5.5.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/894

zo 4. apríla 2023,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES, pokiaľ ide o vzory na predkladanie informácií, ktoré svojim orgánom dohľadu predkladajú poisťovne a zaisťovne na účely dohľadu nad nimi, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 35 ods. 10 tretí pododsek, článok 244 ods. 6 tretí pododsek a článok 245 ods. 6 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Informácie získané prostredníctvom vykazovania sú nevyhnutné pre dohľad založený na rizikách a ochranu poistníkov. Na tento účel musia orgány dohľadu dostávať zmysluplné údaje v primeraných lehotách. S cieľom zabezpečiť, aby požiadavky na vykazovanie ostávali aktuálne a odzrkadľovali vznikajúce riziká a vyvíjajúce sa postupy, treba výrazne zrevidovať vzory na vykazovanie stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2450. To si vyžaduje zmenu viacerých vzorov, doplnenie nových vzorov a odstránenie zastaraných vzorov. Vzhľadom na rozsah zmien je vhodné zrušiť vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450.

(2)

Cezhraničné podnikanie nie je svojou podstatou riskantnejšie, no obsahuje ďalšiu úroveň zložitosti. Účinným dohľadom by sa malo zabezpečiť, aby sa so všetkými poistníkmi a oprávnenými osobami zaobchádzalo rovnako bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. V snahe uľahčiť dosiahnutie tohto cieľa sa existujúce cezhraničné vzory nahrádzajú novými vzormi na vykazovanie, ktorými sa konsoliduje požiadavka na informácie, pričom sa zachytávajú informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch tak podľa miesta upísania, ako aj umiestnenia rizika.

(3)

Zároveň treba stanoviť určitú minimálnu právnu požiadavku, pokiaľ ide o rozsah informácií o rizikách súvisiacich so zmenou klímy, ktoré sa vykazujú orgánom dohľadu. Podniky by mali orgánom dohľadu poskytovať prehľad o svojom príslušnom podiele investícií, ktoré sú vystavené prechodu v súvislosti so zmenou klímy a fyzickému riziku.

(4)

Informácie o produktoch neživotného poistenia a zaistenia nie sú dostatočne podrobné, čo neprospieva ochrane poistníkov. Orgány dohľadu by preto mali mať jasné informácie o kategórii na úrovni produktov. Na tento účel sa zavádza nový vzor pre analýzu záväzkov neživotného poistenia a zaistenia, v rámci ktorého sa má vykazovať podľa skupín činnosti, pričom niekoľko výnimiek sa má vykazovať podľa kategórií produktov.

(5)

Keďže poisťovne alebo zaisťovne môžu čoraz viac upisovať kybernetické riziko, orgány dohľadu by mali do svojich činností dohľadu zahrnúť aj aspekty súvisiace s týmto novým rizikom. S cieľom uľahčiť takéto činnosti je zahrnutý aj nový vzor na vykazovanie údajov o kybernetickom upisovacom riziku.

(6)

V rámci procesu preskúmania orgánmi dohľadu je dôležité, aby orgány dohľadu mali možnosť monitorovať primeranosť vnútorných modelov. Čiastočné a úplné vnútorné modely umožňujú lepšie zachytávať individuálne riziko danej spoločnosti, pričom smernica 2009/138/ES umožňuje poisťovniam a zaisťovniam používať tieto modely na určenie kapitálových požiadaviek bez obmedzení, ktoré vyplývajú zo štandardného vzorca. Posudzovanie založené na neštandardizovaných informáciách však sťažuje dohľad. Orgány dohľadu by preto mali využívať nové vzory a objasnené pokyny, ktoré podporujú citlivú tvorbu údajov.

(7)

Požiadavky na vykazovanie by pre podniky nemali predstavovať nadmernú záťaž. Na tento účel treba špecifikovať, ako sa niekoľko požiadaviek na vykazovanie má primerane uplatňovať bez toho, aby bola ohrozená kvalita údajov, ktoré má podnik poskytovať.

(8)

Kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, ktoré kryjú len riziká spojené s priemyselnou alebo obchodnou skupinou, do ktorej patria, predstavujú osobitný rizikový profil, ktorý by sa mal zohľadniť pri vymedzovaní požiadaviek na vykazovanie. Kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne by preto mali mať možnosť využívať osobitné mechanizmy vykazovania založené na rizikách.

(9)

Ustanovenia tohto nariadenia navzájom úzko súvisia, pretože sa všetky týkajú predkladania informácií od poisťovní, zaisťovní a skupín orgánom dohľadu. S cieľom zabezpečiť koherentnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, umožniť komplexné pochopenie uvedených ustanovení a zabezpečiť k nim jednoduchý prístup pre všetky osoby, na ktoré sa tieto povinnosti vykazovania vzťahujú, vrátane investorov, ktorí nie sú usadení v Únii, je vhodné začleniť všetky vykonávacie technické predpisy vyžadované podľa článku 35 ods. 10, článku 244 ods. 6 a článku 245 ods. 6 smernice 2009/138/ES do jedného nariadenia.

(10)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

(11)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (2).

(12)

Podnikom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby zaviedli aktualizované požiadavky na vykazovanie. Dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia by sa mal preto odložiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VZORY NA PREDKLADANIE INFORMÁCIÍ ORGÁNOM DOHĽADU

Článok 1

Formáty predkladania informácií orgánom dohľadu

Poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti predkladajú informácie podľa tohto nariadenia vo formátoch na výmenu údajov a v podobách stanovených orgánmi dohľadu alebo orgánom dohľadu nad skupinou v súlade s týmito špecifikáciami:

a)

údajové body s typom údajov „peňažné“ sa vyjadrujú v jednotkách bez desatinných miest, s výnimkou informácií uvedených vo vzoroch S.06.02, S.08.01 a S.11.01 príloh I a III k tomuto vykonávaciemu nariadeniu, ktoré sa vyjadrujú v jednotkách s presnosťou na dve desatinné miesta;

b)

údajové body s typom údajov „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú v jednotkách s presnosťou na štyri desatinné miesta;

c)

údajové body s typom údajov „celé číslo“ sa vyjadrujú v jednotkách bez desatinných miest;

d)

všetky údajové body sa vyjadrujú ako kladné hodnoty s výnimkou týchto prípadov:

i)

dané údajové body sú v porovnaní s prirodzenou hodnotou danej položky opačnej povahy;

ii)

povaha daného údajového bodu umožňuje vykázať kladné i záporné hodnoty;

iii)

v pokynoch uvedených v príslušnej prílohe sa požaduje odlišný formát vykazovania.

Článok 2

Mena vykazovania

1.   Pokiaľ orgán dohľadu na účely tohto vykonávacieho nariadenia nevyžaduje inak, menou vykazovania je táto mena:

a)

pri individuálnom vykazovaní mena použitá na zostavenie účtovnej závierky poisťovne alebo zaisťovne;

b)

pri vykazovaní na úrovni skupiny mena použitá na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

2.   Údajové body s typom údajov „peňažné“ sa vykazujú v mene vykazovania, čo si vyžaduje prepočet akejkoľvek inej meny na menu vykazovania, pokiaľ sa v prílohách II a III k tomuto vykonávaciemu nariadeniu nestanovuje inak.

3.   Pri vyjadrovaní hodnoty akéhokoľvek aktíva alebo záväzku denominovaného v inej mene, než je mena vykazovania, prepočítavajú poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, podniky s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti danú hodnotu na menu vykazovania, akoby k prepočtu došlo pri použití záverečného kurzu platného v posledný deň, pre ktorý je príslušný kurz k dispozícii v období vykazovania, na ktoré sa vzťahuje dané aktívum alebo záväzok.

4.   Pri vyjadrovaní hodnoty akýchkoľvek príjmov alebo nákladov prepočítavajú poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, podniky s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti danú hodnotu na menu vykazovania použitím rovnakého základu pre prepočet, ako je základ použitý na účtovné účely.

5.   Pri vyjadrovaní hodnôt historických údajov denominovaných v inej mene, než je mena vykazovania, sa takéto hodnoty súvisiace s predchádzajúcimi obdobiami vykazovania prepočítavajú na menu vykazovania pri použití záverečného kurzu platného v posledný deň obdobia, za ktoré sa vykazuje, pre ktoré je konverzný kurz k dispozícii.

6.   Pokiaľ orgán dohľadu nevyžaduje inak, prepočet na menu vykazovania sa realizuje uplatnením výmenného kurzu z rovnakého zdroja, aký sa použil pre účtovnú závierku poisťovne alebo zaisťovne v prípade individuálneho vykazovania, alebo z rovnakého zdroja, aký sa použil pre konsolidovanú účtovnú závierku v prípade vykazovania na úrovni skupiny.

Článok 3

Opakované predloženie informácií

Poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti zodpovedajú za kvalitu vykazovaných informácií.

Informácie vykazované s použitím vzorov uvedených v tomto vykonávacom nariadení čo najskôr opakovane predkladajú, ak:

a)

sa pôvodne vykázané informácie v súvislosti s tým istým obdobím vykazovania po predložení týchto informácií orgánom dohľadu alebo orgánu dohľadu nad skupinou významne zmenili; alebo

b)

orgány dohľadu alebo orgán dohľadu nad skupinou o to požiadajú z dôvodu závažných problémov s kvalitou údajov.

Článok 4

Prahové hodnoty pre vykazovanie založené na rizikách

1.   Orgány dohľadu od poisťovní a zaisťovní, kaptívnych poisťovní a kaptívnych zaisťovní, poisťovní a zaisťovní s účasťou, holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností nevyžadujú, aby každoročne predkladali informácie uvedené v článku 35 smernice 2009/138/ES, na ktoré sa uplatňuje prahová hodnota pre vykazovanie založené na rizikách, ak v bežnom ani predchádzajúcom roku vykazovania nedošlo k prekročeniu tejto prahovej hodnoty.

2.   Poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré nepresahujú príslušné prahové hodnoty pre vykazovanie založené na rizikách v zmysle vymedzenia v predchádzajúcom odseku, sú oslobodené od vykazovania informácií uvedených v článku 35 smernice 2009/138/ES, pre ktoré sú v tomto vykonávacom nariadení identifikované prahové hodnoty založené na rizikách pre bežný a nasledujúci rok vykazovania.

3.   Poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne, poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré presahujú príslušné prahové hodnoty pre vykazovanie založené na rizikách v zmysle vymedzenia v odseku 1, vykazujú informácie uvedené v článku 35 smernice 2009/138/ES, pre ktoré sú v tomto vykonávacom nariadení identifikované prahové hodnoty založené na rizikách pre bežný rok vykazovania, a posudzujú, či dané prahové hodnoty nie sú presiahnuté v nasledujúcom roku vykazovania.

4.   Kaptívne poisťovne, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky, používajú vzory stanovené v článkoch 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 25 tohto nariadenia:

a)

vo vzťahu k poistným záväzkom sú všetci poistenci a oprávnené osoby právnymi subjektmi skupiny, do ktorej patrí kaptívna poisťovňa, alebo sú fyzickými osobami oprávnenými na krytie v rámci skupinového poistenia, pokiaľ činnosť vzťahujúca sa na fyzické osoby zostáva pod úrovňou 5 % technických rezerv;

b)

poistné záväzky a poistné zmluvy, na ktorých sú založené zaistné záväzky, sa nevzťahujú na žiadne povinné poistenie zodpovednosti za škodu.

5.   Kaptívne zaisťovne, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky, používajú vzory stanovené v článkoch 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 a 25 tohto nariadenia:

a)

podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku písmenách a) a b);

b)

existujúce úvery dohodnuté s materskou spoločnosťou alebo akoukoľvek spoločnosťou skupiny vrátane tzv. skupinových cash pools (spoločných fondov peňažných prostriedkov), ktoré nepresahujú 20 % celkových aktív držaných kaptívnou zaisťovňou;

c)

maximálna strata vyplývajúca z brutto technických rezerv sa môže určiť deterministicky bez použitia stochastických metód.

KAPITOLA II

VZORY KVANTITATÍVNEHO PREDKLADANIA INFORMÁCIÍ PRE INDIVIDUÁLNE PODNIKY

Článok 5

Vzory štvrťročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky

1.   Poisťovne a zaisťovne každý štvrťrok, pokiaľ nie sú rozsah alebo frekvencia ich vykazovania obmedzené v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.01.01.02 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b)

vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.02 prílohy II;

c)

vzor S.02.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

vzor S.05.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e)

vzor S.06.02.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.02 prílohy II a s použitím doplnkového identifikačného kódu („kód CIC“) stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

f)

keď je pomer kolektívnych investícií v držbe podniku k celkovým investíciám vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.01 prílohy I, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podniku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.03 prílohy II;

g)

vzor S.08.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.08.01 prílohy II a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

h)

vzor S.12.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zdravotné poistenie vykonávané na podobnom technickom základe ako životné poistenie („zdravotné poistenie SLT“) pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

i)

vzor S.17.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na neživotné poistenie a zaistenie pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.17.01 prílohy II;

j)

vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy II;

k)

keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti v oblasti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti v oblasti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.01 prílohy II;

l)

keď poisťovne vykonávajú činnosti v oblasti životného aj neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.02 prílohy II.

2.   Na účely odseku 1 písm. f) určujú poisťovne a zaisťovne pomer kolektívnych investícií v držbe daného podniku k celkovým investíciám tak, že sa súčet položiek C0010/R0180, podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0220 a podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0090 vzoru S.02.01.02 vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.02.

Článok 6

Vzory štvrťročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne

Kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne každý štvrťrok, pokiaľ nie sú rozsah alebo frekvencia ich vykazovania obmedzené v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.01.01.02 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy II;

b)

vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.02 prílohy II;

c)

vzor S.02.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

vzor S.05.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e)

vzor S.12.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zdravotné poistenie vykonávané na podobnom technickom základe ako životné poistenie („zdravotné poistenie SLT“) pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

f)

vzor S.17.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na neživotné poistenie a zaistenie pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.17.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

g)

vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy II;

h)

keď kaptívne poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti v oblasti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti v oblasti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.01 prílohy II;

i)

keď kaptívne poisťovne vykonávajú činnosti v oblasti životného aj neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.02 prílohy II.

Článok 7

Zjednodušenia povolené pri štvrťročnom vykazovaní za individuálne podniky, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne

1.   Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) a článku 6 písm. c), pri oceňovaní údajov sa možno opierať o odhady a metódy odhadovania vo väčšom rozsahu než pri oceňovaní ročných finančných údajov. Oceňovanie na účely štvrťročného vykazovania musí byť navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že výsledné informácie sú spoľahlivé a v súlade s normami stanovenými v článku 75 smernice 2009/138/ES a že sa vykážu všetky významné informácie, ktoré sú dôležité na pochopenie údajov v súlade s článkom 305 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35.

2.   Poisťovne a zaisťovne, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne môžu pri predkladaní informácií podľa článku 5 ods. 1 písm. h) a i) a článku 6 písm. e) a f) uplatňovať na účely výpočtu technických rezerv zjednodušené metódy.

Článok 8

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne – základné informácie a obsah predkladaných údajov

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.01.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy II;

b)

vzor S.01.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.02 prílohy II;

c)

vzor S.01.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.03 prílohy II.

Článok 9

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky – súvaha a iné všeobecné informácie

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II;

b)

pokiaľ jedna mena nepredstavuje viac než 80 % celkových záväzkov, vzor S.02.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o záväzkoch podľa meny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.02 prílohy II;

c)

vzor S.03.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované všeobecné informácie o podsúvahových položkách, podľa pokynov stanovených v oddiele S.03.01 prílohy II, ak sa uplatňuje bod i) alebo ii):

i)

výška ktorejkoľvek z týchto hodnôt je vyššia ako 2 % celkových aktív:

1.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov (C0020/R0010) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Založený kolaterál spolu (C0020/R0300) plus Maximálna hodnota – Celkové podmienené záväzky (C0010/R0400), alebo

2.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov (C0020/R0030) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Kolaterál v držbe spolu (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytol alebo prijal akúkoľvek neobmedzenú záruku;

d)

vzor S.04.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES okrem zodpovednosti dopravcu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.02 prílohy II;

e)

vzor S.04.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o Základných informáciách – Zoznam upisujúcich subjektov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.03 prílohy II;

f)

vzor S.04.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – miesto upísania, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.04 prílohy II;

g)

vzor S.04.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – umiestnenie rizika, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.05 prílohy II;

h)

vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti špecifikovanú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy II.

Článok 10

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne poisťovne – súvaha a iné všeobecné informácie

Kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II;

b)

vzor S.03.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované všeobecné informácie o podsúvahových položkách, podľa pokynov stanovených v oddiele S.03.01 prílohy II, ak sa uplatňuje bod i) alebo ii):

i)

výška ktorejkoľvek z týchto hodnôt je vyššia ako 2 % celkových aktív:

1.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov (C0020/R0010) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Založený kolaterál spolu (C0020/R0300) plus Maximálna hodnota – Celkové podmienené záväzky (C0010/R0400), alebo

2.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov (C0020/R0030) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Kolaterál v držbe spolu (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytol alebo prijal akúkoľvek neobmedzenú záruku;

c)

vzor S.04.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES okrem zodpovednosti dopravcu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.02 prílohy II;

d)

vzor S.04.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o Základných informáciách – Zoznam upisujúcich subjektov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.03 prílohy II;

e)

vzor S.04.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – miesto upísania, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.04 prílohy II;

f)

vzor S.04.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – umiestnenie rizika, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.05 prílohy II;

g)

vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy II.

Článok 11

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne zaisťovne – súvaha a iné všeobecné informácie

Kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II;

b)

vzor S.04.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES okrem zodpovednosti dopravcu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.02 prílohy II;

c)

vzor S.04.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o Základných informáciách – Zoznam upisujúcich subjektov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.03 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

vzor S.04.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – miesto upísania, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.04 prílohy II;

e)

vzor S.04.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o činnosti podľa krajiny – umiestnenie rizika, podľa pokynov stanovených v oddiele S.04.05 prílohy II;

f)

vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v účtovnej závierke podniku pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy II.

Článok 12

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o investíciách

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne, pokiaľ im v súvislosti s konkrétnym vzorom nie je udelená výnimka podľa článku 35 ods. 7 smernice 2009/138/ES, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď je podnik oslobodený od vykazovania vzoru S.06.02.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, vzor S.06.02.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.02 prílohy II k tomuto nariadeniu a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

b)

keď je podnik oslobodený od vykazovania vzoru S.06.03.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES alebo ho nevykazuje štvrťročne, pretože pomer kolektívnych investícií v držbe podniku k celkovým investíciám, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, nie je vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podnikov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.03 prílohy II;

c)

vzor S.06.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o rizikách súvisiacich so zmenou klímy, ktoré sa týkajú investícií, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.04 prílohy II;

d)

keď hodnota štruktúrovaných produktov určená ako súčet aktív klasifikovaných v kategóriách 5 a 6, ako sú vymedzené v prílohe V, predstavuje viac než 5 % celkových investícií vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01, vzor S.07.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam štruktúrovaných produktov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.07.01 prílohy II;

e)

keď sú podniky oslobodené od vykazovania vzoru S.08.01.01 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 35 ods. 6 smernice 2009/138/ES, vzor S.08.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.08.01 prílohy II k tomuto nariadeniu a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

f)

vzor S.09.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o príjmoch, ziskoch a stratách v období vykazovania podľa kategórií aktív vymedzených v prílohe IV, podľa pokynov stanovených v oddiele S.09.01 prílohy II;

g)

keď hodnota súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do zmlúv o repo transakciách alebo požičiavaní cenných papierov v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykazovania predstavuje viac než 5 % celkových investícií vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01 prílohy I, vzor S.10.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam zmlúv o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov podľa jednotlivých súvahových a podsúvahových položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.10.01 prílohy II;

h)

keď pomer hodnoty aktív držaných ako kolaterál k celkovej súvahe, ako je vykázaná v položkách C0010/R0500 vzoru S.02.01.01, presahuje 10 %, vzor S.11.01.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív držaných ako kolaterál podľa jednotlivých položiek, ktorý pozostáva zo všetkých typov kategórií podsúvahových aktív držaných ako kolaterál, podľa pokynov stanovených v oddiele S.11.01 prílohy II.

