630

 

Riziková přirážka

R0640

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

Nejlepší odhad

R0670

 

Riziková přirážka

R0680

 

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

Nejlepší odhad

R0710

 

Riziková přirážka

R0720

 

Ostatní technické rezervy

R0730

 

Podmíněné závazky

R0740

 

Rezervy jiné než technické rezervy

R0750

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Závazky vůči úvěrovým institucím

R0800

 

Finanční závazky vyjma závazků vůči úvěrovým institucím

R0810

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

Podřízené závazky

R0850

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

Veškeré jiné závazky neuvedené jinde

R0880

 

Závazky celkem

R0900

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

SR.02.01.01

Rozvaha

Účelově vázaný fond nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu

Z0030

 


 

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Hodnota podle povinné účetní závěrky

Aktiva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Odložené pořizovací výdaje

R0020

 

 

Nehmotná aktiva

R0030

 

 

Odložené daňové pohledávky

R0040

 

 

Přebytek důchodových dávek

R0050

 

 

Nemovitý majetek, stroje a zařízení pro vlastní potřebu

R0060

 

 

Investice (s výjimkou aktiv držených pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0070

 

 

Nemovitý majetek (s výjimkou nemovitého majetku pro vlastní potřebu)

R0080

 

 

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle směrnice 2009/138/ES

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dluhopisy

R0130

 

 

Státní dluhopisy

R0140

 

 

Podnikové dluhopisy

R0150

 

 

Strukturované dluhopisy

R0160

 

 

Zajištěné cenné papíry

R0170

 

 

Subjekty kolektivního investování

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

R0200

 

 

Jiné investice

R0210

 

 

Aktiva držená pro účely smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0220

 

 

Úvěry a hypotéky

R0230

 

 

Úvěry zajištěné pojistnými smlouvami

R0240

 

 

Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

R0250

 

 

Jiné úvěry a hypotéky

R0260

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění:

R0270

 

 

Neživotní pojištění a zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0280

 

 

Neživotní pojištění kromě zdravotního pojištění

R0290

 

 

Zdravotní pojištění podobné neživotnímu

R0300

 

 

Životní pojištění a zdravotní pojištění podobné životnímu, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0310

 

 

Zdravotní pojištění podobné životnímu

R0320

 

 

Životní pojištění, vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0330

 

 

Životní pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0340

 

 

Depozita při aktivním zajištění

R0350

 

 

Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

R0360

 

 

Pohledávky ze zajištění

R0370

 

 

Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0380

 

 

Vlastní akcie (držené přímo)

R0390

 

 

Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0400

 

 

Hotovost a peněžní ekvivalenty

R0410

 

 

Veškerá jiná aktiva neuvedená jinde

R0420

 

 

Aktiva celkem

R0500

 

 

Závazky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotní pojištění

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0530

 

 

Nejlepší odhad

R0540

 

 

Riziková přirážka

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0570

 

 

Nejlepší odhad

R0580

 

 

Riziková přirážka

R0590

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0620

 

 

Nejlepší odhad

R0630

 

 

Riziková přirážka

R0640

 

 

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0660

 

 

Nejlepší odhad

R0670

 

 

Riziková přirážka

R0680

 

 

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0700

 

 

Nejlepší odhad

R0710

 

 

Riziková přirážka

R0720

 

 

Ostatní technické rezervy

 

 

 

Podmíněné závazky

R0740

 

 

Rezervy jiné než technické rezervy

R0750

 

 

Závazky v důchodových dávkách

R0760

 

 

Vklady od zajistitelů

R0770

 

 

Odložené daňové závazky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Závazky vůči úvěrovým institucím

R0800

 

 

Finanční závazky vyjma závazků vůči úvěrovým institucím

R0810

 

 

Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

R0820

 

 

Závazky ze zajištění

R0830

 

 

Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

R0840

 

 

Podřízené závazky

R0850

 

 

Podřízené závazky mimo primární kapitál

R0860

 

 

Podřízené závazky v primárním kapitálu

R0870

 

 

Veškeré jiné závazky neuvedené jinde

R0880

 

 

Závazky celkem

R0900

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R1000

 

 

S.02.02.01

Závazky podle měny

 

Relevantní měna

Kód měny

R0010

 

…

 

 

Celková hodnota za všechny měny

Hodnota ve vykazovací měně podle směrnice Solventnost II

Hodnota v ostatních měnách

 

Hodnota v relevantních měnách

C0020

C0030

C0040

C0050

…

 

Závazky

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

R0110

 

 

 

 

 

…

Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

R0120

 

 

 

 

 

…

Vklady od zajistitelů, závazky z pojištění, vůči zprostředkovatelům a ze zajištění

R0130

 

 

 

 

 

…

Deriváty

R0140

 

 

 

 

 

…

Finanční závazky

R0150

 

 

 

 

 

…

Podmíněné závazky

R0160

 

 

 

 

 

…

Veškeré další závazky

R0170

 

 

 

 

 

…

Závazky celkem

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Podrozvahové položky – obecně

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytnut kolaterál

Informace o neomezených zárukách

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Záruky poskytnuté podnikem, včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

 

Z toho záruky, včetně akreditivů, poskytnuté jiným podnikům v téže skupině

R0020

 

 

 

 

 

Záruky přijaté podnikem, včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

 

Z toho záruky, včetně akreditivů, přijaté od jiných podniků v téže skupině

R0040

 

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

 

Aktiva, která zastavili zajistitelé na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

 

Z toho podmíněné závazky vůči subjektům téže skupiny

R0320

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 

 

Neomezené záruky

 

 

 

 

 

 

přijaté

R0510

 

 

 

 

 

poskytnuté

R0520

 

 

 

 

 


S.03.01.04

Podrozvahové položky – obecně

 

Maximální hodnota

Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

Hodnota závazků, na něž je poskytnut kolaterál

Informace o neomezených zárukách

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Záruky poskytnuté skupinou, včetně akreditivů

R0010

 

 

 

 

 

Záruky přijaté skupinou, včetně akreditivů

R0030

 

 

 

 

 

Držený kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

R0100

 

 

 

 

 

Kolaterál držený na deriváty

R0110

 

 

 

 

 

Aktiva, která zastavili zajistitelé na postoupené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

 

Jiný držený kolaterál

R0130

 

 

 

 

 

Držený kolaterál celkem

R0200

 

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

R0210

 

 

 

 

 

Kolaterál poskytnutý na deriváty

R0220

 

 

 

 

 

Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

R0230

 

 

 

 

 

Jiný poskytnutý kolaterál

R0240

 

 

 

 

 

Poskytnutý kolaterál celkem

R0300

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky

 

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0310

 

 

 

 

 

Z toho podmíněné závazky vůči subjektům téže skupiny

R0320

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

R0330

 

 

 

 

 

Podmíněné závazky celkem

R0400

 

 

 

 

 

Neomezené záruky

 

 

 

 

 

 

přijaté

R0510

 

 

 

 

 

poskytnuté

R0520

 

 

 

 

 


S.04.02.01

Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

 

Země EHP

R0010

…

 

 

 

Podnik

Podle členské země EHP

…

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

Pobočka

Volný pohyb služeb

C0010

C0020

C0030

…

 

Četnost nároků na pojistná plnění u odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0020

 

 

 

 

 

Průměrné náklady na pojistná plnění u odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

R0030

 

 

 

 

 


S.04.03.01

Základní informace – seznam upisovatelských subjektů

Seznam upisovatelských subjektů

Kód upisovatelského subjektu

Typ kódu upisovatelského subjektu

Typ subjektu

Typ umístění pobočky

Země usazení

C0010

C0011

C0020

C0030

C0040

 

 

 

 

 


S.04.04.01

Činnost podle země – místo upsání

 

Druh pojištění

Z0010

 

Kód upisovatelského subjektu

Z0020

 

Země EHP

R0010

 

 

Podle upisovatelského subjektu

Podle upisovatelského subjektu a podle členské země EHP (umístění činnosti [na základě místa upsání])

…

Pojištění upsané v zemi usazení

Pojištění upsané v rámci volného pohybu služeb v jiné zemi než v zemi usazení

Pojištění upsané v příslušné zemi v rámci volného pohybu služeb

…

C0010

C0020

C0030

 

Předepsané pojistné (hrubá hodnota)

R0020

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

R0030

 

 

 

 

Pořizovací náklady

R0040

 

 

 

 

z toho provize

R0050

 

 

 

 


S.04.05.01

Činnost podle země – místo rizika

 

Druh pojištění

Z0010

 

Země

R0010

 

Kód upisovatelského subjektu

Z0020

 

 

 

Celková činnost upisovatelského subjektu

…

Činnost podle země – umístění rizika

…

Celkové pojištění upsané podniky

…

Celkem podle země

…

C0010

 

C0020

 

Předepsané pojistné (hrubá hodnota)

R0020

 

 

 

 

Zasloužené pojistné (hrubá hodnota)

R0030

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění (hrubá hodnota)

R0040

 

 

 

 

Vzniklé náklady (hrubá hodnota)

R0050

 

 

 

