|
3.9.2020 |
HR |
Službeni list Europske unije |
L 289/217 |
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1225
оd 29. listopada 2019.
o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata i standardiziranih obrazaca putem kojih inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje informacije i pojedinosti o sekuritizaciji
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. i članak 17. stavak 3.,
budući da:
|
(1) |
Članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/2402 primjenjuje se na sve sekuritizacije, uključujući sekuritizacije za koje je potrebno sastaviti prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 (2) (poznate kao „javne” sekuritizacije) i sekuritizacije za koje nije potrebno sastaviti prospekt (poznate kao „privatne” sekuritizacije). U članku 17. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/2402 upućuje se na sekuritizacije o kojima su informacije dostupne putem sekuritizacijskog repozitorija, što ne uključuje privatne sekuritizacije. |
|
(2) |
Sekuritizacije su složene i heterogene. Kako bi ulagatelji, potencijalni ulagatelji, nadležna tijela i, kada je riječ o javnim sekuritizacijama, ostali subjekti iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 mogli učinkovito prikupljati i analizirati podatke, informacije iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (e) i članka 17. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 trebale bi se stavljati na raspolaganje primjenom usklađenog formata. Osim toga, ako se informacije stavljaju na raspolaganje putem sekuritizacijskog repozitorija, zahvaljujući usklađenom formatu moguće je i neometano agregirati i uspoređivati podatke među repozitorijima. |
|
(3) |
Troškove sudionika na tržištu trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Format za izvješćivanje o sekuritizacijama stoga bi trebao biti sličan, u mjeri u kojoj je to moguće, formatu propisanom za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te formatu za izvješćivanje o pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Nadalje, ako se informacije stavljaju na raspolaganje putem sekuritizacijskog repozitorija, pri izradi formata za izvješćivanje trebalo bi uzeti u obzir i rješenja koja su razvili postojeći prikupljači podataka o sekuritizaciji. Stoga je i za izvješćivanje o sekuritizacijama primjereno zahtijevati upotrebu formata XML, koji se obično upotrebljava za dostavu informacija o kreditima i drugim sličnim odnosnim izloženostima. |
|
(4) |
Odredbe ove Uredbe međusobno su blisko povezane jer se njima utvrđuju format i obrasci putem kojih inicijator, sponzor ili SSPN sekuritizacije trebaju raznim strankama staviti na raspolaganje informacije o toj sekuritizaciji kako je propisano Uredbom (EU) 2017/2402. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredbi, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, i kako bi se omogućio sveobuhvatan pregled i učinkovit pristup svim relevantnim informacijama o sekuritizaciji, nužno je objediniti te provedbene tehničke standarde u jednoj uredbi. |
|
(5) |
Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji. |
|
(6) |
ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5), |
DONIJELA JE OVU UREDBU:
ODJELJAK 1.
OBRASCI ZA SVE SEKURITIZACIJE
Članak 1.
Obrasci za odnosne izloženosti
1. Informacije iz članka 2. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (6) stavljaju se na raspolaganje upotrebom sljedećih obrazaca:
|
(a) |
obrazac iz Priloga II. ovoj Uredbi za kredite privatnim kućanstvima osigurane stambenim nekretninama, bez obzira na svrhu tih kredita; |
|
(b) |
obrazac iz Priloga III. ovoj Uredbi za kredite za kupnju poslovne nekretnine ili kredite osigurane poslovnom nekretninom; |
|
(c) |
obrazac iz Priloga IV. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti prema trgovačkim društvima, uključujući odnosne izloženosti prema mikro, malim i srednjim poduzećima; |
|
(d) |
obrazac iz Priloga V. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za kupnju automobila, uključujući kredite i leasinge pravnim ili fizičkim osobama osigurane automobilima; |
|
(e) |
obrazac iz Priloga VI. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za potrošačke kredite; |
|
(f) |
obrazac iz Priloga VII. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za potraživanja po kreditnim karticama; |
|
(g) |
obrazac iz Priloga VIII. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti za leasing; |
|
(h) |
obrazac iz Priloga IX. ovoj Uredbi za odnosne izloženosti koje ne pripadaju ni u jednu od kategorija iz točaka od (a) do (g). |
2. Informacije iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom sljedećih obrazaca:
|
(a) |
obrazaca iz stavka 1. ovog članka, koji su relevantni za određenu vrstu odnosne izloženosti; |
|
(b) |
obrasca iz Priloga X. za sekuritizacije neprihodujuće izloženosti, kako je navedeno u članku 2. stavku 3. drugom podstavku Delegirane uredbe (EU) 2020/1224. |
3. Informacije iz članka 2. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XI.
Članak 2.
Obrasci za izvješće ulagateljima
1. Informacije iz članka 3. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XII.
2. Informacije iz članka 3. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIII.
ODJELJAK 2.
OBRASCI ZA SEKURITIZACIJE ZA KOJE JE POTREBNO SASTAVITI PROSPEKT (JAVNE SEKURITIZACIJE)
Članak 3.
Obrasci za povlaštene informacije
1. Informacije iz članka 6. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIV.
2. Informacije iz članka 6. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XV.
Članak 4.
Obrasci za značajne događaje
1. Informacije iz članka 7. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XIV.
2. Informacije iz članka 7. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224 stavljaju se na raspolaganje upotrebom obrasca iz Priloga XV.
ODJELJAK 3.
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 5.
Format informacija
1. Format informacija navedenih u obrascima iz priloga od I. do XV. u skladu je s odgovarajućim formatom iz tablice 1. Priloga I.
2. Informacije se stavljaju na raspolaganje u elektroničkom i strojno čitljivom obliku upotrebom uobičajenih obrazaca u formatu XML.
Članak 6.
Stupanje na snagu
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2019.
Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER
(1) SL L 347, 28.12.2017., str. 35.
(2) Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12).
(3) Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).
(4) Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.)
(5) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(6) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 оd 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).
PRILOG I.