Článok 13

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o technických rezervách a rizikách

1.   Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.12.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT podľa každej skupiny činnosti špecifikovanej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.01 prílohy II;

b)

vzor S.12.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT podľa krajín, v ktorých technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT týkajúce sa domovskej krajiny nepredstavujú 100 % súčtu technických rezerv vypočítaných ako celok a brutto najlepšieho odhadu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.02 prílohy II;

c)

pokiaľ podnik nepoužíva zjednodušenia na výpočet technických rezerv, pre ktoré sa nevypočítava odhad očakávaných budúcich peňažných tokov vyplývajúcich zo zmlúv, vzor S.13.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prognóze najlepšieho odhadu budúcich peňažných tokov životného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.13.01 prílohy II;

d)

vzor S.14.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o analýze záväzkov životného poistenia vrátane poistných zmlúv životného poistenia a anuít vyplývajúcich zo zmlúv neživotného poistenia, podľa produktov, ktoré vystavil daný podnik, podľa pokynov stanovených v oddiele S.14.01 prílohy II;

e)

vzor S.14.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o analýze záväzkov neživotného poistenia a zaistenia, podľa skupiny činnosti a osobitných kategórií produktov, ktoré vystavil daný podnik, podľa pokynov stanovených v oddiele S.14.02 prílohy II;

f)

vzor S.14.03 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o kybernetickom upisovacom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.14.03 prílohy II, pokiaľ je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok;

i)

súčet poistného zaslúženého za samostatné kybernetické poistky a poistky s krytím kybernetických rizík ako dodatočným krytím, pri ktorom sa má zohľadniť len odhadované poistné získané za kybernetické riziko, je vyšší ako 5 % celkového neživotného poistenia a zaistenia vykonávaného podnikom alebo vyšší ako 5 miliónov EUR;

ii)

počet poistiek, ktoré zahŕňajú krytie kybernetických rizík, predstavuje viac než 3 % celkového počtu poistiek v rámci neživotného poistenia a zaistenia;

g)

vzor S.16.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia, ktoré vystavil podnik v rámci priameho poistenia a z ktorých vznikajú anuity, za všetky skupiny činnosti uvedené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35;

h)

vzor S.17.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na neživotné poistenie a zaistenie podľa skupín činnosti špecifikovaných v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.17.01 prílohy II;

i)

vzor S.17.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na neživotné poistenie v súvislosti s priamym poistením podľa krajín, v ktorých technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie týkajúce sa domovskej krajiny nepredstavujú 100 % súčtu technických rezerv vypočítaných ako celok a brutto najlepšieho odhadu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.17.03 prílohy II;

j)

pokiaľ podnik nepoužíva zjednodušenia na výpočet technických rezerv, pre ktoré sa nevypočítava odhad očakávaných budúcich peňažných tokov vyplývajúcich zo zmlúv, vzor S.18.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prognóze budúcich peňažných tokov neživotného poistenia a zaistenia na základe najlepšieho odhadu pre skupiny činnosti, ktoré predstavujú krytie 90 % súčtu technických rezerv vypočítaných ako celok a brutto najlepšieho odhadu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.18.01 prílohy II;

k)

vzor S.19.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistných plneniach vyplývajúcich z neživotného poistenia vo formáte vývojových trojuholníkov, pre sumár každej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia špecifikovanej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35;

l)

vzor S.20.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vývoji distribúcie poistných nárokov vzniknutých na konci finančného roka pre významné skupiny činnosti, ktoré predstavujú krytie 90 % technických rezerv na neživotné poistenie a zaistenie, ako sa špecifikuje v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.20.01 prílohy II;

m)

vzor S.21.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o rizikovom profile rozdelenia strát neživotného poistenia a zaistenia pre významné skupiny činnosti, ktoré predstavujú krytie 90 % technických rezerv na neživotné poistenie a zaistenie, ako sa špecifikuje v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.21.01 prílohy II;

n)

vzor S.21.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacích rizikách neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.21.02 prílohy II;

o)

vzor S.21.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacích rizikách neživotného poistenia a zaistenia podľa poistenej sumy pre významné skupiny činnosti, ktoré predstavujú krytie 90 % technických rezerv na neživotné poistenie a zaistenie, ako sa špecifikuje v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.21.03 prílohy II.

2.   Na účely odseku 1 písm. g) sa v prípade poisťovní a zaisťovní iných ako kaptívne poisťovne alebo kaptívne zaisťovne informácie vykazujú dodatočne podľa meny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.16.01 prílohy II. Informácie podľa meny sa vykazujú len vtedy, keď najlepší odhad rezerv na anuitné nároky na diskontovanom základe z jednej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia predstavuje viac než 3 % celkového najlepšieho odhadu pre všetky rezervy na anuitné nároky, pričom sa používa toto rozčlenenie:

i)

suma pre menu vykazovania;

ii)

suma pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje viac než 25 % najlepšieho odhadu diskontovaných rezerv na anuitné nároky v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia;

iii)

suma pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje menej než 25 % najlepšieho odhadu (diskontovaných) rezerv na anuitné nároky v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia, ale viac než 5 % celkového najlepšieho odhadu všetkých rezerv na anuitné nároky.

3.   Na účely odseku 1 písm. k) sa pri poisťovniach a zaisťovniach iných ako kaptívne poisťovne alebo kaptívne zaisťovne informácie navyše vykazujú podľa meny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.19.01 prílohy II k tomuto nariadeniu. Informácie podľa meny sa vykazujú len vtedy, keď celkový brutto najlepší odhad pre jednu skupinu činnosti neživotného poistenia a zaistenia predstavuje viac než 10 % celkového brutto najlepšieho odhadu rezervy na poistné plnenia, pričom sa používa toto rozčlenenie:

i)

suma pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje viac než 25 % brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia;

ii)

suma pre akúkoľvek menu, ktorá predstavuje menej než 25 % brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene z predmetnej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia, ale viac než 5 % celkového brutto najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia v pôvodnej mene.

Článok 14

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne zaisťovne – informácie o technických rezervách

Kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.12.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT podľa skupín činnosti špecifikovaných v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.01 prílohy II;

b)

vzor S.19.01.21 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistných plneniach vyplývajúcich z neživotného poistenia vo formáte vývojových trojuholníkov, pre sumár každej skupiny činnosti neživotného poistenia a zaistenia špecifikovanej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.

Článok 15

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o dlhodobých zárukách

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.22.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vplyve opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.01 prílohy II;

b)

vzor S.22.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa úrokových sadzieb, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.04 prílohy II;

c)

vzor S.22.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa technických rezerv, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.05 prílohy II;

d)

vzor S.22.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o najlepšom odhade podliehajúcom korekcii volatility podľa krajiny a meny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.06 prílohy II.

Článok 16

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne zaisťovne – informácie o dlhodobých zárukách

Kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím vzoru S.22.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vplyve opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.01 prílohy II.

Článok 17

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o vlastných zdrojoch a účastiach

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy II;

b)

vzor S.23.02.01 prílohy I, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried (Tier), podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.02 prílohy II;

c)

keď sa výška vlastných zdrojov ktorejkoľvek triedy (Tier) zmení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac než 5 %, vzor S.23.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o ročných pohyboch vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.03 prílohy II;

d)

keď sa výška vlastných zdrojov ktorejkoľvek triedy (Tier) zmení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac než 5 %, vzor S.23.04.01 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam položiek vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.04 prílohy II;

e)

vzor S.24.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účastiach v držbe podniku a prehľad výpočtu na účely odpočtu účastí od vlastných zdrojov vo finančných a úverových inštitúciách, podľa pokynov stanovených v oddiele S.24.01 prílohy II.

Článok 18

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne zaisťovne – informácie o vlastných zdrojoch a účastiach

Kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 s použitím vzoru S.23.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy II.

Článok 19

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

1.   Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť štandardný vzorec, vzor S.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.01 prílohy II;

b)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor S.25.05.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.05 prílohy II;

c)

vzor S.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.01 prílohy II;

d)

vzor S.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.02 prílohy II;

e)

vzor S.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.03 prílohy II;

f)

vzor S.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.04 prílohy II;

g)

vzor S.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.05 prílohy II;

h)

vzor S.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.06 prílohy II;

i)

vzor S.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach používaných pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.07 prílohy II;

j)

vzor S.26.08.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované ďalšie informácie o vnútornom modeli používanom pri kapitálovej požiadavke na solventnosť, pre podniky používajúce čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.08 prílohy II;

k)

vzor S.26.09.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri trhovom a úverovom riziku pre finančné nástroje, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.09 prílohy II;

l)

vzor S.26.10.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri podrobnostiach zobrazenia portfólia pre riziko kreditnej udalosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.10 prílohy II;

m)

vzor S.26.11.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri podrobnostiach úverového rizika pre finančné nástroje, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.11 prílohy II;

n)

vzor S.26.12.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri úverovom riziku pre nefinančné nástroje, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.12 prílohy II;

o)

vzor S.26.13.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia NSLT, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.13 prílohy II;

p)

vzor S.26.14.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.14 prílohy II;

q)

vzor S.26.15.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.15 prílohy II;

r)

vzor S.26.16.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zmenách vnútorného modelu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.16 prílohy II;

s)

vzor S.27.01, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.27.01 prílohy II takto:

i)

v prípade poisťovní a zaisťovní iných ako kaptívne poisťovne alebo kaptívne zaisťovne vzor S.27.01.01 prílohy I;

ii)

v prípade kaptívnych poisťovní alebo kaptívnych zaisťovní súhrnné informácie a informácie o zjednodušeniach používaných pri katastrofickom riziku neživotného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia.

2.   V prípade oddelene spravovaných fondov alebo portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, sa informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až s) nevykazujú za subjekt ako celok.

3.   Ak sa používa čiastočný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až s) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, a vzory uvedené v odseku 1 písm. j) až r) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje vnútorný model.

4.   Ak sa používa úplný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až s) sa nevykazujú, pričom sa vykazujú vzory uvedené v odseku 1 písm. j) až r).

Článok 20

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre kaptívne zaisťovne – informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

1.   Kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť štandardný vzorec, vzor S.25.01.21 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.01 prílohy II;

b)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor S.25.05.21 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.05 prílohy II.

Článok 21

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne – informácie o minimálnej kapitálovej požiadavke

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď poisťovne a zaisťovne vykonávajú len činnosti v oblasti životného poistenia alebo zaistenia alebo len činnosti v oblasti neživotného poistenia alebo zaistenia, vzor S.28.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.01 prílohy II;

b)

keď poisťovne vykonávajú činnosti v oblasti životného poistenia aj neživotného poistenia, vzor S.28.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná minimálna kapitálová požiadavka, podľa pokynov stanovených v oddiele S.28.02 prílohy II.

Článok 22

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky – informácie o analýze zmien

Poisťovne a zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.29.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zmene prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, s uvedením zhrnutia hlavných zdrojov tohto rozdielu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.29.01 prílohy II;

b)

vzor S.29.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o tej časti zmeny prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, ktorú vysvetľujú investície a finančné záväzky, podľa pokynov stanovených v oddiele S.29.02 prílohy II;

c)

vzory S.29.03.01 a S.29.04.01 prílohy I, v ktorých sú špecifikované informácie o tej časti zmeny prebytku aktív nad záväzkami počas roka vykazovania, ktorú vysvetľujú technické rezervy, podľa pokynov stanovených v oddieloch S.29.03 a S.29.04 prílohy II.

Článok 23

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky a kaptívne poisťovne – informácie o zaistení a účelovo vytvorených subjektoch

Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

ak sú sumy nárokovateľné od zaisťovateľa vyššie ako 10 % celkového najlepšieho odhadu vypočítaného osobitne pre životné poistenie a zaistenie a neživotné poistenie a zaistenie, vzor S.30.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o fakultatívnom krytí v nasledujúcom roku vykazovania zahŕňajúce informácie o 20 najväčších fakultatívnych expozíciách vyplývajúcich zo zaistenia a dvoch najväčších expozíciách v každej skupine činnosti špecifikovanej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, pokiaľ nie sú zahrnuté v uvedených 20 najväčších expozíciách, pre ktoré sa používa fakultatívne zaistenie, podľa pokynov stanovených v oddiele S.30.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b)

ak sú sumy nárokovateľné od zaisťovateľa vyššie ako 10 % celkového najlepšieho odhadu vypočítaného osobitne pre životné poistenie a zaistenie a neživotné poistenie a zaistenie, vzor S.30.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podieloch zaisťovateľov na fakultatívnom krytí v nasledujúcom roku vykazovania zahŕňajúce informácie o 20 najväčších fakultatívnych expozíciách vyplývajúcich zo zaistenia a dvoch najväčších expozíciách v každej skupine činnosti špecifikovanej v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, pokiaľ nie sú zahrnuté v uvedených 20 najväčších expozíciách, podľa pokynov stanovených v oddiele S.30.02 prílohy II k tomuto nariadeniu;

c)

ak sú sumy nárokovateľné od zaisťovateľa vyššie ako 10 % celkového najlepšieho odhadu vypočítaného osobitne pre životné poistenie a zaistenie a neživotné poistenie a zaistenie, vzor S.30.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o programe postúpeného zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania zahŕňajúce prospektívne informácie o zaistných zmluvách, ktorých obdobie platnosti zahŕňa nasledujúci rok vykazovania alebo sa s ním prekrýva, podľa pokynov stanovených v oddiele S.30.03 prílohy II;

d)

ak sú sumy nárokovateľné od zaisťovateľa vyššie ako 10 % celkového najlepšieho odhadu vypočítaného osobitne pre životné poistenie a zaistenie a neživotné poistenie a zaistenie, vzor S.30.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o programe postúpeného zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania zahŕňajúce prospektívne informácie o zaistných zmluvách, ktorých obdobie platnosti zahŕňa nasledujúci rok vykazovania alebo sa s ním prekrýva, podľa pokynov stanovených v oddiele S.30.04 prílohy II;

e)

vzor S.31.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podiele zaisťovateľov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.31.01 prílohy II;

f)

vzor S.31.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účelovo vytvorených subjektoch z pohľadu poisťovne alebo zaisťovne, ktorá prenáša riziko na účelovo vytvorené subjekty, podľa pokynov stanovených v oddiele S.31.02 prílohy II.

Článok 24

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky, kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne – informácie o oddelene spravovaných fondoch, významných portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a o zvyšnej časti

1.   Poisťovne a zaisťovne a kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v súvislosti s každým významným oddelene spravovaným fondom, každým významným portfóliom, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a so zvyšnou časťou, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor SR.01.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy II;

b)

pre každý významný oddelene spravovaný fond a pre zvyšnú časť vzor SR.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou ocenenia v súlade s článkom 75 smernice 2009/138/ES a pomocou ocenenia na základe účtovnej závierky podniku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

c)

vzor SR.12.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.12.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

vzor SR.17.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách na neživotné poistenie a zaistenie pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.17.01 prílohy II k tomuto nariadeniu;

e)

vzor SR.22.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o prognóze budúcich peňažných tokov na výpočet najlepšieho odhadu, podľa každého významného portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.02 prílohy II;

f)

vzor SR.22.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa každého významného portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.03 prílohy II;

g)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť štandardný vzorec, vzor SR.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.01 prílohy II;

h)

keď podnik používa na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor SR.25.05.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.05 prílohy II;

i)

vzor SR.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.01 prílohy II;

j)

vzor SR.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.02 prílohy II;

k)

vzor SR.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.03 prílohy II;

l)

vzor SR.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.04 prílohy II;

m)

vzor SR.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.05 prílohy II;

n)

vzor SR.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.06 prílohy II;

o)

vzor SR.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach používaných pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.07 prílohy II;

p)

v prípade podnikov, ktoré používajú čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor SR.26.08.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované ďalšie informácie o vnútornom modeli používanom pri kapitálovej požiadavke na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.08 prílohy II;

q)

vzor SR.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.27.01 prílohy II.

2.   Ak sa používa čiastočný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. i) až o) a q) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, a informácie vo vzore uvedenom v odseku 1 písm. p) sa vykazujú v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje vnútorný model.

3.   Ak sa používa úplný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. i) až o) a q) sa nevykazujú, pričom sa vykazujú informácie vo vzore uvedenom v odseku 1 písm. p).

Článok 25

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre individuálne podniky – informácie o vnútroskupinových transakciách

Poisťovne a zaisťovne, ktoré nie sú súčasťou skupiny uvedenej v článku 213 ods. 2 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/138/ES a ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 245 ods. 2 druhom pododseku uvedenej smernice v spojení s článkom 265 uvedenej smernice, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.36.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách, ktoré zahŕňajú transakcie kapitálového typu, prevod dlhu a aktív, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.01 prílohy II;

b)

vzor S.36.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách s derivátmi vrátane záruk na podporu akýchkoľvek derivátových nástrojov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.02 prílohy II;

c)

vzor S.36.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa podsúvahových položiek a podmienených záväzkov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.03 prílohy II;

d)

vzor S.36.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.04 prílohy II;

e)

vzor S.36.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa zisku a straty, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.05 prílohy II.

Článok 26

Vzory kvantitatívneho vykazovania pre individuálne podniky – informácie o vnútroskupinových transakciách

Poisťovne a zaisťovne, ktoré nie sú súčasťou skupiny uvedenej v článku 213 ods. 2 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/138/ES a ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, vykazujú veľmi významné vnútroskupinové transakcie podľa článku 245 ods. 2 druhého pododseku uvedenej smernice, a vnútroskupinové transakcie, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, ako sa uvádza v článku 245 ods. 3 uvedenej smernice, a to čo najskôr s použitím príslušných vzorov spomedzi vzorov S.36.00.01 až S.36.05.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v oddieloch S.36.00 až S.36.05 prílohy II k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

VZORY KVANTITATÍVNEHO VYKAZOVANIA PRE SKUPINY

Článok 27

Vzory štvrťročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každý štvrťrok, pokiaľ nie sú rozsah alebo frekvencia ich vykazovania obmedzené v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.01.01.05 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy III;

b)

vzor S.01.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o skupine a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.02 prílohy III;

c)

keď skupina na výpočet solventnosti skupiny používa metódu 1 špecifikovanú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 špecifikovanou v článku 233 uvedenej smernice, vzor S.02.01.02 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe pomocou metódy ocenenia uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

d)

vzor S.05.01.02 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35 na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovanej účtovnej závierke, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

e)

vzor S.06.02.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.02 prílohy III a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

f)

keď je pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.04 prílohy I, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe skupiny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.03 prílohy III;

g)

vzor S.08.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.08.01 prílohy III a s použitím kódu CIC stanoveného v prílohe V a špecifikovaného v prílohe VI;

h)

vzor S.23.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy III.

2.   Na účely odseku 1 písm. f), keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa výlučne metóda 1 špecifikovaná v článku 230 smernice 2009/138/ES, sa pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám určuje tak, že sa súčet položiek C0010/R0180, podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0220 a podnikov kolektívneho investovania zahrnutých v položke C0010/R0090 vzoru S.02.01.02 vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.02. Keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa metóda 1 v kombinácii s metódou 2 špecifikovanou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou tohto odseku a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

Článok 28

Zjednodušenia povolené pri štvrťročnom vykazovaní pre skupiny

Pokiaľ ide o informácie uvedené v článku 27 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, pri štvrťročnom oceňovaní sa možno opierať o odhady a metódy odhadovania vo väčšom rozsahu než pri oceňovaní ročných finančných údajov. Postupy oceňovania na účely štvrťročného vykazovania sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že výsledné informácie budú spoľahlivé a v súlade s normami stanovenými v smernici 2009/138/ES a že budú vykázané všetky významné informácie, ktoré sú dôležité na pochopenie údajov.

Článok 29

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – základné informácie a obsah predkladaných údajov

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.01.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy III;

b)

vzor S.01.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované základné informácie o podniku a obsah vykazovania vo všeobecnosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.02 prílohy III;

c)

keď skupina na výpočet solventnosti skupiny používa metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, vzor S.01.03.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú špecifikované základné informácie o oddelene spravovaných fondoch a portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.03 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 30

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – súvaha a iné všeobecné informácie

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.02.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o súvahe tak pomocou metódy oceňovania uvedenej v článku 75 smernice 2009/138/ES, ako aj pomocou ocenenia na základe konsolidovanej účtovnej závierky, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy III;

b)

pokiaľ jedna mena nepredstavuje viac než 80 % celkových záväzkov, vzor S.02.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o aktívach a záväzkoch podľa meny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.02 prílohy III;

c)

vzor S.03.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované všeobecné informácie o podsúvahových položkách, podľa pokynov stanovených v oddiele S.03.01 prílohy III, ak sa uplatňuje bod i) alebo ii):

i)

výška ktorejkoľvek z týchto hodnôt je vyššia ako 2 % celkových aktív:

1.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov (C0020/R0010) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Založený kolaterál spolu (C0020/R0300) plus Maximálna hodnota – Celkové podmienené záväzky (C0010/R0400), alebo

2.

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov (C0020/R0030) plus Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov – Kolaterál v držbe spolu (C0020/R0200);

ii)

podnik poskytol alebo prijal neobmedzenú záruku;

d)

vzor S.05.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch pre každú skupinu činnosti vymedzenú v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35 na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovanej účtovnej závierke, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

e)

vzor S.05.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poistnom, poistných plneniach a nákladoch podľa krajiny na základe zásad oceňovania a vykazovania použitých v konsolidovanej účtovnej závierke, podľa pokynov stanovených v oddiele S.05.02 prílohy III.

2.   Vzory uvedené v odseku 1 písm. a) a b) predkladajú len poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet solventnosti skupiny používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice.