 

S.05.01.01

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druhy pojištění pro: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Námořní a letecká doprava a přeprava

Pojištění majetku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investic

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijní náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění

Druhy pojištění pro: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Námořní a letecká doprava a přeprava

Pojištění majetku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investic

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijní náklady

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

Zdravotní pojištění

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní náklady

 

 

Hrubá hodnota

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investic

 

 

Hrubá hodnota

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu pojistných pohledávek

 

 

Hrubá hodnota

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

Zdravotní pojištění

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Pořizovací náklady

 

 

Hrubá hodnota

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijní náklady

 

 

Hrubá hodnota

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková částka odkupného

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle druhu pojištění

 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Pojištění léčebných výloh

Pojištění ochrany příjmu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

Druhy pojištění pro: přijaté neproporcionální zajištění

Celkem

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

Zdravotní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Námořní a letecká doprava a přeprava

Pojištění majetku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Druhy pojištění pro: závazky z životního pojištění

Závazky z životního zajištění

Celkem

Zdravotní pojištění

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění

Životní zajištění

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v ostatních technických rezervách

 

 

Hrubá hodnota

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková částka odkupného

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.04

Pojistné, nároky na pojistná plnění a náklady podle zemí

 

Domovská země

5 předních zemí (podle výše předepsaného hrubého pojistného) – závazky z neživotního pojištění

5 předních zemí a domovská země celkem

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

Domovská země

5 předních zemí (podle výše předepsaného hrubého pojistného) – závazky z životního pojištění

5 předních zemí a domovská země celkem

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Předepsané pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Zasloužené pojistné

 

 

Hrubá hodnota

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na pojistná plnění

 

 

Hrubá hodnota

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Podíl zajistitelů

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Čistá hodnota

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Vzniklé náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek – ostatní technické náklady/příjmy

R2510

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Seznam aktiv

Informace o držených pozicích

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Portfolio

Číslo fondu

Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Aktivum poskytnuté jako kolaterál

Země úschovy

Uschovatel

Kód uschovatele

Typ kódu uschovatele

Množství

Nominální hodnota

Dlouhodobé kapitálové investice

(pokr.)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metoda oceňování

Pořizovací hodnota

Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

Naběhlý úrok

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Informace o aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Přístup k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pro subjekt kolektivního investování

(pokr.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidla pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů

Regionální vlády a místní orgány

Kryptoaktiva

Druh nemovitosti

Umístění nemovitosti

Investice do infrastruktury

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle směrnice 2009/138/ES

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Durace

Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

(pokr.)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum splatnosti

C0390

 

S.06.02.04

Seznam aktiv

Informace o držených pozicích

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Portfolio

Číslo fondu

Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Aktivum poskytnuté jako kolaterál

Země úschovy

Uschovatel

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kód uschovatele

Typ kódu uschovatele

Množství

Nominální hodnota

Dlouhodobé kapitálové investice

Metoda oceňování

Pořizovací hodnota

Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

Naběhlý úrok

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

(pokr.)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidla pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů

Regionální vlády a místní orgány

Kryptoaktiva

Druh nemovitosti

Umístění nemovitosti

Investice do infrastruktury

Účasti v přidružených podnicích, včetně účastí dle směrnice 2009/138/ES

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Durace

Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

(pokr.)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0380

C0390

 

 

S.06.03.01

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

Identifikační kód subjektu kolektivního investování

Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

Kategorie podkladového aktiva

Země emise

Měna

Celková částka

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

Identifikační kód subjektu kolektivního investování

Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

Kategorie podkladového aktiva

Země emise

Měna

Celková částka

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.04.01

Investiční rizika související se změnou klimatu

 

C0010

Riziko přechodu související se změnou klimatu – klíčový ukazatel výkonnosti

R0010

 

Fyzické riziko související se změnou klimatu – klíčový ukazatel výkonnosti

R0020

 

Odůvodnění pro neposkytnutí údajů o riziku přechodu souvisejícím se změnou klimatu – klíčovém ukazateli výkonnosti

R0030

 

Odůvodnění pro neposkytnutí údajů o fyzickém riziku souvisejícím se změnou klimatu – klíčovém ukazateli výkonnosti

R0040

 


S.07.01.01

Strukturované produkty

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Typ kolaterálu

Typ strukturovaného produktu

Kapitálové krytí

Podkladový cenný papír / podkladový index / podkladové portfolio

S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

Syntetický strukturovaný produkt

Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

Hodnota kolaterálu

Portfolio kolaterálu

Pevná roční návratnost

Proměnlivá roční návratnost

Ztrátovost ze selhání

Záchytný bod

Uvolňující bod

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Strukturované produkty

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Typ kolaterálu

Typ strukturovaného produktu

Kapitálové krytí

Podkladový cenný papír / podkladový index / podkladové portfolio

S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syntetický strukturovaný produkt

Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

Hodnota kolaterálu

Portfolio kolaterálu

Pevná roční návratnost

Proměnlivá roční návratnost

Ztrátovost ze selhání

Záchytný bod

Uvolňující bod

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Otevřené deriváty

Informace o držených pozicích

Identifikační kód derivátu

Specifický identifikační kód obchodu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

Použití derivátu

Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

(pokr.)

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0131

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dosud uhrazené prémie

Dosud obdržené prémie

Počet smluv

Velikost smlouvy

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

Durace

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Metoda oceňování

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokr.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Měna ceny

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Datum splatnosti

Poskytnuté plnění v rámci swapu

Přijaté plnění v rámci swapu

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.04.01

Otevřené deriváty

Informace o držených pozicích

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Identifikační kód derivátu

Specifický identifikační kód obchodu

Typ identifikačního kódu derivátu

Portfolio

Číslo fondu

Deriváty držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Použití derivátu

Pomyslná hodnota derivátu

Kupující/Prodávající

Dosud uhrazené prémie

Dosud obdržené prémie

Počet smluv

Velikost smlouvy

Maximální ztráta při likvidační události

Hodnota swapového odtoku

Hodnota swapového přítoku

Počáteční datum

(pokr.)

C0110

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Durace

Hodnota podle směrnice Solventnost II

Metoda oceňování

C0230

C0240

C0250

 

 

 


Informace o derivátech

Identifikační kód derivátu

Typ identifikačního kódu derivátu

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Stupeň úvěrové kvality

Interní rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokr.)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Název smlouvy

Měna

Měna ceny

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Hodnota rozhodné události

Likvidační rozhodná událost smlouvy

Datum splatnosti

Poskytnuté plnění v rámci swapu

Přijaté plnění v rámci swapu

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Příjmy/zisky a ztráty za dané období

Kategorie aktiv

Portfolio

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Dividendy

Úroky

Nájem

Čisté zisky a ztráty

Nerealizované zisky a ztráty

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Příjmy/zisky a ztráty za dané období

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Kategorie aktiv

Portfolio

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Dividendy

Úroky

Nájem

Čisté zisky a ztráty

Nerealizované zisky a ztráty

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Repa a zapůjčení cenných papírů

Portfolio

Číslo fondu

Kategorie aktiv

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategorie aktiva protistrany

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

Pozice ve smlouvě

Hodnota spotové části swapu

Hodnota forwardové části swapu

Počáteční datum

Datum splatnosti

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Repa a zapůjčení cenných papírů

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Portfolio

Číslo fondu

Kategorie aktiv

Název protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategorie aktiva protistrany

Aktivum držené v rámci smluv s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozice ve smlouvě

Hodnota spotové části swapu

Hodnota forwardové části swapu

Počáteční datum

Datum splatnosti

Hodnota podle směrnice Solventnost II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Aktiva držená jako kolaterál

Informace o držených pozicích

Informace o držených aktivech

Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název protistrany zastavující kolaterál

Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

Země úschovy

Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Celková částka

Naběhlý úrok

Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Informace o držených aktivech

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Název skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Jednotková cena

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Aktiva držená jako kolaterál

Informace o držených pozicích

 

Informace o držených aktivech

Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

Oficiální název podniku

Identifikační kód podniku

Druh identifikačního kódu podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název protistrany zastavující kolaterál

Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

Země úschovy

Množství

Nominální hodnota

Metoda oceňování

Celková částka

Naběhlý úrok

Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o aktivech

Informace o držených aktivech

 

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

Název skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

(pokr.)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o držených aktivech

Jednotková cena

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

Datum splatnosti

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

C0020

C0030

C0040

C0050

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

C0060

C0070

C0080

C0090

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Přijaté zajištění

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 

 


 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Anuity na základě přijatých smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

C0140

C0150

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 


 

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

C0160

C0170

C0180

C0190

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0040

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0050

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0060

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0070

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

R0090

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0210

 

 

Nejlepší odhad u produktů s právem na odkupné

R0220

 

 

Hrubý nejlepší odhad pro peněžní toky

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

R0230

 

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

R0240

 

 

Budoucí nezaručené podíly na zisku

R0250

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0260

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

Budoucí pojistné

R0270

 

 

Jiné peněžní přítoky

R0280

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0290

 

 

Výše odkupného

R0300

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0310

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0320

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0340

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním vyrovnávací úpravy

R0350

 

 

Technické rezervy bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

R0360

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

S.12.01.02

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

 

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

(pokr.)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 


 

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

 

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

(pokr.)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté zajištění

Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu pojištění)

 

 

 

Smlouvy bez opcí a záruk

Smlouvy s opcemi nebo zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý nejlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Technické rezervy životního pojištění a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad pro jednotlivé země – domovská země a země za hranicí podstatnosti

Zeměpisná oblast

 

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

Přijaté zajištění

(pokr.)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

 

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

 

C0010

 

 

 

 

 

 

Země 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 


Zeměpisná oblast

 

 

Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

Anuity na základě smluv neživotního pojištění související se závazky zdravotního pojištění

Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

Domovská země

R0010

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

 

C0010

 

 

 

Země 1

R0040

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

S.13.01.01

Projekce budoucích hrubých peněžních toků

 

Pojištění s účastí na zisku

Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

 

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

(pokr.)