Formati rubrika
|
OZNAKA |
VRSTA INFORMACIJE |
DEFINICIJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Najviše n alfanumeričkih znakova |
Rubrika za slobodan unos teksta. Upisuje se velikim slovima u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerička znaka |
Dvoslovna oznaka države, kako je definirano normom ISO 3166-1 (alpha-2 oznaka države). Upisuje se u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerička znaka |
Troslovna oznaka valute, kako je definirano normom ISO 4217 o oznakama valuta. Upisuje se u formatu ASCII (bez dijakritičkih znakova). |
|
{YEAR} |
Godina u formatu u skladu s normom ISO 8601 |
Godine se navode u sljedećem formatu: GGGG |
|
{DATEFORMAT} |
Datum u formatu u skladu s normom ISO 8601 |
Datumi se navode u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD |
|
{MONETARY} |
Brojevi 0-18, od čega najviše 5 mogu biti decimalni brojevi |
Broj novčanih jedinica navedenih u valuti, pri čemu je jedinica valute eksplicitna i u skladu s normom ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
Brojevi 0-18, od čega najviše 5 mogu biti decimalni brojevi |
Najviše 18 numeričkih znakova, od čega najviše 5 decimalnih. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se piše, označava se točkom. |
|
{INTEGER-n} |
Cijeli broj do n |
Numerička rubrika za pozitivne i negativne cijele brojeve. |
|
{Y/N} |
1 alfanumerički znak |
„točno” – D „netočno” – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeričkih znakova |
Oznaka ISIN, kako je definirano normom ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeričkih znakova |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta, kako je utvrđeno normom ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Kako je navedeno u određenom opisu rubrike |
|
{NUTS} |
5 alfanumeričkih znakova |
Odnosi se na Eurostatovu statističku nomenklaturu prostornih jedinica. Dostavljaju se informacije razine NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 alfanumeričkih znakova |
Odnosi se na statističku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji objavljenu na internetskoj stranici navedenoj u ovoj definiciji, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Za svaku ekonomsku djelatnost dostavlja se klasifikacija najdetaljnije razine (tj. puna oznaka – razine 6 ili 7 znakova, uključujući decimale).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
Brojevi 0-11, od čega najviše 10 mogu biti decimalni brojevi. |
Stopa izražena u postotku tj. stotinkama, npr. 0,7 je 7/10 postotka, a 7,0 je 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
Znak „+” iza kojeg slijedi oznaka države (od jedne do tri znamenke), zatim znak „-” i na kraju svaka kombinacija brojeva, ”(”, ”)”, „+” i „-” (najviše 30 znakova). |
Prikupljanje informacija za identifikaciju određenog telefonskog broja kako je definiran telekomunikacijskim uslugama. |
|
{ESA} |
7 alfanumeričkih znakova |
Sektor prema Europskom sustavu računa (2010), primjenom oznaka iz tablice 1. u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 alfanumerička znaka |
Oznaka serviserova popisa za praćenje iz tablice 2. u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/1224. |
(1) Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 оd 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).
PRILOG II.
Predložak za odnosne izloženosti – Stambene nekretnine (RRE)
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
RREL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Rezident |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Radni status |
{LIST} |
|
RREL14 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
RREL16 |
Primarni dohodak |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Vrsta primarnog dohotka |
{LIST} |
|
RREL18 |
Valuta primarnog dohotka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Provjera primarnog dohotka |
{LIST} |
|
RREL20 |
Sekundarni dohodak |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Provjera sekundarnog dohotka |
{LIST} |
|
RREL22 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Prvotni rok |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
RREL27 |
Svrha |
{LIST} |
|
RREL28 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Prethodni iznosi glavnice |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Odnosne izloženosti istog reda |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Ukupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
RREL36 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
RREL38 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
RREL39 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Omjer duga i dohotka |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Iznos balona |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Vrsta kamatne stope |
{LIST} |
|
RREL43 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
RREL45 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
RREL46 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Marža pri prvoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Kamata pri prvoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Marža pri drugoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Kamata pri drugoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Marža pri trećoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Kamata pri trećoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Indeks revidirane kamatne stope |
{LIST} |
|
RREL57 |
Rok dospijeća indeksa revidirane kamatne stope |
{LIST} |
|
RREL58 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Status računa |
{LIST} |
|
RREL70 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
RREL71 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Sporovi |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Pravo namirenja |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Iznos depozita |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Pružatelj usluga osiguranja ili ulaganja |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
RREL81 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
RREL84 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima |
||
|
RREC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Vrsta kolaterala |
{LIST} |
|
RREC6 |
Zemljopisna regija – Kolateral |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Vrsta zauzeća |
{LIST} |
|
RREC8 |
Založno pravo |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Vrsta nekretnine |
{LIST} |
|
RREC10 |
Vrijednost energetskog certifikata |
{LIST} |
|
RREC11 |
Naziv izdavatelja energetskog certifikata |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Trenutačni iznos vrednovanja |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Trenutačna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
RREC15 |
Datum trenutačnog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Iznos izvornog vrednovanja |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Izvorna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
RREC19 |
Datum izvornog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Prodajna cijena |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Valuta kolaterala |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Vrsta jamca |
{LIST} |
PRILOG III.