Článok 31

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o investíciách

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, pokiaľ im v súvislosti s konkrétnym vzorom nie je udelená výnimka podľa článku 254 ods. 2 tretieho pododseku smernice 2009/138/ES, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.06.02.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.06.02.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam aktív podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.06.03.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES alebo ho nevykazuje štvrťročne, pretože pomer kolektívnych investícií v držbe skupiny k celkovým investíciám, ako sa uvádza v článku 27 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, nie je vyšší ako 30 %, vzor S.06.03.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú uvedené informácie o prezretí podkladových aktív všetkých kolektívnych investícií v držbe podnikov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.06.03 prílohy III k tomuto nariadeniu;

c)

keď je pomer hodnoty štruktúrovaných produktov v držbe skupiny k celkovým investíciám vyšší ako 5 %, vzor S.07.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam štruktúrovaných produktov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.07.01 prílohy III;

d)

keď je skupina oslobodená od vykazovania vzoru S.08.01.04 za posledný štvrťrok v súlade s článkom 254 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2009/138/ES, vzor S.08.01.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom je uvedený zoznam otvorených pozícií derivátov podľa jednotlivých položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.08.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

e)

vzor S.09.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o príjmoch, ziskoch a stratách v období vykazovania podľa kategórií aktív vymedzených v prílohe IV, podľa pokynov stanovených v oddiele S.09.01 prílohy III;

f)

keď je pomer hodnoty súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do zmlúv o repo transakciách alebo požičiavaní cenných papierov v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykazovania k celkovým investíciám vyšší ako 5 %, vzor S.10.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam zmlúv o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov podľa jednotlivých súvahových a podsúvahových položiek, podľa pokynov stanovených v oddiele S.10.01 prílohy III;

g)

keď pomer hodnoty aktív držaných ako kolaterál k celkovej súvahe, ako je vykázaná v položkách C0010/R0500 vzoru S.02.01.01, presahuje 10 %, vzor S.11.01.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam aktív držaných ako kolaterál podľa jednotlivých položiek, ktorý pozostáva zo všetkých typov kategórií podsúvahových aktív držaných ako kolaterál, podľa pokynov stanovených v oddiele S.11.01 prílohy III.

2.   Na účely odseku 1 písm. c), keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa výlučne metóda 1 špecifikovaná v článku 230 smernice 2009/138/ES, pomer hodnoty štruktúrovaných produktov v držbe skupiny k celkovým investíciám sa určuje tak, že sa súčet aktív klasifikovaných do kategórií 5 a 6, ako sú špecifikované v prílohe IV k tomuto nariadeniu, vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0020 vzoru S.02.01.01. Keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa metóda 1 v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou tohto odseku a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

3.   Na účely odseku 1 písm. f), keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa výlučne metóda 1 špecifikovaná v článku 230 smernice 2009/138/ES, sa pomer určuje tak, že sa súčet súvahových a podsúvahových podkladových cenných papierov zahrnutých do zmlúv o repo transakciách alebo požičiavaní cenných papierov v prípade zmlúv s dátumom splatnosti po referenčnom dátume vykazovania vydelí súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01.01. Keď sa na výpočet solventnosti skupiny používa metóda 1 v kombinácii s metódou 2 špecifikovanou v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo sa používa len metóda 2, pomer sa vypočítava v súlade s prvou vetou tohto odseku a upravuje sa tak, aby sa zachytili požadované položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.04.

Článok 32

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o dlhodobých zárukách

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia s použitím vzoru S.22.01.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, v ktorom sú špecifikované informácie o vplyve opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení, podľa pokynov stanovených v oddiele S.22.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 33

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o vlastných zdrojoch

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.23.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vlastných zdrojoch, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.01 prílohy III;

b)

vzor S.23.02.04 prílohy I, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried (Tier), podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.02 prílohy III;

c)

keď sa výška vlastných zdrojov ktorejkoľvek triedy (Tier) zmení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac než 5 %, vzor S.23.03.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o ročných pohyboch vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.03 prílohy III;

d)

keď sa výška vlastných zdrojov ktorejkoľvek triedy (Tier) zmení v porovnaní s predchádzajúcim rokom o viac než 5 %, vzor S.23.04.04 prílohy I, v ktorom je uvedený zoznam položiek vlastných zdrojov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.23.04 prílohy III.

Na účely písmena d) sa vzor vykazuje za prítomnosti nedostupných položiek vlastných zdrojov bez ohľadu na danú prahovú hodnotu.

2.   Vzory uvedené v odseku 1 písm. b) a c) predkladajú len poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet solventnosti skupiny používajú metódu 1 špecifikovanú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 špecifikovanou v článku 233 uvedenej smernice.

Článok 34

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet solventnosti skupiny používajú metódu 1 špecifikovanú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 špecifikovanou v článku 233 uvedenej smernice, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor S.25.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.01 prílohy III;

b)

keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor S.25.05.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.05 prílohy III;

c)

vzor S.26.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.01 prílohy III;

d)

vzor S.26.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.02 prílohy III;

e)

vzor S.26.03.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.03 prílohy III;

f)

vzor S.26.04.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.04 prílohy III;

g)

vzor S.26.05.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.05 prílohy III;

h)

vzor S.26.06.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.06 prílohy III;

i)

vzor S.26.07.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach používaných pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.07 prílohy III;

j)

vzor S.26.08.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované ďalšie informácie o vnútornom modeli používanom pri kapitálovej požiadavke na solventnosť, pre podniky používajúce čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.08 prílohy III;

k)

vzor S.26.09.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri trhovom a úverovom riziku pre finančné nástroje, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.09 prílohy III;

l)

vzor S.26.10.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri podrobnostiach týkajúcich sa zobrazenia portfólia rizika kreditnej udalosti, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.10 prílohy III;

m)

vzor S.26.11.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podrobnostiach vnútorného modelu pri finančných nástrojoch úverového rizika, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.11 prílohy III;

n)

vzor S.26.12.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli pri nefinančných nástrojoch úverového rizika, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.12 prílohy III;

o)

vzor S.26.13.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia NSLT, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.13 prílohy III;

p)

vzor S.26.14.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.14 prílohy III;

q)

vzor S.26.15.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútornom modeli používanom pri operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.15 prílohy III;

r)

vzor S.26.16.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zmenách vnútorného modelu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.16 prílohy III;

s)

vzor S.27.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.27.01 prílohy III.

2.   V prípade oddelene spravovaných fondov alebo portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, sa informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až i), s) a j) až r) nevykazujú za skupinu ako celok.

3.   Ak sa používa čiastočný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až i) a s) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, a informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. j) až r) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje vnútorný model.

4.   Ak sa používa úplný vnútorný model, informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. c) až i) a s) sa nevykazujú, pričom sa vykazujú informácie vo vzoroch uvedených v odseku 1 písm. j) až r).

Článok 35

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o zaisťovateľoch a účelovo vytvorených subjektoch

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.31.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o podiele zaisťovateľov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.31.01 prílohy III;

b)

vzor S.31.02.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o účelovo vytvorených subjektoch z pohľadu poisťovne alebo zaisťovne, ktorá prenáša riziko na účelovo vytvorené subjekty, podľa pokynov stanovených v oddiele S.31.02 prílohy III.

Článok 36

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie špecifické pre skupinu

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú tieto vzory a dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor S.32.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o poisťovniach a zaisťovniach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti skupiny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.32.01 prílohy III;

b)

vzor S.33.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o požiadavkách poisťovní a zaisťovní, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti skupiny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.33.01 prílohy III;

c)

vzor S.34.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o finančných podnikoch iných než poisťovne a zaisťovne a o neregulovaných podnikoch vykonávajúcich finančné činnosti vymedzených v článku 1 bode 52 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, podľa pokynov stanovených v oddiele S.34.01 prílohy III;

d)

vzor S.35.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o technických rezervách podnikov skupiny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.35.01 prílohy III;

e)

vzor S.36.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách, ktoré zahŕňajú transakcie kapitálového typu, prevod dlhu a aktív a ktoré prekračujú prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

f)

vzor S.36.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách s derivátmi, ktoré zahŕňajú záruky na podporu akýchkoľvek derivátových nástrojov a ktoré prekračujú prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

g)

vzor S.36.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa podsúvahových položiek a podmienených záväzkov prekračujúcich prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.03 prílohy III k tomuto nariadeniu;

h)

vzor S.36.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa poistenia a zaistenia prekračujúcich prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 245 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.04 prílohy III k tomuto nariadeniu;

i)

vzor S.36.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o vnútroskupinových transakciách týkajúcich sa zisku a straty, podľa pokynov stanovených v oddiele S.36.05 prílohy III;

j)

vzor S.37.01.04 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o významných koncentráciách rizika prekračujúcich prahovú hodnotu, ktorú určil orgán dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 244 ods. 3 smernice 2009/138/ES, podľa pokynov stanovených v oddiele S.37.01 prílohy III k tomuto nariadeniu;

k)

vzor S.37.02.04, v ktorom sú špecifikované informácie o expozíciách voči koncentráciám rizika podľa meny, sektora a krajiny, podľa pokynov stanovených v oddiele S.37.02 prílohy III k tomuto nariadeniu;

l)

vzor S.37.03.04, v ktorom sú špecifikované informácie o expozíciách voči koncentráciám rizika podľa triedy aktív a ratingu, podľa pokynov stanovených v oddiele S.37.03 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 37

Vzory ročných kvantitatívnych výkazov pre skupiny – informácie o oddelene spravovaných fondoch, významných portfóliách, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a o zvyšnej časti

1.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet solventnosti skupiny používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, každoročne predkladajú informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia s použitím nasledujúcich vzorov v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi a všetkými významnými portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, v súvislosti s tou časťou, ktorá je konsolidovaná, ako je uvedené v článku 335 ods. 1 písm. a) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj vo vzťahu k zvyšnej časti, pričom dodržiavajú tieto pokyny:

a)

vzor SR.01.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v oddiele S.01.01 prílohy III;

b)

keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor SR.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.01 prílohy III;

c)

keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, vzor SR.25.05.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.25.05 prílohy III;

d)

vzor SR.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.01 prílohy III;

e)

vzor SR.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.02 prílohy III;

f)

vzor SR.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.03 prílohy III;

g)

vzor SR.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.04 prílohy III;

h)

vzor SR.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.05 prílohy III;

i)

vzor SR.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.06 prílohy III;

j)

vzor SR.26.07.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o zjednodušeniach používaných pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.07 prílohy III;

k)

vzor SR.26.08.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované ďalšie informácie o vnútornom modeli používanom pri kapitálovej požiadavke na solventnosť, pre podniky používajúce čiastočný vnútorný model alebo úplný vnútorný model, podľa pokynov stanovených v oddiele S.26.08 prílohy III;

l)

vzor SR.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia a zaistenia, podľa pokynov stanovených v oddiele S.27.01 prílohy III.

2.   Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. d) až j) a l) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, a vzor uvedený v odseku 1 písm. k) sa vykazuje v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje vnútorný model.

3.   Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. d) až j) a l) sa nevykazujú, pričom sa vykazuje vzor uvedený v odseku 1 písm. k).

4.   Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet solventnosti skupiny používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, popri informáciách predkladaných vo vzoroch uvedených v odseku 1, každoročne predkladajú aj informácie o súvahe v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi týkajúcimi sa tej časti, ktorá je konsolidovaná, ako sa uvádza v článku 335 ods. 1 písm. a) alebo c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj v súvislosti so zvyšnou časťou, ako sa uvádza v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú vzor SR.02.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, a to podľa pokynov stanovených v oddiele S.02.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 38

Vzory kvantitatívnych výkazov pre skupiny – vnútroskupinové transakcie a koncentrácie rizík

Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti vykazujú:

a)

významné a veľmi významné vnútroskupinové transakcie uvedené v článku 245 ods. 2 prvom a druhom pododseku smernice 2009/138/ES a vnútroskupinové transakcie, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, ako sa uvádza v článku 245 ods. 3 uvedenej smernice, pričom používajú príslušné vzory S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 a S.36.05.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, a to podľa pokynov stanovených v oddieloch S.36.01 až S.36.05 prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

významné koncentrácie rizika uvedené v článku 244 ods. 2 smernice 2009/138/ES a koncentrácie rizika, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, ako sa uvádza v článku 244 ods. 3 uvedenej smernice, pričom používajú vzor S.37.01.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, a to podľa pokynov stanovených v oddiele S.37.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zrušenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2450

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2450 sa zrušuje.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti a dátum začiatku uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. apríla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN

(1)   Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

PRÍLOHA I

S.01.01.01

Obsah predkladaných informácií

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.01

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Súvaha

R0030

 

S.02.02.01

Záväzky podľa meny

R0040

 

S.03.01.01

Podsúvahové položky – všeobecné

R0060

 

S.04.02.01

Informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici Solventnosť II, okrem zodpovednosti dopravcu

R0100

 

S.04.03.01

Základné informácie – zoznam upisujúcich subjektov

R0104

 

S.04.04.01

Činnosť podľa krajiny – miesto upísania

R0105

 

S.04.05.01

Činnosť podľa krajiny – umiestnenie rizika

R0106

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.06.02.01

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.01

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.06.04.01

Riziká súvisiace so zmenou klímy, ktoré sa týkajú investícií

R0151

 

S.07.01.01

Štruktúrované produkty

R0160

 

S.08.01.01

Otvorené deriváty

R0170

 

S.09.01.01

Príjmy/zisky a straty v danom období

R0190

 

S.10.01.01

Zmluvy o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov

R0200

 

S.11.01.01

Aktíva držané ako kolaterál

R0210

 

S.12.01.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

R0220

 

S.12.02.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT – podľa krajiny

R0230

 

S.13.01.01

Prognózy budúcich brutto peňažných tokov

R0240

 

S.14.01.01

Analýza záväzkov životného poistenia

R0250

 

S.14.02.01

Neživotné poistenie a zaistenie – informácie o poistných zmluvách a klientoch

R0251

 

S.14.03.01

Kybernetické upisovacie riziko

R0252

 

S.16.01.01

Informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia

R0280

 

S.17.01.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

R0290

 

S.17.02.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie – podľa krajín

R0300

 

S.18.01.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – neživotné poistenie a zaistenie)

R0310

 

S.19.01.01

Nároky z neživotného poistenia

R0320

 

S.20.01.01

Vývoj distribúcie nákladov na poistné plnenia

R0330

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozdeľovania strát

R0340

 

S.21.02.01

Upisovacie riziká neživotného poistenia a zaistenia

R0350

 

S.21.03.01

Rozdelenie upisovacích rizík neživotného poistenia a zaistenia – podľa poistnej sumy

R0360

 

S.22.01.01

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

R0370

 

S.22.04.01

Informácie o výpočte prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokových mier

R0380

 

S.22.05.01

Celkový výpočet prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

R0390

 

S.22.06.01

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility, podľa krajiny a meny

R0400

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

R0410

 

S.23.02.01

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

R0420

 

S.23.03.01

Ročné pohyby vlastných zdrojov

R0430

 

S.23.04.01

Zoznam položiek vlastných zdrojov

R0440

 

S.24.01.01

Účasti v držbe

R0450

 

S.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0470

 

S.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0500

 

S.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0510

 

S.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0520

 

S.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0530

 

S.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0540

 

S.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0550

 

S.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0560

 

S.26.08.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0561

 

S.26.09.01

Vnútorný model – trhové a úverové riziko a citlivosti

R0562

 

S.26.10.01

Vnútorný model – riziko kreditnej udalosti – podrobnosti týkajúce sa zobrazenia portfólia

R0563

 

S.26.11.01

Vnútorný model – riziko kreditnej udalosti v prípade finančných nástrojov

R0564

 

S.26.12.01

Vnútorný model – úverové riziko v prípade nefinančných nástrojov

R0565

 

S.26.13.01

Vnútorný model – neživotné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie NSLT

R0566

 

S.26.14.01

Vnútorný model – riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0567

 

S.26.15.01

Vnútorný model – operačné riziko

R0568

 

S.26.16.01

Vnútorný model – zmeny modelu

R0569

 

S.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0570

 

S.28.01.01

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného poistenia alebo zaistenia, alebo len činnosť neživotného poistenia alebo zaistenia

R0580

 

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

R0590

 

S.29.01.01

Prebytok aktív nad záväzkami

R0600

 

S.29.02.01

Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami

R0610

 

S.29.03.01

Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený technickými rezervami

R0620

 

S.29.04.01

Podrobná analýza podľa období – technické toky verzus technické rezervy

R0630

 

S.30.01.01

Fakultatívne krytia pre neživotné poistenie a životné poistenie – základné údaje

R0640

 

S.30.02.01

Fakultatívne krytia pre neživotné poistenie a životné poistenie – údaje o podieloch

R0650

 

S.30.03.01

Program postúpeného zaistenia – základné údaje

R0660

 

S.30.04.01

Program postúpeného zaistenia – údaje o podieloch

R0670

 

S.31.01.01

Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a SPV)

R0680

 

S.31.02.01

Účelovo vytvorené subjekty

R0690

 

S.36.01.01

Vnútroskupinové transakcie (IGT) – IGT – transakcie kapitálového typu, prevod dlhu a aktív

R0740

 

S.36.02.01

Vnútroskupinové transakcie – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Vnútroskupinové transakcie – podsúvahové položky a podmienené záväzky

R0760

 

S.36.04.01

Vnútroskupinové transakcie – poistenie a zaistenie

R0770

 

S.36.05.01

Vnútroskupinové transakcie – zisky a straty

R0775

 


S.01.01.02

Obsah predkladaných informácií

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.06.02.01

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.01

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.08.01.01

Otvorené deriváty

R0170

 

S.12.01.02

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

R0220

 

S.17.01.02

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

R0290

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

R0410

 

S.28.01.01

Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného poistenia alebo zaistenia, alebo len činnosť neživotného poistenia alebo zaistenia

R0580

 

S.28.02.01

Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia

R0590

 


S.01.01.04

Obsah predkladaných informácií

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.01.03.04

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

R0020

 

S.02.01.01

Súvaha

R0030

 

S.02.02.01

Záväzky podľa meny

R0040

 

S.03.01.04

Podsúvahové položky – všeobecné

R0060

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.05.02.04

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajiny

R0120

 

S.06.02.04

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.04

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.06.04.01

Riziká súvisiace so zmenou klímy, ktoré sa týkajú investícií

R0151

 

S.07.01.04

Štruktúrované produkty

R0160

 

S.08.01.04

Otvorené deriváty

R0170

 

S.09.01.04

Príjmy/zisky a straty v danom období

R0190

 

S.10.01.04

Zmluvy o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov

R0200

 

S.11.01.04

Aktíva držané ako kolaterál

R0210

 

S.22.01.04

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

R0370

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

R0410

 

S.23.02.04

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

R0420

 

S.23.03.04

Ročné pohyby vlastných zdrojov

R0430

 

S.23.04.04

Zoznam položiek vlastných zdrojov

R0440

 

S.25.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec

R0460

 

S.25.05.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0470

 

S.26.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0500

 

S.26.02.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0510

 

S.26.03.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0520

 

S.26.04.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0530

 

S.26.05.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0540

 

S.26.06.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0550

 

S.26.07.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0560

 

S.26.08.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0561

 

S.26.09.04

Vnútorný model – trhové a úverové riziko a citlivosti

R0562

 

S.26.10.01

Vnútorný model – riziko kreditnej udalosti – podrobnosti týkajúce sa zobrazenia portfólia

R0563

 

S.26.11.01

Vnútorný model – riziko kreditnej udalosti v prípade finančných nástrojov

R0564

 

S.26.12.01

Vnútorný model – úverové riziko v prípade nefinančných nástrojov

R0565

 

S.26.13.01

Vnútorný model – neživotné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie NSLT

R0566

 

S.26.14.01

Vnútorný model – riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0567

 

S.26.15.01

Vnútorný model – operačné riziko

R0568

 

S.26.16.01

Vnútorný model – zmeny modelu

R0569

 

S.27.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0570

 

S.31.01.04

Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a SPV)

R0680

 

S.31.02.04

Účelovo vytvorené subjekty

R0690

 

S.32.01.04

Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti skupiny

R0700

 

S.33.01.04

Individuálne požiadavky na poistenie a zaistenie

R0710

 

S.34.01.04

Individuálne požiadavky na iné regulované a neregulované finančné podniky vrátane holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností

R0720

 

S.35.01.04

Príspevok do technických rezerv skupiny

R0730

 

S.36.01.01

Vnútroskupinové transakcie (IGT) – transakcie kapitálového typu, prevod dlhu a aktív

R0740

 

S.36.02.01

Vnútroskupinové transakcie – deriváty

R0750

 

S.36.03.01

Vnútroskupinové transakcie – podsúvahové položky a podmienené záväzky

R0760

 

S.36.04.01

Vnútroskupinové transakcie – poistenie a zaistenie

R0770

 

S.36.05.01

Vnútroskupinové transakcie – zisky a straty

R0775

 

S.37.01.04

Koncentrácia rizík

R0780

 

S.37.02.04

Koncentrácia rizík – expozície podľa meny, sektora, krajiny

R0785

 

S.37.03.04

Koncentrácia rizík – expozície podľa triedy aktív a ratingu

R0786

 


S.01.01.05

Obsah predkladaných informácií

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

R0010

 

S.02.01.02

Súvaha

R0030

 

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

R0110

 

S.06.02.04

Zoznam aktív

R0140

 

S.06.03.04

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

R0150

 

S.08.01.04

Otvorené deriváty

R0170

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

R0410

 


SR.01.01.01

Obsah predkladaných informácií

 

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť

Z0010

 

 

Číslo fondu/portfólia

Z0020

 

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

SR.02.01.01

Súvaha

R0790

 

SR.12.01.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

R0810

 

SR.22.02.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia)

R0820

 

SR.22.03.01

Informácie o výpočte párovacej korekcie

R0830

 

SR.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

R0840

 

SR.25.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0850

 

SR.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0930

 

SR.26.08.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model

R0935

 

SR.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0940

 