C0011

C0015

C0020

C0030

C0040

C0045

C0051

C0055

C0060

C0070

C0080

C0085

 

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41–50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ostatní životní pojištění

Anuity na základě smluv neživotního pojištění

 

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

(pokr.)

C0091

C0095

C0100

C0110

C0120

C0125

C0131

C0135

C0140

C0150

C0160

C0165

 

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41–50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Přijaté zajištění

Zdravotní pojištění

 

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

 

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

(pokr.)

C0171

C0175

C0180

C0190

C0200

C0205

C0211

C0215

C0220

C0230

C0240

C0245

 

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41–50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zdravotní zajištění

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravě)

Budoucí zaručené podíly na zisku

Budoucí nezaručené podíly na zisku

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

C0251

C0255

C0260

C0270

C0280

C0285

C0290

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

31–40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

41–50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

51 a dále

R0330

 

 

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analýza závazků z životního pojištění

Portfolio

Identifikační kód produktu

Druh pojištění

Počet smluv na konci roku

Počet smluv na konci roku – z toho počet smluv s právem na odkupné

Počet nových smluv v průběhu roku

Počet smluv s uplatněním odkupného v průběhu roku

Počet pojištěných osob na konci roku

Daňový režim u produktů

Země

C0010

C0030

C0040

C0041

C0050

C0051

C0054

C0055

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Portfoliový produkt

Číslo fondu

Celková výše předepsaného pojistného

Celková výše předepsaného pojistného – z toho předepsáno přímo pojišťovnou

Celková výše předepsaného pojistného – z toho předepsáno prostřednictvím úvěrových institucí

Celková výše předepsaného pojistného – z toho předepsáno jinými distributory pojištění

Celková výše pojistných plnění vyplacených v průběhu roku

Celková výše provizí vyplacených v průběhu roku – celková výše provizí vyplacených v průběhu roku

Očekávané budoucí pojistné

(pokr.)

C0020

C0060

C0061

C0062

C0063

C0070

C0071

C0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Očekávané budoucí provize

Nejlepší odhad a technické rezervy jako celek

Kapitál v riziku

Výše odkupného

Zaručená sazba – roční zaručená sazba (po dobu průměrného trvání záruky)

Zaručená sazba – roční garance úrokové sazby ve vykazovaném roce

Podmínky vypovězení smlouvy platné k datu vykazování

Částka, k níž se váže zaručená úroková sazba

C0077

C0180

C0190

C0200

C0260

C0261

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 


Charakteristika produktu

Klasifikace produktu

Penzijní nároky

Druh produktu

Označení produktu

Je produkt stále nabízen na trhu?

Podíl na zisku

Doba zbývající do smluvního data splatnosti

C0101

C0102

C0110

C0120

C0130

C0141

C0142

 

 

 

 

 

 

 

S.14.02.01

Analýza závazků z neživotního pojištění

Portfolio

Druh pojištění

Z toho kategorie produktu

U produktů nabízených na trhu v rámci této kategorie produktů či v rámci tohoto druhu pojištění: jaký podíl (měřeno podle výše předepsaného hrubého pojistného) se vztahuje na rizika související se změnou klimatu? (0–100)

Vztahuje-li se produkt na rizika související se změnou klimatu, jsou v jeho nastavení zohledněna opatření na předcházení rizikům? (Ano / Ne / Není relevantní)

Počet smluv na konci roku

Počet nových smluv v průběhu roku

Celková výše předepsaného hrubého pojistného – předepsaného přímo pojišťovnou

Celková výše předepsaného hrubého pojistného – předepsaného prostřednictvím úvěrových institucí

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celková výše předepsaného hrubého pojistného – předepsaného distributory pojištění jinými než úvěrovými institucemi

Celková výše provizí vyplacených v průběhu roku

Celková výše pojistných plnění vyplacených v průběhu roku

Země

Informace o počtu pojištěných osob

Počet pojištěných osob na konci roku

Počet pojištěných osob na konci roku

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.14.03.01

Kybernetické upisovací riziko

Kybernetické riziko – identifikace rizika

Kód skupiny produktů

Cílový trh

Identifikace produktu

Krytí kybernetických rizik v dané kategorii produktů

Druh(y) pojištění

Popis rizika (rizik) zahrnutého (zahrnutých) do pojištění

Podrobný popis ostatních rizik

Pojistná částka (pojistné částky)

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pojistné

Zajištěná částka (zajištěné částky)

Počet pojistných událostí vypořádaných úhradou

Částka vyplacených pojistných plnění

Počet pojistných událostí vypořádaných bez úhrady

Technické rezervy

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Informace o anuitách plynoucích ze závazků z neživotního pojištění

Související druh neživotního pojištění

Z0010

 

Rok události / rok upsání

Z0020

 

Měna

Z0030

 

Převod měn

Z0040

 


Informace o roce N:

 

C0010

Průměrná úroková sazba

R0010

 

Průměrná durace závazků

R0020

 

Vážený průměrný věk oprávněných osob

R0030

 


Informace o anuitách

Rok

 

Nediskontované rezervy na anuity na začátku roku N

Nediskontované rezervy na anuity vytvořené v průběhu roku N

Platby anuit provedené v průběhu roku N

Nediskontované rezervy na anuity na konci roku N

Počet závazků týkajících se anuit na konci roku N

Nejlepší odhad rezerv na anuity na konci roku N (diskontovaný základ)

Nediskontovaný výsledek vývoje

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Předchozí roky

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technické rezervy neživotního pojištění

 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0110

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0120

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0130

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0110

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0120

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0130

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Přímé pojištění

R0020

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

R0030

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

R0040

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0060

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0070

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0080

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0090

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0100

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0110

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0120

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0130

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – celkem

R0160

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přímé pojištění

R0170

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

R0180

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0210

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0220

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další členění (informace o rizikově homogenních skupinách)

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy pojistného (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0210

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0220

 

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další členění (informace o rizikově homogenních skupinách)

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

 

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy pojistného (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0200

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávané ztráty

R0210

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné ze zvláštních účelových jednotek před úpravou o očekávané ztráty

R0220

 

 

 

 

 

Částky vymahatelné z finitního zajištění před úpravou o očekávané ztráty

R0230

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

Druh pojištění: další členění (informace o rizikově homogenních skupinách)

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0350

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění – celkový počet rizikově homogenních skupin

R0360

 

 

 

 

 

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy pojistného (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0370

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0380

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0390

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0450

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0450

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Peněžní toky pro nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění (hrubá hodnota)

 

 

 

 

 

 

Peněžní odtoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí plnění a nároky

R0410

 

 

 

 

 

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

R0420

 

 

 

 

 

Peněžní přítoky

 

 

 

 

 

 

Budoucí pojistné

R0430

 

 

 

 

 

Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

R0440

 

 

 

 

 

Procentní podíl hrubého nejlepšího odhadu vypočítaný pomocí aproximací

R0450

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním přechodných opatření u úrokové míry

R0460

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez přechodných opatření u úrokové míry

R0470

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility

R0480

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

R0490

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technické rezervy neživotního pojištění

 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

SR.17.01.01

Technické rezervy neživotního pojištění

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

 

 

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

Celkové závazky z neživotního pojištění

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0010

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celkem

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

 

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezerva pojistného

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0060

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy pojistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezerva na pojistná plnění

 

 

 

 

 

 

Hrubá hodnota

R0160

 

 

 

 

 

Celkové vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Čistý nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

R0250

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

R0270

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0280

 

 

 

 

 

Hodnota přechodného opatření u technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0290

 

 

 

 

 

Nejlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková přirážka

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – celkem

R0320

 

 

 

 

 

Vymahatelné částky ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany – celkem

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

R0340

 

 

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Technické rezervy neživotního pojištění – podle země

Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad pro jednotlivé země – domovská země a země za hranicí podstatnosti

 

Země …

C0010

 

Druh pojištění

Z0010


 

Přímé pojištění

Zeměpisná oblast

 

 

Pojištění léčebných výloh

Income protection pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

Ostatní pojištění motorových vozidel

Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Přímé pojištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0041

 

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Přímé pojištění

 

Zeměpisná oblast

 

 

Obecné pojištění odpovědnosti

Pojištění úvěru a záruky

Pojištění právní ochrany

Pojištění asistence

Pojištění různých finančních ztrát

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Přímé pojištění

 

 

 

 

 

 

 

(pokr.)

