|
1)
|
Příloha I se mění takto:
|
a)
|
v části I se článek 12 nahrazuje tímto:
„Článek 12
Úročení účtů
1. Účty MCA, DCA a jejich podúčty se úročí sazbou stanovenou v čl. 2 odst. 3 písm. b) rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) (*1), ledaže by se používaly k držení:
|
a)
|
minimálních rezerv nebo
|
V případě minimálních rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 (*2)a nařízením (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).
V případě přebytečných rezerv se výpočet a platba úroků z držby těchto rezerv řídí rozhodnutím (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31) (*3).
2. Jednodenní zůstatky vedené na technickém účtu TIPS AS nebo na technickém účtu RTGS AS pro zúčtovací postup AS D, jakož i garanční fondy držené infrastrukturami finančního trhu v EHP, včetně těch, které jsou vedeny na účtu garančního fondu přidruženého systému, se úročí sazbou stanovenou v čl. 2 odst. 3 písm. c) rozhodnutí (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).
3. Vládní vklady ve smyslu čl. 2 bodu 5 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2019/671 (ECB/2019/7) (*4)se úročí v souladu s pravidly stanovenými v čl. 2 odst. 3 písm. a) rozhodnutí (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) [přichází-li to v úvahu: přičemž se použije sazba ve výši (způsob provedení čl. 2 odst. 3 písm. a) rozhodnutí (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11) národní centrální bankou) % ročně].
(*1) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2024/1209 ze dne 16. dubna 2024 o úročení vkladů nesouvisejících s měnovou politikou vedených u národních centrálních bank a Evropské centrální banky (ECB/2024/11) (Úř. věst. L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj)."
(*2) Nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1)."
(*3) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 ze dne 15. října 2019 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2019/31) (Úř. věst. L 267, 21.10.2019, s. 12)."
(*4) Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2019/671 ze dne 9. dubna 2019 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami (ECB/2019/7) (Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 11).“;"
|
|
b)
|
Dodatek II se mění takto:
|
i)
|
v odstavci 2 (Podmínky nabídek odškodnění) se písmeno a) nahrazuje tímto:
|
„a)
|
Plátce může podat žádost o správní poplatek a náhradu úroků, pokud v důsledku technické poruchy TARGET:
|
i)
|
nebyl příkaz k převodu peněžních prostředků (včetně příkazů k převodu peněžních prostředků do vkladové facility nebo ve prospěch jednoho či více účtů MCA nebo DCA, které patří tomuto účastníkovi a které jsou označeny jakožto účty pro účely splnění povinnosti minimálních rezerv) zúčtován v obchodní den, kdy byl přijat, nebo nemohl být zadán; a
|
|
ii)
|
účastník se případně pokusil využít opatření k nouzovému zpracování plateb popsané v dodatku IV, včetně žádosti o podporu od [vlož název centrální banky].“;
|
|
|
|
iii)
|
v odstavci 3 (Výpočet odškodnění) se v písmenu a) bod ii) nahrazuje tímto:
|
„ii)
|
náhrada úroků se stanoví za použití referenční sazby určované každodenně. Touto referenční sazbou je buď krátkodobá eurová sazba (€STR) minus 20 bazických bodů, nebo sazba mezní zápůjční facility podle toho, která z těchto sazeb je nižší, ledaže se žádost týká příkazu k převodu peněžních prostředků do vkladové facility; v takovém případě je referenční sazbou sazba vkladové facility. Referenční sazba se použije:
|
1)
|
na částku příkazu k převodu peněžních prostředků – s výjimkou příkazů k převodu peněžních prostředků uvedených v bodě 2 – nezúčtovaného v důsledku technické poruchy TARGET za každý den poruchy počínaje dnem skutečného zadání příkazu k převodu peněžních prostředků, nebo dnem pokusu o zadání příkazu k převodu peněžních prostředků, a konče dnem, kdy příkaz k převodu peněžních prostředků byl nebo mohl být úspěšně zúčtován;
|
|
2)
|
pokud jde o příkazy k převodu peněžních prostředků na jeden nebo více účtů MCA nebo DCA označených jako účty pro účely splnění povinnosti minimálních rezerv podle odst. 2 písm. a), na rozdíl mezi částkou příkazu k převodu peněžních prostředků, který nebyl zúčtován v den technické poruchy TARGET, a částkou, o kterou účastník v důsledku toho nesplnil povinnost minimálních rezerv, a to ode dne poruchy do konce udržovacího období rezerv.