SR.01.01.04

Obsah predkladaných informácií

 

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť

Z0010

 

 

Číslo fondu/portfólia

Z0020

 

Kód vzoru

Názov vzoru

 

C0010

SR.02.01.04

Súvaha

R0790

 

SR.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec

R0840

 

SR.25.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

R0850

 

SR.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

R0870

 

SR.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

R0880

 

SR.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0890

 

SR.26.04.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0900

 

SR.26.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0910

 

SR.26.06.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko

R0920

 

SR.26.07.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia

R0930

 

SR.26.08.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model

R0935

 

SR.27.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0940

 


S.01.02.01

Základné informácie – všeobecné

 

 

C0010

Názov podniku

R0010

 

Identifikačný kód podniku

R0020

 

Typ podniku

R0040

 

Krajina povolenia

R0050

 

Jazyk vykazovania

R0070

 

Dátum predloženia vykazovaných informácií

R0080

 

Koniec finančného roka

R0081

 

Referenčný dátum vykazovania

R0090

 

Pravidelné predkladanie informácií/predkladanie informácií ad hoc

R0100

 

Mena použitá pri vykazovaní

R0110

 

Účtovné štandardy

R0120

 

Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0130

 

Použitie parametrov špecifických pre daný podnik

R0140

 

Oddelene spravované fondy

R0150

 

Párovacia korekcia

R0170

 

Korekcia volatility

R0180

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa bezrizikovej úrokovej miery

R0190

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv

R0200

 

Prvotné predloženie informácií alebo opätovné predloženie informácií

R0210

 

Výnimka z vykazovania informácií o ECAI

R0250

 

Priama adresa URL webovej stránky, na ktorej sa zverejňuje správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR)

R0255

 

Priama adresa URL, na ktorej sa dá stiahnuť správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR), ktorá zodpovedá ohlasovacej povinnosti v tomto finančnom roku (R0090)

R0260

 

Kaptívna činnosť

R0270

 

Postupné ukončovanie činnosti (run-off)

R0280

 

Fúzie a akvizície počas daného obdobia

R0290

 


S.01.02.04

Základné informácie – všeobecné

 

 

C0010

Názov podniku s účasťou

R0010

 

Identifikačný kód skupiny

R0020

 

Názov skupiny

R0025

 

Krajina orgánu dohľadu nad skupinou

R0050

 

Informácie o podskupine

R0060

 

Jazyk vykazovania

R0070

 

Dátum predloženia vykazovaných informácií

R0080

 

Koniec finančného roka

R0081

 

Referenčný dátum vykazovania

R0090

 

Pravidelné predkladanie informácií/predkladanie informácií ad hoc

R0100

 

Mena použitá pri vykazovaní

R0110

 

Účtovné štandardy

R0120

 

Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny

R0130

 

Použitie parametrov špecifických pre danú skupinu

R0140

 

Oddelene spravované fondy

R0150

 

Metóda výpočtu solventnosti skupiny

R0160

 

Párovacia korekcia

R0170

 

Korekcia volatility

R0180

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa bezrizikovej úrokovej miery

R0190

 

Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv

R0200

 

Prvotné predloženie informácií alebo opätovné predloženie informácií

R0210

 

Výnimka z vykazovania informácií o ECAI

R0250

 

Priama adresa URL webovej stránky, na ktorej sa zverejňuje správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR)

R0255

 

Priama adresa URL, na ktorej sa dá stiahnuť správa o solventnosti a finančnom stave

R0260

 

Kaptívna činnosť

R0270

 

Postupné ukončovanie činnosti (run-off)

R0280

 

Fúzie a akvizície počas daného obdobia

R0290

 

S.01.03.01

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

Zoznam všetkých RFF/MAP (prekrytie povolené)

Číslo fondu/portfólia

Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

RFF/MAP/zvyšná časť fondu

RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Významnosť

Článok 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Zoznam RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo čiastkových RFF/MAP

Čiastkový RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)

Zoznam všetkých RFF/MAP (prekrytie povolené)

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Číslo fondu/portfólia

Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

RFF/MAP/zvyšná časť fondu

RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Významnosť

Článok 304

C0010

C0020

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP

Číslo čiastkových RFF/MAP

Čiastkový RFF/MAP

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Súvaha

 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Hodnota podľa štatutárnej účtovnej závierky

Aktíva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Odložené obstarávacie náklady

R0020

 

 

Nehmotný majetok

R0030

 

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

 

Investície (iné ako aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dlhopisy

R0130

 

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

 

Iné investície

R0210

 

 

Aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

 

Úvery zabezpečené poistnými zmluvami

R0240

 

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa:

R0270

 

 

Neživotné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

 

Neživotné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

 

Životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

 

Životné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

 

Splatné pohľadávky zo zaistenia

R0370

 

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo v súvislosti s vyžiadaným, ale ešte nesplateným počiatočným kapitálom

R0400

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

 

Celkové aktíva

R0500

 

 

Záväzky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

 

Najlepší odhad

R0540

 

 

Riziková marža

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

 

Najlepší odhad

R0580

 

 

Riziková marža

R0590

 

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

 

Najlepší odhad

R0630

 

 

Riziková marža

R0640

 

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

 

Najlepší odhad

R0670

 

 

Riziková marža

R0680

 

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

 

Najlepší odhad

R0710

 

 

Riziková marža

R0720

 

 

Ostatné technické rezervy

R0730

 

 

podmienené záväzky.

R0740

 

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

 

Podriadené záväzky

R0850

 

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

 

Celkové záväzky

R0900

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

 


S.02.01.02

Súvaha

 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Aktíva

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Odložené obstarávacie náklady

R0020

 

Nehmotný majetok

R0030

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

Investície (iné ako aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

Akcie

R0100

 

Akcie – kótované

R0110

 

Akcie – nekótované

R0120

 

Dlhopisy

R0130

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

Deriváty

R0190

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

Iné investície

R0210

 

Aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

Úvery zabezpečené poistnými zmluvami

R0240

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa:

R0270

 

Neživotné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

Neživotné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

Životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

Životné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

Splatné pohľadávky zo zaistenia

R0370

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo v súvislosti s vyžiadaným, ale ešte nesplateným počiatočným kapitálom

R0400

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

Celkové aktíva

R0500

 

Záväzky

 

C0010

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie

R0510

 

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

Najlepší odhad

R0540

 

Riziková marža

R0550

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

Najlepší odhad

R0580

 

Riziková marža

R0590

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

Najlepší odhad

R0630

 

Riziková marža

R0640

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

Najlepší odhad

R0670

 

Riziková marža

R0680

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

Najlepší odhad

R0710

 

Riziková marža

R0720

 

Ostatné technické rezervy

R0730

 

podmienené záväzky.

R0740

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

Deriváty

R0790

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

Podriadené záväzky

R0850

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

Celkové záväzky

R0900

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

SR.02.01.01

Súvaha

Oddelene spravovaný fond alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu

Z0030

 


 

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Hodnota podľa štatutárnej účtovnej závierky

Aktíva

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Odložené obstarávacie náklady

R0020

 

 

Nehmotný majetok

R0030

 

 

Odložené daňové pohľadávky

R0040

 

 

Prebytok dôchodkových dávok

R0050

 

 

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie

R0060

 

 

Investície (iné ako aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)

R0070

 

 

Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)

R0080

 

 

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

R0090

 

 

Akcie

R0100

 

 

Akcie – kótované

R0110

 

 

Akcie – nekótované

R0120

 

 

Dlhopisy

R0130

 

 

Štátne dlhopisy

R0140

 

 

Podnikové dlhopisy

R0150

 

 

Štruktúrované cenné papiere

R0160

 

 

Cenné papiere zabezpečené kolaterálom

R0170

 

 

Podniky kolektívneho investovania

R0180

 

 

Deriváty

R0190

 

 

Vklady iné ako peňažné ekvivalenty

R0200

 

 

Iné investície

R0210

 

 

Aktíva držané na účely zmlúv index-linked a unit-linked poistenia

R0220

 

 

Úvery a hypotéky

R0230

 

 

Úvery zabezpečené poistnými zmluvami

R0240

 

 

Úvery a hypotéky fyzickým osobám

R0250

 

 

Iné úvery a hypotéky

R0260

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa:

R0270

 

 

Neživotné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0280

 

 

Neživotné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia

R0290

 

 

Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu

R0300

 

 

Životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0310

 

 

Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu

R0320

 

 

Životné poistenie a zaistenie okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia

R0330

 

 

Životné index-linked a unit-linked poistenie

R0340

 

 

Vklady pri aktívnom zaistení

R0350

 

 

Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0360

 

 

Splatné pohľadávky zo zaistenia

R0370

 

 

Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0380

 

 

Vlastné akcie (v priamej držbe)

R0390

 

 

Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo v súvislosti s vyžiadaným, ale ešte nesplateným počiatočným kapitálom

R0400

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

R0410

 

 

Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené

R0420

 

 

Celkové aktíva

R0500

 

 

Záväzky

 

C0010

C0020

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie

R0510

 

 

Technické rezervy – neživotné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia)

R0520

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0530

 

 

Najlepší odhad

R0540

 

 

Riziková marža

R0550

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

R0560

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0570

 

 

Najlepší odhad

R0580

 

 

Riziková marža

R0590

 

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

R0600

 

 

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

R0610

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0620

 

 

Najlepší odhad

R0630

 

 

Riziková marža

R0640

 

 

Technické rezervy – životné poistenie a zaistenie (okrem zdravotného poistenia a index-linked a unit-linked poistenia)

R0650

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0660

 

 

Najlepší odhad

R0670

 

 

Riziková marža

R0680

 

 

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

R0690

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0700

 

 

Najlepší odhad

R0710

 

 

Riziková marža

R0720

 

 

Ostatné technické rezervy

 

 

 

podmienené záväzky.

R0740

 

 

Rezervy iné ako technické rezervy

R0750

 

 

Záväzky z dôchodkových dávok

R0760

 

 

Vklady od zaisťovateľov

R0770

 

 

Odložené daňové záväzky

R0780

 

 

Deriváty

R0790

 

 

Dlhy voči úverovým inštitúciám

R0800

 

 

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

R0810

 

 

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

R0820

 

 

Záväzky zo zaistenia

R0830

 

 

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

R0840

 

 

Podriadené záväzky

R0850

 

 

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0860

 

 

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

R0870

 

 

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

R0880

 

 

Celkové záväzky

R0900

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R1000

 

 

S.02.02.01

Záväzky podľa meny

 

Významná mena

Kód meny

R0010

 

…

 

 

Celková hodnota všetkých mien

Hodnota meny vykazovania podľa smernice Solventnosť II

Hodnota zvyšných ostatných mien

 

Hodnota významných mien

C0020

C0030

C0040

C0050

…

 

Záväzky

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy (okrem zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)

R0110

 

 

 

 

 

…

Technické rezervy – zmluvy index-linked a unit-linked poistenia

R0120

 

 

 

 

 

…

Záväzky z vkladov od zaisťovateľov a z poistenia, voči sprostredkovateľom a zo zaistenia

R0130

 

 

 

 

 

…

Deriváty

R0140

 

 

 

 

 

…

Finančné záväzky

R0150

 

 

 

 

 

…

podmienené záväzky.

R0160

 

 

 

 

 

…

Všetky ostatné záväzky

R0170

 

 

 

 

 

…

Záväzky spolu

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Podsúvahové položky – všeobecné

 

Maximálna hodnota

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov

Hodnota aktív, na ktoré sa drží kolaterál

Hodnota záväzkov, na ktoré sa založil kolaterál

Informácie o neobmedzených zárukách

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov

R0010

 

 

 

 

 

Z toho záruky vrátane akreditívov poskytnuté ostatným podnikom tej istej skupiny

R0020

 

 

 

 

 

Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov

R0030

 

 

 

 

 

Z toho záruky vrátane akreditívov prijaté od ostatných podnikov tej istej skupiny

R0040

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe

 

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na poskytnuté úvery alebo nakúpené dlhopisy

R0100

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na deriváty

R0110

 

 

 

 

 

Aktíva založené zaisťovateľmi na postúpené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

 

Iný kolaterál v držbe

R0130

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe spolu

R0200

 

 

 

 

 

Založený kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál založený na prijaté úvery alebo vydané dlhopisy

R0210

 

 

 

 

 

Kolaterál založený na deriváty

R0220

 

 

 

 

 

Aktíva založené v prospech cedentov na technické rezervy (prijaté zaistenie)

R0230

 

 

 

 

 

Iný založený kolaterál

R0240

 

 

 

 

 

Založený kolaterál spolu

R0300

 

 

 

 

 

podmienené záväzky.

 

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky nezahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0310

 

 

 

 

 

Z toho podmienené záväzky voči subjektom tej istej skupiny

R0320

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky zahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0330

 

 

 

 

 

Celkové podmienené záväzky

R0400

 

 

 

 

 

Neobmedzené záruky

 

 

 

 

 

 

prijaté

R0510

 

 

 

 

 

poskytnuté

R0520

 

 

 

 

 


S.03.01.04

Podsúvahové položky – všeobecné

 

Maximálna hodnota

Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov

Hodnota aktív, na ktoré sa drží kolaterál

Hodnota záväzkov, na ktoré sa založil kolaterál

Informácie o neobmedzených zárukách

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Záruky, ktoré skupina poskytla, vrátane akreditívov

R0010

 

 

 

 

 

Záruky, ktoré skupina prijala, vrátane akreditívov

R0030

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe

 

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na poskytnuté úvery alebo nakúpené dlhopisy

R0100

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe na deriváty

R0110

 

 

 

 

 

Aktíva založené zaisťovateľmi na postúpené technické rezervy

R0120

 

 

 

 

 

Iný kolaterál v držbe

R0130

 

 

 

 

 

Kolaterál v držbe spolu

R0200

 

 

 

 

 

Založený kolaterál

 

 

 

 

 

 

Kolaterál založený na prijaté úvery alebo vydané dlhopisy

R0210

 

 

 

 

 

Kolaterál založený na deriváty

R0220

 

 

 

 

 

Aktíva založené v prospech cedentov na technické rezervy (prijaté zaistenie)

R0230

 

 

 

 

 

Iný založený kolaterál

R0240

 

 

 

 

 

Založený kolaterál spolu

R0300

 

 

 

 

 

podmienené záväzky.

 

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky nezahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0310

 

 

 

 

 

Z toho podmienené záväzky voči subjektom tej istej skupiny

R0320

 

 

 

 

 

Podmienené záväzky zahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II

R0330

 

 

 

 

 

Celkové podmienené záväzky

R0400

 

 

 

 

 

Neobmedzené záruky

 

 

 

 

 

 

prijaté

R0510

 

 

 

 

 

poskytnuté

R0520

 

 

 

 

 


S.04.02.01

Informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici Solventnosť II, okrem zodpovednosti dopravcu

 

Krajina EHP

R0010

…

 

 

 

Podnik

Podľa členských štátov EHP

…

Sloboda poskytovať služby

Pobočka

Sloboda poskytovať služby

Pobočka

Sloboda poskytovať služby

C0010

C0020

C0030

…

 

Frekvencia nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)

R0020

 

 

 

 

 

Priemerné náklady na poistné plnenia v súvislosti s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)

R0030

 

 

 

 

 


S.04.03.01

Základné informácie – zoznam upisujúcich subjektov

Zoznam upisujúcich subjektov

Kód upisujúceho subjektu

Typ kódu upisujúceho subjektu

Typ subjektu

Typ umiestnenia pobočky

Krajina sídla

C0010

C0011

C0020

C0030

C0040

 

 

 

 

 


S.04.04.01

Činnosť podľa krajiny – umiestnenie upísania

 

Skupina činnosti

Z0010

 

Kód upisujúceho subjektu

Z0020

 

Krajina EHP

R0010

 

 

Podľa upisujúceho subjektu

Podľa upisujúceho subjektu a podľa člena EHP [miesto činnosti (na základe miesta upísania)]

…

Činnosť upísaná v krajine sídla

Činnosť upísaná na základe slobody poskytovať služby v inej krajine, než je krajina sídla

Činnosť upísaná v dotknutej krajine na základe slobody poskytovať služby

…

C0010

C0020

C0030

 

Predpísané poistné (brutto)

R0020

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

R0030

 

 

 

 

Obstarávacie náklady

R0040

 

 

 

 

z toho provízie

R0050

 

 

 

 


S.04.05.01

Činnosť podľa krajiny – umiestnenie rizika

 

Skupina činnosti

Z0010

 

Krajina

R0010

 

Kód upisujúceho subjektu

Z0020

 

 

 

Celková činnosť upisujúceho subjektu

…

Činnosť podľa krajiny – umiestnenie rizika

…

Celková činnosť upísaná podnikmi

…

Spolu podľa krajiny

…

C0010

 

C0020

 

Predpísané poistné (brutto)

R0020

 

 

 

 

Zaslúžené poistné (brutto)

R0030

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia (brutto)

R0040

 

 

 

 

Vzniknuté náklady (brutto)

R0050

 

 

 

 

S.05.01.01

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia a zaistenia (priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie)

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priame poistenie

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia a zaistenia (priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie)

Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

Zdravotné

Úrazové

Námorné, letecké a dopravné

Majetkové

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priame poistenie

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

Brutto – priame poistenie

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu poistných nárokov

 

 

Brutto – priame poistenie

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstarávacie náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia

Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

Zdravotné

Úrazové

Námorné, letecké a dopravné

Majetkové

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

Brutto – priame poistenie

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu poistných nárokov

 

 

Brutto – priame poistenie

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstarávacie náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

Brutto – priame poistenie

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky životného poistenia

Záväzky životného zaistenia

Spolu

Zdravotné poistenie

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie

Životné zaistenie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Predpísané poistné

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratívne náklady

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu investícií

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na správu poistných nárokov

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky životného poistenia

Záväzky životného zaistenia

Spolu

Zdravotné poistenie

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie

Životné zaistenie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Obstarávacie náklady

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijné náklady

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková výška odkúpení

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia a zaistenia (priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie)

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priame poistenie

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky neživotného poistenia a zaistenia (priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie)

Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie

Spolu

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

Zdravotné

Úrazové

Námorné, letecké a dopravné

Majetkové

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priame poistenie

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Skupina činnosti pre: záväzky životného poistenia

Záväzky životného zaistenia

Spolu

Zdravotné poistenie

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie

Životné zaistenie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Predpísané poistné

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena stavu ostatných technických rezerv

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková výška odkúpení

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.04

Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajiny

 

Domovská krajina

Prvých päť krajín (podľa výšky brutto predpísaného poistného) – záväzky neživotného poistenia a zaistenia

Spolu za prvých päť krajín a domovskú krajinu

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Predpísané poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto – priame poistenie

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto – priame poistenie

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

Domovská krajina

Prvých päť krajín (podľa výšky brutto predpísaného poistného) – záväzky životného poistenia a zaistenia

Spolu za prvých päť krajín a domovskú krajinu

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Predpísané poistné

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Zaslúžené poistné

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na poistné plnenia

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zaisťovateľov

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Vzniknuté náklady

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Zostatok – ostatné technické náklady/príjmy

R2510

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Zoznam aktív

Informácie o držaných pozíciách

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Portfólio

Číslo fondu

Číslo portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Aktíva založené ako kolaterál

Krajina držiteľskej správy

Správca

Kód správcu

Typ kódu správcu

Množstvo

Nominálna hodnota

Dlhodobé investície do vlastného imania

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metóda oceňovania

Obstarávacia hodnota

Celková suma podľa smernice Solventnosť II

Vzniknutý úrok

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Informácie o aktívach

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov položky

Názov emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Sektor emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Krajina emitenta

Mena

CIC

Prístup výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť pre podniky kolektívneho investovania

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidlá záchrany pomocou vnútorných zdrojov

Regionálne vlády a miestne orgány

Kryptoaktíva

Druh nehnuteľnosti

Umiestnenie nehnuteľnosti

Investície do infraštruktúry

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

Externý rating

Nominovaná ECAI

Stupeň kreditnej kvality

Interný rating

Durácia

Jednotková cena podľa smernice Solventnosť II

Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II

(pokračovanie)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum splatnosti

C0390

 

S.06.02.04

Zoznam aktív

Informácie o držaných pozíciách

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Portfólio

Číslo fondu

Číslo portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Aktíva založené ako kolaterál

Krajina držiteľskej správy

Správca

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kód správcu

Typ kódu správcu

Množstvo

Nominálna hodnota

Dlhodobé investície do vlastného imania

Metóda oceňovania

Obstarávacia hodnota

Celková suma podľa smernice Solventnosť II

Vzniknutý úrok

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácie o aktívach

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov položky

Názov emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Sektor emitenta

Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Krajina emitenta

Mena

CIC

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravidlá záchrany pomocou vnútorných zdrojov

Regionálne vlády a miestne orgány

Kryptoaktíva

Druh nehnuteľnosti

Umiestnenie nehnuteľnosti

Investície do infraštruktúry

Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí

Externý rating

Nominovaná ECAI

Stupeň kreditnej kvality

Interný rating

Durácia

Jednotková cena podľa smernice Solventnosť II

(pokračovanie)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II

Dátum splatnosti

C0380

C0390

 

 