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0041

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0050

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0060

 

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0070

 

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0080

 

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0090

 

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0110

 

 

 

 

 

 


 

Přijaté neproporcionální zajištění

Zeměpisná oblast

 

 

Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

 

 

C0010

C0140

C0150

C0160

C0170

Přímé pojištění

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0010

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0020

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0030

 

 

 

 

 

Přijaté proporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0041

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0050

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0060

 

 

 

 

 

Přijaté neproporcionální zajištění

 

 

 

 

 

 

Domovská země

R0070

 

 

 

 

 

Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0080

 

 

 

 

 

Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

R0090

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0100

 

 

 

 

 

Země uvnitř hranice podstatnosti

R0110

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

 

Nejlepší odhad rezervy pojistného (hrubá hodnota)

Nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění (hrubá hodnota)

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravách)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nejlepší odhad rezervy pojistného (hrubá hodnota)

Nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění (hrubá hodnota)

Celková vymahatelná částka ze zajištění (po úpravách)

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Peněžní odtoky

Peněžní přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

Budoucí pojistná plnění

Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

Budoucí pojistné

Jiné peněžní přítoky

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 a dále

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zahrnuté druhy pojištění

C1000

R1000

 

S.19.01.01

Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

Druh pojištění

Z0010

 

Rok události / rok upsání

Z0020

 

Měna

Z0030

 

Převod měn

Z0040

 


Hrubá výše vyplacených pojistných plnění (nekumulativní)

(absolutní částka)

Rok vývoje

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Dříve

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 

 

 


Přijaté náhrady ze zajištění (nekumulativní)

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Dříve

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 

 

 


Čistá výše vyplacených pojistných plnění (nekumulativní)

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

V běžném roce

 

Součet let (kumulativní)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Dříve

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 

 

 


Hrubý nediskontovaný nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Dříve

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 


Nediskontovaný nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění – částka vymahatelná ze zajištění

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Dříve

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 


Čistý nediskontovaný nejlepší odhad rezervy na pojistná plnění

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku (diskontované údaje)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Dříve

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 


Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události (RBNS)

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Dříve

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N–14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N–13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N–12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N–11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N–10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0260

 


Nahlášené, ale nevypořádané pojistné události ze zajištění

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Dříve

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N–14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N–13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N–12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N–11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N–10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N–9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N–8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N–7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N–6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N–5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N–4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N–3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N–2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N–1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0460

 


Čisté nahlášené, ale nevypořádané pojistné události (RBNS)

(absolutní částka)

 

Rok vývoje

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a více

 

 

Konec roku

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Dříve

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N–14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N–13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N–12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N–11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N–10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N–9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N–8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N–7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N–6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N–5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N–4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N–3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N–2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N–1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0660

 


Míry inflace (pouze v případě použití metod, které při úpravě údajů zohledňují inflaci)

 

N–14

N–13

N–12

N–11

N–10

N–9

N–8

N–7

N–6

N–5

N–4

N–3

N–2

N–1

N

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historická míra inflace – celkem

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická míra inflace: vnější inflace

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická míra inflace: endogenní inflace

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Očekávaná míra inflace – celkem

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaná míra inflace: vnější inflace

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaná míra inflace: endogenní inflace

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

Popis použité míry inflace:

R0760

 

 

S.20.01.01

Vývoj rozdělení nákladů na pojistná plnění

Druh pojištění:

Z0010

 

Rok události / rok upsání

Z0020

 


Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události (RBNS)

 

Nahlášené, ale nevypořádané pojistné události (RBNS) Otevřené pojistné události na začátku roku

Otevřené pojistné události na konci roku

Uzavřené pojistné události na konci roku:

vypořádané úhradou

vypořádané bez úhrady

Počet pojistných událostí

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na začátku roku

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na konci období

Počet pojistných událostí vypořádaných úhradou

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na začátku roku

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Počet pojistných událostí vypořádaných bez úhrady

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na začátku roku zařazené mezi pojistné události vypořádané bez úhrady

Rok

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Dříve

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za předchozí roky

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události (RBNS)

 

Pojistné události nahlášené v průběhu roku

Znovuotevřené pojistné události v průběhu roku

Otevřené pojistné události na konci roku

Uzavřené pojistné události na konci roku:

Otevřené pojistné události na konci roku

Uzavřené pojistné události na konci roku:

vypořádané úhradou

vypořádané bez úhrady

Počet pojistných událostí

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na konci období

Počet pojistných událostí vypořádaných úhradou

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Počet pojistných událostí vypořádaných bez úhrady

Počet pojistných událostí

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Hrubé nahlášené, ale nevypořádané pojistné události na konci období

Počet pojistných událostí vypořádaných úhradou

Hrubé platby v průběhu běžného roku

Rok

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Dříve

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za předchozí roky

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozdělení ztrát

Druh pojištění

Z0010

 

Rok události / rok upsání

Z0020

 


 

Počáteční částka nákladů na pojistná plnění

Konečná částka nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–1

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–1

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–2

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–2

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–3

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–3

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–4

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–4

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–5

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–5

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Počáteční částka nákladů na pojistná plnění

Konečná částka nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–6

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–6

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–7

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–7

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–8

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–8

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–9

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–9

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–10

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–10

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–11

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–11

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Počáteční částka nákladů na pojistná plnění

Konečná částka nákladů na pojistná plnění

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–12

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–12

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–13

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–13

Počet pojistných událostí za rok události / rok upsání N–14

Celkem náklady na pojistná plnění za rok události / rok upsání N–14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Neživotní upisovací rizika

Identifikační kód rizika

Identifikace společnosti/osoby, k níž se toto riziko váže

Popis rizika

Druh pojištění

Popis kryté kategorie rizika

Období platnosti (počáteční datum)

Období platnosti (datum ukončení)

Měna

Pojistná částka

Původní odpočitatelná částka pojistníka

Typ upisovacího modelu

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Částka podle upisovacího modelu

Fakultativně zajištěná částka, u všech zajistitelů

Částka zajištěná jinak než fakultativně, u všech zajistitelů

Čistý vlastní vrub pojistitele

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Rozdělení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

Druh pojištění

Z0010

 


 

Počáteční pojistná částka

Konečná pojistná částka

Počet upisovacích rizik

Celková pojistná částka

Celkové roční předepsané pojistné

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

Celkem

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Bez přechodných opatření týkajících se úrokové míry

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru

Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

Dopad nulového koeficientu volatility

Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

Dopad všech dlouhodobých záruk a přechodných opatření

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr solventnostního kapitálového požadavku

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr minimálního kapitálového požadavku

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření

 

Částky spojené s dlouhodobými zárukami a přechodnými opatřeními

Dopad dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

Dopad přechodných opatření na technické rezervy

Bez přechodných opatření týkajících se úrokové míry

Dopad přechodných opatření na úrokovou míru

Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

Dopad nulového koeficientu volatility

Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

Dopad nulové vyrovnávací úpravy

Dopad všech dlouhodobých záruk a přechodných opatření

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primární kapitál

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr solventnostního kapitálového požadavku

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr minimálního kapitálového požadavku

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

Portfolio s vyrovnávací úpravou

Z0010

 


 

Projekce budoucích peněžních toků na konci vykazovaného období

Nesoulad v průběhu vykazovaného období

Peněžní odtoky týkající se závazků spojených s dlouhověkostí, úmrtností a revizí

Peněžní odtoky týkající se nákladů

Peněžní toky aktiv očištěné od rizik

Kladný nediskontovaný nesoulad (přítoky > odtoky)

Záporný nediskontovaný nesoulad (přítoky < odtoky)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41–45

R0410

 

 

 

 

 

46–50

R0420

 

 

 

 

 

51–60

R0430

 

 

 

 

 

61–70

R0440

 

 

 

 

 

71 a dále

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

Portfolio s vyrovnávací úpravou

Z0010

 


 

 

C0010

Celkový výpočet vyrovnávací úpravy

 

 

Roční efektivní úroková míra použitá na peněžní tok závazků

R0010

 

Roční efektivní úroková míra u nejlepšího odhadu

R0020

 

Pravděpodobnost selhání použitá k očištění peněžních toků aktiv od rizik

R0030

 

Část základního rozpětí nezohledněná při očišťování peněžních toků aktiv od rizik

R0040

 

Zvýšení základního rozpětí u aktiv na nižším než investičním stupni

R0050

 

Vyrovnávací úprava bezrizikové úrokové míry

R0060

 

Solventnostní kapitálový požadavek

 

 

Náhlá změna rizika úmrtnosti pro účely vyrovnávací úpravy

R0070

 

Portfolio

 

 

Tržní hodnota aktiv portfolia

R0080

 

Tržní hodnota aktiv spojených s inflací

R0090

 