|
|
Výše odškodnění se sníží nebo případně zvýší o jakékoli úroky nebo poplatky, které vznikly v důsledku uložení peněžních prostředků z nezúčtovaných příkazů k převodu peněžních prostředků formou vkladu u Eurosystému.“;
|
|
iii)
|
v odstavci 3 (Výpočet odškodnění) se v písmenu b) bod ii) nahrazuje tímto:
|
„ii)
|
pro výpočet náhrady úroků se použije způsob uvedený v písm. a) bodě ii) podbodě 1) s tou výjimkou, že míra náhrady úroků se rovná rozdílu mezi sazbou mezní zápůjční facility a referenční sazbou, přičemž náhrada úroků se počítá z výše, v níž byla v důsledku technické poruchy TARGET využita mezní zápůjční facilita.“;
|
|
|
iv)
|
v odstavci 4 (Procesní pravidla) se písmena b), c) a d) nahrazují tímto:
|
„b)
|
Účastníci podávají formuláře se svými žádostmi [vlož název centrální banky] do čtyř týdnů od výskytu technické poruchy TARGET. Dodatečné informace a doklady požadované [vlož název centrální banky] musí být předloženy do dvou týdnů od vyžádání.
|
|
c)
|
[Vlož název centrální banky] žádosti posoudí a postoupí je ECB. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to účastníkům, posoudí se všechny doručené žádosti nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu technické poruchy TARGET, ledaže se žádost týká příkazu k převodu peněžních prostředků na jeden nebo více MCA nebo DCA, které patří tomuto účastníkovi a které jsou označeny jako účty pro účely splnění povinnosti minimálních rezerv podle odst. 2 písm. a); v takovém případě se doručené žádosti posoudí nejpozději do 14 týdnů po skončení udržovacího období rezerv, během něhož došlo k technické poruše TARGET.
|
|
d)
|
[Vlož název centrální banky] oznámí výsledek posouzení uvedeného v písmenu c) dotčeným účastníkům. Jestliže je součástí posouzení nabídka odškodnění, dotčení účastníci tuto nabídku do čtyř týdnů od jejího oznámení buď přijmou, nebo odmítnou, a to pro každý příkaz k převodu peněžních prostředků obsažený v jednotlivé žádosti, podpisem standardizovaného dopisu o přijetí (jehož forma je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky]). Jestliže [vlož název centrální banky] takový dopis ve lhůtě čtyř týdnů neobdrží, má se za to, že dotčený účastník nabídku odškodnění odmítl.“;
|
|
|
|
c)
|
v dodatku V se bod 6 nahrazuje tímto:
|
„6.
|
Jednotlivé fáze obchodního dne TARGET a významné provozní události relevantní pro MCA, RTGS DCA (*), T2S DCA a TIPS DCA (**) jsou uvedeny v následující tabulce:
|
HH:MM
|
MCA
|
RTGS DCA (1)
|
T2S DCA
|
TIPS DCA (2)
|
|
Přibližně 18:45 (D-1)
|
Začátek obchodního dne: Změna dne valuty.
|
Začátek obchodního dne: Změna dne valuty.
|
Začátek obchodního dne: Změna dne valuty.
Příprava nočního zúčtování.
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS.
Žádné převody likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty.
|
|
19:00 (D-1)
|
Vypořádání operací centrální banky. Úhrada mezních zápůjček.
Úhrada jednodenních vkladů.
Zpracování automatizovaných příkazů k převodu likvidity založených na pravidlech.
|
|
Lhůta pro přijetí dat vkládaných do CMS.
Příprava nočního zúčtování.
|
|
19:30 (D-1)
|
Vypořádání operací centrální banky.
Zpracování trvalých příkazů k převodu likvidity.
Zpracování automatizovaných příkazů k okamžitému převodu likvidity založených na pravidlech.
|
Zúčtování převodních příkazů AS.
Zpracování trvalých příkazů k převodu likvidity.
Zpracování automatizovaných příkazů k okamžitému převodu likvidity založených na pravidlech.
|
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS a příkazů k převodu likvidity mezi TIPS DCA a MCA/RTGS DCA.
|
|
20:00 (D-1)
|
Cykly nočního zúčtování.
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS a příkazů k převodu likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty TARGET.
|
|
02:30 (D)
|
Zúčtování převodních příkazů AS.
Zpracování automatizovaných příkazů k okamžitému převodu likvidity založených na pravidlech.
Zpracování klientských a mezibankovních platebních příkazů.
|
|
02:30
(kalendářní den následující po
D-1)
|
Nevolitelné okno pro údržbu do 02:30
v obchodní dny po zavíracích dnech včetně každého obchodního dne pondělí.