Predložak za odnosne izloženosti – Poslovne nekretnine (CRE)
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
CREL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Datum zamjene |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Datum početka amortizacije |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Datum dospijeća na datum sekuritizacije |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Prvotni rok |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Trajanje opcije produljenja |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Karakteristike opcije produljenja |
{LIST} |
|
CREL22 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Izvorni iznos glavnice na datum sekuritizacije |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Iznos obvezujuće neiskorištene linije odnosne izloženosti |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Ukupni ostali nepodmireni iznosi |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Posljednji datum korištenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Svrha |
{LIST} |
|
CREL31 |
Struktura |
{LIST} |
|
CREL32 |
Redoslijed planiranog plaćanja kamata prije ovrhe za strukturu A-B |
{LIST} |
|
CREL33 |
Redoslijed planiranog plaćanja glavnice prije ovrhe za strukturu A-B |
{LIST} |
|
CREL34 |
Dodjela plaćanja glavnice nadređenom kreditu |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Vrsta redoslijeda isplate |
{LIST} |
|
CREL36 |
Kupovna cijena odnosne izloženosti koja je u statusu neispunjavanja obveza |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Mogućnost plaćanja za ispravak statusa neispunjavanja obveza? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Ograničenja prodaje podređenog kredita? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Imatelj podređenog kredita povezan s dužnikom? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Kontrola imatelja podređenog kredita nad restrukturiranjem problematičnih kredita |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Čine li neplaćanja potraživanja višeg ranga status neispunjavanja obveza odnosne izloženosti? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Čine li neplaćanja po odnosnim izloženostima istog ranga status neispunjavanja obveza u pogledu nekretnine? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Suglasnost imatelja obveznice |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Planirani sastanak imatelja obveznice |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Sindicirana |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Sudjelovanje SSPN-a |
{LIST} |
|
CREL47 |
Posljedice kršenja financijskih uvjeta |
{LIST} |
|
CREL48 |
Kazne za nedostavljanje financijskih podataka |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Pravo namirenja |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Pravo namirenja – treća strana |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Standard servisiranja |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Iznosi pologa |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Naplata pologa |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Naplata ostalih rezervi |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Pokretač koji je uzrok rezerviranja pologa |
{LIST} |
|
CREL56 |
Ciljni iznosi/rezerve pologa |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Uvjeti povrata pologa |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Uvjeti povlačenja gotovinskih rezervi |
{LIST} |
|
CREL59 |
Valuta računa pologa |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Valuta uplata pologa |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Ukupni iznos rezervi |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Valuta iznosa rezervi |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Nastanak događaja koji je pokretač u pogledu pologa |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Iznosi dodani polozima u tekućem razdoblju |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Troškovi poslovanja na datum sekuritizacije |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Kapitalni rashodi na datum sekuritizacije |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Kršenje dužnikove obveze izvješćivanja |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Metoda omjera pokrića otplate duga |
{LIST} |
|
CREL71 |
Pokazatelj omjera pokrića otplate duga na datum sekuritizacije |
{LIST} |
|
CREL72 |
Najnoviji pokazatelj omjera pokrića otplate duga |
{LIST} |
|
CREL73 |
Omjer pokrića otplate duga na datum sekuritizacije |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Trenutačni omjer pokrića otplate duga |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Omjer pokrića kamata na datum sekuritizacije |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Trenutačni omjer pokrića kamata |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Metoda omjera pokrića kamata |
{LIST} |
|
CREL80 |
Broj nekretnina na datum sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Broj nekretnina na referentni datum informacija |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Nekretnine koje predstavljaju kolateral po odnosnoj izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Vrijednost portfelja nekretnina na datum sekuritizacije |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Valuta vrednovanja nekretninskog portfelja na datum sekuritizacije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Status nekretnina |
{LIST} |
|
CREL86 |
Datum vrednovanja na datum sekuritizacije |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
CREL88 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Dopušteni poček |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
CREL91 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
CREL92 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Opis uvjeta prijevremene otplate |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Završni datum obračuna naknade za održavanje prinosa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Neplanirane naplate glavnice |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Datum likvidacije/prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Oznaka likvidacije/prijevremene otplate |
{LIST} |
|
CREL101 |
Višak/manjak kamata u slučaju prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Datum plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Sljedeći datum usklađenja plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Sljedeći datum plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Izvorna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Kamatna stopa na datum sekuritizacije |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Prvi datum usklađenja plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Vrsta kamatne stope |
{LIST} |
|
CREL110 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CREL112 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CREL113 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Trenutačna stopa indeksa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Datum utvrđivanja indeksa |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Povećanje za zaokruživanje |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Trenutačna zatezna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Dopušteno obračunavanje kamata |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Metoda izračuna dana |
{LIST} |
|
CREL123 |
Ukupna dospjela planirana glavnica i kamata |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Ukupna plaćena planirana glavnica i kamata |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Negativna amortizacija |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Odgođene kamate |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Ukupni manjak nepodmirene glavnice i kamate |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
CREL132 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Dospjele nepodmirene kamate |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Stvarne zatezne kamate |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Status računa |
{LIST} |
|
CREL137 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Neto sredstva ostvarena od likvidacije |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Trošak likvidacije |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Očekivano trajanje povrata |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Datum početka ovrhe |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Oznaka strategije restrukturiranja |
{LIST} |
|
CREL144 |
Izmjena |
{LIST} |
|
CREL145 |
Status posebnog servisiranja |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Najnoviji datum prijenosa posebnom serviseru |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Najnoviji datum vraćanja primarnom serviseru |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Utvrđivanje nemogućnosti povrata |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Kršenje uvjeta/pokretač |
{LIST} |
|
CREL150 |
Datum kršenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Datum ispravljanja kršenja |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Oznaka serviserova popisa za praćenje |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Datum iz serviserova popisa za praćenje |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Davatelj ugovora o zamjeni kamatne stope |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni kamatne stope |
{LEI} |
|
CREL156 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Davatelj ugovora o zamjeni valuta |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni valuta |
{LEI} |
|
CREL160 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Devizni tečaj za ugovor o zamjeni |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Davatelj drugog ugovora o zamjeni |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja drugog ugovora o zamjeni |
{LEI} |
|
CREL165 |
Dužnik mora platiti troškove kršenja ugovora o zamjeni |
{LIST} |
|
CREL166 |
Potpun ili djelomičan prekid ugovora o zamjeni za tekuće razdoblje |
{LIST} |
|
CREL167 |
Neto periodično plaćanje davatelja ugovora o zamjeni |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Dospjeli troškovi kršenja koji se duguju davatelju ugovora o zamjeni za odnosnu izloženost |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Manjak plaćanja troškova kršenja ugovora o zamjeni |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Dospjeli troškovi kršenja koje duguje druga ugovorna strana u ugovoru o zamjeni |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Sljedeći datum ponovnog utvrđivanja za ugovor o zamjeni |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Sponzor |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta posredničke banke za sindiciranje |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta servisera |
{LEI} |
|
CREL175 |
Naziv servisera |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
CREL178 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
CREL181 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima |
||
|
CREC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Vrsta kolaterala |
{LIST} |
|
CREC6 |
Naziv nekretnine |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Adresa nekretnine |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Zemljopisna regija – Kolateral |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Poštanski broj nekretnine |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Založno pravo |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Status nekretnine |
{LIST} |
|
CREC12 |
Vrsta nekretnine |
{LIST} |
|
CREC13 |
Vrsta vlasništva nad nekretninom |
{LIST} |
|
CREC14 |
Datum trenutačnog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Trenutačni iznos vrednovanja |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Trenutačna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
CREC17 |
Osnova za trenutačno vrednovanje |
{LIST} |
|
CREC18 |
Izvorna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
CREC19 |
Datum sekuritizacije kolaterala |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Dodijeljeni postotak odnosne izloženosti na datum sekuritizacije |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Trenutačni dodijeljeni postotak odnosne izloženosti |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Vrednovanje pri sekuritizaciji |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Naziv procjenitelja pri sekuritizaciji |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Datum vrednovanja pri sekuritizaciji |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Godina izgradnje |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Godina posljednje renovacije |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Broj jedinica |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Neto površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Poslovna površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Stambena površina |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Potvrđena neto podna površina |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Zauzeće na datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Komercijalno zauzeće pri sekuritizaciji |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fizičko zauzeće pri sekuritizaciji |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Vrijednost nezaposjednutog posjeda na datum sekuritizacije |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Datum financijskih izvještaja pri sekuritizaciji |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Neto prihodi iz poslovanja pri sekuritizaciji |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Najnoviji financijski izvještaj na početni datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Najnoviji financijski izvještaj na završni datum |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Najnoviji prihodi |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Najnoviji troškovi poslovanja |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Najnoviji kapitalni rashodi |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Obveza najamnine za zemljište |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Ponderirano prosječno trajanje najma |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Istek zakupa nad nekretninom |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Ugovorni godišnji prihodi od najma |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Prihodi koji istječu u razdoblju od mjesec dana do 12 mjeseci |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Prihodi koji istječu u razdoblju od 13 mjeseci do 24 mjeseca |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Prihodi koji istječu u razdoblju od 25 do 36 mjeseci |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Prihodi koji istječu u razdoblju od 37 do 48 mjeseci |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Prihodi koji istječu u razdoblju od 49 ili više mjeseci |
{PERCENTAGE} |
|
Odjeljak s informacijama na razini najmoprimca |
||
|
CRET1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identifikacijska oznaka najmoprimca |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Naziv najmoprimca |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Oznaka djelatnosti NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Datum isteka najma |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Obveza najamnine |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Valuta najamnine |
{CURRENCYCODE_3} |
PRILOG IV.