Nejlepší odhad peněžních toků spojených s inflací

R0100

 

Tržní hodnota aktiv, kde třetí strana může změnit peněžní toky

R0110

 

Návratnost aktiv – aktiva portfolia

R0120

 

Tržní hodnota ukončených smluv s výplatou odkupného

R0130

 

Počet případů uplatnění práva na odkupné

R0140

 

Tržní hodnota aktiv kryjících smlouvy s uplatněním odkupného

R0150

 

Částka vyplacená pojistníkům

R0160

 

Závazky

 

 

Durace

R0170

 

S.22.04.01

Informace o výpočtu přechodných opatření u úrokových měr

Celkový výpočet přechodné úpravy

Měna

Z0010

 


 

Úprava bezrizikové úrokové míry

C0010

Úroková míra podle směrnice Solventnost I

R0010

 

Roční efektivní úroková míra

R0020

 

Část rozdílu uplatněná k datu vykazování

R0030

 

Úprava bezrizikové úrokové míry

R0040

 


Úroková míra podle směrnice Solventnost I

Měna

Z0010

 


 

Nejlepší odhad

Průměrná durace pojistných a zajistných závazků

C0020

C0030

Nejvýše 0,5 %

R0100

 

 

Nad 0,5 % a nejvýše 1,0 %

R0110

 

 

Nad 1,0 % a nejvýše 1,5 %

R0120

 

 

Nad 1,5 % a nejvýše 2,0 %

R0130

 

 

Nad 2,0 % a nejvýše 2,5 %

R0140

 

 

Nad 2,5 % a nejvýše 3,0 %

R0150

 

 

Nad 3,0 % a nejvýše 4,0 %

R0160

 

 

Nad 4,0 % a nejvýše 5,0 %

R0170

 

 

Nad 5,0 % a nejvýše 6,0 %

R0180

 

 

Nad 6,0 % a nejvýše 7,0 %

R0190

 

 

Nad 7,0 % a nejvýše 8,0 %

R0200

 

 

Nad 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Celkový výpočet přechodných opatření u technických rezerv

 

C0010

Technické rezervy podle směrnice Solventnost II v den 1

R0010

 

Technické rezervy s uplatněním přechodného opatření u technických rezerv

 

 

Technické rezervy vypočítané jako celek

R0020

 

Nejlepší odhad

R0030

 

Riziková přirážka

R0040

 

Technické rezervy podle směrnice Solventnost I

R0050

 

Část upraveného rozdílu

R0060

 

Omezení uplatněné v souladu s čl. 308d odst. 4

R0070

 

Technická rezerva po přechodném opatření u technických rezerv

R0080

 

S.22.06.01

Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility podle země a měny

Druh pojištění

Z0010

 

Jiná než vykazovací měna

R0010

…


Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility podle země a měny – celkem a domovská země podle měny

 

Celková hodnota nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility (pro všechny měny)

Část nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility upsaná ve vykazovací měně

 

Část nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility upsaná v jednotlivých měnách

C0030

C0040

C0050

…

Celková hodnota nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility ve všech zemích

R0020

 

 

 

 

 

Celková hodnota nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility v domovské zemi

R0030

 

 

 

 

 


Nejlepší odhad s uplatněním koeficientu volatility pro danou zemi a měnu – podle země a měny

 

Země

Celková hodnota nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility (pro všechny měny)

Část nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility upsaná ve vykazovací měně

 

Část nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility upsaná v jednotlivých měnách

C0020

C0030

C0040

C0050

…

Celková hodnota nejlepšího odhadu s uplatněním koeficientu volatility v zemích jiných než v domovské zemi

R0040

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Kapitál

 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odečtením účastí v jiném finančním odvětví ve smyslu článku 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

R0090

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0160

 

 

 

 

 

Další položky kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

R0180

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočty účastí ve finančních a úvěrových institucích

R0230

 

 

 

 

 

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Právně závazný závazek upsat a uhradit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle čl. 96 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům – jiné než podle čl. 96 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Ostatní doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 


 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Dostupný a použitelný kapitál

 

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0500

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0510

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

R0540

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

R0550

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0580

 

 

 

 

 

Minimální kapitálový požadavek

R0600

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k solventnostnímu kapitálovému požadavku

R0620

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu k minimálnímu kapitálovému požadavku

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Rekonciliační rezerva

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

Vlastní akcie (držené přímo i nepřímo)

R0710

 

 

Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

Další položky primárního kapitálu

R0730

 

 

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0740

 

 

Rekonciliační rezerva

R0760

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) – životní pojištění

R0770

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) – neživotní pojištění

R0780

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

R0790

 

 

S.23.01.04

Kapitál

 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Primární kapitál před odpočty

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál (včetně vlastních akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Nedostupný kmenový akciový kapitál k odpočtu na úrovni skupiny, pro který byla podána výzva ke splacení, který však nebyl splacen

R0020

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

R0030

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0040

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

R0050

 

 

 

 

 

Nedostupné podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven k odpočtu na úrovni skupiny

R0060

 

 

 

 

 

Disponibilní bonusový fond

R0070

 

 

 

 

 

Nedostupný disponibilní bonusový fond k odpočtu na úrovni skupiny

R0080

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

R0090

 

 

 

 

 

Nedostupné prioritní akcie k odpočtu na úrovni skupiny

R0100

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

R0110

 

 

 

 

 

Nedostupné emisní ážio související s prioritními akciemi k odpočtu na úrovni skupiny

R0120

 

 

 

 

 

Rekonciliační rezerva

R0130

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

R0140

 

 

 

 

 

Nedostupné podřízené závazky k odpočtu na úrovni skupiny

R0150

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0160

 

 

 

 

 

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek a není dostupná k odpočtu na úrovni skupiny

R0170

 

 

 

 

 

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

R0180

 

 

 

 

 

Nedostupný kapitál k odpočtu související s dalšími položkami kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu

R0190

 

 

 

 

 

Menšinové podíly

R0200

 

 

 

 

 

Nedostupné menšinové podíly k odpočtu na úrovni skupiny

R0210

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

 

 

 

 

 

 

Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočty účastí v jiných finančních podnicích, včetně neregulovaných podniků vykonávajících finanční činnosti

R0230

 

 

 

 

 

z toho odpočty podle článku 228 směrnice 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

Odpočty účastí v případě nedostupnosti nezbytných informací (článek 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odpočty účastí zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat při použití kombinace metod

R0260

 

 

 

 

 

Celkový nedostupný kapitál k odpočtu

R0270

 

 

 

 

 

Celkové odpočty

R0280

 

 

 

 

 


 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Celkový primární kapitál po odpočtech

R0290

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

R0300

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0310

 

 

 

 

 

Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

R0320

 

 

 

 

 

Právně závazný závazek upsat a uhradit podřízené závazky na požádání

R0330

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle čl. 96 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Výzvy členům k dodatečným příspěvkům – jiné než podle čl. 96 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Nedostupný doplňkový kapitál k odpočtu na úrovni skupiny

R0380

 

 

 

 

 

Ostatní doplňkový kapitál

R0390

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R0400

 

 

 

 

 

Kapitál jiných finančních odvětví

 

 

 

 

 

 

Úvěrové instituce, investiční podniky, finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, finanční instituce

R0410

 

 

 

 

 

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0420

 

 

 

 

 

Neregulované subjekty vykonávající finanční činnosti

R0430

 

 

 

 

 

Celkový kapitál jiných finančních odvětví

R0440

 

 

 

 

 

Kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat, samostatně nebo v kombinaci s metodou 1

 

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod

R0450

 

 

 

 

 

Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod bez transakcí uvnitř skupiny

R0460

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí konsolidované části skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a kapitálu z podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0520

 

 

 

 

 

Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0530

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí konsolidované části skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a kapitálu z podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0560

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

R0570

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (včetně kapitálu z jiných finančních odvětví a kromě kapitálu z podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0800

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a včetně kapitálu z podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0810

 

 

 

 

 

Celkový použitelný kapitál na krytí celkového skupinového solventnostního kapitálového požadavku (včetně kapitálu z jiných finančních odvětví a kapitálu z podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0660

 

 

 

 

 

Konsolidovaná část skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálového požadavku pro jiná finanční odvětví a solventnostního kapitálového požadavku pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0820

 

 

 

 

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0610

 

 

 

 

 

Kapitálové požadavky z jiných finančních odvětví

R0860

 

 

 

 

 

Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek (včetně kapitálového požadavku pro jiná finanční odvětví a kromě solventnostního kapitálového požadavku pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0590

 

 

 

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0670

 

 

 

 

 

Skupinový solventnostní kapitálový požadavek (kromě kapitálového požadavku pro jiná finanční odvětví a včetně solventnostního kapitálového požadavku pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0830

 

 

 

 

 

Celkový skupinový solventnostní kapitálový požadavek (včetně kapitálového požadavku pro jiná finanční odvětví a solventnostního kapitálového požadavku pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

R0680

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu (R0560) ke konsolidované části skupinového solventnostního kapitálového požadavku (R0820) – kromě jiných finančních odvětví a podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0630