Volitelné okno údržby (je-li třeba) od 03:00 do 05:00 v
obchodní dny TARGET.
|
Nevolitelné okno pro údržbu do 02:30 v obchodní dny po zavíracích dnech včetně každého obchodního dne pondělí.
Volitelné okno údržby (je-li třeba) od 03:00 do 05:00 v obchodní dny TARGET.
|
Nevolitelné okno pro údržbu do 02:30 v obchodní dny po zavíracích dnech včetně každého obchodního dne pondělí.
Volitelné okno údržby (je-li třeba) od 03:00 do 05:00 v
obchodní dny TARGET (3).
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS.
Žádné příkazy k převodu likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty TARGET.
|
|
Doba opětovného otevření* (D)
|
Vypořádání operací centrální banky.
Zpracování automatizovaných příkazů k okamžitému převodu likvidity založených na pravidlech
|
Zúčtování převodních příkazů AS.
Zpracování automatizovaných příkazů k okamžitému převodu likvidity založených na pravidlech
Zpracování klientských a mezibankovních platebních příkazů.
|
Cykly nočního zúčtování.
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS a příkazů k převodu likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty TARGET.
|
|
05:00 (D)
|
|
|
Zúčtování obchodů v průběhu dne/v reálném čase:
Příprava zúčtování v reálném čase;
Okno pro částečné zúčtování (4).
|
|
|
16:00 (D)
|
Uzávěrka pro příkazy DvP.
|
|
16:30 (D)
|
Automatická úhrada autokolateralizace s následným možným stažením peněžních prostředků (cash sweep).
|
|
17:00 (D)
|
Uzávěrka pro klientské platební příkazy.
|
|
|
17:40 (D)
|
Uzávěrka pro dvoustranně dohodnuté operace správy státní pokladny a uzávěrka pro operace centrální banky.
|
|
17:45 (D)
|
Uzávěrka pro příkazy k převodu likvidity na T2S-DCA.
|
Uzávěrka pro příchozí příkazy k převodu likvidity.
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS a příkazů k převodu likvidity mezi TIPS DCA a MCA/RTGS DCA.
Blokace příkazů k převodu likvidity z TIPS DCA na T2S DCA. Během tohoto období se nezpracovávají žádné příkazy k převodu likvidity mezi T2S DCA a TIPS DCA.
|
|
18:00 (D)
|
Uzávěrka pro:
|
—
|
příkazy k převodu likvidity
|
|
—
|
operace centrální banky s výjimkou stálých facilit
|
|
—
|
úpravy úvěrových linek.
|
|
Uzávěrka pro:
|
—
|
mezibankovní platební příkazy
|
|
—
|
příkazy k převodu likvidity
|
|
Uzávěrka pro bezplatné operace (FOP).
Konec zúčtování v T2S.
Opětovné zpracování a odstranění. Hlášení a výpisy ke konci dne.
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě.
Zpracování příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS. Žádné příkazy k převodu likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty.
|
|
|
|
|
|
Krátce po 18:00:
Změna obchodního dne (po obdržení zprávy camt.019 z MCA/RTGS).
Přehled zůstatků TIPS DCA a hlášení ke konci dne.
|
|
18:15 (D)
|
Uzávěrka pro využití stálých facilit.
|
|
|
Zpracování příkazů k okamžité platbě a příkazů k převodu likvidity na technické účty/z technických účtů TIPS AS.
Žádné příkazy k převodu likvidity mezi TIPS DCA a jinými účty.
|
|
18:40 (D)
|
Uzávěrka pro využití mezní zápůjční facility (pouze národní centrální banky).
Zpracování ke konci dne.
|
|
|
|
Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou přijata opatření k zajištění kontinuity provozu v souladu s dodatkem IV. Poslední den udržovacího období rezerv Eurosystému nastane uzávěrka v 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 a 19:30 pro MCA a RTGS DCA (jakož i technické účty RTGS AS a podúčty a účty garančního fondu AS) o 15 minut později.