Predložak za odnosne izloženosti – Trgovačka društva
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
CRPL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Oznaka djelatnosti NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segment dužnika prema Baselu III |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Veličina poduzeća |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Ukupni dug |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Vrijednost poduzeća |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Slobodni novčani tok |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Datum financijskih izvještaja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Vrsta duga |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Sekuritizirana potraživanja |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Nadređenost |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Sindicirana |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Transakcija s financijskom polugom |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Upravitelj CLO-a |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Plaćanje u naravi |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Svrha |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Prethodni iznosi glavnice |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Tržišna vrijednost |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Ukupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Izvršna cijena prodaje |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Iznos balona |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Vrsta kamatne stope |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Marža pri prvoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Kamata pri prvoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Marža pri drugoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Kamata pri drugoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Marža pri trećoj reviziji |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Kamata pri trećoj reviziji |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Indeks revidirane kamatne stope |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Rok dospijeća indeksa revidirane kamatne stope |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Status računa |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Izvor povrata |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Pravo namirenja |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Iznos depozita |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni kamatne stope |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Davatelj ugovora o zamjeni kamatne stope |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta davatelja ugovora o zamjeni valuta |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Davatelj ugovora o zamjeni valuta |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima |
||
|
CRPC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Zemljopisna regija – Kolateral |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Vrsta instrumenta osiguranja |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Vrsta založnog prava |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Založno pravo |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Vrsta kolaterala |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Trenutačni iznos vrednovanja |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Trenutačna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Datum trenutačnog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Iznos izvornog vrednovanja |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Izvorna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Datum izvornog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Prodajna cijena |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Valuta kolaterala |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Zemlja jamca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Podsektor jamca po sustavu ESA |
{ESA} |
PRILOG V.
Predložak za odnosne izloženosti – automobili
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
AUTL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Radni status |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Pravni oblik dužnika |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Primarni dohodak |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Vrsta primarnog dohotka |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Valuta primarnog dohotka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Provjera primarnog dohotka |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Vrsta proizvoda |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Prvotni rok |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Način plaćanja |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Iznos balona |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Iznos predujma |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Proizvođač |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Godina registracije |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Nov ili rabljen |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Vrijednost energetskog certifikata |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Naziv izdavatelja energetskog certifikata |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Iznos izvornog vrednovanja |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Izvorna preostala vrijednost vozila |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Cijena opcije kupnje |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Sekuritizirana preostala vrijednost |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Ažurirana preostala vrijednost vozila |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Datum ažuriranog vrednovanja preostale vrijednosti vozila |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Status računa |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Gubici preostale vrijednosti |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Prodajna cijena |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Iznos depozita |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOG VI.
Predložak za odnosne izloženosti – Potrošač
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
CMRL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Radni status |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Primarni dohodak |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Vrsta primarnog dohotka |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Valuta primarnog dohotka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Provjera primarnog dohotka |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Osigurano ustupanjem plaće/mirovine |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Prvotni rok |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Svrha |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Ukupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Završni datum obnovljivosti |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Status računa |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Iznos depozita |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Vrijednost energetskog certifikata |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Naziv izdavatelja energetskog certifikata |
{ALPHANUM-100} |
PRILOG VII.
Predložak za odnosne izloženosti – kreditna kartica
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
CCDL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Radni status |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Primarni dohodak |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Vrsta primarnog dohotka |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Valuta primarnog dohotka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Provjera primarnog dohotka |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Ukupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Status računa |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOG VIII.
Predložak za odnosne izloženosti – Leasing
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
LESL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segment dužnika prema Baselu III |
{LIST} |
|
LESL14 |
Vrsta klijenta |
{LIST} |
|
LESL15 |
Oznaka djelatnosti NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Veličina poduzeća |
{LIST} |
|
LESL17 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Vrsta proizvoda |
{LIST} |
|
LESL20 |
Sindicirana |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Posebne sheme |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Prvotni rok |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Kanal iniciranja |
{LIST} |
|
LESL26 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Sekuritizirana preostala vrijednost |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
LESL32 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
LESL34 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
LESL35 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
LESL38 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
LESL39 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Cijena opcije kupnje |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Iznos predujma |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Trenutačna preostala vrijednost imovine |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Datum restrukturiranja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Status računa |
{LIST} |
|
LESL58 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
LESL59 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Izvor povrata |
{LIST} |
|
LESL64 |
Iznos depozita |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Zemljopisna regija – Kolateral |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Proizvođač |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Godina proizvodnje/izgradnje |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Nov ili rabljen |
{LIST} |
|
LESL70 |
Izvorna preostala vrijednost imovine |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Vrsta kolaterala |
{LIST} |
|
LESL72 |
Iznos izvornog vrednovanja |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Izvorna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
LESL74 |
Datum izvornog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Trenutačni iznos vrednovanja |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Trenutačna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
LESL77 |
Datum trenutačnog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Broj predmeta u leasingu |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
LESL81 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
LESL84 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
PRILOG IX.