 

 

 

 

 


 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Poměr použitelného kapitálu (R0570) k minimálnímu konsolidovanému skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (R0610)

R0650

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu (R0800) ke konsolidovanému skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (R590) – včetně jiných finančních odvětví a kromě podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0840

 

 

 

 

 

Poměr použitelného kapitálu (R0810) ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (R0830) – kromě jiných finančních odvětví a včetně podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0850

 

 

 

 

 

Poměr celkového použitelného kapitálu (R0660) k celkovému skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (R0680) – včetně jiných finančních odvětví a podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Rekonciliační rezerva

 

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

Vlastní akcie (držené přímo i nepřímo)

R0710

 

 

Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

R0720

 

 

Další položky primárního kapitálu

R0730

 

 

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0740

 

 

Jiný nedostupný kapitál

R0750

 

 

Rekonciliační rezerva

R0760

 

 

Očekávané zisky

 

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) – životní pojištění

R0770

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) – neživotní pojištění

R0780

 

 

Očekávané zisky zahrnuté v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

R0790

 

 

S.23.02.01

Podrobné informace o kapitálu podle tiers

 

Celkem

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

Tier 1 celkem

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

Tier 2 celkem

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kmenový akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0110

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0200

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené s pevnou dobou splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0220

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0230

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

 

 

 

 

 

 

 

Časově omezené prioritní akcie

R0310

 

 

 

 

 

 

Časově neomezené prioritní akcie s kupní opcí

R0320

 

 

 

 

 

 

Časově neomezené prioritní akcie bez smluvní příležitosti k umoření

R0330

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

R0420

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0430

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Tier 2

Tier 3

Původní schválené částky

Stávající částky

Původní schválené částky

Stávající částky

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pro které byla schválena částka

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pro které byla schválena metoda

R0520

 

 

 

 

 

 

 

S.23.02.04

Podrobné informace o kapitálu podle tiers

 

Celkem

Tier 1

Tier 2

Tier 3

 

Tier 1 celkem

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

Tier 2

Z toho započteno v rámci přechodných opatření

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kmenový akciový kapitál

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0110

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0200

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené s pevnou dobou splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

R0220

 

 

 

 

 

 

Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0230

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven celkem

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie

 

 

 

 

 

 

 

Časově omezené prioritní akcie

R0310

 

 

 

 

 

 

Časově neomezené prioritní akcie s kupní opcí

R0320

 

 

 

 

 

 

Časově neomezené prioritní akcie bez smluvní příležitosti k umoření

R0330

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0400

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky

 

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

R0420

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

R0430

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Tier 2

Tier 3

Původní schválené částky

Stávající částky

Původní schválené částky

Stávající částky

Doplňkový kapitál

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pro které byla schválena částka

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pro které byla schválena metoda

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

Celkem

Vysvětlení

C0110

C0120

Přebytek aktiv nad závazky – přiřazení rozdílů v ocenění

 

 

 

Rozdíl v ocenění aktiv

R0600

 

 

Rozdíl v ocenění technických rezerv

R0610

 

 

Rozdíl v ocenění jiných závazků

R0620

 

 

Celkové rezervy a nerozdělený zisk z účetní závěrky

R0630

 

 

Jiné; vysvětlete, proč potřebujete použít tento řádek

R0640

 

 

Rezervy z účetní závěrky upravené o rozdíly vzniklé při oceňování podle směrnice Solventnost II

R0650

 

 

Přebytek aktiv nad závazky přiřaditelný k položkám primárního kapitálu (kromě rekonciliační rezervy)

R0660

 

 

Přebytek aktiv nad závazky

R0700

 

 

S.23.03.01

Roční pohyby kapitálu

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kmenový akciový kapitál – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0210

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0220

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven celkem

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Disponibilní bonusový fond

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Prioritní akcie – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené závazky – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu, neuvedené výše – celkem

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Nová částka, která je k dispozici

Snížení částky, která je k dispozici

Vyžádáno do primárního kapitálu

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Doplňkový kapitál – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.03.04

Roční pohyby kapitálu

 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kmenový akciový kapitál – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0010

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastní držené akcie

R0030

 

 

 

 

 

 

Kmenový akciový kapitál celkem

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0200

 

 

 

 

 

 

Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Splaceno

R0210

 

 

 

 

 

 

Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

R0220

 

 

 

 

 

 

Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven celkem

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Disponibilní bonusový fond

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Zvýšení

Snížení

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Prioritní akcie – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Prioritní akcie celkem

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisní ážio související s prioritními akciemi

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Celkem

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

Regulační opatření

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podřízené závazky – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Podřízené závazky celkem

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Zůstatek převedený z předchozího období

 

 

 

 

Zůstatek převedený do dalšího období

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Vydáno

Umořeno

Pohyby v oceňování

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

R1000

 

 

 

 

 

 

Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

R1010

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu, neuvedené výše – celkem

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Zůstatek převedený z předchozího období

Nová částka, která je k dispozici

Snížení částky, která je k dispozici

Vyžádáno do primárního kapitálu

 

Zůstatek převedený do dalšího období

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Doplňkový kapitál – pohyby během vykazovaného období

 

 

 

 

 

 

 

Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Doplňkový kapitál celkem

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Seznam položek kapitálu

Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven a zajišťoven

Částka

Tier

Kód měny

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum emise

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

Zpětný odkup během roku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Popis prioritních akcií

Částka

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum emise

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis podřízených závazků

Částka

Tier

Kód měny

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

Datum emise

(pokr.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Další vypověditelné lhůty

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

Částka

Kód měny

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum povolení

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Kapitál z účetní závěrky, který nesmí být zastoupen rekonciliační rezervou a který nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

Popis položky

Celkem

C0570

C0580

 

 


Popis doplňkového kapitálu

Částka

Protistrana

Datum emise

Datum povolení

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Úprava o účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Číslo účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

 

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykážou jako nulové)

Přebytek aktiv nad závazky

Budoucí převody akcionářům

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 

 


 

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

C0290

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0010

 

S.23.04.04

Seznam položek kapitálu

Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven a zajišťoven

Částka

Tier

Kód měny

Emitent

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

(pokr.)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (je-li konkrétní)

Datum emise

Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

(pokr.)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Zpětný odkup během roku

% emise v držení subjektů ve skupině

Podíl na podřízených účtech vzájemných pojišťoven a zajišťoven ve skupině

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Popis prioritních akcií

Částka

Započteno v rámci přechodných opatření?

Protistrana (je-li konkrétní)

Datum emise

První vypověditelná lhůta

Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

Údaje o pobídkách ke splacení

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis podřízených závazků

Částka

Tier

Kód měny

Emitent

Věřitel (je-li konkrétní)

Započteno v rámci přechodných opatření?

(pokr.)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0311

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (je-li konkrétní)

Datum emise

Datum splatnosti

První vypověditelná lhůta

Další vypověditelné lhůty

Údaje o pobídkách ke splacení

Výpovědní lhůta

(pokr.)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


% emise v držení subjektů ve skupině

Podíl na podřízených závazcích skupiny

C0430

C0440

 

 


Další položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál, neuvedené výše

Částka

Kód měny

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Datum povolení

(pokr.)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Název příslušného subjektu

Zpětný odkup během roku

% emise v držení subjektů ve skupině

Podíl na dalším primárním kapitálu skupiny

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Kapitál z účetní závěrky, který by neměl být zastoupen rekonciliační rezervou a nesplňuje kritéria pro kapitál podle směrnice Solventnost II

Popis položky

Celková částka

C0570

C0580

 

 


Popis doplňkového kapitálu

Částka

Protistrana

Datum emise

Datum povolení

Název orgánu dohledu, který vydal povolení

Název příslušného subjektu

(pokr.)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Úprava o účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

Číslo účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykážou jako nulové)

Přebytek aktiv nad závazky

Budoucí převody akcionářům

Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 


Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

C0970

 


Úprava o omezené položky kapitálu s ohledem na portfolia s vyrovnávací úpravou a účelově vázané fondy

R0010

 


Výpočet nedostupného kapitálu na úrovni skupiny (tento výpočet je nutno provést pro každý subjekt zvlášť)

Nedostupný kapitál na úrovni skupiny – přesahující podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

Přidružené pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, podniky pomocných služeb a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

Země

Podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu

Nedostupný disponibilní bonusový fond

Nedostupný kapitál, k jehož splacení byla podána výzva, ale ještě nebyl splacen

Nedostupný doplňkový kapitál

(pokr.)