Seznam zkratek a poznámek k této tabulce:
|
*
|
Doba opětovného otevření: může se lišit v závislosti na konkrétní situaci. Informace poskytuje provozovatel.
|
(D-1):
|
předcházející obchodní den
|
|
(D):
|
obchodní den = datum valuty
|
|
CMS:
|
Systém správy zajištění
|
|
Příkazy DvP:
|
Příkazy k dodání proti zaplacení.
|
|
|
(*)
|
Vztahuje se rovněž na technické účty RTGS AS, podúčty a účty garančního fondu AS.
|
|
(**)
|
Vztahuje se rovněž na technické účty TIPS AS.“;
|
|
|
d)
|
v dodatku VI se oddíl 6 (POPLATKY PRO MAJITELE TIPS DCA) a oddíl 7 (POPLATKY PRO PŘIDRUŽENÝ SYSTÉM, KTERÝ POUŽÍVÁ ZÚČTOVACÍ POSTUP TIPS AS) nahrazují tímto:
„6. POPLATKY PRO MAJITELE TIPS DCA
Poplatky za provoz TIPS DCA se účtují takto:
|
a)
|
Za každý TIPS DCA se majiteli TIPS DCA účtuje měsíční pevný poplatek ve výši 800 EUR. Tento pevný poplatek zahrnuje jeden kód BIC, jehož držitelem je dostupná strana v TIPS a jenž je určen pro používání majitelem TIPS DCA;
|
|
b)
|
Za každou další dostupnou stranu, kterou majitel TIPS DCA určil, až do maximálně 50 dostupných stran, se příslušnému majiteli TIPS DCA účtuje měsíční pevný poplatek ve výši 20 EUR. Za další určené dostupné strany se neúčtuje žádný poplatek;
|
|
c)
|
Za každý příkaz k okamžité platbě nebo realizaci storna, které [vlož název centrální banky] přijme v souladu s částí I článkem 17, se majiteli TIPS DCA, který má být zatížen, i majiteli TIPS DCA nebo technického účtu TIPS AS, v jehož prospěch má být částka připsána, účtuje poplatek ve výši 0,001 EUR, a to bez ohledu na to, zda se příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna zúčtují;
|
|
d)
|
Za příkazy k převodu likvidity z TIPS DCA na MCA, RTGS DCA, podúčty, jednodenní vkladové účty, technické účty TIPS AS nebo T2S DCA se neúčtuje žádný poplatek.
|
7. POPLATKY PRO PŘIDRUŽENÝ SYSTÉM, KTERÝ POUŽÍVÁ ZÚČTOVACÍ POSTUP TIPS AS
Poplatky za použití zúčtovacího postupu TIPS AS přidruženým systémem se účtují takto:
|
a)
|
Za každý technický účet TIPS AS se majiteli technického účtu TIPS AS účtuje měsíční pevný poplatek ve výši 3 000 EUR;
|
|
b)
|
Za každou dostupnou stranu, kterou určil majitel technického účtu TIPS AS, až do maximálně 50 dostupných stran, se příslušnému majiteli technického účtu TIPS AS účtuje měsíční pevný poplatek ve výši 20 EUR. Za další určené dostupné strany se neúčtuje žádný poplatek;
|
|
c)
|
Za každý příkaz k okamžité platbě nebo realizaci storna, které [vlož název centrální banky] přijme v souladu s částí I článkem 17, se majiteli technického účtu TIPS AS, který má být zatížen, i majiteli technického účtu TIPS AS nebo TIPS DCA, v jehož prospěch má být částka připsána, účtuje poplatek ve výši 0,001 EUR, a to bez ohledu na to, zda se příkaz k okamžité platbě nebo realizace storna zúčtují;
|
|
d)
|
Za příkazy k převodu likvidity z technických účtů TIPS AS na TIPS DCA se neúčtuje žádný poplatek;
|
|
e)
|
Kromě výše uvedených poplatků podléhá každý přidružený systém měsíčnímu poplatku založenému na podkladovém hrubém objemu okamžitých plateb, téměř okamžitých plateb a realizacích storna, k jejichž zúčtování dochází na vlastní platformě přidruženého systému a které umožňují předfinancované pozice na technickém účtu TIPS AS. Za každý měsíc každý přidružený systém vykazuje podkladový hrubý objem svých zúčtovaných okamžitých plateb, téměř okamžitých plateb a zúčtovaných realizací storna, který se zaokrouhlí dolů na nejbližších deset tisíc, nejpozději do třetího obchodního dne následujícího měsíce. Vykázaný hrubý podkladový objem [vlož název centrální banky] použije k výpočtu jednotkového poplatku za každou zúčtovanou okamžitou platbu, téměř okamžitou platbu nebo zúčtovanou realizaci storna za předchozí měsíc podle této tabulky:
|
Vykázaný podkladový hrubý objem
|
|
|
Od
|
Do
|
Jednotkový poplatek
|
|
0
|
10 000 000
|
0,00040 EUR
|
|
10 000 001
|
25 000 000
|
0,00030 EUR
|
|
25 000 001
|
100 000 000
|
0,00020 EUR
|
|
100 000 001
|
|
0,00015 EUR“
|
|
|
|