S.06.03.01

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

Identifikačný kód podniku kolektívneho investovania

Typ identifikačného kódu podniku kolektívneho investovania

Kategória podkladových aktív

Krajina emisie

Mena

Celková suma

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií

Identifikačný kód podniku kolektívneho investovania

Typ identifikačného kódu podniku kolektívneho investovania

Kategória podkladových aktív

Krajina emisie

Mena

Celková suma

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.04.01

Riziká súvisiace so zmenou klímy, ktoré sa týkajú investícií

 

C0010

Riziko prechodu súvisiace so zmenou klímy – kľúčový ukazovateľ výkonnosti

R0010

 

Fyzické riziko súvisiace so zmenou klímy – kľúčový ukazovateľ výkonnosti

R0020

 

Odôvodnenie nevykázania políčka „Riziko prechodu súvisiace so zmenou klímy – kľúčový ukazovateľ výkonnosti“

R0030

 

Odôvodnenie nevykázania políčka „Fyzické riziko súvisiace so zmenou klímy – kľúčový ukazovateľ výkonnosti“

R0040

 


S.07.01.01

Štruktúrované produkty

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Typ kolaterálu

Typ štruktúrovaného produktu

Ochrana kapitálu

Podkladový cenný papier/index/portfólio

Splatné na požiadanie alebo obsahujúce právo predať

Syntetický štruktúrovaný produkt

Štruktúrovaný produkt s možnosťou predčasnej platby

Hodnota kolaterálu

Portfólio kolaterálov

Pevný ročný výnos

Variabilný ročný výnos

Strata v prípade zlyhania

Bod pripojenia

Bod odpojenia

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Štruktúrované produkty

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Typ kolaterálu

Typ štruktúrovaného produktu

Ochrana kapitálu

Podkladový cenný papier/index/portfólio

Splatné na požiadanie alebo obsahujúce právo predať

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syntetický štruktúrovaný produkt

Štruktúrovaný produkt s možnosťou predčasnej platby

Hodnota kolaterálu

Portfólio kolaterálov

Pevný ročný výnos

Variabilný ročný výnos

Strata v prípade zlyhania

Bod pripojenia

Bod odpojenia

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Otvorené deriváty

Informácie o držaných pozíciách

Identifikačný kód derivátu

Jedinečný identifikátor obchodu

Typ identifikačného kódu derivátu

Portfólio

Číslo fondu

Deriváty držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktíva alebo záväzku derivátu

Použitie derivátov

Pomyselná hodnota derivátu

Kupujúci/predávajúci

(pokračovanie)

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0131

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doteraz zaplatené poistné

Doteraz prijaté poistné

Počet zmlúv

Veľkosť zmluvy

Maximálna strata v prípade ukončenia

Výška úbytkov tokov v rámci swapu

Výška prírastkov v rámci swapu

Počiatočný dátum

Durácia

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Metóda oceňovania

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácie o derivátoch

Identifikačný kód derivátu

Typ identifikačného kódu derivátu

Názov protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externý rating

Nominovaná ECAI

Stupeň kreditnej kvality

Interný rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Názov zmluvy

Mena

Mena ceny

CIC

Spúšťacia hodnota

Spustenie ukončenia zmluvy

Dátum splatnosti

Dodané v rámci swapu

Prijaté v rámci swapu

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.04.01

Otvorené deriváty

Informácie o držaných pozíciách

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Identifikačný kód derivátu

Jedinečný identifikátor obchodu

Typ identifikačného kódu derivátu

Portfólio

Číslo fondu

Deriváty držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Podkladový nástroj derivátu

Typ kódu podkladového aktíva alebo záväzku derivátu

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Použitie derivátov

Pomyselná hodnota derivátu

Kupujúci/predávajúci

Doteraz zaplatené poistné

Doteraz prijaté poistné

Počet zmlúv

Veľkosť zmluvy

Maximálna strata v prípade ukončenia

Výška úbytkov tokov v rámci swapu

Výška prírastkov v rámci swapu

Počiatočný dátum

(pokračovanie)

C0110

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Durácia

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

Metóda oceňovania

C0230

C0240

C0250

 

 

 


Informácie o derivátoch

Identifikačný kód derivátu

Typ identifikačného kódu derivátu

Názov protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Externý rating

Nominovaná ECAI

Stupeň kreditnej kvality

Interný rating

Skupina protistrany

Kód skupiny protistrany

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Typ kódu skupiny protistrany

Názov zmluvy

Mena

Mena ceny

CIC

Spúšťacia hodnota

Spustenie ukončenia zmluvy

Dátum splatnosti

Dodané v rámci swapu

Prijaté v rámci swapu

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Príjmy/zisky a straty v danom období

Kategória aktív

Portfólio

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Dividendy

Úrok

Nájomné

Čisté zisky a straty

Nerealizované zisky a straty

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Príjmy/zisky a straty v danom období

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Kategória aktív

Portfólio

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Dividendy

Úrok

Nájomné

Čisté zisky a straty

Nerealizované zisky a straty

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Zmluvy o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov

Portfólio

Číslo fondu

Kategória aktív

Názov protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategória aktív protistrany

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

Pozícia v zmluve

Suma spotovej transakcie (near leg)

Suma termínovanej transakcie (far leg)

Dátum začiatku

Dátum splatnosti

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Zmluvy o repo transakciách a požičiavaní cenných papierov

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Portfólio

Číslo fondu

Kategória aktív

Názov protistrany

Kód protistrany

Typ kódu protistrany

Kategória aktív protistrany

Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozícia v zmluve

Suma spotovej transakcie (near leg)

Suma termínovanej transakcie (far leg)

Dátum začiatku

Dátum splatnosti

Hodnota podľa smernice Solventnosť II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Aktíva držané ako kolaterál

Informácie o držaných pozíciách

Informácie o držaných aktívach

Informácie o aktíve, za ktoré sa drží kolaterál

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov protistrany, ktorá založila kolaterál

Názov skupiny protistrany, ktorá založila kolaterál

Krajina držiteľskej správy

Množstvo

Nominálna hodnota

Metóda oceňovania

Celková suma

Vzniknutý úrok

Typ aktív, na ktoré sa drží kolaterál

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácie o aktívach

Informácie o držaných aktívach

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov položky

Názov emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Sektor emitenta

Názov skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Krajina emitenta

Mena

CIC

Jednotková cena

Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II

Dátum splatnosti

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Aktíva držané ako kolaterál

Informácie o držaných pozíciách

 

Informácie o držaných aktívach

Informácie o aktíve, za ktoré sa drží kolaterál

Úradný názov podniku

Identifikačný kód podniku

Typ identifikačného kódu podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov protistrany, ktorá založila kolaterál

Názov skupiny protistrany, ktorá založila kolaterál

Krajina držiteľskej správy

Množstvo

Nominálna hodnota

Metóda oceňovania

Celková suma

Vzniknutý úrok

Typ aktív, na ktoré sa drží kolaterál

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácie o aktívach

Informácie o držaných aktívach

 

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Názov položky

Názov emitenta

Kód emitenta

Typ kódu emitenta

Sektor emitenta

Názov skupiny emitenta

Kód skupiny emitenta

Typ kódu skupiny emitenta

Krajina emitenta

Mena

CIC

(pokračovanie)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informácie o držaných aktívach

Jednotková cena

Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II

Dátum splatnosti

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

C0020

C0030

C0040

C0050

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

C0060

C0070

C0080

C0090

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Prijaté zaistenie

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 

 


 

Prijaté zaistenie

Spolu (životné poistenie a zaistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)

Anuity vyplývajúce z prijatých zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

C0140

C0150

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 


 

Zdravotné poistenie (priame poistenie)

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

C0160

C0170

C0180

C0190

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Zdravotné zaistenie (prijaté zaistenie)

Celkom (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0040

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0050

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0060

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0070

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia

R0090

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0210

 

 

Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou

R0220

 

 

Brutto najlepší odhad peňažného toku

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

Budúce garantované a dobrovoľné plnenia

R0230

 

 

Budúce garantované plnenia

R0240

 

 

Budúce dobrovoľné plnenia

R0250

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0260

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

Budúce poistné

R0270

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov

R0280

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0290

 

 

Odkupná hodnota

R0300

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0310

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0320

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0330

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0340

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje párovacia korekcia

R0350

 

 

Technické rezervy bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

R0360

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

S.12.01.02

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

 

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

(pokračovanie)

 

 

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté zaistenie

Spolu (životné poistenie a zaistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)

Zdravotné poistenie (priame poistenie)

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie (prijaté zaistenie)

Celkom (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)

 

 

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 

 


 

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

 

 

 

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

(pokračovanie)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté zaistenie

Spolu (životné poistenie a zaistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)

Zdravotné poistenie (priame poistenie)

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie (prijaté zaistenie)

Celkom (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)

 

 

 

Zmluvy bez opcií a záruk

Zmluvy s opciami alebo zárukami

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto najlepší odhad

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Technické rezervy na životné poistenie a zaistenie a zdravotné poistenie SLT – podľa krajiny

Brutto technické rezervy ako celok a brutto najlepší odhad pre jednotlivé krajiny – domovská krajina a ostatné krajiny mimo prahovej hodnoty významnosti

Zemepisná oblasť

 

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia

Prijaté zaistenie

(pokračovanie)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

 

Domovská krajina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

 

C0010

 

 

 

 

 

 

Krajina 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 


Zemepisná oblasť

 

 

Zdravotné poistenie (priame poistenie)

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia

Zdravotné zaistenie (prijaté zaistenie)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

Domovská krajina

R0010

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0020

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0030

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

 

C0010

 

 

 

Krajina 1

R0040

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

S.13.01.01

Prognózy budúcich brutto peňažných tokov

 

Poistenie s podielom na zisku

Index-linked a unit-linked poistenie

 

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

 

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

(pokračovanie)

C0011

C0015

C0020

C0030

C0040

C0045

C0051

C0055

C0060

C0070

C0080

C0085

 

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – 40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 – 50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a potom

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ostatné životné poistenie

Anuity vyplývajúce zo zmlúv neživotného poistenia

 

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

 

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

(pokračovanie)

C0091

C0095

C0100

C0110

C0120

C0125

C0131

C0135

C0140

C0150

C0160

C0165

 

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – 40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 – 50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a potom

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prijaté zaistenie

Zdravotné poistenie

 

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

 

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

(pokračovanie)

C0171

C0175

C0180

C0190

C0200

C0205

C0211

C0215

C0220

C0230

C0240

C0245

 

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – 40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 – 50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 a potom

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zdravotné zaistenie

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (po úprave)

Budúce garantované plnenia

Budúce dobrovoľné plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

C0251

C0255

C0260

C0270

C0280

C0285

C0290

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

31 – 40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

41 – 50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

51 a potom

R0330

 

 

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analýza záväzkov životného poistenia

Portfólio

Identifikačný kód produktu

Skupina činnosti

Počet zmlúv na konci roka

Počet zmlúv na konci roka – z toho počet zmlúv s odkupnou opciou

Počet nových zmlúv počas roka

Počet zmlúv odkúpených počas roka

Počet poistených osôb na konci roka

Fiškálne zaobchádzanie s produktmi

Krajina

C0010

C0030

C0040

C0041

C0050

C0051

C0054

C0055

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produkt portfólia

Číslo fondu

Celková výška predpísaného poistného

Celková výška predpísaného poistného – z toho predpísané priamo poisťovňou

Celková výška predpísaného poistného – z toho predpísané prostredníctvom úverovej inštitúcie

Celková výška predpísaného poistného – z toho predpísané prostredníctvom iných distribútorov poistenia

Celková výška poistných plnení vyplatených počas roka

Celková výška provízií vyplatených počas roka – celková výška provízií vyplatených počas roka

Očakávané budúce poistné

(pokračovanie)

C0020

C0060

C0061

C0062

C0063

C0070

C0071

C0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Očakávané budúce provízie

Najlepší odhad a technické rezervy ako celok

Rizikový kapitál

Odkupná hodnota

Zaručená miera – anualizovaná zaručená miera (počas priemerného trvania záruky)

Zaručená miera – záruka ročnej úrokovej miery na rok vykazovania

Podmienky ukončenia k dátumu vykazovania

Suma, na ktorú sa uplatňuje zaručená úroková miera

C0077

C0180

C0190

C0200

C0260

C0261

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 


Charakteristiky produktu

Klasifikácia produktu

Nároky na dôchodok

Druh produktu

Názov produktu

Využíva sa produkt ešte stále na komerčnej báze?

Podiel na zisku

Zostatková zmluvná splatnosť

C0101

C0102

C0110

C0120

C0130

C0141

C0142

 

 

 

 

 

 

 

S.14.02.01

Analýza záväzkov neživotného poistenia a zaistenia

Portfólio

Skupina činnosti

Z toho kategória produktu

Pokiaľ ide o produkty, ktoré sa komerčne využívajú v rámci tejto kategórie produktov/skupiny činnosti, aký podiel (meraný na základe brutto predpísaného poistného) pokrýva klimatické nebezpečenstvá? (0 – 100)

Ak produkt pokrýva klimatické nebezpečenstvá, umožňuje koncepcia produktu opatrenia zamerané na prevenciu rizík? (áno/nie/neuplatňuje sa)

Počet zmlúv na konci roka

Počet nových zmlúv počas roka

Celková výška brutto predpísaného poistného – predpísané priamo poisťovňou

Celková výška brutto predpísaného poistného – predpísané prostredníctvom úverových inštitúcií

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celková výška brutto predpísaného poistného – predpísané prostredníctvom iných distribútorov poistenia, než sú úverové inštitúcie

Celková výška provízií vyplatených počas roka

Celková výška poistných plnení vyplatených počas roka

Krajina

Informácie o počte poistených osôb

Počet poistených osôb na konci roka

Počet poistených osôb na konci roka

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.14.03.01

Kybernetické upisovacie riziko

Kybernetické riziko – identifikácia rizika

Kód skupiny produktov

Cieľový trh

Identifikácia produktu

Krytie kybernetických rizík v kategórii produktu

Skupina/skupiny činnosti

Opis rizika (rizík) zahrnutého v krytí

Podrobný opis iných rizík

Poistná suma (sumy)

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poistné

Zaistená suma (sumy)

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané platbou

Výška vyplatených poistných plnení

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané bez platby

Technické rezervy

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia

Súvisiaca skupina činnosti neživotného poistenia a zaistenia

Z0010

 

Rok nastatia udalosti/rok upísania poistenia

Z0020

 

Mena

Z0030

 

Menový prepočet

Z0040

 


Informácie o roku N:

 

C0010

Priemerná úroková miera

R0010

 

Priemerná durácia záväzkov

R0020

 

Vážený priemerný vek príjemcov plnení

R0030

 


Informácie o anuitách

Rok

 

Nediskontované rezervy na anuitné nároky na začiatku roka N

Nediskontované rezervy na anuitné nároky vytvorené počas roka N

Platby anuít vyplatené počas roka N

Nediskontované rezervy na anuitné nároky na konci roka N

Počet anuitných záväzkov na konci roka N

Najlepší odhad rezerv na anuitné nároky na konci roka N (na diskontovanom základe)

Nediskontovaný výsledok vývoja

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Predchádzajúce roky

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N – 14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N – 13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N – 12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N – 11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N – 10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N – 9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N – 8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N – 7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N – 6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N – 5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N – 4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N – 3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N – 2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N – 1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Priame poistenie

R0020

 

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

R0030

 

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0040

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0090

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0110

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0120

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0130

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Priame poistenie

R0020

 

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

R0030

 

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0040

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0060

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0070

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0080

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0090

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0100

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0110

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0120

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0130

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0160

 

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0170

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0180

 

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový záväzok neživotného poistenia a zaistenia

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

Priame poistenie

R0020

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

R0030

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

R0040

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0060

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0070

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0080

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0090

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0100

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0110

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0120

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0130

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

Brutto – spolu

R0160

 

 

 

 

 

Brutto – priame poistenie

R0170

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté proporcionálne zaistenie

R0180

 

 

 

 

 

Brutto – prijaté neproporcionálne zaistenie

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0210

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0220

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 

Skupina činnosti: ďalšia segmentácia (homogénne rizikové skupiny)

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0360

 

 

 

 

 

 

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv z poistného (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0380

 

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0200

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0210

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0220

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 

Skupina činnosti: ďalšia segmentácia (homogénne rizikové skupiny)

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0350

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0360

 

 

 

 

 

 

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv z poistného (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0370

 

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0380

 

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0390

 

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový záväzok neživotného poistenia a zaistenia

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0200

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od zaisťovateľa (okrem SPV a finitného zaistenia) pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0210

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné od SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0220

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty

R0230

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy ako celok

R0290

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

Skupina činnosti: ďalšia segmentácia (homogénne rizikové skupiny)

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0350

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia – celkový počet homogénnych rizikových skupín

R0360

 

 

 

 

 

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv z poistného (brutto)

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0370

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0380

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0390

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0420

 

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0440

 

 

 

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0450

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0470

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0490

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0410

 

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0420

 

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0430

 

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0440

 

 

 

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0450

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0460

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0470

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0480

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0490

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový záväzok neživotného poistenia a zaistenia

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Peňažné toky najlepšieho odhadu rezerv na poistné plnenia (brutto)

 

 

 

 

 

 

Úbytky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

Budúce plnenia a nároky

R0410

 

 

 

 

 

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

R0420

 

 

 

 

 

Prírastky peňažných tokov

 

 

 

 

 

 

Budúce poistné

R0430

 

 

 

 

 

Ostatné prírastky peňažných tokov (vrátane súm nárokovateľných z regresov)

R0440

 

 

 

 

 

Percentuálny podiel brutto najlepšieho odhadu vypočítaného pomocou aproximácií

R0450

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa úrokovej miery

R0460

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

R0470

 

 

 

 

 

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility

R0480

 

 

 

 

 

Technické rezervy bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

R0490

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový záväzok neživotného poistenia a zaistenia

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

SR.17.01.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Priame poistenie a prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Celkový záväzok neživotného poistenia a zaistenia

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0010

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany v súvislosti s technickými rezervami vypočítanými ako celok

R0050

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže

 

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

 

 

 

 

 

 

Rezervy z poistného

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0060

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0140

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv z poistného

R0150

 

 

 

 

 

Rezervy na poistné plnenia

 

 

 

 

 

 

Brutto

R0160

 

 

 

 

 

Celkové sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany

R0240

 

 

 

 

 

Netto najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

R0250

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – brutto

R0260

 

 

 

 

 

Celkový najlepší odhad – netto

R0270

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0280

 

 

 

 

 

Výška prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0290

 

 

 

 

 

Najlepší odhad

R0300

 

 

 

 

 

Riziková marža

R0310

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

 

 

 

 

 

 

Technické rezervy – spolu

R0320

 

 

 

 

 

Sumy nárokovateľné zo zaistných zmlúv/od SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu

R0330

 

 

 

 

 

Technické rezervy mínus sumy nárokovateľné od zaisťovateľa/SPV a z finitného zaistenia – spolu

R0340

 

 

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Technické rezervy na neživotné poistenie a zaistenie – podľa krajín

Brutto technické rezervy vypočítané ako celok a brutto najlepší odhad pre jednotlivé krajiny – domovská krajina a ostatné krajiny mimo prahovej hodnoty významnosti

 

Krajina …

C0010

 

Typ obchodnej činnosti

Z0010


 

Priame poistenie

Zemepisná oblasť

 

 

Poistenie liečebných nákladov

Income protection Poistenie zabezpečenia príjmu

Poistenie odškodnenia pracovníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ostatné poistenie motorových vozidiel

Námorné, letecké a dopravné poistenie

Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Priame poistenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0041

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Priame poistenie

 

Zemepisná oblasť

 

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie úveru a kaucie

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Rôzne finančné straty

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Priame poistenie

 

 

 

 

 

 

 

(pokračovanie)

Domovská krajina

R0010

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0020

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0030

 

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0041

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0050

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0060

 

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0070

 

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0080

 

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0090

 

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0110

 

 

 

 

 

 


 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

Zemepisná oblasť

 

 

Neproporcionálne zdravotné zaistenie

Neproporcionálne úrazové zaistenie

Neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie

Neproporcionálne majetkové zaistenie

 

 

C0010

C0140

C0150

C0160

C0170

Priame poistenie

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0010

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0020

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0030

 

 

 

 

 

Prijaté proporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0041

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0050

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0060

 

 

 

 

 

Prijaté neproporcionálne zaistenie

 

 

 

 

 

 

Domovská krajina

R0070

 

 

 

 

 

Krajiny EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0080

 

 

 

 

 

Krajiny mimo EHP mimo prahovej hodnoty významnosti – nevykazované podľa krajiny

R0090

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0100

 

 

 

 

 

Krajiny v rámci prahovej hodnoty významnosti

R0110

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – neživotné poistenie a zaistenie)

 

Najlepší odhad rezervy z poistného (brutto)

Najlepší odhad rezervy na poistné plnenia (brutto)

Celkové pohľadávky nárokovateľné zo zaistenia (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Budúce plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

Budúce plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Najlepší odhad rezervy z poistného (brutto)

Najlepší odhad rezervy na poistné plnenia (brutto)

Celkové pohľadávky nárokovateľné zo zaistenia (po úprave)

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Úbytky peňažných tokov

Prírastky peňažných tokov

Budúce plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

Budúce plnenia

Budúce náklady a ostatné úbytky peňažných tokov

Budúce poistné

Ostatné prírastky peňažných tokov

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 a potom

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zahrnuté skupiny činnosti

C1000

R1000

 