C0720

C0730

C0740

C0760

C0770

C0780

C0790

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nedostupné podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

Nedostupné prioritní akcie

Nedostupné podřízené závazky

Částka, která se rovná hodnotě čistých odložených daňových pohledávek

Nedostupné emisní ážio související s prioritními akciemi

Nedostupný kapitál v rekonciliační rezervě

Nedostupný kapitál celkem

(pokr.)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0841

C0842

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celkový nedostupný přebytek kapitálu k odpočtu

Nedostupné menšinové podíly

Nedostupné menšinové podíly – k odpočtu z kapitálu skupiny

Nedostupný kapitál související s dalšími položkami kapitálu, které byly schváleny orgánem dohledu

Nedostupný disponibilní bonusový fond

Nedostupný kapitál, k jehož splacení byla podána výzva, ale ještě nebyl splacen

Nedostupný doplňkový kapitál

C0850

C0851

C0750

C0870

C0880

C0890

C0900

 

 

 

 

 

 

 


Nedostupné podřízené účty vzájemných pojišťoven a zajišťoven

Nedostupné prioritní akcie

Nedostupné podřízené závazky

Částka, která se rovná hodnotě nedostupných čistých odložených daňových pohledávek

Nedostupné emisní ážio související s prioritními akciemi

Nedostupný kapitál v rekonciliační rezervě

Nedostupný kapitál celkem

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0951

C0962

 

 

 

 

 

 

 


Celkový nedostupný kapitál k odpočtu

Menšinové podíly

Menšinové podíly k odpočtu z kapitálu skupiny

C0960

C0861

C0860

 

 

 

S.24.01.01

Držené účasti

Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, (zcela nebo zčásti) odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Tabulka 1 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, jednotlivě překračující 10 % položek uvedených v čl. 69 písm. a) bodech i), ii), iv) a vi), vyjma konsolidovaných strategických účastí držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Kmenový kapitál tier 1

Vedlejší kapitál tier 1

Tier 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, ve svém úhrnu překračující 10 % položek uvedených v čl. 69 písm. a) bodech i), ii), iv) a vi), vyjma konsolidovaných strategických účastí držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Kmenový kapitál tier 1

Vedlejší kapitál tier 1

Tier 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Celkem

Kmenový kapitál tier 1

Vedlejší kapitál tier 1

Tier 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi (pro které se provádí odpočet z kapitálu)

R0001

 

 

 

 

 


Odpočty z kapitálu

 

Celkem

Tier 1 – neomezený

Tier 1 – omezený

Tier 2

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Odpočet podle čl. 68 odst. 1

 

 

 

 

R0020

Odpočet podle čl. 68 odst. 2

 

 

 

 

R0030

Celkem

 

 

 

 

Nakládání se SCR

Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, ne (zcela) odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

Tabulka 3 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, považované za strategické ve smyslu článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a zahrnuté do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 (bez odpočtu z kapitálu podle čl. 68 odst. 3)

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 4 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, jež jsou strategické (podle definice v článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35), nejsou zahrnuty do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 a nepodléhají odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 (měla by být zahrnuta část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 5 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi, jež nejsou strategické a nepodléhají odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (měla by být zahrnuta část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Účasti v přidružených podnicích, které nejsou finančními a úvěrovými institucemi

Tabulka 6 – Jiné strategické účasti mimo finanční a úvěrové instituce

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 7 – Jiné nestrategické účasti mimo finanční a úvěrové instituce

Název přidruženého podniku

Identifikační kód aktiva

Typ identifikačního kódu aktiva

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Celkem pro výpočet SCR

 

 

Celkem

Akcie typu 1

Akcie typu 2

Podřízené závazky

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi

 

 

 

 

R0050

z toho strategické (metoda 1 nebo méně než 10 % při neuplatnění metody 1)

 

 

 

 

R0060

z toho nestrategické (méně než 10 %)

 

 

 

 

R0070

Celkové účasti v přidružených podnicích, které nejsou finančními a úvěrovými institucemi

 

 

 

 

R0080

z toho strategické

 

 

 

 

R0090

z toho nestrategické

 

 

 

 


Všechny účasti celkem

 

Celkem

C0620

 

Všechny účasti celkem

 

S.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají standardní vzorec

Článek 112

Z0010

A001


 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0030

C0040

C0050

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 


Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Operační riziko

R0130

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovené navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy pro účely článku 304

R0440

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0450

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 


Přístup k daňové sazbě

 

Ano/Ne

C0109

Přístup založený na průměrné daňové sazbě

R0590

 


Výpočet schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty (LAC DT)

 

Před šokem

Po šoku

 

 

C0110

C0120

Odložené daňové pohledávky

R0600

 

 

Převedené odložené daňové pohledávky

R0610

 

 

Odložené daňové pohledávky z důvodu odčitatelných přechodných rozdílů

R0620

 

 

Odložené daňové závazky

R0630

 

 


 

 

LAC DT

 

 

C0130

LAC DT

R0640

 

LAC DT odůvodněná reverzí odložených daňových závazků

R0650

 

LAC DT odůvodněná odkazem na pravděpodobný budoucí zdanitelný hospodářský zisk

R0660

 

LAC DT odůvodněná možností zpětného uplatnění, běžný rok

R0670

 

LAC DT odůvodněna možností zpětného uplatnění, budoucí roky

R0680

 

Maximální LAC DT

R0690

 

S.25.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají standardní vzorec

Článek 112

Z0010

 


 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

C0030

C0040

C0050

Tržní riziko

R0010

 

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 

 


Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Operační riziko

R0130

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy pro účely článku 304

R0440

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0450

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

Informace o dalších subjektech

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – kapitálový požadavek pro neregulované subjekty vykonávající finanční činnosti

R0530

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované účasti

R0540

 

Kapitálový požadavek pro zbývající přidružené podniky

R0550

 

Kapitálový požadavek pro subjekty kolektivního investování nebo investice v podobě fondů

R0555

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0560

 

Celkový skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

SR.25.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají standardní vzorec

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

C0030

C0040

Tržní riziko

R0010

 

 

Riziko selhání protistrany

R0020

 

 

Životní upisovací riziko

R0030

 

 

Zdravotní upisovací riziko

R0040

 

 

Neživotní upisovací riziko

R0050

 

 

Diverzifikace

R0060

 

 

Riziko nehmotných aktiv

R0070

 

 

Základní solventnostní kapitálový požadavek

R0100

 

 


Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

 

C0100

Operační riziko

R0130

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0140

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0150

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0200

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 


Přístup k daňové sazbě

 

Ano/Ne

C0109

Přístup založený na průměrné daňové sazbě

R0590

 


Výpočet schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty (LAC DT)

 

Před šokem

Po šoku

C0110

C0120

Odložené daňové pohledávky

R0600

 

 

Převedené odložené daňové pohledávky

R0610

 

 

Odložené daňové pohledávky z důvodu odčitatelných přechodných rozdílů

R0620

 

 

Odložené daňové závazky

R0630

 

 


 

 

LAC DT

 

 

C0130

LAC DT

R0640

 

LAC DT odůvodněná reverzí odložených daňových závazků

R0650

 

LAC DT odůvodněná odkazem na pravděpodobný budoucí zdanitelný hospodářský zisk

R0660

 

LAC DT odůvodněná možností zpětného uplatnění, běžný rok

R0670

 

LAC DT odůvodněna možností zpětného uplatnění, budoucí roky

R0680

 

Maximální LAC DT

R0690

 

S.25.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají (částečný nebo úplný) interní model

 

Solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

Zohlednění budoucích opatření vedení týkajících se technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti

Modelovaná částka

Druh rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Diverzifikace celkem

R0020

 

 

 

 

Diverzifikované riziko před zdaněním celkem

R0030

 

 

 

 

Diverzifikované riziko po zdanění celkem

R0040

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko celkem

R0070

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko

R0400

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operační riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operační riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Ostatní rizika

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy pro účely článku 304

R0440

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0450

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 


 

Ano/Ne

C0109

Přístup založený na průměrné daňové sazbě

R0590

 


 

Před šokem

Po šoku

LAC DT

C0110

C0120

C0130

Odložené daňové pohledávky

R0600

 

 

 

Převedené odložené daňové pohledávky

R0610

 

 

 

Odložené daňové pohledávky z důvodu odčitatelných přechodných rozdílů

R0620

 

 

 

Odložené daňové závazky

R0630

 

 

 

Částka/odhad LAC DT

R0640

 

 

 

Částka/odhad LAC DT odůvodněné reverzí odložených daňových závazků

R0650

 

 

 

Částka/odhad LAC DT odůvodněné odkazem na pravděpodobný budoucí zdanitelný hospodářský zisk

R0660

 

 

 

Částka/odhad LAC DT odůvodněné možností zpětného uplatnění, běžný rok

R0670

 

 

 

Částka/odhad LAC DT odůvodněné možností zpětného uplatnění, budoucí roky

R0680

 

 

 

Částka/odhad maximální LAC DT

R0690

 

 

 

S.25.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají (částečný nebo úplný) interní model

 

Solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

Zohlednění budoucích opatření vedení týkajících se technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti

Modelovaná částka

Druh rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Diverzifikace celkem

R0020

 

 

 

 

Diverzifikované riziko před zdaněním celkem

R0030

 

 

 

 

Diverzifikované riziko po zdanění celkem

R0040

 

 

 

 

Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0050

 

 

 

 

Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

R0060

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko celkem

R0070

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko

R0400

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operační riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operační riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Ostatní rizika