Predložak za odnosne izloženosti – specifične
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
ESTL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Datum uključivanja u skup |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Datum ponovne kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Datum otkupa |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Opis |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Zemljopisna regija – Dužnik |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Radni status |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Dužnik smanjene kreditne sposobnosti |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Pravni oblik dužnika |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Oznaka djelatnosti NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Primarni dohodak |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Vrsta primarnog dohotka |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Valuta primarnog dohotka |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Provjera primarnog dohotka |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Datum iniciranja |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Oznaka valute |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Ukupni kreditni limit |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Kupovna cijena |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Vrsta amortizacije |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Završni datum razdoblja odgode za otplatu glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Planirana učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Dospijeće plaćanja |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Omjer duga i dohotka |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Iznos balona |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Interval ponovnog utvrđivanja kamatne stope |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Trenutačna kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Marža trenutačne kamatne stope |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Najviša kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Najniža kamatna stopa |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Broj plaćanja prije sekuritizacije |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Postotak dopuštene prijevremene otplate na godinu |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Završni datum zabrane prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Naknada za prijevremenu otplatu |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Završni datum naknade za prijevremenu otplatu |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Datum prijevremene otplate |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Kumulativne prijevremene otplate |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Datum posljednje dospjele nepodmirene obveze |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Iznos dospjelih nepodmirenih obveza |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Broj dana dospjelih nepodmirenih obveza |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Status računa |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Razlog nastanka statusa neispunjavanja obveza ili ovršnog postupka |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Iznos neispunjenih obveza |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Datum nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Raspoređeni gubici |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Kumulativni povrati |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Naziv inicijatora |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta inicijatora |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Zemlja poslovnog nastana inicijatora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Naziv izvornog zajmodavca |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izvornog zajmodavca |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Zemlja poslovnog nastana izvornog zajmodavca |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima |
||
|
ESTC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Zemljopisna regija – Kolateral |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Vrsta instrumenta osiguranja |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Vrsta založnog prava |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Založno pravo |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Vrsta kolaterala |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Trenutačni iznos vrednovanja |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Trenutačna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Datum trenutačnog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Iznos izvornog vrednovanja |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Izvorna metoda vrednovanja |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Datum izvornog vrednovanja |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Izvorni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Prodajna cijena |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Valuta kolaterala |
{CURRENCYCODE_3} |
PRILOG X.
Predložak za odnosne izloženosti – uvećanje za neprihodujuće izloženosti
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
NPEL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Izvorna identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Nova identifikacijska oznaka dužnika |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
Stečajna uprava |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Datum zadnjeg kontakta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Preminuo |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Pravni status |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Vrsta pravnog postupka |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Naziv pravnog postupka |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Dovršeni pravni postupci |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Datum početka tekućeg pravnog postupka |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Datum imenovanja upravitelja u slučaju nesolventnosti |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Broj tekućih presuda |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Broj izvršenih presuda |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Datum izdavanja vanjskog zahtjeva za podmirenje obveze |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Datum izdavanja pisma o pridržavanju prava |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Sudska nadležnost |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Datum primitka naloga za iseljenje |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Primjedbe o drugim sudskim sporovima |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Mjerodavno pravo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Opis nestandardizirane otplate |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Datum početka plaćanja samo kamata |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Datum završetka plaćanja samo kamata |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Datum početka tekućeg razdoblja fiksne kamate |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Datum završetka tekućeg razdoblja fiksne kamate |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Trenutačna kamatna stopa po završetku razdoblja fiksne kamate |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Datum zadnjeg plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Sindicirani dio |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Ulazak u MARP |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
MARP status |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Razina vanjske naplate |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Plan otplate |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Razina odgode plaćanja |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Datum prve odgode plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Broj ranijih odgoda plaćanja |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Otpust glavnice |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Datum otpusta glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Datum završetka odgode plaćanja |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Iznos otplate u okviru odgode plaćanja |
{MONETARY} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima |
||
|
NPEC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Izvorna identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
PDV za platiti |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Postotak dovršenosti |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Status naplate |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Status naplate trećih osoba |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Dodijeljeni iznos hipoteke |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Odnosna izloženost višeg ranga |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Opis naplate |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Iznos sudske procjene |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Datum sudske procjene |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Cijena na tržištu |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Ponuđena cijena |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Priprema nekretnine za datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Datum stavljanja nekretnine na tržište |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Datum ponude na tržištu |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Dogovoreni datum prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Ugovoreni datum |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Datum prve dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Početna cijena koju je odredio sud za prvu dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Datum sljedeće dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Početna cijena koju je odredio sud za sljedeću dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Datum posljednje dražbe |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Početna cijena koju je odredio sud za posljednju dražbu |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Broj neuspjelih dražbi |
{INTEGER-9999} |
|
Odjeljak za informacije o ranijim naplatama |
||
|
NPEH1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3–38] |
Nepodmireni iznos u zakonskom okviru u mjesecu n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Povijest dospjelih nepodmirenih iznosa u mjesecu n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Povijest otplata – ne od prodaje kolaterala u mjesecu n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Povijest otplata – od prodaje kolaterala u mjesecu n |
{MONETARY} |
PRILOG XI.