S.19.01.01

Nároky z neživotného poistenia

Skupina činnosti

Z0010

 

Rok nastatia udalosti/rok upísania poistenia

Z0020

 

Mena

Z0030

 

Menový prepočet

Z0040

 


Brutto vyplatené poistné plnenia (nekumulatívne)

(absolútna výška)

Vývojový rok

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

V bežnom roku

 

Súčet za roky (kumulatívny)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Pred obdobím

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N – 14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N – 13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N – 12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N – 11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N – 10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N – 9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N – 8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N – 7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N – 6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N – 5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N – 4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N – 3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N – 2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N – 1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0260

 

 

 


Prijaté sumy získané zo zaistenia (nekumulatívne)

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

V bežnom roku

 

Súčet za roky (kumulatívny)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Pred obdobím

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N – 14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N – 13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N – 12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N – 11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N – 10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N – 9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N – 8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N – 7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N – 6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N – 5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N – 4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N – 3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N – 2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N – 1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0460

 

 

 


Čisté vyplatené poistné plnenia (nekumulatívne)

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

V bežnom roku

 

Súčet za roky (kumulatívny)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Pred obdobím

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N – 14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N – 13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N – 12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N – 11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N – 10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N – 9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N – 8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N – 7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N – 6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N – 5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N – 4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N – 3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N – 2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N – 1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0660

 

 

 


Brutto nediskontovaný najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka (diskontované údaje)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Pred obdobím

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N – 14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N – 13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N – 12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N – 11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N – 10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N – 9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N – 8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N – 7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N – 6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N – 5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N – 4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N – 3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N – 2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N – 1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0260

 


Nediskontovaný najlepší odhad rezerv na poistné plnenia – suma nárokovateľná od zaisťovateľa

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka (diskontované údaje)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Pred obdobím

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N – 14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N – 13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N – 12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N – 11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N – 10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N – 9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N – 8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N – 7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N – 6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N – 5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N – 4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N – 3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N – 2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N – 1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0460

 


Netto nediskontovaný najlepší odhad rezerv na poistné plnenia

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka (diskontované údaje)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Pred obdobím

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N – 14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N – 13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N – 12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N – 11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N – 10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N – 9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N – 8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N – 7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N – 6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N – 5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N – 4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N – 3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N – 2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N – 1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0660

 


Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS)

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Pred obdobím

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N – 14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N – 13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N – 12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N – 11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N – 10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N – 9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N – 8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N – 7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N – 6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N – 5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N – 4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N – 3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N – 2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N – 1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0260

 


Nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS)

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Pred obdobím

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N – 14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N – 13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N – 12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N – 11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N – 10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N – 9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N – 8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N – 7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N – 6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N – 5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N – 4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N – 3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N – 2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N – 1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0460

 


Netto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS)

(absolútna výška)

 

Vývojový rok

 

Rok

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 a viac

 

 

Koniec roka

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Pred obdobím

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N – 14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N – 13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N – 12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N – 11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N – 10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N – 9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N – 8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N – 7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N – 6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N – 5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N – 4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N – 3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N – 2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N – 1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0660

 


Miery inflácie (len v prípade použitia metód, ktoré zohľadňujú infláciu pri úprave údajov)

 

N – 14

N – 13

N – 12

N – 11

N – 10

N – 9

N – 8

N – 7

N – 6

N – 5

N – 4

N – 3

N – 2

N – 1

N

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Historická miera inflácie – spolu

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická miera inflácie: externá inflácia

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická miera inflácie: endogénna inflácia

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

N + 5

N + 6

N + 7

N + 8

N + 9

N + 10

N + 11

N + 12

N + 13

N + 14

N + 15

Očakávaná miera inflácie – spolu

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhadovaná miera inflácie: externá inflácia

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhadovaná miera inflácie: endogénna inflácia

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

Opis použitej miery inflácie:

R0760

 

 

S.20.01.01

Vývoj distribúcie nákladov na poistné plnenia

Skupina činnosti:

Z0010

 

Rok nastatia udalosti/rok upísania poistenia

Z0020

 


Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS)

 

Nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS). Nevysporiadané poistné nároky na začiatku roka

Nevysporiadané poistné nároky na konci roka

Vysporiadané poistné nároky na konci roka:

vyrovnané platbou

vyrovnané bez platby

Počet nárokov

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na začiatku roka

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na konci obdobia

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané platbou

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na začiatku roka

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané bez platby

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na začiatku roka v súvislosti s nárokmi vyrovnanými bez platby

Rok

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Pred obdobím

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce roky celkom

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS)

 

Nahlásené poistné nároky počas roka

Poistné nároky, ktoré sa počas roka opätovne dostali do nevysporiadaného stavu

Nevysporiadané poistné nároky na konci roka

Vysporiadané poistné nároky na konci roka:

Nevysporiadané poistné nároky na konci roka

Vysporiadané poistné nároky na konci roka:

vyrovnané platbou

vyrovnané bez platby

Počet nárokov

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na konci obdobia

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané platbou

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané bez platby

Počet nárokov

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Brutto nahlásené, ale nevyrovnané poistné nároky (RBNS) na konci obdobia

Počet nárokov, ktoré boli vyrovnané platbou

Brutto platby uskutočnené počas bežného roka

Rok

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Pred obdobím

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – 1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúce roky celkom

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Rizikový profil rozdeľovania strát

Skupina činnosti

Z0010

 

Rok nastatia udalosti/rok upísania poistenia

Z0020

 


 

Počiatočná suma nákladov na poistné plnenia

Konečná suma nákladov na poistné plnenia

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 1

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 1

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 2

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 2

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 3

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 3

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 4

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 4

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 5

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 5

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Počiatočná suma nákladov na poistné plnenia

Konečná suma nákladov na poistné plnenia

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 6

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 6

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 7

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 7

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 8

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 8

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 9

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 9

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 10

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 10

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 11

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 11

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Počiatočná suma nákladov na poistné plnenia

Konečná suma nákladov na poistné plnenia

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 12

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 12

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 13

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 13

Počet poistných nárokov za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 14

Celkové náklady na poistné plnenia za rok nastatia udalosti/upísania poistenia N – 14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Upisovacie riziká neživotného poistenia a zaistenia

Identifikačný kód rizika

Identifikácia spoločnosti/osoby, ktorých sa riziko týka

Opis rizika

Skupina činnosti

Opis pokrytej kategórie rizika

Obdobie platnosti (dátum začiatku)

Obdobie platnosti (dátum uplynutia platnosti)

Mena

Poistná suma

Pôvodná spoluúčasť poistníka

Typ modelu upisovania

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výška podľa modelu upisovania

Suma zaistená na fakultatívnom základe u všetkých zaisťovateľov

Suma zaistená inak ako na fakultatívnom základe u všetkých zaisťovateľov

Netto vlastný vrub poisťovateľa

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Rozdelenie upisovacích rizík neživotného poistenia a zaistenia – podľa poistnej sumy

Skupina činnosti

Z0010

 


 

Počiatočná poistná suma

Konečná poistná suma

Počet upisovacích rizík

Celková poistná suma

Celkové ročné predpísané poistné

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Skupina 1

R0010

 

 

 

 

 

Skupina 2

R0020

 

 

 

 

 

Skupina 3

R0030

 

 

 

 

 

Skupina 4

R0040

 

 

 

 

 

Skupina 5

R0050

 

 

 

 

 

Skupina 6

R0060

 

 

 

 

 

Skupina 7

R0070

 

 

 

 

 

Skupina 8

R0080

 

 

 

 

 

Skupina 9

R0090

 

 

 

 

 

Skupina 10

R0100

 

 

 

 

 

Skupina 11

R0110

 

 

 

 

 

Skupina 12

R0120

 

 

 

 

 

Skupina 13

R0130

 

 

 

 

 

Skupina 14

R0140

 

 

 

 

 

Skupina 15

R0150

 

 

 

 

 

Skupina 16

R0160

 

 

 

 

 

Skupina 17

R0170

 

 

 

 

 

Skupina 18

R0180

 

 

 

 

 

Skupina 19

R0190

 

 

 

 

 

Skupina 20

R0200

 

 

 

 

 

Skupina 21

R0210

 

 

 

 

 

Spolu

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

 

Výška vrátane opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení (prístup založený na postupných krokoch)

Bez prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

Bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

Bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

Vplyv korekcie volatility nastavenej na nulu

Bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

Vplyv párovacej korekcie nastavenej na nulu

Vplyv všetkých opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné vlastné zdroje

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzené vlastné zdroje v dôsledku oddelenej správy fondov a portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje použiteľné na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje použiteľné na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálna kapitálová požiadavka

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer minimálnej kapitálovej požiadavky

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

 

Výška vrátane opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení (prístup založený na postupných krokoch)

Bez prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

Bez prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery

Bez korekcie volatility a bez ďalších prechodných opatrení

Vplyv korekcie volatility nastavenej na nulu

Bez párovacej korekcie a bez všetkých ďalších opatrení

Vplyv párovacej korekcie nastavenej na nulu

Vplyv všetkých opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Technické rezervy

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné vlastné zdroje

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzené vlastné zdroje v dôsledku oddelenej správy fondov a portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje použiteľné na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer minimálnej kapitálovej požiadavky

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia)

Portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Z0010

 


 

Prognózy budúcich peňažných tokov na konci obdobia vykazovania

Nesúlad počas obdobia vykazovania

Úbytky peňažných tokov súvisiace so záväzkami týkajúcimi sa dlhovekosti, úmrtnosti a revízie

Úbytky peňažných tokov súvisiace s nákladmi

Peňažné toky aktív zbavené rizík

Kladný nediskontovaný nesúlad (prírastky > úbytky)

Záporný nediskontovaný nesúlad (prírastky < úbytky)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Rok (prognózy nediskontovaných očakávaných peňažných tokov)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41 – 45

R0410

 

 

 

 

 

46 – 50

R0420

 

 

 

 

 

51 – 60

R0430

 

 

 

 

 

61 – 70

R0440

 

 

 

 

 

71 a potom

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Informácie o výpočte párovacej korekcie

Portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Z0010

 


 

 

C0010

Celkový výpočet párovacej korekcie

 

 

Ročná efektívna sadzba uplatňovaná na peňažné toky záväzkov

R0010

 

Ročná efektívna sadzba najlepšieho odhadu

R0020

 

Pravdepodobnosť zlyhania použitá na odstránenie rizika peňažných tokov aktív

R0030

 

Časť fundamentálnej prirážky, ktorá nie je zohľadnená pri odstraňovaní rizika peňažných tokov aktív

R0040

 

Zvýšenie fundamentálnej prirážky pre aktíva nižšieho investičného stupňa

R0050

 

Párovacia korekcia k bezrizikovej miere

R0060

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

 

 

Šok rizika úmrtnosti na účely párovacej korekcie

R0070

 

Portfólio

 

 

Trhová hodnota aktív v portfóliu

R0080

 

Trhová hodnota aktív viazaných na infláciu

R0090

 

Najlepší odhad viazaný na infláciu

R0100

 

Trhová hodnota aktív v prípade, že tretia strana môže zmeniť peňažné toky.

R0110

 

Návratnosť aktív – aktíva v portfóliu

R0120

 

Trhová hodnota odkúpených zmlúv

R0130

 

Počet uplatnených odkupných opcií

R0140

 

Trhová hodnota aktív kryjúcich odkúpené zmluvy

R0150

 

Suma vyplatená poistníkom

R0160

 

Záväzky

 

 

Durácia

R0170

 

S.22.04.01

Informácie o výpočte prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokových mier

Celkový výpočet prechodnej korekcie

Mena

Z0010

 


 

Úprava bezrizikovej miery

C0010

Úroková miera podľa smernice Solventnosť I

R0010

 

Ročná efektívna sadzba

R0020

 

Časť rozdielu uplatneného k dátumu vykazovania

R0030

 

Úprava bezrizikovej miery

R0040

 


Úroková miera podľa smernice Solventnosť I

Mena

Z0010

 


 

Najlepší odhad

Priemerná durácia poistných a zaistných záväzkov

C0020

C0030

Do 0,5 %

R0100

 

 

Nad 0,5 % do 1,0 %

R0110

 

 

Nad 1,0 % do 1,5 %

R0120

 

 

Nad 1,5 % do 2,0 %

R0130

 

 

Nad 2,0 % do 2,5 %

R0140

 

 

Nad 2,5 % do 3,0 %

R0150

 

 

Nad 3,0 % do 4,0 %

R0160

 

 

Nad 4,0 % do 5,0 %

R0170

 

 

Nad 5,0 % do 6,0 %

R0180

 

 

Nad 6,0 % do 7,0 %

R0190

 

 

Nad 7,0 % do 8,0 %

R0200

 

 

Nad 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Celkový výpočet prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

 

C0010

Technické rezervy podľa smernice Solventnosť II – 1. deň

R0010

 

Technické rezervy, na ktoré sa vzťahuje prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv

 

 

Technické rezervy vypočítané ako celok

R0020

 

Najlepší odhad

R0030

 

Riziková marža

R0040

 

Technické rezervy podľa smernice Solventnosť I

R0050

 

Časť upraveného rozdielu

R0060

 

Obmedzenie uplatňované v súlade s článkom 308d ods. 4

R0070

 

Technické rezervy po uplatnení prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv

R0080

 

S.22.06.01

Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility, podľa krajiny a meny

Skupina činnosti

Z0010

 

Iná mena, než je mena vykazovania

R0010

…


Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility pre krajiny a meny – spolu a domovská krajina podľa meny

 

Celková hodnota najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility (pre všetky meny)

Časť najlepšieho odhadu, na ktorú sa vzťahuje korekcia volatility, uvedená v mene vykazovania

 

Časť najlepšieho odhadu, na ktorú sa vzťahuje korekcia volatility, uvedená v menách

C0030

C0040

C0050

…

Celková hodnota najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility, vo všetkých krajinách

R0020

 

 

 

 

 

Celková hodnota najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility, v domovskej krajine

R0030

 

 

 

 

 


Najlepší odhad, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility pre krajiny a meny – podľa krajiny a meny

 

Krajiny

Celková hodnota najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility (pre všetky meny)

Časť najlepšieho odhadu, na ktorú sa vzťahuje korekcia volatility, uvedená v mene vykazovania

 

Časť najlepšieho odhadu, na ktorú sa vzťahuje korekcia volatility, uvedená v menách

C0020

C0030

C0040

C0050

…

Celková hodnota najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility, v krajinách iných ako domovská krajina

R0040

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Vlastné zdroje

 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Základné vlastné zdroje pred odpočítaním účastí v iných finančných sektoroch, ako sa uvádza v článku 68 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Kapitál v kmeňových akciách (vrátane vlastných akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách

R0030

 

 

 

 

 

Počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0040

 

 

 

 

 

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0050

 

 

 

 

 

Prebytočné zdroje

R0070

 

 

 

 

 

Prioritné akcie

R0090

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

R0110

 

 

 

 

 

Rezerva z precenenia

R0130

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky

R0140

 

 

 

 

 

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

R0160

 

 

 

 

 

Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

R0180

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

 

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočet účastí vo finančných a úverových inštitúciách

R0230

 

 

 

 

 

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch

R0290

 

 

 

 

 

Dodatkové vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na požiadanie

R0300

 

 

 

 

 

Nesplatený a nevyžiadaný počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov, splatné na požiadanie

R0310

 

 

 

 

 

Nesplatené a nevyžiadané prioritné akcie splatné na požiadanie

R0320

 

 

 

 

 

Právne záväzný prísľub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na požiadanie

R0330

 

 

 

 

 

Akreditívy a záruky podľa článku 96 bodu 2 smernice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditívy a záruky iné ako akreditívy a záruky podľa článku 96 bodu 2 smernice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Dodatočné žiadosti adresované členom podľa článku 96 bodu 3 prvého podbodu smernice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Dodatočné žiadosti adresované členom – iné ako podľa článku 96 bodu 3 prvého podbodu smernice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Iné dodatkové vlastné zdroje

R0390

 

 

 

 

 


 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Celkové dodatkové vlastné zdroje

R0400

 

 

 

 

 

Dostupné a použiteľné vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

Celkové dostupné vlastné zdroje na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0500

 

 

 

 

 

Celkové dostupné vlastné zdroje na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky

R0510

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

R0540

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky

R0550

 

 

 

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0580

 

 

 

 

 

Minimálna kapitálová požiadavka

R0600

 

 

 

 

 

Pomer použiteľných vlastných zdrojov ku kapitálovej požiadavke na solventnosť

R0620

 

 

 

 

 

Pomer použiteľných vlastných zdrojov k minimálnej kapitálovej požiadavke

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Rezerva z precenenia

 

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R0700

 

 

Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo)

R0710

 

 

Predvídateľné dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby

R0720

 

 

Iné položky základných vlastných zdrojov

R0730

 

 

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

R0740

 

 

Rezerva z precenenia

R0760

 

 

Očakávané zisky

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné poistenie a zaistenie

R0770

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – neživotné poistenie a zaistenie

R0780

 

 

Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho poistného (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.01.04

Vlastné zdroje

 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Základné vlastné zdroje pred odpočtom

 

 

 

 

 

 

Kapitál v kmeňových akciách (vrátane vlastných akcií)

R0010

 

 

 

 

 

Nedostupný vyžiadaný, ale nesplatený kapitál v kmeňových akciách, ktorý sa má odpočítať na úrovni skupiny

R0020

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách

R0030

 

 

 

 

 

Počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0040

 

 

 

 

 

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0050

 

 

 

 

 

Nedostupné podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0060

 

 

 

 

 

Prebytočné zdroje

R0070

 

 

 

 

 

Nedostupné prebytočné zdroje, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0080

 

 

 

 

 

Prioritné akcie

R0090

 

 

 

 

 

Nedostupné prioritné akcie, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0100

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

R0110

 

 

 

 

 

Nedostupné emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami, ktoré sa má odpočítať na úrovni skupiny

R0120

 

 

 

 

 

Rezerva z precenenia

R0130

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky

R0140

 

 

 

 

 

Nedostupné podriadené záväzky, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0150

 

 

 

 

 

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

R0160

 

 

 

 

 

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok, ktoré nie sú dostupné na odpočítanie na úrovni skupiny

R0170

 

 

 

 

 

Ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

R0180

 

 

 

 

 

Nedostupné vlastné zdroje súvisiace s inými položkami vlastných zdrojov schválenými orgánom dohľadu, ktoré sa majú odpočítať

R0190

 

 

 

 

 

Menšinové účasti

R0200

 

 

 

 

 

Nedostupné menšinové účasti, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0210

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

 

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

R0220

 

 

 

 

 

Odpočty

 

 

 

 

 

 

Odpočty účastí v iných finančných podnikoch vrátane neregulovaných podnikov vykonávajúcich finančné činnosti

R0230

 

 

 

 

 

Ak ide o odpočet podľa článku 228 smernice 2009/138/ES

R0240

 

 

 

 

 

Odpočty účastí v prípade nedostupnosti informácií (článok 229)

R0250

 

 

 

 

 

Odpočet účastí zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie, keď sa používa kombinácia metód

R0260

 

 

 

 

 

Celkové nedostupné vlastné zdroje, ktoré sa majú odpočítať

R0270

 

 

 

 

 

Celkové odpočty

R0280

 

 

 

 

 


 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch

R0290

 

 

 

 

 

Dodatkové vlastné zdroje

 

 

 

 

 

 

Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na požiadanie

R0300

 

 

 

 

 

Nesplatený a nevyžiadaný počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov, splatné na požiadanie

R0310

 

 

 

 

 

Nesplatené a nevyžiadané prioritné akcie splatné na požiadanie

R0320

 

 

 

 

 

Právne záväzný prísľub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na požiadanie

R0330

 

 

 

 

 

Akreditívy a záruky podľa článku 96 bodu 2 smernice 2009/138/ES

R0340

 

 

 

 

 

Akreditívy a záruky iné ako akreditívy a záruky podľa článku 96 bodu 2 smernice 2009/138/ES

R0350

 

 

 

 

 

Dodatočné žiadosti adresované členom podľa článku 96 bodu 3 prvého podbodu smernice 2009/138/ES

R0360

 

 

 

 

 

Dodatočné žiadosti adresované členom – iné ako podľa článku 96 bodu 3 prvého podbodu smernice 2009/138/ES

R0370

 

 

 

 

 

Nedostupné dodatkové vlastné zdroje, ktoré sa majú odpočítať na úrovni skupiny

R0380

 

 

 

 

 

Iné dodatkové vlastné zdroje

R0390

 

 

 

 

 

Celkové dodatkové vlastné zdroje

R0400

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje iných finančných sektorov

 

 

 

 

 

 

Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, finančné inštitúcie, správca alternatívneho investičného fondu, finančné inštitúcie

R0410

 

 

 

 

 

Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

R0420

 

 

 

 

 

Neregulované podniky vykonávajúce finančné činnosti

R0430

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje iných finančných sektorov

R0440

 

 

 

 

 

Vlastné zdroje pri použití metódy odpočítania a agregácie samostatne alebo v kombinácii s metódou 1

 

 

 

 

 

 

Agregované vlastné zdroje pri použití metódy odpočítania a agregácie a kombinácie metód

R0450

 

 

 

 

 