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek vypočtený na základě čl. 336 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy pro účely článku 304

R0440

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0450

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

Informace o dalších subjektech

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – neregulované podniky vykonávající finanční činnosti

R0530

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované účasti

R0540

 

Kapitálový požadavek pro zbývající přidružené podniky

R0550

 

Kapitálový požadavek pro subjekty kolektivního investování nebo investice v podobě fondů

R0555

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0560

 

Celkový skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

S.25.05.01

Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky, které používají (částečný nebo úplný) interní model

Účelově vázaný fond, portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

Solventnostní kapitálový požadavek

Zohlednění budoucích opatření vedení týkajících se technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti

Modelovaná částka

Druh rizika

 

C0010

C0060

C0070

Diverzifikace celkem

R0020

 

 

 

Diverzifikované riziko před zdaněním celkem

R0030

 

 

 

Diverzifikované riziko po zdanění celkem

R0040

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko celkem

R0070

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku

R0190

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko

R0270

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko

R0310

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko – diverzifikované

R0320

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko

R0400

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko – diverzifikované

R0410

 

 

 

Celkové operační riziko

R0510

 

 

 

Celkové operační riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

Ostatní rizika

R0530

 

 

 


 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

S.25.05.04

Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny, které používají (částečný nebo úplný) interní model

Účelově vázaný fond, portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 


 

Solventnostní kapitálový požadavek

Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

Zohlednění budoucích opatření vedení týkajících se technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti

Modelovaná částka

Druh rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Diverzifikace celkem

R0020

 

 

 

 

Diverzifikované riziko před zdaněním celkem

R0030

 

 

 

 

Diverzifikované riziko po zdanění celkem

R0040

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko celkem

R0070

 

 

 

 

Tržní a úvěrové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko úvěrové události nezahrnuté v tržním a úvěrovém riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikatelské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté neživotní upisovací riziko – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko

R0400

 

 

 

 

Celkové životní a zdravotní upisovací riziko – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operační riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operační riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Ostatní rizika

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Nediverzifikované složky celkem

R0110

 

Diverzifikace

R0060

 

Úprava v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

R0120

 

Kapitálový požadavek pro činnosti provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES

R0160

 

Solventnostní kapitálový požadavek vypočtený na základě čl. 336 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, bez navýšení kapitálového požadavku

R0200

 

Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

R0210

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ a

R0211

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ b

R0212

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ c

R0213

 

z toho již stanovené navýšení kapitálového požadavku – čl. 37 odst. 1 typ d

R0214

 

Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0220

 

Další informace o solventnostním kapitálovém požadavku

 

 

Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

R0300

 

Částka/odhad schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

R0310

 

Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založený na trvání

R0400

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

R0410

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0420

 

Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia s vyrovnávací úpravou

R0430

 

Diverzifikační efekty v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy pro účely článku 304

R0440

 

Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

R0450

 

Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

R0460

 

Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0470

 

Informace o dalších subjektech

 

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

R0500

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správci alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

R0510

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

R0520

 

Kapitálový požadavek pro jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – neregulované podniky vykonávající finanční činnosti

R0530

 

Kapitálový požadavek pro nekontrolované účasti

R0540

 

Kapitálový požadavek pro zbývající podniky

R0550

 

Kapitálový požadavek pro subjekty kolektivního investování nebo investice v podobě fondů

R0555

 

Celkový solventnostní kapitálový požadavek

 

 

Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

R0560

 

Celkový skupinový solventnostní kapitálový požadavek

R0570

 

S.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení u rizika kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0012

 

Zjednodušení u rizika tržní koncentrace – použitá zjednodušení

R0014

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko tržní koncentrace

R0040

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – základní informace

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 1 jiný než dlouhodobý

R0221

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 2 jiný než dlouhodobý

R0261

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadřazená STS sekuritizace

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Podřazená STS sekuritizace

R0462

 

 

 

 

 

 

 

Resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Jiná sekuritizace

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Přechodná sekuritizace typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizace

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržního rizika

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení u rizika kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0012

 

Zjednodušení u rizika tržní koncentrace – použitá zjednodušení

R0014

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko tržní koncentrace

R0040

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – základní informace

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 1 jiný než dlouhodobý

R0221

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 2 jiný než dlouhodobý

R0261

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadřazená STS sekuritizace

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Podřazená STS sekuritizace

R0462

 

 

 

 

 

 

 

Resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Jiná sekuritizace

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Přechodná sekuritizace typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizace

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržního rizika

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond, portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení u rizika kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0012

 

Zjednodušení u rizika tržní koncentrace – použitá zjednodušení

R0014

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko tržní koncentrace

R0040

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky celkem

Závazky životního pojištění

Závazky neživotního pojištění

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – základní informace

C0020

C0030

C0034

C0035

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho dlouhodobé

R0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 1 jiný než dlouhodobý

R0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 2 jiný než dlouhodobý

R0261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadřazená STS sekuritizace

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podřazená STS sekuritizace

R0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiná sekuritizace

R0481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechodná sekuritizace typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizace

R0483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržního rizika

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond, portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení u rizika kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

R0012

 

Zjednodušení u rizika tržní koncentrace – použitá zjednodušení

R0014

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

R0020

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

R0030

 

Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko tržní koncentrace

R0040

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Tržní riziko – základní informace

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Úrokové riziko

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 1 jiný než dlouhodobý

R0221

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Kapitál typu 2 jiný než dlouhodobý

R0261

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

Založené na době trvání (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilých infrastrukturních společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilých infrastrukturních společností)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností, jiné než strategické a dlouhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Strategické účasti (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé kapitálové investice (akcie způsobilé infrastruktury jiné než akcie společností)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Nemovitostní riziko

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko kreditního rozpětí

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Dluhopisy a úvěry

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilých infrastrukturních společností)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (investice do způsobilé infrastruktury jiné než do infrastrukturních společností)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

Úvěry a dluhopisy (jiné než investice do způsobilé infrastruktury a do způsobilých infrastrukturních společností)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

Úvěrové deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru dolů u úvěrových derivátů

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Šok ve směru nahoru u úvěrových derivátů

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizované pozice

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadřazená STS sekuritizace

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Podřazená STS sekuritizace

R0462

 

 

 

 

 

 

 

Resekuritizace

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Jiná sekuritizace

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Přechodná sekuritizace typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizace

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace tržního rizika

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Měnové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst hodnoty cizí měny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

Pokles hodnoty cizí měny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové tržní riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 


Měna použitá jako reference pro výpočet měnového rizika

 

 

C0090

Měna použitá jako reference pro výpočet měnového rizika

R0810

 

S.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztrátovost ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – základní informace

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Další údaje o hypotékách

 

C0090

Ztráty plynoucí z hypotečních úvěrů typu 2

R0500

 

Celkové ztráty plynoucí z hypotečních úvěrů

R0510

 

S.26.02.04

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztrátovost ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – základní informace

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Další údaje o hypotékách

 

C0090

Ztráty plynoucí z hypotečních úvěrů typu 2

R0500

 

Celkové ztráty plynoucí z hypotečních úvěrů

R0510

 

SR.26.02.01

Solventnostní kapitálový požadavek – riziko selhání protistrany

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení

R0010

 


 

Název expozice vůči jediné protistraně

Kód expozice vůči jediné protistraně

Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

Ztrátovost ze selhání

Pravděpodobnost selhání

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Riziko selhání protistrany – základní informace

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozice typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 1 vůči jediné protistraně

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 2 vůči jediné protistraně

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 3 vůči jediné protistraně

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 4 vůči jediné protistraně

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 5 vůči jediné protistraně

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 6 vůči jediné protistraně

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 7 vůči jediné protistraně

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 8 vůči jediné protistraně

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 9 vůči jediné protistraně

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozice 10 vůči jediné protistraně

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozice typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko selhání protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové životní upisovací riziko

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

USP

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R1000

 

S.26.03.04

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové životní upisovací riziko

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

USP

Další údaje o riziku revize

 

C0090

Faktory uplatněné pro šok rizika revize

R1000

 

SR.26.03.01

Solventnostní kapitálový požadavek – životní upisovací riziko

Článek 112

Z0010

 

Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou nebo zbývající část

Z0020

 

Číslo fondu/portfolia

Z0030

 

 

 

 

Použitá zjednodušení

 

C0010

Zjednodušení – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

R0020

 

Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0030

 

Zjednodušení – riziko storen

R0040

 

Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

R0050

 

Zjednodušení – životní katastrofické riziko

R0060

 


 

Počáteční absolutní hodnoty před šokem

Absolutní hodnoty po šoku

 

Aktiva

Závazky

Aktiva

Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Čistý solventnostní kapitálový požadavek

Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

Životní upisovací riziko

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlouhověkosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko storen

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko vyšší míry storen

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko nižší míry storen

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadných storen

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladů v životním pojištění

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Riziko revize

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Životní katastrofické riziko

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

R0800