Predložak za odnosne izloženosti – Komercijalni zapis osiguran imovinom
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o odnosnim izloženostima |
||
|
IVAL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Identifikacijska oznaka izvorne odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Nova identifikacijska oznaka odnosne izloženosti |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Vrsta odnosne izloženosti |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Zemljopisna regija – najveća koncentracija izloženosti 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Klasifikacija zemljopisnih regija |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Broj odnosnih izloženosti |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Izloženosti u EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Izloženosti u GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Izloženosti u USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Druge izloženosti |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Najdulji preostali rok do dospijeća |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Prosječni preostali rok do dospijeća |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Trenutačni omjer vrijednosti kredita i založene nekretnine |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Omjer duga i dohotka |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Vrsta amortizacije |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Planirana učestalost plaćanja glavnice manja od jednog mjeseca |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Planirana učestalost plaćanja kamata manja od jednog mjeseca |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Potraživanja s promjenjivom kamatnom stopom |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Financirani iznos |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Razrjeđivanje |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Otkupljene izloženosti |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza ili prema dužniku/jamcu smanjene kreditne sposobnosti |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Bruto terećenja tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Dospjele nepodmirene obveze 1–29 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Dospjele nepodmirene obveze 30–59 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Dospjele nepodmirene obveze 60–89 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Dospjele nepodmirene obveze 90–119 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Dospjele nepodmirene obveze 120–149 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Dospjele nepodmirene obveze 150–179 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Dospjele nepodmirene obveze 180+ dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Restrukturirane izloženosti |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Restrukturirane izloženosti (0–1 godina prije prijenosa) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Restrukturirane izloženosti (1–3 godine prije prijenosa) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Restrukturirane izloženosti (> 3 godine prije prijenosa) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Restrukturirane izloženosti (kamatna stopa) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Restrukturirane izloženosti (plan otplate) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Restrukturirane izloženosti (dospijeće) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Restrukturirane izloženosti (0–1 godina prije prijenosa, bez novih dospjelih nepodmirenih obveza) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Restrukturirane izloženosti (bez novih dospjelih nepodmirenih obveza) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Restrukturirane izloženosti (nove dospjele nepodmirene obveze) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Restrukturirane izloženosti (ostalo) |
{MONETARY} |
PRILOG XII.
Predložak za izvješće ulagateljima – sekuritizacija komercijalnih zapisa koji nisu osigurani imovinom
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji |
||
|
IVSS1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Naziv sekuritizacije |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Naziv izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Osoba za kontakt izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Telefon za kontakt izvještajnog subjekta |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Adresa e-pošte izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Metoda zadržavanja rizika |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Subjekt koji zadržava rizik |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Vrsta odnosne izloženosti |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Metoda prijenosa rizika |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Vrijednosti/omjeri pokretači |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Datum završetka razdoblja obnove/povećanja |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Povrati glavnice tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Povrati kamata tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Naplate glavnice tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Naplate kamata tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Povlačenja iz likvidnosne linije |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Preostala razlika u sekuritizaciji |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mehanizam zadržavanja preostale razlike |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Trenutačna prekomjerna kolateralizacija |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Godišnja stalna stopa prijevremene otplate |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Razrjeđivanje |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Bruto terećenja tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Otkupljene izloženosti |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Restrukturirane izloženosti |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Godišnja stalna stopa statusa neispunjavanja obveza |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Izloženosti u statusu neispunjavanja obveza CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Pristup ponderiranja |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,00 %,0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,10 %,0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [0,25 %,1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [1,00 %,7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [7,50 %,20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika u rasponu [20,00 %,100,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Interna procjena gubitka banke zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Dospjele nepodmirene obveze 1–29 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Dospjele nepodmirene obveze 30–59 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Dospjele nepodmirene obveze 60–89 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Dospjele nepodmirene obveze 90–119 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Dospjele nepodmirene obveze 120–149 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Dospjele nepodmirene obveze 150–179 dana |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Dospjele nepodmirene obveze 180+ dana |
{PERCENTAGE} |
|
Odjeljak za informacije o testiranjima/događajima/pokretačima |
||
|
IVSR1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Izvorna identifikacijska oznaka testiranja/događaja/pokretača |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Identifikacijska oznaka novog testiranja/događaja/pokretača |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Razina praga |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Stvarna vrijednost |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Status |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Rok za ispravljanje kršenja |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Učestalost izračuna |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Posljedica kršenja |
{LIST} |
|
Odjeljak za informacije o novčanom toku |
||
|
IVSF1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Izvorna identifikacijska oznaka stavke novčanog toka |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Nova identifikacijska oznaka stavke novčanog toka |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Stavka novčanog toka |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Iznos plaćen tijekom razdoblja |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Raspoloživa sredstva poslije |
{MONETARY} |
PRILOG XIII.
Predložak za izvješće ulagateljima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa osiguranih imovinom
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o programu |
||
|
IVAS1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Naziv izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Osoba za kontakt izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Telefon za kontakt izvještajnog subjekta |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Adresa e-pošte izvještajnog subjekta |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Vrijednosti/omjeri pokretači |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Izloženosti koje ne ispunjavaju propisane zahtjeve |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Ponderirano prosječno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Metoda zadržavanja rizika |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Subjekt koji zadržava rizik |
{LIST} |
|
Odjeljak za informacije o transakcijama |
||
|
IVAN1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Oznaka djelatnosti NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Metoda zadržavanja rizika |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Subjekt koji zadržava rizik |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Ponderirano prosječno trajanje |
{INTEGER-9999} |
|
Odjeljak za informacije o testiranjima/događajima/pokretačima |
||
|
IVAR1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Izvorna identifikacijska oznaka testiranja/događaja/pokretača |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Identifikacijska oznaka novog testiranja/događaja/pokretača |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Opis |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Status |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Posljedica kršenja |
{LIST} |
PRILOG XIV.