Agregované vlastné zdroje pri použití metódy odpočítania a agregácie a kombinácie metód po odpočítaní vnútroskupinových transakcií

R0460

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje dostupné na splnenie konsolidovanej časti kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (s vylúčením vlastných zdrojov z iných finančných sektorov a vlastných zdrojov z podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0520

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje dostupné na splnenie minimálnej konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny

R0530

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie konsolidovanej časti kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (s vylúčením vlastných zdrojov z iných finančných sektorov a vlastných zdrojov z podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0560

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie minimálnej konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny

R0570

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (vrátane vlastných zdrojov z iných finančných sektorov a s vylúčením vlastných zdrojov z podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0800

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (s vylúčením vlastných zdrojov z iných finančných sektorov a vrátane vlastných zdrojov z podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0810

 

 

 

 

 

Celkové vlastné zdroje použiteľné na splnenie celkovej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (vrátane vlastných zdrojov z iných finančných sektorov a vlastných zdrojov z podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0660

 

 

 

 

 

Konsolidovaná časť kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (s vylúčením kapitálových požiadaviek pre iné finančné sektory a kapitálovej požiadavky na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0820

 

 

 

 

 

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0610

 

 

 

 

 

Kapitálové požiadavky pre iné finančné sektory

R0860

 

 

 

 

 

Konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny (vrátane kapitálových požiadaviek pre iné finančné sektory a s vylúčením kapitálovej požiadavky na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0590

 

 

 

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0670

 

 

 

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny (s vylúčením kapitálových požiadaviek pre iné finančné sektory a vrátane kapitálovej požiadavky na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0830

 

 

 

 

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny (vrátane kapitálových požiadaviek pre iné finančné sektory a kapitálovej požiadavky na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie)

R0680

 

 

 

 

 

Pomer použiteľných vlastných zdrojov (R0560) ku konsolidovanej časti kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny (R0820) – pomer s vylúčením iných finančných sektorov a podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0630

 

 

 

 

 


 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pomer použiteľných vlastných zdrojov (R0570) k minimálnej konsolidovanej kapitálovej požiadavke na solventnosť skupiny (R0610)

R0650

 

 

 

 

 

Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi (R0800) a konsolidovanou kapitálovou požiadavkou na solventnosť skupiny (R590) – pomer vrátane iných finančných sektorov, ale s vylúčením podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0840

 

 

 

 

 

Pomer použiteľných vlastných zdrojov (R0810) ku kapitálovej požiadavke na solventnosť skupiny (R0830) – pomer s vylúčením iných finančných sektorov ale vrátane podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0850

 

 

 

 

 

Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi (R0660) a celkovou kapitálovou požiadavkou na solventnosť skupiny (R0680) – pomer vrátane iných finančných sektorov a podnikov zahrnutých pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Rezerva z precenenia

 

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R0700

 

 

Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo)

R0710

 

 

Predvídateľné dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby

R0720

 

 

Iné položky základných vlastných zdrojov

R0730

 

 

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

R0740

 

 

Iné nedostupné vlastné zdroje

R0750

 

 

Rezerva z precenenia

R0760

 

 

Očakávané zisky

 

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné poistenie a zaistenie

R0770

 

 

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – neživotné poistenie a zaistenie

R0780

 

 

Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho poistného (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.02.01

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

 

Spolu

Trieda Tier 1

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

 

Spolu trieda Tier 1

Z toho započítané v rámci prechodných ustanovení

Spolu trieda Tier 2

Z toho započítané v rámci prechodných ustanovení

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kapitál v kmeňových akciách

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0010

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastné akcie v držbe

R0030

 

 

 

 

 

 

Celkový kapitál v kmeňových akciách

R0100

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0110

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0120

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0200

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

 

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty s dátumom splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou

R0220

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie

 

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie s dátumom splatnosti

R0310

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie bez dátumu splatnosti, s kúpnou opciou

R0320

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0330

 

 

 

 

 

 

Celkové prioritné akcie

R0400

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky s dátumom splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti, so zmluvnou príležitosťou na splatenie

R0420

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0430

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené záväzky

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

Schválené počiatočné sumy

Aktuálne sumy

Schválené počiatočné sumy

Aktuálne sumy

Dodatkové vlastné zdroje

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pri ktorých bola schválená suma

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pri ktorých bola schválená metóda

R0520

 

 

 

 

 

 

 

S.23.02.04

Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried

 

Spolu

Trieda Tier 1

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

 

Spolu trieda Tier 1

Z toho započítané v rámci prechodných ustanovení

Trieda Tier 2

Z toho započítané v rámci prechodných ustanovení

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Kapitál v kmeňových akciách

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0010

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastné akcie v držbe

R0030

 

 

 

 

 

 

Celkový kapitál v kmeňových akciách

R0100

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0110

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0120

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0200

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

 

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty s dátumom splatnosti

R0210

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou

R0220

 

 

 

 

 

 

Podriadené účty bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0230

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0300

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie

 

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie s dátumom splatnosti

R0310

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie bez dátumu splatnosti, s kúpnou opciou

R0320

 

 

 

 

 

 

Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0330

 

 

 

 

 

 

Celkové prioritné akcie

R0400

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky

 

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky s dátumom splatnosti

R0410

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti, so zmluvnou príležitosťou na splatenie

R0420

 

 

 

 

 

 

Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na splatenie

R0430

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené záväzky

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

Schválené počiatočné sumy

Aktuálne sumy

Schválené počiatočné sumy

Aktuálne sumy

Dodatkové vlastné zdroje

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Položky, pri ktorých bola schválená suma

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Položky, pri ktorých bola schválená metóda

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

Spolu

Vysvetlenie

C0110

C0120

Prebytok aktív nad záväzkami – pripísanie oceňovacích rozdielov

 

 

 

Rozdiel v ocenení aktív

R0600

 

 

Rozdiel v ocenení technických rezerv

R0610

 

 

Rozdiel v ocenení ostatných záväzkov

R0620

 

 

Celková výška rezerv a nerozdelených ziskov na základe účtovnej závierky

R0630

 

 

Iné. Vysvetlite, prečo potrebujete použiť tento riadok.

R0640

 

 

Rezervy na základe účtovnej závierky upravené o oceňovacie rozdiely podľa smernice Solventnosť II

R0650

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami, ktorý možno pripísať položkám základných vlastných zdrojov (s výnimkou rezervy z precenenia)

R0660

 

 

Prebytok aktív nad záväzkami

R0700

 

 

S.23.03.01

Ročné pohyby vlastných zdrojov

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Zvýšenie

Zníženie

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kapitál v kmeňových akciách – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0010

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastné akcie v držbe

R0030

 

 

 

 

 

 

Celkový kapitál v kmeňových akciách

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

Počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0210

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0220

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

Regulačné opatrenie

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

 

 

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Prebytočné zdroje

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Zvýšenie

Zníženie

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Prioritné akcie – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Celkové prioritné akcie

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

Regulačné opatrenie

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podriadené záväzky – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené záväzky

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

 

 

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Položky triedy Tier 1, ktoré sa posudzujú ako neobmedzená

R1000

 

 

 

 

 

 

Položky triedy Tier 1, ktoré sa posudzujú ako obmedzené

R1010

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Celkové ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Nová sprístupnená suma

Zníženie dostupnej sumy

Vyžiadané na účel zaradenia medzi základné vlastné zdroje

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Dodatkové vlastné zdroje – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Celkové dodatkové vlastné zdroje

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.03.04

Ročné pohyby vlastných zdrojov

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Zvýšenie

Zníženie

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Kapitál v kmeňových akciách – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0010

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0020

 

 

 

 

 

 

Vlastné akcie v držbe

R0030

 

 

 

 

 

 

Celkový kapitál v kmeňových akciách

R0100

 

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0200

 

 

 

 

 

 

Počiatočný kapitál, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Splatené

R0210

 

 

 

 

 

 

Vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené

R0220

 

 

 

 

 

 

Celková výška počiatočného kapitálu, členských príspevkov alebo rovnocennej položky základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a podobných spolkov

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

Regulačné opatrenie

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

 

 

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Prebytočné zdroje

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Zvýšenie

Zníženie

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Prioritné akcie – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Celkové prioritné akcie

R0600

 

 

 

 

 

 

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Spolu

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

Regulačné opatrenie

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Podriadené záväzky – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Celkové podriadené záväzky

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

 

 

 

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Emitované

Splatené

Pohyby v ocenení

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Položky triedy Tier 1, ktoré sa posudzujú ako neobmedzená

R1000

 

 

 

 

 

 

Položky triedy Tier 1, ktoré sa posudzujú ako obmedzené

R1010

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Celkové ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Zostatok prenesený z minulého obdobia

Nová sprístupnená suma

Zníženie dostupnej sumy

Vyžiadané na účel zaradenia medzi základné vlastné zdroje

 

Zostatok prenesený do nasledujúceho obdobia

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Dodatkové vlastné zdroje – pohyby počas obdobia vykazovania

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Trieda Tier 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Celkové dodatkové vlastné zdroje

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Zoznam položiek vlastných zdrojov

Opis podriadených účtov členov vzájomného poisťovacieho spolku

Suma

Trieda Tier

Kód meny

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

Protistrana (ak je konkrétna)

Dátum emisie

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum splatnosti

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o ďalších dátumoch uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

Výpovedná lehota

Spätné odkúpenie počas roka

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Opis prioritných akcií

Suma

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

Protistrana (ak je konkrétna)

Dátum emisie

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o ďalších dátumoch uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis podriadených záväzkov

Suma

Trieda Tier

Kód meny

Veriteľ (ak je konkrétny)

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

Dátum emisie

(pokračovanie)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum splatnosti

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Ďalšie dátumy uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

Výpovedná lehota

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

Suma

Kód meny

Trieda Tier 1

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

Dátum udelenia povolenia

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré nie sú zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

Opis položky

Spolu

C0570

C0580

 

 


Opis dodatkových vlastných zdrojov

Suma

Protistrana

Dátum emisie

Dátum udelenia povolenia

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Korekcia pre oddelene spravované fondy a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Číslo oddelene spravovaného fondu/portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

 

Pomyselná kapitálová požiadavka na solventnosť

Pomyselná kapitálová požiadavka na solventnosť (záporné výsledky sa nastavia na nulu)

Prebytok aktív nad záväzkami

Budúce prevody, ktoré možno pripísať akcionárom

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 

 


 

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

C0290

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

R0010

 

S.23.04.04

Zoznam položiek vlastných zdrojov

Opis podriadených účtov členov vzájomného poisťovacieho spolku

Suma

Trieda Tier

Kód meny

Emitujúci subjekt

Veriteľ (ak je konkrétny)

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

(pokračovanie)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (ak je konkrétna)

Dátum emisie

Dátum splatnosti

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o ďalších dátumoch uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

Výpovedná lehota

(pokračovanie)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov orgánu dohľadu, ktorý udelil povolenie

Spätné odkúpenie počas roka

% emisie, ktoré majú v držbe subjekty v skupine

Príspevok do podriadených účtov členov vzájomného poisťovacieho spolku skupiny

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Opis prioritných akcií

Suma

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

Protistrana (ak je konkrétna)

Dátum emisie

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o ďalších dátumoch uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis podriadených záväzkov

Suma

Trieda Tier

Kód meny

Emitujúci subjekt

Veriteľ (ak je konkrétny)

Započítané v rámci prechodných ustanovení?

(pokračovanie)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0311

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protistrana (ak je konkrétna)

Dátum emisie

Dátum splatnosti

Prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie

Ďalšie dátumy uplatnenia kúpnej opcie

Podrobné informácie o stimuloch na splatenie

Výpovedná lehota

(pokračovanie)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


% emisie, ktoré majú v držbe subjekty v skupine

Príspevok k podriadeným záväzkom skupiny

C0430

C0440

 

 


Ostatné položky schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

Suma

Kód meny

Trieda Tier 1

Trieda Tier 2

Trieda Tier 3

Dátum udelenia povolenia

(pokračovanie)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Názov orgánu dohľadu, ktorý udelil povolenie

Názov dotknutého subjektu

Spätné odkúpenie počas roka

% emisie, ktoré majú v držbe subjekty v skupine

Príspevok k ostatným základným vlastným zdrojom skupiny

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II

Opis položky

Celková suma

C0570

C0580

 

 


Opis dodatkových vlastných zdrojov

Suma

Protistrana

Dátum emisie

Dátum udelenia povolenia

Názov orgánu dohľadu, ktorý udelil povolenie

Názov dotknutého subjektu

(pokračovanie)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korekcia pre oddelene spravované fondy a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Číslo oddelene spravovaného fondu/portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Pomyselná kapitálová požiadavka na solventnosť

Pomyselná kapitálová požiadavka na solventnosť (záporné výsledky sa nastavia na nulu)

Prebytok aktív nad záväzkami

Budúce prevody, ktoré možno pripísať akcionárom

Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 


Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

C0970

 


Úprava týkajúca sa obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a v súvislosti s oddelene spravovanými fondmi

R0010

 


Výpočet nedostupných vlastných zdrojov na úrovni skupiny (takýto výpočet sa má urobiť za každý jednotlivý subjekt)

Nedostupné vlastné zdroje na úrovni skupiny – presahujúce príspevok individuálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť ku kapitálovej požiadavke na solventnosť skupiny

Prepojené poisťovne/zaisťovne, holdingové poisťovne, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, podniky pomocných služieb a účelovo vytvorené subjekty (SPV) začlenené do rozsahu pôsobnosti výpočtu na úrovni skupiny

Krajina

Príspevok individuálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť (SCR) ku kapitálovej požiadavke na solventnosť skupiny

Nedostupné vlastné zdroje súvisiace s inými položkami vlastných zdrojov schválenými orgánom dohľadu

Nedostupné prebytočné zdroje

Nedostupný vyžiadaný, ale zatiaľ nesplatený kapitál

Nedostupné dodatkové vlastné zdroje

(pokračovanie)

C0720

C0730

C0740

C0760

C0770

C0780

C0790

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nedostupné podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

Nedostupné prioritné akcie

Nedostupné podriadené záväzky

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

Nedostupné emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

Nedostupné vlastné zdroje v rezerve z precenenia

Celkové nedostupné vlastné zdroje

(pokračovanie)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0841

C0842

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celkové nedostupné prebytočné vlastné zdroje, ktoré sa majú odpočítať

Nedostupné menšinové účasti

Nedostupné menšinové účasti, ktoré sa majú odpočítať od vlastných zdrojov skupiny

Nedostupné vlastné zdroje súvisiace s inými položkami vlastných zdrojov schválenými orgánom dohľadu

Nedostupné prebytočné zdroje

Nedostupný vyžiadaný, ale zatiaľ nesplatený kapitál

Nedostupné dodatkové vlastné zdroje

C0850

C0851

C0750

C0870

C0880

C0890

C0900

 

 

 

 

 

 

 


Nedostupné podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

Nedostupné prioritné akcie

Nedostupné podriadené záväzky

Suma zodpovedajúca hodnote nedostupných netto odložených daňových pohľadávok

Nedostupné emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

Nedostupné vlastné zdroje v rezerve z precenenia

Celkové nedostupné vlastné zdroje

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0951

C0962

 

 

 

 

 

 

 


Celkové nedostupné vlastné zdroje, ktoré sa majú odpočítať

Menšinové účasti

Menšinové účasti, ktoré sa majú odpočítať od vlastných zdrojov skupiny

C0960

C0861

C0860

 

 

 

S.24.01.01

Účasti v držbe

Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, odpočítané (úplne alebo čiastočne) podľa článku 68 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35

Tabuľka 1 – Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, ktoré jednotlivo prekračujú 10 % položiek uvedených v článku 69 písm. a) bodoch i), ii), iv) a vi), okrem konsolidovaných strategických účastí na účely odpočtov podľa článku 68 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Vlastný kapitál triedy Tier 1

Dodatočný kapitál triedy Tier 1

Trieda Tier 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 2 – Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, ktoré agregovane prekračujú 10 % položiek uvedených v článku 69 písm. a) bodoch i), ii), iv) a vi), okrem konsolidovaných strategických účastí na účely odpočtov podľa článku 68 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Vlastný kapitál triedy Tier 1

Dodatočný kapitál triedy Tier 1

Trieda Tier 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Spolu

Vlastný kapitál triedy Tier 1

Dodatočný kapitál triedy Tier 1

Trieda Tier 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Celkové účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami (pri ktorých sa vykonáva odpočet vlastných zdrojov)

R0001

 

 

 

 

 


Odpočty vlastných zdrojov

 

Spolu

Trieda Tier 1 – neobmedzené

Trieda Tier 1 – obmedzené

Trieda Tier 2

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Odpočet podľa článku 68 ods. 1

 

 

 

 

R0020

Odpočet podľa článku 68 ods. 2

 

 

 

 

R0030

Spolu

 

 

 

 

Zaobchádzanie pri kapitálovej požiadavke na solventnosť

Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, neodpočítané (úplne) podľa článku 68 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35

Tabuľka 3 – Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, ktoré sa považujú za strategické v zmysle vymedzenia v článku 171 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 a ktoré sú zahrnuté do výpočtu solventnosti skupiny na základe metódy 1 (bez odpočtu vlastných zdrojov podľa článku 68 ods. 3).

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 4 – Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, ktoré sú strategické [v zmysle vymedzenia v článku 171 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35] a ktoré nie sú zahrnuté do výpočtu solventnosti skupiny na základe metódy 1 ani sa neodpočítavajú podľa článku 68 ods. 1 a 2 [mali by zahŕňať zvyšnú časť po čiastočnom odpočte podľa článku 68 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35]

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 5 – Účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami, ktoré nie sú strategické a ktoré sa neodpočítavajú podľa článku 68 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 [Mali by zahŕňať zvyšnú časť po čiastočnom odpočte podľa článku 68 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35]

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Účasti v prepojených podnikoch, ktoré nie sú finančnými a úverovými inštitúciami

Tabuľka 6 – Iné strategické účasti, ktoré nie sú vo finančných a úverových inštitúciách

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 7 – Iné nestrategické účasti, ktoré nie sú vo finančných a úverových inštitúciách

Názov prepojeného podniku

Identifikačný kód aktíva

Typ identifikačného kódu aktíva

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Celková suma na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť

 

 

Spolu

Akcia typu 1

Akcia typu 2

Podriadené záväzky

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Celkové účasti v prepojených podnikoch, ktoré sú finančnými a úverovými inštitúciami

 

 

 

 

R0050

z toho strategické (metóda 1 alebo pre menej ako 10 % nie metóda 1)

 

 

 

 

R0060

z toho nestrategické (menej ako 10 %)

 

 

 

 

R0070

Celkové účasti v prepojených podnikoch, ktoré nie sú finančnými a úverovými inštitúciami

 

 

 

 

R0080

z toho strategické

 

 

 

 

R0090

z toho nestrategické

 

 

 

 


Spolu všetky účasti

 

Spolu

C0620

 

Celková hodnota všetkých účastí

 

S.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

Článok 112

Z0010

A001


 

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Pridelenie úprav z dôvodu RFF a portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

C0030

C0040

C0050

Trhové riziko

R0010

 

 

 

Riziko zlyhania protistrany

R0020

 

 

 

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0030

 

 

 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0040

 

 

 

Upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0050

 

 

 

Diverzifikácia

R0060

 

 

 

Riziko nehmotného majetku

R0070

 

 

 

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť

R0100

 

 

 


Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť

 

C0100

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

operačné riziko

R0130

 

Kapacita technických rezerv absorbovať straty

R0140

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty

R0150

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšení kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii

R0400

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť

R0410

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0430

 

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF podľa článku 304

R0440

 

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0450

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 


Prístup k sadzbe dane

 

Áno/Nie

C0109

Prístup založený na priemernej sadzbe dane

R0590

 


Výpočet kapacity odložených daní absorbovať straty

 

Pred šokom

Po šoku

 

 

C0110

C0120

Odložené daňové pohľadávky (DTA)

R0600

 

 

Prenos odložených daňových pohľadávok do budúcich období

R0610

 

 

Odložené daňové pohľadávky v dôsledku odpočítateľných dočasných rozdielov

R0620

 

 

Odložené daňové záväzky (DTL)

R0630

 

 


 

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty (LAC DT)

 

 

C0130

Kapacita odložených daní absorbovať straty (LAC DT)

R0640

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená zrušením odložených daňových záväzkov

R0650

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená odkazom na pravdepodobný budúci zdaniteľný hospodársky zisk

R0660

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, bežný rok

R0670

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, budúce roky

R0680

 

Maximálna kapacita odložených daní absorbovať straty

R0690

 

S.25.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec

Článok 112

Z0010

 


 

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Pridelenie úprav z dôvodu RFF a portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

C0030

C0040

C0050

Trhové riziko

R0010

 

 

 

Riziko zlyhania protistrany

R0020

 

 

 

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0030

 

 

 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0040

 

 

 

Upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0050

 

 

 

Diverzifikácia

R0060

 

 

 

Riziko nehmotného majetku

R0070

 

 

 

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť

R0100

 

 

 


Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť

 

C0100

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

operačné riziko

R0130

 

Kapacita technických rezerv absorbovať straty

R0140

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty

R0150

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšení kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii

R0400

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť

R0410

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0430

 

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF podľa článku 304

R0440

 

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0450

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0470

 