Predložak za povlaštene informacije ili informacije o značajnim događajima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa neosiguranih imovinom
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji |
||
|
SESS1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Više nije STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Korektivne mjere |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Administrativne mjere |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Znatne izmjene dokumentacije o transakciji |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Usavršavanje prodaje |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Aktualni redoslijed isplata |
{LIST} |
|
SESS9 |
Vrsta okvirnog sporazuma |
{LIST} |
|
SESS10 |
Vrijednost SSPN-a |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Vrijednost glavnice SSPN-a |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Broj računâ SSPN-a |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Stanje glavnice obveznice |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Udjel prodavatelja |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Udjel za financiranje |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Prihodi alocirani ovoj seriji |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Referentna vrijednost ugovora o zamjeni kamatne stope |
{LIST} |
|
SESS18 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Valuta na strani platitelja u ugovoru o zamjeni valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Valuta na strani primatelja u ugovoru o zamjeni valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Devizni tečaj koji se primjenjuje na ugovor o zamjeni valuta |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta |
{MONETARY} |
|
Odjeljak za informacije o tranšama/obveznicama |
||
|
SEST1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Izvorna identifikacijska oznaka tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Nova identifikacijska oznaka tranše |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Naziv tranše |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Vrsta tranše/obveznice |
{LIST} |
|
SEST7 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Izvorni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
SEST11 |
Datum isplate kamate |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Datum isplate glavnice |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Tekući kupon obveznice |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Aktualna kamatna marža/razlika |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Najniža vrijednost kupona |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Najviša vrijednost kupona |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Vrijednost kupona s rastućom/padajućom kamatnom stopom |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Datum rastuće/padajuće kuponske kamatne stope |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Pravilo o radnim danima |
{LIST} |
|
SEST20 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SEST21 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SEST22 |
Datum izdavanja |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Datum početka isplate |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Propisano dospijeće |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Odredba o produljenju |
{LIST} |
|
SEST26 |
Datum sljedeće opcije kupnje |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Prag vrijednosti opcije kupnje s ugrađenim otkupom |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Datum sljedeće opcije prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Metoda izračuna dana |
{LIST} |
|
SEST30 |
Pravilo o namiri |
{LIST} |
|
SEST31 |
Aktualna točka spajanja |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Početna točka spajanja |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Aktualno kreditno poboljšanje |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Početno kreditno poboljšanje |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Formula za izračun kreditnog poboljšanja |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Tranše istog reda |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Nadređene tranše |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Nepodmireni iznos iz evidencije gubitaka od glavnice |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca |
{LEI} |
|
SEST40 |
Ime jamca |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Podsektor jamca po sustavu ESA |
{ESA} |
|
SEST42 |
Vrsta zaštite |
{LIST} |
|
Odjeljak za informacije o računu |
||
|
SESA1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Izvorna identifikacijska oznaka računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Nova identifikacijska oznaka računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Vrsta računa |
{LIST} |
|
SESA5 |
Ciljno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Stvarno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Amortizacija računa |
{Y/N} |
|
Odjeljak za informacije o drugoj ugovornoj strani |
||
|
SESP1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane |
{LEI} |
|
SESP3 |
Naziv druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Vrsta druge ugovorne strane |
{LIST} |
|
SESP5 |
Zemlja poslovnog nastana druge ugovorne strane |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Prag kreditnog rejtinga druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Kreditni rejting druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting |
{LEI} |
|
SESP9 |
Naziv subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting |
{ALPHANUM-100} |
|
Odjeljak za informacije o sekuritizaciji kolateraliziranih kreditnih obveza (CLO) |
||
|
SESC1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Završni datum razdoblja zabrane prodaje |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Vrsta CLO-a |
{LIST} |
|
SESC4 |
Tekuće razdoblje |
{LIST} |
|
SESC5 |
Početni datum tekućeg razdoblja |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Završni datum tekućeg razdoblja |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Granična vrijednost koncentracije |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Ograničenja – Propisani rok dospijeća |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Ograničenja – Podređene izloženosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Ograničenja – Neprihodujuće izloženosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Ograničenja – izloženosti s nenovčanom isplatom |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Ograničenja – Bezkuponske izloženosti |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Ograničenja – izloženosti po vlasničkim ulaganjima |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Ograničenja – Izloženosti po sudjelovanju |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Ograničenja – Prodaja na diskrecijskoj osnovi |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Prodaja na diskrecijskoj osnovi |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Ponovno ulaganje |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Ograničenja – Kreditno poboljšanje |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Ograničenja – Ponude |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Ograničenja – Trgovanje |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Ograničenja – Izdanja |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Ograničenja – Otkup |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Ograničenja – Refinanciranje |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Ograničenja – Naknada za obveznice |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Ograničenja – Kreditna zaštita |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Razdoblje likvidacije kolaterala |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Likvidacija kolaterala – Izuzeće |
{Y/N} |
|
Odjeljak za informacije o voditelju poslova CLO-a |
||
|
SESL1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta voditelja poslova CLO-a |
{LEI} |
|
SESL3 |
Naziv voditelja poslova |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Datum osnivanja |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Datum registracije |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Zaposlenici |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Zaposlenici – CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Zaposlenici – Restrukturiranje neprihodujućih kredita |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Imovina kojom se upravlja |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Imovina kojom se upravlja – Zajmovi s financijskom polugom |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Imovina kojom se upravlja – CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Imovina kojom se upravlja – EU |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Imovina kojom se upravlja – CLO u EU-u |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
CLO-i u EU-u, broj |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapital |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapital – Zadržavanje rizika |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Vrijeme namire |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Učestalost utvrđivanja cijena |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 1 godina |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 5 godina |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Postotak nastanka statusa neispunjavanja obveza – 10 godina |
{PERCENTAGE} |
|
Odjeljak za informacije o sintetskoj pokrivenosti |
||
|
SESV1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identifikacijska oznaka instrumenta zaštite |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Vrsta zaštite |
{LIST} |
|
SESV4 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira instrumenta zaštite |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Naziv pružatelja zaštite |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta pružatelja zaštite |
{LEI} |
|
SESV7 |
Javno tijelo s ponderom rizika nula |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Mjerodavno pravo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Standardizirani ugovor ISDA-e |
{LIST} |
|
SESV10 |
Događaji koji su uzrokovali nastanak statusa neispunjavanja obveza i raskid |
{LIST} |
|
SESV11 |
Vrsta sintetske sekuritizacije |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Valuta zaštite |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Zamišljeni iznos aktualne zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Maksimalni zamišljeni iznos zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Točka početka zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Točka prestanka zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira za pokrivene obveznice |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Pokrivenost zaštitom |
{LIST} |
|
SESV19 |
Datum isteka zaštite |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Prag značajnosti |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Uvjetovanje plaćanja |
{LIST} |
|
SESV22 |
Moguća plaćanja u svrhu usklađenja |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Trajanje razdoblja restrukturiranja |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Obveza otplate |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Zamjenjivi kolateral |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Uvjeti pokrivenosti kolateralom |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Početna marža kolaterala |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Rok za dostavu kolaterala |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Namira |
{LIST} |
|
SESV30 |
Maksimalni dopušteni rok dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Aktualni indeks za plaćanja kupcu zaštite |
{LIST} |
|
SESV32 |
Aktualni rok indeksa za plaćanja kupcu zaštite |
{LIST} |
|
SESV33 |
Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja – Kupcu zaštite |
{LIST} |
|
SESV34 |
Aktualna marža kamatne stope za plaćanja kupcu zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Aktualna kamatna stopa za plaćanja kupcu zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Aktualni indeks za plaćanja prodavatelju zaštite |
{LIST} |
|
SESV37 |
Aktualni rok indeksa za plaćanja prodavatelju zaštite |
{LIST} |
|
SESV38 |
Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja – Prodavatelju zaštite |
{LIST} |
|
SESV39 |
Aktualna marža kamatne stope za plaćanja prodavatelju zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Aktualna kamatna stopa za plaćanja prodavatelju zaštite |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Potpora za preostalu razliku |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Definicija preostale razlike |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Aktualni status zaštite |
{LIST} |
|
SESV44 |
Stečaj je kreditni događaj |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Neplaćanje je kreditni događaj |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Restrukturiranje je kreditni događaj |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Kreditni događaj |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Kumulativna plaćanja kupcu zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Kumulativna usklađenja plaćanja kupcu zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Kumulativna plaćanja prodavatelju zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Kumulativna usklađenja plaćanja prodavatelju zaštite |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Iznos sintetske preostale razlike iz evidencije |
{MONETARY} |
|
Odjeljak za informacije o kolateralima izdavatelja |
||
|
SESI1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identifikacijska oznaka instrumenta zaštite |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Izvorna identifikacijska oznaka instrumenta kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Nova identifikacijska oznaka kolaterala |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira instrumenta kolaterala |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Vrsta instrumenta kolaterala |
{LIST} |
|
SESI7 |
Podsektor izdavatelja kolaterala prema Europskom sustavu računa (ESA) |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja kolaterala |
{LEI} |
|
SESI9 |
Je li izdavatelj kolaterala subjekt povezan s inicijatorom? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Aktualni nepodmireni iznos |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Valuta instrumenta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Datum dospijeća |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Korektivni faktor |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SESI15 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SESI16 |
Aktualna kamatna stopa na gotovinske depozite |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Naziv druge ugovorne strane repo ugovora |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane repo ugovora |
{LEI} |
|
SESI19 |
Datum dospijeća repo ugovora |
{DATEFORMAT} |
|
Odjeljak za sve druge informacije |
||
|
SESO1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Druge informacije Broj retka |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Druge informacije |
{ALPHANUM-1000} |
PRILOG XV.
Predložak za povlaštene informacije ili informacije o značajnim događajima – Sekuritizacija komercijalnih zapisa osiguranih imovinom
|
OZNAKA RUBRIKE |
NAZIV RUBRIKE |
FORMAT |
|
Odjeljak za informacije o programu |
||
|
SEAS1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Referentni datum informacija |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Više nije STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Korektivne mjere |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Administrativne mjere |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Znatne izmjene dokumentacije o transakciji |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Mjerodavno pravo |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Trajanje likvidnosne linije |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Pokrivenost likvidnosnom linijom |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Interval pokrivenosti likvidnosnom linijom |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Datum dospijeća likvidnosne linije |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Povlačenja iz likvidnosne linije |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Ukupno izdanje |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Maksimalno izdanje |
{MONETARY} |
|
Odjeljak za informacije o transakcijama |
||
|
SEAR1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Broj programa kojima se transakcija financira |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Više nije STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Inicijator klijent sponzora programa |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Odobren instrument osiguranja |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Prihodi |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Troškovi poslovanja |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Kratkotrajna imovina |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Novac |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Utrživi vrijednosni papiri |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Potraživanja |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Kratkoročne obveze |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Ukupni dug |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Ukupni kapital |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Valuta financijskog izvještaja |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Potpora sponzora transakciji |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Vrsta potpore sponzora |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Trajanje likvidnosne linije |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Povučeni iznos iz likvidnosne linije |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Pokrivenost likvidnosnom linijom |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Interval pokrivenosti likvidnosnom linijom |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Vrsta likvidnosne linije |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Datum dospijeća repo ugovora u okviru likvidnosne linije |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Valuta likvidnosne linije |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Datum dospijeća likvidnosne linije |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Naziv pružatelja likvidnosne linije |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta pružatelja likvidnosne linije |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Prekomjerna kolateralizacija/podređeni udjel |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Preostala razlika na razini transakcije |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Naziv izdavatelja akreditiva |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta izdavatelja akreditiva |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Valuta akreditiva |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Maksimalna zaštita akreditivom |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Ime jamca |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta jamca |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Maksimalna pokrivenost jamstvom |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Valuta jamstva |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Datum dospijeća jamstva |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Vrsta prijenosa potraživanja |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Datum dospijeća repo ugovora |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Kupljeni iznos |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Najviši iznos financiranja |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Referentna vrijednost ugovora o zamjeni kamatne stope |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni kamatne stope |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni kamatne stope |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Valuta na strani platitelja u ugovoru o zamjeni valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Valuta na strani primatelja u ugovoru o zamjeni valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Devizni tečaj koji se primjenjuje na ugovor o zamjeni valuta |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Datum dospijeća ugovora o zamjeni valuta |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Zamišljeni iznos ugovora o zamjeni valuta |
{MONETARY} |
|
Odjeljak za informacije o tranšama/obveznicama |
||
|
SEAT1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – program ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Izvorna identifikacijska oznaka obveznice |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Nova identifikacijska oznaka obveznice |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Vrsta tranše/obveznice |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Datum izdavanja |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Propisano dospijeće |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Trenutačni iznos glavnice |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Tekući kupon obveznice |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Indeks trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Rok dospijeća indeksa trenutačne kamatne stope |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Učestalost plaćanja kamata |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Aktualno kreditno poboljšanje |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Formula za izračun kreditnog poboljšanja |
{ALPHANUM-1000} |
|
Odjeljak za informacije o računu |
||
|
SEAA1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Izvorna identifikacijska oznaka računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Nova identifikacijska oznaka računa |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Vrsta računa |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Ciljno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Stvarno stanje računa |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Amortizacija računa |
{Y/N} |
|
Odjeljak za informacije o drugoj ugovornoj strani |
||
|
SEAP1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka – transakcija ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta druge ugovorne strane |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Naziv druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Vrsta druge ugovorne strane |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Zemlja poslovnog nastana druge ugovorne strane |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Prag kreditnog rejtinga druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Kreditni rejting druge ugovorne strane |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Naziv subjekta koji je drugoj ugovornoj strani dodijelio kreditni rejting |
{ALPHANUM-100} |
|
Odjeljak za sve druge informacije |
||
|
SEAO1 |
Jedinstvena identifikacijska oznaka |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Druge informacije Broj retka |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Druge informacije |
{ALPHANUM-1000} |