Informácie o iných subjektoch

 

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením)

R0500

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – úverové inštitúcie, investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, správcovia alternatívnych investičných fondov, správcovské spoločnosti PKIPCP

R0510

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

R0520

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – kapitálová požiadavka pre neregulované subjekty vykonávajúce finančné činnosti

R0530

 

Kapitálová požiadavka súvisiaca s nekontrolovanými účasťami

R0540

 

Kapitálová požiadavka pre zostávajúce prepojené podniky

R0550

 

Kapitálová požiadavka pre podniky kolektívneho investovania alebo investície vo forme fondov

R0555

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0560

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0570

 

SR.25.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec

Článok 112

Z0010

 

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 


 

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

C0030

C0040

Trhové riziko

R0010

 

 

Riziko zlyhania protistrany

R0020

 

 

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0030

 

 

Upisovacie riziko zdravotného poistenia

R0040

 

 

Upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0050

 

 

Diverzifikácia

R0060

 

 

Riziko nehmotného majetku

R0070

 

 

Základná kapitálová požiadavka na solventnosť

R0100

 

 


Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť

 

C0100

operačné riziko

R0130

 

Kapacita technických rezerv absorbovať straty

R0140

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty

R0150

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0200

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 


Prístup k sadzbe dane

 

Áno/Nie

C0109

Prístup založený na priemernej sadzbe dane

R0590

 


Výpočet kapacity odložených daní absorbovať straty

 

Pred šokom

Po šoku

C0110

C0120

Odložené daňové pohľadávky (DTA)

R0600

 

 

Prenos odložených daňových pohľadávok do budúcich období

R0610

 

 

Odložené daňové pohľadávky v dôsledku odpočítateľných dočasných rozdielov

R0620

 

 

Odložené daňové záväzky (DTL)

R0630

 

 


 

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty (LAC DT)

 

 

C0130

Kapacita odložených daní absorbovať straty (LAC DT)

R0640

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená zrušením odložených daňových záväzkov

R0650

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená odkazom na pravdepodobný budúci zdaniteľný hospodársky zisk

R0660

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, bežný rok

R0670

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, budúce roky

R0680

 

Maximálna kapacita odložených daní absorbovať straty

R0690

 

S.25.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

Pridelenie úprav z dôvodu RFF a portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Zohľadnenie budúcich opatrení manažmentu týkajúcich sa technických rezerv a/alebo odložených daní

Výška na základe modelu

Typ rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Celková diverzifikácia

R0020

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko pred zdanením

R0030

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko po zdanení

R0040

 

 

 

 

Celkové trhové a úverové riziko

R0070

 

 

 

 

Trhové a úverové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0400

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operačné riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operačné riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Iné riziko

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Celkové nediverzifikované zložky

R0110

 

Diverzifikácia

R0060

 

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšení kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Výška/odhad celkovej kapacity technických rezerv absorbovať straty

R0300

 

Výška/odhad celkovej kapacity odložených daní absorbovať straty

R0310

 

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii

R0400

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť

R0410

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0430

 

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF podľa článku 304

R0440

 

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF

R0450

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 


 

Áno/Nie

C0109

Prístup založený na priemernej sadzbe dane

R0590

 


 

Pred šokom

Po šoku

Kapacita odložených daní absorbovať straty (LAC DT)

C0110

C0120

C0130

Odložené daňové pohľadávky (DTA)

R0600

 

 

 

Prenos odložených daňových pohľadávok do budúcich období

R0610

 

 

 

Odložené daňové pohľadávky v dôsledku odpočítateľných dočasných rozdielov

R0620

 

 

 

Odložené daňové záväzky (DTL)

R0630

 

 

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty

R0640

 

 

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty odôvodnená zrušením odložených daňových záväzkov

R0650

 

 

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty odôvodnená odkazom na pravdepodobný budúci zdaniteľný hospodársky zisk

R0660

 

 

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, bežný rok

R0670

 

 

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty odôvodnená prenosom do minulých období, budúce roky

R0680

 

 

 

Výška/odhad maximálnej kapacity odložených daní absorbovať straty

R0690

 

 

 

S.25.05.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

Pridelenie úprav z dôvodu RFF a portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Zohľadnenie budúcich opatrení manažmentu týkajúcich sa technických rezerv a/alebo odložených daní

Výška na základe modelu

Typ rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Celková diverzifikácia

R0020

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko pred zdanením

R0030

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko po zdanení

R0040

 

 

 

 

Kapacita odložených daní absorbovať straty

R0050

 

 

 

 

Kapacita technických rezerv absorbovať straty

R0060

 

 

 

 

Celkové trhové a úverové riziko

R0070

 

 

 

 

Trhové a úverové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0400

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operačné riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operačné riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Iné riziko

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Celkové nediverzifikované zložky

R0110

 

Diverzifikácia

R0060

 

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť vypočítaná na základe článku 336 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, bez navýšenia kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Výška/odhad celkovej kapacity technických rezerv absorbovať straty

R0300

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty

R0310

 

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii

R0400

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť

R0410

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0430

 

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF podľa článku 304

R0440

 

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF

R0450

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0470

 

Informácie o iných subjektoch

 

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením)

R0500

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – úverové inštitúcie, investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, správcovia alternatívnych investičných fondov, správcovské spoločnosti PKIPCP

R0510

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

R0520

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – kapitálová požiadavka pre neregulované podniky vykonávajúce finančné činnosti

R0530

 

Kapitálová požiadavka súvisiaca s nekontrolovanými účasťami

R0540

 

Kapitálová požiadavka pre zostávajúce prepojené podniky

R0550

 

Kapitálová požiadavka pre podniky kolektívneho investovania alebo investície vo forme fondov

R0555

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0560

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0570

 

S.25.05.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

Oddelene spravovaný fond, portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 


 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

Zohľadnenie budúcich opatrení manažmentu týkajúcich sa technických rezerv a/alebo odložených daní

Výška na základe modelu

Typ rizika

 

C0010

C0060

C0070

Celková diverzifikácia

R0020

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko pred zdanením

R0030

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko po zdanení

R0040

 

 

 

Celkové trhové a úverové riziko

R0070

 

 

 

Trhové a úverové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku

R0190

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko

R0270

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0310

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia – diverzifikované

R0320

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0400

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia – diverzifikované

R0410

 

 

 

Celkové operačné riziko

R0510

 

 

 

Celkové operačné riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

Iné riziko

R0530

 

 

 


 

C0100

Celkové nediverzifikované zložky

R0110

 

Diverzifikácia

R0060

 

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť bez navýšení kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Výška/odhad celkovej kapacity technických rezerv absorbovať straty

R0300

 

Výška/odhad celkovej kapacity odložených daní absorbovať straty

R0310

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 

S.25.05.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce vnútorný model (čiastočný alebo úplný)

Oddelene spravovaný fond, portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 


 

Kapitálová požiadavka na solventnosť

Pridelenie úprav z dôvodu RFF a portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

Zohľadnenie budúcich opatrení manažmentu týkajúcich sa technických rezerv a/alebo odložených daní

Výška na základe modelu

Typ rizika

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Celková diverzifikácia

R0020

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko pred zdanením

R0030

 

 

 

 

Celkové diverzifikované riziko po zdanení

R0040

 

 

 

 

Celkové trhové a úverové riziko

R0070

 

 

 

 

Trhové a úverové riziko – diverzifikované

R0080

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku

R0190

 

 

 

 

Riziko kreditnej udalosti, ktoré nie je zahrnuté v trhovom a úverovom riziku – diverzifikované

R0200

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko

R0270

 

 

 

 

Celkové podnikateľské riziko – diverzifikované

R0280

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia

R0310

 

 

 

 

Celkové čisté upisovacie riziko neživotného poistenia a zaistenia – diverzifikované

R0320

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia

R0400

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia a zdravotného poistenia – diverzifikované

R0410

 

 

 

 

Celkové operačné riziko

R0510

 

 

 

 

Celkové operačné riziko – diverzifikované

R0520

 

 

 

 

Iné riziko

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Celkové nediverzifikované zložky

R0110

 

Diverzifikácia

R0060

 

Úprava z dôvodu agregácie nSCR RFF/MAP

R0120

 

Kapitálová požiadavka pre podnikanie vykonávané v súlade s článkom 4 smernice 2003/41/ES

R0160

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť vypočítaná na základe článku 336 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, bez navýšenia kapitálu

R0200

 

Navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené

R0210

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. a)

R0211

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. b)

R0212

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. c)

R0213

 

z toho navýšenia kapitálu, ktoré už boli stanovené – článok 37 ods. 1 písm. d)

R0214

 

Konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0220

 

Ďalšie informácie o kapitálovej požiadavke na solventnosť

 

 

Výška/odhad celkovej kapacity technických rezerv absorbovať straty

R0300

 

Výška/odhad kapacity odložených daní absorbovať straty

R0310

 

Kapitálová požiadavka pre podmodul akciového rizika založený na durácii

R0400

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre zvyšnú časť

R0410

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre oddelene spravované fondy

R0420

 

Celková výška pomyselných kapitálových požiadaviek na solventnosť pre portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia

R0430

 

Účinky diverzifikácie z dôvodu agregácie nSCR RFF podľa článku 304

R0440

 

Metóda použitá na výpočet úpravy z dôvodu agregácie nSCR RFF

R0450

 

Čisté budúce dobrovoľné plnenia

R0460

 

Minimálna konsolidovaná kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0470

 

Informácie o iných subjektoch

 

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením)

R0500

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – úverové inštitúcie, investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, správcovia alternatívnych investičných fondov, správcovské spoločnosti PKIPCP

R0510

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

R0520

 

Kapitálová požiadavka pre iné finančné sektory (kapitálové požiadavky nesúvisiace s poistením) – kapitálová požiadavka pre neregulované podniky vykonávajúce finančné činnosti

R0530

 

Kapitálová požiadavka súvisiaca s nekontrolovanými účasťami

R0540

 

Kapitálová požiadavka pre zostávajúce podniky

R0550

 

Kapitálová požiadavka pre podniky kolektívneho investovania alebo investície vo forme fondov

R0555

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť

 

 

Kapitálová požiadavka na solventnosť pre podniky zahrnuté pomocou metódy odpočítania a agregácie

R0560

 

Celková kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny

R0570

 

S.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery

R0012

 

Zjednodušenia – riziko koncentrácie trhových rizík – použité zjednodušenia

R0014

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úrokových mier

R0020

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch

R0030

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko koncentrácie trhových rizík

R0040

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Trhové riziko – základné informácie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

riziko úrokových mier

R0100

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu úrokových mier

R0110

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu úrokových mier

R0120

 

 

 

 

 

 

 

akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Akcia typu 1 iná ako dlhodobá

R0221

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

akcia typu 2 iná ako dlhodobá

R0261

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov

R0291

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov, iné ako strategické a dlhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií

R0292

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií, iné ako strategické a dlhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nehnuteľností

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko úverového rozpätia

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dlhopisy a úvery

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúrnych podnikov)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúry iné než do infraštruktúrnych podnikov)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (iné než kvalifikované investície do infraštruktúry a infraštruktúrnych podnikov)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

kreditné deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu pri kreditných derivátoch

R0430

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu pri kreditných derivátoch

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizačné pozície

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadriadená STS sekuritizácia

R0461

 

 

 

 

 

 

 

STS sekuritizácia iná ako nadriadená

R0462

 

 

 

 

 

 

 

Resekuritizácie

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Iná sekuritizácia

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Prechodná sekuritizácia typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizácia

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie trhových rizík

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Menové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

zvýšenie hodnoty cudzej meny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

zníženie hodnoty cudzej meny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové trhové riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery

R0012

 

Zjednodušenia – riziko koncentrácie trhových rizík – použité zjednodušenia

R0014

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úrokových mier

R0020

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch

R0030

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko koncentrácie trhových rizík

R0040

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Trhové riziko – základné informácie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

riziko úrokových mier

R0100

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu úrokových mier

R0110

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu úrokových mier

R0120

 

 

 

 

 

 

 

akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Akcia typu 1 iná ako dlhodobá

R0221

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

akcia typu 2 iná ako dlhodobá

R0261

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov

R0291

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov, iné ako strategické a dlhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií

R0292

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií, iné ako strategické a dlhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nehnuteľností

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko úverového rozpätia

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dlhopisy a úvery

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúrnych podnikov)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúry iné než do infraštruktúrnych podnikov)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (iné než kvalifikované investície do infraštruktúry a infraštruktúrnych podnikov)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

kreditné deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu pri kreditných derivátoch

R0430

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu pri kreditných derivátoch

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizačné pozície

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadriadená STS sekuritizácia

R0461

 

 

 

 

 

 

 

STS sekuritizácia iná ako nadriadená

R0462

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizácie

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Iná sekuritizácia

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Prechodná sekuritizácia typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizácia

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie trhových rizík

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Menové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

zvýšenie hodnoty cudzej meny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

zníženie hodnoty cudzej meny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové trhové riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

Článok 112

Z0010

 

Oddelene spravovaný fond, portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery

R0012

 

Zjednodušenia – riziko koncentrácie trhových rizík – použité zjednodušenia

R0014

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úrokových mier

R0020

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch

R0030

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko koncentrácie trhových rizík

R0040

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Celkové záväzky

Záväzky zo životného poistenia a zaistenia

Záväzky z neživotného poistenia a zaistenia

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Trhové riziko – základné informácie

C0020

C0030

C0034

C0035

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

riziko úrokových mier

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu úrokových mier

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu úrokových mier

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho dlhodobé

R0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia typu 1 iná ako dlhodobá

R0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akcia typu 2 iná ako dlhodobá

R0261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov

R0291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov, iné ako strategické a dlhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií

R0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií, iné ako strategické a dlhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nehnuteľností

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko úverového rozpätia

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dlhopisy a úvery

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúrnych podnikov)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúry iné než do infraštruktúrnych podnikov)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (iné než kvalifikované investície do infraštruktúry a infraštruktúrnych podnikov)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreditné deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu pri kreditných derivátoch

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu pri kreditných derivátoch

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizačné pozície

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadriadená STS sekuritizácia

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS sekuritizácia iná ako nadriadená

R0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizácie

R0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iná sekuritizácia

R0481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prechodná sekuritizácia typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizácia

R0483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie trhových rizík

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvýšenie hodnoty cudzej meny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zníženie hodnoty cudzej meny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové trhové riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko

Článok 112

Z0010

 

Oddelene spravovaný fond, portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery

R0012

 

Zjednodušenia – riziko koncentrácie trhových rizík – použité zjednodušenia

R0014

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úrokových mier

R0020

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch

R0030

 

Zjednodušenia pre kaptívne podniky – riziko koncentrácie trhových rizík

R0040

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Trhové riziko – základné informácie

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

riziko úrokových mier

R0100

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu úrokových mier

R0110

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu úrokových mier

R0120

 

 

 

 

 

 

 

akciové riziko

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Akcia typu 1 iná ako dlhodobá

R0221

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Akcie typu 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

akcia typu 2 iná ako dlhodobá

R0261

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (akcie typu 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (akcie typu 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

na základe durácie (akcie typu 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov

R0291

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov, iné ako strategické a dlhodobé

R0293

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie infraštruktúrnych podnikov)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií

R0292

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií, iné ako strategické a dlhodobé

R0296

 

 

 

 

 

 

 

strategické účasti (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé investície do vlastného imania (kvalifikované akcie v oblasti infraštruktúry okrem podnikových akcií)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nehnuteľností

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko úverového rozpätia

R0400

 

 

 

 

 

 

 

dlhopisy a úvery

R0410

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúrnych podnikov)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (kvalifikované investície do infraštruktúry iné než do infraštruktúrnych podnikov)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

úvery a dlhopisy (iné než kvalifikované investície do infraštruktúry a infraštruktúrnych podnikov)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

kreditné deriváty

R0420

 

 

 

 

 

 

 

šok poklesu pri kreditných derivátoch

R0430

 

 

 

 

 

 

 

šok nárastu pri kreditných derivátoch

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Sekuritizačné pozície

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Nadriadená STS sekuritizácia

R0461

 

 

 

 

 

 

 

STS sekuritizácia iná ako nadriadená

R0462

 

 

 

 

 

 

 

resekuritizácie

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Iná sekuritizácia

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Prechodná sekuritizácia typu 1

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Zaručená STS sekuritizácia

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie trhových rizík

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Menové riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

zvýšenie hodnoty cudzej meny

R0610

 

 

 

 

 

 

 

zníženie hodnoty cudzej meny

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Celkové trhové riziko

R0800

 

 

 

 

 

 

 


Mena použitá ako referenčná mena pri výpočte menového rizika

 

 

C0090

Mena použitá ako referenčná mena pri výpočte menového rizika

R0810

 

S.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia

R0010

 


 

Názov expozície voči jednému subjektu

Kód expozície voči jednému subjektu

Typ kódu expozície voči jednému subjektu

Strata v prípade zlyhania

Pravdepodobnosť zlyhania

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Riziko zlyhania protistrany – základné informácie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozície typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozície typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všetky expozície typu 2 okrem pohľadávok voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu rizika zlyhania protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko zlyhania protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Ďalšie podrobnosti o hypotékach

 

C0090

Straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov typu 2

R0500

 

Celkové straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov

R0510

 

S.26.02.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia

R0010

 


 

Názov expozície voči jednému subjektu

Kód expozície voči jednému subjektu

Typ kódu expozície voči jednému subjektu

Strata v prípade zlyhania

Pravdepodobnosť zlyhania

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Riziko zlyhania protistrany – základné informácie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozície typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozície typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všetky expozície typu 2 okrem pohľadávok voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu rizika zlyhania protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko zlyhania protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Ďalšie podrobnosti o hypotékach

 

C0090

Straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov typu 2

R0500

 

Celkové straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov

R0510

 

SR.26.02.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany

Článok 112

Z0010

 

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia

R0010

 


 

Názov expozície voči jednému subjektu

Kód expozície voči jednému subjektu

Typ kódu expozície voči jednému subjektu

Strata v prípade zlyhania

Pravdepodobnosť zlyhania

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Riziko zlyhania protistrany – základné informácie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expozície typu 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Expozícia voči jednému subjektu 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expozície typu 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Všetky expozície typu 2 okrem pohľadávok voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu rizika zlyhania protistrany

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Celkové riziko zlyhania protistrany

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušenia – riziko dlhovekosti

R0020

 

Zjednodušenia – riziko invalidity a chorobnosti

R0030

 

Zjednodušenia – riziko odstúpenia od zmluvy

R0040

 

Zjednodušenia – riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0050

 

Zjednodušenia – katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0060

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlhovekosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity a chorobnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko odstúpenia od zmluvy

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadného odstúpenia od zmluvy

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Revízne riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu upisovacieho rizika životného poistenia a zaistenia

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametre špecifické pre podnik (USP)

Ďalšie podrobnosti o revíznom riziku

 

C0090

Faktory použité pre šok revízneho rizika

R1000

 

S.26.03.04

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

Článok 112

Z0010

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušenia – riziko dlhovekosti

R0020

 

Zjednodušenia – riziko invalidity a chorobnosti

R0030

 

Zjednodušenia – riziko odstúpenia od zmluvy

R0040

 

Zjednodušenia – riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0050

 

Zjednodušenia – katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0060

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlhovekosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity a chorobnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko odstúpenia od zmluvy

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadného odstúpenia od zmluvy

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Revízne riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu upisovacieho rizika životného poistenia a zaistenia

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Celkové upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Parametre špecifické pre podnik (USP)

Ďalšie podrobnosti o revíznom riziku

 

C0090

Faktory použité pre šok revízneho rizika

R1000

 

SR.26.03.01

Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

Článok 112

Z0010

 

Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, alebo zvyšná časť

Z0020

 

Číslo fondu/portfólia

Z0030

 

 

 

 

Použité zjednodušenia

 

C0010

Zjednodušenia – riziko úmrtnosti

R0010

 

Zjednodušenia – riziko dlhovekosti

R0020

 

Zjednodušenia – riziko invalidity a chorobnosti

R0030

 

Zjednodušenia – riziko odstúpenia od zmluvy

R0040

 

Zjednodušenia – riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0050

 

Zjednodušenia – katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0060

 


 

Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom

Absolútne hodnoty po šoku

 

Aktíva

Záväzky

Aktíva

Záväzky (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Čistá kapitálová požiadavka na solventnosť

Záväzky (pred úpravou zohľadňujúcou kapacitu technických rezerv absorbovať straty)

Hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť

Upisovacie riziko životného poistenia a zaistenia

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Riziko úmrtnosti

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Riziko dlhovekosti

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Riziko invalidity a chorobnosti

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Riziko odstúpenia od zmluvy

R0400

 

 

 

 

 

 

 

riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy

R0410

 

 

 

 

 

 

 

riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy

R0420

 

 

 

 

 

 

 

riziko hromadného odstúpenia od zmluvy

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Riziko nákladov životného poistenia a zaistenia

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Revízne riziko

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofické riziko životného poistenia a zaistenia

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diverzifikácia v rámci modulu upisovacieho rizika životného poistenia a zaistenia

R0800